TDIV Тинькофф Дивидендные акции
Общее
?
Тинькофф

Эмитент

10,40 RUB

Расчетная цена

821 603 200 RUB

Объем фонда (СЧА)

1,49%

Комиссия

Активы
?
Акции

Актив

Дивидендные акции

Категория актива

Smart Beta

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Развивающийся

Рынок

Россия

Регион

Россия

Страна

Валюта
?
RUB

Валюта активов

RUB

Отчетная валюта

RUB

Валюта торгов

График котировок TDIV

График TradingView с котировками TDIV
Полный состав TDIV
Актив Доля
Сургутнефтегаз - привилегированные акции, SNGSP 6.81%
ЛУКОЙЛ, LKOH 6.77%
Северсталь, CHMF 5.83%
Газпром нефть, SIBN 5.42%
Татнефть, TATN 5.33%
X5 RetailGroup ГДР, FIVE 5.09%
РусАгро, AGRO 5.07%
НЛМК, NLMK 4.87%
МТС, MTSS 4.71%
Роснефть, ROSN 4.61%
Транснефть - привилегированные акции, TRNFP 4.56%
ММК, MAGN 4.44%
Сбер Банк, SBER 4.33%
Магнит, MGNT 3.63%
НОВАТЭК, NVTK 3.36%
Банк Санкт-Петербург, BSPB 3.21%
АЛРОСА, ALRS 2.99%
Московская Биржа, MOEX 2.79%
Positive Technologies, POSI 2.73%
Novabev Group, BELU 2.50%
Башнефть - привилегированные акции, BANEP 2.24%
Денежные средства, 1.74%
Совкомбанк, SVCB 1.32%
ФосАгро, PHOR 1.06%
Whoosh, WUSH 1.05%
Мать и дитя, MDMG 0.71%
Ростелеком - Привилегированные акции, RTKMP 0.67%
United medical group, GEMC 0.62%
Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии, OGKB 0.51%
HeadHunter Group PLC, HHRU 0.32%
Группа Черкизово, GCHE 0.29%
Ленэнерго - акции привилегированные, LSNGP 0.25%
HENDERSON, HNFG 0.17%
Качество диверсификации

33

Количество активов

3.03%

Среднее долей

2.99%

Медиана долей

19.41%

Сумма долей 3 наибольших вложений

30.16%

Сумма долей 5 наибольших вложений

54.51%

Сумма долей 10 наибольших вложений

100.00%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Качество отслеживания индексов фондом TDIV
?
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
TDIVA

Тикер INav

10,41

Закрытие торгов

10,37

Справедливая цена

0,41%

Премия


События, сопровождающие резкие падения TDIV
6 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Драгоценный металл 3 3
Российский IMOEX 6 0
Value фактор 1 3
События, сопровождающие резкие росты TDIV
12 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Российский IMOEX 0 11
Драгоценный металл 2 7
Американский S&P500 2 6
Сравнение с Америкой
Сравнение доходности фонда TDIV с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний
Сравнение с Россией
Сравнение доходности фонда TDIV с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний
Альтернатива вкладу
Сравнение доходности фонда TDIV с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Сравнение доходности фонда TDIV с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Прямая зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
DIVD 0.96 91.18% Акции
TMOS 0.95 85.29% Акции
MKBD 0.94 88.24% Акции
AMRE 0.94 88.24% Акции
EQMX 0.93 91.18% Акции
OPNR 0.93 85.29% Акции
GROD 0.93 88.24% Акции
ESGE 0.93 79.41% Акции
SBHI 0.92 88.24% Акции
SBRI 0.92 82.35% Акции
Обратная зависимость
2 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
RQIU -1.00 50.00% Все активы
RQIE -1.00 50.00% Все активы
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
RU000A107563

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

23.11.2023

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда TDIV

БПИФ "Тинькофф Дивидендные акции" (TDIV) инвестирует в акции с высокой дивидендной доходностью, ориентируясь на индекс Tinkoff Russian Stock Dividend Total Return Index. Ребалансировка индекса осуществляется ежегодно.

Критерии включения в индекс:

  1. Торговля на МосБирже;
  2. Выплата или планы выплаты дивидендов;
  3. Капитализация выше 10 млрд.;
  4. Средний оборот торгов выше 10 млн. в день.

Дивиденды TDIV получает от эмитентов, но их не распределяет среди инвесторов. Все дивиденды реинвестируются в БПИФ. Таким образом, фонд не предоставляет денежный поток инвесторам и стремится превзойти индекс IMOEX через уникальную стратегию.

Суммарные комиссии (TER) TDIV составляют 1.49%. Управляющая Компания удерживает 1.4%, депозитарий и биржа — 0.05%, а 0.04% идет на прочие расходы.

Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "тинькофф капитал".

Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".

Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".