Базовые активы: Еврооблигации компаний
Риски и драйверы Документы Корреляции Состав Обзор Качество отслеживания График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
0,72 USD / 56,64 RUBРасчетная цена
9 921 359 USD / 835 442 900 RUBОбъем фонда (СЧА)
1,43%Комиссия
Актив
ЕврооблигацииКатегория актива
АктивнаяМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
Весь мирРегион
ОтсутствуетСтрана
Валюта активов
USDОтчетная валюта
RUB, USDВалюта торгов
График котировок AKEB
| Актив | Доля |
|---|---|
| RU000A1059P4 - Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ" | 42.02% |
| RU000A105KU0 - Общество с ограниченной ответственностью "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ" | 21.42% |
| RU000A105GN3 - Общество с ограниченной ответственностью "Борец Капитал" | 15.36% |
| RU000A1052C7 - Публичное акционерное общество "СОВКОМБАНК" | 13.76% |
| RU000A105146 - Общество с ограниченной ответственностью "ПИК - Корпорация" | 7.42% |
| - Денежные средства и дебиторская задолженность | 0.01% |
| USC35898AB82 - Frontera Energy Corporation | 0.00% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 07.12.2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | -4.36 % | |
| 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | -0.57 % | -8.47 % | |
| 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | -0.19 % | -10.37 % | |
| 0.55 % | 3.75 % | 4.97 % | 10.29 % | -24.31 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Дисконт
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Нефть Brent | 1 | 3 |
| Драгоценный металл | 3 | 1 |
| Американский S&P500 | 1 | 2 |
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Нефть Brent | 0 | 3 |
| USDRUB | 0 | 3 |
| CNYRUB | 0 | 3 |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| GPBW | 0.97 | 75.00% | Акции |
| AKSF | 0.93 | 100.00% | Все активы |
| SBOG | 0.85 | 85.71% | Все активы |
| OPNW | 0.82 | 71.43% | Все активы |
| AKEU | 0.81 | 83.33% | Акции |
| TUSD | 0.80 | 64.29% | Все активы |
| FMUS | 0.80 | 85.71% | Акции |
| INEM | 0.79 | 64.29% | Облигации |
| TBEU | 0.79 | 64.29% | Облигации |
| TEUR | 0.78 | 64.29% | Все активы |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| FXBC | -1.00 | 50.00% | Акции |
| GPBR | -0.95 | 50.00% | Облигации |
| MBEQ | -0.95 | 40.00% | Акции |
| SUGB | -0.67 | 42.86% | Облигации |
| GPBS | -0.52 | 21.43% | Облигации |
| GPBM | -0.51 | 28.57% | Облигации |
| INFL | -0.48 | 30.00% | Облигации |
| SBCS | -0.47 | 57.14% | Все активы |
| FXMM | -0.46 | 64.29% | Облигации |
| AKME | -0.45 | 50.00% | Акции |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
22.11.2021Начало торговли
Обзор инвестиционного фонда AKEB
Фонд сконвертирован в закрытый паевой инвестиционный фонд амортизируемый (ЗПИФ-А) осенью 2023 года. Данный фонд будет погашен при возможности реализовать заблокированные ранее активы.
Текущий статус БПИФа Альфа-Капитал Управляемые еврооблигации: ЗПИФ-А.
Биржевой фонд Альфа-Капитал Управляемые еврооблигации с тикером AKEB – активно-управляемый фонд на еврооблигации, состав которого пересматривается управляющим ежедневно. Фонд инвестирует в суверенные и корпоративные облигации, номинированные в иностранной валюте, преимущественно развивающихся стран.
За управление активами Управляющая компания берет вознаграждение в размере 1.2%, депозитарий берет 0.13%, а прочие расходы составляют 0.1% от стоимости всего портфеля фонда.
©https://rusetfs.com. Все права защищены. Копирование и коммерческое использование запрещено. Подробнее в пользовательском соглашении RUSETFS.
БКС
Винвесторе