RCMM Райффайзен - Фонд денежного рынка

Базовые активы: Инструменты денежного рынка

Обзор Качество отслеживания Состав График Факторы Корреляции Альтернативы Документы ИнвестИдеи Официальный сайт Московская биржа Как купить?
Общее
?
Райффайзен

Эмитент

100,55 RUB / 100,55 RUB

Расчетная цена

25 136 890 RUB

Объем фонда (СЧА)

0,70%

Комиссия

Активы
?
Облигации

Актив

Денежный рынок

Категория актива

-

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Развивающийся

Рынок

Россия

Регион

Россия

Страна

Валюта
?
RUB

Валюта активов

RUB

Отчетная валюта

RUB

Валюта торгов

График котировок RCMM

Полный состав RCMM

Данные о составе фонда отсутствуют в публичном доступе

Качество диверсификации

Данные о составе фонда отсутствуют в публичном доступе

Качество отслеживания индексов фондом RCMM
?
Пояснение Изм. за 1M Изм. за 1К Изм. за 1Г Изм. за 3Г CAGR с 12.08.2021
Биржевая цена - RCMM RUB 0.47 % 5.29 %
Расчетная цена состава - RCMMF RUB 0.46 % 5.34 %
Индекс Russian Secured Funding Average Rate - RUSFAR
Сравнить ETF и Индекс
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
RCMMF

Тикер INav

100,51

Закрытие торгов

100,46

Справедливая цена

0,05%

Премия

Сравнить ETF и СЧА
События, сопровождающие резкие падения RCMM
0 ?

У ETF не было резких недельных изменений

События, сопровождающие резкие росты RCMM
0 ?

