Общее
?
ДоходЪ

Эмитент

999,08 RUB / 999,08 RUB

Расчетная цена

79 926 650 RUB

Объем фонда (СЧА)

0,99%

Комиссия

Активы
?
Акции

Актив

Факторные акции

Категория актива

Репликация

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Развивающийся

Рынок

Россия

Регион

Россия

Страна

Валюта
?
RUB

Валюта активов

RUB

Отчетная валюта

RUB

Валюта торгов

График котировок GROD

Полный состав GROD
Актив Доля
ГДР TCS Group Holding ORD SHS, 11.00%
PLLC Yandex N.V. class A shs, 8.11%
ПАО "НОВАТЭК" ао, 8.00%
Мобильные ТелеСистемы ПАО ао, 7.49%
ПАО Московская Биржа, 7.36%
АЛРОСА ПАО ао, 6.18%
Северсталь (ПАО)ао, 6.09%
ФосАгро ПАО ао, 5.73%
ГМК "Нор.Никель" ПАО ао, 5.70%
ПАО "НЛМК" ао, 5.65%
Polymetal International plc, 5.46%
ПИК СЗ (ПАО) ао, 5.06%
АФК "Система" ПАО ао, 3.65%
АДР HeadHunter Group ORD SHS, 2.83%
Ростелеком (ПАО) ап., 2.04%
Ростелеком (ПАО) ао., 1.91%
"МКБ" ПАО ао, 1.50%
ГДР ROS AGRO PLC ORD SHS, 1.18%
Petropavlovsk PLC, 1.06%
Юнипро ПАО ао, 1.04%
МКПАО Лента др, 0.91%
QIWI PLC, 0.83%
ПАО "Банк "Санкт-Петербург" ао, 0.43%
"М.видео" ПАО ао, 0.42%
Дебиторская задолженность, 0.34%
Денежные средства, 0.01%
Качество диверсификации

26

Количество активов

3.85%

Среднее долей

3.24%

Медиана долей

27.11%

Сумма долей 3 наибольших вложений

41.97%

Сумма долей 5 наибольших вложений

71.32%

Сумма долей 10 наибольших вложений

100.00%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Качество отслеживания индексов фондом GROD
?
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
GRODA

