MTEK Лидеры технологий

Базовые активы: Акции технологических компаний США

Риски и драйверы Документы Обзор Качество отслеживания Состав График Корреляции Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?
Общее
?
Восток-Запад

Эмитент

2 205,60 RUB / 2 205,60 RUB

Расчетная цена

141 751 900 RUB

Объем фонда (СЧА)

2,50%

Комиссия

Активы
?
Акции

Актив

Технологические акции

Категория актива

Активная

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Развитый

Рынок

Америка

Регион

США

Страна

Валюта
?
USD

Валюта активов

RUB

Отчетная валюта

RUB

Валюта торгов

График котировок MTEK

График TradingView с котировками MTEK
Полный состав MTEK
Актив Доля
NetFlix, US64110L1061 9.42%
Apple Inc, US0378331005 9.19%
NVIDIA Corporation, US67066G1040 9.06%
Facebook, Inc, US30303M1027 9.06%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd, US8740391003 9.05%
Amazoncom, Inc, US0231351067 9.04%
Adobe Systems Incorporated, US00724F1012 9.01%
Alphabet Inc, US02079K1079 8.96%
Microsoft Corporation, US5949181045 8.96%
PayPal Holdings, Inc, US70450Y1038 8.95%
Snap Inc, US83304A1060 8.84%
Денежные средства, 0.45%
Качество диверсификации

12

Количество активов

8.33%

Среднее долей

9.03%

Медиана долей

27.67%

Сумма долей 3 наибольших вложений

45.78%

Сумма долей 5 наибольших вложений

90.70%

Сумма долей 10 наибольших вложений

99.99%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Конечный

Уровень раскрытия

Квартальный отчет

Источник раскрытия

Качество отслеживания индексов фондом MTEK
?
Пояснение Изм. за 1M Изм. за 1К Изм. за 1Г Изм. за 3Г CAGR с 31.10.2019
Биржевая цена - MTEK USD -4.10 % -10.24 % 16.14 % 30.88 %
Расчетная цена состава - MTEKA RUB -0.30 % -1.95 % 24.00 % 43.28 %
Индекс S&P 500 + дивиденды - ^SP500TR USD 0.29 % 0.94 % 22.19 % 80.55 % 22.27 %
Индекс S&P 500 - ^GSPC USD 0.20 % 0.60 % 20.48 % 71.38 % 20.27 %
Сравнить ETF и Индекс
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
MTEKA

