Базовые активы: Акции компаний РФ
Риски и драйверы Документы Обзор Качество отслеживания Состав График Корреляции Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
28,83 USD / 2 200,73 RUBРасчетная цена
5 447 976 USD / 415 869 600 RUBОбъем фонда (СЧА)
0,65%Комиссия
Актив
Основные компанииКатегория актива
СэмплированиеМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
РоссияРегион
РоссияСтрана
Валюта активов
USDОтчетная валюта
RUB, USD, EURВалюта торгов
График котировок RUSE
Данные о составе фонда отсутствуют в публичном доступе
Данные о составе фонда отсутствуют в публичном доступе
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 14.05.2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| -9.69 % | -26.44 % | -1.84 % | 7.86 % | ||
| -11.65 % | -25.68 % | -1.27 % | 41.16 % | 11.28 % | |
| -12.21 % | -26.80 % | -7.02 % | 16.24 % | 3.66 % |
Для данного ETF не найден INav
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Российский IMOEX | 38 | 3 |
| Драгоценный металл | 22 | 16 |
| Нефть Brent | 28 | 9 |
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Драгоценный металл | 25 | 35 |
| Нефть Brent | 16 | 43 |
| Российский IMOEX | 0 | 59 |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| SBBE | 0.99 | 100.00% | Акции |
| SBHI | 0.79 | 77.78% | Акции |
| FXRL | 0.73 | 89.29% | Акции |
| SBMX | 0.72 | 86.78% | Акции |
| FXEM | 0.67 | 60.00% | Акции |
| VTBX | 0.67 | 87.76% | Акции |
| VTBF | 0.66 | 75.00% | Акции |
| OPNR | 0.61 | 73.68% | Акции |
| RCMX | 0.57 | 82.76% | Акции |
| ESGR | 0.56 | 79.01% | Акции |
| TMOS | 0.54 | 84.93% | Акции |
| TRUR | 0.54 | 66.36% | Все активы |
| SBRI | 0.53 | 79.71% | Акции |
| FXRW | 0.52 | 62.86% | Акции |
| MKBD | 0.50 | 68.00% | Акции |
| TEMS | 0.49 | 75.00% | Акции |
| AKME | 0.47 | 78.95% | Акции |
| AKEU | 0.47 | 50.00% | Акции |
| FXDE | 0.43 | 63.27% | Акции |
| SBPS | 0.43 | 78.13% | Все активы |
| DIVD | 0.43 | 84.62% | Акции |
| SBRB | 0.42 | 58.87% | Облигации |
| VTBB | 0.42 | 62.50% | Облигации |
| SBGB | 0.41 | 62.18% | Облигации |
| GPBM | 0.40 | 48.46% | Облигации |
| AMRE | 0.38 | 75.00% | Акции |
| VTBE | 0.37 | 57.36% | Акции |
| GROD | 0.37 | 80.65% | Акции |
| FXRD | 0.36 | 68.18% | Облигации |
| FXRB | 0.36 | 59.18% | Облигации |
| VTBA | 0.34 | 55.56% | Акции |
| SBDS | 0.33 | 75.00% | Все активы |
| FXWO | 0.33 | 59.05% | Акции |
| SBSP | 0.31 | 57.93% | Акции |
| FXUS | 0.31 | 56.63% | Акции |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| INEM | -0.60 | 68.00% | Облигации |
| RQIU | -0.59 | 71.43% | Все активы |
| AKVG | -0.46 | 37.50% | Акции |
| FXRE | -0.43 | 66.67% | Недвижимость |
| FXTB | -0.42 | 64.83% | Облигации |
| TUSD | -0.42 | 70.00% | Все активы |
| TFNX | -0.40 | 44.44% | Акции |
| TEUR | -0.39 | 60.00% | Все активы |
| TBUY | -0.38 | 70.00% | Акции |
| VTBI | -0.38 | 57.69% | Облигации |
| BCSY | -0.38 | 77.78% | Облигации |
| SBCB | -0.38 | 61.04% | Облигации |
| AKSC | -0.38 | 47.06% | Акции |
| AKQU | -0.38 | 66.67% | Акции |
| VTBU | -0.33 | 63.27% | Облигации |
| BCSH | -0.31 | 50.00% | Акции |
| TSST | -0.31 | 41.67% | Акции |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| GLVD | 0.00 | 90.00% | Акции |
| AMVF | 0.00 | 94.74% | Акции |
| INGO | 0.01 | 90.00% | Облигации |
| OPNS | 0.01 | 94.00% | Акции |
| FXFA | 0.01 | 93.59% | Облигации |
| GSCD | 0.01 | 90.00% | Акции |
| AMGF | 0.01 | 89.47% | Акции |
| PRIE | -0.01 | 85.14% | Облигации |
| OPNE | -0.02 | 92.11% | Акции |
| AKNX | 0.02 | 89.66% | Акции |
| FXIM | -0.02 | 86.84% | Акции |
| TIPO | 0.02 | 92.11% | Акции |
| OPNW | 0.02 | 96.00% | Все активы |
| VTBH | 0.02 | 95.74% | Облигации |
| OPNA | -0.03 | 97.37% | Акции |
| TPAS | -0.03 | 94.44% | Акции |
| AKMD | 0.03 | 91.38% | Акции |
| SBRS | 0.03 | 84.38% | Все активы |
| AMSC | 0.04 | 84.21% | Акции |
| RQIE | -0.04 | 100.00% | Все активы |
| OPNB | 0.05 | 86.84% | Облигации |
