Базовые активы: Золото, акции, облигации Европейских фондов в Евро
Риски и драйверы Документы Корреляции Обзор Качество отслеживания Состав График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
0,10 EUR / 5,57 RUBРасчетная цена
0 EUR / 0 RUBОбъем фонда (СЧА)
0,99%Комиссия
Актив
СмешанныйКатегория актива
Smart BetaМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
ЕвропаРегион
ОтсутствуетСтрана
Валюта активов
EURОтчетная валюта
RUB, EURВалюта торгов
Актив | Доля |
---|---|
Золото, GLDRUB_TOM | 29.37% |
BNP Paribas, US05574LFY92 | 3.24% |
ENGIE SA, USF42768GM14 | 3.22% |
Glencore Finance, USC98874AM93 | 3.22% |
TotalEnergies Capital International S.A., US89153VAE92 | 3.21% |
Heineken N.V., USN39427AQ76 | 3.20% |
Republic of Italy, US465410AH18 | 3.06% |
Daimler Finance North America LLC, USU2339CDW56 | 2.93% |
Deutsche Bank AG, US251526BR93 | 2.81% |
BMW US Capital LLC, USU09513HZ55 | 2.71% |
Novartis Capital Corp., US66989HAE80 | 2.65% |
Spain 10/31/48, ES0000012B47 | 2.02% |
Italy 09/01/50, IT0005398406 | 1.99% |
Finland 04/15/47, FI4000242870 | 1.99% |
Ireland 05/15/50, IE00BH3SQB22 | 1.93% |
France 05/25/66, FR0013154028 | 1.81% |
Portugal 02/15/45, PTOTEBOE0020 | 1.81% |
Slovenia, SI0002104048 | 1.74% |
Belgium 06/22/50, BE0000348574 | 1.64% |
Slovakia, SK4120013400 | 1.55% |
Austria 11/02/86, AT0000A1PEF7 | 1.51% |
Денежные средства, | 0.79% |
Sanofi, SAN | 0.68% |
Deutsche Telekom AG, DTE@DE | 0.64% |
Air Liquide S.A., AI_FP | 0.63% |
Vinci SA, DG FP | 0.60% |
TOTAL SE, FP FP | 0.58% |
Pernod Ricard SA, RI | 0.57% |
Danone SA, BN | 0.56% |
Bayer, BAYN@DE | 0.54% |
Allianz SE, ALV@DE | 0.52% |
Anheuser-Busch InBev, ABI | 0.52% |
Eni SpA, ENI | 0.51% |
AXA SA, CS | 0.51% |
Heineken NV, HEIA | 0.51% |
Ferrari N.V., RACE | 0.51% |
L'Oreal SA, OR | 0.50% |
Schneider Electric SE, SU | 0.50% |
Hermes International, RMS | 0.49% |
Stellantis N.V., STLA | 0.47% |
Airbus, AIRFP | 0.46% |
BNP Paribas SA, BNP | 0.46% |
Credit Agricole SA, ACA | 0.45% |
Universal Music Group B.V., UMG | 0.45% |
ASML Holding NV, ASML UW | 0.45% |
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton, MC FP | 0.44% |
Bayerische Motoren Werke AG, BMW@DE | 0.43% |
Safran SA, SAF | 0.43% |
Prosus NV, PRX | 0.43% |
STMicroelectronics NV, STM | 0.43% |
ING Groep NV, INGA | 0.42% |
Dassault Systemes SE, DSY | 0.42% |
Intesa Sanpaolo SpA, ISP | 0.42% |
Kering SA, KER | 0.42% |
EssilorLuxottica S.A., EL.FP | 0.41% |
Electricite de France SA, EDF | 0.40% |
Banco Santander SA, SAN SQ | 0.40% |
Enel SpA, ENEL | 0.39% |
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG, MUV2@DE | 0.37% |
SAP SE, SAP@DE | 0.37% |
Industria de Diseno Textil SA, ITX | 0.36% |
Infineon Technologies AG, IFX@DE | 0.36% |
Siemens AG, SIE@DE | 0.33% |
Adidas, ADS@DE | 0.33% |
Merck KGaA, MRK@DE | 0.32% |
Kone Oyj, KNEBV | 0.31% |
Koninklijke Philips NV, PHIA | 0.29% |
BASF SE, BAS@DE | 0.27% |
Adyen N.V., ADYEN | 0.26% |
Deutsche Post AG, DPW@DE | 0.25% |
Vonovia SE, VNA@DE | 0.17% |
Neste Oyj, NESTE | 0.13% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 18.12.2019 |
---|---|---|---|---|---|
0.00 % | 0.00 % | -3.24 % | 0.83 % | ||
0.00 % | -1.16 % | -2.20 % | 1.07 % | ||
-4.92 % | -8.96 % | -9.65 % | 7.70 % | -0.14 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Дисконт
Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
---|---|---|
Нефть Brent | 1 | 2 |
Драгоценный металл | 2 | 1 |
Американский S&P500 | 1 | 1 |
Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
---|---|---|
Нефть Brent | 0 | 3 |
USDRUB | 0 | 3 |
CNYRUB | 0 | 3 |
Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
---|---|---|---|
AKSF | 0.97 | 80.00% | Все активы |
GPBW | 0.92 | 50.00% | Акции |
