Эмитент
23,97 USD / 1 832,82 RUBРасчетная цена
17.04.2018Начало торговли
Официальный сайт Московская биржа ИнвестИдеи ДокументыРегион
АкцииАктив
Основные компанииКатегория актива
Отслеживаемый индекс
Объем фонда (СЧА)
0,65%Комиссия
Дивиденды раз в годДивидендная политика
ISIN
RUSEТикер
ETFТип фонда
График котировок RUSE
| Актив | Доля |
|---|---|
| Sberbank of Russia PJSC, RU0009029540 | 13.05% |
| Gazprom PJSC, RU0007661625 | 12.20% |
| LUKOIL PJSC, RU0009024277 | 10.77% |
| Yandex NV, NL0009805522 | 7.67% |
| MMC Norilsk Nickel PJSC, RU0007288411 | 6.50% |
| Novatek PJSC, RU000A0DKVS5 | 4.78% |
| Polyus PJSC, RU000A0JNAA8 | 3.97% |
| Rosneft Oil Co PJSC, RU000A0J2Q06 | 3.39% |
| Polymetal International PLC, JE00B6T5S470 | 3.28% |
| Денежный остаток, | 3.00% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 14.05.2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.63 % | -7.19 % | -17.72 % | 0.17 % | ||
| 1.64 % | -6.34 % | -12.59 % | 26.68 % | 4.22 % | |
| -0.05 % | -8.06 % | -18.09 % | 4.10 % | -4.34 % |
Для данного ETF не найден INav
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| RUB/USD | 0 | 1 |
| Российские акции | 1 | 0 |
| Золото и серебро | 1 | 0 |
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| RUB/USD | 1 | 0 |
| RUB/EUR | 1 | 0 |
| Нефть Brent | 1 | 0 |
| Золото и серебро | 1 | 0 |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| SBRI | 0.96 | 80.00% | Акции |
| RCMX | 0.93 | 91.30% | Акции |
| FXRL | 0.92 | 91.67% | Акции |
| ESGR | 0.91 | 82.35% | Акции |
| VTBX | 0.91 | 91.18% | Акции |
| SBMX | 0.91 | 89.09% | Акции |
| TMOS | 0.82 | 88.89% | Акции |
| FXRW | 0.76 | 58.54% | Акции |
| TRUR | 0.76 | 63.04% | Все активы |
| VTBB | 0.72 | 65.91% | Облигации |
| SBRB | 0.71 | 58.33% | Облигации |
| SBGB | 0.65 | 69.57% | Облигации |
| VTBA | 0.62 | 61.97% | Акции |
| FXWO | 0.60 | 58.54% | Акции |
| FXDE | 0.59 | 65.15% | Акции |
| GPBM | 0.56 | 46.97% | Облигации |
| VTBE | 0.56 | 60.00% | Акции |
| FXRB | 0.52 | 57.58% | Облигации |
| SBSP | 0.51 | 64.20% | Акции |
| FXUS | 0.45 | 59.09% | Акции |
| AKNX | 0.40 | 57.14% | Акции |
| VTBM | 0.40 | 60.00% | Облигации |
| AKSP | 0.37 | 53.66% | Акции |
| GPBS | 0.36 | 47.69% | Облигации |
| FXIT | 0.35 | 53.79% | Акции |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| FXGD | -0.06 | 93.18% | Биржевые товары |
| AKMB | -0.12 | 97.62% | Облигации |
| VTBH | 0.14 | 96.15% | Облигации |
| MTEK | 0.15 | 91.51% | Акции |
| VTBG | 0.16 | 96.67% | Биржевые товары |
| FXCN | 0.17 | 93.94% | Акции |
| FXMM | 0.19 | 90.15% | Облигации |
| TUSD | 0.20 | 97.83% | Все активы |
| SUGB | 0.21 | 90.00% | Облигации |
| TGLD | -0.21 | 94.44% | Биржевые товары |
| AKEU | 0.22 | 89.34% | Акции |
| SCIP | -0.22 | 91.18% | Акции |
| TEUR | 0.22 | 93.48% | Все активы |
| OPNW | -0.23 | 100.00% | Все активы |
| FXKZ | 0.29 | 91.51% | Акции |
Обзор инвестиционного фонда RUSE
ETF Russia RTS Equity от ITI Funds инвестирует в индекс РТС, состоящий из наиболее ликвидных акций Российских компаний на Московской бирже. Таким образом фонд отслеживает динамику экономики России, не концентрируясь на рисках одной компании.
Критерии для вхождения акции в фонд следующие: free-float (% акций в свободном обращении) не менее 10%, объем торгов от капитализации не менее 15%, наличие МСФО отчетности. Реинвестирование и ребалансировка происходит поквартально.
Базовой валюта фонда RUSE и индекса являются доллары США. Внешние инвесторы заинтересованы получать именно долларовую доходность по всему миру. В связи с этим долларовый РТС для них понятнее, чем рублевой индекс IMOEX.
Дивиденды RUSE выплачивает пайщикам раз в год. Это одна из отличительных черт фонда RUSE. Факт выплаты дивидендов необходимо учитывать при сравнении динамики с другими фондами, такими как FXRL и SBMX, которые дивиденды реинвестируют обратно в бумаги. Дивиденды выплачивались 11 Декабря 2018 года 50.49р на 1 акцию, 12 Декабря 2019 года 87.84р на 1 акцию (4,8%).
Сам биржевой фонд торгуется на 4 биржах: ММВБ, Лондонская LSE , Ирландская и биржа в Астане. Везде фонд имеет тикер RUSE.
В состав фонда входит около 41 акции, но публично известны веса только 10 самых больших вложений.
Инвестиции в ETF RUSE являются хорошей альтернативой торговле на фьючерсах РТС, уменьшая необходимые операционные издержки.
