RCMM Райффайзен - Фонд денежного рынка

Базовые активы: Инструменты денежного рынка

Риски и драйверы Документы Обзор Качество отслеживания Состав График Корреляции Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?

Общее

Райффайзен

Эмитент

102,88 RUB / 102,88 RUB

Расчетная цена

77 157 220 RUB

Объем фонда (СЧА)

0,50%

Комиссия

Активы

Облигации

Актив

Денежный рынок

Категория актива

Модель фонда

RUSFAR

Отслеживаемый индекс

География активов

Развивающийся

Рынок

Россия

Регион

Россия

Страна

Валюта

RUB

Валюта активов

RUB

Отчетная валюта

RUB

Валюта торгов

График котировок RCMM

График TradingView с котировками RCMM

Полный состав RCMM

Актив	Доля
Денежные средства,	99.99%

Качество диверсификации

Количество активов

99.99%

Среднее долей

99.99%

Медиана долей

99.99%

Сумма долей 3 наибольших вложений

99.99%

Сумма долей 5 наибольших вложений

99.99%

Сумма долей 10 наибольших вложений

99.99%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Промежуточный

Уровень раскрытия

Сайт

Источник раскрытия

Качество отслеживания индексов фондом RCMM

Пояснение	Изм. за 1M	Изм. за 1К	Изм. за 1Г	Изм. за 3Г	CAGR с 19.08.2021
Биржевая цена - RCMM RUB	0.63 %	1.72 %			6.74 %
Расчетная цена состава - RCMMF RUB	0.62 %	1.71 %			6.71 %
Индекс Композитный всех облигаций МосБиржи - RUABITR RUB	-3.19 %	-5.32 %	-7.94 %	16.10 %	-15.18 %

Сравнить ETF и Индекс

Ликвидность (Under Construction)

Дисконт на бирже

RCMMF

Тикер INav

102,90

Закрытие торгов

102,86

Справедливая цена

0,04%

Премия

Сравнить ETF и СЧА

События, сопровождающие резкие падения RCMM

0 ?

У ETF не было резких недельных изменений

Подробней

События, сопровождающие резкие росты RCMM

0 ?

У ETF не было резких недельных изменений

Подробней

Сравнение с Америкой

Сравнение доходности фонда RCMM с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний

Сравнить ETF и S&P

Сравнение с Россией

Сравнение доходности фонда RCMM с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний

Сравнить ETF и IMOEX

Альтернатива вкладу

Сравнение доходности фонда RCMM с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации

Сравнить ETF и вклады

Защита от инфляции

Сравнение доходности фонда RCMM с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики

Сравнить ETF и инфляцию

Прямая зависимость

11 ?

Тикер	Корреляция	Вероятность	Категория актива
VTBM	0.76	100.00%	Облигации
FXEM	0.65	100.00%	Акции
FXMM	0.65	95.65%	Облигации
AKEU	0.49	100.00%	Акции
AMVF	0.41	60.87%	Акции
TSOX	0.36	60.00%	Акции
RCUS	0.32	64.71%	Акции
AMSC	0.32	52.17%	Акции
VTBA	0.32	60.87%	Акции
OPNW	0.31	60.87%	Все активы
FXDM	0.31	60.87%	Акции

Обратная зависимость

1 ?

Тикер	Корреляция	Вероятность	Категория актива
PRIE	-0.34	45.45%	Облигации

Независимые

125 ?

