PRIE РСХБ - Российские корпоративные еврооблигации, вектор И.Эс.Джи
Общее
?
РСХБ

Эмитент

10,03 USD / 710,75 RUB

Расчетная цена

1 337 318 USD / 94 765 420 RUB

Объем фонда (СЧА)

0,85%

Комиссия

Активы
?
Облигации

Актив

Еврооблигации

Категория актива

-

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Развивающийся

Рынок

Россия

Регион

Россия

Страна

Валюта
?
USD

Валюта активов

USD

Отчетная валюта

USD

Валюта торгов

График котировок PRIE

Полный состав PRIE
Актив Доля
Денежные средства, 10.21%
Evraz plc, XS1843443273 8.19%
Phosagro Bond Funding DAC, XS2099039542 7.00%
Steel Funding DAC, XS1843435337 6.77%
LUKOIL Securities B.V., XS2159874002 6.75%
MMK International Capital, XS1843434959 6.43%
Uralkali Finance DAC, XS2010040397 6.39%
Petropavlovsk 2016 Limited, XS1711554102 6.00%
Polyus Finance Plc, XS1713474325 5.79%
GAZ FINANCE PLC, XS2196334671 5.76%
TMK Capital S.A., XS2116222451 5.69%
STEEL CAPITAL S.A., XS2046736919 5.35%
VTB CAPITAL S.A., XS0842078536 5.21%
Metalloinvest Finance Designated Activity Company, XS1603335610 4.90%
MMC Finance DAC, XS2134628069 4.82%
Novatek Finance DAC, XS0864383723 4.63%
Качество диверсификации

16

Количество активов

6.24%

Среднее долей

5.90%

Медиана долей

25.40%

Сумма долей 3 наибольших вложений

38.92%

Сумма долей 5 наибольших вложений

69.29%

Сумма долей 10 наибольших вложений

99.89%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Качество отслеживания индексов фондом PRIE
?
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
PRIEA

