FMUS Финам - Дивидендные Аристократы США
Общее
?
Финам

Эмитент

11,04 RUB / 11,04 RUB

Расчетная цена

84 909 160 RUB

Объем фонда (СЧА)

1,10%

Комиссия

Активы
?
Акции

Актив

Дивидендные акции

Категория актива

Фонд фондов

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Развитый

Рынок

Америка

Регион

США

Страна

Валюта
?
USD

Валюта активов

RUB

Отчетная валюта

RUB

Валюта торгов

График котировок FMUS

Полный состав FMUS
Актив Доля
инвестиционные паи фонда Schwab US Dividend Equity ETF, US8085247976 98.98%
Денежные средства, 1.03%
Качество диверсификации

2

Количество активов

50.01%

Среднее долей

50.01%

Медиана долей

100.01%

Сумма долей 3 наибольших вложений

100.01%

Сумма долей 5 наибольших вложений

100.01%

Сумма долей 10 наибольших вложений

100.01%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Качество отслеживания индексов фондом FMUS
?
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
FMUSA

Тикер INav

11,06

Закрытие торгов

11,05

Справедливая цена

0,14%

Премия


События, сопровождающие резкие падения FMUS
5 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Российские акции 1 0
Американские акции 1 0
RUB/EUR 2 0
Нефть Brent 0 3
Золото и серебро 4 0
События, сопровождающие резкие росты FMUS
6 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
RUB/EUR 0 2
Нефть Brent 1 1
Российские акции 1 2
Золото и серебро 1 3
RUB/USD 2 3
Американские акции 0 5
Сравнение с Америкой
Отчет сравнения доходности фонда FMUS с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний и номинированного в долларах
Сравнение с Россией
Отчет сравнения доходности фонда FMUS с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний и номинированного в рублях
Альтернатива вкладу
Отчет сравнения доходности фонда FMUS с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Отчет сравнения доходности фонда FMUS с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Влияние курса доллара
Отчет сравнения доходности фонда FMUS с валютным курсом Американского Доллара. Доходность фонда измерена в рублях
Прямая зависимость
46 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
AMVF 0.92 69.23% Акции
AKSP 0.87 75.00% Акции
AMLV 0.87 84.62% Акции
AMDG 0.85 76.92% Акции
AMSL 0.80 69.23% Биржевые товары
SBDS 0.80 87.50% Все активы
FXDE 0.78 84.00% Акции
TBRU 0.73 100.00% Облигации
AMHY 0.70 69.23% Облигации
FXIP 0.69 87.50% Облигации
SBSP 0.68 72.00% Акции
FXGD 0.64 80.00% Биржевые товары
FXDM 0.63 75.00% Акции
FXUS 0.62 72.00% Акции
TEUR 0.62 64.00% Все активы
OPNW 0.61 76.00% Все активы
VTBG 0.60 80.00% Биржевые товары
AMGM 0.59 76.92% Акции
FXTP 0.56 63.64% Облигации
GROD 0.53 71.43% Акции
VTBA 0.52 72.00% Акции
SBPS 0.51 87.50% Все активы
TUSD 0.51 64.00% Все активы
SBWS 0.50 75.00% Все активы
TRUR 0.49 76.00% Все активы
AKEU 0.48 56.00% Акции
AMRE 0.48 56.25% Акции
TGLD 0.48 60.00% Биржевые товары
TSPX 0.47 60.00% Акции
AMMF 0.47 69.23% Акции
FXWO 0.44 68.00% Акции
VTBH 0.42 56.00% Облигации
SBRS 0.40 50.00% Все активы
VTBB 0.40 60.00% Облигации
VTBY 0.39 64.00% Облигации
FXIT 0.38 64.00% Акции
AMHC 0.37 46.15% Акции
RCMB 0.35 48.00% Облигации
BCSB 0.35 65.00% Облигации
FXRW 0.34 64.00% Акции
FXRL 0.33 60.00% Акции
AKNX 0.33 56.00% Акции
FXIM 0.33 60.00% Акции
DIVD 0.32 56.00% Акции
AKME 0.32 56.00% Акции
VTBX 0.32 56.00% Акции
Обратная зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
VTBI -1.00 50.00% Облигации
TGRN -1.00 66.67% Акции
SPBF -0.80 75.00% Облигации
FXES -0.75 66.67% Акции
AKMD -0.37 60.00% Акции
SBCS -0.37 50.00% Все активы
SBGB -0.36 76.00% Облигации
TSPV -0.32 53.33% Акции
AMCC -0.32 61.54% Акции
FMRU -0.30 33.33% Акции
Независимые
38 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
TBIO 0.00 94.00% Акции
GPBS -0.01 98.00% Облигации
VTBE 0.01 94.00% Акции
AKMB -0.01 90.00% Облигации
SCIP -0.02 98.00% Акции
SBRB 0.04 98.00% Облигации
RUSB 0.05 98.00% Облигации
TECH 0.05 94.00% Акции
AKCH -0.08 94.00% Акции
FXCN -0.08 98.00% Акции
PRIE 0.11 80.77% Облигации
AMIG 0.14 96.15% Облигации
FXRU 0.16 94.00% Облигации
TIPO -0.16 94.00% Акции
SBMX 0.17 94.00% Акции
FXRB 0.17 94.00% Облигации
AMSC 0.18 96.15% Акции
FXKZ 0.18 98.00% Акции
SBCB 0.19 94.00% Облигации
FXTB 0.19 90.00% Облигации
AMIN -0.19 80.77% Акции
VTBM -0.19 90.00% Облигации
FXMM -0.19 90.00% Облигации
AMGR -0.20 73.08% Акции
MTEK 0.20 82.00% Акции
AMEM 0.20 88.46% Акции
SPBC -0.21 75.00% Облигации
VTBU 0.21 94.00% Облигации
AMGF 0.21 88.46% Акции
RUSE 0.21 94.00% Акции
SUGB -0.22 94.00% Облигации
GPBM 0.23 98.00% Облигации
FXFA 0.25 96.67% Облигации
ESGR 0.26 98.00% Акции
SBRI 0.26 94.00% Акции
RCMX 0.27 90.00% Акции
AMRB 0.29 85.71% Облигации
TMOS 0.30 90.00% Акции
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
RU000A102GX9

