Базовые активы: Активное управление акциями
Риски и драйверы Документы Корреляции Состав Обзор Качество отслеживания График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
185,58 RUBРасчетная цена
15 684 950 000 RUBОбъем фонда (СЧА)
2,33%Комиссия
Актив
Основные компанииКатегория актива
АктивнаяМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
РоссияРегион
РоссияСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUBВалюта торгов
График котировок AKME
| Актив | Доля |
|---|---|
| Сбербанк России | 9.50% |
| Озон Холдингс | 9.23% |
| Т-Технологии | 8.65% |
| МКПАО Хэдхантер | 8.25% |
| Газпром | 8.00% |
| МКПАО Яндекс | 7.97% |
| НОВАТЭК | 7.09% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 24.06.2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| -4.41 % | -8.34 % | 2.79 % | 78.17 % | 8.30 % | |
| -4.40 % | -7.57 % | 2.52 % | 78.81 % | 8.39 % | |
| 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 32.73 % | -0.17 % | |
| -3.88 % | -4.16 % | 1.68 % | 33.34 % | 0.31 % | |
| -4.19 % | -4.48 % | -6.29 % | 4.97 % | -7.21 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Дисконт
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Драгоценный металл | 40 | 33 |
| Российский IMOEX | 68 | 1 |
| Нефть Brent | 33 | 30 |
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Драгоценный металл | 38 | 50 |
| Нефть Brent | 31 | 56 |
| Российский IMOEX | 0 | 86 |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| VDOR | -1.00 | 50.00% | Облигации |
| GPBW | -1.00 | 75.00% | Акции |
| SBOG | -0.97 | 71.43% | Все активы |
| AKSF | -0.97 | 60.00% | Все активы |
| BCSY | -0.87 | 60.00% | Облигации |
| SBPS | -0.77 | 50.39% | Все активы |
| INEM | -0.70 | 70.97% | Облигации |
| SBDS | -0.68 | 51.56% | Все активы |
| GLVD | -0.64 | 63.64% | Акции |
| GPBC | -0.59 | 25.00% | Акции |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
18.12.2020Начало торговли
Обзор инвестиционного фонда AKME
Фонд “Альфа-Капитал Управляемые Российские Акции” инвестирует в наиболее привлекательные с точки зрения УК Альфа-Капитал акции и депозитарные расписки российских компаний. Структура AKME формируется исходя из фундаментальной привлекательности входящих в него акций.
Фонд инвестирует в «Индекс Альфа-Капитал Российские Акции», рассчитываемый Московской биржей. Состоят комиссии из вознаграждения УК 2%, вознаграждение депозитарию 0,13%, иные расходы 0,2%.
Маркетмейкером по фонду выступает “АТОН”.
Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "управляющая компания "альфа-капитал".
Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".
Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".
Предыдущие названия фонда: биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «альфа-капитал управляемые российские акции» от 23.11.2020.
Информация может быть использована только с разрешения rusetfs. Подробнее в пользовательском соглашении.
БКС
Винвесторе