Базовые активы: Облигации российских компаний в иностранной валюте
Риски и драйверы Документы Корреляции Состав Обзор Качество отслеживания График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
10,26 RUBРасчетная цена
14 109 320 000 RUBОбъем фонда (СЧА)
1,60%Комиссия
Актив
ЕврооблигацииКатегория актива
АктивнаяМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
РоссияРегион
РоссияСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUBВалюта торгов
График котировок TLCB
| Актив | Доля |
|---|---|
| ОФЗ 36 CNY | 8.14% |
| Полюс ПБО-05 | 6.38% |
| ПИК-Корпорация 001Р-05 | 6.00% |
| Группа Черкизово БО-002Р-01 | 4.44% |
| ГТЛК ЗО27-Д | 4.05% |
| ЭН ПЛЮС ГИДРО 001РС-10 | 3.97% |
| Денежные средства | 3.92% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 01.12.2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.00 % | 2.81 % | 2.09 % | -0.51 % | ||
| -0.45 % | 4.38 % | 2.86 % | -0.31 % | ||
| 1.14 % | 2.00 % | 14.39 % | 41.21 % | 14.77 % | |
| 1.58 % | -0.70 % | 9.62 % | 27.87 % | 10.25 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Дисконт
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Драгоценный металл | 14 | 15 |
| Нефть Brent | 14 | 13 |
| CNYRUB | 27 | 0 |
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Нефть Brent | 12 | 22 |
| Драгоценный металл | 16 | 14 |
| CNYRUB | 1 | 26 |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| RQIE | 1.00 | 100.00% | Все активы |
| AKMC | 0.98 | 80.00% | Облигации |
| RUFO | 0.88 | 75.00% | Облигации |
| YUAN | 0.86 | 84.40% | Облигации |
| AMVY | 0.82 | 66.67% | Облигации |
| SBBY | 0.81 | 78.72% | Облигации |
| AKGP | 0.79 | 75.86% | Облигации |
| SBCB | 0.77 | 81.16% | Облигации |
| CNYM | 0.75 | 79.55% | Облигации |
| AMNY | 0.75 | 80.91% | Облигации |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
23.11.2023Начало торговли
Обзор инвестиционного фонда TLCB
БПИФ "Тинькофф Локальные валютные облигации" осуществляет инвестиции в облигации российских компаний, выраженные в иностранной валюте. На Московской Бирже данный фонд представлен под тикером TLCB.
Основным индикативом для фонда является индекс замещающих облигаций Cbonds.
В расходы входит вознаграждение управляющей компании в размере 1,5%, депозитария - 0,059%, а также прочие расходы, оцениваемые в 0,04%. Полученные фондом купоны от компаний реинвестируются обратно в облигации.
Размещение активов в облигации, выраженные в иностранной валюте, предоставляет инвесторам дополнительные возможности для диверсификации портфеля. Интересный аспект фонда заключается в стратегии реинвестирования получаемых купонов, что способствует дополнительному росту стоимости портфеля.
Фонд TLCB предоставляет инвесторам уникальную возможность участвовать в облигационном сегменте российского рынка, ориентированном на иностранные валюты, с минимальным объемом вложений и конкурентоспособной комиссией.
Ранее бенчмарком для фонда был Tinkoff Aggregate Local Currency Bond Index RUB. Стратегия фонда позволяет вложения в облигации, выраженные в иностранной валюте, с условием их хранения в Национальном расчетном депозитарии (НРД) и минимальным объемом выпуска не менее 500 млн. рублей.
Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью «т-капитал».
Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".
Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".
Предыдущие названия фонда: биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «тинькофф локальные валютные облигации» от 19.10.2023.
Информация может быть использована только с разрешения rusetfs. Подробнее в пользовательском соглашении.
БКС
Винвесторе