Базовые активы: Готовый портфель для консервативного инвестора
Риски и драйверы Документы Корреляции Состав Обзор Качество отслеживания График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
14,72 RUBРасчетная цена
999 310 700 RUBОбъем фонда (СЧА)
0,70%Комиссия
Актив
СмешанныйКатегория актива
Smart BetaМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
РоссияРегион
РоссияСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUBВалюта торгов
Актив | Доля |
---|---|
Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество) | 90.61% |
Публичное акционерное общество "Газпром нефть" | 1.18% |
Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал" | 1.16% |
Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы" | 1.14% |
Публичное акционерное общество "Газпром нефть" | 0.88% |
Денежные средства и дебиторская задолженность | 0.87% |
Открытое акционерное общество "РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ" | 0.73% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 16.06.2021 |
---|---|---|---|---|---|
1.48 % | 4.77 % | 17.65 % | 37.01 % | 10.40 % | |
1.67 % | 5.05 % | 17.67 % | 37.38 % | 10.49 % | |
-4.33 % | 2.11 % | -4.68 % | 67.20 % | 1.39 % | |
-4.46 % | 1.97 % | -12.61 % | 29.66 % | -6.08 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Премия
Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
---|---|---|
Нефть Brent | 1 | 2 |
Российский IMOEX | 2 | 1 |
Драгоценный металл | 1 | 1 |
Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
---|---|---|
Драгоценный металл | 1 | 3 |
Американский S&P500 | 0 | 3 |
Growth фактор | 0 | 3 |
Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
---|---|---|---|
FXBC | 1.00 | 100.00% | Акции |
FXMM | 0.96 | 92.11% | Облигации |
FXRU | 0.91 | 52.63% | Облигации |
RUSB | 0.90 | 50.00% | Облигации |
AMRB | 0.90 | 38.62% | Облигации |
OPNU | 0.87 | 52.00% | Облигации |
FXIP | 0.83 | 55.26% | Облигации |
FXRL | 0.82 | 52.63% | Акции |
FXRW | 0.81 | 52.63% | Акции |
OPNB | 0.80 | 52.11% | Облигации |
Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
---|---|---|---|
PSGM | -1.00 | 50.00% | Товары |
SBOG | -1.00 | 85.71% | Все активы |
GPBW | -0.99 | 75.00% | Акции |
AKSF | -0.97 | 60.00% | Все активы |
TUSD | -0.89 | 73.48% | Все активы |
SBPS | -0.88 | 74.38% | Все активы |
SBWS | -0.87 | 69.46% | Все активы |
BCSY | -0.87 | 33.33% | Облигации |
TEUR | -0.86 | 73.48% | Все активы |
SBDS | -0.82 | 71.92% | Все активы |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
09.06.2021Начало торговли
Копирование и коммерческое использование информации по запросу. Подробнее в пользовательском соглашении сайта русетфс.
БПИФ входит в линейку ук Первая (Сбер) готовых портфельных фондов SBCS, SBRS, SBWS, SBPS, SBDS. В составе фондов акции и облигации, бумаги компаний из различных стран, рублёвые и долларовые, а также государственные и корпоративные долговые облигации.
Композитный индекс: 75%*прирост индекса MCFTR + 15%*прирост индекса RGBITR + 10%*прирост индекса RUCBTR3YNS
Составы в линейке формируются на основе трех прогнозных сценариев: позитивного, негативного и нейтрального.
Комиссия фонда состоит из 1% как вознаграждение УК, 0.2% для аудитория, депозитария и 0.4% на иные расходы. Дивиденды, которые фонд получает, налогом не облагаются и инвесторам не выплачиваются.
Управляющей компанией является Управляющая компания «Первая», бывшая ранее Сбербанк Управление Активами.
Прошлое наименование фонда: Сбер - консервативный смарт фонд
Управляющая компания: акционерное общество "управляющая компания "первая".
Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".
Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".
Предыдущие названия фонда: биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «сбер – консервативный смарт фонд» от 24.05.2021.