SBHI Первая – Фонд Халяльные инвестиции
Общее
?
Первая (Сбер)

Эмитент

7,88 RUB

Расчетная цена

366 435 600 RUB

Объем фонда (СЧА)

1,10%

Комиссия

Активы
?
Акции

Актив

ESG

Категория актива

Репликация

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Развивающийся

Рынок

Россия

Регион

Россия

Страна

Валюта
?
RUB

Валюта активов

RUB

Отчетная валюта

RUB

Валюта торгов

График котировок SBHI

График TradingView с котировками SBHI
Полный состав SBHI
Актив Доля
публичное акционерное общество "НОВАТЭК" 10.25%
публичное акционерное общество "Татнефть" имени ВД Шашина 9.86%
МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЯНДЕКС" 9.77%
Публичное акционерное общество "НОВОЛИПЕЦКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ" 9.35%
Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество) 9.07%
Публичное акционерное общество "Северсталь" 8.77%
Публичное акционерное общество "Магнитогорский металлургический комбинат" 8.48%
Качество диверсификации

16

Количество активов

6.25%

Среднее долей

7.70%

Медиана долей

29.89%

Сумма долей 3 наибольших вложений

48.31%

Сумма долей 5 наибольших вложений

85.58%

Сумма долей 10 наибольших вложений

100.00%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Качество отслеживания индексов фондом SBHI
?
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
SBHIA

Тикер INav

7,92

Закрытие торгов

7,88

Справедливая цена

0,51%

Премия


События, сопровождающие резкие падения SBHI
58 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Драгоценный металл 26 24
Российский IMOEX 45 2
Growth фактор 28 18
События, сопровождающие резкие росты SBHI
71 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Российский IMOEX 0 62
Драгоценный металл 26 32
Нефть Brent 17 40
Сравнение с Америкой
Сравнение доходности фонда SBHI с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний
Сравнение с Россией
Сравнение доходности фонда SBHI с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний
Альтернатива вкладу
Сравнение доходности фонда SBHI с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Сравнение доходности фонда SBHI с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Прямая зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
FXBC 1.00 100.00% Акции
AKBC 1.00 100.00% Акции
SBBC 0.99 100.00% Акции
RUSE 0.94 93.33% Акции
AKHT 0.94 85.19% Акции
TDIV 0.94 87.18% Акции
SBRI 0.94 80.87% Акции
AKIE 0.93 91.18% Акции
ESGE 0.92 83.78% Акции
FXRL 0.92 93.33% Акции
Обратная зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
GPBW -0.95 75.00% Акции
SBOG -0.88 71.43% Все активы
AKSF -0.86 60.00% Все активы
INEM -0.82 73.33% Облигации
BCSY -0.74 66.67% Облигации
GLVD -0.52 54.55% Акции
BNDB -0.52 50.00% Облигации
AKCH -0.48 60.00% Акции
OPNW -0.44 60.00% Все активы
GQGD -0.42 54.55% Акции
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
RU000A103ZQ1

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

18.11.2021

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда SBHI

БПИФ «УК Первая – Халяльные инвестиции» торгуется на Московской Бирже под тикером SBHI. Основным активом служат акции, разрешенные по нормам Шариата. Целевым бенчмарком является “Индекс МосБиржи исламских инвестиций“.

А финам нагло воруют чужое.

По религиозным соображениям мусульмане не могут взимать проценты за долги и инвестировать в финансово-кредитные организации, помимо прочих этических аспектов.

Совокупные расходы SBHI составляют не более 1,1% в год: вознаграждение Управляющего не более 0,8% от среднегодовой стоимости чистых активов Фонда, Специализированному депозитарию, регистратору, Аудитору не более 0,1%. Иные расходы не более 0,2%.

Спецдепом и регистратором у фонда по договору является ИНФИНИТУМ. Макрет-мейкером является непосредственно Сбербанк КИБ.

Управляющей компанией является Управляющая компания «Первая», бывшая ранее Сбербанк Управление Активами.

Прошлое наименование фонда: Халяльные инвестиции

Управляющая компания: акционерное общество «управляющая компания «первая».

Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".

Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".

Предыдущие названия фонда: биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «халяльные инвестиции» от 02.11.2021.

©Вся информация подготовлена RUSETFS™. Все права защищены.