Базовые активы: Акции роста
Риски и драйверы Документы Корреляции Обзор Качество отслеживания Состав График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
607,75 RUBРасчетная цена
76 324 220 RUBОбъем фонда (СЧА)
0,99%Комиссия
Актив
Факторные акцииКатегория актива
Smart BetaМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
РоссияРегион
РоссияСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUBВалюта торгов
График котировок GROD
| Актив | Доля |
|---|---|
| НЛМК, АОО, | 8.62% |
| ИНТЕР РАО ЕЭС, АО 04, | 7.62% |
| ГМК Норил. Никель, АОО, | 7.44% |
| МТС, АОО, | 7.28% |
| РусГидро, АОО, | 7.03% |
| ФосАгро ао, | 6.93% |
| FIXP-гдр, | 6.77% |
| TCS-гдр, | 6.46% |
| Группа Компаний ПИК, АОО, | 6.07% |
| Магнит, АОО, | 5.94% |
| МКБ, АОО, | 4.80% |
| iHHRU-адр, | 3.76% |
| АФК Система АОб, | 3.50% |
| ДВМП ао, | 2.28% |
| AGRO-гдр, | 2.03% |
| Сегежа ао, | 1.58% |
| Банк Санкт-Петербург, АО1, | 1.50% |
| Самолет ао, | 1.36% |
| QIWI-гдр, | 1.17% |
| Белуга ао, | 1.15% |
| ОГК-2, ао02, | 1.09% |
| MDMG-гдр, | 1.03% |
| Селигдар-п, | 1.01% |
| ПАО "НМТП", | 0.95% |
| Ленэнерго, АОО-прив, | 0.80% |
| Ростелеком, АПО, | 0.76% |
| Инарктика-1-ао, | 0.70% |
| АшинскийМЗ, | 0.20% |
| Дебиторская задолженность*, | 0.09% |
| Денежные средства, | 0.07% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
Цепочка индексов для данного ETF недоступна
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Премия
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Growth фактор | 18 | 7 |
| Нефть Brent | 9 | 15 |
| Российский IMOEX | 22 | 2 |
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Нефть Brent | 9 | 14 |
| Growth фактор | 10 | 12 |
| Драгоценный металл | 9 | 13 |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
16.06.2021Начало торговли
Обзор инвестиционного фонда GROD
БПИФ GROD инвестирует в акции с высоким потенциалом роста. Целевым бенчмарком является индекс IRGROTR, рассчитываемый Московской биржей. Состав индекса формируется на основании экспертных оценок из всех компаний, входящих в Индекс широкого рынка МосБиржи.
Критерием отбора являются компании, которые обладают высоким ростом прибыли и выручки компаний, импульсом роста котировок, размером средние и небольшие компании и низкую волатильность акций.
БПИФ Индекс акций роста РФ от управляющей компании ДоходЪ торгуется на Московской Бирже под тикером GROD.
Дивиденды GROD получает от эмитентов, но инвесторам не распространяет. Все полученные дивиденды реинвестируются обратно в БПИФ.
Суммарные комиссии (TER) GROD составляют 0.99%. Из них 0.5% забирает себе Управляющая Компания, 0.4% берет депозитарий и биржа, а 0.09% остается на иные расходы.
Управляющая компания ДОХОДЪ. Компания работает на рынке управления активами с 2003 года.
Маркет-мейкером является компания АТОН. Маркет-мейкер обязан поддерживать возможность покупки и продажи паев фонда в течение 394 минут каждого торгового дня, пока не исчерпается лимит в 50 миллионов рублей.
Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "управляющая компания "доходъ" .
Специализированный депозитарий: акционерное общество актив .
Реестр владельцев паев: акционерное общество актив .
