Базовые активы: ОФЗ РФ с дюрацией 1-3 года
Обзор Качество отслеживания Состав График Факторы Корреляции Альтернативы Документы ИнвестИдеи Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
998,81 RUB / 998,81 RUBРасчетная цена
722 497 700 RUBОбъем фонда (СЧА)
0,80%Комиссия
Актив
ГосдолгКатегория актива
-Модель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
РоссияРегион
РоссияСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUBВалюта торгов
График котировок SUGB
| Актив | Доля |
|---|---|
| Министерство финансов Российской Федерации, RU000A0JSMA2 | 20.91% |
| Министерство финансов Российской Федерации, RU000A101FA1 | 19.86% |
| Министерство финансов Российской Федерации, RU000A0ZYU88 | 18.51% |
| Министерство финансов Российской Федерации, RU000A0JXB41 | 17.78% |
| Министерство финансов Российской Федерации, RU000A0JU4L3 | 13.41% |
| Министерство финансов Российской Федерации, RU000A0JTJL3 | 7.52% |
| Денежные средства, | 2.01% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 30.09.2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| -0.77 % | -0.14 % | -0.21 % | |||
| -0.76 % | -0.54 % | -0.07 % | |||
| -1.30 % | -2.75 % | -0.92 % | 19.58 % | -2.75 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Премия
У ETF не было резких недельных изменений
У ETF не было резких недельных изменений
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| SBDS | 1.00 | 100.00% | Все активы |
| SBWS | 1.00 | 100.00% | Все активы |
| FXIP | 1.00 | 100.00% | Облигации |
| SBPS | 1.00 | 100.00% | Все активы |
| FXTP | 0.92 | 100.00% | Облигации |
| AMLV | 0.70 | 71.43% | Акции |
| AMDG | 0.61 | 57.14% | Акции |
| AMRB | 0.59 | 37.50% | Облигации |
| AMVF | 0.48 | 42.86% | Акции |
| AMGM | 0.42 | 100.00% | Акции |
| AMHY | 0.39 | 71.43% | Облигации |
| TRUR | 0.37 | 64.10% | Все активы |
| AMHC | 0.34 | 57.14% | Акции |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| RUSB | 0.00 | 93.59% | Облигации |
| AKSP | -0.01 | 93.59% | Акции |
| VTBA | 0.01 | 96.15% | Акции |
| SBCB | 0.02 | 91.03% | Облигации |
| AMEM | 0.02 | 92.86% | Акции |
| FXMM | 0.02 | 98.72% | Облигации |
| VTBG | 0.03 | 98.72% | Биржевые товары |
| TECH | -0.03 | 96.15% | Акции |
| RCMB | 0.03 | 87.14% | Облигации |
| VTBB | -0.03 | 91.03% | Облигации |
| FXGD | 0.04 | 91.03% | Биржевые товары |
| FXTB | 0.04 | 98.72% | Облигации |
| GPBS | 0.05 | 93.59% | Облигации |
| VTBE | -0.05 | 96.15% | Акции |
| SCIP | -0.05 | 93.59% | Акции |
| TSPV | -0.05 | 72.22% | Акции |
| FXCN | 0.06 | 88.46% | Акции |
| BCSB | 0.06 | 85.71% | Облигации |
| SBRB | -0.07 | 96.15% | Облигации |
| TUSD | 0.07 | 91.03% | Все активы |
| MTEK | 0.07 | 93.59% | Акции |
| RUSE | 0.07 | 98.72% | Акции |
| AKCH | 0.08 | 90.74% | Акции |
| FXRU | 0.08 | 96.15% | Облигации |
| OPNW | -0.08 | 95.00% | Все активы |
| FMUS | -0.08 | 97.37% | Акции |
| VTBM | -0.08 | 96.15% | Облигации |
| TGLD | 0.09 | 91.03% | Биржевые товары |
| TBIO | -0.10 | 96.43% | Акции |
| AMMF | 0.10 | 92.86% | Акции |
| FXRB | -0.10 | 98.72% | Облигации |
| TIPO | -0.12 | 96.43% | Акции |
| AMSL | -0.13 | 78.57% | Биржевые товары |
| FXRW | 0.15 | 98.72% | Акции |
| FXIT | 0.15 | 93.59% | Акции |
| AKEU | 0.16 | 98.72% | Акции |
| VTBH | 0.16 | 98.72% | Облигации |
| TEUR | 0.17 | 91.03% | Все активы |
| AKNX | 0.17 | 100.00% | Акции |
| PRIE | 0.17 | 62.50% | Облигации |
| VTBU | 0.17 | 98.72% | Облигации |
| SBSP | 0.17 | 96.15% | Акции |
| AMGF | -0.18 | 92.86% | Акции |
| GPBM | 0.18 | 93.59% | Облигации |
| AMSC | 0.18 | 92.86% | Акции |
| SBMX | -0.19 | 93.59% | Акции |
| SBGB | 0.19 | 85.90% | Облигации |
| FXIM | 0.19 | 94.44% | Акции |
| FXWO | 0.19 | 96.15% | Акции |
| FXFA | -0.19 | 94.44% | Облигации |
| VTBY | 0.20 | 96.67% | Облигации |
| VTBX | 0.21 | 91.03% | Акции |
| TMOS | 0.21 | 91.03% | Акции |
| TSPX | 0.21 | 92.86% | Акции |
| FXDE | 0.21 | 98.72% | Акции |
| FXUS | 0.23 | 96.15% | Акции |
| FXRL | 0.23 | 91.03% | Акции |
| RCMX | 0.24 | 91.03% | Акции |
| DIVD | 0.24 | 95.45% | Акции |
| FXDM | 0.24 | 90.00% | Акции |
| AKMB | 0.24 | 88.46% | Облигации |
| AKME | 0.25 | 98.15% | Акции |
| ESGR | 0.25 | 98.72% | Акции |
| SBRI | 0.25 | 98.72% | Акции |
| AMCC | -0.27 | 78.57% | Акции |
| AMIN | -0.28 | 92.86% | Акции |
| AMIG | 0.29 | 92.86% | Облигации |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
25.09.2020Начало торговли
Обзор инвестиционного фонда SUGB
БПИФ "РЕГИОН – Индекс МосБиржи государственных облигаций (1–3 года)" торгуется на МосБирже под Тикером SUGB. Фонд инвестирует в высоколиквидные российские государственные облигации с дюрацией 1–3 года, входящие в состав одноименного индекса Московской биржи.
Состав индекса пересматривается четыре раза в год Индексным комитетом биржи. В силу специфики индекса облигации не удерживаются до погашения, а продаются при переходе из среднесрочных (1+ год) в краткосрочные (менее года).
Максимальный размер совокупных расходов не превысит 0,8% годовых от стоимости чистых активов фонда. Комиссия за управление составляет 0.45%. Но необходимо учитывать дополнительные расходы на депозитарий, биржу и аудиторов в объеме не более 0.2%. Иные расходы не более 0.15%.
АО "УК РЕГИОН Инвестиции" входит в холдинг ГК РЕГИОН. Регион осуществляет инвестиционную деятельность с 1995 года, осуществляя доверительное управление НПФ и фондов, предоставляя брокерские услуги. Входит в топ-3 крупнейших управляющих компаний России по объему средств в управлении.
