Базовые активы: Готовый портфель для консервативного инвестора
Обзор Качество отслеживания Состав График Факторы Корреляции Альтернативы Документы ИнвестИдеи Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
10,13 RUB / 10,13 RUBРасчетная цена
101 309 300 RUBОбъем фонда (СЧА)
1,07%Комиссия
Актив
СмешанныйКатегория актива
Smart BetaМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
РоссияРегион
РоссияСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUBВалюта торгов
График котировок SBCS
| Актив | Доля |
|---|---|
| Денежные средства, | 99.88% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 11.06.2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.42 % | 1.13 % | 4.63 % | |||
| 0.41 % | 1.11 % | 4.56 % | |||
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Премия
У ETF не было резких недельных изменений
У ETF не было резких недельных изменений
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| OPNR | 1.00 | 50.00% | Акции |
| OPNB | 1.00 | 50.00% | Облигации |
| RCMM | 0.77 | 83.33% | Облигации |
| INGO | 0.76 | 75.00% | Облигации |
| OPNS | 0.62 | 62.50% | Акции |
| SUGB | 0.58 | 60.00% | Облигации |
| VTBM | 0.47 | 86.67% | Облигации |
| TBRU | 0.42 | 80.00% | Облигации |
| BCSB | 0.42 | 73.33% | Облигации |
| FXMM | 0.40 | 86.67% | Облигации |
| RCHY | 0.40 | 75.00% | Облигации |
| FXRU | 0.39 | 53.33% | Облигации |
| VTBU | 0.36 | 53.33% | Облигации |
| AKMB | 0.35 | 86.67% | Облигации |
| TGRN | 0.35 | 40.00% | Акции |
| MTEK | 0.34 | 66.67% | Акции |
| VTBH | 0.30 | 53.33% | Облигации |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| TBIO | -1.00 | 50.00% | Акции |
| OPNU | -1.00 | 50.00% | Облигации |
| OPNE | -1.00 | 50.00% | Акции |
| TECH | -1.00 | 50.00% | Акции |
| TSPX | -1.00 | 50.00% | Акции |
| OPNA | -1.00 | 50.00% | Акции |
| TIPO | -1.00 | 50.00% | Акции |
| TSPV | -1.00 | 50.00% | Акции |
| AMRH | -0.82 | 66.67% | Облигации |
| TGLD | -0.66 | 50.00% | Биржевые товары |
| SPBC | -0.58 | 45.45% | Облигации |
| MKBD | -0.51 | 37.50% | Акции |
| SPBF | -0.42 | 27.27% | Облигации |
| FMUS | -0.41 | 60.00% | Акции |
| TRUR | -0.41 | 40.00% | Все активы |
| VTBG | -0.40 | 60.00% | Биржевые товары |
| AMGM | -0.39 | 53.33% | Акции |
| AMSL | -0.38 | 53.33% | Биржевые товары |
| FXGD | -0.34 | 53.33% | Биржевые товары |
| TEUR | -0.33 | 60.00% | Все активы |
| RCMX | -0.31 | 46.67% | Акции |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| FXRB | 0.00 | 70.00% | Облигации |
| FXIP | 0.01 | 96.67% | Облигации |
| AMEM | 0.01 | 96.67% | Акции |
| SBPS | 0.01 | 90.00% | Все активы |
| FXIT | 0.01 | 96.67% | Акции |
| PRIE | 0.01 | 80.77% | Облигации |
| VTBY | 0.02 | 96.67% | Облигации |
| AMMF | -0.03 | 96.67% | Акции |
| VTBE | -0.03 | 90.00% | Акции |
| FXIM | 0.03 | 96.67% | Акции |
| RUSE | 0.04 | 90.00% | Акции |
| TUSD | -0.04 | 83.33% | Все активы |
| FXCN | 0.04 | 90.00% | Акции |
| SBRS | -0.05 | 90.00% | Все активы |
