SBCS Сбер - консервативный смарт фонд

Базовые активы: Готовый портфель для консервативного инвестора

Риски и драйверы Документы Обзор Качество отслеживания Состав График Корреляции Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?
Общее
?
Сбер

Эмитент

10,35 RUB / 10,35 RUB

Расчетная цена

103 534 000 RUB

Объем фонда (СЧА)

1,07%

Комиссия

Активы
?
Все активы

Актив

Смешанный

Категория актива

Smart Beta

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Развивающийся

Рынок

Россия

Регион

Россия

Страна

Валюта
?
RUB

Валюта активов

RUB

Отчетная валюта

RUB

Валюта торгов

График котировок SBCS

График TradingView с котировками SBCS
Полный состав SBCS
Актив Доля
Денежные средства, 99.90%
Качество диверсификации

1

Количество активов

99.90%

Среднее долей

99.90%

Медиана долей

99.90%

Сумма долей 3 наибольших вложений

99.90%

Сумма долей 5 наибольших вложений

99.90%

Сумма долей 10 наибольших вложений

99.90%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Промежуточный

Уровень раскрытия

Квартальный отчет

Источник раскрытия

Качество отслеживания индексов фондом SBCS
?
Пояснение Изм. за 1M Изм. за 1К Изм. за 1Г Изм. за 3Г CAGR с 16.06.2021
Биржевая цена - SBCS RUB 0.20 % 1.26 % 5.12 %
Расчетная цена состава - SBCSA RUB 0.60 % 1.67 % 5.81 %
Индекс МосБиржи полной доходности - MCFTR RUB -8.69 % -19.88 % 2.66 % 63.42 % -15.33 %
Индекс МосБиржи - IMOEX RUB -9.27 % -21.09 % -3.32 % 34.58 % -21.00 %
Сравнить ETF и Индекс
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
SBCSA

