Базовые активы: Акции компаний РФ
Риски и драйверы Документы Корреляции Обзор Качество отслеживания Состав График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
18,86 USDРасчетная цена
4 752 315 USD / 392 529 300 RUBОбъем фонда (СЧА)
0,65%Комиссия
Актив
Основные компанииКатегория актива
СэмплированиеМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
РоссияРегион
РоссияСтрана
Валюта активов
USDОтчетная валюта
RUB, USD, EURВалюта торгов
Актив | Доля |
---|---|
Gazprom PJSC, RU0007661625 | 16.27% |
LUKOIL PJSC, RU0009024277 | 13.72% |
Sberbank of Russia PJSC, RU0009029540 | 8.69% |
MMC Norilsk Nickel PJSC, RU0007288411 | 8.39% |
Novatek PJSC, RU000A0DKVS5 | 6.48% |
Yandex NV, NL0009805522 | 4.24% |
TCS Group Holding PLC, US87238U2033 | 3.15% |
Polyus PJSC, RU000A0JNAA8 | 2.54% |
Polymetal International plc, JE00B6T5S470 | 2.41% |
Cash, | 2.17% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 14.05.2019 |
---|---|---|---|---|---|
0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | -20.14 % | -3.70 % | |
4.94 % | 12.88 % | -0.18 % | 2.81 % | 3.53 % | |
1.63 % | 8.94 % | -12.24 % | -19.43 % | -4.35 % |
Для данного ETF не найден INav
Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
---|---|---|
Российский IMOEX | 41 | 3 |
Драгоценный металл | 22 | 18 |
Нефть Brent | 28 | 10 |
Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
---|---|---|
Драгоценный металл | 26 | 36 |
Нефть Brent | 16 | 45 |
Российский IMOEX | 0 | 60 |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
ETFТип фонда
ЛюксембургСтрана регистрации фонда
17.04.2018Начало торговли
ETF Russia RTS Equity от ITI Funds инвестирует в индекс РТС, состоящий из наиболее ликвидных акций Российских компаний на Московской бирже. Таким образом фонд отслеживает динамику экономики России, не концентрируясь на рисках одной компании.
Критерии для вхождения акции в фонд следующие: free-float (% акций в свободном обращении) не менее 10%, объем торгов от капитализации не менее 15%, наличие МСФО отчетности. Реинвестирование и ребалансировка происходит поквартально.
Базовой валюта фонда RUSE и индекса являются доллары США. Внешние инвесторы заинтересованы получать именно долларовую доходность по всему миру. В связи с этим долларовый РТС для них понятнее, чем рублевой индекс IMOEX.
Дивиденды RUSE выплачивает пайщикам раз в год. Это одна из отличительных черт фонда RUSE. Факт выплаты дивидендов необходимо учитывать при сравнении динамики с другими фондами, такими как FXRL и SBMX, которые дивиденды реинвестируют обратно в бумаги. Дивиденды выплачивались 11 Декабря 2018 года 50.49р на 1 акцию, 12 Декабря 2019 года 87.84р на 1 акцию (4,8%).
Сам биржевой фонд торгуется на 4 биржах: ММВБ, Лондонская LSE , Ирландская и биржа в Астане. Везде фонд имеет тикер RUSE.
В состав фонда входит около 41 акции, но публично известны веса только 10 самых больших вложений.
Инвестиции в ETF RUSE являются хорошей альтернативой торговле на фьючерсах РТС, уменьшая необходимые операционные издержки.