Базовые активы: Акции развивающихся стран
Риски и драйверы Документы Корреляции Обзор Качество отслеживания Состав График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
0,09 USDРасчетная цена
3 986 944 USD / 281 478 200 RUBОбъем фонда (СЧА)
0,69%Комиссия
Актив
Основные компанииКатегория актива
Smart BetaМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
Весь мирРегион
ОтсутствуетСтрана
Валюта активов
USDОтчетная валюта
RUB, USDВалюта торгов
Актив | Доля |
---|---|
MercadoLibre Inc, MELI | 6.25% |
Alibaba, BABA | 5.83% |
Vale SA, VALE | 5.73% |
Taiwan Semiconductor Manufacturing, TSM | 5.08% |
JD.com, JD | 4.98% |
ICICI Bank, IBN | 4.41% |
Baidu, BIDU | 3.67% |
NetEase Inc, NTES | 3.49% |
Itau Unibanco Holding SA, ITUB | 3.27% |
АДР America Movil, AMX | 3.17% |
ГДР Reliance Industries Ltd, RIGD | 2.94% |
Денежные средства, | 2.69% |
ЛУКОЙЛ, LKOH | 2.66% |
АДР Petroleo Brasileiro S.A., PBR | 2.58% |
Газпром, GAZP | 2.49% |
Infosys Ltd, INFY | 2.45% |
ГДР Hon Hai Precision Industry Co., Ltd., HHPD | 2.27% |
ГДР St Bank of India, SBID | 2.26% |
Сбер Банк, SBER | 2.12% |
Banco Bradesco SA, BBD | 2.02% |
АДР Fomento Economico Mexicano, FMX | 1.87% |
Ambev SA, ABEV | 1.77% |
ADR P.T. Telekomunikasi Indonesia, TLK | 1.70% |
АДР Chunghwa Telecom Co Ltd, CHT | 1.67% |
АДР United Microelectronics, UMC | 1.63% |
Sasol Ltd, SSL | 1.59% |
НОВАТЭК, NVTK | 1.57% |
Li Auto, LI | 1.52% |
Sociedad Quimica y Minera de Chile SA, SQM | 1.50% |
Gold Fields, GFI | 1.50% |
Nubank, NU | 1.41% |
АДР Wipro Ltd, WIT | 1.32% |
АДР Banco de Chile, BCH | 1.23% |
Globant SA, GLOB | 1.07% |
АДР CEMEX S.A.B. de C.V., CX | 0.85% |
AngloGold Ashanti Ltd, AU | 0.82% |
Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV, PAC | 0.72% |
АДР Grupo Aeroportuario del Sureste S.A.B. de C.V., ASR | 0.70% |
АДР Harmony Gold Mining Company Ltd, HMY | 0.59% |
Comp MinasBuenaven ORDSH B ADR, BVN | 0.56% |
Southern Copper Corp, SCCO | 0.56% |
XP Inc, XP | 0.51% |
Sibanye Stillwater Ltd, SBSW | 0.43% |
АДР YPF S.A., YPF | 0.43% |
Роснефть, ROSN | 0.39% |
АДР PLDT Inc, PHI | 0.36% |
StoneCo, STNE | 0.28% |
Turkcell, TKC | 0.21% |
АДР Cia Cervecerias Unidas SA, CCU | 0.18% |
DLocal, DLO | 0.17% |
Pagseguro Digital Ltd, PAGS | 0.16% |
АДР Itau CorpBanca, ITCB | 0.15% |
АДР Enel Chile SA, ENIC | 0.13% |
Freedom Holding Corp/NV, FRHC | 0.12% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
Цепочка индексов для данного ETF недоступна
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Премия
Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
---|---|---|
Growth фактор | 13 | 3 |
Нефть Brent | 10 | 6 |
Драгоценный металл | 14 | 2 |
Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
---|---|---|
Нефть Brent | 4 | 17 |
Growth фактор | 5 | 12 |
Американский S&P500 | 2 | 13 |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
29.10.2021Начало торговли
БПИФ “Тинькофф Индекс Развивающихся рынков” торгуется на Московской Бирже под тикером TEMS. TEMS инвестирует в акции развивающихся рынков, в том числе и Россию.
Целевым индексом TEMS является Tinkoff Emerging Markets 50 Total Return Index USD, рассчитываемым аффилированным лицом Тинькофф Банком. Индекс ребалансируется каждую 3-ью пятницу февраля.
Критериями включения в индекс являются листинг на одной из фондовых бирж США, еврозоны, Великобритании или России; капитализация более 1 млрд долларов.
В списке развивающихся стран по мнению Тинькофф числятся: Россия (27%), Китай (18%), Бразилия (11%), Аргентина, Перу, ЮАР, Тайвань, Уругвай, Турция, Чили, Индия, Индонезия, Филиппины, Мексика.
Суммарные комиссии TEMS составляют 0,69%. Вознаграждение УК 0,6%, вознаграждение депозитарию 0,04%, иные расходы 0,05%.
Отклонение цены на Бирже не может составлять более 5% от расчетной стоимости.
Маркет-мейкер обеспечивает минимум 394 минут наличия предложений в стакане или же максимум 50 млн. рублей объема сделок за день.
Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "тинькофф капитал" .
Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум" .
Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум" .