Базовые активы: Облигации компаний РФ с дюрацией 4 года
Риски и драйверы Документы Корреляции Обзор Качество отслеживания Состав График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
61 230,15 RUBРасчетная цена
127 524 200 RUBОбъем фонда (СЧА)
0,45%Комиссия
Актив
Корпоративные облигацииКатегория актива
Smart BetaМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
РоссияРегион
РоссияСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUBВалюта торгов
График котировок GPBM
| Актив | Доля |
|---|---|
| Денежные средства и дебиторская задолженность, | 13.14% |
| Публичное акционерное общество "ФосАгро", RU000A106516 | 7.37% |
| Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания - Россети", RU000A101CL5 | 7.32% |
| Публичное акционерное общество "Ростелеком", RU000A103EZ7 | 7.18% |
| Акционерное общество "Атомный энергопромышленный комплекс", RU000A103AT8 | 6.87% |
| Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро", RU000A1057P8 | 6.75% |
| открытое акционерное общество "Российские железные дороги", RU000A0ZYU05 | 6.75% |
| Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система", RU000A103C95 | 6.72% |
| Публичное акционерное общество "Газпром нефть", RU000A1017J5 | 6.31% |
| Публичное акционерное общество "Сбербанк России", RU000A102YG7 | 5.45% |
| Публичное акционерное общество "Транснефть", RU000A1010B7 | 4.95% |
| Акционерное общество "Трансмашхолдинг", RU000A106CU5 | 4.57% |
| Общество с ограниченной ответственностью "РЕСО-Лизинг", RU000A106DP3 | 4.31% |
| Акционерное общество "Почта России", RU000A104V75 | 3.31% |
| Акционерное общество "ПОЧТА РОССИИ", RU000A104W33 | 2.88% |
| Акционерное общество "Трансмашхолдинг", RU000A1038D4 | 2.52% |
| Общество с ограниченной ответственностью "Восточная Стивидорная Компания", RU000A104362 | 2.25% |
| Публичное акционерное общество "Сбербанк России", RU000A103G42 | 0.72% |
| Акционерное общество "Почта России", RU000A1055Y4 | 0.66% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 29.07.2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| -1.42 % | -1.73 % | 6.66 % | 8.60 % | 5.29 % | |
| -2.72 % | -4.25 % | 4.30 % | 6.79 % | 4.89 % | |
| 0.00 % | 0.00 % | 8.56 % | 9.67 % | 5.83 % | |
| 0.00 % | 0.00 % | 8.71 % | 13.90 % | 6.20 % | |
| -2.59 % | -4.32 % | 3.49 % | 1.07 % | 3.51 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Премия
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Драгоценный металл | 7 | 7 |
| Growth фактор | 11 | 2 |
| Нефть Brent | 8 | 5 |
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Российский IMOEX | 7 | 19 |
| Драгоценный металл | 11 | 14 |
| Growth фактор | 8 | 16 |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
23.07.2019Начало торговли
Обзор инвестиционного фонда GPBM
Текущий статус БПИФа Газпромбанк – Корпоративные облигации 4 года: Нет торгов.
Биржевой паевой инвестиционный фонд “ГазпромБанк — корпоративные облигации 4 года» обращается на бирже ММВБ под тикером GPBM. В состав данного etf входят облигации российских компаний, которые удовлетворяют индивидуальной инвестиционной политике, отличной от обычной практики для ETF на корпоративные облигации. Etf GPBM не следует какому-то популярному индексу, а использует уникальный индекс, рассчитываемым МосБиржей по заказу Газпромбанка.
Немаловажным пунктом этих правил является такой показатель, как дюрация. Дюрация - это измерение чувствительности цены облигаций относительно изменения процентных ставок. Таким образом, любое уменьшение процентных ставок на 1% будет примерно увеличивать стоимость фонда GPBM на 4%.
Фонд GPBM имеет рублевую доходность и подходит инвесторам, у которых горизонт планирования составляет около 4 лет. Среди пунктов инвестиционной политики значатся следующие:
У фонда имеется брат-близнец в лице GPBS. Разница между фондами исключительно в целевой дюрации. У GPBS целевая средневзвешенная дюрация составляет 2 года. Таким образом можно построить стратегию для ИИС на 3 года, взяв поровну GPBS и GPBM.
Управление фондом осуществляет УК «Газпромбанк – Управление активами», 100%-ая дочка Газпрома. Комиссия за управления составляет 0.15%. Но необходимо учитывать дополнительные расходы на депозитарий, биржу и аудиторов в объеме не более 0.2%. Иные расходы не более 0.1%.
Обязанность Маркет-мейкера подлежит исполнению в течении 405 минут в течении одного торгового дня. Обязанность Маркетмейкера за торговый день считается исполненной в случае, если Маркет-мейкер совершил сделки с инвестиционными паями в объеме равном 50 000 000 рублей.
Управляющая компания: акционерное общество "газпромбанк - управление активами" .
Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум" .
Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум" .
