RCMM Райффайзен - Фонд денежного рынка
Общее
?
Райффайзен

Эмитент

108,85 RUB / 108,85 RUB

Расчетная цена

135 976 300 RUB

Объем фонда (СЧА)

0,50%

Комиссия

Активы
?
Облигации

Актив

Денежный рынок

Категория актива

-

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Развивающийся

Рынок

Россия

Регион

Россия

Страна

Валюта
?
RUB

Валюта активов

RUB

Отчетная валюта

RUB

Валюта торгов

График котировок RCMM

График TradingView с котировками RCMM
Полный состав RCMM
Актив Доля
НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО), RU000A100HU7 44.38%
НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО), RU000A0JWXQ7 39.39%
НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО), RU000A0JXQ44 16.15%
Денежные средства и дебиторская задолженность, 0.08%
Качество диверсификации

4

Количество активов

25.00%

Среднее долей

27.77%

Медиана долей

99.92%

Сумма долей 3 наибольших вложений

100.00%

Сумма долей 5 наибольших вложений

100.00%

Сумма долей 10 наибольших вложений

100.00%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Качество отслеживания индексов фондом RCMM
?
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
RCMMF

Тикер INav

108,92

Закрытие торгов

108,85

Справедливая цена

0,06%

Премия


События, сопровождающие резкие падения RCMM
0 ?

У ETF не было резких недельных изменений

События, сопровождающие резкие росты RCMM
1 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Американский S&P500 0 1
Value фактор 0 1
Growth фактор 0 1
Сравнение с Америкой
Сравнение доходности фонда RCMM с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний
Сравнение с Россией
Сравнение доходности фонда RCMM с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний
Альтернатива вкладу
Сравнение доходности фонда RCMM с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Сравнение доходности фонда RCMM с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Прямая зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
VTBM 0.96 89.36% Облигации
INFL 0.88 50.00% Облигации
SBCS 0.74 80.85% Все активы
SBMM 0.73 79.49% Облигации
OPNB 0.57 48.84% Облигации
SPBF 0.50 50.00% Облигации
GPBW 0.48 75.00% Акции
SUGB 0.42 48.94% Облигации
INGO 0.42 48.94% Облигации
AKME 0.39 44.68% Акции
Обратная зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
FXBC -1.00 50.00% Акции
TBEU -0.97 71.88% Облигации
TEUS -0.96 76.47% Акции
AMIG -0.96 59.57% Облигации
TPAS -0.95 69.70% Акции
AMVF -0.94 61.70% Акции
AMLV -0.94 59.57% Акции
AMDG -0.93 59.57% Акции
TGLD -0.91 62.22% Биржевые товары
AMCC -0.91 63.83% Акции
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
RU000A103FF6

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

12.08.2021

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда RCMM

БПИФ RCMM «Райффайзен - Фонд денежного рынка» является аналогом банковского депозита. Активы внутри фонда обладают наименьшим риском и, соответственно, потенциально консервативной доходностью. Фонд нужен в первую очередь корпоративным инвесторам, которым необходимо на время пристроить куда-то свои денежные средства.

Совокупные расходы RCMM составляют не более 0,5% в год: вознаграждение Управляющего не более 0,2% от среднегодовой стоимости чистых активов Фонда, Специализированному депозитарию, регистратору, Аудитору не более 0,2%. Иные расходы не более 0,1%.

Спецдепом и регистратором у фонда по договору является ИНФИНИТУМ. Макрет-мейкером является непосредственно Райффайзенбанк.

Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "управляющая компания "райффайзен капитал" .

Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум" .

Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум" .