TRAI Тинькофф Насдак Искусственный интеллект
Общее
?
Тинькофф

Эмитент

0,10 USD / 7,06 RUB

Расчетная цена

3 748 002 USD / 277 876 500 RUB

Объем фонда (СЧА)

0,69%

Комиссия

Активы
?
Акции

Актив

Технологические акции

Категория актива

Репликация

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Развитый

Рынок

Америка

Регион

США

Страна

Валюта
?
USD

Валюта активов

USD

Отчетная валюта

RUB, USD

Валюта торгов

График котировок TRAI

Полный состав TRAI
Актив Доля
NVIDIA, NVDA 2.27%
Ambarella Inc, AMBA 2.26%
AMD, AMD 2.18%
Tesla Motors, TSLA 2.17%
Qualcomm, QCOM 2.06%
Teradyne Inc, TER 1.98%
Ciena Corp, CIEN 1.87%
Azenta, AZTA 1.83%
NXP Semiconductors NV, NXPI 1.82%
АДР Endava plc, DAVA 1.82%
Veritone, Inc., VERI 1.81%
Aptiv, APTV 1.80%
Omnicell Inc, OMCL 1.77%
Synopsys, SNPS 1.75%
Cadence Design Systems, CDNS 1.75%
Rockwell Automation, ROK 1.75%
KLA-Tencor, KLAC 1.74%
ANSYS, ANSS 1.73%
Microsoft Corporation, MSFT 1.71%
Gentex Corporation, GNTX 1.71%
Zebra Technologies Corp, ZBRA 1.69%
Palo Alto Networks, PANW 1.69%
Alphabet Class A, GOOGL 1.66%
JD.com, JD 1.66%
John Bean Technologies, JBT 1.65%
Akamai Technologies, AKAM 1.64%
Nice Ltd, NICE 1.63%
Amazon.com, AMZN 1.62%
ServiceNow Inc, NOW 1.62%
Taiwan Semiconductor Manufacturing, TSM 1.61%
Magna International Inc., MGA 1.60%
Deere & Company, DE 1.57%
Intuitive Surgical, ISRG 1.57%
PTC Inc, PTC 1.56%
Northrop Grumman, NOC 1.56%
NIO Inc, NIO 1.55%
Trimble Inc, TRMB 1.54%
Baidu, BIDU 1.52%
Autodesk, ADSK 1.52%
Johnson & Johnson, JNJ 1.51%
Stryker, SYK 1.48%
Emerson Electric, EMR 1.46%
Intel Corporation, INTC 1.46%
FARO Technologies Inc, FARO 1.44%
PROS Holdings, PRO 1.39%
National Instruments, NATI 1.38%
Equinix, EQIX 1.37%
Pegasystems Inc, PEGA 1.36%
Illumina, ILMN 1.35%
Medtronic, MDT 1.35%
Avalara Inc, AVLR 1.32%
Alibaba, BABA 1.31%
3D Systems Corp, DDD 1.27%
IBM, IBM 1.27%
BlackBerry Limited, BB 1.27%
Dynatrace Inc, DT 1.23%
iRobot Corp, IRBT 1.23%
UiPath, Inc., PATH 1.20%
Cognex Corp, CGNX 1.18%
Appian Corp, APPN 1.10%
AeroVironment Inc, AVAV 0.98%
Asensus Surgical, Inc., ASXC 0.96%
Teladoc Health Inc, TDOC 0.95%
Proto Labs Inc, PRLB 0.90%
Денежные средства, 0.03%
Качество диверсификации

65

Количество активов

1.54%

Среднее долей

1.57%

Медиана долей

6.71%

Сумма долей 3 наибольших вложений

10.94%

Сумма долей 5 наибольших вложений

20.26%

Сумма долей 10 наибольших вложений

83.79%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Качество отслеживания индексов фондом TRAI
?
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
TRAIA

