TSPX Тинькофф США 500

Базовые активы: Акции США в индексе S&P 500

Риски и драйверы Документы Корреляции Обзор Качество отслеживания Состав График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?
Общее
?
Тинькофф

Эмитент

0,10 RUB

Расчетная цена

44 133 360 RUB

Объем фонда (СЧА)

0,79%

Комиссия

Активы
?
Акции

Актив

Основные компании

Категория актива

Репликация

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Развитый

Рынок

Америка

Регион

США

Страна

Валюта
?
USD

Валюта активов

RUB

Отчетная валюта

RUB, USD

Валюта торгов

График котировок TSPX

График TradingView с котировками TSPX
Полный состав TSPX
Актив Доля
SPDR S&P 500 ETF Trust, SPY 10.73%
Microsoft Corporation, MSFT 7.37%
Apple, AAPL 6.64%
Amazon.com, AMZN 4.80%
NVIDIA, NVDA 4.31%
Alphabet Class A, GOOGL 3.12%
Alphabet Class C, GOOG 2.73%
Tesla Motors, TSLA 2.44%
Eli Lilly & Co, LLY 2.09%
UnitedHealth, UNH 1.96%
Exxon Mobil Corporation, XOM 1.94%
JPMorgan, JPM 1.83%
Visa, V 1.76%
Berkshire Hathaway, BRK.B 1.64%
Johnson & Johnson, JNJ 1.52%
Procter & Gamble, PG 1.51%
Mastercard, MA 1.32%
The Home Depot, HD 1.30%
Broadcom, AVGO 1.29%
Chevron, CVX 1.28%
COCA-COLA, KO 1.20%
Merck, MRK 1.17%
AbbVie, ABBV 1.13%
Wal-Mart Stores, WMT 1.12%
Adobe, ADBE 1.02%
PepsiCo, PEP 0.97%
Accenture, ACN 0.92%
Cisco, CSCO 0.91%
Bank of America Corp, BAC 0.91%
McDonald’s, MCD 0.91%
Meta Platforms, META 0.88%
Salesforce, CRM 0.87%
AMD, AMD 0.77%
Pfizer, PFE 0.77%
Netflix, NFLX 0.74%
Comcast, CMCSA 0.67%
ConocoPhillips, COP 0.65%
Abbott, ABT 0.63%
Danaher, DHR 0.62%
Verizon Communications, VZ 0.61%
Oracle, ORCL 0.60%
Qualcomm, QCOM 0.59%
Philip Morris, PM 0.55%
EOG Resources, EOG 0.52%
Intel Corporation, INTC 0.51%
Wells Fargo & Company, WFC 0.50%
Walt Disney, DIS 0.49%
NIKE, NKE 0.44%
Texas Instruments, TXN 0.43%
IBM, IBM 0.42%
NextEra Energy, NEE 0.41%
S&P Global, SPGI 0.41%
Starbucks Corporation, SBUX 0.40%
Bristol-Myers Squibb, BMY 0.39%
Goldman Sachs, GS 0.38%
AT&T, T 0.37%
GILEAD, GILD 0.36%
Amgen, AMGN 0.35%
Marathon Petroleum, MPC 0.35%
BlackRock, BLK 0.34%
Analog Devices, ADI 0.33%
Morgan Stanley, MS 0.33%
Денежные средства, 0.32%
T-Mobile US Inc, TMUS 0.29%
Altria Group, MO 0.29%
Medtronic, MDT 0.29%
Schlumberger, SLB 0.28%
Lam Research, LRCX 0.27%
Micron Technology, MU 0.27%
Citigroup, C 0.27%
