MTEK Лидеры технологий

Базовые активы: Акции технологических компаний США

Обзор Качество отслеживания Состав График Факторы Корреляции Альтернативы Документы ИнвестИдеи Официальный сайт Московская биржа Как купить?
Общее
?
Восток-Запад

Эмитент

2 344,52 RUB / 2 344,52 RUB

Расчетная цена

150 679 600 RUB

Объем фонда (СЧА)

2,50%

Комиссия

Активы
?
Акции

Актив

Технологические акции

Категория актива

Активная

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Развитый

Рынок

Америка

Регион

США

Страна

Валюта
?
USD

Валюта активов

RUB

Отчетная валюта

RUB

Валюта торгов

График котировок MTEK

Полный состав MTEK
Актив Доля
NVIDIA Corporation, US67066G1040 10.58%
Adobe Systems Incorporated, US00724F1012 10.36%
Facebook, Inc, US30303M1027 10.33%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd, US8740391003 10.04%
Alphabet Inc, US02079K1079 10.04%
PayPal Holdings, Inc, US70450Y1038 9.94%
Microsoft Corporation, US5949181045 9.56%
Apple Inc, US0378331005 9.32%
Amazoncom, Inc, US0231351067 9.31%
NetFlix, US64110L1061 9.21%
Денежные средства, 1.30%
Качество диверсификации

11

Количество активов

9.09%

Среднее долей

9.94%

Медиана долей

31.27%

Сумма долей 3 наибольших вложений

51.35%

Сумма долей 5 наибольших вложений

98.69%

Сумма долей 10 наибольших вложений

99.99%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Конечный

Уровень раскрытия

Квартальный отчет

Источник раскрытия

Качество отслеживания индексов фондом MTEK
?
Пояснение Изм. за 1M Изм. за 1К Изм. за 1Г Изм. за 3Г CAGR с 29.10.2019
Биржевая цена - MTEK USD 7.39 % 18.76 % 39.10 % 45.24 %
Расчетная цена состава - MTEKA RUB 6.26 % 14.58 % 49.35 % 58.14 %
Индекс Фридом лидеры технологий - SPBFRDM10
Индекс S&P 500 Information Technology + дивиденды - 307 USD 5.01 % 9.60 % 40.17 % 108.80 % 40.13 %
Индекс Nasdaq-100 - ^NDX USD 4.84 % 10.69 % 42.21 % 103.25 % 41.85 %
Сравнить ETF и Индекс
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
MTEKA

