Базовые активы: Облигации российских компаний в иностранной валюте
Риски и драйверы Документы Корреляции Состав Обзор Качество отслеживания График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
9,97 RUBРасчетная цена
13 572 720 000 RUBОбъем фонда (СЧА)
1,60%Комиссия
Актив
ЕврооблигацииКатегория актива
АктивнаяМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
РоссияРегион
РоссияСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUBВалюта торгов
График котировок TLCB
| Актив | Доля |
|---|---|
| ПИК-Корпорация выпуск 5 | 5.46% |
| Россия 12156121V | 5.41% |
| НЛМК ЗО26-Е | 4.46% |
| Группа Черкизово обб2П01 | 4.39% |
| Газпром Капитал БО-003Р-20 | 4.09% |
| ГТЛК ЗО27-Д | 3.84% |
| РУСАЛ БО-001Р-15 | 3.78% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 01.12.2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| -2.36 % | -1.68 % | -5.88 % | -2.08 % | ||
| -1.88 % | -1.71 % | -4.86 % | -1.89 % | ||
| 0.62 % | 2.90 % | 25.25 % | 36.59 % | 14.45 % | |
| -0.05 % | 1.91 % | 24.89 % | 25.05 % | 10.19 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Дисконт
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Драгоценный металл | 11 | 13 |
| Нефть Brent | 12 | 11 |
| CNYRUB | 22 | 0 |
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Нефть Brent | 10 | 17 |
| Драгоценный металл | 11 | 12 |
| CNYRUB | 1 | 20 |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| RQIE | 1.00 | 100.00% | Все активы |
| YUAN | 0.86 | 82.91% | Облигации |
| SBBY | 0.78 | 77.78% | Облигации |
| SBCB | 0.75 | 79.82% | Облигации |
| AKGP | 0.75 | 70.59% | Облигации |
| PRIE | 0.71 | 73.50% | Облигации |
| SBCN | 0.71 | 81.20% | Облигации |
| CNYM | 0.70 | 76.85% | Облигации |
| AMNY | 0.70 | 76.74% | Облигации |
| RSHU | 0.57 | 75.21% | Облигации |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
23.11.2023Начало торговли
Обзор инвестиционного фонда TLCB
БПИФ "Тинькофф Локальные валютные облигации" осуществляет инвестиции в облигации российских компаний, выраженные в иностранной валюте. На Московской Бирже данный фонд представлен под тикером TLCB.
Основным бенчмарком для фонда является Tinkoff Aggregate Local Currency Bond Index RUB. Стратегия фонда позволяет вложения в облигации, выраженные в иностранной валюте, с условием их хранения в Национальном расчетном депозитарии (НРД) и минимальным объемом выпуска не менее 500 млн. рублей.
В расходы входит вознаграждение управляющей компании в размере 1,5%, депозитария - 0,059%, а также прочие расходы, оцениваемые в 0,04%. Полученные фондом купоны от компаний реинвестируются обратно в облигации.
Размещение активов в облигации, выраженные в иностранной валюте, предоставляет инвесторам дополнительные возможности для диверсификации портфеля. Интересный аспект фонда заключается в стратегии реинвестирования получаемых купонов, что способствует дополнительному росту стоимости портфеля.
Фонд TLCB предоставляет инвесторам уникальную возможность участвовать в облигационном сегменте российского рынка, ориентированном на иностранные валюты, с минимальным объемом вложений и конкурентоспособной комиссией.
Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью «т-капитал».
Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".
Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".
Предыдущие названия фонда: биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «тинькофф локальные валютные облигации» от 19.10.2023.
©Вся информация подготовлена RUSETFS™. Все права защищены.
БКС
Винвесторе