Базовые активы: Акции по нормам ислама
Риски и драйверы Документы Корреляции Обзор Качество отслеживания Состав График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
10,11 RUBРасчетная цена
236 092 400 RUBОбъем фонда (СЧА)
1,10%Комиссия
Актив
ESGКатегория актива
РепликацияМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
РоссияРегион
РоссияСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUBВалюта торгов
График котировок SBHI
| Актив | Доля |
|---|---|
| Публичное акционерное общество "Северсталь", RU0009046510 | 10.68% |
| Public Limited Liability Company Yandex NV, NL0009805522 | 9.90% |
| Публичное акционерное общество "Новолипецкий металлургический комбинат", RU0009046452 | 9.61% |
| Публичное акционерное общество "Магнитогорский металлургический комбинат", RU0009084396 | 9.49% |
| Публичное акционерное общество "Татнефть" имени ВД Шашина, RU0009033591 | 9.07% |
| Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество), RU0007252813 | 9.05% |
| Ozon Holdings PLC, US69269L1044 | 8.45% |
| Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ", RU0009024277 | 8.06% |
| Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель", RU0007288411 | 7.87% |
| публичное акционерное общество "НОВАТЭК", RU000A0DKVS5 | 7.85% |
| Fix Price Group Plc, US33835G2057 | 7.31% |
| Публичное акционерное общество "ЮНИПРО", RU000A0JNGA5 | 2.15% |
| Денежные средства и дебиторская задолженность, | 0.30% |
| Публичное акционерное общество "Таттелеком", RU000A0HM5C1 | 0.26% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 25.11.2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.39 % | 11.51 % | 52.88 % | 2.11 % | ||
| 3.10 % | 11.32 % | 52.92 % | 2.16 % | ||
| 3.21 % | 11.53 % | 54.66 % | 12.08 % | 3.64 % | |
| 4.36 % | 8.40 % | 30.86 % | -5.04 % | -5.66 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Дисконт
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Growth фактор | 20 | 11 |
| Драгоценный металл | 16 | 15 |
| Российский IMOEX | 27 | 2 |
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Российский IMOEX | 0 | 46 |
| Драгоценный металл | 19 | 24 |
| Нефть Brent | 11 | 31 |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| GPBW | -0.95 | 75.00% | Акции |
| SBOG | -0.88 | 71.43% | Все активы |
| AKSF | -0.86 | 60.00% | Все активы |
| INEM | -0.82 | 73.33% | Облигации |
| BCSY | -0.74 | 66.67% | Облигации |
| SBPS | -0.62 | 83.59% | Все активы |
| SBWS | -0.58 | 82.81% | Все активы |
| SBDS | -0.54 | 82.81% | Все активы |
| GLVD | -0.52 | 54.55% | Акции |
| CNYM | -0.50 | 50.00% | Облигации |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
18.11.2021Начало торговли
Обзор инвестиционного фонда SBHI
БПИФ «УК Первая – Халяльные инвестиции» торгуется на Московской Бирже под тикером SBHI. Основным активом служат акции, разрешенные по нормам Шариата. Целевым бенчмарком является “Индекс МосБиржи исламских инвестиций“.
По религиозным соображениям мусульмане не могут взимать проценты за долги и инвестировать в финансово-кредитные организации, помимо прочих этических аспектов.
Совокупные расходы SBHI составляют не более 1,1% в год: вознаграждение Управляющего не более 0,8% от среднегодовой стоимости чистых активов Фонда, Специализированному депозитарию, регистратору, Аудитору не более 0,1%. Иные расходы не более 0,2%.
Спецдепом и регистратором у фонда по договору является ИНФИНИТУМ. Макрет-мейкером является непосредственно Сбербанк КИБ.
Управляющей компаний является Управляющая Компания Первая, бывшая ранее Сбербанк Управление Капиталом.
Прошлое наименование фонда: Халяльные инвестиции
Управляющая компания: акционерное общество «управляющая компания «первая».
Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".
Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".
БКС
Винвесторе