Базовые активы: Облигации российских компаний в иностранной валюте
Риски и драйверы Документы Корреляции Обзор Качество отслеживания Состав График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
11,01 RUBРасчетная цена
2 151 729 000 RUBОбъем фонда (СЧА)
0,99%Комиссия
Актив
ЕврооблигацииКатегория актива
АктивнаяМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
РоссияРегион
РоссияСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUBВалюта торгов
График котировок TLCB
| Актив | Доля |
|---|---|
| RU000A10A810 - Россия 2026-ЗО | 7.84% |
| RU000A107VV1 - МКБ ЗО-2026-02 | 7.47% |
| RU000A105146 - ПИК-Корпорация выпуск 5 | 7.43% |
| RU000A107U81 - Уральская Сталь БО-001Р-03 | 7.35% |
| RU000A105GN3 - Борец Капитал ЗО-2026 | 6.31% |
| RU000A108PZ2 - Газпром нефть 003P-12R | 6.28% |
| RU000A108NS2 - ГТЛК 002P-05 | 6.06% |
| RU000A107738 - TCS-perp1 | 5.92% |
| RU000A105QX1 - Газпром Капитал БЗО26-1-Е | 5.91% |
| RU000A108JH3 - Акрон БО-001P-04 | 5.07% |
| RU000A10A851 - Россия 2027-ЗО | 5.04% |
| RU000A108G70 - НОВАТЭК 001P-02 | 4.67% |
| RU000A107RH8 - РУСАЛ CNY выпуск 6 | 4.44% |
| RU000A1059R0 - Лукойл ЗО-31 | 3.26% |
| RU000A1054W1 - Полюс CNY 01 | 3.18% |
| - Денежные средства | 3.03% |
| RU000A105A04 - Металлоинвест ЗО-28 | 2.96% |
| RU000A1076U8 - РУСАЛ БО-001Р-05 | 2.56% |
| RU000A1061L9 - Южуралзолото CNY выпуск 2 | 2.47% |
| RU000A105A87 - Совкомфлот ЗО-2028 | 1.44% |
| RU000A108BD9 - Альфа-Банк ЗО-400 | 1.19% |
| RU000A1084S6 - РЖД ЗО26-1-ФР | 0.12% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 01.12.2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| -0.81 % | 9.14 % | 5.47 % | 4.95 % | ||
| -1.84 % | 8.23 % | 5.32 % | 4.63 % | ||
| 2.04 % | 6.72 % | 4.82 % | 21.36 % | 5.48 % | |
| 1.10 % | 9.43 % | -1.98 % | 9.76 % | -0.77 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Премия
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Нефть Brent | 8 | 6 |
| Growth фактор | 2 | 9 |
| Драгоценный металл | 7 | 4 |
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Нефть Brent | 4 | 13 |
| CNYRUB | 1 | 13 |
| Драгоценный металл | 7 | 6 |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| RQIE | 1.00 | 100.00% | Все активы |
| YUAN | 0.86 | 84.13% | Облигации |
| SBCB | 0.80 | 85.00% | Облигации |
| SBBY | 0.77 | 77.78% | Облигации |
| PRIE | 0.66 | 65.08% | Облигации |
| SBCN | 0.60 | 79.37% | Облигации |
| GOOD | 0.60 | 62.50% | Облигации |
| CNYM | 0.58 | 72.22% | Облигации |
| RSHU | 0.53 | 80.95% | Облигации |
| SBGD | 0.52 | 68.25% | Биржевые товары |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
23.11.2023Начало торговли
Обзор инвестиционного фонда TLCB
БПИФ "Тинькофф Локальные валютные облигации" осуществляет инвестиции в облигации российских компаний, выраженные в иностранной валюте. На Московской Бирже данный фонд представлен под тикером TLCB.
Основным бенчмарком для фонда является Tinkoff Aggregate Local Currency Bond Index RUB. Стратегия фонда позволяет вложения в облигации, выраженные в иностранной валюте, с условием их хранения в Национальном расчетном депозитарии (НРД) и минимальным объемом выпуска не менее 500 млн. рублей.
В расходы входит вознаграждение управляющей компании в размере 1,5%, депозитария - 0,05%, а также прочие расходы, оцениваемые в 0,04%. Полученные фондом купоны от компаний реинвестируются обратно в облигации.
Размещение активов в облигации, выраженные в иностранной валюте, предоставляет инвесторам дополнительные возможности для диверсификации портфеля. Интересный аспект фонда заключается в стратегии реинвестирования получаемых купонов, что способствует дополнительному росту стоимости портфеля.
Фонд TLCB предоставляет инвесторам уникальную возможность участвовать в облигационном сегменте российского рынка, ориентированном на иностранные валюты, с минимальным объемом вложений и конкурентоспособной комиссией.
Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью «т-капитал».
Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".
Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".
Предыдущие названия фонда: биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «тинькофф локальные валютные облигации» от 19.10.2023.
©https://rusetfs.com. Все права защищены. Копирование и коммерческое использование запрещено. Подробнее в пользовательском соглашении RUSETFS.
БКС
Винвесторе