AKEU Европа 600
Общее
?
Альфа Капитал

Эмитент

12,54 EUR / 785,46 RUB

Расчетная цена

75 641 420 EUR / 4 736 098 000 RUB

Объем фонда (СЧА)

0,92%

Комиссия

Активы
?
Акции

Актив

Основные компании

Категория актива

Фонд фондов

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Развитый

Рынок

Европа

Регион

Отсутствует

Страна

Валюта
?
EUR

Валюта активов

EUR

Отчетная валюта

RUB, EUR

Валюта торгов

График котировок AKEU

График TradingView с котировками AKEU
Полный состав AKEU
Актив Доля
iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE), DE0002635307 100.00%
Качество диверсификации

1

Количество активов

100.00%

Среднее долей

100.00%

Медиана долей

100%

Сумма долей 3 наибольших вложений

100%

Сумма долей 5 наибольших вложений

100%

Сумма долей 10 наибольших вложений

100%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Качество отслеживания индексов фондом AKEU
?
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
AKEUA

Тикер INav

12,29

Закрытие торгов

12,35

Справедливая цена

-0,48%

Дисконт


События, сопровождающие резкие падения AKEU
2 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Нефть Brent 0 2
Драгоценный металл 1 1
Российский IMOEX 1 1
События, сопровождающие резкие росты AKEU
3 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Нефть Brent 0 3
USDRUB 0 3
CNYRUB 0 3
Сравнение с Америкой
Сравнение доходности фонда AKEU с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний
Сравнение с Россией
Сравнение доходности фонда AKEU с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний
Альтернатива вкладу
Сравнение доходности фонда AKEU с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Сравнение доходности фонда AKEU с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Прямая зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
AKSF 0.95 80.00% Все активы
AMVF 0.93 91.67% Акции
FMUS 0.93 75.00% Акции
AMDG 0.91 83.33% Акции
OPNW 0.87 75.00% Все активы
AMLV 0.84 91.67% Акции
TSPX 0.82 75.00% Акции
AKSC 0.82 66.67% Акции
GQGD 0.82 81.82% Акции
GLVD 0.78 63.64% Акции
Обратная зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
OPNB -0.58 50.00% Облигации
SPBF -0.54 41.67% Облигации
VTBU -0.54 50.00% Облигации
SPBC -0.53 33.33% Облигации
AMRE -0.52 58.33% Акции
FMRU -0.50 33.33% Акции
ESGR -0.49 58.33% Акции
AMRH -0.49 33.33% Облигации
AMRB -0.48 16.67% Облигации
DIVD -0.47 50.00% Акции
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
RU000A100Q43

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

26.08.2019

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда AKEU

Биржевой паевой инвестиционный фонд «ЕВРОПА 600» от Альфа-Капитал торгуется на Московской Бирже под тикером AKEU.

AKEU инвестирует в международный ETF iShares STOXX Europe 600 UCITS (Isin DE0002635307). iShares STOXX следует за динамикой акций 600 европейских компаний большой, средней и малой капитализации. Фонд представляет доходность на акции компаний 17 стран Еврозоны, покрывая 90% европейского рынка акций.

Покупка и продажа инвестиционных паев происходит в евро. Возможности купить AKEU за рубли на бирже нет. Акции фонда могут стать хорошим дополнением к активам в иностранных валютах. Когда евро укрепляется к рублю и к доллару, при прочих равных растет и оценка стоимости AKEU.

Управляющей компанией является Альфа-Капитал, входящий в холдинг Альфа банка. За свою работу управляющая компания берет комиссию в размере 0,69% с расчетом ежемесячно. Депозитарий, аудитор и регистратор берут не более 0,13%. Дополнительные расходы, за исключением налогов и иных обязательных платежей, связанных с доверительным управлением фондом, составляют 0,1% без учета налога. Дополнительно необходимо учитывать потенциальную комиссию самих фондов, входящих в портфель AKEU. ETF STOXX имеет собственный TER 0.2%.

Обязанности маркет-мейкера немного отличаются от прочих БПИФ на S&P. В его обязанностях указано, что готов покупать и продавать фонд в течение 250 минут в течение одного торгового дня. Также его обязанность ограничена сделками на 100 000 шт акций.

Дивиденды, которые фонд получает по акциям компаний, реинвестируются. То есть на сумму полученных дивидендов фонд покупает дополнительные акции в пропорциях согласно индексу.

Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "управляющая компания "альфа-капитал" .

Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум" .

Реестр владельцев паев: акционерное общество "независимая регистраторская компания р.о.с.т." .