MTEK Фридом — Лидеры технологий
Базовые активы: Акции технологических компаний
Общее
Freedom Finance

Эмитент

1 632,67 RUB

Расчетная цена

22.10.2019

Начало торговли

Официальный сайт Московская биржа ИнвестИдеи
Класс активов
США

Регион

Акции

Актив

Технологические акции

Категория актива

Отслеживаемый индекс

Политика фонда
51 921 531 RUB

Объем фонда (СЧА)

2,50%

Комиссия

Реинвестирование

Дивидендная политика

Идентификаторы
RU000A100VK9

ISIN

MTEK

Тикер

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

График котировок MTEK

Полный состав MTEK
Актив Доля
Apple, US037833AZ38 10.00%
Amazon, US023135AH92 10.00%
Google, US38259PAD42 10.00%
Microsoft, US594918AH79 10.00%
Facebook, US30303M1027 10.00%
Netflix, US64110LAL09 10.00%
Salesforce, US79466L3024 10.00%
Cisco Systems, US17275RAX08 10.00%
Nvidia, US67066GAE44 10.00%
PayPal, US70450Y1038 10.00%
Качество диверсификации

10

Количество активов

10.00%

Среднее долей

10.00%

Медиана долей

30.0%

Сумма долей 3 наибольших вложений

50.0%

Сумма долей 5 наибольших вложений

100.0%

Сумма долей 10 наибольших вложений

100.0%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Качество отслеживания индексов фондом MTEK
?
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
MTEKA

Тикер INav

1 626,70

Закрытие торгов

1 632,67

Справедливая цена

-0,37%

Дисконт


События, сопровождающие резкие падения MTEK
7 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
RUB/USD 2 2
RUB/EUR 2 2
Российские акции 3 2
Нефть Brent 2 3
Американские акции 5 1
Золото и серебро 4 3
События, сопровождающие резкие росты MTEK
20 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
RUB/USD 6 5
Российские акции 4 9
RUB/EUR 8 7
Золото и серебро 4 11
Американские акции 3 13
Нефть Brent 9 8
Сравнение с Америкой
Отчет сравнения доходности фонда MTEK с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний и номинированного в долларах
Сравнение с Россией
Отчет сравнения доходности фонда MTEK с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний и номинированного в рублях
Альтернатива вкладу
Отчет сравнения доходности фонда MTEK с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Отчет сравнения доходности фонда MTEK с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Влияние курса доллара
Отчет сравнения доходности фонда MTEK с валютным курсом Американского Доллара. Доходность фонда измерена в рублях
Прямая зависимость
0 ?

Отсутствуют ETF с данной зависимостью

Обратная зависимость
0 ?

Отсутствуют ETF с данной зависимостью

Независимые
40 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
GPBS 0.00 91.46% Облигации
SCIP 0.01 92.86% Акции
RUSE -0.01 98.69% Акции
SBMX 0.01 98.17% Акции
FXRL -0.01 99.21% Акции
FXMM 0.02 99.74% Облигации
FXRW 0.03 95.58% Акции
FXRB 0.03 93.98% Облигации
VTBX -0.03 96.61% Акции
VTBG 0.03 91.18% Биржевые товары
RUSB 0.05 95.03% Облигации
TRUR 0.06 98.48% Все активы
GPBM 0.07 87.93% Облигации
VTBB 0.08 98.69% Облигации
FXRU 0.08 95.03% Облигации
FXTB 0.09 95.55% Облигации
SBRB 0.09 98.69% Облигации
FXGD 0.09 97.12% Биржевые товары
FXCN 0.10 93.46% Акции
VTBM 0.10 98.94% Облигации
SBGB 0.11 99.21% Облигации
AKEU 0.11 98.69% Акции
AKNX 0.11 88.74% Акции
FXKZ 0.12 97.12% Акции
SBCB 0.13 97.64% Облигации
AKSP 0.13 94.21% Акции
VTBU 0.14 93.86% Облигации
VTBE 0.14 95.55% Акции
RCMX -0.15 91.94% Акции
FXWO 0.16 86.73% Акции
FXDE 0.16 96.60% Акции
TUSD 0.17 96.06% Все активы
VTBA 0.18 91.36% Акции
TEUR 0.18 97.27% Все активы
AKMB 0.20 90.00% Облигации
ESGR -0.20 84.21% Акции
FXUS 0.24 86.13% Акции
FXIT 0.24 84.55% Акции
VTBH 0.26 98.17% Облигации
SBSP 0.26 89.79% Акции

Обзор инвестиционного фонда MTEK

БПИФ “Фридом — Лидеры технологий” торгуется на Московской Бирже под идентификатором MTEK. В составe инвестиционного фонда акции 10 ведущих американских компаний из отрасли информационных технологий с капитализацией более 50 млрд долларов: Microsoft, Amazon, Apple, Facebook, Alphabet, Cisco Systems, Netflix, PayPal, Salesforce.com, NVIDIA.

Стоимость ETF MTEK привязан к доллару, но покупать его можно только за рубли. Изменение валютной пары доллар-рубль также отразится на рублевой стоимости фонда.

Для данного пифа в июле 2019-го на Санкт-Петербургской бирже начался расчет нового биржевого индекса «Фридом — Лидеры технологий», который выступает бенчмарком исключительно для данного БПИФ. Отклонение от индекса по правилам допустимо не более чем на 5%. Но так как индекс создавался под БПИФ, то не стоит обращать на это внимание.

Торговля данным БПИФ доступна на Московской бирже и на Санкт-Петербургской бирже. Управляет фондом компания ООО "Восток-Запад".

Комиссия за управление 1% от среднегодовой стоимости чистых активов. Депозиторий, регистратор берет 1% от среднегодовой стоимости чистых активов. Прочие расходы составляют 0.5% от среднегодовой стоимости чистых активов.

Маркет-мейкер в день должен обеспечить минимальный объем на 50 миллионов рублей или же предоставлять котировки в течение 394 минут.