Базовые активы: Качественные акции роста
Риски и драйверы Документы Корреляции Обзор Качество отслеживания Состав График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
891,98 RUBРасчетная цена
45 490 880 RUBОбъем фонда (СЧА)
1,29%Комиссия
Актив
Факторные акцииКатегория актива
Smart BetaМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
Весь мирРегион
ОтсутствуетСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUBВалюта торгов
Актив | Доля |
---|---|
GlaxoSmithKline Ord Shs, | 3.88% |
Nintendo Ord Shs, | 3.72% |
JD.Com ADR Representing 2, | 3.59% |
Tesla Ord Shs, | 3.38% |
Microsoft Ord Shs, | 2.91% |
Mastercard Ord Shs Class A, | 2.87% |
ASML Holding Ord Shs, | 2.62% |
Alibaba Group Holding ADR Representing 8 Ord Shs, | 2.55% |
Amazon Com Ord Shs, | 2.54% |
Intuit Ord Shs, | 2.43% |
CIGNA Ord Shs, | 2.41% |
Adyen Ord Shs, | 2.32% |
Lam Research Ord Shs, | 2.22% |
NIO American depositary shares representing 1 Class A ord shs, | 2.19% |
Adobe Ord Shs, | 2.12% |
Genmab Ord Shs, | 2.02% |
Regeneron Pharmaceuticals Ord Shs, | 1.96% |
Netflix Ord Shs, | 1.90% |
Vertex Pharmaceuticals Ord Shs, | 1.68% |
Progressive Ord Shs, | 1.63% |
Meta Platforms Ord Shs Class A, | 1.63% |
XP Class A Ord Shs, | 1.48% |
Дебиторская задолженность*, | 1.48% |
KLA Ord Shs, | 1.44% |
Sunny Optical Technology Ord Shs, | 1.35% |
AutoDesk Ord Shs, | 1.30% |
Sibanye Stillwater ADR Representing 4 Ord Shs, | 1.27% |
Fortinet Ord Shs, | 1.27% |
IDEXX Laboratories Ord Shs, | 1.26% |
Logitech International Ord Shs, | 1.25% |
Cadence Design Systems Ord Shs, | 1.16% |
CrowdStrike Holdings Ord Shs Class A, | 1.15% |
Entain Ord Shs, | 1.15% |
lululemon athletica Ord Shs, | 1.10% |
Trade Desk Ord Shs Class A, | 1.10% |
PayPal Holdings Ord Shs, | 1.10% |
Dell Technologies Ord Shs Class C, | 1.07% |
Veeva Systems Ord Shs Class A, | 1.00% |
Align Technology Ord Shs, | 0.99% |
VMware Class A Ord Shs, | 0.94% |
Sartorius Stedim Biotech Ord Shs, | 0.90% |
Zoom Video Communications Ord Shs Class A, | 0.87% |
SVB Financial Group Ord Shs, | 0.79% |
Copart Ord Shs, | 0.72% |
Match Group Ord Shs, | 0.69% |
Tractor Supply Ord Shs, | 0.66% |
Best Buy Ord Shs, | 0.64% |
Zebra Technologies Ord Shs Class A, | 0.62% |
Pearson Ord Shs, | 0.62% |
Etsy Ord Shs, | 0.60% |
Seagen Ord Shs, | 0.59% |
Teradyne Ord Shs, | 0.59% |
Vipshop Holdings Sponsored ADS Representing 0.20 ADR, | 0.54% |
Generac Holdings Ord Shs, | 0.53% |
Phoenix Group Holdings Ord Shs, | 0.52% |
Take Two Interactive Software Ord Shs, | 0.51% |
Pool Ord Shs, | 0.48% |
Hargreaves Lansdown Ord Shs, | 0.47% |
NortonLifeLock Ord Shs, | 0.47% |
Paycom Software Ord Shs, | 0.45% |
Yamana Gold Ord Shs, | 0.45% |
Qorvo Ord Shs, | 0.44% |
Bio Rad Laboratories Ord Shs Class A, | 0.41% |
BioMarin Pharmaceutical Ord Shs, | 0.40% |
B2Gold Ord Shs, | 0.39% |
MarketAxess Holdings Ord Shs, | 0.38% |
EPAM Systems Ord Shs, | 0.37% |
Fidelity National Financial Ord Shs, | 0.35% |
LPL Financial Holdings Ord Shs, | 0.34% |
Williams Sonoma Ord Shs, | 0.33% |
Swedish Orphan Biovitrum Ord Shs, | 0.33% |
Booz Allen Hamilton Holding Ord Shs Class A, | 0.30% |
Games Workshop Group Ord Shs, | 0.30% |
Coterra Energy Ord Shs, | 0.29% |
Floor Decor Holdings Ord Shs Class A, | 0.28% |
RH Ord Shs, | 0.27% |
Nrg Energy Ord Shs, | 0.26% |
Uniper Ord Shs, | 0.25% |
Quilter Ord Shs, | 0.25% |
Lattice Semiconductor Ord Shs, | 0.24% |
Deckers Outdoor Ord Shs, | 0.24% |
TeamViewer Ord Shs, | 0.23% |
Aixtron Ord Shs, | 0.22% |
Nexstar Media Group Ord Shs Class A, | 0.22% |
Novocure Ord Shs, | 0.19% |
Qt Group Ord Shs, | 0.19% |
TopBuild Ord Shs, | 0.18% |
Alfen Ord Shs, | 0.17% |
Varta Ord Shs, | 0.17% |
Azenta Ord Shs, | 0.17% |
Chemed Ord Shs, | 0.16% |
Crocs Ord Shs, | 0.15% |
Yeti Holdings Ord Shs, | 0.15% |
Amedisys Ord Shs, | 0.14% |
Atkore Ord Shs, | 0.14% |
Boohoo Group Ord Shs, | 0.14% |
Medpace Holdings Ord Shs, | 0.13% |
Ensign Group Ord Shs, | 0.13% |
Polymetal, АОО, | 0.13% |
SailPoint Technologies Holdings Ord Shs, | 0.12% |
Arrowhead Pharmaceuticals Ord Shs, | 0.12% |
Flow Traders Ord Shs, | 0.11% |
