Базовые активы: Готовый портфель для консервативного инвестора
Риски и драйверы Документы Корреляции Состав Обзор Качество отслеживания График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
18,00 RUBРасчетная цена
89 491 490 000 RUBОбъем фонда (СЧА)
1,33%Комиссия
Актив
СмешанныйКатегория актива
Smart BetaМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
РоссияРегион
РоссияСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUBВалюта торгов
График котировок SAFE
| Актив | Доля |
|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал" | 9.67% |
| ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ "ВЭБ.РФ" | 7.23% |
| Публичное акционерное общество "Газпром нефть" | 6.44% |
| Министерство финансов Российской Федерации | 5.76% |
| Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ" | 4.67% |
| Акционерное общество "АЛЬФА-БАНК" | 4.40% |
| акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания" | 4.33% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 06.11.2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.29 % | 3.45 % | 16.78 % | |||
| 1.01 % | 3.71 % | 136.15 % | 53.23 % | 16.63 % | |
| 1.13 % | 3.60 % | 17.07 % | 64.37 % | 16.16 % | |
| -2.98 % | -1.39 % | 11.01 % | 25.64 % | 9.58 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Премия
У ETF не было резких недельных изменений
У ETF не было резких недельных изменений
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| OPNB | 1.00 | 100.00% | Облигации |
| OPNR | 1.00 | 50.00% | Акции |
| OFZS | 1.00 | 100.00% | Облигации |
| OLIQ | 0.97 | 100.00% | Облигации |
| AMNR | 0.54 | 94.59% | Облигации |
| SBFR | 0.52 | 94.59% | Облигации |
| AKMM | 0.51 | 94.59% | Облигации |
| CASH | 0.51 | 94.59% | Облигации |
| LQDT | 0.50 | 94.59% | Облигации |
| PSMM | 0.49 | 94.59% | Облигации |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
09.06.2021Начало торговли
Обзор инвестиционного фонда SAFE
Фонд SAFE менял торговый код бумаги на бирже. До 2025-10-30 у фонда был тикер SBCS.
Биржевой фонд SAFE инвестирует в инструменты денежного рынка, государственные и корпоративные облигации., а также государственные и корпоративные долговые облигации.
Индекс: RUONIA
Составы в линейке формируются на основе трех прогнозных сценариев: позитивного, негативного и нейтрального.
Комиссия фонда состоит из 1% как вознаграждение УК, 0.08% для аудитория, депозитария и 0.25% на иные расходы. Дивиденды, которые фонд получает, налогом не облагаются и инвесторам не выплачиваются.
Управляющей компанией является Управляющая компания «Первая». Ранее управление осуществлялось Сбербанк Управление Активами.
Прошлое наименование фонда: Сбер - консервативный смарт фонд с тикером SBCS.
Все права на материалы принадлежат сайту русетфс. Для использования материалов требуется разрешение.
БКС
Винвесторе