AKME Альфа-Капитал Управляемые Российские Акции
Общее
?
Альфа Капитал

Эмитент

154,46 RUB

Расчетная цена

5 431 981 000 RUB

Объем фонда (СЧА)

1,73%

Комиссия

Активы
?
Акции

Актив

Основные компании

Категория актива

Активная

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Развивающийся

Рынок

Россия

Регион

Россия

Страна

Валюта
?
RUB

Валюта активов

RUB

Отчетная валюта

RUB

Валюта торгов

График котировок AKME

График TradingView с котировками AKME
Полный состав AKME
Актив Доля
Публичное акционерное общество "НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ "ЛУКОЙЛ", RU0009024277 9.68%
Публичное акционерное общество "Сбербанк России", RU0009029540 9.15%
Публичное акционерное общество "Газпром нефть", RU0009062467 8.75%
X5 Retail Group Naamloze Vennootschap, US98387E2054 8.66%
Публичное акционерное общество "МАГНИТ", RU000A0JKQU8 8.61%
Публичное акционерное общество "НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ "РОСНЕФТЬ", RU000A0J2Q06 8.52%
Публичное акционерное общество "Сургутнефтегаз", RU0009029524 7.79%
публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина, RU0009033591 7.57%
Публичное акционерное общество "НОВОЛИПЕЦКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ", RU0009046452 6.19%
Публичное акционерное общество "Магнитогорский металлургический комбинат", RU0009084396 6.10%
Публичное акционерное общество "Современный коммерческий флот", RU000A0JXNU8 5.03%
Ozon Holdings Public Limited Company, US69269L1044 3.60%
Public Limited Liability Company Yandex N.V., NL0009805522 2.65%
Globaltrans Investment PLC, US37949E2046 2.55%
Публичное акционерное общество "ГАЗПРОМ", RU0007661625 1.72%
Публичное акционерное общество "СЕВЕРСТАЛЬ", RU0009046510 0.93%
HEADHUNTER GROUP Public Limited Company, US42207L1061 0.87%
Публичное акционерное общество "СУРГУТНЕФТЕГАЗ", RU0008926258 0.61%
Публичное акционерное общество "ИНТЕР РАО ЕЭС", RU000A0JPNM1 0.25%
МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОБЪЕДИНЁННАЯ КОМПАНИЯ "РУСАЛ"", RU000A1025V3 0.18%
Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы", RU0007775219 0.18%
Публичное акционерное общество "ФОСАГРО", RU000A0JRKT8 0.05%
АКЦИОНЕРНАЯ КОМПАНИЯ "АЛРОСА" (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО), RU0007252813 0.04%
Публичное акционерное общество "НОВАТЭК", RU000A0DKVS5 0.03%
TCS Group Holding Public Limited Company, US87238U2033 0.03%
Cian Private Limited Company, US83418T1088 0.03%
Денежные средства и дебиторская задолженность, 0.01%
Публичное акционерное общество "ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ "НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ", RU0007288411 0.01%
Публичное акционерное общество "ФЕДЕРАЛЬНАЯ ГИДРОГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ - РУСГИДРО", RU000A0JPKH7 0.01%
Публичное акционерное общество "АКЦИОНЕРНАЯ ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ "СИСТЕМА", RU000A0DQZE3 0.01%
Публичное акционерное общество "ПОЛЮС", RU000A0JNAA8 0.00%
Качество диверсификации

31

Количество активов

3.22%

Среднее долей

0.93%

Медиана долей

27.58%

Сумма долей 3 наибольших вложений

44.84%

Сумма долей 5 наибольших вложений

81.02%

Сумма долей 10 наибольших вложений

99.81%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Качество отслеживания индексов фондом AKME
?
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
AKMEI

Тикер INav

154,54

Закрытие торгов

154,46

Справедливая цена

0,05%

Премия


События, сопровождающие резкие падения AKME
39 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Российский IMOEX 36 0
Драгоценный металл 22 13
Нефть Brent 18 13
События, сопровождающие резкие росты AKME
64 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Нефть Brent 15 40
Драгоценный металл 25 29
Российский IMOEX 0 52
Сравнение с Америкой
Сравнение доходности фонда AKME с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний
Сравнение с Россией
Сравнение доходности фонда AKME с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний
Альтернатива вкладу
Сравнение доходности фонда AKME с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Сравнение доходности фонда AKME с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Прямая зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
FXBC 1.00 100.00% Акции
TDIV 1.00 100.00% Акции
FXRL 0.97 92.06% Акции
AMRE 0.96 76.09% Акции
TMOS 0.95 86.45% Акции
FMRU 0.95 73.47% Акции
ESGR 0.95 77.42% Акции
RCMX 0.95 84.52% Акции
INRU 0.94 87.67% Акции
DIVD 0.94 82.67% Акции
Обратная зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
TLCB -1.00 50.00% Облигации
GPBW -1.00 75.00% Акции
SBOG -0.97 71.43% Все активы
AKSF -0.97 60.00% Все активы
BCSY -0.87 60.00% Облигации
INEM -0.70 70.97% Облигации
GLVD -0.64 63.64% Акции
PRIE -0.63 60.00% Облигации
GPBC -0.59 25.00% Акции
GQGD -0.51 45.45% Акции
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
RU000A102E78

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

18.12.2020

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда AKME

Фонд “Альфа-Капитал Управляемые Российские Акции” инвестирует в наиболее привлекательные с точки зрения УК Альфа-Капитал акции и депозитарные расписки российских компаний. Структура AKME формируется исходя из фундаментальной привлекательности входящих в него акций.

Фонд инвестирует в «Индекс Альфа-Капитал Российские Акции», рассчитываемый Московской биржей. Состоят комиссии из вознаграждения УК 1,5%, вознаграждение депозитарию 0,13%, иные расходы 0,1%.

Маркетмейкером по фонду выступает “АТОН”.

Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "управляющая компания "альфа-капитал".

Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".

Реестр владельцев паев: акционерное общество "независимая регистраторская компания р.о.с.т.".