Базовые активы: Качественные акции роста
Риски и драйверы Документы Корреляции Обзор Качество отслеживания Состав График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
891,98 RUBРасчетная цена
45 490 880 RUBОбъем фонда (СЧА)
1,29%Комиссия
Актив
Факторные акцииКатегория актива
Smart BetaМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
Весь мирРегион
ОтсутствуетСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUBВалюта торгов
График котировок GQGD
| Актив | Доля |
|---|---|
| GSK plc ORD SHS SDRT 0.5, | 559.32% |
| Nintendo Ord Shs, | 537.53% |
| JD.Com ADR Representing 2, | 517.36% |
| Tesla Ord Shs, | 487.67% |
| Дебиторская задолженность*, | 443.98% |
| Microsoft Ord Shs, | 419.61% |
| Mastercard Ord Shs Class A, | 414.47% |
| ASML Holding Ord Shs, | 378.52% |
| Alibaba Group Holding ADR Representing 8 Ord Shs, | 368.53% |
| Amazon Com Ord Shs, | 366.47% |
| Intuit Ord Shs, | 351.34% |
| CIGNA Ord Shs, | 347.75% |
| Adyen Ord Shs, | 334.57% |
| Lam Research Ord Shs, | 320.39% |
| NIO American depositary shares representing 1 Class A ord shs, | 315.44% |
| Adobe Ord Shs, | 306.51% |
| Genmab Ord Shs, | 292.17% |
| Regeneron Pharmaceuticals Ord Shs, | 282.57% |
| Netflix Ord Shs, | 274.78% |
| Vertex Pharmaceuticals Ord Shs, | 242.63% |
| Meta Platforms Ord Shs Class A, | 235.76% |
| Progressive Ord Shs, | 235.22% |
| XP Class A Ord Shs, | 213.63% |
| KLA Ord Shs, | 208.44% |
| Sunny Optical Technology Ord Shs, | 194.12% |
| AutoDesk Ord Shs, | 187.81% |
| Sibanye Stillwater ADR Representing 4 Ord Shs, | 183.06% |
| Fortinet Ord Shs, | 182.77% |
| IDEXX Laboratories Ord Shs, | 182.25% |
| Logitech International Ord Shs, | 180.99% |
| Cadence Design Systems Ord Shs, | 167.01% |
| Entain Ord Shs, | 166.08% |
| CrowdStrike Holdings Ord Shs Class A, | 165.33% |
| PayPal Holdings Ord Shs, | 159.31% |
| lululemon athletica Ord Shs, | 159.15% |
| Trade Desk Ord Shs Class A, | 158.58% |
| Dell Technologies Ord Shs Class C, | 155.04% |
| Veeva Systems Ord Shs Class A, | 144.54% |
| Align Technology Ord Shs, | 143.42% |
| Sartorius Stedim Biotech Ord Shs, | 129.33% |
| Zoom Video Communications Ord Shs Class A, | 126.07% |
| SVB Financial Group Ord Shs, | 114.52% |
| Copart Ord Shs, | 103.61% |
| Match Group Ord Shs, | 100.00% |
| Tractor Supply Ord Shs, | 95.04% |
| Best Buy Ord Shs, | 92.38% |
| Zebra Technologies Ord Shs Class A, | 90.10% |
| Pearson Ord Shs, | 89.57% |
| Etsy Ord Shs, | 85.92% |
| Teradyne Ord Shs, | 84.78% |
| Vipshop Holdings Sponsored ADS Representing 0.20 ADR, | 77.57% |
| Generac Holdings Ord Shs, | 76.23% |
| Phoenix Group Holdings Ord Shs, | 75.15% |
| Take Two Interactive Software Ord Shs, | 73.69% |
| Pool Ord Shs, | 68.75% |
| Gen Digital Inc. ORD SHS, | 68.51% |
| Hargreaves Lansdown Ord Shs, | 67.61% |
| Paycom Software Ord Shs, | 65.17% |
| Qorvo Ord Shs, | 62.77% |
| Bio Rad Laboratories Ord Shs Class A, | 58.92% |
| BioMarin Pharmaceutical Ord Shs, | 58.38% |
| B2Gold Ord Shs, | 56.34% |
| MarketAxess Holdings Ord Shs, | 54.76% |
| EPAM Systems Ord Shs, | 53.08% |
| Pan American Silver-ао, | 52.91% |
| Fidelity National Financial Ord Shs, | 50.56% |
| LPL Financial Holdings Ord Shs, | 49.67% |
| Swedish Orphan Biovitrum Ord Shs, | 48.33% |
| Williams Sonoma Ord Shs, | 46.94% |
| Booz Allen Hamilton Holding Ord Shs Class A, | 43.28% |
| Games Workshop Group Ord Shs, | 42.69% |
| Coterra Energy Ord Shs, | 41.47% |
| Floor Decor Holdings Ord Shs Class A, | 40.07% |
| RH Ord Shs, | 39.29% |
| Nrg Energy Ord Shs, | 37.30% |
| QUILTER ORD, | 36.11% |
| Lattice Semiconductor Ord Shs, | 34.82% |
| Deckers Outdoor Ord Shs, | 33.94% |
| TeamViewer Ord Shs, | 33.72% |
| Nexstar Media Group Ord Shs Class A, | 31.98% |
| Aixtron Ord Shs, | 31.38% |
| Novocure Ord Shs, | 27.73% |
| Qt Group Ord Shs, | 27.50% |
| TopBuild Ord Shs, | 26.10% |
| Alfen Ord Shs, | 25.23% |
| Azenta Ord Shs, | 24.94% |
| Varta Ord Shs, | 24.72% |
| Chemed Ord Shs, | 23.42% |
| Crocs Ord Shs, | 21.91% |
| Yeti Holdings Ord Shs, | 21.44% |
| Boohoo Group Ord Shs, | 20.63% |
| Atkore Ord Shs, | 20.25% |
| Amedisys Ord Shs, | 19.49% |
| Ensign Group Ord Shs, | 18.31% |
| Medpace Holdings Ord Shs, | 18.29% |
| Arrowhead Pharmaceuticals Ord Shs, | 17.54% |
