TBUY Тинькофф Индекс Насдак обратного выкупа
Общее
?
Тинькофф

Эмитент

0,08 USD / 4,73 RUB

Расчетная цена

1 530 892 USD / 93 388 220 RUB

Объем фонда (СЧА)

0,69%

Комиссия

Активы
?
Акции

Актив

Факторные акции

Категория актива

Репликация

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Развитый

Рынок

Америка

Регион

США

Страна

Валюта
?
USD

Валюта активов

USD

Отчетная валюта

RUB, USD

Валюта торгов

График котировок TBUY

График TradingView с котировками TBUY
Полный состав TBUY
Актив Доля
Cigna, CI 7.16%
Oracle, ORCL 5.45%
Lowe's, LOW 4.44%
Marathon Petroleum, MPC 4.34%
Bank of America Corp, BAC 4.02%
HCA Healthcare, HCA 3.57%
Dollar General, DG 3.46%
Charter Communications, CHTR 3.24%
Денежные средства, 3.09%
O'Reilly Automotive, ORLY 3.02%
MetLife, MET 2.85%
AutoZone, AZO 2.85%
Aflac Incorporated, AFL 2.62%
L3Harris Technologies Inc, LHX 2.57%
The Allstate Corporation, ALL 2.33%
Capital One, COF 2.16%
Nucor, NUE 1.95%
Ameriprise Financial, AMP 1.92%
DuPont de Nemours Inc, DD 1.73%
HP, HPQ 1.69%
Bank of New York Mellon, BK 1.50%
eBay, EBAY 1.45%
Gartner, IT 1.33%
Sirius XM Holdings Inc, SIRI 1.07%
Hartford Financial Services, HIG 0.96%
CDW Corp, CDW 0.92%
AECOM, ACM 0.86%
Amdocs, DOX 0.85%
NVR Inc, NVR 0.83%
Best Buy Co., BBY 0.81%
Comerica Incorporated, CMA 0.80%
DaVita HealthCare Partners, DVA 0.77%
Bath & Body Works, BBWI 0.76%
Owens Corning, OC 0.71%
Lincoln National Corp, LNC 0.71%
Synchrony Financial, SYF 0.66%
Lumen Technologies, LUMN 0.58%
MGM Resorts International, MGM 0.57%
Quest Diagnostics, DGX 0.56%
Universal Health Services, UHS 0.56%
Arrow Electronics Inc, ARW 0.53%
Voya Financial, VOYA 0.52%
Credit Acceptance Corp, CACC 0.52%
Murphy USA Inc, MUSA 0.50%
Curtiss-Wright, CW 0.47%
Steel Dynamics Inc, STLD 0.47%
Fair Isaac Corp, FICO 0.47%
Loews, L 0.45%
Ashland Inc, ASH 0.42%
Popular, Inc., BPOP 0.42%
Acuity Brands, AYI 0.40%
Navient, NAVI 0.40%
SLM Corp, SLM 0.39%
AutoNation, AN 0.38%
Crown Holdings Inc, CCK 0.36%
Box Inc, BOX 0.35%
Masco, MAS 0.35%
Domino's Pizza Inc, DPZ 0.35%
Magnolia Oil & Gas Corp, MGY 0.35%
JM Smucker, SJM 0.34%
Celanese Corp, CE 0.34%
Affiliated Managers Group, AMG 0.34%
Louisiana-Pacific Corporation, LPX 0.34%
Ally Financial Inc, ALLY 0.32%
Avis Budget Group, CAR 0.32%
Equitable Holdings, EQH 0.31%
CNX Resources Corporation, CNX 0.30%
Radian Group, RDN 0.30%
Altice USA Inc, ATUS 0.29%
Dycom Industries Inc, DY 0.29%
ManpowerGroup Inc, MAN 0.29%
Dillard's Inc, DDS 0.29%
Dropbox Inc, DBX 0.28%
Grand Canyon Education Inc, LOPE 0.28%
Taylor Morrison Home Corp, TMHC 0.27%
Advance Auto Parts, AAP 0.26%
Nexstar Media Group Inc, NXST 0.26%
Brighthouse Financial, BHF 0.26%
RenaissanceRe Holdings, RNR 0.26%
CACI International, CACI 0.26%
Diodes Inc, DIOD 0.25%
Allison Transmission Holdings, ALSN 0.24%
Enstar Group, ESGR-US 0.23%
Mr. Cooper Group, COOP 0.23%
Assured Guaranty Ltd, AGO 0.22%
WSFS Financial, WSFS 0.22%
First Bancorp, FBP 0.22%
Tempur Sealy International Inc, TPX 0.22%
Columbia Financial, CLBK 0.22%
Worthington Industries Inc, WOR 0.21%
Virtu Financial, Inc., VIRT 0.21%
PennyMac Financial Services, PFSI 0.20%
Silicon Laboratories Inc, SLAB 0.19%
Crocs Inc, CROX 0.19%
Herbalife Nutrition, HLF 0.17%
PulteGroup, PHM 0.17%
SL Green REIT, SLG 0.16%
CNO Financial Group Inc, CNO 0.16%
Kohl's Corp, KSS 0.16%
Xerox, XRX 0.14%
Качество диверсификации

