Базовые активы: Облигации российских компаний в юанях
Риски и драйверы Документы Корреляции Обзор Качество отслеживания Состав График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
8,99 CNYРасчетная цена
29 550 310 CNY / 366 039 700 RUBОбъем фонда (СЧА)
0,40%Комиссия
Актив
ЕврооблигацииКатегория актива
АктивнаяМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
РоссияРегион
РоссияСтрана
Валюта активов
CNYОтчетная валюта
RUB, CNYВалюта торгов
Данные о составе фонда отсутствуют в публичном доступе
Данные о составе фонда отсутствуют в публичном доступе
Цепочка индексов для данного ETF недоступна
Для данного ETF не найден INav
Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
---|---|---|
Нефть Brent | 3 | 3 |
USDRUB | 5 | 1 |
Российский IMOEX | 3 | 3 |
Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
---|---|---|
Нефть Brent | 4 | 6 |
Драгоценный металл | 6 | 4 |
CNYRUB | 0 | 10 |
Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
---|---|---|---|
TLCB | 1.00 | 100.00% | Облигации |
SBBY | 0.98 | 90.00% | Облигации |
RSHU | 0.93 | 85.71% | Облигации |
SBCN | 0.92 | 86.21% | Облигации |
PRIE | 0.88 | 80.00% | Облигации |
RCGL | 0.78 | 72.41% | Биржевые товары |
RUMM | 0.77 | 50.00% | Облигации |
TGLD | 0.75 | 72.41% | Биржевые товары |
AKGD | 0.73 | 68.97% | Биржевые товары |
GOLD | 0.67 | 68.97% | Биржевые товары |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
19.05.2023Начало торговли
БПИФ от Ингосстрах Облигации в юанях инвестирует в облигации российских компаний, номинированных в китайском юане. На Московской Бирже БПИФ можно купить под тикером YUAN.
Фактически фонд не следует индексу. Целевым индикативом для сравнения является RUCNYTR - Индекс МосБиржи Облигаций, номинированных в китайских юанях. Стратегия фонда позволяет инвестировать как в облигации высокого кредитного качества, так и качества уровня BB.
Суммарная комиссия фонда YUAN составляет 0,4%. Вознаграждение управляющей компании составляет 0,15%, депозитарию 0,15%, иные расходы 0,1%. Полученные от компаний купоны фонд реинвестирует обратно в облигации.
Средняя доходность к погашению 0.0%, дюрация 0 в днях.
Управляющая компания: акционерное общество управляющая компания "ингосстрах - инвестиции".
Специализированный депозитарий: общество с ограниченной ответственностью "специализированная депозитарная компания "гарант".
Реестр владельцев паев: общество с ограниченной ответственностью "специализированная депозитарная компания "гарант".