TPAS Тинькофф Индекс Пан Азии
Общее
?
Тинькофф

Эмитент

0,08 USD / 5,61 RUB

Расчетная цена

0 USD / 0 RUB

Объем фонда (СЧА)

0,69%

Комиссия

Активы
?
Акции

Актив

Основные компании

Категория актива

Smart Beta

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Все

Рынок

АТР

Регион

Отсутствует

Страна

Валюта
?
USD

Валюта активов

USD

Отчетная валюта

RUB, USD

Валюта торгов

График котировок TPAS

График TradingView с котировками TPAS
Полный состав TPAS
Актив Доля
ГДР Reliance Industries Ltd, RIGD 5.36%
Samsung Electronics Co Ltd, SMSN 5.24%
Sony Corp, SONY 4.51%
Toyota Motor Corp, TM 4.44%
Taiwan Semiconductor Manufacturing, TSM 4.40%
Infosys Ltd, INFY 4.19%
Alibaba, BABA 4.19%
ICICI Bank, IBN 4.05%
JD.com, JD 4.00%
Mitsubishi UFJ Financial Group, MUFG 4.00%
NetEase Inc, NTES 3.97%
Pinduoduo Inc, PDD 3.90%
Takeda Pharmaceutical Co Ltd, TAK 2.89%
АДР Sumitomo Mitsui Financial Group Inc, SMFG 2.81%
Honda Motor Co Ltd, HMC 2.71%
Baidu, BIDU 2.36%
АДР Wipro Ltd, WIT 2.00%
Sea Ltd, SE 1.89%
АДР Mizuho Financial Group Inc, MFG 1.75%
ГДР Axis Bank Ltd, AXB 1.64%
ADR P.T. Telekomunikasi Indonesia, TLK 1.63%
China Petroleum & Chemical Cor, SNP 1.59%
АДР ORIX, IX 1.56%
ГДР Hon Hai Precision Industry Co., Ltd., HHPD 1.47%
NIO Inc, NIO 1.34%
Canon Inc, CAJ 1.31%
ГДР St Bank of India, SBID 1.29%
АДР Chunghwa Telecom Co Ltd, CHT 1.21%
Yum China Holdings, YUMC 1.20%
АДР KB Financial Group, KB 1.18%
POSCO, PKX 1.15%
АДР United Microelectronics, UMC 1.12%
Coupang, Inc., CPNG 1.09%
ZTO Express, ZTO 0.99%
PetroChina, PTR 0.98%
Trip.com Group Ltd, TCOM 0.90%
XPeng Inc, XPEV 0.86%
АДР Shinhan Financial Group Co., Ltd., SHG 0.80%
Tata Motors, TTM 0.76%
ASE Technology Holding Co Ltd, ASX 0.74%
China Life Insurance, LFC 0.73%
Korea Electric Power, KEP 0.72%
АДР Nomura Holdings, Inc., NMR 0.70%
ГДР Tata Steel Limited, TTST 0.70%
АДР KE Hold, BEKE 0.64%
BeiGene Ltd, BGNE 0.57%
Bilibili Inc, BILI 0.42%
АДР PLDT Inc, PHI 0.42%
Денежные средства, 0.42%
Dr. Reddy's Laboratories, RDY 0.33%
АДР Woori Financial Group Inc, WF 0.18%
ГДР Mahindra & Mahindra, MHID 0.13%
ГДР Larsen & Toubro, LTOD 0.11%
Melco Resorts & Entertainment, MLCO 0.11%
LG Display, LPL 0.11%
Tencent Music Entertainment, TME 0.10%
АДР Hyundai Motor Company, HYUD 0.08%
Li Auto, LI 0.03%
Futu Holdings Limited, FUTU 0.02%
Качество диверсификации

59

Количество активов

1.69%

Среднее долей

1.18%

Медиана долей

15.11%

Сумма долей 3 наибольших вложений

23.95%

Сумма долей 5 наибольших вложений

44.38%

Сумма долей 10 наибольших вложений

99.12%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Качество отслеживания индексов фондом TPAS
?
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
TPASA

Тикер INav

0,09

Закрытие торгов

0,09

Справедливая цена

0,58%

Премия


События, сопровождающие резкие падения TPAS
6 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Драгоценный металл 3 3
Американский S&P500 5 0
Growth фактор 5 0
События, сопровождающие резкие росты TPAS
7 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Нефть Brent 0 7
Американский S&P500 2 3
Growth фактор 3 2
Сравнение с Америкой
Сравнение доходности фонда TPAS с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний
Сравнение с Россией
Сравнение доходности фонда TPAS с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний
Альтернатива вкладу
Сравнение доходности фонда TPAS с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Сравнение доходности фонда TPAS с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Прямая зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
OPNA 0.89 100.00% Акции
GPBC 0.88 100.00% Акции
TGRN 0.88 73.33% Акции
TBUY 0.88 86.67% Акции
AMEM 0.86 93.33% Акции
AMSC 0.84 86.67% Акции
TSOX 0.82 80.00% Акции
AKVG 0.80 92.86% Акции
TFNX 0.80 86.67% Акции
SCFT 0.80 100.00% Акции
Обратная зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
FXBC -1.00 50.00% Акции
GPBR -0.78 50.00% Облигации
MBEQ -0.47 20.00% Акции
SBGB -0.43 40.00% Облигации
SPBF -0.42 46.67% Облигации
FXIP -0.41 60.00% Облигации
VTBL -0.40 50.00% Акции
FXRU -0.39 53.33% Облигации
SBCB -0.38 66.67% Облигации
FXRB -0.37 53.33% Облигации
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
RU000A103VK3

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

15.11.2021

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда TPAS

БПИФ “Тинькофф Индекс Пан Азии” торгуется на Московской Бирже под тикером TPAS. БПИФ инвестирует в высококапитализированные компании из Азиатско-Тихоокеанского региона.

Целевым индексом TPAS является Tinkoff FinTech Total Return Index USD, рассчитываемым аффилированным лицом Тинькофф Банком. Индекс ребалансируется каждую 3-ью пятницу января.

Критериями включения в индекс являются листинг на одной из фондовых бирж США, еврозоны, Великобритании; капитализация более 1 млрд долларов; компания зарегистрирована и ведет свою деятельность в одной из стран Азиатско-Тихоокеанского региона: Япония, Южная Корея, Китай, Тайвань, Малайзия, Филиппины, Индонезия, Таиланд, Индия, Сингапур.

Суммарные комиссии TPAS составляют 0,69%. Вознаграждение УК 0,6%, вознаграждение депозитарию 0,04%, иные расходы 0,05%.

Отклонение цены на Бирже не может составлять более 5% от расчетной стоимости.

Маркет-мейкер обеспечивает минимум 394 минут наличия предложений в стакане или же максимум 50 млн. рублей объема сделок за день.

Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "тинькофф капитал" .

Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум" .

Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум" .