PRIE РСХБ - Российские корпоративные еврооблигации, вектор И.Эс.Джи

Базовые активы: Еврооблигации компаний ESG в России

Обзор Качество отслеживания Состав График Факторы Корреляции Альтернативы Документы ИнвестИдеи Официальный сайт Московская биржа Как купить?
Общее
?
РСХБ

Эмитент

10,06 USD / 735,78 RUB

Расчетная цена

1 341 170 USD / 98 091 560 RUB

Объем фонда (СЧА)

0,85%

Комиссия

Активы
?
Облигации

Актив

Еврооблигации

Категория актива

-

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Развивающийся

Рынок

Россия

Регион

Россия

Страна

Валюта
?
USD

Валюта активов

USD

Отчетная валюта

USD

Валюта торгов

График котировок PRIE

Полный состав PRIE
Актив Доля
Денежные средства, 26.15%
LUKOIL Securities BV, XS2159874002 10.35%
Evraz plc, XS1843443273 9.77%
GAZ FINANCE PLC, XS2196334671 9.56%
Uralkali Finance DAC, XS2010040397 6.36%
Steel Funding DAC, XS1843435337 6.24%
MMK International Capital, XS1843434959 6.02%
Rosneft International Finance DAC, XS0861981180 5.95%
Polyus Finance Plc, XS1713474325 5.56%
STEEL CAPITAL SA, XS2046736919 5.10%
MMC Finance DAC, XS2134628069 4.49%
Novatek Finance DAC, XS0864383723 4.39%
Качество диверсификации

12

Количество активов

8.33%

Среднее долей

6.13%

Медиана долей

46.27%

Сумма долей 3 наибольших вложений

62.19%

Сумма долей 5 наибольших вложений

91.06%

Сумма долей 10 наибольших вложений

99.94%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Конечный

Уровень раскрытия

Квартальный отчет

Источник раскрытия

Качество отслеживания индексов фондом PRIE
?
Пояснение Изм. за 1M Изм. за 1К Изм. за 1Г Изм. за 3Г CAGR с 27.04.2021
Биржевая цена - PRIE RUB 1.57 % -0.04 % 6.78 %
Расчетная цена состава - PRIEA USD 0.00 % 0.50 % 1.56 %
Индекс МосБиржи российских корпоративных еврооблигаций РСХБ – РСПП – Вектор устойчивого развития - RUEUESG USD 0.23 % 1.63 % 3.32 % 6.61 %
Индекс Композитный всех облигаций МосБиржи - RUABITR RUB 1.37 % 0.60 % -0.09 % 25.74 % 1.94 %
Сравнить ETF и Индекс
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
PRIEA

