Базовые активы: Дивидендные акции компаний России
Риски и драйверы Документы Корреляции Обзор Качество отслеживания Состав График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
10,77 RUBРасчетная цена
1 020 081 000 RUBОбъем фонда (СЧА)
2,09%Комиссия
Актив
Дивидендные акцииКатегория актива
Smart BetaМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
РоссияРегион
РоссияСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUBВалюта торгов
Актив | Доля |
---|---|
X5 - Корпоративный Центр Икс 5 | 7.61% |
SBER - Сбер Банк | 6.96% |
LKOH - ЛУКОЙЛ | 6.87% |
NLMK - НЛМК | 6.41% |
TATN - Татнефть | 5.54% |
NVTK - НОВАТЭК | 5.26% |
SIBN - Газпром нефть | 4.93% |
TRNFP - Транснефть - привилегированные акции | 4.23% |
PLZL - Полюс | 4.22% |
MOEX - Московская Биржа | 4.06% |
ROSN - Роснефть | 3.80% |
HEAD - Хэдхантер | 3.72% |
MTSS - МТС | 3.69% |
MGNT - Магнит | 3.35% |
SNGSP - Сургутнефтегаз - привилегированные акции | 3.14% |
- Денежные средства | 2.66% |
T - Т-Технологии | 2.20% |
GMKN - Норильский никель | 2.15% |
SVCB - Совкомбанк | 1.96% |
BANEP - Башнефть - привилегированные акции | 1.94% |
BSPB - Банк Санкт-Петербург | 1.85% |
YDEX - Яндекс | 1.85% |
RENI - Ренессанс Страхование | 1.84% |
FLOT - Совкомфлот | 1.70% |
NMTP - НМТП | 1.56% |
PHOR - ФосАгро | 1.55% |
CHMF - Северсталь | 1.50% |
MAGN - ММК | 1.34% |
MDMG - Мать и дитя | 1.18% |
LSNGP - Россети Ленэнерго - акции привилегированные | 0.46% |
RTKMP - Ростелеком - Привилегированные акции | 0.45% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 30.11.2023 |
---|---|---|---|---|---|
4.55 % | 22.48 % | -3.91 % | 5.55 % | ||
5.61 % | 22.91 % | -3.19 % | 5.87 % | ||
9.46 % | 26.48 % | -3.26 % | 29.84 % | 1.04 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Премия
Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
---|---|---|
Российский IMOEX | 16 | 1 |
Драгоценный металл | 10 | 6 |
Нефть Brent | 8 | 7 |
Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
---|---|---|
Российский IMOEX | 0 | 21 |
Американский S&P500 | 5 | 11 |
Драгоценный металл | 6 | 10 |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
23.11.2023Начало торговли
БПИФ "Тинькофф Дивидендные акции" (TDIV) инвестирует в акции с высокой дивидендной доходностью, ориентируясь на индекс Tinkoff Russian Stock Dividend Total Return Index. Ребалансировка индекса осуществляется ежегодно.
Критерии включения в индекс:
Дивиденды TDIV получает от эмитентов, но их не распределяет среди инвесторов. Все дивиденды реинвестируются в БПИФ. Таким образом, фонд не предоставляет денежный поток инвесторам и стремится превзойти индекс IMOEX через уникальную стратегию.
Суммарные комиссии (TER) TDIV составляют: Управляющая Компания удерживает 2%, депозитарий и биржа — 0.05%, а 0.04% идет на прочие расходы.
Прошлое название Тинькофф Дивидендные акции
Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью «т-капитал».
Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".
Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".
Предыдущие названия фонда: биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «тинькофф дивидендные акции» от 12.10.2023.
©https://rusetfs.com. Все права защищены. Копирование и коммерческое использование запрещено. Подробнее в пользовательском соглашении RUSETFS.