TEMS Тинькофф Индекс Развивающихся рынков
Общее
?
Тинькофф

Эмитент

0,09 USD

Расчетная цена

3 986 944 USD / 281 478 200 RUB

Объем фонда (СЧА)

0,69%

Комиссия

Активы
?
Акции

Актив

Основные компании

Категория актива

Smart Beta

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Развивающийся

Рынок

Весь мир

Регион

Отсутствует

Страна

Валюта
?
USD

Валюта активов

USD

Отчетная валюта

RUB, USD

Валюта торгов

График котировок TEMS

График TradingView с котировками TEMS
Полный состав TEMS
Актив Доля
MercadoLibre Inc, MELI 6.25%
Alibaba, BABA 5.83%
Vale SA, VALE 5.73%
Taiwan Semiconductor Manufacturing, TSM 5.08%
JD.com, JD 4.98%
ICICI Bank, IBN 4.41%
Baidu, BIDU 3.67%
NetEase Inc, NTES 3.49%
Itau Unibanco Holding SA, ITUB 3.27%
АДР America Movil, AMX 3.17%
ГДР Reliance Industries Ltd, RIGD 2.94%
Денежные средства, 2.69%
ЛУКОЙЛ, LKOH 2.66%
АДР Petroleo Brasileiro S.A., PBR 2.58%
Газпром, GAZP 2.49%
Infosys Ltd, INFY 2.45%
ГДР Hon Hai Precision Industry Co., Ltd., HHPD 2.27%
ГДР St Bank of India, SBID 2.26%
Сбер Банк, SBER 2.12%
Banco Bradesco SA, BBD 2.02%
АДР Fomento Economico Mexicano, FMX 1.87%
Ambev SA, ABEV 1.77%
ADR P.T. Telekomunikasi Indonesia, TLK 1.70%
АДР Chunghwa Telecom Co Ltd, CHT 1.67%
АДР United Microelectronics, UMC 1.63%
Sasol Ltd, SSL 1.59%
НОВАТЭК, NVTK 1.57%
Li Auto, LI 1.52%
Sociedad Quimica y Minera de Chile SA, SQM 1.50%
Gold Fields, GFI 1.50%
Nubank, NU 1.41%
АДР Wipro Ltd, WIT 1.32%
АДР Banco de Chile, BCH 1.23%
Globant SA, GLOB 1.07%
АДР CEMEX S.A.B. de C.V., CX 0.85%
AngloGold Ashanti Ltd, AU 0.82%
Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV, PAC 0.72%
АДР Grupo Aeroportuario del Sureste S.A.B. de C.V., ASR 0.70%
АДР Harmony Gold Mining Company Ltd, HMY 0.59%
Comp MinasBuenaven ORDSH B ADR, BVN 0.56%
Southern Copper Corp, SCCO 0.56%
XP Inc, XP 0.51%
Sibanye Stillwater Ltd, SBSW 0.43%
АДР YPF S.A., YPF 0.43%
Роснефть, ROSN 0.39%
АДР PLDT Inc, PHI 0.36%
StoneCo, STNE 0.28%
Turkcell, TKC 0.21%
АДР Cia Cervecerias Unidas SA, CCU 0.18%
DLocal, DLO 0.17%
Pagseguro Digital Ltd, PAGS 0.16%
АДР Itau CorpBanca, ITCB 0.15%
АДР Enel Chile SA, ENIC 0.13%
Freedom Holding Corp/NV, FRHC 0.12%
Качество диверсификации

54

Количество активов

1.85%

Среднее долей

1.55%

Медиана долей

17.81%

Сумма долей 3 наибольших вложений

27.87%

Сумма долей 5 наибольших вложений

45.88%

Сумма долей 10 наибольших вложений

99.47%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Качество отслеживания индексов фондом TEMS

Цепочка индексов для данного ETF недоступна

Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
TEMSA

Тикер INav

0,09

Закрытие торгов

0,09

Справедливая цена

0,79%

Премия


События, сопровождающие резкие падения TEMS
17 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Growth фактор 13 3
Нефть Brent 10 6
Драгоценный металл 14 2
События, сопровождающие резкие росты TEMS
22 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Нефть Brent 4 17
Growth фактор 5 12
Американский S&P500 2 13
Сравнение с Америкой
Сравнение доходности фонда TEMS с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний
Сравнение с Россией
Сравнение доходности фонда TEMS с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний
Альтернатива вкладу
Сравнение доходности фонда TEMS с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Сравнение доходности фонда TEMS с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Прямая зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
TSPX 0.93 50.75% Акции
AKSC 0.90 58.21% Акции
GOLD 0.86 79.31% Биржевые товары
FMUS 0.86 55.22% Акции
OPNA 0.74 77.78% Акции
BCSH 0.59 78.57% Акции
OPNW 0.55 55.56% Все активы
OPNR 0.53 46.27% Акции
OBLG 0.53 55.17% Облигации
BOND 0.50 64.00% Облигации
Обратная зависимость
4 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
AMRB -0.81 74.63% Облигации
OPNB -0.53 56.72% Облигации
SPBF -0.52 47.76% Облигации
SPBC -0.45 53.73% Облигации
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
RU000A103VJ5

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

29.10.2021

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда TEMS

БПИФ “Тинькофф Индекс Развивающихся рынков” торгуется на Московской Бирже под тикером TEMS. TEMS инвестирует в акции развивающихся рынков, в том числе и Россию.

Целевым индексом TEMS является Tinkoff Emerging Markets 50 Total Return Index USD, рассчитываемым аффилированным лицом Тинькофф Банком. Индекс ребалансируется каждую 3-ью пятницу февраля.

Критериями включения в индекс являются листинг на одной из фондовых бирж США, еврозоны, Великобритании или России; капитализация более 1 млрд долларов.

В списке развивающихся стран по мнению Тинькофф числятся: Россия (27%), Китай (18%), Бразилия (11%), Аргентина, Перу, ЮАР, Тайвань, Уругвай, Турция, Чили, Индия, Индонезия, Филиппины, Мексика.

Суммарные комиссии TEMS составляют 0,69%. Вознаграждение УК 0,6%, вознаграждение депозитарию 0,04%, иные расходы 0,05%.

Отклонение цены на Бирже не может составлять более 5% от расчетной стоимости.

Маркет-мейкер обеспечивает минимум 394 минут наличия предложений в стакане или же максимум 50 млн. рублей объема сделок за день.

Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "тинькофф капитал" .

Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум" .

Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум" .