Общее
?
Freedom Finance

Эмитент

2 100,61 RUB

Расчетная цена

135 004 300 RUB

Объем фонда (СЧА)

2,50%

Комиссия

Активы
?
Акции

Актив

Технологические акции

Категория актива

Активная

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Развитый

Рынок

Америка

Регион

США

Страна

Валюта
?
USD

Валюта активов

RUB

Отчетная валюта

RUB

Валюта торгов

График котировок MTEK

Полный состав MTEK
Актив Доля
PayPal Holdings. Inc, US70450Y1038 10.35%
NetFlix, US64110L1061 10.32%
Apple Inc, US0378331005 10.22%
Microsoft Corporation, US5949181045 9.88%
Adobe Systems Incorporated, US00724F1012 9.78%
Amazoncom. Inc, US0231351067 9.60%
salesforcecom. inc, US79466L3024 9.53%
NVIDIA Corporation, US67066G1040 9.27%
Facebook. Inc, US30303M1027 9.20%
Alphabet Inc, US02079K1079 9.15%
Денежные средства, 2.67%
Качество диверсификации

11

Количество активов

9.09%

Среднее долей

9.60%

Медиана долей

30.89%

Сумма долей 3 наибольших вложений

50.55%

Сумма долей 5 наибольших вложений

97.30%

Сумма долей 10 наибольших вложений

99.97%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Качество отслеживания индексов фондом MTEK
?
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
MTEKA

Тикер INav

2 074,50

Закрытие торгов

2 100,61

Справедливая цена

-1,24%

Дисконт


События, сопровождающие резкие падения MTEK
17 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
RUB/USD 6 3
RUB/EUR 6 3
Российские акции 5 5
Американские акции 9 2
Нефть Brent 6 8
Золото и серебро 10 4
События, сопровождающие резкие росты MTEK
39 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
RUB/USD 10 12
RUB/EUR 11 14
Российские акции 12 16
Американские акции 5 25
Нефть Brent 17 13
Золото и серебро 9 24
Сравнение с Америкой
Отчет сравнения доходности фонда MTEK с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний и номинированного в долларах
Сравнение с Россией
Отчет сравнения доходности фонда MTEK с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний и номинированного в рублях
Альтернатива вкладу
Отчет сравнения доходности фонда MTEK с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Отчет сравнения доходности фонда MTEK с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Влияние курса доллара
Отчет сравнения доходности фонда MTEK с валютным курсом Американского Доллара. Доходность фонда измерена в рублях
Прямая зависимость
22 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
SCIP 0.88 90.24% Акции
AKNX 0.88 88.89% Акции
TSPX 0.81 83.33% Акции
TECH 0.80 78.79% Акции
OPNW 0.79 80.00% Все активы
TBIO 0.73 77.78% Акции
TIPO 0.72 83.33% Акции
FXIM 0.70 88.24% Акции
BCSB 0.69 75.00% Облигации
AKCH 0.61 70.59% Акции
FXIT 0.56 85.71% Акции
FMUS 0.49 77.78% Акции
VTBY 0.48 65.00% Облигации
VTBG 0.47 74.36% Биржевые товары
TGLD 0.46 72.73% Биржевые товары
SBSP 0.45 79.22% Акции
FXUS 0.43 80.52% Акции
VTBA 0.41 80.52% Акции
VTBM 0.34 60.94% Облигации
FXWO 0.32 81.54% Акции
AKSP 0.31 71.43% Акции
VTBE 0.30 72.73% Акции
Обратная зависимость
0 ?

Отсутствуют ETF с данной зависимостью

Независимые
35 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
FXTB 0.00 99.35% Облигации
AKME -0.02 85.29% Акции
FXRB -0.02 96.75% Облигации
SBRI 0.02 91.38% Акции
FXRU -0.03 98.05% Облигации
AKEU 0.03 86.36% Акции
FXKZ 0.03 83.77% Акции
RCMX 0.04 96.81% Акции
TMOS 0.04 98.48% Акции
SUGB 0.04 91.38% Облигации
SBCB 0.06 98.05% Облигации
VTBU 0.07 93.10% Облигации
RUSB 0.07 91.56% Облигации
ESGR -0.09 96.34% Акции
VTBX 0.11 96.55% Акции
SBMX 0.13 94.16% Акции
RUSE 0.14 90.26% Акции
FXRL 0.15 91.56% Акции
FXMM 0.16 85.06% Облигации
SBRB 0.17 92.86% Облигации
FXGD 0.17 88.96% Биржевые товары
GPBS 0.17 91.33% Облигации
FXRW 0.17 86.92% Акции
TEUR 0.21 82.86% Все активы
AKMB 0.22 92.22% Облигации
VTBB 0.22 85.06% Облигации
SBGB 0.23 94.16% Облигации
DIVD 0.24 83.33% Акции
TUSD 0.25 80.00% Все активы
GPBM 0.25 97.37% Облигации
TRUR 0.25 85.71% Все активы
VTBH 0.27 82.47% Облигации
FXCN 0.28 75.97% Акции
FXDE 0.29 77.27% Акции
RCMB 0.29 86.00% Облигации
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
RU000A100VK9

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

22.10.2019

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда MTEK

БПИФ “Фридом — Лидеры технологий” торгуется на Московской Бирже под идентификатором MTEK. В составe инвестиционного фонда акции 10 ведущих американских компаний из отрасли информационных технологий с капитализацией более 50 млрд долларов: Microsoft, Amazon, Apple, Facebook, Alphabet, Cisco Systems, Netflix, PayPal, Salesforce.com, NVIDIA.

Стоимость ETF MTEK привязан к доллару, но покупать его можно только за рубли. Изменение валютной пары доллар-рубль также отразится на рублевой стоимости фонда.

Для данного пифа в июле 2019-го на Санкт-Петербургской бирже начался расчет нового биржевого индекса «Фридом — Лидеры технологий», который выступает бенчмарком исключительно для данного БПИФ. Отклонение от индекса по правилам допустимо не более чем на 5%. Но так как индекс создавался под БПИФ, то не стоит обращать на это внимание.

Торговля данным БПИФ доступна на Московской бирже и на Санкт-Петербургской бирже. Управляет фондом компания ООО "Восток-Запад".

Комиссия за управление 1% от среднегодовой стоимости чистых активов. Депозиторий, регистратор берет 1% от среднегодовой стоимости чистых активов. Прочие расходы составляют 0.5% от среднегодовой стоимости чистых активов.

Маркет-мейкер в день должен обеспечить минимальный объем на 50 миллионов рублей или же предоставлять котировки в течение 394 минут.