Базовые активы: Еврооблигации компаний ESG в России
Риски и драйверы Документы Корреляции Состав Обзор Качество отслеживания График Альтернативы Официальный сайт Московская биржаЭмитент
934,66 RUBРасчетная цена
51 409 160 RUBОбъем фонда (СЧА)
1,75%Комиссия
Актив
ЕврооблигацииКатегория актива
-Модель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
РоссияРегион
РоссияСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUB, USDВалюта торгов
| Актив | Доля |
|---|---|
| Министерс тво финансов Российско й Федерации | 14.45% |
| Публичное акционерн ое общество "Трубная Металлург ическая Компания" | 8.05% |
| Министерс тво финансов Российско й Федерации | 7.94% |
| Публичное акционерн ое общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ " | 7.02% |
| Акционерн ая компания "АЛРОСА" (публичное акционерн ое общество) | 6.93% |
| Публичное акционерн ое общество "Полюс" | 6.66% |
| публичное акционерн ое общество "Современ ный коммерчес кий флот" | 6.52% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 07.11.2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| -1.60 % | -2.43 % | 4.99 % | 12.50 % | 3.53 % | |
| -0.81 % | -1.80 % | 6.50 % | 14.63 % | 4.12 % | |
| 1.58 % | 0.76 % | 5.91 % | 21.50 % | 6.65 % | |
| 1.40 % | 1.24 % | 8.49 % | 33.12 % | 10.04 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Дисконт
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Драгоценный металл | 16 | 19 |
| Growth фактор | 16 | 18 |
| Нефть Brent | 15 | 17 |
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Нефть Brent | 16 | 27 |
| Драгоценный металл | 20 | 23 |
| Growth фактор | 15 | 20 |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| ROBL | 1.00 | 100.00% | Облигации |
| SECR | 1.00 | 100.00% | Облигации |
| RQIE | 0.99 | 80.00% | Все активы |
| RUFO | 0.94 | 83.33% | Облигации |
| WUSD | 0.92 | 100.00% | Облигации |
| AKMC | 0.91 | 91.67% | Облигации |
| AMVY | 0.85 | 75.00% | Облигации |
| AMVD | 0.81 | 75.00% | Облигации |
| AKGP | 0.79 | 70.83% | Облигации |
| TLCB | 0.76 | 74.84% | Облигации |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
26.04.2021Начало торговли
Текущий статус БПИФа РСХБ – Облигации, вектор И.Эс.Джи: Сформирован.
БПИФ от холдинга Россельхозбанка “РСХБ - Российские корпоративные еврооблигации, вектор И.Эс.Джи” торгуется на Московской Бирже под тикером PRIE. Фонд предназначен для вложений в облигации компаний, которые уделяют должное внимание новому западному стилю инвестирования ESG.
PRIE отслеживает специализированный Индекс МосБиржи российских корпоративных еврооблигаций РСХБ – РСПП – Вектор устойчивого развития.
ESG (Environmental, Social, и Governance) - это три основных фактора измерения бизнеса: экологическое, социальное и корпоративное влияние компании. Под это определение попадают все компании, показавшие лучшую динамику показателей в сфере устойчивого развития и корпоративной социальной ответственности.
Под экологическим влиянием подразумевается снижением влияние производства на изменение климата и стремлении компании к использованию альтернативных или восполнимых источников энергии.
Социальная компания - когда в компании нет дискриминации меньшинств, уважаются права человека и защита интересов клиента ставится выше интересов компании. Также к социальным причисляют компании, защищающие животных.
Корпоративное управление - это четко прослеживаемая структура топ-менеджмента, удобство работы для исполнителей, прозрачная структура вознаграждения топ-менеджмента и сотрудников.
В состав целевого индекса МосБиржи (MRSV) входят еврооблигации Втб, Новатэка, РЖД, ММК, НЛМК, ГМК Норникеля, Фосагро и пр.
Суммарные комиссии PRIE 1,75%: Вознаграждение УК 0,45%, вознаграждение депозитарию, регистратору и бирже 0,4%, иные расходы 0,9%.
Отклонение цены на Бирже не может составлять более 3% от расчетной стоимости.
Маркет-мейкер обеспечивает минимум 394 минут наличия предложений в стакане или же максимум 50 млн. рублей объема сделок за день.
Средняя доходность к погашению 10.35%, дюрация 759.0 в днях.
Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "рсхб управление активами".
Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".
Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".
Предыдущие названия фонда: биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «рсхб - российские корпоративные еврооблигации, вектор и.эс.джи» от 08.04.2021.
Все права на материалы принадлежат сайту русетфс. Для использования материалов требуется разрешение.