AMRE АТОН – Российские акции +

Базовые активы: Акции Российских компаний

Риски и драйверы Документы Корреляции Обзор Качество отслеживания Состав График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?
Общее
?
АТОН

Эмитент

108,05 RUB

Расчетная цена

102 299 400 RUB

Объем фонда (СЧА)

0,95%

Комиссия

Активы
?
Акции

Актив

Основные компании

Категория актива

Активная

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Развивающийся

Рынок

Россия

Регион

Россия

Страна

Валюта
?
RUB

Валюта активов

RUB

Отчетная валюта

RUB

Валюта торгов

График котировок AMRE

График TradingView с котировками AMRE
Полный состав AMRE
Актив Доля
ПАО "ЛУКОЙЛ", RU0009024277 9.03%
ПАО "Северсталь", RU0009046510 8.61%
ПАО Сбербанк, RU0009029540 8.23%
ПАО Московская Биржа, RU000A0JR4A1 8.23%
ПАО "Полюс", RU000A0JNAA8 7.91%
ПАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина, RU0009033591 7.38%
ПАО "НЛМК", RU0009046452 6.49%
ПАО "НК "Роснефть", RU000A0J2Q06 5.98%
ПАО "Ростелеком", RU0008943394 4.79%
Ozon Holdings PLC, US69269L1044 4.16%
ПАО "Сургутнефтегаз", RU0009029524 4.06%
ПАО "Магнит", RU000A0JKQU8 3.19%
Денежные средства и дебиторская задолженность, 2.78%
ПАО "Транснефть", RU0009091573 2.71%
ПАО "ММК", RU0009084396 2.65%
Yandex N.V., NL0009805522 2.53%
ПАО "Аэрофлот", RU0009062285 2.15%
МКПАО "ВК", RU000A106YF0 1.85%
ПАО "Интер РАО", RU000A0JPNM1 1.07%
ROS AGRO PLC, US7496552057 0.99%
Globaltrans Investment PLC, US37949E2046 0.88%
ПАО "НЛМК", RU0009046452 0.82%
ПАО АФК "Система", RU000A0DQZE3 0.77%
HEADHUNTER GROUP PLC, US42207L1061 0.48%
ПАО "Группа Позитив", RU000A103X66 0.45%
MD Medical Group Investments Plc, US55279C2008 0.40%
ПАО "ГМК "Норильский никель", RU0007288411 0.40%
ПАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина, RU0006944147 0.33%
X5 Retail Group N.V., US98387E2054 0.32%
ПАО Сбербанк, RU0009029557 0.21%
ПАО "Сургутнефтегаз", RU0008926258 0.20%
ПАО "ФосАгро", RU000A0JRKT8 0.06%
ПАО "ФСК ЕЭС", RU000A0JPNN9 0.00%
Качество диверсификации

33

Количество активов

3.03%

Среднее долей

2.15%

Медиана долей

25.88%

Сумма долей 3 наибольших вложений

42.01%

Сумма долей 5 наибольших вложений

70.80%

Сумма долей 10 наибольших вложений

100.10%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Конечный

Уровень раскрытия

Квартальный отчет

Источник раскрытия

Качество отслеживания индексов фондом AMRE
?
Пояснение Изм. за 1M Изм. за 1К Изм. за 1Г Изм. за 3Г CAGR с 28.04.2021
Биржевая цена - AMRE RUB -3.58 % -9.56 % 9.89 % -0.28 % 2.15 %
Расчетная цена состава - AMREA RUB -1.88 % -7.63 % 12.45 % 1.71 % 2.64 %
Индекс МосБиржи полной доходности - MCFTR RUB -0.29 % -7.62 % 10.12 % 3.72 % 3.64 %
Индекс МосБиржи - IMOEX RUB -3.50 % -12.25 % 1.79 % -18.53 % -4.88 %
Сравнить ETF и Индекс
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
AMREA

Тикер INav

109,30

Закрытие торгов

109,73

Справедливая цена

-0,39%

Дисконт

Сравнить ETF и СЧА
События, сопровождающие резкие падения AMRE
41 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Драгоценный металл 20 17
Российский IMOEX 33 0
Growth фактор 17 15
Подробней
События, сопровождающие резкие росты AMRE
64 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Российский IMOEX 0 56
Нефть Brent 14 38
Драгоценный металл 22 29
Подробней
Сравнение с Америкой
Сравнение доходности фонда AMRE с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний
Сравнить ETF и S&P
Сравнение с Россией
Сравнение доходности фонда AMRE с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний
Сравнить ETF и IMOEX
Альтернатива вкладу
Сравнение доходности фонда AMRE с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Сравнить ETF и вклады
Защита от инфляции
Сравнение доходности фонда AMRE с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Сравнить ETF и инфляцию
Прямая зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
FXBC 1.00 100.00% Акции
FXRL 0.96 84.78% Акции
TMOS 0.95 77.33% Акции
AKME 0.95 77.33% Акции
RCMX 0.95 77.91% Акции
FMRU 0.94 60.20% Акции
TDIV 0.94 88.89% Акции
SBMX 0.93 80.23% Акции
ESGR 0.93 72.09% Акции
DIVD 0.93 75.58% Акции
Подробней
Обратная зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
GPBW -1.00 75.00% Акции
SBOG -0.98 57.14% Все активы
AKSF -0.92 40.00% Все активы
BCSY -0.83 53.33% Облигации
SBPS -0.75 68.29% Все активы
SBWS -0.72 67.68% Все активы
INEM -0.69 74.19% Облигации
AMNY -0.68 40.00% Облигации
SBDS -0.67 67.68% Все активы
GLVD -0.65 54.55% Акции
Подробней
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
RU000A102XX4

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

15.04.2021

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда AMRE

Документы

БПИФ АТОН – Российские акции + торгуется на Московской Бирже под тикером AMRE.

AMRE отслеживает собственный ОПИФ Атона “Петр Столыпин”, который существует с 1997 года. AMRE покупает активы напрямую.

Суммарная комиссия фонда составляет 0,95%, из которых 0,8% идет УК, 0.1% депозитарию, а 0.05% на иные расходы.

Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "управляющая компания "атон-менеджмент".

Специализированный депозитарий: закрытое акционерное общество "первый специализированный депозитарий".

Реестр владельцев паев: закрытое акционерное общество "первый специализированный депозитарий".