TLCB Тинькофф Локальные валютные облигации
Общее
?
Тинькофф

Эмитент

10,06 RUB

Расчетная цена

2 051 984 000 RUB

Объем фонда (СЧА)

0,99%

Комиссия

Активы
?
Облигации

Актив

Еврооблигации

Категория актива

Активная

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Развивающийся

Рынок

Россия

Регион

Россия

Страна

Валюта
?
CNY

Валюта активов

RUB

Отчетная валюта

RUB

Валюта торгов

График котировок TLCB

График TradingView с котировками TLCB
Полный состав TLCB
Актив Доля
ПИК-Корпорация выпуск 5, RU000A105146 8.12%
Уральская Сталь БО-001Р-03, RU000A107U81 7.34%
МКБ ЗО-2026-02, RU000A107VV1 7.34%
Газпром Капитал БЗО26-1-Е, RU000A105QX1 7.29%
Металлоинвест ЗО-28, RU000A105A04 6.71%
ТМК ЗО-2027, RU000A107JN3 6.58%
Борец Капитал ЗО-2026, RU000A105GN3 6.18%
Акрон БО-001P-04, RU000A108JH3 5.89%
ГТЛК 002P-05, RU000A108NS2 5.88%
TCS-perp1, RU000A107738 5.73%
Газпром нефть 003P-12R, RU000A108PZ2 4.68%
РУСАЛ CNY выпуск 6, RU000A107RH8 4.38%
Лукойл ЗО-31, RU000A1059R0 3.60%
ГТЛК ЗО29-Д, RU000A107D58 3.51%
ФосАЗО28-Д, RU000A106G56 2.87%
Денежные средства, 2.82%
РУСАЛ БО-001Р-05, RU000A1076U8 2.51%
Полюс CNY 01, RU000A1054W1 1.84%
ВТБ ЗО-Т1, RU000A1082Q4 1.55%
Совкомфлот ЗО-2028, RU000A105A87 1.54%
Альфа-Банк ЗО-400, RU000A108BD9 1.30%
Газпром Капитал ЗО37-1-Д, RU000A105RH2 1.25%
Южуралзолото CNY выпуск 2, RU000A1061L9 1.10%
Качество диверсификации

23

Количество активов

4.35%

Среднее долей

4.38%

Медиана долей

22.80%

Сумма долей 3 наибольших вложений

36.80%

Сумма долей 5 наибольших вложений

67.06%

Сумма долей 10 наибольших вложений

100.01%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Качество отслеживания индексов фондом TLCB
?
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
TLCBA

Тикер INav

10,02

Закрытие торгов

10,06

Справедливая цена

-0,41%

Дисконт


События, сопровождающие резкие падения TLCB
9 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Нефть Brent 3 5
Growth фактор 0 7
Американский S&P500 0 6
События, сопровождающие резкие росты TLCB
8 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Нефть Brent 2 5
USDRUB 0 7
Драгоценный металл 3 2
Сравнение с Америкой
Сравнение доходности фонда TLCB с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний
Сравнение с Россией
Сравнение доходности фонда TLCB с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний
Альтернатива вкладу
Сравнение доходности фонда TLCB с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Сравнение доходности фонда TLCB с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Прямая зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
RQIE 1.00 100.00% Все активы
YUAN 0.92 85.29% Облигации
SBBY 0.87 88.24% Облигации
SBCN 0.86 85.29% Облигации
AMNY 0.80 66.67% Облигации
SBCB 0.78 87.10% Облигации
CNYM 0.73 84.00% Облигации
RSHU 0.58 82.35% Облигации
SBGD 0.57 79.41% Биржевые товары
GOLD 0.54 76.47% Биржевые товары
Обратная зависимость
4 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
RQIU -1.00 50.00% Все активы
TITR -0.48 37.50% Акции
SBRS -0.45 48.28% Все активы
GPBS -0.31 65.63% Облигации
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
RU000A107597

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

23.11.2023

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда TLCB

БПИФ "Тинькофф Локальные валютные облигации" осуществляет инвестиции в облигации российских компаний, выраженные в иностранной валюте. На Московской Бирже данный фонд представлен под тикером TLCB.

Основным бенчмарком для фонда является Tinkoff Aggregate Local Currency Bond Index RUB. Стратегия фонда позволяет вложения в облигации, выраженные в иностранной валюте, с условием их хранения в Национальном расчетном депозитарии (НРД) и минимальным объемом выпуска не менее 500 млн. рублей.

Общая комиссия фонда TLCB составляет 0,99%. В эту сумму входит вознаграждение управляющей компании в размере 0,9%, депозитария - 0,05%, а также прочие расходы, оцениваемые в 0,04%. Полученные фондом купоны от компаний реинвестируются обратно в облигации.

Размещение активов в облигации, выраженные в иностранной валюте, предоставляет инвесторам дополнительные возможности для диверсификации портфеля. Интересный аспект фонда заключается в стратегии реинвестирования получаемых купонов, что способствует дополнительному росту стоимости портфеля.

Фонд TLCB предоставляет инвесторам уникальную возможность участвовать в облигационном сегменте российского рынка, ориентированном на иностранные валюты, с минимальным объемом вложений и конкурентоспособной комиссией.

Средняя доходность к погашению 0%, дюрация 0 в днях.

Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "тинькофф капитал".

Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".

Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".