TSOX Тинькофф Насдак Полупроводники
Общее
?
Тинькофф

Эмитент

0,07 USD / 4,01 RUB

Расчетная цена

5 884 952 USD / 358 996 800 RUB

Объем фонда (СЧА)

0,69%

Комиссия

Активы
?
Акции

Актив

Технологические акции

Категория актива

Репликация

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Развитый

Рынок

Америка

Регион

США

Страна

Валюта
?
USD

Валюта активов

USD

Отчетная валюта

RUB, USD

Валюта торгов

График котировок TSOX

График TradingView с котировками TSOX
Полный состав TSOX
Актив Доля
Broadcom, AVGO 6.62%
NVIDIA, NVDA 6.27%
KLA-Tencor, KLAC 5.93%
Texas Instruments, TXN 5.85%
Analog Devices, ADI 5.68%
Microchip Technology, MCHP 5.58%
Qualcomm, QCOM 5.45%
Intel Corporation, INTC 5.40%
NXP Semiconductors NV, NXPI 5.26%
Marvell Technology, Inc., MRVL 4.26%
ASML Holding NV, ASML US 4.15%
Taiwan Semiconductor Manufacturing, TSM 4.09%
Lam Research, LRCX 4.05%
AMD, AMD 4.02%
Micron Technology, MU 3.82%
ON Semiconductor Corp, ON 3.76%
Applied Materials, AMAT 3.60%
Monolithic Power Systems, MPWR 2.38%
Skyworks Solutions, SWKS 2.31%
Teradyne Inc, TER 2.04%
Wolfspeed, WOLF 1.83%
Entegris Inc, ENTG 1.75%
Qorvo, QRVO 1.40%
Lattice Semiconductor Corp, LSCC 0.95%
Silicon Laboratories Inc, SLAB 0.92%
IPG Photonics Corporation, IPGP 0.81%
Amkor Technology, AMKR 0.52%
Power Integrations Inc, POWI 0.45%
Coherent Corp, COHR 0.43%
Azenta, AZTA 0.37%
Денежные средства, 0.03%
Качество диверсификации

31

Количество активов

3.23%

Среднее долей

3.76%

Медиана долей

18.82%

Сумма долей 3 наибольших вложений

30.35%

Сумма долей 5 наибольших вложений

56.30%

Сумма долей 10 наибольших вложений

99.98%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Качество отслеживания индексов фондом TSOX
?
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
TSOXA

Тикер INav

0,07

Закрытие торгов

0,07

Справедливая цена

-2,00%

Дисконт


События, сопровождающие резкие падения TSOX
14 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Growth фактор 12 1
Нефть Brent 9 4
Драгоценный металл 11 2
События, сопровождающие резкие росты TSOX
13 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Американский S&P500 2 10
Growth фактор 2 9
Нефть Brent 1 10
Сравнение с Америкой
Сравнение доходности фонда TSOX с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний
Сравнение с Россией
Сравнение доходности фонда TSOX с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний
Альтернатива вкладу
Сравнение доходности фонда TSOX с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Сравнение доходности фонда TSOX с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Прямая зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
GPBW 0.99 100.00% Акции
MTEK 0.99 31.25% Акции
SBGD 0.98 100.00% Биржевые товары
AMSC 0.98 52.78% Акции
AMVF 0.97 41.67% Акции
AMDG 0.96 47.22% Акции
TRAI 0.96 61.70% Акции
TSPX 0.96 47.92% Акции
AMMF 0.96 47.22% Акции
AKVG 0.96 56.52% Акции
Обратная зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
FXBC -1.00 50.00% Акции
MBGB -0.71 91.18% Облигации
INFL -0.67 59.52% Облигации
RCMM -0.66 64.58% Облигации
SBMM -0.64 68.75% Облигации
SBCS -0.63 68.75% Все активы
GPBS -0.59 56.25% Облигации
OPNB -0.56 54.17% Облигации
SPBF -0.55 60.42% Облигации
INGO -0.53 58.33% Облигации
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
RU000A103VF3

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

08.11.2021

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда TSOX

БПИФ “Тинькофф Насдак Полупроводники” торгуется на Московской Бирже под тикером TSOX. Основная идея фонда - вложения в акции компаний, осуществляющие деятельность в сфере производства полупроводников.

Целевым индексом TSOX является PHLX Semiconductor Sector Total Return Index ®, рассчитываемым американским Nasdaq.

Суммарные комиссии TSOX составляют 0,69%. Вознаграждение УК 0,6%, вознаграждение депозитарию 0,04%, иные расходы 0,05%.

Отклонение цены на Бирже не может составлять более 5% от расчетной стоимости.

Маркет-мейкер обеспечивает минимум 394 минут наличия предложений в стакане или же максимум 50 млн. рублей объема сделок за день.