Общее
?
Freedom Finance

Эмитент

2 087,51 RUB / 2 087,51 RUB

Расчетная цена

134 162 000 RUB

Объем фонда (СЧА)

2,50%

Комиссия

Активы
?
Акции

Актив

Технологические акции

Категория актива

Активная

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Развитый

Рынок

Америка

Регион

США

Страна

Валюта
?
USD

Валюта активов

RUB

Отчетная валюта

RUB

Валюта торгов

График котировок MTEK

Полный состав MTEK
Актив Доля
Facebook, Inc, US30303M1027 10.64%
Adobe Systems Incorporated, US00724F1012 10.19%
NVIDIA Corporation, US67066G1040 9.81%
Microsoft Corporation, US5949181045 9.79%
Apple Inc, US0378331005 9.78%
Alphabet Inc, US02079K1079 9.75%
PayPal Holdings, Inc, US70450Y1038 9.74%
salesforcecom, inc, US79466L3024 9.51%
Amazoncom, Inc, US0231351067 9.47%
NetFlix, US64110L1061 9.42%
Денежные средства, 1.88%
Качество диверсификации

11

Количество активов

9.09%

Среднее долей

9.75%

Медиана долей

30.64%

Сумма долей 3 наибольших вложений

50.21%

Сумма долей 5 наибольших вложений

98.10%

Сумма долей 10 наибольших вложений

99.98%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Качество отслеживания индексов фондом MTEK
?
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
MTEKA

