SUGB РЕГИОН – Индекс МосБиржи государственных облигаций
Общее
?
МКБ

Эмитент

1 097,56 RUB

Расчетная цена

728 578 500 RUB

Объем фонда (СЧА)

0,80%

Комиссия

Активы
?
Облигации

Актив

Госдолг

Категория актива

-

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Развивающийся

Рынок

Россия

Регион

Россия

Страна

Валюта
?
RUB

Валюта активов

RUB

Отчетная валюта

RUB

Валюта торгов

График котировок SUGB

График TradingView с котировками SUGB
Полный состав SUGB
Актив Доля
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A101QE0 23.05%
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A100EG3 21.55%
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A0JS3W6 16.91%
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A0ZZYW2 16.89%
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A0JWM07 16.85%
Денежные средства и дебиторская задолженность, 2.71%
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A0JS3W6 0.72%
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A0JWM07 0.52%
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A0ZZYW2 0.45%
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A100EG3 0.36%
Качество диверсификации

10

Количество активов

10.00%

Среднее долей

9.78%

Медиана долей

61.51%

Сумма долей 3 наибольших вложений

95.25%

Сумма долей 5 наибольших вложений

100.00%

Сумма долей 10 наибольших вложений

100.00%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Качество отслеживания индексов фондом SUGB
?
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
SUGBA

Тикер INav

1 101,50

Закрытие торгов

1 097,98

Справедливая цена

0,32%

Премия


События, сопровождающие резкие падения SUGB
6 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
EURUSD 4 2
Growth фактор 4 1
Нефть Brent 2 3
События, сопровождающие резкие росты SUGB
16 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Нефть Brent 7 8
Американский S&P500 6 8
Growth фактор 6 8
Сравнение с Америкой
Сравнение доходности фонда SUGB с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний
Сравнение с Россией
Сравнение доходности фонда SUGB с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний
Альтернатива вкладу
Сравнение доходности фонда SUGB с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Сравнение доходности фонда SUGB с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Прямая зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
AMRB 0.93 49.01% Облигации
FXMM 0.90 52.00% Облигации
FXIP 0.87 63.16% Облигации
SBCB 0.86 24.35% Облигации
FXRU 0.84 46.67% Облигации
OPNB 0.82 62.94% Облигации
MBGB 0.80 38.57% Облигации
FXRD 0.80 60.71% Облигации
RUSB 0.80 46.67% Облигации
FXRL 0.79 57.33% Акции
Обратная зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
FXBC -1.00 50.00% Акции
GPBW -0.98 25.00% Акции
SBOG -0.96 42.86% Все активы
SBPS -0.93 78.85% Все активы
AKSF -0.93 40.00% Все активы
SBWS -0.92 80.77% Все активы
SBDS -0.88 79.49% Все активы
BCSY -0.87 40.00% Облигации
SCFT -0.81 67.21% Акции
TUSD -0.79 66.18% Все активы
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
RU000A1020A8

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

25.09.2020

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда SUGB

БПИФ "РЕГИОН – Индекс МосБиржи государственных облигаций (1–3 года)" торгуется на МосБирже под Тикером SUGB. Фонд инвестирует в высоколиквидные российские государственные облигации с дюрацией 1–3 года, входящие в состав одноименного индекса Московской биржи.

Состав индекса пересматривается четыре раза в год Индексным комитетом биржи. В силу специфики индекса облигации не удерживаются до погашения, а продаются при переходе из среднесрочных (1+ год) в краткосрочные (менее года).

Максимальный размер совокупных расходов не превысит 0,8% годовых от стоимости чистых активов фонда. Комиссия за управление составляет 0.45%. Но необходимо учитывать дополнительные расходы на депозитарий, биржу и аудиторов в объеме не более 0.2%. Иные расходы не более 0.15%.

Средняя доходность к погашению 15.75%, дюрация 645.0 в днях.

Управляющая компания: акционерное общество "управляющая компания "мкб инвестиции".

Специализированный депозитарий: акционерное общество "депозитарная компания "регион".

Реестр владельцев паев: акционерное общество "депозитарная компания "регион".