Базовые активы: ОФЗ РФ с дюрацией 1-3 года
Риски и драйверы Документы Корреляции Обзор Качество отслеживания Состав График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
1 114,53 RUBРасчетная цена
1 075 764 000 RUBОбъем фонда (СЧА)
0,80%Комиссия
Актив
ГосдолгКатегория актива
-Модель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
РоссияРегион
РоссияСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUBВалюта торгов
Актив | Доля |
---|---|
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A101QE0 | 22.61% |
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A100EG3 | 21.62% |
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A1007F4 | 19.61% |
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A0JXQF2 | 17.11% |
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A0ZYU88 | 16.59% |
Денежные средства и дебиторская задолженность, | 2.50% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 02.10.2020 |
---|---|---|---|---|---|
0.45 % | 1.14 % | 9.19 % | 3.88 % | ||
0.16 % | 1.86 % | 8.98 % | 4.10 % | ||
0.23 % | 2.04 % | 9.82 % | 13.28 % | 4.19 % | |
0.55 % | 2.25 % | 7.22 % | 5.71 % | 1.94 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Дисконт
Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
---|---|---|
Нефть Brent | 2 | 2 |
EURUSD | 3 | 1 |
Growth фактор | 3 | 0 |
Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
---|---|---|
Американский S&P500 | 6 | 7 |
Growth фактор | 6 | 7 |
Нефть Brent | 5 | 7 |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
25.09.2020Начало торговли
БПИФ "РЕГИОН – Индекс МосБиржи государственных облигаций (1–3 года)" торгуется на МосБирже под Тикером SUGB. Фонд инвестирует в высоколиквидные российские государственные облигации с дюрацией 1–3 года, входящие в состав одноименного индекса Московской биржи.
Состав индекса пересматривается четыре раза в год Индексным комитетом биржи. В силу специфики индекса облигации не удерживаются до погашения, а продаются при переходе из среднесрочных (1+ год) в краткосрочные (менее года).
Максимальный размер совокупных расходов не превысит 0,8% годовых от стоимости чистых активов фонда. Комиссия за управление составляет 0.45%. Но необходимо учитывать дополнительные расходы на депозитарий, биржу и аудиторов в объеме не более 0.2%. Иные расходы не более 0.15%.
Управляющая компания: акционерное общество "управляющая компания "мкб инвестиции" .
Специализированный депозитарий: акционерное общество "депозитарная компания "регион" .
Реестр владельцев паев: акционерное общество "депозитарная компания "регион" .