Базовые активы: Готовый портфель для консервативного инвестора
Риски и драйверы Документы Корреляции Состав Обзор Качество отслеживания График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
14,88 RUBРасчетная цена
1 084 500 000 RUBОбъем фонда (СЧА)
0,70%Комиссия
Актив
СмешанныйКатегория актива
Smart BetaМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
РоссияРегион
РоссияСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUBВалюта торгов
График котировок SBCS
| Актив | Доля |
|---|---|
| Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество) | 90.61% |
| Публичное акционерное общество "Газпром нефть" | 1.18% |
| Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал" | 1.16% |
| Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы" | 1.14% |
| Публичное акционерное общество "Газпром нефть" | 0.88% |
| Денежные средства и дебиторская задолженность | 0.87% |
| Открытое акционерное общество "РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ" | 0.73% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 16.06.2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.39 % | 4.82 % | 18.43 % | 37.46 % | 10.57 % | |
| 1.60 % | 5.04 % | 18.15 % | 37.83 % | 10.64 % | |
| -0.29 % | -10.41 % | -11.72 % | 51.24 % | 0.00 % | |
| -0.75 % | -10.82 % | -18.53 % | 17.17 % | -7.34 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Премия
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Нефть Brent | 1 | 2 |
| Российский IMOEX | 2 | 1 |
| Драгоценный металл | 1 | 1 |
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Драгоценный металл | 1 | 3 |
| Американский S&P500 | 0 | 3 |
| Growth фактор | 0 | 3 |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| FXBC | 1.00 | 100.00% | Акции |
| BNDC | 0.99 | 100.00% | Облигации |
| FXMM | 0.96 | 92.11% | Облигации |
| FXRU | 0.91 | 52.63% | Облигации |
| RUSB | 0.90 | 50.00% | Облигации |
| AMRB | 0.90 | 38.62% | Облигации |
| BNDB | 0.90 | 100.00% | Облигации |
| OPNU | 0.87 | 52.00% | Облигации |
| FXIP | 0.83 | 55.26% | Облигации |
| FXRL | 0.82 | 52.63% | Акции |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| SBOG | -1.00 | 85.71% | Все активы |
| GPBW | -0.99 | 75.00% | Акции |
| AKSF | -0.97 | 60.00% | Все активы |
| TUSD | -0.89 | 72.28% | Все активы |
| SBPS | -0.88 | 73.79% | Все активы |
| SBWS | -0.87 | 68.93% | Все активы |
| BCSY | -0.87 | 33.33% | Облигации |
| TEUR | -0.86 | 72.83% | Все активы |
| SBDS | -0.82 | 71.84% | Все активы |
| TSPX | -0.80 | 50.65% | Акции |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
09.06.2021Начало торговли
Обзор инвестиционного фонда SBCS
БПИФ входит в линейку ук Первая (Сбер) готовых портфельных фондов SBCS, SBRS, SBWS, SBPS, SBDS. В составе фондов акции и облигации, бумаги компаний из различных стран, рублёвые и долларовые, а также государственные и корпоративные долговые облигации.
Композитный индекс: 75%*прирост индекса MCFTR + 15%*прирост индекса RGBITR + 10%*прирост индекса RUCBTR3YNS
Составы в линейке формируются на основе трех прогнозных сценариев: позитивного, негативного и нейтрального.
Комиссия фонда состоит из 1% как вознаграждение УК, 0.2% для аудитория, депозитария и 0.4% на иные расходы. Дивиденды, которые фонд получает, налогом не облагаются и инвесторам не выплачиваются.
Управляющей компанией является Управляющая компания «Первая», бывшая ранее Сбербанк Управление Активами.
Прошлое наименование фонда: Сбер - консервативный смарт фонд
Управляющая компания: акционерное общество "управляющая компания "первая".
Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".
Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".
Предыдущие названия фонда: биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «сбер – консервативный смарт фонд» от 24.05.2021.
©Вся информация подготовлена RUSETFS™. Все права защищены.
БКС
Винвесторе