Базовые активы: ESG акции со всего мира
Риски и драйверы Документы Корреляции Обзор Качество отслеживания Состав График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
0,09 USDРасчетная цена
1 550 018 USD / 125 504 900 RUBОбъем фонда (СЧА)
0,69%Комиссия
Актив
ESGКатегория актива
Smart BetaМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
Весь мирРегион
ОтсутствуетСтрана
Валюта активов
USDОтчетная валюта
RUB, USDВалюта торгов
График котировок TSST
| Актив | Доля |
|---|---|
| Денежные средства, | 3.51% |
| NVIDIA, NVDA | 3.24% |
| Adobe, ADBE | 3.07% |
| Keysight Technologies Inc, KEYS | 2.73% |
| Applied Materials, AMAT | 2.72% |
| Cisco, CSCO | 2.69% |
| Accenture, ACN | 2.65% |
| Moody's, MCO | 2.63% |
| Cadence Design Systems, CDNS | 2.62% |
| ANSYS, ANSS | 2.61% |
| CBRE Group, CBRE | 2.60% |
| AmerisourceBergen Corp, ABC | 2.60% |
| Thomson Reuters Corporation, TRI | 2.59% |
| Best Buy Co., BBY | 2.59% |
| S&P Global, SPGI | 2.58% |
| CDW Corp, CDW | 2.54% |
| Sony Corp, SONY | 2.54% |
| Workday Inc, WDAY | 2.52% |
| Cigna, CI | 2.50% |
| Cardinal Health, CAH | 2.47% |
| Twenty-First Century Fox (A), FOXA | 2.46% |
| АДР SAP, SAP | 2.45% |
| Electronic Arts, EA | 2.43% |
| Lowe's, LOW | 2.41% |
| Aptiv, APTV | 2.40% |
| Air Products & Chemicals, APD | 2.38% |
| The Home Depot, HD | 2.34% |
| Nasdaq, NDAQ | 2.33% |
| HP, HPQ | 2.33% |
| Franco Nevada Corporation, FNV | 2.32% |
| Sysco, SYY | 2.27% |
| MSCI Inc, MSCI | 2.27% |
| Mettler Toledo, MTD | 2.26% |
| Illumina, ILMN | 2.25% |
| Thermo Fisher Scientific, TMO | 2.24% |
| Genuine Parts, GPC | 2.22% |
| Elevance Health, ELV | 2.20% |
| Automatic Data Processing, ADP | 2.17% |
| AutoZone, AZO | 2.13% |
| Danaher, DHR | 2.12% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 11.11.2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.00 % | 0.00 % | 6.21 % | -10.74 % | ||
| 3.03 % | 8.38 % | 13.33 % | -6.14 % | ||
| 2.31 % | 6.40 % | 11.68 % | 40.02 % | -4.55 % | |
| 3.21 % | 10.36 % | 3.98 % | 39.69 % | -4.09 % | |
| 3.33 % | 9.36 % | 4.35 % | 40.11 % | -3.73 % | |
| 3.13 % | 8.91 % | 2.57 % | 33.61 % | -5.31 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Премия
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Growth фактор | 13 | 3 |
| Нефть Brent | 9 | 7 |
| Драгоценный металл | 11 | 3 |
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Нефть Brent | 10 | 15 |
| Драгоценный металл | 7 | 15 |
| Американский S&P500 | 1 | 20 |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
29.10.2021Начало торговли
Обзор инвестиционного фонда TSST
БПИФ “Тинькофф Индекс лидеров устойчивого развития” торгуется на Московской Бирже под тикером TSST. Основная идея фонда - вложения в акции компаний, которые являются социальной, экологической и с хорошей корпоративной культурой.
Целевым индексом TSST является Tinkoff World ESG Leaders Total Return Index USD, рассчитываемым аффилированным лицом Тинькофф Банком. Индекс ребалансируется каждую 3-ью пятницу августа.
Критериями включения в индекс являются листинг на одной из фондовых бирж США, стран Еврозоны, Швейцарии или Великобритании; капитализация более 15 млрд долларов; положительный операционный денежный поток за 5 лет; ТОП-10 лидеров своей отрасли по уровню ESG Risk Rank Subindustry, рассчитываемому агентством Morningstar Sustainalytics; ТОП-50 по уровню ESG Risk Score среди компаний, отобранных по предыдущим 4 критериям.
Суммарные комиссии TSST составляют 0,69%. Вознаграждение УК 0,6%, вознаграждение депозитарию 0,04%, иные расходы 0,05%.
Отклонение цены на Бирже не может составлять более 5% от расчетной стоимости.
Маркет-мейкер обеспечивает минимум 394 минут наличия предложений в стакане или же максимум 50 млн. рублей объема сделок за день.
Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "тинькофф капитал" .
Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум" .
Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум" .
