SBCS Первая – Фонд Консервативный смарт
Общее
?
Первая (Сбер)

Эмитент

11,65 RUB

Расчетная цена

139 764 200 RUB

Объем фонда (СЧА)

1,23%

Комиссия

Активы
?
Все активы

Актив

Смешанный

Категория актива

Smart Beta

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Развивающийся

Рынок

Россия

Регион

Россия

Страна

Валюта
?
RUB

Валюта активов

RUB

Отчетная валюта

RUB

Валюта торгов

График котировок SBCS

График TradingView с котировками SBCS
Полный состав SBCS
Актив Доля
НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО), RU000A0JV4L2 39.94%
Публичное акционерное общество "УРАЛКАЛИЙ", RU000A101GZ6 3.66%
"Газпромбанк" (Акционерное общество), RU000A104B46 2.39%
Акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвроХим", RU000A101LJ0 2.26%
Акционерное общество "АЛЬФА-БАНК", RU000A1036E6 2.20%
Публичное акционерное общество "Ростелеком", RU000A101541 2.13%
Публичное акционерное общество "Группа ЛСР", RU000A103PX8 2.13%
публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть", RU000A0JV1X3 2.09%
Публичное акционерное общество "СИБУР Холдинг", RU000A103DS4 2.09%
Публичное акционерное общество "Лизинговая компания "Европлан", RU000A1004K1 2.05%
открытое акционерное общество "Российские железные дороги", RU000A0JXR84 2.00%
Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество), RU000A101PC6 2.00%
Публичное акционерное общество "МТС-Банк", RU000A1051U1 2.00%
Публичное акционерное общество "Ростелеком", RU000A1051E5 2.00%
"МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (публичное акционерное общество), RU000A103FP5 2.00%
Публичное акционерное общество "Московская объединенная энергетическая компания", RU000A101228 1.99%
Публичное акционерное общество "ГРУППА ЧЕРКИЗОВО", RU000A105C28 1.99%
Публичное акционерное общество "Сбербанк России", RU000A103WV8 1.99%
Акционерное общество "ЦЕНТРАЛЬНАЯ ПРИГОРОДНАЯ ПАССАЖИРСКАЯ КОМПАНИЯ", RU000A103F27 1.98%
Денежные средства и дебиторская задолженность, 1.95%
Публичное акционерное общество Группа компаний "Сегежа", RU000A1053P7 1.95%
общество с ограниченной ответственностью "Балтийский лизинг", RU000A1058M3 1.73%
Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система", RU000A103C95 1.68%
Общество с ограниченной ответственностью "СЕТЬ ДАТА-ЦЕНТРОВ "СЕЛЕКТЕЛ", RU000A105FS4 1.36%
НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО), RU000A0JXQF2 0.86%
Публичное акционерное общество "Газпром", RU000A0ZZET0 0.77%
Публичное акционерное общество "Газпром", RU000A0ZZES2 0.67%
Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро", RU000A105SL2 0.45%
Общество с ограниченной ответственностью "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ", RU000A105U00 0.45%
Публичное акционерное общество "Магнит", RU000A105TP1 0.43%
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК", RU000A105UW5 0.35%
Публичное акционерное общество "Сбербанк России", RU000A102RS6 0.35%
Публичное акционерное общество "Сбербанк России", RU000A105SD9 0.34%
Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы", RU000A105ZP8 0.34%
Публичное акционерное общество "Сбербанк России", RU000A1025U5 0.33%
Общество с ограниченной ответственностью "Сэтл Групп", RU000A105X64 0.33%
Акционерное общество "Группа компаний "Медси", RU000A105YA3 0.33%
Общество с ограниченной ответственностью "СУЭК-ФИНАНС", RU000A101CQ4 0.30%
Публичное акционерное общество "Сбербанк России", RU000A101C89 0.30%
Публичное акционерное общество "Газпром нефть", RU000A0ZYXV9 0.26%
Публичное акционерное общество "Транснефть", RU000A0ZYDD9 0.26%
Публичное акционерное общество "Газпром нефть", RU000A101137 0.25%
Публичное акционерное общество "Сбербанк России", RU000A103YM3 0.21%
публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть", RU000A0ZYVU5 0.21%
Публичное акционерное общество "Сбербанк России", RU000A101QW2 0.17%
Публичное Акционерное Общество "Нижнекамскнефтехим", RU000A0ZZZ17 0.16%
Публичное акционерное общество "Транснефть", RU000A0JXC24 0.16%
Общество с ограниченной ответственностью "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ", RU000A0JXFS8 0.16%
Общество с ограниченной ответственностью "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ", RU000A100LL8 0.16%
открытое акционерное общество "Российские железные дороги", RU000A0JQRD9 0.16%
Акционерное общество "ЭР-Телеком Холдинг", RU000A103WR6 0.16%
Публичное акционерное общество "АКЦИОНЕРНАЯ ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ "СИСТЕМА", RU000A101Q26 0.15%
Публичное акционерное общество "Сбербанк России", RU000A102CU4 0.15%
открытое акционерное общество "Российские железные дороги", RU000A1010M4 0.15%
Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель", RU000A100VQ6 0.15%
Общество с ограниченной ответственностью "СУЭК-Финанс", RU000A102986 0.14%
Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк", RU000A1038F9 0.14%
Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система", RU000A102FT9 0.14%
"Газпромбанк" (Акционерное общество), RU000A100VR4 0.14%
Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк", RU000A103PE8 0.14%
Публичное акционерное общество Банк "Финансовая Корпорация Открытие", RU000A103PT6 0.14%
Публичное акционерное общество Банк "Финансовая Корпорация Открытие", RU000A102R73 0.14%
Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк", RU000A102AJ1 0.14%
публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть", RU000A100YQ0 0.13%
Публичное акционерное общество "Лизинговая компания "Европлан", RU000A102RU2 0.13%
Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система", RU000A1005L6 0.11%
Публичное акционерное общество "Сбербанк России", RU000A103KG4 0.11%
Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания - Россети", RU000A0ZZQN7 0.10%
Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС", RU000A103N76 0.10%
Публичное акционерное общество "Ростелеком", RU000A0ZYYE3 0.10%
Акционерное общество "ЧЕЛЯБИНСКИЙ ТРУБОПРОКАТНЫЙ ЗАВОД", RU000A102F85 0.10%
Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы", RU000A0ZYWY5 0.10%
Общество с ограниченной ответственностью "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ", RU000A0ZYUY9 0.10%
Публичное акционерное общество "Трубная Металлургическая Компания", RU000A102SC8 0.10%
акционерное общество "Почта России", RU000A101ZH4 0.10%
Публичное акционерное общество "АКЦИОНЕРНАЯ ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ "СИСТЕМА", RU000A0JWZY6 0.10%
Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система", RU000A101012 0.10%
акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания", RU000A0ZZ1J8 0.10%
Акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвроХим", RU000A100RG5 0.08%
открытое акционерное общество "Российские железные дороги", RU000A0JQ7Z2 0.07%
Банк ВТБ (публичное акционерное общество), RU000A0JU773 0.06%
Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть", RU000A0JV219 0.04%
Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк", RU000A103N84 0.01%
Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы", RU000A100HU7 0.01%
Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы", RU000A100238 0.00%
Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк", RU000A102RT4 0.00%
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A0JXFM1 0.00%
Качество диверсификации

