Базовые активы: ОФЗ РФ с дюрацией 1-3 года
Риски и драйверы Документы Корреляции Обзор Качество отслеживания Состав График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
1 035,11 RUB / 1 035,11 RUBРасчетная цена
630 200 200 RUBОбъем фонда (СЧА)
0,80%Комиссия
Актив
ГосдолгКатегория актива
-Модель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
РоссияРегион
РоссияСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUBВалюта торгов
График котировок SUGB
| Актив | Доля |
|---|---|
| Министерство финансов Российской Федерации, RU000A1007F4 | 23.88% |
| Министерство финансов Российской Федерации, RU000A0JXQF2 | 20.76% |
| Министерство финансов Российской Федерации, RU000A0ZYU88 | 19.94% |
| Министерство финансов Российской Федерации, RU000A0JU4L3 | 14.92% |
| Министерство финансов Российской Федерации, RU000A0JTJL3 | 9.01% |
| Министерство финансов Российской Федерации, RU000A101FA1 | 8.79% |
| Денежные средства и дебиторская задолженность, | 2.70% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 02.10.2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.65 % | 12.77 % | 3.51 % | 2.05 % | ||
| 2.78 % | 12.81 % | 3.27 % | 1.98 % | ||
| 3.05 % | 13.18 % | 5.73 % | 17.01 % | 2.23 % | |
| 4.82 % | 22.88 % | 1.33 % | 16.44 % | 0.09 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Премия
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Нефть Brent | 0 | 2 |
| EURUSD | 1 | 1 |
| Российский IMOEX | 2 | 0 |
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Американский S&P500 | 3 | 3 |
| Value фактор | 3 | 3 |
| Growth фактор | 3 | 3 |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| VTBL | 0.99 | 83.33% | Акции |
| MBGB | 0.97 | 34.78% | Облигации |
| AMRB | 0.96 | 63.64% | Облигации |
| FXRB | 0.93 | 58.67% | Облигации |
| OPNB | 0.92 | 67.44% | Облигации |
| VTBB | 0.92 | 63.44% | Облигации |
| SPBF | 0.91 | 74.51% | Облигации |
| FXMM | 0.90 | 52.00% | Облигации |
| INGO | 0.87 | 69.39% | Облигации |
| FXIP | 0.87 | 63.16% | Облигации |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| FXBC | -1.00 | 50.00% | Акции |
| GPBW | -0.98 | 25.00% | Акции |
| SBOG | -0.96 | 42.86% | Все активы |
| AKSF | -0.93 | 40.00% | Все активы |
| TSPV | -0.92 | 74.42% | Акции |
| TBEU | -0.92 | 78.13% | Облигации |
| AMIG | -0.91 | 69.35% | Облигации |
| RQIE | -0.89 | 80.00% | Все активы |
| AMVF | -0.88 | 58.06% | Акции |
| AMHC | -0.88 | 58.06% | Акции |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
25.09.2020Начало торговли
Обзор инвестиционного фонда SUGB
БПИФ "РЕГИОН – Индекс МосБиржи государственных облигаций (1–3 года)" торгуется на МосБирже под Тикером SUGB. Фонд инвестирует в высоколиквидные российские государственные облигации с дюрацией 1–3 года, входящие в состав одноименного индекса Московской биржи.
Состав индекса пересматривается четыре раза в год Индексным комитетом биржи. В силу специфики индекса облигации не удерживаются до погашения, а продаются при переходе из среднесрочных (1+ год) в краткосрочные (менее года).
Максимальный размер совокупных расходов не превысит 0,8% годовых от стоимости чистых активов фонда. Комиссия за управление составляет 0.45%. Но необходимо учитывать дополнительные расходы на депозитарий, биржу и аудиторов в объеме не более 0.2%. Иные расходы не более 0.15%.
Управляющая компания: акционерное общество "управляющая компания "мкб инвестиции" .
Специализированный депозитарий: акционерное общество "депозитарная компания "регион" .
Реестр владельцев паев: акционерное общество "депозитарная компания "регион" .
