Общее
?
Т-Капитал

Эмитент

0,00 RUB

Расчетная цена

420 656 RUB

Объем фонда (СЧА)

0,79%

Комиссия

Активы
?
Акции

Актив

Основные компании

Категория актива

Репликация

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Развитый

Рынок

Америка

Регион

США

Страна

Валюта
?
USD

Валюта активов

RUB

Отчетная валюта

RUB, USD

Валюта торгов

График котировок TSPX

График TradingView с котировками TSPX
Полный состав TSPX
Актив Доля
SU26234RMFS3 - ОФЗ 26234 80.24%
- Денежные средства 19.76%
GOOG - Alphabet Class C 0.00%
GOOGL - Alphabet Class A 0.00%
ADBE - Adobe 0.00%
AVGO - Broadcom 0.00%
AAPL - Apple 0.00%
Качество диверсификации

158

Количество активов

0.63%

Среднее долей

0.00%

Медиана долей

100.00%

Сумма долей 3 наибольших вложений

100.00%

Сумма долей 5 наибольших вложений

100.00%

Сумма долей 10 наибольших вложений

100.00%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Качество отслеживания индексов фондом TSPX
?
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
TSPXA

Тикер INav

7,50

Закрытие торгов

0,10

Справедливая цена

7 441,71%

Премия


События, сопровождающие резкие падения TSPX
16 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Growth фактор 13 2
Драгоценный металл 10 5
Нефть Brent 7 7
События, сопровождающие резкие росты TSPX
21 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Нефть Brent 9 12
Growth фактор 2 15
Драгоценный металл 6 11
Сравнение с Америкой
Сравнение доходности фонда TSPX с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний
Сравнение с Россией
Сравнение доходности фонда TSPX с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний
Альтернатива вкладу
Сравнение доходности фонда TSPX с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Сравнение доходности фонда TSPX с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Прямая зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
FMUS 0.97 62.34% Акции
TSST 0.97 61.43% Акции
GPBW 0.97 75.00% Акции
TRAI 0.96 58.21% Акции
TBEU 0.96 54.55% Облигации
TBUY 0.96 58.82% Акции
RCUS 0.96 65.33% Акции
MTEK 0.95 40.26% Акции
TFNX 0.95 49.25% Акции
AKVG 0.95 56.06% Акции
Обратная зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
FXBC -1.00 50.00% Акции
INFL -0.86 64.52% Облигации
AMRB -0.86 72.73% Облигации
SBMM -0.85 52.05% Облигации
RCMM -0.83 50.65% Облигации
SBCS -0.80 49.35% Все активы
GPBS -0.77 64.94% Облигации
SBRB -0.77 58.44% Облигации
GPBR -0.76 64.29% Облигации
OPNB -0.75 58.44% Облигации
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
RU000A102EQ8

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

09.12.2020

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда TSPX

Фонд сконвертирован в закрытый паевой инвестиционный фонд амортизируемый (ЗПИФ-А) осенью 2023 года. Данный фонд будет погашен при возможности реализовать заблокированные ранее активы.

Текущий статус БПИФа Т-Капитал США 500: ЗПИФ-А.

БПИФ от Тинькофф Капитал “Тинькофф Эс энд Пи 500” инвестирует в акции высоколиквидных американских компаний. На Московской Бирже БПИФ необходимо искать под тикером TSPX.

Целевым индексом является S&P 500 Total Return Index от рейтингового агентства Standard&Poor's. В составе индекса есть Apple, Microsoft, Amazon, Facebook, Google, Berkshire, Johnson&Johnson, Visa и прочие.

Доходность TSPX зависит в первую очередь от наиболее крупных компаний США. TSNP инвестирует в долларовые активы, поэтому не зависит от силы рубля.

Суммарная комиссия фонда составляет 0,79%. Вознаграждение управляющей компании составляет 0,7%, депозитарию 0,05%, иные расходы 0,04%. Полученные от компаний дивиденды фонд реинвестирует обратно в акции пропорционально индексу S&P.

Управляет БПИФ TSPX компания “Тинькофф Капитал”, ранее выпустившая 6 БПИФов.

Депозитарные услуги и ведение реестра владельцев паев ИНФИНИТУМ. Маркет-мейкерами является АТОН и Тинькофф Инвест Лаб.

Цены TSPX на бирже не могут отличаться от справедливой стоимости пая фонда более чем на 5%. Маркет-мейкер обязан выполнять обязанности по поддержке биржевого стакана в течение 394 минут или не менее 50 000 000 рублей.

Основные риски для фонда: политический риск, системный риск рынка, операционный риск управляющей компании, рыночный риск колебания активов, процентный риск.

©https://rusetfs.com. Все права защищены. Копирование и коммерческое использование запрещено. Подробнее в пользовательском соглашении RUSETFS.