Базовые активы: Активное управление акциями
Риски и драйверы Документы Корреляции Обзор Качество отслеживания Состав График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
191,61 RUBРасчетная цена
10 698 580 000 RUBОбъем фонда (СЧА)
1,83%Комиссия
Актив
Основные компанииКатегория актива
АктивнаяМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
РоссияРегион
РоссияСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUBВалюта торгов
График котировок AKME
| Актив | Доля |
|---|---|
| Публичное акционерное общество "НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ "ЛУКОЙЛ", RU0009024277 | 8.27% |
| Публичное акционерное общество "Транснефть", RU0009091573 | 8.23% |
| Публичное акционерное общество "СБЕРБАНК РОССИИ", RU0009029540 | 8.21% |
| Yandex N.V., NL0009805522 | 7.96% |
| публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина, RU0009033591 | 7.77% |
| Ozon Holdings Public Limited Company, US69269L1044 | 7.18% |
| Публичное акционерное общество "НОВОЛИПЕЦКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ", RU0009046452 | 5.07% |
| X5 Retail Group Naamloze Vennootschap, US98387E2054 | 4.86% |
| АКЦИОНЕРНАЯ КОМПАНИЯ "АЛРОСА" (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО), RU0007252813 | 3.69% |
| Публичное акционерное общество "СЕВЕРСТАЛЬ", RU0009046510 | 3.58% |
| Публичное акционерное общество "Магнит", RU000A0JKQU8 | 2.51% |
| Публичное акционерное общество "Мечел", RU000A0JPV70 | 2.24% |
| Публичное акционерное общество "МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ", RU0009084396 | 2.19% |
| публичное акционерное общество "Современный коммерческий флот", RU000A0JXNU8 | 1.80% |
| TCS Group Holding Public Limited Company, US87238U2033 | 1.79% |
| Globaltrans Investment PLC, US37949E2046 | 1.74% |
| Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы", RU0007775219 | 1.67% |
| Публичное акционерное общество "МЕЧЕЛ", RU000A0DKXV5 | 1.41% |
| Публичное акционерное общество "ПОЛЮС", RU000A0JNAA8 | 1.32% |
| Публичное акционерное общество "ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ "НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ", RU0007288411 | 1.21% |
| МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВК", RU000A106YF0 | 1.17% |
| Публичное акционерное общество "ГРУППА ПОЗИТИВ", RU000A103X66 | 0.90% |
| Публичное акционерное общество "ВУШ ХОЛДИНГ", RU000A105EX7 | 0.66% |
| Публичное акционерное общество "НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ "РОСНЕФТЬ", RU000A0J2Q06 | 0.63% |
| Публичное акционерное общество "Газпром нефть", RU0009062467 | 0.43% |
| Публичное акционерное общество "СУРГУТНЕФТЕГАЗ", RU0008926258 | 0.35% |
| Публичное акционерное общество "СОВКОМБАНК", RU000A0ZZAC4 | 0.20% |
| Публичное акционерное общество "Интер РАО ЕЭС", RU000A0JPNM1 | 0.15% |
| Публичное акционерное общество "ГАЗПРОМ", RU0007661625 | 0.07% |
| Публичное акционерное общество "Сургутнефтегаз", RU0009029524 | 0.04% |
| Публичное акционерное общество "ФОСАГРО", RU000A0JRKT8 | 0.03% |
| Публичное акционерное общество "ФЕДЕРАЛЬНАЯ ГИДРОГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ - РУСГИДРО", RU000A0JPKH7 | 0.00% |
| Публичное акционерное общество "АКЦИОНЕРНАЯ ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ "СИСТЕМА", RU000A0DQZE3 | 0.00% |
| Денежные средства и дебиторская задолженность, | 0.00% |
| МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОБЪЕДИНЁННАЯ КОМПАНИЯ "РУСАЛ"", RU000A1025V3 | 0.00% |
| HEADHUNTER GROUP Public Limited Company, US42207L1061 | 0.00% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 24.06.2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.33 % | 16.68 % | 77.64 % | 63.23 % | 16.08 % | |
| 4.68 % | 16.78 % | 78.73 % | 63.87 % | 16.27 % | |
| 4.01 % | 9.94 % | 52.90 % | 6.39 % | ||
| 4.97 % | 9.09 % | 40.53 % | 20.04 % | 3.65 % | |
| 4.81 % | 8.92 % | 30.93 % | -4.39 % | -3.66 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Премия
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Драгоценный металл | 25 | 14 |
| Российский IMOEX | 38 | 0 |
| Growth фактор | 22 | 11 |
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Нефть Brent | 18 | 45 |
| Драгоценный металл | 29 | 34 |
| Российский IMOEX | 0 | 60 |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| GPBW | -1.00 | 75.00% | Акции |
| SBOG | -0.97 | 71.43% | Все активы |
| AKSF | -0.97 | 60.00% | Все активы |
| SBPS | -0.92 | 72.19% | Все активы |
| SBWS | -0.90 | 70.20% | Все активы |
| BCSY | -0.87 | 60.00% | Облигации |
| SBDS | -0.87 | 71.52% | Все активы |
| INEM | -0.70 | 70.97% | Облигации |
| GLVD | -0.64 | 63.64% | Акции |
| GPBC | -0.59 | 25.00% | Акции |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
18.12.2020Начало торговли
Обзор инвестиционного фонда AKME
Фонд “Альфа-Капитал Управляемые Российские Акции” инвестирует в наиболее привлекательные с точки зрения УК Альфа-Капитал акции и депозитарные расписки российских компаний. Структура AKME формируется исходя из фундаментальной привлекательности входящих в него акций.
Фонд инвестирует в «Индекс Альфа-Капитал Российские Акции», рассчитываемый Московской биржей. Состоят комиссии из вознаграждения УК 1,5%, вознаграждение депозитарию 0,13%, иные расходы 0,2%.
Маркетмейкером по фонду выступает “АТОН”.
Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "управляющая компания "альфа-капитал".
Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".
Реестр владельцев паев: акционерное общество "независимая регистраторская компания р.о.с.т.".
БКС
Винвесторе