SBBY Первая - Фонд Инструменты в юанях
Общее
?
Первая (Сбер)

Эмитент

10,24 RUB

Расчетная цена

97 635 720 RUB

Объем фонда (СЧА)

0,60%

Комиссия

Активы
?
Облигации

Актив

Еврооблигации

Категория актива

Активная

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Развивающийся

Рынок

Россия

Регион

Россия

Страна

Валюта
?
CNY

Валюта активов

RUB

Отчетная валюта

RUB, CNY

Валюта торгов

График котировок SBBY

График TradingView с котировками SBBY
Полный состав SBBY
Актив Доля
Публичное акционерное общество "Современный коммерческий флот", RU000A1060Q0 9.50%
публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть", RU000A1057S2 9.49%
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК", RU000A105NH1 9.47%
Публичное акционерное общество "Полюс", RU000A1054W1 9.45%
Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель", RU000A105NL3 9.45%
Публичное акционерное общество "Южуралзолото Группа Компаний", RU000A1061L9 9.06%
Публичное акционерное общество "ФосАгро", RU000A1063Z5 7.59%
Денежные средства и дебиторская задолженность, 6.36%
Акционерное общество "ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ "МЕТАЛЛОИНВЕСТ", RU000A1071S3 5.87%
МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОБЪЕДИНЁННАЯ КОМПАНИЯ "РУСАЛ"", RU000A105C44 4.93%
Акционерное общество "ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ "МЕТАЛЛОИНВЕСТ", RU000A1057A0 3.62%
МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОБЪЕДИНЁННАЯ КОМПАНИЯ "РУСАЛ"", RU000A105104 2.89%
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, RU000A1066D5 2.63%
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ РОССИЙСКИЙ ЭКСПОРТНО-ИМПОРТНЫЙ БАНК (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО), RU000A0JX2M2 2.57%
Общество с ограниченной ответственностью "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ", RU000A105RZ4 2.54%
Публичное акционерное общество Группа компаний "Сегежа", RU000A105EW9 2.35%
Евразийский банк развития, RU000A105EV1 1.87%
Публичное акционерное общество "ЮЖУРАЛЗОЛОТО ГРУППА КОМПАНИЙ", RU000A105GS2 0.40%
Качество диверсификации

18

Количество активов

5.56%

Среднее долей

5.40%

Медиана долей

28.45%

Сумма долей 3 наибольших вложений

47.35%

Сумма долей 5 наибольших вложений

81.16%

Сумма долей 10 наибольших вложений

100.03%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Качество отслеживания индексов фондом SBBY
?
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
SBBYB

Тикер INav

10,29

Закрытие торгов

10,26

Справедливая цена

0,32%

Премия


События, сопровождающие резкие падения SBBY
8 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
USDRUB 8 0
CNYRUB 8 0
Драгоценный металл 3 4
События, сопровождающие резкие росты SBBY
11 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
CNYRUB 0 11
USDRUB 0 10
Нефть Brent 3 6
Сравнение с Америкой
Сравнение доходности фонда SBBY с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний
Сравнение с Россией
Сравнение доходности фонда SBBY с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний
Альтернатива вкладу
Сравнение доходности фонда SBBY с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Сравнение доходности фонда SBBY с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Прямая зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
SBCN 0.99 97.56% Облигации
YUAN 0.96 90.24% Облигации
TLCB 0.94 86.96% Облигации
CNYM 0.86 100.00% Облигации
RSHU 0.85 75.00% Облигации
PRIE 0.80 61.54% Облигации
TEUS 0.77 93.75% Акции
TFNX 0.72 93.75% Акции
TSOX 0.71 100.00% Акции
INRU 0.70 84.62% Акции
Обратная зависимость
6 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
AKSC -0.80 62.50% Акции
RCMM -0.72 83.33% Облигации
SBRS -0.67 44.44% Все активы
AKVG -0.61 62.50% Акции
SBWS -0.43 50.00% Все активы
AKUP -0.41 61.54% Все активы
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
RU000A106J53

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

21.07.2023

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда SBBY

БПИФ SBBY «Первая – Облигации в юанях» инвестирует преимущественно в облигации российских эмитентов, номинированные в китайских юанях, и инструменты денежного рынка, с расчетами в китайских юанях.

Стратегия фонда предполагает активное управление с целью сохранения вложений и получения прироста капитала за счет получения купонного дохода и роста курсовой стоимости облигаций. SBCN сравнивается с индикатором RUCNYTR – Индекс МосБиржи облигаций, выпущенных российскими эмитентами и номинированных в китайских юанях, рассчитываемого МосБиржей.

В фонде реализуется формальная стратегия: 1) эмитент или выпуск облигаций должен иметь кредитный рейтинг не ниже BBB+; 2) В базу расчета нового индекса включаются выпуски облигаций с дюрацией не менее трех месяцев.

Совокупные расходы SBCN составляют не более 0,6% в год: вознаграждение Управляющего не более 0,3% от среднегодовой стоимости чистых активов Фонда, Специализированному депозитарию, регистратору, Аудитору не более 0,1%. Иные расходы не более 0,2%.

Управляющей компаний является Управляющая Компания Первая, бывшая ранее Сбербанк Управление Капиталом.

В конце февраля сменил название. Ранее назывался БПИФ РФИ «Первая - Фонд Облигации в юанях».

Средняя доходность к погашению 0%, дюрация 0 в днях.