TBUY Тинькофф Индекс Насдак обратного выкупа
Общее
?
Тинькофф

Эмитент

0,09 USD / 6,98 RUB

Расчетная цена

2 091 804 USD / 155 086 100 RUB

Объем фонда (СЧА)

0,69%

Комиссия

Активы
?
Акции

Актив

Факторные акции

Категория актива

Репликация

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Развитый

Рынок

Америка

Регион

США

Страна

Валюта
?
USD

Валюта активов

USD

Отчетная валюта

RUB, USD

Валюта торгов

График котировок TBUY

Полный состав TBUY
Актив Доля
HP, HPQ 5.53%
Fortinet Inc, FTNT 5.52%
Oracle, ORCL 5.03%
eBay, EBAY 4.78%
Intel Corporation, INTC 4.75%
McKesson, MCK 4.56%
Ameriprise Financial, AMP 4.56%
Charter Communications, CHTR 4.31%
The Allstate Corporation, ALL 4.29%
Biogen, BIIB 4.09%
Synchrony Financial, SYF 3.66%
Molina Healthcare Inc, MOH 2.37%
Avis Budget Group Inc, CAR 2.32%
Masco, MAS 2.08%
Loews, L 1.81%
Equitable Holdings Inc., EQH 1.68%
Carlisle Companies Incorporated, CSL 1.56%
Service Corp International/US, SCI 1.45%
DaVita HealthCare Partners, DVA 1.37%
Credit Acceptance Corp, CACC 1.34%
Citrix Systems, CTXS 1.31%
Jefferies Financial Group, JEF 1.21%
Toll Brothers Inc, TOL 1.15%
Arrow Electronics Inc, ARW 1.14%
Affiliated Managers Group, AMG 1.07%
Acuity Brands, AYI 1.07%
First Citizens BancShares, Inc., FCNCA 1.06%
Popular, Inc., BPOP 0.98%
Voya Financial, VOYA 0.95%
Louisiana-Pacific Corporation, LPX 0.91%
Post Holdings Inc, POST 0.86%
GrapGraphic Packaging Holding Company, GPK 0.83%
FTI Consulting Inc, FCN 0.76%
MicroStrategy Inc, MSTR 0.76%
SLM Corp, SLM 0.75%
Ziff Davis, ZD 0.73%
Antero Midstream Corp, AM 0.72%
Antero Resources Corp, AR 0.72%
Travel + Leisure Co., TNL 0.72%
Murphy USA Inc, MUSA 0.72%
Dillard's Inc, DDS 0.71%
Hanover Insurance Group, THG 0.71%
SL Green Realty, SLG 0.69%
Halozyme Therapeutics Inc, HALO 0.65%
Altice USA Inc, ATUS 0.62%
Spectrum Brands Holdings Inc, SPB@US 0.59%
H&R Block, HRB 0.58%
Herbalife Nutrition Ltd, HLF 0.54%
Tri Pointe Homes, Inc., TPH 0.45%
PennyMac Financial Services, PFSI 0.44%
Trinity Industries, Inc., TRN 0.41%
Triton International Ltd/Bermu, TRTN 0.41%
Brighthouse Financial, BHF 0.40%
Navient, NAVI 0.40%
Allison Transmission Holdings, ALSN 0.40%
Sanmina Corp, SANM 0.40%
Xerox, XRX 0.39%
Assured Guaranty Ltd, AGO 0.38%
Ligand Pharmaceuticals Inc, LGND 0.38%
Discovery Communications (A), DISCA 0.37%
Brightsphere Investment Group Inc, BSIG 0.37%
Graham Holdings Co, GHC 0.37%
Nu Skin Enterprises Inc, NUS 0.37%
Moog Inc., MOG.A 0.36%
GrafTech International Ltd, EAF 0.35%
CNO Financial Group Inc, CNO 0.33%
Lending Club, LC 0.32%
B Riley Financial, RILY 0.29%
Денежные средства, 0.16%
Apollo Commercial Real Estate, ARI 0.12%
Meta Financial Group Inc, CASH 0.11%
Meritor Inc, MTOR 0.11%
Avaya Holdings, AVYA 0.10%
Bally's Corp, BALY 0.10%
Sinclair Broadcast Group Inc, SBGI 0.08%
World Acceptance Corp, WRLD 0.08%
AMC Networks Inc, AMCX 0.07%
Employers Holdings Inc, EIG 0.07%
Primoris Services Corp, PRIM 0.07%
HomeStreet Inc, HMST 0.06%
Resolute Forest Products Inc., RFP 0.06%
TrueBlue, Inc., TBI 0.06%
Cowen, Inc., COWN 0.06%
Caleres Inc, CAL 0.05%
City Office REIT, Inc., CIO 0.05%
Haverty Furniture Cos Inc, HVT 0.04%
Citi Trends Inc, CTRN 0.04%
Diamond Hill Investment Group Inc, DHIL 0.04%
MBIA Inc., MBI 0.04%
Ethan Allen Interiors Inc, ETD 0.04%
Dorian LPG Ltd, LPG 0.03%
Midland States Bancorp Inc., MSBI 0.03%
Universal Insurance Holdings Inc, UVE 0.03%
Waterstone Financial Inc, WSBF 0.03%
PCSB Financial Corp, PCSB 0.02%
Covenant Logistics Group, CVLG 0.02%
Fiesta Restaurant Group Inc, FRGI 0.02%
The Cato Corporation, CATO 0.02%
Flexsteel Industries Inc, FLXS 0.01%
Immersion, IMMR 0.01%
Качество диверсификации

