Общее
?
АТОН

Эмитент

92,06 RUB

Расчетная цена

83 179 110 RUB

Объем фонда (СЧА)

0,95%

Комиссия

Активы
?
Акции

Актив

Основные компании

Категория актива

Активная

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Развивающийся

Рынок

Россия

Регион

Россия

Страна

Валюта
?
RUB

Валюта активов

RUB

Отчетная валюта

RUB

Валюта торгов

График котировок AMRE

График TradingView с котировками AMRE
Полный состав AMRE
Актив Доля
RU0009024277 - ПАО "ЛУКОЙЛ" 9.27%
RU000A0JNAA8 - ПАО "Полюс" 9.04%
RU0007661625 - ПАО "Газпром" 8.34%
RU000A107T19 - МКПАО "Яндекс" 8.23%
RU0009029540 - ПАО Сбербанк 7.84%
RU0009033591 - ПАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина 6.85%
RU000A0J2Q06 - ПАО "НК "Роснефть" 5.98%
RU000A0JR4A1 - ПАО Московская Биржа 5.64%
RU0008943394 - ПАО "Ростелеком" 4.61%
RU0009029524 - ПАО "Сургутнефтегаз" 3.98%
RU0009091573 - ПАО "Транснефть" 3.48%
US69269L1044 - Ozon Holdings PLC 3.34%
RU000A0DKVS5 - ПАО "НОВАТЭК" 3.11%
RU0009046510 - ПАО "Северсталь" 2.94%
RU0009084396 - ПАО "ММК" 2.59%
RU000A108K09 - ПАО "ВИ.ру" 2.52%
- Денежные средства и дебиторская задолженность 1.55%
RU0009046452 - ПАО "НЛМК" 1.46%
RU000A108JF7 - ПАО "ПРОМОМЕД" 1.33%
RU000A103X66 - ПАО "Группа Позитив" 1.11%
RU0009062285 - ПАО "Аэрофлот" 0.98%
RU000A108KL3 - МКПАО "МД Медикал Груп" 0.91%
RU000A0JP7J7 - ПАО "ПИК СЗ" 0.81%
US7496552057 - ROS AGRO PLC 0.75%
RU000A0JPNM1 - ПАО "Интер РАО" 0.67%
RU000A0DQZE3 - ПАО АФК "Система" 0.61%
US42207L1061 - HEADHUNTER GROUP PLC 0.56%
RU000A107UL4 - МКПАО "ТКС Холдинг" 0.56%
RU0006944147 - ПАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина 0.45%
RU000A108X38 - ПАО "Корпоративный Центр Икс 5" 0.34%
RU0009029557 - ПАО Сбербанк 0.21%
RU0008926258 - ПАО "Сургутнефтегаз" 0.19%
RU000A0JPNN9 - ПАО "ФСК ЕЭС" 0.00%
US98387E2054 - X5 Retail Group N.V. 0.00%
Качество диверсификации

34

Количество активов

2.95%

Среднее долей

1.50%

Медиана долей

26.64%

Сумма долей 3 наибольших вложений

42.71%

Сумма долей 5 наибольших вложений

69.78%

Сумма долей 10 наибольших вложений

100.25%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Качество отслеживания индексов фондом AMRE
?
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
AMREA

Тикер INav

92,40

Закрытие торгов

92,06

Справедливая цена

0,37%

Премия


События, сопровождающие резкие падения AMRE
50 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Драгоценный металл 25 19
Российский IMOEX 41 0
Growth фактор 19 19
События, сопровождающие резкие росты AMRE
67 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Российский IMOEX 0 59
Нефть Brent 14 40
Драгоценный металл 23 30
Сравнение с Америкой
Сравнение доходности фонда AMRE с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний
Сравнение с Россией
Сравнение доходности фонда AMRE с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний
Альтернатива вкладу
Сравнение доходности фонда AMRE с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Сравнение доходности фонда AMRE с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Прямая зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
FXBC 1.00 100.00% Акции
AKAI 0.97 85.71% Все активы
AKIE 0.97 80.00% Акции
FXRL 0.96 84.78% Акции
TMOS 0.95 80.00% Акции
TDIV 0.95 87.04% Акции
FMRU 0.95 61.22% Акции
AKME 0.94 78.95% Акции
RCMX 0.94 79.67% Акции
SBMX 0.94 82.11% Акции
Обратная зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
PSRB -1.00 50.00% Облигации
GPBW -1.00 75.00% Акции
SBOG -0.98 57.14% Все активы
AKSF -0.92 40.00% Все активы
BCSY -0.83 53.33% Облигации
SBPS -0.71 63.19% Все активы
INEM -0.69 74.19% Облигации
SBWS -0.68 62.64% Все активы
GLVD -0.65 54.55% Акции
SBDS -0.62 62.09% Все активы
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
RU000A102XX4

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

15.04.2021

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда AMRE

БПИФ АТОН – Российские акции + торгуется на Московской Бирже под тикером AMRE.

AMRE отслеживает собственный ОПИФ Атона “Петр Столыпин”, который существует с 1997 года. AMRE покупает активы напрямую.

Суммарная комиссия фонда составляет 0,95%, из которых 0,8% идет УК, 0.1% депозитарию, а 0.05% на иные расходы.

Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "управляющая компания "атон-менеджмент".

Специализированный депозитарий: закрытое акционерное общество "первый специализированный депозитарий".

Реестр владельцев паев: закрытое акционерное общество "первый специализированный депозитарий".

Предыдущие названия фонда: 0.

©https://rusetfs.com. Все права защищены. Копирование и коммерческое использование запрещено. Подробнее в пользовательском соглашении RUSETFS.