Базовые активы: Дивидендные акции компаний России
Риски и драйверы Документы Корреляции Обзор Качество отслеживания Состав График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
10,59 RUBРасчетная цена
826 620 700 RUBОбъем фонда (СЧА)
1,49%Комиссия
Актив
Дивидендные акцииКатегория актива
Smart BetaМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
РоссияРегион
РоссияСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUBВалюта торгов
Актив | Доля |
---|---|
НЛМК, NLMK | 6.64% |
ЛУКОЙЛ, LKOH | 6.31% |
Транснефть - привилегированные акции, TRNFP | 5.80% |
МТС, MTSS | 5.61% |
Татнефть, TATN | 5.35% |
ММК, MAGN | 5.17% |
X5 RetailGroup ГДР, FIVE | 5.13% |
АЛРОСА, ALRS | 4.87% |
Сургутнефтегаз - привилегированные акции, SNGSP | 4.75% |
Сбер Банк, SBER | 4.71% |
Роснефть, ROSN | 4.60% |
Газпром нефть, SIBN | 4.41% |
Башнефть - привилегированные акции, BANEP | 3.89% |
РусАгро, AGRO | 3.78% |
Северсталь, CHMF | 3.68% |
Банк Санкт-Петербург, BSPB | 3.47% |
Магнит, MGNT | 3.33% |
Денежные средства, | 3.24% |
НОВАТЭК, NVTK | 3.10% |
Московская Биржа, MOEX | 2.95% |
Novabev Group, BELU | 1.91% |
Positive Technologies, POSI | 1.88% |
Совкомбанк, SVCB | 1.59% |
ФосАгро, PHOR | 1.10% |
Мать и дитя, MDMG | 0.73% |
Whoosh, WUSH | 0.52% |
Ростелеком - Привилегированные акции, RTKMP | 0.51% |
United medical group, GEMC | 0.43% |
Ленэнерго - акции привилегированные, LSNGP | 0.25% |
HENDERSON, HNFG | 0.17% |
Группа Черкизово, GCHE | 0.12% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 30.11.2023 |
---|---|---|---|---|---|
-3.52 % | -9.08 % | 8.63 % | |||
-2.14 % | -7.36 % | 11.36 % | |||
-3.50 % | -12.25 % | 1.79 % | -18.53 % | -5.94 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Дисконт
Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
---|---|---|
Драгоценный металл | 3 | 3 |
Российский IMOEX | 6 | 0 |
Value фактор | 1 | 3 |
Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
---|---|---|
Российский IMOEX | 0 | 12 |
Драгоценный металл | 3 | 7 |
Американский S&P500 | 3 | 6 |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
23.11.2023Начало торговли
БПИФ "Тинькофф Дивидендные акции" (TDIV) инвестирует в акции с высокой дивидендной доходностью, ориентируясь на индекс Tinkoff Russian Stock Dividend Total Return Index. Ребалансировка индекса осуществляется ежегодно.
Критерии включения в индекс:
Дивиденды TDIV получает от эмитентов, но их не распределяет среди инвесторов. Все дивиденды реинвестируются в БПИФ. Таким образом, фонд не предоставляет денежный поток инвесторам и стремится превзойти индекс IMOEX через уникальную стратегию.
Суммарные комиссии (TER) TDIV составляют 1.49%. Управляющая Компания удерживает 1.4%, депозитарий и биржа — 0.05%, а 0.04% идет на прочие расходы.
Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "тинькофф капитал".
Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".
Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".