Базовые активы: Акции технологических компаний США
Риски и драйверы Документы Корреляции Состав Обзор Качество отслеживания График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
2 767,42 RUBРасчетная цена
177 859 400 RUBОбъем фонда (СЧА)
2,50%Комиссия
Актив
Технологические акцииКатегория актива
АктивнаяМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
АмерикаРегион
СШАСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUB, USDВалюта торгов
График котировок MTEK
| Актив | Доля |
|---|---|
| - Денежные средства и дебиторская задолженность | 99.48% |
| US8740391003 - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd | 0.00% |
| US0378331005 - Apple Inc | 0.00% |
| US00724F1012 - Adobe Incorporated | 0.00% |
| US02079K1079 - Alphabet Inc | 0.00% |
| US0231351067 - Amazoncom, Inc | 0.00% |
| US5949181045 - Microsoft Corporation | 0.00% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 21.01.2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | -2.32 % | |
| 0.00 % | 0.00 % | 0.16 % | 20.57 % | 9.56 % | |
| -6.18 % | -6.22 % | 7.64 % | 26.21 % | 9.45 % | |
| -6.30 % | -6.53 % | 6.22 % | 20.50 % | 7.77 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Дисконт
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Драгоценный металл | 29 | 13 |
| Нефть Brent | 19 | 21 |
| Growth фактор | 31 | 5 |
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Нефть Brent | 28 | 44 |
| Драгоценный металл | 22 | 47 |
| Growth фактор | 8 | 55 |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| FXBC | -1.00 | 50.00% | Акции |
| RCMM | -0.84 | 62.62% | Облигации |
| SBMM | -0.82 | 57.80% | Облигации |
| INFL | -0.81 | 61.22% | Облигации |
| GPBR | -0.75 | 64.13% | Облигации |
| MBGB | -0.75 | 81.43% | Облигации |
| SBCS | -0.73 | 50.79% | Все активы |
| SPBF | -0.72 | 60.66% | Облигации |
| AMRB | -0.71 | 62.88% | Облигации |
| RCHY | -0.68 | 62.18% | Облигации |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
22.10.2019Начало торговли
Обзор инвестиционного фонда MTEK
Фонд сконвертирован в закрытый паевой инвестиционный фонд амортизируемый (ЗПИФ-А) осенью 2023 года. Данный фонд будет погашен при возможности реализовать заблокированные ранее активы.
Текущий статус БПИФа Лидеры технологий: ЗПИФ-А.
БПИФ “Фридом — Лидеры технологий” торгуется на Московской Бирже под идентификатором MTEK. В составe инвестиционного фонда акции 10 ведущих американских компаний из отрасли информационных технологий с капитализацией более 50 млрд долларов: Microsoft, Amazon, Apple, Facebook, Alphabet, Cisco Systems, Netflix, PayPal, Salesforce.com, NVIDIA.
Стоимость ETF MTEK привязан к доллару, но покупать его можно только за рубли. Изменение валютной пары доллар-рубль также отразится на рублевой стоимости фонда.
Для данного пифа в июле 2019-го на Санкт-Петербургской бирже начался расчет нового биржевого индекса «Фридом — Лидеры технологий», который выступает бенчмарком исключительно для данного БПИФ. Отклонение от индекса по правилам допустимо не более чем на 5%. Но так как индекс создавался под БПИФ, то не стоит обращать на это внимание.
Торговля данным БПИФ доступна на Московской бирже и на Санкт-Петербургской бирже. Управляет фондом компания ООО "Восток-Запад".
Комиссия за управление 1% от среднегодовой стоимости чистых активов. Депозиторий, регистратор берет 1% от среднегодовой стоимости чистых активов. Прочие расходы составляют 0.5% от среднегодовой стоимости чистых активов.
Маркет-мейкер в день должен обеспечить минимальный объем на 50 миллионов рублей или же предоставлять котировки в течение 394 минут.
©https://rusetfs.com. Все права защищены. Копирование и коммерческое использование запрещено. Подробнее в пользовательском соглашении RUSETFS.
БКС
Винвесторе