Базовые активы: Акции роста
Риски и драйверы Документы Корреляции Обзор Качество отслеживания Состав График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
894,29 RUBРасчетная цена
170 454 300 RUBОбъем фонда (СЧА)
0,99%Комиссия
Актив
Факторные акцииКатегория актива
Smart BetaМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
РоссияРегион
РоссияСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUBВалюта торгов
Актив | Доля |
---|---|
МосБиржа, АОО, | 7.74% |
НЛМК, АОО, | 7.23% |
Акции привилегированные ПАО "Транснефть", | 7.12% |
iHHRU-адр, | 7.02% |
ФосАгро ао, | 6.81% |
ГМК Норил. Никель, АОО, | 6.32% |
FIXP-гдр, | 5.35% |
GLTR-гдр, | 5.32% |
МКБ, АОО, | 4.51% |
Совкомфлот ао, | 3.99% |
Ростелеком, АОО, | 3.85% |
Ростелеком, АПО, | 3.70% |
AGRO-гдр, | 3.64% |
Банк Санкт-Петербург, АО1, | 3.14% |
ЭН+ГРУП ао, | 3.08% |
Казаньоргсинтез, ПАО ао02, | 2.21% |
Мосэнерго, АОО, | 2.13% |
MDMG-гдр, | 1.83% |
ПАО "НМТП", | 1.82% |
Самолет ао, | 1.75% |
НоваБев Групп-1-ао, | 1.67% |
ПАО "Юнипро" (бывш. Э.ОНРоссия, ао) , | 1.63% |
ETLN-гдр, | 1.43% |
Селигдар-п, | 1.41% |
Ленэнерго, АОО-прив, | 1.11% |
Инарктика-1-ао, | 0.84% |
МРСК Центра и Приволжья, | 0.77% |
Россети Центр, | 0.61% |
МосОбЭлСеть, АО1, | 0.48% |
СОЛЛЕРС ао01, | 0.35% |
ТГК-2, АОО, | 0.27% |
ВУШ Холдинг ао01, | 0.24% |
МРСК Северо-Запада, АОО, | 0.22% |
Таттелеком, ПАО ао02, | 0.19% |
МРСК Волги , | 0.18% |
Дебиторская задолженность*, | 0.01% |
Денежные средства, | 0.00% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 28.06.2021 |
---|---|---|---|---|---|
0.45 % | 8.51 % | 47.78 % | -3.30 % | ||
0.68 % | 9.44 % | 47.99 % | -3.20 % | ||
0.76 % | 9.88 % | 51.08 % | -1.82 % | ||
0.76 % | 8.62 % | 39.89 % | -8.24 % | ||
1.78 % | 8.14 % | 52.43 % | 19.05 % | 2.16 % | |
1.78 % | 7.02 % | 42.07 % | -5.04 % | -5.28 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Дисконт
Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
---|---|---|
Драгоценный металл | 21 | 12 |
Российский IMOEX | 31 | 2 |
Нефть Brent | 16 | 16 |
Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
---|---|---|
Нефть Brent | 14 | 32 |
Российский IMOEX | 0 | 46 |
Драгоценный металл | 19 | 26 |
Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
---|---|---|---|
GPBW | -1.00 | 75.00% | Акции |
SBOG | -0.97 | 42.86% | Все активы |
AKSF | -0.95 | 40.00% | Все активы |
BCSY | -0.84 | 53.33% | Облигации |
INEM | -0.65 | 58.06% | Облигации |
SBPS | -0.63 | 77.24% | Все активы |
GLVD | -0.63 | 36.36% | Акции |
GPBC | -0.61 | 25.00% | Акции |
SBWS | -0.60 | 77.24% | Все активы |
SBDS | -0.54 | 77.24% | Все активы |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
16.06.2021Начало торговли
БПИФ GROD инвестирует в акции с высоким потенциалом роста. Целевым бенчмарком является индекс IRGROTR, рассчитываемый Московской биржей. Состав индекса формируется на основании экспертных оценок из всех компаний, входящих в Индекс широкого рынка МосБиржи.
Критерием отбора являются компании, которые обладают высоким ростом прибыли и выручки компаний, импульсом роста котировок, размером средние и небольшие компании и низкую волатильность акций.
БПИФ Индекс акций роста РФ от управляющей компании ДоходЪ торгуется на Московской Бирже под тикером GROD.
Дивиденды GROD получает от эмитентов, но инвесторам не распространяет. Все полученные дивиденды реинвестируются обратно в БПИФ.
Суммарные комиссии (TER) GROD составляют 0.99%. Из них 0.5% забирает себе Управляющая Компания, 0.4% берет депозитарий и биржа, а 0.09% остается на иные расходы.
Управляющая компания ДОХОДЪ. Компания работает на рынке управления активами с 2003 года.
Маркет-мейкером является компания АТОН. Маркет-мейкер обязан поддерживать возможность покупки и продажи паев фонда в течение 394 минут каждого торгового дня, пока не исчерпается лимит в 50 миллионов рублей.
Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "управляющая компания "доходъ".
Специализированный депозитарий: акционерное общество актив.
Реестр владельцев паев: акционерное общество актив.