Базовые активы: Акции космических компаний
Риски и драйверы Документы Корреляции Обзор Качество отслеживания Состав График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
0,63 USDРасчетная цена
775 023 USD / 64 014 970 RUBОбъем фонда (СЧА)
1,73%Комиссия
Актив
Технологические акцииКатегория актива
-Модель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
АмерикаРегион
СШАСтрана
Валюта активов
USDОтчетная валюта
RUB, USDВалюта торгов
График котировок AKSC
| Актив | Доля |
|---|---|
| Teledyne Technologies Incorporated, US8793601050 | 12.30% |
| The Boeing Company, US0970231058 | 8.28% |
| Iridium Communications Inc., US46269C1027 | 8.20% |
| Teradyne, Inc., US8807701029 | 7.17% |
| Coherent, US19247G1076 | 5.96% |
| Aerojet Rocketdyne Holdings, Inc., US0078001056 | 5.94% |
| Hexcel Corporation, US4282911084 | 5.83% |
| Garmin Ltd., CH0114405324 | 5.48% |
| Howmet Aerospace Inc., US4432011082 | 5.31% |
| ANSYS, Inc., US03662Q1058 | 5.30% |
| Virgin Galactic Holdings, Inc., US92766K1060 | 5.07% |
| Trimble Inc., US8962391004 | 4.76% |
| EchoStar Corporation, US2787681061 | 4.47% |
| 3D Systems Corporation, US88554D2053 | 4.47% |
| Viasat, Inc., US92552V1008 | 4.13% |
| Денежные средства и дебиторская задолженность, | 3.77% |
| DISH Network Corporation, US25470M1099 | 3.54% |
| Astra Space, Inc., US04634X1037 | 0.12% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 28.09.2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.00 % | 0.00 % | -13.76 % | -24.83 % | ||
| 0.00 % | 0.00 % | -10.84 % | -23.55 % | ||
| 8.18 % | -0.80 % | -7.81 % | -21.19 % | ||
| 3.33 % | 9.36 % | 4.35 % | 40.11 % | 0.46 % | |
| 3.13 % | 8.91 % | 2.57 % | 33.61 % | -1.16 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Дисконт
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Нефть Brent | 16 | 13 |
| Growth фактор | 19 | 9 |
| Драгоценный металл | 17 | 9 |
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Нефть Brent | 7 | 20 |
| Драгоценный металл | 8 | 15 |
| Американский S&P500 | 3 | 18 |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
14.09.2021Начало торговли
Обзор инвестиционного фонда AKSC
БПИФ Космос от Альфа-Капитал торгуется на Московской бирже под идентификатором AKSC. AKSC является узкоспециализированным отраслевым фондом, зависящим от успешности компаний, ориентированных на покорение космоса.
AKSC является обеспечение соответствие «Индексу Альфа - Капитал Космос Ценовой Доллары», рассчитываемого МосБиржей.
За управление активами Управляющая компания берет вознаграждение в размере 1,5%, депозитарий берет 0.13%, а прочие расходы составляют 0.1% от стоимости всего портфеля фонда.
Маркет-Мейкер следит за наличием котировок в биржевом стакане. По AKSC функции маркет-мейкера осуществляет компания АТОН.
Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "управляющая компания "альфа-капитал" .
Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум" .
Реестр владельцев паев: акционерное общество "независимая регистраторская компания р.о.с.т." .
