Базовые активы: Готовый портфель для консервативного инвестора
Риски и драйверы Документы Корреляции Обзор Качество отслеживания Состав График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
12,88 RUBРасчетная цена
226 596 500 RUBОбъем фонда (СЧА)
1,23%Комиссия
Актив
СмешанныйКатегория актива
Smart BetaМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
РоссияРегион
РоссияСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUBВалюта торгов
График котировок SBCS
| Актив | Доля |
|---|---|
| Министерство финансов Российской Федерации, RU000A1007F4 | 35.26% |
| Министерство финансов Российской Федерации, RU000A0JXQF2 | 25.74% |
| Денежные средства и дебиторская задолженность, | 3.57% |
| Общество с ограниченной ответственностью "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ", RU000A107ET1 | 3.54% |
| Публичное акционерное общество "МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕСИСТЕМЫ", RU000A1078S8 | 3.42% |
| Публичное акционерное общество "ГАЗПРОМ НЕФТЬ", RU000A107UX9 | 2.54% |
| Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество), RU000A0JW4Z1 | 2.25% |
| Общество с ограниченной ответственностью "РЕСО-ЛИЗИНГ", RU000A100XU4 | 1.41% |
| Публичное акционерное общество "ГРУППА КОМПАНИЙ "САМОЛЕТ", RU000A104JQ3 | 1.40% |
| Акционерное общество "ЭКСПОБАНК", RU000A103RT2 | 1.31% |
| Публичное акционерное общество "ГРУППА КОМПАНИЙ "САМОЛЕТ", RU000A103L03 | 1.28% |
| Акционерное общество "АЛЬФА-БАНК", RU000A105HJ9 | 1.18% |
| Публичное акционерное общество "КАМАЗ", RU000A104ZC9 | 1.06% |
| Публичное акционерное общество "Полюс", RU000A100XC2 | 1.05% |
| Публичное акционерное общество "АКЦИОНЕРНАЯ ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ "СИСТЕМА", RU000A1023K1 | 1.05% |
| Публичное акционерное общество "ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ "НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ", RU000A100VQ6 | 0.95% |
| Общество с ограниченной ответственностью "СУЭК-ФИНАНС", RU000A101CQ4 | 0.95% |
| Акционерное общество "АЛЬФА-БАНК", RU000A0ZYWB3 | 0.89% |
| Общество с ограниченной ответственностью "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ", RU000A0ZYUY9 | 0.88% |
| Публичное акционерное общество "СОВКОМБАНК", RU000A103NZ8 | 0.88% |
| Акционерное общество "ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТРАНСПОРТНАЯ ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ", RU000A102VR0 | 0.86% |
| Открытое акционерное общество "РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ", RU000A0JUAH8 | 0.85% |
| Публичное акционерное общество "АКЦИОНЕРНАЯ ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ "СИСТЕМА", RU000A101012 | 0.78% |
| Публичное акционерное общество "ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ "ЕВРОПЛАН", RU000A100W60 | 0.70% |
| Акционерное общество "ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТРАНСПОРТНАЯ ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ", RU000A0ZZ1J8 | 0.65% |
| Публичное акционерное общество "ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ "ЕВРОПЛАН", RU000A103KJ8 | 0.58% |
| Акционерное общество "ФЕДЕРАЛЬНАЯ ПАССАЖИРСКАЯ КОМПАНИЯ", RU000A0ZYX69 | 0.51% |
| Акционерное общество "СГ-ТРАНС", RU000A103YP6 | 0.46% |
| Публичное акционерное общество "МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕСИСТЕМЫ", RU000A100A66 | 0.44% |
| Акционерное общество "АЛЬФА-БАНК", RU000A105UW5 | 0.44% |
| Акционерное общество "БАНК ДОМРФ", RU000A105VR3 | 0.44% |
| Публичное акционерное общество "АКЦИОНЕРНАЯ ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ "СИСТЕМА", RU000A0ZYWU3 | 0.44% |
| Акционерное общество "АЛЬФА-БАНК", RU000A0JX5W4 | 0.44% |
