TRAI
Тинькофф Насдак Искусственный интеллект
Базовые активы: Акции компаний из сферы искусственного интеллекта и робототехники
Риски и драйверы Документы Обзор Качество отслеживания Состав График Корреляции Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?
Общее
?
Тинькофф
Эмитент
0,10 USD / 7,06 RUBРасчетная цена
3 748 002 USD / 277 876 500 RUBОбъем фонда (СЧА)
0,69%Комиссия
Активы
?
Акции
Актив
Технологические акцииКатегория актива
РепликацияМодель фонда
Отслеживаемый индекс
География активов
?
Развитый
Рынок
АмерикаРегион
СШАСтрана
Валюта
?
USD
Валюта активов
USDОтчетная валюта
RUB, USDВалюта торгов
График котировок TRAI
Полный состав TRAI
| Актив | Доля |
|---|---|
| NVIDIA, NVDA | 2.27% |
| Ambarella Inc, AMBA | 2.26% |
| AMD, AMD | 2.18% |
| Tesla Motors, TSLA | 2.17% |
| Qualcomm, QCOM | 2.06% |
| Teradyne Inc, TER | 1.98% |
| Ciena Corp, CIEN | 1.87% |
| Azenta, AZTA | 1.83% |
| NXP Semiconductors NV, NXPI | 1.82% |
| АДР Endava plc, DAVA | 1.82% |
| Veritone, Inc., VERI | 1.81% |
| Aptiv, APTV | 1.80% |
| Omnicell Inc, OMCL | 1.77% |
| Synopsys, SNPS | 1.75% |
| Cadence Design Systems, CDNS | 1.75% |
| Rockwell Automation, ROK | 1.75% |
| KLA-Tencor, KLAC | 1.74% |
| ANSYS, ANSS | 1.73% |
| Microsoft Corporation, MSFT | 1.71% |
| Gentex Corporation, GNTX | 1.71% |
| Zebra Technologies Corp, ZBRA | 1.69% |
| Palo Alto Networks, PANW | 1.69% |
| Alphabet Class A, GOOGL | 1.66% |
| JD.com, JD | 1.66% |
| John Bean Technologies, JBT | 1.65% |
| Akamai Technologies, AKAM | 1.64% |
| Nice Ltd, NICE | 1.63% |
| Amazon.com, AMZN | 1.62% |
| ServiceNow Inc, NOW | 1.62% |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing, TSM | 1.61% |
| Magna International Inc., MGA | 1.60% |
| Deere & Company, DE | 1.57% |
| Intuitive Surgical, ISRG | 1.57% |
| PTC Inc, PTC | 1.56% |
| Northrop Grumman, NOC | 1.56% |
| NIO Inc, NIO | 1.55% |
| Trimble Inc, TRMB | 1.54% |
| Baidu, BIDU | 1.52% |
| Autodesk, ADSK | 1.52% |
| Johnson & Johnson, JNJ | 1.51% |
| Stryker, SYK | 1.48% |
| Emerson Electric, EMR | 1.46% |
| Intel Corporation, INTC | 1.46% |
| FARO Technologies Inc, FARO | 1.44% |
| PROS Holdings, PRO | 1.39% |
| National Instruments, NATI | 1.38% |
| Equinix, EQIX | 1.37% |
| Pegasystems Inc, PEGA | 1.36% |
| Illumina, ILMN | 1.35% |
| Medtronic, MDT | 1.35% |
| Avalara Inc, AVLR | 1.32% |
| Alibaba, BABA | 1.31% |
| 3D Systems Corp, DDD | 1.27% |
| IBM, IBM | 1.27% |
| BlackBerry Limited, BB | 1.27% |
| Dynatrace Inc, DT | 1.23% |
| iRobot Corp, IRBT | 1.23% |
| UiPath, Inc., PATH | 1.20% |
| Cognex Corp, CGNX | 1.18% |
| Appian Corp, APPN | 1.10% |
| AeroVironment Inc, AVAV | 0.98% |
| Asensus Surgical, Inc., ASXC | 0.96% |
| Teladoc Health Inc, TDOC | 0.95% |
| Proto Labs Inc, PRLB | 0.90% |
| Денежные средства, | 0.03% |
Качество диверсификации
65
Количество активов
1.54%
Среднее долей
1.57%
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
Качество отслеживания индексов фондом TRAI
?
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 15.11.2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| -39.67 % | |||||
| -44.51 % | |||||
| 2.64 % | 9.11 % | 35.87 % | 167.92 % | 64.47 % | |
| -1.63 % | 5.35 % | 29.14 % | 151.86 % | -15.07 % | |
| -0.06 % | 4.91 % | 29.20 % | 146.86 % | 14.26 % |
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
TRAIA
Тикер INav
0,10
Закрытие торгов
0,10
Справедливая цена
0,63%
Премия
События, сопровождающие резкие падения TRAI
2
?
