AKEB Альфа-Капитал Управляемые еврооблигации

Базовые активы: Еврооблигации компаний

Риски и драйверы Документы Корреляции Обзор Качество отслеживания Состав График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?
Общее
?
Альфа Капитал

Эмитент

0,72 USD / 73,87 RUB

Расчетная цена

9 921 359 USD / 1 015 711 000 RUB

Объем фонда (СЧА)

1,43%

Комиссия

Активы
?
Облигации

Актив

Еврооблигации

Категория актива

Активная

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Развивающийся

Рынок

Весь мир

Регион

Отсутствует

Страна

Валюта
?
USD

Валюта активов

USD

Отчетная валюта

RUB, USD

Валюта торгов

График котировок AKEB

График TradingView с котировками AKEB
Полный состав AKEB
Актив Доля
RU000A1059P4 - Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ" 42.02%
RU000A105KU0 - Общество с ограниченной ответственностью "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ" 21.42%
RU000A105GN3 - Общество с ограниченной ответственностью "Борец Капитал" 15.36%
RU000A1052C7 - Публичное акционерное общество "СОВКОМБАНК" 13.76%
RU000A105146 - Общество с ограниченной ответственностью "ПИК - Корпорация" 7.42%
- Денежные средства и дебиторская задолженность 0.01%
USC35898AB82 - Frontera Energy Corporation 0.00%
USP4R54KAA49 - Frigorifico Concepcion Sosiedad Anonima 0.00%
USL75833AA88 - Petrorio Luxembourg Societe a Responsidilite Limitee 0.00%
USC41069AA01 - GCM Mining Corporation 0.00%
XS2075963293 - Eurasia Capital Sosiedad Anonima 0.00%
USL626A6AA24 - MC Brazil Downstream Trading Societe a Responsidilite Limitee 0.00%
XS2326545204 - Aragvi Finance International Designated Activity Company 0.00%
USY71300AB67 - PT. Bukit Makmur Mandiri Utama 0.00%
XS2230649225 - Borets Finance Designated Activity Company 0.00%
XS2387703866 - TCS Finance Designated Activity Company 0.00%
USY39694AA51 - Indika Energy Capital III Private Limited 0.00%
XS2304902443 - Ozon Holdings Public Limited Company 0.00%
XS2010026560 - PIK Securities Designated Activity Company 0.00%
USP32506AE09 - Credito Real, Sociedad Anónima Bursátil de Capital Variable, Sociedad Financiera de Objeto Multiple, Entidad Regulada 0.00%
US706451BG56 - Petroleos Mexicanos 0.00%
USP9485MAC30 - Unifin Financiera, Sociedad Anónima Bursátil de Capital Variable 0.00%
USU5007TAB18 - Kosmos Energy Limited 0.00%
XS2410104736 - Alfa Bond Issuance Public Limited Company 0.00%
NO0011088593 - DNO allmennaksjeselskap 0.00%
USL65266AA36 - Movida Europe Sosiedad Anonima 0.00%
USP0R38AAA53 - Alsea, Sociedad Anónima Bursátil de Capital Variable 0.00%
USL0527QAA15 - B2W Digital Lux Societe a Responsidilite Limitee 0.00%
USP3R26HAA81 - CYDSA, Sociedad Anónima Bursátil de Capital Variable 0.00%
XS0810596832 - VTB Eurasia Designated Activity Company 0.00%
US71643VAB18 - Petroleos Mexicanos 0.00%
XS2176897754 - The Arab Republic of Egypt 0.00%
US900123DD96 - The Republic of Turkey 0.00%
US040114HV54 - The Republic of Argentina, Ministry of Economy and Finance 0.00%
US4642882819 - iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond Fund 0.00%
US4642885135 - iShares iBoxx USD High Yield Corporate Bond ETF 0.00%
Качество диверсификации

