Базовые активы: Акции технологических компаний США
Риски и драйверы Документы Корреляции Обзор Качество отслеживания Состав График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
0,07 USD / 7,19 RUBРасчетная цена
24 971 360 USD / 2 161 573 000 RUBОбъем фонда (СЧА)
0,79%Комиссия
Актив
Технологические акцииКатегория актива
РепликацияМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
АмерикаРегион
СШАСтрана
Валюта активов
USDОтчетная валюта
RUB, USDВалюта торгов
График котировок TECH
| Актив | Доля |
|---|---|
| Meta Platforms, META | 6.28% |
| Palo Alto Networks, PANW | 4.28% |
| Adobe, ADBE | 4.03% |
| Microsoft Corporation, MSFT | 3.78% |
| Applied Materials, AMAT | 3.59% |
| Intel Corporation, INTC | 3.38% |
| Apple, AAPL | 3.37% |
| NVIDIA, NVDA | 3.24% |
| Micron Technology, MU | 3.13% |
| Zscaler Inc, ZS | 3.03% |
| Crowdstrike Holdings Inc, CRWD | 2.94% |
| Broadcom, AVGO | 2.93% |
| Zoom Video Communications Inc, ZM | 2.90% |
| NXP Semiconductors NV, NXPI | 2.89% |
| Alphabet Class A, GOOGL | 2.83% |
| Netflix, NFLX | 2.72% |
| MercadoLibre Inc, MELI | 2.70% |
| Alphabet Class C, GOOG | 2.65% |
| Intuit, INTU | 2.64% |
| Cadence Design Systems, CDNS | 2.60% |
| Lam Research, LRCX | 2.53% |
| Trade Desk Inc/The, TTD | 2.50% |
| Electronic Arts, EA | 2.49% |
| Texas Instruments, TXN | 2.37% |
| Microchip Technology, MCHP | 2.35% |
| PayPal Holdings, PYPL | 2.28% |
| Airbnb, Inc, ABNB | 2.27% |
| Autodesk, ADSK | 2.25% |
| eBay, EBAY | 2.20% |
| Datadog Inc, DDOG | 2.18% |
| Analog Devices, ADI | 2.12% |
| Marvell Technology, Inc., MRVL | 1.93% |
| Qualcomm, QCOM | 1.85% |
| ON Semiconductor Corp, ON | 1.79% |
| AMD, AMD | 1.68% |
| Fortinet Inc, FTNT | 0.94% |
| ОФЗ 26227, SU26227RMFS7 | 0.23% |
| Денежные средства, | 0.14% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 27.08.2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | -10.00 % | 5.77 % | |
| 0.00 % | 0.00 % | -19.84 % | -29.70 % | -0.81 % | |
| -13.05 % | -3.27 % | 21.93 % | 10.14 % | 10.59 % | |
| -10.46 % | 1.94 % | 22.37 % | 22.98 % | 11.77 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Премия
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Драгоценный металл | 5 | 6 |
| Нефть Brent | 3 | 7 |
| Growth фактор | 9 | 0 |
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Нефть Brent | 2 | 6 |
| Драгоценный металл | 2 | 6 |
| Американский S&P500 | 0 | 7 |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| FXBC | -1.00 | 50.00% | Акции |
| GPBR | -0.93 | 50.00% | Облигации |
| INFL | -0.73 | 30.00% | Облигации |
| MBEQ | -0.57 | 40.00% | Акции |
| FXRU | -0.48 | 52.00% | Облигации |
| SBCB | -0.47 | 52.00% | Облигации |
| FXMM | -0.47 | 52.00% | Облигации |
| SBWS | -0.47 | 64.00% | Все активы |
| AMRE | -0.46 | 52.00% | Акции |
| RCMX | -0.45 | 52.00% | Акции |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
26.08.2020Начало торговли
Обзор инвестиционного фонда TECH
Фонд сконвертирован в закрытый паевой инвестиционный фонд амортизируемый (ЗПИФ-А) осенью 2023 года. Данный фонд будет погашен при возможности реализовать заблокированные ранее активы.
Текущий статус БПИФа Тинькофф Технологии: ЗПИФ-А.
БПИФ от Тинькофф Капитал “Тинькофф Насдак Технологии” инвестирует в крупнейшие 40 технологических компаний напрямую без использования промежуточных ETF. На Московской Бирже БПИФ торгуется под тикером TECH. Целевым индексом является NASDAQ-100 Technology Sector.
NASDAQ-100 - это индекс фондового рынка, состоящий из 103 долевых ценных бумаг, выпущенных 100 крупнейшими нефинансовыми компаниями, котирующихся на фондовом рынке Nasdaq. В составе NDX присутствуют Эппл, Микрософт, Qualcom, Фейсбук, NVidia. Это модифицированный взвешенный по капитализации индекс. Веса акций в индексе основаны на их рыночной капитализации, при этом существуют правила для ограничения влияния крупнейших эмитентов.
Индекс NDX перебалансируется только один раз в год, в декабре, когда NASDAQ переоценивает все подходящие компании и вносит соответствующие корректировки. Соответственно, самые большие ребалансировки и просадки у фонда !!!! возможны в декабре.
Совокупные расходы TECH составляют 0,79% в год. Из них на вознаграждение Управляющей Компании идет не более 0,7%, на содержание депозитария, регистратора и аудитора не более 0.05%, а на иные расходы не более 0,1%.
Отклонение изменения цены TECH от изменений значений NDX не может превышать 5%. Также премия на покупку и погашение не должны превышать 5%. В обязанности маркет-мейкера входит минимальное ограничение на 394 минуты присутствия в стакане или же максимальный объем сделок в 50 млн. рублей.
Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "тинькофф капитал".
Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".
Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".
БКС
Винвесторе