AKEU Альфа-Капитал Европа 600
Базовые активы: 600 европейских компаний большой, средней и малой капитализации
Общее
Альфа Капитал

Эмитент

10,64 EUR / 834,63 RUB

Расчетная цена

26.08.2019

Начало торговли

Официальный сайт Московская биржа ИнвестИдеи
Класс активов
Европа

Регион

Акции

Актив

Основные компании

Категория актива

Отслеживаемый индекс

Политика фонда
3 898 243 EUR / 305 790 258 RUB

Объем фонда (СЧА)

1,40%

Комиссия

Реинвестирование

Дивидендная политика

Идентификаторы
RU000A100Q43

ISIN

AKEU

Тикер

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

График котировок AKEU

Состав AKEU
Актив Доля
iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) 98.81%
Денежные средства 1.19%
Качество диверсификации

2

Количество активов

50.00%

Среднее долей

50.00%

Медиана долей

100.00%

Сумма долей 3 наибольших вложений

100.00%

Сумма долей 5 наибольших вложений

100.00%

Сумма долей 10 наибольших вложений

100.00%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Компоненты доходности фонда
?

Отслеживаемый индекс

^STOXX

Код индекса


Дисконт на бирже
?
AKEUA

Тикер INav

9,26

Закрытие торгов

9,21

Справедливая цена

0,54%

Премия


События, сопровождающие резкие падения AKEU
5 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
RUB/USD 2 2
RUB/EUR 2 2
Российские акции 3 1
Американские акции 4 0
Нефть Brent 2 3
Золото и серебро 2 3
События, сопровождающие резкие росты AKEU
7 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
RUB/USD 3 2
Российские акции 1 4
RUB/EUR 3 3
Американские акции 1 5
Золото и серебро 3 3
Нефть Brent 5 2
Сравнение с Америкой
Отчет сравнения доходности фонда AKEU с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний и номинированного в долларах
Сравнение с Россией
Отчет сравнения доходности фонда AKEU с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний и номинированного в рублях
Альтернатива вкладу
Отчет сравнения доходности фонда AKEU с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Отчет сравнения доходности фонда AKEU с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Влияние курса доллара
Отчет сравнения доходности фонда AKEU с валютным курсом Американского Доллара. Доходность фонда измерена в рублях
Прямая зависимость
26 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
FXDE 0.90 79.89% Акции
SCIP 0.87 92.31% Акции
TEUR 0.83 66.67% Все активы
RUSE 0.82 76.54% Акции
AKSP 0.76 66.11% Акции
SBMX 0.75 65.93% Акции
FXRL 0.74 65.93% Акции
AKNX 0.73 70.33% Акции
FXRW 0.72 68.97% Акции
VTBE 0.71 67.03% Акции
TUSD 0.70 70.27% Все активы
TRUR 0.70 56.76% Все активы
SBSP 0.65 62.09% Акции
FXUS 0.65 61.54% Акции
FXIT 0.63 62.64% Акции
FXWO 0.58 64.37% Акции
SBGB 0.58 55.49% Облигации
VTBA 0.58 57.14% Акции
VTBB 0.56 53.30% Облигации
VTBH 0.50 67.48% Облигации
FXRB 0.48 45.05% Облигации
FXCN 0.48 62.09% Акции
SBRB 0.48 56.57% Облигации
GPBM 0.47 39.76% Облигации
GPBS 0.41 42.59% Облигации
VTBU 0.32 46.30% Облигации
Обратная зависимость
2 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
FXTB -0.60 64.84% Облигации
SBCB -0.53 65.38% Облигации
Независимые
7 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
FXMM 0.08 100.00% Облигации
RUSB 0.09 95.33% Облигации
VTBM 0.10 95.68% Облигации
FXKZ 0.16 98.35% Акции
FXRU 0.17 99.38% Облигации
FXGD -0.25 88.46% Биржевые товары
MTEK 0.27 98.06% Акции

Обзор инвестиционного фонда AKEU

Биржевой паевой инвестиционный фонд «ЕВРОПА 600» от Альфа-Капитал торгуется на Московской Бирже под тикером AKEU.

AKEU инвестирует в международный ETF iShares STOXX Europe 600 UCITS. iShares STOXX следует за динамикой акций 600 европейских компаний большой, средней и малой капитализации. Фонд представляет доходность на акции компаний 17 стран Еврозоны, покрывая 90% европейского рынка акций.

Покупка и продажа инвестиционных паев происходит в евро. Возможности купить AKEU за рубли на бирже нет. Акции фонда могут стать хорошим дополнением к активам в иностранных валютах. Когда евро укрепляется к рублю и к доллару, при прочих равных растет и оценка стоимости FXDE.

Управляющей компанией является Альфа-Капитал, входящий в холдинг Альфа банка. За свою работу управляющая компания берет комиссию в размере 0,69% с расчетом ежемесячно. Депозитарий, аудитор и регистратор берут не более 0,21%. Дополнительные расходы, за исключением налогов и иных обязательных платежей, связанных с доверительным управлением фондом, составляют 0,5% без учета налога. Дополнительно необходимо учитывать потенциальную комиссию самих фондов, входящих в портфель AKEU. Так как их список неизвестен, то рассчитать данную скрытую комиссию не представляется возможным.

Обязанности маркет-мейкера немного отличаются от прочих БПИФ на S&P. В его обязанностях указано, что готов покупать и продавать фонд в течение 250 минут в течение одного торгового дня. Также его обязанность ограничена сделками на 100 000 шт акций.

Дивиденды, которые фонд получает по акциям компаний, реинвестируются. То есть на сумму полученных дивидендов фонд покупает дополнительные акции в пропорциях согласно индексу.