TPAS Тинькофф Индекс Пан Азии
Общее
?
Тинькофф

Эмитент

0,09 USD / 7,04 RUB

Расчетная цена

2 681 180 USD / 198 782 400 RUB

Объем фонда (СЧА)

0,69%

Комиссия

Активы
?
Акции

Актив

Основные компании

Категория актива

Smart Beta

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Все

Рынок

АТР

Регион

Отсутствует

Страна

Валюта
?
USD

Валюта активов

USD

Отчетная валюта

RUB, USD

Валюта торгов

График котировок TPAS

Полный состав TPAS
Актив Доля
Samsung Electronics Co Ltd, SMSN 5.70%
JD.com, JD 5.47%
Sony Corp, SONY 5.41%
Taiwan Semiconductor Manufacturing, TSM 5.38%
Toyota Motor Corp, TM 5.37%
Infosys Ltd, INFY 4.70%
ГДР Reliance Industries Ltd, RIGD 4.42%
Alibaba, BABA 4.18%
Sea Ltd, SE 4.08%
NetEase Inc, NTES 3.85%
Mitsubishi UFJ Financial Group, MUFG 3.72%
ICICI Bank, IBN 3.69%
XPeng Inc, XPEV 3.07%
АДР Wipro Ltd, WIT 2.69%
Honda Motor Co Ltd, HMC 2.68%
NIO Inc, NIO 2.61%
АДР Sumitomo Mitsui Financial Group Inc, SMFG 2.47%
Takeda Pharmaceutical Co Ltd, TAK 2.38%
Coupang, Inc., CPNG 2.32%
Baidu, BIDU 2.25%
АДР United Microelectronics, UMC 1.59%
АДР Mizuho Financial Group Inc, MFG 1.57%
ГДР Axis Bank Ltd, AXB 1.37%
ADR P.T. Telekomunikasi Indonesia, TLK 1.33%
Yum China Holdings, YUMC 1.25%
BeiGene Ltd, BGNE 1.17%
Canon Inc, CAJ 1.14%
АДР KE Hold Inc., BEKE 1.09%
АДР KB Financial Group, KB 1.08%
ГДР St Bank of India, SBID 1.05%
POSCO, PKX 1.03%
АДР Chunghwa Telecom Co Ltd, CHT 0.89%
China Petroleum & Chemical Cor, SNP 0.89%
Bilibili Inc, BILI 0.88%
Tata Motors, TTM 0.87%
Trip.com Group Ltd, TCOM 0.84%
Pinduoduo Inc, PDD 0.68%
China Life Insurance, LFC 0.59%
ГДР Tata Steel Limited, TTST 0.57%
АДР Shinhan Financial Group Co., Ltd., SHG 0.55%
АДР Nomura Holdings, Inc., NMR 0.53%
ASE Technology Holding Co Ltd, ASX 0.49%
Korea Electric Power, KEP 0.41%
АДР PLDT Inc, PHI 0.40%
Dr. Reddy's Laboratories, RDY 0.39%
Tencent Music Entertainment, TME 0.31%
АДР Hyundai Motor Company, HYUD 0.15%
Melco Resorts & Entertainment, MLCO 0.11%
LG Display, LPL 0.09%
АДР Woori Financial Group Inc, WF 0.08%
Li Auto, LI 0.07%
Futu Holdings Limited, FUTU 0.04%
Денежные средства, 0.02%
Качество диверсификации

53

Количество активов

1.89%

Среднее долей

1.14%

Медиана долей

16.58%

Сумма долей 3 наибольших вложений

27.33%

Сумма долей 5 наибольших вложений

48.56%

Сумма долей 10 наибольших вложений

99.83%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Качество отслеживания индексов фондом TPAS
?
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
TPASA

