Базовые активы: Дивидендные акции компаний США
Риски и драйверы Документы Корреляции Обзор Качество отслеживания Состав График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
10,95 RUBРасчетная цена
84 228 430 RUBОбъем фонда (СЧА)
1,10%Комиссия
Актив
Дивидендные акцииКатегория актива
Фонд фондовМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
АмерикаРегион
СШАСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUBВалюта торгов
График котировок FMUS
| Актив | Доля |
|---|---|
| Денежные средства и дебиторская задолженность, | 100.00% |
| инвестиционные паи фонда Schwab US Dividend Equity ETF, US8085247976 | 0.00% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 18.02.2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.00 % | 0.00 % | -5.74 % | 2.46 % | ||
| 0.00 % | 0.00 % | -1.17 % | 4.08 % | ||
| 5.33 % | 10.44 % | 3.64 % | 33.23 % | 8.16 % | |
| 5.01 % | 9.47 % | -0.15 % | 20.31 % | 4.54 % | |
| 2.79 % | 9.25 % | 23.72 % | 32.82 % | 8.16 % | |
| 2.66 % | 8.82 % | 21.69 % | 26.70 % | 6.48 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Дисконт
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Growth фактор | 16 | 8 |
| Нефть Brent | 14 | 9 |
| Драгоценный металл | 18 | 5 |
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Нефть Brent | 13 | 19 |
| Драгоценный металл | 12 | 19 |
| Американский S&P500 | 6 | 22 |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| FXBC | -1.00 | 50.00% | Акции |
| AMRB | -0.78 | 66.04% | Облигации |
| MBGB | -0.60 | 71.21% | Облигации |
| INFL | -0.53 | 54.17% | Облигации |
| RCMM | -0.52 | 51.65% | Облигации |
| SBMM | -0.52 | 55.42% | Облигации |
| SBCS | -0.50 | 54.00% | Все активы |
| OPNB | -0.47 | 59.77% | Облигации |
| FXRD | -0.46 | 64.29% | Облигации |
| FXMM | -0.46 | 45.45% | Облигации |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
08.02.2021Начало торговли
Обзор инвестиционного фонда FMUS
Текущий статус БПИФа Дивидендные Аристократы США: Закрыт.
БПИФ FMUS инвестирует в промежуточный фонд SCHD на американские акции с высокой дивидендной доходностью. SCHD - Schwab U.S. Dividend Equity ETF с общим СЧА более 90 млрд. долларов США.
Конечным бенчмарком является одноименный индекс Dow Jones U.S. Dividend 100 Index от рейтингового агентства S&P. Состав индекса за счет компаний с выплатой дивидендов минимум 10 лет подряд и увеличивающие ежегодные дивидендные выплаты в течение 5 лет подряд.
Такими компаниями являются Эксон, Техас Инструментс, Пепси, Блекрок, Квалком, Кока-Кола. Более 70% состава приходится на индустрии финансов, промышленности, потребительских товаров и технологий.
БПИФ “Дивидендные Аристократы США” от управляющей компании Финам торгуется на Московской Бирже под тикером FMUS в рублях. Один лот на старте стоил 10 рублей.
Дивиденды FMUS получает от эмитентов, но инвесторам не распространяет. Все полученные дивиденды реинвестируются обратно в БПИФ.
Суммарные комиссии (TER) FMUS составляют 1.1%. Из них 0.7% забирает себе Управляющая Компания, 0.25% берет депозитарий и биржа, а 0.15% остается на иные расходы. SCHD также сверх этого берет 0,06%.
Маркет-мейкером является компания тот же Финам. Маркет-мейкер обязан поддерживать возможность покупки и продажи паев фонда в течение 394 минут каждого торгового дня, пока не исчерпается лимит в 50 миллионов рублей.
Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "управляющая компания "финам менеджмент".
Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".
Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".
БКС
Винвесторе