Базовые активы: Акции компаний из Азиатско-Тихоокеанского региона
Риски и драйверы Документы Корреляции Обзор Качество отслеживания Состав График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
0,07 RUBРасчетная цена
3 484 309 RUBОбъем фонда (СЧА)
0,69%Комиссия
Актив
Основные компанииКатегория актива
Smart BetaМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
АТРРегион
ОтсутствуетСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUB, USDВалюта торгов
График котировок TPAS
| Актив | Доля |
|---|---|
| Vanguard FTSE Pacific ETF, VPL | 50.43% |
| iShares MSCI China ETF, MCHI | 29.12% |
| iShares MSCI India ETF, INDA | 20.46% |
| Денежные средства, | 0.00% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 23.11.2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | -8.68 % | ||
| 0.00 % | 0.00 % | 0.13 % | -8.98 % | ||
| -2.08 % | 0.62 % | 0.08 % | -4.96 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Премия
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Драгоценный металл | 17 | 7 |
| Growth фактор | 18 | 4 |
| Нефть Brent | 14 | 7 |
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Нефть Brent | 7 | 18 |
| Growth фактор | 6 | 14 |
| Американский S&P500 | 4 | 14 |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| FXBC | -1.00 | 50.00% | Акции |
| RCMM | -0.76 | 56.72% | Облигации |
| AMRB | -0.75 | 80.58% | Облигации |
| MBGB | -0.69 | 77.19% | Облигации |
| INFL | -0.59 | 68.37% | Облигации |
| OPNB | -0.57 | 72.82% | Облигации |
| SBGB | -0.56 | 74.76% | Облигации |
| SPBF | -0.56 | 66.99% | Облигации |
| SBCS | -0.55 | 72.82% | Все активы |
| SUGB | -0.53 | 72.82% | Облигации |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
15.11.2021Начало торговли
Обзор инвестиционного фонда TPAS
Фонд сконвертирован в закрытый паевой инвестиционный фонд амортизируемый (ЗПИФ-А) осенью 2023 года. Данный фонд будет погашен при возможности реализовать заблокированные ранее активы.
Текущий статус БПИФа Тинькофф Индекс Пан Азии: ЗПИФ-А.
БПИФ “Тинькофф Индекс Пан Азии” торгуется на Московской Бирже под тикером TPAS. БПИФ инвестирует в высококапитализированные компании из Азиатско-Тихоокеанского региона.
Целевым индексом TPAS является Tinkoff FinTech Total Return Index USD, рассчитываемым аффилированным лицом Тинькофф Банком. Индекс ребалансируется каждую 3-ью пятницу января.
Критериями включения в индекс являются листинг на одной из фондовых бирж США, еврозоны, Великобритании; капитализация более 1 млрд долларов; компания зарегистрирована и ведет свою деятельность в одной из стран Азиатско-Тихоокеанского региона: Япония, Южная Корея, Китай, Тайвань, Малайзия, Филиппины, Индонезия, Таиланд, Индия, Сингапур.
Суммарные комиссии TPAS составляют 0,69%. Вознаграждение УК 0,6%, вознаграждение депозитарию 0,04%, иные расходы 0,05%.
Отклонение цены на Бирже не может составлять более 5% от расчетной стоимости.
Маркет-мейкер обеспечивает минимум 394 минут наличия предложений в стакане или же максимум 50 млн. рублей объема сделок за день.
Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "тинькофф капитал".
Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".
Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".
БКС
Винвесторе