Общее
?
Альфа Капитал

Эмитент

0,56 USD / 33,95 RUB

Расчетная цена

753 899 USD / 45 989 740 RUB

Объем фонда (СЧА)

1,73%

Комиссия

Активы
?
Акции

Актив

Технологические акции

Категория актива

-

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Развитый

Рынок

Америка

Регион

США

Страна

Валюта
?
USD

Валюта активов

USD

Отчетная валюта

RUB, USD

Валюта торгов

График котировок AKSC

График TradingView с котировками AKSC
Полный состав AKSC
Актив Доля
Teledyne Technologies Incorporated, US8793601050 9.59%
Aerojet Rocketdyne Holdings, Inc., US0078001056 8.94%
Iridium Communications Inc., US46269C1027 8.52%
Garmin Ltd., CH0114405324 8.49%
Virgin Galactic Holdings, Inc., US92766K1060 8.27%
The Boeing Company, US0970231058 8.10%
EchoStar Corporation, US2787681061 8.05%
DISH Network Corporation, US25470M1099 8.02%
Viasat, Inc., US92552V1008 8.00%
Astra Space, Inc., US04634X1037 7.76%
Teradyne, Inc., US8807701029 7.65%
Trimble Inc., US8962391004 7.35%
Все активы, 1.27%
Качество диверсификации

13

Количество активов

7.69%

Среднее долей

8.05%

Медиана долей

27.05%

Сумма долей 3 наибольших вложений

43.82%

Сумма долей 5 наибольших вложений

83.73%

Сумма долей 10 наибольших вложений

100.00%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Качество отслеживания индексов фондом AKSC
?
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
AKSCA

Тикер INav

0,55

Закрытие торгов

0,54

Справедливая цена

1,64%

Премия


События, сопровождающие резкие падения AKSC
20 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Нефть Brent 11 8
Growth фактор 15 3
Драгоценный металл 12 5
События, сопровождающие резкие росты AKSC
12 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Нефть Brent 2 10
Американский S&P500 2 8
Growth фактор 2 7
Сравнение с Америкой
Сравнение доходности фонда AKSC с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний
Сравнение с Россией
Сравнение доходности фонда AKSC с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний
Альтернатива вкладу
Сравнение доходности фонда AKSC с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Сравнение доходности фонда AKSC с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Прямая зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
TSST 0.98 56.00% Акции
TEUR 0.97 43.75% Все активы
AMDG 0.97 46.51% Акции
TBUY 0.97 58.33% Акции
TFNX 0.97 61.70% Акции
AMVF 0.97 51.16% Акции
TBEU 0.97 50.00% Облигации
MTEK 0.96 34.55% Акции
TEUS 0.96 64.58% Акции
AMMF 0.96 46.51% Акции
Обратная зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
FXBC -1.00 50.00% Акции
MBGB -0.68 91.18% Облигации
INFL -0.66 71.43% Облигации
RCMM -0.64 70.91% Облигации
SBMM -0.63 75.47% Облигации
SBCS -0.59 61.82% Все активы
SPBF -0.54 52.73% Облигации
VTBL -0.53 33.33% Акции
OPNB -0.51 47.27% Облигации
SUGB -0.49 54.55% Облигации
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
RU000A103L86

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

14.09.2021

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда AKSC

БПИФ Космос от Альфа-Капитал торгуется на Московской бирже под идентификатором AKSC. AKSC является узкоспециализированным отраслевым фондом, зависящим от успешности компаний, ориентированных на покорение космоса.

AKSC является обеспечение соответствие «Индексу Альфа - Капитал Космос Ценовой Доллары», рассчитываемого МосБиржей.

За управление активами Управляющая компания берет вознаграждение в размере 1,5%, депозитарий берет 0.13%, а прочие расходы составляют 0.1% от стоимости всего портфеля фонда.

Маркет-Мейкер следит за наличием котировок в биржевом стакане. По AKSC функции маркет-мейкера осуществляет компания АТОН.

Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "управляющая компания "альфа-капитал" .

Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум" .

Реестр владельцев паев: акционерное общество "независимая регистраторская компания р.о.с.т." .