SUGB Регион - Индекс МосБиржи государственных облигаций (1-3 года)

Базовые активы: ОФЗ РФ с дюрацией 1-3 года

Обзор Качество отслеживания Состав График Факторы Корреляции Альтернативы Документы ИнвестИдеи Официальный сайт Московская биржа Как купить?
Общее
?
МКБ

Эмитент

1 008,07 RUB / 1 008,07 RUB

Расчетная цена

774 489 300 RUB

Объем фонда (СЧА)

0,80%

Комиссия

Активы
?
Облигации

Актив

Госдолг

Категория актива

-

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Развивающийся

Рынок

Россия

Регион

Россия

Страна

Валюта
?
RUB

Валюта активов

RUB

Отчетная валюта

RUB

Валюта торгов

График котировок SUGB

Полный состав SUGB
Актив Доля
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A0JSMA2 20.83%
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A101FA1 19.94%
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A0JXB41 18.11%
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A0ZYU88 17.85%
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A0JU4L3 13.47%
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A0JTJL3 7.73%
Денежные средства, 2.06%
Качество диверсификации

7

Количество активов

14.28%

Среднее долей

17.85%

Медиана долей

58.88%

Сумма долей 3 наибольших вложений

90.20%

Сумма долей 5 наибольших вложений

99.99%

Сумма долей 10 наибольших вложений

99.99%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Конечный

Уровень раскрытия

Квартальный отчет

Источник раскрытия

Качество отслеживания индексов фондом SUGB
?
Пояснение Изм. за 1M Изм. за 1К Изм. за 1Г Изм. за 3Г CAGR с 30.09.2020
Биржевая цена - SUGB RUB -0.04 % 0.44 % 0.45 %
Расчетная цена состава - SUGBA RUB 0.34 % 0.92 % 0.96 %
Индекс государственных облигаций (1-3 года) - RUGBITR3Y RUB 0.41 % 1.10 % -0.90 % 20.83 % -0.89 %
Сравнить ETF и Индекс
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
SUGBA

Тикер INav

1 006,40

Закрытие торгов

1 008,43

Справедливая цена

-0,20%

Дисконт

Сравнить ETF и СЧА
События, сопровождающие резкие падения SUGB
0 ?

У ETF не было резких недельных изменений

События, сопровождающие резкие росты SUGB
0 ?

