Базовые активы: Акции развивающихся стран
Риски и драйверы Документы Корреляции Обзор Качество отслеживания Состав График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
0,08 USDРасчетная цена
3 670 028 USD / 297 162 200 RUBОбъем фонда (СЧА)
0,69%Комиссия
Актив
Основные компанииКатегория актива
Smart BetaМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
Весь мирРегион
ОтсутствуетСтрана
Валюта активов
USDОтчетная валюта
RUB, USDВалюта торгов
Актив | Доля |
---|---|
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF, VWO | 49.79% |
Alibaba, BABA | 4.77% |
MercadoLibre Inc, MELI | 4.54% |
NetEase Inc, NTES | 3.61% |
Baidu, BIDU | 3.45% |
ГДР Reliance Industries Ltd, RIGD | 3.20% |
Taiwan Semiconductor Manufacturing, TSM | 3.01% |
ЛУКОЙЛ, LKOH | 2.98% |
Сбер Банк, SBER | 2.75% |
ГДР St Bank of India, SBID | 2.43% |
ГДР Hon Hai Precision Industry Co., Ltd., HHPD | 2.43% |
Газпром, GAZP | 2.22% |
Nubank, NU | 2.14% |
JD.com, JD | 2.02% |
Li Auto, LI | 1.95% |
Vale SA, VALE | 1.79% |
НОВАТЭК, NVTK | 1.77% |
Денежные средства, | 1.71% |
ICICI Bank, IBN | 1.08% |
XP Inc, XP | 0.61% |
Southern Copper Corp, SCCO | 0.54% |
Роснефть, ROSN | 0.45% |
StoneCo, STNE | 0.34% |
Freedom Holding Corp/NV, FRHC | 0.16% |
Pagseguro Digital Ltd, PAGS | 0.16% |
DLocal, DLO | 0.11% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
Цепочка индексов для данного ETF недоступна
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Премия
Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
---|---|---|
Нефть Brent | 11 | 6 |
Драгоценный металл | 15 | 2 |
Growth фактор | 13 | 3 |
Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
---|---|---|
Нефть Brent | 4 | 17 |
Growth фактор | 5 | 12 |
Американский S&P500 | 2 | 13 |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
29.10.2021Начало торговли
БПИФ “Тинькофф Индекс Развивающихся рынков” торгуется на Московской Бирже под тикером TEMS. TEMS инвестирует в акции развивающихся рынков, в том числе и Россию.
Целевым индексом TEMS является Tinkoff Emerging Markets 50 Total Return Index USD, рассчитываемым аффилированным лицом Тинькофф Банком. Индекс ребалансируется каждую 3-ью пятницу февраля.
Критериями включения в индекс являются листинг на одной из фондовых бирж США, еврозоны, Великобритании или России; капитализация более 1 млрд долларов.
В списке развивающихся стран по мнению Тинькофф числятся: Россия (27%), Китай (18%), Бразилия (11%), Аргентина, Перу, ЮАР, Тайвань, Уругвай, Турция, Чили, Индия, Индонезия, Филиппины, Мексика.
Суммарные комиссии TEMS составляют 0,69%. Вознаграждение УК 0,6%, вознаграждение депозитарию 0,04%, иные расходы 0,05%.
Отклонение цены на Бирже не может составлять более 5% от расчетной стоимости.
Маркет-мейкер обеспечивает минимум 394 минут наличия предложений в стакане или же максимум 50 млн. рублей объема сделок за день.
Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "тинькофф капитал" .
Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум" .
Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум" .