Базовые активы: Качественные акции роста
Риски и драйверы Документы Корреляции Обзор Качество отслеживания Состав График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
891,98 RUBРасчетная цена
45 490 880 RUBОбъем фонда (СЧА)
1,29%Комиссия
Актив
Факторные акцииКатегория актива
Smart BetaМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
Весь мирРегион
ОтсутствуетСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUBВалюта торгов
Актив | Доля |
---|---|
- Прочая дебиторская задолженность | 94.36% |
- Денежные средства | 4.92% |
- Т-Технологии ао01 | 0.72% |
- Regeneron Pharmaceuticals Ord Shs | 0.00% |
- QUILTER ORD | 0.00% |
- QuidelOrtho Ord Shs | 0.00% |
- Qt Group Ord Shs | 0.00% |
- Qorvo Ord Shs | 0.00% |
- Progressive Ord Shs | 0.00% |
- Pool Ord Shs | 0.00% |
- Phoenix Group Holdings Ord Shs | 0.00% |
- PennyMac Financial Services Ord Shs | 0.00% |
- Pearson Ord Shs | 0.00% |
- PayPal Holdings Ord Shs | 0.00% |
- Paycom Software Ord Shs | 0.00% |
- Pan American Silver-ао | 0.00% |
- Novocure Ord Shs | 0.00% |
- Nrg Energy Ord Shs | 0.00% |
- Nintendo Ord Shs | 0.00% |
- Nexstar Media Group Ord Shs Class A | 0.00% |
- Netflix Ord Shs | 0.00% |
- Microsoft Ord Shs | 0.00% |
- Meta Platforms Ord Shs Class A | 0.00% |
- Medpace Holdings Ord Shs | 0.00% |
- Medifast Ord Shs | 0.00% |
- Match Group Ord Shs | 0.00% |
- Mastercard Ord Shs Class A | 0.00% |
- MarketAxess Holdings Ord Shs | 0.00% |
- lululemon athletica Ord Shs | 0.00% |
- LPL Financial Holdings Ord Shs | 0.00% |
- Logitech International Ord Shs | 0.00% |
- Revolve Group Class A Ord Shs | 0.00% |
- SAGE Therapeutics Ord Shs | 0.00% |
- RH Ord Shs | 0.00% |
- Varta Ord Shs | 0.00% |
- UP Fintech Holding ADR | 0.00% |
- Sibanye Stillwater ADR Representing 4 Ord Shs | 0.00% |
- NIO American depositary shares representing 1 Class A ord shs | 0.00% |
- JD.Com ADR Representing 2 | 0.00% |
- Baozun ADR Representing 3 Ord Shs | 0.00% |
- Alibaba Group Holding ADR Representing 8 Ord Shs | 0.00% |
- Zoom Video Communications Ord Shs Class A | 0.00% |
- Zebra Technologies Ord Shs Class A | 0.00% |
- Yeti Holdings Ord Shs | 0.00% |
- XP Class A Ord Shs | 0.00% |
- Williams Sonoma Ord Shs | 0.00% |
- Vertex Pharmaceuticals Ord Shs | 0.00% |
- Veeva Systems Ord Shs Class A | 0.00% |
- Uniper SE | 0.00% |
- Sartorius Stedim Biotech Ord Shs | 0.00% |
- Ultragenyx Pharmaceutical Ord Shs | 0.00% |
- Ubiquiti Ord Shs | 0.00% |
- Trade Desk Ord Shs Class A | 0.00% |
- Tractor Supply Ord Shs | 0.00% |
- TopBuild Ord Shs | 0.00% |
- Tesla Ord Shs | 0.00% |
- Teradyne Ord Shs | 0.00% |
- TeamViewer Ord Shs | 0.00% |
- Take Two Interactive Software Ord Shs | 0.00% |
- Swedish Orphan Biovitrum Ord Shs | 0.00% |
- Sunny Optical Technology Ord Shs | 0.00% |
- Sprouts Farmers Market Ord Shs | 0.00% |
- Solutions 30 SE Ord Shs | 0.00% |
- LGI Homes Ord Shs | 0.00% |
- Lam Research LRCX | 0.00% |
- Lattice Semiconductor Ord Shs | 0.00% |
- B2Gold Ord Shs | 0.00% |
- Coterra Energy Ord Shs | 0.00% |
- Copart Ord Shs | 0.00% |
- CIGNA Ord Shs | 0.00% |
- Chemed Ord Shs | 0.00% |
- Cadence Design Systems Ord Shs | 0.00% |
- Booz Allen Hamilton Holding Ord Shs Class A | 0.00% |
- Boohoo Group Ord Shs | 0.00% |
- Blueprint Medicines Ord Shs | 0.00% |
- BioMarin Pharmaceutical Ord Shs | 0.00% |
- Bio Rad Laboratories Ord Shs Class A | 0.00% |
- Big Lots Ord Shs | 0.00% |
- BHG Group Ord Shs | 0.00% |
- Best Buy Ord Shs | 0.00% |
- Azenta Ord Shs | 0.00% |
- CrowdStrike Holdings Ord Shs Class A | 0.00% |
- AutoDesk Ord Shs | 0.00% |
- Atkore Ord Shs | 0.00% |
- ASML Holding Ord Shs | 0.00% |
- Arrowhead Pharmaceuticals Ord Shs | 0.00% |
- Amedisys Ord Shs | 0.00% |
- Amazon Com Ord Shs | 0.00% |
- Align Technology Ord Shs | 0.00% |
- Alfen Ord Shs | 0.00% |
- Alarm.com Holdings Ord Shs | 0.00% |
- Aixtron Ord Shs | 0.00% |
- Agnico Eagle Mines-ао | 0.00% |
- Adyen Ord Shs | 0.00% |
- Adobe Ord Shs | 0.00% |
- Crocs Ord Shs | 0.00% |
- Deckers Outdoor Ord Shs | 0.00% |
- KLA Ord Shs | 0.00% |
- Generac Holdings Ord Shs | 0.00% |
- iRobot Ord Shs | 0.00% |
