Базовые активы: Активное управление акциями
Риски и драйверы Документы Корреляции Состав Обзор Качество отслеживания График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
176,76 RUBРасчетная цена
14 556 250 000 RUBОбъем фонда (СЧА)
2,33%Комиссия
Актив
Основные компанииКатегория актива
АктивнаяМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
РоссияРегион
РоссияСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUBВалюта торгов
График котировок AKME
| Актив | Доля |
|---|---|
| МКПАО Хэдхантер | 8.61% |
| Министерство финансов Российской Федерации | 8.57% |
| Т-Технологии | 8.48% |
| Сбербанк России | 8.14% |
| НОВАТЭК | 8.06% |
| Озон Холдингс | 6.94% |
| МКПАО Яндекс | 6.63% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 24.06.2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.73 % | -6.67 % | -12.98 % | 22.72 % | 6.80 % | |
| 12.06 % | -7.59 % | -13.80 % | 22.76 % | 6.71 % | |
| 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | -2.20 % | -0.16 % | |
| 10.77 % | -10.86 % | -15.77 % | -6.31 % | -1.49 % | |
| 6.88 % | -14.90 % | -22.63 % | -27.32 % | -9.48 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Дисконт
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Драгоценный металл | 44 | 36 |
| Российский IMOEX | 75 | 1 |
| Нефть Brent | 37 | 32 |
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Нефть Brent | 33 | 58 |
| Драгоценный металл | 39 | 52 |
| Российский IMOEX | 0 | 89 |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| GPBW | -1.00 | 75.00% | Акции |
| SBOG | -0.97 | 71.43% | Все активы |
| AKSF | -0.97 | 60.00% | Все активы |
| BCSY | -0.87 | 60.00% | Облигации |
| SBPS | -0.71 | 48.71% | Все активы |
| INEM | -0.70 | 70.97% | Облигации |
| GLVD | -0.64 | 63.64% | Акции |
| SBDS | -0.62 | 49.45% | Все активы |
| GPBC | -0.59 | 25.00% | Акции |
| GQGD | -0.51 | 45.45% | Акции |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
18.12.2020Начало торговли
Обзор инвестиционного фонда AKME
Фонд “Альфа-Капитал Управляемые Российские Акции” инвестирует в наиболее привлекательные с точки зрения УК Альфа-Капитал акции и депозитарные расписки российских компаний. Структура AKME формируется исходя из фундаментальной привлекательности входящих в него акций.
Фонд инвестирует в «Индекс Альфа-Капитал Российские Акции», рассчитываемый Московской биржей. Состоят комиссии из вознаграждения УК 2%, вознаграждение депозитарию 0,13%, иные расходы 0,2%.
Маркетмейкером по фонду выступает “АТОН”.
Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "управляющая компания "альфа-капитал".
Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".
Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".
Предыдущие названия фонда: биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «альфа-капитал управляемые российские акции» от 23.11.2020.
Копирование и коммерческое использование информации по запросу. Подробнее в пользовательском соглашении сайта русетфс.
БКС
Винвесторе