Базовые активы: Акции космических компаний
Риски и драйверы Документы Корреляции Обзор Качество отслеживания Состав График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
0,68 USD / 45,15 RUBРасчетная цена
931 571 USD / 62 135 800 RUBОбъем фонда (СЧА)
1,75%Комиссия
Актив
Технологические акцииКатегория актива
-Модель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
АмерикаРегион
СШАСтрана
Валюта активов
USDОтчетная валюта
RUB, USDВалюта торгов
Актив | Доля |
---|---|
Денежные средства и дебиторская задолженность, | 12.27% |
Teradyne, Inc., US8807701029 | 8.72% |
Garmin Ltd., CH0114405324 | 8.56% |
Iridium Communications Inc., US46269C1027 | 8.54% |
EchoStar Corporation, US2787681061 | 8.44% |
Trimble Inc., US8962391004 | 8.37% |
Viasat, Inc., US92552V1008 | 8.33% |
DISH Network Corporation, US25470M1099 | 8.32% |
Gilat Satellite Networks Ltd., IL0010825102 | 8.31% |
The Boeing Company, US0970231058 | 7.69% |
Teledyne Technologies Incorporated, US8793601050 | 7.61% |
Virgin Galactic Holdings, Inc., US92766K1060 | 4.81% |
Garmin Ltd., CH0114405324 | 0.02% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 28.09.2021 |
---|---|---|---|---|---|
-16.17 % | -16.17 % | -46.34 % | |||
-21.73 % | -15.33 % | -43.62 % | |||
-19.03 % | -11.38 % | -41.51 % | |||
-0.43 % | -4.79 % | 0.41 % | 56.04 % | -5.30 % | |
-0.61 % | -5.16 % | -1.02 % | 48.38 % | -6.69 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Дисконт
Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
---|---|---|
Нефть Brent | 3 | 5 |
Драгоценный металл | 5 | 3 |
Growth фактор | 5 | 2 |
Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
---|---|---|
Нефть Brent | 1 | 6 |
Американский S&P500 | 2 | 3 |
Драгоценный металл | 2 | 3 |
Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
---|---|---|---|
AKVG | 0.97 | 44.44% | Акции |
RQIU | 0.96 | 34.62% | Все активы |
RCUS | 0.95 | 50.00% | Акции |
RQIE | 0.95 | 28.00% | Все активы |
AKGD | 0.95 | 30.43% | Биржевые товары |
AKQU | 0.94 | 47.06% | Акции |
AKSF | 0.93 | 80.00% | Все активы |
GQGD | 0.91 | 72.73% | Акции |
VTBG | 0.89 | 36.11% | Биржевые товары |
TSST | 0.86 | 72.22% | Акции |
Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
---|---|---|---|
FXBC | -1.00 | 50.00% | Акции |
INFL | -0.95 | 73.91% | Облигации |
GPBR | -0.92 | 88.24% | Облигации |
SBMM | -0.90 | 79.41% | Облигации |
RCMM | -0.90 | 72.22% | Облигации |
VTBM | -0.90 | 72.22% | Облигации |
MBGB | -0.90 | 94.44% | Облигации |
SPBF | -0.87 | 63.89% | Облигации |
SBCS | -0.85 | 69.44% | Все активы |
OPNB | -0.81 | 52.78% | Облигации |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
14.09.2021Начало торговли
БПИФ Космос от Альфа-Капитал торгуется на Московской бирже под идентификатором AKSC. AKSC является узкоспециализированным отраслевым фондом, зависящим от успешности компаний, ориентированных на покорение космоса.
AKSC является обеспечение соответствие «Индексу Альфа - Капитал Космос Ценовой Доллары», рассчитываемого МосБиржей.
За управление активами Управляющая компания берет вознаграждение в размере 1,5%, депозитарий берет 0.15%, а прочие расходы составляют 0.1% от стоимости всего портфеля фонда.
Маркет-Мейкер следит за наличием котировок в биржевом стакане. По AKSC функции маркет-мейкера осуществляет компания АТОН.
Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "управляющая компания "альфа-капитал" .
Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум" .
Реестр владельцев паев: акционерное общество "независимая регистраторская компания р.о.с.т." .