SUGB РЕГИОН – Индекс МосБиржи государственных облигаций

Базовые активы: ОФЗ РФ с дюрацией 1-3 года

Риски и драйверы Документы Обзор Качество отслеживания Состав График Корреляции Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?
Общее
?
МКБ

Эмитент

978,96 RUB / 978,96 RUB

Расчетная цена

755 056 200 RUB

Объем фонда (СЧА)

0,80%

Комиссия

Активы
?
Облигации

Актив

Госдолг

Категория актива

-

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Развивающийся

Рынок

Россия

Регион

Россия

Страна

Валюта
?
RUB

Валюта активов

RUB

Отчетная валюта

RUB

Валюта торгов

График котировок SUGB

График TradingView с котировками SUGB
Полный состав SUGB
Актив Доля
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A1007F4 17.48%
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A101FA1 16.81%
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A0JXB41 15.28%
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A0JXQF2 15.20%
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A0ZYU88 15.00%
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A0JU4L3 11.35%
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A0JTJL3 6.51%
Денежные средства, 2.37%
Качество диверсификации

8

Количество активов

12.50%

Среднее долей

15.10%

Медиана долей

49.57%

Сумма долей 3 наибольших вложений

79.77%

Сумма долей 5 наибольших вложений

100.00%

Сумма долей 10 наибольших вложений

100.00%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Конечный

Уровень раскрытия

Квартальный отчет

Источник раскрытия

Качество отслеживания индексов фондом SUGB
?
Пояснение Изм. за 1M Изм. за 1К Изм. за 1Г Изм. за 3Г CAGR с 02.10.2020
Биржевая цена - SUGB RUB -0.78 % -1.28 % -2.43 % -1.10 %
Расчетная цена состава - SUGBA RUB -1.05 % -1.46 % -2.66 % -1.20 %
Индекс государственных облигаций (1-3 года) - RUGBITR3Y RUB -1.01 % -1.83 % -4.38 % 14.54 % -2.37 %
Индекс Композитный всех облигаций МосБиржи - RUABITR RUB -2.75 % -5.51 % -7.88 % 16.10 % -5.26 %
Сравнить ETF и Индекс
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
SUGBA

Тикер INav

988,40

Закрытие торгов

984,09

Справедливая цена

0,44%

Премия

Сравнить ETF и СЧА
События, сопровождающие резкие падения SUGB
1 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Growth фактор 1 0
Нефть Brent 0 1
Драгоценный металл 0 1
Подробней
События, сопровождающие резкие росты SUGB
0 ?

