Базовые активы: Инструменты денежного рынка
Риски и драйверы Документы Корреляции Состав Обзор Качество отслеживания График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
114,44 RUBРасчетная цена
315 699 600 RUBОбъем фонда (СЧА)
1,40%Комиссия
Актив
Денежный рынокКатегория актива
АктивнаяМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
РоссияРегион
РоссияСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUBВалюта торгов
График котировок RCMM
| Актив | Доля |
|---|---|
| - Денежные средства и дебиторская задолженность | 100.04% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 19.08.2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 7.60 % | 3.53 % | |
| 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 8.59 % | 3.78 % | |
| 4.04 % | 8.58 % | 7.67 % | 34.96 % | 2.71 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Дисконт
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Growth фактор | 1 | 0 |
| USDRUB | 0 | 1 |
| Российский IMOEX | 0 | 1 |
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Американский S&P500 | 1 | 1 |
| Value фактор | 1 | 1 |
| Growth фактор | 1 | 1 |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| FXBC | -1.00 | 50.00% | Акции |
| SCFT | -0.91 | 79.27% | Акции |
| TEUR | -0.87 | 54.41% | Все активы |
| TUSD | -0.87 | 52.94% | Все активы |
| TBEU | -0.85 | 51.52% | Облигации |
| MTEK | -0.84 | 62.62% | Акции |
| TSPX | -0.83 | 50.65% | Акции |
| TPAS | -0.76 | 56.72% | Акции |
| SBBY | -0.72 | 83.33% | Облигации |
| TEUS | -0.70 | 64.89% | Акции |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
12.08.2021Начало торговли
Обзор инвестиционного фонда RCMM
Текущий статус БПИФа Райффайзен - Фонд денежного рынка: Закрыт.
БПИФ RCMM «Райффайзен - Фонд денежного рынка» является аналогом банковского депозита. Активы внутри фонда обладают наименьшим риском и, соответственно, потенциально консервативной доходностью. Фонд нужен в первую очередь корпоративным инвесторам, которым необходимо на время пристроить куда-то свои денежные средства.
Совокупные расходы RCMM составляют не более 1,4% в год: вознаграждение Управляющего не более 0,2% от среднегодовой стоимости чистых активов Фонда, Специализированному депозитарию, регистратору, Аудитору не более 0,2%. Иные расходы не более 1%.
Спецдепом и регистратором у фонда по договору является ИНФИНИТУМ. Макрет-мейкером является непосредственно Райффайзенбанк.
Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "управляющая компания "райффайзен капитал".
Специализированный депозитарий: общество с ограниченной ответственностью «рбру специализированный депозитарий».
Реестр владельцев паев: общество с ограниченной ответственностью «рбру специализированный депозитарий».
Предыдущие названия фонда: 0.
©https://rusetfs.com. Все права защищены. Копирование и коммерческое использование запрещено. Подробнее в пользовательском соглашении RUSETFS.
БКС
Винвесторе