SUGB РЕГИОН – Индекс МосБиржи государственных облигаций
Общее
?
МКБ

Эмитент

1 090,84 RUB

Расчетная цена

903 083 400 RUB

Объем фонда (СЧА)

0,80%

Комиссия

Активы
?
Облигации

Актив

Госдолг

Категория актива

-

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Развивающийся

Рынок

Россия

Регион

Россия

Страна

Валюта
?
RUB

Валюта активов

RUB

Отчетная валюта

RUB

Валюта торгов

График котировок SUGB

График TradingView с котировками SUGB
Полный состав SUGB
Актив Доля
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A101QE0 20.94%
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A100EG3 20.05%
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A1007F4 18.22%
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A0JXQF2 16.39%
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A0ZYU88 15.42%
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A101FA1 6.84%
Денежные средства и дебиторская задолженность, 2.13%
Качество диверсификации

7

Количество активов

14.29%

Среднее долей

16.39%

Медиана долей

59.21%

Сумма долей 3 наибольших вложений

91.02%

Сумма долей 5 наибольших вложений

100.00%

Сумма долей 10 наибольших вложений

100.00%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Качество отслеживания индексов фондом SUGB

Цепочка индексов для данного ETF недоступна

Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
SUGBA

Тикер INav

1 096,50

Закрытие торгов

1 090,75

Справедливая цена

0,53%

Премия


События, сопровождающие резкие падения SUGB
4 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Нефть Brent 2 2
EURUSD 3 1
Growth фактор 3 0
События, сопровождающие резкие росты SUGB
13 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Американский S&P500 6 7
Growth фактор 6 7
Нефть Brent 5 7
Сравнение с Америкой
Сравнение доходности фонда SUGB с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний
Сравнение с Россией
Сравнение доходности фонда SUGB с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний
Альтернатива вкладу
Сравнение доходности фонда SUGB с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Сравнение доходности фонда SUGB с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Прямая зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
AMRB 0.96 39.78% Облигации
OPNB 0.86 64.86% Облигации
SPBF 0.80 72.29% Облигации
OPNU 0.79 60.00% Облигации
SPBC 0.65 53.01% Облигации
FMRU 0.63 58.82% Акции
GROD 0.63 55.81% Акции
DIVD 0.55 48.60% Акции
ESGR 0.54 54.84% Акции
OBLG 0.52 55.17% Облигации
Обратная зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
AKSF -0.93 40.00% Все активы
BCSY -0.87 40.00% Облигации
TSPX -0.73 63.51% Акции
GLVD -0.60 36.36% Акции
OPNW -0.46 57.14% Все активы
TBIO -0.44 48.00% Акции
FMUS -0.42 53.85% Акции
AKSC -0.42 52.78% Акции
AKMD -0.39 42.86% Акции
GQGD -0.36 18.18% Акции
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
RU000A1020A8

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

25.09.2020

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда SUGB

БПИФ "РЕГИОН – Индекс МосБиржи государственных облигаций (1–3 года)" торгуется на МосБирже под Тикером SUGB. Фонд инвестирует в высоколиквидные российские государственные облигации с дюрацией 1–3 года, входящие в состав одноименного индекса Московской биржи.

Состав индекса пересматривается четыре раза в год Индексным комитетом биржи. В силу специфики индекса облигации не удерживаются до погашения, а продаются при переходе из среднесрочных (1+ год) в краткосрочные (менее года).

Максимальный размер совокупных расходов не превысит 0,8% годовых от стоимости чистых активов фонда. Комиссия за управление составляет 0.45%. Но необходимо учитывать дополнительные расходы на депозитарий, биржу и аудиторов в объеме не более 0.2%. Иные расходы не более 0.15%.

Управляющая компания: акционерное общество "управляющая компания "мкб инвестиции" .

Специализированный депозитарий: акционерное общество "депозитарная компания "регион" .

Реестр владельцев паев: акционерное общество "депозитарная компания "регион" .