SUGB Регион - Индекс МосБиржи государственных облигаций (1-3 года)
Общее
?
МКБ

Эмитент

998,81 RUB / 998,81 RUB

Расчетная цена

722 497 700 RUB

Объем фонда (СЧА)

0,80%

Комиссия

Активы
?
Облигации

Актив

Госдолг

Категория актива

-

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Развивающийся

Рынок

Россия

Регион

Россия

Страна

Валюта
?
RUB

Валюта активов

RUB

Отчетная валюта

RUB

Валюта торгов

График котировок SUGB

Полный состав SUGB
Актив Доля
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A0JSMA2 20.91%
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A101FA1 19.86%
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A0ZYU88 18.51%
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A0JXB41 17.78%
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A0JU4L3 13.41%
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A0JTJL3 7.52%
Денежные средства, 2.01%
Качество диверсификации

7

Количество активов

14.29%

Среднее долей

17.78%

Медиана долей

59.28%

Сумма долей 3 наибольших вложений

90.47%

Сумма долей 5 наибольших вложений

100.00%

Сумма долей 10 наибольших вложений

100.00%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Качество отслеживания индексов фондом SUGB
?
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
SUGBA

Тикер INav

1 000,80

Закрытие торгов

998,81

Справедливая цена

0,20%

Премия


События, сопровождающие резкие падения SUGB
0 ?

У ETF не было резких недельных изменений

События, сопровождающие резкие росты SUGB
0 ?

У ETF не было резких недельных изменений

Сравнение с Америкой
Отчет сравнения доходности фонда SUGB с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний и номинированного в долларах
Сравнение с Россией
Отчет сравнения доходности фонда SUGB с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний и номинированного в рублях
Альтернатива вкладу
Отчет сравнения доходности фонда SUGB с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Отчет сравнения доходности фонда SUGB с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Влияние курса доллара
Отчет сравнения доходности фонда SUGB с валютным курсом Американского Доллара. Доходность фонда измерена в рублях
Прямая зависимость
13 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
SBDS 1.00 100.00% Все активы
SBWS 1.00 100.00% Все активы
FXIP 1.00 100.00% Облигации
SBPS 1.00 100.00% Все активы
FXTP 0.92 100.00% Облигации
AMLV 0.70 71.43% Акции
AMDG 0.61 57.14% Акции
AMRB 0.59 37.50% Облигации
AMVF 0.48 42.86% Акции
AMGM 0.42 100.00% Акции
AMHY 0.39 71.43% Облигации
TRUR 0.37 64.10% Все активы
AMHC 0.34 57.14% Акции
Обратная зависимость
5 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
SBRS -1.00 50.00% Все активы
SBCS -1.00 50.00% Все активы
AMGR -0.45 57.14% Акции
AMRE -0.43 80.00% Акции
FXKZ -0.40 58.97% Акции
Независимые
67 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
RUSB 0.00 93.59% Облигации
AKSP -0.01 93.59% Акции
VTBA 0.01 96.15% Акции
SBCB 0.02 91.03% Облигации
AMEM 0.02 92.86% Акции
FXMM 0.02 98.72% Облигации
VTBG 0.03 98.72% Биржевые товары
TECH -0.03 96.15% Акции
RCMB 0.03 87.14% Облигации
VTBB -0.03 91.03% Облигации
FXGD 0.04 91.03% Биржевые товары
FXTB 0.04 98.72% Облигации
GPBS 0.05 93.59% Облигации
VTBE -0.05 96.15% Акции
SCIP -0.05 93.59% Акции
TSPV -0.05 72.22% Акции
FXCN 0.06 88.46% Акции
BCSB 0.06 85.71% Облигации
SBRB -0.07 96.15% Облигации
TUSD 0.07 91.03% Все активы
MTEK 0.07 93.59% Акции
RUSE 0.07 98.72% Акции
AKCH 0.08 90.74% Акции
FXRU 0.08 96.15% Облигации
OPNW -0.08 95.00% Все активы
FMUS -0.08 97.37% Акции
VTBM -0.08 96.15% Облигации
TGLD 0.09 91.03% Биржевые товары
TBIO -0.10 96.43% Акции
AMMF 0.10 92.86% Акции
FXRB -0.10 98.72% Облигации
TIPO -0.12 96.43% Акции
AMSL -0.13 78.57% Биржевые товары
FXRW 0.15 98.72% Акции
FXIT 0.15 93.59% Акции
AKEU 0.16 98.72% Акции
VTBH 0.16 98.72% Облигации
TEUR 0.17 91.03% Все активы
AKNX 0.17 100.00% Акции
PRIE 0.17 62.50% Облигации
VTBU 0.17 98.72% Облигации
SBSP 0.17 96.15% Акции
AMGF -0.18 92.86% Акции
GPBM 0.18 93.59% Облигации
AMSC 0.18 92.86% Акции
SBMX -0.19 93.59% Акции
SBGB 0.19 85.90% Облигации
FXIM 0.19 94.44% Акции
FXWO 0.19 96.15% Акции
FXFA -0.19 94.44% Облигации
VTBY 0.20 96.67% Облигации
VTBX 0.21 91.03% Акции
TMOS 0.21 91.03% Акции
TSPX 0.21 92.86% Акции
FXDE 0.21 98.72% Акции
FXUS 0.23 96.15% Акции
FXRL 0.23 91.03% Акции
RCMX 0.24 91.03% Акции
DIVD 0.24 95.45% Акции
FXDM 0.24 90.00% Акции
AKMB 0.24 88.46% Облигации
AKME 0.25 98.15% Акции
ESGR 0.25 98.72% Акции
SBRI 0.25 98.72% Акции
AMCC -0.27 78.57% Акции
AMIN -0.28 92.86% Акции
AMIG 0.29 92.86% Облигации
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
RU000A1020A8

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

25.09.2020

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда SUGB

БПИФ "РЕГИОН – Индекс МосБиржи государственных облигаций (1–3 года)" торгуется на МосБирже под Тикером SUGB. Фонд инвестирует в высоколиквидные российские государственные облигации с дюрацией 1–3 года, входящие в состав одноименного индекса Московской биржи.

Состав индекса пересматривается четыре раза в год Индексным комитетом биржи. В силу специфики индекса облигации не удерживаются до погашения, а продаются при переходе из среднесрочных (1+ год) в краткосрочные (менее года).

Максимальный размер совокупных расходов не превысит 0,8% годовых от стоимости чистых активов фонда. Комиссия за управление составляет 0.45%. Но необходимо учитывать дополнительные расходы на депозитарий, биржу и аудиторов в объеме не более 0.2%. Иные расходы не более 0.15%.

АО "УК РЕГИОН Инвестиции" входит в холдинг ГК РЕГИОН. Регион осуществляет инвестиционную деятельность с 1995 года, осуществляя доверительное управление НПФ и фондов, предоставляя брокерские услуги. Входит в топ-3 крупнейших управляющих компаний России по объему средств в управлении.