Базовые активы: Облигации российских компаний в юанях
Риски и драйверы Документы Корреляции Обзор Качество отслеживания Состав График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
8,35 CNY / 113,38 RUBРасчетная цена
29 775 250 CNY / 404 898 700 RUBОбъем фонда (СЧА)
0,40%Комиссия
Актив
ЕврооблигацииКатегория актива
АктивнаяМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
РоссияРегион
РоссияСтрана
Валюта активов
CNYОтчетная валюта
RUB, CNYВалюта торгов
Актив | Доля |
---|---|
Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал", RU000A105WH2 | 8.29% |
публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть", RU000A1057S2 | 8.18% |
Публичное акционерное общество "Современный коммерческий флот", RU000A1060Q0 | 8.01% |
Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ", RU000A1057D4 | 7.94% |
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК", RU000A105NH1 | 7.85% |
Публичное акционерное общество "Полюс", RU000A1054W1 | 7.73% |
Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель", RU000A105NL3 | 7.70% |
Публичное акционерное общество "Южуралзолото Группа Компаний", RU000A1061L9 | 7.56% |
"Международная компания публичное акционерное общество "Объединённая Компания "РУСАЛ", RU000A105104 | 7.19% |
Общество с ограниченной ответственностью "ПИК-Корпорация", RU000A105146 | 6.30% |
Публичное акционерное общество Группа компаний "Сегежа", RU000A105EW9 | 4.48% |
Общество с ограниченной ответственностью "ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация", RU000A108FX8 | 4.18% |
Евразийский банк развития, RU000A105EV1 | 3.83% |
Публичное акционерное общество "ФосАгро", RU000A1063Z5 | 3.79% |
Публичное акционерное общество "Акрон", RU000A108JH3 | 3.38% |
Акционерное общество "Уральская Сталь", RU000A107U81 | 1.97% |
Публичное акционерное общество "Газпром нефть", RU000A108PZ2 | 0.96% |
Денежные средства, | 0.45% |
"Международная компания публичное акционерное общество "Объединённая Компания "РУСАЛ", RU000A105112 | 0.20% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
Цепочка индексов для данного ETF недоступна
Для данного ETF не найден INav
Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
---|---|---|
Нефть Brent | 7 | 7 |
CNYRUB | 13 | 1 |
Growth фактор | 4 | 9 |
Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
---|---|---|
Нефть Brent | 7 | 10 |
CNYRUB | 0 | 16 |
Драгоценный металл | 10 | 5 |
Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
---|---|---|---|
TEUR | 1.00 | 100.00% | Все активы |
AKFB | 1.00 | 100.00% | Облигации |
SBBY | 0.90 | 85.29% | Облигации |
TLCB | 0.82 | 82.00% | Облигации |
SBCN | 0.80 | 88.31% | Облигации |
RUMM | 0.77 | 50.00% | Облигации |
CNYM | 0.76 | 82.93% | Облигации |
SIPO | 0.75 | 46.67% | Акции |
AMNY | 0.73 | 68.42% | Облигации |
FMMM | 0.69 | 60.00% | Облигации |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
19.05.2023Начало торговли
БПИФ от Ингосстрах Облигации в юанях инвестирует в облигации российских компаний, номинированных в китайском юане. На Московской Бирже БПИФ можно купить под тикером YUAN.
Фактически фонд не следует индексу. Целевым индикативом для сравнения является RUCNYTR - Индекс МосБиржи Облигаций, номинированных в китайских юанях. Стратегия фонда позволяет инвестировать как в облигации высокого кредитного качества, так и качества уровня BB.
Суммарная комиссия фонда YUAN составляет 0,4%. Вознаграждение управляющей компании составляет 0,15%, депозитарию 0,15%, иные расходы 0,1%. Полученные от компаний купоны фонд реинвестирует обратно в облигации.
Управляющая компания: акционерное общество управляющая компания "ингосстрах - инвестиции".
Специализированный депозитарий: общество с ограниченной ответственностью "специализированная депозитарная компания "гарант".
Реестр владельцев паев: общество с ограниченной ответственностью "специализированная депозитарная компания "гарант".
Предыдущие названия фонда: 0.