Базовые активы: Дивидендные акции компаний США
Риски и драйверы Документы Корреляции Обзор Качество отслеживания Состав График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
13,21 RUB / 13,21 RUBРасчетная цена
101 576 300 RUBОбъем фонда (СЧА)
1,10%Комиссия
Актив
Дивидендные акцииКатегория актива
Фонд фондовМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
АмерикаРегион
СШАСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUBВалюта торгов
График котировок FMUS
| Актив | Доля |
|---|---|
| инвестиционные паи фонда Schwab US Dividend Equity ETF, US8085247976 | 99.80% |
| Денежные средства и дебиторская задолженность, | 0.20% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 18.02.2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.00 % | 0.00 % | 0.13 % | 9.43 % | ||
| 0.00 % | 4.34 % | 18.79 % | 26.95 % | ||
| 3.14 % | 2.87 % | 6.12 % | 72.76 % | 17.03 % | |
| 2.87 % | 2.08 % | 2.85 % | 56.28 % | 13.60 % | |
| -0.43 % | -4.79 % | 0.41 % | 56.04 % | 6.41 % | |
| -0.61 % | -5.16 % | -1.02 % | 48.38 % | 4.89 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Дисконт
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Драгоценный металл | 7 | 2 |
| Growth фактор | 5 | 2 |
| Нефть Brent | 1 | 5 |
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Американский S&P500 | 3 | 10 |
| Growth фактор | 4 | 8 |
| Драгоценный металл | 5 | 7 |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| FXBC | -1.00 | 50.00% | Акции |
| MBGB | -1.00 | 80.00% | Облигации |
| MBEQ | -0.98 | 20.00% | Акции |
| GPBR | -0.95 | 50.00% | Облигации |
| VTBL | -0.93 | 33.33% | Акции |
| INFL | -0.66 | 40.00% | Облигации |
| OPNB | -0.55 | 48.00% | Облигации |
| MKBD | -0.54 | 51.61% | Акции |
| VTBF | -0.53 | 68.18% | Акции |
| TBRU | -0.53 | 57.58% | Облигации |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
08.02.2021Начало торговли
Обзор инвестиционного фонда FMUS
БПИФ FMUS инвестирует в промежуточный фонд SCHD на американские акции с высокой дивидендной доходностью. SCHD - Schwab U.S. Dividend Equity ETF с общим СЧА более 90 млрд. долларов США.
Конечным бенчмарком является одноименный индекс Dow Jones U.S. Dividend 100 Index от рейтингового агентства S&P. Состав индекса за счет компаний с выплатой дивидендов минимум 10 лет подряд и увеличивающие ежегодные дивидендные выплаты в течение 5 лет подряд.
Такими компаниями являются Эксон, Техас Инструментс, Пепси, Блекрок, Квалком, Кока-Кола. Более 70% состава приходится на индустрии финансов, промышленности, потребительских товаров и технологий.
БПИФ “Дивидендные Аристократы США” от управляющей компании Финам торгуется на Московской Бирже под тикером FMUS в рублях. Один лот на старте стоил 10 рублей.
Дивиденды FMUS получает от эмитентов, но инвесторам не распространяет. Все полученные дивиденды реинвестируются обратно в БПИФ.
Суммарные комиссии (TER) FMUS составляют 1.1%. Из них 0.7% забирает себе Управляющая Компания, 0.25% берет депозитарий и биржа, а 0.15% остается на иные расходы. SCHD также сверх этого берет 0,06%.
Маркет-мейкером является компания тот же Финам. Маркет-мейкер обязан поддерживать возможность покупки и продажи паев фонда в течение 394 минут каждого торгового дня, пока не исчерпается лимит в 50 миллионов рублей.
Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "управляющая компания "финам менеджмент" .
Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум" .
Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум" .
