TRAI Тинькофф Насдак Искусственный интеллект
Общее
?
Тинькофф

Эмитент

0,06 USD / 3,64 RUB

Расчетная цена

2 823 977 USD / 172 269 600 RUB

Объем фонда (СЧА)

0,69%

Комиссия

Активы
?
Акции

Актив

Технологические акции

Категория актива

Репликация

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Развитый

Рынок

Америка

Регион

США

Страна

Валюта
?
USD

Валюта активов

USD

Отчетная валюта

RUB, USD

Валюта торгов

График котировок TRAI

График TradingView с котировками TRAI
Полный состав TRAI
Актив Доля
Денежные средства, 4.15%
Northrop Grumman, NOC 2.56%
National Instruments, NATI 2.52%
Autodesk, ADSK 2.48%
Dynatrace Inc, DT 2.23%
NXP Semiconductors NV, NXPI 2.19%
Synopsys, SNPS 2.17%
John Bean Technologies, JBT 2.14%
IBM, IBM 2.11%
Qualcomm, QCOM 2.10%
Alibaba, BABA 2.01%
Tesla Motors, TSLA 2.01%
Equinix REIT, EQIX 1.99%
Johnson & Johnson, JNJ 1.90%
Ciena Corp, CIEN 1.87%
Stryker, SYK 1.84%
BlackBerry Limited, BB 1.84%
PROS Holdings, PRO 1.82%
Cadence Design Systems, CDNS 1.80%
Rockwell Automation, ROK 1.78%
Baidu, BIDU 1.73%
Emerson Electric, EMR 1.72%
AeroVironment Inc, AVAV 1.72%
PTC Inc, PTC 1.71%
Akamai Technologies, AKAM 1.71%
Illumina, ILMN 1.70%
Alphabet Class A, GOOGL 1.70%
Omnicell Inc, OMCL 1.69%
Aptiv, APTV 1.68%
ServiceNow Inc, NOW 1.66%
Zebra Technologies Corp, ZBRA 1.65%
Azenta, AZTA 1.63%
Magna International Inc., MGA 1.63%
Teradyne Inc, TER 1.62%
Trimble Inc, TRMB 1.58%
Deere & Company, DE 1.57%
NVIDIA, NVDA 1.54%
Nice Ltd, NICE 1.54%
Gentex Corporation, GNTX 1.54%
KLA-Tencor, KLAC 1.51%
Amazon.com, AMZN 1.47%
ANSYS, ANSS 1.37%
Intel Corporation, INTC 1.36%
Medtronic, MDT 1.33%
Microsoft Corporation, MSFT 1.33%
JD.com, JD 1.32%
FARO Technologies Inc, FARO 1.19%
Cognex Corp, CGNX 1.19%
Taiwan Semiconductor Manufacturing, TSM 1.19%
3D Systems Corp, DDD 1.14%
Intuitive Surgical, ISRG 1.14%
Appian Corp, APPN 1.12%
Proto Labs Inc, PRLB 1.11%
AMD, AMD 1.07%
Ambarella, AMBA 0.97%
Endava АДР, DAVA 0.97%
Veritone, Inc., VERI 0.95%
UiPath, Inc., PATH 0.90%
NIO Inc, NIO 0.89%
Pegasystems Inc, PEGA 0.89%
Teladoc Health Inc, TDOC 0.74%
Качество диверсификации

61

Количество активов

1.64%

Среднее долей

1.65%

Медиана долей

9.23%

Сумма долей 3 наибольших вложений

13.94%

Сумма долей 5 наибольших вложений

24.65%

Сумма долей 10 наибольших вложений

89.23%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Качество отслеживания индексов фондом TRAI
?
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
TRAIA

Тикер INav

0,06

Закрытие торгов

0,06

Справедливая цена

-1,61%

Дисконт


События, сопровождающие резкие падения TRAI
17 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Growth фактор 16 0
Нефть Brent 10 6
Драгоценный металл 12 4
События, сопровождающие резкие росты TRAI
13 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Американский S&P500 1 11
Growth фактор 1 10
Нефть Brent 1 10
Сравнение с Америкой
Сравнение доходности фонда TRAI с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний
Сравнение с Россией
Сравнение доходности фонда TRAI с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний
Альтернатива вкладу
Сравнение доходности фонда TRAI с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Сравнение доходности фонда TRAI с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Прямая зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
MTEK 0.99 36.17% Акции
AMMF 0.98 51.43% Акции
AKVG 0.98 63.04% Акции
AMVF 0.98 48.57% Акции
TFNX 0.98 70.21% Акции
RCUS 0.98 65.96% Акции
TSPX 0.98 46.81% Акции
TECH 0.98 93.33% Акции
AMDG 0.98 45.71% Акции
AMHC 0.97 54.29% Акции
Обратная зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
FXBC -1.00 50.00% Акции
INFL -0.75 71.43% Облигации
VTBL -0.74 50.00% Акции
MBGB -0.74 91.18% Облигации
RCMM -0.73 68.09% Облигации
SBMM -0.71 72.34% Облигации
SBCS -0.69 68.09% Все активы
GPBS -0.63 57.45% Облигации
OPNB -0.61 51.06% Облигации
SPBF -0.60 51.06% Облигации
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
RU000A103VG1

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

15.11.2021

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда TRAI

БПИФ “Тинькофф Насдак Искусственный интеллект” торгуется на Московской Бирже под тикером TRAI. Основная идея фонда - вложения в акции компаний, осуществляющие деятельность в сфере разработки artificial intelligence.

Целевым индексом TRAI является Nasdaq CTA US Artificial Intelligence and Robotics Total Return Index, рассчитываемым американским Nasdaq.

Суммарные комиссии TRAI составляют 0,69%. Вознаграждение УК 0,6%, вознаграждение депозитарию 0,04%, иные расходы 0,05%.

Отклонение цены на Бирже не может составлять более 5% от расчетной стоимости.

Маркет-мейкер обеспечивает минимум 394 минут наличия предложений в стакане или же максимум 50 млн. рублей объема сделок за день.