Эмитент
1 632,67 RUBРасчетная цена
22.10.2019Начало торговли
Официальный сайт Московская биржа ИнвестИдеиРегион
АкцииАктив
Технологические акцииКатегория актива
Отслеживаемый индекс
Объем фонда (СЧА)
2,50%Комиссия
РеинвестированиеДивидендная политика
ISIN
MTEKТикер
Пай биржевого ПИФаТип фонда
График котировок MTEK
| Актив | Доля |
|---|---|
| Apple, US037833AZ38 | 10.00% |
| Amazon, US023135AH92 | 10.00% |
| Google, US38259PAD42 | 10.00% |
| Microsoft, US594918AH79 | 10.00% |
| Facebook, US30303M1027 | 10.00% |
| Netflix, US64110LAL09 | 10.00% |
| Salesforce, US79466L3024 | 10.00% |
| Cisco Systems, US17275RAX08 | 10.00% |
| Nvidia, US67066GAE44 | 10.00% |
| PayPal, US70450Y1038 | 10.00% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 29.10.2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.76 % | 20.09 % | 57.16 % | |||
| 2.89 % | 22.06 % | 86.18 % | |||
| 5.18 % | 19.81 % | 44.98 % | |||
| 2.58 % | 19.59 % | 46.48 % | |||
| 5.76 % | 17.35 % | 14.76 % | |||
| 5.66 % | 16.87 % | 12.54 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Дисконт
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| RUB/USD | 2 | 2 |
| RUB/EUR | 2 | 2 |
| Российские акции | 3 | 2 |
| Нефть Brent | 2 | 3 |
| Американские акции | 5 | 1 |
| Золото и серебро | 4 | 3 |
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| RUB/USD | 6 | 5 |
| Российские акции | 4 | 9 |
| RUB/EUR | 8 | 7 |
| Золото и серебро | 4 | 11 |
| Американские акции | 3 | 13 |
| Нефть Brent | 9 | 8 |
Отсутствуют ETF с данной зависимостью
Отсутствуют ETF с данной зависимостью
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| GPBS | 0.00 | 91.46% | Облигации |
| SCIP | 0.01 | 92.86% | Акции |
| RUSE | -0.01 | 98.69% | Акции |
| SBMX | 0.01 | 98.17% | Акции |
| FXRL | -0.01 | 99.21% | Акции |
| FXMM | 0.02 | 99.74% | Облигации |
| FXRW | 0.03 | 95.58% | Акции |
| FXRB | 0.03 | 93.98% | Облигации |
| VTBX | -0.03 | 96.61% | Акции |
| VTBG | 0.03 | 91.18% | Биржевые товары |
| RUSB | 0.05 | 95.03% | Облигации |
| TRUR | 0.06 | 98.48% | Все активы |
| GPBM | 0.07 | 87.93% | Облигации |
| VTBB | 0.08 | 98.69% | Облигации |
| FXRU | 0.08 | 95.03% | Облигации |
| FXTB | 0.09 | 95.55% | Облигации |
| SBRB | 0.09 | 98.69% | Облигации |
| FXGD | 0.09 | 97.12% | Биржевые товары |
| FXCN | 0.10 | 93.46% | Акции |
| VTBM | 0.10 | 98.94% | Облигации |
| SBGB | 0.11 | 99.21% | Облигации |
| AKEU | 0.11 | 98.69% | Акции |
| AKNX | 0.11 | 88.74% | Акции |
| FXKZ | 0.12 | 97.12% | Акции |
| SBCB | 0.13 | 97.64% | Облигации |
| AKSP | 0.13 | 94.21% | Акции |
| VTBU | 0.14 | 93.86% | Облигации |
| VTBE | 0.14 | 95.55% | Акции |
| RCMX | -0.15 | 91.94% | Акции |
| FXWO | 0.16 | 86.73% | Акции |
| FXDE | 0.16 | 96.60% | Акции |
| TUSD | 0.17 | 96.06% | Все активы |
| VTBA | 0.18 | 91.36% | Акции |
| TEUR | 0.18 | 97.27% | Все активы |
| AKMB | 0.20 | 90.00% | Облигации |
| ESGR | -0.20 | 84.21% | Акции |
| FXUS | 0.24 | 86.13% | Акции |
| FXIT | 0.24 | 84.55% | Акции |
| VTBH | 0.26 | 98.17% | Облигации |
| SBSP | 0.26 | 89.79% | Акции |
Обзор инвестиционного фонда MTEK
БПИФ “Фридом — Лидеры технологий” торгуется на Московской Бирже под идентификатором MTEK. В составe инвестиционного фонда акции 10 ведущих американских компаний из отрасли информационных технологий с капитализацией более 50 млрд долларов: Microsoft, Amazon, Apple, Facebook, Alphabet, Cisco Systems, Netflix, PayPal, Salesforce.com, NVIDIA.
Стоимость ETF MTEK привязан к доллару, но покупать его можно только за рубли. Изменение валютной пары доллар-рубль также отразится на рублевой стоимости фонда.
Для данного пифа в июле 2019-го на Санкт-Петербургской бирже начался расчет нового биржевого индекса «Фридом — Лидеры технологий», который выступает бенчмарком исключительно для данного БПИФ. Отклонение от индекса по правилам допустимо не более чем на 5%. Но так как индекс создавался под БПИФ, то не стоит обращать на это внимание.
Торговля данным БПИФ доступна на Московской бирже и на Санкт-Петербургской бирже. Управляет фондом компания ООО "Восток-Запад".
Комиссия за управление 1% от среднегодовой стоимости чистых активов. Депозиторий, регистратор берет 1% от среднегодовой стоимости чистых активов. Прочие расходы составляют 0.5% от среднегодовой стоимости чистых активов.
Маркет-мейкер в день должен обеспечить минимальный объем на 50 миллионов рублей или же предоставлять котировки в течение 394 минут.
