TPAS Тинькофф Индекс Пан Азии
Общее
?
Тинькофф

Эмитент

0,07 RUB

Расчетная цена

3 484 309 RUB

Объем фонда (СЧА)

0,69%

Комиссия

Активы
?
Акции

Актив

Основные компании

Категория актива

Smart Beta

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Все

Рынок

АТР

Регион

Отсутствует

Страна

Валюта
?
USD

Валюта активов

RUB

Отчетная валюта

RUB, USD

Валюта торгов

График котировок TPAS

График TradingView с котировками TPAS
Полный состав TPAS
Актив Доля
Vanguard FTSE Pacific ETF, VPL 50.43%
iShares MSCI China ETF, MCHI 29.12%
iShares MSCI India ETF, INDA 20.46%
Денежные средства, 0.00%
Качество диверсификации

4

Количество активов

25.00%

Среднее долей

24.79%

Медиана долей

100.01%

Сумма долей 3 наибольших вложений

100.01%

Сумма долей 5 наибольших вложений

100.01%

Сумма долей 10 наибольших вложений

100.01%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Качество отслеживания индексов фондом TPAS
?
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
TPASA

Тикер INav

5,35

Закрытие торгов

0,07

Справедливая цена

7 238,82%

Премия


События, сопровождающие резкие падения TPAS
24 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Драгоценный металл 17 7
Growth фактор 18 4
Нефть Brent 14 7
События, сопровождающие резкие росты TPAS
25 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Нефть Brent 7 18
Growth фактор 6 14
Американский S&P500 4 14
Сравнение с Америкой
Сравнение доходности фонда TPAS с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний
Сравнение с Россией
Сравнение доходности фонда TPAS с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний
Альтернатива вкладу
Сравнение доходности фонда TPAS с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Сравнение доходности фонда TPAS с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Прямая зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
TEMS 0.95 45.63% Акции
TEUS 0.94 49.51% Акции
TSST 0.94 47.57% Акции
TEUR 0.92 59.70% Все активы
TBEU 0.92 54.55% Облигации
TRAI 0.92 46.60% Акции
TFNX 0.92 44.66% Акции
RQIE 0.91 39.00% Все активы
RQIU 0.91 36.63% Все активы
TBUY 0.90 47.57% Акции
Обратная зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
FXBC -1.00 50.00% Акции
RCMM -0.76 56.72% Облигации
AMRB -0.75 80.58% Облигации
MBGB -0.69 77.19% Облигации
INFL -0.59 68.37% Облигации
OPNB -0.57 72.82% Облигации
SBGB -0.56 74.76% Облигации
SPBF -0.56 66.99% Облигации
SBCS -0.55 72.82% Все активы
SUGB -0.53 72.82% Облигации
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
RU000A103VK3

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

15.11.2021

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда TPAS

Фонд сконвертирован в закрытый паевой инвестиционный фонд амортизируемый (ЗПИФ-А) осенью 2023 года. Данный фонд будет погашен при возможности реализовать заблокированные ранее активы.

Текущий статус БПИФа Тинькофф Индекс Пан Азии: ЗПИФ-А.

БПИФ “Тинькофф Индекс Пан Азии” торгуется на Московской Бирже под тикером TPAS. БПИФ инвестирует в высококапитализированные компании из Азиатско-Тихоокеанского региона.

Целевым индексом TPAS является Tinkoff FinTech Total Return Index USD, рассчитываемым аффилированным лицом Тинькофф Банком. Индекс ребалансируется каждую 3-ью пятницу января.

Критериями включения в индекс являются листинг на одной из фондовых бирж США, еврозоны, Великобритании; капитализация более 1 млрд долларов; компания зарегистрирована и ведет свою деятельность в одной из стран Азиатско-Тихоокеанского региона: Япония, Южная Корея, Китай, Тайвань, Малайзия, Филиппины, Индонезия, Таиланд, Индия, Сингапур.

Суммарные комиссии TPAS составляют 0,69%. Вознаграждение УК 0,6%, вознаграждение депозитарию 0,04%, иные расходы 0,05%.

Отклонение цены на Бирже не может составлять более 5% от расчетной стоимости.

Маркет-мейкер обеспечивает минимум 394 минут наличия предложений в стакане или же максимум 50 млн. рублей объема сделок за день.

Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "тинькофф капитал".

Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".

Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".