PRIE РСХБ – Облигации, вектор И.Эс.Джи
Общее
?
РСХБ

Эмитент

821,55 RUB

Расчетная цена

45 187 630 RUB

Объем фонда (СЧА)

1,00%

Комиссия

Активы
?
Облигации

Актив

Еврооблигации

Категория актива

-

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Развивающийся

Рынок

Россия

Регион

Россия

Страна

Валюта
?
USD

Валюта активов

RUB

Отчетная валюта

RUB, USD

Валюта торгов

График котировок PRIE

График TradingView с котировками PRIE
Полный состав PRIE
Актив Доля
Денежные средства и дебиторская задолженность, 3.49%
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A1007F4 0.02%
STEEL CAPITAL SA, XS2046736919 0.00%
Uralkali Finance Designated Activity Company, XS2010040397 0.00%
Sibur Securities DAC, XS2199713384 0.00%
Публичное акционерное общество "ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ "НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ", RU000A107BL4 0.00%
Публичное акционерное общество "ТРУБНАЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ", RU000A107JN3 0.00%
Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ", RU000A1059Q2 0.00%
Публичное акционерное общество "Магнитогорский металлургический комбинат", RU000A105H64 0.00%
Публичное акционерное общество "Новолипецкий металлургический комбинат", RU000A107EL8 0.00%
Акционерное общество "ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ "МЕТАЛЛОИНВЕСТ", RU000A105A04 0.00%
Публичное акционерное общество "ФосАгро", RU000A106G31 0.00%
Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал", RU000A105JT4 0.00%
Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал", RU000A105JH9 0.00%
SB Capital SA, XS0935311240 0.00%
Качество диверсификации

15

Количество активов

0.23%

Среднее долей

0.00%

Медиана долей

3.51%

Сумма долей 3 наибольших вложений

3.51%

Сумма долей 5 наибольших вложений

3.51%

Сумма долей 10 наибольших вложений

3.51%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Качество отслеживания индексов фондом PRIE
?
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
PRIER

Тикер INav

825,00

Закрытие торгов

821,55

Справедливая цена

0,42%

Премия


События, сопровождающие резкие падения PRIE
4 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Американский S&P500 0 3
Growth фактор 0 3
Нефть Brent 0 3
События, сопровождающие резкие росты PRIE
9 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Драгоценный металл 2 5
Growth фактор 2 4
Нефть Brent 2 4
Сравнение с Америкой
Сравнение доходности фонда PRIE с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний
Сравнение с Россией
Сравнение доходности фонда PRIE с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний
Альтернатива вкладу
Сравнение доходности фонда PRIE с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Сравнение доходности фонда PRIE с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Прямая зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
RQIE 0.99 80.00% Все активы
SBBY 0.54 67.57% Облигации
SBCB 0.54 80.00% Облигации
TLCB 0.53 73.53% Облигации
AKQU 0.48 59.46% Акции
YUAN 0.38 72.97% Облигации
SBCN 0.35 64.86% Облигации
AMRB 0.35 45.00% Облигации
GOLD 0.32 45.95% Биржевые товары
SBGD 0.31 54.05% Биржевые товары
Обратная зависимость
2 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
AMNY -1.00 66.67% Облигации
PSMM -0.71 57.14% Облигации
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
RU000A1030R1

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

26.04.2021

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда PRIE

БПИФ от холдинга Россельхозбанка “РСХБ - Российские корпоративные еврооблигации, вектор И.Эс.Джи” торгуется на Московской Бирже под тикером PRIE. Фонд предназначен для вложений в облигации компаний, которые уделяют должное внимание новому западному стилю инвестирования ESG.

PRIE отслеживает специализированный Индекс МосБиржи российских корпоративных еврооблигаций РСХБ – РСПП – Вектор устойчивого развития.

ESG (Environmental, Social, и Governance) - это три основных фактора измерения бизнеса: экологическое, социальное и корпоративное влияние компании. Под это определение попадают все компании, показавшие лучшую динамику показателей в сфере устойчивого развития и корпоративной социальной ответственности.

Под экологическим влиянием подразумевается снижением влияние производства на изменение климата и стремлении компании к использованию альтернативных или восполнимых источников энергии.

Социальная компания - когда в компании нет дискриминации меньшинств, уважаются права человека и защита интересов клиента ставится выше интересов компании. Также к социальным причисляют компании, защищающие животных.

Корпоративное управление - это четко прослеживаемая структура топ-менеджмента, удобство работы для исполнителей, прозрачная структура вознаграждения топ-менеджмента и сотрудников.

В состав целевого индекса МосБиржи (MRSV) входят еврооблигации Втб, Новатэка, РЖД, ММК, НЛМК, ГМК Норникеля, Фосагро и пр.

Суммарные комиссии PRIE составляют 0,85%. Вознаграждение УК 0,45%, вознаграждение депозитарию 0,2%, иные расходы 0,35%.

Отклонение цены на Бирже не может составлять более 3% от расчетной стоимости.

Маркет-мейкер обеспечивает минимум 394 минут наличия предложений в стакане или же максимум 50 млн. рублей объема сделок за день.

Средняя доходность к погашению 0%, дюрация 0 в днях.

Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "рсхб управление активами".

Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".

Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".