SBBY Первая – Фонд Инструменты в юанях

Базовые активы: Облигации компаний России

Риски и драйверы Документы Корреляции Состав Обзор Качество отслеживания График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?
Общее
?
Первая

Эмитент

10,20 RUB

Расчетная цена

983 863 100 RUB

Объем фонда (СЧА)

0,88%

Комиссия

Активы
?
Облигации

Актив

Еврооблигации

Категория актива

Активная

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Развивающийся

Рынок

Россия

Регион

Россия

Страна

Валюта
?
CNY

Валюта активов

RUB

Отчетная валюта

RUB, CNY

Валюта торгов

График котировок SBBY

График TradingView с котировками SBBY
Полный состав SBBY
Актив Доля
Министерство финансов Российской Федерации 15.08%
НЕБАНКО ВСКАЯ КРЕДИТН АЯ ОРГАНИЗ АЦИЯ-ЦЕ НТРАЛЬН ЫЙ КОНТРАГ ЕНТ "НАЦИОН АЛЬНЫЙ КЛИРИНГ ОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОН ЕРНОЕ ОБЩЕСТВ О) 11.89%
НЕБАНКО ВСКАЯ КРЕДИТН АЯ ОРГАНИЗ АЦИЯ-ЦЕ НТРАЛЬН ЫЙ КОНТРАГ ЕНТ "НАЦИОН АЛЬНЫЙ КЛИРИНГ ОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОН ЕРНОЕ ОБЩЕСТВ О) 11.88%
НЕБАНКО ВСКАЯ КРЕДИТН АЯ ОРГАНИЗ АЦИЯ-ЦЕ НТРАЛЬН ЫЙ КОНТРАГ ЕНТ "НАЦИОН АЛЬНЫЙ КЛИРИНГ ОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОН ЕРНОЕ ОБЩЕСТВ О) 6.43%
Публичное акционерное общество "Полюс" 5.72%
Публичное акционерное общество "Газпром нефть" 5.36%
Публичное акционерное общество "Группа Черкизово" 5.24%
Полный состав
Качество диверсификации

26

Количество активов

3.78%

Среднее долей

3.00%

Медиана долей

38.85%

Сумма долей 3 наибольших вложений

51.00%

Сумма долей 5 наибольших вложений

74.20%

Сумма долей 10 наибольших вложений

98.39%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Конечный

Уровень раскрытия

Квартальный отчет

Источник раскрытия

Качество отслеживания индексов фондом SBBY
?
Пояснение Изм. за 1M Изм. за 1К Изм. за 1Г Изм. за 3Г CAGR с 31.07.2023
Биржевая цена - SBBY RUB -2.38 % -2.33 % 1.01 % 0.32 %
Расчетная цена состава - SBBYB RUB -2.74 % -2.08 % 0.92 % 0.17 %
Сравнить ETF и Индекс
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
SBBYB

Тикер INav

10,29

Закрытие торгов

10,17

Справедливая цена

1,17%

Премия

Сравнить ETF и СЧА
События, сопровождающие резкие падения SBBY
35 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
CNYRUB 33 0
Драгоценный металл 12 19
Growth фактор 11 15
Подробней
События, сопровождающие резкие росты SBBY
39 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Нефть Brent 16 17
Драгоценный металл 15 18
CNYRUB 0 33
Подробней
Сравнение с Америкой
Сравнение доходности фонда SBBY с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний
Сравнить ETF и S&P
Сравнение с Россией
Сравнение доходности фонда SBBY с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний
Сравнить ETF и IMOEX
Альтернатива вкладу
Сравнение доходности фонда SBBY с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Сравнить ETF и вклады
Защита от инфляции
Сравнение доходности фонда SBBY с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Сравнить ETF и инфляцию
Прямая зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
AMNY 0.89 84.85% Облигации
YUAN 0.88 86.49% Облигации
CNYM 0.88 85.12% Облигации
SBCN 0.86 88.51% Облигации
BCSE 0.82 81.08% Облигации
TLCB 0.79 78.46% Облигации
TEUS 0.77 93.75% Акции
AKGP 0.74 72.34% Облигации
TFNX 0.72 93.75% Акции
TSOX 0.71 100.00% Акции
Подробней
Обратная зависимость
3 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
AKSC -0.80 62.50% Акции
RCMM -0.72 83.33% Облигации
AKVG -0.61 62.50% Акции
Подробней
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
RU000A106J53

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

21.07.2023

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда SBBY

Документы

БПИФ SBBY «Первая – Облигации в юанях» инвестирует преимущественно в облигации российских эмитентов, номинированные в китайских юанях, и инструменты денежного рынка, с расчетами в китайских юанях. Стратегия фонда предполагает активное управление с целью сохранения вложений и получения прироста капитала за счет получения купонного дохода и роста курсовой стоимости облигаций.

SBBY сравнивается с композитным индексом, который составляют:

  • 70% * прирост индекса RUCNYTR — Индекс МосБиржи облигаций, выпущенных российскими эмитентами и номинированных в китайских юанях, рассчитываемого МосБиржей;
  • 30% * прирост индекса RUSFARCNY — "Индикатор RUSFAR китайские юани", рассчитываемый МосБиржей.

В фонде реализуется формальная стратегия: 1) эмитент или выпуск облигаций должен иметь кредитный рейтинг не ниже BBB+; 2) В базу расчета нового индекса включаются выпуски облигаций с дюрацией не менее трех месяцев.

Совокупные расходы SBBY составляют: вознаграждение Управляющего не более 0,3% от среднегодовой стоимости чистых активов Фонда, Специализированному депозитарию, регистратору, Аудитору не более 0,3%. Иные расходы не более 0,28%.

Управляющей компанией является Управляющая компания «Первая». Ранее управление осуществлялось Сбербанк Управление Активами.

А финам нагло воруют чужое.

В конце февраля сменил название. Ранее назывался БПИФ РФИ «Первая - Фонд Облигации в юанях».

Управляющая компания: акционерное общество «управляющая компания «первая».

Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".

Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".

Предыдущие названия фонда: биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «первая - фонд облигации в юанях» от 06.07.2023.

Все права на материалы принадлежат сайту русетфс. Для использования материалов требуется разрешение.