SBBY Первая – Фонд Инструменты в юанях
Общее
?
Первая (Сбер)

Эмитент

10,08 RUB

Расчетная цена

0 RUB

Объем фонда (СЧА)

0,88%

Комиссия

Активы
?
Облигации

Актив

Еврооблигации

Категория актива

Активная

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Развивающийся

Рынок

Россия

Регион

Россия

Страна

Валюта
?
CNY

Валюта активов

RUB

Отчетная валюта

RUB, CNY

Валюта торгов

График котировок SBBY

График TradingView с котировками SBBY
Полный состав SBBY
Актив Доля
Публичное акционерное общество "Газпром нефть" 7.77%
Публичное акционерное общество "Акрон" 7.73%
публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть" 7.64%
Публичное акционерное общество "Современный коммерческий флот" 7.60%
Публичное акционерное общество "ПОЛЮС" 7.54%
Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ" 7.28%
Публичное акционерное общество "ФОСАГРО" 6.99%
Качество диверсификации

25

Количество активов

4.00%

Среднее долей

2.88%

Медиана долей

23.15%

Сумма долей 3 наибольших вложений

38.28%

Сумма долей 5 наибольших вложений

71.80%

Сумма долей 10 наибольших вложений

100.00%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Качество отслеживания индексов фондом SBBY
?
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
SBBYB

Тикер INav

10,26

Закрытие торгов

10,23

Справедливая цена

0,32%

Премия


События, сопровождающие резкие падения SBBY
19 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
CNYRUB 18 0
Драгоценный металл 6 11
Нефть Brent 9 7
События, сопровождающие резкие росты SBBY
21 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
CNYRUB 0 20
Нефть Brent 8 8
Драгоценный металл 8 8
Сравнение с Америкой
Сравнение доходности фонда SBBY с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний
Сравнение с Россией
Сравнение доходности фонда SBBY с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний
Альтернатива вкладу
Сравнение доходности фонда SBBY с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Сравнение доходности фонда SBBY с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Прямая зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
AMNY 0.90 87.23% Облигации
YUAN 0.89 86.46% Облигации
CNYM 0.89 86.96% Облигации
SBCN 0.86 91.67% Облигации
TLCB 0.80 79.49% Облигации
TEUS 0.77 93.75% Акции
TFNX 0.72 93.75% Акции
TSOX 0.71 100.00% Акции
INRU 0.70 84.62% Акции
BCSW 0.70 66.67% Все активы
Обратная зависимость
6 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
AKSC -0.80 62.50% Акции
RCMM -0.72 83.33% Облигации
SBBC -0.69 75.00% Акции
AKVG -0.61 62.50% Акции
AMGB -0.52 71.43% Облигации
PSRB -0.47 65.38% Облигации
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
RU000A106J53

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

21.07.2023

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда SBBY

БПИФ SBBY «Первая – Облигации в юанях» инвестирует преимущественно в облигации российских эмитентов, номинированные в китайских юанях, и инструменты денежного рынка, с расчетами в китайских юанях. Стратегия фонда предполагает активное управление с целью сохранения вложений и получения прироста капитала за счет получения купонного дохода и роста курсовой стоимости облигаций.

SBBY сравнивается с композитным индексом, который составляют:

  • 70% * прирост индекса RUCNYTR — Индекс МосБиржи облигаций, выпущенных российскими эмитентами и номинированных в китайских юанях, рассчитываемого МосБиржей;
  • 30% * прирост индекса RUSFARCNY — "Индикатор RUSFAR китайские юани", рассчитываемый МосБиржей.

В фонде реализуется формальная стратегия: 1) эмитент или выпуск облигаций должен иметь кредитный рейтинг не ниже BBB+; 2) В базу расчета нового индекса включаются выпуски облигаций с дюрацией не менее трех месяцев.

Совокупные расходы SBBY составляют: вознаграждение Управляющего не более 0,3% от среднегодовой стоимости чистых активов Фонда, Специализированному депозитарию, регистратору, Аудитору не более 0,3%. Иные расходы не более 0,28%.

А финам нагло воруют чужое.

Управляющей компанией является Управляющая компания «Первая», бывшая ранее Сбербанк Управление Активами.

В конце февраля сменил название. Ранее назывался БПИФ РФИ «Первая - Фонд Облигации в юанях».

Управляющая компания: акционерное общество «управляющая компания «первая».

Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".

Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".

Предыдущие названия фонда: биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «первая - фонд облигации в юанях» от 06.07.2023.

Копирование и коммерческое использование информации по запросу. Подробнее в пользовательском соглашении сайта русетфс.