Базовые активы: Акции компаний полупроводников
Риски и драйверы Документы Корреляции Обзор Качество отслеживания Состав График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
0,09 USDРасчетная цена
7 016 650 USD / 495 375 500 RUBОбъем фонда (СЧА)
0,69%Комиссия
Актив
Технологические акцииКатегория актива
РепликацияМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
АмерикаРегион
СШАСтрана
Валюта активов
USDОтчетная валюта
RUB, USDВалюта торгов
График котировок TSOX
| Актив | Доля |
|---|---|
| NVIDIA, NVDA | 6.29% |
| Microchip Technology, MCHP | 5.64% |
| ASML Holding NV, ASML US | 5.46% |
| KLA-Tencor, KLAC | 5.32% |
| Broadcom, AVGO | 5.17% |
| Texas Instruments, TXN | 5.13% |
| Applied Materials, AMAT | 5.09% |
| Analog Devices, ADI | 5.07% |
| Lam Research, LRCX | 5.06% |
| NXP Semiconductors NV, NXPI | 5.02% |
| AMD, AMD | 4.96% |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing, TSM | 4.64% |
| Qualcomm, QCOM | 4.21% |
| Micron Technology, MU | 3.97% |
| ON Semiconductor Corp, ON | 3.96% |
| Marvell Technology, Inc., MRVL | 3.92% |
| Intel Corporation, INTC | 3.48% |
| Skyworks Solutions, SWKS | 2.51% |
| Monolithic Power Systems, MPWR | 2.51% |
| Teradyne Inc, TER | 2.41% |
| Qorvo, QRVO | 1.55% |
| Entegris Inc, ENTG | 1.52% |
| Lattice Semiconductor Corp, LSCC | 1.25% |
| Wolfspeed, WOLF | 1.16% |
| Silicon Laboratories Inc, SLAB | 1.14% |
| IPG Photonics Corporation, IPGP | 0.91% |
| Power Integrations Inc, POWI | 0.52% |
| Coherent Corp, COHR | 0.44% |
| Azenta, AZTA | 0.43% |
| Universal Display Corp, OLED | 0.41% |
| MKS Instruments, MKSI | 0.38% |
| Synaptics Inc, SYNA | 0.26% |
| Денежные средства, | 0.21% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
Цепочка индексов для данного ETF недоступна
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Дисконт
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Growth фактор | 14 | 1 |
| Нефть Brent | 11 | 4 |
| Драгоценный металл | 13 | 2 |
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Нефть Brent | 6 | 16 |
| Американский S&P500 | 2 | 18 |
| Growth фактор | 4 | 16 |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
08.11.2021Начало торговли
Обзор инвестиционного фонда TSOX
БПИФ “Тинькофф Насдак Полупроводники” торгуется на Московской Бирже под тикером TSOX. Основная идея фонда - вложения в акции компаний, осуществляющие деятельность в сфере производства полупроводников.
Целевым индексом TSOX является PHLX Semiconductor Sector Total Return Index ®, рассчитываемым американским Nasdaq.
Суммарные комиссии TSOX составляют 0,69%. Вознаграждение УК 0,6%, вознаграждение депозитарию 0,04%, иные расходы 0,05%.
Отклонение цены на Бирже не может составлять более 5% от расчетной стоимости.
Маркет-мейкер обеспечивает минимум 394 минут наличия предложений в стакане или же максимум 50 млн. рублей объема сделок за день.
Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "тинькофф капитал" .
Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум" .
Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум" .