- Intuit Ord Shs | 0.00% |
- Intra Cellular Therapies Ord Shs | 0.00% |
- Installed Building Products Ord Shs | 0.00% |
- Insperity Ord Shs | 0.00% |
- Insmed Ord Shs | 0.00% |
- Inmode Ord Shs | 0.00% |
- IDEXX Laboratories Ord Shs | 0.00% |
- Heron Therapeutics Ord Shs | 0.00% |
- Hargreaves Lansdown Ord Shs | 0.00% |
- Haleon plc ORD SHS SDRT 0.5 | 0.00% |
- GSK plc ORD SHS SDRT 0.5 | 0.00% |
- Genmab Ord Shs | 0.00% |
- Gen Digital Inc. ORD SHS | 0.00% |
- Dell Technologies Ord Shs Class C | 0.00% |
- Games Workshop Group Ord Shs | 0.00% |
- Freedom Holding Ord Shs | 0.00% |
- Fortinet Ord Shs | 0.00% |
- FLOW TRADERS LTD. ORD SHS | 0.00% |
- Floor Decor Holdings Ord Shs Class A | 0.00% |
- Fidelity National Financial Ord Shs | 0.00% |
- Ferrexpo Ord Shs | 0.00% |
- F&G ANNUITIES & LIFE INC | 0.00% |
- Etsy Ord Shs | 0.00% |
- EPAM Systems Ord Shs | 0.00% |
- Entain Ord Shs | 0.00% |
- Ensign Group Ord Shs | 0.00% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 22.12.2021 |
---|---|---|---|---|---|
0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | -4.36 % | |
0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | -2.19 % | 0.27 % | |
0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | -2.01 % | -3.92 % | |
-6.18 % | -6.22 % | 7.64 % | 26.21 % | 7.05 % | |
-6.30 % | -6.53 % | 6.22 % | 20.50 % | 5.42 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Премия
Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
---|---|---|
Нефть Brent | 0 | 3 |
Драгоценный металл | 1 | 2 |
Российский IMOEX | 2 | 1 |
Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
---|---|---|
Нефть Brent | 0 | 2 |
USDRUB | 0 | 2 |
Российский IMOEX | 1 | 1 |
Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
---|---|---|---|
FXBC | -1.00 | 50.00% | Акции |
GPBR | -0.98 | 75.00% | Облигации |
MBGB | -0.87 | 80.00% | Облигации |
SBCS | -0.67 | 54.55% | Все активы |
FXMM | -0.66 | 45.45% | Облигации |
FXRU | -0.63 | 54.55% | Облигации |
FXIP | -0.62 | 54.55% | Облигации |
FXKZ | -0.62 | 54.55% | Акции |
OPNB | -0.61 | 45.45% | Облигации |
INFL | -0.59 | 10.00% | Облигации |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
16.12.2021Начало торговли
Фонд сконвертирован в закрытый паевой инвестиционный фонд амортизируемый (ЗПИФ-А) осенью 2023 года. Данный фонд будет погашен при возможности реализовать заблокированные ранее активы.
Текущий статус БПИФа ДОХОДЪ Глобальные акции роста и качества: ЗПИФ-А.
БПИФ GQGD инвестирует в акции роста и качества, то есть в акции с хорошими условиями для расширения бизнеса. Целевым бенчмарком является заказной индекс IRGSC, рассчитываемый Московской биржей. GSCD физически реплицирует индекс, покупая акции в соответствии с весами индекса.
Акции роста представляют компании, которые увеличивают продажи и прибыль более быстрыми темпами, чем в среднем по рынку. Обычно они выглядят дорогими, но оценка может оказаться дешевой, если быстрый рост будет продолжаться. Если эти ожидания не будут реализованы, акции роста могут сильно снижаться в цене. Чтобы ограничить этот риск, отбор акций в индекс включает в себя фактор качества компаний.
Критериями индекса являются: 1) free-float>10%, 2) дневной оборот торгов более 5 млн. долларов, 3) тренд изменения прибыли и выручки компании за 5 лет, 4) ROE, NetDebt/Equity, Earnings volatility. Индекс ребалансируется каждый март и сентябрь.
В индексе представлены акции из США (~63%), Китай(11%), Великобритания(7%) и прочих. Из индустрий представлены IT (37%), потреб товары выборочные(23%), здравоохранение (18%).
Дивиденды GQGD получает от эмитентов, но инвесторам не распространяет. Все полученные дивиденды реинвестируются обратно в БПИФ.
Суммарные комиссии (TER) GQGD составляют 1.29%. Из них 1.19% забирает себе Управляющая Компания (скоро обещают 0.89%), 0.09% берет депозитарий и биржа, а 0.01% остается на иные расходы.
Управляющая компания ДоходЪ. Компания работает на рынке управления активами с 2003 году.
©https://rusetfs.com. Все права защищены. Копирование и коммерческое использование запрещено. Подробнее в пользовательском соглашении RUSETFS.