Базовые активы: ОФЗ РФ с дюрацией 1-3 года
Риски и драйверы Документы Корреляции Состав Обзор Качество отслеживания График Альтернативы Официальный сайт Московская биржаЭмитент
1 561,54 RUBРасчетная цена
403 854 300 RUBОбъем фонда (СЧА)
0,80%Комиссия
Актив
ГосдолгКатегория актива
-Модель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
РоссияРегион
РоссияСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUBВалюта торгов
| Актив | Доля |
|---|---|
| nan | 19.64% |
| nan | 17.94% |
| nan | 17.26% |
| nan | 15.97% |
| nan | 15.48% |
| nan | 13.02% |
| nan | 0.60% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 02.10.2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.10 % | 3.61 % | 13.52 % | 44.95 % | 7.60 % | |
| 0.95 % | 3.10 % | 12.67 % | 44.16 % | 7.58 % | |
| 1.00 % | 3.22 % | 13.47 % | 47.22 % | 8.03 % | |
| 1.87 % | 1.04 % | 10.05 % | 34.75 % | 5.18 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Дисконт
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Драгоценный металл | 5 | 9 |
| Российский IMOEX | 8 | 4 |
| Нефть Brent | 3 | 8 |
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Нефть Brent | 11 | 17 |
| Драгоценный металл | 15 | 12 |
| Российский IMOEX | 8 | 18 |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| AIIQ | 0.93 | 75.00% | Акции |
| AMRB | 0.93 | 49.67% | Облигации |
| FXMM | 0.90 | 52.00% | Облигации |
| FXIP | 0.87 | 63.16% | Облигации |
| FXRU | 0.84 | 46.67% | Облигации |
| MBGB | 0.80 | 38.57% | Облигации |
| FXRD | 0.80 | 60.71% | Облигации |
| RUSB | 0.80 | 46.67% | Облигации |
| FXRL | 0.79 | 57.33% | Акции |
| OPNU | 0.79 | 60.00% | Облигации |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| FXBC | -1.00 | 50.00% | Акции |
| GPBW | -0.98 | 25.00% | Акции |
| SBOG | -0.96 | 42.86% | Все активы |
| AKSF | -0.93 | 40.00% | Все активы |
| BCSY | -0.87 | 40.00% | Облигации |
| SBPS | -0.76 | 61.70% | Все активы |
| TSPX | -0.72 | 63.64% | Акции |
| SBDS | -0.68 | 63.12% | Все активы |
| AKEB | -0.67 | 42.86% | Облигации |
| GLVD | -0.60 | 36.36% | Акции |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
25.09.2020Начало торговли
БПИФ "РЕГИОН – Индекс МосБиржи государственных облигаций (1–3 года)" торгуется на МосБирже под Тикером SUGB. Фонд инвестирует в высоколиквидные российские государственные облигации с дюрацией 1–3 года, входящие в состав одноименного индекса Московской биржи.
Состав индекса пересматривается четыре раза в год Индексным комитетом биржи. В силу специфики индекса облигации не удерживаются до погашения, а продаются при переходе из среднесрочных (1+ год) в краткосрочные (менее года).
Максимальный размер совокупных расходов не превысит 0,8% годовых от стоимости чистых активов фонда. Комиссия за управление составляет 0.45%. Но необходимо учитывать дополнительные расходы на депозитарий, биржу и аудиторов в объеме не более 0.2%. Иные расходы не более 0.15%.
Средняя доходность к погашению 14.5%, дюрация 643.0 в днях.
Управляющая компания: акционерное общество "управляющая компания "мкб инвестиции".
Специализированный депозитарий: акционерное общество "депозитарная компания "регион".
Реестр владельцев паев: акционерное общество "депозитарная компания "регион".
Предыдущие названия фонда: биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «регион – индекс мосбиржи государственных облигаций (1-3 года) от 03.08.2020.
Информация может быть использована только с разрешения rusetfs. Подробнее в пользовательском соглашении.