Базовые активы: Акции по нормам ислама
Риски и драйверы Документы Корреляции Обзор Качество отслеживания Состав График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
5,79 RUB / 5,79 RUBРасчетная цена
86 669 830 RUBОбъем фонда (СЧА)
1,00%Комиссия
Актив
ESGКатегория актива
РепликацияМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
РоссияРегион
РоссияСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUBВалюта торгов
График котировок SBHI
| Актив | Доля |
|---|---|
| Денежные средства и дебиторская задолженность, | 12.56% |
| публичное акционерное общество "НОВАТЭК", RU000A0DKVS5 | 11.87% |
| Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель", RU0007288411 | 11.81% |
| Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ", RU0009024277 | 11.20% |
| публичное акционерное общество "Татнефть" имени ВД Шашина, RU0009033591 | 10.12% |
| Public Limited Liability Company Yandex NV, NL0009805522 | 7.41% |
| Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество), RU0007252813 | 7.06% |
| Публичное акционерное общество "Северсталь", RU0009046510 | 6.79% |
| Публичное акционерное общество "Новолипецкий металлургический комбинат", RU0009046452 | 6.28% |
| Публичное акционерное общество "ФосАгро", RU000A0JRKT8 | 3.67% |
| Публичное акционерное общество "Магнитогорский металлургический комбинат", RU0009084396 | 3.56% |
| Ozon Holdings PLC, US69269L1044 | 2.90% |
| VK COMPANY LIMITED, US5603172082 | 2.39% |
| Публичное акционерное общество "Детский мир", RU000A0JSQ90 | 1.46% |
| Публичное акционерное общество "Юнипро", RU000A0JNGA5 | 0.60% |
| Публичное акционерное общество энергетики и электрификации "Мосэнерго", RU0008958863 | 0.29% |
| Публичное акционерное общество "Таттелеком", RU000A0HM5C1 | 0.03% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 25.11.2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| -6.62 % | -21.41 % | -63.53 % | |||
| -6.33 % | -13.80 % | -63.42 % | |||
| -6.16 % | -12.65 % | -36.31 % | -62.63 % | ||
| -0.69 % | -2.55 % | -35.60 % | -7.75 % | -62.71 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Премия
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Growth фактор | 10 | 3 |
| Нефть Brent | 3 | 9 |
| Драгоценный металл | 5 | 7 |
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Американский S&P500 | 3 | 1 |
| USDRUB | 2 | 2 |
| Российский IMOEX | 0 | 4 |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| GPBW | -0.95 | 75.00% | Акции |
| SBOG | -0.88 | 71.43% | Все активы |
| AKSF | -0.86 | 60.00% | Все активы |
| INEM | -0.82 | 73.33% | Облигации |
| AMIG | -0.81 | 66.67% | Облигации |
| AMHY | -0.80 | 80.00% | Облигации |
| TBEU | -0.79 | 78.57% | Облигации |
| BCSY | -0.74 | 66.67% | Облигации |
| TUSD | -0.66 | 53.33% | Все активы |
| TSPV | -0.65 | 53.33% | Акции |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
18.11.2021Начало торговли
Обзор инвестиционного фонда SBHI
БПИФ «Сбер – Халяльные инвестиции» торгуется на Московской Бирже под тикером SBHI. Основным активом служат акции, разрешенные по нормам Шариата. Целевым бенчмарком является “Индекс МосБиржи исламских инвестиций“.
По религиозным соображениям мусульмане не могут взимать проценты за долги и инвестировать в финансово-кредитные организации, помимо прочих этических аспектов.
Совокупные расходы SBHI составляют не более 1% в год: вознаграждение Управляющего не более 0,8% от среднегодовой стоимости чистых активов Фонда, Специализированному депозитарию, регистратору, Аудитору не более 0,1%. Иные расходы не более 0,1%.
Спецдепом и регистратором у фонда по договору является ИНФИНИТУМ. Макрет-мейкером является непосредственно Сбербанк КИБ.
Управляющей компаний является Управляющая Компания Первая, бывшая ранее Сбербанк Управление Капиталом.
Прошлое наименование фонда: Халяльные инвестиции
Управляющая компания: акционерное общество «управляющая компания «первая» .
Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум" .
Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум" .
