Базовые активы: Качественные акции роста
Риски и драйверы Документы Корреляции Состав Обзор Качество отслеживания График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
891,98 RUBРасчетная цена
45 490 880 RUBОбъем фонда (СЧА)
1,29%Комиссия
Актив
Факторные акцииКатегория актива
Smart BetaМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
Весь мирРегион
ОтсутствуетСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUBВалюта торгов
Актив | Доля |
---|---|
- Прочая дебиторская задолженность | 94.36% |
- Денежные средства | 4.92% |
- Т-Технологии ао01 | 0.72% |
- Regeneron Pharmaceuticals Ord Shs | 0.00% |
- QUILTER ORD | 0.00% |
- QuidelOrtho Ord Shs | 0.00% |
- Qt Group Ord Shs | 0.00% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 22.12.2021 |
---|---|---|---|---|---|
0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | -4.36 % | |
0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | -2.19 % | 0.27 % | |
0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | -2.01 % | -3.92 % | |
-6.18 % | -6.22 % | 7.64 % | 26.21 % | 7.05 % | |
-6.30 % | -6.53 % | 6.22 % | 20.50 % | 5.42 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Премия
Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
---|---|---|
Нефть Brent | 0 | 3 |
Драгоценный металл | 1 | 2 |
Российский IMOEX | 2 | 1 |
Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
---|---|---|
Нефть Brent | 0 | 2 |
USDRUB | 0 | 2 |
Российский IMOEX | 1 | 1 |
Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
---|---|---|---|
FXBC | -1.00 | 50.00% | Акции |
GPBR | -0.98 | 75.00% | Облигации |
MBGB | -0.87 | 80.00% | Облигации |
SBCS | -0.67 | 54.55% | Все активы |
FXMM | -0.66 | 45.45% | Облигации |
FXRU | -0.63 | 54.55% | Облигации |
FXIP | -0.62 | 54.55% | Облигации |
FXKZ | -0.62 | 54.55% | Акции |
OPNB | -0.61 | 45.45% | Облигации |
INFL | -0.59 | 10.00% | Облигации |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
16.12.2021Начало торговли
Фонд сконвертирован в закрытый паевой инвестиционный фонд амортизируемый (ЗПИФ-А) осенью 2023 года. Данный фонд будет погашен при возможности реализовать заблокированные ранее активы.
Текущий статус БПИФа ДОХОДЪ Глобальные акции роста и качества: ЗПИФ-А.
БПИФ GQGD инвестирует в акции роста и качества, то есть в акции с хорошими условиями для расширения бизнеса. Целевым бенчмарком является заказной индекс IRGSC, рассчитываемый Московской биржей. GSCD физически реплицирует индекс, покупая акции в соответствии с весами индекса.
Акции роста представляют компании, которые увеличивают продажи и прибыль более быстрыми темпами, чем в среднем по рынку. Обычно они выглядят дорогими, но оценка может оказаться дешевой, если быстрый рост будет продолжаться. Если эти ожидания не будут реализованы, акции роста могут сильно снижаться в цене. Чтобы ограничить этот риск, отбор акций в индекс включает в себя фактор качества компаний.
Критериями индекса являются: 1) free-float>10%, 2) дневной оборот торгов более 5 млн. долларов, 3) тренд изменения прибыли и выручки компании за 5 лет, 4) ROE, NetDebt/Equity, Earnings volatility. Индекс ребалансируется каждый март и сентябрь.
В индексе представлены акции из США (~63%), Китай(11%), Великобритания(7%) и прочих. Из индустрий представлены IT (37%), потреб товары выборочные(23%), здравоохранение (18%).
Дивиденды GQGD получает от эмитентов, но инвесторам не распространяет. Все полученные дивиденды реинвестируются обратно в БПИФ.
Суммарные комиссии (TER) GQGD составляют 1.29%. Из них 1.19% забирает себе Управляющая Компания (скоро обещают 0.89%), 0.09% берет депозитарий и биржа, а 0.01% остается на иные расходы.
Управляющая компания ДоходЪ. Компания работает на рынке управления активами с 2003 году.
©https://rusetfs.com. Все права защищены. Копирование и коммерческое использование запрещено. Подробнее в пользовательском соглашении RUSETFS.