Базовые активы: ОФЗ РФ с дюрацией 1-3 года
Риски и драйверы Документы Корреляции Состав Обзор Качество отслеживания График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
1 321,38 RUBРасчетная цена
518 147 300 RUBОбъем фонда (СЧА)
0,80%Комиссия
Актив
ГосдолгКатегория актива
-Модель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
РоссияРегион
РоссияСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUBВалюта торгов
Актив | Доля |
---|---|
Ценные бумаги российских эмитентов - Государственные ценные бумаги Российской Федерации | 21.49% |
nan | 19.77% |
nan | 19.65% |
nan | 19.56% |
nan | 16.83% |
nan | 0.90% |
nan | 0.64% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 02.10.2020 |
---|---|---|---|---|---|
2.79 % | 7.59 % | 21.83 % | 26.70 % | 6.02 % | |
2.78 % | 7.21 % | 20.63 % | 26.40 % | 5.96 % | |
2.82 % | 7.37 % | 21.68 % | 29.34 % | 6.37 % | |
4.08 % | 9.33 % | 22.04 % | 18.49 % | 3.61 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Дисконт
Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
---|---|---|
Драгоценный металл | 5 | 7 |
Российский IMOEX | 7 | 4 |
Нефть Brent | 2 | 8 |
Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
---|---|---|
Нефть Brent | 11 | 14 |
Growth фактор | 11 | 12 |
Драгоценный металл | 12 | 11 |
Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
---|---|---|---|
AMRB | 0.93 | 49.67% | Облигации |
FXMM | 0.90 | 52.00% | Облигации |
FXIP | 0.87 | 63.16% | Облигации |
FXRU | 0.84 | 46.67% | Облигации |
MBGB | 0.80 | 38.57% | Облигации |
FXRD | 0.80 | 60.71% | Облигации |
RUSB | 0.80 | 46.67% | Облигации |
FXRL | 0.79 | 57.33% | Акции |
OPNU | 0.79 | 60.00% | Облигации |
OPNB | 0.77 | 65.67% | Облигации |
Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
---|---|---|---|
FXBC | -1.00 | 50.00% | Акции |
GPBW | -0.98 | 25.00% | Акции |
SBOG | -0.96 | 42.86% | Все активы |
AKSF | -0.93 | 40.00% | Все активы |
BCSY | -0.87 | 40.00% | Облигации |
SBPS | -0.82 | 68.22% | Все активы |
SBWS | -0.81 | 69.16% | Все активы |
SBDS | -0.75 | 68.22% | Все активы |
TSPX | -0.72 | 63.64% | Акции |
AKEB | -0.67 | 42.86% | Облигации |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
25.09.2020Начало торговли
БПИФ "РЕГИОН – Индекс МосБиржи государственных облигаций (1–3 года)" торгуется на МосБирже под Тикером SUGB. Фонд инвестирует в высоколиквидные российские государственные облигации с дюрацией 1–3 года, входящие в состав одноименного индекса Московской биржи.
Состав индекса пересматривается четыре раза в год Индексным комитетом биржи. В силу специфики индекса облигации не удерживаются до погашения, а продаются при переходе из среднесрочных (1+ год) в краткосрочные (менее года).
Максимальный размер совокупных расходов не превысит 0,8% годовых от стоимости чистых активов фонда. Комиссия за управление составляет 0.45%. Но необходимо учитывать дополнительные расходы на депозитарий, биржу и аудиторов в объеме не более 0.2%. Иные расходы не более 0.15%.
Средняя доходность к погашению 14.76%, дюрация 662.0 в днях.
Управляющая компания: акционерное общество "управляющая компания "мкб инвестиции".
Специализированный депозитарий: акционерное общество "депозитарная компания "регион".
Реестр владельцев паев: акционерное общество "депозитарная компания "регион".
Предыдущие названия фонда: биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «регион – индекс мосбиржи государственных облигаций (1-3 года) от 03.08.2020.
©Вся информация подготовлена RUSETFS™. Все права защищены.