RCMX Райффайзен – Индекс МосБиржи полной доходности 15
Общее
?
Райффайзен

Эмитент

899,03 RUB / 899,03 RUB

Расчетная цена

597 802 200 RUB

Объем фонда (СЧА)

0,50%

Комиссия

Активы
?
Акции

Актив

Основные компании

Категория актива

Репликация

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Развивающийся

Рынок

Россия

Регион

Россия

Страна

Валюта
?
RUB

Валюта активов

RUB

Отчетная валюта

RUB

Валюта торгов

График котировок RCMX

График TradingView с котировками RCMX
Полный состав RCMX
Актив Доля
Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель", RU0007288411 11.51%
Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ", RU0009024277 11.25%
Публичное акционерное общество "Сбербанк России", RU0009029540 10.82%
Публичное акционерное общество "Газпром", RU0007661625 10.76%
Public Limited Liability Company Yandex NV, NL0009805522 10.73%
публичное акционерное общество "НОВАТЭК", RU000A0DKVS5 9.13%
публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть", RU000A0J2Q06 6.86%
Денежные средства и дебиторская задолженность, 5.27%
Публичное акционерное общество "Магнит", RU000A0JKQU8 4.64%
Публичное акционерное общество "Сургутнефтегаз", RU0008926258 4.08%
Polymetal International plc, JE00B6T5S470 3.79%
Публичное акционерное общество "Полюс", RU000A0JNAA8 3.17%
публичное акционерное общество "Татнефть" имени ВД Шашина, RU0009033591 3.02%
Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество), RU0007252813 2.59%
Публичное акционерное общество "Новолипецкий металлургический комбинат", RU0009046452 2.36%
TCS Group Holding PLC, US87238U2033 0.00%
Качество диверсификации

16

Количество активов

6.25%

Среднее долей

4.96%

Медиана долей

33.59%

Сумма долей 3 наибольших вложений

55.07%

Сумма долей 5 наибольших вложений

85.06%

Сумма долей 10 наибольших вложений

100.00%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Качество отслеживания индексов фондом RCMX
?
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
RFBC15

Тикер INav

892,80

Закрытие торгов

902,85

Справедливая цена

-1,11%

Дисконт


События, сопровождающие резкие падения RCMX
31 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Growth фактор 18 9
Драгоценный металл 15 12
Нефть Brent 15 11
События, сопровождающие резкие росты RCMX
37 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Российский IMOEX 0 33
Драгоценный металл 13 18
Growth фактор 10 17
Сравнение с Америкой
Сравнение доходности фонда RCMX с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний
Сравнение с Россией
Сравнение доходности фонда RCMX с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний
Альтернатива вкладу
Сравнение доходности фонда RCMX с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Сравнение доходности фонда RCMX с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Прямая зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
FXBC 1.00 100.00% Акции
VTBX 0.98 86.49% Акции
TMOS 0.98 85.57% Акции
SBMX 0.97 88.29% Акции
VTBF 0.96 75.00% Акции
MBEQ 0.96 72.73% Акции
FXRL 0.96 91.40% Акции
AKME 0.96 81.48% Акции
AMRE 0.96 64.06% Акции
DIVD 0.96 78.95% Акции
Обратная зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
GPBW -1.00 75.00% Акции
SBOG -0.97 57.14% Все активы
AKSF -0.92 40.00% Все активы
BCSY -0.82 60.00% Облигации
TUSD -0.72 50.00% Все активы
TEUR -0.72 56.25% Все активы
INEM -0.66 67.74% Облигации
GLVD -0.63 45.45% Акции
TSPX -0.63 56.00% Акции
GQGD -0.57 63.64% Акции
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
RU000A101MF6

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

22.05.2020

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда RCMX

БПИФ “Райффайзен - Индекс МосБиржи полной доходности 15” торгуется на Московской Бирже под идентификатором RCMX. Биржевой фонд следует за динамикой наиболее ликвидных и капитализированных российских компаний. С помощью нового фонда инвесторы могут сформировать диверсифицированный портфель из самых ликвидных акций российского рынка.

RCMX отслеживает новый заказной индекс Индекс МосБиржи 15. Московская биржа рассчитывает две версии Индекса МосБиржи 15: ценовой индекс (торговый код – MRBC) и индекс полной доходности (торговый код – MRBCTR), который включает результат реинвестирования дивидендов по этим акциям. Все сравнение на сайте производится с учетом индекса полной доходности.

Купить RCMX возможно только за рубли на Московской Бирже.

Управляет фондом компания УК "Райффайзен Капитал". Райффайзен Капитал является дочерней организацией финансового холдинга Райффайзен.

Комиссия за управление 0.39% от среднегодовой стоимости чистых активов. Депозитарий, регистратор берет 0.1% от среднегодовой стоимости чистых активов. Прочие расходы составляют 0.01% от среднегодовой стоимости чистых активов..

Маркет-мейкер в день должен обеспечить минимальный объем торгов на 55 000 штук или же предоставлять котировки в течение 394 минут. Величина отклонения коридора маркет-мейкера от справедливой цены не должна превышать 5% по правилам фонда.

Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "управляющая компания "райффайзен капитал" .

Специализированный депозитарий: акционерное общество "райффайзенбанк" .

Реестр владельцев паев: акционерное общество "райффайзенбанк" .