Базовые активы: Облигации российских компаний в иностранной валюте
Риски и драйверы Документы Корреляции Состав Обзор Качество отслеживания График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
10,07 RUBРасчетная цена
14 520 090 000 RUBОбъем фонда (СЧА)
1,60%Комиссия
Актив
ЕврооблигацииКатегория актива
АктивнаяМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
РоссияРегион
РоссияСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUBВалюта торгов
График котировок TLCB
| Актив | Доля |
|---|---|
| ОФЗ 36 CNY | 7.87% |
| Полюс ПБО-05 | 6.22% |
| ПИК-Корпорация 001Р-05 | 5.72% |
| Денежные средства | 5.50% |
| Группа Черкизово БО-002Р-01 | 4.06% |
| ГТЛК ЗО27-Д | 3.90% |
| Борец Капитал ЗО-2026 | 3.72% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 01.12.2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.14 % | 1.51 % | 3.93 % | -1.23 % | ||
| 4.63 % | 3.10 % | 4.46 % | -0.90 % | ||
| -1.04 % | 1.72 % | 16.11 % | 39.54 % | 14.48 % | |
| -2.98 % | -1.55 % | 11.01 % | 25.69 % | 9.74 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Дисконт
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Драгоценный металл | 14 | 15 |
| Нефть Brent | 14 | 13 |
| CNYRUB | 27 | 0 |
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Нефть Brent | 12 | 21 |
| Драгоценный металл | 15 | 14 |
| CNYRUB | 1 | 25 |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| RQIE | 1.00 | 100.00% | Все активы |
| AKMC | 0.99 | 87.50% | Облигации |
| YUAN | 0.86 | 84.89% | Облигации |
| SBBY | 0.81 | 79.14% | Облигации |
| AKGP | 0.79 | 76.79% | Облигации |
| SBCB | 0.77 | 80.88% | Облигации |
| CNYM | 0.75 | 79.23% | Облигации |
| AMNY | 0.75 | 81.48% | Облигации |
| SBCN | 0.75 | 83.45% | Облигации |
| PRIE | 0.74 | 73.91% | Облигации |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
23.11.2023Начало торговли
Обзор инвестиционного фонда TLCB
БПИФ "Тинькофф Локальные валютные облигации" осуществляет инвестиции в облигации российских компаний, выраженные в иностранной валюте. На Московской Бирже данный фонд представлен под тикером TLCB.
Основным индикативом для фонда является индекс замещающих облигаций Cbonds.
В расходы входит вознаграждение управляющей компании в размере 1,5%, депозитария - 0,059%, а также прочие расходы, оцениваемые в 0,04%. Полученные фондом купоны от компаний реинвестируются обратно в облигации.
Размещение активов в облигации, выраженные в иностранной валюте, предоставляет инвесторам дополнительные возможности для диверсификации портфеля. Интересный аспект фонда заключается в стратегии реинвестирования получаемых купонов, что способствует дополнительному росту стоимости портфеля.
Фонд TLCB предоставляет инвесторам уникальную возможность участвовать в облигационном сегменте российского рынка, ориентированном на иностранные валюты, с минимальным объемом вложений и конкурентоспособной комиссией.
Ранее бенчмарком для фонда был Tinkoff Aggregate Local Currency Bond Index RUB. Стратегия фонда позволяет вложения в облигации, выраженные в иностранной валюте, с условием их хранения в Национальном расчетном депозитарии (НРД) и минимальным объемом выпуска не менее 500 млн. рублей.
Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью «т-капитал».
Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".
Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".
Предыдущие названия фонда: биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «тинькофф локальные валютные облигации» от 19.10.2023.
©Вся информация подготовлена RUSETFS™. Все права защищены.
БКС
Винвесторе