Базовые активы: Активное управление акциями
Риски и драйверы Документы Корреляции Обзор Качество отслеживания Состав График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
154,46 RUBРасчетная цена
5 431 981 000 RUBОбъем фонда (СЧА)
1,73%Комиссия
Актив
Основные компанииКатегория актива
АктивнаяМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
РоссияРегион
РоссияСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUBВалюта торгов
График котировок AKME
| Актив | Доля |
|---|---|
| Публичное акционерное общество "НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ "ЛУКОЙЛ", RU0009024277 | 9.68% |
| Публичное акционерное общество "Сбербанк России", RU0009029540 | 9.15% |
| Публичное акционерное общество "Газпром нефть", RU0009062467 | 8.75% |
| X5 Retail Group Naamloze Vennootschap, US98387E2054 | 8.66% |
| Публичное акционерное общество "МАГНИТ", RU000A0JKQU8 | 8.61% |
| Публичное акционерное общество "НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ "РОСНЕФТЬ", RU000A0J2Q06 | 8.52% |
| Публичное акционерное общество "Сургутнефтегаз", RU0009029524 | 7.79% |
| публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина, RU0009033591 | 7.57% |
| Публичное акционерное общество "НОВОЛИПЕЦКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ", RU0009046452 | 6.19% |
| Публичное акционерное общество "Магнитогорский металлургический комбинат", RU0009084396 | 6.10% |
| Публичное акционерное общество "Современный коммерческий флот", RU000A0JXNU8 | 5.03% |
| Ozon Holdings Public Limited Company, US69269L1044 | 3.60% |
| Public Limited Liability Company Yandex N.V., NL0009805522 | 2.65% |
| Globaltrans Investment PLC, US37949E2046 | 2.55% |
| Публичное акционерное общество "ГАЗПРОМ", RU0007661625 | 1.72% |
| Публичное акционерное общество "СЕВЕРСТАЛЬ", RU0009046510 | 0.93% |
| HEADHUNTER GROUP Public Limited Company, US42207L1061 | 0.87% |
| Публичное акционерное общество "СУРГУТНЕФТЕГАЗ", RU0008926258 | 0.61% |
| Публичное акционерное общество "ИНТЕР РАО ЕЭС", RU000A0JPNM1 | 0.25% |
| МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОБЪЕДИНЁННАЯ КОМПАНИЯ "РУСАЛ"", RU000A1025V3 | 0.18% |
| Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы", RU0007775219 | 0.18% |
| Публичное акционерное общество "ФОСАГРО", RU000A0JRKT8 | 0.05% |
| АКЦИОНЕРНАЯ КОМПАНИЯ "АЛРОСА" (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО), RU0007252813 | 0.04% |
| Публичное акционерное общество "НОВАТЭК", RU000A0DKVS5 | 0.03% |
| TCS Group Holding Public Limited Company, US87238U2033 | 0.03% |
| Cian Private Limited Company, US83418T1088 | 0.03% |
| Денежные средства и дебиторская задолженность, | 0.01% |
| Публичное акционерное общество "ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ "НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ", RU0007288411 | 0.01% |
| Публичное акционерное общество "ФЕДЕРАЛЬНАЯ ГИДРОГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ - РУСГИДРО", RU000A0JPKH7 | 0.01% |
| Публичное акционерное общество "АКЦИОНЕРНАЯ ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ "СИСТЕМА", RU000A0DQZE3 | 0.01% |
| Публичное акционерное общество "ПОЛЮС", RU000A0JNAA8 | 0.00% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 24.06.2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| -0.67 % | 3.94 % | 74.15 % | 8.70 % | ||
| 0.12 % | 4.13 % | 75.46 % | 8.77 % | ||
| -1.75 % | -0.76 % | 64.81 % | 1.22 % | ||
| -1.93 % | -2.27 % | 56.37 % | 23.33 % | -0.45 % | |
| -2.00 % | -2.76 % | 43.66 % | -0.17 % | -7.73 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Премия
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Российский IMOEX | 36 | 0 |
| Драгоценный металл | 22 | 13 |
| Нефть Brent | 18 | 13 |
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Нефть Brent | 15 | 40 |
| Драгоценный металл | 25 | 29 |
| Российский IMOEX | 0 | 52 |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| TLCB | -1.00 | 50.00% | Облигации |
| GPBW | -1.00 | 75.00% | Акции |
| SBOG | -0.97 | 71.43% | Все активы |
| AKSF | -0.97 | 60.00% | Все активы |
| BCSY | -0.87 | 60.00% | Облигации |
| INEM | -0.70 | 70.97% | Облигации |
| GLVD | -0.64 | 63.64% | Акции |
| PRIE | -0.63 | 60.00% | Облигации |
| GPBC | -0.59 | 25.00% | Акции |
| GQGD | -0.51 | 45.45% | Акции |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
18.12.2020Начало торговли
Обзор инвестиционного фонда AKME
Фонд “Альфа-Капитал Управляемые Российские Акции” инвестирует в наиболее привлекательные с точки зрения УК Альфа-Капитал акции и депозитарные расписки российских компаний. Структура AKME формируется исходя из фундаментальной привлекательности входящих в него акций.
Фонд инвестирует в «Индекс Альфа-Капитал Российские Акции», рассчитываемый Московской биржей. Состоят комиссии из вознаграждения УК 1,5%, вознаграждение депозитарию 0,13%, иные расходы 0,1%.
Маркетмейкером по фонду выступает “АТОН”.
Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "управляющая компания "альфа-капитал".
Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".
Реестр владельцев паев: акционерное общество "независимая регистраторская компания р.о.с.т.".
БКС
Винвесторе