TDIV Тинькофф Дивидендные акции
Общее
?
Тинькофф

Эмитент

11,38 RUB

Расчетная цена

880 596 700 RUB

Объем фонда (СЧА)

1,49%

Комиссия

Активы
?
Акции

Актив

Дивидендные акции

Категория актива

Smart Beta

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Развивающийся

Рынок

Россия

Регион

Россия

Страна

Валюта
?
RUB

Валюта активов

RUB

Отчетная валюта

RUB

Валюта торгов

График котировок TDIV

График TradingView с котировками TDIV
Полный состав TDIV
Актив Доля
НЛМК, NLMK 7.19%
Сургутнефтегаз - привилегированные акции, SNGSP 6.81%
Северсталь, CHMF 5.81%
ЛУКОЙЛ, LKOH 5.74%
Татнефть, TATN 5.00%
X5 RetailGroup ГДР, FIVE 4.80%
ММК, MAGN 4.77%
Магнит, MGNT 4.28%
Совкомфлот, FLOT 4.10%
Транснефть - привилегированные акции, TRNFP 4.01%
Сбер Банк, SBER 3.95%
Роснефть, ROSN 3.91%
МТС, MTSS 3.42%
Московская Биржа, MOEX 3.19%
Банк Санкт-Петербург, BSPB 3.19%
Башнефть - привилегированные акции, BANEP 2.73%
Полюс, PLZL 2.67%
РусАгро, AGRO 2.55%
Мечел - Привилегированные акции, MTLRP 2.49%
Газпром нефть, SIBN 2.45%
Денежные средства, 2.39%
НОВАТЭК, NVTK 2.20%
АЛРОСА, ALRS 2.19%
United medical group, GEMC 2.11%
Совкомбанк, SVCB 1.99%
Novabev Group, BELU 1.47%
Positive Technologies, POSI 0.99%
ФосАгро, PHOR 0.77%
Мать и дитя, MDMG 0.66%
Ростелеком - Привилегированные акции, RTKMP 0.64%
Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии, OGKB 0.57%
Whoosh, WUSH 0.52%
Группа Черкизово, GCHE 0.31%
Ленэнерго - акции привилегированные, LSNGP 0.14%
Качество диверсификации

34

Количество активов

2.94%

Среднее долей

2.61%

Медиана долей

19.81%

Сумма долей 3 наибольших вложений

30.55%

Сумма долей 5 наибольших вложений

52.51%

Сумма долей 10 наибольших вложений

100.01%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Качество отслеживания индексов фондом TDIV
?
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
TDIVA

Тикер INav

11,41

Закрытие торгов

11,37

Справедливая цена

0,32%

Премия


События, сопровождающие резкие падения TDIV
2 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Драгоценный металл 2 0
Российский IMOEX 2 0
CNYRUB 0 2
События, сопровождающие резкие росты TDIV
9 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Российский IMOEX 0 9
Драгоценный металл 1 6
Нефть Brent 2 4
Сравнение с Америкой
Сравнение доходности фонда TDIV с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний
Сравнение с Россией
Сравнение доходности фонда TDIV с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний
Альтернатива вкладу
Сравнение доходности фонда TDIV с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Сравнение доходности фонда TDIV с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Прямая зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
AMRE 0.93 85.71% Акции
MKBD 0.93 90.48% Акции
TMOS 0.93 80.95% Акции
DIVD 0.92 90.48% Акции
GROD 0.91 85.71% Акции
OPNR 0.91 80.95% Акции
EQMX 0.90 85.71% Акции
SBHI 0.88 90.48% Акции
SBMX 0.87 85.71% Акции
ESGE 0.87 80.95% Акции
Обратная зависимость
4 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
RQIU -1.00 50.00% Все активы
RQIE -1.00 50.00% Все активы
CNYM -0.62 41.67% Облигации
GPBS -0.31 61.90% Облигации
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
RU000A107563

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

23.11.2023

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда TDIV

БПИФ "Тинькофф Дивидендные акции" (TDIV) инвестирует в акции с высокой дивидендной доходностью, ориентируясь на индекс Tinkoff Russian Stock Dividend Total Return Index. Ребалансировка индекса осуществляется ежегодно.

Критерии включения в индекс:

  1. Торговля на МосБирже;
  2. Выплата или планы выплаты дивидендов;
  3. Капитализация выше 10 млрд.;
  4. Средний оборот торгов выше 10 млн. в день.

Дивиденды TDIV получает от эмитентов, но их не распределяет среди инвесторов. Все дивиденды реинвестируются в БПИФ. Таким образом, фонд не предоставляет денежный поток инвесторам и стремится превзойти индекс IMOEX через уникальную стратегию.

Суммарные комиссии (TER) TDIV составляют 1.49%. Управляющая Компания удерживает 1.4%, депозитарий и биржа — 0.05%, а 0.04% идет на прочие расходы.

Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "тинькофф капитал".

Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".

Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".