Базовые активы: Акции компаний из сферы искусственного интеллекта и робототехники
Риски и драйверы Документы Корреляции Обзор Качество отслеживания Состав График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
0,06 USD / 3,64 RUBРасчетная цена
2 823 977 USD / 172 269 600 RUBОбъем фонда (СЧА)
0,69%Комиссия
Актив
Технологические акцииКатегория актива
РепликацияМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
АмерикаРегион
СШАСтрана
Валюта активов
USDОтчетная валюта
RUB, USDВалюта торгов
График котировок TRAI
| Актив | Доля |
|---|---|
| Денежные средства, | 4.15% |
| Northrop Grumman, NOC | 2.56% |
| National Instruments, NATI | 2.52% |
| Autodesk, ADSK | 2.48% |
| Dynatrace Inc, DT | 2.23% |
| NXP Semiconductors NV, NXPI | 2.19% |
| Synopsys, SNPS | 2.17% |
| John Bean Technologies, JBT | 2.14% |
| IBM, IBM | 2.11% |
| Qualcomm, QCOM | 2.10% |
| Alibaba, BABA | 2.01% |
| Tesla Motors, TSLA | 2.01% |
| Equinix REIT, EQIX | 1.99% |
| Johnson & Johnson, JNJ | 1.90% |
| Ciena Corp, CIEN | 1.87% |
| Stryker, SYK | 1.84% |
| BlackBerry Limited, BB | 1.84% |
| PROS Holdings, PRO | 1.82% |
| Cadence Design Systems, CDNS | 1.80% |
| Rockwell Automation, ROK | 1.78% |
| Baidu, BIDU | 1.73% |
| Emerson Electric, EMR | 1.72% |
| AeroVironment Inc, AVAV | 1.72% |
| PTC Inc, PTC | 1.71% |
| Akamai Technologies, AKAM | 1.71% |
| Illumina, ILMN | 1.70% |
| Alphabet Class A, GOOGL | 1.70% |
| Omnicell Inc, OMCL | 1.69% |
| Aptiv, APTV | 1.68% |
| ServiceNow Inc, NOW | 1.66% |
| Zebra Technologies Corp, ZBRA | 1.65% |
| Azenta, AZTA | 1.63% |
| Magna International Inc., MGA | 1.63% |
| Teradyne Inc, TER | 1.62% |
| Trimble Inc, TRMB | 1.58% |
| Deere & Company, DE | 1.57% |
| NVIDIA, NVDA | 1.54% |
| Nice Ltd, NICE | 1.54% |
| Gentex Corporation, GNTX | 1.54% |
| KLA-Tencor, KLAC | 1.51% |
| Amazon.com, AMZN | 1.47% |
| ANSYS, ANSS | 1.37% |
| Intel Corporation, INTC | 1.36% |
| Medtronic, MDT | 1.33% |
| Microsoft Corporation, MSFT | 1.33% |
| JD.com, JD | 1.32% |
| FARO Technologies Inc, FARO | 1.19% |
| Cognex Corp, CGNX | 1.19% |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing, TSM | 1.19% |
| 3D Systems Corp, DDD | 1.14% |
| Intuitive Surgical, ISRG | 1.14% |
| Appian Corp, APPN | 1.12% |
| Proto Labs Inc, PRLB | 1.11% |
| AMD, AMD | 1.07% |
| Ambarella, AMBA | 0.97% |
| Endava АДР, DAVA | 0.97% |
| Veritone, Inc., VERI | 0.95% |
| UiPath, Inc., PATH | 0.90% |
| NIO Inc, NIO | 0.89% |
| Pegasystems Inc, PEGA | 0.89% |
| Teladoc Health Inc, TDOC | 0.74% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 23.11.2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| -8.84 % | -12.76 % | -43.23 % | |||
| -3.58 % | -8.55 % | -39.96 % | |||
| -5.93 % | -5.15 % | -17.68 % | 59.55 % | -28.82 % | |
| -3.90 % | -7.67 % | -29.59 % | 31.83 % | -39.92 % | |
| -6.31 % | -5.28 % | -22.90 % | 51.04 % | -33.12 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Дисконт
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Growth фактор | 16 | 0 |
| Нефть Brent | 10 | 6 |
| Драгоценный металл | 12 | 4 |
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Американский S&P500 | 1 | 11 |
| Growth фактор | 1 | 10 |
| Нефть Brent | 1 | 10 |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| FXBC | -1.00 | 50.00% | Акции |
| INFL | -0.75 | 71.43% | Облигации |
| VTBL | -0.74 | 50.00% | Акции |
| MBGB | -0.74 | 91.18% | Облигации |
| RCMM | -0.73 | 68.09% | Облигации |
| SBMM | -0.71 | 72.34% | Облигации |
| SBCS | -0.69 | 68.09% | Все активы |
| GPBS | -0.63 | 57.45% | Облигации |
| OPNB | -0.61 | 51.06% | Облигации |
| SPBF | -0.60 | 51.06% | Облигации |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
15.11.2021Начало торговли
Обзор инвестиционного фонда TRAI
БПИФ “Тинькофф Насдак Искусственный интеллект” торгуется на Московской Бирже под тикером TRAI. Основная идея фонда - вложения в акции компаний, осуществляющие деятельность в сфере разработки artificial intelligence.
Целевым индексом TRAI является Nasdaq CTA US Artificial Intelligence and Robotics Total Return Index, рассчитываемым американским Nasdaq.
Суммарные комиссии TRAI составляют 0,69%. Вознаграждение УК 0,6%, вознаграждение депозитарию 0,04%, иные расходы 0,05%.
Отклонение цены на Бирже не может составлять более 5% от расчетной стоимости.
Маркет-мейкер обеспечивает минимум 394 минут наличия предложений в стакане или же максимум 50 млн. рублей объема сделок за день.
