Базовые активы: ОФЗ РФ с дюрацией 1-3 года
Риски и драйверы Документы Корреляции Обзор Качество отслеживания Состав График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
1 101,01 RUBРасчетная цена
1 008 759 000 RUBОбъем фонда (СЧА)
0,80%Комиссия
Актив
ГосдолгКатегория актива
-Модель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
РоссияРегион
РоссияСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUBВалюта торгов
График котировок SUGB
| Актив | Доля |
|---|---|
| Министерство финансов Российской Федерации, RU000A101QE0 | 27.56% |
| Министерство финансов Российской Федерации, RU000A100EG3 | 26.01% |
| Министерство финансов Российской Федерации, RU000A1007F4 | 24.12% |
| Министерство финансов Российской Федерации, RU000A0JXQF2 | 20.88% |
| Министерство финансов Российской Федерации, RU000A100EG3 | 0.58% |
| Министерство финансов Российской Федерации, RU000A0JXQF2 | 0.56% |
| Министерство финансов Российской Федерации, RU000A1007F4 | 0.22% |
| Министерство финансов Российской Федерации, RU000A101QE0 | 0.16% |
| Денежные средства и дебиторская задолженность, | 0.00% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 02.10.2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.88 % | 0.73 % | 3.17 % | 9.53 % | 3.15 % | |
| 2.70 % | 1.00 % | 2.87 % | 9.87 % | 3.27 % | |
| 2.76 % | 1.23 % | 3.49 % | 10.34 % | 3.43 % | |
| 3.23 % | 0.13 % | 1.83 % | 1.54 % | 1.05 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Дисконт
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Нефть Brent | 2 | 3 |
| EURUSD | 4 | 1 |
| Growth фактор | 4 | 0 |
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Американский S&P500 | 6 | 8 |
| Growth фактор | 6 | 8 |
| Нефть Brent | 6 | 7 |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| TLCB | 1.00 | 100.00% | Облигации |
| AMRB | 0.94 | 45.59% | Облигации |
| FXMM | 0.90 | 52.00% | Облигации |
| FXIP | 0.87 | 63.16% | Облигации |
| SBRS | 0.84 | 50.00% | Все активы |
| FXRU | 0.84 | 46.67% | Облигации |
| OPNB | 0.84 | 64.10% | Облигации |
| MBGB | 0.80 | 38.57% | Облигации |
| FXRD | 0.80 | 60.71% | Облигации |
| SBDS | 0.80 | 55.26% | Все активы |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| FXBC | -1.00 | 50.00% | Акции |
| TDIV | -1.00 | 50.00% | Акции |
| GPBW | -0.98 | 25.00% | Акции |
| SBOG | -0.96 | 42.86% | Все активы |
| AKSF | -0.93 | 40.00% | Все активы |
| BCSY | -0.87 | 40.00% | Облигации |
| SCFT | -0.84 | 72.92% | Акции |
| TUSD | -0.79 | 66.18% | Все активы |
| TEUR | -0.75 | 63.24% | Все активы |
| TSPX | -0.72 | 63.64% | Акции |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
25.09.2020Начало торговли
Обзор инвестиционного фонда SUGB
БПИФ "РЕГИОН – Индекс МосБиржи государственных облигаций (1–3 года)" торгуется на МосБирже под Тикером SUGB. Фонд инвестирует в высоколиквидные российские государственные облигации с дюрацией 1–3 года, входящие в состав одноименного индекса Московской биржи.
Состав индекса пересматривается четыре раза в год Индексным комитетом биржи. В силу специфики индекса облигации не удерживаются до погашения, а продаются при переходе из среднесрочных (1+ год) в краткосрочные (менее года).
Максимальный размер совокупных расходов не превысит 0,8% годовых от стоимости чистых активов фонда. Комиссия за управление составляет 0.45%. Но необходимо учитывать дополнительные расходы на депозитарий, биржу и аудиторов в объеме не более 0.2%. Иные расходы не более 0.15%.
Средняя доходность к погашению 11.71%, дюрация 723.0 в днях.
Управляющая компания: акционерное общество "управляющая компания "мкб инвестиции".
Специализированный депозитарий: акционерное общество "депозитарная компания "регион".
Реестр владельцев паев: акционерное общество "депозитарная компания "регион".
БКС
Винвесторе