YUAN Облигации в юанях
Общее
?
Ингосстрах

Эмитент

9,07 CNY

Расчетная цена

30 414 700 CNY / 392 486 400 RUB

Объем фонда (СЧА)

0,40%

Комиссия

Активы
?
Облигации

Актив

Еврооблигации

Категория актива

Активная

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Развивающийся

Рынок

Россия

Регион

Россия

Страна

Валюта
?
CNY

Валюта активов

CNY

Отчетная валюта

RUB, CNY

Валюта торгов

График котировок YUAN

График TradingView с котировками YUAN
Полный состав YUAN
Актив Доля
Публичное акционерное общество "ПОЛЮС", RU000A1054W1 8.96%
Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ", RU000A1057D4 8.94%
Публичное акционерное общество "СОВРЕМЕННЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ ФЛОТ", RU000A1060Q0 8.86%
Публичное акционерное общество "ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ "НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ", RU000A105NL3 8.80%
Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал", RU000A105WH2 8.79%
Публичное акционерное общество "НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ "РОСНЕФТЬ", RU000A1057S2 8.57%
Акционерное общество "АЛЬФА-БАНК", RU000A105NH1 8.31%
Публичное акционерное общество "ЮЖУРАЛЗОЛОТО ГРУППА КОМПАНИЙ", RU000A1061L9 8.11%
"Международная компания публичное акционерное общество "Объединённая Компания "РУСАЛ", RU000A105104 7.53%
Общество с ограниченной ответственностью "ПИК-КОРПОРАЦИЯ", RU000A105146 7.04%
Публичное акционерное общество ГРУППА КОМПАНИЙ "СЕГЕЖА", RU000A105EW9 5.76%
Евразийский банк развития, RU000A105EV1 4.25%
Публичное акционерное общество "ФОСАГРО", RU000A1063Z5 4.08%
Денежные средства и дебиторская задолженность, 1.64%
"Международная компания публичное акционерное общество "Объединённая Компания "РУСАЛ", RU000A105112 0.21%
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A101N52 0.14%
Качество диверсификации

16

Количество активов

6.25%

Среднее долей

7.82%

Медиана долей

26.76%

Сумма долей 3 наибольших вложений

44.36%

Сумма долей 5 наибольших вложений

83.92%

Сумма долей 10 наибольших вложений

100.00%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Качество отслеживания индексов фондом YUAN

Цепочка индексов для данного ETF недоступна

Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?

Для данного ETF не найден INav

События, сопровождающие резкие падения YUAN
8 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
USDRUB 7 1
CNYRUB 7 1
Нефть Brent 4 3
События, сопровождающие резкие росты YUAN
14 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Нефть Brent 4 8
CNYRUB 0 12
Драгоценный металл 6 5
Сравнение с Америкой
Сравнение доходности фонда YUAN с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний
Сравнение с Россией
Сравнение доходности фонда YUAN с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний
Альтернатива вкладу
Сравнение доходности фонда YUAN с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Сравнение доходности фонда YUAN с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Прямая зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
SBBY 0.97 89.74% Облигации
TLCB 0.92 85.71% Облигации
SBCN 0.91 87.50% Облигации
PRIE 0.87 75.00% Облигации
RSHU 0.85 76.92% Облигации
CNYM 0.85 91.67% Облигации
RUMM 0.77 50.00% Облигации
SBCB 0.67 77.78% Облигации
RCGL 0.65 64.58% Биржевые товары
TEUS 0.65 80.00% Акции
Обратная зависимость
8 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
MBEQ -1.00 50.00% Акции
SBRS -0.80 37.50% Все активы
RCMM -0.65 66.67% Облигации
SBWS -0.50 43.75% Все активы
AKUP -0.45 63.64% Все активы
AKVG -0.45 52.94% Акции
AKSC -0.42 47.06% Акции
LQDT -0.31 43.75% Облигации
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
RU000A105SN8

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

19.05.2023

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда YUAN

БПИФ от Ингосстрах Облигации в юанях инвестирует в облигации российских компаний, номинированных в китайском юане. На Московской Бирже БПИФ можно купить под тикером YUAN.

Фактически фонд не следует индексу. Целевым индикативом для сравнения является RUCNYTR - Индекс МосБиржи Облигаций, номинированных в китайских юанях. Стратегия фонда позволяет инвестировать как в облигации высокого кредитного качества, так и качества уровня BB.

Суммарная комиссия фонда YUAN составляет 0,4%. Вознаграждение управляющей компании составляет 0,15%, депозитарию 0,15%, иные расходы 0,1%. Полученные от компаний купоны фонд реинвестирует обратно в облигации.

Средняя доходность к погашению 0.0%, дюрация 0 в днях.

Управляющая компания: акционерное общество управляющая компания "ингосстрах - инвестиции".

Специализированный депозитарий: общество с ограниченной ответственностью "специализированная депозитарная компания "гарант".

Реестр владельцев паев: общество с ограниченной ответственностью "специализированная депозитарная компания "гарант".