TBUY Тинькофф Индекс обратного выкупа
Общее
?
Тинькофф

Эмитент

0,08 USD

Расчетная цена

1 212 477 USD / 98 174 260 RUB

Объем фонда (СЧА)

0,69%

Комиссия

Активы
?
Акции

Актив

Факторные акции

Категория актива

Репликация

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Развитый

Рынок

Америка

Регион

США

Страна

Валюта
?
USD

Валюта активов

USD

Отчетная валюта

RUB, USD

Валюта торгов

График котировок TBUY

График TradingView с котировками TBUY
Полный состав TBUY
Актив Доля
Oracle, ORCL 5.13%
Cigna, CI 5.09%
Lowe's, LOW 5.07%
HCA Healthcare, HCA 4.49%
O'Reilly Automotive, ORLY 3.76%
Marathon Petroleum, MPC 3.51%
Capital One, COF 3.19%
AutoZone, AZO 2.88%
Денежные средства, 2.82%
Charter Communications, CHTR 2.81%
Ameriprise Financial, AMP 2.73%
Aflac Incorporated, AFL 2.49%
MetLife, MET 2.34%
Nucor, NUE 2.29%
eBay, EBAY 2.19%
DuPont de Nemours Inc, DD 2.13%
Bank of New York Mellon, BK 2.08%
Gartner, IT 1.93%
The Allstate Corporation, ALL 1.91%
HP, HPQ 1.69%
NVR Inc, NVR 1.42%
Hartford Financial Services, HIG 1.31%
AECOM, ACM 1.23%
Owens Corning, OC 1.23%
Best Buy Co., BBY 1.18%
Bath & Body Works, BBWI 1.13%
Fair Isaac Corp, FICO 1.12%
DaVita HealthCare Partners, DVA 1.11%
Universal Health Services, UHS 1.04%
Arrow Electronics Inc, ARW 0.92%
MGM Resorts International, MGM 0.89%
Synchrony Financial, SYF 0.89%
Steel Dynamics Inc, STLD 0.78%
Quest Diagnostics, DGX 0.76%
Credit Acceptance Corp, CACC 0.74%
Voya Financial, VOYA 0.73%
Curtiss-Wright, CW 0.68%
AutoNation, AN 0.67%
Murphy USA Inc, MUSA 0.66%
Loews, L 0.64%
Taylor Morrison Home Corp, TMHC 0.61%
Comerica Incorporated, CMA 0.60%
Navient, NAVI 0.58%
Celanese Corp, CE 0.54%
SLM Corp, SLM 0.54%
Affiliated Managers Group, AMG 0.53%
Acuity Brands, AYI 0.51%
Post Holdings Inc, POST 0.51%
Louisiana-Pacific Corporation, LPX 0.50%
Masco, MAS 0.49%
RenaissanceRe Holdings, RNR 0.49%
Radian Group, RDN 0.49%
JM Smucker, SJM 0.47%
Box Inc, BOX 0.47%
Ashland Inc, ASH 0.47%
Crown Holdings Inc, CCK 0.46%
Allison Transmission Holdings, ALSN 0.45%
Avis Budget Group, CAR 0.45%
Grand Canyon Education Inc, LOPE 0.45%
Lincoln National Corp, LNC 0.44%
Dillard's Inc, DDS 0.44%
Domino's Pizza Inc, DPZ 0.42%
Diodes Inc, DIOD 0.41%
ManpowerGroup Inc, MAN 0.41%
Tempur Sealy International Inc, TPX 0.40%
Dycom Industries Inc, DY 0.40%
CACI International, CACI 0.39%
Dropbox Inc, DBX 0.39%
Magnolia Oil & Gas Corp, MGY 0.39%
Enstar Group, ESGR-US 0.39%
Ally Financial Inc, ALLY 0.39%
PulteGroup, PHM 0.38%
CNX Resources Corporation, CNX 0.37%
Worthington Industries Inc, WOR 0.37%
PennyMac Financial Services, PFSI 0.36%
Equitable Holdings, EQH 0.36%
Crocs Inc, CROX 0.35%
Mr. Cooper Group, COOP 0.33%
Nexstar Media Group Inc, NXST 0.32%
Brighthouse Financial, BHF 0.30%
Assured Guaranty Ltd, AGO 0.30%
Silicon Laboratories Inc, SLAB 0.28%
CNO Financial Group Inc, CNO 0.24%
Columbia Financial, CLBK 0.24%
WSFS Financial, WSFS 0.23%
Virtu Financial, Inc., VIRT 0.22%
Xerox, XRX 0.19%
Lumen Technologies, LUMN 0.19%
Altice USA Inc, ATUS 0.18%
Kohl's Corp, KSS 0.16%
SL Green REIT, SLG 0.14%
Advance Auto Parts, AAP 0.13%
Herbalife Ltd., HLF 0.13%
Sirius XM Holdings Inc, SIRI 0.12%
Качество диверсификации

94

Количество активов

1.06%

Среднее долей

0.51%

Медиана долей

15.29%

Сумма долей 3 наибольших вложений

23.54%

Сумма долей 5 наибольших вложений

38.75%

Сумма долей 10 наибольших вложений

85.07%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Качество отслеживания индексов фондом TBUY
?
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
TBUYA

Тикер INav

0,09

Закрытие торгов

0,09

Справедливая цена

-0,23%

Дисконт


События, сопровождающие резкие падения TBUY
22 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Growth фактор 15 6
Нефть Brent 13 7
Драгоценный металл 13 5
События, сопровождающие резкие росты TBUY
31 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Нефть Brent 8 21
Growth фактор 10 16
Драгоценный металл 12 13
Сравнение с Америкой
Сравнение доходности фонда TBUY с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний
Сравнение с Россией
Сравнение доходности фонда TBUY с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний
Альтернатива вкладу
Сравнение доходности фонда TBUY с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Сравнение доходности фонда TBUY с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Прямая зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
TSPX 0.96 58.82% Акции
AKSC 0.94 59.04% Акции
FMUS 0.93 65.38% Акции
OPNS 0.90 75.00% Акции
BCSH 0.86 78.57% Акции
GQGD 0.76 72.73% Акции
TIPO 0.76 68.75% Акции
TBIO 0.75 68.75% Акции
OPNW 0.75 81.25% Все активы
AKMD 0.73 75.00% Акции
Обратная зависимость
5 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
AMRB -0.75 71.08% Облигации
OPNB -0.52 59.04% Облигации
SPBF -0.51 53.01% Облигации
SPBC -0.42 48.19% Облигации
OPNU -0.41 31.25% Облигации
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
RU000A103VL1

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

08.11.2021

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда TBUY

БПИФ “Тинькофф Индекс Насдак обратного выкупа” торгуется на Московской Бирже под тикером TBUY. Основная идея фонда - вложения в акции компаний, которые за последние 12 месяцев в результате обратного выкупа сократили количество акций в обращении на 5%.

Целевым индексом TBUY является NASDAQ US Buyback Achievers Total Return Index ®, рассчитываемым американским Nasdaq.

Суммарные комиссии TBUY составляют 0,69%. Вознаграждение УК 0,6%, вознаграждение депозитарию 0,04%, иные расходы 0,05%.

Отклонение цены на Бирже не может составлять более 5% от расчетной стоимости.

Маркет-мейкер обеспечивает минимум 394 минут наличия предложений в стакане или же максимум 50 млн. рублей объема сделок за день.

Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "тинькофф капитал" .

Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум" .

Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум" .