Базовые активы: Дивидендные акции компаний России
Риски и драйверы Документы Корреляции Обзор Качество отслеживания Состав График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
10,20 RUBРасчетная цена
1 007 268 000 RUBОбъем фонда (СЧА)
2,09%Комиссия
Актив
Дивидендные акцииКатегория актива
Smart BetaМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
РоссияРегион
РоссияСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUBВалюта торгов
График котировок TDIV
| Актив | Доля |
|---|---|
| X5 - Корпоративный Центр Икс 5 | 7.32% |
| LKOH - ЛУКОЙЛ | 6.97% |
| SBER - Сбер Банк | 6.96% |
| - Денежные средства | 6.06% |
| NLMK - НЛМК | 5.84% |
| TATN - Татнефть | 5.55% |
| SIBN - Газпром нефть | 4.86% |
| NVTK - НОВАТЭК | 4.78% |
| TRNFP - Транснефть - привилегированные акции | 4.40% |
| PLZL - Полюс | 4.08% |
| MOEX - Московская Биржа | 3.75% |
| ROSN - Роснефть | 3.71% |
| HEAD - Хэдхантер | 3.60% |
| MTSS - МТС | 3.45% |
| MGNT - Магнит | 3.26% |
| SNGSP - Сургутнефтегаз - привилегированные акции | 3.16% |
| T - Т-Технологии | 2.06% |
| GMKN - Норильский никель | 2.04% |
| BSPB - Банк Санкт-Петербург | 1.88% |
| BANEP - Башнефть - привилегированные акции | 1.88% |
| YDEX - Яндекс | 1.80% |
| SVCB - Совкомбанк | 1.77% |
| RENI - Ренессанс Страхование | 1.72% |
| FLOT - Совкомфлот | 1.68% |
| PHOR - ФосАгро | 1.52% |
| CHMF - Северсталь | 1.36% |
| NMTP - НМТП | 1.25% |
| MAGN - ММК | 1.21% |
| MDMG - Мать и дитя | 0.94% |
| LSNGP - Россети Ленэнерго - акции привилегированные | 0.73% |
| RTKMP - Ростелеком - Привилегированные акции | 0.43% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 30.11.2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| -7.31 % | 0.20 % | -11.01 % | 1.13 % | ||
| -4.73 % | 2.16 % | -9.46 % | 2.49 % | ||
| -5.85 % | 4.52 % | -10.40 % | 9.19 % | -3.62 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Дисконт
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Российский IMOEX | 18 | 0 |
| Драгоценный металл | 10 | 7 |
| Нефть Brent | 8 | 8 |
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Российский IMOEX | 0 | 21 |
| Драгоценный металл | 6 | 11 |
| Американский S&P500 | 5 | 11 |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
23.11.2023Начало торговли
Обзор инвестиционного фонда TDIV
БПИФ "Тинькофф Дивидендные акции" (TDIV) инвестирует в акции с высокой дивидендной доходностью, ориентируясь на индекс Tinkoff Russian Stock Dividend Total Return Index. Ребалансировка индекса осуществляется ежегодно.
Критерии включения в индекс:
- Торговля на МосБирже;
- Выплата или планы выплаты дивидендов;
- Капитализация выше 10 млрд.;
- Средний оборот торгов выше 10 млн. в день.
Дивиденды TDIV получает от эмитентов, но их не распределяет среди инвесторов. Все дивиденды реинвестируются в БПИФ. Таким образом, фонд не предоставляет денежный поток инвесторам и стремится превзойти индекс IMOEX через уникальную стратегию.
Суммарные комиссии (TER) TDIV составляют: Управляющая Компания удерживает 2%, депозитарий и биржа — 0.05%, а 0.04% идет на прочие расходы.
Прошлое название Тинькофф Дивидендные акции
Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью «т-капитал».
Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".
Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".
Предыдущие названия фонда: биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «тинькофф дивидендные акции» от 12.10.2023.
©https://rusetfs.com. Все права защищены. Копирование и коммерческое использование запрещено. Подробнее в пользовательском соглашении RUSETFS.
БКС
Винвесторе