TSOX Тинькофф Насдак Полупроводники
Общее
?
Тинькофф

Эмитент

0,08 USD / 5,51 RUB

Расчетная цена

8 501 795 USD / 567 069 700 RUB

Объем фонда (СЧА)

0,69%

Комиссия

Активы
?
Акции

Актив

Технологические акции

Категория актива

Репликация

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Развитый

Рынок

Америка

Регион

США

Страна

Валюта
?
USD

Валюта активов

USD

Отчетная валюта

RUB, USD

Валюта торгов

График котировок TSOX

График TradingView с котировками TSOX
Полный состав TSOX
Актив Доля
Broadcom, AVGO 9.53%
Intel Corporation, INTC 8.71%
Qualcomm, QCOM 7.71%
AMD, AMD 6.20%
NVIDIA, NVDA 5.50%
Analog Devices, ADI 4.82%
KLA-Tencor, KLAC 4.60%
Micron Technology, MU 4.51%
NXP Semiconductors NV, NXPI 4.44%
Lam Research, LRCX 4.27%
Texas Instruments, TXN 4.26%
Applied Materials, AMAT 4.18%
Microchip Technology, MCHP 4.10%
Marvell Technology, Inc., MRVL 3.97%
ASML Holding NV, ASML UW 3.62%
Taiwan Semiconductor Manufacturing, TSM 3.56%
ON Semiconductor Corp, ON 2.76%
Monolithic Power Systems, MPWR 1.95%
Skyworks Solutions, SWKS 1.88%
Teradyne Inc, TER 1.87%
Entegris Inc, ENTG 1.57%
Qorvo, QRVO 1.26%
Wolfspeed, WOLF 0.83%
Silicon Laboratories Inc, SLAB 0.73%
Lattice Semiconductor Corp, LSCC 0.63%
IPG Photonics Corporation, IPGP 0.62%
II-VI Inc, IIVI 0.48%
Azenta, AZTA 0.45%
Amkor Technology, AMKR 0.39%
Power Integrations Inc, POWI 0.38%
Денежные средства, 0.23%
Качество диверсификации

31

Количество активов

3.23%

Среднее долей

3.56%

Медиана долей

25.95%

Сумма долей 3 наибольших вложений

37.65%

Сумма долей 5 наибольших вложений

60.29%

Сумма долей 10 наибольших вложений

100.01%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Качество отслеживания индексов фондом TSOX
?
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
TSOXA

Тикер INav

0,08

Закрытие торгов

0,08

Справедливая цена

-0,97%

Дисконт


События, сопровождающие резкие падения TSOX
4 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Нефть Brent 2 2
Драгоценный металл 2 2
Американский S&P500 3 0
События, сопровождающие резкие росты TSOX
7 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Нефть Brent 1 5
Американский S&P500 1 4
Value фактор 2 3
Сравнение с Америкой
Сравнение доходности фонда TSOX с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний
Сравнение с Россией
Сравнение доходности фонда TSOX с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний
Альтернатива вкладу
Сравнение доходности фонда TSOX с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Сравнение доходности фонда TSOX с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Прямая зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
GPBW 0.99 100.00% Акции
AMSC 0.88 81.25% Акции
TECH 0.86 87.50% Акции
TRAI 0.85 80.00% Акции
MTEK 0.82 81.25% Акции
TPAS 0.82 80.00% Акции
GQGD 0.80 100.00% Акции
TGRN 0.79 75.00% Акции
TBUY 0.78 62.50% Акции
RCUS 0.78 81.25% Акции
Обратная зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
FXBC -1.00 50.00% Акции
GPBR -0.99 75.00% Облигации
MBGB -0.70 80.00% Облигации
MBEQ -0.68 20.00% Акции
VTBL -0.53 50.00% Акции
FXRU -0.49 56.25% Облигации
INFL -0.48 10.00% Облигации
SBCB -0.47 50.00% Облигации
SBCS -0.46 56.25% Все активы
FXIP -0.46 50.00% Облигации
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
RU000A103VF3

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

08.11.2021

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда TSOX

БПИФ “Тинькофф Насдак Полупроводники” торгуется на Московской Бирже под тикером TSOX. Основная идея фонда - вложения в акции компаний, осуществляющие деятельность в сфере производства полупроводников.

Целевым индексом TSOX является PHLX Semiconductor Sector Total Return Index ®, рассчитываемым американским Nasdaq.

Суммарные комиссии TSOX составляют 0,69%. Вознаграждение УК 0,6%, вознаграждение депозитарию 0,04%, иные расходы 0,05%.

Отклонение цены на Бирже не может составлять более 5% от расчетной стоимости.

Маркет-мейкер обеспечивает минимум 394 минут наличия предложений в стакане или же максимум 50 млн. рублей объема сделок за день.

Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "тинькофф капитал" .

Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум" .

Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум" .