Базовые активы: Еврооблигации компаний ESG в России
Риски и драйверы Документы Корреляции Состав Обзор Качество отслеживания График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
904,91 RUBРасчетная цена
49 772 880 RUBОбъем фонда (СЧА)
1,55%Комиссия
Актив
ЕврооблигацииКатегория актива
-Модель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
РоссияРегион
РоссияСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUB, USDВалюта торгов
График котировок PRIE
| Актив | Доля |
|---|---|
| Денежные средства и дебиторская задолженность | 79.93% |
| Министерство финансов Российской Федерации | 9.68% |
| Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество) | 8.45% |
| Министерство финансов Российской Федерации | 1.94% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 07.11.2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.54 % | 5.84 % | 7.47 % | 4.77 % | ||
| 2.99 % | 5.97 % | 7.34 % | 5.05 % | ||
| 1.94 % | 3.92 % | 16.73 % | 21.19 % | 9.71 % | |
| 2.56 % | 13.20 % | 27.93 % | 22.61 % | 11.95 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Дисконт
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Growth фактор | 8 | 12 |
| Американский S&P500 | 7 | 11 |
| Нефть Brent | 10 | 8 |
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Нефть Brent | 9 | 18 |
| Драгоценный металл | 9 | 17 |
| Growth фактор | 8 | 14 |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| RQIE | 0.99 | 80.00% | Все активы |
| TLCB | 0.66 | 68.48% | Облигации |
| SBCB | 0.61 | 72.73% | Облигации |
| RSHU | 0.61 | 72.63% | Облигации |
| SBBY | 0.59 | 61.05% | Облигации |
| YUAN | 0.55 | 65.26% | Облигации |
| RCGL | 0.49 | 46.94% | Товары |
| BNDC | 0.46 | 58.82% | Облигации |
| SBCN | 0.45 | 58.95% | Облигации |
| PSGM | 0.45 | 68.42% | Товары |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| PSRE | -0.68 | 66.67% | Акции |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
26.04.2021Начало торговли
Обзор инвестиционного фонда PRIE
БПИФ от холдинга Россельхозбанка “РСХБ - Российские корпоративные еврооблигации, вектор И.Эс.Джи” торгуется на Московской Бирже под тикером PRIE. Фонд предназначен для вложений в облигации компаний, которые уделяют должное внимание новому западному стилю инвестирования ESG.
PRIE отслеживает специализированный Индекс МосБиржи российских корпоративных еврооблигаций РСХБ – РСПП – Вектор устойчивого развития.
ESG (Environmental, Social, и Governance) - это три основных фактора измерения бизнеса: экологическое, социальное и корпоративное влияние компании. Под это определение попадают все компании, показавшие лучшую динамику показателей в сфере устойчивого развития и корпоративной социальной ответственности.
Под экологическим влиянием подразумевается снижением влияние производства на изменение климата и стремлении компании к использованию альтернативных или восполнимых источников энергии.
Социальная компания - когда в компании нет дискриминации меньшинств, уважаются права человека и защита интересов клиента ставится выше интересов компании. Также к социальным причисляют компании, защищающие животных.
Корпоративное управление - это четко прослеживаемая структура топ-менеджмента, удобство работы для исполнителей, прозрачная структура вознаграждения топ-менеджмента и сотрудников.
В состав целевого индекса МосБиржи (MRSV) входят еврооблигации Втб, Новатэка, РЖД, ММК, НЛМК, ГМК Норникеля, Фосагро и пр.
Суммарные комиссии PRIE 1,55%: Вознаграждение УК 0,45%, вознаграждение депозитарию 0,2%, иные расходы 0,9%.
Отклонение цены на Бирже не может составлять более 3% от расчетной стоимости.
Маркет-мейкер обеспечивает минимум 394 минут наличия предложений в стакане или же максимум 50 млн. рублей объема сделок за день.
Средняя доходность к погашению 6.09%, дюрация 741.0 в днях.
Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "рсхб управление активами".
Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".
Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".
Предыдущие названия фонда: биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «рсхб - российские корпоративные еврооблигации, вектор и.эс.джи» от 08.04.2021.
Все права на материалы принадлежат сайту русетфс. Для использования материалов требуется разрешение.
БКС
Винвесторе