Базовые активы: Облигации российских компаний в юанях
Риски и драйверы Документы Корреляции Обзор Качество отслеживания Состав График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
9,04 CNYРасчетная цена
30 321 770 CNY / 389 331 500 RUBОбъем фонда (СЧА)
0,40%Комиссия
Актив
ЕврооблигацииКатегория актива
АктивнаяМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
РоссияРегион
РоссияСтрана
Валюта активов
CNYОтчетная валюта
RUB, CNYВалюта торгов
График котировок YUAN
| Актив | Доля |
|---|---|
| Публичное акционерное общество "Полюс", RU000A1054W1 | 8.96% |
| Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ", RU000A1057D4 | 8.94% |
| Публичное акционерное общество "Современный коммерческий флот", RU000A1060Q0 | 8.86% |
| Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель", RU000A105NL3 | 8.80% |
| Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал", RU000A105WH2 | 8.79% |
| публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть", RU000A1057S2 | 8.57% |
| АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК", RU000A105NH1 | 8.31% |
| Публичное акционерное общество "Южуралзолото Группа Компаний", RU000A1061L9 | 8.11% |
| "Международная компания публичное акционерное общество "Объединённая Компания "РУСАЛ", RU000A105104 | 7.53% |
| Общество с ограниченной ответственностью "ПИК-Корпорация", RU000A105146 | 7.04% |
| Публичное акционерное общество Группа компаний "Сегежа", RU000A105EW9 | 5.76% |
| Евразийский банк развития, RU000A105EV1 | 4.25% |
| Публичное акционерное общество "ФосАгро", RU000A1063Z5 | 4.08% |
| Денежные средства и дебиторская задолженность, | 1.64% |
| "Международная компания публичное акционерное общество "Объединённая Компания "РУСАЛ", RU000A105112 | 0.21% |
| Министерство финансов Российской Федерации, RU000A101N52 | 0.14% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
Цепочка индексов для данного ETF недоступна
Для данного ETF не найден INav
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| USDRUB | 7 | 1 |
| CNYRUB | 7 | 1 |
| Нефть Brent | 4 | 3 |
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Нефть Brent | 4 | 8 |
| CNYRUB | 0 | 12 |
| Драгоценный металл | 6 | 5 |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| SBBY | 0.97 | 90.00% | Облигации |
| TLCB | 0.93 | 86.36% | Облигации |
| SBCN | 0.91 | 87.76% | Облигации |
| PRIE | 0.87 | 72.00% | Облигации |
| RSHU | 0.85 | 77.78% | Облигации |
| CNYM | 0.84 | 92.31% | Облигации |
| RUMM | 0.77 | 50.00% | Облигации |
| SBCB | 0.66 | 73.68% | Облигации |
| TEUS | 0.65 | 80.00% | Акции |
| RCGL | 0.64 | 65.31% | Биржевые товары |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
19.05.2023Начало торговли
Обзор инвестиционного фонда YUAN
БПИФ от Ингосстрах Облигации в юанях инвестирует в облигации российских компаний, номинированных в китайском юане. На Московской Бирже БПИФ можно купить под тикером YUAN.
Фактически фонд не следует индексу. Целевым индикативом для сравнения является RUCNYTR - Индекс МосБиржи Облигаций, номинированных в китайских юанях. Стратегия фонда позволяет инвестировать как в облигации высокого кредитного качества, так и качества уровня BB.
Суммарная комиссия фонда YUAN составляет 0,4%. Вознаграждение управляющей компании составляет 0,15%, депозитарию 0,15%, иные расходы 0,1%. Полученные от компаний купоны фонд реинвестирует обратно в облигации.
Средняя доходность к погашению 0.0%, дюрация 0 в днях.
Управляющая компания: акционерное общество управляющая компания "ингосстрах - инвестиции".
Специализированный депозитарий: общество с ограниченной ответственностью "специализированная депозитарная компания "гарант".
Реестр владельцев паев: общество с ограниченной ответственностью "специализированная депозитарная компания "гарант".
БКС
Винвесторе