SBCS Первая – Фонд Консервативный смарт
Общее
?
Первая (Сбер)

Эмитент

11,40 RUB

Расчетная цена

114 041 900 RUB

Объем фонда (СЧА)

1,23%

Комиссия

Активы
?
Все активы

Актив

Смешанный

Категория актива

Smart Beta

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Развивающийся

Рынок

Россия

Регион

Россия

Страна

Валюта
?
RUB

Валюта активов

RUB

Отчетная валюта

RUB

Валюта торгов

График котировок SBCS

График TradingView с котировками SBCS
Полный состав SBCS
Актив Доля
НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО), RU000A0JV4L2 71.31%
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A101QE0 1.21%
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A100EG3 1.18%
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A102BT8 1.14%
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A1007F4 1.05%
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A100A82 1.05%
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A1028E3 1.04%
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A1014N4 1.03%
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A103901 0.97%
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A0JS3W6 0.91%
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A0ZZYW2 0.90%
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A0JWM07 0.90%
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A0JXQF2 0.90%
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A0ZYU88 0.88%
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A0JTK38 0.87%
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A0ZYUA9 0.83%
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A0JXFM1 0.80%
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A1038Z7 0.80%
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A0ZYUB7 0.78%
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A100EF5 0.66%
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A0JVW48 0.62%
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A103BR0 0.46%
Денежные средства и дебиторская задолженность, 0.41%
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A101FA1 0.39%
Публичное акционерное общество "Сбербанк России", RU000A102RS6 0.35%
Публичное акционерное общество "Сбербанк России", RU000A1025U5 0.34%
Общество с ограниченной ответственностью "СУЭК-Финанс", RU000A101CQ4 0.31%
Публичное акционерное общество "Уралкалий", RU000A101GZ6 0.31%
Публичное акционерное общество "Сбербанк России", RU000A101C89 0.30%
"Газпромбанк" (Акционерное общество), RU000A104B46 0.30%
Публичное акционерное общество "Газпром нефть", RU000A0ZYXV9 0.27%
Акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвроХим", RU000A101LJ0 0.26%
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A1038V6 0.26%
Публичное акционерное общество "Газпром нефть", RU000A101137 0.26%
Публичное акционерное общество "Транснефть", RU000A0ZYDD9 0.26%
Публичное акционерное общество "Сбербанк России", RU000A103YM3 0.23%
публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть", RU000A0ZYVU5 0.21%
Публичное акционерное общество "Сбербанк России", RU000A101QW2 0.17%
Публичное Акционерное Общество "Нижнекамскнефтехим", RU000A0ZZZ17 0.17%
Публичное акционерное общество "Транснефть", RU000A0JXC24 0.17%
Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал", RU000A0JXFS8 0.16%
Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал", RU000A100LL8 0.16%
открытое акционерное общество "Российские железные дороги", RU000A0JQRD9 0.16%
Публичное акционерное общество "Газпром", RU000A0ZZES2 0.16%
Акционерное общество "ЭР-Телеком Холдинг", RU000A103WR6 0.16%
открытое акционерное общество "Российские железные дороги", RU000A1010M4 0.16%
Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система", RU000A101Q26 0.16%
Публичное акционерное общество "Сбербанк России", RU000A102CU4 0.16%
Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель", RU000A100VQ6 0.15%
Общество с ограниченной ответственностью "СУЭК-Финанс", RU000A102986 0.14%
Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк", RU000A1038F9 0.14%
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК", RU000A1036E6 0.14%
"Газпромбанк" (Акционерное общество), RU000A100VR4 0.14%
Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк", RU000A103PE8 0.14%
Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система", RU000A102FT9 0.14%
Публичное акционерное общество Банк "Финансовая Корпорация Открытие", RU000A103PT6 0.14%
Публичное акционерное общество Банк "Финансовая Корпорация Открытие", RU000A102R73 0.14%
Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк", RU000A102AJ1 0.14%
Публичное акционерное общество "Лизинговая компания "Европлан", RU000A102RU2 0.14%
публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть", RU000A100YQ0 0.12%
Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система", RU000A1005L6 0.11%
Публичное акционерное общество "ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ - РОССЕТИ", RU000A0ZZQN7 0.11%
Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система", RU000A101012 0.11%
Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС", RU000A103N76 0.11%
Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы", RU000A0ZYWY5 0.11%
Публичное акционерное общество "Трубная Металлургическая Компания", RU000A102SC8 0.11%
Акционерное общество "ЧЕЛЯБИНСКИЙ ТРУБОПРОКАТНЫЙ ЗАВОД", RU000A102F85 0.11%
Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система", RU000A0JWZY6 0.10%
Публичное акционерное общество "Ростелеком", RU000A0ZYYE3 0.10%
Публичное акционерное общество "Группа ЛСР", RU000A103PX8 0.10%
Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал", RU000A0ZYUY9 0.10%
акционерное общество "Почта России", RU000A101ZH4 0.10%
акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания", RU000A0ZZ1J8 0.10%
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A101F94 0.09%
Акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвроХим", RU000A100RG5 0.09%
открытое акционерное общество "Российские железные дороги", RU000A0JQ7Z2 0.08%
Банк ВТБ (публичное акционерное общество), RU000A0JU773 0.06%
Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть", RU000A0JV219 0.04%
Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы", RU000A100HU7 0.01%
Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы", RU000A100238 0.00%
Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк", RU000A102RT4 0.00%
Качество диверсификации

