Общее
?
ДоходЪ

Эмитент

858,60 RUB

Расчетная цена

189 866 300 RUB

Объем фонда (СЧА)

0,99%

Комиссия

Активы
?
Акции

Актив

Факторные акции

Категория актива

Smart Beta

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Развивающийся

Рынок

Россия

Регион

Россия

Страна

Валюта
?
RUB

Валюта активов

RUB

Отчетная валюта

RUB

Валюта торгов

График котировок GROD

График TradingView с котировками GROD
Полный состав GROD
Актив Доля
- Полюс, АО1 8.76%
- МосБиржа, АОО 6.97%
- ЯНДЕКС ао01 6.82%
- Сургутнефтегаз, АПО 6.32%
- Магнит, АОО 6.29%
- ИНТЕР РАО ЕЭС, АО 04 6.15%
- МКБ, АОО 6.07%
- Аэрофлот, АОО 5.85%
- Акции привилегированные ПАО "Транснефть" 5.57%
- Банк Санкт-Петербург, АО1 4.23%
- Татнефть, АО3 3.59%
- Татнефть, АП3 3.55%
- Ростелеком, АОО 3.09%
- Прочая дебиторская задолженность 3.05%
- МКПАО Лента ао01 3.01%
- Ростелеком, АПО 2.98%
- МД Медикал Груп ао01 2.15%
- ПАО "Юнипро" (бывш. Э.ОНРоссия, ао) 2.12%
- Группа ЛСР, АОО 1.99%
- Группа Позитив-1-ао 1.91%
- НоваБев Групп-1-ао 1.34%
- Группа Астра ао01 1.32%
- Ленэнерго, АОО-прив 1.31%
- ЛК Европлан ао01 1.10%
- МРСК Центра и Приволжья 1.01%
- Инарктика-1-ао 0.99%
- МТС-Банк, ПАО ао01 0.58%
- МосОбЭлСеть, АО1 0.55%
- ВИ.РУ ао01 0.44%
- МРСК Урала, АОО 0.40%
Качество диверсификации

30

Количество активов

3.32%

Среднее долей

3.00%

Медиана долей

22.55%

Сумма долей 3 наибольших вложений

35.16%

Сумма долей 5 наибольших вложений

63.03%

Сумма долей 10 наибольших вложений

99.51%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Качество отслеживания индексов фондом GROD
?
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
GRODA

Тикер INav

885,00

Закрытие торгов

864,71

Справедливая цена

2,35%

Премия


События, сопровождающие резкие падения GROD
55 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Драгоценный металл 29 18
Российский IMOEX 43 2
Нефть Brent 22 22
События, сопровождающие резкие росты GROD
71 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Российский IMOEX 0 62
Нефть Brent 18 41
Драгоценный металл 23 35
Сравнение с Америкой
Сравнение доходности фонда GROD с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний
Сравнение с Россией
Сравнение доходности фонда GROD с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний
Альтернатива вкладу
Сравнение доходности фонда GROD с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Сравнение доходности фонда GROD с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Прямая зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
FXBC 1.00 100.00% Акции
FXRL 0.96 78.38% Акции
FMRU 0.95 79.59% Акции
TDIV 0.95 86.15% Акции
DIVD 0.95 82.29% Акции
AKIE 0.94 85.71% Акции
AMRE 0.93 75.00% Акции
SBSC 0.93 85.92% Акции
AKHT 0.92 78.57% Акции
TMOS 0.92 79.17% Акции
Обратная зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
GPBW -1.00 75.00% Акции
SBOG -0.97 42.86% Все активы
AKSF -0.95 40.00% Все активы
BCSY -0.84 53.33% Облигации
INEM -0.65 58.06% Облигации
GLVD -0.63 36.36% Акции
GPBC -0.61 25.00% Акции
GQGD -0.51 54.55% Акции
SBPS -0.47 60.94% Все активы
AKEU -0.46 58.33% Акции
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
RU000A1037V8

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

16.06.2021

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда GROD

БПИФ GROD инвестирует в акции с высоким потенциалом роста. Целевым бенчмарком является индекс IRGROTR, рассчитываемый Московской биржей. Состав индекса формируется на основании экспертных оценок из всех компаний, входящих в Индекс широкого рынка МосБиржи.

Критерием отбора являются компании, которые обладают высоким ростом прибыли и выручки компаний, импульсом роста котировок, размером средние и небольшие компании и низкую волатильность акций.

БПИФ Индекс акций роста РФ от управляющей компании ДоходЪ торгуется на Московской Бирже под тикером GROD.

Дивиденды GROD получает от эмитентов, но инвесторам не распространяет. Все полученные дивиденды реинвестируются обратно в БПИФ.

Суммарные комиссии (TER) GROD составляют 0.99%. Из них 0.5% забирает себе Управляющая Компания, 0.4% берет депозитарий и биржа, а 0.09% остается на иные расходы.

Управляющая компания ДОХОДЪ. Компания работает на рынке управления активами с 2003 года.

Маркет-мейкером является компания АТОН. Маркет-мейкер обязан поддерживать возможность покупки и продажи паев фонда в течение 394 минут каждого торгового дня, пока не исчерпается лимит в 50 миллионов рублей.

Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "управляющая компания "доходъ".

Специализированный депозитарий: акционерное общество актив.

Реестр владельцев паев: акционерное общество актив.

Предыдущие названия фонда: биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "доходъ индекс акций роста рф" от 03.06.2021.

©https://rusetfs.com. Все права защищены. Копирование и коммерческое использование запрещено. Подробнее в пользовательском соглашении RUSETFS.