Базовые активы: Акции компаний из Азиатско-Тихоокеанского региона
Риски и драйверы Документы Корреляции Обзор Качество отслеживания Состав График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
0,08 USD / 5,61 RUBРасчетная цена
0 USD / 0 RUBОбъем фонда (СЧА)
0,69%Комиссия
Актив
Основные компанииКатегория актива
Smart BetaМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
АТРРегион
ОтсутствуетСтрана
Валюта активов
USDОтчетная валюта
RUB, USDВалюта торгов
Актив | Доля |
---|---|
ГДР Reliance Industries Ltd, RIGD | 5.36% |
Samsung Electronics Co Ltd, SMSN | 5.24% |
Sony Corp, SONY | 4.51% |
Toyota Motor Corp, TM | 4.44% |
Taiwan Semiconductor Manufacturing, TSM | 4.40% |
Infosys Ltd, INFY | 4.19% |
Alibaba, BABA | 4.19% |
ICICI Bank, IBN | 4.05% |
JD.com, JD | 4.00% |
Mitsubishi UFJ Financial Group, MUFG | 4.00% |
NetEase Inc, NTES | 3.97% |
Pinduoduo Inc, PDD | 3.90% |
Takeda Pharmaceutical Co Ltd, TAK | 2.89% |
АДР Sumitomo Mitsui Financial Group Inc, SMFG | 2.81% |
Honda Motor Co Ltd, HMC | 2.71% |
Baidu, BIDU | 2.36% |
АДР Wipro Ltd, WIT | 2.00% |
Sea Ltd, SE | 1.89% |
АДР Mizuho Financial Group Inc, MFG | 1.75% |
ГДР Axis Bank Ltd, AXB | 1.64% |
ADR P.T. Telekomunikasi Indonesia, TLK | 1.63% |
China Petroleum & Chemical Cor, SNP | 1.59% |
АДР ORIX, IX | 1.56% |
ГДР Hon Hai Precision Industry Co., Ltd., HHPD | 1.47% |
NIO Inc, NIO | 1.34% |
Canon Inc, CAJ | 1.31% |
ГДР St Bank of India, SBID | 1.29% |
АДР Chunghwa Telecom Co Ltd, CHT | 1.21% |
Yum China Holdings, YUMC | 1.20% |
АДР KB Financial Group, KB | 1.18% |
POSCO, PKX | 1.15% |
АДР United Microelectronics, UMC | 1.12% |
Coupang, Inc., CPNG | 1.09% |
ZTO Express, ZTO | 0.99% |
PetroChina, PTR | 0.98% |
Trip.com Group Ltd, TCOM | 0.90% |
XPeng Inc, XPEV | 0.86% |
АДР Shinhan Financial Group Co., Ltd., SHG | 0.80% |
Tata Motors, TTM | 0.76% |
ASE Technology Holding Co Ltd, ASX | 0.74% |
China Life Insurance, LFC | 0.73% |
Korea Electric Power, KEP | 0.72% |
АДР Nomura Holdings, Inc., NMR | 0.70% |
ГДР Tata Steel Limited, TTST | 0.70% |
АДР KE Hold, BEKE | 0.64% |
BeiGene Ltd, BGNE | 0.57% |
Bilibili Inc, BILI | 0.42% |
АДР PLDT Inc, PHI | 0.42% |
Денежные средства, | 0.42% |
Dr. Reddy's Laboratories, RDY | 0.33% |
АДР Woori Financial Group Inc, WF | 0.18% |
ГДР Mahindra & Mahindra, MHID | 0.13% |
ГДР Larsen & Toubro, LTOD | 0.11% |
Melco Resorts & Entertainment, MLCO | 0.11% |
LG Display, LPL | 0.11% |
Tencent Music Entertainment, TME | 0.10% |
АДР Hyundai Motor Company, HYUD | 0.08% |
Li Auto, LI | 0.03% |
Futu Holdings Limited, FUTU | 0.02% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 19.11.2021 |
---|---|---|---|---|---|
0.00 % | 0.00 % | -22.47 % | |||
0.00 % | -2.32 % | -25.13 % | |||
-7.65 % | -15.36 % | -37.83 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Премия
Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
---|---|---|
Драгоценный металл | 3 | 3 |
Американский S&P500 | 5 | 0 |
Growth фактор | 5 | 0 |
Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
---|---|---|
Нефть Brent | 0 | 7 |
Американский S&P500 | 2 | 3 |
Growth фактор | 3 | 2 |
Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
---|---|---|---|
FXBC | -1.00 | 50.00% | Акции |
GPBR | -0.78 | 50.00% | Облигации |
MBEQ | -0.47 | 20.00% | Акции |
SBGB | -0.43 | 40.00% | Облигации |
SPBF | -0.42 | 46.67% | Облигации |
FXIP | -0.41 | 60.00% | Облигации |
VTBL | -0.40 | 50.00% | Акции |
FXRU | -0.39 | 53.33% | Облигации |
SBCB | -0.38 | 66.67% | Облигации |
FXRB | -0.37 | 53.33% | Облигации |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
15.11.2021Начало торговли
БПИФ “Тинькофф Индекс Пан Азии” торгуется на Московской Бирже под тикером TPAS. БПИФ инвестирует в высококапитализированные компании из Азиатско-Тихоокеанского региона.
Целевым индексом TPAS является Tinkoff FinTech Total Return Index USD, рассчитываемым аффилированным лицом Тинькофф Банком. Индекс ребалансируется каждую 3-ью пятницу января.
Критериями включения в индекс являются листинг на одной из фондовых бирж США, еврозоны, Великобритании; капитализация более 1 млрд долларов; компания зарегистрирована и ведет свою деятельность в одной из стран Азиатско-Тихоокеанского региона: Япония, Южная Корея, Китай, Тайвань, Малайзия, Филиппины, Индонезия, Таиланд, Индия, Сингапур.
Суммарные комиссии TPAS составляют 0,69%. Вознаграждение УК 0,6%, вознаграждение депозитарию 0,04%, иные расходы 0,05%.
Отклонение цены на Бирже не может составлять более 5% от расчетной стоимости.
Маркет-мейкер обеспечивает минимум 394 минут наличия предложений в стакане или же максимум 50 млн. рублей объема сделок за день.
Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "тинькофф капитал" .
Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум" .
Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум" .