Базовые активы: Акции компаний полупроводников
Риски и драйверы Документы Корреляции Обзор Качество отслеживания Состав График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
0,08 USD / 5,51 RUBРасчетная цена
8 501 795 USD / 567 069 700 RUBОбъем фонда (СЧА)
0,69%Комиссия
Актив
Технологические акцииКатегория актива
РепликацияМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
АмерикаРегион
СШАСтрана
Валюта активов
USDОтчетная валюта
RUB, USDВалюта торгов
График котировок TSOX
| Актив | Доля |
|---|---|
| Broadcom, AVGO | 9.53% |
| Intel Corporation, INTC | 8.71% |
| Qualcomm, QCOM | 7.71% |
| AMD, AMD | 6.20% |
| NVIDIA, NVDA | 5.50% |
| Analog Devices, ADI | 4.82% |
| KLA-Tencor, KLAC | 4.60% |
| Micron Technology, MU | 4.51% |
| NXP Semiconductors NV, NXPI | 4.44% |
| Lam Research, LRCX | 4.27% |
| Texas Instruments, TXN | 4.26% |
| Applied Materials, AMAT | 4.18% |
| Microchip Technology, MCHP | 4.10% |
| Marvell Technology, Inc., MRVL | 3.97% |
| ASML Holding NV, ASML UW | 3.62% |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing, TSM | 3.56% |
| ON Semiconductor Corp, ON | 2.76% |
| Monolithic Power Systems, MPWR | 1.95% |
| Skyworks Solutions, SWKS | 1.88% |
| Teradyne Inc, TER | 1.87% |
| Entegris Inc, ENTG | 1.57% |
| Qorvo, QRVO | 1.26% |
| Wolfspeed, WOLF | 0.83% |
| Silicon Laboratories Inc, SLAB | 0.73% |
| Lattice Semiconductor Corp, LSCC | 0.63% |
| IPG Photonics Corporation, IPGP | 0.62% |
| II-VI Inc, IIVI | 0.48% |
| Azenta, AZTA | 0.45% |
| Amkor Technology, AMKR | 0.39% |
| Power Integrations Inc, POWI | 0.38% |
| Денежные средства, | 0.23% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 09.11.2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| -12.04 % | -12.04 % | -36.52 % | |||
| -10.41 % | -11.18 % | -34.46 % | |||
| 7.61 % | -9.77 % | -1.39 % | 139.59 % | -30.56 % | |
| -0.58 % | -8.69 % | 2.10 % | 93.13 % | -27.15 % | |
| 0.50 % | -13.40 % | -11.00 % | 65.71 % | -44.12 % | |
| -2.48 % | -10.63 % | -7.15 % | 74.23 % | -36.33 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Дисконт
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Нефть Brent | 2 | 2 |
| Драгоценный металл | 2 | 2 |
| Американский S&P500 | 3 | 0 |
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Нефть Brent | 1 | 5 |
| Американский S&P500 | 1 | 4 |
| Value фактор | 2 | 3 |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| FXBC | -1.00 | 50.00% | Акции |
| GPBR | -0.99 | 75.00% | Облигации |
| MBGB | -0.70 | 80.00% | Облигации |
| MBEQ | -0.68 | 20.00% | Акции |
| VTBL | -0.53 | 50.00% | Акции |
| FXRU | -0.49 | 56.25% | Облигации |
| INFL | -0.48 | 10.00% | Облигации |
| SBCB | -0.47 | 50.00% | Облигации |
| SBCS | -0.46 | 56.25% | Все активы |
| FXIP | -0.46 | 50.00% | Облигации |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
08.11.2021Начало торговли
Обзор инвестиционного фонда TSOX
БПИФ “Тинькофф Насдак Полупроводники” торгуется на Московской Бирже под тикером TSOX. Основная идея фонда - вложения в акции компаний, осуществляющие деятельность в сфере производства полупроводников.
Целевым индексом TSOX является PHLX Semiconductor Sector Total Return Index ®, рассчитываемым американским Nasdaq.
Суммарные комиссии TSOX составляют 0,69%. Вознаграждение УК 0,6%, вознаграждение депозитарию 0,04%, иные расходы 0,05%.
Отклонение цены на Бирже не может составлять более 5% от расчетной стоимости.
Маркет-мейкер обеспечивает минимум 394 минут наличия предложений в стакане или же максимум 50 млн. рублей объема сделок за день.
Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "тинькофф капитал" .
Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум" .
Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум" .
