SBCS Первая – Фонд Консервативный смарт
Общее
?
Первая (Сбер)

Эмитент

14,72 RUB

Расчетная цена

999 310 700 RUB

Объем фонда (СЧА)

0,70%

Комиссия

Активы
?
Все активы

Актив

Смешанный

Категория актива

Smart Beta

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Развивающийся

Рынок

Россия

Регион

Россия

Страна

Валюта
?
RUB

Валюта активов

RUB

Отчетная валюта

RUB

Валюта торгов

График котировок SBCS

График TradingView с котировками SBCS
Полный состав SBCS
Актив Доля
Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество) 90.61%
Публичное акционерное общество "Газпром нефть" 1.18%
Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал" 1.16%
Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы" 1.14%
Публичное акционерное общество "Газпром нефть" 0.88%
Денежные средства и дебиторская задолженность 0.87%
Открытое акционерное общество "РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ" 0.73%
Качество диверсификации

18

Количество активов

5.56%

Среднее долей

0.41%

Медиана долей

92.95%

Сумма долей 3 наибольших вложений

94.97%

Сумма долей 5 наибольших вложений

97.98%

Сумма долей 10 наибольших вложений

100.00%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Качество отслеживания индексов фондом SBCS
?
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
SBCSA

Тикер INav

14,73

Закрытие торгов

14,72

Справедливая цена

0,10%

Премия


События, сопровождающие резкие падения SBCS
3 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Нефть Brent 1 2
Российский IMOEX 2 1
Драгоценный металл 1 1
События, сопровождающие резкие росты SBCS
4 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Драгоценный металл 1 3
Американский S&P500 0 3
Growth фактор 0 3
Сравнение с Америкой
Сравнение доходности фонда SBCS с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний
Сравнение с Россией
Сравнение доходности фонда SBCS с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний
Альтернатива вкладу
Сравнение доходности фонда SBCS с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Сравнение доходности фонда SBCS с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Прямая зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
FXBC 1.00 100.00% Акции
FXMM 0.96 92.11% Облигации
FXRU 0.91 52.63% Облигации
RUSB 0.90 50.00% Облигации
AMRB 0.90 38.62% Облигации
OPNU 0.87 52.00% Облигации
FXIP 0.83 55.26% Облигации
FXRL 0.82 52.63% Акции
FXRW 0.81 52.63% Акции
OPNB 0.80 52.11% Облигации
Обратная зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
PSGM -1.00 50.00% Товары
SBOG -1.00 85.71% Все активы
GPBW -0.99 75.00% Акции
AKSF -0.97 60.00% Все активы
TUSD -0.89 73.48% Все активы
SBPS -0.88 74.38% Все активы
SBWS -0.87 69.46% Все активы
BCSY -0.87 33.33% Облигации
TEUR -0.86 73.48% Все активы
SBDS -0.82 71.92% Все активы
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
RU000A1035N9

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

09.06.2021

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда SBCS

Копирование и коммерческое использование информации по запросу. Подробнее в пользовательском соглашении сайта русетфс.

А финам нагло воруют чужое.

БПИФ входит в линейку ук Первая (Сбер) готовых портфельных фондов SBCS, SBRS, SBWS, SBPS, SBDS. В составе фондов акции и облигации, бумаги компаний из различных стран, рублёвые и долларовые, а также государственные и корпоративные долговые облигации.

Композитный индекс: 75%*прирост индекса MCFTR + 15%*прирост индекса RGBITR + 10%*прирост индекса RUCBTR3YNS

Составы в линейке формируются на основе трех прогнозных сценариев: позитивного, негативного и нейтрального.

Комиссия фонда состоит из 1% как вознаграждение УК, 0.2% для аудитория, депозитария и 0.4% на иные расходы. Дивиденды, которые фонд получает, налогом не облагаются и инвесторам не выплачиваются.

Управляющей компанией является Управляющая компания «Первая», бывшая ранее Сбербанк Управление Активами.

Прошлое наименование фонда: Сбер - консервативный смарт фонд

Управляющая компания: акционерное общество "управляющая компания "первая".

Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".

Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".

Предыдущие названия фонда: биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «сбер – консервативный смарт фонд» от 24.05.2021.