AKEB Альфа-Капитал Управляемые еврооблигации
Общее
?
Альфа Капитал

Эмитент

0,72 USD / 44,00 RUB

Расчетная цена

9 921 359 USD / 605 227 700 RUB

Объем фонда (СЧА)

1,43%

Комиссия

Активы
?
Облигации

Актив

Еврооблигации

Категория актива

Активная

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Развивающийся

Рынок

Весь мир

Регион

Отсутствует

Страна

Валюта
?
USD

Валюта активов

USD

Отчетная валюта

RUB, USD

Валюта торгов

График котировок AKEB

График TradingView с котировками AKEB
Полный состав AKEB
Актив Доля
Все активы, 100.00%
Frontera Energy Corporation, USC35898AB82 0.00%
Frigorifico Concepcion S.A., USP4R54KAA49 0.00%
Petrorio Luxembourg S.a r.l., USL75833AA88 0.00%
GCM Mining Corp., USC41069AA01 0.00%
Eurasia Capital S.A., XS2075963293 0.00%
MC Brazil Downstream Trading S.A R.L., USL626A6AA24 0.00%
Aragvi Finance International DAC, XS2326545204 0.00%
PT. Bukit Makmur Mandiri Utama, USY71300AB67 0.00%
Borets Finance Designated Activity Company, XS2230649225 0.00%
TCS Finance Designated Activity Company, XS2387703866 0.00%
Indika Energy Capital III Pte. Ltd., USY39694AA51 0.00%
Ozon Holdings PLC, XS2304902443 0.00%
SovCom Capital D.A.C., XS2393688598 0.00%
PIK Securities Designated Activity Company, XS2010026560 0.00%
Credito Real, S.A.B. de C.V., Sociedad Financiera de Objeto Multiple, Entidad Regulada, USP32506AE09 0.00%
Petroleos Mexicanos, US706451BG56 0.00%
Unifin Financiera, S.A.B. de C.V., USP9485MAC30 0.00%
Kosmos Energy Ltd., USU5007TAB18 0.00%
Alfa Bond Issuance Public Limited Company, XS2410104736 0.00%
DNO ASA, NO0011088593 0.00%
Movida Europe S.A., USL65266AA36 0.00%
Alsea, S.A.B. de C.V., USP0R38AAA53 0.00%
B2W Digital Lux S.a r.l., USL0527QAA15 0.00%
CYDSA, S.A.B. de C.V., USP3R26HAA81 0.00%
VTB Eurasia Designated Activity Company, XS0810596832 0.00%
Petroleos Mexicanos, US71643VAB18 0.00%
Lukoil Capital DAC, XS2401571448 0.00%
The Arab Republic of Egypt, XS2176897754 0.00%
The Republic of Turkey, US900123DD96 0.00%
The Republic of Argentina, Ministry of Economy and Finance, US040114HV54 0.00%
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond Fund, US4642882819 0.00%
iShares iBoxx USD High Yield Corporate Bond ETF, US4642885135 0.00%
Качество диверсификации

33

Количество активов

3.03%

Среднее долей

0.00%

Медиана долей

100%

Сумма долей 3 наибольших вложений

100%

Сумма долей 5 наибольших вложений

100%

Сумма долей 10 наибольших вложений

100%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Качество отслеживания индексов фондом AKEB
?
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
AKEBA

Тикер INav

0,84

Закрытие торгов

0,87

Справедливая цена

-4,17%

Дисконт


События, сопровождающие резкие падения AKEB
4 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Нефть Brent 1 3
Драгоценный металл 3 1
Американский S&P500 1 2
События, сопровождающие резкие росты AKEB
3 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Нефть Brent 0 3
USDRUB 0 3
CNYRUB 0 3
Сравнение с Америкой
Сравнение доходности фонда AKEB с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний
Сравнение с Россией
Сравнение доходности фонда AKEB с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний
Альтернатива вкладу
Сравнение доходности фонда AKEB с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Сравнение доходности фонда AKEB с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Прямая зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
AKSF 0.93 100.00% Все активы
PRIE 0.86 64.29% Облигации
VTBI 0.85 78.57% Облигации
OPNW 0.82 71.43% Все активы
FMUS 0.80 85.71% Акции
AMIG 0.77 78.57% Облигации
AMHY 0.75 78.57% Облигации
AMVF 0.74 71.43% Акции
BCSY 0.71 78.57% Облигации
TSPV 0.69 50.00% Акции
Обратная зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
OPNB -0.43 42.86% Облигации
SPBC -0.43 42.86% Облигации
SPBF -0.43 28.57% Облигации
DIVD -0.42 50.00% Акции
AMRE -0.41 42.86% Акции
FMRU -0.40 35.71% Акции
AMRB -0.40 21.43% Облигации
ESGR -0.39 42.86% Акции
GROD -0.39 42.86% Акции
OPNR -0.36 50.00% Акции
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
RU000A103ZC1

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

22.11.2021

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда AKEB

Биржевой фонд Альфа-Капитал Управляемые еврооблигации с тикером AKEB – активно-управляемый фонд на еврооблигации, состав которого пересматривается управляющим ежедневно. Фонд инвестирует в суверенные и корпоративные облигации, номинированные в иностранной валюте, преимущественно развивающихся стран.

За управление активами Управляющая компания берет вознаграждение в размере 1.2%, депозитарий берет 0.13%, а прочие расходы составляют 0.1% от стоимости всего портфеля фонда.

Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "управляющая компания "альфа-капитал" .

Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум" .

Реестр владельцев паев: акционерное общество "независимая регистраторская компания р.о.с.т." .