Базовые активы: Дивидендные акции компаний России
Риски и драйверы Документы Корреляции Обзор Качество отслеживания Состав График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
9,81 RUBРасчетная цена
825 910 000 RUBОбъем фонда (СЧА)
1,49%Комиссия
Актив
Дивидендные акцииКатегория актива
Smart BetaМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
РоссияРегион
РоссияСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUBВалюта торгов
График котировок TDIV
| Актив | Доля |
|---|---|
| ЛУКОЙЛ, LKOH | 6.68% |
| НЛМК, NLMK | 6.36% |
| МТС, MTSS | 5.92% |
| Татнефть, TATN | 5.89% |
| Транснефть - привилегированные акции, TRNFP | 5.49% |
| Корпоративный Центр Икс 5, RU000A108X38 | 5.38% |
| Сбер Банк, SBER | 5.30% |
| Магнит, MGNT | 4.87% |
| Сургутнефтегаз - привилегированные акции, SNGSP | 4.53% |
| РусАгро, AGRO | 4.52% |
| ММК, MAGN | 4.48% |
| Роснефть, ROSN | 3.92% |
| Московская Биржа, MOEX | 3.89% |
| Банк Санкт-Петербург, BSPB | 3.76% |
| Хэдхантер, HEAD | 3.67% |
| Газпром нефть, SIBN | 3.39% |
| НОВАТЭК, NVTK | 3.34% |
| Северсталь, CHMF | 3.15% |
| Башнефть - привилегированные акции, BANEP | 3.07% |
| АЛРОСА, ALRS | 1.89% |
| Группа Позитив, POSI | 1.82% |
| Совкомбанк, SVCB | 1.61% |
| Денежные средства, | 1.07% |
| Яндекс, YDEX | 0.98% |
| ФосАгро, PHOR | 0.98% |
| Совкомфлот, FLOT | 0.94% |
| Мать и дитя, MDMG | 0.86% |
| Группа ЛСР, LSRG | 0.81% |
| Ростелеком - Привилегированные акции, RTKMP | 0.59% |
| Whoosh, WUSH | 0.35% |
| Ленэнерго - акции привилегированные, LSNGP | 0.24% |
| United medical group, GEMC | 0.19% |
| HENDERSON, HNFG | 0.08% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 30.11.2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| -4.36 % | -10.87 % | -4.96 % | |||
| -3.37 % | -10.20 % | -4.05 % | |||
| -0.53 % | -9.31 % | -15.20 % | -34.05 % | -13.93 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Дисконт
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Драгоценный металл | 7 | 4 |
| Российский IMOEX | 11 | 0 |
| Нефть Brent | 5 | 4 |
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Российский IMOEX | 0 | 14 |
| Американский S&P500 | 3 | 8 |
| Драгоценный металл | 3 | 8 |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
23.11.2023Начало торговли
Обзор инвестиционного фонда TDIV
БПИФ "Тинькофф Дивидендные акции" (TDIV) инвестирует в акции с высокой дивидендной доходностью, ориентируясь на индекс Tinkoff Russian Stock Dividend Total Return Index. Ребалансировка индекса осуществляется ежегодно.
Критерии включения в индекс:
- Торговля на МосБирже;
- Выплата или планы выплаты дивидендов;
- Капитализация выше 10 млрд.;
- Средний оборот торгов выше 10 млн. в день.
Дивиденды TDIV получает от эмитентов, но их не распределяет среди инвесторов. Все дивиденды реинвестируются в БПИФ. Таким образом, фонд не предоставляет денежный поток инвесторам и стремится превзойти индекс IMOEX через уникальную стратегию.
Суммарные комиссии (TER) TDIV составляют 1.49%. Управляющая Компания удерживает 1.4%, депозитарий и биржа — 0.05%, а 0.04% идет на прочие расходы.
Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "тинькофф капитал".
Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".
Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".
Предыдущие названия фонда: 0.
БКС
Винвесторе