Базовые активы: Еврооблигации компаний
Риски и драйверы Документы Корреляции Обзор Качество отслеживания Состав График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
0,72 USDРасчетная цена
9 921 359 USD / 930 425 000 RUBОбъем фонда (СЧА)
1,43%Комиссия
Актив
ЕврооблигацииКатегория актива
АктивнаяМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
Весь мирРегион
ОтсутствуетСтрана
Валюта активов
USDОтчетная валюта
RUB, USDВалюта торгов
График котировок AKEB
| Актив | Доля |
|---|---|
| Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ", RU000A1059P4 | 42.02% |
| Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал", RU000A105KU0 | 21.42% |
| Общество с ограниченной ответственностью "Борец Капитал", RU000A105GN3 | 15.36% |
| Публичное акционерное общество "СОВКОМБАНК", RU000A1052C7 | 13.76% |
| Общество с ограниченной ответственностью "ПИК - Корпорация", RU000A105146 | 7.42% |
| Денежные средства и дебиторская задолженность, | 0.01% |
| Frontera Energy Corporation, USC35898AB82 | 0.00% |
| Frigorifico Concepcion Sosiedad Anonima, USP4R54KAA49 | 0.00% |
| Petrorio Luxembourg Societe a Responsidilite Limitee, USL75833AA88 | 0.00% |
| GCM Mining Corporation, USC41069AA01 | 0.00% |
| Eurasia Capital Sosiedad Anonima, XS2075963293 | 0.00% |
| MC Brazil Downstream Trading Societe a Responsidilite Limitee, USL626A6AA24 | 0.00% |
| Aragvi Finance International Designated Activity Company, XS2326545204 | 0.00% |
| PT. Bukit Makmur Mandiri Utama, USY71300AB67 | 0.00% |
| Borets Finance Designated Activity Company, XS2230649225 | 0.00% |
| TCS Finance Designated Activity Company, XS2387703866 | 0.00% |
| Indika Energy Capital III Private Limited, USY39694AA51 | 0.00% |
| Ozon Holdings Public Limited Company, XS2304902443 | 0.00% |
| PIK Securities Designated Activity Company, XS2010026560 | 0.00% |
| Credito Real, Sociedad Anónima Bursátil de Capital Variable, Sociedad Financiera de Objeto Multiple, Entidad Regulada, USP32506AE09 | 0.00% |
| Petroleos Mexicanos, US706451BG56 | 0.00% |
| Unifin Financiera, Sociedad Anónima Bursátil de Capital Variable, USP9485MAC30 | 0.00% |
| Kosmos Energy Limited, USU5007TAB18 | 0.00% |
| Alfa Bond Issuance Public Limited Company, XS2410104736 | 0.00% |
| DNO allmennaksjeselskap, NO0011088593 | 0.00% |
| Movida Europe Sosiedad Anonima, USL65266AA36 | 0.00% |
| Alsea, Sociedad Anónima Bursátil de Capital Variable, USP0R38AAA53 | 0.00% |
| B2W Digital Lux Societe a Responsidilite Limitee, USL0527QAA15 | 0.00% |
| CYDSA, Sociedad Anónima Bursátil de Capital Variable, USP3R26HAA81 | 0.00% |
| VTB Eurasia Designated Activity Company, XS0810596832 | 0.00% |
| Petroleos Mexicanos, US71643VAB18 | 0.00% |
| The Arab Republic of Egypt, XS2176897754 | 0.00% |
| The Republic of Turkey, US900123DD96 | 0.00% |
| The Republic of Argentina, Ministry of Economy and Finance, US040114HV54 | 0.00% |
| iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond Fund, US4642882819 | 0.00% |
| iShares iBoxx USD High Yield Corporate Bond ETF, US4642885135 | 0.00% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 07.12.2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | -6.85 % | ||
| 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | -13.14 % | ||
| 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | -16.00 % | ||
| 0.15 % | 3.59 % | 4.67 % | -62.11 % | -37.48 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Дисконт
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Нефть Brent | 1 | 3 |
| Драгоценный металл | 3 | 1 |
| Американский S&P500 | 1 | 2 |
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Нефть Brent | 0 | 3 |
| USDRUB | 0 | 3 |
| CNYRUB | 0 | 3 |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| GPBW | 0.97 | 75.00% | Акции |
| AKSF | 0.93 | 100.00% | Все активы |
| SBOG | 0.85 | 85.71% | Все активы |
| OPNW | 0.82 | 71.43% | Все активы |
| AKEU | 0.81 | 83.33% | Акции |
| TUSD | 0.80 | 64.29% | Все активы |
| FMUS | 0.80 | 85.71% | Акции |
| INEM | 0.79 | 64.29% | Облигации |
| TBEU | 0.79 | 64.29% | Облигации |
| TEUR | 0.78 | 64.29% | Все активы |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| FXBC | -1.00 | 50.00% | Акции |
| GPBR | -0.95 | 50.00% | Облигации |
| MBEQ | -0.95 | 40.00% | Акции |
| SUGB | -0.67 | 42.86% | Облигации |
| GPBS | -0.52 | 21.43% | Облигации |
| GPBM | -0.51 | 28.57% | Облигации |
| INFL | -0.48 | 30.00% | Облигации |
| SBCS | -0.47 | 57.14% | Все активы |
| FXMM | -0.46 | 64.29% | Облигации |
| AKME | -0.45 | 50.00% | Акции |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
22.11.2021Начало торговли
Обзор инвестиционного фонда AKEB
Фонд сконвертирован в закрытый паевой инвестиционный фонд амортизируемый (ЗПИФ-А) осенью 2023 года. Данный фонд будет погашен при возможности реализовать заблокированные ранее активы.
Текущий статус БПИФа Альфа-Капитал Управляемые еврооблигации: ЗПИФ-А.
Биржевой фонд Альфа-Капитал Управляемые еврооблигации с тикером AKEB – активно-управляемый фонд на еврооблигации, состав которого пересматривается управляющим ежедневно. Фонд инвестирует в суверенные и корпоративные облигации, номинированные в иностранной валюте, преимущественно развивающихся стран.
За управление активами Управляющая компания берет вознаграждение в размере 1.2%, депозитарий берет 0.13%, а прочие расходы составляют 0.1% от стоимости всего портфеля фонда.
Средняя доходность к погашению 0%, дюрация 0 в днях.
БКС
Винвесторе