Базовые активы: Активное управление акциями
Риски и драйверы Документы Корреляции Обзор Качество отслеживания Состав График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
180,36 RUBРасчетная цена
11 102 070 000 RUBОбъем фонда (СЧА)
2,33%Комиссия
Актив
Основные компанииКатегория актива
АктивнаяМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
РоссияРегион
РоссияСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUBВалюта торгов
График котировок AKME
| Актив | Доля |
|---|---|
| Публичное акционерное общество "Сбербанк России", RU0009029540 | 9.49% |
| Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ", RU0009024277 | 9.31% |
| Yandex N.V., NL0009805522 | 9.29% |
| Ozon Holdings Public Limited Company, US69269L1044 | 9.17% |
| Акционерная компания "Алроса" (Публичное акционерное общество), RU0007252813 | 7.80% |
| Публичное акционерное общество "Транснефть", RU0009091573 | 5.84% |
| МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТКС ХОЛДИНГ", RU000A107UL4 | 5.74% |
| Публичное акционерное общество "Газпром нефть", RU0009062467 | 5.44% |
| Публичное акционерное общество "Аэрофлот - российские авиалинии", RU0009062285 | 5.00% |
| X5 Retail Group Naamloze Vennootschap, US98387E2054 | 4.99% |
| Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество), RU000A1066D5 | 4.38% |
| публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина, RU0009033591 | 4.07% |
| Публичное акционерное общество "Новолипецкий металлургический комбинат", RU0009046452 | 3.16% |
| Международная компания публичное акционерное общество "Объединённая Компания "РУСАЛ"", RU000A1025V3 | 2.85% |
| Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система", RU000A0DQZE3 | 2.84% |
| Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы", RU0007775219 | 2.47% |
| Публичное акционерное общество "Группа Позитив", RU000A103X66 | 2.25% |
| Globaltrans Investment PLC, US37949E2046 | 1.23% |
| Публичное акционерное общество "Северсталь", RU0009046510 | 0.65% |
| Публичное акционерное общество "Элемент", RU000A102093 | 0.64% |
| Денежные средства и дебиторская задолженность, | 0.62% |
| Публичное акционерное общество Микрофинансовая компания "Займер", RU000A107RM8 | 0.43% |
| Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель", RU0007288411 | 0.35% |
| Публичное акционерное общество "МЕЧЕЛ", RU000A0JPV70 | 0.27% |
| Публичное акционерное общество ГРУППА АСТРА, RU000A106T36 | 0.25% |
| Публичное акционерное общество "ВУШ ХОЛДИНГ", RU000A105EX7 | 0.21% |
| Публичное акционерное общество "Полюс", RU000A0JNAA8 | 0.16% |
| Публичное акционерное общество "Каршеринг Руссия", RU000A107J11 | 0.13% |
| Публичное акционерное общество "Интер РАО ЕЭС", RU000A0JPNM1 | 0.10% |
| Публичное акционерное общество "СУРГУТНЕФТЕГАЗ", RU0008926258 | 0.03% |
| Публичное акционерное общество "Сургутнефтегаз", RU0009029524 | 0.03% |
| публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть", RU000A0J2Q06 | 0.02% |
| Публичное акционерное общество "ФосАгро", RU000A0JRKT8 | 0.02% |
| Публичное акционерное общество "МТС-Банк", RU000A0JRH43 | 0.02% |
| Публичное акционерное общество "Магнитогорский металлургический комбинат", RU0009084396 | 0.01% |
| Публичное акционерное общество "Магнит", RU000A0JKQU8 | 0.01% |
| Публичное акционерное общество "Современный коммерческий флот", RU000A0JXNU8 | 0.00% |
| Публичное акционерное общество "Мечел", RU000A0DKXV5 | 0.00% |
| Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро", RU000A0JPKH7 | 0.00% |
| Публичное акционерное общество "Совкомбанк", RU000A0ZZAC4 | 0.00% |
| HEADHUNTER GROUP Public Limited Company, US42207L1061 | 0.00% |
| МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВК", RU000A106YF0 | 0.00% |
| Публичное акционерное общество "Газпром", RU0007661625 | 0.00% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 24.06.2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| -5.47 % | -7.26 % | 34.79 % | 45.38 % | 12.36 % | |
| -3.39 % | -4.83 % | 38.82 % | 49.11 % | 13.27 % | |
| -0.75 % | -6.58 % | 18.20 % | 10.56 % | 3.80 % | |
| -0.29 % | -7.62 % | 10.12 % | 3.72 % | 0.98 % | |
| -3.50 % | -12.25 % | 1.79 % | -18.53 % | -7.14 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Дисконт
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Драгоценный металл | 26 | 18 |
| Российский IMOEX | 42 | 0 |
| Growth фактор | 23 | 13 |
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Драгоценный металл | 30 | 36 |
| Нефть Brent | 19 | 46 |
| Российский IMOEX | 0 | 62 |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| GPBW | -1.00 | 75.00% | Акции |
| SBOG | -0.97 | 71.43% | Все активы |
| AKSF | -0.97 | 60.00% | Все активы |
| SBPS | -0.91 | 68.29% | Все активы |
| SBWS | -0.89 | 67.07% | Все активы |
| BCSY | -0.87 | 60.00% | Облигации |
| SBDS | -0.85 | 68.29% | Все активы |
| INEM | -0.70 | 70.97% | Облигации |
| GLVD | -0.64 | 63.64% | Акции |
| GPBC | -0.59 | 25.00% | Акции |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
18.12.2020Начало торговли
Обзор инвестиционного фонда AKME
Фонд “Альфа-Капитал Управляемые Российские Акции” инвестирует в наиболее привлекательные с точки зрения УК Альфа-Капитал акции и депозитарные расписки российских компаний. Структура AKME формируется исходя из фундаментальной привлекательности входящих в него акций.
Фонд инвестирует в «Индекс Альфа-Капитал Российские Акции», рассчитываемый Московской биржей. Состоят комиссии из вознаграждения УК 2%, вознаграждение депозитарию 0,13%, иные расходы 0,2%.
Маркетмейкером по фонду выступает “АТОН”.
Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "управляющая компания "альфа-капитал".
Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".
Реестр владельцев паев: акционерное общество "независимая регистраторская компания р.о.с.т.".
БКС
Винвесторе