TPAS Тинькофф Индекс Пан Азии
Общее
?
Тинькофф

Эмитент

0,08 USD

Расчетная цена

4 971 722 USD / 348 679 300 RUB

Объем фонда (СЧА)

0,69%

Комиссия

Активы
?
Акции

Актив

Основные компании

Категория актива

Smart Beta

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Все

Рынок

АТР

Регион

Отсутствует

Страна

Валюта
?
USD

Валюта активов

USD

Отчетная валюта

RUB, USD

Валюта торгов

График котировок TPAS

График TradingView с котировками TPAS
Полный состав TPAS
Актив Доля
Pinduoduo Inc, PDD 5.89%
Toyota Motor Corp, TM 5.09%
Alibaba, BABA 5.01%
Taiwan Semiconductor Manufacturing, TSM 4.96%
Mitsubishi UFJ Financial Group, MUFG 4.77%
Sony Corp, SONY 4.63%
JD.com, JD 4.29%
Samsung Electronics Co Ltd, SMSN 4.16%
ICICI Bank, IBN 3.97%
ГДР Reliance Industries Ltd, RIGD 3.93%
NetEase Inc, NTES 3.31%
Infosys Ltd, INFY 3.27%
АДР Sumitomo Mitsui Financial Group Inc, SMFG 2.99%
Денежные средства, 2.80%
Takeda Pharmaceutical Co Ltd, TAK 2.57%
Honda Motor Co Ltd, HMC 2.56%
Baidu, BIDU 2.35%
АДР Mizuho Financial Group Inc, MFG 2.26%
ГДР Axis Bank Ltd, AXB 1.84%
Yum China Holdings, YUMC 1.63%
АДР Wipro Ltd, WIT 1.58%
Coupang, Inc., CPNG 1.57%
Trip.com Group Ltd, TCOM 1.47%
Sea Ltd, SE 1.40%
ADR P.T. Telekomunikasi Indonesia, TLK 1.39%
АДР ORIX, IX 1.36%
ГДР St Bank of India, SBID 1.28%
ГДР Hon Hai Precision Industry Co., Ltd., HHPD 1.25%
POSCO, PKX 1.15%
ZTO Express, ZTO 1.08%
Canon Inc, CAJ 1.08%
АДР KB Financial Group, KB 1.07%
BeiGene Ltd, BGNE 1.05%
АДР Chunghwa Telecom Co Ltd, CHT 1.00%
АДР KE Hold, BEKE 0.99%
АДР United Microelectronics, UMC 0.99%
NIO Inc, NIO 0.95%
Weibo Corporation, WB 0.91%
АДР Shinhan Financial Group Co., Ltd., SHG 0.76%
ГДР Tata Steel Limited, TTST 0.74%
ASE Technology Holding Co Ltd, ASX 0.72%
АДР Nomura Holdings, Inc., NMR 0.68%
Korea Electric Power, KEP 0.58%
Bilibili Inc, BILI 0.48%
XPeng Inc, XPEV 0.39%
Dr. Reddy's Laboratories, RDY 0.30%
АДР PLDT Inc, PHI 0.27%
Melco Resorts & Entertainment, MLCO 0.26%
Tencent Music Entertainment, TME 0.20%
ГДР Mahindra & Mahindra, MHID 0.17%
АДР Woori Financial Group Inc, WF 0.15%
Li Auto, LI 0.15%
ГДР Larsen & Toubro, LTOD 0.13%
LG Display, LPL 0.09%
Hyundai Motor Company АДР, HYUD 0.07%
Futu Holdings Limited, FUTU 0.03%
Качество диверсификации

56

Количество активов

1.79%

Среднее долей

1.20%

Медиана долей

15.99%

Сумма долей 3 наибольших вложений

25.72%

Сумма долей 5 наибольших вложений

46.70%

Сумма долей 10 наибольших вложений

99.40%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Качество отслеживания индексов фондом TPAS

Цепочка индексов для данного ETF недоступна

Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
TPASA

Тикер INav

0,08

Закрытие торгов

0,08

Справедливая цена

2,09%

Премия


События, сопровождающие резкие падения TPAS
19 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Драгоценный металл 14 5
Growth фактор 15 3
Нефть Brent 12 5
События, сопровождающие резкие росты TPAS
23 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Нефть Brent 6 17
Growth фактор 7 12
Американский S&P500 5 13
Сравнение с Америкой
Сравнение доходности фонда TPAS с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний
Сравнение с Россией
Сравнение доходности фонда TPAS с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний
Альтернатива вкладу
Сравнение доходности фонда TPAS с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Сравнение доходности фонда TPAS с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Прямая зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
TSPX 0.91 54.69% Акции
AKSC 0.91 60.94% Акции
FMUS 0.89 60.94% Акции
OPNA 0.89 100.00% Акции
BCSH 0.78 85.71% Акции
GOLD 0.76 82.76% Биржевые товары
OPNS 0.74 73.33% Акции
TIPO 0.72 86.67% Акции
PRIE 0.68 66.67% Облигации
OPNW 0.65 73.33% Все активы
Обратная зависимость
6 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
AMRB -0.81 71.88% Облигации
SPBF -0.63 51.56% Облигации
OPNB -0.63 59.38% Облигации
SPBC -0.57 45.31% Облигации
AMRH -0.53 60.94% Облигации
BCSB -0.33 62.50% Облигации
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
RU000A103VK3

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

15.11.2021

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда TPAS

БПИФ “Тинькофф Индекс Пан Азии” торгуется на Московской Бирже под тикером TPAS. БПИФ инвестирует в высококапитализированные компании из Азиатско-Тихоокеанского региона.

Целевым индексом TPAS является Tinkoff FinTech Total Return Index USD, рассчитываемым аффилированным лицом Тинькофф Банком. Индекс ребалансируется каждую 3-ью пятницу января.

Критериями включения в индекс являются листинг на одной из фондовых бирж США, еврозоны, Великобритании; капитализация более 1 млрд долларов; компания зарегистрирована и ведет свою деятельность в одной из стран Азиатско-Тихоокеанского региона: Япония, Южная Корея, Китай, Тайвань, Малайзия, Филиппины, Индонезия, Таиланд, Индия, Сингапур.

Суммарные комиссии TPAS составляют 0,69%. Вознаграждение УК 0,6%, вознаграждение депозитарию 0,04%, иные расходы 0,05%.

Отклонение цены на Бирже не может составлять более 5% от расчетной стоимости.

Маркет-мейкер обеспечивает минимум 394 минут наличия предложений в стакане или же максимум 50 млн. рублей объема сделок за день.

Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "тинькофф капитал" .

Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум" .

Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум" .