AKME Альфа-Капитал Управляемые Акции
Общее
?
Альфа Капитал

Эмитент

181,81 RUB

Расчетная цена

11 189 840 000 RUB

Объем фонда (СЧА)

2,33%

Комиссия

Активы
?
Акции

Актив

Основные компании

Категория актива

Активная

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Развивающийся

Рынок

Россия

Регион

Россия

Страна

Валюта
?
RUB

Валюта активов

RUB

Отчетная валюта

RUB

Валюта торгов

График котировок AKME

График TradingView с котировками AKME
Полный состав AKME
Актив Доля
Публичное акционерное общество "Сбербанк России", RU0009029540 9.49%
Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ", RU0009024277 9.31%
Yandex N.V., NL0009805522 9.29%
Ozon Holdings Public Limited Company, US69269L1044 9.17%
Акционерная компания "Алроса" (Публичное акционерное общество), RU0007252813 7.80%
Публичное акционерное общество "Транснефть", RU0009091573 5.84%
МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТКС ХОЛДИНГ", RU000A107UL4 5.74%
Публичное акционерное общество "Газпром нефть", RU0009062467 5.44%
Публичное акционерное общество "Аэрофлот - российские авиалинии", RU0009062285 5.00%
X5 Retail Group Naamloze Vennootschap, US98387E2054 4.99%
Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество), RU000A1066D5 4.38%
публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина, RU0009033591 4.07%
Публичное акционерное общество "Новолипецкий металлургический комбинат", RU0009046452 3.16%
Международная компания публичное акционерное общество "Объединённая Компания "РУСАЛ"", RU000A1025V3 2.85%
Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система", RU000A0DQZE3 2.84%
Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы", RU0007775219 2.47%
Публичное акционерное общество "Группа Позитив", RU000A103X66 2.25%
Globaltrans Investment PLC, US37949E2046 1.23%
Публичное акционерное общество "Северсталь", RU0009046510 0.65%
Публичное акционерное общество "Элемент", RU000A102093 0.64%
Денежные средства и дебиторская задолженность, 0.62%
Публичное акционерное общество Микрофинансовая компания "Займер", RU000A107RM8 0.43%
Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель", RU0007288411 0.35%
Публичное акционерное общество "МЕЧЕЛ", RU000A0JPV70 0.27%
Публичное акционерное общество ГРУППА АСТРА, RU000A106T36 0.25%
Публичное акционерное общество "ВУШ ХОЛДИНГ", RU000A105EX7 0.21%
Публичное акционерное общество "Полюс", RU000A0JNAA8 0.16%
Публичное акционерное общество "Каршеринг Руссия", RU000A107J11 0.13%
Публичное акционерное общество "Интер РАО ЕЭС", RU000A0JPNM1 0.10%
Публичное акционерное общество "СУРГУТНЕФТЕГАЗ", RU0008926258 0.03%
Публичное акционерное общество "Сургутнефтегаз", RU0009029524 0.03%
публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть", RU000A0J2Q06 0.02%
Публичное акционерное общество "ФосАгро", RU000A0JRKT8 0.02%
Публичное акционерное общество "МТС-Банк", RU000A0JRH43 0.02%
Публичное акционерное общество "Магнитогорский металлургический комбинат", RU0009084396 0.01%
Публичное акционерное общество "Магнит", RU000A0JKQU8 0.01%
Публичное акционерное общество "Современный коммерческий флот", RU000A0JXNU8 0.00%
Публичное акционерное общество "Мечел", RU000A0DKXV5 0.00%
Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро", RU000A0JPKH7 0.00%
Публичное акционерное общество "Совкомбанк", RU000A0ZZAC4 0.00%
HEADHUNTER GROUP Public Limited Company, US42207L1061 0.00%
МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВК", RU000A106YF0 0.00%
Публичное акционерное общество "Газпром", RU0007661625 0.00%
Качество диверсификации

43

Количество активов

2.31%

Среднее долей

0.43%

Медиана долей

28.08%

Сумма долей 3 наибольших вложений

45.06%

Сумма долей 5 наибольших вложений

72.07%

Сумма долей 10 наибольших вложений

99.28%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Качество отслеживания индексов фондом AKME
?
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
AKMEI

Тикер INav

182,26

Закрытие торгов

181,13

Справедливая цена

0,62%

Премия


События, сопровождающие резкие падения AKME
48 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Драгоценный металл 26 18
Российский IMOEX 42 0
Growth фактор 23 13
События, сопровождающие резкие росты AKME
79 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Драгоценный металл 30 36
Нефть Brent 19 46
Российский IMOEX 0 62
Сравнение с Америкой
Сравнение доходности фонда AKME с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний
Сравнение с Россией
Сравнение доходности фонда AKME с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний
Альтернатива вкладу
Сравнение доходности фонда AKME с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Сравнение доходности фонда AKME с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Прямая зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
FXBC 1.00 100.00% Акции
TITR 0.97 87.50% Акции
FXRL 0.97 92.06% Акции
FMRU 0.95 73.47% Акции
AMRE 0.95 77.06% Акции
TMOS 0.94 85.56% Акции
INRU 0.94 87.67% Акции
RCMX 0.94 84.49% Акции
ESGR 0.93 77.54% Акции
DIVD 0.93 84.62% Акции
Обратная зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
GPBW -1.00 75.00% Акции
SBOG -0.97 71.43% Все активы
AKSF -0.97 60.00% Все активы
SBPS -0.91 68.52% Все активы
SBWS -0.89 67.28% Все активы
BCSY -0.87 60.00% Облигации
SBDS -0.85 69.14% Все активы
INEM -0.70 70.97% Облигации
GLVD -0.64 63.64% Акции
GPBC -0.59 25.00% Акции
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
RU000A102E78

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

18.12.2020

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда AKME

Фонд “Альфа-Капитал Управляемые Российские Акции” инвестирует в наиболее привлекательные с точки зрения УК Альфа-Капитал акции и депозитарные расписки российских компаний. Структура AKME формируется исходя из фундаментальной привлекательности входящих в него акций.

Фонд инвестирует в «Индекс Альфа-Капитал Российские Акции», рассчитываемый Московской биржей. Состоят комиссии из вознаграждения УК 2%, вознаграждение депозитарию 0,13%, иные расходы 0,2%.

Маркетмейкером по фонду выступает “АТОН”.

Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "управляющая компания "альфа-капитал".

Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".

Реестр владельцев паев: акционерное общество "независимая регистраторская компания р.о.с.т.".