Intra Cellular Therapies Ord Shs, | 0.10% |
Quidel Ord Shs, | 0.10% |
Ultragenyx Pharmaceutical Ord Shs, | 0.10% |
Sprouts Farmers Market Ord Shs, | 0.09% |
Alarm.com Holdings Ord Shs, | 0.09% |
Revolve Group Class A Ord Shs, | 0.09% |
Insperity Ord Shs, | 0.09% |
Blueprint Medicines Ord Shs, | 0.09% |
Aerojet Rocketdyne Holdings Ord Shs, | 0.09% |
Morphosys Ord Shs, | 0.08% |
BHG Group Ord Shs, | 0.07% |
Inmode Ord Shs, | 0.07% |
PennyMac Financial Services Ord Shs, | 0.07% |
Solutions 30 SE Ord Shs, | 0.07% |
Baozun ADR Representing 3 Ord Shs, | 0.07% |
Installed Building Products Ord Shs, | 0.07% |
Emergent BioSolutions Ord Shs, | 0.06% |
Medifast Ord Shs, | 0.06% |
Insmed Ord Shs, | 0.06% |
UP Fintech Holding ADR, | 0.05% |
Ferrexpo Ord Shs, | 0.05% |
iRobot Ord Shs, | 0.05% |
SAGE Therapeutics Ord Shs, | 0.05% |
TCS-гдр, | 0.05% |
LGI Homes Ord Shs, | 0.04% |
Ubiquiti Ord Shs, | 0.04% |
Big Lots Ord Shs, | 0.04% |
Global Blood Therapeutics Ord Shs, | 0.04% |
Editas Medicine Ord Shs, | 0.03% |
Freedom Holding Ord Shs, | 0.03% |
Heron Therapeutics Ord Shs, | 0.02% |
Денежные средства, | 0.00% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 22.12.2021 |
---|---|---|---|---|---|
0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | -7.90 % | ||
0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.50 % | ||
0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | -7.11 % | ||
-4.90 % | -3.27 % | 19.79 % | 34.75 % | -3.45 % | |
-5.02 % | -3.65 % | 17.79 % | 28.56 % | -5.01 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Премия
Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
---|---|---|
Нефть Brent | 0 | 3 |
Драгоценный металл | 1 | 2 |
Российский IMOEX | 2 | 1 |
Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
---|---|---|
Нефть Brent | 0 | 2 |
USDRUB | 0 | 2 |
Российский IMOEX | 1 | 1 |
Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
---|---|---|---|
OPNB | -0.61 | 45.45% | Облигации |
OPNU | -0.58 | 54.55% | Облигации |
AMRE | -0.58 | 54.55% | Акции |
ESGR | -0.55 | 54.55% | Акции |
SPBC | -0.54 | 27.27% | Облигации |
DIVD | -0.53 | 45.45% | Акции |
BCSB | -0.52 | 54.55% | Облигации |
GROD | -0.51 | 54.55% | Акции |
FMRU | -0.50 | 36.36% | Акции |
SPBF | -0.48 | 45.45% | Облигации |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
16.12.2021Начало торговли
Текущий статус БПИФа ДОХОДЪ Глобальные акции роста и качества: Нет торгов.
БПИФ GQGD инвестирует в акции роста и качества, то есть в акции с хорошими условиями для расширения бизнеса. Целевым бенчмарком является заказной индекс IRGSC, рассчитываемый Московской биржей. GSCD физически реплицирует индекс, покупая акции в соответствии с весами индекса.
Акции роста представляют компании, которые увеличивают продажи и прибыль более быстрыми темпами, чем в среднем по рынку. Обычно они выглядят дорогими, но оценка может оказаться дешевой, если быстрый рост будет продолжаться. Если эти ожидания не будут реализованы, акции роста могут сильно снижаться в цене. Чтобы ограничить этот риск, отбор акций в индекс включает в себя фактор качества компаний.
Критериями индекса являются: 1) free-float>10%, 2) дневной оборот торгов более 5 млн. долларов, 3) тренд изменения прибыли и выручки компании за 5 лет, 4) ROE, NetDebt/Equity, Earnings volatility. Индекс ребалансируется каждый март и сентябрь.
В индексе представлены акции из США (~63%), Китай(11%), Великобритания(7%) и прочих. Из индустрий представлены IT (37%), потреб товары выборочные(23%), здравоохранение (18%).
Дивиденды GQGD получает от эмитентов, но инвесторам не распространяет. Все полученные дивиденды реинвестируются обратно в БПИФ.
Суммарные комиссии (TER) GQGD составляют 1.29%. Из них 1.19% забирает себе Управляющая Компания (скоро обещают 0.89%), 0.09% берет депозитарий и биржа, а 0.01% остается на иные расходы.
Управляющая компания ДоходЪ. Компания работает на рынке управления активами с 2003 году.
Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "управляющая компания "доходъ" .
Специализированный депозитарий: акционерное общество актив .
Реестр владельцев паев: акционерное общество актив .