Базовые активы: Акции компаний из сферы искусственного интеллекта и робототехники
Риски и драйверы Документы Корреляции Обзор Качество отслеживания Состав График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
0,07 RUBРасчетная цена
2 242 572 RUBОбъем фонда (СЧА)
0,69%Комиссия
Актив
Технологические акцииКатегория актива
РепликацияМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
АмерикаРегион
СШАСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUB, USDВалюта торгов
График котировок TRAI
| Актив | Доля |
|---|---|
| Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF, BOTZ | 97.51% |
| Денежные средства, | 2.49% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 23.11.2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | -14.77 % | ||
| 0.00 % | 0.00 % | 13.28 % | -10.76 % | ||
| 6.90 % | 13.71 % | 53.83 % | 66.27 % | 11.91 % | |
| 3.46 % | 9.47 % | 55.41 % | 33.60 % | 4.09 % | |
| 4.41 % | 9.20 % | 45.78 % | 39.99 % | 5.13 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Премия
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Нефть Brent | 18 | 12 |
| Драгоценный металл | 20 | 9 |
| Growth фактор | 25 | 3 |
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Нефть Brent | 10 | 25 |
| Growth фактор | 3 | 28 |
| Драгоценный металл | 11 | 19 |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| FXBC | -1.00 | 50.00% | Акции |
| AMRB | -0.70 | 74.76% | Облигации |
| RCMM | -0.62 | 64.52% | Облигации |
| FXRU | -0.59 | 53.33% | Облигации |
| SBCB | -0.59 | 66.67% | Облигации |
| OPNU | -0.58 | 53.33% | Облигации |
| FXMM | -0.57 | 60.00% | Облигации |
| INFL | -0.57 | 57.14% | Облигации |
| RUSB | -0.55 | 53.33% | Облигации |
| SBMM | -0.55 | 58.25% | Облигации |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
15.11.2021Начало торговли
Обзор инвестиционного фонда TRAI
Фонд сконвертирован в закрытый паевой инвестиционный фонд амортизируемый (ЗПИФ-А) осенью 2023 года. Данный фонд будет погашен при возможности реализовать заблокированные ранее активы.
Текущий статус БПИФа Тинькофф Искусственный интеллект: ЗПИФ-А.
БПИФ “Тинькофф Насдак Искусственный интеллект” торгуется на Московской Бирже под тикером TRAI. Основная идея фонда - вложения в акции компаний, осуществляющие деятельность в сфере разработки artificial intelligence.
Целевым индексом TRAI является Nasdaq CTA US Artificial Intelligence and Robotics Total Return Index, рассчитываемым американским Nasdaq.
Суммарные комиссии TRAI составляют 0,69%. Вознаграждение УК 0,6%, вознаграждение депозитарию 0,04%, иные расходы 0,05%.
Отклонение цены на Бирже не может составлять более 5% от расчетной стоимости.
Маркет-мейкер обеспечивает минимум 394 минут наличия предложений в стакане или же максимум 50 млн. рублей объема сделок за день.
Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "тинькофф капитал".
Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".
Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".
БКС
Винвесторе