Базовые активы: Акции компаний полупроводников
Риски и драйверы Документы Корреляции Обзор Качество отслеживания Состав График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
0,07 USD / 4,01 RUBРасчетная цена
5 884 952 USD / 358 996 800 RUBОбъем фонда (СЧА)
0,69%Комиссия
Актив
Технологические акцииКатегория актива
РепликацияМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
АмерикаРегион
СШАСтрана
Валюта активов
USDОтчетная валюта
RUB, USDВалюта торгов
График котировок TSOX
| Актив | Доля |
|---|---|
| Broadcom, AVGO | 6.62% |
| NVIDIA, NVDA | 6.27% |
| KLA-Tencor, KLAC | 5.93% |
| Texas Instruments, TXN | 5.85% |
| Analog Devices, ADI | 5.68% |
| Microchip Technology, MCHP | 5.58% |
| Qualcomm, QCOM | 5.45% |
| Intel Corporation, INTC | 5.40% |
| NXP Semiconductors NV, NXPI | 5.26% |
| Marvell Technology, Inc., MRVL | 4.26% |
| ASML Holding NV, ASML US | 4.15% |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing, TSM | 4.09% |
| Lam Research, LRCX | 4.05% |
| AMD, AMD | 4.02% |
| Micron Technology, MU | 3.82% |
| ON Semiconductor Corp, ON | 3.76% |
| Applied Materials, AMAT | 3.60% |
| Monolithic Power Systems, MPWR | 2.38% |
| Skyworks Solutions, SWKS | 2.31% |
| Teradyne Inc, TER | 2.04% |
| Wolfspeed, WOLF | 1.83% |
| Entegris Inc, ENTG | 1.75% |
| Qorvo, QRVO | 1.40% |
| Lattice Semiconductor Corp, LSCC | 0.95% |
| Silicon Laboratories Inc, SLAB | 0.92% |
| IPG Photonics Corporation, IPGP | 0.81% |
| Amkor Technology, AMKR | 0.52% |
| Power Integrations Inc, POWI | 0.45% |
| Coherent Corp, COHR | 0.43% |
| Azenta, AZTA | 0.37% |
| Денежные средства, | 0.03% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 09.11.2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| -8.30 % | -10.56 % | -40.65 % | |||
| -1.82 % | -3.58 % | -35.19 % | |||
| -3.93 % | -4.17 % | -23.38 % | 65.66 % | -36.66 % | |
| -5.93 % | -5.15 % | -17.68 % | 59.55 % | -27.00 % | |
| -3.90 % | -7.67 % | -29.59 % | 31.83 % | -40.43 % | |
| -6.31 % | -5.28 % | -22.90 % | 51.04 % | -31.58 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Дисконт
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Growth фактор | 12 | 1 |
| Нефть Brent | 9 | 4 |
| Драгоценный металл | 11 | 2 |
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Американский S&P500 | 2 | 10 |
| Growth фактор | 2 | 9 |
| Нефть Brent | 1 | 10 |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| FXBC | -1.00 | 50.00% | Акции |
| MBGB | -0.71 | 91.18% | Облигации |
| INFL | -0.67 | 59.52% | Облигации |
| RCMM | -0.66 | 64.58% | Облигации |
| SBMM | -0.64 | 68.75% | Облигации |
| SBCS | -0.63 | 68.75% | Все активы |
| GPBS | -0.59 | 56.25% | Облигации |
| OPNB | -0.56 | 54.17% | Облигации |
| SPBF | -0.55 | 60.42% | Облигации |
| INGO | -0.53 | 58.33% | Облигации |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
08.11.2021Начало торговли
Обзор инвестиционного фонда TSOX
БПИФ “Тинькофф Насдак Полупроводники” торгуется на Московской Бирже под тикером TSOX. Основная идея фонда - вложения в акции компаний, осуществляющие деятельность в сфере производства полупроводников.
Целевым индексом TSOX является PHLX Semiconductor Sector Total Return Index ®, рассчитываемым американским Nasdaq.
Суммарные комиссии TSOX составляют 0,69%. Вознаграждение УК 0,6%, вознаграждение депозитарию 0,04%, иные расходы 0,05%.
Отклонение цены на Бирже не может составлять более 5% от расчетной стоимости.
Маркет-мейкер обеспечивает минимум 394 минут наличия предложений в стакане или же максимум 50 млн. рублей объема сделок за день.
