RCMX Райффайзен - Индекс МосБиржи полной доходности 15
Базовые активы: 15 самых капитализированных акций России
Общее
?
Райффайзен

Эмитент

1 068,77 RUB / 1 068,77 RUB

Расчетная цена

22.05.2020

Начало торговли

Официальный сайт Московская биржа ИнвестИдеи Документы
Класс активов
?
Россия

Регион

Акции

Актив

Основные компании

Категория актива

Отслеживаемый индекс

Политика фонда
?
164 576 100 RUB

Объем фонда (СЧА)

1,00%

Комиссия

Реинвестирование

Дивидендная политика

Идентификаторы
?
RU000A101MF6

ISIN

RCMX

Тикер

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

График котировок RCMX

Полный состав RCMX
Актив Доля
Yandex N.V., NL0009805522 11.87%
Сбербанк России, RU0009029540 11.75%
Газпром, RU0007661625 9.42%
ЛУКОЙЛ НК, RU0009024277 9.40%
ПАО Норильский Никель ГМК, RU0007288411 9.37%
Новатэк, RU000A0DKVS5 7.53%
ПАО МТС, RU0007775219 5.77%
ПАО Полюс, RU000A0JNAA8 5.57%
Роснефть НК, RU000A0J2Q06 5.04%
Магнит ПАО, RU000A0JKQU8 4.41%
X5 Retail Group N.V., US98387E2054 4.41%
Polymetall Interantional Plc, JE00B6T5S470 4.09%
Сургутнефтегаз ПАО, RU0008926258 3.99%
Татнефть им. В.Д. Шашина ПАО, RU0009033591 3.67%
АК «АЛРОСА» (ПАО), RU0007252813 3.31%
Денежные средства, 0.41%
Качество диверсификации

16

Количество активов

6.25%

Среднее долей

5.31%

Медиана долей

33.04%

Сумма долей 3 наибольших вложений

51.81%

Сумма долей 5 наибольших вложений

80.13%

Сумма долей 10 наибольших вложений

100.01%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Качество отслеживания индексов фондом RCMX
?
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
RFBC15

Тикер INav

1 069,20

Закрытие торгов

1 068,77

Справедливая цена

0,04%

Премия


События, сопровождающие резкие падения RCMX
0 ?

У ETF не было резких недельных изменений

События, сопровождающие резкие росты RCMX
0 ?

У ETF не было резких недельных изменений

Сравнение с Америкой
Отчет сравнения доходности фонда RCMX с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний и номинированного в долларах
Сравнение с Россией
Отчет сравнения доходности фонда RCMX с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний и номинированного в рублях
Альтернатива вкладу
Отчет сравнения доходности фонда RCMX с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Отчет сравнения доходности фонда RCMX с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Влияние курса доллара
Отчет сравнения доходности фонда RCMX с валютным курсом Американского Доллара. Доходность фонда измерена в рублях
Прямая зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
TMOS 0.96 88.89% Акции
VTBX 0.94 91.30% Акции
RUSE 0.93 91.30% Акции
SBMX 0.93 91.30% Акции
ESGR 0.86 82.35% Акции
FXRL 0.82 86.96% Акции
FXDE 0.54 78.26% Акции
FXRW 0.47 60.87% Акции
VTBE 0.44 73.91% Акции
FXWO 0.33 69.57% Акции
Обратная зависимость
7 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
OPNW -0.87 50.00% Все активы
VTBY -0.66 33.33% Облигации
VTBU -0.46 56.52% Облигации
FXRU -0.45 60.87% Облигации
FXTB -0.44 60.87% Облигации
RUSB -0.41 52.17% Облигации
SBCB -0.41 65.22% Облигации
Независимые
30 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
VTBH 0.01 97.83% Облигации
VTBB 0.01 89.13% Облигации
FXMM 0.02 89.13% Облигации
MTEK -0.03 93.48% Акции
SBRI 0.03 90.00% Акции
GPBM -0.03 97.83% Облигации
FXIT -0.04 97.83% Акции
AKSP -0.04 93.48% Акции
SUGB -0.04 90.00% Облигации
AKMB -0.06 97.62% Облигации
TECH -0.08 83.33% Акции
TEUR -0.09 93.48% Все активы
VTBM 0.09 89.13% Облигации
FXCN 0.10 89.13% Акции
SBGB -0.11 97.83% Облигации
SBRB -0.12 89.13% Облигации
FXRB 0.13 97.83% Облигации
SCIP -0.13 97.06% Акции
TRUR 0.13 84.78% Все активы
AKNX -0.15 97.83% Акции
FXGD -0.17 93.48% Биржевые товары
FXKZ 0.18 84.78% Акции
VTBG 0.19 96.67% Биржевые товары
FXUS 0.23 80.43% Акции
TUSD -0.24 97.83% Все активы
GPBS 0.25 97.83% Облигации
AKEU 0.26 80.43% Акции
VTBA 0.27 80.43% Акции
SBSP 0.28 80.43% Акции
TGLD -0.30 94.44% Биржевые товары

Обзор инвестиционного фонда RCMX

БПИФ “Райффайзен - Индекс МосБиржи полной доходности 15” торгуется на Московской Бирже под идентификатором RCMX. Биржевой фонд следует за динамикой наиболее ликвидных и капитализированных российских компаний. С помощью нового фонда инвесторы могут сформировать диверсифицированный портфель из самых ликвидных акций российского рынка.

RCMX отслеживает новый заказной индекс Индекс МосБиржи 15. Планируется, что к декабрю 2021 года вес каждой компании в индексе не будет превышать 9%. Московская биржа рассчитывает две версии Индекса МосБиржи 15: ценовой индекс (торговый код – MRBC) и индекс полной доходности (торговый код – MRBCTR), который включает результат реинвестирования дивидендов по этим акциям. Все сравнение на сайте производится с учетом индекса полной доходности.

Купить RCMX возможно только за рубли на Московской Бирже.

Управляет фондом компания УК "Райффайзен Капитал". Райффайзен Капитал является дочерней организацией финансового холдинга Райффайзен. Аналог ETF RCMX является первым подобным продуктом компании на МосБирже.

Комиссия за управление 0.5% от среднегодовой стоимости чистых активов. Депозитарий, регистратор берет 0.4% от среднегодовой стоимости чистых активов. Прочие расходы составляют 0.1% от среднегодовой стоимости чистых активов..

Маркет-мейкер в день должен обеспечить минимальный объем торгов на 55 000 штук или же предоставлять котировки в течение 394 минут. Величина отклонения коридора маркет-мейкера от справедливой цены не должна превышать 5% по правилам фонда. Отклонение от расчетной цены в спреде не должно превышать 5%.