AKME Альфа-Капитал Управляемые Российские Акции
Общее
?
Альфа Капитал

Эмитент

94,69 RUB

Расчетная цена

2 479 078 000 RUB

Объем фонда (СЧА)

1,73%

Комиссия

Активы
?
Акции

Актив

Основные компании

Категория актива

Активная

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Развивающийся

Рынок

Россия

Регион

Россия

Страна

Валюта
?
RUB

Валюта активов

RUB

Отчетная валюта

RUB

Валюта торгов

График котировок AKME

График TradingView с котировками AKME
Полный состав AKME
Актив Доля
Публичное акционерное общество "Сбербанк России", RU0009029540 10.38%
Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ", RU0009024277 10.11%
публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть", RU000A0J2Q06 10.00%
Публичное акционерное общество "Магнит", RU000A0JKQU8 9.66%
X5 Retail Group N.V., US98387E2054 9.12%
Публичное акционерное общество "Газпром", RU0007661625 8.75%
Публичное акционерное общество "Магнитогорский металлургический комбинат", RU0009084396 7.47%
Публичное акционерное общество "Газпром нефть", RU0009062467 6.64%
Публичное акционерное общество "Новолипецкий металлургический комбинат", RU0009046452 5.57%
публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина, RU0009033591 3.67%
Ozon Holdings PLC, US69269L1044 3.48%
Публичное акционерное общество "Сургутнефтегаз", RU0009029524 3.12%
Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы", RU0007775219 2.15%
Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель", RU0007288411 1.82%
Публичное акционерное общество "Сургутнефтегаз", RU0008926258 1.54%
Public Limited Liability Company Yandex N.V., NL0009805522 1.45%
Международная компания публичное акционерное общество "Объединённая Компания "РУСАЛ"", RU000A1025V3 1.39%
публичное акционерное общество "НОВАТЭК", RU000A0DKVS5 0.96%
Денежные средства и дебиторская задолженность, 0.80%
Публичное акционерное общество "ФосАгро", RU000A0JRKT8 0.60%
Публичное акционерное общество "Северсталь", RU0009046510 0.59%
Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество), RU0007252813 0.28%
TCS Group Holding PLC, US87238U2033 0.24%
Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания – Россети", RU000A0JPNN9 0.08%
Cian PLC, US83418T1088 0.05%
Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро", RU000A0JPKH7 0.03%
Публичное акционерное общество "Интер РАО ЕЭС", RU000A0JPNM1 0.03%
Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система", RU000A0DQZE3 0.02%
Публичное акционерное общество "Полюс", RU000A0JNAA8 0.01%
Качество диверсификации

29

Количество активов

3.45%

Среднее долей

1.54%

Медиана долей

30.49%

Сумма долей 3 наибольших вложений

49.26%

Сумма долей 5 наибольших вложений

81.36%

Сумма долей 10 наибольших вложений

100.00%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Качество отслеживания индексов фондом AKME

Цепочка индексов для данного ETF недоступна

Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
AKMEI

Тикер INav

93,50

Закрытие торгов

93,38

Справедливая цена

0,13%

Премия


События, сопровождающие резкие падения AKME
32 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Российский IMOEX 30 0
Драгоценный металл 18 11
Growth фактор 19 7
События, сопровождающие резкие росты AKME
37 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Нефть Brent 8 23
Growth фактор 13 17
Драгоценный металл 13 17
Сравнение с Америкой
Сравнение доходности фонда AKME с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний
Сравнение с Россией
Сравнение доходности фонда AKME с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний
Альтернатива вкладу
Сравнение доходности фонда AKME с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Сравнение доходности фонда AKME с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Прямая зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
AMRE 0.96 70.53% Акции
ESGR 0.96 75.00% Акции
DIVD 0.95 80.37% Акции
FMRU 0.95 70.59% Акции
GROD 0.94 79.07% Акции
EQMX 0.92 75.86% Акции
ESGE 0.91 82.76% Акции
OPNR 0.82 75.68% Акции
OPNU 0.78 40.00% Облигации
BOND 0.71 72.00% Облигации
Обратная зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
AKSF -0.97 60.00% Все активы
BCSY -0.87 60.00% Облигации
GLVD -0.64 63.64% Акции
GQGD -0.51 45.45% Акции
TBIO -0.45 48.00% Акции
OPNW -0.41 51.79% Все активы
PRIE -0.39 61.36% Облигации
AKMD -0.37 42.86% Акции
GSCD -0.35 36.36% Акции
OPNS -0.32 41.94% Акции
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
RU000A102E78

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

18.12.2020

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда AKME

Фонд “Альфа-Капитал Управляемые Российские Акции” инвестирует в наиболее привлекательные с точки зрения УК Альфа-Капитал акции и депозитарные расписки российских компаний. Структура AKME формируется исходя из фундаментальной привлекательности входящих в него акций.

Фонд инвестирует в «Индекс Альфа-Капитал Российские Акции», рассчитываемый Московской биржей. Состоят комиссии из вознаграждения УК 1,5%, вознаграждение депозитарию 0,13%, иные расходы 0,1%.

Маркетмейкером по фонду выступает “АТОН”.

Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "управляющая компания "альфа-капитал" .

Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум" .

Реестр владельцев паев: акционерное общество "независимая регистраторская компания р.о.с.т." .