Базовые активы: Акции технологических компаний США
Риски и драйверы Документы Корреляции Обзор Качество отслеживания Состав График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
1 014,29 RUB / 1 014,29 RUBРасчетная цена
65 187 650 RUBОбъем фонда (СЧА)
2,50%Комиссия
Актив
Технологические акцииКатегория актива
АктивнаяМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
АмерикаРегион
СШАСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUB, USDВалюта торгов
График котировок MTEK
| Актив | Доля |
|---|---|
| PayPal Holdings, Inc, US70450Y1038 | 9.18% |
| Apple Inc, US0378331005 | 9.12% |
| Alphabet Inc, US02079K1079 | 9.11% |
| Microsoft Corporation, US5949181045 | 9.10% |
| Netflix, Inc, US64110L1061 | 9.09% |
| Adobe Incorporated, US00724F1012 | 9.07% |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd, US8740391003 | 9.04% |
| Meta Platforms Inc, US30303M1027 | 9.04% |
| Amazoncom, Inc, US0231351067 | 9.02% |
| Snap Inc, US83304A1060 | 8.99% |
| NVIDIA Corporation, US67066G1040 | 8.88% |
| Денежные средства и дебиторская задолженность, | 0.34% |
| Citibank NA, US8740391003 | 0.03% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 21.01.2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.00 % | 0.00 % | -15.97 % | |||
| -22.18 % | -55.35 % | -51.81 % | -80.48 % | ||
| -6.08 % | -15.46 % | -7.56 % | 39.35 % | -23.16 % | |
| -6.21 % | -15.79 % | -8.89 % | 32.58 % | -24.37 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Дисконт
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Драгоценный металл | 18 | 11 |
| Нефть Brent | 10 | 17 |
| Growth фактор | 21 | 5 |
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Нефть Brent | 20 | 24 |
| Драгоценный металл | 14 | 28 |
| Growth фактор | 5 | 36 |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| FXBC | -1.00 | 50.00% | Акции |
| VTBL | -0.87 | 50.00% | Акции |
| GPBR | -0.82 | 50.00% | Облигации |
| INFL | -0.66 | 40.00% | Облигации |
| MBEQ | -0.53 | 20.00% | Акции |
| OPNB | -0.40 | 28.00% | Облигации |
| OPNU | -0.38 | 40.00% | Облигации |
| VTBF | -0.37 | 45.45% | Акции |
| MKBD | -0.35 | 48.39% | Акции |
| SPBC | -0.34 | 50.00% | Облигации |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
22.10.2019Начало торговли
Обзор инвестиционного фонда MTEK
БПИФ “Фридом — Лидеры технологий” торгуется на Московской Бирже под идентификатором MTEK. В составe инвестиционного фонда акции 10 ведущих американских компаний из отрасли информационных технологий с капитализацией более 50 млрд долларов: Microsoft, Amazon, Apple, Facebook, Alphabet, Cisco Systems, Netflix, PayPal, Salesforce.com, NVIDIA.
Стоимость ETF MTEK привязан к доллару, но покупать его можно только за рубли. Изменение валютной пары доллар-рубль также отразится на рублевой стоимости фонда.
Для данного пифа в июле 2019-го на Санкт-Петербургской бирже начался расчет нового биржевого индекса «Фридом — Лидеры технологий», который выступает бенчмарком исключительно для данного БПИФ. Отклонение от индекса по правилам допустимо не более чем на 5%. Но так как индекс создавался под БПИФ, то не стоит обращать на это внимание.
Торговля данным БПИФ доступна на Московской бирже и на Санкт-Петербургской бирже. Управляет фондом компания ООО "Восток-Запад".
Комиссия за управление 1% от среднегодовой стоимости чистых активов. Депозиторий, регистратор берет 1% от среднегодовой стоимости чистых активов. Прочие расходы составляют 0.5% от среднегодовой стоимости чистых активов.
Маркет-мейкер в день должен обеспечить минимальный объем на 50 миллионов рублей или же предоставлять котировки в течение 394 минут.
Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "управляющая компания "восток-запад" .
Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум" .
Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум" .
