SUGB РЕГИОН – Индекс МосБиржи государственных облигаций
Общее
?
МКБ

Эмитент

1 178,09 RUB

Расчетная цена

544 057 500 RUB

Объем фонда (СЧА)

0,80%

Комиссия

Активы
?
Облигации

Актив

Госдолг

Категория актива

-

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Развивающийся

Рынок

Россия

Регион

Россия

Страна

Валюта
?
RUB

Валюта активов

RUB

Отчетная валюта

RUB

Валюта торгов

График котировок SUGB

График TradingView с котировками SUGB
Полный состав SUGB
Актив Доля
RU000A100EG3 - Министерство финансов Российской Федерации 29.42%
RU000A0ZZYW2 - Министерство финансов Российской Федерации 22.89%
RU000A0JS3W6 - Министерство финансов Российской Федерации 22.70%
RU000A0JWM07 - Министерство финансов Российской Федерации 22.47%
RU000A0JWM07 - Министерство финансов Российской Федерации 0.92%
RU000A0ZZYW2 - Министерство финансов Российской Федерации 0.84%
RU000A100EG3 - Министерство финансов Российской Федерации 0.69%
RU000A0JS3W6 - Министерство финансов Российской Федерации 0.14%
- Денежные средства и дебиторская задолженность 0.05%
Качество диверсификации

9

Количество активов

11.12%

Среднее долей

0.92%

Медиана долей

75.00%

Сумма долей 3 наибольших вложений

98.39%

Сумма долей 5 наибольших вложений

100.11%

Сумма долей 10 наибольших вложений

100.11%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Качество отслеживания индексов фондом SUGB
?
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
SUGBA

Тикер INav

1 180,50

Закрытие торгов

1 177,49

Справедливая цена

0,26%

Премия


События, сопровождающие резкие падения SUGB
11 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Драгоценный металл 4 6
Нефть Brent 2 7
Российский IMOEX 6 3
События, сопровождающие резкие росты SUGB
21 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Нефть Brent 8 12
Американский S&P500 8 9
Growth фактор 8 9
Сравнение с Америкой
Сравнение доходности фонда SUGB с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний
Сравнение с Россией
Сравнение доходности фонда SUGB с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний
Альтернатива вкладу
Сравнение доходности фонда SUGB с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Сравнение доходности фонда SUGB с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Прямая зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
AMRB 0.93 49.67% Облигации
FXMM 0.90 52.00% Облигации
FXIP 0.87 63.16% Облигации
FXRU 0.84 46.67% Облигации
MBGB 0.80 38.57% Облигации
FXRD 0.80 60.71% Облигации
RUSB 0.80 46.67% Облигации
TOFZ 0.79 50.00% Облигации
FXRL 0.79 57.33% Акции
OPNU 0.79 60.00% Облигации
Обратная зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
FXBC -1.00 50.00% Акции
GPBW -0.98 25.00% Акции
SBOG -0.96 42.86% Все активы
AKSF -0.93 40.00% Все активы
AMGB -0.91 66.67% Облигации
BCSY -0.87 40.00% Облигации
SBPS -0.86 71.73% Все активы
SBWS -0.85 73.30% Все активы
SBDS -0.80 71.73% Все активы
TSPX -0.72 63.64% Акции
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
RU000A1020A8

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

25.09.2020

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда SUGB

БПИФ "РЕГИОН – Индекс МосБиржи государственных облигаций (1–3 года)" торгуется на МосБирже под Тикером SUGB. Фонд инвестирует в высоколиквидные российские государственные облигации с дюрацией 1–3 года, входящие в состав одноименного индекса Московской биржи.

Состав индекса пересматривается четыре раза в год Индексным комитетом биржи. В силу специфики индекса облигации не удерживаются до погашения, а продаются при переходе из среднесрочных (1+ год) в краткосрочные (менее года).

Максимальный размер совокупных расходов не превысит 0,8% годовых от стоимости чистых активов фонда. Комиссия за управление составляет 0.45%. Но необходимо учитывать дополнительные расходы на депозитарий, биржу и аудиторов в объеме не более 0.2%. Иные расходы не более 0.15%.

Средняя доходность к погашению 17.74%, дюрация 725.0 в днях.

Управляющая компания: акционерное общество "управляющая компания "мкб инвестиции".

Специализированный депозитарий: акционерное общество "депозитарная компания "регион".

Реестр владельцев паев: акционерное общество "депозитарная компания "регион".

Предыдущие названия фонда: биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «регион – индекс мосбиржи государственных облигаций (1-3 года) от 03.08.2020.

©https://rusetfs.com. Все права защищены. Копирование и коммерческое использование запрещено. Подробнее в пользовательском соглашении RUSETFS.