Базовые активы: Акции компаний из сферы искусственного интеллекта и робототехники
Риски и драйверы Документы Корреляции Обзор Качество отслеживания Состав График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
0,07 USD / 4,58 RUBРасчетная цена
4 140 486 USD / 276 170 400 RUBОбъем фонда (СЧА)
0,69%Комиссия
Актив
Технологические акцииКатегория актива
РепликацияМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
АмерикаРегион
СШАСтрана
Валюта активов
USDОтчетная валюта
RUB, USDВалюта торгов
График котировок TRAI
| Актив | Доля |
|---|---|
| Northrop Grumman, NOC | 2.96% |
| AeroVironment Inc, AVAV | 2.75% |
| IBM, IBM | 2.55% |
| Emerson Electric, EMR | 2.30% |
| Johnson & Johnson, JNJ | 2.23% |
| Gentex Corporation, GNTX | 2.18% |
| Stryker, SYK | 2.15% |
| Akamai Technologies, AKAM | 2.12% |
| Baidu, BIDU | 1.98% |
| Azenta, AZTA | 1.97% |
| PTC Inc, PTC | 1.93% |
| Trimble Inc, TRMB | 1.91% |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing, TSM | 1.91% |
| John Bean Technologies, JBT | 1.90% |
| KLA-Tencor, KLAC | 1.89% |
| Alphabet Class A, GOOGL | 1.88% |
| Deere & Company, DE | 1.88% |
| NXP Semiconductors NV, NXPI | 1.84% |
| Medtronic, MDT | 1.75% |
| Autodesk, ADSK | 1.74% |
| Proto Labs Inc, PRLB | 1.74% |
| Cadence Design Systems, CDNS | 1.73% |
| BlackBerry Limited, BB | 1.71% |
| Microsoft Corporation, MSFT | 1.69% |
| АДР Endava plc, DAVA | 1.68% |
| Nice Ltd, NICE | 1.66% |
| Equinix REIT, EQIX | 1.65% |
| Amazon.com, AMZN | 1.61% |
| Qualcomm, QCOM | 1.59% |
| NVIDIA, NVDA | 1.56% |
| Intuitive Surgical, ISRG | 1.55% |
| Appian Corp, APPN | 1.54% |
| Ciena Corp, CIEN | 1.54% |
| Dynatrace Inc, DT | 1.53% |
| Intel Corporation, INTC | 1.53% |
| Omnicell Inc, OMCL | 1.51% |
| Cognex Corp, CGNX | 1.51% |
| Alibaba, BABA | 1.50% |
| Synopsys, SNPS | 1.49% |
| Tesla Motors, TSLA | 1.49% |
| iRobot Corp, IRBT | 1.49% |
| Teradyne Inc, TER | 1.48% |
| National Instruments, NATI | 1.45% |
| Magna International Inc., MGA | 1.41% |
| Zebra Technologies Corp, ZBRA | 1.40% |
| Illumina, ILMN | 1.38% |
| Aptiv, APTV | 1.34% |
| ServiceNow Inc, NOW | 1.29% |
| PROS Holdings, PRO | 1.25% |
| AMD, AMD | 1.21% |
| Avalara Inc, AVLR | 1.17% |
| ANSYS, ANSS | 1.08% |
| Rockwell Automation, ROK | 1.08% |
| 3D Systems Corp, DDD | 0.98% |
| Ambarella, AMBA | 0.96% |
| JD.com, JD | 0.93% |
| FARO Technologies Inc, FARO | 0.91% |
| Pegasystems Inc, PEGA | 0.90% |
| Veritone, Inc., VERI | 0.89% |
| UiPath, Inc., PATH | 0.80% |
| Palo Alto Networks, PANW | 0.70% |
| NIO Inc, NIO | 0.70% |
| Teladoc Health Inc, TDOC | 0.69% |
| Asensus Surgical, Inc., ASXC | 0.68% |
| Денежные средства, | 0.18% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 23.11.2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| -14.29 % | -14.29 % | -49.08 % | |||
| -16.93 % | -13.69 % | -49.06 % | |||
| -0.58 % | -8.69 % | 2.10 % | 93.13 % | -30.26 % | |
| 0.50 % | -13.40 % | -11.00 % | 65.71 % | -43.58 % | |
| -2.48 % | -10.63 % | -7.15 % | 74.23 % | -39.11 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Дисконт
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Драгоценный металл | 4 | 4 |
| Growth фактор | 7 | 0 |
| Нефть Brent | 3 | 4 |
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Нефть Brent | 0 | 5 |
| Американский S&P500 | 0 | 4 |
| USDRUB | 2 | 2 |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| FXBC | -1.00 | 50.00% | Акции |
| GPBR | -0.89 | 50.00% | Облигации |
| VTBL | -0.74 | 50.00% | Акции |
| INFL | -0.67 | 40.00% | Облигации |
| MBEQ | -0.65 | 20.00% | Акции |
| FXRU | -0.59 | 53.33% | Облигации |
| SBCB | -0.59 | 66.67% | Облигации |
| SBCS | -0.59 | 53.33% | Все активы |
| OPNU | -0.58 | 53.33% | Облигации |
| VTBU | -0.57 | 53.33% | Облигации |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
15.11.2021Начало торговли
Обзор инвестиционного фонда TRAI
БПИФ “Тинькофф Насдак Искусственный интеллект” торгуется на Московской Бирже под тикером TRAI. Основная идея фонда - вложения в акции компаний, осуществляющие деятельность в сфере разработки artificial intelligence.
Целевым индексом TRAI является Nasdaq CTA US Artificial Intelligence and Robotics Total Return Index, рассчитываемым американским Nasdaq.
Суммарные комиссии TRAI составляют 0,69%. Вознаграждение УК 0,6%, вознаграждение депозитарию 0,04%, иные расходы 0,05%.
Отклонение цены на Бирже не может составлять более 5% от расчетной стоимости.
Маркет-мейкер обеспечивает минимум 394 минут наличия предложений в стакане или же максимум 50 млн. рублей объема сделок за день.
Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "тинькофф капитал" .
Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум" .
Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум" .
