Базовые активы: ESG акции со всего мира
Риски и драйверы Документы Корреляции Обзор Качество отслеживания Состав График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
0,07 USD / 4,50 RUBРасчетная цена
0 USD / 0 RUBОбъем фонда (СЧА)
0,69%Комиссия
Актив
ESGКатегория актива
Smart BetaМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
Весь мирРегион
ОтсутствуетСтрана
Валюта активов
USDОтчетная валюта
RUB, USDВалюта торгов
График котировок TSST
| Актив | Доля |
|---|---|
| AmerisourceBergen Corp, ABC | 3.45% |
| Thermo Fisher Scientific, TMO | 2.97% |
| Keysight Technologies Inc, KEYS | 2.92% |
| The Home Depot, HD | 2.88% |
| Electronic Arts, EA | 2.79% |
| Lowe's, LOW | 2.78% |
| Deutsche Boerse AG, DB1@DE | 2.74% |
| Franco Nevada Corporation, FNV | 2.63% |
| Air Products & Chemicals, APD | 2.63% |
| Capgemini SE, CAP | 2.59% |
| Elevance Health, ELV | 2.59% |
| HP, HPQ | 2.54% |
| Cardinal Health, CAH | 2.54% |
| Sysco, SYY | 2.54% |
| Genuine Parts, GPC | 2.39% |
| Thomson Reuters Corporation, TRI | 2.39% |
| Cigna, CI | 2.39% |
| Hermes International, RMS | 2.36% |
| CBRE Group, CBRE | 2.35% |
| Danaher, DHR | 2.28% |
| Mettler Toledo, MTD | 2.27% |
| AutoZone, AZO | 2.26% |
| Workday Inc, WDAY | 2.16% |
| Twenty-First Century Fox (A), FOXA | 2.15% |
| Automatic Data Processing, ADP | 2.12% |
| AXA SA, CS | 2.11% |
| S&P Global, SPGI | 2.06% |
| Cisco, CSCO | 1.98% |
| Moody's, MCO | 1.96% |
| NVIDIA, NVDA | 1.84% |
| Industria de Diseno Textil SA, ITX | 1.77% |
| Air Liquide S.A., AI_FP | 1.76% |
| Best Buy Co., BBY | 1.75% |
| ASML Holding NV, ASML US | 1.60% |
| Aptiv, APTV | 1.55% |
| Sony Corp, SONY | 1.53% |
| SAP SE, SAP@DE | 1.49% |
| CDW Corp, CDW | 1.47% |
| MSCI Inc, MSCI | 1.43% |
| Kering SA, KER | 1.43% |
| Денежные средства, | 1.34% |
| Cadence Design Systems, CDNS | 1.28% |
| Adobe, ADBE | 1.27% |
| Accenture, ACN | 1.25% |
| Illumina, ILMN | 1.06% |
| Applied Materials, AMAT | 0.86% |
| ANSYS, ANSS | 0.84% |
| Vonovia SE, VNA@DE | 0.74% |
| Linde, LIN | 0.73% |
| Adidas, ADS@DE | 0.63% |
| Nasdaq, NDAQ | 0.57% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 11.11.2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| -5.68 % | -3.05 % | -30.97 % | |||
| -2.94 % | -0.26 % | -27.52 % | |||
| -3.94 % | -2.05 % | -18.74 % | 23.75 % | -26.15 % | |
| -5.58 % | -4.34 % | -13.32 % | 35.27 % | -20.77 % | |
| -5.77 % | -3.57 % | -13.57 % | 35.98 % | -20.03 % | |
| -5.91 % | -3.97 % | -14.89 % | 29.43 % | -21.29 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Дисконт
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Growth фактор | 11 | 2 |
| Нефть Brent | 7 | 6 |
| Российский IMOEX | 6 | 6 |
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Нефть Brent | 3 | 8 |
| Российский IMOEX | 6 | 5 |
| Американский S&P500 | 1 | 9 |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| FXBC | -1.00 | 50.00% | Акции |
| RCMM | -0.73 | 66.00% | Облигации |
| MBGB | -0.72 | 91.18% | Облигации |
| VTBL | -0.72 | 66.67% | Акции |
| SBMM | -0.72 | 70.00% | Облигации |
| INFL | -0.71 | 64.29% | Облигации |
| SBCS | -0.66 | 70.00% | Все активы |
| GPBS | -0.62 | 53.06% | Облигации |
| SPBF | -0.60 | 58.00% | Облигации |
| OPNB | -0.58 | 58.00% | Облигации |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
29.10.2021Начало торговли
Обзор инвестиционного фонда TSST
БПИФ “Тинькофф Индекс лидеров устойчивого развития” торгуется на Московской Бирже под тикером TSST. Основная идея фонда - вложения в акции компаний, которые являются социальной, экологической и с хорошей корпоративной культурой.
Целевым индексом TSST является Tinkoff World ESG Leaders Total Return Index USD, рассчитываемым аффилированным лицом Тинькофф Банком. Индекс ребалансируется каждую 3-ью пятницу августа.
Критериями включения в индекс являются листинг на одной из фондовых бирж США, стран Еврозоны, Швейцарии или Великобритании; капитализация более 15 млрд долларов; положительный операционный денежный поток за 5 лет; ТОП-10 лидеров своей отрасли по уровню ESG Risk Rank Subindustry, рассчитываемому агентством Morningstar Sustainalytics; ТОП-50 по уровню ESG Risk Score среди компаний, отобранных по предыдущим 4 критериям.
Суммарные комиссии TSST составляют 0,69%. Вознаграждение УК 0,6%, вознаграждение депозитарию 0,04%, иные расходы 0,05%.
Отклонение цены на Бирже не может составлять более 5% от расчетной стоимости.
Маркет-мейкер обеспечивает минимум 394 минут наличия предложений в стакане или же максимум 50 млн. рублей объема сделок за день.
Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "тинькофф капитал" .
Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум" .
Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум" .
