Базовые активы: Дивидендные акции компаний России
Риски и драйверы Документы Корреляции Обзор Качество отслеживания Состав График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
9,81 RUBРасчетная цена
825 910 000 RUBОбъем фонда (СЧА)
1,49%Комиссия
Актив
Дивидендные акцииКатегория актива
Smart BetaМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
РоссияРегион
РоссияСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUBВалюта торгов
График котировок TDIV
| Актив | Доля |
|---|---|
| NLMK - НЛМК | 6.59% |
| LKOH - ЛУКОЙЛ | 6.51% |
| TATN - Татнефть | 6.40% |
| RU000A108X38 - Корпоративный Центр Икс 5 | 6.09% |
| SBER - Сбер Банк | 5.44% |
| MTSS - МТС | 5.30% |
| MGNT - Магнит | 5.03% |
| SNGSP - Сургутнефтегаз - привилегированные акции | 5.02% |
| HEAD - Хэдхантер | 4.43% |
| AGRO - РусАгро | 4.43% |
| TRNFP - Транснефть - привилегированные акции | 4.17% |
| SIBN - Газпром нефть | 4.12% |
| ROSN - Роснефть | 4.09% |
| MAGN - ММК | 3.98% |
| MOEX - Московская Биржа | 3.88% |
| BSPB - Банк Санкт-Петербург | 3.75% |
| NVTK - НОВАТЭК | 3.36% |
| CHMF - Северсталь | 3.04% |
| BANEP - Башнефть - привилегированные акции | 2.91% |
| PLZL - Полюс | 1.82% |
| SVCB - Совкомбанк | 1.67% |
| YDEX - Яндекс | 1.39% |
| POSI - Группа Позитив | 1.38% |
| FLOT - Совкомфлот | 1.11% |
| PHOR - ФосАгро | 1.01% |
| MDMG - Мать и дитя | 0.98% |
| T - Т-Технологии | 0.97% |
| RTKMP - Ростелеком - Привилегированные акции | 0.47% |
| WUSH - Whoosh | 0.34% |
| LSNGP - Ленэнерго - акции привилегированные | 0.32% |
| - Денежные средства | 0.00% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 30.11.2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| -2.69 % | -5.23 % | -11.96 % | -11.96 % | ||
| -2.91 % | -5.29 % | -11.47 % | -11.47 % | ||
| -1.43 % | -2.73 % | -18.57 % | -33.74 % | -18.57 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Дисконт
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Драгоценный металл | 9 | 5 |
| Российский IMOEX | 14 | 0 |
| Нефть Brent | 6 | 6 |
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Российский IMOEX | 0 | 15 |
| Американский S&P500 | 3 | 9 |
| Драгоценный металл | 4 | 8 |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
23.11.2023Начало торговли
Обзор инвестиционного фонда TDIV
БПИФ "Тинькофф Дивидендные акции" (TDIV) инвестирует в акции с высокой дивидендной доходностью, ориентируясь на индекс Tinkoff Russian Stock Dividend Total Return Index. Ребалансировка индекса осуществляется ежегодно.
Критерии включения в индекс:
- Торговля на МосБирже;
- Выплата или планы выплаты дивидендов;
- Капитализация выше 10 млрд.;
- Средний оборот торгов выше 10 млн. в день.
Дивиденды TDIV получает от эмитентов, но их не распределяет среди инвесторов. Все дивиденды реинвестируются в БПИФ. Таким образом, фонд не предоставляет денежный поток инвесторам и стремится превзойти индекс IMOEX через уникальную стратегию.
Суммарные комиссии (TER) TDIV составляют 1.49%. Управляющая Компания удерживает 1.4%, депозитарий и биржа — 0.05%, а 0.04% идет на прочие расходы.
Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "тинькофф капитал".
Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".
Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".
Предыдущие названия фонда: 0.
БКС
Винвесторе