RCMM Райффайзен - Фонд денежного рынка
Общее
?
Райффайзен

Эмитент

102,88 RUB / 102,88 RUB

Расчетная цена

77 157 220 RUB

Объем фонда (СЧА)

0,50%

Комиссия

Активы
?
Облигации

Актив

Денежный рынок

Категория актива

-

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Развивающийся

Рынок

Россия

Регион

Россия

Страна

Валюта
?
RUB

Валюта активов

RUB

Отчетная валюта

RUB

Валюта торгов

График котировок RCMM

График TradingView с котировками RCMM
Полный состав RCMM
Актив Доля
Денежные средства, 99.99%
Качество диверсификации

1

Количество активов

99.99%

Среднее долей

99.99%

Медиана долей

99.99%

Сумма долей 3 наибольших вложений

99.99%

Сумма долей 5 наибольших вложений

99.99%

Сумма долей 10 наибольших вложений

99.99%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Качество отслеживания индексов фондом RCMM
?
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
RCMMF

Тикер INav

102,90

Закрытие торгов

102,86

Справедливая цена

0,04%

Премия


События, сопровождающие резкие падения RCMM
0 ?

У ETF не было резких недельных изменений

События, сопровождающие резкие росты RCMM
0 ?

У ETF не было резких недельных изменений

Сравнение с Америкой
Сравнение доходности фонда RCMM с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний
Сравнение с Россией
Сравнение доходности фонда RCMM с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний
Альтернатива вкладу
Сравнение доходности фонда RCMM с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Сравнение доходности фонда RCMM с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Прямая зависимость
11 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
VTBM 0.76 100.00% Облигации
FXEM 0.65 100.00% Акции
FXMM 0.65 95.65% Облигации
AKEU 0.49 100.00% Акции
AMVF 0.41 60.87% Акции
TSOX 0.36 60.00% Акции
RCUS 0.32 64.71% Акции
AMSC 0.32 52.17% Акции
VTBA 0.32 60.87% Акции
OPNW 0.31 60.87% Все активы
FXDM 0.31 60.87% Акции
Обратная зависимость
1 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
PRIE -0.34 45.45% Облигации
Независимые
125 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
AMCC 0.00 97.83% Акции
GLVD 0.01 90.00% Акции
AKVG 0.01 87.50% Акции
SBCS 0.01 54.35% Все активы
AMRH 0.01 93.48% Облигации
INFL 0.02 75.00% Облигации
GPBS -0.02 93.48% Облигации
VTBB 0.02 93.48% Облигации
GROD -0.02 93.48% Акции
AMIN -0.03 84.78% Акции
TFNX -0.03 94.44% Акции
SUGB -0.03 93.48% Облигации
SBCB 0.03 97.83% Облигации
SBDS 0.03 97.83% Все активы
AKMD -0.03 97.83% Акции
SPBC 0.03 97.83% Облигации
OPNB -0.04 86.84% Облигации
SBMM -0.04 56.67% Облигации
SBRB 0.04 93.48% Облигации
INEM -0.04 89.13% Облигации
FXRD 0.05 86.36% Облигации
AKMB 0.05 89.13% Облигации
SBPS -0.05 89.13% Все активы
AMGM 0.05 97.83% Акции
INGO 0.05 97.83% Облигации
AMSL 0.05 93.48% Биржевые товары
TBIO 0.06 92.11% Акции
TIPO 0.06 86.84% Акции
SCIP 0.06 89.13% Акции
AMGR -0.06 84.78% Акции
DIVD -0.06 89.13% Акции
TRAI 0.06 94.44% Акции
RUSE 0.06 93.48% Акции
AKCH 0.07 93.48% Акции
OPNR -0.07 97.37% Акции
RCHY 0.07 97.83% Облигации
TBEU 0.08 75.00% Облигации
SPBF -0.08 97.83% Облигации
TGRN 0.09 93.48% Акции
FXRB -0.09 80.43% Облигации
SBHI 0.09 83.33% Акции
GSCD 0.09 70.00% Акции
