Базовые активы: Акции по нормам ислама
Риски и драйверы Документы Корреляции Обзор Качество отслеживания Состав График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
8,41 RUBРасчетная цена
307 971 600 RUBОбъем фонда (СЧА)
1,10%Комиссия
Актив
ESGКатегория актива
РепликацияМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
РоссияРегион
РоссияСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUBВалюта торгов
График котировок SBHI
| Актив | Доля |
|---|---|
| RU000A0DKVS5 - Публичное акционерное общество "НОВАТЭК" | 10.25% |
| RU0009033591 - Публичное акционерное общество "ТАТНЕФТЬ" ИМЕНИ ВД ШАШИНА | 9.86% |
| RU000A107T19 - МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЯНДЕКС" | 9.77% |
| RU0009046452 - Публичное акционерное общество "НОВОЛИПЕЦКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ" | 9.35% |
| RU0007252813 - АКЦИОНЕРНАЯ КОМПАНИЯ "АЛРОСА" (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) | 9.07% |
| RU0009046510 - Публичное акционерное общество "СЕВЕРСТАЛЬ" | 8.77% |
| RU0009084396 - Публичное акционерное общество "МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ" | 8.48% |
| RU0009024277 - Публичное акционерное общество "НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ "ЛУКОЙЛ" | 8.35% |
| RU000A107662 - МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ХЭДХАНТЕР" | 7.05% |
| RU000A103X66 - Публичное акционерное общество "ГРУППА ПОЗИТИВ" | 4.62% |
| RU000A108KL3 - МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МД МЕДИКАЛ ГРУП ИНВЕСТМЕНТС" | 3.36% |
| RU000A0JNGA5 - Публичное акционерное общество "ЮНИПРО" | 3.35% |
| RU0009084446 - Публичное акционерное общество "НОВОРОССИЙСКИЙ МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ" | 3.04% |
| RU000A106T36 - Публичное акционерное общество ГРУППА АСТРА | 2.69% |
| RU000A0JQTS3 - Публичное акционерное общество "ИНАРКТИКА" | 1.91% |
| - Денежные средства и дебиторская задолженность | 0.07% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 25.11.2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| -8.45 % | -2.20 % | -15.63 % | 17.23 % | -3.82 % | |
| -8.26 % | -1.67 % | -15.14 % | 18.56 % | -3.56 % | |
| -8.04 % | -1.34 % | -14.82 % | 21.96 % | -2.47 % | |
| -5.85 % | 4.52 % | -10.40 % | 9.19 % | -7.74 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Премия
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Драгоценный металл | 24 | 24 |
| Российский IMOEX | 43 | 2 |
| Growth фактор | 27 | 17 |
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Российский IMOEX | 0 | 60 |
| Драгоценный металл | 25 | 31 |
| Нефть Brent | 16 | 39 |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| GPBW | -0.95 | 75.00% | Акции |
| SBOG | -0.88 | 71.43% | Все активы |
| AKSF | -0.86 | 60.00% | Все активы |
| INEM | -0.82 | 73.33% | Облигации |
| BCSY | -0.74 | 66.67% | Облигации |
| GLVD | -0.52 | 54.55% | Акции |
| AKCH | -0.48 | 60.00% | Акции |
| OPNW | -0.44 | 60.00% | Все активы |
| GQGD | -0.42 | 54.55% | Акции |
| TECH | -0.37 | 40.00% | Акции |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
18.11.2021Начало торговли
Обзор инвестиционного фонда SBHI
БПИФ «УК Первая – Халяльные инвестиции» торгуется на Московской Бирже под тикером SBHI. Основным активом служат акции, разрешенные по нормам Шариата. Целевым бенчмарком является “Индекс МосБиржи исламских инвестиций“.
По религиозным соображениям мусульмане не могут взимать проценты за долги и инвестировать в финансово-кредитные организации, помимо прочих этических аспектов.
Совокупные расходы SBHI составляют не более 1,1% в год: вознаграждение Управляющего не более 0,8% от среднегодовой стоимости чистых активов Фонда, Специализированному депозитарию, регистратору, Аудитору не более 0,1%. Иные расходы не более 0,2%.
Спецдепом и регистратором у фонда по договору является ИНФИНИТУМ. Макрет-мейкером является непосредственно Сбербанк КИБ.
Управляющей компанией является Управляющая компания «Первая», бывшая ранее Сбербанк Управление Активами.
Прошлое наименование фонда: Халяльные инвестиции
Управляющая компания: акционерное общество «управляющая компания «первая».
Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".
Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".
Предыдущие названия фонда: биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «халяльные инвестиции» от 02.11.2021.
©https://rusetfs.com. Все права защищены. Копирование и коммерческое использование запрещено. Подробнее в пользовательском соглашении RUSETFS.
БКС
Винвесторе