| RCMB | 0.05 | 96.67% | Облигации |
| AMRE | 0.05 | 90.00% | Акции |
| AKCH | -0.06 | 90.00% | Акции |
| VTBA | -0.06 | 96.67% | Акции |
| SBSP | -0.06 | 96.67% | Акции |
| FMRU | 0.06 | 88.46% | Акции |
| GPBM | -0.06 | 96.67% | Облигации |
| AMIG | 0.07 | 96.67% | Облигации |
| FXES | -0.08 | 100.00% | Акции |
| FXRL | -0.09 | 90.00% | Акции |
| GROD | 0.10 | 78.57% | Акции |
| FXWO | 0.10 | 90.00% | Акции |
| AMGR | 0.10 | 96.67% | Акции |
| AMCC | 0.11 | 96.67% | Акции |
| FXRD | 0.11 | 70.00% | Облигации |
| FXDM | -0.12 | 96.67% | Акции |
| SBGB | 0.13 | 90.00% | Облигации |
| SCIP | 0.14 | 90.00% | Акции |
| RUSB | 0.15 | 96.67% | Облигации |
| SBDS | -0.15 | 96.67% | Все активы |
| VTBB | -0.16 | 96.67% | Облигации |
| AMHC | -0.17 | 96.67% | Акции |
| AMRB | 0.17 | 96.67% | Облигации |
| AMIN | 0.17 | 96.67% | Акции |
| FXUS | -0.18 | 96.67% | Акции |
| DIVD | -0.18 | 90.00% | Акции |
| OPNW | -0.18 | 90.00% | Все активы |
| AKMD | 0.18 | 91.67% | Акции |
| VTBX | -0.19 | 90.00% | Акции |
| SBMX | -0.19 | 96.67% | Акции |
| AKSP | 0.20 | 95.45% | Акции |
| FXFA | 0.20 | 96.67% | Облигации |
| VTBI | -0.20 | 94.44% | Облигации |
| GPBS | -0.20 | 83.33% | Облигации |
| AKME | -0.21 | 90.00% | Акции |
| SBCB | 0.21 | 96.67% | Облигации |
| INEM | 0.21 | 87.50% | Облигации |
| AMHY | 0.21 | 96.67% | Облигации |
| SBRB | 0.21 | 96.67% | Облигации |
| FXKZ | -0.21 | 90.00% | Акции |
| FXRW | -0.22 | 96.67% | Акции |
| AKNX | 0.22 | 90.00% | Акции |
| AMGF | 0.22 | 83.33% | Акции |
| AMSC | 0.22 | 96.67% | Акции |
| AKEU | -0.23 | 96.67% | Акции |
| TMOS | -0.23 | 90.00% | Акции |
| AMVF | -0.23 | 96.67% | Акции |
| SBWS | -0.24 | 83.33% | Все активы |
| AMDG | -0.24 | 96.67% | Акции |
| FXDE | -0.26 | 96.67% | Акции |
| ESGR | -0.27 | 96.67% | Акции |
| SBRI | -0.27 | 96.67% | Акции |
| FXTB | 0.27 | 96.67% | Облигации |
| AMLV | -0.28 | 96.67% | Акции |
| FXTP | 0.30 | 83.33% | Облигации |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
09.06.2021Начало торговли
Обзор инвестиционного фонда SBCS
БПИФ входит в линейку Сбера готовых портфельных фондов SBCS, SBRS, SBWS, SBPS, SBDS. В составе фондов акции и облигации, бумаги компаний из различных стран, рублёвые и долларовые, а также государственные и корпоративные долговые облигации.
Индексы для данной линейки рассчитываются Сбербанки КИБ. Смарт идексы от Сбера являются перемешанными между собой биржевыми индексами.
Состав индекса:
| начальный вес | минимальный вес | максимальный вес | |
| корпоративные облигации rucbtr 3y | 0% | 0% | 60% |
| государственные облигации rgbitr | 0% | 0% | 20% |
| денежный рынок | 0% | 40% | 100% |
Составы в линейке формируются на основе трех прогнозных сценариев: позитивного, негативного и нейтрального.
Комиссия фонда состоит из 0.85% как вознаграждение УК, 0.15% для аудитория, депозитария и 0.07% на иные расходы. Дивиденды, которые фонд получает, налогом не облагаются и инвесторам не выплачиваются.