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

08.02.2021

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда FMUS

БПИФ FMUS инвестирует в промежуточный фонд SCHD на американские акции с высокой дивидендной доходностью. SCHD - Schwab U.S. Dividend Equity ETF с общим СЧА более 90 млрд. долларов США.

Конечным бенчмарком является одноименный индекс Dow Jones U.S. Dividend 100 Index от рейтингового агентства S&P. Состав индекса за счет компаний с выплатой дивидендов минимум 10 лет подряд и увеличивающие ежегодные дивидендные выплаты в течение 5 лет подряд.

Такими компаниями являются Эксон, Техас Инструментс, Пепси, Блекрок, Квалком, Кока-Кола. Более 70% состава приходится на индустрии финансов, промышленности, потребительских товаров и технологий.

БПИФ “Дивидендные Аристократы США” от управляющей компании Финам торгуется на Московской Бирже под тикером FMUS в рублях. Один лот на старте стоил 10 рублей.

Дивиденды FMUS получает от эмитентов, но инвесторам не распространяет. Все полученные дивиденды реинвестируются обратно в БПИФ.

Суммарные комиссии (TER) FMUS составляют 1.1%. Из них 0.7% забирает себе Управляющая Компания, 0.25% берет депозитарий и биржа, а 0.15% остается на иные расходы. SCHD также сверх этого берет 0,06%.

Маркет-мейкером является компания тот же Финам. Депозитарием выступает Инфинитум. Маркет-мейкер обязан поддерживать возможность покупки и продажи паев фонда в течение 394 минут каждого торгового дня, пока не исчерпается лимит в 50 миллионов рублей.