Базовые активы: Дивидендные акции компаний США
Риски и драйверы Документы Корреляции Обзор Качество отслеживания Состав График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
8,42 RUBРасчетная цена
64 768 860 RUBОбъем фонда (СЧА)
1,10%Комиссия
Актив
Дивидендные акцииКатегория актива
Фонд фондовМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
АмерикаРегион
СШАСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUBВалюта торгов
График котировок FMUS
| Актив | Доля |
|---|---|
| инвестиционные паи фонда Schwab US Dividend Equity ETF, US8085247976 | 98.39% |
| Денежные средства и дебиторская задолженность, | 1.61% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 18.02.2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| -5.00 % | -5.83 % | -8.88 % | 1.43 % | ||
| -4.05 % | -4.48 % | -22.12 % | -7.98 % | ||
| -4.44 % | -4.01 % | -6.26 % | 44.41 % | 5.09 % | |
| -4.82 % | -4.86 % | -9.31 % | 30.35 % | 1.75 % | |
| -5.77 % | -3.57 % | -13.57 % | 35.98 % | -1.20 % | |
| -5.91 % | -3.97 % | -14.89 % | 29.43 % | -2.67 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Дисконт
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Growth фактор | 13 | 4 |
| Драгоценный металл | 15 | 2 |
| Нефть Brent | 8 | 7 |
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Американский S&P500 | 3 | 14 |
| Growth фактор | 4 | 12 |
| Драгоценный металл | 6 | 10 |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| FXBC | -1.00 | 50.00% | Акции |
| VTBL | -0.93 | 33.33% | Акции |
| MBGB | -0.69 | 91.18% | Облигации |
| INFL | -0.58 | 66.67% | Облигации |
| RCMM | -0.57 | 59.02% | Облигации |
| SBMM | -0.56 | 62.26% | Облигации |
| SBCS | -0.55 | 60.00% | Все активы |
| GPBS | -0.54 | 58.62% | Облигации |
| SPBC | -0.52 | 57.58% | Облигации |
| OPNB | -0.51 | 59.65% | Облигации |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
08.02.2021Начало торговли
Обзор инвестиционного фонда FMUS
БПИФ FMUS инвестирует в промежуточный фонд SCHD на американские акции с высокой дивидендной доходностью. SCHD - Schwab U.S. Dividend Equity ETF с общим СЧА более 90 млрд. долларов США.
Конечным бенчмарком является одноименный индекс Dow Jones U.S. Dividend 100 Index от рейтингового агентства S&P. Состав индекса за счет компаний с выплатой дивидендов минимум 10 лет подряд и увеличивающие ежегодные дивидендные выплаты в течение 5 лет подряд.
Такими компаниями являются Эксон, Техас Инструментс, Пепси, Блекрок, Квалком, Кока-Кола. Более 70% состава приходится на индустрии финансов, промышленности, потребительских товаров и технологий.
БПИФ “Дивидендные Аристократы США” от управляющей компании Финам торгуется на Московской Бирже под тикером FMUS в рублях. Один лот на старте стоил 10 рублей.
Дивиденды FMUS получает от эмитентов, но инвесторам не распространяет. Все полученные дивиденды реинвестируются обратно в БПИФ.
Суммарные комиссии (TER) FMUS составляют 1.1%. Из них 0.7% забирает себе Управляющая Компания, 0.25% берет депозитарий и биржа, а 0.15% остается на иные расходы. SCHD также сверх этого берет 0,06%.
Маркет-мейкером является компания тот же Финам. Маркет-мейкер обязан поддерживать возможность покупки и продажи паев фонда в течение 394 минут каждого торгового дня, пока не исчерпается лимит в 50 миллионов рублей.
Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "управляющая компания "финам менеджмент" .
Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум" .
Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум" .
