Базовые активы: Акции развивающихся стран
Риски и драйверы Документы Корреляции Обзор Качество отслеживания Состав График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
0,09 USD / 6,28 RUBРасчетная цена
0 USD / 0 RUBОбъем фонда (СЧА)
0,69%Комиссия
Актив
Основные компанииКатегория актива
Smart BetaМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
Весь мирРегион
ОтсутствуетСтрана
Валюта активов
USDОтчетная валюта
RUB, USDВалюта торгов
График котировок TEMS
| Актив | Доля |
|---|---|
| Денежные средства, | 4.24% |
| Газпром, GAZP | 4.22% |
| Sasol Ltd, SSL | 3.48% |
| Sociedad Quimica y Minera de Chile SA, SQM | 3.47% |
| Vale SA, VALE | 3.25% |
| Ambev SA, ABEV | 3.22% |
| Itau Unibanco Holding SA, ITUB | 3.21% |
| АДР America Movil, AMX | 3.06% |
| ГДР Reliance Industries Ltd, RIGD | 3.03% |
| АДР Petroleo Brasileiro S.A., PBR | 2.98% |
| ADR P.T. Telekomunikasi Indonesia, TLK | 2.86% |
| Gold Fields, GFI | 2.83% |
| ICICI Bank, IBN | 2.81% |
| Banco Bradesco SA, BBD | 2.79% |
| ЛУКОЙЛ, LKOH | 2.70% |
| China Petroleum & Chemical Cor, SNP | 2.69% |
| Sibanye Stillwater Ltd, SBSW | 2.59% |
| Alibaba, BABA | 2.51% |
| АДР Fomento Economico Mexicano, FMX | 2.50% |
| НОВАТЭК, NVTK | 2.36% |
| AngloGold Ashanti Ltd, AU | 2.32% |
| ГДР Hon Hai Precision Industry Co., Ltd., HHPD | 2.26% |
| JD.com, JD | 2.25% |
| АДР United Microelectronics, UMC | 2.22% |
| MercadoLibre Inc, MELI | 2.20% |
| Turkcell, TKC | 2.19% |
| АДР Harmony Gold Mining Company Ltd, HMY | 2.18% |
| Globant SA, GLOB | 2.13% |
| Infosys Ltd, INFY | 2.12% |
| АДР Wipro Ltd, WIT | 2.12% |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing, TSM | 1.98% |
| ГДР St Bank of India, SBID | 1.79% |
| АДР Chunghwa Telecom Co Ltd, CHT | 1.66% |
| АДР Banco de Chile, BCH | 1.62% |
| Сбер Банк, SBER | 1.48% |
| PetroChina, PTR | 1.45% |
| АДР CEMEX S.A.B. de C.V., CX | 1.34% |
| China Life Insurance, LFC | 1.29% |
| Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV, PAC | 1.13% |
| Southern Copper Corp, SCCO | 1.03% |
| Comp MinasBuenaven ORDSH B ADR, BVN | 0.57% |
| АДР Grupo Aeroportuario del Sureste S.A.B. de C.V., ASR | 0.49% |
| АДР PLDT Inc, PHI | 0.45% |
| Роснефть, ROSN | 0.43% |
| АДР YPF S.A., YPF | 0.15% |
| АДР Itau CorpBanca, ITCB | 0.15% |
| АДР Cia Cervecerias Unidas SA, CCU | 0.13% |
| АДР Enel Chile SA, ENIC | 0.07% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 05.11.2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.00 % | 0.00 % | -19.40 % | |||
| 0.00 % | 8.28 % | -8.05 % | |||
| -7.71 % | -6.90 % | -4.17 % | 45.23 % | -17.88 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Премия
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Нефть Brent | 3 | 2 |
| Драгоценный металл | 4 | 1 |
| Российский IMOEX | 3 | 2 |
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Нефть Brent | 0 | 5 |
| USDRUB | 1 | 4 |
| Российский IMOEX | 3 | 2 |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
29.10.2021Начало торговли
Обзор инвестиционного фонда TEMS
БПИФ “Тинькофф Индекс Развивающихся рынков” торгуется на Московской Бирже под тикером TEMS. TEMS инвестирует в акции развивающихся рынков, в том числе и Россию.
Целевым индексом TEMS является Tinkoff Emerging Markets 50 Total Return Index USD, рассчитываемым аффилированным лицом Тинькофф Банком. Индекс ребалансируется каждую 3-ью пятницу февраля.
Критериями включения в индекс являются листинг на одной из фондовых бирж США, еврозоны, Великобритании или России; капитализация более 1 млрд долларов.
В списке развивающихся стран по мнению Тинькофф числятся: Россия (27%), Китай (18%), Бразилия (11%), Аргентина, Перу, ЮАР, Тайвань, Уругвай, Турция, Чили, Индия, Индонезия, Филиппины, Мексика.
Суммарные комиссии TEMS составляют 0,69%. Вознаграждение УК 0,6%, вознаграждение депозитарию 0,04%, иные расходы 0,05%.
Отклонение цены на Бирже не может составлять более 5% от расчетной стоимости.
Маркет-мейкер обеспечивает минимум 394 минут наличия предложений в стакане или же максимум 50 млн. рублей объема сделок за день.
Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "тинькофф капитал" .
Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум" .
Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум" .
