Базовые активы: Акции технологических компаний США
Риски и драйверы Документы Корреляции Обзор Качество отслеживания Состав График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
2 538,64 RUBРасчетная цена
163 155 500 RUBОбъем фонда (СЧА)
2,50%Комиссия
Актив
Технологические акцииКатегория актива
АктивнаяМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
АмерикаРегион
СШАСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUB, USDВалюта торгов
График котировок MTEK
| Актив | Доля |
|---|---|
| Netflix, Inc, US64110L1061 | 8.29% |
| Affirm Holdings, Inc, US00827B1061 | 7.47% |
| NVIDIA Corporation, US67066G1040 | 7.08% |
| Alphabet Inc, US02079K1079 | 7.04% |
| Adobe Incorporated, US00724F1012 | 7.03% |
| Broadcom Inc, US11135F1012 | 6.74% |
| Amazoncom, Inc, US0231351067 | 6.64% |
| Palo Alto Networks, Inc, US6974351057 | 6.47% |
| Apple Inc, US0378331005 | 6.35% |
| Salesforce, Inc, US79466L3024 | 6.19% |
| Microsoft Corporation, US5949181045 | 6.14% |
| QUALCOMM Incorporated, US7475251036 | 6.09% |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd, US8740391003 | 5.73% |
| PayPal Holdings, Inc, US70450Y1038 | 5.56% |
| Snap Inc, US83304A1060 | 4.91% |
| Meta Platforms Inc, US30303M1027 | 1.94% |
| Денежные средства и дебиторская задолженность, | 0.64% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 21.01.2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | -3.94 % | ||
| 16.84 % | 4.55 % | 134.05 % | 35.33 % | 11.61 % | |
| 8.64 % | 2.16 % | 14.60 % | 31.51 % | 4.11 % | |
| 8.42 % | 1.75 % | 12.71 % | 25.45 % | 2.38 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Дисконт
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Драгоценный металл | 29 | 14 |
| Нефть Brent | 19 | 22 |
| Growth фактор | 32 | 6 |
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Нефть Brent | 28 | 45 |
| Драгоценный металл | 22 | 47 |
| Growth фактор | 8 | 57 |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| FXBC | -1.00 | 50.00% | Акции |
| RCMM | -0.84 | 62.62% | Облигации |
| SBMM | -0.82 | 57.80% | Облигации |
| INFL | -0.81 | 60.20% | Облигации |
| GPBR | -0.75 | 63.04% | Облигации |
| MBGB | -0.75 | 81.43% | Облигации |
| SBCS | -0.73 | 51.59% | Все активы |
| SPBF | -0.71 | 60.66% | Облигации |
| AMRB | -0.70 | 62.12% | Облигации |
| RCHY | -0.68 | 61.34% | Облигации |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
22.10.2019Начало торговли
Обзор инвестиционного фонда MTEK
Текущий статус БПИФа Лидеры технологий: Нет торгов.
БПИФ “Фридом — Лидеры технологий” торгуется на Московской Бирже под идентификатором MTEK. В составe инвестиционного фонда акции 10 ведущих американских компаний из отрасли информационных технологий с капитализацией более 50 млрд долларов: Microsoft, Amazon, Apple, Facebook, Alphabet, Cisco Systems, Netflix, PayPal, Salesforce.com, NVIDIA.
Стоимость ETF MTEK привязан к доллару, но покупать его можно только за рубли. Изменение валютной пары доллар-рубль также отразится на рублевой стоимости фонда.
Для данного пифа в июле 2019-го на Санкт-Петербургской бирже начался расчет нового биржевого индекса «Фридом — Лидеры технологий», который выступает бенчмарком исключительно для данного БПИФ. Отклонение от индекса по правилам допустимо не более чем на 5%. Но так как индекс создавался под БПИФ, то не стоит обращать на это внимание.
Торговля данным БПИФ доступна на Московской бирже и на Санкт-Петербургской бирже. Управляет фондом компания ООО "Восток-Запад".
Комиссия за управление 1% от среднегодовой стоимости чистых активов. Депозиторий, регистратор берет 1% от среднегодовой стоимости чистых активов. Прочие расходы составляют 0.5% от среднегодовой стоимости чистых активов.
Маркет-мейкер в день должен обеспечить минимальный объем на 50 миллионов рублей или же предоставлять котировки в течение 394 минут.
Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "управляющая компания "восток-запад".
Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".
Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".
БКС
Винвесторе