SBOG | 0.89 | 57.14% | Все активы |
PRIE | 0.89 | 75.00% | Облигации |
BCSY | 0.89 | 80.00% | Облигации |
TBEU | 0.88 | 85.71% | Облигации |
TUSD | 0.86 | 68.75% | Все активы |
RQIU | 0.85 | 69.23% | Все активы |
OPNW | 0.84 | 87.50% | Все активы |
VTBG | 0.83 | 81.25% | Биржевые товары |
Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
---|---|---|---|
FXBC | -1.00 | 50.00% | Акции |
MBGB | -1.00 | 80.00% | Облигации |
MBEQ | -0.98 | 40.00% | Акции |
GPBR | -0.91 | 50.00% | Облигации |
SUGB | -0.83 | 56.25% | Облигации |
VTBL | -0.80 | 33.33% | Акции |
AKME | -0.79 | 68.75% | Акции |
VTBX | -0.78 | 68.75% | Акции |
INFL | -0.78 | 60.00% | Облигации |
TMOS | -0.78 | 68.75% | Акции |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
09.12.2019Начало торговли
Биржевой паевой инвестиционный фонд «Тинькофф – Стратегия вечного портфеля в евро» торгуется на ММВБ под тикером TEUR. По факту это один из первых ETF, который предлагает смешанные активы. В состав портфеля входят 4 класса активов, такие как акции, облигации, золото и денежные инструменты. Акции в данном случае являются основными драйверами роста. Облигации призваны обеспечить стабильную положительную доходность, страхуя акции от потерь. Золото выступает защитным инструментом против кризисных ситуаций. А денежные средства позволит во время ребалансировки портфеля подбирать просевшие инструменты. По правилам фонда классы взвешены по 25%. Жесткие рамки для классов применяют по стратегии “Constant mix”. Сама же стратегия подобного портфеля появилась в 1981 году благодаря Гарри Брауну и была названа «Постоянным портфелем». По сути это уже собранный и проверенный портфель, который мог бы заменить самостоятельный портфель, если бы не высокие комиссии.
TEUR - это Европейские активы. Фонд косвенно инвестирует в активы Европы, используя исключительно международные etf. Вся доходность привязана к евровой валюте. TEUR отличается от TRUR и TUSD исключительно регионом инвестирования. Все активы TEUR сосредоточены на Европе за исключением золота. Соответственно, фонд подходит инвесторам, предполагающих восходящий тренд экономики Европы, и желающим получить сразу широкую диверсификацию. Минимальная цена паев удобна для покупки на остаток после покупки других активов.
Индексом для вечного портфеля служит Tinkoff All-Weather Index, рассчитываемый Тинькофф Банком. Это индивидуально рассчитываемый индекс конкретно для фонда TEUR. Соответственно, из-за столь сильной кастомизации, сравнение фонда со своим индексом нецелесообразно. Скорее всего отклонения от индекса всегда будут незначительны в силу конфликта интересов.
Управляет фондом Тинькофф Капитал.
Правила фонда определяют фиксированное вознаграждение УК 0,9% от СЧА фонда. Депозитарий, регистратор, аудитор и биржа взимают комиссию 0.05% от объема СЧА фонда. Расходы на иные статьи не превышают 0,05%. Комиссии ETF iShares Gold Trust составляют 0.25%. Комиссии фонда Vanguard FTSE Europe ETF составляют 0.08%.
Рассчетная и фактическая цены инвестиционного фонда не должны отличаться более чем на 5%.
Основные риски по мнению Тиньков Капитал: системный риск всего фондового рынка, страновой риск США, валютный риск, процентный риск изменения ставок, риск банкротства эмитентов, риск ликвидности, кредитный риск по обязательствам перед фондом, правовой риск, операционный риск УК, форс-мажоры, риск применение плеча.
Маркет-мейкер должен выставлять котировки в течение 394 минут в течение торгового дня или же исполнить сделки суммарно на 50 миллионов рублей.
Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "тинькофф капитал" .
Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум" .
Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум" .