SBBY Первая - Фонд Инструменты в юанях
Общее
?
Первая (Сбер)

Эмитент

9,54 RUB

Расчетная цена

0 RUB

Объем фонда (СЧА)

0,60%

Комиссия

Активы
?
Облигации

Актив

Еврооблигации

Категория актива

Активная

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Развивающийся

Рынок

Россия

Регион

Россия

Страна

Валюта
?
CNY

Валюта активов

RUB

Отчетная валюта

RUB, CNY

Валюта торгов

График котировок SBBY

График TradingView с котировками SBBY
Полный состав SBBY
Актив Доля
Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество), RU000A0JW4Z1 23.28%
ALROSA Finance SA, XS2010030919 8.84%
Публичное акционерное общество "АКРОН", RU000A108JH3 8.02%
Акционерное общество "АЛЬФА-БАНК", RU000A105NH1 6.27%
Публичное акционерное общество "ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ "НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ", RU000A105NL3 6.20%
Публичное акционерное общество "СОВРЕМЕННЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ ФЛОТ", RU000A1060Q0 6.07%
Публичное акционерное общество "ЮЖУРАЛЗОЛОТО ГРУППА КОМПАНИЙ", RU000A1061L9 5.85%
Публичное акционерное общество "НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ "РОСНЕФТЬ", RU000A1057S2 4.75%
Публичное акционерное общество "ФОСАГРО", RU000A1063Z5 4.42%
Sibur Securities Designated Activity Company, XS2199713384 4.40%
Публичное акционерное общество "ПОЛЮС", RU000A1054W1 4.38%
Акционерное общество "УРАЛЬСКАЯ СТАЛЬ", RU000A107U81 4.14%
Акционерное общество "ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ "МЕТАЛЛОИНВЕСТ", RU000A1071S3 2.92%
Акционерное общество "ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ "МЕТАЛЛОИНВЕСТ", RU000A1057A0 2.45%
МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОБЪЕДИНЁННАЯ КОМПАНИЯ "РУСАЛ"", RU000A105104 2.00%
МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОБЪЕДИНЁННАЯ КОМПАНИЯ "РУСАЛ"", RU000A105C44 1.94%
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ РОССИЙСКИЙ ЭКСПОРТНО-ИМПОРТНЫЙ БАНК (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО), RU000A0JX2M2 1.66%
Евразийский банк развития, RU000A105EV1 1.24%
Общество с ограниченной ответственностью "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ", RU000A105RZ4 1.16%
Денежные средства и дебиторская задолженность, 0.00%
Качество диверсификации

20

Количество активов

5.00%

Среднее долей

4.39%

Медиана долей

40.13%

Сумма долей 3 наибольших вложений

52.60%

Сумма долей 5 наибольших вложений

78.09%

Сумма долей 10 наибольших вложений

100.00%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Качество отслеживания индексов фондом SBBY
?
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
SBBYB

Тикер INav

9,56

Закрытие торгов

9,54

Справедливая цена

0,12%

Премия


События, сопровождающие резкие падения SBBY
13 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
CNYRUB 12 0
Нефть Brent 6 5
Драгоценный металл 5 6
События, сопровождающие резкие росты SBBY
13 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
CNYRUB 0 12
Нефть Brent 4 6
Драгоценный металл 4 6
Сравнение с Америкой
Сравнение доходности фонда SBBY с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний
Сравнение с Россией
Сравнение доходности фонда SBBY с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний
Альтернатива вкладу
Сравнение доходности фонда SBBY с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Сравнение доходности фонда SBBY с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Прямая зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
SBCN 0.98 96.15% Облигации
AMNY 0.96 100.00% Облигации
YUAN 0.95 88.46% Облигации
CNYM 0.89 96.00% Облигации
TLCB 0.87 88.24% Облигации
TEUS 0.77 93.75% Акции
TFNX 0.72 93.75% Акции
TSOX 0.71 100.00% Акции
INRU 0.70 84.62% Акции
SBCB 0.70 77.42% Облигации
Обратная зависимость
6 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
AKSC -0.80 62.50% Акции
RCMM -0.72 83.33% Облигации
AKVG -0.61 62.50% Акции
TITR -0.48 50.00% Акции
SBRS -0.39 55.17% Все активы
LQDT -0.33 51.92% Облигации
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
RU000A106J53

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

21.07.2023

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда SBBY

БПИФ SBBY «Первая – Облигации в юанях» инвестирует преимущественно в облигации российских эмитентов, номинированные в китайских юанях, и инструменты денежного рынка, с расчетами в китайских юанях.

Стратегия фонда предполагает активное управление с целью сохранения вложений и получения прироста капитала за счет получения купонного дохода и роста курсовой стоимости облигаций. SBCN сравнивается с индикатором RUCNYTR – Индекс МосБиржи облигаций, выпущенных российскими эмитентами и номинированных в китайских юанях, рассчитываемого МосБиржей.

В фонде реализуется формальная стратегия: 1) эмитент или выпуск облигаций должен иметь кредитный рейтинг не ниже BBB+; 2) В базу расчета нового индекса включаются выпуски облигаций с дюрацией не менее трех месяцев.

Совокупные расходы SBCN составляют не более 0,6% в год: вознаграждение Управляющего не более 0,3% от среднегодовой стоимости чистых активов Фонда, Специализированному депозитарию, регистратору, Аудитору не более 0,1%. Иные расходы не более 0,2%.

Управляющей компаний является Управляющая Компания Первая, бывшая ранее Сбербанк Управление Капиталом.

В конце февраля сменил название. Ранее назывался БПИФ РФИ «Первая - Фонд Облигации в юанях».

Средняя доходность к погашению 0%, дюрация 0 в днях.