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Американский S&P500 | 2 | 0 |
| Growth фактор | 2 | 0 |
| Нефть Brent | 2 | 0 |
События, сопровождающие резкие росты TRAI
1
?
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Американский S&P500 | 0 | 1 |
| Value фактор | 0 | 1 |
| Growth фактор | 0 | 1 |
Сравнение с Америкой
Сравнение доходности фонда TRAI с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний
Сравнение с Россией
Сравнение доходности фонда TRAI с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний
Альтернатива вкладу
Сравнение доходности фонда TRAI с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Сравнение доходности фонда TRAI с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Прямая зависимость
79
?
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| PRIE | 1.00 | 100.00% | Облигации |
| RQIU | 1.00 | 100.00% | Все активы |
| BCSH | 1.00 | 100.00% | Акции |
| AMGR | 1.00 | 100.00% | Акции |
| TFNX | 1.00 | 100.00% | Акции |
| TSST | 1.00 | 100.00% | Акции |
| TECH | 1.00 | 100.00% | Акции |
| TPAS | 1.00 | 100.00% | Акции |
| FXDM | 1.00 | 100.00% | Акции |
| AMGF | 1.00 | 100.00% | Акции |
| AKVG | 0.99 | 100.00% | Акции |
| SCIP | 0.99 | 100.00% | Акции |
| AMIN | 0.99 | 100.00% | Акции |
| FXIT | 0.99 | 100.00% | Акции |
| FXCN | 0.99 | 100.00% | Акции |
| AKSC | 0.99 | 100.00% | Акции |
| TIPO | 0.99 | 100.00% | Акции |
| AMCC | 0.99 | 100.00% | Акции |
| FXES | 0.99 | 100.00% | Акции |
| MTEK | 0.99 | 100.00% | Акции |
| TBEU | 0.99 | 100.00% | Облигации |
| FXWO | 0.99 | 100.00% | Акции |
| AMGM | 0.99 | 100.00% | Акции |
| AKCH | 0.99 | 75.00% | Акции |
| AKQU | 0.99 | 75.00% | Акции |
| FXIM | 0.98 | 100.00% | Акции |
| FXUS | 0.98 | 75.00% | Акции |
| OPNA | 0.98 | 100.00% | Акции |
| TEUR | 0.98 | 100.00% | Все активы |
| AKNX | 0.97 | 75.00% | Акции |
| AMSC | 0.97 | 100.00% | Акции |
| TGRN | 0.97 | 100.00% | Акции |
| TEUS | 0.97 | 100.00% | Акции |
| VTBA | 0.97 | 75.00% | Акции |
| TCBR | 0.97 | 100.00% | Акции |
| TSOX | 0.95 | 100.00% | Акции |
| RCUS | 0.95 | 75.00% | Акции |
| SBSP | 0.95 | 75.00% | Акции |
| OPNS | 0.95 | 75.00% | Акции |
| TSPX | 0.95 | 75.00% | Акции |
| FXRE | 0.94 | 75.00% | Недвижимость |
| AMSL | 0.94 | 100.00% | Биржевые товары |
| AMDG | 0.92 | 75.00% | Акции |
| BCSY | 0.92 | 75.00% | Облигации |
| VTBE | 0.91 | 100.00% | Акции |
| OPNE | 0.91 | 100.00% | Акции |
| AMMF | 0.90 | 75.00% | Акции |
| AKMD | 0.90 | 75.00% | Акции |
| AMVF | 0.90 | 75.00% | Акции |
| OPNW | 0.89 | 75.00% | Все активы |
| TGLD | 0.87 | 75.00% | Биржевые товары |
| FXRW | 0.87 | 100.00% | Акции |
| OPNB | 0.85 | 75.00% | Облигации |
| FXGD | 0.82 | 75.00% | Биржевые товары |
| FXDE | 0.80 | 100.00% | Акции |
| INEM | 0.78 | 75.00% | Облигации |
| AMEM | 0.78 | 100.00% | Акции |
| AMHC | 0.77 | 75.00% | Акции |
| AMLV | 0.76 | 75.00% | Акции |
| TBUY | 0.74 | 75.00% | Акции |
| AMHY | 0.72 | 75.00% | Облигации |
| AKEB | 0.71 | 66.67% | Облигации |
| VTBG | 0.71 | 75.00% | Биржевые товары |
| TBIO | 0.70 | 75.00% | Акции |
| GPBS | 0.68 | 100.00% | Облигации |
| FXFA | 0.68 | 75.00% | Облигации |
| FMUS | 0.68 | 75.00% | Акции |
| TEMS | 0.66 | 100.00% | Акции |
| FXIP | 0.64 | 75.00% | Облигации |
| FXKZ | 0.63 | 50.00% | Акции |
| RUSB | 0.63 | 75.00% | Облигации |
| TUSD | 0.60 | 75.00% | Все активы |
| VTBH | 0.56 | 75.00% | Облигации |
| VTBY | 0.50 | 75.00% | Облигации |
| TSPV | 0.49 | 75.00% | Акции |
| OPNU | 0.45 | 75.00% | Облигации |
| RQIE | 0.42 | 75.00% | Все активы |
| RCMB | 0.41 | 75.00% | Облигации |
| FXTP | 0.40 | 50.00% | Облигации |
Обратная зависимость
29
?
