TBUY Тинькофф Индекс Насдак обратного выкупа
Общее
?
Тинькофф

Эмитент

0,09 USD / 5,72 RUB

Расчетная цена

1 735 027 USD / 115 726 300 RUB

Объем фонда (СЧА)

0,69%

Комиссия

Активы
?
Акции

Актив

Факторные акции

Категория актива

Репликация

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Развитый

Рынок

Америка

Регион

США

Страна

Валюта
?
USD

Валюта активов

USD

Отчетная валюта

RUB, USD

Валюта торгов

График котировок TBUY

График TradingView с котировками TBUY
Полный состав TBUY
Актив Доля
Oracle, ORCL 4.74%
Charter Communications, CHTR 4.57%
Cigna, CI 4.33%
Bank of America Corp, BAC 4.20%
Lowe's, LOW 3.90%
Marathon Petroleum, MPC 3.51%
HCA Healthcare, HCA 3.32%
Dollar General, DG 2.79%
MetLife, MET 2.64%
Capital One, COF 2.51%
L3Harris Technologies Inc, LHX 2.39%
O'Reilly Automotive, ORLY 2.36%
AutoZone, AZO 2.33%
Aflac Incorporated, AFL 2.32%
HP, HPQ 2.26%
The Allstate Corporation, ALL 2.21%
Bank of New York Mellon, BK 2.18%
Nucor, NUE 2.02%
DuPont de Nemours Inc, DD 1.95%
Ameriprise Financial, AMP 1.70%
eBay, EBAY 1.63%
Gartner, IT 1.04%
Sirius XM Holdings Inc, SIRI 0.99%
JM Smucker, SJM 0.98%
Hartford Financial Services, HIG 0.94%
Best Buy Co., BBY 0.92%
Lumen Technologies, LUMN 0.90%
Advance Auto Parts, AAP 0.87%
CDW Corp, CDW 0.85%
Comerica Incorporated, CMA 0.79%
Bath & Body Works, BBWI 0.79%
Amdocs, DOX 0.79%
NVR Inc, NVR 0.76%
Lincoln National Corp, LNC 0.76%
DaVita HealthCare Partners, DVA 0.75%
AECOM, ACM 0.74%
Owens Corning, OC 0.71%
Synchrony Financial, SYF 0.67%
Universal Health Services, UHS 0.66%
Credit Acceptance Corp, CACC 0.60%
Arrow Electronics Inc, ARW 0.58%
Quest Diagnostics, DGX 0.57%
Altice USA Inc, ATUS 0.54%
MGM Resorts International, MGM 0.53%
Celanese Corp, CE 0.51%
Loews, L 0.50%
Voya Financial, VOYA 0.49%
Steel Dynamics Inc, STLD 0.47%
Trinity Industries, Inc., TRN 0.44%
SLM Corp, SLM 0.42%
Popular, Inc., BPOP 0.42%
Tri Pointe Homes, Inc., TPH 0.42%
Fair Isaac Corp, FICO 0.42%
Murphy USA Inc, MUSA 0.41%
Ashland Global Holdings Inc, ASH 0.41%
Ally Financial Inc, ALLY 0.41%
Crown Holdings Inc, CCK 0.41%
Louisiana-Pacific Corporation, LPX 0.39%
Acuity Brands, AYI 0.39%
Curtiss-Wright, CW 0.39%
AutoNation, AN 0.39%
Navient, NAVI 0.36%
Masco, MAS 0.36%
Magnolia Oil & Gas Corp, MGY 0.36%
Domino's Pizza Inc, DPZ 0.35%
CNX Resources Corporation, CNX 0.34%
Affiliated Managers Group, AMG 0.33%
ManpowerGroup Inc, MAN 0.33%
Avis Budget Group Inc, CAR 0.32%
Денежные средства, 0.32%
Box Inc, BOX 0.30%
Equitable Holdings Inc., EQH 0.30%
Dillard's Inc, DDS 0.27%
Meta Financial Group Inc, CASH 0.27%
Grand Canyon Education Inc, LOPE 0.27%
RenaissanceRe Holdings, RNR 0.27%
Radian Group, RDN 0.27%
Taylor Morrison Home Corp, TMHC 0.26%
Enstar Group, ESGR.US 0.25%
Diodes Inc, DIOD 0.24%
Dycom Industries Inc, DY 0.24%
CACI International, CACI 0.24%
Dropbox Inc, DBX 0.24%
SL Green REIT, SLG 0.23%
Brighthouse Financial, BHF 0.23%
Allison Transmission Holdings, ALSN 0.23%
Nexstar Media Group Inc, NXST 0.23%
Assured Guaranty Ltd, AGO 0.23%
Virtu Financial, Inc., VIRT 0.22%
Laureate Education, LAUR 0.22%
Kohl's Corp, KSS 0.21%
Silicon Laboratories Inc, SLAB 0.20%
Worthington Industries Inc, WOR 0.20%
Mr. Cooper Group, COOP 0.20%
Veritiv Corp, VRTV 0.20%
Hilltop Holdings, HTH 0.20%
First Bancorp, FBP 0.20%
Washington Federal, Inc., WAFD 0.19%
Tempur Sealy International Inc, TPX 0.19%
PennyMac Financial Services, PFSI 0.19%
Hain Celestial Group Inc, HAIN 0.19%
Wesbanco, WSBC 0.18%
Allscripts Healthcare Solution, MDRX 0.18%
WSFS Financial, WSFS 0.18%
Columbia Financial, CLBK 0.18%
KAR Auction Services, KAR 0.18%
PulteGroup, PHM 0.17%
Herbalife Nutrition Ltd, HLF 0.16%
Xerox, XRX 0.16%
Arlington Asset Investment, AAIC 0.15%
CNO Financial Group Inc, CNO 0.15%
JELD-WEN Holding Inc, JELD 0.15%
Ingles Markets Inc., IMKTA 0.14%
Jack in the Box, JACK 0.13%
Encore Capital Group Inc, ECPG 0.13%
Crocs Inc, CROX 0.12%
Innoviva Inc, INVA 0.11%
iStar REIT, STAR 0.11%
Abercrombie & Fitch, ANF 0.11%
Agios Pharmaceuticals Inc, AGIO 0.10%
First Financial Corporation Indiana, THFF 0.10%
Kearny Financial, KRNY 0.10%
EchoStar Corporation, SATS 0.10%
Amerant Bancorp, AMTB 0.10%
HarborOne Bancorp, HONE 0.10%
Sleep Number Corp, SNBR 0.10%
Intercept Pharmaceuticals Inc, ICPT 0.09%
Smith & Wesson Brands, SWBI 0.09%
Regional Management Corp., RM 0.09%
DHI Group, DHX 0.09%
TrueCar, TRUE 0.09%
The Aarons Company, AAN 0.09%
Northfield Bancorp, NFBK 0.08%
Consumer Portfolio Services, CPSS 0.08%
Hibbett, Inc., HIBB 0.08%
Bed Bath & Beyond, BBBY 0.08%
Carriage Services, CSV 0.08%
Civista Bancshares, CIVB 0.08%
Wabash National, WNC 0.08%
Zumiez Inc, ZUMZ 0.07%
Provident Bancorp, PVBC 0.07%
Big Lots Inc, BIG 0.06%
HomeStreet Inc, HMST 0.06%
Atlanticus Holdings, ATLC 0.06%
Dorian LPG Ltd, LPG 0.04%
Kirklands, KIRK 0.03%
Citi Trends Inc, CTRN 0.02%
Flexsteel Industries Inc, FLXS 0.01%
Качество диверсификации

