Базовые активы: Облигации компаний развивающихся стран
Риски и драйверы Документы Корреляции Обзор Качество отслеживания Состав График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
1,19 USD / 118,74 RUBРасчетная цена
599 408 USD / 51 885 980 RUBОбъем фонда (СЧА)
0,40%Комиссия
Актив
ЕврооблигацииКатегория актива
Фонд фондовМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
Весь мирРегион
ОтсутствуетСтрана
Валюта активов
USDОтчетная валюта
USDВалюта торгов
График котировок INEM
| Актив | Доля |
|---|---|
| iShares J.P.Morgan USD EM Bond UCITS ETF USD (Dist), IE00B2NPKV68 | 0.00% |
| Денежные средства и дебиторская задолженность, | 0.00% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 06.08.2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | -11.83 % | -4.10 % | |
| 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | -10.53 % | -3.75 % | |
| 1.36 % | 3.27 % | 10.52 % | -6.51 % | -2.32 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Дисконт
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Нефть Brent | 2 | 4 |
| Драгоценный металл | 2 | 3 |
| USDRUB | 4 | 0 |
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Драгоценный металл | 2 | 2 |
| USDRUB | 0 | 4 |
| CNYRUB | 0 | 4 |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| MBGB | 0.98 | 40.00% | Облигации |
| AKSF | 0.96 | 80.00% | Все активы |
| GPBW | 0.96 | 100.00% | Акции |
| BCSY | 0.89 | 86.67% | Облигации |
| TUSD | 0.86 | 81.25% | Все активы |
| GPBC | 0.83 | 100.00% | Акции |
| RQIE | 0.81 | 58.33% | Все активы |
| AKEB | 0.79 | 64.29% | Облигации |
| TEUR | 0.78 | 75.00% | Все активы |
| SBOG | 0.76 | 57.14% | Все активы |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
28.07.2021Начало торговли
Обзор инвестиционного фонда INEM
Фонд сконвертирован в закрытый паевой инвестиционный фонд амортизируемый (ЗПИФ-А) осенью 2023 года. Данный фонд будет погашен при возможности реализовать заблокированные ранее активы.
Текущий статус БПИФа Ингосстрах – облигации ЕМ: ЗПИФ-А.
БПИФ от Ингосстрах Инвестиции Облигации ЕМ инвестирует в облигации развивающихся стран посредством покупки международного ETF iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF (IE00B2NPKV68). На Московской Бирже БПИФ можно купить под тикером INEM.
Целевым индексом покупаемого ETF является J.P. Morgan EMBI Global Core Index. ETF ребалансируется каждый месяц.
Критерии бумаг для включения в индекс: облигации номинированы в долларах и выпущены компаниями развивающихся стран. Самое большое количество облигаций от Мексики (5.6%), Индонезии(4,9%) и Саудовской Аравии (4,54%). По рейтингу отбора нет.
Суммарная комиссия фонда INEM составляет 0,4%. Вознаграждение управляющей компании составляет 0,15%, депозитарию 0,15%, иные расходы 0,1%. Покупаемый ETF имеет TER 0,45%. Полученные от компаний дивиденды фонд реинвестирует обратно в акции.
Маркет-мейкерами является ВТБ Капитал Брокер.
БКС
Винвесторе