Базовые активы: Активное управление акциями
Риски и драйверы Документы Корреляции Состав Обзор Качество отслеживания График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
200,97 RUBРасчетная цена
17 653 580 000 RUBОбъем фонда (СЧА)
2,33%Комиссия
Актив
Основные компанииКатегория актива
АктивнаяМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
РоссияРегион
РоссияСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUBВалюта торгов
График котировок AKME
| Актив | Доля |
|---|---|
| Международная компания публичное акционерное общество "ЯНДЕКС" | 9.49% |
| Международная компания Публичное акционерное общество "Озон" | 9.43% |
| Международная компания публичное акционерное общество "Т-Технологии" | 9.43% |
| Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы" | 9.13% |
| Публичное акционерное общество "СБЕРБАНК РОССИИ" | 9.06% |
| Международная компания публичное акционерное общество "Хэдхантер" | 7.99% |
| Публичное акционерное общество "Газпром" | 6.41% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 24.06.2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| -0.34 % | 3.66 % | -3.32 % | 106.22 % | 10.41 % | |
| -0.74 % | 3.61 % | -3.62 % | 105.79 % | 10.38 % | |
| 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 42.09 % | -0.17 % | |
| 2.79 % | 5.31 % | -4.53 % | 56.11 % | 1.76 % | |
| 2.79 % | 3.41 % | -12.06 % | 22.86 % | -6.00 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Премия
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Драгоценный металл | 39 | 31 |
| Российский IMOEX | 65 | 1 |
| Нефть Brent | 32 | 29 |
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Драгоценный металл | 38 | 50 |
| Нефть Brent | 31 | 56 |
| Российский IMOEX | 0 | 86 |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| GPBW | -1.00 | 75.00% | Акции |
| SBOG | -0.97 | 71.43% | Все активы |
| AKSF | -0.97 | 60.00% | Все активы |
| BCSY | -0.87 | 60.00% | Облигации |
| SBPS | -0.77 | 51.20% | Все активы |
| INEM | -0.70 | 70.97% | Облигации |
| SBDS | -0.69 | 52.00% | Все активы |
| GLVD | -0.64 | 63.64% | Акции |
| GPBC | -0.59 | 25.00% | Акции |
| GQGD | -0.51 | 45.45% | Акции |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
18.12.2020Начало торговли
Обзор инвестиционного фонда AKME
Фонд “Альфа-Капитал Управляемые Российские Акции” инвестирует в наиболее привлекательные с точки зрения УК Альфа-Капитал акции и депозитарные расписки российских компаний. Структура AKME формируется исходя из фундаментальной привлекательности входящих в него акций.
Фонд инвестирует в «Индекс Альфа-Капитал Российские Акции», рассчитываемый Московской биржей. Состоят комиссии из вознаграждения УК 2%, вознаграждение депозитарию 0,13%, иные расходы 0,2%.
Маркетмейкером по фонду выступает “АТОН”.
Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "управляющая компания "альфа-капитал".
Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".
Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".
Предыдущие названия фонда: биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «альфа-капитал управляемые российские акции» от 23.11.2020.
Информация может быть использована только с разрешения rusetfs. Подробнее в пользовательском соглашении.
БКС
Винвесторе