FMUS Финам - Дивидендные Аристократы США
Общее
?
Финам

Эмитент

11,20 RUB / 11,20 RUB

Расчетная цена

86 085 930 RUB

Объем фонда (СЧА)

1,10%

Комиссия

Активы
?
Акции

Актив

Дивидендные акции

Категория актива

Фонд фондов

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Развитый

Рынок

Америка

Регион

США

Страна

Валюта
?
USD

Валюта активов

RUB

Отчетная валюта

RUB

Валюта торгов

График котировок FMUS

Полный состав FMUS
Актив Доля
Schwab U.S. Dividend Equity ETF, US8085247976 99.97%
Денежные средства, 0.03%
Качество диверсификации

2

Количество активов

50.00%

Среднее долей

50.00%

Медиана долей

100.00%

Сумма долей 3 наибольших вложений

100.00%

Сумма долей 5 наибольших вложений

100.00%

Сумма долей 10 наибольших вложений

100.00%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Качество отслеживания индексов фондом FMUS
?
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
FMUSA

Тикер INav

11,23

Закрытие торгов

11,20

Справедливая цена

0,25%

Премия


События, сопровождающие резкие падения FMUS
2 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Нефть Brent 0 1
Золото и серебро 2 0
События, сопровождающие резкие росты FMUS
4 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Нефть Brent 1 0
RUB/EUR 0 2
Российские акции 1 2
Американские акции 0 3
RUB/USD 2 2
Золото и серебро 1 3
Сравнение с Америкой
Отчет сравнения доходности фонда FMUS с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний и номинированного в долларах
Сравнение с Россией
Отчет сравнения доходности фонда FMUS с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний и номинированного в рублях
Альтернатива вкладу
Отчет сравнения доходности фонда FMUS с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Отчет сравнения доходности фонда FMUS с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Влияние курса доллара
Отчет сравнения доходности фонда FMUS с валютным курсом Американского Доллара. Доходность фонда измерена в рублях
Прямая зависимость
29 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
AMRB 1.00 100.00% Облигации
AMRE 0.96 75.00% Акции
VTBA 0.76 83.33% Акции
FXDE 0.75 84.62% Акции
FXDM 0.69 100.00% Акции
SBSP 0.66 76.92% Акции
TEUR 0.62 69.23% Все активы
TUSD 0.61 84.62% Все активы
OPNW 0.58 84.62% Все активы
FXGD 0.58 92.31% Биржевые товары
FXUS 0.58 76.92% Акции
TSPX 0.54 69.23% Акции
BCSB 0.51 50.00% Облигации
VTBG 0.51 84.62% Биржевые товары
AKEU 0.49 61.54% Акции
FXIT 0.47 76.92% Акции
AKNX 0.47 76.92% Акции
TGLD 0.45 69.23% Биржевые товары
FXWO 0.44 76.92% Акции
TRUR 0.41 76.92% Все активы
VTBH 0.41 75.00% Облигации
FXIM 0.39 76.92% Акции
SCIP 0.38 76.92% Акции
VTBB 0.36 61.54% Облигации
FXRL 0.36 69.23% Акции
FXRW 0.35 76.92% Акции
VTBX 0.33 61.54% Акции
DIVD 0.32 61.54% Акции
RUSE 0.32 61.54% Акции
Обратная зависимость
2 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
PRIE -1.00 50.00% Облигации
TSPV -0.99 66.67% Акции
Независимые
32 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
SBRB 0.00 96.15% Облигации
RUSB -0.03 96.15% Облигации
FXMM -0.04 88.46% Облигации
VTBM -0.05 88.46% Облигации
FXKZ 0.06 80.77% Акции
TIPO 0.07 96.15% Акции
FXCN -0.08 96.15% Акции
AKCH -0.09 96.15% Акции
GPBS -0.10 96.15% Облигации
AKMB 0.14 96.15% Облигации
FXTB 0.15 88.46% Облигации
VTBU 0.15 88.46% Облигации
FXRU 0.15 88.46% Облигации
FXFA -0.17 83.33% Облигации
SBGB -0.17 96.15% Облигации
VTBE 0.18 83.33% Акции
TBIO 0.19 96.15% Акции
GPBM 0.20 96.15% Облигации
SBCB 0.20 88.46% Облигации
AKSP 0.23 80.77% Акции
VTBY 0.23 80.77% Облигации
SUGB -0.24 88.46% Облигации
TMOS 0.25 88.46% Акции
SBRI 0.26 88.46% Акции
TECH 0.26 88.46% Акции
RCMX 0.27 88.46% Акции
FXRB 0.29 88.46% Облигации
RCMB 0.29 88.46% Облигации
MTEK 0.29 80.77% Акции
ESGR 0.30 88.46% Акции
SBMX 0.30 80.77% Акции
AKME 0.30 88.46% Акции
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
RU000A102GX9

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

08.02.2021

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда FMUS

БПИФ FMUS инвестирует в промежуточный фонд SCHD на американские акции с высокой дивидендной доходностью. SCHD - Schwab U.S. Dividend Equity ETF с общим СЧА более 90 млрд. долларов США.

Конечным бенчмарком является одноименный индекс Dow Jones U.S. Dividend 100 Index от рейтингового агентства S&P. Состав индекса за счет компаний с выплатой дивидендов минимум 10 лет подряд и увеличивающие ежегодные дивидендные выплаты в течение 5 лет подряд.

Такими компаниями являются Эксон, Техас Инструментс, Пепси, Блекрок, Квалком, Кока-Кола. Более 70% состава приходится на индустрии финансов, промышленности, потребительских товаров и технологий.

БПИФ “Дивидендные Аристократы США” от управляющей компании Финам торгуется на Московской Бирже под тикером FMUS в рублях. Один лот на старте стоил 10 рублей.

Дивиденды FMUS получает от эмитентов, но инвесторам не распространяет. Все полученные дивиденды реинвестируются обратно в БПИФ.

Суммарные комиссии (TER) FMUS составляют 1.1%. Из них 0.7% забирает себе Управляющая Компания, 0.25% берет депозитарий и биржа, а 0.15% остается на иные расходы. SCHD также сверх этого берет 0,06%.

Маркет-мейкером является компания тот же Финам. Депозитарием выступает Инфинитум. Маркет-мейкер обязан поддерживать возможность покупки и продажи паев фонда в течение 394 минут каждого торгового дня, пока не исчерпается лимит в 50 миллионов рублей.