AKME Альфа-Капитал Управляемые Российские Акции
Общее
?
Альфа Капитал

Эмитент

87,64 RUB / 87,64 RUB

Расчетная цена

1 110 888 000 RUB

Объем фонда (СЧА)

1,75%

Комиссия

Активы
?
Акции

Актив

Основные компании

Категория актива

Активная

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Развивающийся

Рынок

Россия

Регион

Россия

Страна

Валюта
?
RUB

Валюта активов

RUB

Отчетная валюта

RUB

Валюта торгов

График котировок AKME

График TradingView с котировками AKME
Полный состав AKME
Актив Доля
Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ", RU0009024277 9.80%
публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть", RU000A0J2Q06 9.78%
Публичное акционерное общество "Газпром", RU0007661625 9.54%
Публичное акционерное общество "Сбербанк России", RU0009029540 9.39%
Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество), RU0007252813 8.83%
Публичное акционерное общество "Газпром нефть", RU0009062467 6.95%
Денежные средства и дебиторская задолженность, 6.13%
Публичное акционерное общество "Новолипецкий металлургический комбинат", RU0009046452 5.71%
Публичное акционерное общество "Северсталь", RU0009046510 5.66%
Public Limited Liability Company Yandex N.V., NL0009805522 5.57%
Polymetal International plc, JE00B6T5S470 3.47%
Публичное акционерное общество "Магнитогорский металлургический комбинат", RU0009084396 3.39%
X5 Retail Group N.V., US98387E2054 2.01%
публичное акционерное общество "НОВАТЭК", RU000A0DKVS5 1.80%
TCS Group Holding PLC, US87238U2033 1.66%
Cian PLC, US83418T1088 1.62%
Ozon Holdings PLC, US69269L1044 1.58%
Публичное акционерное общество "Сургутнефтегаз", RU0008926258 1.57%
Публичное акционерное общество "Магнит", RU000A0JKQU8 1.55%
Банк ВТБ (публичное акционерное общество), RU000A0JP5V6 0.75%
Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель", RU0007288411 0.69%
Международная компания публичное акционерное общество "Объединённая Компания "РУСАЛ"", RU000A1025V3 0.59%
Публичное акционерное общество "Сургутнефтегаз", RU0009029524 0.50%
Публичное акционерное общество "Газпром нефть", RU0009062467 0.47%
Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы", RU0007775219 0.36%
Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы", RU000A0JPNN9 0.21%
Публичное акционерное общество "Магнит", RU000A0JKQU8 0.08%
Публичное акционерное общество "ФосАгро", RU000A0JRKT8 0.07%
Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система", RU000A0DQZE3 0.06%
The Bank of New York Mellon, US98387E2054 0.06%
Публичное акционерное общество "Интер РАО ЕЭС", RU000A0JPNM1 0.05%
Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро", RU000A0JPKH7 0.04%
Публичное акционерное общество "Полюс", RU000A0JNAA8 0.02%
Качество диверсификации

33

Количество активов

3.03%

Среднее долей

1.58%

Медиана долей

29.12%

Сумма долей 3 наибольших вложений

47.35%

Сумма долей 5 наибольших вложений

77.37%

Сумма долей 10 наибольших вложений

100.00%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Качество отслеживания индексов фондом AKME
?
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
AKMEI

Тикер INav

87,86

Закрытие торгов

87,93

Справедливая цена

-0,08%

Дисконт


События, сопровождающие резкие падения AKME
25 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Драгоценный металл 14 9
Российский IMOEX 23 0
Growth фактор 14 5
События, сопровождающие резкие росты AKME
23 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Драгоценный металл 9 10
Российский IMOEX 0 18
Growth фактор 7 10
Сравнение с Америкой
Сравнение доходности фонда AKME с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний
Сравнение с Россией
Сравнение доходности фонда AKME с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний
Альтернатива вкладу
Сравнение доходности фонда AKME с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Сравнение доходности фонда AKME с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Прямая зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
FXBC 1.00 100.00% Акции
VTBF 0.98 70.00% Акции
DIVD 0.98 78.95% Акции
FXRL 0.97 92.06% Акции
MBEQ 0.97 72.73% Акции
TMOS 0.97 85.19% Акции
AMRE 0.97 65.63% Акции
VTBX 0.97 82.72% Акции
GROD 0.97 72.73% Акции
RCMX 0.96 81.48% Акции
Обратная зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
GPBW -1.00 75.00% Акции
SBOG -0.97 71.43% Все активы
AKSF -0.97 60.00% Все активы
BCSY -0.87 60.00% Облигации
TEUR -0.79 68.75% Все активы
TUSD -0.76 62.50% Все активы
INEM -0.70 70.97% Облигации
GLVD -0.64 63.64% Акции
GPBC -0.59 25.00% Акции
TSPX -0.59 52.00% Акции
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
RU000A102E78

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

18.12.2020

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда AKME

Фонд “Альфа-Капитал Управляемые Российские Акции” инвестирует в наиболее привлекательные с точки зрения УК Альфа-Капитал акции и депозитарные расписки российских компаний. Структура AKME формируется исходя из фундаментальной привлекательности входящих в него акций.

Фонд инвестирует в «Индекс Альфа-Капитал Российские Акции», рассчитываемый Московской биржей. Состоят комиссии из вознаграждения УК 1,5%, вознаграждение депозитарию 0.15%, иные расходы 0,1%.

Маркетмейкером по фонду выступает “АТОН”.

Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "управляющая компания "альфа-капитал" .

Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум" .

Реестр владельцев паев: акционерное общество "независимая регистраторская компания р.о.с.т." .