Базовые активы: Готовый портфель для консервативного инвестора
Риски и драйверы Документы Корреляции Состав Обзор Качество отслеживания График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
16,81 RUBРасчетная цена
27 594 400 000 RUBОбъем фонда (СЧА)
0,43%Комиссия
Актив
СмешанныйКатегория актива
Smart BetaМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
РоссияРегион
РоссияСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUBВалюта торгов
График котировок SAFE
| Актив | Доля |
|---|---|
| НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) | 64.69% |
| НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) | 28.58% |
| НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) | 3.17% |
| Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал" | 0.53% |
| Публичное акционерное общество "Газпром нефть" | 0.52% |
| Публичное акционерное общество "МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕСИСТЕМЫ" | 0.50% |
| Денежные средства и дебиторская задолженность | 0.39% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 01.11.2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.41 % | 4.36 % | 18.52 % | |||
| 1.35 % | 4.07 % | 92.24 % | 47.50 % | 17.50 % | |
| 1.30 % | 3.97 % | 20.33 % | 59.03 % | 17.31 % | |
| 0.29 % | 3.64 % | 25.51 % | 24.61 % | 15.44 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Премия
У ETF не было резких недельных изменений
У ETF не было резких недельных изменений
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| OPNB | 1.00 | 100.00% | Облигации |
| OPNR | 1.00 | 50.00% | Акции |
| BCSW | 0.69 | 78.57% | Все активы |
| AMNR | 0.64 | 92.86% | Облигации |
| RSHU | 0.62 | 28.57% | Облигации |
| CASH | 0.60 | 92.86% | Облигации |
| BCSE | 0.58 | 50.00% | Облигации |
| LQDT | 0.57 | 92.86% | Облигации |
| SBFR | 0.55 | 92.86% | Облигации |
| AKMM | 0.55 | 92.86% | Облигации |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
09.06.2021Начало торговли
Обзор инвестиционного фонда SAFE
Текущий статус БПИФа Первая – Фонд Консервативный смарт: Сформирован.
Фонд SAFE менял торговый код бумаги на бирже. До 2025-10-30 у фонда был тикер SBCS.
Биржевой фонд SAFE инвестирует в инструменты денежного рынка, государственные и корпоративные облигации., а также государственные и корпоративные долговые облигации.
Индекс: RUONIA
Составы в линейке формируются на основе трех прогнозных сценариев: позитивного, негативного и нейтрального.
Комиссия фонда состоит из 1% как вознаграждение УК, 0.08% для аудитория, депозитария и 0.25% на иные расходы. Дивиденды, которые фонд получает, налогом не облагаются и инвесторам не выплачиваются.
Управляющей компанией является Управляющая компания «Первая». Ранее управление осуществлялось Сбербанк Управление Активами.
Прошлое наименование фонда: Сбер - консервативный смарт фонд с тикером SBCS.
Копирование и коммерческое использование информации по запросу. Подробнее в пользовательском соглашении сайта русетфс.
БКС
Винвесторе