PRIE РСХБ – Облигации, вектор И.Эс.Джи
Общее
?
РСХБ

Эмитент

824,65 RUB

Расчетная цена

45 358 380 RUB

Объем фонда (СЧА)

1,55%

Комиссия

Активы
?
Облигации

Актив

Еврооблигации

Категория актива

-

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Развивающийся

Рынок

Россия

Регион

Россия

Страна

Валюта
?
USD

Валюта активов

RUB

Отчетная валюта

RUB, USD

Валюта торгов

График котировок PRIE

График TradingView с котировками PRIE
Полный состав PRIE
Актив Доля
Денежные средства и дебиторская задолженность 79.93%
Министерство финансов Российской Федерации 9.68%
Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество) 8.45%
Министерство финансов Российской Федерации 1.94%
Качество диверсификации

4

Количество активов

25.00%

Среднее долей

9.06%

Медиана долей

98.06%

Сумма долей 3 наибольших вложений

100.00%

Сумма долей 5 наибольших вложений

100.00%

Сумма долей 10 наибольших вложений

100.00%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Качество отслеживания индексов фондом PRIE
?
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
PRIER

Тикер INav

877,00

Закрытие торгов

824,65

Справедливая цена

6,35%

Премия


События, сопровождающие резкие падения PRIE
19 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Growth фактор 8 9
Драгоценный металл 6 10
Американский S&P500 7 8
События, сопровождающие резкие росты PRIE
25 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Нефть Brent 8 14
Драгоценный металл 8 13
Growth фактор 7 11
Сравнение с Америкой
Сравнение доходности фонда PRIE с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний
Сравнение с Россией
Сравнение доходности фонда PRIE с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний
Альтернатива вкладу
Сравнение доходности фонда PRIE с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Сравнение доходности фонда PRIE с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Прямая зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
RQIE 0.99 80.00% Все активы
BCSW 0.87 100.00% Все активы
AKBC 0.72 66.67% Акции
TLCB 0.65 62.67% Облигации
RSHU 0.61 71.79% Облигации
SBCB 0.60 69.01% Облигации
SBBY 0.58 60.26% Облигации
YUAN 0.56 62.82% Облигации
RCGL 0.49 46.94% Товары
SBCN 0.45 52.56% Облигации
Обратная зависимость
2 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
PSGM -1.00 50.00% Товары
AMGB -0.34 44.44% Облигации
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
RU000A1030R1

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

26.04.2021

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда PRIE

Копирование и коммерческое использование информации по запросу. Подробнее в пользовательском соглашении сайта русетфс.

А финам нагло воруют чужое.

БПИФ от холдинга Россельхозбанка “РСХБ - Российские корпоративные еврооблигации, вектор И.Эс.Джи” торгуется на Московской Бирже под тикером PRIE. Фонд предназначен для вложений в облигации компаний, которые уделяют должное внимание новому западному стилю инвестирования ESG.

PRIE отслеживает специализированный Индекс МосБиржи российских корпоративных еврооблигаций РСХБ – РСПП – Вектор устойчивого развития.

ESG (Environmental, Social, и Governance) - это три основных фактора измерения бизнеса: экологическое, социальное и корпоративное влияние компании. Под это определение попадают все компании, показавшие лучшую динамику показателей в сфере устойчивого развития и корпоративной социальной ответственности.

Под экологическим влиянием подразумевается снижением влияние производства на изменение климата и стремлении компании к использованию альтернативных или восполнимых источников энергии.

Социальная компания - когда в компании нет дискриминации меньшинств, уважаются права человека и защита интересов клиента ставится выше интересов компании. Также к социальным причисляют компании, защищающие животных.

Корпоративное управление - это четко прослеживаемая структура топ-менеджмента, удобство работы для исполнителей, прозрачная структура вознаграждения топ-менеджмента и сотрудников.

В состав целевого индекса МосБиржи (MRSV) входят еврооблигации Втб, Новатэка, РЖД, ММК, НЛМК, ГМК Норникеля, Фосагро и пр.

Суммарные комиссии PRIE 1,55%: Вознаграждение УК 0,45%, вознаграждение депозитарию 0,2%, иные расходы 0,9%.

Отклонение цены на Бирже не может составлять более 3% от расчетной стоимости.

Маркет-мейкер обеспечивает минимум 394 минут наличия предложений в стакане или же максимум 50 млн. рублей объема сделок за день.

Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "рсхб управление активами".

Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".

Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".

Предыдущие названия фонда: биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «рсхб - российские корпоративные еврооблигации, вектор и.эс.джи» от 08.04.2021.