Базовые активы: Активное управление акциями
Риски и драйверы Документы Корреляции Обзор Качество отслеживания Состав График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
166,54 RUBРасчетная цена
9 918 332 000 RUBОбъем фонда (СЧА)
2,33%Комиссия
Актив
Основные компанииКатегория актива
АктивнаяМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
РоссияРегион
РоссияСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUBВалюта торгов
График котировок AKME
| Актив | Доля |
|---|---|
| RU0009024277 - Публичное акционерное общество "НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ "ЛУКОЙЛ" | 9.60% |
| RU000A107UL4 - МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТКС ХОЛДИНГ" | 9.40% |
| RU0009029540 - Публичное акционерное общество "СБЕРБАНК РОССИИ" | 9.20% |
| RU000A107T19 - МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЯНДЕКС" | 8.27% |
| US69269L1044 - Ozon Holdings Public Limited Company | 7.82% |
| RU0009062467 - Публичное акционерное общество "Газпром нефть" | 7.69% |
| RU0007661625 - Публичное акционерное общество "ГАЗПРОМ" | 6.64% |
| RU0009062285 - Публичное акционерное общество "Аэрофлот - российские авиалинии" | 6.20% |
| RU000A108X38 - Публичное акционерное общество "Корпоративный центр ИКС 5" | 6.01% |
| RU000A0J2Q06 - Публичное акционерное общество "НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ "РОСНЕФТЬ" | 5.25% |
| - Задолженность по сделкам РЕПО | 4.75% |
| US7496552057 - ROS AGRO PLC | 3.68% |
| RU000A103X66 - Публичное акционерное общество "ГРУППА ПОЗИТИВ" | 2.78% |
| RU0009046452 - Публичное акционерное общество "НОВОЛИПЕЦКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ" | 2.25% |
| RU000A108KL3 - МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МД МЕДИКАЛ ГРУП ИНВЕСТМЕНТС" | 2.24% |
| US37949E2046 - Globaltrans Investment PLC | 1.75% |
| RU000A1025V3 - МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОБЪЕДИНЁННАЯ КОМПАНИЯ "РУСАЛ"" | 1.59% |
| RU000A0DQZE3 - Публичное акционерное общество "АКЦИОНЕРНАЯ ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ "СИСТЕМА" | 1.36% |
| RU0007252813 - АКЦИОНЕРНАЯ КОМПАНИЯ "АЛРОСА" (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) | 1.32% |
| RU000A102093 - Публичное акционерное общество "Элемент" | 0.64% |
| RU0007288411 - Публичное акционерное общество "ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ "НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ" | 0.31% |
| US83418T1088 - Cian Private Limited Company | 0.30% |
| RU000A107J11 - Публичное акционерное общество "КАРШЕРИНГ РУССИЯ" | 0.23% |
| RU000A0JNAA8 - Публичное акционерное общество "ПОЛЮС" | 0.19% |
| RU000A105EX7 - Публичное акционерное общество "ВУШ ХОЛДИНГ" | 0.18% |
| RU000A0JPV70 - Публичное акционерное общество "МЕЧЕЛ" | 0.17% |
| RU000A106T36 - Публичное акционерное общество ГРУППА АСТРА | 0.10% |
| RU0009029524 - Публичное акционерное общество "Сургутнефтегаз" | 0.02% |
| RU000A0JRKT8 - Публичное акционерное общество "ФОСАГРО" | 0.02% |
| RU0009091573 - Публичное акционерное общество "Транснефть" | 0.01% |
| RU0009033591 - публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина | 0.01% |
| RU000A0JKQU8 - Публичное акционерное общество "Магнит" | 0.00% |
| RU0009046510 - Публичное акционерное общество "СЕВЕРСТАЛЬ" | 0.00% |
| RU000A0JXNU8 - Публичное акционерное общество "Современный коммерческий флот" | 0.00% |
| RU000A0JPKH7 - Публичное акционерное общество "ФЕДЕРАЛЬНАЯ ГИДРОГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ - РУСГИДРО" | 0.00% |
| RU000A0DKXV5 - Публичное акционерное общество "МЕЧЕЛ" | 0.00% |
| RU0007775219 - Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы" | 0.00% |
| RU000A0ZZAC4 - Публичное акционерное общество "СОВКОМБАНК" | 0.00% |
| RU000A0JPNM1 - Публичное акционерное общество "Интер РАО ЕЭС" | 0.00% |
| RU000A107RM8 - Публичное акционерное общество МИКРОФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ "ЗАЙМЕР" | 0.00% |
| RU000A0JRH43 - Публичное акционерное общество "МТС-БАНК" | 0.00% |
| RU0009084396 - Публичное акционерное общество "МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ" | 0.00% |
| RU0008926258 - Публичное акционерное общество "СУРГУТНЕФТЕГАЗ" | 0.00% |
| US42207L1061 - HEADHUNTER GROUP Public Limited Company | 0.00% |
| RU000A106YF0 - МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВК" | 0.00% |
| US98387E2054 - X5 Retail Group Naamloze Vennootschap | 0.00% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 24.06.2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| -3.74 % | 0.47 % | 6.02 % | 23.72 % | 8.60 % | |
| -2.64 % | 1.28 % | 6.59 % | 25.07 % | 9.05 % | |
| 0.00 % | -2.08 % | -5.94 % | -8.04 % | -0.24 % | |
| -4.96 % | -2.56 % | -11.10 % | -16.43 % | -3.05 % | |
| -4.96 % | -3.49 % | -18.27 % | -34.51 % | -10.38 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Премия
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Драгоценный металл | 30 | 21 |
| Российский IMOEX | 49 | 0 |
| Growth фактор | 26 | 17 |
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Драгоценный металл | 31 | 37 |
| Нефть Brent | 19 | 48 |
| Российский IMOEX | 0 | 65 |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| BCSR | -1.00 | 50.00% | Акции |
| GPBW | -1.00 | 75.00% | Акции |
| SBOG | -0.97 | 71.43% | Все активы |
| AKSF | -0.97 | 60.00% | Все активы |
| SBPS | -0.88 | 63.54% | Все активы |
| BCSY | -0.87 | 60.00% | Облигации |
| SBWS | -0.86 | 60.77% | Все активы |
| SBDS | -0.82 | 63.54% | Все активы |
| INEM | -0.70 | 70.97% | Облигации |
| GLVD | -0.64 | 63.64% | Акции |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
18.12.2020Начало торговли
Обзор инвестиционного фонда AKME
Фонд “Альфа-Капитал Управляемые Российские Акции” инвестирует в наиболее привлекательные с точки зрения УК Альфа-Капитал акции и депозитарные расписки российских компаний. Структура AKME формируется исходя из фундаментальной привлекательности входящих в него акций.
Фонд инвестирует в «Индекс Альфа-Капитал Российские Акции», рассчитываемый Московской биржей. Состоят комиссии из вознаграждения УК 2%, вознаграждение депозитарию 0,13%, иные расходы 0,2%.
Маркетмейкером по фонду выступает “АТОН”.
Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "управляющая компания "альфа-капитал".
Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".
Реестр владельцев паев: акционерное общество "независимая регистраторская компания р.о.с.т.".
Предыдущие названия фонда: биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «альфа-капитал управляемые российские акции» от 23.11.2020.
©https://rusetfs.com. Все права защищены. Копирование и коммерческое использование запрещено. Подробнее в пользовательском соглашении RUSETFS.
БКС
Винвесторе