AKEB Альфа-Капитал Управляемые еврооблигации

Базовые активы: Еврооблигации компаний

Риски и драйверы Документы Обзор Качество отслеживания Состав График Корреляции Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?
Общее
?
Альфа Капитал

Эмитент

0,96 USD / 71,35 RUB

Расчетная цена

1 358 458 USD / 100 715 900 RUB

Объем фонда (СЧА)

1,45%

Комиссия

Активы
?
Облигации

Актив

Еврооблигации

Категория актива

Активная

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Развивающийся

Рынок

Весь мир

Регион

Отсутствует

Страна

Валюта
?
USD

Валюта активов

USD

Отчетная валюта

RUB, USD

Валюта торгов

График котировок AKEB

Полный состав AKEB

Данные о составе фонда отсутствуют в публичном доступе

Качество диверсификации

Данные о составе фонда отсутствуют в публичном доступе

Качество отслеживания индексов фондом AKEB
?
Пояснение Изм. за 1M Изм. за 1К Изм. за 1Г Изм. за 3Г CAGR с 24.11.2021
Биржевая цена - AKEB USD -25.47 %
Расчетная цена состава - AKEBA USD -23.54 %
Индекс Альфа – Капитал Еврооблигации - AKEUBI USD -3.04 % -20.20 %
Индекс МосБиржи Корпоративных Российских Еврооблигаций - RUCEU USD -0.67 % -1.03 % 0.57 % 2.48 %
Сравнить ETF и Индекс
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
AKEBA

Тикер INav

0,97

Закрытие торгов

0,97

Справедливая цена

0,37%

Премия

Сравнить ETF и СЧА
События, сопровождающие резкие падения AKEB
1 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Американский S&P500 1 0
Growth фактор 1 0
Нефть Brent 1 0
Подробней
События, сопровождающие резкие росты AKEB
0 ?