100

Количество активов

1.00%

Среднее долей

0.43%

Медиана долей

16.08%

Сумма долей 3 наибольших вложений

25.61%

Сумма долей 5 наибольших вложений

47.42%

Сумма долей 10 наибольших вложений

91.46%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Качество отслеживания индексов фондом TBUY
?
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
TBUYA

Тикер INav

0,09

Закрытие торгов

0,09

Справедливая цена

0,21%

Премия


События, сопровождающие резкие падения TBUY
1 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Американский S&P500 1 0
Growth фактор 1 0
Нефть Brent 1 0
События, сопровождающие резкие росты TBUY
3 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Американский S&P500 1 2
Growth фактор 1 2
Нефть Brent 2 1
Сравнение с Америкой
Сравнение доходности фонда TBUY с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний
Сравнение с Россией
Сравнение доходности фонда TBUY с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний
Альтернатива вкладу
Сравнение доходности фонда TBUY с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Сравнение доходности фонда TBUY с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Прямая зависимость
84 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
PRIE 1.00 100.00% Облигации
RQIU 1.00 100.00% Все активы
AMHC 1.00 100.00% Акции
TBEU 0.99 100.00% Облигации
AKVG 0.99 100.00% Акции
FMUS 0.98 100.00% Акции
AMLV 0.98 100.00% Акции
FXKZ 0.98 80.00% Акции
TUSD 0.98 100.00% Все активы
TBIO 0.97 100.00% Акции
BCSH 0.96 100.00% Акции
AMVF 0.95 100.00% Акции
TSPV 0.95 100.00% Акции
AMMF 0.95 100.00% Акции
OPNW 0.95 100.00% Все активы
VTBY 0.94 100.00% Облигации
BCSY 0.94 100.00% Облигации
RQIE 0.94 100.00% Все активы
OPNS 0.93 100.00% Акции
VTBH 0.93 100.00% Облигации
TGLD 0.93 100.00% Биржевые товары
AMDG 0.93 100.00% Акции
INEM 0.92 100.00% Облигации
RCMB 0.92 100.00% Облигации
AKMD 0.92 100.00% Акции
TSPX 0.91 100.00% Акции
FXTP 0.91 80.00% Облигации
SBSP 0.91 100.00% Акции
FXFA 0.91 100.00% Облигации
RCUS 0.91 100.00% Акции
VTBA 0.89 100.00% Акции
AMHY 0.89 100.00% Облигации
TGRN 0.88 80.00% Акции
AKEB 0.87 66.67% Облигации
FXTB 0.87 80.00% Облигации
AKNX 0.87 100.00% Акции
TEUR 0.87 80.00% Все активы
FXUS 0.86 100.00% Акции
FXWO 0.86 80.00% Акции
TCBR 0.86 80.00% Акции
FXES 0.85 80.00% Акции
FXCN 0.85 80.00% Акции
OPNU 0.84 100.00% Облигации
VTBU 0.84 80.00% Облигации
TIPO 0.84 80.00% Акции
AMIG 0.83 80.00% Облигации
AMGM 0.83 80.00% Акции
AKCH 0.82 100.00% Акции
SCIP 0.82 80.00% Акции
SBCB 0.82 80.00% Облигации
FXRE 0.82 100.00% Недвижимость
VTBG 0.82 60.00% Биржевые товары
FXGD 0.81 60.00% Биржевые товары
AMGF 0.81 80.00% Акции
TSST 0.81 80.00% Акции
VTBI 0.80 80.00% Облигации
RUSB 0.79 100.00% Облигации
AMSL 0.79 80.00% Биржевые товары
FXDM 0.77 80.00% Акции
TECH 0.77 80.00% Акции
