TSOX Тинькофф Насдак Полупроводники
Общее
?
Тинькофф

Эмитент

0,11 USD / 8,12 RUB

Расчетная цена

8 325 920 USD / 617 282 900 RUB

Объем фонда (СЧА)

0,69%

Комиссия

Активы
?
Акции

Актив

Технологические акции

Категория актива

Репликация

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Развитый

Рынок

Америка

Регион

США

Страна

Валюта
?
USD

Валюта активов

USD

Отчетная валюта

RUB, USD

Валюта торгов

График котировок TSOX

Полный состав TSOX
Актив Доля
NVIDIA, NVDA 10.29%
Qualcomm, QCOM 8.66%
Broadcom, AVGO 7.96%
Texas Instruments, TXN 7.03%
Intel Corporation, INTC 6.34%
Marvell Technology, Inc., MRVL 5.09%
AMD, AMD 4.77%
KLA-Tencor, KLAC 4.32%
Lam Research, LRCX 4.11%
Analog Devices, ADI 3.93%
Applied Materials, AMAT 3.86%
Micron Technology, MU 3.84%
NXP Semiconductors NV, NXPI 3.75%
Microchip Technology, MCHP 3.58%
ASML Holding NV, ASML UW 3.41%
Taiwan Semiconductor Manufacturing, TSM 3.40%
ON Semiconductor Corp, ON 2.12%
Skyworks Solutions, SWKS 1.90%
Teradyne Inc, TER 1.86%
Monolithic Power Systems, MPWR 1.78%
Entegris Inc, ENTG 1.49%
Qorvo, QRVO 1.35%
Wolfspeed, WOLF 1.15%
Lattice Semiconductor Corp, LSCC 0.85%
Silicon Laboratories Inc, SLAB 0.63%
IPG Photonics Corporation, IPGP 0.59%
II-VI Inc, IIVI 0.55%
Azenta, AZTA 0.51%
Power Integrations Inc, POWI 0.44%
Amkor Technology, AMKR 0.37%
Денежные средства, 0.06%
Качество диверсификации

31

Количество активов

3.23%

Среднее долей

3.40%

Медиана долей

26.91%

Сумма долей 3 наибольших вложений

40.28%

Сумма долей 5 наибольших вложений

62.50%

Сумма долей 10 наибольших вложений

99.99%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Качество отслеживания индексов фондом TSOX
?
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
TSOXA

