Базовые активы: Готовый портфель для консервативного инвестора
Риски и драйверы Документы Корреляции Состав Обзор Качество отслеживания График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
18,20 RUBРасчетная цена
107 151 200 000 RUBОбъем фонда (СЧА)
1,33%Комиссия
Актив
СмешанныйКатегория актива
Smart BetaМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
РоссияРегион
РоссияСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUBВалюта торгов
График котировок SAFE
| Актив | Доля |
|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал" | 8.70% |
| государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" | 7.10% |
| Публичное акционерное общество "Газпром нефть" | 6.26% |
| Министерство финансов Российской Федерации | 5.43% |
| Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ" | 4.55% |
| Акционерное общество "АЛЬФА-БАНК" | 4.27% |
| акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания" | 4.20% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 06.11.2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.08 % | 3.77 % | 16.26 % | |||
| 1.09 % | 3.54 % | 112.81 % | 54.65 % | 16.42 % | |
| 1.14 % | 3.58 % | 16.68 % | 65.16 % | 16.07 % | |
| 2.33 % | -0.08 % | 9.50 % | 29.62 % | 12.17 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Дисконт
У ETF не было резких недельных изменений
У ETF не было резких недельных изменений
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| OPNB | 1.00 | 100.00% | Облигации |
| OPNR | 1.00 | 50.00% | Акции |
| CORP | 0.96 | 75.00% | Облигации |
| OFZS | 0.71 | 83.33% | Облигации |
| TOPS | 0.62 | 60.00% | Акции |
| NFKL | 0.52 | 85.71% | Облигации |
| SBFR | 0.52 | 92.68% | Облигации |
| AMNR | 0.50 | 92.68% | Облигации |
| OLIQ | 0.50 | 85.71% | Облигации |
| AKMM | 0.49 | 92.68% | Облигации |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
09.06.2021Начало торговли
Обзор инвестиционного фонда SAFE
Фонд SAFE менял торговый код бумаги на бирже. До 2025-10-30 у фонда был тикер SBCS.
Биржевой фонд SAFE инвестирует в инструменты денежного рынка, государственные и корпоративные облигации., а также государственные и корпоративные долговые облигации.
Индекс: RUONIA
Составы в линейке формируются на основе трех прогнозных сценариев: позитивного, негативного и нейтрального.
Комиссия фонда состоит из 1% как вознаграждение УК, 0.08% для аудитория, депозитария и 0.25% на иные расходы. Дивиденды, которые фонд получает, налогом не облагаются и инвесторам не выплачиваются.
Управляющей компанией является Управляющая компания «Первая». Ранее управление осуществлялось Сбербанк Управление Активами.
Прошлое наименование фонда: Сбер - консервативный смарт фонд с тикером SBCS.
Информация может быть использована только с разрешения rusetfs. Подробнее в пользовательском соглашении.
БКС
Винвесторе