Общее
?
ДоходЪ

Эмитент

908,98 RUB

Расчетная цена

176 949 700 RUB

Объем фонда (СЧА)

0,99%

Комиссия

Активы
?
Акции

Актив

Факторные акции

Категория актива

Smart Beta

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Развивающийся

Рынок

Россия

Регион

Россия

Страна

Валюта
?
RUB

Валюта активов

RUB

Отчетная валюта

RUB

Валюта торгов

График котировок GROD

График TradingView с котировками GROD
Полный состав GROD
Актив Доля
МосБиржа, АОО, 7.62%
iHHRU-адр, 7.38%
Сургутнефтегаз, АПО, 7.22%
АЛРОСА ао, 7.13%
ФосАгро ао, 6.87%
Северсталь, АО2, 6.50%
Группа Компаний ПИК, АОО, 6.13%
Магнит, АОО, 6.04%
НЛМК, АОО, 6.02%
Татнефть, АО3, 3.58%
Татнефть, АП3, 3.50%
GLTR-гдр, 3.34%
МКБ, АОО, 2.57%
Банк Санкт-Петербург, АО1, 2.43%
Ростелеком, АОО, 2.32%
AGRO-гдр, 2.32%
Куйбазот, 2.23%
Ростелеком, АПО, 2.22%
Совкомфлот ао, 2.17%
Башнефть, АПО, 1.75%
Дивиденды к получению, 1.73%
ЮнайтМедГруп ао01, 1.39%
НоваБев Групп-1-ао, 1.00%
МД Медикал Груп ао01, 0.98%
Группа ЛСР, АОО, 0.95%
ПАО "Юнипро" (бывш. Э.ОНРоссия, ао) , 0.93%
Самолет ао, 0.91%
ETLN-гдр, 0.81%
Ленэнерго, АОО-прив, 0.75%
Россети Центр, 0.39%
МосОбЭлСеть, АО1, 0.30%
МРСК Урала, АОО, 0.26%
ВУШ Холдинг ао01, 0.16%
Качество диверсификации

33

Количество активов

3.03%

Среднее долей

2.23%

Медиана долей

22.22%

Сумма долей 3 наибольших вложений

36.22%

Сумма долей 5 наибольших вложений

64.49%

Сумма долей 10 наибольших вложений

99.90%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Качество отслеживания индексов фондом GROD
?
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
GRODA

Тикер INav

904,50

Закрытие торгов

910,88

Справедливая цена

-0,70%

Дисконт


События, сопровождающие резкие падения GROD
43 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Драгоценный металл 22 14
Российский IMOEX 34 2
Нефть Brent 17 18
События, сопровождающие резкие росты GROD
60 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Российский IMOEX 0 51
Нефть Brent 15 35
Драгоценный металл 20 30
Сравнение с Америкой
Сравнение доходности фонда GROD с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний
Сравнение с Россией
Сравнение доходности фонда GROD с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний
Альтернатива вкладу
Сравнение доходности фонда GROD с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Сравнение доходности фонда GROD с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Прямая зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
FXBC 1.00 100.00% Акции
FXRL 0.96 78.38% Акции
DIVD 0.94 81.65% Акции
FMRU 0.94 78.57% Акции
TDIV 0.93 87.10% Акции
ESGR 0.92 75.95% Акции
AMRE 0.92 71.52% Акции
TMOS 0.91 78.48% Акции
RCMX 0.91 80.38% Акции
AKME 0.91 79.11% Акции
Обратная зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
GPBW -1.00 75.00% Акции
SBOG -0.97 42.86% Все активы
AKSF -0.95 40.00% Все активы
BCSY -0.84 53.33% Облигации
INEM -0.65 58.06% Облигации
GLVD -0.63 36.36% Акции
GPBC -0.61 25.00% Акции
SBPS -0.60 71.52% Все активы
SBWS -0.56 71.52% Все активы
GQGD -0.51 54.55% Акции
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
RU000A1037V8

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

16.06.2021

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда GROD

БПИФ GROD инвестирует в акции с высоким потенциалом роста. Целевым бенчмарком является индекс IRGROTR, рассчитываемый Московской биржей. Состав индекса формируется на основании экспертных оценок из всех компаний, входящих в Индекс широкого рынка МосБиржи.

Критерием отбора являются компании, которые обладают высоким ростом прибыли и выручки компаний, импульсом роста котировок, размером средние и небольшие компании и низкую волатильность акций.

БПИФ Индекс акций роста РФ от управляющей компании ДоходЪ торгуется на Московской Бирже под тикером GROD.

Дивиденды GROD получает от эмитентов, но инвесторам не распространяет. Все полученные дивиденды реинвестируются обратно в БПИФ.

Суммарные комиссии (TER) GROD составляют 0.99%. Из них 0.5% забирает себе Управляющая Компания, 0.4% берет депозитарий и биржа, а 0.09% остается на иные расходы.

Управляющая компания ДОХОДЪ. Компания работает на рынке управления активами с 2003 года.

Маркет-мейкером является компания АТОН. Маркет-мейкер обязан поддерживать возможность покупки и продажи паев фонда в течение 394 минут каждого торгового дня, пока не исчерпается лимит в 50 миллионов рублей.