TPAS
Тинькофф Индекс Пан Азии
Базовые активы: Акции компаний из регионе Азиатско-Тихоокеанского региона
Риски и драйверы Документы Обзор Качество отслеживания Состав График Корреляции Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?
Общее
?
Тинькофф
Эмитент
0,09 USD / 7,04 RUBРасчетная цена
2 681 180 USD / 198 782 400 RUBОбъем фонда (СЧА)
0,69%Комиссия
Активы
?
География активов
?
Все
Рынок
АТРРегион
ОтсутствуетСтрана
Валюта
?
USD
Валюта активов
USDОтчетная валюта
RUB, USDВалюта торгов
График котировок TPAS
Полный состав TPAS
| Актив | Доля |
|---|---|
| Samsung Electronics Co Ltd, SMSN | 5.70% |
| JD.com, JD | 5.47% |
| Sony Corp, SONY | 5.41% |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing, TSM | 5.38% |
| Toyota Motor Corp, TM | 5.37% |
| Infosys Ltd, INFY | 4.70% |
| ГДР Reliance Industries Ltd, RIGD | 4.42% |
| Alibaba, BABA | 4.18% |
| Sea Ltd, SE | 4.08% |
| NetEase Inc, NTES | 3.85% |
| Mitsubishi UFJ Financial Group, MUFG | 3.72% |
| ICICI Bank, IBN | 3.69% |
| XPeng Inc, XPEV | 3.07% |
| АДР Wipro Ltd, WIT | 2.69% |
| Honda Motor Co Ltd, HMC | 2.68% |
| NIO Inc, NIO | 2.61% |
| АДР Sumitomo Mitsui Financial Group Inc, SMFG | 2.47% |
| Takeda Pharmaceutical Co Ltd, TAK | 2.38% |
| Coupang, Inc., CPNG | 2.32% |
| Baidu, BIDU | 2.25% |
| АДР United Microelectronics, UMC | 1.59% |
| АДР Mizuho Financial Group Inc, MFG | 1.57% |
| ГДР Axis Bank Ltd, AXB | 1.37% |
| ADR P.T. Telekomunikasi Indonesia, TLK | 1.33% |
| Yum China Holdings, YUMC | 1.25% |
| BeiGene Ltd, BGNE | 1.17% |
| Canon Inc, CAJ | 1.14% |
| АДР KE Hold Inc., BEKE | 1.09% |
| АДР KB Financial Group, KB | 1.08% |
| ГДР St Bank of India, SBID | 1.05% |
| POSCO, PKX | 1.03% |
| АДР Chunghwa Telecom Co Ltd, CHT | 0.89% |
| China Petroleum & Chemical Cor, SNP | 0.89% |
| Bilibili Inc, BILI | 0.88% |
| Tata Motors, TTM | 0.87% |
| Trip.com Group Ltd, TCOM | 0.84% |
| Pinduoduo Inc, PDD | 0.68% |
| China Life Insurance, LFC | 0.59% |
| ГДР Tata Steel Limited, TTST | 0.57% |
| АДР Shinhan Financial Group Co., Ltd., SHG | 0.55% |
| АДР Nomura Holdings, Inc., NMR | 0.53% |
| ASE Technology Holding Co Ltd, ASX | 0.49% |
| Korea Electric Power, KEP | 0.41% |
| АДР PLDT Inc, PHI | 0.40% |
| Dr. Reddy's Laboratories, RDY | 0.39% |
| Tencent Music Entertainment, TME | 0.31% |
| АДР Hyundai Motor Company, HYUD | 0.15% |
| Melco Resorts & Entertainment, MLCO | 0.11% |
| LG Display, LPL | 0.09% |
| АДР Woori Financial Group Inc, WF | 0.08% |
| Li Auto, LI | 0.07% |
| Futu Holdings Limited, FUTU | 0.04% |
| Денежные средства, | 0.02% |
Качество диверсификации
53
Количество активов
1.89%
Среднее долей
1.14%
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
Качество отслеживания индексов фондом TPAS
?
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 15.11.2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| -48.61 % | |||||
| -53.71 % | |||||
| -4.38 % | -4.76 % | -50.89 % |
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
TPASA
Тикер INav
0,10
Закрытие торгов
0,09
Справедливая цена
1,38%
Премия
События, сопровождающие резкие падения TPAS
2
?
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Американский S&P500 | 2 | 0 |
| Growth фактор | 2 | 0 |
| Нефть Brent | 2 | 0 |
События, сопровождающие резкие росты TPAS
1
?
