Базовые активы: Облигации российских компаний в иностранной валюте
Риски и драйверы Документы Корреляции Состав Обзор Качество отслеживания График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
9,67 RUBРасчетная цена
8 608 750 000 RUBОбъем фонда (СЧА)
0,99%Комиссия
Актив
ЕврооблигацииКатегория актива
АктивнаяМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
РоссияРегион
РоссияСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUBВалюта торгов
График котировок TLCB
| Актив | Доля |
|---|---|
| Денежные средства | 11.05% |
| Россия 2025-ЗО | 9.42% |
| Россия 2026-ЗО | 9.18% |
| АЛРОСА 001Р-03 | 6.98% |
| ГМК Норильский никель БО-001Р-08-USD | 6.86% |
| ФосАгро БО-02-02 | 5.94% |
| Газпром Капитал БО-003Р-13 | 5.62% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 01.12.2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| -2.31 % | -5.35 % | -6.98 % | -4.25 % | ||
| -2.35 % | -5.11 % | -7.24 % | -4.41 % | ||
| 3.49 % | 6.50 % | 16.58 % | 31.07 % | 11.74 % | |
| 3.43 % | 4.56 % | 14.54 % | 15.49 % | 6.10 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Премия
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Growth фактор | 5 | 12 |
| Нефть Brent | 10 | 7 |
| Драгоценный металл | 8 | 8 |
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Нефть Brent | 6 | 13 |
| Драгоценный металл | 9 | 6 |
| Российский IMOEX | 5 | 10 |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| RQIE | 1.00 | 100.00% | Все активы |
| YUAN | 0.87 | 82.72% | Облигации |
| SBBY | 0.80 | 80.25% | Облигации |
| BCSW | 0.75 | 77.78% | Все активы |
| SBCB | 0.75 | 79.49% | Облигации |
| BNDC | 0.70 | 50.00% | Облигации |
| SBCN | 0.67 | 79.01% | Облигации |
| CNYM | 0.67 | 75.00% | Облигации |
| AMNY | 0.65 | 74.00% | Облигации |
| PRIE | 0.65 | 64.20% | Облигации |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
23.11.2023Начало торговли
Обзор инвестиционного фонда TLCB
БПИФ "Тинькофф Локальные валютные облигации" осуществляет инвестиции в облигации российских компаний, выраженные в иностранной валюте. На Московской Бирже данный фонд представлен под тикером TLCB.
Основным бенчмарком для фонда является Tinkoff Aggregate Local Currency Bond Index RUB. Стратегия фонда позволяет вложения в облигации, выраженные в иностранной валюте, с условием их хранения в Национальном расчетном депозитарии (НРД) и минимальным объемом выпуска не менее 500 млн. рублей.
В расходы входит вознаграждение управляющей компании в размере 1,5%, депозитария - 0,05%, а также прочие расходы, оцениваемые в 0,04%. Полученные фондом купоны от компаний реинвестируются обратно в облигации.
Размещение активов в облигации, выраженные в иностранной валюте, предоставляет инвесторам дополнительные возможности для диверсификации портфеля. Интересный аспект фонда заключается в стратегии реинвестирования получаемых купонов, что способствует дополнительному росту стоимости портфеля.
Фонд TLCB предоставляет инвесторам уникальную возможность участвовать в облигационном сегменте российского рынка, ориентированном на иностранные валюты, с минимальным объемом вложений и конкурентоспособной комиссией.
Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью «т-капитал».
Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".
Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".
Предыдущие названия фонда: биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «тинькофф локальные валютные облигации» от 19.10.2023.
©Вся информация подготовлена RUSETFS™. Все права защищены.
БКС
Винвесторе