Базовые активы: Еврооблигации компаний
Риски и драйверы Документы Корреляции Обзор Качество отслеживания Состав График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
0,72 USD / 48,11 RUBРасчетная цена
9 921 359 USD / 661 754 600 RUBОбъем фонда (СЧА)
1,45%Комиссия
Актив
ЕврооблигацииКатегория актива
АктивнаяМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
Весь мирРегион
ОтсутствуетСтрана
Валюта активов
USDОтчетная валюта
RUB, USDВалюта торгов
График котировок AKEB
| Актив | Доля |
|---|---|
| Eurasia Capital S.A., XS2075963293 | 0.09% |
| Alfa Bond Issuance Public Limited Company, XS2410104736 | 0.09% |
| Borets Finance Designated Activity Company, XS2230649225 | 0.08% |
| Денежные средства и дебиторская задолженность, | 0.06% |
| Unifin Financiera, S.A.B. de C.V., USP9485MAC30 | 0.06% |
| DNO ASA, NO0011088593 | 0.06% |
| Petrorio Luxembourg S.a r.l., USL75833AA88 | 0.06% |
| PT. Bukit Makmur Mandiri Utama, USY71300AB67 | 0.06% |
| Indika Energy Capital III Pte. Ltd., USY39694AA51 | 0.06% |
| Gran Colombia Gold Corp., USC41069AA01 | 0.06% |
| PIK Securities Designated Activity Company, XS2010026560 | 0.06% |
| SovCom Capital D.A.C., XS2393688598 | 0.06% |
| Pemex Project Funding Master Trust, US706451BG56 | 0.06% |
| Kosmos Energy Ltd., USU5007TAB18 | 0.06% |
| Credito Real, S.A.B. de C.V., Sociedad Financiera de Objeto Multiple, Entidad Regulada, USP32506AE09 | 0.05% |
| The Arab Republic of Egypt, XS2176897754 | 0.05% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 26.11.2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.00 % | -14.94 % | -32.98 % | |||
| -17.41 % | -24.85 % | -57.59 % | |||
| -23.61 % | -30.57 % | -65.16 % | |||
| -57.27 % | -63.90 % | -63.42 % | -58.73 % | -94.78 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Дисконт
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Нефть Brent | 1 | 3 |
| Драгоценный металл | 3 | 1 |
| Американский S&P500 | 1 | 2 |
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Нефть Brent | 0 | 3 |
| USDRUB | 0 | 3 |
| CNYRUB | 0 | 3 |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| GPBW | 0.97 | 75.00% | Акции |
| AKSF | 0.93 | 100.00% | Все активы |
| PRIE | 0.86 | 64.29% | Облигации |
| VTBH | 0.85 | 57.14% | Облигации |
| SBOG | 0.85 | 85.71% | Все активы |
| VTBI | 0.85 | 78.57% | Облигации |
| OPNW | 0.82 | 71.43% | Все активы |
| AKEU | 0.81 | 83.33% | Акции |
| TUSD | 0.80 | 64.29% | Все активы |
| FMUS | 0.80 | 85.71% | Акции |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| FXBC | -1.00 | 50.00% | Акции |
| GPBR | -0.95 | 50.00% | Облигации |
| MBEQ | -0.95 | 40.00% | Акции |
| VTBL | -0.76 | 50.00% | Акции |
| SUGB | -0.67 | 42.86% | Облигации |
| GPBS | -0.52 | 21.43% | Облигации |
| GPBM | -0.51 | 28.57% | Облигации |
| INFL | -0.48 | 30.00% | Облигации |
| SBCS | -0.47 | 57.14% | Все активы |
| FXMM | -0.46 | 64.29% | Облигации |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
22.11.2021Начало торговли
Обзор инвестиционного фонда AKEB
Биржевой фонд Альфа-Капитал Управляемые еврооблигации с тикером AKEB – активно-управляемый фонд на еврооблигации, состав которого пересматривается управляющим ежедневно. Фонд инвестирует в суверенные и корпоративные облигации, номинированные в иностранной валюте, преимущественно развивающихся стран.
За управление активами Управляющая компания берет вознаграждение в размере 1.2%, депозитарий берет 0.15%, а прочие расходы составляют 0.1% от стоимости всего портфеля фонда.
Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "управляющая компания "альфа-капитал" .
Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум" .
Реестр владельцев паев: акционерное общество "независимая регистраторская компания р.о.с.т." .