TPAS 0.76 75.00% Акции
AKQU 0.75 100.00% Акции
TFNX 0.75 75.00% Акции
FXIT 0.74 80.00% Акции
AMIN 0.74 60.00% Акции
AMCC 0.74 80.00% Акции
TRAI 0.74 75.00% Акции
FXRU 0.73 80.00% Облигации
FXIM 0.71 80.00% Акции
AMSC 0.70 80.00% Акции
OPNA 0.69 80.00% Акции
MTEK 0.68 80.00% Акции
TSOX 0.66 80.00% Акции
AKSC 0.65 80.00% Акции
TEUS 0.59 80.00% Акции
VTBE 0.57 80.00% Акции
OPNE 0.51 80.00% Акции
AMGR 0.51 60.00% Акции
OPNB 0.47 40.00% Облигации
AMEM 0.43 80.00% Акции
AKSP 0.42 80.00% Акции
FXRW 0.42 80.00% Акции
FXIP 0.40 60.00% Облигации
FXDE 0.36 80.00% Акции
Обратная зависимость
37 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
SUGB -0.98 80.00% Облигации
SBGB -0.98 80.00% Облигации
SBWS -0.95 80.00% Все активы
SPBF -0.95 80.00% Облигации
SBRS -0.94 80.00% Все активы
AKME -0.94 80.00% Акции
AMRE -0.94 80.00% Акции
RUSE -0.93 80.00% Акции
SBRB -0.92 80.00% Облигации
SBMX -0.92 80.00% Акции
RCMX -0.92 80.00% Акции
TMOS -0.91 80.00% Акции
FXRL -0.90 80.00% Акции
VTBX -0.89 80.00% Акции
DIVD -0.87 80.00% Акции
SBHI -0.83 75.00% Акции
ESGR -0.80 80.00% Акции
AMRB -0.79 80.00% Облигации
OPNR -0.79 80.00% Акции
VTBF -0.79 80.00% Акции
SBRI -0.77 80.00% Акции
MKBD -0.76 80.00% Акции
FMRU -0.73 80.00% Акции
TBRU -0.72 80.00% Облигации
VTBB -0.71 80.00% Облигации
RCHY -0.71 80.00% Облигации
SBPS -0.68 80.00% Все активы
INGO -0.67 80.00% Облигации
TRUR -0.66 60.00% Все активы
AKMB -0.62 60.00% Облигации
FXRD -0.60 60.00% Облигации
GPBM -0.59 80.00% Облигации
AMRH -0.54 60.00% Облигации
SPBC -0.53 60.00% Облигации
SBCS -0.51 20.00% Все активы
GROD -0.50 60.00% Акции
SBDS -0.48 60.00% Все активы
Независимые
8 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
RCMM 0.06 70.00% Облигации
BCSB -0.08 90.00% Облигации
VTBM 0.18 70.00% Облигации
TEMS 0.18 90.00% Акции
SBMM 0.21 70.00% Облигации
GPBS 0.22 75.00% Облигации
FXMM 0.26 70.00% Облигации
FXRB -0.26 90.00% Облигации
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
RU000A103VL1

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

08.11.2021

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда TBUY

БПИФ “Тинькофф Индекс Насдак обратного выкупа” торгуется на Московской Бирже под тикером TBUY. Основная идея фонда - вложения в акции компаний, которые за последние 12 месяцев в результате обратного выкупа сократили количество акций в обращении на 5%.

Целевым индексом TBUY является NASDAQ US Buyback Achievers Total Return Index ®, рассчитываемым американским Nasdaq.

Суммарные комиссии TBUY составляют 0,69%. Вознаграждение УК 0,6%, вознаграждение депозитарию 0,04%, иные расходы 0,05%.

Отклонение цены на Бирже не может составлять более 5% от расчетной стоимости.

Маркет-мейкер обеспечивает минимум 394 минут наличия предложений в стакане или же максимум 50 млн. рублей объема сделок за день.