Базовые активы: Акции компаний из Азиатско-Тихоокеанского региона
Риски и драйверы Документы Корреляции Обзор Качество отслеживания Состав График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
0,08 USD / 5,61 RUBРасчетная цена
0 USD / 0 RUBОбъем фонда (СЧА)
0,69%Комиссия
Актив
Основные компанииКатегория актива
Smart BetaМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
АТРРегион
ОтсутствуетСтрана
Валюта активов
USDОтчетная валюта
RUB, USDВалюта торгов
График котировок TPAS
| Актив | Доля |
|---|---|
| ГДР Reliance Industries Ltd, RIGD | 5.36% |
| Samsung Electronics Co Ltd, SMSN | 5.24% |
| Sony Corp, SONY | 4.51% |
| Toyota Motor Corp, TM | 4.44% |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing, TSM | 4.40% |
| Infosys Ltd, INFY | 4.19% |
| Alibaba, BABA | 4.19% |
| ICICI Bank, IBN | 4.05% |
| JD.com, JD | 4.00% |
| Mitsubishi UFJ Financial Group, MUFG | 4.00% |
| NetEase Inc, NTES | 3.97% |
| Pinduoduo Inc, PDD | 3.90% |
| Takeda Pharmaceutical Co Ltd, TAK | 2.89% |
| АДР Sumitomo Mitsui Financial Group Inc, SMFG | 2.81% |
| Honda Motor Co Ltd, HMC | 2.71% |
| Baidu, BIDU | 2.36% |
| АДР Wipro Ltd, WIT | 2.00% |
| Sea Ltd, SE | 1.89% |
| АДР Mizuho Financial Group Inc, MFG | 1.75% |
| ГДР Axis Bank Ltd, AXB | 1.64% |
| ADR P.T. Telekomunikasi Indonesia, TLK | 1.63% |
| China Petroleum & Chemical Cor, SNP | 1.59% |
| АДР ORIX, IX | 1.56% |
| ГДР Hon Hai Precision Industry Co., Ltd., HHPD | 1.47% |
| NIO Inc, NIO | 1.34% |
| Canon Inc, CAJ | 1.31% |
| ГДР St Bank of India, SBID | 1.29% |
| АДР Chunghwa Telecom Co Ltd, CHT | 1.21% |
| Yum China Holdings, YUMC | 1.20% |
| АДР KB Financial Group, KB | 1.18% |
| POSCO, PKX | 1.15% |
| АДР United Microelectronics, UMC | 1.12% |
| Coupang, Inc., CPNG | 1.09% |
| ZTO Express, ZTO | 0.99% |
| PetroChina, PTR | 0.98% |
| Trip.com Group Ltd, TCOM | 0.90% |
| XPeng Inc, XPEV | 0.86% |
| АДР Shinhan Financial Group Co., Ltd., SHG | 0.80% |
| Tata Motors, TTM | 0.76% |
| ASE Technology Holding Co Ltd, ASX | 0.74% |
| China Life Insurance, LFC | 0.73% |
| Korea Electric Power, KEP | 0.72% |
| АДР Nomura Holdings, Inc., NMR | 0.70% |
| ГДР Tata Steel Limited, TTST | 0.70% |
| АДР KE Hold, BEKE | 0.64% |
| BeiGene Ltd, BGNE | 0.57% |
| Bilibili Inc, BILI | 0.42% |
| АДР PLDT Inc, PHI | 0.42% |
| Денежные средства, | 0.42% |
| Dr. Reddy's Laboratories, RDY | 0.33% |
| АДР Woori Financial Group Inc, WF | 0.18% |
| ГДР Mahindra & Mahindra, MHID | 0.13% |
| ГДР Larsen & Toubro, LTOD | 0.11% |
| Melco Resorts & Entertainment, MLCO | 0.11% |
| LG Display, LPL | 0.11% |
| Tencent Music Entertainment, TME | 0.10% |
| АДР Hyundai Motor Company, HYUD | 0.08% |
| Li Auto, LI | 0.03% |
| Futu Holdings Limited, FUTU | 0.02% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 19.11.2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.00 % | 0.00 % | -22.47 % | |||
| 0.00 % | -2.32 % | -25.13 % | |||
| -7.65 % | -15.36 % | -37.83 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Премия
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Драгоценный металл | 3 | 3 |
| Американский S&P500 | 5 | 0 |
| Growth фактор | 5 | 0 |
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Нефть Brent | 0 | 7 |
| Американский S&P500 | 2 | 3 |
| Growth фактор | 3 | 2 |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| FXBC | -1.00 | 50.00% | Акции |
| GPBR | -0.78 | 50.00% | Облигации |
| MBEQ | -0.47 | 20.00% | Акции |
| SBGB | -0.43 | 40.00% | Облигации |
| SPBF | -0.42 | 46.67% | Облигации |
| FXIP | -0.41 | 60.00% | Облигации |
| VTBL | -0.40 | 50.00% | Акции |
| FXRU | -0.39 | 53.33% | Облигации |
| SBCB | -0.38 | 66.67% | Облигации |
| FXRB | -0.37 | 53.33% | Облигации |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
15.11.2021Начало торговли
Обзор инвестиционного фонда TPAS
БПИФ “Тинькофф Индекс Пан Азии” торгуется на Московской Бирже под тикером TPAS. БПИФ инвестирует в высококапитализированные компании из Азиатско-Тихоокеанского региона.
Целевым индексом TPAS является Tinkoff FinTech Total Return Index USD, рассчитываемым аффилированным лицом Тинькофф Банком. Индекс ребалансируется каждую 3-ью пятницу января.
Критериями включения в индекс являются листинг на одной из фондовых бирж США, еврозоны, Великобритании; капитализация более 1 млрд долларов; компания зарегистрирована и ведет свою деятельность в одной из стран Азиатско-Тихоокеанского региона: Япония, Южная Корея, Китай, Тайвань, Малайзия, Филиппины, Индонезия, Таиланд, Индия, Сингапур.
Суммарные комиссии TPAS составляют 0,69%. Вознаграждение УК 0,6%, вознаграждение депозитарию 0,04%, иные расходы 0,05%.
Отклонение цены на Бирже не может составлять более 5% от расчетной стоимости.
Маркет-мейкер обеспечивает минимум 394 минут наличия предложений в стакане или же максимум 50 млн. рублей объема сделок за день.
Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "тинькофф капитал" .
Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум" .
Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум" .
