Базовые активы: Акции компаний полупроводников
Риски и драйверы Документы Корреляции Обзор Качество отслеживания Состав График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
0,09 RUBРасчетная цена
4 722 020 RUBОбъем фонда (СЧА)
0,69%Комиссия
Актив
Технологические акцииКатегория актива
РепликацияМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
АмерикаРегион
СШАСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUB, USDВалюта торгов
График котировок TSOX
| Актив | Доля |
|---|---|
| iShares Semiconductor ETF, SOXX | 100.00% |
| Денежные средства, | 0.00% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 09.11.2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | -10.28 % | ||
| 0.00 % | 0.00 % | 24.78 % | -1.98 % | ||
| 9.90 % | 18.51 % | 58.42 % | 59.15 % | 11.32 % | |
| 6.90 % | 13.71 % | 53.83 % | 66.27 % | 12.18 % | |
| 3.46 % | 9.47 % | 55.41 % | 33.60 % | 2.83 % | |
| 4.41 % | 9.20 % | 45.78 % | 39.99 % | 5.29 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Премия
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Нефть Brent | 17 | 9 |
| Драгоценный металл | 19 | 6 |
| Growth фактор | 21 | 3 |
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Нефть Brent | 10 | 25 |
| Growth фактор | 5 | 27 |
| Драгоценный металл | 10 | 21 |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| FXBC | -1.00 | 50.00% | Акции |
| AMRB | -0.74 | 74.04% | Облигации |
| RCMM | -0.55 | 55.32% | Облигации |
| INFL | -0.53 | 50.00% | Облигации |
| SBMM | -0.51 | 53.85% | Облигации |
| MBGB | -0.50 | 82.86% | Облигации |
| SBCS | -0.50 | 54.81% | Все активы |
| FXRU | -0.49 | 56.25% | Облигации |
| SBCB | -0.47 | 50.00% | Облигации |
| FXIP | -0.46 | 50.00% | Облигации |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
08.11.2021Начало торговли
Обзор инвестиционного фонда TSOX
Фонд сконвертирован в закрытый паевой инвестиционный фонд амортизируемый (ЗПИФ-А) осенью 2023 года. Данный фонд будет погашен при возможности реализовать заблокированные ранее активы.
Текущий статус БПИФа Тинькофф Полупроводники: ЗПИФ-А.
БПИФ “Тинькофф Насдак Полупроводники” торгуется на Московской Бирже под тикером TSOX. Основная идея фонда - вложения в акции компаний, осуществляющие деятельность в сфере производства полупроводников.
Целевым индексом TSOX является PHLX Semiconductor Sector Total Return Index ®, рассчитываемым американским Nasdaq.
Суммарные комиссии TSOX составляют 0,69%. Вознаграждение УК 0,6%, вознаграждение депозитарию 0,04%, иные расходы 0,05%.
Отклонение цены на Бирже не может составлять более 5% от расчетной стоимости.
Маркет-мейкер обеспечивает минимум 394 минут наличия предложений в стакане или же максимум 50 млн. рублей объема сделок за день.
Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "тинькофф капитал".
Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".
Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".
БКС
Винвесторе