TLCB Тинькофф Локальные валютные облигации
Общее
?
Тинькофф

Эмитент

10,65 RUB

Расчетная цена

890 967 000 RUB

Объем фонда (СЧА)

0,99%

Комиссия

Активы
?
Облигации

Актив

Еврооблигации

Категория актива

Активная

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Развивающийся

Рынок

Россия

Регион

Россия

Страна

Валюта
?
CNY

Валюта активов

RUB

Отчетная валюта

RUB

Валюта торгов

График котировок TLCB

График TradingView с котировками TLCB
Полный состав TLCB
Актив Доля
ПИК-Корпорация выпуск 5, RU000A105146 8.72%
ТМК ЗО-2027, RU000A107JN3 8.15%
Денежные средства, 8.12%
Борец Капитал ЗО-2026, RU000A105GN3 7.56%
ФосАЗО28-Д, RU000A106G56 7.39%
Совкомфлот ЗО-2028, RU000A105A87 7.34%
Металлоинвест ЗО-28, RU000A105A04 6.70%
РУСАЛ БО-001Р-05, RU000A1076U8 6.03%
Уральская Сталь БО-001Р-03, RU000A107U81 5.47%
ГТЛК ЗО29-Д, RU000A107D58 5.45%
Газпром Капитал БЗО26-1-Е, RU000A105QX1 5.39%
Норильский никель ЗО25-Д, RU000A107BL4 4.88%
Полюс CNY 01, RU000A1054W1 4.77%
Лукойл ЗО-31, RU000A1059R0 4.60%
Газпром Капитал ЗО37-1-Д, RU000A105RH2 3.07%
Южуралзолото CNY выпуск 2, RU000A1061L9 2.83%
ГТЛК ЗО24-Д, RU000A1077H3 2.28%
ГТЛК ЗО25-Д, RU000A1078V2 1.25%
Качество диверсификации

18

Количество активов

5.56%

Среднее долей

5.46%

Медиана долей

24.99%

Сумма долей 3 наибольших вложений

39.94%

Сумма долей 5 наибольших вложений

70.93%

Сумма долей 10 наибольших вложений

100.00%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Качество отслеживания индексов фондом TLCB
?
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
TLCBA

Тикер INav

10,63

Закрытие торгов

10,59

Справедливая цена

0,42%

Премия


События, сопровождающие резкие падения TLCB
4 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Американский S&P500 0 2
Growth фактор 0 2
Нефть Brent 1 1
События, сопровождающие резкие росты TLCB
6 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Нефть Brent 2 4
USDRUB 0 5
Драгоценный металл 3 1
Сравнение с Америкой
Сравнение доходности фонда TLCB с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний
Сравнение с Россией
Сравнение доходности фонда TLCB с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний
Альтернатива вкладу
Сравнение доходности фонда TLCB с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Сравнение доходности фонда TLCB с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Прямая зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
RQIE 1.00 100.00% Все активы
YUAN 0.97 93.33% Облигации
SBBY 0.96 93.33% Облигации
SBCN 0.94 93.33% Облигации
RSHU 0.93 86.67% Облигации
PRIE 0.86 80.00% Облигации
CNYM 0.86 100.00% Облигации
SBCB 0.72 91.67% Облигации
GOLD 0.69 86.67% Биржевые товары
SBGD 0.68 93.33% Биржевые товары
Обратная зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
RQIU -1.00 50.00% Все активы
SBRS -0.72 40.00% Все активы
SBWS -0.67 50.00% Все активы
GPBS -0.54 66.67% Облигации
ESGE -0.45 53.33% Акции
SBRI -0.37 53.33% Акции
SBMX -0.36 53.33% Акции
RCMX -0.36 53.33% Акции
SCFT -0.34 53.33% Акции
SPBF -0.33 80.00% Облигации
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
RU000A107597

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

23.11.2023

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда TLCB

БПИФ "Тинькофф Локальные валютные облигации" осуществляет инвестиции в облигации российских компаний, выраженные в иностранной валюте. На Московской Бирже данный фонд представлен под тикером TLCB.

Основным бенчмарком для фонда является Tinkoff Aggregate Local Currency Bond Index RUB. Стратегия фонда позволяет вложения в облигации, выраженные в иностранной валюте, с условием их хранения в Национальном расчетном депозитарии (НРД) и минимальным объемом выпуска не менее 500 млн. рублей.

Общая комиссия фонда TLCB составляет 0,99%. В эту сумму входит вознаграждение управляющей компании в размере 0,9%, депозитария - 0,05%, а также прочие расходы, оцениваемые в 0,04%. Полученные фондом купоны от компаний реинвестируются обратно в облигации.

Размещение активов в облигации, выраженные в иностранной валюте, предоставляет инвесторам дополнительные возможности для диверсификации портфеля. Интересный аспект фонда заключается в стратегии реинвестирования получаемых купонов, что способствует дополнительному росту стоимости портфеля.

Фонд TLCB предоставляет инвесторам уникальную возможность участвовать в облигационном сегменте российского рынка, ориентированном на иностранные валюты, с минимальным объемом вложений и конкурентоспособной комиссией.

Средняя доходность к погашению 0%, дюрация 0 в днях.

Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "тинькофф капитал".

Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".

Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".