Базовые активы: Готовый портфель для консервативного инвестора
Риски и драйверы Документы Корреляции Обзор Качество отслеживания Состав График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
14,53 RUBРасчетная цена
892 196 400 RUBОбъем фонда (СЧА)
0,70%Комиссия
Актив
СмешанныйКатегория актива
Smart BetaМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
РоссияРегион
РоссияСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUBВалюта торгов
График котировок SBCS
| Актив | Доля |
|---|---|
| RU000A0JW4Z1 - Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество) | 90.61% |
| RU000A109B33 - Публичное акционерное общество "ГАЗПРОМ НЕФТЬ" | 1.18% |
| RU000A107ET1 - Общество с ограниченной ответственностью "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ" | 1.16% |
| RU000A1078S8 - Публичное акционерное общество "МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕСИСТЕМЫ" | 1.14% |
| RU000A107UX9 - Публичное акционерное общество "ГАЗПРОМ НЕФТЬ" | 0.88% |
| - Денежные средства и дебиторская задолженность | 0.87% |
| RU000A106ZL5 - Открытое акционерное общество "РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ" | 0.73% |
| RU000A108G05 - Общество с ограниченной ответственностью "ЕВРАЗХОЛДИНГ ФИНАНС" | 0.58% |
| RU000A104JQ3 - Публичное акционерное общество "ГРУППА КОМПАНИЙ "САМОЛЕТ" | 0.50% |
| RU000A0ZYUY9 - Общество с ограниченной ответственностью "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ" | 0.32% |
| RU000A0JUAH8 - Открытое акционерное общество "РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ" | 0.32% |
| RU000A0ZYWB3 - Акционерное общество "АЛЬФА-БАНК" | 0.31% |
| RU000A107EC7 - Публичное акционерное общество "РОССЕТИ ЛЕНЭНЕРГО" | 0.30% |
| RU000A108ZH9 - Публичное акционерное общество "НЕФТЕГАЗОВАЯ КОМПАНИЯ "СЛАВНЕФТЬ" | 0.30% |
| RU000A100W60 - Публичное акционерное общество "ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ "ЕВРОПЛАН" | 0.26% |
| RU000A103KJ8 - Публичное акционерное общество "ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ "ЕВРОПЛАН" | 0.22% |
| RU000A105VR3 - Акционерное общество "БАНК ДОМРФ" | 0.16% |
| RU000A0ZYWU3 - Публичное акционерное общество "АКЦИОНЕРНАЯ ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ "СИСТЕМА" | 0.16% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 16.06.2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.50 % | 4.91 % | 17.12 % | 36.94 % | 10.21 % | |
| 1.59 % | 4.96 % | 17.01 % | 36.80 % | 10.25 % | |
| -5.85 % | 5.01 % | -2.40 % | 40.63 % | 1.45 % | |
| -5.85 % | 4.52 % | -10.40 % | 9.19 % | -6.12 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Премия
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Нефть Brent | 1 | 2 |
| Российский IMOEX | 2 | 1 |
| Драгоценный металл | 1 | 1 |
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Драгоценный металл | 1 | 3 |
| Американский S&P500 | 0 | 3 |
| Growth фактор | 0 | 3 |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| FXBC | 1.00 | 100.00% | Акции |
| FXMM | 0.96 | 92.11% | Облигации |
| FXRU | 0.91 | 52.63% | Облигации |
| RUSB | 0.90 | 50.00% | Облигации |
| AMRB | 0.90 | 38.62% | Облигации |
| OPNU | 0.87 | 52.00% | Облигации |
| FXIP | 0.83 | 55.26% | Облигации |
| FXRL | 0.82 | 52.63% | Акции |
| AKMP | 0.82 | 100.00% | Облигации |
| FXRW | 0.81 | 52.63% | Акции |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| TRND | -1.00 | 50.00% | Акции |
| SBOG | -1.00 | 85.71% | Все активы |
| GPBW | -0.99 | 75.00% | Акции |
| AKSF | -0.97 | 60.00% | Все активы |
| SBPS | -0.89 | 75.50% | Все активы |
| TUSD | -0.89 | 74.72% | Все активы |
| SBWS | -0.87 | 70.50% | Все активы |
| BCSY | -0.87 | 33.33% | Облигации |
| TEUR | -0.86 | 74.16% | Все активы |
| SBDS | -0.82 | 73.00% | Все активы |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
09.06.2021Начало торговли
Обзор инвестиционного фонда SBCS
БПИФ входит в линейку ук Первая (Сбер) готовых портфельных фондов SBCS, SBRS, SBWS, SBPS, SBDS. В составе фондов акции и облигации, бумаги компаний из различных стран, рублёвые и долларовые, а также государственные и корпоративные долговые облигации.
Композитный индекс: 75%*прирост индекса MCFTR + 15%*прирост индекса RGBITR + 10%*прирост индекса RUCBTR3YNS
Составы в линейке формируются на основе трех прогнозных сценариев: позитивного, негативного и нейтрального.
Комиссия фонда состоит из 1% как вознаграждение УК, 0.2% для аудитория, депозитария и 0.4% на иные расходы. Дивиденды, которые фонд получает, налогом не облагаются и инвесторам не выплачиваются.
Управляющей компанией является Управляющая компания «Первая», бывшая ранее Сбербанк Управление Активами.
Прошлое наименование фонда: Сбер - консервативный смарт фонд
Управляющая компания: акционерное общество "управляющая компания "первая".
Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".
Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".
Предыдущие названия фонда: биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «сбер – консервативный смарт фонд» от 24.05.2021.
©https://rusetfs.com. Все права защищены. Копирование и коммерческое использование запрещено. Подробнее в пользовательском соглашении RUSETFS.
БКС
Винвесторе