MTEK Лидеры технологий
Общее
?
Восток-Запад

Эмитент

1 385,85 RUB

Расчетная цена

89 067 220 RUB

Объем фонда (СЧА)

2,50%

Комиссия

Активы
?
Акции

Актив

Технологические акции

Категория актива

Активная

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Развитый

Рынок

Америка

Регион

США

Страна

Валюта
?
USD

Валюта активов

RUB

Отчетная валюта

RUB, USD

Валюта торгов

График котировок MTEK

График TradingView с котировками MTEK
Полный состав MTEK
Актив Доля
Netflix, Inc, US64110L1061 8.66%
PayPal Holdings, Inc, US70450Y1038 8.31%
Apple Inc, US0378331005 7.45%
Salesforce, Inc, US79466L3024 7.10%
Broadcom Inc, US11135F1012 6.96%
Affirm Holdings, Inc, US00827B1061 6.71%
Microsoft Corporation, US5949181045 6.51%
Amazoncom, Inc, US0231351067 6.48%
NVIDIA Corporation, US67066G1040 6.28%
Adobe Incorporated, US00724F1012 6.07%
Alphabet Inc, US02079K1079 6.07%
QUALCOMM Incorporated, US7475251036 5.98%
Snap Inc, US83304A1060 5.21%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd, US8740391003 5.20%
Meta Platforms Inc, US30303M1027 4.07%
Денежные средства и дебиторская задолженность, 2.95%
Качество диверсификации

16

Количество активов

6.25%

Среднее долей

6.38%

Медиана долей

24.42%

Сумма долей 3 наибольших вложений

38.48%

Сумма долей 5 наибольших вложений

70.53%

Сумма долей 10 наибольших вложений

100.00%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Качество отслеживания индексов фондом MTEK

Цепочка индексов для данного ETF недоступна

Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
MTEKA

Тикер INav

1 334,00

Закрытие торгов

1 340,81

Справедливая цена

-0,51%

Дисконт


События, сопровождающие резкие падения MTEK
40 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Драгоценный металл 22 12
Нефть Brent 13 19
Growth фактор 25 6
События, сопровождающие резкие росты MTEK
65 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Нефть Brent 24 31
Growth фактор 8 43
Драгоценный металл 16 35
Сравнение с Америкой
Сравнение доходности фонда MTEK с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний
Сравнение с Россией
Сравнение доходности фонда MTEK с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний
Альтернатива вкладу
Сравнение доходности фонда MTEK с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Сравнение доходности фонда MTEK с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Прямая зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
TSPX 0.96 41.89% Акции
AKSC 0.94 41.67% Акции
FMUS 0.87 42.31% Акции
AKSF 0.86 60.00% Все активы
GQGD 0.82 72.73% Акции
BCSH 0.81 100.00% Акции
TIPO 0.76 88.00% Акции
OPNR 0.74 31.08% Акции
OPNS 0.73 70.97% Акции
GSCD 0.68 81.82% Акции
Обратная зависимость
7 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
SPBF -0.81 62.65% Облигации
AMRB -0.80 67.74% Облигации
SPBC -0.76 68.67% Облигации
OPNB -0.72 63.51% Облигации
BCSB -0.64 63.64% Облигации
AMRH -0.50 66.67% Облигации
OPNU -0.38 40.00% Облигации
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
RU000A100VK9

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

22.10.2019

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда MTEK

БПИФ “Фридом — Лидеры технологий” торгуется на Московской Бирже под идентификатором MTEK. В составe инвестиционного фонда акции 10 ведущих американских компаний из отрасли информационных технологий с капитализацией более 50 млрд долларов: Microsoft, Amazon, Apple, Facebook, Alphabet, Cisco Systems, Netflix, PayPal, Salesforce.com, NVIDIA.

Стоимость ETF MTEK привязан к доллару, но покупать его можно только за рубли. Изменение валютной пары доллар-рубль также отразится на рублевой стоимости фонда.

Для данного пифа в июле 2019-го на Санкт-Петербургской бирже начался расчет нового биржевого индекса «Фридом — Лидеры технологий», который выступает бенчмарком исключительно для данного БПИФ. Отклонение от индекса по правилам допустимо не более чем на 5%. Но так как индекс создавался под БПИФ, то не стоит обращать на это внимание.

Торговля данным БПИФ доступна на Московской бирже и на Санкт-Петербургской бирже. Управляет фондом компания ООО "Восток-Запад".

Комиссия за управление 1% от среднегодовой стоимости чистых активов. Депозиторий, регистратор берет 1% от среднегодовой стоимости чистых активов. Прочие расходы составляют 0.5% от среднегодовой стоимости чистых активов.

Маркет-мейкер в день должен обеспечить минимальный объем на 50 миллионов рублей или же предоставлять котировки в течение 394 минут.

Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "управляющая компания "восток-запад" .

Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум" .

Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум" .