81

Количество активов

1.23%

Среднее долей

0.16%

Медиана долей

73.69%

Сумма долей 3 наибольших вложений

75.88%

Сумма долей 5 наибольших вложений

80.89%

Сумма долей 10 наибольших вложений

96.86%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Качество отслеживания индексов фондом SBCS

Цепочка индексов для данного ETF недоступна

Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
SBCSA

Тикер INav

11,43

Закрытие торгов

11,40

Справедливая цена

0,24%

Премия


События, сопровождающие резкие падения SBCS
2 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Нефть Brent 0 2
Российский IMOEX 1 1
Американский S&P500 1 0
События, сопровождающие резкие росты SBCS
2 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Нефть Brent 0 2
Драгоценный металл 1 1
Американский S&P500 0 1
Сравнение с Америкой
Сравнение доходности фонда SBCS с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний
Сравнение с Россией
Сравнение доходности фонда SBCS с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний
Альтернатива вкладу
Сравнение доходности фонда SBCS с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Сравнение доходности фонда SBCS с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Прямая зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
AMRB 0.95 32.18% Облигации
OPNB 0.89 50.00% Облигации
OPNU 0.87 52.00% Облигации
SPBF 0.65 59.04% Облигации
FMRU 0.62 58.82% Акции
GROD 0.62 54.65% Акции
DIVD 0.59 51.72% Акции
OPNE 0.54 64.00% Акции
ESGR 0.47 48.28% Акции
SPBC 0.39 57.83% Облигации
Обратная зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
AKSF -0.97 60.00% Все активы
BCSY -0.87 33.33% Облигации
TSPX -0.80 48.65% Акции
GLVD -0.72 54.55% Акции
GQGD -0.67 54.55% Акции
AKSC -0.56 58.33% Акции
FMUS -0.52 55.17% Акции
OPNW -0.50 47.37% Все активы
GSCD -0.48 45.45% Акции
TBIO -0.39 52.00% Акции
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
RU000A1035N9

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

09.06.2021

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда SBCS

БПИФ входит в линейку Сбера готовых портфельных фондов SBCS, SBRS, SBWS, SBPS, SBDS. В составе фондов акции и облигации, бумаги компаний из различных стран, рублёвые и долларовые, а также государственные и корпоративные долговые облигации.

Индексы для данной линейки рассчитываются Сбербанки КИБ. Смарт индексы от Сбера являются перемешанными между собой биржевыми индексами.

Состав индекса:

начальный вес минимальный вес максимальный вес
корпоративные облигации rucbtr 3y 0% 0% 60%
государственные облигации rgbitr 0% 0% 20%
денежный рынок 0% 40% 100%

Составы в линейке формируются на основе трех прогнозных сценариев: позитивного, негативного и нейтрального.

Комиссия фонда состоит из 0.85% как вознаграждение УК, 0.15% для аудитория, депозитария и 0.23% на иные расходы. Дивиденды, которые фонд получает, налогом не облагаются и инвесторам не выплачиваются.

Управляющей компаний является Управляющая Компания Первая, бывшая ранее Сбербанк Управление Капиталом.

Прошлое наименование фонда: Сбер - консервативный смарт фонд

Управляющая компания: акционерное общество "управляющая компания "первая" .

Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум" .

Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум" .