GQGD ДОХОДЪ Глобальные акции роста и качества
Общее
?
ДоходЪ

Эмитент

891,98 RUB

Расчетная цена

45 490 880 RUB

Объем фонда (СЧА)

1,29%

Комиссия

Активы
?
Акции

Актив

Факторные акции

Категория актива

Smart Beta

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Все

Рынок

Весь мир

Регион

Отсутствует

Страна

Валюта
?
USD

Валюта активов

RUB

Отчетная валюта

RUB

Валюта торгов

График котировок GQGD

График TradingView с котировками GQGD
Полный состав GQGD
Актив Доля
- Прочая дебиторская задолженность 94.36%
- Денежные средства 4.92%
- Т-Технологии ао01 0.72%
- Regeneron Pharmaceuticals Ord Shs 0.00%
- QUILTER ORD 0.00%
- QuidelOrtho Ord Shs 0.00%
- Qt Group Ord Shs 0.00%
- Qorvo Ord Shs 0.00%
- Progressive Ord Shs 0.00%
- Pool Ord Shs 0.00%
- Phoenix Group Holdings Ord Shs 0.00%
- PennyMac Financial Services Ord Shs 0.00%
- Pearson Ord Shs 0.00%
- PayPal Holdings Ord Shs 0.00%
- Paycom Software Ord Shs 0.00%
- Pan American Silver-ао 0.00%
- Novocure Ord Shs 0.00%
- Nrg Energy Ord Shs 0.00%
- Nintendo Ord Shs 0.00%
- Nexstar Media Group Ord Shs Class A 0.00%
- Netflix Ord Shs 0.00%
- Microsoft Ord Shs 0.00%
- Meta Platforms Ord Shs Class A 0.00%
- Medpace Holdings Ord Shs 0.00%
- Medifast Ord Shs 0.00%
- Match Group Ord Shs 0.00%
- Mastercard Ord Shs Class A 0.00%
- MarketAxess Holdings Ord Shs 0.00%
- lululemon athletica Ord Shs 0.00%
- LPL Financial Holdings Ord Shs 0.00%
- Logitech International Ord Shs 0.00%
- Revolve Group Class A Ord Shs 0.00%
- SAGE Therapeutics Ord Shs 0.00%
- RH Ord Shs 0.00%
- Varta Ord Shs 0.00%
- UP Fintech Holding ADR 0.00%
- Sibanye Stillwater ADR Representing 4 Ord Shs 0.00%
- NIO American depositary shares representing 1 Class A ord shs 0.00%
- JD.Com ADR Representing 2 0.00%
- Baozun ADR Representing 3 Ord Shs 0.00%
- Alibaba Group Holding ADR Representing 8 Ord Shs 0.00%
- Zoom Video Communications Ord Shs Class A 0.00%
- Zebra Technologies Ord Shs Class A 0.00%
- Yeti Holdings Ord Shs 0.00%
- XP Class A Ord Shs 0.00%
- Williams Sonoma Ord Shs 0.00%
- Vertex Pharmaceuticals Ord Shs 0.00%
- Veeva Systems Ord Shs Class A 0.00%
- Uniper SE 0.00%
- Sartorius Stedim Biotech Ord Shs 0.00%
- Ultragenyx Pharmaceutical Ord Shs 0.00%
- Ubiquiti Ord Shs 0.00%
- Trade Desk Ord Shs Class A 0.00%
- Tractor Supply Ord Shs 0.00%
- TopBuild Ord Shs 0.00%
- Tesla Ord Shs 0.00%
- Teradyne Ord Shs 0.00%
- TeamViewer Ord Shs 0.00%
- Take Two Interactive Software Ord Shs 0.00%
- Swedish Orphan Biovitrum Ord Shs 0.00%
- Sunny Optical Technology Ord Shs 0.00%
- Sprouts Farmers Market Ord Shs 0.00%
- Solutions 30 SE Ord Shs 0.00%
- LGI Homes Ord Shs 0.00%
- Lam Research LRCX 0.00%
- Lattice Semiconductor Ord Shs 0.00%
- B2Gold Ord Shs 0.00%
- Coterra Energy Ord Shs 0.00%
- Copart Ord Shs 0.00%
- CIGNA Ord Shs 0.00%
- Chemed Ord Shs 0.00%
- Cadence Design Systems Ord Shs 0.00%
- Booz Allen Hamilton Holding Ord Shs Class A 0.00%
- Boohoo Group Ord Shs 0.00%
- Blueprint Medicines Ord Shs 0.00%
- BioMarin Pharmaceutical Ord Shs 0.00%
- Bio Rad Laboratories Ord Shs Class A 0.00%
- Big Lots Ord Shs 0.00%
- BHG Group Ord Shs 0.00%
- Best Buy Ord Shs 0.00%
- Azenta Ord Shs 0.00%
- CrowdStrike Holdings Ord Shs Class A 0.00%
- AutoDesk Ord Shs 0.00%
- Atkore Ord Shs 0.00%
- ASML Holding Ord Shs 0.00%
- Arrowhead Pharmaceuticals Ord Shs 0.00%
- Amedisys Ord Shs 0.00%
- Amazon Com Ord Shs 0.00%
- Align Technology Ord Shs 0.00%
- Alfen Ord Shs 0.00%
- Alarm.com Holdings Ord Shs 0.00%
- Aixtron Ord Shs 0.00%
- Agnico Eagle Mines-ао 0.00%
- Adyen Ord Shs 0.00%
- Adobe Ord Shs 0.00%
- Crocs Ord Shs 0.00%
- Deckers Outdoor Ord Shs 0.00%
- KLA Ord Shs 0.00%
- Generac Holdings Ord Shs 0.00%
- iRobot Ord Shs 0.00%
- Intuit Ord Shs 0.00%
- Intra Cellular Therapies Ord Shs 0.00%
- Installed Building Products Ord Shs 0.00%
- Insperity Ord Shs 0.00%
- Insmed Ord Shs 0.00%
- Inmode Ord Shs 0.00%
- IDEXX Laboratories Ord Shs 0.00%
- Heron Therapeutics Ord Shs 0.00%
- Hargreaves Lansdown Ord Shs 0.00%
- Haleon plc ORD SHS SDRT 0.5 0.00%
- GSK plc ORD SHS SDRT 0.5 0.00%
- Genmab Ord Shs 0.00%
- Gen Digital Inc. ORD SHS 0.00%
- Dell Technologies Ord Shs Class C 0.00%
- Games Workshop Group Ord Shs 0.00%
- Freedom Holding Ord Shs 0.00%
- Fortinet Ord Shs 0.00%
- FLOW TRADERS LTD. ORD SHS 0.00%
- Floor Decor Holdings Ord Shs Class A 0.00%
- Fidelity National Financial Ord Shs 0.00%
- Ferrexpo Ord Shs 0.00%
- F&G ANNUITIES & LIFE INC 0.00%
- Etsy Ord Shs 0.00%
- EPAM Systems Ord Shs 0.00%
- Entain Ord Shs 0.00%
- Ensign Group Ord Shs 0.00%
Качество диверсификации

