Базовые активы: ОФЗ РФ с дюрацией 1-3 года
Риски и драйверы Документы Корреляции Обзор Качество отслеживания Состав График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
1 178,09 RUBРасчетная цена
544 057 500 RUBОбъем фонда (СЧА)
0,80%Комиссия
Актив
ГосдолгКатегория актива
-Модель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
РоссияРегион
РоссияСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUBВалюта торгов
Актив | Доля |
---|---|
RU000A100EG3 - Министерство финансов Российской Федерации | 29.42% |
RU000A0ZZYW2 - Министерство финансов Российской Федерации | 22.89% |
RU000A0JS3W6 - Министерство финансов Российской Федерации | 22.70% |
RU000A0JWM07 - Министерство финансов Российской Федерации | 22.47% |
RU000A0JWM07 - Министерство финансов Российской Федерации | 0.92% |
RU000A0ZZYW2 - Министерство финансов Российской Федерации | 0.84% |
RU000A100EG3 - Министерство финансов Российской Федерации | 0.69% |
RU000A0JS3W6 - Министерство финансов Российской Федерации | 0.14% |
- Денежные средства и дебиторская задолженность | 0.05% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 02.10.2020 |
---|---|---|---|---|---|
0.17 % | 8.96 % | 5.83 % | 20.16 % | 3.84 % | |
0.33 % | 9.13 % | 5.92 % | 19.41 % | 3.86 % | |
0.27 % | 9.19 % | 6.58 % | 22.67 % | 4.14 % | |
1.56 % | 10.17 % | -1.51 % | 10.26 % | 0.66 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Премия
Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
---|---|---|
Драгоценный металл | 4 | 6 |
Нефть Brent | 2 | 7 |
Российский IMOEX | 6 | 3 |
Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
---|---|---|
Нефть Brent | 8 | 12 |
Американский S&P500 | 8 | 9 |
Growth фактор | 8 | 9 |
Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
---|---|---|---|
AMRB | 0.93 | 49.67% | Облигации |
FXMM | 0.90 | 52.00% | Облигации |
FXIP | 0.87 | 63.16% | Облигации |
FXRU | 0.84 | 46.67% | Облигации |
MBGB | 0.80 | 38.57% | Облигации |
FXRD | 0.80 | 60.71% | Облигации |
RUSB | 0.80 | 46.67% | Облигации |
TOFZ | 0.79 | 50.00% | Облигации |
FXRL | 0.79 | 57.33% | Акции |
OPNU | 0.79 | 60.00% | Облигации |
Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
---|---|---|---|
FXBC | -1.00 | 50.00% | Акции |
GPBW | -0.98 | 25.00% | Акции |
SBOG | -0.96 | 42.86% | Все активы |
AKSF | -0.93 | 40.00% | Все активы |
AMGB | -0.91 | 66.67% | Облигации |
BCSY | -0.87 | 40.00% | Облигации |
SBPS | -0.86 | 71.73% | Все активы |
SBWS | -0.85 | 73.30% | Все активы |
SBDS | -0.80 | 71.73% | Все активы |
TSPX | -0.72 | 63.64% | Акции |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
25.09.2020Начало торговли
БПИФ "РЕГИОН – Индекс МосБиржи государственных облигаций (1–3 года)" торгуется на МосБирже под Тикером SUGB. Фонд инвестирует в высоколиквидные российские государственные облигации с дюрацией 1–3 года, входящие в состав одноименного индекса Московской биржи.
Состав индекса пересматривается четыре раза в год Индексным комитетом биржи. В силу специфики индекса облигации не удерживаются до погашения, а продаются при переходе из среднесрочных (1+ год) в краткосрочные (менее года).
Максимальный размер совокупных расходов не превысит 0,8% годовых от стоимости чистых активов фонда. Комиссия за управление составляет 0.45%. Но необходимо учитывать дополнительные расходы на депозитарий, биржу и аудиторов в объеме не более 0.2%. Иные расходы не более 0.15%.
Средняя доходность к погашению 17.74%, дюрация 725.0 в днях.
Управляющая компания: акционерное общество "управляющая компания "мкб инвестиции".
Специализированный депозитарий: акционерное общество "депозитарная компания "регион".
Реестр владельцев паев: акционерное общество "депозитарная компания "регион".
Предыдущие названия фонда: биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «регион – индекс мосбиржи государственных облигаций (1-3 года) от 03.08.2020.
©https://rusetfs.com. Все права защищены. Копирование и коммерческое использование запрещено. Подробнее в пользовательском соглашении RUSETFS.