Базовые активы: Активное управление акциями
Риски и драйверы Документы Корреляции Обзор Качество отслеживания Состав График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
114,29 RUBРасчетная цена
3 413 223 000 RUBОбъем фонда (СЧА)
1,73%Комиссия
Актив
Основные компанииКатегория актива
АктивнаяМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
РоссияРегион
РоссияСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUBВалюта торгов
График котировок AKME
| Актив | Доля |
|---|---|
| Публичное акционерное общество "Сбербанк России", RU0009029540 | 8.99% |
| Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ", RU0009024277 | 8.77% |
| Публичное акционерное общество "Газпром", RU0007661625 | 8.70% |
| Публичное акционерное общество "Полюс", RU000A0JNAA8 | 6.69% |
| Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы", RU0007775219 | 6.16% |
| публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть", RU000A0J2Q06 | 5.73% |
| Публичное акционерное общество "Магнитогорский металлургический комбинат", RU0009084396 | 5.62% |
| X5 Retail Group N.V., US98387E2054 | 5.56% |
| Публичное акционерное общество "Северсталь", RU0009046510 | 5.15% |
| Публичное акционерное общество "Новолипецкий металлургический комбинат", RU0009046452 | 5.05% |
| Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество), RU0007252813 | 4.88% |
| Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель", RU0007288411 | 4.85% |
| Денежные средства и дебиторская задолженность, | 4.78% |
| публичное акционерное общество "НОВАТЭК", RU000A0DKVS5 | 4.53% |
| Международная компания публичное акционерное общество "Объединённая Компания "РУСАЛ"", RU000A1025V3 | 4.23% |
| Ozon Holdings PLC, US69269L1044 | 2.71% |
| Публичное акционерное общество "Сургутнефтегаз", RU0009029524 | 2.20% |
| Публичное акционерное общество "Газпром нефть", RU0009062467 | 1.42% |
| Публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина, RU0009033591 | 1.16% |
| TCS Group Holding PLC, US87238U2033 | 0.91% |
| Публичное акционерное общество "Сургутнефтегаз", RU0008926258 | 0.88% |
| HEADHUNTER GROUP PLC, US42207L1061 | 0.81% |
| Публичное акционерное общество "ФосАгро", RU000A0JRKT8 | 0.09% |
| Public Limited Liability Company Yandex N.V., NL0009805522 | 0.05% |
| Публичное акционерное общество "Магнит", RU000A0JKQU8 | 0.04% |
| Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания – Россети", RU000A0JPNN9 | 0.04% |
| Cian PLC, US83418T1088 | 0.02% |
| Публичное акционерное общество "Интер РАО ЕЭС", RU000A0JPNM1 | 0.02% |
| Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро", RU000A0JPKH7 | 0.01% |
| Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система", RU000A0DQZE3 | 0.01% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 24.06.2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.09 % | 17.37 % | 30.65 % | -4.89 % | ||
| 9.52 % | 17.17 % | 30.63 % | -5.03 % | ||
| 11.04 % | 19.96 % | 34.17 % | -9.21 % | ||
| 10.08 % | 22.66 % | 32.18 % | 22.92 % | -8.73 % | |
| 6.61 % | 18.38 % | 16.21 % | -3.63 % | -16.38 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Премия
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Российский IMOEX | 32 | 0 |
| Драгоценный металл | 19 | 12 |
| Нефть Brent | 16 | 12 |
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Нефть Brent | 13 | 28 |
| Драгоценный металл | 19 | 22 |
| Российский IMOEX | 0 | 40 |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| AKSF | -0.97 | 60.00% | Все активы |
| BCSY | -0.87 | 60.00% | Облигации |
| GLVD | -0.64 | 63.64% | Акции |
| GQGD | -0.51 | 45.45% | Акции |
| TBIO | -0.45 | 48.00% | Акции |
| OPNW | -0.41 | 51.79% | Все активы |
| PRIE | -0.39 | 61.36% | Облигации |
| AKMD | -0.37 | 42.86% | Акции |
| GSCD | -0.35 | 36.36% | Акции |
| OPNS | -0.32 | 41.94% | Акции |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
18.12.2020Начало торговли
Обзор инвестиционного фонда AKME
Фонд “Альфа-Капитал Управляемые Российские Акции” инвестирует в наиболее привлекательные с точки зрения УК Альфа-Капитал акции и депозитарные расписки российских компаний. Структура AKME формируется исходя из фундаментальной привлекательности входящих в него акций.
Фонд инвестирует в «Индекс Альфа-Капитал Российские Акции», рассчитываемый Московской биржей. Состоят комиссии из вознаграждения УК 1,5%, вознаграждение депозитарию 0,13%, иные расходы 0,1%.
Маркетмейкером по фонду выступает “АТОН”.
Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "управляющая компания "альфа-капитал" .
Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум" .
Реестр владельцев паев: акционерное общество "независимая регистраторская компания р.о.с.т." .
