Общее
?
ITI FUNDS

Эмитент

28,83 USD / 2 200,73 RUB

Расчетная цена

5 447 976 USD / 415 869 600 RUB

Объем фонда (СЧА)

0,65%

Комиссия

Активы
?
Акции

Актив

Основные компании

Категория актива

Сэмплирование

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Развивающийся

Рынок

Россия

Регион

Россия

Страна

Валюта
?
RUB

Валюта активов

USD

Отчетная валюта

RUB, USD, EUR

Валюта торгов

График котировок RUSE

График TradingView с котировками RUSE
Полный состав RUSE

Данные о составе фонда отсутствуют в публичном доступе

Качество диверсификации

Данные о составе фонда отсутствуют в публичном доступе

Качество отслеживания индексов фондом RUSE
?
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?

Для данного ETF не найден INav

События, сопровождающие резкие падения RUSE
47 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Российский IMOEX 38 3
Драгоценный металл 22 16
Нефть Brent 28 9
События, сопровождающие резкие росты RUSE
71 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Драгоценный металл 25 35
Нефть Brent 16 43
Российский IMOEX 0 59
Сравнение с Америкой
Сравнение доходности фонда RUSE с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний
Сравнение с Россией
Сравнение доходности фонда RUSE с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний
Альтернатива вкладу
Сравнение доходности фонда RUSE с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Сравнение доходности фонда RUSE с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Прямая зависимость
35 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
SBBE 0.99 100.00% Акции
SBHI 0.79 77.78% Акции
FXRL 0.73 89.29% Акции
SBMX 0.72 86.78% Акции
FXEM 0.67 60.00% Акции
VTBX 0.67 87.76% Акции
VTBF 0.66 75.00% Акции
OPNR 0.61 73.68% Акции
RCMX 0.57 82.76% Акции
ESGR 0.56 79.01% Акции
TMOS 0.54 84.93% Акции
TRUR 0.54 66.36% Все активы
SBRI 0.53 79.71% Акции
FXRW 0.52 62.86% Акции
MKBD 0.50 68.00% Акции
TEMS 0.49 75.00% Акции
AKME 0.47 78.95% Акции
AKEU 0.47 50.00% Акции
FXDE 0.43 63.27% Акции
SBPS 0.43 78.13% Все активы
DIVD 0.43 84.62% Акции
SBRB 0.42 58.87% Облигации
VTBB 0.42 62.50% Облигации
SBGB 0.41 62.18% Облигации
GPBM 0.40 48.46% Облигации
AMRE 0.38 75.00% Акции
VTBE 0.37 57.36% Акции
GROD 0.37 80.65% Акции
FXRD 0.36 68.18% Облигации
FXRB 0.36 59.18% Облигации
VTBA 0.34 55.56% Акции
SBDS 0.33 75.00% Все активы
FXWO 0.33 59.05% Акции
SBSP 0.31 57.93% Акции
FXUS 0.31 56.63% Акции
Обратная зависимость
17 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
INEM -0.60 68.00% Облигации
RQIU -0.59 71.43% Все активы
AKVG -0.46 37.50% Акции
FXRE -0.43 66.67% Недвижимость
FXTB -0.42 64.83% Облигации
TUSD -0.42 70.00% Все активы
TFNX -0.40 44.44% Акции
TEUR -0.39 60.00% Все активы
TBUY -0.38 70.00% Акции
VTBI -0.38 57.69% Облигации
BCSY -0.38 77.78% Облигации
SBCB -0.38 61.04% Облигации
AKSC -0.38 47.06% Акции
AKQU -0.38 66.67% Акции
VTBU -0.33 63.27% Облигации
BCSH -0.31 50.00% Акции
TSST -0.31 41.67% Акции
Независимые
85 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
GLVD 0.00 90.00% Акции
AMVF 0.00 94.74% Акции
INGO 0.01 90.00% Облигации
OPNS 0.01 94.00% Акции
FXFA 0.01 93.59% Облигации
GSCD 0.01 90.00% Акции
AMGF 0.01 89.47% Акции
PRIE -0.01 85.14% Облигации
OPNE -0.02 92.11% Акции
AKNX 0.02 89.66% Акции
FXIM -0.02 86.84% Акции
TIPO 0.02 92.11% Акции
OPNW 0.02 96.00% Все активы
VTBH 0.02 95.74% Облигации
OPNA -0.03 97.37% Акции
TPAS -0.03 94.44% Акции
AKMD 0.03 91.38% Акции
SBRS 0.03 84.38% Все активы
AMSC 0.04 84.21% Акции
RQIE -0.04 100.00% Все активы
OPNB 0.05 86.84% Облигации
VTBM 0.05 90.38% Облигации
TECH -0.06 92.11% Акции
FXES -0.06 98.15% Акции
AMIG -0.06 97.37% Облигации
AMGM 0.06 89.47% Акции
FMUS -0.06 94.90% Акции
AMSL 0.06 94.74% Биржевые товары
AKEB 0.07 87.50% Облигации
AMDG -0.07 94.74% Акции
AMMF -0.07 97.37% Акции
SCIP 0.07 91.98% Акции
RCMM 0.08 97.83% Облигации
AKSP -0.08 92.86% Акции
SBCS 0.09 96.88% Все активы
SUGB 0.10 97.83% Облигации
FXMM 0.10 89.29% Облигации
AKCH 0.10 99.12% Акции
FXIP -0.10 93.75% Облигации
FXTP -0.11 84.29% Облигации
AMIN 0.11 86.84% Акции
FXDM 0.11 92.50% Акции
AMCC 0.11 81.58% Акции
FXGD -0.11 91.84% Биржевые товары
AMGR 0.12 86.84% Акции
MTEK 0.12 89.32% Акции
AMLV -0.12 89.47% Акции
AMHY -0.13 97.37% Облигации
FXCN 0.13 95.92% Акции
AKMB 0.14 91.18% Облигации
AMEM 0.14 89.47% Акции
AMHC -0.14 94.74% Акции
TBIO -0.14 97.37% Акции
BCSB 0.15 93.18% Облигации
AMRB 0.15 92.11% Облигации
TBRU 0.16 94.44% Облигации
VTBG -0.16 90.51% Биржевые товары
AKGD 0.17 50.00% Биржевые товары
RCHY 0.17 98.00% Облигации
SBMM -0.18 83.33% Облигации
FXKZ 0.18 93.53% Акции
VTBY -0.18 88.33% Облигации
SPBF -0.19 96.43% Облигации
TCBR -0.19 91.67% Акции
TEUS -0.20 90.00% Акции
INFL -0.20 100.00% Облигации
FXIT 0.21 93.88% Акции
TSPV -0.21 97.37% Акции
TGRN 0.21 83.33% Акции
TSPX -0.21 97.37% Акции
RCUS -0.22 91.18% Акции
TBEU -0.23 87.50% Облигации
GPBS 0.23 98.84% Облигации
TGLD -0.25 92.86% Биржевые товары
RCMB -0.25 85.38% Облигации
TRAI -0.25 94.44% Акции
RUSB -0.26 87.24% Облигации
TSOX -0.26 90.00% Акции
FXRU -0.27 91.33% Облигации
SPBC -0.27 92.86% Облигации
SBWS 0.27 78.13% Все активы
AMRH 0.27 89.13% Облигации
GQGD 0.28 90.00% Акции
OPNU -0.28 97.37% Облигации
FMRU 0.29 86.67% Акции
Ограничения
?
Выплачивает