Тикер INav

10,09

Закрытие торгов

10,05

Справедливая цена

0,40%

Премия

Сравнить ETF и СЧА
События, сопровождающие резкие падения PRIE
3 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
RUB/EUR 1 0
Российские акции 0 1
Американские акции 0 1
Нефть Brent 1 1
RUB/USD 3 0
Золото и серебро 1 2
События, сопровождающие резкие росты PRIE
3 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
RUB/EUR 0 1
Нефть Brent 0 1
RUB/USD 0 2
Золото и серебро 2 0
Американские акции 1 2
Сравнение с Америкой
Отчет сравнения доходности фонда PRIE с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний и номинированного в долларах
Сравнить ETF и S&P
Сравнение с Россией
Отчет сравнения доходности фонда PRIE с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний и номинированного в рублях
Сравнить ETF и IMOEX
Альтернатива вкладу
Отчет сравнения доходности фонда PRIE с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Сравнить ETF и вклады
Защита от инфляции
Отчет сравнения доходности фонда PRIE с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Сравнить ETF и инфляцию
Влияние курса доллара
Отчет сравнения доходности фонда PRIE с валютным курсом Американского Доллара. Доходность фонда измерена в рублях
Сравнить ETF и доллар
Прямая зависимость
38 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
TGRN 1.00 100.00% Акции
TBRU 1.00 100.00% Облигации
AKSP 0.99 100.00% Акции
FXRU 0.98 100.00% Облигации
FXTB 0.97 92.31% Облигации
VTBU 0.96 69.23% Облигации
SBCB 0.91 84.62% Облигации
VTBH 0.91 69.23% Облигации
FXFA 0.89 76.92% Облигации
FXTP 0.82 60.00% Облигации
RUSB 0.82 61.54% Облигации
TUSD 0.78 69.23% Все активы
TSPX 0.73 69.23% Акции
AMIG 0.71 75.00% Облигации
TSPV 0.70 76.92% Акции
RCMB 0.69 69.23% Облигации
AMHY 0.66 58.33% Облигации
SBCS 0.64 66.67% Все активы
SBGB 0.63 84.62% Облигации
SBPS 0.57 66.67% Все активы
AMHC 0.53 75.00% Акции
SBDS 0.52 83.33% Все активы
AKMD 0.51 100.00% Акции
GROD 0.50 66.67% Акции
MTEK 0.49 61.54% Акции
SPBC 0.49 66.67% Облигации
SCIP 0.47 61.54% Акции
SPBF 0.47 66.67% Облигации
AMLV 0.44 66.67% Акции
VTBY 0.42 61.54% Облигации
AMDG 0.41 66.67% Акции
VTBA 0.41 53.85% Акции
AKMB 0.40 61.54% Облигации
TECH 0.38 53.85% Акции
SBWS 0.38 66.67% Все активы
SBRS 0.36 50.00% Все активы
RUSE 0.32 30.77% Акции
FXIP 0.31 66.67% Облигации
Обратная зависимость
5 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
FXRB -0.52 53.85% Облигации
AMEM -0.49 58.33% Акции
FXRW -0.44 69.23% Акции
BCSB -0.40 38.46% Облигации
FXKZ -0.32 69.23% Акции
Независимые
49 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
FXDM 0.00 96.15% Акции
TRUR 0.00 96.15% Все активы
FXMM 0.01 96.15% Облигации
AMRB -0.02 96.15% Облигации
SBRB -0.05 96.15% Облигации
FXGD -0.06 88.46% Биржевые товары
FMRU -0.06 70.00% Акции
VTBG -0.06 96.15% Биржевые товары
FXCN -0.06 96.15% Акции
VTBE -0.06 88.46% Акции
AKCH -0.07 96.15% Акции
GPBS -0.08 80.77% Облигации
OPNW 0.08 96.15% Все активы
AMRE -0.09 88.46% Акции
AMGM -0.09 91.67% Акции
AKEU 0.11 96.15% Акции
FXDE -0.11 96.15% Акции
FMUS 0.11 80.77% Акции
SUGB 0.12 80.77% Облигации
AMIN -0.12 91.67% Акции
TGLD 0.13 96.15% Биржевые товары
DIVD -0.13 96.15% Акции
AMCC -0.14 91.67% Акции
FXUS 0.15 88.46% Акции
TMOS -0.15 88.46% Акции
VTBX -0.16 96.15% Акции
SBRI -0.16 88.46% Акции
AKME -0.18 88.46% Акции
GPBM -0.18 83.33% Облигации
VTBM 0.18 96.15% Облигации
AMVF 0.19 91.67% Акции
AMSL 0.19 83.33% Биржевые товары
FXIT 0.19 88.46% Акции
AKNX 0.20 80.77% Акции
AMGR -0.20 91.67% Акции
TBIO 0.20 73.08% Акции
VTBB -0.20 96.15% Облигации
AMGF 0.20 83.33% Акции
FXRL -0.21 96.15% Акции
SBSP 0.22 88.46% Акции
AMSC -0.22 100.00% Акции
FXWO 0.24 96.15% Акции
ESGR -0.26 88.46% Акции
TIPO 0.26 96.15% Акции
AMMF -0.27 91.67% Акции
SBMX -0.28 88.46% Акции
FXIM 0.29 80.77% Акции
TEUR 0.29 96.15% Все активы
RCMX -0.30 88.46% Акции
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
RU000A1030R1

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

26.04.2021

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда PRIE

Документы

БПИФ от холдинга Россельхозбанка “РСХБ - Российские корпоративные еврооблигации, вектор И.Эс.Джи” торгуется на Московской Бирже под тикером PRIE. Фонд предназначен для вложений в облигации компаний, которые уделяют должное внимание новому западному стилю инвестирования ESG.

PRIE отслеживает специализированный Индекс МосБиржи российских корпоративных еврооблигаций РСХБ – РСПП – Вектор устойчивого развития.

ESG (Environmental, Social, и Governance) - это три основных фактора измерения бизнеса: экологическое, социальное и корпоративное влияние компании. Под это определение попадают все компании, показавшие лучшую динамику показателей в сфере устойчивого развития и корпоративной социальной ответственности.

Под экологическим влиянием подразумевается снижением влияние производства на изменение климата и стремлении компании к использованию альтернативных или восполнимых источников энергии.

Социальная компания - когда в компании нет дискриминации меньшинств, уважаются права человека и защита интересов клиента ставится выше интересов компании. Также к социальным причисляют компании, защищающие животных.

Корпоративное управление - это четко прослеживаемая структура топ-менеджмента, удобство работы для исполнителей, прозрачная структура вознаграждения топ-менеджмента и сотрудников.

В состав целевого индекса МосБиржи (MRSV) входят еврооблигации Втб, Новатэка, РЖД, ММК, НЛМК, ГМК Норникеля, Фосагро и пр.

Суммарные комиссии PRIE составляют 0,85%. Вознаграждение УК 0,45%, вознаграждение депозитарию 0,2%, иные расходы 0,2%.

Отклонение цены на Бирже не может составлять более 3% от расчетной стоимости.

Маркет-мейкер обеспечивает минимум 394 минут наличия предложений в стакане или же максимум 50 млн. рублей объема сделок за день.

Депозитарий: Инфинитум. Маркет-мейкер: Сбербанк КИБ.