Тикер INav

1 002,20

Закрытие торгов

997,38

Справедливая цена

0,48%

Премия


События, сопровождающие резкие падения GROD
1 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Российские акции 1 0
Нефть Brent 1 0
Золото и серебро 1 0
События, сопровождающие резкие росты GROD
1 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
RUB/USD 0 1
Американские акции 0 1
Сравнение с Америкой
Отчет сравнения доходности фонда GROD с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний и номинированного в долларах
Сравнение с Россией
Отчет сравнения доходности фонда GROD с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний и номинированного в рублях
Альтернатива вкладу
Отчет сравнения доходности фонда GROD с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Отчет сравнения доходности фонда GROD с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Влияние курса доллара
Отчет сравнения доходности фонда GROD с валютным курсом Американского Доллара. Доходность фонда измерена в рублях
Прямая зависимость
68 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
TBRU 1.00 100.00% Облигации
AMRE 0.96 71.43% Акции
GPBM 0.92 85.71% Облигации
TRUR 0.89 85.71% Все активы
SBRI 0.87 100.00% Акции
TMOS 0.87 71.43% Акции
SBDS 0.86 85.71% Все активы
VTBX 0.85 71.43% Акции
SBMX 0.83 71.43% Акции
RCMX 0.82 71.43% Акции
FXRL 0.82 85.71% Акции
ESGR 0.79 85.71% Акции
AKME 0.79 71.43% Акции
AMSL 0.76 100.00% Биржевые товары
FXFA 0.76 85.71% Облигации
SBWS 0.76 71.43% Все активы
FXRB 0.76 57.14% Облигации
AMGM 0.74 85.71% Акции
AMVF 0.73 85.71% Акции
FXDM 0.72 71.43% Акции
AMHC 0.70 71.43% Акции
FXTP 0.70 71.43% Облигации
DIVD 0.69 100.00% Акции
AKEU 0.67 71.43% Акции
AMSC 0.67 57.14% Акции
FXIM 0.67 57.14% Акции
FXDE 0.66 57.14% Акции
FXIT 0.65 42.86% Акции
MTEK 0.65 71.43% Акции
AKNX 0.63 71.43% Акции
SBRS 0.62 57.14% Все активы
SBPS 0.61 85.71% Все активы
FXTB 0.61 85.71% Облигации
SBSP 0.59 85.71% Акции
VTBG 0.58 71.43% Биржевые товары
FXKZ 0.57 57.14% Акции
VTBA 0.56 71.43% Акции
FXGD 0.55 71.43% Биржевые товары
FXUS 0.55 57.14% Акции
VTBY 0.55 85.71% Облигации
FXWO 0.54 71.43% Акции
TEUR 0.54 85.71% Все активы
AMDG 0.53 71.43% Акции
FMUS 0.53 71.43% Акции
VTBH 0.51 85.71% Облигации
RUSB 0.50 85.71% Облигации
PRIE 0.50 66.67% Облигации
FXRU 0.48 71.43% Облигации
TSPX 0.46 71.43% Акции
AMIN 0.45 57.14% Акции
TBIO 0.45 57.14% Акции
RCMB 0.44 71.43% Облигации
BCSB 0.43 71.43% Облигации
SCIP 0.40 85.71% Акции
AMGR 0.40 42.86% Акции
AMCC 0.39 57.14% Акции
SBCB 0.38 85.71% Облигации
OPNW 0.38 57.14% Все активы
VTBU 0.37 85.71% Облигации
TECH 0.36 57.14% Акции
TUSD 0.36 71.43% Все активы
RUSE 0.36 85.71% Акции
SBCS 0.35 85.71% Все активы
TIPO 0.35 71.43% Акции
AMGF 0.35 42.86% Акции
FMRU 0.33 50.00% Акции
AMLV 0.33 85.71% Акции
AMHY 0.30 71.43% Облигации
Обратная зависимость
12 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
VTBI -1.00 50.00% Облигации
FXES -0.98 33.33% Акции
SUGB -0.84 57.14% Облигации
TGRN -0.81 66.67% Акции
SPBF -0.81 75.00% Облигации
AKCH -0.75 71.43% Акции
SBRB -0.64 42.86% Облигации
VTBE -0.48 57.14% Акции
AMEM -0.45 57.14% Акции
AKSP -0.38 50.00% Акции
SPBC -0.34 25.00% Облигации
FXCN -0.33 71.43% Акции
Независимые
14 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
FXRW 0.00 92.86% Акции
AMMF -0.01 92.86% Акции
AMRB 0.10 92.86% Облигации
TSPV 0.11 64.29% Акции
AKMB 0.11 92.86% Облигации
VTBB 0.12 92.86% Облигации
VTBM 0.12 92.86% Облигации
FXMM -0.16 92.86% Облигации
GPBS -0.16 78.57% Облигации
FXIP 0.17 92.86% Облигации
SBGB 0.20 92.86% Облигации
TGLD 0.21 78.57% Биржевые товары
AKMD 0.24 90.00% Акции
AMIG 0.29 64.29% Облигации
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
RU000A1037V8

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

16.06.2021

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда GROD

БПИФ GROD инвестирует в акции с высоким потенциалом роста. Целевым бенчмарком является индекс IRGROTR, рассчитываемый Московской биржей. Состав индекса формируется на основании экспертных оценок из всех компаний, входящих в Индекс широкого рынка МосБиржи.

Критерием отбора являются компании, которые обладают высоким ростом прибыли и выручки компаний, импульсом роста котировок, размером средние и небольшие компании и низкую волатильность акций.

БПИФ Индекс акций роста РФ от управляющей компании ДоходЪ торгуется на Московской Бирже под тикером GROD.

Дивиденды GROD получает от эмитентов, но инвесторам не распространяет. Все полученные дивиденды реинвестируются обратно в БПИФ.

Суммарные комиссии (TER) GROD составляют 0.99%. Из них 0.5% забирает себе Управляющая Компания, 0.4% берет депозитарий и биржа, а 0.09% остается на иные расходы.

Управляющая компания ДоходЪ. Компания работает на рынке управления активами с 2003 году. Депозитарием является аффилированная Доходу компания Актив.

Маркет-мейкером является компания АТОН. Маркет-мейкер обязан поддерживать возможность покупки и продажи паев фонда в течение 394 минут каждого торгового дня, пока не исчерпается лимит в 50 миллионов рублей.