| VTBM | 0.05 | 90.38% | Облигации |
| TECH | -0.06 | 92.11% | Акции |
| FXES | -0.06 | 98.15% | Акции |
| AMIG | -0.06 | 97.37% | Облигации |
| AMGM | 0.06 | 89.47% | Акции |
| FMUS | -0.06 | 94.90% | Акции |
| AMSL | 0.06 | 94.74% | Биржевые товары |
| AKEB | 0.07 | 87.50% | Облигации |
| AMDG | -0.07 | 94.74% | Акции |
| AMMF | -0.07 | 97.37% | Акции |
| SCIP | 0.07 | 91.98% | Акции |
| RCMM | 0.08 | 97.83% | Облигации |
| AKSP | -0.08 | 92.86% | Акции |
| SBCS | 0.09 | 96.88% | Все активы |
| SUGB | 0.10 | 97.83% | Облигации |
| FXMM | 0.10 | 89.29% | Облигации |
| AKCH | 0.10 | 99.12% | Акции |
| FXIP | -0.10 | 93.75% | Облигации |
| FXTP | -0.11 | 84.29% | Облигации |
| AMIN | 0.11 | 86.84% | Акции |
| FXDM | 0.11 | 92.50% | Акции |
| AMCC | 0.11 | 81.58% | Акции |
| FXGD | -0.11 | 91.84% | Биржевые товары |
| AMGR | 0.12 | 86.84% | Акции |
| MTEK | 0.12 | 89.32% | Акции |
| AMLV | -0.12 | 89.47% | Акции |
| AMHY | -0.13 | 97.37% | Облигации |
| FXCN | 0.13 | 95.92% | Акции |
| AKMB | 0.14 | 91.18% | Облигации |
| AMEM | 0.14 | 89.47% | Акции |
| AMHC | -0.14 | 94.74% | Акции |
| TBIO | -0.14 | 97.37% | Акции |
| BCSB | 0.15 | 93.18% | Облигации |
| AMRB | 0.15 | 92.11% | Облигации |
| TBRU | 0.16 | 94.44% | Облигации |
| VTBG | -0.16 | 90.51% | Биржевые товары |
| AKGD | 0.17 | 50.00% | Биржевые товары |
| RCHY | 0.17 | 98.00% | Облигации |
| SBMM | -0.18 | 83.33% | Облигации |
| FXKZ | 0.18 | 93.53% | Акции |
| VTBY | -0.18 | 88.33% | Облигации |
| SPBF | -0.19 | 96.43% | Облигации |
| TCBR | -0.19 | 91.67% | Акции |
| TEUS | -0.20 | 90.00% | Акции |
| INFL | -0.20 | 100.00% | Облигации |
| FXIT | 0.21 | 93.88% | Акции |
| TSPV | -0.21 | 97.37% | Акции |
| TGRN | 0.21 | 83.33% | Акции |
| TSPX | -0.21 | 97.37% | Акции |
| RCUS | -0.22 | 91.18% | Акции |
| TBEU | -0.23 | 87.50% | Облигации |
| GPBS | 0.23 | 98.84% | Облигации |
| TGLD | -0.25 | 92.86% | Биржевые товары |
| RCMB | -0.25 | 85.38% | Облигации |
| TRAI | -0.25 | 94.44% | Акции |
| RUSB | -0.26 | 87.24% | Облигации |
| TSOX | -0.26 | 90.00% | Акции |
| FXRU | -0.27 | 91.33% | Облигации |
| SPBC | -0.27 | 92.86% | Облигации |
| SBWS | 0.27 | 78.13% | Все активы |
| AMRH | 0.27 | 89.13% | Облигации |
| GQGD | 0.28 | 90.00% | Акции |
| OPNU | -0.28 | 97.37% | Облигации |
| FMRU | 0.29 | 86.67% | Акции |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
ETFТип фонда
ЛюксембургСтрана регистрации фонда
17.04.2018Начало торговли
Обзор инвестиционного фонда RUSE
ETF Russia RTS Equity от ITI Funds инвестирует в индекс РТС, состоящий из наиболее ликвидных акций Российских компаний на Московской бирже. Таким образом фонд отслеживает динамику экономики России, не концентрируясь на рисках одной компании.
Критерии для вхождения акции в фонд следующие: free-float (% акций в свободном обращении) не менее 10%, объем торгов от капитализации не менее 15%, наличие МСФО отчетности. Реинвестирование и ребалансировка происходит поквартально.
Базовой валюта фонда RUSE и индекса являются доллары США. Внешние инвесторы заинтересованы получать именно долларовую доходность по всему миру. В связи с этим долларовый РТС для них понятнее, чем рублевой индекс IMOEX.
Дивиденды RUSE выплачивает пайщикам раз в год. Это одна из отличительных черт фонда RUSE. Факт выплаты дивидендов необходимо учитывать при сравнении динамики с другими фондами, такими как FXRL и SBMX, которые дивиденды реинвестируют обратно в бумаги. Дивиденды выплачивались 11 Декабря 2018 года 50.49р на 1 акцию, 12 Декабря 2019 года 87.84р на 1 акцию (4,8%).
Сам биржевой фонд торгуется на 4 биржах: ММВБ, Лондонская LSE , Ирландская и биржа в Астане. Везде фонд имеет тикер RUSE.
В состав фонда входит около 41 акции, но публично известны веса только 10 самых больших вложений.
Инвестиции в ETF RUSE являются хорошей альтернативой торговле на фьючерсах РТС, уменьшая необходимые операционные издержки.
