Базовые активы: Еврооблигации компаний ESG в России
Риски и драйверы Документы Корреляции Обзор Качество отслеживания Состав График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
851,36 RUBРасчетная цена
113 513 100 RUBОбъем фонда (СЧА)
1,00%Комиссия
Актив
ЕврооблигацииКатегория актива
-Модель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
РоссияРегион
РоссияСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUB, USDВалюта торгов
Актив | Доля |
---|---|
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A1007F4 | 10.46% |
Публичное акционерное общество "Магнитогорский металлургический комбинат", RU000A105H64 | 9.02% |
Публичное акционерное общество "ФосАгро", RU000A106G31 | 8.99% |
Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ", RU000A1059Q2 | 8.48% |
Steel Capital S.A., XS2046736919 | 8.38% |
Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ", RU000A105A04 | 8.03% |
Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель", RU000A107BL4 | 7.72% |
Публичное акционерное общество "Новолипецкий металлургический комбинат", RU000A107EL8 | 7.72% |
Uralkali Finance Designated Activity Company, XS2010040397 | 7.62% |
Публичное акционерное общество "Трубная Металлургическая Компания", RU000A107JN3 | 6.91% |
Sibur Securities DAC, XS2199713384 | 6.60% |
Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал", RU000A105JT4 | 4.60% |
Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал", RU000A105JH9 | 4.40% |
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A101CK7 | 1.07% |
Polyus Finance Plc, XS1713474325 | 0.00% |
SB Capital S.A., XS0935311240 | 0.00% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 03.11.2023 |
---|---|---|---|---|---|
0.59 % | 2.98 % | 6.88 % | |||
0.99 % | 3.62 % | 9.33 % | |||
0.78 % | 2.40 % | 6.55 % | -61.36 % | 11.45 % | |
-1.77 % | -0.69 % | -0.60 % | 3.30 % | 1.58 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Дисконт
Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
---|---|---|
Американский S&P500 | 0 | 1 |
Growth фактор | 0 | 1 |
USDRUB | 1 | 0 |
Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
---|---|---|
Драгоценный металл | 2 | 4 |
Growth фактор | 2 | 3 |
Нефть Brent | 2 | 3 |
Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
---|---|---|---|
RQIE | 0.99 | 80.00% | Все активы |
YUAN | 0.86 | 71.43% | Облигации |
TLCB | 0.85 | 72.22% | Облигации |
RSHU | 0.83 | 71.43% | Облигации |
SBBY | 0.79 | 61.90% | Облигации |
SBCB | 0.77 | 71.43% | Облигации |
SBCN | 0.65 | 61.90% | Облигации |
AKQU | 0.57 | 52.38% | Акции |
RCMB | 0.55 | 61.90% | Облигации |
AMNR | 0.52 | 60.00% | Облигации |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
26.04.2021Начало торговли
БПИФ от холдинга Россельхозбанка “РСХБ - Российские корпоративные еврооблигации, вектор И.Эс.Джи” торгуется на Московской Бирже под тикером PRIE. Фонд предназначен для вложений в облигации компаний, которые уделяют должное внимание новому западному стилю инвестирования ESG.
PRIE отслеживает специализированный Индекс МосБиржи российских корпоративных еврооблигаций РСХБ – РСПП – Вектор устойчивого развития.
ESG (Environmental, Social, и Governance) - это три основных фактора измерения бизнеса: экологическое, социальное и корпоративное влияние компании. Под это определение попадают все компании, показавшие лучшую динамику показателей в сфере устойчивого развития и корпоративной социальной ответственности.
Под экологическим влиянием подразумевается снижением влияние производства на изменение климата и стремлении компании к использованию альтернативных или восполнимых источников энергии.
Социальная компания - когда в компании нет дискриминации меньшинств, уважаются права человека и защита интересов клиента ставится выше интересов компании. Также к социальным причисляют компании, защищающие животных.
Корпоративное управление - это четко прослеживаемая структура топ-менеджмента, удобство работы для исполнителей, прозрачная структура вознаграждения топ-менеджмента и сотрудников.
В состав целевого индекса МосБиржи (MRSV) входят еврооблигации Втб, Новатэка, РЖД, ММК, НЛМК, ГМК Норникеля, Фосагро и пр.
Суммарные комиссии PRIE составляют 0,85%. Вознаграждение УК 0,45%, вознаграждение депозитарию 0,2%, иные расходы 0,35%.
Отклонение цены на Бирже не может составлять более 3% от расчетной стоимости.
Маркет-мейкер обеспечивает минимум 394 минут наличия предложений в стакане или же максимум 50 млн. рублей объема сделок за день.
Средняя доходность к погашению 0%, дюрация 0 в днях.
Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "рсхб управление активами".
Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".
Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".