Общее
?
ДоходЪ

Эмитент

644,56 RUB / 644,56 RUB

Расчетная цена

76 083 420 RUB

Объем фонда (СЧА)

0,99%

Комиссия

Активы
?
Акции

Актив

Факторные акции

Категория актива

Smart Beta

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Развивающийся

Рынок

Россия

Регион

Россия

Страна

Валюта
?
RUB

Валюта активов

RUB

Отчетная валюта

RUB

Валюта торгов

График котировок GROD

График TradingView с котировками GROD
Полный состав GROD
Актив Доля
МТС, АОО, 9.67%
Сургутнефтегаз, АПО, 8.80%
ФосАгро ао, 8.46%
FIXP-гдр, 7.34%
Транснефть, АПО, 7.17%
iHHRU-адр, 4.71%
Северсталь, АО2, 4.51%
ГМК Норил. Никель, АОО, 4.42%
МКБ, АОО, 4.39%
НЛМК, АОО, 4.34%
РУСАЛ ао, 4.07%
Полюс, АО1, 3.66%
Ростелеком, АОО, 3.55%
Ростелеком, АПО, 3.51%
AGRO-гдр, 3.41%
Polymetal, АОО, 2.93%
ДВМП ао, 2.70%
ММК, АО3, 2.24%
Самолет ао, 1.63%
ЭН+ГРУП ао, 1.49%
QIWI-гдр, 1.32%
Ленэнерго, АОО-прив, 1.23%
Банк Санкт-Петербург, АО1, 1.22%
Белуга ао, 1.22%
MDMG-гдр, 1.18%
РусАква АО, 0.63%
Дебиторская задолженность*, 0.15%
АшинскийМЗ, 0.04%
Денежные средства, 0.00%
Качество диверсификации

29

Количество активов

3.45%

Среднее долей

3.41%

Медиана долей

26.93%

Сумма долей 3 наибольших вложений

41.44%

Сумма долей 5 наибольших вложений

63.81%

Сумма долей 10 наибольших вложений

99.99%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Качество отслеживания индексов фондом GROD
?
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
GRODA

Тикер INav

650,00

Закрытие торгов

644,56

Справедливая цена

0,84%

Премия


События, сопровождающие резкие падения GROD
18 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Growth фактор 12 4
Драгоценный металл 10 6
Российский IMOEX 14 2
События, сопровождающие резкие росты GROD
10 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Драгоценный металл 2 6
USDRUB 5 3
Российский IMOEX 0 8
Сравнение с Америкой
Сравнение доходности фонда GROD с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний
Сравнение с Россией
Сравнение доходности фонда GROD с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний
Альтернатива вкладу
Сравнение доходности фонда GROD с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Сравнение доходности фонда GROD с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Прямая зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
FXBC 1.00 100.00% Акции
VTBF 0.98 71.43% Акции
DIVD 0.97 82.00% Акции
MBEQ 0.97 66.67% Акции
VTBL 0.97 83.33% Акции
AKME 0.97 74.00% Акции
FMRU 0.97 73.47% Акции
AMRE 0.96 81.08% Акции
ESGR 0.96 78.00% Акции
TMOS 0.96 74.00% Акции
Обратная зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
GPBW -1.00 75.00% Акции
SBOG -0.97 42.86% Все активы
AKSF -0.95 40.00% Все активы
BCSY -0.84 53.33% Облигации
TBEU -0.80 64.29% Облигации
TEUR -0.72 50.00% Все активы
TUSD -0.71 56.25% Все активы
AMHY -0.65 54.05% Облигации
INEM -0.65 58.06% Облигации
GLVD -0.63 36.36% Акции
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
RU000A1037V8

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

16.06.2021

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда GROD

БПИФ GROD инвестирует в акции с высоким потенциалом роста. Целевым бенчмарком является индекс IRGROTR, рассчитываемый Московской биржей. Состав индекса формируется на основании экспертных оценок из всех компаний, входящих в Индекс широкого рынка МосБиржи.

Критерием отбора являются компании, которые обладают высоким ростом прибыли и выручки компаний, импульсом роста котировок, размером средние и небольшие компании и низкую волатильность акций.

БПИФ Индекс акций роста РФ от управляющей компании ДоходЪ торгуется на Московской Бирже под тикером GROD.

Дивиденды GROD получает от эмитентов, но инвесторам не распространяет. Все полученные дивиденды реинвестируются обратно в БПИФ.

Суммарные комиссии (TER) GROD составляют 0.99%. Из них 0.5% забирает себе Управляющая Компания, 0.4% берет депозитарий и биржа, а 0.09% остается на иные расходы.

Управляющая компания ДОХОДЪ. Компания работает на рынке управления активами с 2003 года.

Маркет-мейкером является компания АТОН. Маркет-мейкер обязан поддерживать возможность покупки и продажи паев фонда в течение 394 минут каждого торгового дня, пока не исчерпается лимит в 50 миллионов рублей.

Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "управляющая компания "доходъ" .

Специализированный депозитарий: акционерное общество актив .

Реестр владельцев паев: акционерное общество актив .