Базовые активы: Качественные акции роста
Риски и драйверы Документы Корреляции Обзор Качество отслеживания Состав График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
891,98 RUBРасчетная цена
45 490 880 RUBОбъем фонда (СЧА)
1,29%Комиссия
Актив
Факторные акцииКатегория актива
Smart BetaМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
Весь мирРегион
ОтсутствуетСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUBВалюта торгов
График котировок GQGD
| Актив | Доля |
|---|---|
| GlaxoSmithKline Ord Shs, | 3.88% |
| Nintendo Ord Shs, | 3.72% |
| JD.Com ADR Representing 2, | 3.59% |
| Tesla Ord Shs, | 3.38% |
| Microsoft Ord Shs, | 2.91% |
| Mastercard Ord Shs Class A, | 2.87% |
| ASML Holding Ord Shs, | 2.62% |
| Alibaba Group Holding ADR Representing 8 Ord Shs, | 2.55% |
| Amazon Com Ord Shs, | 2.54% |
| Intuit Ord Shs, | 2.43% |
| CIGNA Ord Shs, | 2.41% |
| Adyen Ord Shs, | 2.32% |
| Lam Research Ord Shs, | 2.22% |
| NIO American depositary shares representing 1 Class A ord shs, | 2.19% |
| Adobe Ord Shs, | 2.12% |
| Genmab Ord Shs, | 2.02% |
| Regeneron Pharmaceuticals Ord Shs, | 1.96% |
| Netflix Ord Shs, | 1.90% |
| Vertex Pharmaceuticals Ord Shs, | 1.68% |
| Progressive Ord Shs, | 1.63% |
| Meta Platforms Ord Shs Class A, | 1.63% |
| XP Class A Ord Shs, | 1.48% |
| Дебиторская задолженность*, | 1.48% |
| KLA Ord Shs, | 1.44% |
| Sunny Optical Technology Ord Shs, | 1.35% |
| AutoDesk Ord Shs, | 1.30% |
| Sibanye Stillwater ADR Representing 4 Ord Shs, | 1.27% |
| Fortinet Ord Shs, | 1.27% |
| IDEXX Laboratories Ord Shs, | 1.26% |
| Logitech International Ord Shs, | 1.25% |
| Cadence Design Systems Ord Shs, | 1.16% |
| CrowdStrike Holdings Ord Shs Class A, | 1.15% |
| Entain Ord Shs, | 1.15% |
| lululemon athletica Ord Shs, | 1.10% |
| Trade Desk Ord Shs Class A, | 1.10% |
| PayPal Holdings Ord Shs, | 1.10% |
| Dell Technologies Ord Shs Class C, | 1.07% |
| Veeva Systems Ord Shs Class A, | 1.00% |
| Align Technology Ord Shs, | 0.99% |
| VMware Class A Ord Shs, | 0.94% |
| Sartorius Stedim Biotech Ord Shs, | 0.90% |
| Zoom Video Communications Ord Shs Class A, | 0.87% |
| SVB Financial Group Ord Shs, | 0.79% |
| Copart Ord Shs, | 0.72% |
| Match Group Ord Shs, | 0.69% |
| Tractor Supply Ord Shs, | 0.66% |
| Best Buy Ord Shs, | 0.64% |
| Zebra Technologies Ord Shs Class A, | 0.62% |
| Pearson Ord Shs, | 0.62% |
| Etsy Ord Shs, | 0.60% |
| Seagen Ord Shs, | 0.59% |
| Teradyne Ord Shs, | 0.59% |
| Vipshop Holdings Sponsored ADS Representing 0.20 ADR, | 0.54% |
| Generac Holdings Ord Shs, | 0.53% |
| Phoenix Group Holdings Ord Shs, | 0.52% |
| Take Two Interactive Software Ord Shs, | 0.51% |
| Pool Ord Shs, | 0.48% |
| Hargreaves Lansdown Ord Shs, | 0.47% |
| NortonLifeLock Ord Shs, | 0.47% |
| Paycom Software Ord Shs, | 0.45% |
| Yamana Gold Ord Shs, | 0.45% |
| Qorvo Ord Shs, | 0.44% |
| Bio Rad Laboratories Ord Shs Class A, | 0.41% |
| BioMarin Pharmaceutical Ord Shs, | 0.40% |
| B2Gold Ord Shs, | 0.39% |
| MarketAxess Holdings Ord Shs, | 0.38% |
| EPAM Systems Ord Shs, | 0.37% |
| Fidelity National Financial Ord Shs, | 0.35% |
| LPL Financial Holdings Ord Shs, | 0.34% |
| Williams Sonoma Ord Shs, | 0.33% |
| Swedish Orphan Biovitrum Ord Shs, | 0.33% |
| Booz Allen Hamilton Holding Ord Shs Class A, | 0.30% |
| Games Workshop Group Ord Shs, | 0.30% |
| Coterra Energy Ord Shs, | 0.29% |
| Floor Decor Holdings Ord Shs Class A, | 0.28% |
| RH Ord Shs, | 0.27% |
| Nrg Energy Ord Shs, | 0.26% |
| Uniper Ord Shs, | 0.25% |
| Quilter Ord Shs, | 0.25% |
| Lattice Semiconductor Ord Shs, | 0.24% |
| Deckers Outdoor Ord Shs, | 0.24% |
| TeamViewer Ord Shs, | 0.23% |
| Aixtron Ord Shs, | 0.22% |
| Nexstar Media Group Ord Shs Class A, | 0.22% |
| Novocure Ord Shs, | 0.19% |
| Qt Group Ord Shs, | 0.19% |
| TopBuild Ord Shs, | 0.18% |
| Alfen Ord Shs, | 0.17% |
| Varta Ord Shs, | 0.17% |
| Azenta Ord Shs, | 0.17% |
| Chemed Ord Shs, | 0.16% |
| Crocs Ord Shs, | 0.15% |
| Yeti Holdings Ord Shs, | 0.15% |
| Amedisys Ord Shs, | 0.14% |
| Atkore Ord Shs, | 0.14% |
| Boohoo Group Ord Shs, | 0.14% |
| Medpace Holdings Ord Shs, | 0.13% |
| Ensign Group Ord Shs, | 0.13% |
| Polymetal, АОО, | 0.13% |
| SailPoint Technologies Holdings Ord Shs, | 0.12% |
