Базовые активы: Акции компаний из сферы искусственного интеллекта и робототехники
Риски и драйверы Документы Корреляции Обзор Качество отслеживания Состав График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
0,07 USDРасчетная цена
2 880 997 USD / 233 274 400 RUBОбъем фонда (СЧА)
0,69%Комиссия
Актив
Технологические акцииКатегория актива
РепликацияМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
АмерикаРегион
СШАСтрана
Валюта активов
USDОтчетная валюта
RUB, USDВалюта торгов
График котировок TRAI
| Актив | Доля |
|---|---|
| Денежные средства, | 4.81% |
| C3 Ai Inc, AI | 2.45% |
| NVIDIA, NVDA | 2.44% |
| Rockwell Automation, ROK | 2.33% |
| KLA-Tencor, KLAC | 2.22% |
| ServiceNow Inc, NOW | 2.17% |
| AMD, AMD | 2.15% |
| Teradyne Inc, TER | 2.14% |
| Tesla Motors, TSLA | 2.14% |
| Dynatrace Inc, DT | 2.13% |
| National Instruments, NATI | 2.13% |
| PTC Inc, PTC | 2.07% |
| Alphabet Class A, GOOGL | 2.04% |
| PROS Holdings, PRO | 2.03% |
| Qualcomm, QCOM | 1.96% |
| ANSYS, ANSS | 1.93% |
| Akamai Technologies, AKAM | 1.88% |
| Baidu, BIDU | 1.88% |
| Aptiv, APTV | 1.86% |
| Synopsys, SNPS | 1.86% |
| Equinix REIT, EQIX | 1.85% |
| Johnson & Johnson, JNJ | 1.85% |
| Intuitive Surgical, ISRG | 1.83% |
| Emerson Electric, EMR | 1.82% |
| John Bean Technologies, JBT | 1.81% |
| Microsoft Corporation, MSFT | 1.80% |
| Cadence Design Systems, CDNS | 1.74% |
| Magna International Inc., MGA | 1.74% |
| Autodesk, ADSK | 1.73% |
| NXP Semiconductors NV, NXPI | 1.70% |
| Gentex Corporation, GNTX | 1.69% |
| Zebra Technologies Corp, ZBRA | 1.69% |
| Nice Ltd, NICE | 1.67% |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing, TSM | 1.65% |
| IBM, IBM | 1.64% |
| Deere & Company, DE | 1.64% |
| Intel Corporation, INTC | 1.63% |
| Amazon.com, AMZN | 1.55% |
| Alibaba, BABA | 1.52% |
| Cognex Corp, CGNX | 1.51% |
| Stryker, SYK | 1.47% |
| Omnicell Inc, OMCL | 1.47% |
| Trimble Inc, TRMB | 1.43% |
| Ambarella, AMBA | 1.34% |
| Ciena Corp, CIEN | 1.33% |
| Medtronic, MDT | 1.31% |
| 3D Systems Corp, DDD | 1.30% |
| UiPath, Inc., PATH | 1.26% |
| Pegasystems Inc, PEGA | 1.24% |
| Appian Corp, APPN | 1.21% |
| Micron Technology, MU | 1.14% |
| Illumina, ILMN | 1.10% |
| Proto Labs Inc, PRLB | 1.02% |
| JD.com, JD | 0.96% |
| Luminar Technologies, LAZR | 0.91% |
| Azenta, AZTA | 0.84% |
| Teladoc Health Inc, TDOC | 0.71% |
| FARO Technologies Inc, FARO | 0.65% |
| Endava АДР, DAVA | 0.58% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 23.11.2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.00 % | 0.00 % | -6.48 % | -21.49 % | ||
| 11.25 % | 10.23 % | 1.40 % | -17.31 % | ||
| 8.14 % | 19.65 % | 16.55 % | 61.82 % | -1.83 % | |
| 12.88 % | 16.31 % | 5.93 % | 29.04 % | -13.50 % | |
| 7.61 % | 19.24 % | 12.52 % | 45.59 % | -8.18 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Премия
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Growth фактор | 20 | 2 |
| Нефть Brent | 14 | 8 |
| Драгоценный металл | 15 | 6 |
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Нефть Brent | 8 | 20 |
| Growth фактор | 4 | 21 |
| Драгоценный металл | 9 | 15 |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
15.11.2021Начало торговли
Обзор инвестиционного фонда TRAI
БПИФ “Тинькофф Насдак Искусственный интеллект” торгуется на Московской Бирже под тикером TRAI. Основная идея фонда - вложения в акции компаний, осуществляющие деятельность в сфере разработки artificial intelligence.
Целевым индексом TRAI является Nasdaq CTA US Artificial Intelligence and Robotics Total Return Index, рассчитываемым американским Nasdaq.
Суммарные комиссии TRAI составляют 0,69%. Вознаграждение УК 0,6%, вознаграждение депозитарию 0,04%, иные расходы 0,05%.
Отклонение цены на Бирже не может составлять более 5% от расчетной стоимости.
Маркет-мейкер обеспечивает минимум 394 минут наличия предложений в стакане или же максимум 50 млн. рублей объема сделок за день.
Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "тинькофф капитал" .
Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум" .
Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум" .
