Базовые активы: Облигации компаний России
Риски и драйверы Документы Корреляции Обзор Качество отслеживания Состав График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
11,35 RUBРасчетная цена
0 RUBОбъем фонда (СЧА)
0,88%Комиссия
Актив
ЕврооблигацииКатегория актива
АктивнаяМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
РоссияРегион
РоссияСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUB, CNYВалюта торгов
График котировок SBBY
| Актив | Доля |
|---|---|
| RU000A0JW4Z1 - Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество) | 17.08% |
| RU000A0JW4Z1 - Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество) | 16.93% |
| RU000A108PZ2 - Публичное акционерное общество "Газпром нефть" | 7.57% |
| RU000A108JH3 - Публичное акционерное общество "Акрон" | 7.24% |
| RU000A107U81 - Акционерное общество "Уральская Сталь" | 6.71% |
| RU000A105NH1 - АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК" | 5.63% |
| RU000A1060Q0 - Публичное акционерное общество "Современный коммерческий флот" | 5.58% |
| RU000A1061L9 - Публичное акционерное общество "Южуралзолото Группа Компаний" | 5.35% |
| RU000A105NL3 - Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель" | 5.20% |
| RU000A1057S2 - публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть" | 4.41% |
| RU000A1063Z5 - Публичное акционерное общество "ФосАгро" | 3.93% |
| RU000A1054W1 - Публичное акционерное общество "Полюс" | 3.69% |
| RU000A1071S3 - Акционерное общество "ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ "МЕТАЛЛОИНВЕСТ" | 2.59% |
| RU000A1057A0 - Акционерное общество "ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ "МЕТАЛЛОИНВЕСТ" | 2.25% |
| RU000A105C44 - МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОБЪЕДИНЁННАЯ КОМПАНИЯ "РУСАЛ"" | 1.76% |
| RU000A0JX2M2 - ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ РОССИЙСКИЙ ЭКСПОРТНО-ИМПОРТНЫЙ БАНК (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) | 1.52% |
| RU000A105EV1 - Евразийский банк развития | 1.10% |
| RU000A105RZ4 - Общество с ограниченной ответственностью "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ" | 1.07% |
| - Денежные средства и дебиторская задолженность | 0.00% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 31.07.2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| -1.05 % | 6.47 % | 15.97 % | 8.41 % | ||
| -1.29 % | 5.35 % | 15.51 % | 8.14 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Премия
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| CNYRUB | 15 | 0 |
| Нефть Brent | 9 | 5 |
| Драгоценный металл | 7 | 7 |
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| CNYRUB | 0 | 22 |
| Нефть Brent | 8 | 12 |
| Драгоценный металл | 9 | 10 |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| YUAN | 0.88 | 83.95% | Облигации |
| CNYM | 0.88 | 85.19% | Облигации |
| AMNY | 0.87 | 81.25% | Облигации |
| SBCN | 0.84 | 90.12% | Облигации |
| TEUS | 0.77 | 93.75% | Акции |
| TLCB | 0.77 | 77.78% | Облигации |
| TFNX | 0.72 | 93.75% | Акции |
| TSOX | 0.71 | 100.00% | Акции |
| INRU | 0.70 | 84.62% | Акции |
| SBCB | 0.68 | 76.67% | Облигации |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
21.07.2023Начало торговли
Обзор инвестиционного фонда SBBY
БПИФ SBBY «Первая – Облигации в юанях» инвестирует преимущественно в облигации российских эмитентов, номинированные в китайских юанях, и инструменты денежного рынка, с расчетами в китайских юанях. Стратегия фонда предполагает активное управление с целью сохранения вложений и получения прироста капитала за счет получения купонного дохода и роста курсовой стоимости облигаций.
SBBY сравнивается с композитным индексом, который составляют:
- 70% * прирост индекса RUCNYTR — Индекс МосБиржи облигаций, выпущенных российскими эмитентами и номинированных в китайских юанях, рассчитываемого МосБиржей;
- 30% * прирост индекса RUSFARCNY — "Индикатор RUSFAR китайские юани", рассчитываемый МосБиржей.
В фонде реализуется формальная стратегия: 1) эмитент или выпуск облигаций должен иметь кредитный рейтинг не ниже BBB+; 2) В базу расчета нового индекса включаются выпуски облигаций с дюрацией не менее трех месяцев.
Совокупные расходы SBBY составляют: вознаграждение Управляющего не более 0,3% от среднегодовой стоимости чистых активов Фонда, Специализированному депозитарию, регистратору, Аудитору не более 0,3%. Иные расходы не более 0,28%.
Управляющей компанией является Управляющая Компания Первая, бывшая ранее Сбербанк Управление Активами.
В конце февраля сменил название. Ранее назывался БПИФ РФИ «Первая - Фонд Облигации в юанях».
Управляющая компания: акционерное общество «управляющая компания «первая».
Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".
Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".
Предыдущие названия фонда: биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «первая - фонд облигации в юанях» от 06.07.2023.
©https://rusetfs.com. Все права защищены. Копирование и коммерческое использование запрещено. Подробнее в пользовательском соглашении RUSETFS.
БКС
Винвесторе