SUGB РЕГИОН – Индекс МосБиржи государственных облигаций
Общее
?
МКБ

Эмитент

1 035,11 RUB / 1 035,11 RUB

Расчетная цена

630 200 200 RUB

Объем фонда (СЧА)

0,80%

Комиссия

Активы
?
Облигации

Актив

Госдолг

Категория актива

-

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Развивающийся

Рынок

Россия

Регион

Россия

Страна

Валюта
?
RUB

Валюта активов

RUB

Отчетная валюта

RUB

Валюта торгов

График котировок SUGB

График TradingView с котировками SUGB
Полный состав SUGB
Актив Доля
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A1007F4 23.88%
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A0JXQF2 20.76%
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A0ZYU88 19.94%
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A0JU4L3 14.92%
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A0JTJL3 9.01%
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A101FA1 8.79%
Денежные средства и дебиторская задолженность, 2.70%
Качество диверсификации

7

Количество активов

14.29%

Среднее долей

14.92%

Медиана долей

64.58%

Сумма долей 3 наибольших вложений

88.51%

Сумма долей 5 наибольших вложений

100.00%

Сумма долей 10 наибольших вложений

100.00%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Качество отслеживания индексов фондом SUGB
?
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
SUGBA

Тикер INav

1 038,60

Закрытие торгов

1 034,23

Справедливая цена

0,42%

Премия


События, сопровождающие резкие падения SUGB
2 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Нефть Brent 0 2
EURUSD 1 1
Российский IMOEX 2 0
События, сопровождающие резкие росты SUGB
6 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Американский S&P500 3 3
Value фактор 3 3
Growth фактор 3 3
Сравнение с Америкой
Сравнение доходности фонда SUGB с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний
Сравнение с Россией
Сравнение доходности фонда SUGB с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний
Альтернатива вкладу
Сравнение доходности фонда SUGB с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Сравнение доходности фонда SUGB с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Прямая зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
VTBL 0.99 83.33% Акции
MBGB 0.97 34.78% Облигации
AMRB 0.96 63.64% Облигации
FXRB 0.93 58.67% Облигации
OPNB 0.92 67.44% Облигации
VTBB 0.92 63.44% Облигации
SPBF 0.91 74.51% Облигации
FXMM 0.90 52.00% Облигации
INGO 0.87 69.39% Облигации
FXIP 0.87 63.16% Облигации
Обратная зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
FXBC -1.00 50.00% Акции
GPBW -0.98 25.00% Акции
SBOG -0.96 42.86% Все активы
AKSF -0.93 40.00% Все активы
TSPV -0.92 74.42% Акции
TBEU -0.92 78.13% Облигации
AMIG -0.91 69.35% Облигации
RQIE -0.89 80.00% Все активы
AMVF -0.88 58.06% Акции
AMHC -0.88 58.06% Акции
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
RU000A1020A8

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

25.09.2020

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда SUGB

БПИФ "РЕГИОН – Индекс МосБиржи государственных облигаций (1–3 года)" торгуется на МосБирже под Тикером SUGB. Фонд инвестирует в высоколиквидные российские государственные облигации с дюрацией 1–3 года, входящие в состав одноименного индекса Московской биржи.

Состав индекса пересматривается четыре раза в год Индексным комитетом биржи. В силу специфики индекса облигации не удерживаются до погашения, а продаются при переходе из среднесрочных (1+ год) в краткосрочные (менее года).

Максимальный размер совокупных расходов не превысит 0,8% годовых от стоимости чистых активов фонда. Комиссия за управление составляет 0.45%. Но необходимо учитывать дополнительные расходы на депозитарий, биржу и аудиторов в объеме не более 0.2%. Иные расходы не более 0.15%.

Управляющая компания: акционерное общество "управляющая компания "мкб инвестиции" .

Специализированный депозитарий: акционерное общество "депозитарная компания "регион" .

Реестр владельцев паев: акционерное общество "депозитарная компания "регион" .