SUGB Регион - Индекс МосБиржи государственных облигаций (1-3 года)
Общее
?
МКБ

Эмитент

1 000,26 RUB

Расчетная цена

638 972 500 RUB

Объем фонда (СЧА)

0,80%

Комиссия

Активы
?
Облигации

Актив

Госдолг

Категория актива

-

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Развивающийся

Рынок

Россия

Регион

Россия

Страна

Валюта
?
RUB

Валюта активов

RUB

Отчетная валюта

RUB

Валюта торгов

График котировок SUGB

Полный состав SUGB
Актив Доля
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A0JSMA2 20.95%
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A101FA1 20.08%
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A0JXB41 18.24%
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A0ZYCK6 17.74%
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A0JU4L3 13.60%
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A0JTJL3 7.79%
Денежные средства, 1.59%
Качество диверсификации

7

Количество активов

14.28%

Среднее долей

17.74%

Медиана долей

59.27%

Сумма долей 3 наибольших вложений

90.61%

Сумма долей 5 наибольших вложений

99.99%

Сумма долей 10 наибольших вложений

99.99%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Качество отслеживания индексов фондом SUGB
?
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
SUGBA

Тикер INav

1 002,60

Закрытие торгов

1 000,23

Справедливая цена

0,24%

Премия


События, сопровождающие резкие падения SUGB
0 ?

У ETF не было резких недельных изменений

События, сопровождающие резкие росты SUGB
0 ?

У ETF не было резких недельных изменений

Сравнение с Америкой
Отчет сравнения доходности фонда SUGB с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний и номинированного в долларах
Сравнение с Россией
Отчет сравнения доходности фонда SUGB с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний и номинированного в рублях
Альтернатива вкладу
Отчет сравнения доходности фонда SUGB с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Отчет сравнения доходности фонда SUGB с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Влияние курса доллара
Отчет сравнения доходности фонда SUGB с валютным курсом Американского Доллара. Доходность фонда измерена в рублях
Прямая зависимость
5 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
SBGB 0.52 75.86% Облигации
VTBB 0.41 62.07% Облигации
TRUR 0.41 65.52% Все активы
FXIM 0.33 52.94% Акции
TSPX 0.31 55.56% Акции
Обратная зависимость
1 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
FXKZ -0.49 65.52% Акции
Независимые
51 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
VTBM 0.02 91.38% Облигации
TECH -0.02 94.83% Акции
FXGD -0.02 84.48% Биржевые товары
RUSB -0.02 91.38% Облигации
SCIP -0.02 94.83% Акции
TBIO -0.02 88.89% Акции
AKSP -0.02 94.83% Акции
VTBG -0.02 94.83% Биржевые товары
GPBS 0.03 91.38% Облигации
MTEK 0.04 91.38% Акции
SBRB 0.05 98.28% Облигации
SBCB 0.05 87.93% Облигации
OPNW -0.05 90.00% Все активы
FXCN 0.06 91.38% Акции
FXRB -0.08 98.28% Облигации
RCMB 0.10 86.00% Облигации
FXTB 0.10 91.38% Облигации
FXMM 0.11 94.83% Облигации
GPBM 0.11 94.83% Облигации
FXRU 0.12 94.83% Облигации
TUSD 0.12 87.93% Все активы
VTBU 0.13 98.28% Облигации
TGLD 0.14 91.38% Биржевые товары
AKCH 0.15 91.18% Акции
FMUS -0.15 94.44% Акции
FXRW 0.16 94.83% Акции
VTBE 0.19 94.83% Акции
TIPO -0.20 83.33% Акции
SBSP 0.20 94.83% Акции
VTBA 0.20 94.83% Акции
AKEU 0.20 98.28% Акции
BCSB 0.22 100.00% Облигации
RUSE 0.22 91.38% Акции
VTBX 0.22 81.03% Акции
DIVD 0.23 75.00% Акции
FXIT 0.23 98.28% Акции
TMOS 0.23 84.48% Акции
SBMX 0.23 87.93% Акции
AKNX 0.23 100.00% Акции
FXRL 0.23 84.48% Акции
AKME 0.24 85.29% Акции
FXDE 0.24 98.28% Акции
TEUR 0.24 87.93% Все активы
FXWO 0.24 98.28% Акции
RCMX 0.25 87.93% Акции
VTBH 0.27 98.28% Облигации
AKMB 0.27 87.93% Облигации
ESGR 0.27 91.38% Акции
SBRI 0.27 91.38% Акции
FXUS 0.28 98.28% Акции
VTBY 0.28 90.00% Облигации
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
RU000A1020A8

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

25.09.2020

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда SUGB

БПИФ "РЕГИОН – Индекс МосБиржи государственных облигаций (1–3 года)" торгуется на МосБирже под Тикером SUGB. Фонд инвестирует в высоколиквидные российские государственные облигации с дюрацией 1–3 года, входящие в состав одноименного индекса Московской биржи.

Состав индекса пересматривается четыре раза в год Индексным комитетом биржи. В силу специфики индекса облигации не удерживаются до погашения, а продаются при переходе из среднесрочных (1+ год) в краткосрочные (менее года).

Максимальный размер совокупных расходов не превысит 0,8% годовых от стоимости чистых активов фонда. Комиссия за управление составляет 0.45%. Но необходимо учитывать дополнительные расходы на депозитарий, биржу и аудиторов в объеме не более 0.2%. Иные расходы не более 0.15%.

АО "УК РЕГИОН Инвестиции" входит в холдинг ГК РЕГИОН. Регион осуществляет инвестиционную деятельность с 1995 года, осуществляя доверительное управление НПФ и фондов, предоставляя брокерские услуги. Входит в топ-3 крупнейших управляющих компаний России по объему средств в управлении.