Базовые активы: Акции развивающихся стран
Риски и драйверы Документы Корреляции Обзор Качество отслеживания Состав График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
0,08 USDРасчетная цена
3 670 028 USD / 297 162 200 RUBОбъем фонда (СЧА)
0,69%Комиссия
Актив
Основные компанииКатегория актива
Smart BetaМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
Весь мирРегион
ОтсутствуетСтрана
Валюта активов
USDОтчетная валюта
RUB, USDВалюта торгов
График котировок TEMS
| Актив | Доля |
|---|---|
| Vanguard FTSE Emerging Markets ETF, VWO | 49.79% |
| Alibaba, BABA | 4.77% |
| MercadoLibre Inc, MELI | 4.54% |
| NetEase Inc, NTES | 3.61% |
| Baidu, BIDU | 3.45% |
| ГДР Reliance Industries Ltd, RIGD | 3.20% |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing, TSM | 3.01% |
| ЛУКОЙЛ, LKOH | 2.98% |
| Сбер Банк, SBER | 2.75% |
| ГДР St Bank of India, SBID | 2.43% |
| ГДР Hon Hai Precision Industry Co., Ltd., HHPD | 2.43% |
| Газпром, GAZP | 2.22% |
| Nubank, NU | 2.14% |
| JD.com, JD | 2.02% |
| Li Auto, LI | 1.95% |
| Vale SA, VALE | 1.79% |
| НОВАТЭК, NVTK | 1.77% |
| Денежные средства, | 1.71% |
| ICICI Bank, IBN | 1.08% |
| XP Inc, XP | 0.61% |
| Southern Copper Corp, SCCO | 0.54% |
| Роснефть, ROSN | 0.45% |
| StoneCo, STNE | 0.34% |
| Freedom Holding Corp/NV, FRHC | 0.16% |
| Pagseguro Digital Ltd, PAGS | 0.16% |
| DLocal, DLO | 0.11% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
Цепочка индексов для данного ETF недоступна
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Премия
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Нефть Brent | 11 | 6 |
| Драгоценный металл | 15 | 2 |
| Growth фактор | 13 | 3 |
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Нефть Brent | 4 | 17 |
| Growth фактор | 5 | 12 |
| Американский S&P500 | 2 | 13 |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
29.10.2021Начало торговли
Обзор инвестиционного фонда TEMS
БПИФ “Тинькофф Индекс Развивающихся рынков” торгуется на Московской Бирже под тикером TEMS. TEMS инвестирует в акции развивающихся рынков, в том числе и Россию.
Целевым индексом TEMS является Tinkoff Emerging Markets 50 Total Return Index USD, рассчитываемым аффилированным лицом Тинькофф Банком. Индекс ребалансируется каждую 3-ью пятницу февраля.
Критериями включения в индекс являются листинг на одной из фондовых бирж США, еврозоны, Великобритании или России; капитализация более 1 млрд долларов.
В списке развивающихся стран по мнению Тинькофф числятся: Россия (27%), Китай (18%), Бразилия (11%), Аргентина, Перу, ЮАР, Тайвань, Уругвай, Турция, Чили, Индия, Индонезия, Филиппины, Мексика.
Суммарные комиссии TEMS составляют 0,69%. Вознаграждение УК 0,6%, вознаграждение депозитарию 0,04%, иные расходы 0,05%.
Отклонение цены на Бирже не может составлять более 5% от расчетной стоимости.
Маркет-мейкер обеспечивает минимум 394 минут наличия предложений в стакане или же максимум 50 млн. рублей объема сделок за день.
Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "тинькофф капитал" .
Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум" .
Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум" .
