Базовые активы: Активное управление акциями
Риски и драйверы Документы Корреляции Обзор Качество отслеживания Состав График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
87,64 RUB / 87,64 RUBРасчетная цена
1 110 888 000 RUBОбъем фонда (СЧА)
1,75%Комиссия
Актив
Основные компанииКатегория актива
АктивнаяМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
РоссияРегион
РоссияСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUBВалюта торгов
График котировок AKME
| Актив | Доля |
|---|---|
| Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ", RU0009024277 | 9.80% |
| публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть", RU000A0J2Q06 | 9.78% |
| Публичное акционерное общество "Газпром", RU0007661625 | 9.54% |
| Публичное акционерное общество "Сбербанк России", RU0009029540 | 9.39% |
| Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество), RU0007252813 | 8.83% |
| Публичное акционерное общество "Газпром нефть", RU0009062467 | 6.95% |
| Денежные средства и дебиторская задолженность, | 6.13% |
| Публичное акционерное общество "Новолипецкий металлургический комбинат", RU0009046452 | 5.71% |
| Публичное акционерное общество "Северсталь", RU0009046510 | 5.66% |
| Public Limited Liability Company Yandex N.V., NL0009805522 | 5.57% |
| Polymetal International plc, JE00B6T5S470 | 3.47% |
| Публичное акционерное общество "Магнитогорский металлургический комбинат", RU0009084396 | 3.39% |
| X5 Retail Group N.V., US98387E2054 | 2.01% |
| публичное акционерное общество "НОВАТЭК", RU000A0DKVS5 | 1.80% |
| TCS Group Holding PLC, US87238U2033 | 1.66% |
| Cian PLC, US83418T1088 | 1.62% |
| Ozon Holdings PLC, US69269L1044 | 1.58% |
| Публичное акционерное общество "Сургутнефтегаз", RU0008926258 | 1.57% |
| Публичное акционерное общество "Магнит", RU000A0JKQU8 | 1.55% |
| Банк ВТБ (публичное акционерное общество), RU000A0JP5V6 | 0.75% |
| Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель", RU0007288411 | 0.69% |
| Международная компания публичное акционерное общество "Объединённая Компания "РУСАЛ"", RU000A1025V3 | 0.59% |
| Публичное акционерное общество "Сургутнефтегаз", RU0009029524 | 0.50% |
| Публичное акционерное общество "Газпром нефть", RU0009062467 | 0.47% |
| Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы", RU0007775219 | 0.36% |
| Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы", RU000A0JPNN9 | 0.21% |
| Публичное акционерное общество "Магнит", RU000A0JKQU8 | 0.08% |
| Публичное акционерное общество "ФосАгро", RU000A0JRKT8 | 0.07% |
| Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система", RU000A0DQZE3 | 0.06% |
| The Bank of New York Mellon, US98387E2054 | 0.06% |
| Публичное акционерное общество "Интер РАО ЕЭС", RU000A0JPNM1 | 0.05% |
| Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро", RU000A0JPKH7 | 0.04% |
| Публичное акционерное общество "Полюс", RU000A0JNAA8 | 0.02% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 24.06.2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| -3.41 % | -8.07 % | -30.27 % | -30.02 % | ||
| -3.24 % | -6.51 % | -30.09 % | -29.85 % | ||
| -2.53 % | -8.38 % | -35.74 % | -35.57 % | ||
| 0.47 % | -3.52 % | -34.04 % | 3.92 % | -33.70 % | |
| 0.39 % | -3.82 % | -36.82 % | -12.61 % | -36.47 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Дисконт
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Драгоценный металл | 14 | 9 |
| Российский IMOEX | 23 | 0 |
| Growth фактор | 14 | 5 |
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Драгоценный металл | 9 | 10 |
| Российский IMOEX | 0 | 18 |
| Growth фактор | 7 | 10 |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| GPBW | -1.00 | 75.00% | Акции |
| SBOG | -0.97 | 71.43% | Все активы |
| AKSF | -0.97 | 60.00% | Все активы |
| BCSY | -0.87 | 60.00% | Облигации |
| TEUR | -0.79 | 68.75% | Все активы |
| TUSD | -0.76 | 62.50% | Все активы |
| INEM | -0.70 | 70.97% | Облигации |
| GLVD | -0.64 | 63.64% | Акции |
| GPBC | -0.59 | 25.00% | Акции |
| TSPX | -0.59 | 52.00% | Акции |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
18.12.2020Начало торговли
Обзор инвестиционного фонда AKME
Фонд “Альфа-Капитал Управляемые Российские Акции” инвестирует в наиболее привлекательные с точки зрения УК Альфа-Капитал акции и депозитарные расписки российских компаний. Структура AKME формируется исходя из фундаментальной привлекательности входящих в него акций.
Фонд инвестирует в «Индекс Альфа-Капитал Российские Акции», рассчитываемый Московской биржей. Состоят комиссии из вознаграждения УК 1,5%, вознаграждение депозитарию 0.15%, иные расходы 0,1%.
Маркетмейкером по фонду выступает “АТОН”.
Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "управляющая компания "альфа-капитал" .
Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум" .
Реестр владельцев паев: акционерное общество "независимая регистраторская компания р.о.с.т." .
