Базовые активы: Облигации компаний РФ с дюрацией 2 года
Риски и драйверы Документы Корреляции Обзор Качество отслеживания Состав График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
63 807,61 RUBРасчетная цена
144 716 700 RUBОбъем фонда (СЧА)
0,45%Комиссия
Актив
Корпоративные облигацииКатегория актива
Smart BetaМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
РоссияРегион
РоссияСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUBВалюта торгов
График котировок GPBS
| Актив | Доля |
|---|---|
| Денежные средства и дебиторская задолженность, | 7.84% |
| Акционерное общество "ДОМРФ", RU000A1052E3 | 7.11% |
| Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть", RU000A0JV219 | 6.82% |
| Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания - Россети", RU000A105559 | 6.41% |
| Акционерное общество "Почта России", RU000A104W17 | 5.86% |
| Акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвроХим", RU000A101LJ0 | 5.37% |
| Публичное акционерное общество "СИБУР Холдинг", RU000A103DS4 | 5.23% |
| Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество), RU000A101PC6 | 4.91% |
| Публичное акционерное общество "Транснефть", RU000A0ZYDD9 | 4.43% |
| Общество с ограниченной ответственностью"Газпром капитал", RU000A105GE2 | 4.41% |
| Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель", RU000A100VQ6 | 4.33% |
| открытое акционерное общество "Российские железные дороги", RU000A1010M4 | 4.27% |
| Публичное акционерное общество "Ростелеком", RU000A1051E5 | 4.25% |
| Публичное акционерное общество "Полюс", RU000A100XC2 | 4.24% |
| Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ", RU000A100YF3 | 3.89% |
| Акционерное общество "Трансмашхолдинг", RU000A106CU5 | 3.74% |
| Общество с ограниченной ответственностью "ЕвразХолдинг Финанс", RU000A100P85 | 3.66% |
| Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система", RU000A103372 | 3.36% |
| Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро", RU000A105HC4 | 2.79% |
| Публичное акционерное общество "ФосАгро", RU000A106516 | 2.53% |
| Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система", RU000A102FT9 | 1.90% |
| Акционерное общество "Трансмашхолдинг", RU000A1038D4 | 1.61% |
| Публичное акционерное общество "НОВАТЭК", RU000A106938 | 0.33% |
| Общество с ограниченной ответственностью "РЕСО-Лизинг", RU000A103C53 | 0.27% |
| Общество с ограниченной ответственностью "РЕСО-Лизинг", RU000A106DP3 | 0.27% |
| Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система", RU000A0ZYQY7 | 0.17% |
| 8, 6 | 0.00% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 08.08.2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| -1.09 % | -3.49 % | 5.75 % | 13.57 % | 5.85 % | |
| -1.90 % | -2.82 % | 5.44 % | 13.76 % | 5.79 % | |
| 0.00 % | 0.00 % | 8.69 % | 16.05 % | 6.35 % | |
| 0.00 % | 0.00 % | 8.71 % | 13.90 % | 6.17 % | |
| -2.59 % | -4.32 % | 3.49 % | 1.07 % | 3.46 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Дисконт
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Нефть Brent | 7 | 8 |
| Российский IMOEX | 8 | 7 |
| Американский S&P500 | 9 | 5 |
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Драгоценный металл | 11 | 13 |
| Российский IMOEX | 8 | 14 |
| Growth фактор | 11 | 10 |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
23.07.2019Начало торговли
Обзор инвестиционного фонда GPBS
Биржевой паевой инвестиционный фонд “ГазпромБанк — корпоративные облигации 2 года» обращается на бирже ММВБ под тикером GPBS. В состав данного etf входят облигации российских компаний, которые удовлетворяют индивидуальной инвестиционной политике, отличной от обычной практики для ETF на корпоративные облигации. Etf GPBS не следует какому-то популярному индексу, а использует уникальный индекс, рассчитываемым МосБиржей по заказу Газпромбанка.
Немаловажным пунктом этих правил является такой показатель, как дюрация. Дюрация - это измерение чувствительности цены облигаций относительно изменения процентных ставок. Таким образом, любое уменьшение процентных ставок на 1% будет примерно увеличивать стоимость фонда GPBS на 2%.
Фонд GPBS имеет рублевую доходность и подходит инвесторам, у которых горизонт планирования составляет около 2 лет. Среди пунктов инвестиционной политики значатся следующие:
У фонда имеется брат-близнец в лице GPBM. Разница между фондами исключительно в целевой дюрации. У GPBM целевая средневзвешенная дюрация составляет 4 года. Таким образом можно построить стратегию для ИИС на 3 года, взяв поровну GPBS и GPBM.
Управление фондом осуществляет УК «Газпромбанк – Управление активами», 100%-ая дочка Газпрома. Комиссия за управления составляет 0.15%. Но необходимо учитывать дополнительные расходы на депозитарий, биржу и аудиторов в объеме не более 0.2%. Иные расходы не более 0.1%.
Обязанность Маркет-мейкера подлежит исполнению в течении 405 минут в течении одного торгового дня. Обязанность Маркетмейкера за торговый день считается исполненной в случае, если Маркет-мейкер совершил сделки с инвестиционными паями в объеме равном 50 000 000 рублей.
Управляющая компания: акционерное общество "газпромбанк - управление активами" .
Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум" .
Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум" .