United Parcel Service, UPS 0.26%
American Express, AXP 0.25%
PayPal Holdings, PYPL 0.25%
Colgate-Palmolive, CL 0.25%
Applied Materials, AMAT 0.24%
Boston Scientific Corporation, BSX 0.24%
Baker Hughes, BKR 0.22%
CVS Health Corporation, CVS 0.22%
Caterpillar, CAT 0.20%
Intuitive Surgical, ISRG 0.19%
American Tower REIT, AMT 0.18%
Centene Corporation, CNC 0.18%
Charter Communications, CHTR 0.17%
Bank of New York Mellon, BK 0.17%
US Bancorp, USB 0.16%
ONEOK, OKE 0.16%
Kinder Morgan, KMI 0.16%
Truist Financial Corporation, TFC 0.15%
Dominion Energy Inc, D 0.15%
Kroger, KR 0.14%
Lennar, LEN 0.14%
FedEx, FDX 0.13%
General Motors, GM 0.13%
Edwards Lifesciences, EW 0.13%
Halliburton, HAL 0.13%
Ford, F 0.13%
Phillips 66, PSX 0.13%
eBay, EBAY 0.12%
3M Company, MMM 0.12%
Devon Energy, DVN 0.12%
Valero Energy Corporation, VLO 0.12%
Realty Income REIT, O 0.12%
NXP Semiconductors NV, NXPI 0.11%
NetApp, NTAP 0.11%
APA Corporation, APA 0.11%
Monster Beverage, MNST 0.11%
General Mills, GIS 0.11%
PG&E, PCG 0.11%
Arista Networks Inc, ANET 0.11%
Global Payments, GPN 0.10%
D.R. Horton, DHI 0.10%
ON Semiconductor Corp, ON 0.10%
Occidental Petroleum, OXY 0.10%
The Estee Lauder Companies, EL 0.09%
Autodesk, ADSK 0.09%
Newmont Goldcorp Corporation, NEM 0.09%
Electronic Arts, EA 0.09%
The Williams Companies, WMB 0.09%
DexCom Inc, DXCM 0.09%
WestRock, WRK 0.09%
Carnival, CCL 0.09%
Exelon Corporation, EXC 0.08%
Archer-Daniels-Midland Company, ADM 0.08%
Delta Air Lines, DAL 0.08%
Walgreens Boots Alliance, WBA 0.08%
Las Vegas Sands Corp, LVS 0.08%
Fortinet Inc, FTNT 0.08%
Stanley Black & Decker, SWK 0.08%
Tyson Foods, TSN 0.08%
Warner Bros. Discovery, WBD 0.08%
Best Buy Co., BBY 0.07%
Royal Caribbean Cruises, RCL 0.07%
Skyworks Solutions, SWKS 0.06%
Moderna Inc, MRNA 0.06%
Target, TGT 0.06%
KeyCorp, KEY 0.06%
EPAM Systems, EPAM 0.06%
Southwest Airlines, LUV 0.06%
EQT Corporation, EQT 0.06%
Corteva Inc, CTVA 0.06%
Fidelity National Information, FIS 0.05%
HP, HPQ 0.05%
Nasdaq, NDAQ 0.05%
Etsy Inc, ETSY 0.05%
DTE Energy Company, DTE 0.04%
Illumina, ILMN 0.04%
Organon & Co., OGN 0.04%
Albemarle, ALB 0.03%
Simon Property Group REIT, SPG 0.03%
International Flavors & Fragrances, IFF 0.03%
Freeport-McMoRan, FCX 0.03%
Microchip Technology, MCHP 0.01%
Biogen, BIIB 0.01%
Kimberly-Clark, KMB 0.01%
Качество диверсификации