Тикер INav

2 178,00

Закрытие торгов

2 223,28

Справедливая цена

-2,04%

Дисконт

Сравнить ETF и СЧА
События, сопровождающие резкие падения MTEK
33 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Драгоценный металл 17 10
Нефть Brent 10 16
Growth фактор 20 5
Подробней
События, сопровождающие резкие росты MTEK
53 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Нефть Brent 20 23
Growth фактор 5 36
Драгоценный металл 13 28
Подробней
Сравнение с Америкой
Сравнение доходности фонда MTEK с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний
Сравнить ETF и S&P
Сравнение с Россией
Сравнение доходности фонда MTEK с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний
Сравнить ETF и IMOEX
Альтернатива вкладу
Сравнение доходности фонда MTEK с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Сравнить ETF и вклады
Защита от инфляции
Сравнение доходности фонда MTEK с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Сравнить ETF и инфляцию
Прямая зависимость
73 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
TSOX 0.95 90.00% Акции
GQGD 0.93 80.00% Акции
TRAI 0.90 100.00% Акции
TSST 0.88 100.00% Акции
RCUS 0.86 82.35% Акции
TECH 0.85 78.95% Акции
AKNX 0.82 82.76% Акции
TSPX 0.81 68.42% Акции
SCIP 0.80 82.72% Акции
AMSC 0.79 84.21% Акции
TFNX 0.77 100.00% Акции
FXIM 0.75 82.46% Акции
BCSH 0.73 100.00% Акции
GSCD 0.72 80.00% Акции
TIPO 0.71 78.95% Акции
AMGF 0.71 73.68% Акции
OPNS 0.70 72.00% Акции
AMCC 0.66 81.58% Акции
FXES 0.65 66.67% Акции
INFL 0.64 75.00% Облигации
FXRE 0.63 77.78% Недвижимость
AMMF 0.62 71.05% Акции
OPNE 0.61 63.16% Акции
OPNW 0.59 60.00% Все активы
AKVG 0.59 87.50% Акции
AMIN 0.59 65.79% Акции
BCSY 0.59 66.67% Облигации
AKSC 0.59 82.35% Акции
FXIT 0.58 82.05% Акции
TBUY 0.56 60.00% Акции
TCBR 0.55 83.33% Акции
AMGR 0.52 65.79% Акции
TSPV 0.51 57.89% Акции
TEUS 0.50 90.00% Акции
AMDG 0.50 63.16% Акции
AKSP 0.48 71.43% Акции
GLVD 0.48 60.00% Акции
SBSP 0.48 76.92% Акции
OPNB 0.47 73.68% Облигации
AKQU 0.46 73.33% Акции
FXUS 0.46 77.78% Акции
VTBA 0.44 75.21% Акции
AMEM 0.44 63.16% Акции
FXFA 0.43 61.54% Облигации
TPAS 0.43 77.78% Акции
AMLV 0.43 52.63% Акции
GROD 0.42 67.74% Акции
AKCH 0.42 56.14% Акции
AKMD 0.41 55.17% Акции
AMHY 0.40 60.53% Облигации
OPNA 0.40 73.68% Акции
TGRN 0.39 66.67% Акции
TUSD 0.39 50.00% Все активы
TEUR 0.39 60.00% Все активы
FXDM 0.39 65.00% Акции
AKEU 0.38 50.00% Акции
RQIU 0.37 71.43% Все активы
AMHC 0.37 63.16% Акции
AKEB 0.36 62.50% Облигации
FXWO 0.36 78.10% Акции
SBDS 0.35 59.38% Все активы
TBIO 0.35 47.37% Акции
OPNU 0.35 57.89% Облигации
VTBY 0.34 55.00% Облигации
VTBE 0.34 66.67% Акции
AMIG 0.34 57.89% Облигации
VTBG 0.33 59.49% Биржевые товары
FXTP 0.33 54.29% Облигации
INGO 0.33 76.00% Облигации
RCMB 0.31 56.92% Облигации
AMVF 0.31 60.53% Акции
FXIP 0.31 59.38% Облигации
INEM 0.31 60.00% Облигации
Обратная зависимость
5 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
AKGD -0.79 25.00% Биржевые товары
RQIE -0.44 66.67% Все активы
FXEM -0.40 40.00% Акции
SBBE -0.39 33.33% Акции
SBWS -0.32 43.75% Все активы
Независимые
59 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
FXRB 0.00 98.72% Облигации
SBMM 0.00 90.00% Облигации
SBRI 0.00 99.28% Акции
TBEU -0.01 100.00% Облигации
RCMX 0.01 98.28% Акции
TMOS 0.01 97.95% Акции
VTBF 0.02 100.00% Акции
OPNR -0.03 97.37% Акции
FXRU 0.03 98.72% Облигации
MKBD 0.03 90.00% Акции
FXTB 0.03 99.57% Облигации
AMSL -0.04 97.37% Биржевые товары
TEMS 0.04 83.33% Акции
DIVD 0.04 92.31% Акции
ESGR -0.04 95.68% Акции
SBRS 0.05 87.50% Все активы
AKME -0.05 95.61% Акции
FXKZ 0.05 88.46% Акции
AMGM -0.08 94.74% Акции
SBCB 0.09 96.15% Облигации
VTBX 0.10 95.92% Акции
SBMX 0.10 95.30% Акции
RUSB 0.10 96.15% Облигации
VTBU 0.11 93.88% Облигации
RUSE 0.12 89.32% Акции
SUGB 0.13 94.93% Облигации
SPBC 0.13 96.43% Облигации
AMRE -0.14 100.00% Акции
FXRL 0.14 92.74% Акции
SPBF 0.15 100.00% Облигации
FXMM 0.15 87.61% Облигации
SBPS 0.15 93.75% Все активы
FXGD 0.16 94.44% Биржевые товары
SBRB 0.16 94.44% Облигации
FXRD 0.17 95.45% Облигации
VTBM 0.18 92.31% Облигации
TBRU 0.18 90.74% Облигации
GPBS 0.18 92.61% Облигации
AKMB 0.20 84.12% Облигации
AMRB 0.20 100.00% Облигации
FXRW 0.21 85.24% Акции
PRIE 0.21 93.24% Облигации
VTBI 0.21 96.15% Облигации
BCSB 0.21 90.91% Облигации
VTBB 0.21 89.32% Облигации
AMRH 0.21 93.48% Облигации
SBHI 0.21 83.33% Акции
FMRU 0.21 96.67% Акции
TRUR 0.22 87.27% Все активы
RCMM 0.22 97.83% Облигации
SBGB 0.22 99.57% Облигации
SBCS 0.22 93.75% Все активы
FMUS 0.24 90.82% Акции
RCHY 0.25 90.00% Облигации
TGLD 0.26 92.86% Биржевые товары
GPBM 0.26 97.41% Облигации
FXCN 0.27 82.48% Акции
VTBH 0.28 86.75% Облигации
FXDE 0.30 79.91% Акции
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
RU000A100VK9

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

22.10.2019

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда MTEK

Документы

БПИФ “Фридом — Лидеры технологий” торгуется на Московской Бирже под идентификатором MTEK. В составe инвестиционного фонда акции 10 ведущих американских компаний из отрасли информационных технологий с капитализацией более 50 млрд долларов: Microsoft, Amazon, Apple, Facebook, Alphabet, Cisco Systems, Netflix, PayPal, Salesforce.com, NVIDIA.

Стоимость ETF MTEK привязан к доллару, но покупать его можно только за рубли. Изменение валютной пары доллар-рубль также отразится на рублевой стоимости фонда.

Для данного пифа в июле 2019-го на Санкт-Петербургской бирже начался расчет нового биржевого индекса «Фридом — Лидеры технологий», который выступает бенчмарком исключительно для данного БПИФ. Отклонение от индекса по правилам допустимо не более чем на 5%. Но так как индекс создавался под БПИФ, то не стоит обращать на это внимание.

Торговля данным БПИФ доступна на Московской бирже и на Санкт-Петербургской бирже. Управляет фондом компания ООО "Восток-Запад".

Комиссия за управление 1% от среднегодовой стоимости чистых активов. Депозиторий, регистратор берет 1% от среднегодовой стоимости чистых активов. Прочие расходы составляют 0.5% от среднегодовой стоимости чистых активов.

Маркет-мейкер в день должен обеспечить минимальный объем на 50 миллионов рублей или же предоставлять котировки в течение 394 минут.

Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "управляющая компания "восток-запад" .

Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум" .

Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум" .