Базовые активы: Облигации компаний России
Риски и драйверы Документы Корреляции Обзор Качество отслеживания Состав График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
9,39 RUBРасчетная цена
0 RUBОбъем фонда (СЧА)
0,60%Комиссия
Актив
ЕврооблигацииКатегория актива
АктивнаяМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
РоссияРегион
РоссияСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUB, CNYВалюта торгов
Актив | Доля |
---|---|
Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество), RU000A0JW4Z1 | 23.28% |
ALROSA Finance SA, XS2010030919 | 8.84% |
Публичное акционерное общество "АКРОН", RU000A108JH3 | 8.02% |
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК", RU000A105NH1 | 6.27% |
Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель", RU000A105NL3 | 6.20% |
Публичное акционерное общество "Современный коммерческий флот", RU000A1060Q0 | 6.07% |
Публичное акционерное общество "Южуралзолото Группа Компаний", RU000A1061L9 | 5.85% |
публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть", RU000A1057S2 | 4.75% |
Публичное акционерное общество "ФосАгро", RU000A1063Z5 | 4.42% |
Sibur Securities Designated Activity Company, XS2199713384 | 4.40% |
Публичное акционерное общество "Полюс", RU000A1054W1 | 4.38% |
Акционерное общество "УРАЛЬСКАЯ СТАЛЬ", RU000A107U81 | 4.14% |
Акционерное общество "ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ "МЕТАЛЛОИНВЕСТ", RU000A1071S3 | 2.92% |
Акционерное общество "ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ "МЕТАЛЛОИНВЕСТ", RU000A1057A0 | 2.45% |
МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОБЪЕДИНЁННАЯ КОМПАНИЯ "РУСАЛ"", RU000A105104 | 2.00% |
МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОБЪЕДИНЁННАЯ КОМПАНИЯ "РУСАЛ"", RU000A105C44 | 1.94% |
Государственный специализированный Российский экспортно-импортный банк (акционерное общество), RU000A0JX2M2 | 1.66% |
Евразийский банк развития, RU000A105EV1 | 1.24% |
Общество с ограниченной ответственностью "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ", RU000A105RZ4 | 1.16% |
Денежные средства и дебиторская задолженность, | 0.00% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 31.07.2023 |
---|---|---|---|---|---|
-0.06 % | -6.98 % | -7.13 % | |||
-0.68 % | -8.41 % | -7.94 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Дисконт
Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
---|---|---|
CNYRUB | 13 | 0 |
Нефть Brent | 7 | 5 |
Драгоценный металл | 5 | 6 |
Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
---|---|---|
CNYRUB | 0 | 12 |
Нефть Brent | 4 | 6 |
Драгоценный металл | 4 | 6 |
Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
---|---|---|---|
SBCN | 0.98 | 96.30% | Облигации |
YUAN | 0.95 | 87.04% | Облигации |
TLCB | 0.88 | 88.89% | Облигации |
CNYM | 0.87 | 96.30% | Облигации |
TEUS | 0.77 | 93.75% | Акции |
TFNX | 0.72 | 93.75% | Акции |
SBCB | 0.71 | 78.79% | Облигации |
TSOX | 0.71 | 100.00% | Акции |
INRU | 0.70 | 84.62% | Акции |
AMNY | 0.69 | 100.00% | Облигации |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
21.07.2023Начало торговли
БПИФ SBBY «Первая – Облигации в юанях» инвестирует преимущественно в облигации российских эмитентов, номинированные в китайских юанях, и инструменты денежного рынка, с расчетами в китайских юанях.
Стратегия фонда предполагает активное управление с целью сохранения вложений и получения прироста капитала за счет получения купонного дохода и роста курсовой стоимости облигаций. SBCN сравнивается с индикатором RUCNYTR – Индекс МосБиржи облигаций, выпущенных российскими эмитентами и номинированных в китайских юанях, рассчитываемого МосБиржей.
В фонде реализуется формальная стратегия: 1) эмитент или выпуск облигаций должен иметь кредитный рейтинг не ниже BBB+; 2) В базу расчета нового индекса включаются выпуски облигаций с дюрацией не менее трех месяцев.
Совокупные расходы SBCN составляют не более 0,6% в год: вознаграждение Управляющего не более 0,3% от среднегодовой стоимости чистых активов Фонда, Специализированному депозитарию, регистратору, Аудитору не более 0,1%. Иные расходы не более 0,2%.
Управляющей компаний является Управляющая Компания Первая, бывшая ранее Сбербанк Управление Капиталом.
В конце февраля сменил название. Ранее назывался БПИФ РФИ «Первая - Фонд Облигации в юанях».
Средняя доходность к погашению 0%, дюрация 0 в днях.