SBHI Первая – Фонд Халяльные инвестиции
Общее
?
Первая (Сбер)

Эмитент

4,82 RUB

Расчетная цена

72 068 620 RUB

Объем фонда (СЧА)

1,00%

Комиссия

Активы
?
Акции

Актив

ESG

Категория актива

Репликация

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Развивающийся

Рынок

Россия

Регион

Россия

Страна

Валюта
?
RUB

Валюта активов

RUB

Отчетная валюта

RUB

Валюта торгов

График котировок SBHI

График TradingView с котировками SBHI
Полный состав SBHI
Актив Доля
публичное акционерное общество "НОВАТЭК", RU000A0DKVS5 11.69%
публичное акционерное общество "Татнефть" имени ВД Шашина, RU0009033591 10.94%
Public Limited Liability Company Yandex NV, NL0009805522 10.63%
Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ", RU0009024277 9.99%
Публичное акционерное общество "Новолипецкий металлургический комбинат", RU0009046452 9.61%
Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество), RU0007252813 9.53%
Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель", RU0007288411 8.96%
Публичное акционерное общество "Северсталь", RU0009046510 8.85%
Публичное акционерное общество "Магнитогорский металлургический комбинат", RU0009084396 6.84%
Fix Price Group Plc, US33835G2057 6.52%
Ozon Holdings PLC, US69269L1044 4.43%
Публичное акционерное общество "Юнипро", RU000A0JNGA5 1.42%
Денежные средства и дебиторская задолженность, 0.49%
Публичное акционерное общество "Таттелеком", RU000A0HM5C1 0.10%
Качество диверсификации

14

Количество активов

7.14%

Среднее долей

8.90%

Медиана долей

33.26%

Сумма долей 3 наибольших вложений

52.86%

Сумма долей 5 наибольших вложений

93.55%

Сумма долей 10 наибольших вложений

100.00%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Качество отслеживания индексов фондом SBHI
?
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
SBHIA

Тикер INav

4,96

Закрытие торгов

4,94

Справедливая цена

0,32%

Премия


События, сопровождающие резкие падения SBHI
22 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Growth фактор 15 5
Российский IMOEX 17 2
Нефть Brent 7 11
События, сопровождающие резкие росты SBHI
11 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Американский S&P500 6 5
Российский IMOEX 0 11
Growth фактор 6 4
Сравнение с Америкой
Сравнение доходности фонда SBHI с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний
Сравнение с Россией
Сравнение доходности фонда SBHI с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний
Альтернатива вкладу
Сравнение доходности фонда SBHI с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Сравнение доходности фонда SBHI с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Прямая зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
FXBC 1.00 100.00% Акции
RUSE 0.94 93.33% Акции
OPNR 0.94 78.72% Акции
EQMX 0.93 91.67% Акции
SBRI 0.93 74.47% Акции
SBDS 0.92 73.33% Все активы
ESGE 0.92 83.33% Акции
FXRL 0.92 93.33% Акции
SBMX 0.88 78.72% Акции
SBRS 0.87 80.00% Все активы
Обратная зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
GPBW -0.95 75.00% Акции
SBOG -0.88 71.43% Все активы
AKSF -0.86 60.00% Все активы
INEM -0.82 73.33% Облигации
BCSY -0.74 66.67% Облигации
GLVD -0.52 54.55% Акции
VTBI -0.51 53.33% Облигации
AKCH -0.48 60.00% Акции
OPNW -0.44 60.00% Все активы
GQGD -0.42 54.55% Акции
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
RU000A103ZQ1

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

18.11.2021

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда SBHI

БПИФ «Сбер – Халяльные инвестиции» торгуется на Московской Бирже под тикером SBHI. Основным активом служат акции, разрешенные по нормам Шариата. Целевым бенчмарком является “Индекс МосБиржи исламских инвестиций“.

По религиозным соображениям мусульмане не могут взимать проценты за долги и инвестировать в финансово-кредитные организации, помимо прочих этических аспектов.

Совокупные расходы SBHI составляют не более 1% в год: вознаграждение Управляющего не более 0,8% от среднегодовой стоимости чистых активов Фонда, Специализированному депозитарию, регистратору, Аудитору не более 0,1%. Иные расходы не более 0,1%.

Спецдепом и регистратором у фонда по договору является ИНФИНИТУМ. Макрет-мейкером является непосредственно Сбербанк КИБ.

Управляющей компаний является Управляющая Компания Первая, бывшая ранее Сбербанк Управление Капиталом.

Прошлое наименование фонда: Халяльные инвестиции

Управляющая компания: акционерное общество «управляющая компания «первая» .

Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум" .

Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум" .