RCMM Райффайзен - Фонд денежного рынка

Базовые активы: Инструменты денежного рынка

Риски и драйверы Документы Корреляции Обзор Качество отслеживания Состав График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?
Общее
?
Райффайзен

Эмитент

113,59 RUB

Расчетная цена

197 547 600 RUB

Объем фонда (СЧА)

1,40%

Комиссия

Активы
?
Облигации

Актив

Денежный рынок

Категория актива

-

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Развивающийся

Рынок

Россия

Регион

Россия

Страна

Валюта
?
RUB

Валюта активов

RUB

Отчетная валюта

RUB

Валюта торгов

График котировок RCMM

График TradingView с котировками RCMM
Полный состав RCMM
Актив Доля
НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО), RU000A0ZYZ26 99.99%
Денежные средства и дебиторская задолженность, 0.01%
Качество диверсификации

2

Количество активов

50.00%

Среднее долей

50.00%

Медиана долей

100.00%

Сумма долей 3 наибольших вложений

100.00%

Сумма долей 5 наибольших вложений

100.00%

Сумма долей 10 наибольших вложений

100.00%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Конечный

Уровень раскрытия

Сайт

Источник раскрытия

Качество отслеживания индексов фондом RCMM

Цепочка индексов для данного ETF недоступна

Сравнить ETF и Индекс
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
RCMMF

Тикер INav

113,53

Закрытие торгов

113,51

Справедливая цена

0,02%

Премия

Сравнить ETF и СЧА
События, сопровождающие резкие падения RCMM
0 ?

У ETF не было резких недельных изменений

Подробней
События, сопровождающие резкие росты RCMM
1 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Американский S&P500 0 1
Value фактор 0 1
Growth фактор 0 1
Подробней
Сравнение с Америкой
Сравнение доходности фонда RCMM с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний
Сравнить ETF и S&P
Сравнение с Россией
Сравнение доходности фонда RCMM с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний
Сравнить ETF и IMOEX
Альтернатива вкладу
Сравнение доходности фонда RCMM с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Сравнить ETF и вклады
Защита от инфляции
Сравнение доходности фонда RCMM с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Сравнить ETF и инфляцию
Прямая зависимость
4 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
AMRB 0.85 26.92% Облигации
OPNB 0.54 45.95% Облигации
SPBF 0.40 50.00% Облигации
AKMM 0.39 100.00% Облигации
Подробней
Обратная зависимость
6 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
TSPX -0.84 52.70% Акции
AKSC -0.60 63.89% Акции
FMUS -0.54 52.56% Акции
BCSB -0.43 50.00% Облигации
PRIE -0.39 48.28% Облигации
OPNU -0.30 60.00% Облигации
Подробней
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
RU000A103FF6

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

12.08.2021

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда RCMM

Документы

БПИФ RCMM «Райффайзен - Фонд денежного рынка» является аналогом банковского депозита. Активы внутри фонда обладают наименьшим риском и, соответственно, потенциально консервативной доходностью. Фонд нужен в первую очередь корпоративным инвесторам, которым необходимо на время пристроить куда-то свои денежные средства.

Совокупные расходы RCMM составляют не более 1,4% в год: вознаграждение Управляющего не более 0,2% от среднегодовой стоимости чистых активов Фонда, Специализированному депозитарию, регистратору, Аудитору не более 0,2%. Иные расходы не более 1%.

Спецдепом и регистратором у фонда по договору является ИНФИНИТУМ. Макрет-мейкером является непосредственно Райффайзенбанк.

Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "управляющая компания "райффайзен капитал" .

Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум" .

Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум" .