Тикер INav

10,02

Закрытие торгов

10,02

Справедливая цена

0,00%

Дисконт


События, сопровождающие резкие падения PRIE
6 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
EURRUB 3 0
Российские акции 0 4
Американские акции 0 4
USDRUB 6 0
Нефть Brent 1 5
Золото и серебро 1 5
События, сопровождающие резкие росты PRIE
4 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
EURRUB 0 1
Российские акции 1 0
Нефть Brent 1 1
Американские акции 1 2
Золото и серебро 3 0
USDRUB 0 4
Сравнение с Америкой
Отчет сравнения доходности фонда PRIE с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний и номинированного в долларах
Сравнение с Россией
Отчет сравнения доходности фонда PRIE с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний и номинированного в рублях
Альтернатива вкладу
Отчет сравнения доходности фонда PRIE с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Отчет сравнения доходности фонда PRIE с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Влияние курса доллара
Отчет сравнения доходности фонда PRIE с валютным курсом Американского Доллара. Доходность фонда измерена в рублях
Прямая зависимость
20 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
AKSC 1.00 66.67% Акции
FXTB 0.97 76.00% Облигации
OPNU 0.96 50.00% Облигации
VTBU 0.96 72.00% Облигации
FXRU 0.95 72.00% Облигации
VTBI 0.91 54.55% Облигации
VTBH 0.89 64.00% Облигации
FXFA 0.88 72.00% Облигации
RUSB 0.87 64.00% Облигации
SBCB 0.85 76.00% Облигации
FXTP 0.82 59.09% Облигации
AMHY 0.80 60.00% Облигации
RCMB 0.79 64.00% Облигации
AMIG 0.76 72.00% Облигации
TUSD 0.70 60.00% Все активы
VTBY 0.63 60.00% Облигации
INEM 0.50 55.56% Облигации
FXRD 0.41 77.78% Облигации
AMHC 0.37 52.00% Акции
TBIO 0.34 66.67% Акции
Обратная зависимость
41 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
VTBF -1.00 66.67% Акции
RCUS -1.00 66.67% Акции
OPNR -0.87 66.67% Акции
MKBD -0.85 63.64% Акции
FMRU -0.79 70.59% Акции
TGRN -0.77 78.57% Акции
SBMX -0.75 64.00% Акции
RCMX -0.73 68.00% Акции
ESGR -0.71 72.00% Акции
SBWS -0.70 55.56% Все активы
SBRI -0.70 76.00% Акции
AMRE -0.69 64.00% Акции
TMOS -0.68 64.00% Акции
VTBX -0.66 64.00% Акции
AKME -0.65 64.00% Акции
DIVD -0.65 68.00% Акции
RCMM -0.63 40.00% Облигации
FXRL -0.62 64.00% Акции
GROD -0.61 61.11% Акции
OPNA -0.59 66.67% Акции
FXRW -0.56 72.00% Акции
SBRS -0.55 55.56% Все активы
SBPS -0.52 61.11% Все активы
SBDS -0.52 66.67% Все активы
TSPX -0.49 66.67% Акции
FXMM -0.49 52.00% Облигации
FXRB -0.48 56.00% Облигации
TRUR -0.45 56.00% Все активы
TIPO -0.43 50.00% Акции
VTBM -0.43 52.00% Облигации
SBRB -0.42 60.00% Облигации
AMGM -0.37 64.00% Акции
GPBS -0.35 65.22% Облигации
OPNE -0.35 66.67% Акции
BCSB -0.34 48.00% Облигации
VTBB -0.34 64.00% Облигации
AMEM -0.33 72.00% Акции
AKEU -0.33 64.00% Акции
OPNB -0.32 66.67% Облигации
AMMF -0.31 68.00% Акции
AKSP -0.31 46.67% Акции
Независимые
49 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
AKCH -0.02 82.00% Акции
FXUS 0.02 98.00% Акции
FXCN -0.02 78.00% Акции
AMIN -0.02 86.00% Акции
VTBE -0.04 82.00% Акции
AMGR 0.04 90.00% Акции
OPNS -0.04 95.45% Акции
RUSE 0.04 86.00% Акции
OPNW 0.05 86.00% Все активы
AMCC -0.06 86.00% Акции
GPBM 0.06 89.13% Облигации
FXIT 0.06 86.00% Акции
SCIP 0.06 94.00% Акции
AKMD -0.06 100.00% Акции
AMDG 0.07 86.00% Акции
SBSP 0.07 98.00% Акции
SBCS -0.07 88.89% Все активы
AMGF 0.07 86.00% Акции
AMSL -0.07 98.00% Биржевые товары
FMUS -0.07 98.00% Акции
TGLD 0.09 87.50% Биржевые товары
AKNX 0.10 90.00% Акции
MTEK 0.11 90.00% Акции
FXIM 0.12 94.00% Акции
FXES 0.12 92.86% Акции
FXIP -0.13 100.00% Облигации
SPBF 0.14 83.33% Облигации
FXDM -0.14 98.00% Акции
VTBG 0.15 98.00% Биржевые товары
SPBC 0.15 90.00% Облигации
FXWO 0.15 94.00% Акции
AKMB 0.15 90.00% Облигации
FXGD 0.16 98.00% Биржевые товары
AMSC -0.17 98.00% Акции
VTBA 0.19 98.00% Акции
AMRH -0.21 90.00% Облигации
TEUR 0.21 94.00% Все активы
AMVF -0.22 90.00% Акции
FXDE -0.24 94.00% Акции
AMLV 0.25 98.00% Акции
AMRB -0.25 78.00% Облигации
SUGB -0.25 94.00% Облигации
SBGB -0.26 94.00% Облигации
INGO 0.26 86.36% Облигации
TSPV 0.27 100.00% Акции
TECH -0.28 83.33% Акции
RCHY -0.29 95.45% Облигации
FXKZ -0.29 86.00% Акции
TBRU -0.30 92.86% Облигации
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
RU000A1030R1

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

26.04.2021

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда PRIE

БПИФ от холдинга Россельхозбанка “РСХБ - Российские корпоративные еврооблигации, вектор И.Эс.Джи” торгуется на Московской Бирже под тикером PRIE. Фонд предназначен для вложений в облигации компаний, которые уделяют должное внимание новому западному стилю инвестирования ESG.

PRIE отслеживает специализированный Индекс МосБиржи российских корпоративных еврооблигаций РСХБ – РСПП – Вектор устойчивого развития.

ESG (Environmental, Social, и Governance) - это три основных фактора измерения бизнеса: экологическое, социальное и корпоративное влияние компании. Под это определение попадают все компании, показавшие лучшую динамику показателей в сфере устойчивого развития и корпоративной социальной ответственности.

Под экологическим влиянием подразумевается снижением влияние производства на изменение климата и стремлении компании к использованию альтернативных или восполнимых источников энергии.

Социальная компания - когда в компании нет дискриминации меньшинств, уважаются права человека и защита интересов клиента ставится выше интересов компании. Также к социальным причисляют компании, защищающие животных.

Корпоративное управление - это четко прослеживаемая структура топ-менеджмента, удобство работы для исполнителей, прозрачная структура вознаграждения топ-менеджмента и сотрудников.

В состав целевого индекса МосБиржи (MRSV) входят еврооблигации Втб, Новатэка, РЖД, ММК, НЛМК, ГМК Норникеля, Фосагро и пр.

Суммарные комиссии PRIE составляют 0,85%. Вознаграждение УК 0,45%, вознаграждение депозитарию 0,2%, иные расходы 0,2%.

Отклонение цены на Бирже не может составлять более 3% от расчетной стоимости.

Маркет-мейкер обеспечивает минимум 394 минут наличия предложений в стакане или же максимум 50 млн. рублей объема сделок за день.

Депозитарий: Инфинитум. Маркет-мейкер: Сбербанк КИБ.