Базовые активы: Еврооблигации компаний ESG в России
Риски и драйверы Документы Корреляции Состав Обзор Качество отслеживания График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
855,65 RUBРасчетная цена
47 063 400 RUBОбъем фонда (СЧА)
1,55%Комиссия
Актив
ЕврооблигацииКатегория актива
-Модель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
РоссияРегион
РоссияСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUB, USDВалюта торгов
График котировок PRIE
| Актив | Доля |
|---|---|
| МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 13.88% |
| МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 8.63% |
| Публичное акционерное общество "Трубная Металлургическая Компания" | 7.76% |
| Публичное акционерное общество "НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ "ЛУКОЙЛ" | 7.16% |
| Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество) | 7.09% |
| Публичное акционерное общество "ПОЛЮС" | 6.67% |
| Публичное акционерное общество "Новолипецкий металлургический комбинат" | 6.61% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 07.11.2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.12 % | -3.25 % | 1.53 % | 1.33 % | ||
| -0.65 % | -4.11 % | 0.40 % | 1.31 % | ||
| 1.94 % | 2.53 % | 7.24 % | 25.34 % | 8.09 % | |
| 0.70 % | 4.08 % | 20.07 % | 29.41 % | 11.87 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Премия
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Growth фактор | 12 | 17 |
| Драгоценный металл | 11 | 18 |
| Нефть Brent | 14 | 12 |
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Нефть Brent | 11 | 23 |
| Драгоценный металл | 14 | 20 |
| Growth фактор | 13 | 15 |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| AKMC | 1.00 | 100.00% | Облигации |
| RQIE | 0.99 | 80.00% | Все активы |
| BCSE | 0.74 | 70.00% | Облигации |
| AKGP | 0.73 | 64.00% | Облигации |
| TLCB | 0.73 | 73.68% | Облигации |
| RSHU | 0.66 | 71.32% | Облигации |
| SBCB | 0.64 | 73.64% | Облигации |
| SBBY | 0.64 | 65.44% | Облигации |
| YUAN | 0.62 | 71.32% | Облигации |
| VDOR | 0.57 | 71.43% | Облигации |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| FLOW | -0.31 | 63.33% | Облигации |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
26.04.2021Начало торговли
Обзор инвестиционного фонда PRIE
БПИФ от холдинга Россельхозбанка “РСХБ - Российские корпоративные еврооблигации, вектор И.Эс.Джи” торгуется на Московской Бирже под тикером PRIE. Фонд предназначен для вложений в облигации компаний, которые уделяют должное внимание новому западному стилю инвестирования ESG.
PRIE отслеживает специализированный Индекс МосБиржи российских корпоративных еврооблигаций РСХБ – РСПП – Вектор устойчивого развития.
ESG (Environmental, Social, и Governance) - это три основных фактора измерения бизнеса: экологическое, социальное и корпоративное влияние компании. Под это определение попадают все компании, показавшие лучшую динамику показателей в сфере устойчивого развития и корпоративной социальной ответственности.
Под экологическим влиянием подразумевается снижением влияние производства на изменение климата и стремлении компании к использованию альтернативных или восполнимых источников энергии.
Социальная компания - когда в компании нет дискриминации меньшинств, уважаются права человека и защита интересов клиента ставится выше интересов компании. Также к социальным причисляют компании, защищающие животных.
Корпоративное управление - это четко прослеживаемая структура топ-менеджмента, удобство работы для исполнителей, прозрачная структура вознаграждения топ-менеджмента и сотрудников.
В состав целевого индекса МосБиржи (MRSV) входят еврооблигации Втб, Новатэка, РЖД, ММК, НЛМК, ГМК Норникеля, Фосагро и пр.
Суммарные комиссии PRIE 1,55%: Вознаграждение УК 0,45%, вознаграждение депозитарию 0,2%, иные расходы 0,9%.
Отклонение цены на Бирже не может составлять более 3% от расчетной стоимости.
Маркет-мейкер обеспечивает минимум 394 минут наличия предложений в стакане или же максимум 50 млн. рублей объема сделок за день.
Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "рсхб управление активами".
Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".
Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".
Предыдущие названия фонда: биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «рсхб - российские корпоративные еврооблигации, вектор и.эс.джи» от 08.04.2021.
Все права на материалы принадлежат сайту русетфс. Для использования материалов требуется разрешение.
БКС
Винвесторе