Базовые активы: Облигации компаний России
Риски и драйверы Документы Корреляции Обзор Качество отслеживания Состав График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
10,18 RUBРасчетная цена
97 123 370 RUBОбъем фонда (СЧА)
0,60%Комиссия
Актив
ЕврооблигацииКатегория актива
АктивнаяМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
РоссияРегион
РоссияСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUB, CNYВалюта торгов
Актив | Доля |
---|---|
Публичное акционерное общество "Современный коммерческий флот", RU000A1060Q0 | 9.50% |
публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть", RU000A1057S2 | 9.49% |
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК", RU000A105NH1 | 9.47% |
Публичное акционерное общество "Полюс", RU000A1054W1 | 9.45% |
Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель", RU000A105NL3 | 9.45% |
Публичное акционерное общество "Южуралзолото Группа Компаний", RU000A1061L9 | 9.06% |
Публичное акционерное общество "ФосАгро", RU000A1063Z5 | 7.59% |
Денежные средства и дебиторская задолженность, | 6.36% |
Акционерное общество "ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ "МЕТАЛЛОИНВЕСТ", RU000A1071S3 | 5.87% |
МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОБЪЕДИНЁННАЯ КОМПАНИЯ "РУСАЛ"", RU000A105C44 | 4.93% |
Акционерное общество "ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ "МЕТАЛЛОИНВЕСТ", RU000A1057A0 | 3.62% |
МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОБЪЕДИНЁННАЯ КОМПАНИЯ "РУСАЛ"", RU000A105104 | 2.89% |
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, RU000A1066D5 | 2.63% |
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ РОССИЙСКИЙ ЭКСПОРТНО-ИМПОРТНЫЙ БАНК (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО), RU000A0JX2M2 | 2.57% |
Общество с ограниченной ответственностью "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ", RU000A105RZ4 | 2.54% |
Публичное акционерное общество Группа компаний "Сегежа", RU000A105EW9 | 2.35% |
Евразийский банк развития, RU000A105EV1 | 1.87% |
Публичное акционерное общество "ЮЖУРАЛЗОЛОТО ГРУППА КОМПАНИЙ", RU000A105GS2 | 0.40% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 31.07.2023 |
---|---|---|---|---|---|
-0.55 % | 1.89 % | -0.11 % | |||
0.00 % | 2.24 % | 0.81 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Дисконт
Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
---|---|---|
USDRUB | 9 | 0 |
CNYRUB | 9 | 0 |
Драгоценный металл | 3 | 5 |
Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
---|---|---|
CNYRUB | 0 | 11 |
USDRUB | 0 | 10 |
Нефть Brent | 3 | 6 |
Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
---|---|---|---|
SBCN | 0.98 | 97.56% | Облигации |
YUAN | 0.96 | 90.24% | Облигации |
TLCB | 0.93 | 91.30% | Облигации |
RSHU | 0.89 | 78.57% | Облигации |
CNYM | 0.86 | 100.00% | Облигации |
PRIE | 0.82 | 65.38% | Облигации |
TEUS | 0.77 | 93.75% | Акции |
TFNX | 0.72 | 93.75% | Акции |
TSOX | 0.71 | 100.00% | Акции |
INRU | 0.70 | 84.62% | Акции |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
21.07.2023Начало торговли
БПИФ SBBY «Первая – Облигации в юанях» инвестирует преимущественно в облигации российских эмитентов, номинированные в китайских юанях, и инструменты денежного рынка, с расчетами в китайских юанях.
Стратегия фонда предполагает активное управление с целью сохранения вложений и получения прироста капитала за счет получения купонного дохода и роста курсовой стоимости облигаций. SBCN сравнивается с индикатором RUCNYTR – Индекс МосБиржи облигаций, выпущенных российскими эмитентами и номинированных в китайских юанях, рассчитываемого МосБиржей.
В фонде реализуется формальная стратегия: 1) эмитент или выпуск облигаций должен иметь кредитный рейтинг не ниже BBB+; 2) В базу расчета нового индекса включаются выпуски облигаций с дюрацией не менее трех месяцев.
Совокупные расходы SBCN составляют не более 0,6% в год: вознаграждение Управляющего не более 0,3% от среднегодовой стоимости чистых активов Фонда, Специализированному депозитарию, регистратору, Аудитору не более 0,1%. Иные расходы не более 0,2%.
Управляющей компаний является Управляющая Компания Первая, бывшая ранее Сбербанк Управление Капиталом.
В конце февраля сменил название. Ранее назывался БПИФ РФИ «Первая - Фонд Облигации в юанях».
Средняя доходность к погашению 0%, дюрация 0 в днях.