YUAN Облигации в юанях

Базовые активы: Облигации российских компаний в юанях

Риски и драйверы Документы Корреляции Обзор Качество отслеживания Состав График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?

Общее

Ингосстрах

Эмитент

8,33 CNY / 97,56 RUB

Расчетная цена

29 708 160 CNY / 344 570 100 RUB

Объем фонда (СЧА)

0,50%

Комиссия

Активы

Облигации

Актив

Еврооблигации

Категория актива

Активная

Модель фонда

Индекс МосБиржи Облигаций, номинированных в китайских юанях

Отслеживаемый индекс

География активов

Развивающийся

Рынок

Россия

Регион

Россия

Страна

Валюта

CNY

Валюта активов

CNY

Отчетная валюта

RUB, CNY

Валюта торгов

График котировок YUAN

График TradingView с котировками YUAN

Полный состав YUAN

Актив	Доля
RU000A108FX8 - Общество с ограниченной ответственностью "ЭН+ ГИДРО"	8.47%
RU000A108JH3 - Публичное акционерное общество "Акрон"	8.34%
RU000A1057D4 - Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	8.00%
RU000A1061L9 - Публичное акционерное общество "Южуралзолото Группа Компаний"	7.91%
RU000A105NL3 - Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	7.79%
RU000A1054W1 - Публичное акционерное общество "Полюс"	7.74%
RU000A1060Q0 - Публичное акционерное общество "Современный коммерческий флот"	7.45%
RU000A105WH2 - Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	7.29%
RU000A107U81 - Акционерное общество "Уральская Сталь"	7.19%
RU000A105104 - Международная компания публичное акционерное общество "Объединённая Компания "РУСАЛ""	7.01%
RU000A105146 - Общество с ограниченной ответственностью "ПИК - Корпорация"	6.26%
RU000A108PZ2 - Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	5.59%
RU000A105EW9 - Публичное акционерное общество Группа компаний "Сегежа"	5.48%
RU000A1063Z5 - Публичное акционерное общество "ФосАгро"	5.37%
RU000A101N52 - Министерство финансов Российской Федерации	0.12%

Качество диверсификации

Количество активов

6.67%

Среднее долей

7.29%

Медиана долей

24.81%

Сумма долей 3 наибольших вложений

40.50%

Сумма долей 5 наибольших вложений

77.18%

Сумма долей 10 наибольших вложений

100.00%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Конечный

Уровень раскрытия

Квартальный отчет

Источник раскрытия

Качество отслеживания индексов фондом YUAN

Цепочка индексов для данного ETF недоступна

Сравнить ETF и Индекс

Ликвидность (Under Construction)

Дисконт на бирже

Для данного ETF не найден INav

Сравнить ETF и СЧА

События, сопровождающие резкие падения YUAN

22 ?

Макропараметр	Падение параметра, шт.	Рост параметра, шт.
CNYRUB	18	2
Growth фактор	7	12
Нефть Brent	10	7

Подробней

События, сопровождающие резкие росты YUAN

29 ?

Макропараметр	Падение параметра, шт.	Рост параметра, шт.
Нефть Brent	11	15
CNYRUB	1	22
Драгоценный металл	14	8

Подробней

Сравнение с Америкой

Сравнение доходности фонда YUAN с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний

Сравнить ETF и S&P

Сравнение с Россией

Сравнение доходности фонда YUAN с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний

Сравнить ETF и IMOEX

Альтернатива вкладу

Сравнение доходности фонда YUAN с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации

Сравнить ETF и вклады

Защита от инфляции

Сравнение доходности фонда YUAN с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики

Сравнить ETF и инфляцию

Прямая зависимость

10 ?

Тикер	Корреляция	Вероятность	Категория актива
SBBY	0.90	85.39%	Облигации
TLCB	0.87	81.69%	Облигации
SBCN	0.79	86.73%	Облигации
RUMM	0.77	50.00%	Облигации
AMNY	0.76	75.00%	Облигации
CNYM	0.74	79.03%	Облигации
SBCB	0.72	72.06%	Облигации
TEUS	0.65	80.00%	Акции
TFNX	0.63	76.00%	Акции
TBUY	0.63	84.00%	Акции

Подробней

Обратная зависимость

8 ?

Тикер	Корреляция	Вероятность	Категория актива
MBEQ	-1.00	50.00%	Акции
RCMM	-0.65	66.67%	Облигации
AMGB	-0.57	42.86%	Облигации
AKMP	-0.53	60.00%	Облигации
AKVG	-0.45	52.94%	Акции
MONY	-0.44	57.14%	Облигации
PSRB	-0.42	57.89%	Облигации
AKSC	-0.42	47.06%	Акции

Подробней

Ограничения

Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее

RU000A105SN8

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

19.05.2023

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда YUAN

Документы

БПИФ от Ингосстрах Облигации в юанях инвестирует в облигации российских компаний, номинированных в китайском юане. На Московской Бирже БПИФ можно купить под тикером YUAN.

Фактически фонд не следует индексу. Целевым индикативом для сравнения является RUCNYTR - Индекс МосБиржи Облигаций, номинированных в китайских юанях. Стратегия фонда позволяет инвестировать как в облигации высокого кредитного качества, так и качества уровня BB.

Суммарная комиссия фонда YUAN составляет 0,4%. Вознаграждение управляющей компании составляет 0,15%, депозитарию 0,15%, иные расходы 0,2%. Полученные от компаний купоны фонд реинвестирует обратно в облигации.

Управляющая компания: акционерное общество управляющая компания "ингосстрах - инвестиции".

Специализированный депозитарий: общество с ограниченной ответственностью "специализированная депозитарная компания "гарант".

Реестр владельцев паев: общество с ограниченной ответственностью "специализированная депозитарная компания "гарант".

Предыдущие названия фонда: 0.