TSOX Тинькофф Полупроводники
Общее
?
Тинькофф

Эмитент

0,09 USD

Расчетная цена

7 016 650 USD / 495 375 500 RUB

Объем фонда (СЧА)

0,69%

Комиссия

Активы
?
Акции

Актив

Технологические акции

Категория актива

Репликация

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Развитый

Рынок

Америка

Регион

США

Страна

Валюта
?
USD

Валюта активов

USD

Отчетная валюта

RUB, USD

Валюта торгов

График котировок TSOX

График TradingView с котировками TSOX
Полный состав TSOX
Актив Доля
NVIDIA, NVDA 6.29%
Microchip Technology, MCHP 5.64%
ASML Holding NV, ASML US 5.46%
KLA-Tencor, KLAC 5.32%
Broadcom, AVGO 5.17%
Texas Instruments, TXN 5.13%
Applied Materials, AMAT 5.09%
Analog Devices, ADI 5.07%
Lam Research, LRCX 5.06%
NXP Semiconductors NV, NXPI 5.02%
AMD, AMD 4.96%
Taiwan Semiconductor Manufacturing, TSM 4.64%
Qualcomm, QCOM 4.21%
Micron Technology, MU 3.97%
ON Semiconductor Corp, ON 3.96%
Marvell Technology, Inc., MRVL 3.92%
Intel Corporation, INTC 3.48%
Skyworks Solutions, SWKS 2.51%
Monolithic Power Systems, MPWR 2.51%
Teradyne Inc, TER 2.41%
Qorvo, QRVO 1.55%
Entegris Inc, ENTG 1.52%
Lattice Semiconductor Corp, LSCC 1.25%
Wolfspeed, WOLF 1.16%
Silicon Laboratories Inc, SLAB 1.14%
IPG Photonics Corporation, IPGP 0.91%
Power Integrations Inc, POWI 0.52%
Coherent Corp, COHR 0.44%
Azenta, AZTA 0.43%
Universal Display Corp, OLED 0.41%
MKS Instruments, MKSI 0.38%
Synaptics Inc, SYNA 0.26%
Денежные средства, 0.21%
Качество диверсификации

33

Количество активов

3.03%

Среднее долей

3.48%

Медиана долей

17.39%

Сумма долей 3 наибольших вложений

27.88%

Сумма долей 5 наибольших вложений

53.25%

Сумма долей 10 наибольших вложений

100.00%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Качество отслеживания индексов фондом TSOX

Цепочка индексов для данного ETF недоступна

Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
TSOXA

Тикер INav

0,08

Закрытие торгов

0,09

Справедливая цена

-0,93%

Дисконт


События, сопровождающие резкие падения TSOX
16 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Growth фактор 14 1
Нефть Brent 11 4
Драгоценный металл 13 2
События, сопровождающие резкие росты TSOX
24 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Нефть Brent 6 16
Американский S&P500 2 18
Growth фактор 4 16
Сравнение с Америкой
Сравнение доходности фонда TSOX с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний
Сравнение с Россией
Сравнение доходности фонда TSOX с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний
Альтернатива вкладу
Сравнение доходности фонда TSOX с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Сравнение доходности фонда TSOX с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Прямая зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
AKSC 0.92 60.00% Акции
TSPX 0.92 56.92% Акции
FMUS 0.84 61.54% Акции
GQGD 0.80 100.00% Акции
OPNS 0.75 75.00% Акции
TIPO 0.75 81.25% Акции
BCSH 0.73 78.57% Акции
AKSF 0.68 60.00% Все активы
GSCD 0.64 90.91% Акции
OPNA 0.57 81.25% Акции
Обратная зависимость
5 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
AMRB -0.83 73.85% Облигации
OPNB -0.51 52.31% Облигации
SPBF -0.48 52.31% Облигации
SPBC -0.45 49.23% Облигации
OPNU -0.42 56.25% Облигации
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
RU000A103VF3

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

08.11.2021

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда TSOX

БПИФ “Тинькофф Насдак Полупроводники” торгуется на Московской Бирже под тикером TSOX. Основная идея фонда - вложения в акции компаний, осуществляющие деятельность в сфере производства полупроводников.

Целевым индексом TSOX является PHLX Semiconductor Sector Total Return Index ®, рассчитываемым американским Nasdaq.

Суммарные комиссии TSOX составляют 0,69%. Вознаграждение УК 0,6%, вознаграждение депозитарию 0,04%, иные расходы 0,05%.

Отклонение цены на Бирже не может составлять более 5% от расчетной стоимости.

Маркет-мейкер обеспечивает минимум 394 минут наличия предложений в стакане или же максимум 50 млн. рублей объема сделок за день.

Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "тинькофф капитал" .

Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум" .

Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум" .