AKEB Альфа-Капитал Управляемые еврооблигации
Общее
?
Альфа Капитал

Эмитент

0,72 USD / 48,11 RUB

Расчетная цена

9 921 359 USD / 661 754 600 RUB

Объем фонда (СЧА)

1,45%

Комиссия

Активы
?
Облигации

Актив

Еврооблигации

Категория актива

Активная

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Развивающийся

Рынок

Весь мир

Регион

Отсутствует

Страна

Валюта
?
USD

Валюта активов

USD

Отчетная валюта

RUB, USD

Валюта торгов

График котировок AKEB

График TradingView с котировками AKEB
Полный состав AKEB
Актив Доля
Eurasia Capital S.A., XS2075963293 0.09%
Alfa Bond Issuance Public Limited Company, XS2410104736 0.09%
Borets Finance Designated Activity Company, XS2230649225 0.08%
Денежные средства и дебиторская задолженность, 0.06%
Unifin Financiera, S.A.B. de C.V., USP9485MAC30 0.06%
DNO ASA, NO0011088593 0.06%
Petrorio Luxembourg S.a r.l., USL75833AA88 0.06%
PT. Bukit Makmur Mandiri Utama, USY71300AB67 0.06%
Indika Energy Capital III Pte. Ltd., USY39694AA51 0.06%
Gran Colombia Gold Corp., USC41069AA01 0.06%
PIK Securities Designated Activity Company, XS2010026560 0.06%
SovCom Capital D.A.C., XS2393688598 0.06%
Pemex Project Funding Master Trust, US706451BG56 0.06%
Kosmos Energy Ltd., USU5007TAB18 0.06%
Credito Real, S.A.B. de C.V., Sociedad Financiera de Objeto Multiple, Entidad Regulada, USP32506AE09 0.05%
The Arab Republic of Egypt, XS2176897754 0.05%
Качество диверсификации

16

Количество активов

0.06%

Среднее долей

0.06%

Медиана долей

0.25%

Сумма долей 3 наибольших вложений

0.38%

Сумма долей 5 наибольших вложений

0.68%

Сумма долей 10 наибольших вложений

1.00%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Качество отслеживания индексов фондом AKEB
?
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
AKEBA

Тикер INav

0,84

Закрытие торгов

0,87

Справедливая цена

-4,17%

Дисконт


События, сопровождающие резкие падения AKEB
4 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Нефть Brent 1 3
Драгоценный металл 3 1
Американский S&P500 1 2
События, сопровождающие резкие росты AKEB
3 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Нефть Brent 0 3
USDRUB 0 3
CNYRUB 0 3
Сравнение с Америкой
Сравнение доходности фонда AKEB с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний
Сравнение с Россией
Сравнение доходности фонда AKEB с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний
Альтернатива вкладу
Сравнение доходности фонда AKEB с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Сравнение доходности фонда AKEB с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Прямая зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
GPBW 0.97 75.00% Акции
AKSF 0.93 100.00% Все активы
PRIE 0.86 64.29% Облигации
VTBH 0.85 57.14% Облигации
SBOG 0.85 85.71% Все активы
VTBI 0.85 78.57% Облигации
OPNW 0.82 71.43% Все активы
AKEU 0.81 83.33% Акции
TUSD 0.80 64.29% Все активы
FMUS 0.80 85.71% Акции
Обратная зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
FXBC -1.00 50.00% Акции
GPBR -0.95 50.00% Облигации
MBEQ -0.95 40.00% Акции
VTBL -0.76 50.00% Акции
SUGB -0.67 42.86% Облигации
GPBS -0.52 21.43% Облигации
GPBM -0.51 28.57% Облигации
INFL -0.48 30.00% Облигации
SBCS -0.47 57.14% Все активы
FXMM -0.46 64.29% Облигации
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
RU000A103ZC1

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

22.11.2021

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда AKEB

Биржевой фонд Альфа-Капитал Управляемые еврооблигации с тикером AKEB – активно-управляемый фонд на еврооблигации, состав которого пересматривается управляющим ежедневно. Фонд инвестирует в суверенные и корпоративные облигации, номинированные в иностранной валюте, преимущественно развивающихся стран.

За управление активами Управляющая компания берет вознаграждение в размере 1.2%, депозитарий берет 0.15%, а прочие расходы составляют 0.1% от стоимости всего портфеля фонда.

Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "управляющая компания "альфа-капитал" .

Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум" .

Реестр владельцев паев: акционерное общество "независимая регистраторская компания р.о.с.т." .