GQGD ДОХОДЪ Глобальные акции роста и качества
Общее
?
ДоходЪ

Эмитент

891,98 RUB

Расчетная цена

45 490 880 RUB

Объем фонда (СЧА)

1,29%

Комиссия

Активы
?
Акции

Актив

Факторные акции

Категория актива

Smart Beta

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Все

Рынок

Весь мир

Регион

Отсутствует

Страна

Валюта
?
USD

Валюта активов

RUB

Отчетная валюта

RUB

Валюта торгов

График котировок GQGD

График TradingView с котировками GQGD
Полный состав GQGD
Актив Доля
GlaxoSmithKline Ord Shs, 3.88%
Nintendo Ord Shs, 3.72%
JD.Com ADR Representing 2, 3.59%
Tesla Ord Shs, 3.38%
Microsoft Ord Shs, 2.91%
Mastercard Ord Shs Class A, 2.87%
ASML Holding Ord Shs, 2.62%
Alibaba Group Holding ADR Representing 8 Ord Shs, 2.55%
Amazon Com Ord Shs, 2.54%
Intuit Ord Shs, 2.43%
CIGNA Ord Shs, 2.41%
Adyen Ord Shs, 2.32%
Lam Research Ord Shs, 2.22%
NIO American depositary shares representing 1 Class A ord shs, 2.19%
Adobe Ord Shs, 2.12%
Genmab Ord Shs, 2.02%
Regeneron Pharmaceuticals Ord Shs, 1.96%
Netflix Ord Shs, 1.90%
Vertex Pharmaceuticals Ord Shs, 1.68%
Meta Platforms Ord Shs Class A, 1.63%
Progressive Ord Shs, 1.63%
XP Class A Ord Shs, 1.48%
Дебиторская задолженность*, 1.48%
KLA Ord Shs, 1.44%
Sunny Optical Technology Ord Shs, 1.35%
AutoDesk Ord Shs, 1.30%
Fortinet Ord Shs, 1.27%
Sibanye Stillwater ADR Representing 4 Ord Shs, 1.27%
IDEXX Laboratories Ord Shs, 1.26%
Logitech International Ord Shs, 1.25%
Cadence Design Systems Ord Shs, 1.16%
Entain Ord Shs, 1.15%
CrowdStrike Holdings Ord Shs Class A, 1.15%
PayPal Holdings Ord Shs, 1.10%
Trade Desk Ord Shs Class A, 1.10%
lululemon athletica Ord Shs, 1.10%
Dell Technologies Ord Shs Class C, 1.07%
Veeva Systems Ord Shs Class A, 1.00%
Align Technology Ord Shs, 0.99%
VMware Class A Ord Shs, 0.94%
Sartorius Stedim Biotech Ord Shs, 0.90%
Zoom Video Communications Ord Shs Class A, 0.87%
SVB Financial Group Ord Shs, 0.79%
Copart Ord Shs, 0.72%
Match Group Ord Shs, 0.69%
Tractor Supply Ord Shs, 0.66%
Best Buy Ord Shs, 0.64%
Pearson Ord Shs, 0.62%
Zebra Technologies Ord Shs Class A, 0.62%
Etsy Ord Shs, 0.60%
Seagen Ord Shs, 0.59%
Teradyne Ord Shs, 0.59%
Vipshop Holdings Sponsored ADS Representing 0.20 ADR, 0.54%
Generac Holdings Ord Shs, 0.53%
Phoenix Group Holdings Ord Shs, 0.52%
Take Two Interactive Software Ord Shs, 0.51%
Pool Ord Shs, 0.48%
Hargreaves Lansdown Ord Shs, 0.47%
NortonLifeLock Ord Shs, 0.47%
Yamana Gold Ord Shs, 0.45%
Paycom Software Ord Shs, 0.45%
Qorvo Ord Shs, 0.44%
Bio Rad Laboratories Ord Shs Class A, 0.41%
BioMarin Pharmaceutical Ord Shs, 0.40%
B2Gold Ord Shs, 0.39%
MarketAxess Holdings Ord Shs, 0.38%
EPAM Systems Ord Shs, 0.37%
Fidelity National Financial Ord Shs, 0.35%
LPL Financial Holdings Ord Shs, 0.34%
Williams Sonoma Ord Shs, 0.33%
Swedish Orphan Biovitrum Ord Shs, 0.33%
Booz Allen Hamilton Holding Ord Shs Class A, 0.30%
Games Workshop Group Ord Shs, 0.30%
Coterra Energy Ord Shs, 0.29%
Floor Decor Holdings Ord Shs Class A, 0.28%
RH Ord Shs, 0.27%
Nrg Energy Ord Shs, 0.26%
Quilter Ord Shs, 0.25%
Uniper Ord Shs, 0.25%
Lattice Semiconductor Ord Shs, 0.24%
Deckers Outdoor Ord Shs, 0.24%
TeamViewer Ord Shs, 0.23%
Aixtron Ord Shs, 0.22%
Nexstar Media Group Ord Shs Class A, 0.22%
Novocure Ord Shs, 0.19%
Qt Group Ord Shs, 0.19%
TopBuild Ord Shs, 0.18%
Varta Ord Shs, 0.17%
Alfen Ord Shs, 0.17%
Azenta Ord Shs, 0.17%
Chemed Ord Shs, 0.16%
Yeti Holdings Ord Shs, 0.15%
Crocs Ord Shs, 0.15%
Atkore Ord Shs, 0.14%
Boohoo Group Ord Shs, 0.14%
Amedisys Ord Shs, 0.14%
Ensign Group Ord Shs, 0.13%
Medpace Holdings Ord Shs, 0.13%
Polymetal, АОО, 0.13%
SailPoint Technologies Holdings Ord Shs, 0.12%
Arrowhead Pharmaceuticals Ord Shs, 0.12%
Flow Traders Ord Shs, 0.11%
Intra Cellular Therapies Ord Shs, 0.10%
Ultragenyx Pharmaceutical Ord Shs, 0.10%
Quidel Ord Shs, 0.10%
Insperity Ord Shs, 0.09%
Revolve Group Class A Ord Shs, 0.09%
Aerojet Rocketdyne Holdings Ord Shs, 0.09%
Alarm.com Holdings Ord Shs, 0.09%
Blueprint Medicines Ord Shs, 0.09%
Sprouts Farmers Market Ord Shs, 0.09%
Morphosys Ord Shs, 0.08%
BHG Group Ord Shs, 0.07%
PennyMac Financial Services Ord Shs, 0.07%
Installed Building Products Ord Shs, 0.07%
Inmode Ord Shs, 0.07%
Baozun ADR Representing 3 Ord Shs, 0.07%
Solutions 30 SE Ord Shs, 0.07%
Emergent BioSolutions Ord Shs, 0.06%
Medifast Ord Shs, 0.06%
Insmed Ord Shs, 0.06%
Ferrexpo Ord Shs, 0.05%
SAGE Therapeutics Ord Shs, 0.05%
UP Fintech Holding ADR, 0.05%
TCS-гдр, 0.05%
iRobot Ord Shs, 0.05%
LGI Homes Ord Shs, 0.04%
Big Lots Ord Shs, 0.04%
Global Blood Therapeutics Ord Shs, 0.04%
Ubiquiti Ord Shs, 0.04%
Editas Medicine Ord Shs, 0.03%
Freedom Holding Ord Shs, 0.03%
Heron Therapeutics Ord Shs, 0.02%
Денежные средства, 0.00%
Качество диверсификации

