FMUS Финам - Дивидендные Аристократы США

Базовые активы: Дивидендные акции компаний США

Обзор Качество отслеживания Состав График Факторы Корреляции Альтернативы Документы ИнвестИдеи Официальный сайт Московская биржа Как купить?
Общее
?
Финам

Эмитент

10,91 RUB / 10,91 RUB

Расчетная цена

83 921 870 RUB

Объем фонда (СЧА)

1,10%

Комиссия

Активы
?
Акции

Актив

Дивидендные акции

Категория актива

Фонд фондов

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Развитый

Рынок

Америка

Регион

США

Страна

Валюта
?
USD

Валюта активов

RUB

Отчетная валюта

RUB

Валюта торгов

График котировок FMUS

Полный состав FMUS
Актив Доля
инвестиционные паи фонда Schwab US Dividend Equity ETF, US8085247976 99.11%
Денежные средства, 0.88%
Качество диверсификации

2

Количество активов

50.00%

Среднее долей

50.00%

Медиана долей

99.99%

Сумма долей 3 наибольших вложений

99.99%

Сумма долей 5 наибольших вложений

99.99%

Сумма долей 10 наибольших вложений

99.99%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Промежуточный

Уровень раскрытия

Сайт

Источник раскрытия

Качество отслеживания индексов фондом FMUS
?
Пояснение Изм. за 1M Изм. за 1К Изм. за 1Г Изм. за 3Г CAGR с 15.02.2021
Биржевая цена - FMUS USD 5.76 % 3.35 % 18.84 %
Расчетная цена состава - FMUSA RUB 1.77 % -1.45 % 18.27 %
ETF Schwab U.S. Dividend Equity ETF - SCHD USD 4.99 % 3.71 % 37.88 % 71.75 % 29.04 %
Индекс Dow Jones U.S. Dividend 100 Index - 100003076 USD 4.86 % 2.89 % 33.36 % 55.08 % 25.30 %
Сравнить ETF и Индекс
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
FMUSA

