Базовые активы: Готовый портфель для консервативного инвестора
Риски и драйверы Документы Корреляции Обзор Качество отслеживания Состав График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
12,32 RUBРасчетная цена
172 439 400 RUBОбъем фонда (СЧА)
1,23%Комиссия
Актив
СмешанныйКатегория актива
Smart BetaМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
РоссияРегион
РоссияСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUBВалюта торгов
Актив | Доля |
---|---|
НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО), RU000A0JW4Z1 | 89.26% |
НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО), RU000A0JW4Z1 | 10.80% |
Денежные средства и дебиторская задолженность, | 0.00% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 16.06.2021 |
---|---|---|---|---|---|
0.98 % | 3.75 % | 7.10 % | 7.67 % | ||
1.11 % | 3.46 % | 7.35 % | 7.77 % | ||
1.78 % | 8.14 % | 52.43 % | 19.05 % | 2.14 % | |
1.78 % | 7.02 % | 42.07 % | -5.04 % | -5.26 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Премия
Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
---|---|---|
Нефть Brent | 1 | 2 |
Российский IMOEX | 2 | 1 |
Драгоценный металл | 1 | 1 |
Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
---|---|---|
Драгоценный металл | 1 | 2 |
Американский S&P500 | 0 | 2 |
Growth фактор | 0 | 2 |
Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
---|---|---|---|
FXBC | 1.00 | 100.00% | Акции |
FXMM | 0.96 | 92.11% | Облигации |
INFL | 0.93 | 50.00% | Облигации |
SBCB | 0.91 | 16.44% | Облигации |
FXRU | 0.91 | 52.63% | Облигации |
RUSB | 0.90 | 50.00% | Облигации |
AMRB | 0.89 | 38.62% | Облигации |
OPNU | 0.87 | 52.00% | Облигации |
OPNB | 0.87 | 51.88% | Облигации |
FXIP | 0.83 | 55.26% | Облигации |
Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
---|---|---|---|
SBOG | -1.00 | 85.71% | Все активы |
GPBW | -0.99 | 75.00% | Акции |
AKSF | -0.97 | 60.00% | Все активы |
SBPS | -0.91 | 83.56% | Все активы |
SBWS | -0.89 | 80.82% | Все активы |
BCSY | -0.87 | 33.33% | Облигации |
SBDS | -0.85 | 82.19% | Все активы |
TUSD | -0.84 | 58.82% | Все активы |
SCFT | -0.83 | 65.18% | Акции |
TSPX | -0.80 | 49.35% | Акции |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
09.06.2021Начало торговли
БПИФ входит в линейкуук Первая (Сбер) готовых портфельных фондов SBCS, SBRS, SBWS, SBPS, SBDS. В составе фондов акции и облигации, бумаги компаний из различных стран, рублёвые и долларовые, а также государственные и корпоративные долговые облигации.
Индексы для данной линейки рассчитываются Сбербанки КИБ. Смарт индексы от Сбера являются перемешанными между собой биржевыми индексами.
Состав индекса:
начальный вес | минимальный вес | максимальный вес | |
корпоративные облигации rucbtr 3y | 0% | 0% | 60% |
государственные облигации rgbitr | 0% | 0% | 20% |
денежный рынок | 0% | 40% | 100% |
Составы в линейке формируются на основе трех прогнозных сценариев: позитивного, негативного и нейтрального.
Комиссия фонда состоит из 0.85% как вознаграждение УК, 0.15% для аудитория, депозитария и 0.23% на иные расходы. Дивиденды, которые фонд получает, налогом не облагаются и инвесторам не выплачиваются.
Управляющей компаний является Управляющая Компания Первая, бывшая ранее Сбербанк Управление Капиталом.
Прошлое наименование фонда: Сбер - консервативный смарт фонд
Управляющая компания: акционерное общество "управляющая компания "первая".
Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".
Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".