TEMS Тинькофф Индекс Развивающихся рынков

Базовые активы: Акции развивающихся стран

Риски и драйверы Документы Обзор Качество отслеживания Состав График Корреляции Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?
Общее
?
Тинькофф

Эмитент

0,09 USD / 6,92 RUB

Расчетная цена

4 225 522 USD / 313 279 800 RUB

Объем фонда (СЧА)

0,69%

Комиссия

Активы
?
Акции

Актив

Основные компании

Категория актива

Smart Beta

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Развивающийся

Рынок

Весь мир

Регион

Отсутствует

Страна

Валюта
?
USD

Валюта активов

USD

Отчетная валюта

RUB, USD

Валюта торгов

График котировок TEMS

Полный состав TEMS
Актив Доля
Sasol Ltd, SSL 3.52%
Gold Fields, GFI 3.42%
Газпром, GAZP 3.41%
NetEase Inc, NTES 3.26%
AngloGold Ashanti Ltd, AU 3.23%
ГДР Reliance Industries Ltd, RIGD 3.22%
АДР Petroleo Brasileiro S.A., PBR 3.09%
JD.com, JD 3.01%
ЛУКОЙЛ, LKOH 2.99%
ICICI Bank, IBN 2.91%
Infosys Ltd, INFY 2.88%
Taiwan Semiconductor Manufacturing, TSM 2.87%
АДР America Movil, AMX 2.83%
Татнефть, TATN 2.82%
НОВАТЭК, NVTK 2.82%
Yandex, YNDX 2.80%
TCS Group, TCSG 2.60%
Сбер Банк, SBER 2.59%
Banco Bradesco SA, BBD 2.46%
Норильский никель, GMKN 2.46%
Baidu, BIDU 2.43%
АДР Fomento Economico Mexicano, FMX 2.43%
NIO Inc, NIO 2.31%
АДР Grupo Televisa S.A.B., TV 2.26%
Полюс Золото, PLZL 2.21%
Pinduoduo Inc, PDD 2.04%
Ambev SA, ABEV 1.96%
Vale SA, VALE 1.91%
Alibaba, BABA 1.83%
Itau Unibanco Holding SA, ITUB 1.78%
MercadoLibre Inc, MELI 1.68%
АДР United Microelectronics, UMC 1.62%
Globant SA, GLOB 1.60%
ADR P.T. Telekomunikasi Indonesia, TLK 1.59%
Yum China Holdings, YUMC 1.25%
АДР CEMEX S.A.B. de C.V., CX 1.23%
АДР Chunghwa Telecom Co Ltd, CHT 1.08%
АДР Suzano Papel e Celulose S.A., SUZ 1.01%
Sociedad Quimica y Minera de Chile SA, SQM 0.98%
China Petroleum & Chemical Cor, SNP 0.98%
АДР Banco de Chile, BCH 0.91%
Sibanye Stillwater Ltd, SBSW 0.91%
Southern Copper Corp, SCCO 0.80%
Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV, PAC 0.72%
Turkcell, TKC 0.70%
Роснефть, ROSN 0.47%
АДР Grupo Aeroportuario del Sureste S.A.B. de C.V., ASR 0.47%
Natura & Co Holding S.A., NTCO 0.43%
АДР PLDT Inc, PHI 0.42%
Денежные средства, 0.22%
АДР Cia Cervecerias Unidas SA, CCU 0.17%
Comp MinasBuenaven ORDSH B ADR, BVN 0.17%
АДР YPF S.A., YPF 0.14%
АДР Enel Chile SA, ENIC 0.11%
Качество диверсификации

54

Количество активов

1.85%

Среднее долей

1.94%

Медиана долей

10.35%

Сумма долей 3 наибольших вложений

16.84%

Сумма долей 5 наибольших вложений

32.06%

Сумма долей 10 наибольших вложений

99.42%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Конечный

Уровень раскрытия

Сайт

Источник раскрытия

Качество отслеживания индексов фондом TEMS
?
Пояснение Изм. за 1M Изм. за 1К Изм. за 1Г Изм. за 3Г CAGR с 29.10.2021
Биржевая цена - TEMS USD -6.21 % -35.45 %
Расчетная цена состава - TEMSA USD -6.89 % -32.49 %
Индекс Tinkoff Emerging Markets 50 Total Return Index USD - TEMSUS USD -4.07 % -5.26 % -7.72 %
Сравнить ETF и Индекс
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
TEMSA