| FLOW TRADERS LTD. ORD SHS, | 16.38% |
| Intra Cellular Therapies Ord Shs, | 15.13% |
| QuidelOrtho Ord Shs, | 15.01% |
| Ultragenyx Pharmaceutical Ord Shs, | 14.63% |
| Sprouts Farmers Market Ord Shs, | 13.41% |
| Blueprint Medicines Ord Shs, | 13.29% |
| Revolve Group Class A Ord Shs, | 13.20% |
| Insperity Ord Shs, | 13.19% |
| Alarm.com Holdings Ord Shs, | 13.18% |
| Agnico Eagle Mines-ао, | 12.60% |
| Morphosys Ord Shs, | 11.77% |
| Solutions 30 SE Ord Shs, | 10.43% |
| BHG Group Ord Shs, | 10.40% |
| Inmode Ord Shs, | 10.35% |
| Baozun ADR Representing 3 Ord Shs, | 10.00% |
| PennyMac Financial Services Ord Shs, | 9.98% |
| Installed Building Products Ord Shs, | 9.82% |
| Medifast Ord Shs, | 9.25% |
| Insmed Ord Shs, | 8.59% |
| Emergent BioSolutions Ord Shs, | 8.40% |
| Ferrexpo Ord Shs, | 7.88% |
| iRobot Ord Shs, | 7.60% |
| UP Fintech Holding ADR, | 7.57% |
| SAGE Therapeutics Ord Shs, | 6.97% |
| LGI Homes Ord Shs, | 6.38% |
| Ubiquiti Ord Shs, | 6.18% |
| Big Lots Ord Shs, | 5.39% |
| Freedom Holding Ord Shs, | 4.44% |
| Editas Medicine Ord Shs, | 4.13% |
| TCS-гдр, | 3.35% |
| Heron Therapeutics Ord Shs, | 2.19% |
| Денежные средства, | 0.30% |
| Uniper SE, | 0.00% |
| F&G ANNUITIES & LIFE INC, | 0.00% |
| Haleon plc ORD SHS SDRT 0.5, | 0.00% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 22.12.2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | -6.91 % | ||
| 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.44 % | ||
| 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | -6.21 % | ||
| 2.79 % | 9.25 % | 23.72 % | 32.82 % | 1.56 % | |
| 2.66 % | 8.82 % | 21.69 % | 26.70 % | -0.08 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Премия
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Нефть Brent | 0 | 3 |
| Драгоценный металл | 1 | 2 |
| Российский IMOEX | 2 | 1 |
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Нефть Brent | 0 | 2 |
| USDRUB | 0 | 2 |
| Российский IMOEX | 1 | 1 |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| FXBC | -1.00 | 50.00% | Акции |
| GPBR | -0.98 | 75.00% | Облигации |
| MBGB | -0.87 | 80.00% | Облигации |
| SBCS | -0.67 | 54.55% | Все активы |
| FXMM | -0.66 | 45.45% | Облигации |
| FXRU | -0.63 | 54.55% | Облигации |
| FXIP | -0.62 | 54.55% | Облигации |
| FXKZ | -0.62 | 54.55% | Акции |
| OPNB | -0.61 | 45.45% | Облигации |
| INFL | -0.59 | 10.00% | Облигации |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
16.12.2021Начало торговли
Обзор инвестиционного фонда GQGD
Фонд сконвертирован в закрытый паевой инвестиционный фонд амортизируемый (ЗПИФ-А) осенью 2023 года. Данный фонд будет погашен при возможности реализовать заблокированные ранее активы.
Текущий статус БПИФа ДОХОДЪ Глобальные акции роста и качества: ЗПИФ-А.
БПИФ GQGD инвестирует в акции роста и качества, то есть в акции с хорошими условиями для расширения бизнеса. Целевым бенчмарком является заказной индекс IRGSC, рассчитываемый Московской биржей. GSCD физически реплицирует индекс, покупая акции в соответствии с весами индекса.
Акции роста представляют компании, которые увеличивают продажи и прибыль более быстрыми темпами, чем в среднем по рынку. Обычно они выглядят дорогими, но оценка может оказаться дешевой, если быстрый рост будет продолжаться. Если эти ожидания не будут реализованы, акции роста могут сильно снижаться в цене. Чтобы ограничить этот риск, отбор акций в индекс включает в себя фактор качества компаний.
Критериями индекса являются: 1) free-float>10%, 2) дневной оборот торгов более 5 млн. долларов, 3) тренд изменения прибыли и выручки компании за 5 лет, 4) ROE, NetDebt/Equity, Earnings volatility. Индекс ребалансируется каждый март и сентябрь.
В индексе представлены акции из США (~63%), Китай(11%), Великобритания(7%) и прочих. Из индустрий представлены IT (37%), потреб товары выборочные(23%), здравоохранение (18%).
Дивиденды GQGD получает от эмитентов, но инвесторам не распространяет. Все полученные дивиденды реинвестируются обратно в БПИФ.
Суммарные комиссии (TER) GQGD составляют 1.29%. Из них 1.19% забирает себе Управляющая Компания (скоро обещают 0.89%), 0.09% берет депозитарий и биржа, а 0.01% остается на иные расходы.
Управляющая компания ДоходЪ. Компания работает на рынке управления активами с 2003 году.
БКС
Винвесторе