Базовые активы: Дивидендные акции компаний США
Риски и драйверы Документы Корреляции Обзор Качество отслеживания Состав График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
11,02 RUBРасчетная цена
84 745 020 RUBОбъем фонда (СЧА)
1,10%Комиссия
Актив
Дивидендные акцииКатегория актива
Фонд фондовМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
АмерикаРегион
СШАСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUBВалюта торгов
График котировок FMUS
| Актив | Доля |
|---|---|
| инвестиционные паи фонда Schwab US Dividend Equity ETF, US8085247976 | 98.32% |
| Денежные средства и дебиторская задолженность, | 1.68% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
Цепочка индексов для данного ETF недоступна
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Дисконт
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Growth фактор | 14 | 6 |
| Драгоценный металл | 16 | 3 |
| Нефть Brent | 9 | 9 |
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Нефть Brent | 11 | 15 |
| Американский S&P500 | 5 | 20 |
| Growth фактор | 8 | 17 |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
08.02.2021Начало торговли
Обзор инвестиционного фонда FMUS
БПИФ FMUS инвестирует в промежуточный фонд SCHD на американские акции с высокой дивидендной доходностью. SCHD - Schwab U.S. Dividend Equity ETF с общим СЧА более 90 млрд. долларов США.
Конечным бенчмарком является одноименный индекс Dow Jones U.S. Dividend 100 Index от рейтингового агентства S&P. Состав индекса за счет компаний с выплатой дивидендов минимум 10 лет подряд и увеличивающие ежегодные дивидендные выплаты в течение 5 лет подряд.
Такими компаниями являются Эксон, Техас Инструментс, Пепси, Блекрок, Квалком, Кока-Кола. Более 70% состава приходится на индустрии финансов, промышленности, потребительских товаров и технологий.
БПИФ “Дивидендные Аристократы США” от управляющей компании Финам торгуется на Московской Бирже под тикером FMUS в рублях. Один лот на старте стоил 10 рублей.
Дивиденды FMUS получает от эмитентов, но инвесторам не распространяет. Все полученные дивиденды реинвестируются обратно в БПИФ.
Суммарные комиссии (TER) FMUS составляют 1.1%. Из них 0.7% забирает себе Управляющая Компания, 0.25% берет депозитарий и биржа, а 0.15% остается на иные расходы. SCHD также сверх этого берет 0,06%.
Маркет-мейкером является компания тот же Финам. Маркет-мейкер обязан поддерживать возможность покупки и продажи паев фонда в течение 394 минут каждого торгового дня, пока не исчерпается лимит в 50 миллионов рублей.
Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "управляющая компания "финам менеджмент" .
Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум" .
Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум" .
