Базовые активы: Дивидендные акции компаний России
Риски и драйверы Документы Корреляции Обзор Качество отслеживания Состав График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
11,46 RUBРасчетная цена
935 922 200 RUBОбъем фонда (СЧА)
1,49%Комиссия
Актив
Дивидендные акцииКатегория актива
Smart BetaМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
РоссияРегион
РоссияСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUBВалюта торгов
График котировок TDIV
| Актив | Доля |
|---|---|
| НЛМК, NLMK | 7.38% |
| Сургутнефтегаз - привилегированные акции, SNGSP | 6.64% |
| Северсталь, CHMF | 5.97% |
| ЛУКОЙЛ, LKOH | 5.89% |
| Татнефть, TATN | 4.96% |
| Совкомфлот, FLOT | 4.65% |
| ММК, MAGN | 4.60% |
| X5 RetailGroup ГДР, FIVE | 4.48% |
| Банк Санкт-Петербург, BSPB | 4.48% |
| Магнит, MGNT | 4.32% |
| Роснефть, ROSN | 4.31% |
| Транснефть - привилегированные акции, TRNFP | 4.23% |
| Сбер Банк, SBER | 4.02% |
| МТС, MTSS | 3.34% |
| Московская Биржа, MOEX | 2.84% |
| Газпром нефть, SIBN | 2.71% |
| Башнефть - привилегированные акции, BANEP | 2.64% |
| Мечел - Привилегированные акции, MTLRP | 2.53% |
| НОВАТЭК, NVTK | 2.52% |
| Полюс, PLZL | 2.45% |
| РусАгро, AGRO | 2.38% |
| United medical group, GEMC | 2.30% |
| АЛРОСА, ALRS | 2.18% |
| Совкомбанк, SVCB | 2.03% |
| Novabev Group, BELU | 1.39% |
| ФосАгро, PHOR | 0.81% |
| Positive Technologies, POSI | 0.73% |
| Мать и дитя, MDMG | 0.73% |
| Денежные средства, | 0.66% |
| Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии, OGKB | 0.56% |
| Ростелеком - Привилегированные акции, RTKMP | 0.53% |
| Whoosh, WUSH | 0.40% |
| Группа Черкизово, GCHE | 0.22% |
| Ленэнерго - акции привилегированные, LSNGP | 0.14% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 30.11.2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.87 % | 7.30 % | 43.79 % | |||
| 2.03 % | 7.59 % | 42.65 % | |||
| 4.00 % | 8.44 % | 31.53 % | -2.21 % | 24.47 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Премия
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Драгоценный металл | 2 | 0 |
| Российский IMOEX | 2 | 0 |
| CNYRUB | 0 | 2 |
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Российский IMOEX | 0 | 9 |
| Драгоценный металл | 1 | 5 |
| USDRUB | 3 | 3 |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
23.11.2023Начало торговли
Обзор инвестиционного фонда TDIV
БПИФ "Тинькофф Дивидендные акции" (TDIV) инвестирует в акции с высокой дивидендной доходностью, ориентируясь на индекс Tinkoff Russian Stock Dividend Total Return Index. Ребалансировка индекса осуществляется ежегодно.
Критерии включения в индекс:
- Торговля на МосБирже;
- Выплата или планы выплаты дивидендов;
- Капитализация выше 10 млрд.;
- Средний оборот торгов выше 10 млн. в день.
Дивиденды TDIV получает от эмитентов, но их не распределяет среди инвесторов. Все дивиденды реинвестируются в БПИФ. Таким образом, фонд не предоставляет денежный поток инвесторам и стремится превзойти индекс IMOEX через уникальную стратегию.
Суммарные комиссии (TER) TDIV составляют 1.49%. Управляющая Компания удерживает 1.4%, депозитарий и биржа — 0.05%, а 0.04% идет на прочие расходы.
Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "тинькофф капитал".
Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".
Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".
БКС
Винвесторе