RCMM Райффайзен - Фонд денежного рынка

Базовые активы: Инструменты денежного рынка

Риски и драйверы Документы Корреляции Обзор Качество отслеживания Состав График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?
Общее
?
Райффайзен

Эмитент

114,44 RUB

Расчетная цена

315 699 600 RUB

Объем фонда (СЧА)

1,40%

Комиссия

Активы
?
Облигации

Актив

Денежный рынок

Категория актива

Активная

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Развивающийся

Рынок

Россия

Регион

Россия

Страна

Валюта
?
RUB

Валюта активов

RUB

Отчетная валюта

RUB

Валюта торгов

График котировок RCMM

График TradingView с котировками RCMM
Полный состав RCMM
Актив Доля
Денежные средства и дебиторская задолженность, 100.04%
Качество диверсификации

1

Количество активов

100.04%

Среднее долей

100.04%

Медиана долей

100.04%

Сумма долей 3 наибольших вложений

100.04%

Сумма долей 5 наибольших вложений

100.04%

Сумма долей 10 наибольших вложений

100.04%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Конечный

Уровень раскрытия

Сайт

Источник раскрытия

Качество отслеживания индексов фондом RCMM
?
Пояснение Изм. за 1M Изм. за 1К Изм. за 1Г Изм. за 3Г CAGR с 19.08.2021
Биржевая цена - RCMM RUB 0.00 % -0.88 % 2.17 % 6.10 %
Расчетная цена состава - RCMMF RUB -0.01 % -0.06 % 3.08 % 6.54 %
Индекс Композитный всех облигаций МосБиржи - RUABITR RUB -2.59 % -4.32 % 3.49 % 1.07 % 0.32 %
Сравнить ETF и Индекс
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
RCMMF

Тикер INav

113,50

Закрытие торгов

114,46

Справедливая цена

-0,84%

Дисконт

Сравнить ETF и СЧА
События, сопровождающие резкие падения RCMM
1 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Growth фактор 1 0
USDRUB 0 1
Российский IMOEX 0 1
Подробней
События, сопровождающие резкие росты RCMM
2 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Американский S&P500 1 1
Value фактор 1 1
Growth фактор 1 1
Подробней
Сравнение с Америкой
Сравнение доходности фонда RCMM с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний
Сравнить ETF и S&P
Сравнение с Россией
Сравнение доходности фонда RCMM с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний
Сравнить ETF и IMOEX
Альтернатива вкладу
Сравнение доходности фонда RCMM с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Сравнить ETF и вклады
Защита от инфляции
Сравнение доходности фонда RCMM с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Сравнить ETF и инфляцию
Прямая зависимость
4 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
AMRB 0.83 36.45% Облигации
OPNB 0.41 46.60% Облигации
LQDT 0.41 68.97% Облигации
SPBF 0.33 49.53% Облигации
Подробней
Обратная зависимость
6 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
TSPX -0.83 50.65% Акции
FMUS -0.52 51.65% Акции
AKSC -0.43 60.40% Акции
PRIE -0.39 48.28% Облигации
BCSB -0.37 50.47% Облигации
OPNU -0.30 60.00% Облигации
Подробней
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
RU000A103FF6

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

12.08.2021

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда RCMM

Документы

Текущий статус БПИФа Райффайзен - Фонд денежного рынка: Закрыт.

БПИФ RCMM «Райффайзен - Фонд денежного рынка» является аналогом банковского депозита. Активы внутри фонда обладают наименьшим риском и, соответственно, потенциально консервативной доходностью. Фонд нужен в первую очередь корпоративным инвесторам, которым необходимо на время пристроить куда-то свои денежные средства.

Совокупные расходы RCMM составляют не более 1,4% в год: вознаграждение Управляющего не более 0,2% от среднегодовой стоимости чистых активов Фонда, Специализированному депозитарию, регистратору, Аудитору не более 0,2%. Иные расходы не более 1%.

Спецдепом и регистратором у фонда по договору является ИНФИНИТУМ. Макрет-мейкером является непосредственно Райффайзенбанк.

Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "управляющая компания "райффайзен капитал" .

Специализированный депозитарий: общество с ограниченной ответственностью «рбру специализированный депозитарий» .

Реестр владельцев паев: общество с ограниченной ответственностью «рбру специализированный депозитарий» .