Базовые активы: Акции развивающихся стран
Риски и драйверы Документы Корреляции Обзор Качество отслеживания Состав График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
0,08 USD / 4,78 RUBРасчетная цена
0 USD / 0 RUBОбъем фонда (СЧА)
0,69%Комиссия
Актив
Основные компанииКатегория актива
Smart BetaМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
Весь мирРегион
ОтсутствуетСтрана
Валюта активов
USDОтчетная валюта
RUB, USDВалюта торгов
График котировок TEMS
| Актив | Доля |
|---|---|
| ICICI Bank, IBN | 5.02% |
| Itau Unibanco Holding SA, ITUB | 4.19% |
| Газпром, GAZP | 3.99% |
| Vale SA, VALE | 3.96% |
| АДР Petroleo Brasileiro S.A., PBR | 3.83% |
| ЛУКОЙЛ, LKOH | 3.49% |
| ГДР Reliance Industries Ltd, RIGD | 3.40% |
| MercadoLibre Inc, MELI | 3.35% |
| Banco Bradesco SA, BBD | 3.32% |
| Alibaba, BABA | 3.26% |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing, TSM | 3.11% |
| JD.com, JD | 2.94% |
| АДР America Movil, AMX | 2.92% |
| АДР Fomento Economico Mexicano, FMX | 2.71% |
| Sociedad Quimica y Minera de Chile SA, SQM | 2.66% |
| ADR P.T. Telekomunikasi Indonesia, TLK | 2.60% |
| ГДР Hon Hai Precision Industry Co., Ltd., HHPD | 2.59% |
| Gold Fields, GFI | 2.56% |
| Infosys Ltd, INFY | 2.43% |
| ГДР St Bank of India, SBID | 2.41% |
| Ambev SA, ABEV | 2.31% |
| АДР Harmony Gold Mining Company Ltd, HMY | 2.17% |
| Baidu, BIDU | 2.14% |
| АДР Wipro Ltd, WIT | 2.11% |
| Globant SA, GLOB | 2.00% |
| АДР Banco de Chile, BCH | 1.84% |
| НОВАТЭК, NVTK | 1.81% |
| Sasol Ltd, SSL | 1.81% |
| Сбер Банк, SBER | 1.76% |
| АДР Chunghwa Telecom Co Ltd, CHT | 1.71% |
| Sibanye Stillwater Ltd, SBSW | 1.66% |
| Turkcell, TKC | 1.59% |
| Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV, PAC | 1.37% |
| АДР CEMEX S.A.B. de C.V., CX | 1.33% |
| АДР United Microelectronics, UMC | 1.26% |
| NetEase Inc, NTES | 1.26% |
| Southern Copper Corp, SCCO | 1.23% |
| XP Inc, XP | 0.70% |
| AngloGold Ashanti Ltd, AU | 0.67% |
| АДР Grupo Aeroportuario del Sureste S.A.B. de C.V., ASR | 0.60% |
| Comp MinasBuenaven ORDSH B ADR, BVN | 0.57% |
| Денежные средства, | 0.46% |
| Роснефть, ROSN | 0.41% |
| АДР PLDT Inc, PHI | 0.38% |
| StoneCo, STNE | 0.34% |
| АДР YPF S.A., YPF | 0.30% |
| Pagseguro Digital Ltd, PAGS | 0.28% |
| Nubank, NU | 0.27% |
| DLocal, DLO | 0.25% |
| Li Auto, LI | 0.19% |
| АДР Itau CorpBanca, ITCB | 0.15% |
| АДР Cia Cervecerias Unidas SA, CCU | 0.14% |
| Freedom Holding Corp/NV, FRHC | 0.11% |
| АДР Enel Chile SA, ENIC | 0.09% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 05.11.2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| -1.37 % | 0.25 % | -21.83 % | |||
| -1.84 % | 1.01 % | -20.51 % | |||
| -5.22 % | -1.51 % | -16.26 % | 31.45 % | -20.41 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Дисконт
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Growth фактор | 11 | 2 |
| Нефть Brent | 9 | 4 |
| Драгоценный металл | 12 | 1 |
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Нефть Brent | 1 | 10 |
| Российский IMOEX | 3 | 7 |
| Американский S&P500 | 2 | 7 |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| FXBC | -1.00 | 50.00% | Акции |
| RCMM | -0.72 | 66.00% | Облигации |
| SBMM | -0.71 | 70.00% | Облигации |
| MBGB | -0.70 | 91.18% | Облигации |
| INFL | -0.70 | 73.81% | Облигации |
| SBCS | -0.64 | 68.00% | Все активы |
| SPBF | -0.57 | 54.00% | Облигации |
| OPNB | -0.56 | 60.00% | Облигации |
| SUGB | -0.56 | 58.00% | Облигации |
| INGO | -0.55 | 68.00% | Облигации |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
29.10.2021Начало торговли
Обзор инвестиционного фонда TEMS
БПИФ “Тинькофф Индекс Развивающихся рынков” торгуется на Московской Бирже под тикером TEMS. TEMS инвестирует в акции развивающихся рынков, в том числе и Россию.
Целевым индексом TEMS является Tinkoff Emerging Markets 50 Total Return Index USD, рассчитываемым аффилированным лицом Тинькофф Банком. Индекс ребалансируется каждую 3-ью пятницу февраля.
Критериями включения в индекс являются листинг на одной из фондовых бирж США, еврозоны, Великобритании или России; капитализация более 1 млрд долларов.
В списке развивающихся стран по мнению Тинькофф числятся: Россия (27%), Китай (18%), Бразилия (11%), Аргентина, Перу, ЮАР, Тайвань, Уругвай, Турция, Чили, Индия, Индонезия, Филиппины, Мексика.
Суммарные комиссии TEMS составляют 0,69%. Вознаграждение УК 0,6%, вознаграждение депозитарию 0,04%, иные расходы 0,05%.
Отклонение цены на Бирже не может составлять более 5% от расчетной стоимости.
Маркет-мейкер обеспечивает минимум 394 минут наличия предложений в стакане или же максимум 50 млн. рублей объема сделок за день.
Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "тинькофф капитал" .
Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум" .
Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум" .
