TRAI Тинькофф Искусственный интеллект
Общее
?
Тинькофф

Эмитент

0,07 RUB

Расчетная цена

2 242 572 RUB

Объем фонда (СЧА)

0,69%

Комиссия

Активы
?
Акции

Актив

Технологические акции

Категория актива

Репликация

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Развитый

Рынок

Америка

Регион

США

Страна

Валюта
?
USD

Валюта активов

RUB

Отчетная валюта

RUB, USD

Валюта торгов

График котировок TRAI

График TradingView с котировками TRAI
Полный состав TRAI
Актив Доля
Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF, BOTZ 97.51%
Денежные средства, 2.49%
Качество диверсификации

2

Количество активов

50.00%

Среднее долей

50.00%

Медиана долей

100.00%

Сумма долей 3 наибольших вложений

100.00%

Сумма долей 5 наибольших вложений

100.00%

Сумма долей 10 наибольших вложений

100.00%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Качество отслеживания индексов фондом TRAI
?
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
TRAIA

Тикер INav

4,50

Закрытие торгов

0,07

Справедливая цена

6 677,11%

Премия


События, сопровождающие резкие падения TRAI
32 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Нефть Brent 18 12
Драгоценный металл 20 9
Growth фактор 25 3
События, сопровождающие резкие росты TRAI
38 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Нефть Brent 10 25
Growth фактор 3 28
Драгоценный металл 11 19
Сравнение с Америкой
Сравнение доходности фонда TRAI с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний
Сравнение с Россией
Сравнение доходности фонда TRAI с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний
Альтернатива вкладу
Сравнение доходности фонда TRAI с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Сравнение доходности фонда TRAI с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Прямая зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
TECH 0.98 93.33% Акции
TSPX 0.96 58.21% Акции
TSST 0.95 66.99% Акции
TCBR 0.95 71.84% Акции
TFNX 0.94 64.08% Акции
TBUY 0.93 67.96% Акции
BCSH 0.93 100.00% Акции
TPAS 0.92 46.60% Акции
TSOX 0.92 66.99% Акции
OPNS 0.92 86.67% Акции
Обратная зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
FXBC -1.00 50.00% Акции
AMRB -0.70 74.76% Облигации
RCMM -0.62 64.52% Облигации
FXRU -0.59 53.33% Облигации
SBCB -0.59 66.67% Облигации
OPNU -0.58 53.33% Облигации
FXMM -0.57 60.00% Облигации
INFL -0.57 57.14% Облигации
RUSB -0.55 53.33% Облигации
SBMM -0.55 58.25% Облигации
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
RU000A103VG1

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

15.11.2021

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда TRAI

Фонд сконвертирован в закрытый паевой инвестиционный фонд амортизируемый (ЗПИФ-А) осенью 2023 года. Данный фонд будет погашен при возможности реализовать заблокированные ранее активы.

Текущий статус БПИФа Тинькофф Искусственный интеллект: ЗПИФ-А.

БПИФ “Тинькофф Насдак Искусственный интеллект” торгуется на Московской Бирже под тикером TRAI. Основная идея фонда - вложения в акции компаний, осуществляющие деятельность в сфере разработки artificial intelligence.

Целевым индексом TRAI является Nasdaq CTA US Artificial Intelligence and Robotics Total Return Index, рассчитываемым американским Nasdaq.

Суммарные комиссии TRAI составляют 0,69%. Вознаграждение УК 0,6%, вознаграждение депозитарию 0,04%, иные расходы 0,05%.

Отклонение цены на Бирже не может составлять более 5% от расчетной стоимости.

Маркет-мейкер обеспечивает минимум 394 минут наличия предложений в стакане или же максимум 50 млн. рублей объема сделок за день.

Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "тинькофф капитал".

Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".

Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".