Базовые активы: Акции компаний из Азиатско-Тихоокеанского региона
Риски и драйверы Документы Корреляции Обзор Качество отслеживания Состав График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
0,07 USD / 4,14 RUBРасчетная цена
0 USD / 0 RUBОбъем фонда (СЧА)
0,69%Комиссия
Актив
Основные компанииКатегория актива
Smart BetaМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
АТРРегион
ОтсутствуетСтрана
Валюта активов
USDОтчетная валюта
RUB, USDВалюта торгов
График котировок TPAS
| Актив | Доля |
|---|---|
| ГДР Reliance Industries Ltd, RIGD | 5.05% |
| Pinduoduo Inc, PDD | 4.83% |
| Toyota Motor Corp, TM | 4.74% |
| JD.com, JD | 4.47% |
| ICICI Bank, IBN | 4.38% |
| Samsung Electronics Co Ltd, SMSN | 4.18% |
| Alibaba, BABA | 4.02% |
| Sony Corp, SONY | 3.77% |
| Infosys Ltd, INFY | 3.75% |
| Mitsubishi UFJ Financial Group, MUFG | 3.65% |
| NetEase Inc, NTES | 3.58% |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing, TSM | 3.45% |
| Honda Motor Co Ltd, HMC | 2.90% |
| Baidu, BIDU | 2.46% |
| АДР Sumitomo Mitsui Financial Group Inc, SMFG | 2.44% |
| Takeda Pharmaceutical Co Ltd, TAK | 2.40% |
| Coupang, Inc., CPNG | 2.30% |
| ГДР Axis Bank Ltd, AXB | 2.06% |
| АДР Mizuho Financial Group Inc, MFG | 1.98% |
| ADR P.T. Telekomunikasi Indonesia, TLK | 1.90% |
| АДР Wipro Ltd, WIT | 1.87% |
| Sea Ltd, SE | 1.65% |
| Yum China Holdings, YUMC | 1.64% |
| ГДР St Bank of India, SBID | 1.63% |
| ГДР Hon Hai Precision Industry Co., Ltd., HHPD | 1.58% |
| China Southern Airlines, ZNH | 1.50% |
| Trip.com Group Ltd, TCOM | 1.43% |
| АДР ORIX, IX | 1.41% |
| Canon Inc, CAJ | 1.40% |
| NIO Inc, NIO | 1.34% |
| АДР Chunghwa Telecom Co Ltd, CHT | 1.17% |
| ZTO Express, ZTO | 1.16% |
| АДР KE Hold, BEKE | 1.11% |
| Денежные средства, | 1.01% |
| АДР KB Financial Group, KB | 0.94% |
| POSCO, PKX | 0.92% |
| АДР United Microelectronics, UMC | 0.89% |
| Weibo Corporation, WB | 0.79% |
| Tata Motors, TTM | 0.79% |
| ГДР Tata Steel Limited, TTST | 0.79% |
| АДР Nomura Holdings, Inc., NMR | 0.71% |
| BeiGene Ltd, BGNE | 0.70% |
| АДР Shinhan Financial Group Co., Ltd., SHG | 0.69% |
| ASE Technology Holding Co Ltd, ASX | 0.66% |
| Korea Electric Power, KEP | 0.60% |
| China Eastern Airlines, CEA | 0.58% |
| XPeng Inc, XPEV | 0.46% |
| Dr. Reddy's Laboratories, RDY | 0.37% |
| Bilibili Inc, BILI | 0.37% |
| АДР PLDT Inc, PHI | 0.33% |
| Melco Resorts & Entertainment, MLCO | 0.20% |
| ГДР Mahindra & Mahindra, MHID | 0.20% |
| ГДР Larsen & Toubro, LTOD | 0.14% |
| Li Auto, LI | 0.14% |
| АДР Woori Financial Group Inc, WF | 0.14% |
| Tencent Music Entertainment, TME | 0.13% |
| LG Display, LPL | 0.09% |
| Hyundai Motor Company АДР, HYUD | 0.07% |
| Futu Holdings Limited, FUTU | 0.02% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 23.11.2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| -8.08 % | -11.24 % | -34.57 % | |||
| -4.69 % | -10.03 % | -32.41 % | |||
| -7.50 % | -8.69 % | -33.63 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Дисконт
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Драгоценный металл | 12 | 3 |
| Growth фактор | 13 | 1 |
| Американский S&P500 | 12 | 1 |
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Нефть Brent | 1 | 12 |
| Американский S&P500 | 3 | 8 |
| Growth фактор | 4 | 7 |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| FXBC | -1.00 | 50.00% | Акции |
| MBGB | -0.85 | 88.24% | Облигации |
| RCMM | -0.82 | 63.83% | Облигации |
| SBMM | -0.80 | 68.09% | Облигации |
| INFL | -0.80 | 71.43% | Облигации |
| SBCS | -0.74 | 63.83% | Все активы |
| SPBF | -0.69 | 55.32% | Облигации |
| INGO | -0.68 | 63.83% | Облигации |
| OPNB | -0.67 | 55.32% | Облигации |
| SPBC | -0.67 | 51.06% | Облигации |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
15.11.2021Начало торговли
Обзор инвестиционного фонда TPAS
БПИФ “Тинькофф Индекс Пан Азии” торгуется на Московской Бирже под тикером TPAS. БПИФ инвестирует в высококапитализированные компании из Азиатско-Тихоокеанского региона.
Целевым индексом TPAS является Tinkoff FinTech Total Return Index USD, рассчитываемым аффилированным лицом Тинькофф Банком. Индекс ребалансируется каждую 3-ью пятницу января.
Критериями включения в индекс являются листинг на одной из фондовых бирж США, еврозоны, Великобритании; капитализация более 1 млрд долларов; компания зарегистрирована и ведет свою деятельность в одной из стран Азиатско-Тихоокеанского региона: Япония, Южная Корея, Китай, Тайвань, Малайзия, Филиппины, Индонезия, Таиланд, Индия, Сингапур.
Суммарные комиссии TPAS составляют 0,69%. Вознаграждение УК 0,6%, вознаграждение депозитарию 0,04%, иные расходы 0,05%.
Отклонение цены на Бирже не может составлять более 5% от расчетной стоимости.
Маркет-мейкер обеспечивает минимум 394 минут наличия предложений в стакане или же максимум 50 млн. рублей объема сделок за день.
Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "тинькофф капитал" .
Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум" .
Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум" .
