Базовые активы: Облигации компаний развивающихся стран
Риски и драйверы Документы Корреляции Обзор Качество отслеживания Состав График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
1,19 USDРасчетная цена
599 408 USD / 49 509 570 RUBОбъем фонда (СЧА)
0,40%Комиссия
Актив
ЕврооблигацииКатегория актива
Фонд фондовМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
Весь мирРегион
ОтсутствуетСтрана
Валюта активов
USDОтчетная валюта
USDВалюта торгов
График котировок INEM
| Актив | Доля |
|---|---|
| iShares J.P.Morgan USD EM Bond UCITS ETF USD (Dist), IE00B2NPKV68 | 99.29% |
| Денежные средства и дебиторская задолженность, | 0.71% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 06.08.2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | -6.63 % | ||
| 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | -6.07 % | ||
| 0.11 % | 1.95 % | -1.36 % | -11.02 % | -10.00 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Дисконт
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Нефть Brent | 2 | 4 |
| Драгоценный металл | 2 | 3 |
| USDRUB | 4 | 0 |
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Драгоценный металл | 2 | 2 |
| USDRUB | 0 | 4 |
| CNYRUB | 0 | 4 |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| ESGR | -0.70 | 67.74% | Акции |
| OPNR | -0.70 | 68.00% | Акции |
| AMRE | -0.69 | 74.19% | Акции |
| FMRU | -0.67 | 61.29% | Акции |
| DIVD | -0.66 | 58.06% | Акции |
| GROD | -0.65 | 58.06% | Акции |
| OPNB | -0.60 | 56.00% | Облигации |
| AMRH | -0.57 | 62.07% | Облигации |
| BCSB | -0.56 | 51.61% | Облигации |
| AMRB | -0.53 | 61.29% | Облигации |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
28.07.2021Начало торговли
Обзор инвестиционного фонда INEM
БПИФ от Ингосстрах Инвестиции Облигации ЕМ инвестирует в облигации развивающихся стран посредством покупки международного ETF iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF (IE00B2NPKV68). На Московской Бирже БПИФ можно купить под тикером INEM.
Целевым индексом покупаемого ETF является J.P. Morgan EMBI Global Core Index. ETF ребалансируется каждый месяц.
Критерии бумаг для включения в индекс: облигации номинированы в долларах и выпущены компаниями развивающихся стран. Самое большое количество облигаций от Мексики (5.6%), Индонезии(4,9%) и Саудовской Аравии (4,54%). По рейтингу отбора нет.
Суммарная комиссия фонда INEM составляет 0,4%. Вознаграждение управляющей компании составляет 0,15%, депозитарию 0,15%, иные расходы 0,1%. Покупаемый ETF имеет TER 0,45%. Полученные от компаний дивиденды фонд реинвестирует обратно в акции.
Маркет-мейкерами является ВТБ Капитал Брокер.
Управляющая компания: акционерное общество управляющая компания "ингосстрах - инвестиции" .
Специализированный депозитарий: общество с ограниченной ответственностью "специализированная депозитарная компания "гарант" .
Реестр владельцев паев: общество с ограниченной ответственностью "специализированная депозитарная компания "гарант" .
