AKME Альфа-Капитал Управляемые Акции
Общее
?
Альфа Капитал

Эмитент

189,74 RUB

Расчетная цена

10 056 780 000 RUB

Объем фонда (СЧА)

1,83%

Комиссия

Активы
?
Акции

Актив

Основные компании

Категория актива

Активная

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Развивающийся

Рынок

Россия

Регион

Россия

Страна

Валюта
?
RUB

Валюта активов

RUB

Отчетная валюта

RUB

Валюта торгов

График котировок AKME

График TradingView с котировками AKME
Полный состав AKME
Актив Доля
Публичное акционерное общество "НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ "ЛУКОЙЛ", RU0009024277 8.27%
Публичное акционерное общество "Транснефть", RU0009091573 8.23%
Публичное акционерное общество "СБЕРБАНК РОССИИ", RU0009029540 8.21%
Yandex N.V., NL0009805522 7.96%
публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина, RU0009033591 7.77%
Ozon Holdings Public Limited Company, US69269L1044 7.18%
Публичное акционерное общество "НОВОЛИПЕЦКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ", RU0009046452 5.07%
X5 Retail Group Naamloze Vennootschap, US98387E2054 4.86%
АКЦИОНЕРНАЯ КОМПАНИЯ "АЛРОСА" (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО), RU0007252813 3.69%
Публичное акционерное общество "СЕВЕРСТАЛЬ", RU0009046510 3.58%
Публичное акционерное общество "Магнит", RU000A0JKQU8 2.51%
Публичное акционерное общество "Мечел", RU000A0JPV70 2.24%
Публичное акционерное общество "МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ", RU0009084396 2.19%
публичное акционерное общество "Современный коммерческий флот", RU000A0JXNU8 1.80%
TCS Group Holding Public Limited Company, US87238U2033 1.79%
Globaltrans Investment PLC, US37949E2046 1.74%
Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы", RU0007775219 1.67%
Публичное акционерное общество "МЕЧЕЛ", RU000A0DKXV5 1.41%
Публичное акционерное общество "ПОЛЮС", RU000A0JNAA8 1.32%
Публичное акционерное общество "ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ "НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ", RU0007288411 1.21%
МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВК", RU000A106YF0 1.17%
Публичное акционерное общество "ГРУППА ПОЗИТИВ", RU000A103X66 0.90%
Публичное акционерное общество "ВУШ ХОЛДИНГ", RU000A105EX7 0.66%
Публичное акционерное общество "НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ "РОСНЕФТЬ", RU000A0J2Q06 0.63%
Публичное акционерное общество "Газпром нефть", RU0009062467 0.43%
Публичное акционерное общество "СУРГУТНЕФТЕГАЗ", RU0008926258 0.35%
Публичное акционерное общество "СОВКОМБАНК", RU000A0ZZAC4 0.20%
Публичное акционерное общество "Интер РАО ЕЭС", RU000A0JPNM1 0.15%
Публичное акционерное общество "ГАЗПРОМ", RU0007661625 0.07%
Публичное акционерное общество "Сургутнефтегаз", RU0009029524 0.04%
Публичное акционерное общество "ФОСАГРО", RU000A0JRKT8 0.03%
Публичное акционерное общество "ФЕДЕРАЛЬНАЯ ГИДРОГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ - РУСГИДРО", RU000A0JPKH7 0.00%
Публичное акционерное общество "АКЦИОНЕРНАЯ ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ "СИСТЕМА", RU000A0DQZE3 0.00%
Денежные средства и дебиторская задолженность, 0.00%
МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОБЪЕДИНЁННАЯ КОМПАНИЯ "РУСАЛ"", RU000A1025V3 0.00%
HEADHUNTER GROUP Public Limited Company, US42207L1061 0.00%
Качество диверсификации

36

Количество активов

2.43%

Среднее долей

1.37%

Медиана долей

24.71%

Сумма долей 3 наибольших вложений

40.44%

Сумма долей 5 наибольших вложений

64.81%

Сумма долей 10 наибольших вложений

87.33%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Качество отслеживания индексов фондом AKME
?
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
AKMEI

Тикер INav

190,20

Закрытие торгов

189,40

Справедливая цена

0,42%

Премия


События, сопровождающие резкие падения AKME
43 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Драгоценный металл 25 14
Российский IMOEX 38 0
Growth фактор 22 11
События, сопровождающие резкие росты AKME
75 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Драгоценный металл 29 34
Нефть Brent 17 45
Российский IMOEX 0 60
Сравнение с Америкой
Сравнение доходности фонда AKME с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний
Сравнение с Россией
Сравнение доходности фонда AKME с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний
Альтернатива вкладу
Сравнение доходности фонда AKME с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Сравнение доходности фонда AKME с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Прямая зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
FXBC 1.00 100.00% Акции
FXRL 0.97 92.06% Акции
AKUP 0.96 90.91% Все активы
AMRE 0.95 75.80% Акции
FMRU 0.95 73.47% Акции
TMOS 0.94 85.63% Акции
RCMX 0.94 84.48% Акции
INRU 0.94 87.67% Акции
ESGR 0.94 77.59% Акции
DIVD 0.93 83.43% Акции
Обратная зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
GPBW -1.00 75.00% Акции
SBOG -0.97 71.43% Все активы
AKSF -0.97 60.00% Все активы
SBPS -0.92 73.83% Все активы
SBWS -0.90 71.81% Все активы
SBDS -0.87 73.15% Все активы
BCSY -0.87 60.00% Облигации
INEM -0.70 70.97% Облигации
CNYM -0.64 66.67% Облигации
GLVD -0.64 63.64% Акции
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
RU000A102E78

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

18.12.2020

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда AKME

Фонд “Альфа-Капитал Управляемые Российские Акции” инвестирует в наиболее привлекательные с точки зрения УК Альфа-Капитал акции и депозитарные расписки российских компаний. Структура AKME формируется исходя из фундаментальной привлекательности входящих в него акций.

Фонд инвестирует в «Индекс Альфа-Капитал Российские Акции», рассчитываемый Московской биржей. Состоят комиссии из вознаграждения УК 1,5%, вознаграждение депозитарию 0,13%, иные расходы 0,2%.

Маркетмейкером по фонду выступает “АТОН”.

Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "управляющая компания "альфа-капитал".

Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".

Реестр владельцев паев: акционерное общество "независимая регистраторская компания р.о.с.т.".