TEMS Тинькофф Индекс Развивающихся рынков
Общее
?
Тинькофф

Эмитент

0,09 USD / 6,28 RUB

Расчетная цена

0 USD / 0 RUB

Объем фонда (СЧА)

0,69%

Комиссия

Активы
?
Акции

Актив

Основные компании

Категория актива

Smart Beta

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Развивающийся

Рынок

Весь мир

Регион

Отсутствует

Страна

Валюта
?
USD

Валюта активов

USD

Отчетная валюта

RUB, USD

Валюта торгов

График котировок TEMS

График TradingView с котировками TEMS
Полный состав TEMS
Актив Доля
Денежные средства, 4.24%
Газпром, GAZP 4.22%
Sasol Ltd, SSL 3.48%
Sociedad Quimica y Minera de Chile SA, SQM 3.47%
Vale SA, VALE 3.25%
Ambev SA, ABEV 3.22%
Itau Unibanco Holding SA, ITUB 3.21%
АДР America Movil, AMX 3.06%
ГДР Reliance Industries Ltd, RIGD 3.03%
АДР Petroleo Brasileiro S.A., PBR 2.98%
ADR P.T. Telekomunikasi Indonesia, TLK 2.86%
Gold Fields, GFI 2.83%
ICICI Bank, IBN 2.81%
Banco Bradesco SA, BBD 2.79%
ЛУКОЙЛ, LKOH 2.70%
China Petroleum & Chemical Cor, SNP 2.69%
Sibanye Stillwater Ltd, SBSW 2.59%
Alibaba, BABA 2.51%
АДР Fomento Economico Mexicano, FMX 2.50%
НОВАТЭК, NVTK 2.36%
AngloGold Ashanti Ltd, AU 2.32%
ГДР Hon Hai Precision Industry Co., Ltd., HHPD 2.26%
JD.com, JD 2.25%
АДР United Microelectronics, UMC 2.22%
MercadoLibre Inc, MELI 2.20%
Turkcell, TKC 2.19%
АДР Harmony Gold Mining Company Ltd, HMY 2.18%
Globant SA, GLOB 2.13%
Infosys Ltd, INFY 2.12%
АДР Wipro Ltd, WIT 2.12%
Taiwan Semiconductor Manufacturing, TSM 1.98%
ГДР St Bank of India, SBID 1.79%
АДР Chunghwa Telecom Co Ltd, CHT 1.66%
АДР Banco de Chile, BCH 1.62%
Сбер Банк, SBER 1.48%
PetroChina, PTR 1.45%
АДР CEMEX S.A.B. de C.V., CX 1.34%
China Life Insurance, LFC 1.29%
Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV, PAC 1.13%
Southern Copper Corp, SCCO 1.03%
Comp MinasBuenaven ORDSH B ADR, BVN 0.57%
АДР Grupo Aeroportuario del Sureste S.A.B. de C.V., ASR 0.49%
АДР PLDT Inc, PHI 0.45%
Роснефть, ROSN 0.43%
АДР YPF S.A., YPF 0.15%
АДР Itau CorpBanca, ITCB 0.15%
АДР Cia Cervecerias Unidas SA, CCU 0.13%
АДР Enel Chile SA, ENIC 0.07%
Качество диверсификации

48

Количество активов

2.08%

Среднее долей

2.21%

Медиана долей

11.94%

Сумма долей 3 наибольших вложений

18.66%

Сумма долей 5 наибольших вложений

34.16%

Сумма долей 10 наибольших вложений

100.00%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Качество отслеживания индексов фондом TEMS
?
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
TEMSA

Тикер INav

0,09

Закрытие торгов

0,09

Справедливая цена

1,03%

Премия


События, сопровождающие резкие падения TEMS
5 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Нефть Brent 3 2
Драгоценный металл 4 1
Российский IMOEX 3 2
События, сопровождающие резкие росты TEMS
6 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Нефть Brent 0 5
USDRUB 1 4
Российский IMOEX 3 2
Сравнение с Америкой
Сравнение доходности фонда TEMS с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний
Сравнение с Россией
Сравнение доходности фонда TEMS с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний
Альтернатива вкладу
Сравнение доходности фонда TEMS с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Сравнение доходности фонда TEMS с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Прямая зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
FXEM 0.90 81.82% Акции
AMEM 0.80 72.22% Акции
TPAS 0.80 80.00% Акции
SCFT 0.78 75.00% Акции
SBBE 0.78 77.78% Акции
VTBE 0.75 72.22% Акции
OPNA 0.74 77.78% Акции
TGRN 0.70 88.89% Акции
GPBC 0.66 75.00% Акции
VTBG 0.63 66.67% Биржевые товары
Обратная зависимость
4 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
FXBC -1.00 50.00% Акции
MBGB -0.44 80.00% Облигации
GPBR -0.36 75.00% Облигации
SBMM -0.30 61.11% Облигации
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
RU000A103VJ5

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

29.10.2021

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда TEMS

БПИФ “Тинькофф Индекс Развивающихся рынков” торгуется на Московской Бирже под тикером TEMS. TEMS инвестирует в акции развивающихся рынков, в том числе и Россию.

Целевым индексом TEMS является Tinkoff Emerging Markets 50 Total Return Index USD, рассчитываемым аффилированным лицом Тинькофф Банком. Индекс ребалансируется каждую 3-ью пятницу февраля.

Критериями включения в индекс являются листинг на одной из фондовых бирж США, еврозоны, Великобритании или России; капитализация более 1 млрд долларов.

В списке развивающихся стран по мнению Тинькофф числятся: Россия (27%), Китай (18%), Бразилия (11%), Аргентина, Перу, ЮАР, Тайвань, Уругвай, Турция, Чили, Индия, Индонезия, Филиппины, Мексика.

Суммарные комиссии TEMS составляют 0,69%. Вознаграждение УК 0,6%, вознаграждение депозитарию 0,04%, иные расходы 0,05%.

Отклонение цены на Бирже не может составлять более 5% от расчетной стоимости.

Маркет-мейкер обеспечивает минимум 394 минут наличия предложений в стакане или же максимум 50 млн. рублей объема сделок за день.

Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "тинькофф капитал" .

Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум" .

Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум" .