Базовые активы: ОФЗ РФ с дюрацией 1-3 года
Риски и драйверы Документы Корреляции Обзор Качество отслеживания Состав График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
1 093,64 RUBРасчетная цена
673 479 400 RUBОбъем фонда (СЧА)
0,80%Комиссия
Актив
ГосдолгКатегория актива
-Модель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
РоссияРегион
РоссияСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUBВалюта торгов
График котировок SUGB
| Актив | Доля |
|---|---|
| Министерство финансов Российской Федерации, RU000A101QE0 | 24.74% |
| Министерство финансов Российской Федерации, RU000A100EG3 | 22.46% |
| Министерство финансов Российской Федерации, RU000A0JWM07 | 17.12% |
| Министерство финансов Российской Федерации, RU000A0JS3W6 | 17.08% |
| Министерство финансов Российской Федерации, RU000A0ZZYW2 | 17.05% |
| Министерство финансов Российской Федерации, RU000A0JS3W6 | 0.51% |
| Министерство финансов Российской Федерации, RU000A101QE0 | 0.46% |
| Министерство финансов Российской Федерации, RU000A0JWM07 | 0.30% |
| Министерство финансов Российской Федерации, RU000A0ZZYW2 | 0.22% |
| Министерство финансов Российской Федерации, RU000A100EG3 | 0.08% |
| Денежные средства и дебиторская задолженность, | 0.05% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 02.10.2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| -0.32 % | -1.62 % | -1.35 % | 9.02 % | 2.37 % | |
| -0.12 % | -1.48 % | -1.70 % | 9.00 % | 2.40 % | |
| -0.07 % | -1.25 % | -1.06 % | 12.16 % | 2.66 % | |
| -1.07 % | -4.56 % | -7.36 % | -2.59 % | -0.77 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Дисконт
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Нефть Brent | 2 | 4 |
| Драгоценный металл | 3 | 3 |
| EURUSD | 4 | 2 |
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Нефть Brent | 7 | 8 |
| Американский S&P500 | 6 | 8 |
| Growth фактор | 6 | 8 |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| AMRB | 0.93 | 49.01% | Облигации |
| FXMM | 0.90 | 52.00% | Облигации |
| FXIP | 0.87 | 63.16% | Облигации |
| FXRU | 0.84 | 46.67% | Облигации |
| SBCB | 0.84 | 24.88% | Облигации |
| OPNB | 0.81 | 63.58% | Облигации |
| MBGB | 0.80 | 38.57% | Облигации |
| FXRD | 0.80 | 60.71% | Облигации |
| RUSB | 0.80 | 46.67% | Облигации |
| FXRL | 0.79 | 57.33% | Акции |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| FXBC | -1.00 | 50.00% | Акции |
| GPBW | -0.98 | 25.00% | Акции |
| SBOG | -0.96 | 42.86% | Все активы |
| AKSF | -0.93 | 40.00% | Все активы |
| SBPS | -0.93 | 76.83% | Все активы |
| SBWS | -0.91 | 79.27% | Все активы |
| BCSY | -0.87 | 40.00% | Облигации |
| SBDS | -0.87 | 76.83% | Все активы |
| SCFT | -0.80 | 65.38% | Акции |
| TUSD | -0.79 | 66.18% | Все активы |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
25.09.2020Начало торговли
Обзор инвестиционного фонда SUGB
БПИФ "РЕГИОН – Индекс МосБиржи государственных облигаций (1–3 года)" торгуется на МосБирже под Тикером SUGB. Фонд инвестирует в высоколиквидные российские государственные облигации с дюрацией 1–3 года, входящие в состав одноименного индекса Московской биржи.
Состав индекса пересматривается четыре раза в год Индексным комитетом биржи. В силу специфики индекса облигации не удерживаются до погашения, а продаются при переходе из среднесрочных (1+ год) в краткосрочные (менее года).
Максимальный размер совокупных расходов не превысит 0,8% годовых от стоимости чистых активов фонда. Комиссия за управление составляет 0.45%. Но необходимо учитывать дополнительные расходы на депозитарий, биржу и аудиторов в объеме не более 0.2%. Иные расходы не более 0.15%.
Средняя доходность к погашению 17.21%, дюрация 662.0 в днях.
Управляющая компания: акционерное общество "управляющая компания "мкб инвестиции".
Специализированный депозитарий: акционерное общество "депозитарная компания "регион".
Реестр владельцев паев: акционерное общество "депозитарная компания "регион".
БКС
Винвесторе