Базовые активы: Акции США в индексе S&P 500
Риски и драйверы Документы Корреляции Состав Обзор Качество отслеживания График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
0,00 RUBРасчетная цена
420 656 RUBОбъем фонда (СЧА)
0,79%Комиссия
Актив
Основные компанииКатегория актива
РепликацияМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
АмерикаРегион
СШАСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUB, USDВалюта торгов
Актив | Доля |
---|---|
SU26234RMFS3 - ОФЗ 26234 | 80.24% |
- Денежные средства | 19.76% |
GOOG - Alphabet Class C | 0.00% |
GOOGL - Alphabet Class A | 0.00% |
ADBE - Adobe | 0.00% |
AVGO - Broadcom | 0.00% |
AAPL - Apple | 0.00% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 22.12.2020 |
---|---|---|---|---|---|
0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | -10.62 % | 0.90 % | |
0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | -8.94 % | 2.76 % | |
-6.18 % | -6.22 % | 7.64 % | 26.21 % | 11.88 % | |
-6.30 % | -6.53 % | 6.22 % | 20.50 % | 10.20 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Премия
Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
---|---|---|
Growth фактор | 13 | 2 |
Драгоценный металл | 10 | 5 |
Нефть Brent | 7 | 7 |
Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
---|---|---|
Нефть Brent | 9 | 12 |
Growth фактор | 2 | 15 |
Драгоценный металл | 6 | 11 |
Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
---|---|---|---|
FXBC | -1.00 | 50.00% | Акции |
INFL | -0.86 | 64.52% | Облигации |
AMRB | -0.86 | 72.73% | Облигации |
SBMM | -0.85 | 52.05% | Облигации |
RCMM | -0.83 | 50.65% | Облигации |
SBCS | -0.80 | 49.35% | Все активы |
GPBS | -0.77 | 64.94% | Облигации |
SBRB | -0.77 | 58.44% | Облигации |
GPBR | -0.76 | 64.29% | Облигации |
OPNB | -0.75 | 58.44% | Облигации |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
09.12.2020Начало торговли
Фонд сконвертирован в закрытый паевой инвестиционный фонд амортизируемый (ЗПИФ-А) осенью 2023 года. Данный фонд будет погашен при возможности реализовать заблокированные ранее активы.
Текущий статус БПИФа Т-Капитал США 500: ЗПИФ-А.
БПИФ от Тинькофф Капитал “Тинькофф Эс энд Пи 500” инвестирует в акции высоколиквидных американских компаний. На Московской Бирже БПИФ необходимо искать под тикером TSPX.
Целевым индексом является S&P 500 Total Return Index от рейтингового агентства Standard&Poor's. В составе индекса есть Apple, Microsoft, Amazon, Facebook, Google, Berkshire, Johnson&Johnson, Visa и прочие.
Доходность TSPX зависит в первую очередь от наиболее крупных компаний США. TSNP инвестирует в долларовые активы, поэтому не зависит от силы рубля.
Суммарная комиссия фонда составляет 0,79%. Вознаграждение управляющей компании составляет 0,7%, депозитарию 0,05%, иные расходы 0,04%. Полученные от компаний дивиденды фонд реинвестирует обратно в акции пропорционально индексу S&P.
Управляет БПИФ TSPX компания “Тинькофф Капитал”, ранее выпустившая 6 БПИФов.
Депозитарные услуги и ведение реестра владельцев паев ИНФИНИТУМ. Маркет-мейкерами является АТОН и Тинькофф Инвест Лаб.
Цены TSPX на бирже не могут отличаться от справедливой стоимости пая фонда более чем на 5%. Маркет-мейкер обязан выполнять обязанности по поддержке биржевого стакана в течение 394 минут или не менее 50 000 000 рублей.
Основные риски для фонда: политический риск, системный риск рынка, операционный риск управляющей компании, рыночный риск колебания активов, процентный риск.
©https://rusetfs.com. Все права защищены. Копирование и коммерческое использование запрещено. Подробнее в пользовательском соглашении RUSETFS.