Базовые активы: Дивидендные акции компаний России
Риски и драйверы Документы Корреляции Состав Обзор Качество отслеживания График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
10,83 RUBРасчетная цена
1 034 473 000 RUBОбъем фонда (СЧА)
2,09%Комиссия
Актив
Дивидендные акцииКатегория актива
Smart BetaМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
РоссияРегион
РоссияСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUBВалюта торгов
График котировок TDIV
| Актив | Доля |
|---|---|
| Сбер Банк | 9.29% |
| Татнефть | 7.57% |
| ЛУКОЙЛ | 7.56% |
| Полюс | 6.81% |
| Корпоративный Центр Икс 5 | 6.51% |
| НОВАТЭК | 6.41% |
| Транснефть - привилегированные акции | 4.77% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 30.11.2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.49 % | 12.19 % | 9.39 % | 6.26 % | ||
| 9.73 % | 12.65 % | 9.36 % | 6.07 % | ||
| 8.46 % | 6.05 % | 6.13 % | 36.40 % | -2.87 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Премия
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Российский IMOEX | 23 | 0 |
| Драгоценный металл | 13 | 8 |
| Нефть Brent | 10 | 10 |
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Российский IMOEX | 0 | 29 |
| Американский S&P500 | 6 | 17 |
| Драгоценный металл | 9 | 14 |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
23.11.2023Начало торговли
Обзор инвестиционного фонда TDIV
БПИФ "Тинькофф Дивидендные акции" (TDIV) инвестирует в акции с высокой дивидендной доходностью, ориентируясь на индекс Tinkoff Russian Stock Dividend Total Return Index. Ребалансировка индекса осуществляется ежегодно.
Критерии включения в индекс:
- Торговля на МосБирже;
- Выплата или планы выплаты дивидендов;
- Капитализация выше 10 млрд.;
- Средний оборот торгов выше 10 млн. в день.
Дивиденды TDIV получает от эмитентов, но их не распределяет среди инвесторов. Все дивиденды реинвестируются в БПИФ. Таким образом, фонд не предоставляет денежный поток инвесторам и стремится превзойти индекс IMOEX через уникальную стратегию.
Суммарные комиссии (TER) TDIV составляют: Управляющая Компания удерживает 2%, депозитарий и биржа — 0.05%, а 0.04% идет на прочие расходы.
Прошлое название Тинькофф Дивидендные акции
Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью «т-капитал».
Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".
Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".
Предыдущие названия фонда: биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «тинькофф дивидендные акции» от 12.10.2023.
Все права на материалы принадлежат сайту русетфс. Для использования материалов требуется разрешение.
БКС
Винвесторе