MTEK Лидеры технологий
Общее
?
Восток-Запад

Эмитент

1 014,29 RUB / 1 014,29 RUB

Расчетная цена

65 187 650 RUB

Объем фонда (СЧА)

2,50%

Комиссия

Активы
?
Акции

Актив

Технологические акции

Категория актива

Активная

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Развитый

Рынок

Америка

Регион

США

Страна

Валюта
?
USD

Валюта активов

RUB

Отчетная валюта

RUB, USD

Валюта торгов

График котировок MTEK

График TradingView с котировками MTEK
Полный состав MTEK
Актив Доля
PayPal Holdings, Inc, US70450Y1038 9.18%
Apple Inc, US0378331005 9.12%
Alphabet Inc, US02079K1079 9.11%
Microsoft Corporation, US5949181045 9.10%
Netflix, Inc, US64110L1061 9.09%
Adobe Incorporated, US00724F1012 9.07%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd, US8740391003 9.04%
Meta Platforms Inc, US30303M1027 9.04%
Amazoncom, Inc, US0231351067 9.02%
Snap Inc, US83304A1060 8.99%
NVIDIA Corporation, US67066G1040 8.88%
Денежные средства и дебиторская задолженность, 0.34%
Citibank NA, US8740391003 0.03%
Качество диверсификации

13

Количество активов

7.69%

Среднее долей

9.04%

Медиана долей

27.41%

Сумма долей 3 наибольших вложений

45.60%

Сумма долей 5 наибольших вложений

90.75%

Сумма долей 10 наибольших вложений

100.00%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Качество отслеживания индексов фондом MTEK
?
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
MTEKA

Тикер INav

2 088,00

Закрытие торгов

2 107,92

Справедливая цена

-0,95%

Дисконт


События, сопровождающие резкие падения MTEK
35 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Драгоценный металл 18 11
Нефть Brent 10 17
Growth фактор 21 5
События, сопровождающие резкие росты MTEK
54 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Нефть Brent 20 24
Драгоценный металл 14 28
Growth фактор 5 36
Сравнение с Америкой
Сравнение доходности фонда MTEK с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний
Сравнение с Россией
Сравнение доходности фонда MTEK с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний
Альтернатива вкладу
Сравнение доходности фонда MTEK с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Сравнение доходности фонда MTEK с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Прямая зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
TRAI 0.92 100.00% Акции
GPBC 0.91 100.00% Акции
TECH 0.88 80.00% Акции
AKSF 0.86 60.00% Все активы
TFNX 0.86 100.00% Акции
TSPX 0.85 68.00% Акции
GPBW 0.85 50.00% Акции
RCUS 0.84 82.61% Акции
TSOX 0.82 81.25% Акции
GQGD 0.82 72.73% Акции
Обратная зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
FXBC -1.00 50.00% Акции
VTBL -0.87 50.00% Акции
GPBR -0.82 50.00% Облигации
INFL -0.66 40.00% Облигации
MBEQ -0.53 20.00% Акции
OPNB -0.40 28.00% Облигации
OPNU -0.38 40.00% Облигации
VTBF -0.37 45.45% Акции
MKBD -0.35 48.39% Акции
SPBC -0.34 50.00% Облигации
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
RU000A100VK9

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

22.10.2019

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда MTEK

БПИФ “Фридом — Лидеры технологий” торгуется на Московской Бирже под идентификатором MTEK. В составe инвестиционного фонда акции 10 ведущих американских компаний из отрасли информационных технологий с капитализацией более 50 млрд долларов: Microsoft, Amazon, Apple, Facebook, Alphabet, Cisco Systems, Netflix, PayPal, Salesforce.com, NVIDIA.

Стоимость ETF MTEK привязан к доллару, но покупать его можно только за рубли. Изменение валютной пары доллар-рубль также отразится на рублевой стоимости фонда.

Для данного пифа в июле 2019-го на Санкт-Петербургской бирже начался расчет нового биржевого индекса «Фридом — Лидеры технологий», который выступает бенчмарком исключительно для данного БПИФ. Отклонение от индекса по правилам допустимо не более чем на 5%. Но так как индекс создавался под БПИФ, то не стоит обращать на это внимание.

Торговля данным БПИФ доступна на Московской бирже и на Санкт-Петербургской бирже. Управляет фондом компания ООО "Восток-Запад".

Комиссия за управление 1% от среднегодовой стоимости чистых активов. Депозиторий, регистратор берет 1% от среднегодовой стоимости чистых активов. Прочие расходы составляют 0.5% от среднегодовой стоимости чистых активов.

Маркет-мейкер в день должен обеспечить минимальный объем на 50 миллионов рублей или же предоставлять котировки в течение 394 минут.

Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "управляющая компания "восток-запад" .

Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум" .

Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум" .