36

Количество активов

2.78%

Среднее долей

0.00%

Медиана долей

78.80%

Сумма долей 3 наибольших вложений

99.99%

Сумма долей 5 наибольших вложений

100.00%

Сумма долей 10 наибольших вложений

100.00%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Конечный

Уровень раскрытия

Квартальный отчет

Источник раскрытия

Качество отслеживания индексов фондом AKEB
?
Пояснение Изм. за 1M Изм. за 1К Изм. за 1Г Изм. за 3Г CAGR с 07.12.2021
Биржевая цена - AKEB USD 0.00 % 0.00 % 0.00 % -13.26 % -4.62 %
Расчетная цена состава - AKEBA USD 0.00 % 0.00 % 0.00 % -24.27 % -8.96 %
Индекс Альфа – Капитал Еврооблигации - AKEUBI USD 0.00 % 0.00 % 0.00 % -29.30 % -10.97 %
Индекс МосБиржи Корпоративных Российских Еврооблигаций - RUCEU USD 5.26 % 6.09 % 1.92 % -60.69 % -26.52 %
Сравнить ETF и Индекс
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
AKEBA

Тикер INav

0,84

Закрытие торгов

0,87

Справедливая цена

-4,17%

Дисконт

Сравнить ETF и СЧА
События, сопровождающие резкие падения AKEB
4 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Нефть Brent 1 3
Драгоценный металл 3 1
Американский S&P500 1 2
Подробней
События, сопровождающие резкие росты AKEB
3 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Нефть Brent 0 3
USDRUB 0 3
CNYRUB 0 3
Подробней
Сравнение с Америкой
Сравнение доходности фонда AKEB с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний
Сравнить ETF и S&P
Сравнение с Россией
Сравнение доходности фонда AKEB с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний
Сравнить ETF и IMOEX
Альтернатива вкладу
Сравнение доходности фонда AKEB с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Сравнить ETF и вклады
Защита от инфляции
Сравнение доходности фонда AKEB с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Сравнить ETF и инфляцию
Прямая зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
GPBW 0.97 75.00% Акции
AKSF 0.93 100.00% Все активы
SBOG 0.85 85.71% Все активы
OPNW 0.82 71.43% Все активы
AKEU 0.81 83.33% Акции
TUSD 0.80 64.29% Все активы
FMUS 0.80 85.71% Акции
INEM 0.79 64.29% Облигации
TBEU 0.79 64.29% Облигации
TEUR 0.78 64.29% Все активы
Подробней
Обратная зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
FXBC -1.00 50.00% Акции
GPBR -0.95 50.00% Облигации
MBEQ -0.95 40.00% Акции
SUGB -0.67 42.86% Облигации
GPBS -0.52 21.43% Облигации
GPBM -0.51 28.57% Облигации
INFL -0.48 30.00% Облигации
SBCS -0.47 57.14% Все активы
FXMM -0.46 64.29% Облигации
AKME -0.45 50.00% Акции
Подробней
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
RU000A103ZC1

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

22.11.2021

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда AKEB

Документы

Фонд сконвертирован в закрытый паевой инвестиционный фонд амортизируемый (ЗПИФ-А) осенью 2023 года. Данный фонд будет погашен при возможности реализовать заблокированные ранее активы.

Текущий статус БПИФа Альфа-Капитал Управляемые еврооблигации: ЗПИФ-А.

Биржевой фонд Альфа-Капитал Управляемые еврооблигации с тикером AKEB – активно-управляемый фонд на еврооблигации, состав которого пересматривается управляющим ежедневно. Фонд инвестирует в суверенные и корпоративные облигации, номинированные в иностранной валюте, преимущественно развивающихся стран.

За управление активами Управляющая компания берет вознаграждение в размере 1.2%, депозитарий берет 0.13%, а прочие расходы составляют 0.1% от стоимости всего портфеля фонда.

©https://rusetfs.com. Все права защищены. Копирование и коммерческое использование запрещено. Подробнее в пользовательском соглашении RUSETFS.