Общее
?
Freedom Finance

Эмитент

1 784,15 RUB

Расчетная цена

105 415 900 RUB

Объем фонда (СЧА)

2,50%

Комиссия

Активы
?
Акции

Актив

Технологические акции

Категория актива

Активная

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Развитый

Рынок

Америка

Регион

США

Страна

Валюта
?
USD

Валюта активов

RUB

Отчетная валюта

RUB

Валюта торгов

График котировок MTEK

Полный состав MTEK
Актив Доля
NVIDIA Corporation, US67066G1040 10.35%
PayPal Holdings. Inc., US70450Y1038 10.03%
Apple Inc., US0378331005 9.97%
salesforce.com. inc., US79466L3024 9.90%
NetFlix, US64110L1061 9.84%
Facebook. Inc., US30303M1027 9.78%
Microsoft Corporation, US5949181045 9.74%
Adobe Systems Incorporated, US00724F1012 9.65%
Alphabet Inc., US02079K1079 9.53%
Amazon.com. Inc., US0231351067 9.51%
Денежные средства, 1.69%
Качество диверсификации

11

Количество активов

9.09%

Среднее долей

9.78%

Медиана долей

30.35%

Сумма долей 3 наибольших вложений

50.09%

Сумма долей 5 наибольших вложений

98.30%

Сумма долей 10 наибольших вложений

99.99%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Качество отслеживания индексов фондом MTEK
?
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
MTEKA

Тикер INav

1 811,00

Закрытие торгов

1 784,15

Справедливая цена

1,50%

Премия


События, сопровождающие резкие падения MTEK
5 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Российские акции 0 2
Американские акции 1 1
RUB/USD 3 0
RUB/EUR 4 0
Золото и серебро 4 0
Нефть Brent 2 3
События, сопровождающие резкие росты MTEK
6 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
RUB/EUR 0 3
RUB/USD 1 3
Российские акции 2 2
Американские акции 1 3
Нефть Brent 2 2
Золото и серебро 3 3
Сравнение с Америкой
Отчет сравнения доходности фонда MTEK с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний и номинированного в долларах
Сравнение с Россией
Отчет сравнения доходности фонда MTEK с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний и номинированного в рублях
Альтернатива вкладу
Отчет сравнения доходности фонда MTEK с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Отчет сравнения доходности фонда MTEK с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Влияние курса доллара
Отчет сравнения доходности фонда MTEK с валютным курсом Американского Доллара. Доходность фонда измерена в рублях
Прямая зависимость
15 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
FXIM 0.91 80.00% Акции
SCIP 0.85 86.21% Акции
VTBY 0.83 87.50% Облигации
AKNX 0.82 100.00% Акции
TSPX 0.79 100.00% Акции
TECH 0.72 71.43% Акции
FXIT 0.55 84.62% Акции
OPNW 0.52 81.25% Все активы
VTBG 0.51 81.48% Биржевые товары
TGLD 0.47 80.95% Биржевые товары
SBSP 0.42 80.00% Акции
FXUS 0.41 80.00% Акции
VTBA 0.38 81.54% Акции
VTBM 0.36 61.54% Облигации
RCMB 0.34 84.62% Облигации
Обратная зависимость
0 ?

Отсутствуют ETF с данной зависимостью

Независимые
39 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
FXTB 0.00 99.23% Облигации
RCMX 0.01 98.57% Акции
FXKZ 0.01 80.77% Акции
AKEU -0.01 88.46% Акции
FXRB -0.02 97.69% Облигации
FXRU -0.03 99.23% Облигации
TMOS -0.04 92.86% Акции
SBRI -0.05 97.06% Акции
SBCB 0.06 96.15% Облигации
VTBU 0.07 91.30% Облигации
RUSB 0.08 86.92% Облигации
VTBX 0.10 100.00% Акции
AKME 0.11 90.00% Акции
SBMX 0.12 96.15% Акции
RUSE 0.13 91.54% Акции
FXRW 0.13 91.51% Акции
GPBS 0.14 96.03% Облигации
FXRL 0.14 93.08% Акции
FXGD 0.15 90.00% Биржевые товары
TIPO -0.16 83.33% Акции
TEUR 0.18 86.21% Все активы
SBRB 0.19 91.54% Облигации
AKMB 0.19 92.42% Облигации
AKCH 0.19 70.00% Акции
FXMM 0.19 83.85% Облигации
ESGR -0.19 87.93% Акции
VTBB 0.22 83.85% Облигации
FXCN 0.22 74.62% Акции
TUSD 0.22 81.03% Все активы
SUGB 0.23 91.18% Облигации
GPBM 0.24 100.00% Облигации
TBIO 0.24 83.33% Акции
TRUR 0.24 86.21% Все активы
VTBE 0.25 77.69% Акции
SBGB 0.26 91.54% Облигации
FXDE 0.27 79.23% Акции
FXWO 0.27 68.87% Акции
VTBH 0.27 80.77% Облигации
AKSP 0.28 80.77% Акции
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
RU000A100VK9

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

22.10.2019

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда MTEK

БПИФ “Фридом — Лидеры технологий” торгуется на Московской Бирже под идентификатором MTEK. В составe инвестиционного фонда акции 10 ведущих американских компаний из отрасли информационных технологий с капитализацией более 50 млрд долларов: Microsoft, Amazon, Apple, Facebook, Alphabet, Cisco Systems, Netflix, PayPal, Salesforce.com, NVIDIA.

Стоимость ETF MTEK привязан к доллару, но покупать его можно только за рубли. Изменение валютной пары доллар-рубль также отразится на рублевой стоимости фонда.

Для данного пифа в июле 2019-го на Санкт-Петербургской бирже начался расчет нового биржевого индекса «Фридом — Лидеры технологий», который выступает бенчмарком исключительно для данного БПИФ. Отклонение от индекса по правилам допустимо не более чем на 5%. Но так как индекс создавался под БПИФ, то не стоит обращать на это внимание.

Торговля данным БПИФ доступна на Московской бирже и на Санкт-Петербургской бирже. Управляет фондом компания ООО "Восток-Запад".

Комиссия за управление 1% от среднегодовой стоимости чистых активов. Депозиторий, регистратор берет 1% от среднегодовой стоимости чистых активов. Прочие расходы составляют 0.5% от среднегодовой стоимости чистых активов.

Маркет-мейкер в день должен обеспечить минимальный объем на 50 миллионов рублей или же предоставлять котировки в течение 394 минут.