Базовые активы: Активное управление акциями
Риски и драйверы Документы Корреляции Состав Обзор Качество отслеживания График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
182,73 RUBРасчетная цена
17 876 650 000 RUBОбъем фонда (СЧА)
2,33%Комиссия
Актив
Основные компанииКатегория актива
АктивнаяМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
РоссияРегион
РоссияСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUBВалюта торгов
Актив | Доля |
---|---|
Публичное акционерное общество "СБЕРБАНК РОССИИ" | 9.40% |
Международная компания публичное акционерное общество "Т-Технологии" | 9.31% |
МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЯНДЕКС" | 9.09% |
Публичное акционерное общество "Корпоративный центр ИКС 5" | 8.58% |
МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ХЭДХАНТЕР" | 8.57% |
публичное акционерное общество "Аэрофлот - российские авиалинии" | 8.12% |
Публичное акционерное общество "НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ "ЛУКОЙЛ" | 7.97% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 24.06.2021 |
---|---|---|---|---|---|
-1.87 % | -8.53 % | -9.09 % | 94.64 % | 10.16 % | |
-1.39 % | -8.35 % | -9.52 % | 93.44 % | 9.97 % | |
0.00 % | 0.00 % | -19.90 % | 46.25 % | -0.21 % | |
-0.41 % | -10.41 % | -12.11 % | 49.93 % | 0.01 % | |
-0.87 % | -10.82 % | -18.89 % | 16.16 % | -7.34 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Премия
Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
---|---|---|
Драгоценный металл | 34 | 22 |
Российский IMOEX | 54 | 0 |
Growth фактор | 29 | 19 |
Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
---|---|---|
Драгоценный металл | 34 | 43 |
Нефть Brent | 22 | 54 |
Российский IMOEX | 0 | 74 |
Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
---|---|---|---|
GPBW | -1.00 | 75.00% | Акции |
SBOG | -0.97 | 71.43% | Все активы |
AKSF | -0.97 | 60.00% | Все активы |
BCSY | -0.87 | 60.00% | Облигации |
SBPS | -0.81 | 58.74% | Все активы |
SBWS | -0.81 | 56.31% | Все активы |
SBDS | -0.75 | 59.22% | Все активы |
INEM | -0.70 | 70.97% | Облигации |
GLVD | -0.64 | 63.64% | Акции |
GPBC | -0.59 | 25.00% | Акции |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
18.12.2020Начало торговли
Фонд “Альфа-Капитал Управляемые Российские Акции” инвестирует в наиболее привлекательные с точки зрения УК Альфа-Капитал акции и депозитарные расписки российских компаний. Структура AKME формируется исходя из фундаментальной привлекательности входящих в него акций.
Фонд инвестирует в «Индекс Альфа-Капитал Российские Акции», рассчитываемый Московской биржей. Состоят комиссии из вознаграждения УК 2%, вознаграждение депозитарию 0,13%, иные расходы 0,2%.
Маркетмейкером по фонду выступает “АТОН”.
Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "управляющая компания "альфа-капитал".
Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".
Реестр владельцев паев: акционерное общество "независимая регистраторская компания р.о.с.т.".
Предыдущие названия фонда: биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «альфа-капитал управляемые российские акции» от 23.11.2020.
Все права на материалы принадлежат сайта русетфс. Для использования материалов требуется разрешение.