Тикер INav

10,40

Закрытие торгов

10,35

Справедливая цена

0,44%

Премия

Сравнить ETF и СЧА
События, сопровождающие резкие падения SBCS
1 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Американский S&P500 1 0
Growth фактор 1 0
Нефть Brent 0 1
Подробней
События, сопровождающие резкие росты SBCS
1 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Нефть Brent 0 1
Драгоценный металл 1 0
Подробней
Сравнение с Америкой
Сравнение доходности фонда SBCS с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний
Сравнить ETF и S&P
Сравнение с Россией
Сравнение доходности фонда SBCS с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний
Сравнить ETF и IMOEX
Альтернатива вкладу
Сравнение доходности фонда SBCS с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Сравнить ETF и вклады
Защита от инфляции
Сравнение доходности фонда SBCS с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Сравнить ETF и инфляцию
Прямая зависимость
3 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
RQIE 0.55 83.33% Все активы
RCUS 0.37 70.59% Акции
TBIO 0.33 47.37% Акции
Обратная зависимость
12 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
SBBE -0.71 33.33% Акции
BCSH -0.70 50.00% Акции
FXRE -0.66 33.33% Недвижимость
TCBR -0.66 33.33% Акции
TRAI -0.63 55.56% Акции
AKVG -0.58 37.50% Акции
TFNX -0.54 55.56% Акции
BCSY -0.45 22.22% Облигации
GQGD -0.39 20.00% Акции
TBUY -0.33 10.00% Акции
SBWS -0.32 37.50% Все активы
RQIU -0.31 28.57% Все активы
Независимые
122 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
GPBM 0.00 93.75% Облигации
FXEM 0.00 50.00% Акции
SPBC 0.00 92.86% Облигации
OPNA 0.00 86.84% Акции
VTBB 0.00 96.88% Облигации
SUGB 0.01 96.88% Облигации
AKME 0.01 93.75% Акции
FXRL -0.01 100.00% Акции
SBCB 0.01 96.88% Облигации
OPNW 0.01 93.75% Все активы
SBRB 0.01 100.00% Облигации
SBRI -0.01 96.88% Акции
GSCD 0.01 70.00% Акции
RCMM 0.01 54.35% Облигации
VTBF 0.02 87.50% Акции
FXTB -0.02 100.00% Облигации
FXMM 0.02 59.38% Облигации
TBEU 0.02 75.00% Облигации
OPNB 0.02 92.11% Облигации
AMRH -0.02 89.13% Облигации
ESGR 0.03 87.50% Акции
VTBU 0.03 100.00% Облигации
AMVF 0.03 87.50% Акции
VTBM 0.03 56.25% Облигации
OPNU 0.03 97.37% Облигации
TGLD -0.03 92.86% Биржевые товары
INGO 0.03 90.00% Облигации
FXFA 0.03 96.88% Облигации
SBPS -0.03 93.75% Все активы
MKBD -0.03 90.00% Акции
PRIE -0.04 93.33% Облигации
FXES 0.04 98.15% Акции
BCSB 0.04 93.75% Облигации
AMSL -0.04 100.00% Биржевые товары
AMEM 0.05 100.00% Акции
VTBE 0.05 96.88% Акции
VTBI 0.05 100.00% Облигации
TMOS -0.05 93.75% Акции
SBGB -0.05 93.75% Облигации
GPBS 0.05 90.63% Облигации
RUSB -0.05 100.00% Облигации
AKMB -0.05 84.38% Облигации
DIVD 0.05 100.00% Акции
SBRS -0.06 96.88% Все активы
TGRN 0.06 98.15% Акции
AMRE -0.06 93.75% Акции
AMGM -0.06 96.88% Акции
AMGR 0.06 90.63% Акции
VTBX -0.06 100.00% Акции
SBMX -0.06 100.00% Акции
AMIN 0.06 90.63% Акции
AKSP 0.06 96.43% Акции
VTBH 0.07 87.50% Облигации
RCMB 0.07 96.88% Облигации
AKGD 0.07 75.00% Биржевые товары
FMRU 0.07 93.33% Акции
SPBF 0.07 89.29% Облигации
VTBY 0.07 96.88% Облигации
AKEU 0.07 50.00% Акции
RCHY -0.08 94.00% Облигации
VTBG -0.08 93.75% Биржевые товары
FXKZ -0.08 93.75% Акции
AMCC 0.09 93.75% Акции
TBRU -0.09 90.74% Облигации
RCMX -0.09 100.00% Акции
GROD 0.09 95.16% Акции
FXRW 0.09 100.00% Акции
RUSE 0.09 100.00% Акции
TEUS -0.09 90.00% Акции
FXRD 0.10 81.82% Облигации
AKCH -0.10 100.00% Акции
AMIG 0.10 93.75% Облигации
FXGD -0.10 96.88% Биржевые товары
FXRU -0.10 100.00% Облигации
AKQU -0.10 76.67% Акции
OPNR -0.11 92.11% Акции
FXWO 0.12 90.63% Акции
SBDS 0.12 96.88% Все активы
TRUR -0.12 96.88% Все активы
AMDG 0.13 84.38% Акции
FXDM 0.13 87.50% Акции
AMRB 0.13 96.88% Облигации
INEM -0.13 90.00% Облигации
FXTP -0.13 93.75% Облигации
AMMF 0.14 90.63% Акции
FXCN -0.14 90.63% Акции
AMGF 0.14 87.50% Акции
TEUR 0.15 80.00% Все активы
FXIM 0.15 93.75% Акции
SCIP 0.15 87.50% Акции
AMHY 0.16 87.50% Облигации
VTBA 0.17 87.50% Акции
FXUS 0.17 87.50% Акции
AKNX 0.17 90.63% Акции
SBSP 0.17 87.50% Акции
FXIT 0.17 93.75% Акции
GLVD 0.17 90.00% Акции
FMUS 0.18 90.63% Акции
TPAS -0.18 83.33% Акции
AMLV 0.18 84.38% Акции
AMHC 0.19 90.63% Акции
AKEB -0.19 87.50% Облигации
SBHI -0.19 83.33% Акции
TUSD -0.20 90.00% Все активы
SBMM 0.20 56.67% Облигации
OPNS 0.21 86.00% Акции
TSOX -0.21 90.00% Акции
TSPX 0.22 81.58% Акции
MTEK 0.22 93.75% Акции
FXRB -0.22 81.25% Облигации
TEMS -0.22 100.00% Акции
FXDE 0.23 96.88% Акции
AKSC 0.23 91.18% Акции
AKMD 0.24 98.28% Акции
INFL 0.24 75.00% Облигации
FXIP -0.25 96.88% Облигации
AMSC 0.25 93.75% Акции
TECH 0.27 92.11% Акции
TSST -0.27 100.00% Акции
OPNE 0.29 86.84% Акции
TSPV 0.29 97.37% Акции
TIPO 0.30 81.58% Акции
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
RU000A1035N9

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

09.06.2021

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда SBCS

Документы

БПИФ входит в линейку Сбера готовых портфельных фондов SBCS, SBRS, SBWS, SBPS, SBDS. В составе фондов акции и облигации, бумаги компаний из различных стран, рублёвые и долларовые, а также государственные и корпоративные долговые облигации.

Индексы для данной линейки рассчитываются Сбербанки КИБ. Смарт индексы от Сбера являются перемешанными между собой биржевыми индексами.

Состав индекса:

начальный вес минимальный вес максимальный вес
корпоративные облигации rucbtr 3y 0% 0% 60%
государственные облигации rgbitr 0% 0% 20%
денежный рынок 0% 40% 100%

Составы в линейке формируются на основе трех прогнозных сценариев: позитивного, негативного и нейтрального.

Комиссия фонда состоит из 0.85% как вознаграждение УК, 0.15% для аудитория, депозитария и 0.07% на иные расходы. Дивиденды, которые фонд получает, налогом не облагаются и инвесторам не выплачиваются.

Управляющая компания: акционерное общество "сбер управление активами" .

Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум" .

Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум" .