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| SPBF | -0.86 | 50.00% | Облигации |
| AMRB | -0.82 | 50.00% | Облигации |
| SBGB | -0.76 | 50.00% | Облигации |
| SBCS | -0.75 | 50.00% | Все активы |
| SUGB | -0.72 | 50.00% | Облигации |
| AKSP | -0.72 | 50.00% | Акции |
| SBWS | -0.69 | 50.00% | Все активы |
| RUSE | -0.69 | 50.00% | Акции |
| SBRB | -0.66 | 50.00% | Облигации |
| FXRB | -0.65 | 50.00% | Облигации |
| RCMX | -0.64 | 50.00% | Акции |
| AMRE | -0.63 | 50.00% | Акции |
| SBMX | -0.63 | 50.00% | Акции |
| TMOS | -0.62 | 50.00% | Акции |
| SBRS | -0.60 | 50.00% | Все активы |
| VTBM | -0.60 | 50.00% | Облигации |
| FXRL | -0.55 | 50.00% | Акции |
| VTBX | -0.52 | 50.00% | Акции |
| RCMM | -0.51 | 50.00% | Облигации |
| AKME | -0.49 | 50.00% | Акции |
| FXMM | -0.48 | 50.00% | Облигации |
| RCHY | -0.46 | 50.00% | Облигации |
| TRUR | -0.41 | 25.00% | Все активы |
| SBHI | -0.36 | 50.00% | Акции |
| DIVD | -0.35 | 50.00% | Акции |
| INGO | -0.35 | 50.00% | Облигации |
| OPNR | -0.35 | 50.00% | Акции |
| VTBB | -0.32 | 50.00% | Облигации |
| SBMM | -0.32 | 50.00% | Облигации |
Независимые
21
?
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| FXRU | -0.02 | 100.00% | Облигации |
| BCSB | 0.02 | 75.00% | Облигации |
| AKMB | -0.04 | 75.00% | Облигации |
| SBDS | -0.07 | 75.00% | Все активы |
| VTBI | 0.09 | 100.00% | Облигации |
| SBRI | -0.14 | 100.00% | Акции |
| SBCB | 0.15 | 100.00% | Облигации |
| TBRU | -0.16 | 100.00% | Облигации |
| GPBM | -0.16 | 100.00% | Облигации |
| FXRD | 0.18 | 75.00% | Облигации |
| VTBU | 0.21 | 100.00% | Облигации |
| FMRU | -0.21 | 100.00% | Акции |
| AMIG | 0.21 | 100.00% | Облигации |
| ESGR | -0.22 | 100.00% | Акции |
| AMRH | -0.23 | 75.00% | Облигации |
| SBPS | -0.24 | 100.00% | Все активы |
| VTBF | -0.25 | 100.00% | Акции |
| FXTB | 0.26 | 100.00% | Облигации |
| SPBC | -0.27 | 100.00% | Облигации |
| GROD | -0.29 | 100.00% | Акции |
| MKBD | -0.29 | 100.00% | Акции |
Ограничения
?
Реинвестирование
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
Прочее
?
RU000A103VG1
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
15.11.2021Начало торговли
Обзор инвестиционного фонда TRAI
БПИФ “Тинькофф Насдак Искусственный интеллект” торгуется на Московской Бирже под тикером TRAI. Основная идея фонда - вложения в акции компаний, осуществляющие деятельность в сфере разработки artificial intelligence.
Целевым индексом TRAI является Nasdaq CTA US Artificial Intelligence and Robotics Total Return Index, рассчитываемым американским Nasdaq.
Суммарные комиссии TRAI составляют 0,69%. Вознаграждение УК 0,6%, вознаграждение депозитарию 0,04%, иные расходы 0,05%.
Отклонение цены на Бирже не может составлять более 5% от расчетной стоимости.
Маркет-мейкер обеспечивает минимум 394 минут наличия предложений в стакане или же максимум 50 млн. рублей объема сделок за день.
