TSST Тинькофф Индекс лидеров устойчивого развития
Общее
?
Тинькофф

Эмитент

0,07 USD / 4,50 RUB

Расчетная цена

0 USD / 0 RUB

Объем фонда (СЧА)

0,69%

Комиссия

Активы
?
Акции

Актив

ESG

Категория актива

Smart Beta

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Развивающийся

Рынок

Весь мир

Регион

Отсутствует

Страна

Валюта
?
USD

Валюта активов

USD

Отчетная валюта

RUB, USD

Валюта торгов

График котировок TSST

График TradingView с котировками TSST
Полный состав TSST
Актив Доля
AmerisourceBergen Corp, ABC 3.45%
Thermo Fisher Scientific, TMO 2.97%
Keysight Technologies Inc, KEYS 2.92%
The Home Depot, HD 2.88%
Electronic Arts, EA 2.79%
Lowe's, LOW 2.78%
Deutsche Boerse AG, DB1@DE 2.74%
Franco Nevada Corporation, FNV 2.63%
Air Products & Chemicals, APD 2.63%
Capgemini SE, CAP 2.59%
Elevance Health, ELV 2.59%
HP, HPQ 2.54%
Cardinal Health, CAH 2.54%
Sysco, SYY 2.54%
Genuine Parts, GPC 2.39%
Thomson Reuters Corporation, TRI 2.39%
Cigna, CI 2.39%
Hermes International, RMS 2.36%
CBRE Group, CBRE 2.35%
Danaher, DHR 2.28%
Mettler Toledo, MTD 2.27%
AutoZone, AZO 2.26%
Workday Inc, WDAY 2.16%
Twenty-First Century Fox (A), FOXA 2.15%
Automatic Data Processing, ADP 2.12%
AXA SA, CS 2.11%
S&P Global, SPGI 2.06%
Cisco, CSCO 1.98%
Moody's, MCO 1.96%
NVIDIA, NVDA 1.84%
Industria de Diseno Textil SA, ITX 1.77%
Air Liquide S.A., AI_FP 1.76%
Best Buy Co., BBY 1.75%
ASML Holding NV, ASML US 1.60%
Aptiv, APTV 1.55%
Sony Corp, SONY 1.53%
SAP SE, SAP@DE 1.49%
CDW Corp, CDW 1.47%
MSCI Inc, MSCI 1.43%
Kering SA, KER 1.43%
Денежные средства, 1.34%
Cadence Design Systems, CDNS 1.28%
Adobe, ADBE 1.27%
Accenture, ACN 1.25%
Illumina, ILMN 1.06%
Applied Materials, AMAT 0.86%
ANSYS, ANSS 0.84%
Vonovia SE, VNA@DE 0.74%
Linde, LIN 0.73%
Adidas, ADS@DE 0.63%
Nasdaq, NDAQ 0.57%
Качество диверсификации

51

Количество активов

1.96%

Среднее долей

2.11%

Медиана долей

9.34%

Сумма долей 3 наибольших вложений

15.01%

Сумма долей 5 наибольших вложений

28.38%

Сумма долей 10 наибольших вложений

99.44%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Качество отслеживания индексов фондом TSST
?
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
TSSTA

Тикер INav

0,07

Закрытие торгов

0,08

Справедливая цена

-1,85%

Дисконт


События, сопровождающие резкие падения TSST
14 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Growth фактор 11 2
Нефть Brent 7 6
Российский IMOEX 6 6
События, сопровождающие резкие росты TSST
13 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Нефть Brent 3 8
Российский IMOEX 6 5
Американский S&P500 1 9
Сравнение с Америкой
Сравнение доходности фонда TSST с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний
Сравнение с Россией
Сравнение доходности фонда TSST с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний
Альтернатива вкладу
Сравнение доходности фонда TSST с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Сравнение доходности фонда TSST с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Прямая зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
AMDG 0.99 52.63% Акции
TSPX 0.98 52.00% Акции
AMMF 0.98 57.89% Акции
MTEK 0.98 38.00% Акции
TBUY 0.98 58.33% Акции
AMEM 0.98 44.74% Акции
TEUS 0.98 60.42% Акции
AKSC 0.98 56.00% Акции
AMVF 0.97 42.11% Акции
TEUR 0.97 43.75% Все активы
Обратная зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
FXBC -1.00 50.00% Акции
RCMM -0.73 66.00% Облигации
MBGB -0.72 91.18% Облигации
VTBL -0.72 66.67% Акции
SBMM -0.72 70.00% Облигации
INFL -0.71 64.29% Облигации
SBCS -0.66 70.00% Все активы
GPBS -0.62 53.06% Облигации
SPBF -0.60 58.00% Облигации
OPNB -0.58 58.00% Облигации
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
RU000A103VM9

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

29.10.2021

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда TSST

БПИФ “Тинькофф Индекс лидеров устойчивого развития” торгуется на Московской Бирже под тикером TSST. Основная идея фонда - вложения в акции компаний, которые являются социальной, экологической и с хорошей корпоративной культурой.

Целевым индексом TSST является Tinkoff World ESG Leaders Total Return Index USD, рассчитываемым аффилированным лицом Тинькофф Банком. Индекс ребалансируется каждую 3-ью пятницу августа.

Критериями включения в индекс являются листинг на одной из фондовых бирж США, стран Еврозоны, Швейцарии или Великобритании; капитализация более 15 млрд долларов; положительный операционный денежный поток за 5 лет; ТОП-10 лидеров своей отрасли по уровню ESG Risk Rank Subindustry, рассчитываемому агентством Morningstar Sustainalytics; ТОП-50 по уровню ESG Risk Score среди компаний, отобранных по предыдущим 4 критериям.

Суммарные комиссии TSST составляют 0,69%. Вознаграждение УК 0,6%, вознаграждение депозитарию 0,04%, иные расходы 0,05%.

Отклонение цены на Бирже не может составлять более 5% от расчетной стоимости.

Маркет-мейкер обеспечивает минимум 394 минут наличия предложений в стакане или же максимум 50 млн. рублей объема сделок за день.

Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "тинькофф капитал" .

Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум" .

Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум" .