TEMS Тинькофф Индекс Развивающихся рынков
Общее
?
Тинькофф

Эмитент

0,08 USD / 4,78 RUB

Расчетная цена

0 USD / 0 RUB

Объем фонда (СЧА)

0,69%

Комиссия

Активы
?
Акции

Актив

Основные компании

Категория актива

Smart Beta

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Развивающийся

Рынок

Весь мир

Регион

Отсутствует

Страна

Валюта
?
USD

Валюта активов

USD

Отчетная валюта

RUB, USD

Валюта торгов

График котировок TEMS

График TradingView с котировками TEMS
Полный состав TEMS
Актив Доля
ICICI Bank, IBN 5.02%
Itau Unibanco Holding SA, ITUB 4.19%
Газпром, GAZP 3.99%
Vale SA, VALE 3.96%
АДР Petroleo Brasileiro S.A., PBR 3.83%
ЛУКОЙЛ, LKOH 3.49%
ГДР Reliance Industries Ltd, RIGD 3.40%
MercadoLibre Inc, MELI 3.35%
Banco Bradesco SA, BBD 3.32%
Alibaba, BABA 3.26%
Taiwan Semiconductor Manufacturing, TSM 3.11%
JD.com, JD 2.94%
АДР America Movil, AMX 2.92%
АДР Fomento Economico Mexicano, FMX 2.71%
Sociedad Quimica y Minera de Chile SA, SQM 2.66%
ADR P.T. Telekomunikasi Indonesia, TLK 2.60%
ГДР Hon Hai Precision Industry Co., Ltd., HHPD 2.59%
Gold Fields, GFI 2.56%
Infosys Ltd, INFY 2.43%
ГДР St Bank of India, SBID 2.41%
Ambev SA, ABEV 2.31%
АДР Harmony Gold Mining Company Ltd, HMY 2.17%
Baidu, BIDU 2.14%
АДР Wipro Ltd, WIT 2.11%
Globant SA, GLOB 2.00%
АДР Banco de Chile, BCH 1.84%
НОВАТЭК, NVTK 1.81%
Sasol Ltd, SSL 1.81%
Сбер Банк, SBER 1.76%
АДР Chunghwa Telecom Co Ltd, CHT 1.71%
Sibanye Stillwater Ltd, SBSW 1.66%
Turkcell, TKC 1.59%
Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV, PAC 1.37%
АДР CEMEX S.A.B. de C.V., CX 1.33%
АДР United Microelectronics, UMC 1.26%
NetEase Inc, NTES 1.26%
Southern Copper Corp, SCCO 1.23%
XP Inc, XP 0.70%
AngloGold Ashanti Ltd, AU 0.67%
АДР Grupo Aeroportuario del Sureste S.A.B. de C.V., ASR 0.60%
Comp MinasBuenaven ORDSH B ADR, BVN 0.57%
Денежные средства, 0.46%
Роснефть, ROSN 0.41%
АДР PLDT Inc, PHI 0.38%
StoneCo, STNE 0.34%
АДР YPF S.A., YPF 0.30%
Pagseguro Digital Ltd, PAGS 0.28%
Nubank, NU 0.27%
DLocal, DLO 0.25%
Li Auto, LI 0.19%
АДР Itau CorpBanca, ITCB 0.15%
АДР Cia Cervecerias Unidas SA, CCU 0.14%
Freedom Holding Corp/NV, FRHC 0.11%
АДР Enel Chile SA, ENIC 0.09%
Качество диверсификации

54

Количество активов

1.85%

Среднее долей

1.81%

Медиана долей

13.20%

Сумма долей 3 наибольших вложений

20.99%

Сумма долей 5 наибольших вложений

37.81%

Сумма долей 10 наибольших вложений

99.52%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Качество отслеживания индексов фондом TEMS
?
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
TEMSA

Тикер INav

0,08

Закрытие торгов

0,08

Справедливая цена

-1,25%

Дисконт


События, сопровождающие резкие падения TEMS
14 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Growth фактор 11 2
Нефть Brent 9 4
Драгоценный металл 12 1
События, сопровождающие резкие росты TEMS
12 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Нефть Brent 1 10
Российский IMOEX 3 7
Американский S&P500 2 7
Сравнение с Америкой
Сравнение доходности фонда TEMS с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний
Сравнение с Россией
Сравнение доходности фонда TEMS с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний
Альтернатива вкладу
Сравнение доходности фонда TEMS с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Сравнение доходности фонда TEMS с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Прямая зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
AMEM 0.98 50.00% Акции
TEUR 0.98 43.75% Все активы
TBEU 0.97 45.65% Облигации
TPAS 0.97 63.83% Акции
TEUS 0.96 58.33% Акции
MTEK 0.95 32.00% Акции
RQIU 0.95 51.11% Все активы
TSPX 0.95 44.00% Акции
AMVF 0.95 47.37% Акции
AMMF 0.95 47.37% Акции
Обратная зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
FXBC -1.00 50.00% Акции
RCMM -0.72 66.00% Облигации
SBMM -0.71 70.00% Облигации
MBGB -0.70 91.18% Облигации
INFL -0.70 73.81% Облигации
SBCS -0.64 68.00% Все активы
SPBF -0.57 54.00% Облигации
OPNB -0.56 60.00% Облигации
SUGB -0.56 58.00% Облигации
INGO -0.55 68.00% Облигации
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
RU000A103VJ5

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

29.10.2021

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда TEMS

БПИФ “Тинькофф Индекс Развивающихся рынков” торгуется на Московской Бирже под тикером TEMS. TEMS инвестирует в акции развивающихся рынков, в том числе и Россию.

Целевым индексом TEMS является Tinkoff Emerging Markets 50 Total Return Index USD, рассчитываемым аффилированным лицом Тинькофф Банком. Индекс ребалансируется каждую 3-ью пятницу февраля.

Критериями включения в индекс являются листинг на одной из фондовых бирж США, еврозоны, Великобритании или России; капитализация более 1 млрд долларов.

В списке развивающихся стран по мнению Тинькофф числятся: Россия (27%), Китай (18%), Бразилия (11%), Аргентина, Перу, ЮАР, Тайвань, Уругвай, Турция, Чили, Индия, Индонезия, Филиппины, Мексика.

Суммарные комиссии TEMS составляют 0,69%. Вознаграждение УК 0,6%, вознаграждение депозитарию 0,04%, иные расходы 0,05%.

Отклонение цены на Бирже не может составлять более 5% от расчетной стоимости.

Маркет-мейкер обеспечивает минимум 394 минут наличия предложений в стакане или же максимум 50 млн. рублей объема сделок за день.

Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "тинькофф капитал" .

Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум" .

Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум" .