Базовые активы: Акции роста
Риски и драйверы Документы Корреляции Обзор Качество отслеживания Состав График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
858,60 RUBРасчетная цена
189 866 300 RUBОбъем фонда (СЧА)
0,99%Комиссия
Актив
Факторные акцииКатегория актива
Smart BetaМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
РоссияРегион
РоссияСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUBВалюта торгов
Актив | Доля |
---|---|
- Полюс, АО1 | 8.76% |
- МосБиржа, АОО | 6.97% |
- ЯНДЕКС ао01 | 6.82% |
- Сургутнефтегаз, АПО | 6.32% |
- Магнит, АОО | 6.29% |
- ИНТЕР РАО ЕЭС, АО 04 | 6.15% |
- МКБ, АОО | 6.07% |
- Аэрофлот, АОО | 5.85% |
- Акции привилегированные ПАО "Транснефть" | 5.57% |
- Банк Санкт-Петербург, АО1 | 4.23% |
- Татнефть, АО3 | 3.59% |
- Татнефть, АП3 | 3.55% |
- Ростелеком, АОО | 3.09% |
- Прочая дебиторская задолженность | 3.05% |
- МКПАО Лента ао01 | 3.01% |
- Ростелеком, АПО | 2.98% |
- МД Медикал Груп ао01 | 2.15% |
- ПАО "Юнипро" (бывш. Э.ОНРоссия, ао) | 2.12% |
- Группа ЛСР, АОО | 1.99% |
- Группа Позитив-1-ао | 1.91% |
- НоваБев Групп-1-ао | 1.34% |
- Группа Астра ао01 | 1.32% |
- Ленэнерго, АОО-прив | 1.31% |
- ЛК Европлан ао01 | 1.10% |
- МРСК Центра и Приволжья | 1.01% |
- Инарктика-1-ао | 0.99% |
- МТС-Банк, ПАО ао01 | 0.58% |
- МосОбЭлСеть, АО1 | 0.55% |
- ВИ.РУ ао01 | 0.44% |
- МРСК Урала, АОО | 0.40% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 28.06.2021 |
---|---|---|---|---|---|
7.59 % | 11.90 % | -3.46 % | -6.18 % | -3.49 % | |
9.67 % | 12.61 % | -3.83 % | -5.53 % | -3.40 % | |
9.79 % | 12.85 % | -3.84 % | -2.53 % | -2.39 % | |
9.78 % | 11.55 % | -12.15 % | -22.43 % | -9.49 % | |
12.81 % | 19.98 % | 7.13 % | 14.72 % | 3.26 % | |
12.80 % | 17.08 % | -1.80 % | -10.92 % | -4.74 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Премия
Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
---|---|---|
Драгоценный металл | 29 | 18 |
Российский IMOEX | 43 | 2 |
Нефть Brent | 22 | 22 |
Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
---|---|---|
Российский IMOEX | 0 | 62 |
Нефть Brent | 18 | 41 |
Драгоценный металл | 23 | 35 |
Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
---|---|---|---|
GPBW | -1.00 | 75.00% | Акции |
SBOG | -0.97 | 42.86% | Все активы |
AKSF | -0.95 | 40.00% | Все активы |
BCSY | -0.84 | 53.33% | Облигации |
INEM | -0.65 | 58.06% | Облигации |
GLVD | -0.63 | 36.36% | Акции |
GPBC | -0.61 | 25.00% | Акции |
GQGD | -0.51 | 54.55% | Акции |
SBPS | -0.47 | 60.94% | Все активы |
AKEU | -0.46 | 58.33% | Акции |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
16.06.2021Начало торговли
БПИФ GROD инвестирует в акции с высоким потенциалом роста. Целевым бенчмарком является индекс IRGROTR, рассчитываемый Московской биржей. Состав индекса формируется на основании экспертных оценок из всех компаний, входящих в Индекс широкого рынка МосБиржи.
Критерием отбора являются компании, которые обладают высоким ростом прибыли и выручки компаний, импульсом роста котировок, размером средние и небольшие компании и низкую волатильность акций.
БПИФ Индекс акций роста РФ от управляющей компании ДоходЪ торгуется на Московской Бирже под тикером GROD.
Дивиденды GROD получает от эмитентов, но инвесторам не распространяет. Все полученные дивиденды реинвестируются обратно в БПИФ.
Суммарные комиссии (TER) GROD составляют 0.99%. Из них 0.5% забирает себе Управляющая Компания, 0.4% берет депозитарий и биржа, а 0.09% остается на иные расходы.
Управляющая компания ДОХОДЪ. Компания работает на рынке управления активами с 2003 года.
Маркет-мейкером является компания АТОН. Маркет-мейкер обязан поддерживать возможность покупки и продажи паев фонда в течение 394 минут каждого торгового дня, пока не исчерпается лимит в 50 миллионов рублей.
Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "управляющая компания "доходъ".
Специализированный депозитарий: акционерное общество актив.
Реестр владельцев паев: акционерное общество актив.
Предыдущие названия фонда: биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "доходъ индекс акций роста рф" от 03.06.2021.
©https://rusetfs.com. Все права защищены. Копирование и коммерческое использование запрещено. Подробнее в пользовательском соглашении RUSETFS.