FMUS Финам - Дивидендные Аристократы США
Общее
?
Финам

Эмитент

9,89 RUB

Расчетная цена

76 046 190 RUB

Объем фонда (СЧА)

1,10%

Комиссия

Активы
?
Акции

Актив

Все акции

Категория актива

Фонд фондов

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Развитый

Рынок

Америка

Регион

США

Страна

Валюта
?
USD

Валюта активов

RUB

Отчетная валюта

RUB

Валюта торгов

График котировок FMUS

Полный состав FMUS
Актив Доля
Schwab U.S. Dividend Equity ETF, US8085247976 100.00%
Качество диверсификации

1

Количество активов

100.00%

Среднее долей

100.00%

Медиана долей

100%

Сумма долей 3 наибольших вложений

100%

Сумма долей 5 наибольших вложений

100%

Сумма долей 10 наибольших вложений

100%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Качество отслеживания индексов фондом FMUS
?
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
FMUSA

Тикер INav

10,00

Закрытие торгов

9,89

Справедливая цена

1,10%

Премия


События, сопровождающие резкие падения FMUS
1 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Золото и серебро 1 0
События, сопровождающие резкие росты FMUS
0 ?

У ETF не было резких недельных изменений

Сравнение с Америкой
Отчет сравнения доходности фонда FMUS с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний и номинированного в долларах
Сравнение с Россией
Отчет сравнения доходности фонда FMUS с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний и номинированного в рублях
Альтернатива вкладу
Отчет сравнения доходности фонда FMUS с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Отчет сравнения доходности фонда FMUS с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Влияние курса доллара
Отчет сравнения доходности фонда FMUS с валютным курсом Американского Доллара. Доходность фонда измерена в рублях
Прямая зависимость
11 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
TGLD 1.00 66.67% Биржевые товары
GPBM 0.90 100.00% Облигации
SBRB 0.90 66.67% Облигации
FXRB 0.86 66.67% Облигации
TUSD 0.82 100.00% Все активы
GPBS 0.76 100.00% Облигации
TEUR 0.68 100.00% Все активы
VTBY 0.63 66.67% Облигации
SBGB 0.55 100.00% Облигации
SBCB 0.50 33.33% Облигации
VTBG 0.30 100.00% Биржевые товары
Обратная зависимость
35 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
FXKZ -1.00 66.67% Акции
AKSP -1.00 33.33% Акции
VTBH -0.99 33.33% Облигации
SBRI -0.92 33.33% Акции
AKEU -0.92 33.33% Акции
SUGB -0.90 33.33% Облигации
DIVD -0.83 33.33% Акции
ESGR -0.82 33.33% Акции
AKME -0.82 33.33% Акции
TMOS -0.72 33.33% Акции
SBMX -0.66 33.33% Акции
SBSP -0.65 33.33% Акции
VTBX -0.64 33.33% Акции
FXWO -0.64 33.33% Акции
TSPX -0.61 33.33% Акции
TECH -0.60 33.33% Акции
VTBM -0.60 66.67% Облигации
FXRU -0.60 66.67% Облигации
RCMX -0.59 33.33% Акции
FXRW -0.59 33.33% Акции
RUSE -0.58 33.33% Акции
VTBA -0.58 33.33% Акции
FXRL -0.55 33.33% Акции
VTBE -0.48 0.00% Акции
AKNX -0.47 0.00% Акции
FXIM -0.46 0.00% Акции
MTEK -0.45 0.00% Акции
SCIP -0.44 0.00% Акции
FXCN -0.43 0.00% Акции
FXUS -0.40 0.00% Акции
AKCH -0.36 0.00% Акции
RUSB -0.36 66.67% Облигации
TRUR -0.33 0.00% Все активы
TIPO -0.31 0.00% Акции
FXTB -0.31 66.67% Облигации
Независимые
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
VTBB -0.13 50.00% Облигации
FXDE 0.14 50.00% Акции
FXGD 0.14 50.00% Биржевые товары
FXIT -0.18 50.00% Акции
RCMB 0.18 83.33% Облигации
FXMM -0.19 83.33% Облигации
OPNW -0.23 50.00% Все активы
TBIO -0.25 50.00% Акции
AKMB -0.26 50.00% Облигации
VTBU 0.29 83.33% Облигации
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
RU000A102GX9

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

08.02.2021

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда FMUS

БПИФ FMUS инвестирует в промежуточный фонд SCHD на американские акции с высокой дивидендной доходностью. SCHD - Schwab U.S. Dividend Equity ETF с общим СЧА более 90 млрд. долларов США.

Конечным бенчмарком является одноименный индекс Dow Jones U.S. Dividend 100 Index от рейтингового агентства S&P. Состав индекса за счет компаний с выплатой дивидендов минимум 10 лет подряд и увеличивающие ежегодные дивидендные выплаты в течение 5 лет подряд.

Такими компаниями являются Эксон, Техас Инструментс, Пепси, Блекрок, Квалком, Кока-Кола. Более 70% состава приходится на индустрии финансов, промышленности, потребительских товаров и технологий.

БПИФ “Дивидендные Аристократы США” от управляющей компании Финам торгуется на Московской Бирже под тикером FMUS в рублях. Один лот на старте стоил 10 рублей.

Дивиденды FMUS получает от эмитентов, но инвесторам не распространяет. Все полученные дивиденды реинвестируются обратно в БПИФ.

Суммарные комиссии (TER) FMUS составляют 1.1%. Из них 0.7% забирает себе Управляющая Компания, 0.25% берет депозитарий и биржа, а 0.15% остается на иные расходы. SCHD также сверх этого берет 0,06%.

Маркет-мейкером является компания тот же Финам. Депозитарием выступает Инфинитум. Маркет-мейкер обязан поддерживать возможность покупки и продажи паев фонда в течение 394 минут каждого торгового дня, пока не исчерпается лимит в 50 миллионов рублей.