AKEU Альфа-Капитал Европа 600
Базовые активы: 600 европейских компаний большой, средней и малой капитализации
Общее
?
Альфа Капитал

Эмитент

10,60 EUR / 953,31 RUB

Расчетная цена

26.08.2019

Начало торговли

Официальный сайт Московская биржа ИнвестИдеи Документы
Класс активов
?
Европа

Регион

Акции

Актив

Основные компании

Категория актива

Отслеживаемый индекс

Политика фонда
?
16 366 290 EUR / 1 471 898 000 RUB

Объем фонда (СЧА)

1,10%

Комиссия

Реинвестирование

Дивидендная политика

Идентификаторы
?
RU000A100Q43

ISIN

AKEU

Тикер

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

График котировок AKEU

Полный состав AKEU
Актив Доля
iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE), DE0002635307 99.00%
Денежные средства, 0.99%
Качество диверсификации

2

Количество активов

49.99%

Среднее долей

49.99%

Медиана долей

99.99%

Сумма долей 3 наибольших вложений

99.99%

Сумма долей 5 наибольших вложений

99.99%

Сумма долей 10 наибольших вложений

99.99%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Качество отслеживания индексов фондом AKEU
?
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
AKEUA

Тикер INav

10,60

Закрытие торгов

10,55

Справедливая цена

0,47%

Премия


События, сопровождающие резкие падения AKEU
2 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Российские акции 1 0
Американские акции 1 0
RUB/USD 1 1
RUB/EUR 1 1
Нефть Brent 2 0
Золото и серебро 2 0
События, сопровождающие резкие росты AKEU
3 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
RUB/USD 2 0
Российские акции 0 2
Американские акции 0 3
Нефть Brent 0 3
Золото и серебро 1 2
Сравнение с Америкой
Отчет сравнения доходности фонда AKEU с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний и номинированного в долларах
Сравнение с Россией
Отчет сравнения доходности фонда AKEU с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний и номинированного в рублях
Альтернатива вкладу
Отчет сравнения доходности фонда AKEU с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Отчет сравнения доходности фонда AKEU с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Влияние курса доллара
Отчет сравнения доходности фонда AKEU с валютным курсом Американского Доллара. Доходность фонда измерена в рублях
Прямая зависимость
17 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
TMOS 0.79 85.71% Акции
SBRI 0.76 80.00% Акции
VTBM 0.64 60.00% Облигации
VTBH 0.59 65.15% Облигации
ESGR 0.55 72.73% Акции
TECH 0.53 64.29% Акции
RCMX 0.52 75.00% Акции
FXDE 0.51 83.33% Акции
VTBE 0.46 71.21% Акции
SBSP 0.45 78.79% Акции
VTBA 0.43 77.27% Акции
GPBS 0.41 50.00% Облигации
FXRW 0.40 69.57% Акции
FXUS 0.38 78.79% Акции
FXWO 0.35 65.22% Акции
SUGB 0.31 70.00% Облигации
GPBM 0.30 54.55% Облигации
Обратная зависимость
2 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
FXIM -1.00 50.00% Акции
RCMB -0.71 83.33% Облигации
Независимые
29 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
SBRB 0.00 96.88% Облигации
OPNW -0.02 94.44% Все активы
FXKZ 0.02 87.88% Акции
MTEK -0.04 94.83% Акции
FXGD 0.04 98.48% Биржевые товары
AKNX 0.04 86.36% Акции
VTBG 0.06 95.00% Биржевые товары
TGLD -0.07 100.00% Биржевые товары
SBGB 0.08 95.45% Облигации
FXCN 0.08 93.94% Акции
RUSB -0.11 95.45% Облигации
SCIP 0.11 90.91% Акции
TRUR 0.12 89.22% Все активы
FXRU -0.13 96.97% Облигации
AKSP 0.14 74.24% Акции
VTBB 0.14 89.39% Облигации
VTBX 0.15 78.21% Акции
FXMM -0.16 95.45% Облигации
SBCB -0.16 100.00% Облигации
VTBU -0.21 96.15% Облигации
FXRL 0.23 87.88% Акции
FXIT 0.25 87.88% Акции
TUSD 0.25 99.02% Все активы
AKMB 0.25 96.15% Облигации
TEUR 0.26 89.22% Все активы
SBMX 0.27 84.85% Акции
FXTB -0.27 95.45% Облигации
FXRB 0.28 87.88% Облигации
RUSE 0.28 86.36% Акции

Обзор инвестиционного фонда AKEU

Биржевой паевой инвестиционный фонд «ЕВРОПА 600» от Альфа-Капитал торгуется на Московской Бирже под тикером AKEU.

AKEU инвестирует в международный ETF iShares STOXX Europe 600 UCITS. iShares STOXX следует за динамикой акций 600 европейских компаний большой, средней и малой капитализации. Фонд представляет доходность на акции компаний 17 стран Еврозоны, покрывая 90% европейского рынка акций.

Покупка и продажа инвестиционных паев происходит в евро. Возможности купить AKEU за рубли на бирже нет. Акции фонда могут стать хорошим дополнением к активам в иностранных валютах. Когда евро укрепляется к рублю и к доллару, при прочих равных растет и оценка стоимости AKEU.

Управляющей компанией является Альфа-Капитал, входящий в холдинг Альфа банка. За свою работу управляющая компания берет комиссию в размере 0,69% с расчетом ежемесячно. Депозитарий, аудитор и регистратор берут не более 0,21%. Дополнительные расходы, за исключением налогов и иных обязательных платежей, связанных с доверительным управлением фондом, составляют 0,2% без учета налога. Дополнительно необходимо учитывать потенциальную комиссию самих фондов, входящих в портфель AKEU. Так как их список неизвестен, то рассчитать данную скрытую комиссию не представляется возможным.

Обязанности маркет-мейкера немного отличаются от прочих БПИФ на S&P. В его обязанностях указано, что готов покупать и продавать фонд в течение 250 минут в течение одного торгового дня. Также его обязанность ограничена сделками на 100 000 шт акций.

Дивиденды, которые фонд получает по акциям компаний, реинвестируются. То есть на сумму полученных дивидендов фонд покупает дополнительные акции в пропорциях согласно индексу.