TRAI Тинькофф Насдак Искусственный интеллект
Общее
?
Тинькофф

Эмитент

0,07 USD / 4,58 RUB

Расчетная цена

4 140 486 USD / 276 170 400 RUB

Объем фонда (СЧА)

0,69%

Комиссия

Активы
?
Акции

Актив

Технологические акции

Категория актива

Репликация

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Развитый

Рынок

Америка

Регион

США

Страна

Валюта
?
USD

Валюта активов

USD

Отчетная валюта

RUB, USD

Валюта торгов

График котировок TRAI

График TradingView с котировками TRAI
Полный состав TRAI
Актив Доля
Northrop Grumman, NOC 2.96%
AeroVironment Inc, AVAV 2.75%
IBM, IBM 2.55%
Emerson Electric, EMR 2.30%
Johnson & Johnson, JNJ 2.23%
Gentex Corporation, GNTX 2.18%
Stryker, SYK 2.15%
Akamai Technologies, AKAM 2.12%
Baidu, BIDU 1.98%
Azenta, AZTA 1.97%
PTC Inc, PTC 1.93%
Trimble Inc, TRMB 1.91%
Taiwan Semiconductor Manufacturing, TSM 1.91%
John Bean Technologies, JBT 1.90%
KLA-Tencor, KLAC 1.89%
Alphabet Class A, GOOGL 1.88%
Deere & Company, DE 1.88%
NXP Semiconductors NV, NXPI 1.84%
Medtronic, MDT 1.75%
Autodesk, ADSK 1.74%
Proto Labs Inc, PRLB 1.74%
Cadence Design Systems, CDNS 1.73%
BlackBerry Limited, BB 1.71%
Microsoft Corporation, MSFT 1.69%
АДР Endava plc, DAVA 1.68%
Nice Ltd, NICE 1.66%
Equinix REIT, EQIX 1.65%
Amazon.com, AMZN 1.61%
Qualcomm, QCOM 1.59%
NVIDIA, NVDA 1.56%
Intuitive Surgical, ISRG 1.55%
Appian Corp, APPN 1.54%
Ciena Corp, CIEN 1.54%
Dynatrace Inc, DT 1.53%
Intel Corporation, INTC 1.53%
Omnicell Inc, OMCL 1.51%
Cognex Corp, CGNX 1.51%
Alibaba, BABA 1.50%
Synopsys, SNPS 1.49%
Tesla Motors, TSLA 1.49%
iRobot Corp, IRBT 1.49%
Teradyne Inc, TER 1.48%
National Instruments, NATI 1.45%
Magna International Inc., MGA 1.41%
Zebra Technologies Corp, ZBRA 1.40%
Illumina, ILMN 1.38%
Aptiv, APTV 1.34%
ServiceNow Inc, NOW 1.29%
PROS Holdings, PRO 1.25%
AMD, AMD 1.21%
Avalara Inc, AVLR 1.17%
ANSYS, ANSS 1.08%
Rockwell Automation, ROK 1.08%
3D Systems Corp, DDD 0.98%
Ambarella, AMBA 0.96%
JD.com, JD 0.93%
FARO Technologies Inc, FARO 0.91%
Pegasystems Inc, PEGA 0.90%
Veritone, Inc., VERI 0.89%
UiPath, Inc., PATH 0.80%
Palo Alto Networks, PANW 0.70%
NIO Inc, NIO 0.70%
Teladoc Health Inc, TDOC 0.69%
Asensus Surgical, Inc., ASXC 0.68%
Денежные средства, 0.18%
Качество диверсификации

65

Количество активов

1.54%

Среднее долей

1.54%

Медиана долей

8.26%

Сумма долей 3 наибольших вложений

12.79%

Сумма долей 5 наибольших вложений

23.19%

Сумма долей 10 наибольших вложений

87.33%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Качество отслеживания индексов фондом TRAI
?
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
TRAIA

Тикер INav

0,07

Закрытие торгов

0,07

Справедливая цена

-0,44%

Дисконт


События, сопровождающие резкие падения TRAI
8 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Драгоценный металл 4 4
Growth фактор 7 0
Нефть Brent 3 4
События, сопровождающие резкие росты TRAI
5 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Нефть Brent 0 5
Американский S&P500 0 4
USDRUB 2 2
Сравнение с Америкой
Сравнение доходности фонда TRAI с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний
Сравнение с Россией
Сравнение доходности фонда TRAI с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний
Альтернатива вкладу
Сравнение доходности фонда TRAI с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Сравнение доходности фонда TRAI с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Прямая зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
TECH 0.98 93.33% Акции
TFNX 0.94 100.00% Акции
BCSH 0.93 100.00% Акции
MTEK 0.92 100.00% Акции
AMMF 0.92 93.33% Акции
OPNS 0.92 86.67% Акции
TIPO 0.92 100.00% Акции
RCUS 0.91 86.67% Акции
GPBW 0.91 50.00% Акции
TSST 0.90 93.33% Акции
Обратная зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
FXBC -1.00 50.00% Акции
GPBR -0.89 50.00% Облигации
VTBL -0.74 50.00% Акции
INFL -0.67 40.00% Облигации
MBEQ -0.65 20.00% Акции
FXRU -0.59 53.33% Облигации
SBCB -0.59 66.67% Облигации
SBCS -0.59 53.33% Все активы
OPNU -0.58 53.33% Облигации
VTBU -0.57 53.33% Облигации
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
RU000A103VG1

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

15.11.2021

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда TRAI

БПИФ “Тинькофф Насдак Искусственный интеллект” торгуется на Московской Бирже под тикером TRAI. Основная идея фонда - вложения в акции компаний, осуществляющие деятельность в сфере разработки artificial intelligence.

Целевым индексом TRAI является Nasdaq CTA US Artificial Intelligence and Robotics Total Return Index, рассчитываемым американским Nasdaq.

Суммарные комиссии TRAI составляют 0,69%. Вознаграждение УК 0,6%, вознаграждение депозитарию 0,04%, иные расходы 0,05%.

Отклонение цены на Бирже не может составлять более 5% от расчетной стоимости.

Маркет-мейкер обеспечивает минимум 394 минут наличия предложений в стакане или же максимум 50 млн. рублей объема сделок за день.

Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "тинькофф капитал" .

Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум" .

Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум" .