Базовые активы: Акции технологических компаний США
Обзор Качество отслеживания Состав График Факторы Корреляциии Альтернативы Документы ИнвестИдеи Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
1 784,15 RUBРасчетная цена
105 415 900 RUBОбъем фонда (СЧА)
2,50%Комиссия
Актив
Технологические акцииКатегория актива
АктивнаяМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
АмерикаРегион
СШАСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUBВалюта торгов
График котировок MTEK
| Актив | Доля |
|---|---|
| NVIDIA Corporation, US67066G1040 | 10.35% |
| PayPal Holdings. Inc., US70450Y1038 | 10.03% |
| Apple Inc., US0378331005 | 9.97% |
| salesforce.com. inc., US79466L3024 | 9.90% |
| NetFlix, US64110L1061 | 9.84% |
| Facebook. Inc., US30303M1027 | 9.78% |
| Microsoft Corporation, US5949181045 | 9.74% |
| Adobe Systems Incorporated, US00724F1012 | 9.65% |
| Alphabet Inc., US02079K1079 | 9.53% |
| Amazon.com. Inc., US0231351067 | 9.51% |
| Денежные средства, | 1.69% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 29.10.2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| -0.69 % | -1.25 % | 42.22 % | 44.95 % | ||
| -2.22 % | -7.37 % | 66.33 % | 60.98 % | ||
| -0.09 % | 5.18 % | 32.31 % | 93.50 % | 42.22 % | |
| 1.07 % | 8.03 % | 40.32 % | 90.05 % | 46.49 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Премия
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Российские акции | 0 | 2 |
| Американские акции | 1 | 1 |
| RUB/USD | 3 | 0 |
| RUB/EUR | 4 | 0 |
| Золото и серебро | 4 | 0 |
| Нефть Brent | 2 | 3 |
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| RUB/EUR | 0 | 3 |
| RUB/USD | 1 | 3 |
| Российские акции | 2 | 2 |
| Американские акции | 1 | 3 |
| Нефть Brent | 2 | 2 |
| Золото и серебро | 3 | 3 |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| FXIM | 0.91 | 80.00% | Акции |
| SCIP | 0.85 | 86.21% | Акции |
| VTBY | 0.83 | 87.50% | Облигации |
| AKNX | 0.82 | 100.00% | Акции |
| TSPX | 0.79 | 100.00% | Акции |
| TECH | 0.72 | 71.43% | Акции |
| FXIT | 0.55 | 84.62% | Акции |
| OPNW | 0.52 | 81.25% | Все активы |
| VTBG | 0.51 | 81.48% | Биржевые товары |
| TGLD | 0.47 | 80.95% | Биржевые товары |
| SBSP | 0.42 | 80.00% | Акции |
| FXUS | 0.41 | 80.00% | Акции |
| VTBA | 0.38 | 81.54% | Акции |
| VTBM | 0.36 | 61.54% | Облигации |
| RCMB | 0.34 | 84.62% | Облигации |
Отсутствуют ETF с данной зависимостью
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| FXTB | 0.00 | 99.23% | Облигации |
| RCMX | 0.01 | 98.57% | Акции |
| FXKZ | 0.01 | 80.77% | Акции |
| AKEU | -0.01 | 88.46% | Акции |
| FXRB | -0.02 | 97.69% | Облигации |
| FXRU | -0.03 | 99.23% | Облигации |
| TMOS | -0.04 | 92.86% | Акции |
| SBRI | -0.05 | 97.06% | Акции |
| SBCB | 0.06 | 96.15% | Облигации |
| VTBU | 0.07 | 91.30% | Облигации |
| RUSB | 0.08 | 86.92% | Облигации |
| VTBX | 0.10 | 100.00% | Акции |
| AKME | 0.11 | 90.00% | Акции |
| SBMX | 0.12 | 96.15% | Акции |
| RUSE | 0.13 | 91.54% | Акции |
| FXRW | 0.13 | 91.51% | Акции |
| GPBS | 0.14 | 96.03% | Облигации |
| FXRL | 0.14 | 93.08% | Акции |
| FXGD | 0.15 | 90.00% | Биржевые товары |
| TIPO | -0.16 | 83.33% | Акции |
| TEUR | 0.18 | 86.21% | Все активы |
| SBRB | 0.19 | 91.54% | Облигации |
| AKMB | 0.19 | 92.42% | Облигации |
| AKCH | 0.19 | 70.00% | Акции |
| FXMM | 0.19 | 83.85% | Облигации |
| ESGR | -0.19 | 87.93% | Акции |
| VTBB | 0.22 | 83.85% | Облигации |
| FXCN | 0.22 | 74.62% | Акции |
| TUSD | 0.22 | 81.03% | Все активы |
| SUGB | 0.23 | 91.18% | Облигации |
| GPBM | 0.24 | 100.00% | Облигации |
| TBIO | 0.24 | 83.33% | Акции |
| TRUR | 0.24 | 86.21% | Все активы |
| VTBE | 0.25 | 77.69% | Акции |
| SBGB | 0.26 | 91.54% | Облигации |
| FXDE | 0.27 | 79.23% | Акции |
| FXWO | 0.27 | 68.87% | Акции |
| VTBH | 0.27 | 80.77% | Облигации |
| AKSP | 0.28 | 80.77% | Акции |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
22.10.2019Начало торговли
Обзор инвестиционного фонда MTEK
БПИФ “Фридом — Лидеры технологий” торгуется на Московской Бирже под идентификатором MTEK. В составe инвестиционного фонда акции 10 ведущих американских компаний из отрасли информационных технологий с капитализацией более 50 млрд долларов: Microsoft, Amazon, Apple, Facebook, Alphabet, Cisco Systems, Netflix, PayPal, Salesforce.com, NVIDIA.
Стоимость ETF MTEK привязан к доллару, но покупать его можно только за рубли. Изменение валютной пары доллар-рубль также отразится на рублевой стоимости фонда.
Для данного пифа в июле 2019-го на Санкт-Петербургской бирже начался расчет нового биржевого индекса «Фридом — Лидеры технологий», который выступает бенчмарком исключительно для данного БПИФ. Отклонение от индекса по правилам допустимо не более чем на 5%. Но так как индекс создавался под БПИФ, то не стоит обращать на это внимание.
Торговля данным БПИФ доступна на Московской бирже и на Санкт-Петербургской бирже. Управляет фондом компания ООО "Восток-Запад".
Комиссия за управление 1% от среднегодовой стоимости чистых активов. Депозиторий, регистратор берет 1% от среднегодовой стоимости чистых активов. Прочие расходы составляют 0.5% от среднегодовой стоимости чистых активов.
Маркет-мейкер в день должен обеспечить минимальный объем на 50 миллионов рублей или же предоставлять котировки в течение 394 минут.