| Публичное акционерное общество "МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕСИСТЕМЫ", RU000A105NA6 | 0.44% |
| Публичное акционерное общество "ГАЗПРОМ НЕФТЬ", RU000A101137 | 0.44% |
| Публичное акционерное общество "НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ "РОСНЕФТЬ", RU000A0JV219 | 0.42% |
| Акционерное общество "ПОЧТА РОССИИ", RU000A101ZH4 | 0.33% |
| Публичное акционерное общество "АКЦИОНЕРНАЯ ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ "СИСТЕМА", RU000A102SV8 | 0.11% |
| Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество), RU000A0JW4Z1 | 0.07% |
| Публичное акционерное общество "ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ - РОССЕТИ", RU000A0ZYJ91 | 0.05% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 16.06.2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.22 % | 2.67 % | 9.76 % | 28.15 % | 8.28 % | |
| 1.05 % | 2.89 % | 9.68 % | 28.06 % | 8.43 % | |
| -0.29 % | -7.62 % | 10.12 % | 3.72 % | 0.96 % | |
| -3.50 % | -12.25 % | 1.79 % | -18.53 % | -7.14 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Премия
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Нефть Brent | 1 | 2 |
| Российский IMOEX | 2 | 1 |
| Драгоценный металл | 1 | 1 |
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Драгоценный металл | 1 | 2 |
| Американский S&P500 | 0 | 2 |
| Growth фактор | 0 | 2 |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| FXBC | 1.00 | 100.00% | Акции |
| FXMM | 0.96 | 92.11% | Облигации |
| FXRU | 0.91 | 52.63% | Облигации |
| RUSB | 0.90 | 50.00% | Облигации |
| SBCB | 0.90 | 19.51% | Облигации |
| AMRB | 0.89 | 38.62% | Облигации |
| INFL | 0.89 | 50.74% | Облигации |
| OPNU | 0.87 | 52.00% | Облигации |
| OPNB | 0.86 | 51.66% | Облигации |
| FXIP | 0.83 | 55.26% | Облигации |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| SBOG | -1.00 | 85.71% | Все активы |
| GPBW | -0.99 | 75.00% | Акции |
| AKSF | -0.97 | 60.00% | Все активы |
| SBPS | -0.91 | 78.05% | Все активы |
| SBWS | -0.89 | 75.00% | Все активы |
| BCSY | -0.87 | 33.33% | Облигации |
| SBDS | -0.84 | 75.61% | Все активы |
| TUSD | -0.84 | 58.82% | Все активы |
| SCFT | -0.82 | 60.77% | Акции |
| TSPX | -0.80 | 49.35% | Акции |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
09.06.2021Начало торговли
Обзор инвестиционного фонда SBCS
БПИФ входит в линейкуук Первая (Сбер) готовых портфельных фондов SBCS, SBRS, SBWS, SBPS, SBDS. В составе фондов акции и облигации, бумаги компаний из различных стран, рублёвые и долларовые, а также государственные и корпоративные долговые облигации.
Индексы для данной линейки рассчитываются Сбербанки КИБ. Смарт индексы от Сбера являются перемешанными между собой биржевыми индексами.
Состав индекса:
| начальный вес | минимальный вес | максимальный вес | |
| корпоративные облигации rucbtr 3y | 0% | 0% | 60% |
| государственные облигации rgbitr | 0% | 0% | 20% |
| денежный рынок | 0% | 40% | 100% |
Составы в линейке формируются на основе трех прогнозных сценариев: позитивного, негативного и нейтрального.
Комиссия фонда состоит из 0.85% как вознаграждение УК, 0.15% для аудитория, депозитария и 0.23% на иные расходы. Дивиденды, которые фонд получает, налогом не облагаются и инвесторам не выплачиваются.
Управляющей компаний является Управляющая Компания Первая, бывшая ранее Сбербанк Управление Капиталом.
Прошлое наименование фонда: Сбер - консервативный смарт фонд
Управляющая компания: акционерное общество "управляющая компания "первая".
Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".
Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".
БКС
Винвесторе