Базовые активы: Акции технологических компаний США
Риски и драйверы Документы Корреляции Обзор Качество отслеживания Состав График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
1 911,49 RUBРасчетная цена
122 849 400 RUBОбъем фонда (СЧА)
2,50%Комиссия
Актив
Технологические акцииКатегория актива
АктивнаяМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
АмерикаРегион
СШАСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUB, USDВалюта торгов
График котировок MTEK
| Актив | Доля |
|---|---|
| Affirm Holdings, Inc, US00827B1061 | 8.40% |
| Snap Inc, US83304A1060 | 7.14% |
| NVIDIA Corporation, US67066G1040 | 7.03% |
| Palo Alto Networks, Inc, US6974351057 | 6.77% |
| Salesforce, inc, US79466L3024 | 6.55% |
| QUALCOMM Incorporated, US7475251036 | 6.36% |
| Alphabet Inc, US02079K1079 | 6.34% |
| Amazoncom, Inc, US0231351067 | 6.32% |
| Apple Inc, US0378331005 | 6.22% |
| Adobe Incorporated, US00724F1012 | 6.19% |
| Netflix, Inc, US64110L1061 | 6.17% |
| PayPal Holdings, Inc, US70450Y1038 | 6.14% |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd, US8740391003 | 6.13% |
| Microsoft Corporation, US5949181045 | 5.97% |
| Broadcom Inc, US11135F1012 | 5.78% |
| Денежные средства и дебиторская задолженность, | 1.35% |
| Meta Platforms Inc, US30303M1027 | 1.27% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 21.01.2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | -5.30 % | ||
| 22.98 % | 29.51 % | 52.39 % | 43.77 % | -6.01 % | |
| 3.33 % | 9.36 % | 4.35 % | 40.11 % | -0.50 % | |
| 3.13 % | 8.91 % | 2.57 % | 33.61 % | -2.17 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Дисконт
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Драгоценный металл | 25 | 13 |
| Нефть Brent | 16 | 20 |
| Growth фактор | 27 | 6 |
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Нефть Brent | 26 | 39 |
| Драгоценный металл | 20 | 41 |
| Growth фактор | 8 | 51 |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
22.10.2019Начало торговли
Обзор инвестиционного фонда MTEK
БПИФ “Фридом — Лидеры технологий” торгуется на Московской Бирже под идентификатором MTEK. В составe инвестиционного фонда акции 10 ведущих американских компаний из отрасли информационных технологий с капитализацией более 50 млрд долларов: Microsoft, Amazon, Apple, Facebook, Alphabet, Cisco Systems, Netflix, PayPal, Salesforce.com, NVIDIA.
Стоимость ETF MTEK привязан к доллару, но покупать его можно только за рубли. Изменение валютной пары доллар-рубль также отразится на рублевой стоимости фонда.
Для данного пифа в июле 2019-го на Санкт-Петербургской бирже начался расчет нового биржевого индекса «Фридом — Лидеры технологий», который выступает бенчмарком исключительно для данного БПИФ. Отклонение от индекса по правилам допустимо не более чем на 5%. Но так как индекс создавался под БПИФ, то не стоит обращать на это внимание.
Торговля данным БПИФ доступна на Московской бирже и на Санкт-Петербургской бирже. Управляет фондом компания ООО "Восток-Запад".
Комиссия за управление 1% от среднегодовой стоимости чистых активов. Депозиторий, регистратор берет 1% от среднегодовой стоимости чистых активов. Прочие расходы составляют 0.5% от среднегодовой стоимости чистых активов.
Маркет-мейкер в день должен обеспечить минимальный объем на 50 миллионов рублей или же предоставлять котировки в течение 394 минут.
Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "управляющая компания "восток-запад" .
Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум" .
Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум" .
