Правила и отчетость фонда AKEB

Правила

ДокументДата
Изменения в правила определения стоимости чистых активов с даты вступления в силу изменений и дополнений в Правила доверительного управления ПИФ в части смены типа фонда с Биржевого на Закрытый11 сент. 2023
Изменения в правила определения стоимости чистых активов с 01.07.202323 июня 2023
Изменения и дополнения № 3 в правила доверительного управления Биржевого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Управляемые еврооблигации» (зарегистрированы Банком России 10.04.2023 года)12 апр. 2023
Правила доверительного управления Биржевым паевым инвестиционным фондом рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Управляемые еврооблигации»12 апр. 2023
Правила доверительного управления Биржевым паевым инвестиционным фондом рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Управляемые еврооблигации»26 дек. 2022
Изменения и дополнения № 2 в правила доверительного управления Биржевого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Управляемые еврооблигации» (зарегистрированы Банком России 22.12.2022)26 дек. 2022
Изменения в правила определения стоимости чистых активов с 01.01.202323 дек. 2022
Изменения в правила определения стоимости чистых активов с 30.12.202222 дек. 2022
Изменения в правила определения стоимости чистых активов с 31.07.202215 июля 2022
Правила доверительного управления Биржевым паевым инвестиционным фондом рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Управляемые еврооблигации»5 мая 2022
Изменения и дополнения № 1 в правила доверительного управления Биржевого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Управляемые еврооблигации» (зарегистрированы Банком России 28.04.2022)5 мая 2022
Изменения в правила определения стоимости чистых активов с 12.05.202228 апр. 2022
Изменения в правила определения стоимости чистых активов с 26.04.202218 апр. 2022
Изменения в правила определения стоимости чистых активов с 31.03.202224 мар. 2022
Изменения в правила определения стоимости чистых активов 23.12.202123 дек. 2021
Правила определения стоимости чистых активов Биржевого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Управляемые еврооблигации»1 нояб. 2021
Правила доверительного управления Биржевым паевым инвестиционным фондом рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Управляемые еврооблигации»1 нояб. 2021

Отчетность

ДокументДата
Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)15 сент. 2023
Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)15 сент. 2023
Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)15 авг. 2023
Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)15 авг. 2023
Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)14 июля 2023
Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)14 июля 2023
Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)15 июня 2023
Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)15 июня 2023
Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)17 мая 2023
Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)17 мая 2023
Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)17 апр. 2023
Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)17 апр. 2023
Отчет о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд)24 мар. 2023
Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)15 мар. 2023
Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)15 мар. 2023
Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)15 февр. 2023
Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)15 февр. 2023
Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)23 янв. 2023
Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)23 янв. 2023
Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)14 дек. 2022
Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)14 дек. 2022
Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)16 нояб. 2022
Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)16 нояб. 2022
Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)17 окт. 2022
Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)17 окт. 2022
Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)14 сент. 2022
Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)14 сент. 2022
Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)12 авг. 2022
Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)12 авг. 2022
Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)15 июля 2022
Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)15 июля 2022
Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)15 июня 2022
Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)15 июня 2022
Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)20 мая 2022
Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)20 мая 2022
Скорректированная Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)21 апр. 2022
Скорректированный Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)21 апр. 2022
Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)15 апр. 2022
Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)15 апр. 2022
Аудиторское заключение независимого аудитора по результатам аудита отчетности паевого инвестиционного фонда21 мар. 2022
Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)16 мар. 2022
Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)16 мар. 2022
Отчет о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд)10 мар. 2022
Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)15 февр. 2022
Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)15 февр. 2022
Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)24 янв. 2022
Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)24 янв. 2022
Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)14 дек. 2021
Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)14 дек. 2021

Иное

Нет данных
Чат 
1620