Базовые активы: Активное управление акциями
Риски и драйверы Документы Корреляции Обзор Качество отслеживания Состав График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
180,38 RUBРасчетная цена
8 795 586 000 RUBОбъем фонда (СЧА)
1,73%Комиссия
Актив
Основные компанииКатегория актива
АктивнаяМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
РоссияРегион
РоссияСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUBВалюта торгов
Актив | Доля |
---|---|
Публичное акционерное общество "НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ "ЛУКОЙЛ", RU0009024277 | 8.27% |
Публичное акционерное общество "Транснефть", RU0009091573 | 8.23% |
Публичное акционерное общество "СБЕРБАНК РОССИИ", RU0009029540 | 8.21% |
Yandex N.V., NL0009805522 | 7.96% |
публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина, RU0009033591 | 7.77% |
Ozon Holdings Public Limited Company, US69269L1044 | 7.18% |
Публичное акционерное общество "НОВОЛИПЕЦКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ", RU0009046452 | 5.07% |
X5 Retail Group Naamloze Vennootschap, US98387E2054 | 4.86% |
АКЦИОНЕРНАЯ КОМПАНИЯ "АЛРОСА" (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО), RU0007252813 | 3.69% |
Публичное акционерное общество "СЕВЕРСТАЛЬ", RU0009046510 | 3.58% |
Публичное акционерное общество "Магнит", RU000A0JKQU8 | 2.51% |
Публичное акционерное общество "Мечел", RU000A0JPV70 | 2.24% |
Публичное акционерное общество "МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ", RU0009084396 | 2.19% |
публичное акционерное общество "Современный коммерческий флот", RU000A0JXNU8 | 1.80% |
TCS Group Holding Public Limited Company, US87238U2033 | 1.79% |
Globaltrans Investment PLC, US37949E2046 | 1.74% |
Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы", RU0007775219 | 1.67% |
Публичное акционерное общество "МЕЧЕЛ", RU000A0DKXV5 | 1.41% |
Публичное акционерное общество "ПОЛЮС", RU000A0JNAA8 | 1.32% |
Публичное акционерное общество "ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ "НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ", RU0007288411 | 1.21% |
МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВК", RU000A106YF0 | 1.17% |
Публичное акционерное общество "ГРУППА ПОЗИТИВ", RU000A103X66 | 0.90% |
Публичное акционерное общество "ВУШ ХОЛДИНГ", RU000A105EX7 | 0.66% |
Публичное акционерное общество "НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ "РОСНЕФТЬ", RU000A0J2Q06 | 0.63% |
Публичное акционерное общество "Газпром нефть", RU0009062467 | 0.43% |
Публичное акционерное общество "СУРГУТНЕФТЕГАЗ", RU0008926258 | 0.35% |
Публичное акционерное общество "СОВКОМБАНК", RU000A0ZZAC4 | 0.20% |
Публичное акционерное общество "Интер РАО ЕЭС", RU000A0JPNM1 | 0.15% |
Публичное акционерное общество "ГАЗПРОМ", RU0007661625 | 0.07% |
Публичное акционерное общество "Сургутнефтегаз", RU0009029524 | 0.04% |
Публичное акционерное общество "ФОСАГРО", RU000A0JRKT8 | 0.03% |
Публичное акционерное общество "ФЕДЕРАЛЬНАЯ ГИДРОГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ - РУСГИДРО", RU000A0JPKH7 | 0.00% |
Публичное акционерное общество "АКЦИОНЕРНАЯ ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ "СИСТЕМА", RU000A0DQZE3 | 0.00% |
Денежные средства и дебиторская задолженность, | 0.00% |
МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОБЪЕДИНЁННАЯ КОМПАНИЯ "РУСАЛ"", RU000A1025V3 | 0.00% |
HEADHUNTER GROUP Public Limited Company, US42207L1061 | 0.00% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 24.06.2021 |
---|---|---|---|---|---|
2.77 % | 18.03 % | 85.24 % | 61.19 % | 14.12 % | |
2.71 % | 17.48 % | 84.34 % | 60.56 % | 13.96 % | |
2.47 % | 11.46 % | 63.97 % | 5.06 % | ||
1.78 % | 8.14 % | 52.43 % | 19.05 % | 2.17 % | |
1.78 % | 7.02 % | 42.07 % | -5.04 % | -5.24 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Премия
Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
---|---|---|
Драгоценный металл | 25 | 14 |
Российский IMOEX | 38 | 0 |
Growth фактор | 22 | 11 |
Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
---|---|---|
Нефть Brent | 17 | 43 |
Драгоценный металл | 28 | 32 |
Российский IMOEX | 0 | 58 |
Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
---|---|---|---|
GPBW | -1.00 | 75.00% | Акции |
SBOG | -0.97 | 71.43% | Все активы |
AKSF | -0.97 | 60.00% | Все активы |
SBPS | -0.92 | 74.66% | Все активы |
SBWS | -0.90 | 72.60% | Все активы |
SBDS | -0.87 | 73.97% | Все активы |
BCSY | -0.87 | 60.00% | Облигации |
INEM | -0.70 | 70.97% | Облигации |
GLVD | -0.64 | 63.64% | Акции |
GPBC | -0.59 | 25.00% | Акции |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
18.12.2020Начало торговли
Фонд “Альфа-Капитал Управляемые Российские Акции” инвестирует в наиболее привлекательные с точки зрения УК Альфа-Капитал акции и депозитарные расписки российских компаний. Структура AKME формируется исходя из фундаментальной привлекательности входящих в него акций.
Фонд инвестирует в «Индекс Альфа-Капитал Российские Акции», рассчитываемый Московской биржей. Состоят комиссии из вознаграждения УК 1,5%, вознаграждение депозитарию 0,13%, иные расходы 0,1%.
Маркетмейкером по фонду выступает “АТОН”.
Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "управляющая компания "альфа-капитал".
Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".
Реестр владельцев паев: акционерное общество "независимая регистраторская компания р.о.с.т.".