Базовые активы: Готовый портфель для консервативного инвестора
Риски и драйверы Документы Корреляции Обзор Качество отслеживания Состав График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
13,39 RUBРасчетная цена
335 912 600 RUBОбъем фонда (СЧА)
1,23%Комиссия
Актив
СмешанныйКатегория актива
Smart BetaМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
РоссияРегион
РоссияСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUBВалюта торгов
Актив | Доля |
---|---|
Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество), RU000A0JW4Z1 | 67.44% |
Общество с ограниченной ответственностью "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ", RU000A107ET1 | 3.14% |
Денежные средства и дебиторская задолженность, | 3.07% |
Публичное акционерное общество "МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕСИСТЕМЫ", RU000A1078S8 | 3.00% |
Публичное акционерное общество "ГАЗПРОМ НЕФТЬ", RU000A107UX9 | 2.25% |
Открытое акционерное общество "РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ", RU000A106ZL5 | 1.96% |
Общество с ограниченной ответственностью "ЕВРАЗХОЛДИНГ ФИНАНС", RU000A108G05 | 1.54% |
Общество с ограниченной ответственностью "РЕСО-ЛИЗИНГ", RU000A100XU4 | 1.29% |
Публичное акционерное общество "ГРУППА КОМПАНИЙ "САМОЛЕТ", RU000A104JQ3 | 1.21% |
Акционерное общество "ЭКСПОБАНК", RU000A103RT2 | 1.18% |
Публичное акционерное общество "ГАЗПРОМ НЕФТЬ", RU000A109B33 | 1.17% |
Акционерное общество "АЛЬФА-БАНК", RU000A105HJ9 | 1.06% |
Публичное акционерное общество "ПОЛЮС", RU000A100XC2 | 0.97% |
Публичное акционерное общество "АКЦИОНЕРНАЯ ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ "СИСТЕМА", RU000A1023K1 | 0.97% |
Общество с ограниченной ответственностью "СУЭК-ФИНАНС", RU000A101CQ4 | 0.84% |
Публичное акционерное общество "НЕФТЕГАЗОВАЯ КОМПАНИЯ "СЛАВНЕФТЬ", RU000A108ZH9 | 0.79% |
Открытое акционерное общество "РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ", RU000A0JUAH8 | 0.79% |
Акционерное общество "АЛЬФА-БАНК", RU000A0ZYWB3 | 0.78% |
Акционерное общество "ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТРАНСПОРТНАЯ ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ", RU000A102VR0 | 0.78% |
Общество с ограниченной ответственностью "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ", RU000A0ZYUY9 | 0.77% |
Публичное акционерное общество "АКЦИОНЕРНАЯ ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ "СИСТЕМА", RU000A101012 | 0.72% |
Публичное акционерное общество "ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ "ЕВРОПЛАН", RU000A100W60 | 0.67% |
Акционерное общество "ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТРАНСПОРТНАЯ ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ", RU000A0ZZ1J8 | 0.61% |
Публичное акционерное общество "ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ "ЕВРОПЛАН", RU000A103KJ8 | 0.53% |
Акционерное общество "СГ-ТРАНС", RU000A103YP6 | 0.43% |
Акционерное общество "АЛЬФА-БАНК", RU000A0JX5W4 | 0.41% |
Публичное акционерное общество "МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕСИСТЕМЫ", RU000A105NA6 | 0.40% |
Публичное акционерное общество "АКЦИОНЕРНАЯ ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ "СИСТЕМА", RU000A0ZYWU3 | 0.39% |
Публичное акционерное общество "НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ "РОСНЕФТЬ", RU000A0JV219 | 0.39% |
Акционерное общество "БАНК ДОМРФ", RU000A105VR3 | 0.38% |
Публичное акционерное общество "АКЦИОНЕРНАЯ ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ "СИСТЕМА", RU000A102SV8 | 0.12% |
Публичное акционерное общество "ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ - РОССЕТИ", RU000A0ZYJ91 | 0.04% |
Акционерное общество "ЭР-ТЕЛЕКОМ ХОЛДИНГ", RU000A1058K7 | 0.02% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 16.06.2021 |
---|---|---|---|---|---|
1.06 % | 3.83 % | 14.67 % | 31.01 % | 8.90 % | |
1.19 % | 3.71 % | 14.57 % | 31.30 % | 9.00 % | |
-9.25 % | -11.65 % | -13.21 % | -20.82 % | -3.70 % | |
-9.92 % | -12.49 % | -20.20 % | -37.95 % | -11.10 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Премия
Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
---|---|---|
Нефть Brent | 1 | 2 |
Российский IMOEX | 2 | 1 |
Драгоценный металл | 1 | 1 |
Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
---|---|---|
Драгоценный металл | 1 | 2 |
Американский S&P500 | 0 | 2 |
Growth фактор | 0 | 2 |
Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
---|---|---|---|
FXBC | 1.00 | 100.00% | Акции |
AKFB | 1.00 | 100.00% | Облигации |
FXMM | 0.96 | 92.11% | Облигации |
FXRU | 0.91 | 52.63% | Облигации |
RUSB | 0.90 | 50.00% | Облигации |
AMRB | 0.90 | 38.62% | Облигации |
SBCB | 0.88 | 21.91% | Облигации |
OPNU | 0.87 | 52.00% | Облигации |
INFL | 0.85 | 49.33% | Облигации |
OPNB | 0.84 | 50.91% | Облигации |
Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
---|---|---|---|
SBOG | -1.00 | 85.71% | Все активы |
GPBW | -0.99 | 75.00% | Акции |
AKSF | -0.97 | 60.00% | Все активы |
SBPS | -0.90 | 78.09% | Все активы |
TUSD | -0.89 | 82.05% | Все активы |
SBWS | -0.88 | 74.16% | Все активы |
BCSY | -0.87 | 33.33% | Облигации |
TEUR | -0.86 | 80.77% | Все активы |
SBDS | -0.84 | 75.28% | Все активы |
SCFT | -0.81 | 61.11% | Акции |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
09.06.2021Начало торговли
БПИФ входит в линейкуук Первая (Сбер) готовых портфельных фондов SBCS, SBRS, SBWS, SBPS, SBDS. В составе фондов акции и облигации, бумаги компаний из различных стран, рублёвые и долларовые, а также государственные и корпоративные долговые облигации.
Индексы для данной линейки рассчитываются Сбербанки КИБ. Смарт индексы от Сбера являются перемешанными между собой биржевыми индексами.
Состав индекса:
начальный вес | минимальный вес | максимальный вес | |
корпоративные облигации rucbtr 3y | 0% | 0% | 60% |
государственные облигации rgbitr | 0% | 0% | 20% |
денежный рынок | 0% | 40% | 100% |
Составы в линейке формируются на основе трех прогнозных сценариев: позитивного, негативного и нейтрального.
Комиссия фонда состоит из 0.85% как вознаграждение УК, 0.15% для аудитория, депозитария и 0.23% на иные расходы. Дивиденды, которые фонд получает, налогом не облагаются и инвесторам не выплачиваются.
Управляющей компаний является Управляющая Компания Первая, бывшая ранее Сбербанк Управление Капиталом.
Прошлое наименование фонда: Сбер - консервативный смарт фонд
Управляющая компания: акционерное общество "управляющая компания "первая".
Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".
Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".
Предыдущие названия фонда: биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «сбер – консервативный смарт фонд» от 24.05.2021.