YUAN Облигации в юанях

Базовые активы: Облигации российских компаний в юанях

Риски и драйверы Документы Корреляции Состав Обзор Качество отслеживания График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?

Общее

Ингосстрах

Эмитент

8,33 CNY / 96,50 RUB

Расчетная цена

29 708 160 CNY / 29 708 160 RUB

Объем фонда (СЧА)

0,50%

Комиссия

Активы

Облигации

Актив

Еврооблигации

Категория актива

Активная

Модель фонда

Индекс МосБиржи Облигаций, номинированных в китайских юанях

Отслеживаемый индекс

География активов

Развивающийся

Рынок

Россия

Регион

Россия

Страна

Валюта

CNY

Валюта активов

CNY

Отчетная валюта

RUB, CNY

Валюта торгов

График котировок YUAN

График TradingView с котировками YUAN

Полный состав YUAN

Актив	Доля
Министерство финансов Российской Федерации	31.54%
Министерство финансов Российской Федерации	12.68%
Публичное акционерное общество "Полюс"	8.09%
Общество с ограниченной ответственностью "ЭН+ ГИДРО"	7.21%
Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	7.16%
Публичное акционерное общество "Группа Черкизово"	6.95%
Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	6.75%

Полный состав

Качество диверсификации

Количество активов

5.55%

Среднее долей

5.32%

Медиана долей

52.31%

Сумма долей 3 наибольших вложений

66.67%

Сумма долей 5 наибольших вложений

96.48%

Сумма долей 10 наибольших вложений

99.92%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Конечный

Уровень раскрытия

Квартальный отчет

Источник раскрытия

Качество отслеживания индексов фондом YUAN

Цепочка индексов для данного ETF недоступна

Сравнить ETF и Индекс

Ликвидность (Under Construction)

Дисконт на бирже

Для данного ETF не найден INav

Сравнить ETF и СЧА

События, сопровождающие резкие падения YUAN

36 ?

Макропараметр	Падение параметра, шт.	Рост параметра, шт.
CNYRUB	31	2
Драгоценный металл	15	15
Нефть Brent	15	13

Подробней

События, сопровождающие резкие росты YUAN

44 ?

Макропараметр	Падение параметра, шт.	Рост параметра, шт.
Нефть Brent	20	21
Драгоценный металл	25	12
CNYRUB	1	35

Подробней

Сравнение с Америкой

Сравнение доходности фонда YUAN с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний

Сравнить ETF и S&P

Сравнение с Россией

Сравнение доходности фонда YUAN с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний

Сравнить ETF и IMOEX

Альтернатива вкладу

Сравнение доходности фонда YUAN с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации

Сравнить ETF и вклады

Защита от инфляции

Сравнение доходности фонда YUAN с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики

Сравнить ETF и инфляцию

Прямая зависимость

10 ?

Тикер	Корреляция	Вероятность	Категория актива
RUFO	1.00	100.00%	Облигации
AMVD	0.98	100.00%	Облигации
AMVY	0.96	100.00%	Облигации
AKMC	0.96	87.50%	Облигации
SBBY	0.88	86.62%	Облигации
TLCB	0.86	84.89%	Облигации
BCSE	0.84	84.78%	Облигации
AMNY	0.83	83.33%	Облигации
SBCN	0.83	89.16%	Облигации
CNYM	0.81	83.08%	Облигации

Подробней

Обратная зависимость

9 ?

Тикер	Корреляция	Вероятность	Категория актива
MBEQ	-1.00	50.00%	Акции
TOPS	-1.00	50.00%	Акции
OFZS	-0.96	66.67%	Облигации
AMIX	-0.69	40.00%	Акции
RCMM	-0.65	66.67%	Облигации
FMSA	-0.53	40.00%	Акции
AKVG	-0.45	52.94%	Акции
NFKL	-0.44	50.00%	Облигации
AKSC	-0.42	47.06%	Акции

Подробней

Ограничения

Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее

RU000A105SN8

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

19.05.2023

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда YUAN

Документы

БПИФ от Ингосстрах Облигации в юанях инвестирует в облигации российских компаний, номинированных в китайском юане. На Московской Бирже БПИФ можно купить под тикером YUAN.

Фактически фонд не следует индексу. Целевым индикативом для сравнения является RUCNYTR - Индекс МосБиржи Облигаций, номинированных в китайских юанях. Стратегия фонда позволяет инвестировать как в облигации высокого кредитного качества, так и качества уровня BB.

Суммарная комиссия фонда YUAN составляет 0,4%. Вознаграждение управляющей компании составляет 0,15%, депозитарию 0,15%, иные расходы 0,2%. Полученные от компаний купоны фонд реинвестирует обратно в облигации.

Управляющая компания: акционерное общество управляющая компания "ингосстрах - инвестиции".

Специализированный депозитарий: общество с ограниченной ответственностью "специализированная депозитарная компания "гарант".

Реестр владельцев паев: общество с ограниченной ответственностью "специализированная депозитарная компания "гарант".