Базовые активы: Облигации российских компаний в иностранной валюте
Риски и драйверы Документы Корреляции Обзор Качество отслеживания Состав График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
10,26 RUBРасчетная цена
2 283 309 000 RUBОбъем фонда (СЧА)
0,99%Комиссия
Актив
ЕврооблигацииКатегория актива
АктивнаяМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
РоссияРегион
РоссияСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUBВалюта торгов
График котировок TLCB
| Актив | Доля |
|---|---|
| Денежные средства, | 18.05% |
| ПИК-Корпорация выпуск 5, RU000A105146 | 7.37% |
| Уральская Сталь БО-001Р-03, RU000A107U81 | 7.14% |
| МКБ ЗО-2026-02, RU000A107VV1 | 6.57% |
| ТМК ЗО-2027, RU000A107JN3 | 5.69% |
| Акрон БО-001P-04, RU000A108JH3 | 5.66% |
| Борец Капитал ЗО-2026, RU000A105GN3 | 5.66% |
| ГТЛК 002P-05, RU000A108NS2 | 5.50% |
| Газпром Капитал БЗО26-1-Е, RU000A105QX1 | 5.31% |
| TCS-perp1, RU000A107738 | 5.02% |
| Газпром нефть 003P-12R, RU000A108PZ2 | 4.31% |
| РУСАЛ CNY выпуск 6, RU000A107RH8 | 4.10% |
| Лукойл ЗО-31, RU000A1059R0 | 3.14% |
| Металлоинвест ЗО-28, RU000A105A04 | 2.69% |
| РУСАЛ БО-001Р-05, RU000A1076U8 | 2.49% |
| ГТЛК ЗО29-Д, RU000A107D58 | 2.19% |
| ФосАЗО28-Д, RU000A106G56 | 2.18% |
| Полюс CNY 01, RU000A1054W1 | 1.69% |
| Совкомфлот ЗО-2028, RU000A105A87 | 1.44% |
| Южуралзолото CNY выпуск 2, RU000A1061L9 | 1.09% |
| Альфа-Банк ЗО-400, RU000A108BD9 | 1.05% |
| Газпром Капитал ЗО37-1-Д, RU000A105RH2 | 0.96% |
| ВТБ ЗО-Т1, RU000A1082Q4 | 0.69% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 01.12.2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.59 % | 3.13 % | -1.83 % | |||
| 1.57 % | 3.65 % | -1.50 % | |||
| -0.42 % | -0.08 % | 2.50 % | 13.78 % | 1.54 % | |
| -1.11 % | -1.30 % | -4.77 % | -2.28 % | -8.31 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Дисконт
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Нефть Brent | 6 | 5 |
| Growth фактор | 2 | 7 |
| Драгоценный металл | 5 | 3 |
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Нефть Brent | 2 | 7 |
| CNYRUB | 0 | 8 |
| Драгоценный металл | 4 | 3 |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| RQIE | 1.00 | 100.00% | Все активы |
| AKAI | 1.00 | 100.00% | Все активы |
| YUAN | 0.83 | 81.63% | Облигации |
| SBCB | 0.79 | 86.96% | Облигации |
| SBBY | 0.63 | 81.63% | Облигации |
| FMMM | 0.63 | 50.00% | Облигации |
| SBCN | 0.61 | 81.63% | Облигации |
| PRIE | 0.56 | 65.31% | Облигации |
| GOLD | 0.54 | 73.47% | Биржевые товары |
| AKGD | 0.53 | 69.39% | Биржевые товары |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
23.11.2023Начало торговли
Обзор инвестиционного фонда TLCB
БПИФ "Тинькофф Локальные валютные облигации" осуществляет инвестиции в облигации российских компаний, выраженные в иностранной валюте. На Московской Бирже данный фонд представлен под тикером TLCB.
Основным бенчмарком для фонда является Tinkoff Aggregate Local Currency Bond Index RUB. Стратегия фонда позволяет вложения в облигации, выраженные в иностранной валюте, с условием их хранения в Национальном расчетном депозитарии (НРД) и минимальным объемом выпуска не менее 500 млн. рублей.
В расходы входит вознаграждение управляющей компании в размере 1,5%, депозитария - 0,05%, а также прочие расходы, оцениваемые в 0,04%. Полученные фондом купоны от компаний реинвестируются обратно в облигации.
Размещение активов в облигации, выраженные в иностранной валюте, предоставляет инвесторам дополнительные возможности для диверсификации портфеля. Интересный аспект фонда заключается в стратегии реинвестирования получаемых купонов, что способствует дополнительному росту стоимости портфеля.
Фонд TLCB предоставляет инвесторам уникальную возможность участвовать в облигационном сегменте российского рынка, ориентированном на иностранные валюты, с минимальным объемом вложений и конкурентоспособной комиссией.
Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью «т-капитал».
Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".
Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".
Предыдущие названия фонда: биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «тинькофф локальные валютные облигации» от 19.10.2023.
БКС
Винвесторе