PRIE РСХБ – Облигации, вектор И.Эс.Джи
Общее
?
РСХБ

Эмитент

876,59 RUB

Расчетная цена

48 215 170 RUB

Объем фонда (СЧА)

1,55%

Комиссия

Активы
?
Облигации

Актив

Еврооблигации

Категория актива

-

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Развивающийся

Рынок

Россия

Регион

Россия

Страна

Валюта
?
USD

Валюта активов

RUB

Отчетная валюта

RUB, USD

Валюта торгов

График котировок PRIE

График TradingView с котировками PRIE
Полный состав PRIE
Актив Доля
Денежные средства и дебиторская задолженность 79.93%
Министерство финансов Российской Федерации 9.68%
Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество) 8.45%
Министерство финансов Российской Федерации 1.94%
Качество диверсификации

4

Количество активов

25.00%

Среднее долей

9.06%

Медиана долей

98.06%

Сумма долей 3 наибольших вложений

100.00%

Сумма долей 5 наибольших вложений

100.00%

Сумма долей 10 наибольших вложений

100.00%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Качество отслеживания индексов фондом PRIE
?
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
PRIER

Тикер INav

874,00

Закрытие торгов

870,48

Справедливая цена

0,40%

Премия


События, сопровождающие резкие падения PRIE
12 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Growth фактор 6 5
Американский S&P500 5 5
Нефть Brent 4 6
События, сопровождающие резкие росты PRIE
18 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Драгоценный металл 4 12
Нефть Brent 6 9
Российский IMOEX 5 7
Сравнение с Америкой
Сравнение доходности фонда PRIE с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний
Сравнение с Россией
Сравнение доходности фонда PRIE с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний
Альтернатива вкладу
Сравнение доходности фонда PRIE с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Сравнение доходности фонда PRIE с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Прямая зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
BNDC 1.00 100.00% Облигации
RQIE 0.99 80.00% Все активы
SBBC 0.92 100.00% Акции
BCSW 0.80 100.00% Все активы
TLCB 0.65 62.34% Облигации
AKBC 0.64 80.00% Акции
RSHU 0.61 71.25% Облигации
SBCB 0.60 68.49% Облигации
PSGM 0.59 75.00% Товары
SBBY 0.58 58.75% Облигации
Обратная зависимость
1 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
SMCF -0.30 50.00% Облигации
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
RU000A1030R1

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

26.04.2021

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда PRIE

БПИФ от холдинга Россельхозбанка “РСХБ - Российские корпоративные еврооблигации, вектор И.Эс.Джи” торгуется на Московской Бирже под тикером PRIE. Фонд предназначен для вложений в облигации компаний, которые уделяют должное внимание новому западному стилю инвестирования ESG.

PRIE отслеживает специализированный Индекс МосБиржи российских корпоративных еврооблигаций РСХБ – РСПП – Вектор устойчивого развития.

ESG (Environmental, Social, и Governance) - это три основных фактора измерения бизнеса: экологическое, социальное и корпоративное влияние компании. Под это определение попадают все компании, показавшие лучшую динамику показателей в сфере устойчивого развития и корпоративной социальной ответственности.

Под экологическим влиянием подразумевается снижением влияние производства на изменение климата и стремлении компании к использованию альтернативных или восполнимых источников энергии.

Социальная компания - когда в компании нет дискриминации меньшинств, уважаются права человека и защита интересов клиента ставится выше интересов компании. Также к социальным причисляют компании, защищающие животных.

А финам нагло воруют чужое.

Корпоративное управление - это четко прослеживаемая структура топ-менеджмента, удобство работы для исполнителей, прозрачная структура вознаграждения топ-менеджмента и сотрудников.

В состав целевого индекса МосБиржи (MRSV) входят еврооблигации Втб, Новатэка, РЖД, ММК, НЛМК, ГМК Норникеля, Фосагро и пр.

Суммарные комиссии PRIE 1,55%: Вознаграждение УК 0,45%, вознаграждение депозитарию 0,2%, иные расходы 0,9%.

Отклонение цены на Бирже не может составлять более 3% от расчетной стоимости.

Маркет-мейкер обеспечивает минимум 394 минут наличия предложений в стакане или же максимум 50 млн. рублей объема сделок за день.

Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "рсхб управление активами".

Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".

Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".

Предыдущие названия фонда: биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «рсхб - российские корпоративные еврооблигации, вектор и.эс.джи» от 08.04.2021.

Информация может быть использована только с разрешения rusetfs. Подробнее в пользовательском соглашении.