148

Количество активов

0.68%

Среднее долей

0.27%

Медиана долей

13.64%

Сумма долей 3 наибольших вложений

21.74%

Сумма долей 5 наибольших вложений

36.51%

Сумма долей 10 наибольших вложений

80.42%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Качество отслеживания индексов фондом TBUY
?
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
TBUYA

Тикер INav

0,08

Закрытие торгов

0,09

Справедливая цена

-1,52%

Дисконт


События, сопровождающие резкие падения TBUY
4 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Драгоценный металл 2 2
Российский IMOEX 2 2
Американский S&P500 3 0
События, сопровождающие резкие росты TBUY
8 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Нефть Brent 1 7
Американский S&P500 3 4
USDRUB 2 5
Сравнение с Америкой
Сравнение доходности фонда TBUY с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний
Сравнение с Россией
Сравнение доходности фонда TBUY с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний
Альтернатива вкладу
Сравнение доходности фонда TBUY с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Сравнение доходности фонда TBUY с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Прямая зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
OPNS 0.90 75.00% Акции
AMMF 0.89 75.00% Акции
AMVF 0.89 100.00% Акции
TGRN 0.88 62.50% Акции
TPAS 0.88 86.67% Акции
TFNX 0.87 73.33% Акции
GPBC 0.86 100.00% Акции
BCSH 0.86 78.57% Акции
TRAI 0.86 73.33% Акции
GPBW 0.84 50.00% Акции
Обратная зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
FXBC -1.00 50.00% Акции
MBGB -0.97 80.00% Облигации
GPBR -0.82 50.00% Облигации
MBEQ -0.78 40.00% Акции
VTBL -0.64 50.00% Акции
FXRD -0.54 50.00% Облигации
FXIP -0.53 62.50% Облигации
SUGB -0.52 37.50% Облигации
SBCS -0.52 31.25% Все активы
INFL -0.52 40.00% Облигации
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
RU000A103VL1

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

08.11.2021

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда TBUY

БПИФ “Тинькофф Индекс Насдак обратного выкупа” торгуется на Московской Бирже под тикером TBUY. Основная идея фонда - вложения в акции компаний, которые за последние 12 месяцев в результате обратного выкупа сократили количество акций в обращении на 5%.

Целевым индексом TBUY является NASDAQ US Buyback Achievers Total Return Index ®, рассчитываемым американским Nasdaq.

Суммарные комиссии TBUY составляют 0,69%. Вознаграждение УК 0,6%, вознаграждение депозитарию 0,04%, иные расходы 0,05%.

Отклонение цены на Бирже не может составлять более 5% от расчетной стоимости.

Маркет-мейкер обеспечивает минимум 394 минут наличия предложений в стакане или же максимум 50 млн. рублей объема сделок за день.

Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "тинькофф капитал" .

Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум" .

Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум" .