154

Количество активов

0.65%

Среднее долей

0.22%

Медиана долей

24.74%

Сумма долей 3 наибольших вложений

33.85%

Сумма долей 5 наибольших вложений

46.19%

Сумма долей 10 наибольших вложений

84.10%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Конечный

Уровень раскрытия

Сайт

Источник раскрытия

Качество отслеживания индексов фондом TSPX
?
Пояснение Изм. за 1M Изм. за 1К Изм. за 1Г Изм. за 3Г CAGR с 22.12.2020
Биржевая цена - TSPX USD 0.00 % 0.00 % 0.00 % -12.91 % 1.06 %
Расчетная цена состава - TSPXA RUB 0.00 % 0.00 % -6.12 % -5.95 % 3.24 %
Индекс S&P 500 + дивиденды - ^SP500TR USD -5.07 % 2.66 % 21.37 % 26.20 % 12.46 %
Индекс S&P 500 - ^GSPC USD -5.14 % 2.33 % 19.59 % 20.45 % 10.76 %
Сравнить ETF и Индекс
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
TSPXA

Тикер INav

7,50

Закрытие торгов

0,10

Справедливая цена

7 441,71%

Премия

Сравнить ETF и СЧА
События, сопровождающие резкие падения TSPX
16 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Growth фактор 13 2
Драгоценный металл 10 5
Нефть Brent 7 7
Подробней
События, сопровождающие резкие росты TSPX
21 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Нефть Brent 9 12
Growth фактор 2 15
Драгоценный металл 6 11
Подробней
Сравнение с Америкой
Сравнение доходности фонда TSPX с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний
Сравнить ETF и S&P
Сравнение с Россией
Сравнение доходности фонда TSPX с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний
Сравнить ETF и IMOEX
Альтернатива вкладу
Сравнение доходности фонда TSPX с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Сравнить ETF и вклады
Защита от инфляции
Сравнение доходности фонда TSPX с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Сравнить ETF и инфляцию
Прямая зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
FMUS 0.97 62.34% Акции
TSST 0.97 61.43% Акции
GPBW 0.97 75.00% Акции
TRAI 0.96 58.21% Акции
TBEU 0.96 54.55% Облигации
TBUY 0.96 58.82% Акции
RCUS 0.96 65.33% Акции
MTEK 0.95 40.26% Акции
TFNX 0.95 49.25% Акции
AKVG 0.95 56.06% Акции
Подробней
Обратная зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
FXBC -1.00 50.00% Акции
INFL -0.86 64.52% Облигации
AMRB -0.86 72.73% Облигации
SBMM -0.85 52.05% Облигации
RCMM -0.83 50.65% Облигации
SBCS -0.80 49.35% Все активы
GPBS -0.77 64.94% Облигации
SBRB -0.77 58.44% Облигации
GPBR -0.76 64.29% Облигации
OPNB -0.75 58.44% Облигации
Подробней
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
RU000A102EQ8

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

09.12.2020

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда TSPX

Документы

Фонд сконвертирован в закрытый паевой инвестиционный фонд амортизируемый (ЗПИФ-А) осенью 2023 года. Данный фонд будет погашен при возможности реализовать заблокированные ранее активы.

Текущий статус БПИФа Тинькофф США 500: ЗПИФ-А.

БПИФ от Тинькофф Капитал “Тинькофф Эс энд Пи 500” инвестирует в акции высоколиквидных американских компаний. На Московской Бирже БПИФ необходимо искать под тикером TSPX.

Целевым индексом является S&P 500 Total Return Index от рейтингового агентства Standard&Poor's. В составе индекса есть Apple, Microsoft, Amazon, Facebook, Google, Berkshire, Johnson&Johnson, Visa и прочие.

Доходность TSPX зависит в первую очередь от наиболее крупных компаний США. TSNP инвестирует в долларовые активы, поэтому не зависит от силы рубля.

Суммарная комиссия фонда составляет 0,79%. Вознаграждение управляющей компании составляет 0,7%, депозитарию 0,05%, иные расходы 0,04%. Полученные от компаний дивиденды фонд реинвестирует обратно в акции пропорционально индексу S&P.

Управляет БПИФ TSPX компания “Тинькофф Капитал”, ранее выпустившая 6 БПИФов.

Депозитарные услуги и ведение реестра владельцев паев ИНФИНИТУМ. Маркет-мейкерами является АТОН и Тинькофф Инвест Лаб.

Цены TSPX на бирже не могут отличаться от справедливой стоимости пая фонда более чем на 5%. Маркет-мейкер обязан выполнять обязанности по поддержке биржевого стакана в течение 394 минут или не менее 50 000 000 рублей.

Основные риски для фонда: политический риск, системный риск рынка, операционный риск управляющей компании, рыночный риск колебания активов, процентный риск.

Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "тинькофф капитал".

Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".

Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".