Тикер INav

10,93

Закрытие торгов

10,91

Справедливая цена

0,15%

Премия

Сравнить ETF и СЧА
События, сопровождающие резкие падения FMUS
8 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
USDRUB 2 0
Российские акции 1 2
Американские акции 3 0
EURRUB 4 0
Нефть Brent 0 4
Золото и серебро 6 1
События, сопровождающие резкие росты FMUS
8 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
EURRUB 0 2
Нефть Brent 2 2
USDRUB 2 3
Российские акции 1 4
Золото и серебро 2 4
Американские акции 0 7
Сравнение с Америкой
Отчет сравнения доходности фонда FMUS с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний и номинированного в долларах
Сравнить ETF и S&P
Сравнение с Россией
Отчет сравнения доходности фонда FMUS с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний и номинированного в рублях
Сравнить ETF и IMOEX
Альтернатива вкладу
Отчет сравнения доходности фонда FMUS с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Сравнить ETF и вклады
Защита от инфляции
Отчет сравнения доходности фонда FMUS с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Сравнить ETF и инфляцию
Влияние курса доллара
Отчет сравнения доходности фонда FMUS с валютным курсом Американского Доллара. Доходность фонда измерена в рублях
Сравнить ETF и доллар
Прямая зависимость
44 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
RCUS 0.99 80.00% Акции
AKQU 0.99 66.67% Акции
TSPX 0.86 71.43% Акции
AMVF 0.86 69.23% Акции
AMDG 0.78 73.08% Акции
OPNE 0.76 71.43% Акции
AKEU 0.72 67.57% Акции
TECH 0.72 71.43% Акции
OPNA 0.70 57.14% Акции
FXDE 0.70 70.27% Акции
TIPO 0.69 85.71% Акции
SBSP 0.67 70.27% Акции
TSPV 0.66 57.14% Акции
TEUR 0.66 70.27% Все активы
FXUS 0.65 70.27% Акции
SBDS 0.63 70.00% Все активы
AMLV 0.63 73.08% Акции
VTBA 0.63 70.27% Акции
FXDM 0.58 64.29% Акции
OPNW 0.54 67.57% Все активы
FXGD 0.53 67.57% Биржевые товары
SBMM 0.50 66.67% Облигации
VTBG 0.49 64.86% Биржевые товары
OPNS 0.48 61.54% Акции
TUSD 0.48 64.86% Все активы
AMSL 0.47 46.15% Биржевые товары
AKSP 0.45 68.75% Акции
TBIO 0.45 57.14% Акции
AKSC 0.45 60.00% Акции
FXIT 0.44 62.16% Акции
AMGM 0.41 53.85% Акции
FXWO 0.40 62.16% Акции
SBPS 0.40 65.00% Все активы
AMHC 0.39 57.69% Акции
FXIM 0.39 64.86% Акции
AKNX 0.39 51.35% Акции
TRUR 0.36 62.16% Все активы
VTBY 0.36 62.16% Облигации
FXES 0.34 46.67% Акции
AKMD 0.33 52.94% Акции
SPBC 0.32 56.25% Облигации
SPBF 0.32 56.25% Облигации
FXRW 0.31 62.16% Акции
AMHY 0.30 61.54% Облигации
Обратная зависимость
2 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
OPNU -0.37 57.14% Облигации
FXMM -0.31 48.65% Облигации
Независимые
66 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
RCHY -0.01 88.46% Облигации
SBRS 0.01 90.00% Все активы
AKCH -0.01 95.95% Акции
AMIG -0.01 100.00% Облигации
OPNR -0.02 92.86% Акции
GPBS 0.02 95.95% Облигации
SBWS -0.02 90.00% Все активы
MKBD 0.04 96.15% Акции
FXCN -0.04 95.95% Акции
FXKZ -0.04 95.95% Акции
AKMB 0.04 98.65% Облигации
RUSE 0.04 95.95% Акции
FXRB -0.05 93.24% Облигации
VTBI 0.06 92.86% Облигации
FMRU 0.06 88.89% Акции
RUSB 0.07 87.84% Облигации
FXRU 0.07 98.65% Облигации
PRIE -0.07 98.00% Облигации
AMRB 0.07 100.00% Облигации
FXFA 0.07 98.15% Облигации
TGLD 0.08 83.33% Биржевые товары
GPBM 0.08 85.14% Облигации
AMSC 0.08 96.15% Акции
OPNB -0.08 92.86% Облигации
VTBE 0.08 93.24% Акции
INEM -0.08 96.15% Облигации
SBRB 0.10 98.65% Облигации
VTBF 0.10 75.00% Акции
SBCB 0.11 93.24% Облигации
SBRI 0.12 95.95% Акции
SUGB -0.14 90.54% Облигации
AMRE 0.14 96.43% Акции
VTBU 0.14 90.54% Облигации
AMEM 0.14 96.15% Акции
AMGF 0.14 84.62% Акции
INGO 0.14 88.46% Облигации
SBMX 0.15 98.65% Акции
ESGR 0.15 98.65% Акции
AMIN -0.16 88.46% Акции
FXTB 0.16 93.24% Облигации
FXRD -0.17 70.00% Облигации
AMGR -0.17 84.62% Акции
AMCC -0.17 100.00% Акции
VTBB 0.18 95.95% Облигации
MTEK 0.18 93.24% Акции
VTBM -0.19 98.65% Облигации
RCMX 0.19 95.95% Акции
SCIP 0.20 87.84% Акции
AMRH -0.21 86.36% Облигации
AKME 0.21 93.24% Акции
VTBX 0.21 95.95% Акции
DIVD 0.22 90.54% Акции
RCMM -0.23 95.45% Облигации
TBRU -0.23 83.33% Облигации
FXRL 0.23 90.54% Акции
BCSB 0.23 100.00% Облигации
TMOS 0.24 93.24% Акции
TGRN 0.25 96.67% Акции
VTBH 0.25 90.54% Облигации
SBCS 0.25 100.00% Все активы
FXIP 0.25 85.00% Облигации
AMMF 0.26 88.46% Акции
FXTP 0.27 89.13% Облигации
GROD 0.28 92.11% Акции
SBGB -0.28 79.73% Облигации
RCMB 0.30 95.95% Облигации
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
RU000A102GX9

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

08.02.2021

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда FMUS

Документы

БПИФ FMUS инвестирует в промежуточный фонд SCHD на американские акции с высокой дивидендной доходностью. SCHD - Schwab U.S. Dividend Equity ETF с общим СЧА более 90 млрд. долларов США.

Конечным бенчмарком является одноименный индекс Dow Jones U.S. Dividend 100 Index от рейтингового агентства S&P. Состав индекса за счет компаний с выплатой дивидендов минимум 10 лет подряд и увеличивающие ежегодные дивидендные выплаты в течение 5 лет подряд.

Такими компаниями являются Эксон, Техас Инструментс, Пепси, Блекрок, Квалком, Кока-Кола. Более 70% состава приходится на индустрии финансов, промышленности, потребительских товаров и технологий.

БПИФ “Дивидендные Аристократы США” от управляющей компании Финам торгуется на Московской Бирже под тикером FMUS в рублях. Один лот на старте стоил 10 рублей.

Дивиденды FMUS получает от эмитентов, но инвесторам не распространяет. Все полученные дивиденды реинвестируются обратно в БПИФ.

Суммарные комиссии (TER) FMUS составляют 1.1%. Из них 0.7% забирает себе Управляющая Компания, 0.25% берет депозитарий и биржа, а 0.15% остается на иные расходы. SCHD также сверх этого берет 0,06%.

Маркет-мейкером является компания тот же Финам. Депозитарием выступает Инфинитум. Маркет-мейкер обязан поддерживать возможность покупки и продажи паев фонда в течение 394 минут каждого торгового дня, пока не исчерпается лимит в 50 миллионов рублей.