Базовые активы: Инструменты денежного рынка
Риски и драйверы Документы Корреляции Обзор Качество отслеживания Состав График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
108,85 RUB / 108,85 RUBРасчетная цена
135 976 300 RUBОбъем фонда (СЧА)
0,50%Комиссия
Актив
Денежный рынокКатегория актива
-Модель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
РоссияРегион
РоссияСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUBВалюта торгов
График котировок RCMM
| Актив | Доля |
|---|---|
| НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО), RU000A100HU7 | 44.38% |
| НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО), RU000A0JWXQ7 | 39.39% |
| НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО), RU000A0JXQ44 | 16.15% |
| Денежные средства и дебиторская задолженность, | 0.08% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 19.08.2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.75 % | 3.25 % | 10.31 % | |||
| 0.77 % | 3.28 % | 10.30 % | |||
| 4.82 % | 22.88 % | 1.33 % | 16.44 % | 0.30 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Премия
У ETF не было резких недельных изменений
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Американский S&P500 | 0 | 1 |
| Value фактор | 0 | 1 |
| Growth фактор | 0 | 1 |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| VTBM | 0.96 | 89.36% | Облигации |
| INFL | 0.88 | 50.00% | Облигации |
| SBCS | 0.74 | 80.85% | Все активы |
| SBMM | 0.73 | 79.49% | Облигации |
| OPNB | 0.57 | 48.84% | Облигации |
| SPBF | 0.50 | 50.00% | Облигации |
| GPBW | 0.48 | 75.00% | Акции |
| SUGB | 0.42 | 48.94% | Облигации |
| INGO | 0.42 | 48.94% | Облигации |
| AKME | 0.39 | 44.68% | Акции |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| FXBC | -1.00 | 50.00% | Акции |
| TBEU | -0.97 | 71.88% | Облигации |
| TEUS | -0.96 | 76.47% | Акции |
| AMIG | -0.96 | 59.57% | Облигации |
| TPAS | -0.95 | 69.70% | Акции |
| AMVF | -0.94 | 61.70% | Акции |
| AMLV | -0.94 | 59.57% | Акции |
| AMDG | -0.93 | 59.57% | Акции |
| TGLD | -0.91 | 62.22% | Биржевые товары |
| AMCC | -0.91 | 63.83% | Акции |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
12.08.2021Начало торговли
Обзор инвестиционного фонда RCMM
БПИФ RCMM «Райффайзен - Фонд денежного рынка» является аналогом банковского депозита. Активы внутри фонда обладают наименьшим риском и, соответственно, потенциально консервативной доходностью. Фонд нужен в первую очередь корпоративным инвесторам, которым необходимо на время пристроить куда-то свои денежные средства.
Совокупные расходы RCMM составляют не более 0,5% в год: вознаграждение Управляющего не более 0,2% от среднегодовой стоимости чистых активов Фонда, Специализированному депозитарию, регистратору, Аудитору не более 0,2%. Иные расходы не более 0,1%.
Спецдепом и регистратором у фонда по договору является ИНФИНИТУМ. Макрет-мейкером является непосредственно Райффайзенбанк.
Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "управляющая компания "райффайзен капитал" .
Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум" .
Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум" .
