Базовые активы: Еврооблигации компаний ESG в России
Риски и драйверы Документы Корреляции Обзор Качество отслеживания Состав График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
3,82 USD / 254,79 RUBРасчетная цена
509 329 USD / 33 972 260 RUBОбъем фонда (СЧА)
0,85%Комиссия
Актив
ЕврооблигацииКатегория актива
-Модель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
РоссияРегион
РоссияСтрана
Валюта активов
USDОтчетная валюта
USDВалюта торгов
Актив | Доля |
---|---|
Evraz plc, XS1843443273 | 8.03% |
LUKOIL Securities BV, XS2159874002 | 7.20% |
Денежные средства и дебиторская задолженность, | 7.19% |
Phosagro Bond Funding DAC, XS2099039542 | 6.98% |
Steel Funding DAC, XS1843435337 | 6.60% |
Uralkali Finance DAC, XS2010040397 | 6.36% |
MMK International Capital, XS1843434959 | 6.30% |
TMK Capital SA, XS2116222451 | 5.77% |
Polyus Finance Plc, XS1713474325 | 5.77% |
SB CAPITAL SA, XS0935311240 | 5.65% |
GAZ FINANCE PLC, XS2196334671 | 5.65% |
Metalloinvest Finance Designated Activity Company, XS2400040973 | 5.57% |
STEEL CAPITAL SA, XS2046736919 | 5.37% |
VTB CAPITAL SA, XS0842078536 | 5.09% |
MMC Finance DAC, XS2134628069 | 4.79% |
Novatek Finance DAC, XS0864383723 | 4.58% |
Sibur Securities Designated Activity Company, XS2199713384 | 3.08% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 05.05.2021 |
---|---|---|---|---|---|
0.00 % | 0.00 % | 1.16 % | -0.41 % | ||
0.00 % | -56.59 % | -61.88 % | -59.69 % | ||
0.00 % | -59.76 % | -63.97 % | -59.52 % | -61.53 % | |
2.92 % | 17.42 % | -3.42 % | 13.85 % | -3.73 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Премия
Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
---|---|---|
Нефть Brent | 3 | 6 |
USDRUB | 9 | 0 |
Драгоценный металл | 2 | 6 |
Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
---|---|---|
USDRUB | 0 | 9 |
CNYRUB | 0 | 8 |
Value фактор | 5 | 2 |
Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
---|---|---|---|
TEUR | 0.89 | 75.00% | Все активы |
FXTB | 0.88 | 70.45% | Облигации |
VTBU | 0.87 | 68.18% | Облигации |
AKEB | 0.86 | 64.29% | Облигации |
OPNU | 0.85 | 64.00% | Облигации |
TUSD | 0.85 | 68.75% | Все активы |
SBCB | 0.85 | 77.27% | Облигации |
FXTP | 0.84 | 60.98% | Облигации |
BCSY | 0.81 | 64.29% | Облигации |
INEM | 0.79 | 56.67% | Облигации |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
26.04.2021Начало торговли
БПИФ от холдинга Россельхозбанка “РСХБ - Российские корпоративные еврооблигации, вектор И.Эс.Джи” торгуется на Московской Бирже под тикером PRIE. Фонд предназначен для вложений в облигации компаний, которые уделяют должное внимание новому западному стилю инвестирования ESG.
PRIE отслеживает специализированный Индекс МосБиржи российских корпоративных еврооблигаций РСХБ – РСПП – Вектор устойчивого развития.
ESG (Environmental, Social, и Governance) - это три основных фактора измерения бизнеса: экологическое, социальное и корпоративное влияние компании. Под это определение попадают все компании, показавшие лучшую динамику показателей в сфере устойчивого развития и корпоративной социальной ответственности.
Под экологическим влиянием подразумевается снижением влияние производства на изменение климата и стремлении компании к использованию альтернативных или восполнимых источников энергии.
Социальная компания - когда в компании нет дискриминации меньшинств, уважаются права человека и защита интересов клиента ставится выше интересов компании. Также к социальным причисляют компании, защищающие животных.
Корпоративное управление - это четко прослеживаемая структура топ-менеджмента, удобство работы для исполнителей, прозрачная структура вознаграждения топ-менеджмента и сотрудников.
В состав целевого индекса МосБиржи (MRSV) входят еврооблигации Втб, Новатэка, РЖД, ММК, НЛМК, ГМК Норникеля, Фосагро и пр.
Суммарные комиссии PRIE составляют 0,85%. Вознаграждение УК 0,45%, вознаграждение депозитарию 0,2%, иные расходы 0,2%.
Отклонение цены на Бирже не может составлять более 3% от расчетной стоимости.
Маркет-мейкер обеспечивает минимум 394 минут наличия предложений в стакане или же максимум 50 млн. рублей объема сделок за день.
Депозитарий: Инфинитум. Маркет-мейкер: Сбербанк КИБ.
Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "рсхб управление активами" .
Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум" .
Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум" .