Общее
?
Альфа Капитал

Эмитент

0,68 USD / 45,15 RUB

Расчетная цена

931 571 USD / 62 135 800 RUB

Объем фонда (СЧА)

1,75%

Комиссия

Активы
?
Акции

Актив

Технологические акции

Категория актива

-

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Развитый

Рынок

Америка

Регион

США

Страна

Валюта
?
USD

Валюта активов

USD

Отчетная валюта

RUB, USD

Валюта торгов

График котировок AKSC

График TradingView с котировками AKSC
Полный состав AKSC
Актив Доля
Денежные средства и дебиторская задолженность, 12.27%
Teradyne, Inc., US8807701029 8.72%
Garmin Ltd., CH0114405324 8.56%
Iridium Communications Inc., US46269C1027 8.54%
EchoStar Corporation, US2787681061 8.44%
Trimble Inc., US8962391004 8.37%
Viasat, Inc., US92552V1008 8.33%
DISH Network Corporation, US25470M1099 8.32%
Gilat Satellite Networks Ltd., IL0010825102 8.31%
The Boeing Company, US0970231058 7.69%
Teledyne Technologies Incorporated, US8793601050 7.61%
Virgin Galactic Holdings, Inc., US92766K1060 4.81%
Garmin Ltd., CH0114405324 0.02%
Качество диверсификации

13

Количество активов

7.69%

Среднее долей

8.33%

Медиана долей

29.55%

Сумма долей 3 наибольших вложений

46.53%

Сумма долей 5 наибольших вложений

87.55%

Сумма долей 10 наибольших вложений

100.00%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Качество отслеживания индексов фондом AKSC
?
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
AKSCA

Тикер INav

0,65

Закрытие торгов

0,66

Справедливая цена

-0,62%

Дисконт


События, сопровождающие резкие падения AKSC
8 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Нефть Brent 3 5
Драгоценный металл 5 3
Growth фактор 5 2
События, сопровождающие резкие росты AKSC
7 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Нефть Brent 1 6
Американский S&P500 2 3
Драгоценный металл 2 3
Сравнение с Америкой
Сравнение доходности фонда AKSC с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний
Сравнение с Россией
Сравнение доходности фонда AKSC с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний
Альтернатива вкладу
Сравнение доходности фонда AKSC с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Сравнение доходности фонда AKSC с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Прямая зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
AKVG 0.97 44.44% Акции
RQIU 0.96 34.62% Все активы
RCUS 0.95 50.00% Акции
RQIE 0.95 28.00% Все активы
AKGD 0.95 30.43% Биржевые товары
AKQU 0.94 47.06% Акции
AKSF 0.93 80.00% Все активы
GQGD 0.91 72.73% Акции
VTBG 0.89 36.11% Биржевые товары
TSST 0.86 72.22% Акции
Обратная зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
FXBC -1.00 50.00% Акции
INFL -0.95 73.91% Облигации
GPBR -0.92 88.24% Облигации
SBMM -0.90 79.41% Облигации
RCMM -0.90 72.22% Облигации
VTBM -0.90 72.22% Облигации
MBGB -0.90 94.44% Облигации
SPBF -0.87 63.89% Облигации
SBCS -0.85 69.44% Все активы
OPNB -0.81 52.78% Облигации
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
RU000A103L86

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

14.09.2021

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда AKSC

БПИФ Космос от Альфа-Капитал торгуется на Московской бирже под идентификатором AKSC. AKSC является узкоспециализированным отраслевым фондом, зависящим от успешности компаний, ориентированных на покорение космоса.

AKSC является обеспечение соответствие «Индексу Альфа - Капитал Космос Ценовой Доллары», рассчитываемого МосБиржей.

За управление активами Управляющая компания берет вознаграждение в размере 1,5%, депозитарий берет 0.15%, а прочие расходы составляют 0.1% от стоимости всего портфеля фонда.

Маркет-Мейкер следит за наличием котировок в биржевом стакане. По AKSC функции маркет-мейкера осуществляет компания АТОН.

Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "управляющая компания "альфа-капитал" .

Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум" .

Реестр владельцев паев: акционерное общество "независимая регистраторская компания р.о.с.т." .