AKME Альфа-Капитал Управляемые Акции

Базовые активы: Активное управление акциями

Риски и драйверы Документы Корреляции Состав Обзор Качество отслеживания График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?
Общее
?
Альфа Капитал

Эмитент

192,98 RUB

Расчетная цена

17 537 930 000 RUB

Объем фонда (СЧА)

2,33%

Комиссия

Активы
?
Акции

Актив

Основные компании

Категория актива

Активная

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Развивающийся

Рынок

Россия

Регион

Россия

Страна

Валюта
?
RUB

Валюта активов

RUB

Отчетная валюта

RUB

Валюта торгов

График котировок AKME

График TradingView с котировками AKME
Полный состав AKME
Актив Доля
Министерство финансов Российской Федерации 13.86%
МКПАО Яндекс 9.49%
Т-Технологии 9.46%
Озон Холдингс 9.42%
Сбербанк России 9.25%
МТС 9.09%
МКПАО Хэдхантер 8.03%
Полный состав
Качество диверсификации

21

Количество активов

4.74%

Среднее долей

3.82%

Медиана долей

32.81%

Сумма долей 3 наибольших вложений

51.48%

Сумма долей 5 наибольших вложений

81.82%

Сумма долей 10 наибольших вложений

99.51%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Конечный

Уровень раскрытия

Квартальный отчет

Источник раскрытия

Качество отслеживания индексов фондом AKME
?
Пояснение Изм. за 1M Изм. за 1К Изм. за 1Г Изм. за 3Г CAGR с 24.06.2021
Биржевая цена - AKME RUB 8.73 % 0.38 % 25.83 % 123.09 % 10.05 %
Расчетная цена состава - AKMEI RUB 9.11 % 0.75 % 27.10 % 123.13 % 10.16 %
Индекс Альфа-Капитал Российские Акции - AKREI RUB 0.00 % 0.00 % 0.00 % 61.58 % -0.18 %
Индекс МосБиржи полной доходности - MCFTR RUB 10.50 % 0.05 % 25.01 % 68.12 % 0.81 %
Индекс МосБиржи - IMOEX RUB 10.50 % -0.69 % 16.70 % 30.08 % -6.90 %
Сравнить ETF и Индекс
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
AKMEI

Тикер INav

194,76

Закрытие торгов

194,17

Справедливая цена

0,30%

Премия

Сравнить ETF и СЧА
События, сопровождающие резкие падения AKME
76 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Драгоценный металл 37 30
Российский IMOEX 64 0
Нефть Brent 31 27
Подробней
События, сопровождающие резкие росты AKME
103 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Нефть Brent 31 54
Российский IMOEX 0 84
Драгоценный металл 38 45
Подробней
Сравнение с Америкой
Сравнение доходности фонда AKME с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний
Сравнить ETF и S&P
Сравнение с Россией
Сравнение доходности фонда AKME с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний
Сравнить ETF и IMOEX
Альтернатива вкладу
Сравнение доходности фонда AKME с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Сравнить ETF и вклады
Защита от инфляции
Сравнение доходности фонда AKME с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Сравнить ETF и инфляцию
Прямая зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
FXBC 1.00 100.00% Акции
PSRE 0.98 91.30% Акции
TRND 0.98 89.74% Акции
FXRL 0.97 92.06% Акции
AKBC 0.97 83.78% Акции
AKIE 0.96 86.15% Акции
BCSR 0.96 82.76% Акции
AMRE 0.95 80.82% Акции
TMOS 0.95 84.73% Акции
SBBC 0.95 85.71% Акции
Подробней
Обратная зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
GPBW -1.00 75.00% Акции
SBOG -0.97 71.43% Все активы
AKSF -0.97 60.00% Все активы
BCSY -0.87 60.00% Облигации
SBPS -0.77 53.59% Все активы
INEM -0.70 70.97% Облигации
SBDS -0.69 54.43% Все активы
GLVD -0.64 63.64% Акции
GPBC -0.59 25.00% Акции
GQGD -0.51 45.45% Акции
Подробней
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
RU000A102E78

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

18.12.2020

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда AKME

Документы

А финам нагло воруют чужое.

Фонд “Альфа-Капитал Управляемые Российские Акции” инвестирует в наиболее привлекательные с точки зрения УК Альфа-Капитал акции и депозитарные расписки российских компаний. Структура AKME формируется исходя из фундаментальной привлекательности входящих в него акций.

Фонд инвестирует в «Индекс Альфа-Капитал Российские Акции», рассчитываемый Московской биржей. Состоят комиссии из вознаграждения УК 2%, вознаграждение депозитарию 0,13%, иные расходы 0,2%.

Маркетмейкером по фонду выступает “АТОН”.

Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "управляющая компания "альфа-капитал".

Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".

Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".

Предыдущие названия фонда: биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «альфа-капитал управляемые российские акции» от 23.11.2020.

Информация может быть использована только с разрешения rusetfs. Подробнее в пользовательском соглашении.