Общее
?
Сбербанк

Эмитент

9,22 RUB / 9,22 RUB

Расчетная цена

92 497 530 RUB

Объем фонда (СЧА)

1,00%

Комиссия

Активы
?
Акции

Актив

ESG

Категория актива

Репликация

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Развивающийся

Рынок

Россия

Регион

Россия

Страна

Валюта
?
RUB

Валюта активов

RUB

Отчетная валюта

RUB

Валюта торгов

График котировок SBHI

Полный состав SBHI

Данные о составе фонда отсутствуют в публичном доступе

Качество диверсификации

Данные о составе фонда отсутствуют в публичном доступе

Качество отслеживания индексов фондом SBHI
?
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
SBHIA

Тикер INav

9,43

Закрытие торгов

9,40

Справедливая цена

0,25%

Премия


События, сопровождающие резкие падения SBHI
1 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Американский S&P500 1 0
Growth фактор 1 0
Нефть Brent 1 0
События, сопровождающие резкие росты SBHI
1 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Американский S&P500 1 0
Growth фактор 1 0
Нефть Brent 1 0
Сравнение с Америкой
Сравнение доходности фонда SBHI с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний
Сравнение с Россией
Сравнение доходности фонда SBHI с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний
Альтернатива вкладу
Сравнение доходности фонда SBHI с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Сравнение доходности фонда SBHI с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Прямая зависимость
39 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
OPNR 1.00 100.00% Акции
MKBD 1.00 100.00% Акции
GROD 1.00 100.00% Акции
DIVD 0.99 100.00% Акции
RCHY 0.99 100.00% Облигации
SBPS 0.99 100.00% Все активы
SPBC 0.99 100.00% Облигации
VTBB 0.99 100.00% Облигации
FMRU 0.99 100.00% Акции
INGO 0.99 100.00% Облигации
VTBF 0.99 100.00% Акции
ESGR 0.98 100.00% Акции
VTBX 0.98 100.00% Акции
TBRU 0.98 100.00% Облигации
AKME 0.98 100.00% Акции
FXRL 0.98 100.00% Акции
SBRI 0.97 100.00% Акции
SBRS 0.95 100.00% Все активы
SBDS 0.95 75.00% Все активы
TMOS 0.95 100.00% Акции
SBMX 0.95 100.00% Акции
AMRH 0.95 75.00% Облигации
AMRE 0.95 100.00% Акции
RCMX 0.95 100.00% Акции
SBRB 0.94 100.00% Облигации
SBWS 0.92 100.00% Все активы
RUSE 0.92 100.00% Акции
TRUR 0.92 75.00% Все активы
GPBM 0.90 75.00% Облигации
AKMB 0.89 75.00% Облигации
BCSB 0.88 75.00% Облигации
SBGB 0.87 100.00% Облигации
FXRB 0.85 100.00% Облигации
AMRB 0.80 100.00% Облигации
SPBF 0.77 100.00% Облигации
FXRD 0.76 75.00% Облигации
SUGB 0.74 100.00% Облигации
TEMS 0.46 50.00% Акции
FXIP 0.43 75.00% Облигации
Обратная зависимость
71 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
RQIU -1.00 50.00% Все активы
OPNU -0.97 75.00% Облигации
BCSH -0.97 66.67% Акции
VTBH -0.96 75.00% Облигации
RCMB -0.96 75.00% Облигации
RQIE -0.95 75.00% Все активы
AKVG -0.94 66.67% Акции
VTBY -0.94 75.00% Облигации
INEM -0.94 75.00% Облигации
TSPV -0.93 75.00% Акции
SBCB -0.93 50.00% Облигации
TBEU -0.93 66.67% Облигации
FXTB -0.92 50.00% Облигации