RUSB 0.09 89.13% Облигации
TEUS 0.10 90.00% Акции
FMRU -0.10 97.83% Акции
FXKZ 0.10 80.43% Акции
FXRL -0.10 97.83% Акции
BCSH 0.11 100.00% Акции
SBBE -0.11 83.33% Акции
GQGD 0.11 70.00% Акции
ESGR -0.11 80.43% Акции
AMIG 0.11 97.83% Облигации
TGLD 0.11 88.10% Биржевые товары
MKBD -0.12 97.83% Акции
VTBX -0.12 97.83% Акции
TEUR 0.12 80.00% Все активы
AKME -0.12 89.13% Акции
VTBG 0.12 97.83% Биржевые товары
AKSC 0.12 97.06% Акции
TPAS 0.12 83.33% Акции
VTBF -0.12 87.50% Акции
RCMB 0.12 93.48% Облигации
AMHY 0.13 89.13% Облигации
OPNE 0.13 92.11% Акции
VTBI 0.13 97.83% Облигации
TBRU -0.13 93.48% Облигации
RQIU 0.13 64.29% Все активы
AKEB 0.13 87.50% Облигации
FXRU 0.13 97.83% Облигации
AMGF 0.13 93.48% Акции
FXGD 0.14 89.13% Биржевые товары
SBRI -0.14 97.83% Акции
BCSY 0.14 72.22% Облигации
AMHC 0.14 93.48% Акции
TEMS 0.14 100.00% Акции
FXCN 0.14 97.83% Акции
VTBY 0.14 97.83% Облигации
RQIE 0.14 66.67% Все активы
TCBR 0.15 83.33% Акции
AKSP 0.16 89.13% Акции
OPNA 0.16 92.11% Акции
FXES 0.16 97.83% Акции
SBWS -0.16 80.43% Все активы
FXTB 0.16 97.83% Облигации
AKQU 0.16 76.67% Акции
VTBU 0.16 93.48% Облигации
AMRB -0.17 97.83% Облигации
AMLV 0.17 84.78% Акции
RCMX -0.18 93.48% Акции
SBMX -0.19 93.48% Акции
FXIP 0.19 93.48% Облигации
AMRE -0.19 89.13% Акции
BCSB 0.20 97.83% Облигации
TMOS -0.20 89.13% Акции
FXRW 0.20 97.83% Акции
TECH 0.20 97.37% Акции
SBGB -0.21 97.83% Облигации
FXDE 0.21 97.83% Акции
MTEK 0.22 97.83% Акции
FXFA 0.22 97.83% Облигации
GPBM -0.23 89.13% Облигации
TSPV 0.23 97.37% Акции
TUSD 0.23 90.00% Все активы
FXTP 0.24 97.83% Облигации
AKNX 0.24 93.48% Акции
AMEM 0.24 97.83% Акции
VTBH 0.25 89.13% Облигации
TBUY 0.25 60.00% Акции
FXIT 0.25 97.83% Акции
SBRS -0.25 89.13% Все активы
FXIM 0.26 97.83% Акции
OPNU 0.26 92.11% Облигации
AMDG 0.27 89.13% Акции
AMMF 0.27 93.48% Акции
VTBE 0.28 97.83% Акции
SBSP 0.28 89.13% Акции
TRUR -0.28 89.13% Все активы
TSST 0.28 100.00% Акции
FXRE 0.28 83.33% Недвижимость
AKGD 0.29 75.00% Биржевые товары
OPNS 0.29 93.48% Акции
TSPX 0.30 86.84% Акции
FXWO 0.30 93.48% Акции
FXUS 0.30 89.13% Акции
FMUS 0.30 89.13% Акции
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
RU000A103FF6

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

12.08.2021

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда RCMM

БПИФ RCMM «Райффайзен - Фонд денежного рынка» является аналогом банковского депозита. Активы внутри фонда обладают наименьшим риском и, соответственно, потенциально консервативной доходностью. Фонд нужен в первую очередь корпоративным инвесторам, которым необходимо на время пристроить куда-то свои денежные средства.

Совокупные расходы RCMM составляют не более 0,5% в год: вознаграждение Управляющего не более 0,2% от среднегодовой стоимости чистых активов Фонда, Специализированному депозитарию, регистратору, Аудитору не более 0,2%. Иные расходы не более 0,1%.

Спецдепом и регистратором у фонда по договору является ИНФИНИТУМ. Макрет-мейкером является непосредственно Райффайзенбанк.

Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "управляющая компания "райффайзен капитал" .

Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум" .

Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум" .