134

Количество активов

0.75%

Среднее долей

0.36%

Медиана долей

11.19%

Сумма долей 3 наибольших вложений

17.48%

Сумма долей 5 наибольших вложений

30.49%

Сумма долей 10 наибольших вложений

82.54%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Качество отслеживания индексов фондом GQGD
?
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
GQGDA

Тикер INav

984,60

Закрытие торгов

962,11

Справедливая цена

2,34%

Премия


События, сопровождающие резкие падения GQGD
3 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Нефть Brent 0 3
Драгоценный металл 1 2
Российский IMOEX 2 1
События, сопровождающие резкие росты GQGD
2 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Нефть Brent 0 2
USDRUB 0 2
Российский IMOEX 1 1
Сравнение с Америкой
Сравнение доходности фонда GQGD с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний
Сравнение с Россией
Сравнение доходности фонда GQGD с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний
Альтернатива вкладу
Сравнение доходности фонда GQGD с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Сравнение доходности фонда GQGD с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Прямая зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
AMLV 0.93 90.91% Акции
AKSF 0.92 60.00% Все активы
AMDG 0.91 81.82% Акции
GSCD 0.91 90.91% Акции
AKSC 0.91 72.73% Акции
AMHC 0.84 72.73% Акции
AMMF 0.81 72.73% Акции
OPNS 0.81 81.82% Акции
AMVF 0.81 72.73% Акции
AMGF 0.81 81.82% Акции
Обратная зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
OPNB -0.61 45.45% Облигации
OPNU -0.58 54.55% Облигации
AMRE -0.58 54.55% Акции
ESGR -0.55 54.55% Акции
SPBC -0.54 27.27% Облигации
DIVD -0.53 45.45% Акции
BCSB -0.52 54.55% Облигации
GROD -0.51 54.55% Акции
FMRU -0.50 36.36% Акции
SPBF -0.48 45.45% Облигации
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
RU000A1046S5

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

16.12.2021

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда GQGD

БПИФ GQGD инвестирует в акции роста и качества, то есть в акции с хорошими условиями для расширения бизнеса. Целевым бенчмарком является заказной индекс IRGSC, рассчитываемый Московской биржей. GSCD физически реплицирует индекс, покупая акции в соответствии с весами индекса.

Акции роста представляют компании, которые увеличивают продажи и прибыль более быстрыми темпами, чем в среднем по рынку. Обычно они выглядят дорогими, но оценка может оказаться дешевой, если быстрый рост будет продолжаться. Если эти ожидания не будут реализованы, акции роста могут сильно снижаться в цене. Чтобы ограничить этот риск, отбор акций в индекс включает в себя фактор качества компаний.

Критериями индекса являются: 1) free-float>10%, 2) дневной оборот торгов более 5 млн. долларов, 3) тренд изменения прибыли и выручки компании за 5 лет, 4) ROE, NetDebt/Equity, Earnings volatility. Индекс ребалансируется каждый март и сентябрь.

В индексе представлены акции из США (~63%), Китай(11%), Великобритания(7%) и прочих. Из индустрий представлены IT (37%), потреб товары выборочные(23%), здравоохранение (18%).

Дивиденды GQGD получает от эмитентов, но инвесторам не распространяет. Все полученные дивиденды реинвестируются обратно в БПИФ.

Суммарные комиссии (TER) GQGD составляют 1.29%. Из них 1.19% забирает себе Управляющая Компания (скоро обещают 0.89%), 0.09% берет депозитарий и биржа, а 0.01% остается на иные расходы.

Управляющая компания ДоходЪ. Компания работает на рынке управления активами с 2003 году.

Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "управляющая компания "доходъ" .

Специализированный депозитарий: акционерное общество актив .

Реестр владельцев паев: акционерное общество актив .