Базовые активы: Еврооблигации компаний ESG в России
Риски и драйверы Документы Корреляции Обзор Качество отслеживания Состав График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
797,55 RUBРасчетная цена
43 867 540 RUBОбъем фонда (СЧА)
1,00%Комиссия
Актив
ЕврооблигацииКатегория актива
-Модель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
РоссияРегион
РоссияСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUB, USDВалюта торгов
График котировок PRIE
| Актив | Доля |
|---|---|
| Денежные средства и дебиторская задолженность, | 3.49% |
| Министерство финансов Российской Федерации, RU000A1007F4 | 0.02% |
| Steel Capital SA, XS2046736919 | 0.00% |
| Uralkali Finance Designated Activity Company, XS2010040397 | 0.00% |
| Sibur Securities DAC, XS2199713384 | 0.00% |
| Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель", RU000A107BL4 | 0.00% |
| Публичное акционерное общество "Трубная Металлургическая Компания", RU000A107JN3 | 0.00% |
| Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ", RU000A1059Q2 | 0.00% |
| Публичное акционерное общество "Магнитогорский металлургический комбинат", RU000A105H64 | 0.00% |
| Публичное акционерное общество "Новолипецкий металлургический комбинат", RU000A107EL8 | 0.00% |
| Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ", RU000A105A04 | 0.00% |
| Публичное акционерное общество "ФосАгро", RU000A106G31 | 0.00% |
| Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал", RU000A105JT4 | 0.00% |
| Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал", RU000A105JH9 | 0.00% |
| SB Capital SA, XS0935311240 | 0.00% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 07.11.2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| -6.03 % | -6.14 % | -6.31 % | |||
| -6.40 % | -6.48 % | -5.05 % | |||
| 2.01 % | 0.59 % | 7.61 % | -61.51 % | 6.92 % | |
| -1.07 % | -4.56 % | -7.36 % | -2.59 % | -6.68 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Премия
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Американский S&P500 | 0 | 4 |
| Growth фактор | 0 | 4 |
| Нефть Brent | 1 | 3 |
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Драгоценный металл | 2 | 5 |
| Growth фактор | 2 | 4 |
| Нефть Brent | 2 | 4 |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| RQIE | 0.99 | 80.00% | Все активы |
| SBCB | 0.55 | 78.13% | Облигации |
| TLCB | 0.55 | 72.22% | Облигации |
| SBBY | 0.54 | 66.67% | Облигации |
| AKQU | 0.46 | 58.97% | Акции |
| YUAN | 0.40 | 71.79% | Облигации |
| GOLD | 0.39 | 46.15% | Биржевые товары |
| SBCN | 0.39 | 64.10% | Облигации |
| SBGD | 0.36 | 53.85% | Биржевые товары |
| AMRB | 0.35 | 45.00% | Облигации |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
26.04.2021Начало торговли
Обзор инвестиционного фонда PRIE
БПИФ от холдинга Россельхозбанка “РСХБ - Российские корпоративные еврооблигации, вектор И.Эс.Джи” торгуется на Московской Бирже под тикером PRIE. Фонд предназначен для вложений в облигации компаний, которые уделяют должное внимание новому западному стилю инвестирования ESG.
PRIE отслеживает специализированный Индекс МосБиржи российских корпоративных еврооблигаций РСХБ – РСПП – Вектор устойчивого развития.
ESG (Environmental, Social, и Governance) - это три основных фактора измерения бизнеса: экологическое, социальное и корпоративное влияние компании. Под это определение попадают все компании, показавшие лучшую динамику показателей в сфере устойчивого развития и корпоративной социальной ответственности.
Под экологическим влиянием подразумевается снижением влияние производства на изменение климата и стремлении компании к использованию альтернативных или восполнимых источников энергии.
Социальная компания - когда в компании нет дискриминации меньшинств, уважаются права человека и защита интересов клиента ставится выше интересов компании. Также к социальным причисляют компании, защищающие животных.
Корпоративное управление - это четко прослеживаемая структура топ-менеджмента, удобство работы для исполнителей, прозрачная структура вознаграждения топ-менеджмента и сотрудников.
В состав целевого индекса МосБиржи (MRSV) входят еврооблигации Втб, Новатэка, РЖД, ММК, НЛМК, ГМК Норникеля, Фосагро и пр.
Суммарные комиссии PRIE составляют 0,85%. Вознаграждение УК 0,45%, вознаграждение депозитарию 0,2%, иные расходы 0,35%.
Отклонение цены на Бирже не может составлять более 3% от расчетной стоимости.
Маркет-мейкер обеспечивает минимум 394 минут наличия предложений в стакане или же максимум 50 млн. рублей объема сделок за день.
Средняя доходность к погашению 0%, дюрация 0 в днях.
Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "рсхб управление активами".
Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".
Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".
БКС
Винвесторе