Базовые активы: ОФЗ РФ с дюрацией 1-3 года
Риски и драйверы Документы Корреляции Обзор Качество отслеживания Состав График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
1 105,38 RUBРасчетная цена
634 284 100 RUBОбъем фонда (СЧА)
0,80%Комиссия
Актив
ГосдолгКатегория актива
-Модель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
РоссияРегион
РоссияСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUBВалюта торгов
График котировок SUGB
| Актив | Доля |
|---|---|
| Министерство финансов Российской Федерации, RU000A101QE0 | 24.74% |
| Министерство финансов Российской Федерации, RU000A100EG3 | 22.46% |
| Министерство финансов Российской Федерации, RU000A0JWM07 | 17.12% |
| Министерство финансов Российской Федерации, RU000A0JS3W6 | 17.08% |
| Министерство финансов Российской Федерации, RU000A0ZZYW2 | 17.05% |
| Министерство финансов Российской Федерации, RU000A0JS3W6 | 0.51% |
| Министерство финансов Российской Федерации, RU000A101QE0 | 0.46% |
| Министерство финансов Российской Федерации, RU000A0JWM07 | 0.30% |
| Министерство финансов Российской Федерации, RU000A0ZZYW2 | 0.22% |
| Министерство финансов Российской Федерации, RU000A100EG3 | 0.08% |
| Денежные средства и дебиторская задолженность, | 0.05% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 02.10.2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.09 % | 1.00 % | 3.41 % | 10.09 % | 2.56 % | |
| -0.24 % | 0.20 % | 2.60 % | 9.48 % | 2.54 % | |
| -0.21 % | 0.34 % | 3.29 % | 12.60 % | 2.80 % | |
| 0.01 % | -0.88 % | -3.10 % | -1.68 % | -0.44 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Премия
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Нефть Brent | 2 | 5 |
| Драгоценный металл | 3 | 4 |
| EURUSD | 4 | 3 |
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Нефть Brent | 7 | 8 |
| Американский S&P500 | 6 | 8 |
| Growth фактор | 6 | 8 |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| AMRB | 0.93 | 49.67% | Облигации |
| FXMM | 0.90 | 52.00% | Облигации |
| FXIP | 0.87 | 63.16% | Облигации |
| FXRU | 0.84 | 46.67% | Облигации |
| SBCB | 0.82 | 25.12% | Облигации |
| OPNB | 0.80 | 64.33% | Облигации |
| MBGB | 0.80 | 38.57% | Облигации |
| FXRD | 0.80 | 60.71% | Облигации |
| RUSB | 0.80 | 46.67% | Облигации |
| FXRL | 0.79 | 57.33% | Акции |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| FXBC | -1.00 | 50.00% | Акции |
| GPBW | -0.98 | 25.00% | Акции |
| SBOG | -0.96 | 42.86% | Все активы |
| AKSF | -0.93 | 40.00% | Все активы |
| SBPS | -0.92 | 76.47% | Все активы |
| SBWS | -0.91 | 78.24% | Все активы |
| BCSY | -0.87 | 40.00% | Облигации |
| SBDS | -0.87 | 76.47% | Все активы |
| SCFT | -0.79 | 66.18% | Акции |
| TUSD | -0.79 | 64.71% | Все активы |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
25.09.2020Начало торговли
Обзор инвестиционного фонда SUGB
БПИФ "РЕГИОН – Индекс МосБиржи государственных облигаций (1–3 года)" торгуется на МосБирже под Тикером SUGB. Фонд инвестирует в высоколиквидные российские государственные облигации с дюрацией 1–3 года, входящие в состав одноименного индекса Московской биржи.
Состав индекса пересматривается четыре раза в год Индексным комитетом биржи. В силу специфики индекса облигации не удерживаются до погашения, а продаются при переходе из среднесрочных (1+ год) в краткосрочные (менее года).
Максимальный размер совокупных расходов не превысит 0,8% годовых от стоимости чистых активов фонда. Комиссия за управление составляет 0.45%. Но необходимо учитывать дополнительные расходы на депозитарий, биржу и аудиторов в объеме не более 0.2%. Иные расходы не более 0.15%.
Средняя доходность к погашению 17.67%, дюрация 701.0 в днях.
Управляющая компания: акционерное общество "управляющая компания "мкб инвестиции".
Специализированный депозитарий: акционерное общество "депозитарная компания "регион".
Реестр владельцев паев: акционерное общество "депозитарная компания "регион".
БКС
Винвесторе