TDIV Тинькофф Дивидендные акции
Общее
?
Тинькофф

Эмитент

10,65 RUB

Расчетная цена

571 236 900 RUB

Объем фонда (СЧА)

1,49%

Комиссия

Активы
?
Акции

Актив

Дивидендные акции

Категория актива

Smart Beta

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Развивающийся

Рынок

Россия

Регион

Россия

Страна

Валюта
?
RUB

Валюта активов

RUB

Отчетная валюта

RUB

Валюта торгов

График котировок TDIV

График TradingView с котировками TDIV
Полный состав TDIV
Актив Доля
Сургутнефтегаз - привилегированные акции, SNGSP 7.67%
ЛУКОЙЛ, LKOH 7.11%
Северсталь, CHMF 7.00%
НЛМК, NLMK 6.83%
Татнефть, TATN 5.53%
Магнит, MGNT 5.10%
Роснефть, ROSN 4.76%
Совкомфлот, FLOT 4.67%
Сбер Банк, SBER 4.64%
Транснефть - привилегированные акции, TRNFP 4.39%
Газпром нефть, SIBN 4.22%
АЛРОСА, ALRS 4.02%
РусАгро, AGRO 3.85%
МТС, MTSS 3.80%
ММК, MAGN 3.77%
НОВАТЭК, NVTK 2.84%
Банк Санкт-Петербург, BSPB 2.81%
Полюс, PLZL 2.75%
Novabev Group, BELU 2.31%
Мечел - Привилегированные акции, MTLRP 2.27%
Московская Биржа, MOEX 2.19%
Башнефть - привилегированные акции, BANEP 2.15%
Совкомбанк, SVCB 1.78%
ФосАгро, PHOR 0.78%
Ростелеком - Привилегированные акции, RTKMP 0.67%
Positive Technologies, POSI 0.61%
Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии, OGKB 0.46%
Whoosh, WUSH 0.41%
United medical group, GEMC 0.32%
Мать и дитя, MDMG 0.20%
Ленэнерго - акции привилегированные, LSNGP 0.09%
Денежные средства, 0.00%
Качество диверсификации

32

Количество активов

3.13%

Среднее долей

2.83%

Медиана долей

21.78%

Сумма долей 3 наибольших вложений

34.14%

Сумма долей 5 наибольших вложений

57.70%

Сумма долей 10 наибольших вложений

100.00%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Качество отслеживания индексов фондом TDIV
?
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
TDIVA

Тикер INav

10,70

Закрытие торгов

10,66

Справедливая цена

0,33%

Премия


События, сопровождающие резкие падения TDIV
2 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Драгоценный металл 2 0
Российский IMOEX 2 0
CNYRUB 0 2
События, сопровождающие резкие росты TDIV
5 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Российский IMOEX 0 5
Американский S&P500 1 2
Growth фактор 1 2
Сравнение с Америкой
Сравнение доходности фонда TDIV с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний
Сравнение с Россией
Сравнение доходности фонда TDIV с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний
Альтернатива вкладу
Сравнение доходности фонда TDIV с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Сравнение доходности фонда TDIV с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Прямая зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
TMOS 0.95 73.33% Акции
GROD 0.95 86.67% Акции
AMRE 0.94 80.00% Акции
AKUP 0.94 80.00% Все активы
OPNR 0.94 80.00% Акции
MKBD 0.94 86.67% Акции
DIVD 0.93 86.67% Акции
EQMX 0.93 80.00% Акции
SBSC 0.92 86.67% Акции
SBMX 0.92 80.00% Акции
Обратная зависимость
4 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
RQIU -1.00 50.00% Все активы
RQIE -1.00 50.00% Все активы
CNYM -0.50 33.33% Облигации
GPBS -0.32 53.33% Облигации
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
RU000A107563

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

23.11.2023

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда TDIV

БПИФ "Тинькофф Дивидендные акции" (TDIV) инвестирует в акции с высокой дивидендной доходностью, ориентируясь на индекс Tinkoff Russian Stock Dividend Total Return Index. Ребалансировка индекса осуществляется ежегодно.

Критерии включения в индекс:

  1. Торговля на МосБирже;
  2. Выплата или планы выплаты дивидендов;
  3. Капитализация выше 10 млрд.;
  4. Средний оборот торгов выше 10 млн. в день.

Дивиденды TDIV получает от эмитентов, но их не распределяет среди инвесторов. Все дивиденды реинвестируются в БПИФ. Таким образом, фонд не предоставляет денежный поток инвесторам и стремится превзойти индекс IMOEX через уникальную стратегию.

Суммарные комиссии (TER) TDIV составляют 1.49%. Управляющая Компания удерживает 1.4%, депозитарий и биржа — 0.05%, а 0.04% идет на прочие расходы.

Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "тинькофф капитал".

Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".

Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".