FMUS Дивидендные Аристократы США
Общее
?
Финам

Эмитент

13,21 RUB / 13,21 RUB

Расчетная цена

101 576 300 RUB

Объем фонда (СЧА)

1,10%

Комиссия

Активы
?
Акции

Актив

Дивидендные акции

Категория актива

Фонд фондов

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Развитый

Рынок

Америка

Регион

США

Страна

Валюта
?
USD

Валюта активов

RUB

Отчетная валюта

RUB

Валюта торгов

График котировок FMUS

График TradingView с котировками FMUS
Полный состав FMUS
Актив Доля
инвестиционные паи фонда Schwab US Dividend Equity ETF, US8085247976 99.80%
Денежные средства и дебиторская задолженность, 0.20%
Качество диверсификации

2

Количество активов

50.00%

Среднее долей

50.00%

Медиана долей

100.00%

Сумма долей 3 наибольших вложений

100.00%

Сумма долей 5 наибольших вложений

100.00%

Сумма долей 10 наибольших вложений

100.00%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Качество отслеживания индексов фондом FMUS
?
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
FMUSA

Тикер INav

12,61

Закрытие торгов

12,66

Справедливая цена

-0,41%

Дисконт


События, сопровождающие резкие падения FMUS
10 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Драгоценный металл 7 2
Growth фактор 5 2
Нефть Brent 1 5
События, сопровождающие резкие росты FMUS
16 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Американский S&P500 3 10
Growth фактор 4 8
Драгоценный металл 5 7
Сравнение с Америкой
Сравнение доходности фонда FMUS с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний
Сравнение с Россией
Сравнение доходности фонда FMUS с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний
Альтернатива вкладу
Сравнение доходности фонда FMUS с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Сравнение доходности фонда FMUS с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Прямая зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
AKSF 0.98 80.00% Все активы
GPBW 0.96 50.00% Акции
AKEU 0.93 75.00% Акции
SBOG 0.92 71.43% Все активы
AMVF 0.90 72.73% Акции
TSPX 0.86 76.00% Акции
AMDG 0.85 81.82% Акции
TBUY 0.84 81.25% Акции
GLVD 0.83 72.73% Акции
TBEU 0.81 64.29% Облигации
Обратная зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
FXBC -1.00 50.00% Акции
MBGB -1.00 80.00% Облигации
MBEQ -0.98 20.00% Акции
GPBR -0.95 50.00% Облигации
VTBL -0.93 33.33% Акции
INFL -0.66 40.00% Облигации
OPNB -0.55 48.00% Облигации
MKBD -0.54 51.61% Акции
VTBF -0.53 68.18% Акции
TBRU -0.53 57.58% Облигации
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
RU000A102GX9

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

08.02.2021

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда FMUS

БПИФ FMUS инвестирует в промежуточный фонд SCHD на американские акции с высокой дивидендной доходностью. SCHD - Schwab U.S. Dividend Equity ETF с общим СЧА более 90 млрд. долларов США.

Конечным бенчмарком является одноименный индекс Dow Jones U.S. Dividend 100 Index от рейтингового агентства S&P. Состав индекса за счет компаний с выплатой дивидендов минимум 10 лет подряд и увеличивающие ежегодные дивидендные выплаты в течение 5 лет подряд.

Такими компаниями являются Эксон, Техас Инструментс, Пепси, Блекрок, Квалком, Кока-Кола. Более 70% состава приходится на индустрии финансов, промышленности, потребительских товаров и технологий.

БПИФ “Дивидендные Аристократы США” от управляющей компании Финам торгуется на Московской Бирже под тикером FMUS в рублях. Один лот на старте стоил 10 рублей.

Дивиденды FMUS получает от эмитентов, но инвесторам не распространяет. Все полученные дивиденды реинвестируются обратно в БПИФ.

Суммарные комиссии (TER) FMUS составляют 1.1%. Из них 0.7% забирает себе Управляющая Компания, 0.25% берет депозитарий и биржа, а 0.15% остается на иные расходы. SCHD также сверх этого берет 0,06%.

Маркет-мейкером является компания тот же Финам. Маркет-мейкер обязан поддерживать возможность покупки и продажи паев фонда в течение 394 минут каждого торгового дня, пока не исчерпается лимит в 50 миллионов рублей.

Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "управляющая компания "финам менеджмент" .

Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум" .

Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум" .