PRIE РСХБ – Облигации, вектор И.Эс.Джи
Общее
?
РСХБ

Эмитент

863,90 RUB

Расчетная цена

115 185 100 RUB

Объем фонда (СЧА)

1,00%

Комиссия

Активы
?
Облигации

Актив

Еврооблигации

Категория актива

-

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Развивающийся

Рынок

Россия

Регион

Россия

Страна

Валюта
?
USD

Валюта активов

RUB

Отчетная валюта

RUB, USD

Валюта торгов

График котировок PRIE

График TradingView с котировками PRIE
Полный состав PRIE
Актив Доля
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A1007F4 10.46%
Публичное акционерное общество "Магнитогорский металлургический комбинат", RU000A105H64 9.02%
Публичное акционерное общество "ФосАгро", RU000A106G31 8.99%
Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ", RU000A1059Q2 8.48%
Steel Capital S.A., XS2046736919 8.38%
Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ", RU000A105A04 8.03%
Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель", RU000A107BL4 7.72%
Публичное акционерное общество "Новолипецкий металлургический комбинат", RU000A107EL8 7.72%
Uralkali Finance Designated Activity Company, XS2010040397 7.62%
Публичное акционерное общество "Трубная Металлургическая Компания", RU000A107JN3 6.91%
Sibur Securities DAC, XS2199713384 6.60%
Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал", RU000A105JT4 4.60%
Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал", RU000A105JH9 4.40%
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A101CK7 1.07%
Polyus Finance Plc, XS1713474325 0.00%
SB Capital S.A., XS0935311240 0.00%
Качество диверсификации

16

Количество активов

6.25%

Среднее долей

7.67%

Медиана долей

28.46%

Сумма долей 3 наибольших вложений

45.32%

Сумма долей 5 наибольших вложений

83.32%

Сумма долей 10 наибольших вложений

100.00%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Качество отслеживания индексов фондом PRIE
?
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
PRIER

Тикер INav

864,00

Закрытие торгов

864,03

Справедливая цена

0,00%

Дисконт


События, сопровождающие резкие падения PRIE
1 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Американский S&P500 0 1
Growth фактор 0 1
USDRUB 1 0
События, сопровождающие резкие росты PRIE
7 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Драгоценный металл 2 5
Growth фактор 2 4
Нефть Brent 3 3
Сравнение с Америкой
Сравнение доходности фонда PRIE с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний
Сравнение с Россией
Сравнение доходности фонда PRIE с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний
Альтернатива вкладу
Сравнение доходности фонда PRIE с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Сравнение доходности фонда PRIE с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Прямая зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
RQIE 0.99 80.00% Все активы
YUAN 0.87 75.00% Облигации
TLCB 0.86 76.19% Облигации
RSHU 0.84 75.00% Облигации
SBBY 0.81 66.67% Облигации
SBCB 0.78 76.47% Облигации
SBCN 0.68 66.67% Облигации
RCMB 0.59 66.67% Облигации
AKQU 0.55 45.83% Акции
CNYM 0.54 66.67% Облигации
Обратная зависимость
4 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
SBRS -0.70 50.00% Все активы
BOND -0.52 66.67% Облигации
SBWS -0.33 68.75% Все активы
GPBS -0.31 83.33% Облигации
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
RU000A1030R1

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

26.04.2021

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда PRIE

БПИФ от холдинга Россельхозбанка “РСХБ - Российские корпоративные еврооблигации, вектор И.Эс.Джи” торгуется на Московской Бирже под тикером PRIE. Фонд предназначен для вложений в облигации компаний, которые уделяют должное внимание новому западному стилю инвестирования ESG.

PRIE отслеживает специализированный Индекс МосБиржи российских корпоративных еврооблигаций РСХБ – РСПП – Вектор устойчивого развития.

ESG (Environmental, Social, и Governance) - это три основных фактора измерения бизнеса: экологическое, социальное и корпоративное влияние компании. Под это определение попадают все компании, показавшие лучшую динамику показателей в сфере устойчивого развития и корпоративной социальной ответственности.

Под экологическим влиянием подразумевается снижением влияние производства на изменение климата и стремлении компании к использованию альтернативных или восполнимых источников энергии.

Социальная компания - когда в компании нет дискриминации меньшинств, уважаются права человека и защита интересов клиента ставится выше интересов компании. Также к социальным причисляют компании, защищающие животных.

Корпоративное управление - это четко прослеживаемая структура топ-менеджмента, удобство работы для исполнителей, прозрачная структура вознаграждения топ-менеджмента и сотрудников.

В состав целевого индекса МосБиржи (MRSV) входят еврооблигации Втб, Новатэка, РЖД, ММК, НЛМК, ГМК Норникеля, Фосагро и пр.

Суммарные комиссии PRIE составляют 0,85%. Вознаграждение УК 0,45%, вознаграждение депозитарию 0,2%, иные расходы 0,35%.

Отклонение цены на Бирже не может составлять более 3% от расчетной стоимости.

Маркет-мейкер обеспечивает минимум 394 минут наличия предложений в стакане или же максимум 50 млн. рублей объема сделок за день.

Средняя доходность к погашению 0%, дюрация 0 в днях.

Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "рсхб управление активами".

Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".

Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".