TSST Тинькофф Индекс лидеров устойчивого развития
Общее
?
Тинькофф

Эмитент

0,09 RUB

Расчетная цена

1 233 511 RUB

Объем фонда (СЧА)

0,69%

Комиссия

Активы
?
Акции

Актив

ESG

Категория актива

Smart Beta

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Развивающийся

Рынок

Весь мир

Регион

Отсутствует

Страна

Валюта
?
USD

Валюта активов

RUB

Отчетная валюта

RUB, USD

Валюта торгов

График котировок TSST

График TradingView с котировками TSST
Полный состав TSST
Актив Доля
iShares ESG Aware MSCI USA ETF, ESGU 97.25%
Денежные средства, 2.75%
Качество диверсификации

2

Количество активов

50.00%

Среднее долей

50.00%

Медиана долей

100.00%

Сумма долей 3 наибольших вложений

100.00%

Сумма долей 5 наибольших вложений

100.00%

Сумма долей 10 наибольших вложений

100.00%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Качество отслеживания индексов фондом TSST
?
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
TSSTA

Тикер INav

6,38

Закрытие торгов

0,09

Справедливая цена

6 941,94%

Премия


События, сопровождающие резкие падения TSST
25 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Нефть Brent 13 10
Growth фактор 18 4
Драгоценный металл 16 6
События, сопровождающие резкие росты TSST
39 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Нефть Brent 12 23
Драгоценный металл 12 19
Growth фактор 4 26
Сравнение с Америкой
Сравнение доходности фонда TSST с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний
Сравнение с Россией
Сравнение доходности фонда TSST с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний
Альтернатива вкладу
Сравнение доходности фонда TSST с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Сравнение доходности фонда TSST с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Прямая зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
TSPX 0.97 61.43% Акции
TBEU 0.96 51.52% Облигации
TEMS 0.95 48.11% Акции
GQGD 0.95 81.82% Акции
TEUS 0.95 66.35% Акции
TRAI 0.95 66.99% Акции
GPBW 0.95 75.00% Акции
TEUR 0.95 55.88% Все активы
TFNX 0.94 66.02% Акции
TPAS 0.94 47.57% Акции
Обратная зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
FXBC -1.00 50.00% Акции
AMRB -0.68 75.47% Облигации
RCMM -0.66 64.58% Облигации
MBGB -0.58 82.86% Облигации
INFL -0.55 52.04% Облигации
SBMM -0.55 59.43% Облигации
SBCS -0.53 62.26% Все активы
OPNB -0.48 62.26% Облигации
SPBF -0.45 62.26% Облигации
SBRB -0.43 60.38% Облигации
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
RU000A103VM9

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

29.10.2021

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда TSST

Фонд сконвертирован в закрытый паевой инвестиционный фонд амортизируемый (ЗПИФ-А) осенью 2023 года. Данный фонд будет погашен при возможности реализовать заблокированные ранее активы.

Текущий статус БПИФа Тинькофф Индекс лидеров устойчивого развития: ЗПИФ-А.

БПИФ “Тинькофф Индекс лидеров устойчивого развития” торгуется на Московской Бирже под тикером TSST. Основная идея фонда - вложения в акции компаний, которые являются социальной, экологической и с хорошей корпоративной культурой.

Целевым индексом TSST является Tinkoff World ESG Leaders Total Return Index USD, рассчитываемым аффилированным лицом Тинькофф Банком. Индекс ребалансируется каждую 3-ью пятницу августа.

Критериями включения в индекс являются листинг на одной из фондовых бирж США, стран Еврозоны, Швейцарии или Великобритании; капитализация более 15 млрд долларов; положительный операционный денежный поток за 5 лет; ТОП-10 лидеров своей отрасли по уровню ESG Risk Rank Subindustry, рассчитываемому агентством Morningstar Sustainalytics; ТОП-50 по уровню ESG Risk Score среди компаний, отобранных по предыдущим 4 критериям.

Суммарные комиссии TSST составляют 0,69%. Вознаграждение УК 0,6%, вознаграждение депозитарию 0,04%, иные расходы 0,05%.

Отклонение цены на Бирже не может составлять более 5% от расчетной стоимости.

Маркет-мейкер обеспечивает минимум 394 минут наличия предложений в стакане или же максимум 50 млн. рублей объема сделок за день.

Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "тинькофф капитал".

Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".

Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".