SUGB Регион - Индекс МосБиржи государственных облигаций (1-3 года)
Общее
?
МКБ

Эмитент

1 010,96 RUB

Расчетная цена

625 738 700 RUB

Объем фонда (СЧА)

0,80%

Комиссия

Активы
?
Облигации

Актив

Госдолг

Категория актива

-

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Развивающийся

Рынок

Россия

Регион

Россия

Страна

Валюта
?
RUB

Валюта активов

RUB

Отчетная валюта

RUB

Валюта торгов

График котировок SUGB

Полный состав SUGB
Актив Доля
26209RMFS, RU000A0JSMA2 20.10%
25084RMFS, RU000A101FA1 19.16%
26220RMFS, RU000A0JXB41 17.51%
25083RMFS, RU000A0ZYCK6 17.07%
26215RMFS, RU000A0JU4L3 13.05%
26211RMFS, RU000A0JTJL3 7.47%
Денежные средства и дебиторская задолженность, 5.64%
Качество диверсификации

7

Количество активов

14.29%

Среднее долей

17.07%

Медиана долей

56.77%

Сумма долей 3 наибольших вложений

86.89%

Сумма долей 5 наибольших вложений

100.00%

Сумма долей 10 наибольших вложений

100.00%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Качество отслеживания индексов фондом SUGB
?
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
SUGBA

Тикер INav

1 008,80

Закрытие торгов

1 010,96

Справедливая цена

-0,21%

Дисконт


События, сопровождающие резкие падения SUGB
0 ?

У ETF не было резких недельных изменений

События, сопровождающие резкие росты SUGB
0 ?

У ETF не было резких недельных изменений

Сравнение с Америкой
Отчет сравнения доходности фонда SUGB с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний и номинированного в долларах
Сравнение с Россией
Отчет сравнения доходности фонда SUGB с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний и номинированного в рублях
Альтернатива вкладу
Отчет сравнения доходности фонда SUGB с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Отчет сравнения доходности фонда SUGB с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Влияние курса доллара
Отчет сравнения доходности фонда SUGB с валютным курсом Американского Доллара. Доходность фонда измерена в рублях
Прямая зависимость
23 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
TSPX 0.79 71.43% Акции
AKCH 0.74 100.00% Акции
VTBB 0.69 72.22% Облигации
AKNX 0.58 71.43% Акции
AKME 0.58 83.33% Акции
TRUR 0.57 72.22% Все активы
SBGB 0.52 72.22% Облигации
AKMB 0.47 72.22% Облигации
VTBY 0.44 33.33% Облигации
FXIM 0.42 66.67% Акции
RCMX 0.40 72.22% Акции
AKEU 0.38 61.11% Акции
ESGR 0.37 61.11% Акции
SBMX 0.37 66.67% Акции
TMOS 0.37 72.22% Акции
FXRL 0.35 72.22% Акции
VTBX 0.35 77.78% Акции
FXRW 0.34 66.67% Акции
SBRI 0.34 61.11% Акции
FXDE 0.34 55.56% Акции
RUSE 0.32 61.11% Акции
FXWO 0.32 55.56% Акции
VTBE 0.31 55.56% Акции
Обратная зависимость
2 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
FXKZ -0.70 72.22% Акции
TIPO -0.54 71.43% Акции
Независимые
29 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
FXGD 0.00 88.89% Биржевые товары
TECH 0.00 94.44% Акции
VTBH -0.02 88.89% Облигации
TUSD 0.03 88.89% Все активы
GPBS 0.04 83.33% Облигации
SCIP -0.04 100.00% Акции
VTBG 0.04 94.44% Биржевые товары
VTBM 0.05 83.33% Облигации
OPNW -0.06 97.06% Все активы
GPBM -0.06 88.89% Облигации
FXCN -0.07 94.44% Акции
AKSP 0.07 88.89% Акции
FXRU -0.09 88.89% Облигации
FXRB -0.10 88.89% Облигации
FXMM 0.11 88.89% Облигации
TBIO -0.11 92.86% Акции
VTBU -0.12 83.33% Облигации
RCMB -0.12 78.57% Облигации
FXTB -0.13 83.33% Облигации
SBCB -0.14 83.33% Облигации
SBRB 0.16 94.44% Облигации
FXIT 0.20 100.00% Акции
TEUR 0.21 83.33% Все активы
RUSB -0.22 77.78% Облигации
MTEK 0.23 94.44% Акции
FXUS 0.25 88.89% Акции
SBSP 0.26 88.89% Акции
VTBA 0.26 88.89% Акции
TGLD 0.27 94.44% Биржевые товары
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
RU000A1020A8

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

25.09.2020

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда SUGB

БПИФ "РЕГИОН – Индекс МосБиржи государственных облигаций (1–3 года)" торгуется на МосБирже под Тикером SUGB. Фонд инвестирует в высоколиквидные российские государственные облигации с дюрацией 1–3 года, входящие в состав одноименного индекса Московской биржи.

Состав индекса пересматривается четыре раза в год Индексным комитетом биржи. В силу специфики индекса облигации не удерживаются до погашения, а продаются при переходе из среднесрочных (1+ год) в краткосрочные (менее года).

Максимальный размер совокупных расходов не превысит 0,8% годовых от стоимости чистых активов фонда. Комиссия за управление составляет 0.45%. Но необходимо учитывать дополнительные расходы на депозитарий, биржу и аудиторов в объеме не более 0.2%. Иные расходы не более 0.15%.

АО "УК РЕГИОН Инвестиции" входит в холдинг ГК РЕГИОН. Регион осуществляет инвестиционную деятельность с 1995 года, осуществляя доверительное управление НПФ и фондов, предоставляя брокерские услуги. Входит в топ-3 крупнейших управляющих компаний России по объему средств в управлении.