Эмитент
24,93 USD / 1 823,79 RUBРасчетная цена
17.04.2018Начало торговли
Официальный сайт Московская биржа ИнвестИдеиРегион
АкцииАктив
Основные компанииКатегория актива
Отслеживаемый индекс
Объем фонда (СЧА)
0,65%Комиссия
Дивиденды раз в годДивидендная политика
ISIN
RUSEТикер
ETFТип фонда
График котировок RUSE
| Актив | Доля |
|---|---|
| Gazprom PJSC, RU0007661625 | 14.59% |
| LUKOIL PJSC, RU0009024277 | 12.31% |
| Sberbank of Russia PJSC, RU0009029540 | 11.92% |
| MMC Norilsk Nickel PJSC, RU0007288411 | 8.20% |
| Novatek PJSC, RU000A0DKVS5 | 4.93% |
| Yandex NV, NL0009805522 | 4.92% |
| Rosneft Oil Co PJSC, RU000A0J2Q06 | 3.93% |
| Surgutneftegas PJSC, RU0008926258 | 3.10% |
| Tatneft PJSC, RU0009033591 | 3.03% |
| Polyus PJSC, RU000A0JNAA8 | 2.93% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 14.05.2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.77 % | 10.50 % | 8.14 % | |||
| 6.28 % | 21.29 % | 12.65 % | |||
| 4.98 % | 17.50 % | 3.50 % |
Для данного ETF не найден INav
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| RUB/USD | 0 | 4 |
| Золото и серебро | 2 | 3 |
| RUB/EUR | 2 | 4 |
| Российские акции | 6 | 0 |
| Американские акции | 4 | 2 |
| Нефть Brent | 6 | 1 |
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| RUB/EUR | 5 | 3 |
| RUB/USD | 8 | 1 |
| Нефть Brent | 3 | 7 |
| Российские акции | 0 | 11 |
| Американские акции | 1 | 10 |
| Золото и серебро | 5 | 7 |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| VTBX | 0.93 | 88.14% | Акции |
| RCMX | 0.92 | 83.87% | Акции |
| FXRL | 0.86 | 84.29% | Акции |
| SBMX | 0.85 | 82.85% | Акции |
| ESGR | 0.80 | 76.32% | Акции |
| TRUR | 0.68 | 64.74% | Все активы |
| FXRW | 0.56 | 65.77% | Акции |
| VTBB | 0.54 | 53.07% | Облигации |
| SBGB | 0.54 | 53.55% | Облигации |
| SBRB | 0.48 | 50.42% | Облигации |
| VTBA | 0.47 | 59.18% | Акции |
| VTBE | 0.46 | 59.18% | Акции |
| SBSP | 0.38 | 57.14% | Акции |
| FXRB | 0.38 | 45.78% | Облигации |
| GPBM | 0.37 | 38.35% | Облигации |
| FXIT | 0.36 | 56.59% | Акции |
| FXDE | 0.36 | 56.59% | Акции |
| FXWO | 0.36 | 61.07% | Акции |
| FXUS | 0.32 | 57.09% | Акции |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| AKSP | 0.00 | 93.70% | Акции |
| MTEK | -0.01 | 99.21% | Акции |
| FXMM | 0.02 | 98.82% | Облигации |
| AKEU | -0.04 | 98.36% | Акции |
| FXKZ | -0.07 | 96.00% | Акции |
| VTBM | 0.10 | 96.15% | Облигации |
| AKMB | 0.15 | 91.82% | Облигации |
| AKNX | -0.15 | 94.69% | Акции |
| VTBH | -0.16 | 94.74% | Облигации |
| GPBS | 0.17 | 82.61% | Облигации |
| SCIP | 0.17 | 99.28% | Акции |
| FXGD | -0.20 | 90.03% | Биржевые товары |
| FXCN | 0.24 | 90.71% | Акции |
| VTBG | -0.25 | 95.10% | Биржевые товары |
Обзор инвестиционного фонда RUSE
ETF Russia RTS Equity от ITI Funds инвестирует в индекс РТС, состоящий из наиболее ликвидных акций Российских компаний на Московской бирже. Таким образом фонд отслеживает динамику экономики России, не концентрируясь на рисках одной компании.
Критерии для вхождения акции в фонд следующие: free-float (% акций в свободном обращении) не менее 10%, объем торгов от капитализации не менее 15%, наличие МСФО отчетности. Реинвестирование и ребалансировка происходит поквартально.
Базовой валюта фонда RUSE и индекса являются доллары США. Внешние инвесторы заинтересованы получать именно долларовую доходность по всему миру. В связи с этим долларовый РТС для них понятнее, чем рублевой индекс IMOEX.
Дивиденды RUSE выплачивает пайщикам раз в год. Это одна из отличительных черт фонда RUSE. Факт выплаты дивидендов необходимо учитывать при сравнении динамики с другими фондами, такими как FXRL и SBMX, которые дивиденды реинвестируют обратно в бумаги. Дивиденды выплачивались 11 Декабря 2018 года 50.49р на 1 акцию, 12 Декабря 2019 года 87.84р на 1 акцию (4,8%).
Сам биржевой фонд торгуется на 4 биржах: ММВБ, Лондонская LSE , Ирландская и биржа в Астане. Везде фонд имеет тикер RUSE.
В состав фонда входит около 41 акции, но публично известны веса только 10 самых больших вложений.
Инвестиции в ETF RUSE являются хорошей альтернативой торговле на фьючерсах РТС, уменьшая необходимые операционные издержки.
