INEM Ингосстрах – облигации ЕМ
Общее
?
Ингосстрах

Эмитент

1,19 USD / 61,49 RUB

Расчетная цена

599 408 USD / 31 999 370 RUB

Объем фонда (СЧА)

0,40%

Комиссия

Активы
?
Облигации

Актив

Еврооблигации

Категория актива

Фонд фондов

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Развивающийся

Рынок

Весь мир

Регион

Отсутствует

Страна

Валюта
?
USD

Валюта активов

USD

Отчетная валюта

USD

Валюта торгов

График котировок INEM

График TradingView с котировками INEM
Полный состав INEM
Актив Доля
iShares J.P.Morgan USD EM Bond UCITS ETF USD (Dist), IE00B2NPKV68 99.29%
Денежные средства и дебиторская задолженность, 0.71%
Качество диверсификации

2

Количество активов

50.00%

Среднее долей

50.00%

Медиана долей

100.00%

Сумма долей 3 наибольших вложений

100.00%

Сумма долей 5 наибольших вложений

100.00%

Сумма долей 10 наибольших вложений

100.00%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Качество отслеживания индексов фондом INEM
?
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
INEMA

Тикер INav

1,21

Закрытие торгов

1,25

Справедливая цена

-3,05%

Дисконт


События, сопровождающие резкие падения INEM
6 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Нефть Brent 2 4
Драгоценный металл 2 3
USDRUB 4 0
События, сопровождающие резкие росты INEM
4 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Драгоценный металл 2 2
USDRUB 0 4
CNYRUB 0 4
Сравнение с Америкой
Сравнение доходности фонда INEM с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний
Сравнение с Россией
Сравнение доходности фонда INEM с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний
Альтернатива вкладу
Сравнение доходности фонда INEM с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Сравнение доходности фонда INEM с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Прямая зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
MBGB 0.98 40.00% Облигации
AKSF 0.96 80.00% Все активы
GPBW 0.96 100.00% Акции
BCSY 0.89 86.67% Облигации
AMIG 0.87 87.10% Облигации
VTBI 0.86 87.10% Облигации
TUSD 0.86 81.25% Все активы
GPBC 0.83 100.00% Акции
RQIE 0.81 58.33% Все активы
TSPV 0.80 80.00% Акции
Обратная зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
FXBC -1.00 50.00% Акции
MBEQ -0.90 60.00% Акции
GPBR -0.86 33.33% Облигации
VTBL -0.84 20.00% Акции
SBHI -0.82 73.33% Акции
SBRI -0.74 74.19% Акции
INFL -0.72 60.00% Облигации
VTBF -0.71 72.73% Акции
ESGR -0.70 67.74% Акции
OPNR -0.70 68.00% Акции
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
RU000A103CZ1

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

28.07.2021

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда INEM

БПИФ от Ингосстрах Инвестиции Облигации ЕМ инвестирует в облигации развивающихся стран посредством покупки международного ETF iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF (IE00B2NPKV68). На Московской Бирже БПИФ можно купить под тикером INEM.

Целевым индексом покупаемого ETF является J.P. Morgan EMBI Global Core Index. ETF ребалансируется каждый месяц.

Критерии бумаг для включения в индекс: облигации номинированы в долларах и выпущены компаниями развивающихся стран. Самое большое количество облигаций от Мексики (5.6%), Индонезии(4,9%) и Саудовской Аравии (4,54%). По рейтингу отбора нет.

Суммарная комиссия фонда INEM составляет 0,4%. Вознаграждение управляющей компании составляет 0,15%, депозитарию 0,15%, иные расходы 0,1%. Покупаемый ETF имеет TER 0,45%. Полученные от компаний дивиденды фонд реинвестирует обратно в акции.

Маркет-мейкерами является ВТБ Капитал Брокер.

Управляющая компания: акционерное общество управляющая компания "ингосстрах - инвестиции" .

Специализированный депозитарий: общество с ограниченной ответственностью "специализированная депозитарная компания "гарант" .

Реестр владельцев паев: общество с ограниченной ответственностью "специализированная депозитарная компания "гарант" .