Тикер INav

0,10

Закрытие торгов

0,10

Справедливая цена

0,63%

Премия


События, сопровождающие резкие падения TRAI
2 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Американский S&P500 2 0
Growth фактор 2 0
Нефть Brent 2 0
События, сопровождающие резкие росты TRAI
1 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Американский S&P500 0 1
Value фактор 0 1
Growth фактор 0 1
Сравнение с Америкой
Сравнение доходности фонда TRAI с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний
Сравнение с Россией
Сравнение доходности фонда TRAI с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний
Альтернатива вкладу
Сравнение доходности фонда TRAI с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Сравнение доходности фонда TRAI с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Прямая зависимость
79 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
PRIE 1.00 100.00% Облигации
RQIU 1.00 100.00% Все активы
BCSH 1.00 100.00% Акции
AMGR 1.00 100.00% Акции
TFNX 1.00 100.00% Акции
TSST 1.00 100.00% Акции
TECH 1.00 100.00% Акции
TPAS 1.00 100.00% Акции
FXDM 1.00 100.00% Акции
AMGF 1.00 100.00% Акции
AKVG 0.99 100.00% Акции
SCIP 0.99 100.00% Акции
AMIN 0.99 100.00% Акции
FXIT 0.99 100.00% Акции
FXCN 0.99 100.00% Акции
AKSC 0.99 100.00% Акции
TIPO 0.99 100.00% Акции
AMCC 0.99 100.00% Акции
FXES 0.99 100.00% Акции
MTEK 0.99 100.00% Акции
TBEU 0.99 100.00% Облигации
FXWO 0.99 100.00% Акции
AMGM 0.99 100.00% Акции
AKCH 0.99 75.00% Акции
AKQU 0.99 75.00% Акции
FXIM 0.98 100.00% Акции
FXUS 0.98 75.00% Акции
OPNA 0.98 100.00% Акции
TEUR 0.98 100.00% Все активы
AKNX 0.97 75.00% Акции
AMSC 0.97 100.00% Акции
TGRN 0.97 100.00% Акции
TEUS 0.97 100.00% Акции
VTBA 0.97 75.00% Акции
TCBR 0.97 100.00% Акции
TSOX 0.95 100.00% Акции
RCUS 0.95 75.00% Акции
SBSP 0.95 75.00% Акции
OPNS 0.95 75.00% Акции
TSPX 0.95 75.00% Акции
FXRE 0.94 75.00% Недвижимость
AMSL 0.94 100.00% Биржевые товары
AMDG 0.92 75.00% Акции
BCSY 0.92 75.00% Облигации
VTBE 0.91 100.00% Акции
OPNE 0.91 100.00% Акции
AMMF 0.90 75.00% Акции
AKMD 0.90 75.00% Акции
AMVF 0.90 75.00% Акции
OPNW 0.89 75.00% Все активы
TGLD 0.87 75.00% Биржевые товары
FXRW 0.87 100.00% Акции
OPNB 0.85 75.00% Облигации
FXGD 0.82 75.00% Биржевые товары
FXDE 0.80 100.00% Акции
INEM 0.78 75.00% Облигации
AMEM 0.78 100.00% Акции
AMHC 0.77 75.00% Акции
AMLV 0.76 75.00% Акции
TBUY 0.74 75.00% Акции
AMHY 0.72 75.00% Облигации
AKEB 0.71 66.67% Облигации
VTBG 0.71 75.00% Биржевые товары
TBIO 0.70 75.00% Акции
GPBS 0.68 100.00% Облигации
FXFA 0.68 75.00% Облигации
FMUS 0.68 75.00% Акции
TEMS 0.66 100.00% Акции
FXIP 0.64 75.00% Облигации
FXKZ 0.63 50.00% Акции
RUSB 0.63 75.00% Облигации
TUSD 0.60 75.00% Все активы
VTBH 0.56 75.00% Облигации
VTBY 0.50 75.00% Облигации
TSPV 0.49 75.00% Акции
OPNU 0.45 75.00% Облигации
RQIE 0.42 75.00% Все активы
RCMB 0.41 75.00% Облигации
FXTP 0.40 50.00% Облигации
Обратная зависимость
29 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
SPBF -0.86 50.00% Облигации
AMRB -0.82 50.00% Облигации
SBGB -0.76 50.00% Облигации
SBCS -0.75 50.00% Все активы
SUGB -0.72 50.00% Облигации
AKSP -0.72 50.00% Акции
SBWS -0.69 50.00% Все активы
RUSE -0.69 50.00% Акции
SBRB -0.66 50.00% Облигации
FXRB -0.65 50.00% Облигации
RCMX -0.64 50.00% Акции
AMRE -0.63 50.00% Акции
SBMX -0.63 50.00% Акции
TMOS -0.62 50.00% Акции
SBRS -0.60 50.00% Все активы
VTBM -0.60 50.00% Облигации
FXRL -0.55 50.00% Акции
VTBX -0.52 50.00% Акции
RCMM -0.51 50.00% Облигации
AKME -0.49 50.00% Акции
FXMM -0.48 50.00% Облигации
RCHY -0.46 50.00% Облигации
TRUR -0.41 25.00% Все активы
SBHI -0.36 50.00% Акции
DIVD -0.35 50.00% Акции
INGO -0.35 50.00% Облигации
OPNR -0.35 50.00% Акции
VTBB -0.32 50.00% Облигации
SBMM -0.32 50.00% Облигации
Независимые
21 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
FXRU -0.02 100.00% Облигации
BCSB 0.02 75.00% Облигации
AKMB -0.04 75.00% Облигации
SBDS -0.07 75.00% Все активы
VTBI 0.09 100.00% Облигации
SBRI -0.14 100.00% Акции
SBCB 0.15 100.00% Облигации
TBRU -0.16 100.00% Облигации
GPBM -0.16 100.00% Облигации
FXRD 0.18 75.00% Облигации
VTBU 0.21 100.00% Облигации
FMRU -0.21 100.00% Акции
AMIG 0.21 100.00% Облигации
ESGR -0.22 100.00% Акции
AMRH -0.23 75.00% Облигации
SBPS -0.24 100.00% Все активы
VTBF -0.25 100.00% Акции
FXTB 0.26 100.00% Облигации
SPBC -0.27 100.00% Облигации
GROD -0.29 100.00% Акции
MKBD -0.29 100.00% Акции
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
RU000A103VG1

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

15.11.2021

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда TRAI

БПИФ “Тинькофф Насдак Искусственный интеллект” торгуется на Московской Бирже под тикером TRAI. Основная идея фонда - вложения в акции компаний, осуществляющие деятельность в сфере разработки artificial intelligence.

Целевым индексом TRAI является Nasdaq CTA US Artificial Intelligence and Robotics Total Return Index, рассчитываемым американским Nasdaq.

Суммарные комиссии TRAI составляют 0,69%. Вознаграждение УК 0,6%, вознаграждение депозитарию 0,04%, иные расходы 0,05%.

Отклонение цены на Бирже не может составлять более 5% от расчетной стоимости.

Маркет-мейкер обеспечивает минимум 394 минут наличия предложений в стакане или же максимум 50 млн. рублей объема сделок за день.