SBCS Первая – Фонд Консервативный смарт
Общее
?
Первая (Сбер)

Эмитент

12,44 RUB

Расчетная цена

198 980 100 RUB

Объем фонда (СЧА)

1,23%

Комиссия

Активы
?
Все активы

Актив

Смешанный

Категория актива

Smart Beta

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Развивающийся

Рынок

Россия

Регион

Россия

Страна

Валюта
?
RUB

Валюта активов

RUB

Отчетная валюта

RUB

Валюта торгов

График котировок SBCS

График TradingView с котировками SBCS
Полный состав SBCS
Актив Доля
НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО), RU000A0JW4Z1 89.26%
НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО), RU000A0JW4Z1 10.80%
Денежные средства и дебиторская задолженность, 0.00%
Качество диверсификации

3

Количество активов

33.35%

Среднее долей

10.80%

Медиана долей

100.05%

Сумма долей 3 наибольших вложений

100.05%

Сумма долей 5 наибольших вложений

100.05%

Сумма долей 10 наибольших вложений

100.05%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Качество отслеживания индексов фондом SBCS
?
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
SBCSA

Тикер INav

12,45

Закрытие торгов

12,44

Справедливая цена

0,16%

Премия


События, сопровождающие резкие падения SBCS
3 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Нефть Brent 1 2
Российский IMOEX 2 1
Драгоценный металл 1 1
События, сопровождающие резкие росты SBCS
3 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Драгоценный металл 1 2
Американский S&P500 0 2
Growth фактор 0 2
Сравнение с Америкой
Сравнение доходности фонда SBCS с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний
Сравнение с Россией
Сравнение доходности фонда SBCS с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний
Альтернатива вкладу
Сравнение доходности фонда SBCS с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Сравнение доходности фонда SBCS с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Прямая зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
FXBC 1.00 100.00% Акции
FXMM 0.96 92.11% Облигации
INFL 0.93 48.76% Облигации
FXRU 0.91 52.63% Облигации
SBCB 0.91 17.45% Облигации
RUSB 0.90 50.00% Облигации
AMRB 0.89 38.62% Облигации
OPNU 0.87 52.00% Облигации
OPNB 0.87 51.47% Облигации
FXIP 0.83 55.26% Облигации
Обратная зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
SBOG -1.00 85.71% Все активы
GPBW -0.99 75.00% Акции
AKSF -0.97 60.00% Все активы
SBPS -0.91 81.21% Все активы
SBWS -0.89 78.52% Все активы
BCSY -0.87 33.33% Облигации
SBDS -0.85 79.87% Все активы
TUSD -0.84 58.82% Все активы
SCFT -0.83 62.61% Акции
TSPX -0.80 49.35% Акции
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
RU000A1035N9

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

09.06.2021

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда SBCS

БПИФ входит в линейкуук Первая (Сбер) готовых портфельных фондов SBCS, SBRS, SBWS, SBPS, SBDS. В составе фондов акции и облигации, бумаги компаний из различных стран, рублёвые и долларовые, а также государственные и корпоративные долговые облигации.

Индексы для данной линейки рассчитываются Сбербанки КИБ. Смарт индексы от Сбера являются перемешанными между собой биржевыми индексами.

Состав индекса:

начальный вес минимальный вес максимальный вес
корпоративные облигации rucbtr 3y 0% 0% 60%
государственные облигации rgbitr 0% 0% 20%
денежный рынок 0% 40% 100%

Составы в линейке формируются на основе трех прогнозных сценариев: позитивного, негативного и нейтрального.

Комиссия фонда состоит из 0.85% как вознаграждение УК, 0.15% для аудитория, депозитария и 0.23% на иные расходы. Дивиденды, которые фонд получает, налогом не облагаются и инвесторам не выплачиваются.

Управляющей компаний является Управляющая Компания Первая, бывшая ранее Сбербанк Управление Капиталом.

Прошлое наименование фонда: Сбер - консервативный смарт фонд

Управляющая компания: акционерное общество "управляющая компания "первая".

Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".

Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".