Базовые активы: Еврооблигации компаний ESG в России
Риски и драйверы Документы Корреляции Состав Обзор Качество отслеживания График Альтернативы Официальный сайт Московская биржаЭмитент
950,01 RUBРасчетная цена
52 253 430 RUBОбъем фонда (СЧА)
1,75%Комиссия
Актив
ЕврооблигацииКатегория актива
-Модель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
РоссияРегион
РоссияСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUB, USDВалюта торгов
| Актив | Доля |
|---|---|
| Министерс тво финансов Российско й Федерации | 14.45% |
| Публичное акционерн ое общество "Трубная Металлург ическая Компания" | 8.05% |
| Министерс тво финансов Российско й Федерации | 7.94% |
| Публичное акционерн ое общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ " | 7.02% |
| Акционерн ая компания "АЛРОСА" (публичное акционерн ое общество) | 6.93% |
| Публичное акционерн ое общество "Полюс" | 6.66% |
| публичное акционерн ое общество "Современ ный коммерчес кий флот" | 6.52% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 07.11.2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.47 % | 9.38 % | 7.42 % | 4.82 % | ||
| 1.51 % | 8.16 % | 7.33 % | 4.84 % | ||
| 2.39 % | -1.46 % | 3.62 % | 21.14 % | 6.15 % | |
| -1.17 % | 1.24 % | 9.63 % | 33.72 % | 9.62 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Премия
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Драгоценный металл | 14 | 19 |
| Growth фактор | 14 | 18 |
| Нефть Brent | 15 | 15 |
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Нефть Brent | 16 | 27 |
| Драгоценный металл | 19 | 23 |
| Growth фактор | 14 | 20 |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| RQIE | 0.99 | 80.00% | Все активы |
| RUFO | 0.96 | 78.57% | Облигации |
| AKMC | 0.90 | 90.00% | Облигации |
| AMVY | 0.83 | 68.75% | Облигации |
| AMVD | 0.82 | 75.00% | Облигации |
| AKGP | 0.78 | 69.12% | Облигации |
| TLCB | 0.76 | 74.17% | Облигации |
| BCSE | 0.75 | 74.14% | Облигации |
| SBBY | 0.67 | 66.88% | Облигации |
| RSHU | 0.67 | 70.13% | Облигации |
Отсутствуют ETF с данной зависимостью
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
26.04.2021Начало торговли
БПИФ от холдинга Россельхозбанка “РСХБ - Российские корпоративные еврооблигации, вектор И.Эс.Джи” торгуется на Московской Бирже под тикером PRIE. Фонд предназначен для вложений в облигации компаний, которые уделяют должное внимание новому западному стилю инвестирования ESG.
PRIE отслеживает специализированный Индекс МосБиржи российских корпоративных еврооблигаций РСХБ – РСПП – Вектор устойчивого развития.
ESG (Environmental, Social, и Governance) - это три основных фактора измерения бизнеса: экологическое, социальное и корпоративное влияние компании. Под это определение попадают все компании, показавшие лучшую динамику показателей в сфере устойчивого развития и корпоративной социальной ответственности.
Под экологическим влиянием подразумевается снижением влияние производства на изменение климата и стремлении компании к использованию альтернативных или восполнимых источников энергии.
Социальная компания - когда в компании нет дискриминации меньшинств, уважаются права человека и защита интересов клиента ставится выше интересов компании. Также к социальным причисляют компании, защищающие животных.
Корпоративное управление - это четко прослеживаемая структура топ-менеджмента, удобство работы для исполнителей, прозрачная структура вознаграждения топ-менеджмента и сотрудников.
В состав целевого индекса МосБиржи (MRSV) входят еврооблигации Втб, Новатэка, РЖД, ММК, НЛМК, ГМК Норникеля, Фосагро и пр.
Суммарные комиссии PRIE 1,75%: Вознаграждение УК 0,45%, вознаграждение депозитарию, регистратору и бирже 0,4%, иные расходы 0,9%.
Отклонение цены на Бирже не может составлять более 3% от расчетной стоимости.
Маркет-мейкер обеспечивает минимум 394 минут наличия предложений в стакане или же максимум 50 млн. рублей объема сделок за день.
Средняя доходность к погашению 10.29%, дюрация 789.0 в днях.
Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "рсхб управление активами".
Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".
Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".
Предыдущие названия фонда: биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «рсхб - российские корпоративные еврооблигации, вектор и.эс.джи» от 08.04.2021.
Копирование и коммерческое использование информации по запросу. Подробнее в пользовательском соглашении сайта русетфс.