TRAI Тинькофф Искусственный интеллект
Общее
?
Тинькофф

Эмитент

0,07 USD

Расчетная цена

3 282 799 USD / 231 765 600 RUB

Объем фонда (СЧА)

0,69%

Комиссия

Активы
?
Акции

Актив

Технологические акции

Категория актива

Репликация

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Развитый

Рынок

Америка

Регион

США

Страна

Валюта
?
USD

Валюта активов

USD

Отчетная валюта

RUB, USD

Валюта торгов

График котировок TRAI

График TradingView с котировками TRAI
Полный состав TRAI
Актив Доля
NXP Semiconductors NV, NXPI 2.42%
National Instruments, NATI 2.38%
Alibaba, BABA 2.31%
C3.ai, Inc, AI 2.31%
Synopsys, SNPS 2.24%
Stryker, SYK 2.20%
IBM, IBM 2.14%
Qualcomm, QCOM 2.06%
Ciena Corp, CIEN 2.02%
Rockwell Automation, ROK 2.01%
Northrop Grumman, NOC 2.01%
Aptiv, APTV 2.00%
Magna International Inc., MGA 1.98%
Teradyne Inc, TER 1.98%
Cadence Design Systems, CDNS 1.85%
Baidu, BIDU 1.82%
AeroVironment Inc, AVAV 1.81%
Dynatrace Inc, DT 1.81%
Zebra Technologies Corp, ZBRA 1.80%
PTC Inc, PTC 1.79%
Emerson Electric, EMR 1.79%
PROS Holdings, PRO 1.79%
Autodesk, ADSK 1.74%
KLA-Tencor, KLAC 1.73%
ServiceNow Inc, NOW 1.71%
Johnson & Johnson, JNJ 1.71%
Gentex Corporation, GNTX 1.69%
Equinix REIT, EQIX 1.63%
Akamai Technologies, AKAM 1.63%
Deere & Company, DE 1.58%
Alphabet Class A, GOOGL 1.58%
BlackBerry Limited, BB 1.57%
John Bean Technologies, JBT 1.56%
Illumina, ILMN 1.55%
Nice Ltd, NICE 1.54%
Trimble Inc, TRMB 1.53%
ANSYS, ANSS 1.52%
Tesla Motors, TSLA 1.50%
NVIDIA, NVDA 1.44%
3D Systems Corp, DDD 1.42%
Taiwan Semiconductor Manufacturing, TSM 1.41%
Intel Corporation, INTC 1.41%
AMD, AMD 1.38%
Ambarella, AMBA 1.37%
Cognex Corp, CGNX 1.36%
JD.com, JD 1.35%
Intuitive Surgical, ISRG 1.35%
Veritone, Inc., VERI 1.31%
Microsoft Corporation, MSFT 1.29%
Medtronic, MDT 1.24%
Amazon.com, AMZN 1.16%
FARO Technologies Inc, FARO 1.10%
Endava АДР, DAVA 1.07%
UiPath, Inc., PATH 1.04%
Omnicell Inc, OMCL 1.03%
Appian Corp, APPN 1.00%
Pegasystems Inc, PEGA 0.99%
Micron Technology, MU 0.98%
Azenta, AZTA 0.98%
Luminar Technologies, LAZR 0.94%
Proto Labs Inc, PRLB 0.87%
Teladoc Health Inc, TDOC 0.82%
NIO Inc, NIO 0.66%
Денежные средства, 0.45%
TuSimple Holdings, TSP 0.28%
Качество диверсификации

65

Количество активов

1.54%

Среднее долей

1.56%

Медиана долей

7.11%

Сумма долей 3 наибольших вложений

11.66%

Сумма долей 5 наибольших вложений

22.09%

Сумма долей 10 наибольших вложений

86.62%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Качество отслеживания индексов фондом TRAI

Цепочка индексов для данного ETF недоступна

Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
TRAIA

Тикер INav

0,07

Закрытие торгов

0,07

Справедливая цена

-0,42%

Дисконт


События, сопровождающие резкие падения TRAI
20 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Growth фактор 18 1
Нефть Brent 12 7
Драгоценный металл 14 5
События, сопровождающие резкие росты TRAI
24 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Нефть Brent 5 17
Growth фактор 3 17
Американский S&P500 1 18
Сравнение с Америкой
Сравнение доходности фонда TRAI с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний
Сравнение с Россией
Сравнение доходности фонда TRAI с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний
Альтернатива вкладу
Сравнение доходности фонда TRAI с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Сравнение доходности фонда TRAI с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Прямая зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
TSPX 0.96 57.81% Акции
AKSC 0.94 67.19% Акции
BCSH 0.93 100.00% Акции
OPNS 0.92 86.67% Акции
TIPO 0.92 100.00% Акции
FMUS 0.86 64.06% Акции
GQGD 0.84 72.73% Акции
AKSF 0.78 60.00% Все активы
PRIE 0.71 66.67% Облигации
OPNW 0.66 60.00% Все активы
Обратная зависимость
5 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
AMRB -0.82 71.88% Облигации
OPNU -0.58 53.33% Облигации
OPNB -0.57 51.56% Облигации
SPBF -0.55 45.31% Облигации
SPBC -0.47 42.19% Облигации
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
RU000A103VG1

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

15.11.2021

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда TRAI

БПИФ “Тинькофф Насдак Искусственный интеллект” торгуется на Московской Бирже под тикером TRAI. Основная идея фонда - вложения в акции компаний, осуществляющие деятельность в сфере разработки artificial intelligence.

Целевым индексом TRAI является Nasdaq CTA US Artificial Intelligence and Robotics Total Return Index, рассчитываемым американским Nasdaq.

Суммарные комиссии TRAI составляют 0,69%. Вознаграждение УК 0,6%, вознаграждение депозитарию 0,04%, иные расходы 0,05%.

Отклонение цены на Бирже не может составлять более 5% от расчетной стоимости.

Маркет-мейкер обеспечивает минимум 394 минут наличия предложений в стакане или же максимум 50 млн. рублей объема сделок за день.

Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "тинькофф капитал" .

Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум" .

Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум" .