Тикер	Корреляция	Вероятность	Категория актива
AMCC	0.00	97.83%	Акции
GLVD	0.01	90.00%	Акции
AKVG	0.01	87.50%	Акции
SBCS	0.01	54.35%	Все активы
AMRH	0.01	93.48%	Облигации
INFL	0.02	75.00%	Облигации
GPBS	-0.02	93.48%	Облигации
VTBB	0.02	93.48%	Облигации
GROD	-0.02	93.48%	Акции
AMIN	-0.03	84.78%	Акции
TFNX	-0.03	94.44%	Акции
SUGB	-0.03	93.48%	Облигации
SBCB	0.03	97.83%	Облигации
SBDS	0.03	97.83%	Все активы
AKMD	-0.03	97.83%	Акции
SPBC	0.03	97.83%	Облигации
OPNB	-0.04	86.84%	Облигации
SBMM	-0.04	56.67%	Облигации
SBRB	0.04	93.48%	Облигации
INEM	-0.04	89.13%	Облигации
FXRD	0.05	86.36%	Облигации
AKMB	0.05	89.13%	Облигации
SBPS	-0.05	89.13%	Все активы
AMGM	0.05	97.83%	Акции
INGO	0.05	97.83%	Облигации
AMSL	0.05	93.48%	Биржевые товары
TBIO	0.06	92.11%	Акции
TIPO	0.06	86.84%	Акции
SCIP	0.06	89.13%	Акции
AMGR	-0.06	84.78%	Акции
DIVD	-0.06	89.13%	Акции
TRAI	0.06	94.44%	Акции
RUSE	0.06	93.48%	Акции
AKCH	0.07	93.48%	Акции
OPNR	-0.07	97.37%	Акции
RCHY	0.07	97.83%	Облигации
TBEU	0.08	75.00%	Облигации
SPBF	-0.08	97.83%	Облигации
TGRN	0.09	93.48%	Акции
FXRB	-0.09	80.43%	Облигации
SBHI	0.09	83.33%	Акции
GSCD	0.09	70.00%	Акции
RUSB	0.09	89.13%	Облигации
TEUS	0.10	90.00%	Акции
FMRU	-0.10	97.83%	Акции
FXKZ	0.10	80.43%	Акции
FXRL	-0.10	97.83%	Акции
BCSH	0.11	100.00%	Акции
SBBE	-0.11	83.33%	Акции
GQGD	0.11	70.00%	Акции
ESGR	-0.11	80.43%	Акции
AMIG	0.11	97.83%	Облигации
TGLD	0.11	88.10%	Биржевые товары
MKBD	-0.12	97.83%	Акции
VTBX	-0.12	97.83%	Акции
TEUR	0.12	80.00%	Все активы
AKME	-0.12	89.13%	Акции
VTBG	0.12	97.83%	Биржевые товары
AKSC	0.12	97.06%	Акции
TPAS	0.12	83.33%	Акции
VTBF	-0.12	87.50%	Акции
RCMB	0.12	93.48%	Облигации
AMHY	0.13	89.13%	Облигации
OPNE	0.13	92.11%	Акции
VTBI	0.13	97.83%	Облигации
TBRU	-0.13	93.48%	Облигации
RQIU	0.13	64.29%	Все активы
AKEB	0.13	87.50%	Облигации
FXRU	0.13	97.83%	Облигации
AMGF	0.13	93.48%	Акции
FXGD	0.14	89.13%	Биржевые товары
SBRI	-0.14	97.83%	Акции
BCSY	0.14	72.22%	Облигации
AMHC	0.14	93.48%	Акции
TEMS	0.14	100.00%	Акции
FXCN	0.14	97.83%	Акции
VTBY	0.14	97.83%	Облигации
RQIE	0.14	66.67%	Все активы
TCBR	0.15	83.33%	Акции
AKSP	0.16	89.13%	Акции
OPNA	0.16	92.11%	Акции
FXES	0.16	97.83%	Акции
SBWS	-0.16	80.43%	Все активы
FXTB	0.16	97.83%	Облигации
AKQU	0.16	76.67%	Акции
VTBU	0.16	93.48%	Облигации
AMRB	-0.17	97.83%	Облигации
AMLV	0.17	84.78%	Акции
RCMX	-0.18	93.48%	Акции
SBMX	-0.19	93.48%	Акции
FXIP	0.19	93.48%	Облигации
AMRE	-0.19	89.13%	Акции
BCSB	0.20	97.83%	Облигации
TMOS	-0.20	89.13%	Акции
FXRW	0.20	97.83%	Акции
TECH	0.20	97.37%	Акции
SBGB	-0.21	97.83%	Облигации
FXDE	0.21	97.83%	Акции
MTEK	0.22	97.83%	Акции
FXFA	0.22	97.83%	Облигации
GPBM	-0.23	89.13%	Облигации
TSPV	0.23	97.37%	Акции
TUSD	0.23	90.00%	Все активы
FXTP	0.24	97.83%	Облигации
AKNX	0.24	93.48%	Акции
AMEM	0.24	97.83%	Акции
VTBH	0.25	89.13%	Облигации
TBUY	0.25	60.00%	Акции
FXIT	0.25	97.83%	Акции
SBRS	-0.25	89.13%	Все активы
FXIM	0.26	97.83%	Акции
OPNU	0.26	92.11%	Облигации
AMDG	0.27	89.13%	Акции
AMMF	0.27	93.48%	Акции
VTBE	0.28	97.83%	Акции
SBSP	0.28	89.13%	Акции
TRUR	-0.28	89.13%	Все активы
TSST	0.28	100.00%	Акции
FXRE	0.28	83.33%	Недвижимость
AKGD	0.29	75.00%	Биржевые товары
OPNS	0.29	93.48%	Акции
TSPX	0.30	86.84%	Акции
FXWO	0.30	93.48%	Акции
FXUS	0.30	89.13%	Акции
FMUS	0.30	89.13%	Акции

Ограничения

Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее

RU000A103FF6

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

12.08.2021

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда RCMM

Документы

БПИФ RCMM «Райффайзен - Фонд денежного рынка» является аналогом банковского депозита. Активы внутри фонда обладают наименьшим риском и, соответственно, потенциально консервативной доходностью. Фонд нужен в первую очередь корпоративным инвесторам, которым необходимо на время пристроить куда-то свои денежные средства.

Совокупные расходы RCMM составляют не более 0,5% в год: вознаграждение Управляющего не более 0,2% от среднегодовой стоимости чистых активов Фонда, Специализированному депозитарию, регистратору, Аудитору не более 0,2%. Иные расходы не более 0,1%.

Спецдепом и регистратором у фонда по договору является ИНФИНИТУМ. Макрет-мейкером является непосредственно Райффайзенбанк.

Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "управляющая компания "райффайзен капитал" .

Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум" .

Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум" .