Базовые активы: Акции компаний из Азиатско-Тихоокеанского региона
Риски и драйверы Документы Корреляции Обзор Качество отслеживания Состав График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
0,08 USDРасчетная цена
4 971 722 USD / 348 679 300 RUBОбъем фонда (СЧА)
0,69%Комиссия
Актив
Основные компанииКатегория актива
Smart BetaМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
АТРРегион
ОтсутствуетСтрана
Валюта активов
USDОтчетная валюта
RUB, USDВалюта торгов
График котировок TPAS
| Актив | Доля |
|---|---|
| Pinduoduo Inc, PDD | 5.89% |
| Toyota Motor Corp, TM | 5.09% |
| Alibaba, BABA | 5.01% |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing, TSM | 4.96% |
| Mitsubishi UFJ Financial Group, MUFG | 4.77% |
| Sony Corp, SONY | 4.63% |
| JD.com, JD | 4.29% |
| Samsung Electronics Co Ltd, SMSN | 4.16% |
| ICICI Bank, IBN | 3.97% |
| ГДР Reliance Industries Ltd, RIGD | 3.93% |
| NetEase Inc, NTES | 3.31% |
| Infosys Ltd, INFY | 3.27% |
| АДР Sumitomo Mitsui Financial Group Inc, SMFG | 2.99% |
| Денежные средства, | 2.80% |
| Takeda Pharmaceutical Co Ltd, TAK | 2.57% |
| Honda Motor Co Ltd, HMC | 2.56% |
| Baidu, BIDU | 2.35% |
| АДР Mizuho Financial Group Inc, MFG | 2.26% |
| ГДР Axis Bank Ltd, AXB | 1.84% |
| Yum China Holdings, YUMC | 1.63% |
| АДР Wipro Ltd, WIT | 1.58% |
| Coupang, Inc., CPNG | 1.57% |
| Trip.com Group Ltd, TCOM | 1.47% |
| Sea Ltd, SE | 1.40% |
| ADR P.T. Telekomunikasi Indonesia, TLK | 1.39% |
| АДР ORIX, IX | 1.36% |
| ГДР St Bank of India, SBID | 1.28% |
| ГДР Hon Hai Precision Industry Co., Ltd., HHPD | 1.25% |
| POSCO, PKX | 1.15% |
| ZTO Express, ZTO | 1.08% |
| Canon Inc, CAJ | 1.08% |
| АДР KB Financial Group, KB | 1.07% |
| BeiGene Ltd, BGNE | 1.05% |
| АДР Chunghwa Telecom Co Ltd, CHT | 1.00% |
| АДР KE Hold, BEKE | 0.99% |
| АДР United Microelectronics, UMC | 0.99% |
| NIO Inc, NIO | 0.95% |
| Weibo Corporation, WB | 0.91% |
| АДР Shinhan Financial Group Co., Ltd., SHG | 0.76% |
| ГДР Tata Steel Limited, TTST | 0.74% |
| ASE Technology Holding Co Ltd, ASX | 0.72% |
| АДР Nomura Holdings, Inc., NMR | 0.68% |
| Korea Electric Power, KEP | 0.58% |
| Bilibili Inc, BILI | 0.48% |
| XPeng Inc, XPEV | 0.39% |
| Dr. Reddy's Laboratories, RDY | 0.30% |
| АДР PLDT Inc, PHI | 0.27% |
| Melco Resorts & Entertainment, MLCO | 0.26% |
| Tencent Music Entertainment, TME | 0.20% |
| ГДР Mahindra & Mahindra, MHID | 0.17% |
| АДР Woori Financial Group Inc, WF | 0.15% |
| Li Auto, LI | 0.15% |
| ГДР Larsen & Toubro, LTOD | 0.13% |
| LG Display, LPL | 0.09% |
| Hyundai Motor Company АДР, HYUD | 0.07% |
| Futu Holdings Limited, FUTU | 0.03% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
Цепочка индексов для данного ETF недоступна
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Премия
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Драгоценный металл | 14 | 5 |
| Growth фактор | 15 | 3 |
| Нефть Brent | 12 | 5 |
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Нефть Brent | 6 | 17 |
| Growth фактор | 7 | 12 |
| Американский S&P500 | 5 | 13 |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
15.11.2021Начало торговли
Обзор инвестиционного фонда TPAS
БПИФ “Тинькофф Индекс Пан Азии” торгуется на Московской Бирже под тикером TPAS. БПИФ инвестирует в высококапитализированные компании из Азиатско-Тихоокеанского региона.
Целевым индексом TPAS является Tinkoff FinTech Total Return Index USD, рассчитываемым аффилированным лицом Тинькофф Банком. Индекс ребалансируется каждую 3-ью пятницу января.
Критериями включения в индекс являются листинг на одной из фондовых бирж США, еврозоны, Великобритании; капитализация более 1 млрд долларов; компания зарегистрирована и ведет свою деятельность в одной из стран Азиатско-Тихоокеанского региона: Япония, Южная Корея, Китай, Тайвань, Малайзия, Филиппины, Индонезия, Таиланд, Индия, Сингапур.
Суммарные комиссии TPAS составляют 0,69%. Вознаграждение УК 0,6%, вознаграждение депозитарию 0,04%, иные расходы 0,05%.
Отклонение цены на Бирже не может составлять более 5% от расчетной стоимости.
Маркет-мейкер обеспечивает минимум 394 минут наличия предложений в стакане или же максимум 50 млн. рублей объема сделок за день.
Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "тинькофф капитал" .
Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум" .
Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум" .
