TPAS Тинькофф Индекс Пан Азии
Общее
?
Тинькофф

Эмитент

0,07 USD / 4,14 RUB

Расчетная цена

0 USD / 0 RUB

Объем фонда (СЧА)

0,69%

Комиссия

Активы
?
Акции

Актив

Основные компании

Категория актива

Smart Beta

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Все

Рынок

АТР

Регион

Отсутствует

Страна

Валюта
?
USD

Валюта активов

USD

Отчетная валюта

RUB, USD

Валюта торгов

График котировок TPAS

График TradingView с котировками TPAS
Полный состав TPAS
Актив Доля
ГДР Reliance Industries Ltd, RIGD 5.05%
Pinduoduo Inc, PDD 4.83%
Toyota Motor Corp, TM 4.74%
JD.com, JD 4.47%
ICICI Bank, IBN 4.38%
Samsung Electronics Co Ltd, SMSN 4.18%
Alibaba, BABA 4.02%
Sony Corp, SONY 3.77%
Infosys Ltd, INFY 3.75%
Mitsubishi UFJ Financial Group, MUFG 3.65%
NetEase Inc, NTES 3.58%
Taiwan Semiconductor Manufacturing, TSM 3.45%
Honda Motor Co Ltd, HMC 2.90%
Baidu, BIDU 2.46%
АДР Sumitomo Mitsui Financial Group Inc, SMFG 2.44%
Takeda Pharmaceutical Co Ltd, TAK 2.40%
Coupang, Inc., CPNG 2.30%
ГДР Axis Bank Ltd, AXB 2.06%
АДР Mizuho Financial Group Inc, MFG 1.98%
ADR P.T. Telekomunikasi Indonesia, TLK 1.90%
АДР Wipro Ltd, WIT 1.87%
Sea Ltd, SE 1.65%
Yum China Holdings, YUMC 1.64%
ГДР St Bank of India, SBID 1.63%
ГДР Hon Hai Precision Industry Co., Ltd., HHPD 1.58%
China Southern Airlines, ZNH 1.50%
Trip.com Group Ltd, TCOM 1.43%
АДР ORIX, IX 1.41%
Canon Inc, CAJ 1.40%
NIO Inc, NIO 1.34%
АДР Chunghwa Telecom Co Ltd, CHT 1.17%
ZTO Express, ZTO 1.16%
АДР KE Hold, BEKE 1.11%
Денежные средства, 1.01%
АДР KB Financial Group, KB 0.94%
POSCO, PKX 0.92%
АДР United Microelectronics, UMC 0.89%
Weibo Corporation, WB 0.79%
Tata Motors, TTM 0.79%
ГДР Tata Steel Limited, TTST 0.79%
АДР Nomura Holdings, Inc., NMR 0.71%
BeiGene Ltd, BGNE 0.70%
АДР Shinhan Financial Group Co., Ltd., SHG 0.69%
ASE Technology Holding Co Ltd, ASX 0.66%
Korea Electric Power, KEP 0.60%
China Eastern Airlines, CEA 0.58%
XPeng Inc, XPEV 0.46%
Dr. Reddy's Laboratories, RDY 0.37%
Bilibili Inc, BILI 0.37%
АДР PLDT Inc, PHI 0.33%
Melco Resorts & Entertainment, MLCO 0.20%
ГДР Mahindra & Mahindra, MHID 0.20%
ГДР Larsen & Toubro, LTOD 0.14%
Li Auto, LI 0.14%
АДР Woori Financial Group Inc, WF 0.14%
Tencent Music Entertainment, TME 0.13%
LG Display, LPL 0.09%
Hyundai Motor Company АДР, HYUD 0.07%
Futu Holdings Limited, FUTU 0.02%
Качество диверсификации

59

Количество активов

1.69%

Среднее долей

1.34%

Медиана долей

14.62%

Сумма долей 3 наибольших вложений

23.47%

Сумма долей 5 наибольших вложений

42.84%

Сумма долей 10 наибольших вложений

98.80%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Качество отслеживания индексов фондом TPAS
?
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
TPASA

Тикер INav

0,07

Закрытие торгов

0,07

Справедливая цена

-0,14%

Дисконт


События, сопровождающие резкие падения TPAS
15 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Драгоценный металл 12 3
Growth фактор 13 1
Американский S&P500 12 1
События, сопровождающие резкие росты TPAS
13 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Нефть Brent 1 12
Американский S&P500 3 8
Growth фактор 4 7
Сравнение с Америкой
Сравнение доходности фонда TPAS с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний
Сравнение с Россией
Сравнение доходности фонда TPAS с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний
Альтернатива вкладу
Сравнение доходности фонда TPAS с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Сравнение доходности фонда TPAS с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Прямая зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
AMEM 0.98 57.14% Акции
MTEK 0.98 31.91% Акции
AMVF 0.98 51.43% Акции
AKQU 0.97 53.19% Акции
AMMF 0.97 48.57% Акции
TEMS 0.97 63.83% Акции
TBUY 0.97 63.83% Акции
TEUS 0.97 63.83% Акции
AMDG 0.97 48.57% Акции
AKVG 0.97 60.87% Акции
Обратная зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
FXBC -1.00 50.00% Акции
MBGB -0.85 88.24% Облигации
RCMM -0.82 63.83% Облигации
SBMM -0.80 68.09% Облигации
INFL -0.80 71.43% Облигации
SBCS -0.74 63.83% Все активы
SPBF -0.69 55.32% Облигации
INGO -0.68 63.83% Облигации
OPNB -0.67 55.32% Облигации
SPBC -0.67 51.06% Облигации
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
RU000A103VK3

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

15.11.2021

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда TPAS

БПИФ “Тинькофф Индекс Пан Азии” торгуется на Московской Бирже под тикером TPAS. БПИФ инвестирует в высококапитализированные компании из Азиатско-Тихоокеанского региона.

Целевым индексом TPAS является Tinkoff FinTech Total Return Index USD, рассчитываемым аффилированным лицом Тинькофф Банком. Индекс ребалансируется каждую 3-ью пятницу января.

Критериями включения в индекс являются листинг на одной из фондовых бирж США, еврозоны, Великобритании; капитализация более 1 млрд долларов; компания зарегистрирована и ведет свою деятельность в одной из стран Азиатско-Тихоокеанского региона: Япония, Южная Корея, Китай, Тайвань, Малайзия, Филиппины, Индонезия, Таиланд, Индия, Сингапур.

Суммарные комиссии TPAS составляют 0,69%. Вознаграждение УК 0,6%, вознаграждение депозитарию 0,04%, иные расходы 0,05%.

Отклонение цены на Бирже не может составлять более 5% от расчетной стоимости.

Маркет-мейкер обеспечивает минимум 394 минут наличия предложений в стакане или же максимум 50 млн. рублей объема сделок за день.

Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "тинькофф капитал" .

Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум" .

Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум" .