Базовые активы: Облигации российских компаний в иностранной валюте
Риски и драйверы Документы Корреляции Обзор Качество отслеживания Состав График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
10,85 RUBРасчетная цена
2 112 109 000 RUBОбъем фонда (СЧА)
0,99%Комиссия
Актив
ЕврооблигацииКатегория актива
АктивнаяМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
РоссияРегион
РоссияСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUBВалюта торгов
График котировок TLCB
| Актив | Доля |
|---|---|
| Денежные средства, | 10.73% |
| ПИК-Корпорация выпуск 5, RU000A105146 | 8.65% |
| ТМК ЗО-2027, RU000A107JN3 | 8.52% |
| Борец Капитал ЗО-2026, RU000A105GN3 | 8.41% |
| Газпром Капитал БЗО26-1-Е, RU000A105QX1 | 7.87% |
| МКБ ЗО-2026-02, RU000A107VV1 | 7.76% |
| Уральская Сталь БО-001Р-03, RU000A107U81 | 7.66% |
| Металлоинвест ЗО-28, RU000A105A04 | 6.95% |
| РУСАЛ CNY выпуск 6, RU000A107RH8 | 4.50% |
| Лукойл ЗО-31, RU000A1059R0 | 4.12% |
| ГТЛК ЗО29-Д, RU000A107D58 | 3.83% |
| ГТЛК ЗО27-Д, RU000A107B43 | 3.56% |
| ФосАЗО28-Д, RU000A106G56 | 3.27% |
| Совкомфлот ЗО-2028, RU000A105A87 | 3.18% |
| РУСАЛ БО-001Р-05, RU000A1076U8 | 2.63% |
| Норильский никель ЗО25-Д, RU000A107BL4 | 2.17% |
| Полюс CNY 01, RU000A1054W1 | 2.06% |
| Газпром Капитал ЗО37-1-Д, RU000A105RH2 | 1.40% |
| Южуралзолото CNY выпуск 2, RU000A1061L9 | 1.20% |
| ГТЛК ЗО24-Д, RU000A1077H3 | 1.01% |
| ГТЛК ЗО25-Д, RU000A1078V2 | 0.54% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 01.12.2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.55 % | 3.88 % | 14.59 % | |||
| -0.22 % | 3.20 % | 11.90 % | |||
| 0.55 % | 1.34 % | 2.45 % | 16.15 % | 7.01 % | |
| -0.36 % | -2.56 % | -2.37 % | 2.63 % | -3.68 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Премия
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Американский S&P500 | 0 | 3 |
| Growth фактор | 0 | 3 |
| Драгоценный металл | 3 | 0 |
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Нефть Brent | 2 | 5 |
| USDRUB | 0 | 7 |
| Драгоценный металл | 3 | 2 |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| RQIE | 1.00 | 100.00% | Все активы |
| SBBY | 0.93 | 91.30% | Облигации |
| SBCN | 0.92 | 91.30% | Облигации |
| YUAN | 0.92 | 86.96% | Облигации |
| RSHU | 0.91 | 86.96% | Облигации |
| PRIE | 0.85 | 73.91% | Облигации |
| CNYM | 0.80 | 92.86% | Облигации |
| SBCB | 0.71 | 85.00% | Облигации |
| GOLD | 0.53 | 73.91% | Биржевые товары |
| SBGD | 0.52 | 78.26% | Биржевые товары |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
23.11.2023Начало торговли
Обзор инвестиционного фонда TLCB
БПИФ "Тинькофф Локальные валютные облигации" осуществляет инвестиции в облигации российских компаний, выраженные в иностранной валюте. На Московской Бирже данный фонд представлен под тикером TLCB.
Основным бенчмарком для фонда является Tinkoff Aggregate Local Currency Bond Index RUB. Стратегия фонда позволяет вложения в облигации, выраженные в иностранной валюте, с условием их хранения в Национальном расчетном депозитарии (НРД) и минимальным объемом выпуска не менее 500 млн. рублей.
Общая комиссия фонда TLCB составляет 0,99%. В эту сумму входит вознаграждение управляющей компании в размере 0,9%, депозитария - 0,05%, а также прочие расходы, оцениваемые в 0,04%. Полученные фондом купоны от компаний реинвестируются обратно в облигации.
Размещение активов в облигации, выраженные в иностранной валюте, предоставляет инвесторам дополнительные возможности для диверсификации портфеля. Интересный аспект фонда заключается в стратегии реинвестирования получаемых купонов, что способствует дополнительному росту стоимости портфеля.
Фонд TLCB предоставляет инвесторам уникальную возможность участвовать в облигационном сегменте российского рынка, ориентированном на иностранные валюты, с минимальным объемом вложений и конкурентоспособной комиссией.
Средняя доходность к погашению 0%, дюрация 0 в днях.
Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "тинькофф капитал".
Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".
Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".
БКС
Винвесторе