PRIE РСХБ - Российские корпоративные еврооблигации, вектор И.Эс.Джи
Общее
?
РСХБ

Эмитент

3,82 USD / 254,79 RUB

Расчетная цена

509 329 USD / 33 972 260 RUB

Объем фонда (СЧА)

0,85%

Комиссия

Активы
?
Облигации

Актив

Еврооблигации

Категория актива

-

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Развивающийся

Рынок

Россия

Регион

Россия

Страна

Валюта
?
USD

Валюта активов

USD

Отчетная валюта

USD

Валюта торгов

График котировок PRIE

График TradingView с котировками PRIE
Полный состав PRIE
Актив Доля
Evraz plc, XS1843443273 8.03%
LUKOIL Securities BV, XS2159874002 7.20%
Денежные средства и дебиторская задолженность, 7.19%
Phosagro Bond Funding DAC, XS2099039542 6.98%
Steel Funding DAC, XS1843435337 6.60%
Uralkali Finance DAC, XS2010040397 6.36%
MMK International Capital, XS1843434959 6.30%
TMK Capital SA, XS2116222451 5.77%
Polyus Finance Plc, XS1713474325 5.77%
SB CAPITAL SA, XS0935311240 5.65%
GAZ FINANCE PLC, XS2196334671 5.65%
Metalloinvest Finance Designated Activity Company, XS2400040973 5.57%
STEEL CAPITAL SA, XS2046736919 5.37%
VTB CAPITAL SA, XS0842078536 5.09%
MMC Finance DAC, XS2134628069 4.79%
Novatek Finance DAC, XS0864383723 4.58%
Sibur Securities Designated Activity Company, XS2199713384 3.08%
Качество диверсификации

17

Количество активов

5.88%

Среднее долей

5.77%

Медиана долей

22.43%

Сумма долей 3 наибольших вложений

36.01%

Сумма долей 5 наибольших вложений

65.87%

Сумма долей 10 наибольших вложений

100.00%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Качество отслеживания индексов фондом PRIE
?
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
PRIEA

Тикер INav

9,50

Закрытие торгов

9,35

Справедливая цена

1,60%

Премия


События, сопровождающие резкие падения PRIE
9 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Нефть Brent 3 6
USDRUB 9 0
Драгоценный металл 2 6
События, сопровождающие резкие росты PRIE
9 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
USDRUB 0 9
CNYRUB 0 8
Value фактор 5 2
Сравнение с Америкой
Сравнение доходности фонда PRIE с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний
Сравнение с Россией
Сравнение доходности фонда PRIE с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний
Альтернатива вкладу
Сравнение доходности фонда PRIE с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Сравнение доходности фонда PRIE с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Прямая зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
TEUR 0.89 75.00% Все активы
FXTB 0.88 70.45% Облигации
VTBU 0.87 68.18% Облигации
AKEB 0.86 64.29% Облигации
OPNU 0.85 64.00% Облигации
TUSD 0.85 68.75% Все активы
SBCB 0.85 77.27% Облигации
FXTP 0.84 60.98% Облигации
BCSY 0.81 64.29% Облигации
INEM 0.79 56.67% Облигации
Обратная зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
FXBC -1.00 50.00% Акции
MBGB -1.00 75.00% Облигации
MBEQ -0.92 33.33% Акции
GPBC -0.46 50.00% Акции
GPBR -0.45 25.00% Облигации
SBRS -0.45 59.46% Все активы
VTBX -0.42 63.64% Акции
TMOS -0.42 61.36% Акции
FXRL -0.42 61.36% Акции
AMRE -0.41 56.82% Акции
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
RU000A1030R1

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

26.04.2021

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда PRIE

БПИФ от холдинга Россельхозбанка “РСХБ - Российские корпоративные еврооблигации, вектор И.Эс.Джи” торгуется на Московской Бирже под тикером PRIE. Фонд предназначен для вложений в облигации компаний, которые уделяют должное внимание новому западному стилю инвестирования ESG.

PRIE отслеживает специализированный Индекс МосБиржи российских корпоративных еврооблигаций РСХБ – РСПП – Вектор устойчивого развития.

ESG (Environmental, Social, и Governance) - это три основных фактора измерения бизнеса: экологическое, социальное и корпоративное влияние компании. Под это определение попадают все компании, показавшие лучшую динамику показателей в сфере устойчивого развития и корпоративной социальной ответственности.

Под экологическим влиянием подразумевается снижением влияние производства на изменение климата и стремлении компании к использованию альтернативных или восполнимых источников энергии.

Социальная компания - когда в компании нет дискриминации меньшинств, уважаются права человека и защита интересов клиента ставится выше интересов компании. Также к социальным причисляют компании, защищающие животных.

Корпоративное управление - это четко прослеживаемая структура топ-менеджмента, удобство работы для исполнителей, прозрачная структура вознаграждения топ-менеджмента и сотрудников.

В состав целевого индекса МосБиржи (MRSV) входят еврооблигации Втб, Новатэка, РЖД, ММК, НЛМК, ГМК Норникеля, Фосагро и пр.

Суммарные комиссии PRIE составляют 0,85%. Вознаграждение УК 0,45%, вознаграждение депозитарию 0,2%, иные расходы 0,2%.

Отклонение цены на Бирже не может составлять более 3% от расчетной стоимости.

Маркет-мейкер обеспечивает минимум 394 минут наличия предложений в стакане или же максимум 50 млн. рублей объема сделок за день.

Депозитарий: Инфинитум. Маркет-мейкер: Сбербанк КИБ.

Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "рсхб управление активами" .

Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум" .

Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум" .