Базовые активы: Активное управление акциями
Риски и драйверы Документы Корреляции Обзор Качество отслеживания Состав График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
173,80 RUBРасчетная цена
10 479 380 000 RUBОбъем фонда (СЧА)
2,33%Комиссия
Актив
Основные компанииКатегория актива
АктивнаяМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
РоссияРегион
РоссияСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUBВалюта торгов
График котировок AKME
| Актив | Доля |
|---|---|
| Публичное акционерное общество "НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ "ЛУКОЙЛ", RU0009024277 | 9.60% |
| МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТКС ХОЛДИНГ", RU000A107UL4 | 9.40% |
| Публичное акционерное общество "СБЕРБАНК РОССИИ", RU0009029540 | 9.20% |
| МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЯНДЕКС", RU000A107T19 | 8.27% |
| Ozon Holdings Public Limited Company, US69269L1044 | 7.82% |
| Публичное акционерное общество "Газпром нефть", RU0009062467 | 7.69% |
| Публичное акционерное общество "ГАЗПРОМ", RU0007661625 | 6.64% |
| Публичное акционерное общество "Аэрофлот - российские авиалинии", RU0009062285 | 6.20% |
| Публичное акционерное общество "Корпоративный центр ИКС 5", RU000A108X38 | 6.01% |
| Публичное акционерное общество "НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ "РОСНЕФТЬ", RU000A0J2Q06 | 5.25% |
| Задолженность по сделкам РЕПО, | 4.75% |
| ROS AGRO PLC, US7496552057 | 3.68% |
| Публичное акционерное общество "ГРУППА ПОЗИТИВ", RU000A103X66 | 2.78% |
| Публичное акционерное общество "НОВОЛИПЕЦКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ", RU0009046452 | 2.25% |
| МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МД МЕДИКАЛ ГРУП ИНВЕСТМЕНТС", RU000A108KL3 | 2.24% |
| Globaltrans Investment PLC, US37949E2046 | 1.75% |
| МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОБЪЕДИНЁННАЯ КОМПАНИЯ "РУСАЛ"", RU000A1025V3 | 1.59% |
| Публичное акционерное общество "АКЦИОНЕРНАЯ ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ "СИСТЕМА", RU000A0DQZE3 | 1.36% |
| АКЦИОНЕРНАЯ КОМПАНИЯ "АЛРОСА" (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО), RU0007252813 | 1.32% |
| Публичное акционерное общество "Элемент", RU000A102093 | 0.64% |
| Публичное акционерное общество "ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ "НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ", RU0007288411 | 0.31% |
| Cian Private Limited Company, US83418T1088 | 0.30% |
| Публичное акционерное общество "КАРШЕРИНГ РУССИЯ", RU000A107J11 | 0.23% |
| Публичное акционерное общество "ПОЛЮС", RU000A0JNAA8 | 0.19% |
| Публичное акционерное общество "ВУШ ХОЛДИНГ", RU000A105EX7 | 0.18% |
| Публичное акционерное общество "МЕЧЕЛ", RU000A0JPV70 | 0.17% |
| Публичное акционерное общество ГРУППА АСТРА, RU000A106T36 | 0.10% |
| Публичное акционерное общество "Сургутнефтегаз", RU0009029524 | 0.02% |
| Публичное акционерное общество "ФОСАГРО", RU000A0JRKT8 | 0.02% |
| Публичное акционерное общество "Транснефть", RU0009091573 | 0.01% |
| публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина, RU0009033591 | 0.01% |
| Публичное акционерное общество "Магнит", RU000A0JKQU8 | 0.00% |
| Публичное акционерное общество "СЕВЕРСТАЛЬ", RU0009046510 | 0.00% |
| Публичное акционерное общество "Современный коммерческий флот", RU000A0JXNU8 | 0.00% |
| Публичное акционерное общество "ФЕДЕРАЛЬНАЯ ГИДРОГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ - РУСГИДРО", RU000A0JPKH7 | 0.00% |
| Публичное акционерное общество "МЕЧЕЛ", RU000A0DKXV5 | 0.00% |
| Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы", RU0007775219 | 0.00% |
| Публичное акционерное общество "СОВКОМБАНК", RU000A0ZZAC4 | 0.00% |
| Публичное акционерное общество "Интер РАО ЕЭС", RU000A0JPNM1 | 0.00% |
| Публичное акционерное общество МИКРОФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ "ЗАЙМЕР", RU000A107RM8 | 0.00% |
| Публичное акционерное общество "МТС-БАНК", RU000A0JRH43 | 0.00% |
| Публичное акционерное общество "МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ", RU0009084396 | 0.00% |
| Публичное акционерное общество "СУРГУТНЕФТЕГАЗ", RU0008926258 | 0.00% |
| HEADHUNTER GROUP Public Limited Company, US42207L1061 | 0.00% |
| МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВК", RU000A106YF0 | 0.00% |
| X5 Retail Group Naamloze Vennootschap, US98387E2054 | 0.00% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 24.06.2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| -0.77 % | -5.35 % | 10.80 % | 22.67 % | 10.08 % | |
| -0.39 % | -5.68 % | 10.16 % | 22.75 % | 10.06 % | |
| 0.00 % | -11.20 % | -7.62 % | -12.13 % | -0.25 % | |
| -0.29 % | -8.24 % | -8.44 % | -16.33 % | -1.80 % | |
| -1.09 % | -9.12 % | -15.83 % | -34.43 % | -9.41 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Дисконт
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Драгоценный металл | 28 | 20 |
| Российский IMOEX | 46 | 0 |
| Growth фактор | 25 | 16 |
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Драгоценный металл | 30 | 37 |
| Нефть Brent | 19 | 47 |
| Российский IMOEX | 0 | 64 |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| AKAI | -1.00 | 50.00% | Все активы |
| GPBW | -1.00 | 75.00% | Акции |
| SBOG | -0.97 | 71.43% | Все активы |
| AKSF | -0.97 | 60.00% | Все активы |
| SBPS | -0.89 | 64.97% | Все активы |
| SBWS | -0.88 | 62.71% | Все активы |
| BCSY | -0.87 | 60.00% | Облигации |
| SBDS | -0.83 | 64.41% | Все активы |
| INEM | -0.70 | 70.97% | Облигации |
| GLVD | -0.64 | 63.64% | Акции |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
18.12.2020Начало торговли
Обзор инвестиционного фонда AKME
Фонд “Альфа-Капитал Управляемые Российские Акции” инвестирует в наиболее привлекательные с точки зрения УК Альфа-Капитал акции и депозитарные расписки российских компаний. Структура AKME формируется исходя из фундаментальной привлекательности входящих в него акций.
Фонд инвестирует в «Индекс Альфа-Капитал Российские Акции», рассчитываемый Московской биржей. Состоят комиссии из вознаграждения УК 2%, вознаграждение депозитарию 0,13%, иные расходы 0,2%.
Маркетмейкером по фонду выступает “АТОН”.
Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "управляющая компания "альфа-капитал".
Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".
Реестр владельцев паев: акционерное общество "независимая регистраторская компания р.о.с.т.".
Предыдущие названия фонда: биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «альфа-капитал управляемые российские акции» от 23.11.2020.
БКС
Винвесторе