RUSE RTS Equity UCITS ETF
Базовые активы: Акции компаний РФ
Общая информация
ITI FUNDS

Эмитент

30 USD / 1,889 RUB

Расчетная цена

Tuesday, April 17, 2018

Начало торговли

Оффициальный сайт Московская биржа TradeView
Класс активов
Россия

Регион

Акции

Актив

Основные компании

Категория актива

Отслеживаемый индекс

Политика фонда
6,017,899 USD / 383,451,527 RUB

Объем фонда (СЧА)

0.65%

Комиссия

Дивиденды раз в год

Дивидендная политика

Идентификаторы
LU1483649312

ISIN

RUSE

Тикер

ETF

Тип фонда

RTSI

Код индекса

Состав RUSE
Актив Доля
Gazprom PJSC, RU0007661625 14.84%
LUKOIL PJSC, RU0009024277 13.32%
Sberbank of Russia PJSC, RU0009029540 13.15%
MMC Norilsk Nickel PJSC, RU0007288411 6.21%
Novatek PJSC, RU000A0DKVS5 4.91%
Денежный остаток 4.75%
Rosneft Oil Co PJSC, RU000A0J2Q06 4.32%
Tatneft PJSC, RU0009033591 4.16%
Yandex NV, NL0009805522 4.15%
Surgutneftegas PJSC, RU0008926258 3.55%
Качество диверсификации

10

Количество активов

7.34%

Среднее долей

4.83%

Медиана долей

41.31%

Сумма долей 3 наибольших вложений

52.43%

Сумма долей 5 наибольших вложений

73.36%

Сумма долей 10 наибольших вложений

73.36%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Исполнение целей
Отчет сравнения доходности фонда RUSE с отслеживаемый индексом "Индекс РТС"
Сравнение с Америкой
Отчет сравнения доходности фонда RUSE с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний и номинированного в долларах
Сравнение с Россией
Отчет сравнения доходности фонда RUSE с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний и номинированного в рублях
Альтернатива вкладу
Отчет сравнения доходности фонда RUSE с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Отчет сравнения доходности фонда RUSE с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики

Обзор инвестиционного фонда RUSE

ETF Russia RTS Equity от ITI Funds инвестирует в индекс РТС, состоящий из наиболее ликвидных акций Российских компаний на Московской бирже. Таким образом фонд отслеживает динамику экономики России, не концентрируясь на рисках одной компании.

Критерии для вхождения акции в фонд следующие: free-float (% акций в свободном обращении) не менее 10%, объем торгов от капитализации не менее 15%, наличие МСФО отчетности. Реинвестирование и ребалансировка происходит поквартально.

Базовой валюта фонда RUSE и индекса являются доллары США. Внешние инвесторы заинтересованы получать именно долларовую доходность по всему миру. В связи с этим долларовый РТС для них понятнее, чем рублевой индекс IMOEX.

Полученные дивиденды от компаний фонд выплачивает пайщикам раз в год. Это одна из отличительных черт фонда RUSE. Факт выплаты дивидендов необходимо учитывать при сравнении динамики с другими фондами, такими как FXRL и SBMX, которые дивиденды реинвестируют обратно в бумаги.

Сам биржевой фонд торгуется на 4 биржах: ММВБ, Лондонская LSE , Ирландская и биржа в Астане. Везде фонд имеет тикер RUSE.

В состав фонда входит около 41 акции, но публично известны веса только 10 самых больших вложений.

Инвестиции в ETF RUSE являются хорошей альтернативой торговле на фьючерсах РТС, уменьшая необходимые операционные издержки.