Эмитент
56 147,75 RUB / 56 147,75 RUBРасчетная цена
23.07.2019Начало торговли
Официальный сайт Московская биржа ИнвестИдеи ДокументыРегион
ОблигацииАктив
Корпоративные облигацииКатегория актива
Отслеживаемый индекс
Объем фонда (СЧА)
0,45%Комиссия
РеинвестированиеДивидендная политика
ISIN
GPBSТикер
Пай биржевого ПИФаТип фонда
График котировок GPBS
| Актив | Доля |
|---|---|
| МРСКУр Б04, RU000A100ZD5 | 7.32% |
| Мегафон1P5, RU000A1002P4 | 7.13% |
| БКЕ БО 1P2, RU000A100A33 | 7.03% |
| ЕврХимБ1Р3, RU000A1008Z0 | 6.95% |
| ГТЛК 1P-13, RU000A1003A4 | 6.82% |
| Роснфт1P2, RU000A0JX355 | 6.12% |
| ЕврХол2P1R, RU000A100P85 | 5.86% |
| РЖД-19 обл, RU000A0JQ7Z2 | 5.26% |
| РН БАНК1Р5, RU000A100A90 | 4.83% |
| Ростел2P3R, RU000A101FC7 | 4.81% |
| Система1P9, RU000A1005L6 | 4.32% |
| ГазпромКP1, RU000A100EX8 | 4.02% |
| Акрон Б1P3, RU000A100YU2 | 3.09% |
| ЛСР БО 1Р2, RU000A0JXPM0 | 2.96% |
| Газпнф1P3R, RU000A0ZYDS7 | 2.91% |
| ИКС5Фин1P5, RU000A100AB2 | 2.80% |
| АЛЬФА-Б2Р5, RU000A100PQ8 | 2.75% |
| Ростел2P4R, RU000A101LY9 | 2.10% |
| ФПК 1P-01, RU000A0JXQ28 | 1.79% |
| Магнит2Р03, RU000A101PJ1 | 1.65% |
| МТС 1P-05, RU000A0ZYWX7 | 1.42% |
| Альфа-Б2Р3, RU000A0ZZZ66 | 1.41% |
| ТрнфБО1P6, RU000A0JXM97 | 1.38% |
| Росбанк2P5, RU000A100B16 | 1.25% |
| РСХБ БО-5Р, RU000A0ZYXJ4 | 1.25% |
| МТС 001P-2, RU000A0JXMH7 | 1.24% |
| Магнит2Р01, RU000A101HJ8 | 1.13% |
| ТранснфБО6, RU000A0JWS92 | 1.01% |
| РоснефтьБ1, RU000A0JUFU0 | 0.63% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 08.08.2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.18 % | 1.63 % | 9.89 % | 9.59 % | ||
| 0.45 % | 1.40 % | 9.23 % | 9.37 % | ||
| 0.47 % | 1.44 % | 8.69 % | 29.70 % | 9.57 % | |
| 0.54 % | 1.28 % | 9.28 % | 30.65 % | 10.60 % | |
| 0.95 % | 0.30 % | 10.17 % | 33.88 % | 12.68 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Дисконт
У ETF не было резких недельных изменений
У ETF не было резких недельных изменений
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| OPNW | 0.79 | 100.00% | Все активы |
| FXRB | 0.70 | 56.92% | Облигации |
| GPBM | 0.67 | 48.39% | Облигации |
| VTBB | 0.62 | 52.31% | Облигации |
| VTBY | 0.61 | 66.67% | Облигации |
| TGLD | 0.56 | 66.67% | Биржевые товары |
| SUGB | 0.55 | 80.00% | Облигации |
| FXRW | 0.51 | 48.78% | Акции |
| SCIP | 0.45 | 58.82% | Акции |
| AKEU | 0.45 | 47.54% | Акции |
| SBMX | 0.45 | 47.69% | Акции |
| FXRL | 0.45 | 49.23% | Акции |
| AKSP | 0.45 | 44.62% | Акции |
| FXMM | 0.42 | 52.31% | Облигации |
| SBGB | 0.40 | 44.62% | Облигации |
| VTBX | 0.38 | 52.94% | Акции |
| VTBM | 0.37 | 62.50% | Облигации |
| RUSE | 0.36 | 46.15% | Акции |
| FXDE | 0.32 | 41.54% | Акции |
| FXUS | 0.32 | 47.69% | Акции |
| VTBA | 0.32 | 46.15% | Акции |
| VTBE | 0.31 | 40.00% | Акции |
| AKNX | 0.30 | 53.85% | Акции |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| AKMB | 0.02 | 97.62% | Облигации |
| TUSD | -0.02 | 97.83% | Все активы |
| TEUR | 0.03 | 100.00% | Все активы |
| FXCN | -0.05 | 90.00% | Акции |
| TECH | 0.07 | 94.44% | Акции |
| TRUR | 0.11 | 95.65% | Все активы |
| VTBU | 0.11 | 95.45% | Облигации |
| VTBH | 0.12 | 82.31% | Облигации |
| TMOS | 0.12 | 94.44% | Акции |
| MTEK | 0.13 | 95.10% | Акции |
| FXIT | 0.16 | 94.62% | Акции |
| FXRU | -0.18 | 83.85% | Облигации |
| VTBG | 0.18 | 90.00% | Биржевые товары |
| FXKZ | 0.21 | 93.08% | Акции |
| SBRB | 0.22 | 95.45% | Облигации |
| RCMX | 0.22 | 97.83% | Акции |
| FXWO | 0.24 | 98.78% | Акции |
| RUSB | -0.25 | 80.77% | Облигации |
| ESGR | 0.25 | 97.06% | Акции |
| SBSP | 0.30 | 96.15% | Акции |
Обзор инвестиционного фонда GPBS
Биржевой паевой инвестиционный фонд “ГазпромБанк — корпоративные облигации 2 года» обращается на бирже ММВБ под тикером GPBS. В состав данного etf входят облигации российских компаний, которые удовлетворяют индивидуальной инвестиционной политике, отличной от обычной практики для ETF на корпоративные облигации. Etf GPBS не следует какому-то популярному индексу, а использует уникальный индекс, рассчитываемым МосБиржей по заказу Газпромбанка.
Немаловажным пунктом этих правил является такой показатель, как дюрация. Дюрация - это измерение чувствительности цены облигаций относительно изменения процентных ставок. Таким образом, любое уменьшение процентных ставок на 1% будет примерно увеличивать стоимость фонда GPBS на 2%.
Фонд GPBS имеет рублевую доходность и подходит инвесторам, у которых горизонт планирования составляет около 2 лет. Среди пунктов инвестиционной политики значатся следующие:
У фонда имеется брат-близнец в лице GPBM. Разница между фондами исключительно в целевой дюрации. У GPBM целевая средневзвешенная дюрация составляет 4 года. Таким образом можно построить стратегию для ИИС на 3 года, взяв поровну GPBS и GPBM.
Управление фондом осуществляет УК «Газпромбанк – Управление активами», 100%-ая дочка Газпрома. Комиссия за управления составляет 0.15%. Но необходимо учитывать дополнительные расходы на депозитарий, биржу и аудиторов в объеме не более 0.2%. Иные расходы не более 0.1%.
Обязанность Маркет-мейкера подлежит исполнению в течении 405 минут в течении одного торгового дня. Обязанность Маркетмейкера за торговый день считается исполненной в случае, если Маркет-мейкер совершил сделки с инвестиционными паями в объеме равном 50 000 000 рублей.
