Базовые активы: Готовый портфель для консервативного инвестора
Риски и драйверы Документы Корреляции Состав Обзор Качество отслеживания График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
16,49 RUBРасчетная цена
9 457 530 000 RUBОбъем фонда (СЧА)
0,43%Комиссия
Актив
СмешанныйКатегория актива
Smart BetaМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
РоссияРегион
РоссияСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUBВалюта торгов
График котировок SAFE
| Актив | Доля |
|---|---|
| НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) | 64.69% |
| НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) | 28.58% |
| НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) | 3.17% |
| Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал" | 0.53% |
| Публичное акционерное общество "Газпром нефть" | 0.52% |
| Публичное акционерное общество "МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕСИСТЕМЫ" | 0.50% |
| Денежные средства и дебиторская задолженность | 0.39% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 30.10.2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.44 % | 19.96 % | ||||
| 1.46 % | 98.03 % | 129.26 % | 45.79 % | 18.79 % | |
| 1.34 % | 4.19 % | 21.18 % | 57.31 % | 17.63 % | |
| 1.91 % | 1.56 % | 32.57 % | 25.22 % | 34.35 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Премия
У ETF не было резких недельных изменений
У ETF не было резких недельных изменений
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| OPNB | 1.00 | 100.00% | Облигации |
| OPNR | 1.00 | 50.00% | Акции |
| BCSW | 0.82 | 71.43% | Все активы |
| RSHU | 0.80 | 42.86% | Облигации |
| TLCB | 0.80 | 42.86% | Облигации |
| AMNY | 0.78 | 57.14% | Облигации |
| CNYM | 0.77 | 57.14% | Облигации |
| SBCN | 0.75 | 57.14% | Облигации |
| PRIE | 0.75 | 42.86% | Облигации |
| INFL | 0.72 | 71.43% | Облигации |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
09.06.2021Начало торговли
Обзор инвестиционного фонда SAFE
Фонд SAFE менял торговый код бумаги на бирже. До 2025-10-30 у фонда был тикер SBCS.
Биржевой фонд SAFE инвестирует в инструменты денежного рынка, государственные и корпоративные облигации., а также государственные и корпоративные долговые облигации.
Индекс: RUONIA
Составы в линейке формируются на основе трех прогнозных сценариев: позитивного, негативного и нейтрального.
Комиссия фонда состоит из 1% как вознаграждение УК, 0.08% для аудитория, депозитария и 0.25% на иные расходы. Дивиденды, которые фонд получает, налогом не облагаются и инвесторам не выплачиваются.
Управляющей компанией является Управляющая компания «Первая». Ранее управление осуществлялось Сбербанк Управление Активами.
Прошлое наименование фонда: Сбер - консервативный смарт фонд с тикером SBCS.
Информация может быть использована только с разрешения rusetfs. Подробнее в пользовательском соглашении.
БКС
Винвесторе