TSST Тинькофф Индекс лидеров устойчивого развития
Общее
?
Тинькофф

Эмитент

0,09 USD / 6,02 RUB

Расчетная цена

0 USD / 0 RUB

Объем фонда (СЧА)

0,69%

Комиссия

Активы
?
Акции

Актив

ESG

Категория актива

Smart Beta

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Развивающийся

Рынок

Весь мир

Регион

Отсутствует

Страна

Валюта
?
USD

Валюта активов

USD

Отчетная валюта

RUB, USD

Валюта торгов

График котировок TSST

График TradingView с котировками TSST
Полный состав TSST
Актив Доля
Anthem, ANTM 3.32%
HP, HPQ 3.16%
Cigna, CI 3.06%
AutoZone, AZO 2.93%
Automatic Data Processing, ADP 2.91%
AmerisourceBergen Corp, ABC 2.70%
Air Liquide S.A., AI_FP 2.67%
Sysco, SYY 2.57%
Cardinal Health, CAH 2.38%
Wolters Kluwer N.V., WKL 2.37%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton, MC FP 2.34%
Thomson Reuters Corporation, TRI 2.33%
O'Reilly Automotive, ORLY 2.28%
Western Digital, WDC 2.26%
Thermo Fisher Scientific, TMO 2.22%
AXA SA, CS 2.21%
Christian Dior SE, CDI 2.21%
Hermes International, RMS 2.17%
Electronic Arts, EA 2.17%
Franco Nevada Corporation, FNV 2.13%
Cisco, CSCO 2.12%
The Home Depot, HD 2.11%
Capgemini SE, CAP 2.11%
ASML Holding NV, ASML UW 2.05%
Sony Corp, SONY 1.98%
NVIDIA, NVDA 1.96%
CBRE Group, CBRE 1.95%
Air Products & Chemicals, APD 1.95%
Lowe's, LOW 1.94%
Deutsche Boerse AG, DB1@DE 1.93%
Industria de Diseno Textil SA, ITX 1.84%
Keysight Technologies Inc, KEYS 1.80%
Mettler Toledo, MTD 1.77%
Adobe, ADBE 1.77%
Salesforce, CRM 1.72%
S&P Global, SPGI 1.69%
Moody's, MCO 1.68%
Kering SA, KER 1.67%
Best Buy Co., BBY 1.57%
Workday Inc, WDAY 1.54%
Continental AG, CON@DE 1.52%
Adidas, ADS@DE 1.46%
Illumina, ILMN 1.44%
Aptiv, APTV 1.30%
VF, VFC 1.25%
SAP SE, SAP@DE 1.16%
Worldline SA, WLN 1.08%
Vivendi SA, VIV.FP 0.99%
Vonovia SE, VNA@DE 0.91%
Zalando SE, ZAL 0.80%
Денежные средства, 0.57%
Качество диверсификации

51

Количество активов

1.96%

Среднее долей

1.96%

Медиана долей

9.54%

Сумма долей 3 наибольших вложений

15.38%

Сумма долей 5 наибольших вложений

28.07%

Сумма долей 10 наибольших вложений

99.45%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Качество отслеживания индексов фондом TSST
?
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
TSSTA

Тикер INav

0,09

Закрытие торгов

0,09

Справедливая цена

0,22%

Премия


События, сопровождающие резкие падения TSST
4 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Нефть Brent 1 3
Драгоценный металл 2 2
Российский IMOEX 2 2
События, сопровождающие резкие росты TSST
6 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Нефть Brent 1 4
Российский IMOEX 4 1
Драгоценный металл 2 2
Сравнение с Америкой
Сравнение доходности фонда TSST с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний
Сравнение с Россией
Сравнение доходности фонда TSST с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний
Альтернатива вкладу
Сравнение доходности фонда TSST с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Сравнение доходности фонда TSST с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Прямая зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
GQGD 0.95 81.82% Акции
RCUS 0.95 83.33% Акции
GPBW 0.95 75.00% Акции
AMDG 0.94 77.78% Акции
AKSF 0.93 80.00% Все активы
TECH 0.90 100.00% Акции
TRAI 0.90 93.33% Акции
TFNX 0.89 93.33% Акции
AKEU 0.89 75.00% Акции
AMLV 0.88 83.33% Акции
Обратная зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
FXBC -1.00 50.00% Акции
GPBR -0.93 50.00% Облигации
VTBL -0.72 66.67% Акции
MBEQ -0.72 20.00% Акции
INFL -0.59 30.00% Облигации
SBCS -0.44 50.00% Все активы
FXMM -0.43 55.56% Облигации
SBWS -0.42 55.56% Все активы
RUSE -0.41 38.89% Акции
AMRE -0.41 44.44% Акции
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
RU000A103VM9

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

29.10.2021

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда TSST

БПИФ “Тинькофф Индекс лидеров устойчивого развития” торгуется на Московской Бирже под тикером TSST. Основная идея фонда - вложения в акции компаний, которые являются социальной, экологической и с хорошей корпоративной культурой.

Целевым индексом TSST является Tinkoff World ESG Leaders Total Return Index USD, рассчитываемым аффилированным лицом Тинькофф Банком. Индекс ребалансируется каждую 3-ью пятницу августа.

Критериями включения в индекс являются листинг на одной из фондовых бирж США, стран Еврозоны, Швейцарии или Великобритании; капитализация более 15 млрд долларов; положительный операционный денежный поток за 5 лет; ТОП-10 лидеров своей отрасли по уровню ESG Risk Rank Subindustry, рассчитываемому агентством Morningstar Sustainalytics; ТОП-50 по уровню ESG Risk Score среди компаний, отобранных по предыдущим 4 критериям.

Суммарные комиссии TSST составляют 0,69%. Вознаграждение УК 0,6%, вознаграждение депозитарию 0,04%, иные расходы 0,05%.

Отклонение цены на Бирже не может составлять более 5% от расчетной стоимости.

Маркет-мейкер обеспечивает минимум 394 минут наличия предложений в стакане или же максимум 50 млн. рублей объема сделок за день.

Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "тинькофф капитал" .

Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум" .

Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум" .