Базовые активы: Облигации компаний России
Риски и драйверы Документы Корреляции Состав Обзор Качество отслеживания График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
10,08 RUBРасчетная цена
0 RUBОбъем фонда (СЧА)
0,88%Комиссия
Актив
ЕврооблигацииКатегория актива
АктивнаяМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
РоссияРегион
РоссияСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUB, CNYВалюта торгов
Актив | Доля |
---|---|
Публичное акционерное общество "Газпром нефть" | 7.77% |
Публичное акционерное общество "Акрон" | 7.73% |
публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть" | 7.64% |
Публичное акционерное общество "Современный коммерческий флот" | 7.60% |
Публичное акционерное общество "ПОЛЮС" | 7.54% |
Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ" | 7.28% |
Публичное акционерное общество "ФОСАГРО" | 6.99% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 31.07.2023 |
---|---|---|---|---|---|
0.38 % | -8.17 % | -0.59 % | -0.07 % | ||
1.86 % | -7.15 % | 0.59 % | 0.59 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Премия
Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
---|---|---|
CNYRUB | 18 | 0 |
Драгоценный металл | 6 | 11 |
Нефть Brent | 9 | 7 |
Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
---|---|---|
CNYRUB | 0 | 20 |
Нефть Brent | 8 | 8 |
Драгоценный металл | 8 | 8 |
Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
---|---|---|---|
AMNY | 0.90 | 87.23% | Облигации |
YUAN | 0.89 | 86.46% | Облигации |
CNYM | 0.89 | 86.96% | Облигации |
SBCN | 0.86 | 91.67% | Облигации |
TLCB | 0.80 | 79.49% | Облигации |
TEUS | 0.77 | 93.75% | Акции |
TFNX | 0.72 | 93.75% | Акции |
TSOX | 0.71 | 100.00% | Акции |
INRU | 0.70 | 84.62% | Акции |
BCSW | 0.70 | 66.67% | Все активы |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
21.07.2023Начало торговли
БПИФ SBBY «Первая – Облигации в юанях» инвестирует преимущественно в облигации российских эмитентов, номинированные в китайских юанях, и инструменты денежного рынка, с расчетами в китайских юанях. Стратегия фонда предполагает активное управление с целью сохранения вложений и получения прироста капитала за счет получения купонного дохода и роста курсовой стоимости облигаций.
SBBY сравнивается с композитным индексом, который составляют:
В фонде реализуется формальная стратегия: 1) эмитент или выпуск облигаций должен иметь кредитный рейтинг не ниже BBB+; 2) В базу расчета нового индекса включаются выпуски облигаций с дюрацией не менее трех месяцев.
Совокупные расходы SBBY составляют: вознаграждение Управляющего не более 0,3% от среднегодовой стоимости чистых активов Фонда, Специализированному депозитарию, регистратору, Аудитору не более 0,3%. Иные расходы не более 0,28%.
Управляющей компанией является Управляющая компания «Первая», бывшая ранее Сбербанк Управление Активами.
В конце февраля сменил название. Ранее назывался БПИФ РФИ «Первая - Фонд Облигации в юанях».
Управляющая компания: акционерное общество «управляющая компания «первая».
Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".
Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".
Предыдущие названия фонда: биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «первая - фонд облигации в юанях» от 06.07.2023.
Копирование и коммерческое использование информации по запросу. Подробнее в пользовательском соглашении сайта русетфс.