Тикер INav

0,09

Закрытие торгов

0,09

Справедливая цена

0,64%

Премия

Сравнить ETF и СЧА
События, сопровождающие резкие падения TEMS
2 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Американский S&P500 2 0
Growth фактор 2 0
Нефть Brent 2 0
Подробней
События, сопровождающие резкие росты TEMS
3 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Американский S&P500 1 2
Growth фактор 1 2
Драгоценный металл 0 3
Подробней
Сравнение с Америкой
Сравнение доходности фонда TEMS с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний
Сравнить ETF и S&P
Сравнение с Россией
Сравнение доходности фонда TEMS с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний
Сравнить ETF и IMOEX
Альтернатива вкладу
Сравнение доходности фонда TEMS с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Сравнить ETF и вклады
Защита от инфляции
Сравнение доходности фонда TEMS с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Сравнить ETF и инфляцию
Прямая зависимость
82 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
RQIU 1.00 100.00% Все активы
TBEU 0.97 100.00% Облигации
AKVG 0.96 100.00% Акции
FXIP 0.95 71.43% Облигации
AKEB 0.93 66.67% Облигации
BCSH 0.92 100.00% Акции
TEUS 0.81 80.00% Акции
OPNB 0.80 71.43% Облигации
TRUR 0.79 85.71% Все активы
AMRH 0.78 71.43% Облигации
AMSL 0.77 85.71% Биржевые товары
SBDS 0.76 71.43% Все активы
TCBR 0.72 85.71% Акции
AMCC 0.71 85.71% Акции
AMGM 0.70 85.71% Акции
FMRU 0.70 71.43% Акции
BCSB 0.69 57.14% Облигации
SBPS 0.69 57.14% Все активы
TBRU 0.68 71.43% Облигации
TPAS 0.66 100.00% Акции
TRAI 0.66 100.00% Акции
FXGD 0.65 71.43% Биржевые товары
TFNX 0.65 100.00% Акции
VTBG 0.62 71.43% Биржевые товары
FXRD 0.60 71.43% Облигации
TGLD 0.60 71.43% Биржевые товары
TECH 0.59 71.43% Акции
SBRI 0.59 57.14% Акции
TSOX 0.57 80.00% Акции
MKBD 0.57 71.43% Акции
TEUR 0.57 80.00% Все активы
FXES 0.56 85.71% Акции
GROD 0.56 42.86% Акции
OPNE 0.55 71.43% Акции
OPNA 0.54 85.71% Акции
AKMB 0.54 85.71% Облигации
FXDE 0.54 71.43% Акции
OPNR 0.52 57.14% Акции
ESGR 0.52 42.86% Акции
TIPO 0.52 85.71% Акции
AMGR 0.52 85.71% Акции
FXRW 0.51 71.43% Акции
FXRB 0.51 57.14% Облигации
AMSC 0.51 71.43% Акции
TGRN 0.50 71.43% Акции
SCIP 0.50 71.43% Акции
AMIN 0.50 85.71% Акции
DIVD 0.49 57.14% Акции
VTBF 0.47 42.86% Акции
TSST 0.47 71.43% Акции
SBHI 0.46 50.00% Акции
AMEM 0.45 71.43% Акции
VTBE 0.44 85.71% Акции
AKSC 0.42 71.43% Акции
PRIE 0.42 60.00% Облигации
AKQU 0.42 71.43% Акции
GPBM 0.42 57.14% Облигации
SBRS 0.42 57.14% Все активы
RCHY 0.42 42.86% Облигации
BCSY 0.41 75.00% Облигации
FXDM 0.41 71.43% Акции
AKMD 0.40 57.14% Акции
MTEK 0.40 71.43% Акции
FXIM 0.40 71.43% Акции
FXIT 0.39 71.43% Акции
RCMX 0.39 71.43% Акции
TMOS 0.39 71.43% Акции
FXRE 0.38 75.00% Недвижимость
SBMX 0.37 57.14% Акции
AMGF 0.36 71.43% Акции
AKNX 0.36 57.14% Акции
VTBB 0.36 42.86% Облигации
