TDIV Т-Капитал Дивидендные акции
Общее
?
Тинькофф

Эмитент

10,77 RUB

Расчетная цена

1 020 081 000 RUB

Объем фонда (СЧА)

2,09%

Комиссия

Активы
?
Акции

Актив

Дивидендные акции

Категория актива

Smart Beta

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Развивающийся

Рынок

Россия

Регион

Россия

Страна

Валюта
?
RUB

Валюта активов

RUB

Отчетная валюта

RUB

Валюта торгов

График котировок TDIV

График TradingView с котировками TDIV
Полный состав TDIV
Актив Доля
X5 - Корпоративный Центр Икс 5 7.61%
SBER - Сбер Банк 6.96%
LKOH - ЛУКОЙЛ 6.87%
NLMK - НЛМК 6.41%
TATN - Татнефть 5.54%
NVTK - НОВАТЭК 5.26%
SIBN - Газпром нефть 4.93%
TRNFP - Транснефть - привилегированные акции 4.23%
PLZL - Полюс 4.22%
MOEX - Московская Биржа 4.06%
ROSN - Роснефть 3.80%
HEAD - Хэдхантер 3.72%
MTSS - МТС 3.69%
MGNT - Магнит 3.35%
SNGSP - Сургутнефтегаз - привилегированные акции 3.14%
- Денежные средства 2.66%
T - Т-Технологии 2.20%
GMKN - Норильский никель 2.15%
SVCB - Совкомбанк 1.96%
BANEP - Башнефть - привилегированные акции 1.94%
BSPB - Банк Санкт-Петербург 1.85%
YDEX - Яндекс 1.85%
RENI - Ренессанс Страхование 1.84%
FLOT - Совкомфлот 1.70%
NMTP - НМТП 1.56%
PHOR - ФосАгро 1.55%
CHMF - Северсталь 1.50%
MAGN - ММК 1.34%
MDMG - Мать и дитя 1.18%
LSNGP - Россети Ленэнерго - акции привилегированные 0.46%
RTKMP - Ростелеком - Привилегированные акции 0.45%
Качество диверсификации

31

Количество активов

3.23%

Среднее долей

2.66%

Медиана долей

21.44%

Сумма долей 3 наибольших вложений

33.39%

Сумма долей 5 наибольших вложений

56.09%

Сумма долей 10 наибольших вложений

99.98%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Качество отслеживания индексов фондом TDIV
?
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
TDIVA

Тикер INav

10,64

Закрытие торгов

10,61

Справедливая цена

0,27%

Премия


События, сопровождающие резкие падения TDIV
19 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Российский IMOEX 16 1
Драгоценный металл 10 6
Нефть Brent 8 7
События, сопровождающие резкие росты TDIV
22 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Российский IMOEX 0 21
Американский S&P500 5 11
Драгоценный металл 6 10
Сравнение с Америкой
Сравнение доходности фонда TDIV с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний
Сравнение с Россией
Сравнение доходности фонда TDIV с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний
Альтернатива вкладу
Сравнение доходности фонда TDIV с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Сравнение доходности фонда TDIV с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Прямая зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
DIVD 0.96 92.86% Акции
MKBD 0.96 90.00% Акции
TMOS 0.95 87.14% Акции
GROD 0.95 87.14% Акции
ESGE 0.95 84.29% Акции
AMRE 0.95 87.14% Акции
EQMX 0.94 87.14% Акции
SBRI 0.94 82.86% Акции
SBMX 0.94 84.29% Акции
SBHI 0.93 88.57% Акции
Обратная зависимость
5 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
RQIE -1.00 50.00% Все активы
RQIU -1.00 50.00% Все активы
AKMP -0.62 25.00% Облигации
AMFL -0.38 30.77% Облигации
SMCF -0.34 40.00% Облигации
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
RU000A107563

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

23.11.2023

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда TDIV

БПИФ "Тинькофф Дивидендные акции" (TDIV) инвестирует в акции с высокой дивидендной доходностью, ориентируясь на индекс Tinkoff Russian Stock Dividend Total Return Index. Ребалансировка индекса осуществляется ежегодно.

Критерии включения в индекс:

  1. Торговля на МосБирже;
  2. Выплата или планы выплаты дивидендов;
  3. Капитализация выше 10 млрд.;
  4. Средний оборот торгов выше 10 млн. в день.

Дивиденды TDIV получает от эмитентов, но их не распределяет среди инвесторов. Все дивиденды реинвестируются в БПИФ. Таким образом, фонд не предоставляет денежный поток инвесторам и стремится превзойти индекс IMOEX через уникальную стратегию.

Суммарные комиссии (TER) TDIV составляют: Управляющая Компания удерживает 2%, депозитарий и биржа — 0.05%, а 0.04% идет на прочие расходы.

Прошлое название Тинькофф Дивидендные акции

Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью «т-капитал».

Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".

Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".

Предыдущие названия фонда: биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «тинькофф дивидендные акции» от 12.10.2023.

©https://rusetfs.com. Все права защищены. Копирование и коммерческое использование запрещено. Подробнее в пользовательском соглашении RUSETFS.