Базовые активы: Акции технологических компаний США
Риски и драйверы Документы Корреляции Обзор Качество отслеживания Состав График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
1 385,85 RUBРасчетная цена
89 067 220 RUBОбъем фонда (СЧА)
2,50%Комиссия
Актив
Технологические акцииКатегория актива
АктивнаяМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
АмерикаРегион
СШАСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUB, USDВалюта торгов
График котировок MTEK
| Актив | Доля |
|---|---|
| Netflix, Inc, US64110L1061 | 8.66% |
| PayPal Holdings, Inc, US70450Y1038 | 8.31% |
| Apple Inc, US0378331005 | 7.45% |
| Salesforce, Inc, US79466L3024 | 7.10% |
| Broadcom Inc, US11135F1012 | 6.96% |
| Affirm Holdings, Inc, US00827B1061 | 6.71% |
| Microsoft Corporation, US5949181045 | 6.51% |
| Amazoncom, Inc, US0231351067 | 6.48% |
| NVIDIA Corporation, US67066G1040 | 6.28% |
| Adobe Incorporated, US00724F1012 | 6.07% |
| Alphabet Inc, US02079K1079 | 6.07% |
| QUALCOMM Incorporated, US7475251036 | 5.98% |
| Snap Inc, US83304A1060 | 5.21% |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd, US8740391003 | 5.20% |
| Meta Platforms Inc, US30303M1027 | 4.07% |
| Денежные средства и дебиторская задолженность, | 2.95% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
Цепочка индексов для данного ETF недоступна
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Дисконт
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Драгоценный металл | 22 | 12 |
| Нефть Brent | 13 | 19 |
| Growth фактор | 25 | 6 |
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Нефть Brent | 24 | 31 |
| Growth фактор | 8 | 43 |
| Драгоценный металл | 16 | 35 |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
22.10.2019Начало торговли
Обзор инвестиционного фонда MTEK
БПИФ “Фридом — Лидеры технологий” торгуется на Московской Бирже под идентификатором MTEK. В составe инвестиционного фонда акции 10 ведущих американских компаний из отрасли информационных технологий с капитализацией более 50 млрд долларов: Microsoft, Amazon, Apple, Facebook, Alphabet, Cisco Systems, Netflix, PayPal, Salesforce.com, NVIDIA.
Стоимость ETF MTEK привязан к доллару, но покупать его можно только за рубли. Изменение валютной пары доллар-рубль также отразится на рублевой стоимости фонда.
Для данного пифа в июле 2019-го на Санкт-Петербургской бирже начался расчет нового биржевого индекса «Фридом — Лидеры технологий», который выступает бенчмарком исключительно для данного БПИФ. Отклонение от индекса по правилам допустимо не более чем на 5%. Но так как индекс создавался под БПИФ, то не стоит обращать на это внимание.
Торговля данным БПИФ доступна на Московской бирже и на Санкт-Петербургской бирже. Управляет фондом компания ООО "Восток-Запад".
Комиссия за управление 1% от среднегодовой стоимости чистых активов. Депозиторий, регистратор берет 1% от среднегодовой стоимости чистых активов. Прочие расходы составляют 0.5% от среднегодовой стоимости чистых активов.
Маркет-мейкер в день должен обеспечить минимальный объем на 50 миллионов рублей или же предоставлять котировки в течение 394 минут.
Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "управляющая компания "восток-запад" .
Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум" .
Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум" .