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
LU1483649312

ISIN

ETF

Тип фонда

Люксембург

Страна регистрации фонда

17.04.2018

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда RUSE

ETF Russia RTS Equity от ITI Funds инвестирует в индекс РТС, состоящий из наиболее ликвидных акций Российских компаний на Московской бирже. Таким образом фонд отслеживает динамику экономики России, не концентрируясь на рисках одной компании.

Критерии для вхождения акции в фонд следующие: free-float (% акций в свободном обращении) не менее 10%, объем торгов от капитализации не менее 15%, наличие МСФО отчетности. Реинвестирование и ребалансировка происходит поквартально.

Базовой валюта фонда RUSE и индекса являются доллары США. Внешние инвесторы заинтересованы получать именно долларовую доходность по всему миру. В связи с этим долларовый РТС для них понятнее, чем рублевой индекс IMOEX.

Дивиденды RUSE выплачивает пайщикам раз в год. Это одна из отличительных черт фонда RUSE. Факт выплаты дивидендов необходимо учитывать при сравнении динамики с другими фондами, такими как FXRL и SBMX, которые дивиденды реинвестируют обратно в бумаги. Дивиденды выплачивались 11 Декабря 2018 года 50.49р на 1 акцию, 12 Декабря 2019 года 87.84р на 1 акцию (4,8%).

Сам биржевой фонд торгуется на 4 биржах: ММВБ, Лондонская LSE , Ирландская и биржа в Астане. Везде фонд имеет тикер RUSE.

В состав фонда входит около 41 акции, но публично известны веса только 10 самых больших вложений.

Инвестиции в ETF RUSE являются хорошей альтернативой торговле на фьючерсах РТС, уменьшая необходимые операционные издержки.