Базовые активы: Компании с планируемым обратным выкупом
Риски и драйверы Документы Корреляции Обзор Качество отслеживания Состав График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
0,08 USDРасчетная цена
1 212 477 USD / 98 174 260 RUBОбъем фонда (СЧА)
0,69%Комиссия
Актив
Факторные акцииКатегория актива
РепликацияМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
АмерикаРегион
СШАСтрана
Валюта активов
USDОтчетная валюта
RUB, USDВалюта торгов
График котировок TBUY
| Актив | Доля |
|---|---|
| Oracle, ORCL | 5.13% |
| Cigna, CI | 5.09% |
| Lowe's, LOW | 5.07% |
| HCA Healthcare, HCA | 4.49% |
| O'Reilly Automotive, ORLY | 3.76% |
| Marathon Petroleum, MPC | 3.51% |
| Capital One, COF | 3.19% |
| AutoZone, AZO | 2.88% |
| Денежные средства, | 2.82% |
| Charter Communications, CHTR | 2.81% |
| Ameriprise Financial, AMP | 2.73% |
| Aflac Incorporated, AFL | 2.49% |
| MetLife, MET | 2.34% |
| Nucor, NUE | 2.29% |
| eBay, EBAY | 2.19% |
| DuPont de Nemours Inc, DD | 2.13% |
| Bank of New York Mellon, BK | 2.08% |
| Gartner, IT | 1.93% |
| The Allstate Corporation, ALL | 1.91% |
| HP, HPQ | 1.69% |
| NVR Inc, NVR | 1.42% |
| Hartford Financial Services, HIG | 1.31% |
| AECOM, ACM | 1.23% |
| Owens Corning, OC | 1.23% |
| Best Buy Co., BBY | 1.18% |
| Bath & Body Works, BBWI | 1.13% |
| Fair Isaac Corp, FICO | 1.12% |
| DaVita HealthCare Partners, DVA | 1.11% |
| Universal Health Services, UHS | 1.04% |
| Arrow Electronics Inc, ARW | 0.92% |
| MGM Resorts International, MGM | 0.89% |
| Synchrony Financial, SYF | 0.89% |
| Steel Dynamics Inc, STLD | 0.78% |
| Quest Diagnostics, DGX | 0.76% |
| Credit Acceptance Corp, CACC | 0.74% |
| Voya Financial, VOYA | 0.73% |
| Curtiss-Wright, CW | 0.68% |
| AutoNation, AN | 0.67% |
| Murphy USA Inc, MUSA | 0.66% |
| Loews, L | 0.64% |
| Taylor Morrison Home Corp, TMHC | 0.61% |
| Comerica Incorporated, CMA | 0.60% |
| Navient, NAVI | 0.58% |
| Celanese Corp, CE | 0.54% |
| SLM Corp, SLM | 0.54% |
| Affiliated Managers Group, AMG | 0.53% |
| Acuity Brands, AYI | 0.51% |
| Post Holdings Inc, POST | 0.51% |
| Louisiana-Pacific Corporation, LPX | 0.50% |
| Masco, MAS | 0.49% |
| RenaissanceRe Holdings, RNR | 0.49% |
| Radian Group, RDN | 0.49% |
| JM Smucker, SJM | 0.47% |
| Box Inc, BOX | 0.47% |
| Ashland Inc, ASH | 0.47% |
| Crown Holdings Inc, CCK | 0.46% |
| Allison Transmission Holdings, ALSN | 0.45% |
| Avis Budget Group, CAR | 0.45% |
| Grand Canyon Education Inc, LOPE | 0.45% |
| Lincoln National Corp, LNC | 0.44% |
| Dillard's Inc, DDS | 0.44% |
| Domino's Pizza Inc, DPZ | 0.42% |
| Diodes Inc, DIOD | 0.41% |
| ManpowerGroup Inc, MAN | 0.41% |
| Tempur Sealy International Inc, TPX | 0.40% |
| Dycom Industries Inc, DY | 0.40% |
| CACI International, CACI | 0.39% |
| Dropbox Inc, DBX | 0.39% |
| Magnolia Oil & Gas Corp, MGY | 0.39% |
| Enstar Group, ESGR-US | 0.39% |
| Ally Financial Inc, ALLY | 0.39% |
| PulteGroup, PHM | 0.38% |
| CNX Resources Corporation, CNX | 0.37% |
| Worthington Industries Inc, WOR | 0.37% |
| PennyMac Financial Services, PFSI | 0.36% |
| Equitable Holdings, EQH | 0.36% |
| Crocs Inc, CROX | 0.35% |
| Mr. Cooper Group, COOP | 0.33% |
| Nexstar Media Group Inc, NXST | 0.32% |
| Brighthouse Financial, BHF | 0.30% |
| Assured Guaranty Ltd, AGO | 0.30% |
| Silicon Laboratories Inc, SLAB | 0.28% |
| CNO Financial Group Inc, CNO | 0.24% |
| Columbia Financial, CLBK | 0.24% |
| WSFS Financial, WSFS | 0.23% |
| Virtu Financial, Inc., VIRT | 0.22% |
| Xerox, XRX | 0.19% |
| Lumen Technologies, LUMN | 0.19% |
| Altice USA Inc, ATUS | 0.18% |
| Kohl's Corp, KSS | 0.16% |
| SL Green REIT, SLG | 0.14% |
| Advance Auto Parts, AAP | 0.13% |
| Herbalife Ltd., HLF | 0.13% |
| Sirius XM Holdings Inc, SIRI | 0.12% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 12.11.2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.00 % | 0.00 % | 1.50 % | -6.53 % | ||
| 3.24 % | -2.27 % | -0.35 % | -7.51 % | ||
| 12.88 % | 16.31 % | 5.93 % | 29.04 % | -14.66 % | |
| 7.61 % | 19.24 % | 12.52 % | 45.59 % | -7.64 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Дисконт
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Growth фактор | 15 | 6 |
| Нефть Brent | 13 | 7 |
| Драгоценный металл | 13 | 5 |
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Нефть Brent | 8 | 21 |
| Growth фактор | 10 | 16 |
| Драгоценный металл | 12 | 13 |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
08.11.2021Начало торговли
Обзор инвестиционного фонда TBUY
БПИФ “Тинькофф Индекс Насдак обратного выкупа” торгуется на Московской Бирже под тикером TBUY. Основная идея фонда - вложения в акции компаний, которые за последние 12 месяцев в результате обратного выкупа сократили количество акций в обращении на 5%.
Целевым индексом TBUY является NASDAQ US Buyback Achievers Total Return Index ®, рассчитываемым американским Nasdaq.
Суммарные комиссии TBUY составляют 0,69%. Вознаграждение УК 0,6%, вознаграждение депозитарию 0,04%, иные расходы 0,05%.
Отклонение цены на Бирже не может составлять более 5% от расчетной стоимости.
Маркет-мейкер обеспечивает минимум 394 минут наличия предложений в стакане или же максимум 50 млн. рублей объема сделок за день.
Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "тинькофф капитал" .
Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум" .
Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум" .
