SBCS Первая – Фонд Консервативный смарт
Общее
?
Первая (Сбер)

Эмитент

10,92 RUB / 10,92 RUB

Расчетная цена

109 203 100 RUB

Объем фонда (СЧА)

1,07%

Комиссия

Активы
?
Все активы

Актив

Смешанный

Категория актива

Smart Beta

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Развивающийся

Рынок

Россия

Регион

Россия

Страна

Валюта
?
RUB

Валюта активов

RUB

Отчетная валюта

RUB

Валюта торгов

График котировок SBCS

График TradingView с котировками SBCS
Полный состав SBCS
Актив Доля
НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО), RU000A0JV4L2 99.98%
Денежные средства и дебиторская задолженность, 0.02%
Качество диверсификации

2

Количество активов

50.00%

Среднее долей

50.00%

Медиана долей

100.00%

Сумма долей 3 наибольших вложений

100.00%

Сумма долей 5 наибольших вложений

100.00%

Сумма долей 10 наибольших вложений

100.00%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Качество отслеживания индексов фондом SBCS
?
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
SBCSA

Тикер INav

10,94

Закрытие торгов

10,92

Справедливая цена

0,22%

Премия


События, сопровождающие резкие падения SBCS
2 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Нефть Brent 0 2
Российский IMOEX 1 1
Американский S&P500 1 0
События, сопровождающие резкие росты SBCS
2 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Нефть Brent 0 2
Драгоценный металл 1 1
Американский S&P500 0 1
Сравнение с Америкой
Сравнение доходности фонда SBCS с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний
Сравнение с Россией
Сравнение доходности фонда SBCS с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний
Альтернатива вкладу
Сравнение доходности фонда SBCS с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Сравнение доходности фонда SBCS с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Прямая зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
FXBC 1.00 100.00% Акции
INFL 0.97 50.00% Облигации
VTBL 0.97 50.00% Акции
FXMM 0.96 92.11% Облигации
FXRB 0.94 63.16% Облигации
VTBY 0.94 55.26% Облигации
OPNB 0.93 53.49% Облигации
VTBU 0.92 55.26% Облигации
FXRU 0.91 52.63% Облигации
RUSB 0.90 50.00% Облигации
Обратная зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
SBOG -1.00 85.71% Все активы
GPBW -0.99 75.00% Акции
AKSF -0.97 60.00% Все активы
TBEU -0.91 75.00% Облигации
AMIG -0.88 60.71% Облигации
RQIE -0.88 76.67% Все активы
AMVF -0.87 55.36% Акции
BCSY -0.87 33.33% Облигации
TSPV -0.87 65.12% Акции
TCBR -0.86 63.89% Акции
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
RU000A1035N9

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

09.06.2021

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда SBCS

БПИФ входит в линейку Сбера готовых портфельных фондов SBCS, SBRS, SBWS, SBPS, SBDS. В составе фондов акции и облигации, бумаги компаний из различных стран, рублёвые и долларовые, а также государственные и корпоративные долговые облигации.

Индексы для данной линейки рассчитываются Сбербанки КИБ. Смарт индексы от Сбера являются перемешанными между собой биржевыми индексами.

Состав индекса:

начальный вес минимальный вес максимальный вес
корпоративные облигации rucbtr 3y 0% 0% 60%
государственные облигации rgbitr 0% 0% 20%
денежный рынок 0% 40% 100%

Составы в линейке формируются на основе трех прогнозных сценариев: позитивного, негативного и нейтрального.

Комиссия фонда состоит из 0.85% как вознаграждение УК, 0.15% для аудитория, депозитария и 0.07% на иные расходы. Дивиденды, которые фонд получает, налогом не облагаются и инвесторам не выплачиваются.

Управляющей компаний является Управляющая Компания Первая, бывшая ранее Сбербанк Управление Капиталом.

Прошлое наименование фонда: Сбер - консервативный смарт фонд

Управляющая компания: акционерное общество "управляющая компания "первая" .

Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум" .

Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум" .