У ETF не было резких недельных изменений

Сравнение с Америкой
Отчет сравнения доходности фонда SUGB с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний и номинированного в долларах
Сравнить ETF и S&P
Сравнение с Россией
Отчет сравнения доходности фонда SUGB с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний и номинированного в рублях
Сравнить ETF и IMOEX
Альтернатива вкладу
Отчет сравнения доходности фонда SUGB с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Сравнить ETF и вклады
Защита от инфляции
Отчет сравнения доходности фонда SUGB с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Сравнить ETF и инфляцию
Влияние курса доллара
Отчет сравнения доходности фонда SUGB с валютным курсом Американского Доллара. Доходность фонда измерена в рублях
Сравнить ETF и доллар
Прямая зависимость
15 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
TBIO 1.00 100.00% Акции
OPNU 1.00 100.00% Облигации
TECH 1.00 100.00% Акции
TSPX 1.00 100.00% Акции
OPNA 1.00 100.00% Акции
TIPO 1.00 100.00% Акции
TSPV 1.00 100.00% Акции
INGO 0.93 75.00% Облигации
OPNS 0.68 87.50% Акции
INEM 0.67 50.00% Облигации
SBCS 0.56 60.00% Все активы
SBGB 0.48 65.38% Облигации
RCMM 0.45 50.00% Облигации
TGRN 0.36 50.00% Акции
FMRU 0.33 76.92% Акции
Обратная зависимость
13 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
OPNR -1.00 50.00% Акции
OPNE -1.00 50.00% Акции
OPNB -1.00 50.00% Облигации
AMRH -0.96 66.67% Облигации
TGLD -0.90 75.00% Биржевые товары
MKBD -0.55 50.00% Акции
SBDS -0.54 53.33% Все активы
SBWS -0.54 53.33% Все активы
AMRE -0.45 69.57% Акции
FXKZ -0.42 63.46% Акции
GROD -0.38 50.00% Акции
VTBI -0.34 66.67% Облигации
AMSL -0.30 57.14% Биржевые товары
Независимые
79 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
TUSD 0.00 90.38% Все активы
FXRU 0.00 98.08% Облигации
AMHY 0.01 97.62% Облигации
GPBS -0.02 90.38% Облигации
AMIN 0.02 97.62% Акции
FXDM -0.02 97.83% Акции
AMEM -0.02 97.62% Акции
SCIP -0.02 92.31% Акции
AMVF 0.02 97.62% Акции
FXTB -0.03 98.08% Облигации
AMDG -0.03 97.62% Акции
RCMB -0.04 89.58% Облигации
TEUR 0.04 92.31% Все активы
FXGD -0.04 88.46% Биржевые товары
SBMX 0.04 98.08% Акции
AMGM -0.05 97.62% Акции
VTBU 0.05 96.15% Облигации
DIVD 0.05 95.71% Акции
RUSE 0.05 100.00% Акции
FXES 0.06 80.00% Акции
VTBY 0.06 96.51% Облигации
VTBG -0.07 94.23% Биржевые товары
TMOS 0.07 94.23% Акции
FXCN 0.07 96.15% Акции
SBCB -0.08 92.31% Облигации
AKME 0.08 95.00% Акции
FXIT 0.08 98.08% Акции
FXRD -0.08 90.00% Облигации
AMCC -0.08 97.62% Акции
AKCH 0.08 92.50% Акции
AMGF 0.08 88.10% Акции
AKNX 0.08 98.78% Акции
VTBX 0.09 94.23% Акции
AMGR -0.09 97.62% Акции
RUSB -0.09 94.23% Облигации
VTBH 0.09 96.15% Облигации
VTBE 0.09 90.38% Акции
RCMX 0.11 96.15% Акции
SBRI 0.11 98.08% Акции
SBSP 0.11 96.15% Акции
FXIM 0.11 95.00% Акции
GPBM 0.11 88.46% Облигации
ESGR 0.12 100.00% Акции
FXRW 0.12 94.23% Акции
FXUS 0.13 98.08% Акции
FXWO 0.13 100.00% Акции
VTBA 0.14 98.08% Акции
FXFA -0.14 95.45% Облигации
FXDE 0.14 100.00% Акции
MTEK 0.14 98.08% Акции
AKEU 0.15 98.08% Акции
TRUR 0.15 90.38% Все активы
AMHC -0.15 97.62% Акции
AMRB 0.15 88.10% Облигации
FXRL 0.15 92.31% Акции
SPBC -0.16 95.45% Облигации
OPNW -0.16 89.39% Все активы
AMSC 0.17 88.10% Акции
FMUS -0.18 90.63% Акции
FXMM 0.18 92.31% Облигации
BCSB -0.18 87.04% Облигации
AMMF 0.18 92.86% Акции
VTBB 0.19 94.23% Облигации
FXIP 0.19 76.67% Облигации
SBRB 0.19 94.23% Облигации
SPBF -0.20 86.36% Облигации
FXRB -0.21 98.08% Облигации
VTBM 0.22 92.31% Облигации
TBRU 0.23 80.00% Облигации
AKMD 0.25 91.67% Акции
FXTP 0.25 77.78% Облигации
AMIG -0.26 88.10% Облигации
AMLV -0.26 92.86% Акции
SBPS -0.26 96.67% Все активы
AKMB 0.27 84.62% Облигации
SBRS -0.27 90.00% Все активы
AKSP 0.27 95.45% Акции
RCHY -0.28 87.50% Облигации
PRIE -0.28 100.00% Облигации
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
RU000A1020A8

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

25.09.2020

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда SUGB

Документы

БПИФ "РЕГИОН – Индекс МосБиржи государственных облигаций (1–3 года)" торгуется на МосБирже под Тикером SUGB. Фонд инвестирует в высоколиквидные российские государственные облигации с дюрацией 1–3 года, входящие в состав одноименного индекса Московской биржи.

Состав индекса пересматривается четыре раза в год Индексным комитетом биржи. В силу специфики индекса облигации не удерживаются до погашения, а продаются при переходе из среднесрочных (1+ год) в краткосрочные (менее года).

Максимальный размер совокупных расходов не превысит 0,8% годовых от стоимости чистых активов фонда. Комиссия за управление составляет 0.45%. Но необходимо учитывать дополнительные расходы на депозитарий, биржу и аудиторов в объеме не более 0.2%. Иные расходы не более 0.15%.