Базовые активы: Облигации российских компаний в юанях
Риски и драйверы Документы Корреляции Состав Обзор Качество отслеживания График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
8,33 CNY / 93,12 RUBРасчетная цена
29 708 160 CNY / 332 092 700 RUBОбъем фонда (СЧА)
0,50%Комиссия
Актив
ЕврооблигацииКатегория актива
АктивнаяМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
РоссияРегион
РоссияСтрана
Валюта активов
CNYОтчетная валюта
RUB, CNYВалюта торгов
Актив | Доля |
---|---|
Общество с ограниченной ответственностью "ЭН+ ГИДРО" | 8.47% |
Публичное акционерное общество "Акрон" | 8.34% |
Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ" | 8.00% |
Публичное акционерное общество "Южуралзолото Группа Компаний" | 7.91% |
Публичное акционерное общество "ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ "НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ" | 7.79% |
Публичное акционерное общество "ПОЛЮС" | 7.74% |
Публичное акционерное общество "Современный коммерческий флот" | 7.45% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
Цепочка индексов для данного ETF недоступна
Для данного ETF не найден INav
Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
---|---|---|
CNYRUB | 20 | 2 |
Growth фактор | 8 | 13 |
Нефть Brent | 11 | 8 |
Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
---|---|---|
Нефть Brent | 14 | 15 |
Драгоценный металл | 17 | 8 |
CNYRUB | 1 | 23 |
Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
---|---|---|---|
SBBY | 0.89 | 86.46% | Облигации |
TLCB | 0.87 | 82.05% | Облигации |
SBCN | 0.80 | 86.67% | Облигации |
AMNY | 0.78 | 78.72% | Облигации |
RUMM | 0.77 | 50.00% | Облигации |
CNYM | 0.76 | 81.16% | Облигации |
SBCB | 0.70 | 72.00% | Облигации |
TEUS | 0.65 | 80.00% | Акции |
TFNX | 0.63 | 76.00% | Акции |
TBUY | 0.63 | 84.00% | Акции |
Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
---|---|---|---|
MBEQ | -1.00 | 50.00% | Акции |
SBBC | -0.91 | 50.00% | Акции |
BNDC | -0.77 | 66.67% | Облигации |
RCMM | -0.65 | 66.67% | Облигации |
TRND | -0.58 | 75.00% | Акции |
AMGB | -0.55 | 52.38% | Облигации |
AKVG | -0.45 | 52.94% | Акции |
AKSC | -0.42 | 47.06% | Акции |
AKPP | -0.41 | 41.67% | Товары |
PSRB | -0.40 | 57.69% | Облигации |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
19.05.2023Начало торговли
БПИФ от Ингосстрах Облигации в юанях инвестирует в облигации российских компаний, номинированных в китайском юане. На Московской Бирже БПИФ можно купить под тикером YUAN.
Фактически фонд не следует индексу. Целевым индикативом для сравнения является RUCNYTR - Индекс МосБиржи Облигаций, номинированных в китайских юанях. Стратегия фонда позволяет инвестировать как в облигации высокого кредитного качества, так и качества уровня BB.
Суммарная комиссия фонда YUAN составляет 0,4%. Вознаграждение управляющей компании составляет 0,15%, депозитарию 0,15%, иные расходы 0,2%. Полученные от компаний купоны фонд реинвестирует обратно в облигации.
Управляющая компания: акционерное общество управляющая компания "ингосстрах - инвестиции".
Специализированный депозитарий: общество с ограниченной ответственностью "специализированная депозитарная компания "гарант".
Реестр владельцев паев: общество с ограниченной ответственностью "специализированная депозитарная компания "гарант".
Копирование и коммерческое использование информации по запросу. Подробнее в пользовательском соглашении сайта русетфс.