AMRE 0.35 71.43% Акции
OPNW 0.35 71.43% Все активы
AKME 0.34 71.43% Акции
FXWO 0.33 71.43% Акции
TSPX 0.32 57.14% Акции
FXRL 0.32 57.14% Акции
SBSP 0.32 57.14% Акции
SBWS 0.32 71.43% Все активы
FXUS 0.32 57.14% Акции
VTBX 0.31 57.14% Акции
Обратная зависимость
3 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
SBMM -0.34 42.86% Облигации
SBCB -0.34 57.14% Облигации
VTBM -0.31 42.86% Облигации
Независимые
44 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
RUSB 0.00 92.86% Облигации
SBRB -0.02 92.86% Облигации
OPNU 0.02 92.86% Облигации
TBIO 0.04 92.86% Акции
INEM -0.05 92.86% Облигации
RQIE 0.06 92.86% Все активы
SUGB 0.06 92.86% Облигации
FXTP 0.06 92.86% Облигации
TUSD 0.06 90.00% Все активы
AMHY 0.06 92.86% Облигации
SPBF 0.08 92.86% Облигации
VTBH -0.08 92.86% Облигации
AMLV 0.10 92.86% Акции
AMHC 0.12 78.57% Акции
AKSP 0.13 92.86% Акции
TSPV -0.13 92.86% Акции
AMRB 0.13 92.86% Облигации
VTBI -0.13 92.86% Облигации
SBGB 0.13 92.86% Облигации
FXRU -0.13 92.86% Облигации
VTBU -0.15 92.86% Облигации
RCMB -0.15 92.86% Облигации
FXKZ 0.15 92.86% Акции
GPBS 0.17 100.00% Облигации
SPBC 0.17 78.57% Облигации
OPNS 0.17 92.86% Акции
RUSE 0.18 92.86% Акции
TBUY 0.18 90.00% Акции
FXFA 0.18 92.86% Облигации
FXTB -0.19 92.86% Облигации
FMUS 0.19 92.86% Акции
AMIG -0.20 92.86% Облигации
VTBY -0.20 92.86% Облигации
INGO 0.20 92.86% Облигации
AMVF 0.21 92.86% Акции
AMMF 0.21 92.86% Акции
SBCS -0.23 92.86% Все активы
RCMM -0.24 92.86% Облигации
FXMM -0.24 92.86% Облигации
AKCH 0.27 92.86% Акции
RCUS 0.28 92.86% Акции
AMDG 0.29 92.86% Акции
FXCN 0.29 78.57% Акции
VTBA 0.29 92.86% Акции
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
RU000A103VJ5

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

29.10.2021

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда TEMS

Документы

БПИФ “Тинькофф Индекс Развивающихся рынков” торгуется на Московской Бирже под тикером TEMS. TEMS инвестирует в акции развивающихся рынков, в том числе и Россию.

Целевым индексом TEMS является Tinkoff Emerging Markets 50 Total Return Index USD, рассчитываемым аффилированным лицом Тинькофф Банком. Индекс ребалансируется каждую 3-ью пятницу февраля.

Критериями включения в индекс являются листинг на одной из фондовых бирж США, еврозоны, Великобритании или России; капитализация более 1 млрд долларов.

В списке развивающихся стран по мнению Тинькофф числятся: Россия (27%), Китай (18%), Бразилия (11%), Аргентина, Перу, ЮАР, Тайвань, Уругвай, Турция, Чили, Индия, Индонезия, Филиппины, Мексика.

Суммарные комиссии TEMS составляют 0,69%. Вознаграждение УК 0,6%, вознаграждение депозитарию 0,04%, иные расходы 0,05%.

Отклонение цены на Бирже не может составлять более 5% от расчетной стоимости.

Маркет-мейкер обеспечивает минимум 394 минут наличия предложений в стакане или же максимум 50 млн. рублей объема сделок за день.