Базовые активы: Облигации российских компаний в иностранной валюте
Риски и драйверы Документы Корреляции Обзор Качество отслеживания Состав График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
9,86 RUBРасчетная цена
2 013 922 000 RUBОбъем фонда (СЧА)
0,99%Комиссия
Актив
ЕврооблигацииКатегория актива
АктивнаяМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
РоссияРегион
РоссияСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUBВалюта торгов
График котировок TLCB
| Актив | Доля |
|---|---|
| ПИК-Корпорация выпуск 5, RU000A105146 | 8.14% |
| МКБ ЗО-2026-02, RU000A107VV1 | 7.47% |
| Уральская Сталь БО-001Р-03, RU000A107U81 | 7.45% |
| Газпром Капитал БЗО26-1-Е, RU000A105QX1 | 7.29% |
| Металлоинвест ЗО-28, RU000A105A04 | 6.76% |
| ТМК ЗО-2027, RU000A107JN3 | 6.47% |
| Борец Капитал ЗО-2026, RU000A105GN3 | 6.20% |
| Акрон БО-001P-04, RU000A108JH3 | 6.04% |
| ГТЛК 002P-05, RU000A108NS2 | 5.95% |
| TCS-perp1, RU000A107738 | 5.82% |
| Газпром нефть 003P-12R, RU000A108PZ2 | 4.78% |
| РУСАЛ CNY выпуск 6, RU000A107RH8 | 4.34% |
| Лукойл ЗО-31, RU000A1059R0 | 3.57% |
| ГТЛК ЗО29-Д, RU000A107D58 | 3.54% |
| ФосАЗО28-Д, RU000A106G56 | 2.90% |
| РУСАЛ БО-001Р-05, RU000A1076U8 | 2.49% |
| Денежные средства, | 2.13% |
| Полюс CNY 01, RU000A1054W1 | 1.88% |
| Совкомфлот ЗО-2028, RU000A105A87 | 1.55% |
| ВТБ ЗО-Т1, RU000A1082Q4 | 1.55% |
| Альфа-Банк ЗО-400, RU000A108BD9 | 1.31% |
| Газпром Капитал ЗО37-1-Д, RU000A105RH2 | 1.23% |
| Южуралзолото CNY выпуск 2, RU000A1061L9 | 1.13% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 01.12.2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| -2.76 % | -10.11 % | -7.57 % | |||
| -3.37 % | -10.90 % | -8.69 % | |||
| 0.39 % | -1.45 % | -0.75 % | 14.20 % | 2.07 % | |
| -1.07 % | -4.56 % | -7.36 % | -2.59 % | -9.14 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Премия
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Нефть Brent | 5 | 5 |
| Growth фактор | 1 | 7 |
| Американский S&P500 | 1 | 6 |
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Нефть Brent | 2 | 5 |
| USDRUB | 0 | 7 |
| Драгоценный металл | 3 | 2 |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| RQIE | 1.00 | 100.00% | Все активы |
| YUAN | 0.92 | 83.33% | Облигации |
| SBBY | 0.88 | 88.89% | Облигации |
| SBCN | 0.86 | 86.11% | Облигации |
| SBCB | 0.79 | 87.88% | Облигации |
| CNYM | 0.72 | 85.19% | Облигации |
| RSHU | 0.60 | 83.33% | Облигации |
| AMNY | 0.58 | 80.00% | Облигации |
| SBGD | 0.57 | 77.78% | Биржевые товары |
| GOLD | 0.55 | 75.00% | Биржевые товары |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
23.11.2023Начало торговли
Обзор инвестиционного фонда TLCB
БПИФ "Тинькофф Локальные валютные облигации" осуществляет инвестиции в облигации российских компаний, выраженные в иностранной валюте. На Московской Бирже данный фонд представлен под тикером TLCB.
Основным бенчмарком для фонда является Tinkoff Aggregate Local Currency Bond Index RUB. Стратегия фонда позволяет вложения в облигации, выраженные в иностранной валюте, с условием их хранения в Национальном расчетном депозитарии (НРД) и минимальным объемом выпуска не менее 500 млн. рублей.
Общая комиссия фонда TLCB составляет 0,99%. В эту сумму входит вознаграждение управляющей компании в размере 0,9%, депозитария - 0,05%, а также прочие расходы, оцениваемые в 0,04%. Полученные фондом купоны от компаний реинвестируются обратно в облигации.
Размещение активов в облигации, выраженные в иностранной валюте, предоставляет инвесторам дополнительные возможности для диверсификации портфеля. Интересный аспект фонда заключается в стратегии реинвестирования получаемых купонов, что способствует дополнительному росту стоимости портфеля.
Фонд TLCB предоставляет инвесторам уникальную возможность участвовать в облигационном сегменте российского рынка, ориентированном на иностранные валюты, с минимальным объемом вложений и конкурентоспособной комиссией.
Средняя доходность к погашению 0%, дюрация 0 в днях.
Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "тинькофф капитал".
Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".
Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".
БКС
Винвесторе