Базовые активы: Акции космических компаний
Риски и драйверы Документы Корреляции Обзор Качество отслеживания Состав График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
57,63 RUBРасчетная цена
51 629 240 RUBОбъем фонда (СЧА)
1,73%Комиссия
Актив
Технологические акцииКатегория актива
-Модель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
АмерикаРегион
СШАСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUB, USDВалюта торгов
Актив | Доля |
---|---|
US8793601050 - Teledyne Technologies Incorporated | 12.97% |
US46269C1027 - Iridium Communications Incorporated | 9.47% |
US0970231058 - The Boeing Company | 9.20% |
US8807701029 - Teradyne, Incorporated | 8.13% |
US0078001056 - Aerojet Rocketdyne Holdings, Incorporated | 6.66% |
US92552V1008 - Viasat, Incorporated | 6.16% |
CH0114405324 - Garmin Limited | 5.21% |
US4432011082 - Howmet Aerospace Incorporated | 5.02% |
US03662Q1058 - ANSYS, Incorporated | 4.99% |
US4282911084 - Hexcel Corporation | 4.59% |
US8962391004 - Trimble Incorporated | 4.41% |
US2787681061 - EchoStar Corporation | 4.25% |
US19247G1076 - Coherent Corporation | 4.12% |
US92766K1060 - Virgin Galactic Holdings, Incorporated | 3.90% |
US88554D2053 - 3D Systems Corporation | 3.88% |
US25470M1099 - DISH Network Corporation | 3.75% |
- Денежные средства и дебиторская задолженность | 3.34% |
US04634X1037 - Astra Space, Incorporated | 0.08% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 06.12.2022 |
---|---|---|---|---|---|
0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | -21.95 % | 0.00 % | |
0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 18.70 % | ||
0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | -33.77 % | -2.37 % | |
-6.18 % | -6.22 % | 7.64 % | 26.21 % | 18.01 % | |
-6.30 % | -6.53 % | 6.22 % | 20.50 % | 16.25 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Премия
Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
---|---|---|
Нефть Brent | 17 | 14 |
Growth фактор | 20 | 9 |
Драгоценный металл | 18 | 10 |
Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
---|---|---|
Нефть Brent | 9 | 24 |
Драгоценный металл | 10 | 18 |
Американский S&P500 | 5 | 22 |
Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
---|---|---|---|
FXBC | -1.00 | 50.00% | Акции |
SBBY | -0.80 | 62.50% | Облигации |
AMRB | -0.74 | 70.87% | Облигации |
INFL | -0.57 | 57.78% | Облигации |
SBMM | -0.56 | 63.37% | Облигации |
MBGB | -0.54 | 77.14% | Облигации |
SBCS | -0.51 | 58.25% | Все активы |
RUSE | -0.46 | 34.78% | Акции |
FXMM | -0.44 | 60.87% | Облигации |
OPNB | -0.43 | 50.49% | Облигации |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
14.09.2021Начало торговли
Фонд сконвертирован в закрытый паевой инвестиционный фонд амортизируемый (ЗПИФ-А) осенью 2023 года. Данный фонд будет погашен при возможности реализовать заблокированные ранее активы.
Текущий статус БПИФа Альфа-Капитал Космос: ЗПИФ-А.
БПИФ Космос от Альфа-Капитал торгуется на Московской бирже под идентификатором AKSC. AKSC является узкоспециализированным отраслевым фондом, зависящим от успешности компаний, ориентированных на покорение космоса.
AKSC является обеспечение соответствие «Индексу Альфа - Капитал Космос Ценовой Доллары», рассчитываемого МосБиржей.
За управление активами Управляющая компания берет вознаграждение в размере 1,5%, депозитарий берет 0.13%, а прочие расходы составляют 0.1% от стоимости всего портфеля фонда.
Маркет-Мейкер следит за наличием котировок в биржевом стакане. По AKSC функции маркет-мейкера осуществляет компания АТОН.
©https://rusetfs.com. Все права защищены. Копирование и коммерческое использование запрещено. Подробнее в пользовательском соглашении RUSETFS.