TSOX Тинькофф Полупроводники
Общее
?
Тинькофф

Эмитент

0,09 RUB

Расчетная цена

4 722 020 RUB

Объем фонда (СЧА)

0,69%

Комиссия

Активы
?
Акции

Актив

Технологические акции

Категория актива

Репликация

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Развитый

Рынок

Америка

Регион

США

Страна

Валюта
?
USD

Валюта активов

RUB

Отчетная валюта

RUB, USD

Валюта торгов

График котировок TSOX

График TradingView с котировками TSOX
Полный состав TSOX
Актив Доля
iShares Semiconductor ETF, SOXX 100.00%
Денежные средства, 0.00%
Качество диверсификации

2

Количество активов

50.00%

Среднее долей

50.00%

Медиана долей

100%

Сумма долей 3 наибольших вложений

100%

Сумма долей 5 наибольших вложений

100%

Сумма долей 10 наибольших вложений

100%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Качество отслеживания индексов фондом TSOX
?
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
TSOXA

Тикер INav

7,17

Закрытие торгов

0,09

Справедливая цена

7 947,14%

Премия


События, сопровождающие резкие падения TSOX
28 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Нефть Brent 17 9
Драгоценный металл 19 6
Growth фактор 21 3
События, сопровождающие резкие росты TSOX
38 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Нефть Brent 10 25
Growth фактор 5 27
Драгоценный металл 10 21
Сравнение с Америкой
Сравнение доходности фонда TSOX с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний
Сравнение с Россией
Сравнение доходности фонда TSOX с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний
Альтернатива вкладу
Сравнение доходности фонда TSOX с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Сравнение доходности фонда TSOX с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Прямая зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
GPBW 0.99 100.00% Акции
TSPX 0.92 57.35% Акции
TRAI 0.92 66.99% Акции
MTEK 0.90 50.00% Акции
TEUR 0.90 52.94% Все активы
TEUS 0.90 63.46% Акции
TFNX 0.90 60.19% Акции
TPAS 0.89 44.66% Акции
TBEU 0.89 59.09% Облигации
TSST 0.88 66.35% Акции
Обратная зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
FXBC -1.00 50.00% Акции
AMRB -0.74 74.04% Облигации
RCMM -0.55 55.32% Облигации
INFL -0.53 50.00% Облигации
SBMM -0.51 53.85% Облигации
MBGB -0.50 82.86% Облигации
SBCS -0.50 54.81% Все активы
FXRU -0.49 56.25% Облигации
SBCB -0.47 50.00% Облигации
FXIP -0.46 50.00% Облигации
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
RU000A103VF3

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

08.11.2021

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда TSOX

Фонд сконвертирован в закрытый паевой инвестиционный фонд амортизируемый (ЗПИФ-А) осенью 2023 года. Данный фонд будет погашен при возможности реализовать заблокированные ранее активы.

Текущий статус БПИФа Тинькофф Полупроводники: ЗПИФ-А.

БПИФ “Тинькофф Насдак Полупроводники” торгуется на Московской Бирже под тикером TSOX. Основная идея фонда - вложения в акции компаний, осуществляющие деятельность в сфере производства полупроводников.

Целевым индексом TSOX является PHLX Semiconductor Sector Total Return Index ®, рассчитываемым американским Nasdaq.

Суммарные комиссии TSOX составляют 0,69%. Вознаграждение УК 0,6%, вознаграждение депозитарию 0,04%, иные расходы 0,05%.

Отклонение цены на Бирже не может составлять более 5% от расчетной стоимости.

Маркет-мейкер обеспечивает минимум 394 минут наличия предложений в стакане или же максимум 50 млн. рублей объема сделок за день.

Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "тинькофф капитал".

Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".

Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".