Тикер INav

0,11

Закрытие торгов

0,11

Справедливая цена

0,37%

Премия


События, сопровождающие резкие падения TSOX
1 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Американский S&P500 1 0
Growth фактор 1 0
Нефть Brent 1 0
События, сопровождающие резкие росты TSOX
2 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Американский S&P500 0 2
Value фактор 1 1
Growth фактор 0 2
Сравнение с Америкой
Сравнение доходности фонда TSOX с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний
Сравнение с Россией
Сравнение доходности фонда TSOX с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний
Альтернатива вкладу
Сравнение доходности фонда TSOX с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Сравнение доходности фонда TSOX с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Прямая зависимость
90 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
RQIU 1.00 100.00% Все активы
PRIE 1.00 100.00% Облигации
AMSC 1.00 100.00% Акции
MTEK 0.99 100.00% Акции
FXIM 0.98 100.00% Акции
FXIT 0.98 100.00% Акции
VTBE 0.98 100.00% Акции
AMGF 0.97 100.00% Акции
BCSH 0.96 100.00% Акции
TRAI 0.95 100.00% Акции
TFNX 0.95 100.00% Акции
AKNX 0.94 80.00% Акции
AMEM 0.94 100.00% Акции
TSST 0.94 100.00% Акции
FXES 0.94 100.00% Акции
TECH 0.93 100.00% Акции
TPAS 0.93 100.00% Акции
AKVG 0.92 100.00% Акции
FXRE 0.92 75.00% Недвижимость
TEUR 0.92 100.00% Все активы
FXUS 0.92 80.00% Акции
FXDM 0.92 100.00% Акции
OPNA 0.92 100.00% Акции
FXWO 0.92 100.00% Акции
VTBA 0.91 80.00% Акции
TBEU 0.91 100.00% Облигации
RCUS 0.89 80.00% Акции
TSPX 0.89 80.00% Акции
AMDG 0.89 80.00% Акции
SBSP 0.88 80.00% Акции
SCIP 0.88 100.00% Акции
FXGD 0.88 80.00% Биржевые товары
OPNW 0.87 80.00% Все активы
AMGM 0.87 100.00% Акции
AMSL 0.87 100.00% Биржевые товары
TIPO 0.86 100.00% Акции
TGLD 0.86 80.00% Биржевые товары
AMHY 0.85 80.00% Облигации
OPNE 0.85 100.00% Акции
FXDE 0.85 100.00% Акции
INEM 0.84 80.00% Облигации
RUSB 0.83 80.00% Облигации
VTBG 0.83 80.00% Биржевые товары
OPNS 0.83 80.00% Акции
FXCN 0.83 100.00% Акции
TCBR 0.83 100.00% Акции
FXRW 0.82 100.00% Акции
FXFA 0.81 80.00% Облигации
FXIP 0.81 80.00% Облигации
AMCC 0.80 100.00% Акции
TEUS 0.79 100.00% Акции
AKCH 0.79 80.00% Акции
BCSY 0.78 75.00% Облигации
AMVF 0.78 80.00% Акции
AMLV 0.77 80.00% Акции
GPBS 0.77 100.00% Облигации
OPNU 0.75 80.00% Облигации
TGRN 0.73 100.00% Акции
VTBH 0.72 80.00% Облигации
FMUS 0.72 80.00% Акции
AMMF 0.71 80.00% Акции
AMHC 0.69 80.00% Акции
AKSP 0.68 60.00% Акции
TBUY 0.66 80.00% Акции
TUSD 0.66 80.00% Все активы
AKSC 0.66 100.00% Акции
AKQU 0.66 80.00% Акции
FXKZ 0.65 60.00% Акции
AMIN 0.60 80.00% Акции
FXTP 0.60 60.00% Облигации
RCMB 0.59 80.00% Облигации
AKMD 0.59 80.00% Акции
TSPV 0.58 80.00% Акции
AMIG 0.57 60.00% Облигации
TEMS 0.57 80.00% Акции
VTBU 0.54 60.00% Облигации
RQIE 0.51 80.00% Все активы
FXTB 0.50 60.00% Облигации
TBIO 0.49 80.00% Акции
AKEB 0.48 66.67% Облигации
FXRU 0.48 60.00% Облигации
BCSB 0.46 80.00% Облигации
VTBM 0.43 60.00% Облигации
VTBY 0.42 80.00% Облигации
SBMM 0.40 60.00% Облигации
FXMM 0.36 60.00% Облигации
OPNB 0.36 60.00% Облигации
AMGR 0.34 80.00% Акции
VTBI 0.34 60.00% Облигации
SBCB 0.34 60.00% Облигации
Обратная зависимость
21 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
AMRB -0.93 60.00% Облигации
INGO -0.80 60.00% Облигации
SBGB -0.76 60.00% Облигации
SBRS -0.73 60.00% Все активы
SBWS -0.70 60.00% Все активы
AKMB -0.69 40.00% Облигации
AMRE -0.67 60.00% Акции
SPBF -0.64 60.00% Облигации
SUGB -0.62 60.00% Облигации
RUSE -0.61 60.00% Акции
AKME -0.60 60.00% Акции
TMOS -0.57 60.00% Акции
RCMX -0.56 60.00% Акции
SBMX -0.56 60.00% Акции
SBRB -0.47 60.00% Облигации
FXRL -0.43 60.00% Акции
DIVD -0.39 60.00% Акции
VTBX -0.39 60.00% Акции
MKBD -0.36 80.00% Акции
TRUR -0.35 40.00% Все активы
SBRI -0.34 60.00% Акции
Независимые
18 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
VTBB -0.04 90.00% Облигации
FXRD -0.08 90.00% Облигации
AMRH -0.08 90.00% Облигации
SBCS -0.09 90.00% Все активы
SBPS -0.11 90.00% Все активы
SBDS 0.12 90.00% Все активы
RCHY -0.12 90.00% Облигации
GROD 0.16 90.00% Акции
GPBM -0.18 90.00% Облигации
FXRB 0.18 90.00% Облигации
SPBC 0.18 90.00% Облигации
TBRU -0.22 90.00% Облигации
FMRU -0.23 90.00% Акции
VTBF -0.24 90.00% Акции
SBHI -0.26 100.00% Акции
OPNR -0.27 90.00% Акции
RCMM 0.29 90.00% Облигации
ESGR -0.29 90.00% Акции
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
RU000A103VF3

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

08.11.2021

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда TSOX

БПИФ “Тинькофф Насдак Полупроводники” торгуется на Московской Бирже под тикером TSOX. Основная идея фонда - вложения в акции компаний, осуществляющие деятельность в сфере производства полупроводников.

Целевым индексом TSOX является PHLX Semiconductor Sector Total Return Index ®, рассчитываемым американским Nasdaq.

Суммарные комиссии TSOX составляют 0,69%. Вознаграждение УК 0,6%, вознаграждение депозитарию 0,04%, иные расходы 0,05%.

Отклонение цены на Бирже не может составлять более 5% от расчетной стоимости.

Маркет-мейкер обеспечивает минимум 394 минут наличия предложений в стакане или же максимум 50 млн. рублей объема сделок за день.