Базовые активы: Облигации российских компаний в юанях
Риски и драйверы Документы Корреляции Состав Обзор Качество отслеживания График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
8,33 CNY / 94,72 RUBРасчетная цена
29 708 160 CNY / 337 945 200 RUBОбъем фонда (СЧА)
0,50%Комиссия
Актив
ЕврооблигацииКатегория актива
АктивнаяМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
РоссияРегион
РоссияСтрана
Валюта активов
CNYОтчетная валюта
RUB, CNYВалюта торгов
График котировок YUAN
| Актив | Доля |
|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью "ЭН+ ГИДРО" | 7.72% |
| Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ" | 7.64% |
| Публичное акционерное общество "Группа Черкизово" | 7.61% |
| Публичное акционерное общество "ПОЛЮС" | 7.35% |
| Публичное акционерное общество "Акрон" | 7.27% |
| Публичное акционерное общество "ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ "НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ" | 7.21% |
| публичное акционерное общество "Современный коммерческий флот" | 6.76% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
Цепочка индексов для данного ETF недоступна
Для данного ETF не найден INav
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| CNYRUB | 23 | 2 |
| Growth фактор | 10 | 14 |
| Нефть Brent | 12 | 10 |
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Нефть Brent | 16 | 16 |
| Драгоценный металл | 18 | 10 |
| CNYRUB | 1 | 26 |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| FLOW | 1.00 | 100.00% | Облигации |
| SILA | 0.96 | 100.00% | Облигации |
| SBBY | 0.89 | 86.18% | Облигации |
| TLCB | 0.85 | 80.95% | Облигации |
| SAFE | 0.80 | 100.00% | Все активы |
| SBCN | 0.80 | 86.36% | Облигации |
| AMNY | 0.79 | 79.73% | Облигации |
| RUMM | 0.77 | 50.00% | Облигации |
| CNYM | 0.77 | 81.25% | Облигации |
| BCSE | 0.73 | 83.33% | Облигации |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
19.05.2023Начало торговли
Обзор инвестиционного фонда YUAN
БПИФ от Ингосстрах Облигации в юанях инвестирует в облигации российских компаний, номинированных в китайском юане. На Московской Бирже БПИФ можно купить под тикером YUAN.
Фактически фонд не следует индексу. Целевым индикативом для сравнения является RUCNYTR - Индекс МосБиржи Облигаций, номинированных в китайских юанях. Стратегия фонда позволяет инвестировать как в облигации высокого кредитного качества, так и качества уровня BB.
Суммарная комиссия фонда YUAN составляет 0,4%. Вознаграждение управляющей компании составляет 0,15%, депозитарию 0,15%, иные расходы 0,2%. Полученные от компаний купоны фонд реинвестирует обратно в облигации.
Управляющая компания: акционерное общество управляющая компания "ингосстрах - инвестиции".
Специализированный депозитарий: общество с ограниченной ответственностью "специализированная депозитарная компания "гарант".
Реестр владельцев паев: общество с ограниченной ответственностью "специализированная депозитарная компания "гарант".
Информация может быть использована только с разрешения rusetfs. Подробнее в пользовательском соглашении.
БКС
Винвесторе