Базовые активы: Акции развивающихся стран
Риски и драйверы Документы Корреляции Обзор Качество отслеживания Состав График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
0,09 USDРасчетная цена
3 986 944 USD / 281 478 200 RUBОбъем фонда (СЧА)
0,69%Комиссия
Актив
Основные компанииКатегория актива
Smart BetaМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
Весь мирРегион
ОтсутствуетСтрана
Валюта активов
USDОтчетная валюта
RUB, USDВалюта торгов
График котировок TEMS
| Актив | Доля |
|---|---|
| MercadoLibre Inc, MELI | 6.25% |
| Alibaba, BABA | 5.83% |
| Vale SA, VALE | 5.73% |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing, TSM | 5.08% |
| JD.com, JD | 4.98% |
| ICICI Bank, IBN | 4.41% |
| Baidu, BIDU | 3.67% |
| NetEase Inc, NTES | 3.49% |
| Itau Unibanco Holding SA, ITUB | 3.27% |
| АДР America Movil, AMX | 3.17% |
| ГДР Reliance Industries Ltd, RIGD | 2.94% |
| Денежные средства, | 2.69% |
| ЛУКОЙЛ, LKOH | 2.66% |
| АДР Petroleo Brasileiro S.A., PBR | 2.58% |
| Газпром, GAZP | 2.49% |
| Infosys Ltd, INFY | 2.45% |
| ГДР Hon Hai Precision Industry Co., Ltd., HHPD | 2.27% |
| ГДР St Bank of India, SBID | 2.26% |
| Сбер Банк, SBER | 2.12% |
| Banco Bradesco SA, BBD | 2.02% |
| АДР Fomento Economico Mexicano, FMX | 1.87% |
| Ambev SA, ABEV | 1.77% |
| ADR P.T. Telekomunikasi Indonesia, TLK | 1.70% |
| АДР Chunghwa Telecom Co Ltd, CHT | 1.67% |
| АДР United Microelectronics, UMC | 1.63% |
| Sasol Ltd, SSL | 1.59% |
| НОВАТЭК, NVTK | 1.57% |
| Li Auto, LI | 1.52% |
| Sociedad Quimica y Minera de Chile SA, SQM | 1.50% |
| Gold Fields, GFI | 1.50% |
| Nubank, NU | 1.41% |
| АДР Wipro Ltd, WIT | 1.32% |
| АДР Banco de Chile, BCH | 1.23% |
| Globant SA, GLOB | 1.07% |
| АДР CEMEX S.A.B. de C.V., CX | 0.85% |
| AngloGold Ashanti Ltd, AU | 0.82% |
| Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV, PAC | 0.72% |
| АДР Grupo Aeroportuario del Sureste S.A.B. de C.V., ASR | 0.70% |
| АДР Harmony Gold Mining Company Ltd, HMY | 0.59% |
| Comp MinasBuenaven ORDSH B ADR, BVN | 0.56% |
| Southern Copper Corp, SCCO | 0.56% |
| XP Inc, XP | 0.51% |
| Sibanye Stillwater Ltd, SBSW | 0.43% |
| АДР YPF S.A., YPF | 0.43% |
| Роснефть, ROSN | 0.39% |
| АДР PLDT Inc, PHI | 0.36% |
| StoneCo, STNE | 0.28% |
| Turkcell, TKC | 0.21% |
| АДР Cia Cervecerias Unidas SA, CCU | 0.18% |
| DLocal, DLO | 0.17% |
| Pagseguro Digital Ltd, PAGS | 0.16% |
| АДР Itau CorpBanca, ITCB | 0.15% |
| АДР Enel Chile SA, ENIC | 0.13% |
| Freedom Holding Corp/NV, FRHC | 0.12% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
Цепочка индексов для данного ETF недоступна
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Премия
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Growth фактор | 13 | 3 |
| Нефть Brent | 10 | 6 |
| Драгоценный металл | 14 | 2 |
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Нефть Brent | 4 | 17 |
| Growth фактор | 5 | 12 |
| Американский S&P500 | 2 | 13 |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
29.10.2021Начало торговли
Обзор инвестиционного фонда TEMS
БПИФ “Тинькофф Индекс Развивающихся рынков” торгуется на Московской Бирже под тикером TEMS. TEMS инвестирует в акции развивающихся рынков, в том числе и Россию.
Целевым индексом TEMS является Tinkoff Emerging Markets 50 Total Return Index USD, рассчитываемым аффилированным лицом Тинькофф Банком. Индекс ребалансируется каждую 3-ью пятницу февраля.
Критериями включения в индекс являются листинг на одной из фондовых бирж США, еврозоны, Великобритании или России; капитализация более 1 млрд долларов.
В списке развивающихся стран по мнению Тинькофф числятся: Россия (27%), Китай (18%), Бразилия (11%), Аргентина, Перу, ЮАР, Тайвань, Уругвай, Турция, Чили, Индия, Индонезия, Филиппины, Мексика.
Суммарные комиссии TEMS составляют 0,69%. Вознаграждение УК 0,6%, вознаграждение депозитарию 0,04%, иные расходы 0,05%.
Отклонение цены на Бирже не может составлять более 5% от расчетной стоимости.
Маркет-мейкер обеспечивает минимум 394 минут наличия предложений в стакане или же максимум 50 млн. рублей объема сделок за день.
Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "тинькофф капитал" .
Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум" .
Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум" .
