SBHI Первая – Фонд Халяльные инвестиции
Общее
?
Первая (Сбер)

Эмитент

10,10 RUB

Расчетная цена

235 924 800 RUB

Объем фонда (СЧА)

1,10%

Комиссия

Активы
?
Акции

Актив

ESG

Категория актива

Репликация

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Развивающийся

Рынок

Россия

Регион

Россия

Страна

Валюта
?
RUB

Валюта активов

RUB

Отчетная валюта

RUB

Валюта торгов

График котировок SBHI

График TradingView с котировками SBHI
Полный состав SBHI
Актив Доля
Публичное акционерное общество "СЕВЕРСТАЛЬ", RU0009046510 10.68%
Public Limited Liability Company Yandex NV, NL0009805522 9.90%
Публичное акционерное общество "НОВОЛИПЕЦКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ", RU0009046452 9.61%
Публичное акционерное общество "МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ", RU0009084396 9.49%
Публичное акционерное общество "ТАТНЕФТЬ" ИМЕНИ ВД ШАШИНА, RU0009033591 9.07%
АКЦИОНЕРНАЯ КОМПАНИЯ "АЛРОСА" (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО), RU0007252813 9.05%
Ozon Holdings PLC, US69269L1044 8.45%
Публичное акционерное общество "НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ "ЛУКОЙЛ", RU0009024277 8.06%
Публичное акционерное общество "ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ "НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ", RU0007288411 7.87%
Публичное акционерное общество "НОВАТЭК", RU000A0DKVS5 7.85%
Fix Price Group Plc, US33835G2057 7.31%
Публичное акционерное общество "ЮНИПРО", RU000A0JNGA5 2.15%
Денежные средства и дебиторская задолженность, 0.30%
Публичное акционерное общество "Таттелеком", RU000A0HM5C1 0.26%
Качество диверсификации

14

Количество активов

7.15%

Среднее долей

8.26%

Медиана долей

30.19%

Сумма долей 3 наибольших вложений

48.76%

Сумма долей 5 наибольших вложений

90.05%

Сумма долей 10 наибольших вложений

100.06%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Качество отслеживания индексов фондом SBHI
?
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
SBHIA

Тикер INav

10,10

Закрытие торгов

10,06

Справедливая цена

0,31%

Премия


События, сопровождающие резкие падения SBHI
36 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Growth фактор 20 11
Драгоценный металл 16 15
Российский IMOEX 27 2
События, сопровождающие резкие росты SBHI
51 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Российский IMOEX 0 46
Драгоценный металл 19 25
Нефть Brent 11 31
Сравнение с Америкой
Сравнение доходности фонда SBHI с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний
Сравнение с Россией
Сравнение доходности фонда SBHI с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний
Альтернатива вкладу
Сравнение доходности фонда SBHI с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Сравнение доходности фонда SBHI с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Прямая зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
FXBC 1.00 100.00% Акции
RUSE 0.94 93.33% Акции
SBRI 0.93 81.75% Акции
FXRL 0.92 93.33% Акции
INRU 0.91 90.41% Акции
EQMX 0.90 87.91% Акции
ESGE 0.90 84.62% Акции
OPNR 0.89 82.54% Акции
SBMX 0.89 85.71% Акции
TDIV 0.88 90.48% Акции
Обратная зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
GPBW -0.95 75.00% Акции
SBOG -0.88 71.43% Все активы
AKSF -0.86 60.00% Все активы
INEM -0.82 73.33% Облигации
BCSY -0.74 66.67% Облигации
CNYM -0.67 50.00% Облигации
SBPS -0.62 84.92% Все активы
SBWS -0.58 84.13% Все активы
SBDS -0.54 84.13% Все активы
GLVD -0.52 54.55% Акции
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
RU000A103ZQ1

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

18.11.2021

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда SBHI

БПИФ «УК Первая – Халяльные инвестиции» торгуется на Московской Бирже под тикером SBHI. Основным активом служат акции, разрешенные по нормам Шариата. Целевым бенчмарком является “Индекс МосБиржи исламских инвестиций“.

По религиозным соображениям мусульмане не могут взимать проценты за долги и инвестировать в финансово-кредитные организации, помимо прочих этических аспектов.

Совокупные расходы SBHI составляют не более 1,1% в год: вознаграждение Управляющего не более 0,8% от среднегодовой стоимости чистых активов Фонда, Специализированному депозитарию, регистратору, Аудитору не более 0,1%. Иные расходы не более 0,2%.

Спецдепом и регистратором у фонда по договору является ИНФИНИТУМ. Макрет-мейкером является непосредственно Сбербанк КИБ.

Управляющей компаний является Управляющая Компания Первая, бывшая ранее Сбербанк Управление Капиталом.

Прошлое наименование фонда: Халяльные инвестиции

Управляющая компания: акционерное общество «управляющая компания «первая».

Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".

Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".