У ETF не было резких недельных изменений

Подробней
Сравнение с Америкой
Сравнение доходности фонда AKEB с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний
Сравнить ETF и S&P
Сравнение с Россией
Сравнение доходности фонда AKEB с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний
Сравнить ETF и IMOEX
Альтернатива вкладу
Сравнение доходности фонда AKEB с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Сравнить ETF и вклады
Защита от инфляции
Сравнение доходности фонда AKEB с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Сравнить ETF и инфляцию
Прямая зависимость
85 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
AMIG 0.99 100.00% Облигации
VTBU 0.99 100.00% Облигации
SBCB 0.99 100.00% Облигации
VTBG 0.99 100.00% Биржевые товары
FXTB 0.99 100.00% Облигации
VTBI 0.99 100.00% Облигации
FXTP 0.99 100.00% Облигации
FXIP 0.98 100.00% Облигации
OPNB 0.97 100.00% Облигации
FXKZ 0.96 100.00% Акции
FXGD 0.96 100.00% Биржевые товары
INEM 0.96 66.67% Облигации
TEMS 0.93 66.67% Акции
VTBY 0.92 66.67% Облигации
TSPV 0.91 66.67% Акции
RQIE 0.91 66.67% Все активы
AMSL 0.91 66.67% Биржевые товары
RUSB 0.90 66.67% Облигации
RCMB 0.90 66.67% Облигации
TGLD 0.90 66.67% Биржевые товары
TBIO 0.89 66.67% Акции
TUSD 0.89 66.67% Все активы
FXFA 0.88 66.67% Облигации
TBUY 0.87 66.67% Акции
FMUS 0.87 66.67% Акции
TCBR 0.86 66.67% Акции
BCSY 0.84 66.67% Облигации
OPNU 0.83 66.67% Облигации
AMHC 0.83 66.67% Акции
FXRU 0.83 100.00% Облигации
TGRN 0.82 66.67% Акции
AKMD 0.82 66.67% Акции
AMLV 0.81 66.67% Акции
AMGM 0.81 66.67% Акции
TBEU 0.81 66.67% Облигации
TEUR 0.80 66.67% Все активы
SCIP 0.79 66.67% Акции
TIPO 0.78 66.67% Акции
AMMF 0.78 66.67% Акции
AKVG 0.78 66.67% Акции
OPNS 0.77 66.67% Акции
OPNW 0.77 66.67% Все активы
AMIN 0.77 66.67% Акции
AMCC 0.77 66.67% Акции
VTBH 0.77 66.67% Облигации
FXES 0.76 66.67% Акции
TPAS 0.76 66.67% Акции
FXCN 0.74 66.67% Акции
AKNX 0.73 66.67% Акции
TFNX 0.72 66.67% Акции
AMVF 0.71 66.67% Акции
FXWO 0.71 66.67% Акции
BCSH 0.71 66.67% Акции
TRAI 0.71 66.67% Акции
AMHY 0.71 66.67% Облигации
AMGR 0.70 66.67% Акции
SBSP 0.69 66.67% Акции
TSPX 0.69 66.67% Акции
AMDG 0.69 66.67% Акции
RCUS 0.69 66.67% Акции
AMGF 0.68 66.67% Акции
VTBA 0.68 66.67% Акции
TSST 0.68 66.67% Акции
TECH 0.68 66.67% Акции
FXUS 0.67 66.67% Акции
MTEK 0.67 66.67% Акции
AKCH 0.66 66.67% Акции
OPNA 0.66 66.67% Акции
TEUS 0.65 66.67% Акции
FXDM 0.64 66.67% Акции
AKQU 0.64 66.67% Акции
FXIT 0.63 66.67% Акции
AKSC 0.62 66.67% Акции
FXIM 0.62 66.67% Акции
GPBS 0.61 66.67% Облигации
OPNE 0.60 66.67% Акции
BCSB 0.57 100.00% Облигации
AMEM 0.57 66.67% Акции
VTBE 0.56 66.67% Акции
FXRE 0.55 66.67% Недвижимость
FXDE 0.52 66.67% Акции
FXRW 0.52 66.67% Акции
AMSC 0.51 66.67% Акции
TSOX 0.48 66.67% Акции
AKMB 0.46 100.00% Облигации
Обратная зависимость
38 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
RQIU -1.00 50.00% Все активы
VTBM -1.00 66.67% Облигации
SBCS -1.00 66.67% Все активы
FXMM -0.99 66.67% Облигации
RCMM -0.97 66.67% Облигации
SUGB -0.93 33.33% Облигации
SBMM -0.89 66.67% Облигации
INGO -0.77 33.33% Облигации
VTBB -0.77 33.33% Облигации
AKME -0.74 33.33% Акции
SPBF -0.74 33.33% Облигации
SBGB -0.72 33.33% Облигации
SBRS -0.72 33.33% Все активы
DIVD -0.71 33.33% Акции
SPBC -0.70 33.33% Облигации
VTBF -0.70 33.33% Акции
SBRB -0.68 33.33% Облигации
ESGR -0.67 33.33% Акции
VTBX -0.67 33.33% Акции
FXRL -0.64 33.33% Акции
SBWS -0.59 33.33% Все активы
MKBD -0.58 33.33% Акции
AMRE -0.57 33.33% Акции
SBMX -0.57 33.33% Акции
RUSE -0.57 33.33% Акции
RCMX -0.56 33.33% Акции
TMOS -0.54 33.33% Акции
SBRI -0.53 33.33% Акции
SBHI -0.53 33.33% Акции
FXRD -0.53 66.67% Облигации
OPNR -0.52 33.33% Акции
RCHY -0.51 33.33% Облигации
GPBM -0.50 66.67% Облигации
AMRB -0.48 33.33% Облигации
GROD -0.41 33.33% Акции
SBPS -0.37 33.33% Все активы
FMRU -0.36 33.33% Акции
TBRU -0.34 33.33% Облигации
Независимые
5 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
TRUR -0.02 50.00% Все активы
SBDS 0.04 50.00% Все активы
AMRH 0.10 50.00% Облигации
AKSP -0.13 50.00% Акции
FXRB -0.22 83.33% Облигации
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
RU000A103ZC1

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

22.11.2021

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда AKEB

Документы

Биржевой фонд Альфа-Капитал Управляемые еврооблигации с тикером AKSF – активно-управляемый фонд на еврооблигации, состав которого пересматривается управляющим ежедневно. Фонд инвестирует в суверенные и корпоративные облигации, номинированные в иностранной валюте, преимущественно развивающихся стран.

За управление активами Управляющая компания берет вознаграждение в размере 1.2%, депозитарий берет 0.15%, а прочие расходы составляют 0.1% от стоимости всего портфеля фонда.