У ETF не было резких недельных изменений

Сравнение с Америкой
Отчет сравнения доходности фонда RCMM с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний и номинированного в долларах
Сравнить ETF и S&P
Сравнение с Россией
Отчет сравнения доходности фонда RCMM с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний и номинированного в рублях
Сравнить ETF и IMOEX
Альтернатива вкладу
Отчет сравнения доходности фонда RCMM с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Сравнить ETF и вклады
Защита от инфляции
Отчет сравнения доходности фонда RCMM с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Сравнить ETF и инфляцию
Влияние курса доллара
Отчет сравнения доходности фонда RCMM с валютным курсом Американского Доллара. Доходность фонда измерена в рублях
Сравнить ETF и доллар
Прямая зависимость
39 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
OPNR 1.00 100.00% Акции
OPNE 1.00 100.00% Акции
OPNB 1.00 50.00% Облигации
FXMM 0.92 100.00% Облигации
VTBM 0.88 100.00% Облигации
SBCS 0.74 100.00% Все активы
MTEK 0.63 66.67% Акции
FXRD 0.62 100.00% Облигации
AMGF 0.62 66.67% Акции
AKMB 0.61 100.00% Облигации
AMSC 0.54 50.00% Акции
FXRB 0.53 83.33% Облигации
FXWO 0.52 66.67% Акции
INGO 0.50 66.67% Облигации
AKCH 0.49 66.67% Акции
GPBM 0.48 66.67% Облигации
AMEM 0.48 66.67% Акции
SBPS 0.46 83.33% Все активы
SUGB 0.45 50.00% Облигации
AKNX 0.45 66.67% Акции
FXIP 0.44 66.67% Облигации
VTBE 0.44 50.00% Акции
AMIN 0.44 50.00% Акции
GROD 0.42 83.33% Акции
AMGR 0.40 50.00% Акции
OPNS 0.40 50.00% Акции
FXCN 0.40 66.67% Акции
SBWS 0.39 100.00% Все активы
AMMF 0.39 33.33% Акции
FXRL 0.38 83.33% Акции
AKMD 0.38 50.00% Акции
FMRU 0.38 66.67% Акции
AMCC 0.38 50.00% Акции
SBRS 0.38 83.33% Все активы
VTBB 0.37 66.67% Облигации
FXES 0.36 50.00% Акции
OPNW 0.36 50.00% Все активы
BCSB 0.36 83.33% Облигации
FXRW 0.36 66.67% Акции
Обратная зависимость
18 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
TBIO -1.00 50.00% Акции
OPNU -1.00 50.00% Облигации
TECH -1.00 50.00% Акции
TSPX -1.00 50.00% Акции
OPNA -1.00 50.00% Акции
TIPO -1.00 50.00% Акции
TSPV -1.00 50.00% Акции
SPBC -0.70 50.00% Облигации
TGLD -0.56 25.00% Биржевые товары
TEUR -0.51 66.67% Все активы
PRIE -0.48 20.00% Облигации
AMRH -0.45 50.00% Облигации
FMUS -0.42 66.67% Акции
VTBI -0.38 33.33% Облигации
SPBF -0.36 33.33% Облигации
AMIG -0.36 33.33% Облигации
INEM -0.36 33.33% Облигации
AMLV -0.34 50.00% Акции
Независимые
50 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
FXTP 0.02 100.00% Облигации
AMRB -0.02 66.67% Облигации
RUSE 0.02 66.67% Акции
VTBG -0.03 83.33% Биржевые товары
AMVF -0.03 83.33% Акции
FXGD -0.03 83.33% Биржевые товары
AMGM 0.03 83.33% Акции
FXFA 0.04 100.00% Облигации
VTBH 0.04 100.00% Облигации
FXRU -0.05 100.00% Облигации
VTBY 0.07 100.00% Облигации
VTBU -0.07 100.00% Облигации
TBRU 0.08 66.67% Облигации
MKBD 0.08 83.33% Акции
TRUR 0.09 50.00% Все активы
SBGB -0.10 66.67% Облигации
TUSD -0.10 83.33% Все активы
RCMX 0.12 66.67% Акции
AKEU -0.13 83.33% Акции
RCMB -0.14 83.33% Облигации
FXUS 0.14 100.00% Акции
GPBS -0.14 83.33% Облигации
FXKZ 0.15 66.67% Акции
AKSP 0.16 100.00% Акции
FXTB -0.17 100.00% Облигации
SBCB -0.18 100.00% Облигации
FXDM 0.19 100.00% Акции
ESGR 0.19 83.33% Акции
RCHY 0.20 66.67% Облигации
FXIT 0.20 100.00% Акции
AMSL 0.20 100.00% Биржевые товары
SBRI 0.20 83.33% Акции
SBSP 0.21 100.00% Акции
DIVD 0.21 83.33% Акции
AMDG -0.21 83.33% Акции
VTBA 0.22 100.00% Акции
AMHY -0.22 100.00% Облигации
SBDS 0.23 83.33% Все активы
TMOS 0.24 66.67% Акции
FXIM 0.24 100.00% Акции
AMHC -0.24 83.33% Акции
VTBX 0.25 66.67% Акции
AKME 0.27 66.67% Акции
FXDE -0.27 100.00% Акции
SBMX 0.27 66.67% Акции
SCIP 0.27 83.33% Акции
TGRN 0.27 83.33% Акции
RUSB -0.28 83.33% Облигации
AMRE 0.28 66.67% Акции
SBRB 0.30 83.33% Облигации
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
RU000A103FF6

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

12.08.2021

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда RCMM

Документы

БПИФ RCMM «Райффайзен - Фонд денежного рынка» является аналогом банковского депозита. Активы внутри фонда обладают наименьшим риском и, соответственно, потенциально консервативной доходностью. Фонд нужен в первую очередь корпоративным инвесторам, которым необходимо на время пристроить куда-то свои денежные средства.

Совокупные расходы RCMM составляют не более 0,7% в год: вознаграждение Управляющего не более 0,2% от среднегодовой стоимости чистых активов Фонда, Специализированному депозитарию, регистратору, Аудитору не более 0,4%. Иные расходы не более 0,1%.

Спецдепом и регистратором у фонда по договору является ИНФИНИТУМ. Макрет-мейкером является непосредственно Райффайзенбанк.