| Arrowhead Pharmaceuticals Ord Shs, | 0.12% |
| Flow Traders Ord Shs, | 0.11% |
| Intra Cellular Therapies Ord Shs, | 0.10% |
| Quidel Ord Shs, | 0.10% |
| Ultragenyx Pharmaceutical Ord Shs, | 0.10% |
| Sprouts Farmers Market Ord Shs, | 0.09% |
| Alarm.com Holdings Ord Shs, | 0.09% |
| Revolve Group Class A Ord Shs, | 0.09% |
| Insperity Ord Shs, | 0.09% |
| Blueprint Medicines Ord Shs, | 0.09% |
| Aerojet Rocketdyne Holdings Ord Shs, | 0.09% |
| Morphosys Ord Shs, | 0.08% |
| BHG Group Ord Shs, | 0.07% |
| Inmode Ord Shs, | 0.07% |
| PennyMac Financial Services Ord Shs, | 0.07% |
| Solutions 30 SE Ord Shs, | 0.07% |
| Baozun ADR Representing 3 Ord Shs, | 0.07% |
| Installed Building Products Ord Shs, | 0.07% |
| Emergent BioSolutions Ord Shs, | 0.06% |
| Medifast Ord Shs, | 0.06% |
| Insmed Ord Shs, | 0.06% |
| UP Fintech Holding ADR, | 0.05% |
| Ferrexpo Ord Shs, | 0.05% |
| iRobot Ord Shs, | 0.05% |
| SAGE Therapeutics Ord Shs, | 0.05% |
| TCS-гдр, | 0.05% |
| LGI Homes Ord Shs, | 0.04% |
| Ubiquiti Ord Shs, | 0.04% |
| Big Lots Ord Shs, | 0.04% |
| Global Blood Therapeutics Ord Shs, | 0.04% |
| Editas Medicine Ord Shs, | 0.03% |
| Freedom Holding Ord Shs, | 0.03% |
| Heron Therapeutics Ord Shs, | 0.02% |
| Денежные средства, | 0.00% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 22.12.2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | -7.90 % | ||
| 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.50 % | ||
| 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | -7.11 % | ||
| -4.90 % | -3.27 % | 19.79 % | 34.75 % | -3.45 % | |
| -5.02 % | -3.65 % | 17.79 % | 28.56 % | -5.01 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Премия
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Нефть Brent | 0 | 3 |
| Драгоценный металл | 1 | 2 |
| Российский IMOEX | 2 | 1 |
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Нефть Brent | 0 | 2 |
| USDRUB | 0 | 2 |
| Российский IMOEX | 1 | 1 |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| OPNB | -0.61 | 45.45% | Облигации |
| OPNU | -0.58 | 54.55% | Облигации |
| AMRE | -0.58 | 54.55% | Акции |
| ESGR | -0.55 | 54.55% | Акции |
| SPBC | -0.54 | 27.27% | Облигации |
| DIVD | -0.53 | 45.45% | Акции |
| BCSB | -0.52 | 54.55% | Облигации |
| GROD | -0.51 | 54.55% | Акции |
| FMRU | -0.50 | 36.36% | Акции |
| SPBF | -0.48 | 45.45% | Облигации |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
16.12.2021Начало торговли
Обзор инвестиционного фонда GQGD
Текущий статус БПИФа ДОХОДЪ Глобальные акции роста и качества: Нет торгов.
БПИФ GQGD инвестирует в акции роста и качества, то есть в акции с хорошими условиями для расширения бизнеса. Целевым бенчмарком является заказной индекс IRGSC, рассчитываемый Московской биржей. GSCD физически реплицирует индекс, покупая акции в соответствии с весами индекса.
Акции роста представляют компании, которые увеличивают продажи и прибыль более быстрыми темпами, чем в среднем по рынку. Обычно они выглядят дорогими, но оценка может оказаться дешевой, если быстрый рост будет продолжаться. Если эти ожидания не будут реализованы, акции роста могут сильно снижаться в цене. Чтобы ограничить этот риск, отбор акций в индекс включает в себя фактор качества компаний.
Критериями индекса являются: 1) free-float>10%, 2) дневной оборот торгов более 5 млн. долларов, 3) тренд изменения прибыли и выручки компании за 5 лет, 4) ROE, NetDebt/Equity, Earnings volatility. Индекс ребалансируется каждый март и сентябрь.
В индексе представлены акции из США (~63%), Китай(11%), Великобритания(7%) и прочих. Из индустрий представлены IT (37%), потреб товары выборочные(23%), здравоохранение (18%).
Дивиденды GQGD получает от эмитентов, но инвесторам не распространяет. Все полученные дивиденды реинвестируются обратно в БПИФ.
Суммарные комиссии (TER) GQGD составляют 1.29%. Из них 1.19% забирает себе Управляющая Компания (скоро обещают 0.89%), 0.09% берет депозитарий и биржа, а 0.01% остается на иные расходы.
Управляющая компания ДоходЪ. Компания работает на рынке управления активами с 2003 году.
Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "управляющая компания "доходъ" .
Специализированный депозитарий: акционерное общество актив .
Реестр владельцев паев: акционерное общество актив .
