Базовые активы: Облигации российских компаний в иностранной валюте
Риски и драйверы Документы Корреляции Состав Обзор Качество отслеживания График Альтернативы Официальный сайт Московская биржаЭмитент
10,80 RUBРасчетная цена
11 106 590 000 RUBОбъем фонда (СЧА)
1,60%Комиссия
Актив
ЕврооблигацииКатегория актива
АктивнаяМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
РоссияРегион
РоссияСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUBВалюта торгов
| Актив | Доля |
|---|---|
| ПИК-Корпорация 001Р-05 | 8.07% |
| ОФЗ 36 CNY | 6.38% |
| Полюс ПБО-05 | 5.65% |
| ГТЛК ЗО27-Д | 5.29% |
| Эн+ Гидро 0001РС-10 | 5.00% |
| РУСАЛ БО-001Р-15 | 4.93% |
| Группа Черкизово БО-002Р-01 | 4.50% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 01.12.2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| -2.87 % | 5.34 % | 8.51 % | 1.47 % | ||
| -3.36 % | 4.09 % | 7.89 % | 1.40 % | ||
| 1.00 % | 2.61 % | 14.92 % | 50.21 % | 14.44 % | |
| 0.87 % | 1.06 % | 10.35 % | 35.51 % | 9.74 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Премия
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Драгоценный металл | 17 | 16 |
| Нефть Brent | 14 | 17 |
| CNYRUB | 31 | 0 |
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Нефть Brent | 15 | 24 |
| Драгоценный металл | 19 | 16 |
| CNYRUB | 1 | 31 |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| RQIE | 1.00 | 100.00% | Все активы |
| WUSD | 0.99 | 100.00% | Облигации |
| RUFO | 0.96 | 88.24% | Облигации |
| AKMC | 0.95 | 86.96% | Облигации |
| AMVY | 0.92 | 78.95% | Облигации |
| AMVD | 0.91 | 94.74% | Облигации |
| YUAN | 0.88 | 85.06% | Облигации |
| WFUT | 0.84 | 100.00% | Все активы |
| AKGP | 0.84 | 80.28% | Облигации |
| SBBY | 0.83 | 79.22% | Облигации |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
23.11.2023Начало торговли
БПИФ "Тинькофф Локальные валютные облигации" осуществляет инвестиции в облигации российских компаний, выраженные в иностранной валюте. На Московской Бирже данный фонд представлен под тикером TLCB.
Основным индикативом для фонда является индекс замещающих облигаций Cbonds.
В расходы входит вознаграждение управляющей компании в размере 1,5%, депозитария - 0,059%, а также прочие расходы, оцениваемые в 0,04%. Полученные фондом купоны от компаний реинвестируются обратно в облигации.
Размещение активов в облигации, выраженные в иностранной валюте, предоставляет инвесторам дополнительные возможности для диверсификации портфеля. Интересный аспект фонда заключается в стратегии реинвестирования получаемых купонов, что способствует дополнительному росту стоимости портфеля.
Фонд TLCB предоставляет инвесторам уникальную возможность участвовать в облигационном сегменте российского рынка, ориентированном на иностранные валюты, с минимальным объемом вложений и конкурентоспособной комиссией.
Ранее бенчмарком для фонда был Tinkoff Aggregate Local Currency Bond Index RUB. Стратегия фонда позволяет вложения в облигации, выраженные в иностранной валюте, с условием их хранения в Национальном расчетном депозитарии (НРД) и минимальным объемом выпуска не менее 500 млн. рублей.
Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью «т-капитал».
Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".
Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".
Предыдущие названия фонда: биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «тинькофф локальные валютные облигации» от 19.10.2023.
Информация может быть использована только с разрешения rusetfs. Подробнее в пользовательском соглашении.