87

Количество активов

1.15%

Среднее долей

0.21%

Медиана долей

45.99%

Сумма долей 3 наибольших вложений

50.46%

Сумма долей 5 наибольших вложений

60.95%

Сумма долей 10 наибольших вложений

96.33%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Качество отслеживания индексов фондом SBCS
?
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
SBCSA

Тикер INav

11,68

Закрытие торгов

11,64

Справедливая цена

0,35%

Премия


События, сопровождающие резкие падения SBCS
2 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Нефть Brent 0 2
Российский IMOEX 1 1
Американский S&P500 1 0
События, сопровождающие резкие росты SBCS
2 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Нефть Brent 0 2
Драгоценный металл 1 1
Американский S&P500 0 1
Сравнение с Америкой
Сравнение доходности фонда SBCS с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний
Сравнение с Россией
Сравнение доходности фонда SBCS с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний
Альтернатива вкладу
Сравнение доходности фонда SBCS с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Сравнение доходности фонда SBCS с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Прямая зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
AMRB 0.93 36.89% Облигации
OPNB 0.89 52.29% Облигации
OPNU 0.87 52.00% Облигации
SPBF 0.62 55.08% Облигации
FMRU 0.61 61.22% Акции
GROD 0.58 56.20% Акции
DIVD 0.55 55.74% Акции
OPNE 0.54 64.00% Акции
OBLG 0.45 67.19% Облигации
ESGR 0.44 55.74% Акции
Обратная зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
AKSF -0.97 60.00% Все активы
BCSY -0.87 33.33% Облигации
TSPX -0.80 49.35% Акции
GLVD -0.72 54.55% Акции
GQGD -0.67 54.55% Акции
AKSC -0.51 58.25% Акции
FMUS -0.50 54.00% Акции
OPNW -0.50 47.37% Все активы
GSCD -0.48 45.45% Акции
TBIO -0.39 52.00% Акции
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
RU000A1035N9

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

09.06.2021

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда SBCS

БПИФ входит в линейкуук Первая (Сбер) готовых портфельных фондов SBCS, SBRS, SBWS, SBPS, SBDS. В составе фондов акции и облигации, бумаги компаний из различных стран, рублёвые и долларовые, а также государственные и корпоративные долговые облигации.

Индексы для данной линейки рассчитываются Сбербанки КИБ. Смарт индексы от Сбера являются перемешанными между собой биржевыми индексами.

Состав индекса:

начальный вес минимальный вес максимальный вес
корпоративные облигации rucbtr 3y 0% 0% 60%
государственные облигации rgbitr 0% 0% 20%
денежный рынок 0% 40% 100%

Составы в линейке формируются на основе трех прогнозных сценариев: позитивного, негативного и нейтрального.

Комиссия фонда состоит из 0.85% как вознаграждение УК, 0.15% для аудитория, депозитария и 0.23% на иные расходы. Дивиденды, которые фонд получает, налогом не облагаются и инвесторам не выплачиваются.

Управляющей компаний является Управляющая Компания Первая, бывшая ранее Сбербанк Управление Капиталом.

Прошлое наименование фонда: Сбер - консервативный смарт фонд

Управляющая компания: акционерное общество "управляющая компания "первая" .

Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум" .

Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум" .