AMIG -0.92 50.00% Облигации
VTBI -0.91 50.00% Облигации
AMHY -0.90 75.00% Облигации
VTBU -0.90 50.00% Облигации
TUSD -0.90 75.00% Все активы
FXTP -0.90 50.00% Облигации
RUSB -0.88 75.00% Облигации
FMUS -0.88 75.00% Акции
FXFA -0.87 75.00% Облигации
AMLV -0.85 75.00% Акции
TBIO -0.84 75.00% Акции
AMHC -0.83 75.00% Акции
TBUY -0.83 75.00% Акции
FXKZ -0.81 50.00% Акции
FXRU -0.77 50.00% Облигации
AMVF -0.73 75.00% Акции
OPNW -0.72 75.00% Все активы
AMMF -0.70 75.00% Акции
AMDG -0.69 75.00% Акции
AKMD -0.66 75.00% Акции
TSPX -0.64 75.00% Акции
TGLD -0.63 75.00% Биржевые товары
SBSP -0.62 75.00% Акции
BCSY -0.62 75.00% Облигации
RCUS -0.62 75.00% Акции
OPNS -0.61 75.00% Акции
VTBG -0.60 25.00% Биржевые товары
FXRE -0.60 75.00% Недвижимость
VTBA -0.59 75.00% Акции
AKNX -0.57 75.00% Акции
FXGD -0.55 25.00% Биржевые товары
AKEB -0.53 33.33% Облигации
FXUS -0.52 75.00% Акции
FXMM -0.51 50.00% Облигации
TGRN -0.50 50.00% Акции
AKCH -0.50 75.00% Акции
FXWO -0.49 50.00% Акции
AKQU -0.49 75.00% Акции
TEUR -0.49 50.00% Все активы
SBMM -0.45 50.00% Облигации
FXES -0.45 50.00% Акции
FXCN -0.44 50.00% Акции
AMGF -0.43 50.00% Акции
AMIN -0.41 50.00% Акции
TSST -0.39 50.00% Акции
TIPO -0.39 50.00% Акции
TCBR -0.39 50.00% Акции
TFNX -0.37 50.00% Акции
TPAS -0.36 50.00% Акции
SCIP -0.36 50.00% Акции
TRAI -0.36 50.00% Акции
AMGM -0.36 50.00% Акции
FXDM -0.35 50.00% Акции
AMGR -0.35 50.00% Акции
AMSC -0.34 50.00% Акции
AKSC -0.34 50.00% Акции
TECH -0.32 50.00% Акции
RCMM -0.31 50.00% Облигации
Независимые
18 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
OPNB -0.02 75.00% Облигации
VTBE 0.02 100.00% Акции
OPNE 0.02 100.00% Акции
GPBS 0.10 100.00% Облигации
FXRW 0.10 100.00% Акции
TEUS -0.12 100.00% Акции
AKSP -0.14 100.00% Акции
OPNA -0.19 100.00% Акции
FXDE 0.22 100.00% Акции
MTEK -0.23 100.00% Акции
AMSL -0.23 100.00% Биржевые товары
FXIM -0.24 100.00% Акции
SBCS 0.24 100.00% Все активы
TSOX -0.26 100.00% Акции
AMCC -0.26 100.00% Акции
AMEM 0.28 100.00% Акции
VTBM -0.28 100.00% Облигации
FXIT -0.30 100.00% Акции
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
RU000A103ZQ1

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

18.11.2021

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда SBHI

БПИФ «Сбер – Халяльные инвестиции» торгуется на Московской Бирже под тикером SBHI. Основным активом служат акции, разрешенные по нормам Шариата. Целевым бенчмарком является “Индекс МосБиржи исламских инвестиций“.

По религиозным соображениям мусульмане не могут взимать проценты за долги и инвестировать в финансово-кредитные организации, помимо прочих этических аспектов.

Совокупные расходы SBHI составляют не более 1% в год: вознаграждение Управляющего не более 0,8% от среднегодовой стоимости чистых активов Фонда, Специализированному депозитарию, регистратору, Аудитору не более 0,1%. Иные расходы не более 0,1%.

Спецдепом и регистратором у фонда по договору является ИНФИНИТУМ. Макрет-мейкером является непосредственно Сбербанк КИБ.