Базовые активы: Облигации российских компаний в юанях
Риски и драйверы Документы Корреляции Состав Обзор Качество отслеживания График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
8,33 CNY / 87,36 RUBРасчетная цена
29 708 160 CNY / 311 549 500 RUBОбъем фонда (СЧА)
0,50%Комиссия
Актив
ЕврооблигацииКатегория актива
АктивнаяМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
РоссияРегион
РоссияСтрана
Валюта активов
CNYОтчетная валюта
RUB, CNYВалюта торгов
График котировок YUAN
| Актив | Доля |
|---|---|
| Министерство финансов Российской Федерации | 31.44% |
| Публичное акционерное общество "Полюс" | 8.14% |
| Общество с ограниченной ответственностью "ЭН+ ГИДРО" | 7.41% |
| Публичное акционерное общество "Газпром нефть" | 7.22% |
| Публичное акционерное общество "Группа Черкизово" | 7.02% |
| Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ" | 6.81% |
| Министерство финансов Российской Федерации | 6.08% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
Цепочка индексов для данного ETF недоступна
Для данного ETF не найден INav
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| CNYRUB | 30 | 2 |
| Драгоценный металл | 14 | 15 |
| Growth фактор | 11 | 16 |
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Нефть Brent | 18 | 20 |
| Драгоценный металл | 23 | 11 |
| CNYRUB | 1 | 32 |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| AKMC | 1.00 | 100.00% | Облигации |
| SBBY | 0.88 | 86.09% | Облигации |
| TLCB | 0.85 | 84.21% | Облигации |
| AMNY | 0.82 | 82.35% | Облигации |
| SBCN | 0.81 | 88.75% | Облигации |
| BCSE | 0.80 | 85.00% | Облигации |
| CNYM | 0.79 | 83.06% | Облигации |
| RUMM | 0.77 | 50.00% | Облигации |
| AKGP | 0.75 | 76.00% | Облигации |
| SBCB | 0.72 | 76.15% | Облигации |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
19.05.2023Начало торговли
Обзор инвестиционного фонда YUAN
БПИФ от Ингосстрах Облигации в юанях инвестирует в облигации российских компаний, номинированных в китайском юане. На Московской Бирже БПИФ можно купить под тикером YUAN.
Фактически фонд не следует индексу. Целевым индикативом для сравнения является RUCNYTR - Индекс МосБиржи Облигаций, номинированных в китайских юанях. Стратегия фонда позволяет инвестировать как в облигации высокого кредитного качества, так и качества уровня BB.
Суммарная комиссия фонда YUAN составляет 0,4%. Вознаграждение управляющей компании составляет 0,15%, депозитарию 0,15%, иные расходы 0,2%. Полученные от компаний купоны фонд реинвестирует обратно в облигации.
Управляющая компания: акционерное общество управляющая компания "ингосстрах - инвестиции".
Специализированный депозитарий: общество с ограниченной ответственностью "специализированная депозитарная компания "гарант".
Реестр владельцев паев: общество с ограниченной ответственностью "специализированная депозитарная компания "гарант".
Все права на материалы принадлежат сайту русетфс. Для использования материалов требуется разрешение.
БКС
Винвесторе