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Американский S&P500 | 0 | 1 |
| Value фактор | 0 | 1 |
| Growth фактор | 0 | 1 |
Сравнение с Америкой
Сравнение доходности фонда TPAS с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний
Сравнение с Россией
Сравнение доходности фонда TPAS с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний
Альтернатива вкладу
Сравнение доходности фонда TPAS с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Сравнение доходности фонда TPAS с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Прямая зависимость
79
?
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| RQIU | 1.00 | 100.00% | Все активы |
| PRIE | 1.00 | 100.00% | Облигации |
| AKVG | 1.00 | 100.00% | Акции |
| SCIP | 1.00 | 100.00% | Акции |
| TFNX | 1.00 | 100.00% | Акции |
| TIPO | 1.00 | 100.00% | Акции |
| AMIN | 1.00 | 100.00% | Акции |
| BCSH | 1.00 | 100.00% | Акции |
| TRAI | 1.00 | 100.00% | Акции |
| TBEU | 1.00 | 100.00% | Облигации |
| AMGM | 1.00 | 100.00% | Акции |
| AMGR | 1.00 | 100.00% | Акции |
| FXCN | 1.00 | 100.00% | Акции |
| AMCC | 0.99 | 100.00% | Акции |
| FXES | 0.99 | 100.00% | Акции |
| TSST | 0.99 | 100.00% | Акции |
| AMGF | 0.99 | 100.00% | Акции |
| TECH | 0.99 | 100.00% | Акции |
| FXWO | 0.99 | 100.00% | Акции |
| TEUR | 0.99 | 100.00% | Все активы |
| FXDM | 0.98 | 100.00% | Акции |
| AKCH | 0.98 | 75.00% | Акции |
| FXIT | 0.98 | 100.00% | Акции |
| MTEK | 0.98 | 100.00% | Акции |
| TCBR | 0.98 | 100.00% | Акции |
| AKSC | 0.98 | 100.00% | Акции |
| TGRN | 0.98 | 100.00% | Акции |
| FXUS | 0.98 | 75.00% | Акции |
| AKQU | 0.98 | 75.00% | Акции |
| OPNA | 0.97 | 100.00% | Акции |
| AKNX | 0.97 | 75.00% | Акции |
| FXIM | 0.97 | 100.00% | Акции |
| VTBA | 0.96 | 75.00% | Акции |
| AMSL | 0.96 | 100.00% | Биржевые товары |
| TEUS | 0.96 | 100.00% | Акции |
| OPNS | 0.95 | 75.00% | Акции |
| RCUS | 0.95 | 75.00% | Акции |
| SBSP | 0.95 | 75.00% | Акции |
| AMSC | 0.95 | 100.00% | Акции |
| TSPX | 0.95 | 75.00% | Акции |
| BCSY | 0.93 | 75.00% | Облигации |
| TSOX | 0.93 | 100.00% | Акции |
| AKMD | 0.93 | 75.00% | Акции |
| FXRE | 0.93 | 75.00% | Недвижимость |
| AMDG | 0.92 | 75.00% | Акции |
| AMMF | 0.91 | 75.00% | Акции |
| VTBE | 0.90 | 100.00% | Акции |
| AMVF | 0.90 | 75.00% | Акции |
| OPNW | 0.90 | 75.00% | Все активы |
| OPNE | 0.90 | 100.00% | Акции |
| TGLD | 0.89 | 75.00% | Биржевые товары |
| OPNB | 0.88 | 75.00% | Облигации |
| FXRW | 0.85 | 100.00% | Акции |
| FXGD | 0.84 | 75.00% | Биржевые товары |
| AMHC | 0.79 | 75.00% | Акции |
| FXDE | 0.78 | 100.00% | Акции |
| AMLV | 0.77 | 75.00% | Акции |
| AMEM | 0.76 | 100.00% | Акции |
| TBUY | 0.76 | 75.00% | Акции |
| AKEB | 0.76 | 66.67% | Облигации |
| FXFA | 0.75 | 75.00% | Облигации |
| INEM | 0.75 | 75.00% | Облигации |
| VTBG | 0.74 | 75.00% | Биржевые товары |
| TBIO | 0.73 | 75.00% | Акции |
| AMHY | 0.72 | 75.00% | Облигации |
| FMUS | 0.70 | 75.00% | Акции |
| FXKZ | 0.66 | 50.00% | Акции |
| TEMS | 0.66 | 100.00% | Акции |
| FXIP | 0.66 | 75.00% | Облигации |
| RUSB | 0.65 | 75.00% | Облигации |
| GPBS | 0.64 | 100.00% | Облигации |
| TUSD | 0.63 | 75.00% | Все активы |
| VTBH | 0.52 | 75.00% | Облигации |
| TSPV | 0.51 | 75.00% | Акции |
| VTBY | 0.48 | 75.00% | Облигации |
| OPNU | 0.46 | 75.00% | Облигации |
| RCMB | 0.44 | 75.00% | Облигации |
| RQIE | 0.43 | 75.00% | Все активы |
| FXTP | 0.40 | 50.00% | Облигации |
Обратная зависимость
30
?