100

Количество активов

1.00%

Среднее долей

0.41%

Медиана долей

17.05%

Сумма долей 3 наибольших вложений

25.41%

Сумма долей 5 наибольших вложений

41.79%

Сумма долей 10 наибольших вложений

86.49%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Качество отслеживания индексов фондом TBUY
?
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
TBUYA

Тикер INav

0,08

Закрытие торгов

0,08

Справедливая цена

-1,01%

Дисконт


События, сопровождающие резкие падения TBUY
16 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Growth фактор 13 2
Нефть Brent 9 5
Российский IMOEX 7 7
События, сопровождающие резкие росты TBUY
15 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Американский S&P500 4 10
Нефть Brent 2 12
Growth фактор 4 9
Сравнение с Америкой
Сравнение доходности фонда TBUY с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний
Сравнение с Россией
Сравнение доходности фонда TBUY с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний
Альтернатива вкладу
Сравнение доходности фонда TBUY с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Сравнение доходности фонда TBUY с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Прямая зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
AMDG 0.99 52.78% Акции
AMMF 0.99 47.22% Акции
AMVF 0.98 58.33% Акции
TSST 0.98 58.33% Акции
AMEM 0.98 52.78% Акции
MTEK 0.98 27.08% Акции
TSPX 0.98 45.83% Акции
TEUS 0.97 62.50% Акции
AKSC 0.97 58.33% Акции
TPAS 0.97 63.83% Акции
Обратная зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
FXBC -1.00 50.00% Акции
MBGB -0.73 91.18% Облигации
RCMM -0.71 62.50% Облигации
INFL -0.71 69.05% Облигации
SBMM -0.70 66.67% Облигации
SBCS -0.67 62.50% Все активы
VTBL -0.64 50.00% Акции
GPBS -0.59 60.42% Облигации
SPBF -0.59 52.08% Облигации
OPNB -0.59 56.25% Облигации
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
RU000A103VL1

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

08.11.2021

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда TBUY

БПИФ “Тинькофф Индекс Насдак обратного выкупа” торгуется на Московской Бирже под тикером TBUY. Основная идея фонда - вложения в акции компаний, которые за последние 12 месяцев в результате обратного выкупа сократили количество акций в обращении на 5%.

Целевым индексом TBUY является NASDAQ US Buyback Achievers Total Return Index ®, рассчитываемым американским Nasdaq.

Суммарные комиссии TBUY составляют 0,69%. Вознаграждение УК 0,6%, вознаграждение депозитарию 0,04%, иные расходы 0,05%.

Отклонение цены на Бирже не может составлять более 5% от расчетной стоимости.

Маркет-мейкер обеспечивает минимум 394 минут наличия предложений в стакане или же максимум 50 млн. рублей объема сделок за день.