SUGB РЕГИОН – Индекс МосБиржи государственных облигаций

Базовые активы: ОФЗ РФ с дюрацией 1-3 года

Риски и драйверы Документы Корреляции Обзор Качество отслеживания Состав График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?
Общее
?
МКБ

Эмитент

1 114,53 RUB

Расчетная цена

1 075 764 000 RUB

Объем фонда (СЧА)

0,80%

Комиссия

Активы
?
Облигации

Актив

Госдолг

Категория актива

-

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Развивающийся

Рынок

Россия

Регион

Россия

Страна

Валюта
?
RUB

Валюта активов

RUB

Отчетная валюта

RUB

Валюта торгов

График котировок SUGB

График TradingView с котировками SUGB
Полный состав SUGB
Актив Доля
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A101QE0 22.61%
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A100EG3 21.62%
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A1007F4 19.61%
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A0JXQF2 17.11%
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A0ZYU88 16.59%
Денежные средства и дебиторская задолженность, 2.50%
Качество диверсификации

6

Количество активов

16.67%

Среднее долей

18.36%

Медиана долей

63.83%

Сумма долей 3 наибольших вложений

97.54%

Сумма долей 5 наибольших вложений

100.04%

Сумма долей 10 наибольших вложений

100.04%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Конечный

Уровень раскрытия

Квартальный отчет

Источник раскрытия

Качество отслеживания индексов фондом SUGB
?
Пояснение Изм. за 1M Изм. за 1К Изм. за 1Г Изм. за 3Г CAGR с 02.10.2020
Биржевая цена - SUGB RUB 0.45 % 1.14 % 9.19 % 3.88 %
Расчетная цена состава - SUGBA RUB 0.16 % 1.86 % 8.98 % 4.10 %
Индекс государственных облигаций (1-3 года) - RUGBITR3Y RUB 0.23 % 2.04 % 9.82 % 13.28 % 4.19 %
Индекс Композитный всех облигаций МосБиржи - RUABITR RUB 0.55 % 2.25 % 7.22 % 5.71 % 1.94 %
Сравнить ETF и Индекс
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
SUGBA

Тикер INav

1 110,00

Закрытие торгов

1 113,47

Справедливая цена

-0,31%

Дисконт

Сравнить ETF и СЧА
События, сопровождающие резкие падения SUGB
4 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Нефть Brent 2 2
EURUSD 3 1
Growth фактор 3 0
Подробней
События, сопровождающие резкие росты SUGB
13 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Американский S&P500 6 7
Growth фактор 6 7
Нефть Brent 5 7
Подробней
Сравнение с Америкой
Сравнение доходности фонда SUGB с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний
Сравнить ETF и S&P
Сравнение с Россией
Сравнение доходности фонда SUGB с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний
Сравнить ETF и IMOEX
Альтернатива вкладу
Сравнение доходности фонда SUGB с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Сравнить ETF и вклады
Защита от инфляции
Сравнение доходности фонда SUGB с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Сравнить ETF и инфляцию
Прямая зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
AMRB 0.95 41.44% Облигации
OPNB 0.84 67.39% Облигации
OPNU 0.79 60.00% Облигации
SPBF 0.76 68.32% Облигации
FMRU 0.62 59.18% Акции
SPBC 0.62 52.48% Облигации
GROD 0.61 59.62% Акции
DIVD 0.55 52.80% Акции
ESGR 0.53 57.04% Акции
OPNE 0.50 56.00% Акции
Подробней
Обратная зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
AKSF -0.93 40.00% Все активы
BCSY -0.87 40.00% Облигации
TSPX -0.72 63.64% Акции
GLVD -0.60 36.36% Акции
OPNW -0.46 57.14% Все активы
TBIO -0.44 48.00% Акции
FMUS -0.41 55.56% Акции
AKSC -0.40 54.44% Акции
AKMD -0.39 42.86% Акции
GQGD -0.36 18.18% Акции
Подробней
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
RU000A1020A8

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

25.09.2020

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда SUGB

Документы

БПИФ "РЕГИОН – Индекс МосБиржи государственных облигаций (1–3 года)" торгуется на МосБирже под Тикером SUGB. Фонд инвестирует в высоколиквидные российские государственные облигации с дюрацией 1–3 года, входящие в состав одноименного индекса Московской биржи.

Состав индекса пересматривается четыре раза в год Индексным комитетом биржи. В силу специфики индекса облигации не удерживаются до погашения, а продаются при переходе из среднесрочных (1+ год) в краткосрочные (менее года).

Максимальный размер совокупных расходов не превысит 0,8% годовых от стоимости чистых активов фонда. Комиссия за управление составляет 0.45%. Но необходимо учитывать дополнительные расходы на депозитарий, биржу и аудиторов в объеме не более 0.2%. Иные расходы не более 0.15%.

Управляющая компания: акционерное общество "управляющая компания "мкб инвестиции" .

Специализированный депозитарий: акционерное общество "депозитарная компания "регион" .

Реестр владельцев паев: акционерное общество "депозитарная компания "регион" .