Базовые активы: ОФЗ РФ с дюрацией 1-3 года
Обзор Качество отслеживания Состав График Факторы Корреляции Альтернативы Документы ИнвестИдеи Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
1 000,26 RUBРасчетная цена
638 972 500 RUBОбъем фонда (СЧА)
0,80%Комиссия
Актив
ГосдолгКатегория актива
-Модель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
РоссияРегион
РоссияСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUBВалюта торгов
График котировок SUGB
| Актив | Доля |
|---|---|
| Министерство финансов Российской Федерации, RU000A0JSMA2 | 20.95% |
| Министерство финансов Российской Федерации, RU000A101FA1 | 20.08% |
| Министерство финансов Российской Федерации, RU000A0JXB41 | 18.24% |
| Министерство финансов Российской Федерации, RU000A0ZYCK6 | 17.74% |
| Министерство финансов Российской Федерации, RU000A0JU4L3 | 13.60% |
| Министерство финансов Российской Федерации, RU000A0JTJL3 | 7.79% |
| Денежные средства, | 1.59% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 30.09.2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| -0.77 % | -1.27 % | 0.06 % | |||
| -0.77 % | -1.30 % | 0.18 % | |||
| -0.69 % | -1.11 % | 5.40 % | 23.79 % | 1.02 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Премия
У ETF не было резких недельных изменений
У ETF не было резких недельных изменений
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| FXKZ | -0.49 | 65.52% | Акции |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| VTBM | 0.02 | 91.38% | Облигации |
| TECH | -0.02 | 94.83% | Акции |
| FXGD | -0.02 | 84.48% | Биржевые товары |
| RUSB | -0.02 | 91.38% | Облигации |
| SCIP | -0.02 | 94.83% | Акции |
| TBIO | -0.02 | 88.89% | Акции |
| AKSP | -0.02 | 94.83% | Акции |
| VTBG | -0.02 | 94.83% | Биржевые товары |
| GPBS | 0.03 | 91.38% | Облигации |
| MTEK | 0.04 | 91.38% | Акции |
| SBRB | 0.05 | 98.28% | Облигации |
| SBCB | 0.05 | 87.93% | Облигации |
| OPNW | -0.05 | 90.00% | Все активы |
| FXCN | 0.06 | 91.38% | Акции |
| FXRB | -0.08 | 98.28% | Облигации |
| RCMB | 0.10 | 86.00% | Облигации |
| FXTB | 0.10 | 91.38% | Облигации |
| FXMM | 0.11 | 94.83% | Облигации |
| GPBM | 0.11 | 94.83% | Облигации |
| FXRU | 0.12 | 94.83% | Облигации |
| TUSD | 0.12 | 87.93% | Все активы |
| VTBU | 0.13 | 98.28% | Облигации |
| TGLD | 0.14 | 91.38% | Биржевые товары |
| AKCH | 0.15 | 91.18% | Акции |
| FMUS | -0.15 | 94.44% | Акции |
| FXRW | 0.16 | 94.83% | Акции |
| VTBE | 0.19 | 94.83% | Акции |
| TIPO | -0.20 | 83.33% | Акции |
| SBSP | 0.20 | 94.83% | Акции |
| VTBA | 0.20 | 94.83% | Акции |
| AKEU | 0.20 | 98.28% | Акции |
| BCSB | 0.22 | 100.00% | Облигации |
| RUSE | 0.22 | 91.38% | Акции |
| VTBX | 0.22 | 81.03% | Акции |
| DIVD | 0.23 | 75.00% | Акции |
| FXIT | 0.23 | 98.28% | Акции |
| TMOS | 0.23 | 84.48% | Акции |
| SBMX | 0.23 | 87.93% | Акции |
| AKNX | 0.23 | 100.00% | Акции |
| FXRL | 0.23 | 84.48% | Акции |
| AKME | 0.24 | 85.29% | Акции |
| FXDE | 0.24 | 98.28% | Акции |
| TEUR | 0.24 | 87.93% | Все активы |
| FXWO | 0.24 | 98.28% | Акции |
| RCMX | 0.25 | 87.93% | Акции |
| VTBH | 0.27 | 98.28% | Облигации |
| AKMB | 0.27 | 87.93% | Облигации |
| ESGR | 0.27 | 91.38% | Акции |
| SBRI | 0.27 | 91.38% | Акции |
| FXUS | 0.28 | 98.28% | Акции |
| VTBY | 0.28 | 90.00% | Облигации |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
25.09.2020Начало торговли
Обзор инвестиционного фонда SUGB
БПИФ "РЕГИОН – Индекс МосБиржи государственных облигаций (1–3 года)" торгуется на МосБирже под Тикером SUGB. Фонд инвестирует в высоколиквидные российские государственные облигации с дюрацией 1–3 года, входящие в состав одноименного индекса Московской биржи.
Состав индекса пересматривается четыре раза в год Индексным комитетом биржи. В силу специфики индекса облигации не удерживаются до погашения, а продаются при переходе из среднесрочных (1+ год) в краткосрочные (менее года).
Максимальный размер совокупных расходов не превысит 0,8% годовых от стоимости чистых активов фонда. Комиссия за управление составляет 0.45%. Но необходимо учитывать дополнительные расходы на депозитарий, биржу и аудиторов в объеме не более 0.2%. Иные расходы не более 0.15%.
АО "УК РЕГИОН Инвестиции" входит в холдинг ГК РЕГИОН. Регион осуществляет инвестиционную деятельность с 1995 года, осуществляя доверительное управление НПФ и фондов, предоставляя брокерские услуги. Входит в топ-3 крупнейших управляющих компаний России по объему средств в управлении.
