Базовые активы: Акции роста
Риски и драйверы Документы Корреляции Обзор Качество отслеживания Состав График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
644,56 RUB / 644,56 RUBРасчетная цена
76 083 420 RUBОбъем фонда (СЧА)
0,99%Комиссия
Актив
Факторные акцииКатегория актива
Smart BetaМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
РоссияРегион
РоссияСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUBВалюта торгов
График котировок GROD
| Актив | Доля |
|---|---|
| МТС, АОО, | 9.67% |
| Сургутнефтегаз, АПО, | 8.80% |
| ФосАгро ао, | 8.46% |
| FIXP-гдр, | 7.34% |
| Транснефть, АПО, | 7.17% |
| iHHRU-адр, | 4.71% |
| Северсталь, АО2, | 4.51% |
| ГМК Норил. Никель, АОО, | 4.42% |
| МКБ, АОО, | 4.39% |
| НЛМК, АОО, | 4.34% |
| РУСАЛ ао, | 4.07% |
| Полюс, АО1, | 3.66% |
| Ростелеком, АОО, | 3.55% |
| Ростелеком, АПО, | 3.51% |
| AGRO-гдр, | 3.41% |
| Polymetal, АОО, | 2.93% |
| ДВМП ао, | 2.70% |
| ММК, АО3, | 2.24% |
| Самолет ао, | 1.63% |
| ЭН+ГРУП ао, | 1.49% |
| QIWI-гдр, | 1.32% |
| Ленэнерго, АОО-прив, | 1.23% |
| Банк Санкт-Петербург, АО1, | 1.22% |
| Белуга ао, | 1.22% |
| MDMG-гдр, | 1.18% |
| РусАква АО, | 0.63% |
| Дебиторская задолженность*, | 0.15% |
| АшинскийМЗ, | 0.04% |
| Денежные средства, | 0.00% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 28.06.2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| -0.88 % | -1.96 % | -36.55 % | |||
| -2.22 % | -4.52 % | -36.86 % | |||
| -2.13 % | -2.98 % | -36.43 % | |||
| -2.13 % | -2.98 % | -39.58 % | |||
| -0.45 % | -2.31 % | -32.41 % | 11.76 % | -36.94 % | |
| -0.69 % | -2.55 % | -35.60 % | -7.75 % | -39.81 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Премия
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Growth фактор | 12 | 4 |
| Драгоценный металл | 10 | 6 |
| Российский IMOEX | 14 | 2 |
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Драгоценный металл | 2 | 6 |
| USDRUB | 5 | 3 |
| Российский IMOEX | 0 | 8 |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| GPBW | -1.00 | 75.00% | Акции |
| SBOG | -0.97 | 42.86% | Все активы |
| AKSF | -0.95 | 40.00% | Все активы |
| BCSY | -0.84 | 53.33% | Облигации |
| TBEU | -0.80 | 64.29% | Облигации |
| TEUR | -0.72 | 50.00% | Все активы |
| TUSD | -0.71 | 56.25% | Все активы |
| AMHY | -0.65 | 54.05% | Облигации |
| INEM | -0.65 | 58.06% | Облигации |
| GLVD | -0.63 | 36.36% | Акции |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
16.06.2021Начало торговли
Обзор инвестиционного фонда GROD
БПИФ GROD инвестирует в акции с высоким потенциалом роста. Целевым бенчмарком является индекс IRGROTR, рассчитываемый Московской биржей. Состав индекса формируется на основании экспертных оценок из всех компаний, входящих в Индекс широкого рынка МосБиржи.
Критерием отбора являются компании, которые обладают высоким ростом прибыли и выручки компаний, импульсом роста котировок, размером средние и небольшие компании и низкую волатильность акций.
БПИФ Индекс акций роста РФ от управляющей компании ДоходЪ торгуется на Московской Бирже под тикером GROD.
Дивиденды GROD получает от эмитентов, но инвесторам не распространяет. Все полученные дивиденды реинвестируются обратно в БПИФ.
Суммарные комиссии (TER) GROD составляют 0.99%. Из них 0.5% забирает себе Управляющая Компания, 0.4% берет депозитарий и биржа, а 0.09% остается на иные расходы.
Управляющая компания ДОХОДЪ. Компания работает на рынке управления активами с 2003 года.
Маркет-мейкером является компания АТОН. Маркет-мейкер обязан поддерживать возможность покупки и продажи паев фонда в течение 394 минут каждого торгового дня, пока не исчерпается лимит в 50 миллионов рублей.
Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "управляющая компания "доходъ" .
Специализированный депозитарий: акционерное общество актив .
Реестр владельцев паев: акционерное общество актив .
