AKEB Альфа-Капитал Управляемые еврооблигации
Общее
?
Альфа Капитал

Эмитент

0,72 USD

Расчетная цена

9 921 359 USD / 917 576 900 RUB

Объем фонда (СЧА)

1,43%

Комиссия

Активы
?
Облигации

Актив

Еврооблигации

Категория актива

Активная

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Развивающийся

Рынок

Весь мир

Регион

Отсутствует

Страна

Валюта
?
USD

Валюта активов

USD

Отчетная валюта

RUB, USD

Валюта торгов

График котировок AKEB

График TradingView с котировками AKEB
Полный состав AKEB
Актив Доля
Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ", RU000A1059P4 42.02%
Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал", RU000A105KU0 21.42%
Общество с ограниченной ответственностью "Борец Капитал", RU000A105GN3 15.36%
Публичное акционерное общество "СОВКОМБАНК", RU000A1052C7 13.76%
Общество с ограниченной ответственностью "ПИК - Корпорация", RU000A105146 7.42%
Денежные средства и дебиторская задолженность, 0.01%
Frontera Energy Corporation, USC35898AB82 0.00%
Frigorifico Concepcion Sosiedad Anonima, USP4R54KAA49 0.00%
Petrorio Luxembourg Societe a Responsidilite Limitee, USL75833AA88 0.00%
GCM Mining Corporation, USC41069AA01 0.00%
Eurasia Capital Sosiedad Anonima, XS2075963293 0.00%
MC Brazil Downstream Trading Societe a Responsidilite Limitee, USL626A6AA24 0.00%
Aragvi Finance International Designated Activity Company, XS2326545204 0.00%
PT. Bukit Makmur Mandiri Utama, USY71300AB67 0.00%
Borets Finance Designated Activity Company, XS2230649225 0.00%
TCS Finance Designated Activity Company, XS2387703866 0.00%
Indika Energy Capital III Private Limited, USY39694AA51 0.00%
Ozon Holdings Public Limited Company, XS2304902443 0.00%
PIK Securities Designated Activity Company, XS2010026560 0.00%
Credito Real, Sociedad Anónima Bursátil de Capital Variable, Sociedad Financiera de Objeto Multiple, Entidad Regulada, USP32506AE09 0.00%
Petroleos Mexicanos, US706451BG56 0.00%
Unifin Financiera, Sociedad Anónima Bursátil de Capital Variable, USP9485MAC30 0.00%
Kosmos Energy Limited, USU5007TAB18 0.00%
Alfa Bond Issuance Public Limited Company, XS2410104736 0.00%
DNO allmennaksjeselskap, NO0011088593 0.00%
Movida Europe Sosiedad Anonima, USL65266AA36 0.00%
Alsea, Sociedad Anónima Bursátil de Capital Variable, USP0R38AAA53 0.00%
B2W Digital Lux Societe a Responsidilite Limitee, USL0527QAA15 0.00%
CYDSA, Sociedad Anónima Bursátil de Capital Variable, USP3R26HAA81 0.00%
VTB Eurasia Designated Activity Company, XS0810596832 0.00%
Petroleos Mexicanos, US71643VAB18 0.00%
The Arab Republic of Egypt, XS2176897754 0.00%
The Republic of Turkey, US900123DD96 0.00%
The Republic of Argentina, Ministry of Economy and Finance, US040114HV54 0.00%
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond Fund, US4642882819 0.00%
iShares iBoxx USD High Yield Corporate Bond ETF, US4642885135 0.00%
Качество диверсификации

36

Количество активов

2.78%

Среднее долей

0.00%

Медиана долей

78.80%

Сумма долей 3 наибольших вложений

99.99%

Сумма долей 5 наибольших вложений

100.00%

Сумма долей 10 наибольших вложений

100.00%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Качество отслеживания индексов фондом AKEB
?
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
AKEBA

Тикер INav

0,84

Закрытие торгов

0,87

Справедливая цена

-4,17%

Дисконт


События, сопровождающие резкие падения AKEB
4 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Нефть Brent 1 3
Драгоценный металл 3 1
Американский S&P500 1 2
События, сопровождающие резкие росты AKEB
3 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Нефть Brent 0 3
USDRUB 0 3
CNYRUB 0 3
Сравнение с Америкой
Сравнение доходности фонда AKEB с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний
Сравнение с Россией
Сравнение доходности фонда AKEB с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний
Альтернатива вкладу
Сравнение доходности фонда AKEB с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Сравнение доходности фонда AKEB с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Прямая зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
GPBW 0.97 75.00% Акции
AKSF 0.93 100.00% Все активы
SBOG 0.85 85.71% Все активы
OPNW 0.82 71.43% Все активы
AKEU 0.81 83.33% Акции
TUSD 0.80 64.29% Все активы
FMUS 0.80 85.71% Акции
INEM 0.79 64.29% Облигации
TBEU 0.79 64.29% Облигации
TEUR 0.78 64.29% Все активы
Обратная зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
FXBC -1.00 50.00% Акции
GPBR -0.95 50.00% Облигации
MBEQ -0.95 40.00% Акции
SUGB -0.67 42.86% Облигации
GPBS -0.52 21.43% Облигации
GPBM -0.51 28.57% Облигации
INFL -0.48 30.00% Облигации
SBCS -0.47 57.14% Все активы
FXMM -0.46 64.29% Облигации
AKME -0.45 50.00% Акции
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
RU000A103ZC1

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

22.11.2021

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда AKEB

Фонд сконвертирован в закрытый паевой инвестиционный фонд амортизируемый (ЗПИФ-А) осенью 2023 года. Данный фонд будет погашен при возможности реализовать заблокированные ранее активы.

Текущий статус БПИФа Альфа-Капитал Управляемые еврооблигации: ЗПИФ-А.

Биржевой фонд Альфа-Капитал Управляемые еврооблигации с тикером AKEB – активно-управляемый фонд на еврооблигации, состав которого пересматривается управляющим ежедневно. Фонд инвестирует в суверенные и корпоративные облигации, номинированные в иностранной валюте, преимущественно развивающихся стран.

За управление активами Управляющая компания берет вознаграждение в размере 1.2%, депозитарий берет 0.13%, а прочие расходы составляют 0.1% от стоимости всего портфеля фонда.

Средняя доходность к погашению 0%, дюрация 0 в днях.