Тикер INav

2 060,00

Закрытие торгов

2 087,51

Справедливая цена

-1,32%

Дисконт


События, сопровождающие резкие падения MTEK
21 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
RUB/EUR 7 3
RUB/USD 8 3
Российские акции 6 6
Американские акции 10 2
Нефть Brent 6 9
Золото и серебро 11 5
События, сопровождающие резкие росты MTEK
43 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
RUB/USD 11 12
RUB/EUR 13 14
Российские акции 12 19
Американские акции 5 27
Нефть Brent 17 16
Золото и серебро 11 25
Сравнение с Америкой
Отчет сравнения доходности фонда MTEK с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний и номинированного в долларах
Сравнение с Россией
Отчет сравнения доходности фонда MTEK с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний и номинированного в рублях
Альтернатива вкладу
Отчет сравнения доходности фонда MTEK с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Отчет сравнения доходности фонда MTEK с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Влияние курса доллара
Отчет сравнения доходности фонда MTEK с валютным курсом Американского Доллара. Доходность фонда измерена в рублях
Прямая зависимость
34 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
SBRS 1.00 100.00% Все активы
SBCS 1.00 100.00% Все активы
AKNX 0.87 85.71% Акции
SCIP 0.87 86.27% Акции
AMSC 0.84 100.00% Акции
AMEM 0.76 85.71% Акции
TECH 0.74 74.42% Акции
TSPX 0.73 71.43% Акции
FXIM 0.72 85.19% Акции
OPNW 0.68 80.00% Все активы
TIPO 0.64 75.00% Акции
AMCC 0.61 85.71% Акции
FXTP 0.58 40.00% Облигации
AMGF 0.58 71.43% Акции
FXIT 0.57 82.76% Акции
AKCH 0.57 62.96% Акции
FXFA 0.57 55.56% Облигации
AMMF 0.55 85.71% Акции
TBIO 0.52 67.86% Акции
AMDG 0.52 57.14% Акции
AMIG 0.51 71.43% Облигации
FXDM 0.49 90.00% Акции
AMIN 0.48 71.43% Акции
SBSP 0.45 77.01% Акции
FXUS 0.43 77.01% Акции
VTBY 0.40 60.00% Облигации
SBGB 0.39 44.83% Облигации
VTBG 0.37 69.39% Биржевые товары
TGLD 0.33 62.79% Биржевые товары
FXWO 0.33 82.67% Акции
VTBM 0.33 59.46% Облигации
AKSP 0.32 71.26% Акции
AMVF 0.32 57.14% Акции
FXCN 0.30 74.71% Акции
Обратная зависимость
7 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
SBDS -1.00 50.00% Все активы
SBWS -1.00 50.00% Все активы
FXIP -1.00 50.00% Облигации
SBPS -1.00 50.00% Все активы
AMSL -0.55 57.14% Биржевые товары
AMGM -0.55 57.14% Акции
AMHC -0.32 57.14% Акции
Независимые
44 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
FXRU -0.01 99.43% Облигации
FXTB 0.02 99.43% Облигации
SBRI 0.02 91.03% Акции
TMOS 0.02 98.84% Акции
FXRB -0.03 97.13% Облигации
RCMX 0.03 95.61% Акции
AKEU 0.04 89.08% Акции
VTBU 0.04 89.71% Облигации
FXKZ 0.04 83.33% Акции
AKME -0.06 90.74% Акции
DIVD 0.07 86.36% Акции
SUGB 0.07 93.59% Облигации
SBCB 0.07 97.13% Облигации
RUSB 0.09 91.38% Облигации
ESGR -0.09 97.06% Акции
AMLV -0.10 78.57% Акции
SBMX 0.10 99.43% Акции
VTBX 0.10 95.59% Акции
SBRB 0.11 94.83% Облигации
VTBE 0.11 85.63% Акции
RUSE 0.13 89.08% Акции
FXRL 0.14 90.23% Акции
FXMM 0.15 86.78% Облигации
FMUS 0.15 92.11% Акции
FXGD 0.15 90.23% Биржевые товары
AMRE -0.16 100.00% Акции
GPBS 0.16 91.18% Облигации
VTBB 0.18 89.08% Облигации
FXRW 0.18 84.67% Акции
AMGR 0.18 78.57% Акции
BCSB -0.20 100.00% Облигации
AKMB 0.20 91.82% Облигации
PRIE 0.21 87.50% Облигации
TEUR 0.21 83.75% Все активы
TRUR 0.23 85.00% Все активы
AMRB -0.24 100.00% Облигации
GPBM 0.25 100.00% Облигации
TUSD 0.26 81.25% Все активы
VTBA 0.26 83.33% Акции
AMHY 0.26 92.86% Облигации
VTBH 0.27 85.63% Облигации
FXDE 0.29 79.89% Акции
RCMB 0.29 84.29% Облигации
TSPV 0.30 94.44% Акции
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
RU000A100VK9

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

22.10.2019

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда MTEK

БПИФ “Фридом — Лидеры технологий” торгуется на Московской Бирже под идентификатором MTEK. В составe инвестиционного фонда акции 10 ведущих американских компаний из отрасли информационных технологий с капитализацией более 50 млрд долларов: Microsoft, Amazon, Apple, Facebook, Alphabet, Cisco Systems, Netflix, PayPal, Salesforce.com, NVIDIA.

Стоимость ETF MTEK привязан к доллару, но покупать его можно только за рубли. Изменение валютной пары доллар-рубль также отразится на рублевой стоимости фонда.

Для данного пифа в июле 2019-го на Санкт-Петербургской бирже начался расчет нового биржевого индекса «Фридом — Лидеры технологий», который выступает бенчмарком исключительно для данного БПИФ. Отклонение от индекса по правилам допустимо не более чем на 5%. Но так как индекс создавался под БПИФ, то не стоит обращать на это внимание.

Торговля данным БПИФ доступна на Московской бирже и на Санкт-Петербургской бирже. Управляет фондом компания ООО "Восток-Запад".

Комиссия за управление 1% от среднегодовой стоимости чистых активов. Депозиторий, регистратор берет 1% от среднегодовой стоимости чистых активов. Прочие расходы составляют 0.5% от среднегодовой стоимости чистых активов.

Маркет-мейкер в день должен обеспечить минимальный объем на 50 миллионов рублей или же предоставлять котировки в течение 394 минут.