126

Количество активов

0.79%

Среднее долей

0.00%

Медиана долей

100.00%

Сумма долей 3 наибольших вложений

100.00%

Сумма долей 5 наибольших вложений

100.00%

Сумма долей 10 наибольших вложений

100.00%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Качество отслеживания индексов фондом GQGD
?
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
GQGDA

Тикер INav

984,60

Закрытие торгов

962,11

Справедливая цена

2,34%

Премия


События, сопровождающие резкие падения GQGD
3 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Нефть Brent 0 3
Драгоценный металл 1 2
Российский IMOEX 2 1
События, сопровождающие резкие росты GQGD
2 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Нефть Brent 0 2
USDRUB 0 2
Российский IMOEX 1 1
Сравнение с Америкой
Сравнение доходности фонда GQGD с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний
Сравнение с Россией
Сравнение доходности фонда GQGD с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний
Альтернатива вкладу
Сравнение доходности фонда GQGD с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Сравнение доходности фонда GQGD с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Прямая зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
GPBW 0.99 100.00% Акции
TSST 0.95 81.82% Акции
AKSF 0.92 60.00% Все активы
GSCD 0.91 90.91% Акции
AKSC 0.91 72.73% Акции
RCUS 0.89 81.82% Акции
TRAI 0.84 72.73% Акции
AKEU 0.82 81.82% Акции
SBOG 0.82 85.71% Все активы
MTEK 0.82 72.73% Акции
Обратная зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
FXBC -1.00 50.00% Акции
GPBR -0.98 75.00% Облигации
MBGB -0.87 80.00% Облигации
SBCS -0.67 54.55% Все активы
FXMM -0.66 45.45% Облигации
FXRU -0.63 54.55% Облигации
FXIP -0.62 54.55% Облигации
FXKZ -0.62 54.55% Акции
OPNB -0.61 45.45% Облигации
INFL -0.59 10.00% Облигации
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
RU000A1046S5

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

16.12.2021

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда GQGD

Фонд сконвертирован в закрытый паевой инвестиционный фонд амортизируемый (ЗПИФ-А) осенью 2023 года. Данный фонд будет погашен при возможности реализовать заблокированные ранее активы.

Текущий статус БПИФа ДОХОДЪ Глобальные акции роста и качества: ЗПИФ-А.

БПИФ GQGD инвестирует в акции роста и качества, то есть в акции с хорошими условиями для расширения бизнеса. Целевым бенчмарком является заказной индекс IRGSC, рассчитываемый Московской биржей. GSCD физически реплицирует индекс, покупая акции в соответствии с весами индекса.

Акции роста представляют компании, которые увеличивают продажи и прибыль более быстрыми темпами, чем в среднем по рынку. Обычно они выглядят дорогими, но оценка может оказаться дешевой, если быстрый рост будет продолжаться. Если эти ожидания не будут реализованы, акции роста могут сильно снижаться в цене. Чтобы ограничить этот риск, отбор акций в индекс включает в себя фактор качества компаний.

Критериями индекса являются: 1) free-float>10%, 2) дневной оборот торгов более 5 млн. долларов, 3) тренд изменения прибыли и выручки компании за 5 лет, 4) ROE, NetDebt/Equity, Earnings volatility. Индекс ребалансируется каждый март и сентябрь.

В индексе представлены акции из США (~63%), Китай(11%), Великобритания(7%) и прочих. Из индустрий представлены IT (37%), потреб товары выборочные(23%), здравоохранение (18%).

Дивиденды GQGD получает от эмитентов, но инвесторам не распространяет. Все полученные дивиденды реинвестируются обратно в БПИФ.

Суммарные комиссии (TER) GQGD составляют 1.29%. Из них 1.19% забирает себе Управляющая Компания (скоро обещают 0.89%), 0.09% берет депозитарий и биржа, а 0.01% остается на иные расходы.

Управляющая компания ДоходЪ. Компания работает на рынке управления активами с 2003 году.

©https://rusetfs.com. Все права защищены. Копирование и коммерческое использование запрещено. Подробнее в пользовательском соглашении RUSETFS.