Тикер INav

2 348,00

Закрытие торгов

2 343,74

Справедливая цена

0,18%

Премия

Сравнить ETF и СЧА
События, сопровождающие резкие падения MTEK
23 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
EURRUB 7 3
USDRUB 8 3
Американские акции 10 3
Российские акции 6 8
Нефть Brent 6 11
Золото и серебро 12 5
События, сопровождающие резкие росты MTEK
49 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
USDRUB 12 14
EURRUB 12 15
Российские акции 13 20
Американские акции 6 30
Нефть Brent 18 20
Золото и серебро 13 27
Сравнение с Америкой
Отчет сравнения доходности фонда MTEK с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний и номинированного в долларах
Сравнить ETF и S&P
Сравнение с Россией
Отчет сравнения доходности фонда MTEK с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний и номинированного в рублях
Сравнить ETF и IMOEX
Альтернатива вкладу
Отчет сравнения доходности фонда MTEK с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Сравнить ETF и вклады
Защита от инфляции
Отчет сравнения доходности фонда MTEK с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Сравнить ETF и инфляцию
Влияние курса доллара
Отчет сравнения доходности фонда MTEK с валютным курсом Американского Доллара. Доходность фонда измерена в рублях
Сравнить ETF и доллар
Прямая зависимость
38 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
TBIO 1.00 100.00% Акции
OPNU 1.00 100.00% Облигации
TECH 1.00 100.00% Акции
TSPX 1.00 100.00% Акции
OPNA 1.00 100.00% Акции
TIPO 1.00 100.00% Акции
TSPV 1.00 100.00% Акции
SCIP 0.84 82.81% Акции
AKNX 0.82 85.37% Акции
AMIN 0.75 66.67% Акции
AMSC 0.72 90.48% Акции
FXIM 0.71 85.00% Акции
AMCC 0.70 76.19% Акции
AMGF 0.69 71.43% Акции
INGO 0.69 87.50% Облигации
OPNS 0.69 75.00% Акции
AMGR 0.67 66.67% Акции
AKMD 0.67 58.33% Акции
OPNW 0.66 69.70% Все активы
RCMM 0.63 66.67% Облигации
TGRN 0.61 60.00% Акции
AMMF 0.57 66.67% Акции
FXIT 0.57 83.00% Акции
FXRD 0.52 60.00% Облигации
AMEM 0.48 66.67% Акции
AKCH 0.47 52.50% Акции
SBSP 0.46 77.00% Акции
FXFA 0.44 63.64% Облигации
FXUS 0.43 80.00% Акции
VTBA 0.42 77.00% Акции
VTBY 0.38 58.14% Облигации
VTBG 0.36 62.90% Биржевые товары
FXWO 0.33 78.41% Акции
VTBE 0.33 68.00% Акции
SBCS 0.32 66.67% Все активы
TUSD 0.32 65.59% Все активы
RCMB 0.32 62.50% Облигации
VTBM 0.31 60.92% Облигации
Обратная зависимость
7 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
OPNR -1.00 50.00% Акции
OPNE -1.00 50.00% Акции
OPNB -1.00 50.00% Облигации
AMRH -0.79 83.33% Облигации
TGLD -0.71 75.00% Биржевые товары
VTBI -0.49 33.33% Облигации
AMGM -0.35 57.14% Акции
Независимые
62 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
SBWS 0.00 83.33% Все активы
TMOS 0.00 98.21% Акции
MKBD 0.00 87.50% Акции
FXRU 0.00 97.00% Облигации
SBPS 0.01 90.00% Все активы
RCMX 0.02 97.14% Акции
BCSB 0.02 94.44% Облигации
FXTB 0.02 99.00% Облигации
SBRI -0.03 98.08% Акции
FXRB -0.03 98.00% Облигации
FXKZ 0.03 86.00% Акции
TBRU 0.04 70.00% Облигации
DIVD -0.04 95.71% Акции
AMLV 0.05 97.62% Акции
PRIE 0.06 90.00% Облигации
SBCB 0.08 95.00% Облигации
RUSB 0.08 94.00% Облигации
VTBU 0.09 93.21% Облигации
VTBX 0.09 95.68% Акции
SBDS 0.10 96.67% Все активы
ESGR -0.10 92.19% Акции
AMHC 0.10 88.10% Акции
SBMX 0.11 96.00% Акции
RUSE 0.12 89.00% Акции
AKME -0.12 95.00% Акции
FMUS 0.13 93.75% Акции
AMRB 0.13 97.62% Облигации
FXRL 0.14 92.00% Акции
SBRS 0.14 76.67% Все активы
SUGB 0.14 98.08% Облигации
FXGD 0.15 93.00% Биржевые товары
FXMM 0.15 85.00% Облигации
RCHY -0.15 100.00% Облигации
GPBS 0.16 95.92% Облигации
SBRB 0.16 93.00% Облигации
SPBF -0.16 86.36% Облигации
FXIP 0.17 96.67% Облигации
AMDG 0.17 92.86% Акции
FXRW 0.18 88.64% Акции
FXES 0.18 90.00% Акции
INEM 0.19 75.00% Облигации
AMVF 0.19 88.10% Акции
FXDM 0.20 84.78% Акции
AMRE -0.20 97.83% Акции
AMIG 0.21 83.33% Облигации
VTBB 0.21 89.00% Облигации
SBGB 0.22 98.00% Облигации
TRUR 0.22 86.56% Все активы
TEUR 0.22 90.86% Все активы
AKMB 0.23 85.29% Облигации
SPBC -0.23 95.45% Облигации
AMSL -0.23 97.62% Биржевые товары
GPBM 0.25 98.48% Облигации
FXTP 0.26 83.33% Облигации
AMHY 0.27 88.10% Облигации
AKSP 0.28 77.27% Акции
FXCN 0.28 83.00% Акции
FXDE 0.28 80.00% Акции
FMRU 0.28 88.46% Акции
VTBH 0.28 83.00% Облигации
GROD 0.29 92.86% Акции
AKEU 0.29 79.00% Акции
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
RU000A100VK9

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

22.10.2019

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда MTEK

Документы

БПИФ “Фридом — Лидеры технологий” торгуется на Московской Бирже под идентификатором MTEK. В составe инвестиционного фонда акции 10 ведущих американских компаний из отрасли информационных технологий с капитализацией более 50 млрд долларов: Microsoft, Amazon, Apple, Facebook, Alphabet, Cisco Systems, Netflix, PayPal, Salesforce.com, NVIDIA.

Стоимость ETF MTEK привязан к доллару, но покупать его можно только за рубли. Изменение валютной пары доллар-рубль также отразится на рублевой стоимости фонда.

Для данного пифа в июле 2019-го на Санкт-Петербургской бирже начался расчет нового биржевого индекса «Фридом — Лидеры технологий», который выступает бенчмарком исключительно для данного БПИФ. Отклонение от индекса по правилам допустимо не более чем на 5%. Но так как индекс создавался под БПИФ, то не стоит обращать на это внимание.

Торговля данным БПИФ доступна на Московской бирже и на Санкт-Петербургской бирже. Управляет фондом компания ООО "Восток-Запад".

Комиссия за управление 1% от среднегодовой стоимости чистых активов. Депозиторий, регистратор берет 1% от среднегодовой стоимости чистых активов. Прочие расходы составляют 0.5% от среднегодовой стоимости чистых активов.

Маркет-мейкер в день должен обеспечить минимальный объем на 50 миллионов рублей или же предоставлять котировки в течение 394 минут.