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| SPBF | -0.87 | 50.00% | Облигации |
| AMRB | -0.80 | 50.00% | Облигации |
| SBCS | -0.80 | 50.00% | Все активы |
| SBGB | -0.76 | 50.00% | Облигации |
| SUGB | -0.70 | 50.00% | Облигации |
| RUSE | -0.69 | 50.00% | Акции |
| SBWS | -0.69 | 50.00% | Все активы |
| AKSP | -0.67 | 50.00% | Акции |
| SBRB | -0.66 | 50.00% | Облигации |
| VTBM | -0.64 | 50.00% | Облигации |
| RCMX | -0.63 | 50.00% | Акции |
| AMRE | -0.63 | 50.00% | Акции |
| SBMX | -0.63 | 50.00% | Акции |
| FXRB | -0.62 | 50.00% | Облигации |
| TMOS | -0.62 | 50.00% | Акции |
| SBRS | -0.61 | 50.00% | Все активы |
| RCMM | -0.56 | 50.00% | Облигации |
| FXRL | -0.54 | 50.00% | Акции |
| VTBX | -0.52 | 50.00% | Акции |
| FXMM | -0.51 | 50.00% | Облигации |
| AKME | -0.50 | 50.00% | Акции |
| MKBD | -0.47 | 75.00% | Акции |
| RCHY | -0.46 | 50.00% | Облигации |
| TRUR | -0.38 | 25.00% | Все активы |
| SBMM | -0.37 | 50.00% | Облигации |
| INGO | -0.37 | 50.00% | Облигации |
| SBHI | -0.36 | 50.00% | Акции |
| DIVD | -0.36 | 50.00% | Акции |
| OPNR | -0.35 | 50.00% | Акции |
| VTBB | -0.33 | 50.00% | Облигации |
Независимые
20
?
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| FXRU | 0.00 | 100.00% | Облигации |
| AKMB | 0.00 | 75.00% | Облигации |
| BCSB | -0.02 | 75.00% | Облигации |
| GPBM | -0.06 | 100.00% | Облигации |
| SBDS | -0.07 | 75.00% | Все активы |
| SBRI | -0.14 | 100.00% | Акции |
| FXRD | 0.15 | 75.00% | Облигации |
| VTBI | 0.16 | 100.00% | Облигации |
| TBRU | -0.16 | 100.00% | Облигации |
| SBCB | 0.18 | 100.00% | Облигации |
| AMRH | -0.21 | 75.00% | Облигации |
| FMRU | -0.21 | 100.00% | Акции |
| ESGR | -0.23 | 100.00% | Акции |
| SBPS | -0.24 | 100.00% | Все активы |
| AMIG | 0.24 | 100.00% | Облигации |
| VTBF | -0.26 | 100.00% | Акции |
| SPBC | -0.28 | 100.00% | Облигации |
| VTBU | 0.28 | 100.00% | Облигации |
| GROD | -0.28 | 100.00% | Акции |
| FXTB | 0.29 | 100.00% | Облигации |
Ограничения
?
Реинвестирование
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
Прочее
?
RU000A103VK3
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
15.11.2021Начало торговли
Обзор инвестиционного фонда TPAS
БПИФ “Тинькофф Индекс Пан Азии” торгуется на Московской Бирже под тикером TPAS. БПИФ инвестирует в высококапитализированные компании из Азиатско-Тихоокеанского региона.
Целевым индексом TPAS является Tinkoff FinTech Total Return Index USD, рассчитываемым аффилированным лицом Тинькофф Банком. Индекс ребалансируется каждую 3-ью пятницу января.
Критериями включения в индекс являются листинг на одной из фондовых бирж США, еврозоны, Великобритании; капитализация более 1 млрд долларов; компания зарегистрирована и ведет свою деятельность в одной из стран Азиатско-Тихоокеанского региона: Япония, Южная Корея, Китай, Тайвань, Малайзия, Филиппины, Индонезия, Таиланд, Индия, Сингапур.
Суммарные комиссии TPAS составляют 0,69%. Вознаграждение УК 0,6%, вознаграждение депозитарию 0,04%, иные расходы 0,05%.
Отклонение цены на Бирже не может составлять более 5% от расчетной стоимости.
Маркет-мейкер обеспечивает минимум 394 минут наличия предложений в стакане или же максимум 50 млн. рублей объема сделок за день.
