Базовые активы: Акции роста
Риски и драйверы Документы Корреляции Обзор Качество отслеживания Состав График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
778,48 RUBРасчетная цена
148 775 400 RUBОбъем фонда (СЧА)
0,99%Комиссия
Актив
Факторные акцииКатегория актива
Smart BetaМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
РоссияРегион
РоссияСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUBВалюта торгов
График котировок GROD
| Актив | Доля |
|---|---|
| Сургутнефтегаз, АПО, | 8.13% |
| ФосАгро ао, | 7.42% |
| МосБиржа, АОО, | 7.04% |
| АЛРОСА ао, | 6.87% |
| Магнит, АОО, | 6.77% |
| Северсталь, АО2, | 6.62% |
| НЛМК, АОО, | 6.24% |
| Группа Компаний ПИК, АОО, | 5.85% |
| Татнефть, АО3, | 4.06% |
| Татнефть, АП3, | 4.05% |
| Банк Санкт-Петербург, АО1, | 3.54% |
| GLTR-гдр, | 3.44% |
| МКБ, АОО, | 3.12% |
| AGRO-гдр, | 3.10% |
| Куйбазот, | 2.90% |
| Ростелеком, АПО, | 2.85% |
| Ростелеком, АОО, | 2.79% |
| Совкомфлот ао, | 2.71% |
| ЮнайтМедГруп ао01, | 1.88% |
| Башнефть, АПО, | 1.73% |
| МД Медикал Груп ао01, | 1.47% |
| Группа ЛСР, АОО, | 1.27% |
| ПАО "Юнипро" (бывш. Э.ОНРоссия, ао) , | 1.19% |
| Ленэнерго, АОО-прив, | 0.99% |
| ETLN-гдр, | 0.89% |
| Самолет ао, | 0.81% |
| Дивиденды к получению, | 0.48% |
| Прочая дебиторская задолженность, | 0.43% |
| МосОбЭлСеть, АО1, | 0.41% |
| Россети Центр, | 0.37% |
| МРСК Урала, АОО, | 0.30% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 28.06.2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.48 % | -9.34 % | -8.33 % | -26.38 % | -6.81 % | |
| 6.70 % | -9.30 % | -8.41 % | -25.95 % | -6.72 % | |
| 6.78 % | -9.08 % | -7.23 % | -22.80 % | -5.49 % | |
| 5.61 % | -12.53 % | -15.55 % | -38.84 % | -12.64 % | |
| 7.18 % | -5.28 % | -3.28 % | -15.97 % | -1.48 % | |
| 6.91 % | -8.17 % | -10.82 % | -33.82 % | -9.03 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Премия
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Драгоценный металл | 25 | 17 |
| Российский IMOEX | 38 | 2 |
| Нефть Brent | 19 | 19 |
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Российский IMOEX | 0 | 56 |
| Нефть Brent | 17 | 37 |
| Драгоценный металл | 21 | 32 |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| FMMM | -1.00 | 50.00% | Облигации |
| GPBW | -1.00 | 75.00% | Акции |
| SBOG | -0.97 | 42.86% | Все активы |
| AKSF | -0.95 | 40.00% | Все активы |
| BCSY | -0.84 | 53.33% | Облигации |
| INEM | -0.65 | 58.06% | Облигации |
| GLVD | -0.63 | 36.36% | Акции |
| GPBC | -0.61 | 25.00% | Акции |
| SBPS | -0.56 | 66.09% | Все активы |
| SBWS | -0.52 | 66.67% | Все активы |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
16.06.2021Начало торговли
Обзор инвестиционного фонда GROD
БПИФ GROD инвестирует в акции с высоким потенциалом роста. Целевым бенчмарком является индекс IRGROTR, рассчитываемый Московской биржей. Состав индекса формируется на основании экспертных оценок из всех компаний, входящих в Индекс широкого рынка МосБиржи.
Критерием отбора являются компании, которые обладают высоким ростом прибыли и выручки компаний, импульсом роста котировок, размером средние и небольшие компании и низкую волатильность акций.
БПИФ Индекс акций роста РФ от управляющей компании ДоходЪ торгуется на Московской Бирже под тикером GROD.
Дивиденды GROD получает от эмитентов, но инвесторам не распространяет. Все полученные дивиденды реинвестируются обратно в БПИФ.
Суммарные комиссии (TER) GROD составляют 0.99%. Из них 0.5% забирает себе Управляющая Компания, 0.4% берет депозитарий и биржа, а 0.09% остается на иные расходы.
Управляющая компания ДОХОДЪ. Компания работает на рынке управления активами с 2003 года.
Маркет-мейкером является компания АТОН. Маркет-мейкер обязан поддерживать возможность покупки и продажи паев фонда в течение 394 минут каждого торгового дня, пока не исчерпается лимит в 50 миллионов рублей.
Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "управляющая компания "доходъ".
Специализированный депозитарий: акционерное общество актив.
Реестр владельцев паев: акционерное общество актив.
Предыдущие названия фонда: биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "доходъ индекс акций роста рф" от 03.06.2021.
БКС
Винвесторе