У ETF не было резких недельных изменений

Подробней
Сравнение с Америкой
Сравнение доходности фонда SUGB с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний
Сравнить ETF и S&P
Сравнение с Россией
Сравнение доходности фонда SUGB с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний
Сравнить ETF и IMOEX
Альтернатива вкладу
Сравнение доходности фонда SUGB с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Сравнить ETF и вклады
Защита от инфляции
Сравнение доходности фонда SUGB с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Сравнить ETF и инфляцию
Прямая зависимость
37 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
GQGD 0.96 80.00% Акции
GSCD 0.84 80.00% Акции
INFL 0.83 75.00% Облигации
INGO 0.79 80.00% Облигации
SBGB 0.70 68.12% Облигации
AMRB 0.69 57.89% Облигации
FMRU 0.66 83.33% Акции
RCHY 0.63 60.00% Облигации
VTBF 0.63 62.50% Акции
GLVD 0.62 60.00% Акции
SPBF 0.60 71.43% Облигации
VTBB 0.59 62.32% Облигации
TBRU 0.56 62.96% Облигации
SBHI 0.56 66.67% Акции
AKMB 0.53 63.77% Облигации
MKBD 0.53 64.00% Акции
AMRH 0.51 39.13% Облигации
OPNB 0.48 63.16% Облигации
OPNR 0.47 57.89% Акции
RQIU 0.43 85.71% Все активы
SPBC 0.43 50.00% Облигации
SBRB 0.39 59.42% Облигации
GPBS 0.39 49.28% Облигации
SBRS 0.39 50.00% Все активы
GPBM 0.39 49.28% Облигации
DIVD 0.38 51.92% Акции
TRUR 0.37 62.32% Все активы
GROD 0.36 58.06% Акции
AKME 0.35 57.89% Акции
FXRL 0.34 56.52% Акции
ESGR 0.32 56.52% Акции
SBRI 0.32 52.17% Акции
AKEU 0.32 66.67% Акции
AMRE 0.31 45.00% Акции
VTBX 0.31 55.07% Акции
TMOS 0.31 57.97% Акции
RCMX 0.30 55.07% Акции
Обратная зависимость
15 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
AKGD -0.93 25.00% Биржевые товары
SBBE -0.64 33.33% Акции
FXEM -0.60 40.00% Акции
TEUR -0.48 50.00% Все активы
TBEU -0.47 50.00% Облигации
TPAS -0.42 44.44% Акции
TUSD -0.41 60.00% Все активы
TSPV -0.40 57.89% Акции
FXKZ -0.38 60.87% Акции
TGRN -0.38 59.26% Акции
TBUY -0.38 50.00% Акции
VTBI -0.37 57.69% Облигации
AMIG -0.35 63.16% Облигации
AKVG -0.34 37.50% Акции
RQIE -0.31 50.00% Все активы
Независимые
85 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
AKSC 0.00 91.18% Акции
AKSP 0.00 89.29% Акции
AMSC 0.00 97.37% Акции
VTBE 0.01 92.03% Акции
SBCS 0.01 96.88% Все активы
SBSP -0.01 99.28% Акции
SBMM -0.01 90.00% Облигации
FXMM 0.02 97.83% Облигации
FXUS -0.02 96.38% Акции
AMGR -0.02 100.00% Акции
RCMM -0.03 93.48% Облигации
TEUS -0.03 90.00% Акции
FXIM -0.03 93.86% Акции
FXIT -0.03 96.38% Акции
VTBA -0.04 96.38% Акции
FXWO -0.04 97.83% Акции
FXDE 0.04 99.28% Акции
AKCH -0.04 93.86% Акции
AMCC -0.04 94.74% Акции
FXCN -0.05 97.83% Акции
AMDG -0.05 97.37% Акции
AKNX -0.05 96.55% Акции
VTBU -0.05 96.38% Облигации
AKMD -0.05 98.28% Акции
VTBM -0.05 96.38% Облигации
FXRW 0.06 94.93% Акции
TCBR -0.06 75.00% Акции
OPNE -0.07 86.84% Акции
AKQU 0.07 96.67% Акции
AMEM -0.07 100.00% Акции
AMGM -0.07 89.47% Акции
RUSB -0.07 96.38% Облигации
SCIP -0.07 93.48% Акции
TSOX -0.07 90.00% Акции
AMMF -0.08 100.00% Акции
BCSH -0.08 75.00% Акции
FXRU -0.08 96.38% Облигации
BCSY 0.08 83.33% Облигации
TSST -0.08 91.67% Акции
AMIN -0.09 100.00% Акции
FXGD -0.09 90.58% Биржевые товары
TFNX -0.09 72.22% Акции
VTBH -0.10 93.48% Облигации
RCMB -0.10 86.92% Облигации
VTBG -0.10 94.93% Биржевые товары
TECH -0.11 97.37% Акции
AMHY -0.11 97.37% Облигации
OPNS -0.11 98.00% Акции
PRIE -0.12 93.24% Облигации
RUSE 0.12 96.38% Акции
SBWS 0.12 96.88% Все активы
SBCB -0.13 90.58% Облигации
MTEK 0.13 94.93% Акции
FXRD 0.13 90.91% Облигации
AMHC -0.14 100.00% Акции
AMLV -0.14 89.47% Акции
TIPO -0.14 92.11% Акции
TRAI 0.14 72.22% Акции
AMGF 0.15 97.37% Акции
FXRE 0.15 72.22% Недвижимость
VTBY -0.15 93.33% Облигации
OPNA -0.16 97.37% Акции
FXTP -0.16 92.86% Облигации
AKEB -0.16 87.50% Облигации
FMUS -0.16 90.82% Акции
TEMS -0.17 91.67% Акции
BCSB 0.18 88.64% Облигации
FXES -0.18 87.04% Акции
FXTB -0.18 96.38% Облигации
RCUS -0.18 97.06% Акции
AMSL -0.20 94.74% Биржевые товары
OPNW -0.21 90.00% Все активы
TSPX -0.21 86.84% Акции
AMVF -0.22 97.37% Акции
INEM -0.23 90.00% Облигации
FXIP 0.24 87.50% Облигации
SBDS 0.24 100.00% Все активы
FXDM -0.25 95.00% Акции
FXRB 0.25 94.93% Облигации
TGLD -0.27 92.86% Биржевые товары
FXFA -0.28 96.15% Облигации
TBIO -0.29 97.37% Акции
OPNU -0.30 97.37% Облигации
SBPS 0.30 96.88% Все активы
SBMX 0.30 96.38% Акции
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
RU000A1020A8

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

25.09.2020

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда SUGB

Документы

БПИФ "РЕГИОН – Индекс МосБиржи государственных облигаций (1–3 года)" торгуется на МосБирже под Тикером SUGB. Фонд инвестирует в высоколиквидные российские государственные облигации с дюрацией 1–3 года, входящие в состав одноименного индекса Московской биржи.

Состав индекса пересматривается четыре раза в год Индексным комитетом биржи. В силу специфики индекса облигации не удерживаются до погашения, а продаются при переходе из среднесрочных (1+ год) в краткосрочные (менее года).

Максимальный размер совокупных расходов не превысит 0,8% годовых от стоимости чистых активов фонда. Комиссия за управление составляет 0.45%. Но необходимо учитывать дополнительные расходы на депозитарий, биржу и аудиторов в объеме не более 0.2%. Иные расходы не более 0.15%.

Управляющая компания: акционерное общество "управляющая компания "мкб инвестиции" .

Специализированный депозитарий: акционерное общество "депозитарная компания "регион" .

Реестр владельцев паев: акционерное общество "депозитарная компания "регион" .