Базовые активы: 15 самых капитализированных акций России
Риски и драйверы Документы Корреляции Обзор Качество отслеживания Состав График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
954,07 RUBРасчетная цена
820 763 800 RUBОбъем фонда (СЧА)
0,50%Комиссия
Актив
Основные компанииКатегория актива
РепликацияМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
РоссияРегион
РоссияСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUBВалюта торгов
График котировок RCMX
| Актив | Доля |
|---|---|
| Public Limited Liability Company Yandex NV, NL0009805522 | 9.54% |
| Публичное акционерное общество "Сбербанк России", RU0009029540 | 9.34% |
| Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель", RU0007288411 | 9.30% |
| Публичное акционерное общество "Новатэк", RU000A0DKVS5 | 9.19% |
| Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ", RU0009024277 | 9.14% |
| Публичное акционерное общество "Газпром", RU0007661625 | 8.09% |
| публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть", RU000A0J2Q06 | 6.82% |
| Публичное акционерное общество "Магнит", RU000A0JKQU8 | 6.80% |
| TCS Group Holding PLC, US87238U2033 | 6.59% |
| Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы", RU0007775219 | 4.85% |
| Публичное акционерное общество "ФосАгро", RU000A0JRKT8 | 4.66% |
| Публичное акционерное общество "Полюс", RU000A0JNAA8 | 4.22% |
| публичное акционерное общество "Татнефть" имени ВД Шашина, RU0009033591 | 3.82% |
| Публичное акционерное общество "Сургутнефтегаз", RU0008926258 | 3.07% |
| Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество), RU0007252813 | 2.36% |
| Денежные средства и дебиторская задолженность, | 2.25% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 26.05.2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.21 % | 11.76 % | 1.56 % | -1.59 % | ||
| 7.33 % | 9.80 % | 1.30 % | -1.59 % | ||
| 7.71 % | 11.86 % | 2.58 % | 20.45 % | -0.33 % | |
| 7.71 % | 9.77 % | -5.74 % | -1.01 % | -6.86 % | |
| 9.83 % | 14.86 % | 6.81 % | 27.55 % | 2.58 % | |
| 9.83 % | 12.97 % | -2.93 % | 2.85 % | -4.79 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Дисконт
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Growth фактор | 23 | 12 |
| Нефть Brent | 21 | 14 |
| Драгоценный металл | 20 | 15 |
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Российский IMOEX | 0 | 50 |
| Драгоценный металл | 19 | 29 |
| Нефть Brent | 9 | 35 |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| AKSF | -0.92 | 40.00% | Все активы |
| BCSY | -0.82 | 60.00% | Облигации |
| GLVD | -0.63 | 45.45% | Акции |
| GQGD | -0.57 | 63.64% | Акции |
| TBIO | -0.49 | 60.00% | Акции |
| OPNS | -0.39 | 45.16% | Акции |
| AKMD | -0.39 | 48.57% | Акции |
| OPNW | -0.37 | 50.00% | Все активы |
| GSCD | -0.37 | 54.55% | Акции |
| PRIE | -0.37 | 59.09% | Облигации |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
22.05.2020Начало торговли
Обзор инвестиционного фонда RCMX
БПИФ “Райффайзен - Индекс МосБиржи полной доходности 15” торгуется на Московской Бирже под идентификатором RCMX. Биржевой фонд следует за динамикой наиболее ликвидных и капитализированных российских компаний. С помощью нового фонда инвесторы могут сформировать диверсифицированный портфель из самых ликвидных акций российского рынка.
RCMX отслеживает новый заказной индекс Индекс МосБиржи 15. Московская биржа рассчитывает две версии Индекса МосБиржи 15: ценовой индекс (торговый код – MRBC) и индекс полной доходности (торговый код – MRBCTR), который включает результат реинвестирования дивидендов по этим акциям. Все сравнение на сайте производится с учетом индекса полной доходности.
Купить RCMX возможно только за рубли на Московской Бирже.
Управляет фондом компания УК "Райффайзен Капитал". Райффайзен Капитал является дочерней организацией финансового холдинга Райффайзен.
Комиссия за управление 0.39% от среднегодовой стоимости чистых активов. Депозитарий, регистратор берет 0.1% от среднегодовой стоимости чистых активов. Прочие расходы составляют 0.01% от среднегодовой стоимости чистых активов..
Маркет-мейкер в день должен обеспечить минимальный объем торгов на 55 000 штук или же предоставлять котировки в течение 394 минут. Величина отклонения коридора маркет-мейкера от справедливой цены не должна превышать 5% по правилам фонда.
Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "управляющая компания "райффайзен капитал" .
Специализированный депозитарий: общество с ограниченной ответственностью «рбру специализированный депозитарий» .
Реестр владельцев паев: общество с ограниченной ответственностью «рбру специализированный депозитарий» .