Тикер INav

0,10

Закрытие торгов

0,09

Справедливая цена

1,38%

Премия


События, сопровождающие резкие падения TPAS
2 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Американский S&P500 2 0
Growth фактор 2 0
Нефть Brent 2 0
События, сопровождающие резкие росты TPAS
1 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Американский S&P500 0 1
Value фактор 0 1
Growth фактор 0 1
Сравнение с Америкой
Сравнение доходности фонда TPAS с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний
Сравнение с Россией
Сравнение доходности фонда TPAS с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний
Альтернатива вкладу
Сравнение доходности фонда TPAS с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Сравнение доходности фонда TPAS с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Прямая зависимость
79 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
RQIU 1.00 100.00% Все активы
PRIE 1.00 100.00% Облигации
AKVG 1.00 100.00% Акции
SCIP 1.00 100.00% Акции
TFNX 1.00 100.00% Акции
TIPO 1.00 100.00% Акции
AMIN 1.00 100.00% Акции
BCSH 1.00 100.00% Акции
TRAI 1.00 100.00% Акции
TBEU 1.00 100.00% Облигации
AMGM 1.00 100.00% Акции
AMGR 1.00 100.00% Акции
FXCN 1.00 100.00% Акции
AMCC 0.99 100.00% Акции
FXES 0.99 100.00% Акции
TSST 0.99 100.00% Акции
AMGF 0.99 100.00% Акции
TECH 0.99 100.00% Акции
FXWO 0.99 100.00% Акции
TEUR 0.99 100.00% Все активы
FXDM 0.98 100.00% Акции
AKCH 0.98 75.00% Акции
FXIT 0.98 100.00% Акции
MTEK 0.98 100.00% Акции
TCBR 0.98 100.00% Акции
AKSC 0.98 100.00% Акции
TGRN 0.98 100.00% Акции
FXUS 0.98 75.00% Акции
AKQU 0.98 75.00% Акции
OPNA 0.97 100.00% Акции
AKNX 0.97 75.00% Акции
FXIM 0.97 100.00% Акции
VTBA 0.96 75.00% Акции
AMSL 0.96 100.00% Биржевые товары
TEUS 0.96 100.00% Акции
OPNS 0.95 75.00% Акции
RCUS 0.95 75.00% Акции
SBSP 0.95 75.00% Акции
AMSC 0.95 100.00% Акции
TSPX 0.95 75.00% Акции
BCSY 0.93 75.00% Облигации
TSOX 0.93 100.00% Акции
AKMD 0.93 75.00% Акции
FXRE 0.93 75.00% Недвижимость
AMDG 0.92 75.00% Акции
AMMF 0.91 75.00% Акции
VTBE 0.90 100.00% Акции
AMVF 0.90 75.00% Акции
OPNW 0.90 75.00% Все активы
OPNE 0.90 100.00% Акции
TGLD 0.89 75.00% Биржевые товары
OPNB 0.88 75.00% Облигации
FXRW 0.85 100.00% Акции
FXGD 0.84 75.00% Биржевые товары
AMHC 0.79 75.00% Акции
FXDE 0.78 100.00% Акции
AMLV 0.77 75.00% Акции
AMEM 0.76 100.00% Акции
TBUY 0.76 75.00% Акции
AKEB 0.76 66.67% Облигации
FXFA 0.75 75.00% Облигации
INEM 0.75 75.00% Облигации
VTBG 0.74 75.00% Биржевые товары
TBIO 0.73 75.00% Акции
AMHY 0.72 75.00% Облигации
FMUS 0.70 75.00% Акции
FXKZ 0.66 50.00% Акции
TEMS 0.66 100.00% Акции
FXIP 0.66 75.00% Облигации
RUSB 0.65 75.00% Облигации
GPBS 0.64 100.00% Облигации
TUSD 0.63 75.00% Все активы
VTBH 0.52 75.00% Облигации
TSPV 0.51 75.00% Акции
VTBY 0.48 75.00% Облигации
OPNU 0.46 75.00% Облигации
RCMB 0.44 75.00% Облигации
RQIE 0.43 75.00% Все активы
FXTP 0.40 50.00% Облигации
Обратная зависимость
30 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
SPBF -0.87 50.00% Облигации
AMRB -0.80 50.00% Облигации
SBCS -0.80 50.00% Все активы
SBGB -0.76 50.00% Облигации
SUGB -0.70 50.00% Облигации
RUSE -0.69 50.00% Акции
SBWS -0.69 50.00% Все активы
AKSP -0.67 50.00% Акции
SBRB -0.66 50.00% Облигации
VTBM -0.64 50.00% Облигации
RCMX -0.63 50.00% Акции
AMRE -0.63 50.00% Акции
SBMX -0.63 50.00% Акции
FXRB -0.62 50.00% Облигации
TMOS -0.62 50.00% Акции
SBRS -0.61 50.00% Все активы
RCMM -0.56 50.00% Облигации
FXRL -0.54 50.00% Акции
VTBX -0.52 50.00% Акции
FXMM -0.51 50.00% Облигации
AKME -0.50 50.00% Акции
MKBD -0.47 75.00% Акции
RCHY -0.46 50.00% Облигации
TRUR -0.38 25.00% Все активы
SBMM -0.37 50.00% Облигации
INGO -0.37 50.00% Облигации
SBHI -0.36 50.00% Акции
DIVD -0.36 50.00% Акции
OPNR -0.35 50.00% Акции
VTBB -0.33 50.00% Облигации
Независимые
20 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
FXRU 0.00 100.00% Облигации
AKMB 0.00 75.00% Облигации
BCSB -0.02 75.00% Облигации
GPBM -0.06 100.00% Облигации
SBDS -0.07 75.00% Все активы
SBRI -0.14 100.00% Акции
FXRD 0.15 75.00% Облигации
VTBI 0.16 100.00% Облигации
TBRU -0.16 100.00% Облигации
SBCB 0.18 100.00% Облигации
AMRH -0.21 75.00% Облигации
FMRU -0.21 100.00% Акции
ESGR -0.23 100.00% Акции
SBPS -0.24 100.00% Все активы
AMIG 0.24 100.00% Облигации
VTBF -0.26 100.00% Акции
SPBC -0.28 100.00% Облигации
VTBU 0.28 100.00% Облигации
GROD -0.28 100.00% Акции
FXTB 0.29 100.00% Облигации
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
RU000A103VK3

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

15.11.2021

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда TPAS

БПИФ “Тинькофф Индекс Пан Азии” торгуется на Московской Бирже под тикером TPAS. БПИФ инвестирует в высококапитализированные компании из Азиатско-Тихоокеанского региона.

Целевым индексом TPAS является Tinkoff FinTech Total Return Index USD, рассчитываемым аффилированным лицом Тинькофф Банком. Индекс ребалансируется каждую 3-ью пятницу января.

Критериями включения в индекс являются листинг на одной из фондовых бирж США, еврозоны, Великобритании; капитализация более 1 млрд долларов; компания зарегистрирована и ведет свою деятельность в одной из стран Азиатско-Тихоокеанского региона: Япония, Южная Корея, Китай, Тайвань, Малайзия, Филиппины, Индонезия, Таиланд, Индия, Сингапур.

Суммарные комиссии TPAS составляют 0,69%. Вознаграждение УК 0,6%, вознаграждение депозитарию 0,04%, иные расходы 0,05%.

Отклонение цены на Бирже не может составлять более 5% от расчетной стоимости.

Маркет-мейкер обеспечивает минимум 394 минут наличия предложений в стакане или же максимум 50 млн. рублей объема сделок за день.