SBBY Первая - Фонд Облигации в юанях
Общее
?
Первая (Сбер)

Эмитент

10,75 RUB

Расчетная цена

47 734 760 RUB

Объем фонда (СЧА)

0,60%

Комиссия

Активы
?
Облигации

Актив

Еврооблигации

Категория актива

Активная

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Развивающийся

Рынок

Россия

Регион

Россия

Страна

Валюта
?
CNY

Валюта активов

RUB

Отчетная валюта

RUB, CNY

Валюта торгов

График котировок SBBY

График TradingView с котировками SBBY
Полный состав SBBY
Актив Доля
НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО), RU000A0JW4Z1 21.46%
Публичное акционерное общество ГРУППА КОМПАНИЙ "СЕГЕЖА", RU000A105EW9 9.64%
Публичное акционерное общество "ПОЛЮС", RU000A1054W1 9.61%
МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОБЪЕДИНЁННАЯ КОМПАНИЯ "РУСАЛ"", RU000A105C44 9.59%
Акционерное общество "АЛЬФА-БАНК", RU000A105NH1 9.02%
Публичное акционерное общество "НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ "РОСНЕФТЬ", RU000A1057S2 9.01%
Публичное акционерное общество "СОВРЕМЕННЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ ФЛОТ", RU000A1060Q0 8.99%
Акционерное общество "ЮЖУРАЛЗОЛОТО ГРУППА КОМПАНИЙ", RU000A1061L9 8.22%
Акционерное общество "ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ "МЕТАЛЛОИНВЕСТ", RU000A1057A0 6.99%
Публичное акционерное общество "ФОСАГРО", RU000A1063Z5 5.00%
НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО), RU000A0JW4Z1 1.50%
Акционерное общество "ЮЖУРАЛЗОЛОТО ГРУППА КОМПАНИЙ", RU000A105GS2 0.76%
Денежные средства и дебиторская задолженность, 0.02%
Качество диверсификации

13

Количество активов

7.68%

Среднее долей

8.99%

Медиана долей

40.71%

Сумма долей 3 наибольших вложений

59.33%

Сумма долей 5 наибольших вложений

97.55%

Сумма долей 10 наибольших вложений

99.82%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Качество отслеживания индексов фондом SBBY
?
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
SBBYB

Тикер INav

10,73

Закрытие торгов

10,74

Справедливая цена

-0,11%

Дисконт


События, сопровождающие резкие падения SBBY
1 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Американский S&P500 1 0
Value фактор 1 0
Growth фактор 1 0
События, сопровождающие резкие росты SBBY
5 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Российский IMOEX 0 5
CNYRUB 0 5
Growth фактор 2 2
Сравнение с Америкой
Сравнение доходности фонда SBBY с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний
Сравнение с Россией
Сравнение доходности фонда SBBY с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний
Альтернатива вкладу
Сравнение доходности фонда SBBY с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Сравнение доходности фонда SBBY с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Прямая зависимость
4 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
ESGR 0.74 100.00% Акции
AMRE 0.67 91.67% Акции
BCSB 0.60 58.33% Облигации
AMRH 0.55 83.33% Облигации
Обратная зависимость
2 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
AKSC -0.80 62.50% Акции
AMRB -0.47 75.00% Облигации
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
RU000A106J53

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

21.07.2023

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда SBBY

БПИФ SBBY «Первая – Облигации в юанях» инвестирует преимущественно в облигации российских эмитентов, номинированные в китайских юанях, и инструменты денежного рынка, с расчетами в китайских юанях.

Стратегия фонда предполагает активное управление с целью сохранения вложений и получения прироста капитала за счет получения купонного дохода и роста курсовой стоимости облигаций. SBCN сравнивается с индикатором RUCNYTR – Индекс МосБиржи облигаций, выпущенных российскими эмитентами и номинированных в китайских юанях, рассчитываемого МосБиржей.

В фонде реализуется формальная стратегия: 1) эмитент или выпуск облигаций должен иметь кредитный рейтинг не ниже BBB+; 2) В базу расчета нового индекса включаются выпуски облигаций с дюрацией не менее трех месяцев.

Совокупные расходы SBCN составляют не более 0,6% в год: вознаграждение Управляющего не более 0,3% от среднегодовой стоимости чистых активов Фонда, Специализированному депозитарию, регистратору, Аудитору не более 0,1%. Иные расходы не более 0,2%.

Управляющей компаний является Управляющая Компания Первая, бывшая ранее Сбербанк Управление Капиталом.

Управляющая компания: акционерное общество «управляющая компания «первая» .

Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум" .

Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум" .