RCMX Райффайзен – Индекс МосБиржи полной доходности 15
Общее
?
Райффайзен

Эмитент

954,07 RUB

Расчетная цена

820 763 800 RUB

Объем фонда (СЧА)

0,50%

Комиссия

Активы
?
Акции

Актив

Основные компании

Категория актива

Репликация

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Развивающийся

Рынок

Россия

Регион

Россия

Страна

Валюта
?
RUB

Валюта активов

RUB

Отчетная валюта

RUB

Валюта торгов

График котировок RCMX

График TradingView с котировками RCMX
Полный состав RCMX
Актив Доля
Public Limited Liability Company Yandex NV, NL0009805522 9.54%
Публичное акционерное общество "Сбербанк России", RU0009029540 9.34%
Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель", RU0007288411 9.30%
Публичное акционерное общество "Новатэк", RU000A0DKVS5 9.19%
Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ", RU0009024277 9.14%
Публичное акционерное общество "Газпром", RU0007661625 8.09%
публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть", RU000A0J2Q06 6.82%
Публичное акционерное общество "Магнит", RU000A0JKQU8 6.80%
TCS Group Holding PLC, US87238U2033 6.59%
Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы", RU0007775219 4.85%
Публичное акционерное общество "ФосАгро", RU000A0JRKT8 4.66%
Публичное акционерное общество "Полюс", RU000A0JNAA8 4.22%
публичное акционерное общество "Татнефть" имени ВД Шашина, RU0009033591 3.82%
Публичное акционерное общество "Сургутнефтегаз", RU0008926258 3.07%
Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество), RU0007252813 2.36%
Денежные средства и дебиторская задолженность, 2.25%
Качество диверсификации

16

Количество активов

6.25%

Среднее долей

6.70%

Медиана долей

28.18%

Сумма долей 3 наибольших вложений

46.51%

Сумма долей 5 наибольших вложений

79.65%

Сумма долей 10 наибольших вложений

100.04%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Качество отслеживания индексов фондом RCMX
?
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
RFBC15

Тикер INav

955,50

Закрытие торгов

957,40

Справедливая цена

-0,20%

Дисконт


События, сопровождающие резкие падения RCMX
41 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Growth фактор 23 12
Нефть Brent 21 14
Драгоценный металл 20 15
События, сопровождающие резкие росты RCMX
56 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Российский IMOEX 0 50
Драгоценный металл 19 29
Нефть Brent 9 35
Сравнение с Америкой
Сравнение доходности фонда RCMX с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний
Сравнение с Россией
Сравнение доходности фонда RCMX с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний
Альтернатива вкладу
Сравнение доходности фонда RCMX с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Сравнение доходности фонда RCMX с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Прямая зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
EQMX 0.97 91.67% Акции
AMRE 0.96 68.63% Акции
ESGR 0.95 74.13% Акции
DIVD 0.94 83.33% Акции
FMRU 0.93 72.83% Акции
GROD 0.93 82.80% Акции
ESGE 0.93 86.11% Акции
OPNR 0.85 83.95% Акции
OPNU 0.81 52.00% Облигации
OPNB 0.63 46.91% Облигации
Обратная зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
AKSF -0.92 40.00% Все активы
BCSY -0.82 60.00% Облигации
GLVD -0.63 45.45% Акции
GQGD -0.57 63.64% Акции
TBIO -0.49 60.00% Акции
OPNS -0.39 45.16% Акции
AKMD -0.39 48.57% Акции
OPNW -0.37 50.00% Все активы
GSCD -0.37 54.55% Акции
PRIE -0.37 59.09% Облигации
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
RU000A101MF6

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

22.05.2020

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда RCMX

БПИФ “Райффайзен - Индекс МосБиржи полной доходности 15” торгуется на Московской Бирже под идентификатором RCMX. Биржевой фонд следует за динамикой наиболее ликвидных и капитализированных российских компаний. С помощью нового фонда инвесторы могут сформировать диверсифицированный портфель из самых ликвидных акций российского рынка.

RCMX отслеживает новый заказной индекс Индекс МосБиржи 15. Московская биржа рассчитывает две версии Индекса МосБиржи 15: ценовой индекс (торговый код – MRBC) и индекс полной доходности (торговый код – MRBCTR), который включает результат реинвестирования дивидендов по этим акциям. Все сравнение на сайте производится с учетом индекса полной доходности.

Купить RCMX возможно только за рубли на Московской Бирже.

Управляет фондом компания УК "Райффайзен Капитал". Райффайзен Капитал является дочерней организацией финансового холдинга Райффайзен.

Комиссия за управление 0.39% от среднегодовой стоимости чистых активов. Депозитарий, регистратор берет 0.1% от среднегодовой стоимости чистых активов. Прочие расходы составляют 0.01% от среднегодовой стоимости чистых активов..

Маркет-мейкер в день должен обеспечить минимальный объем торгов на 55 000 штук или же предоставлять котировки в течение 394 минут. Величина отклонения коридора маркет-мейкера от справедливой цены не должна превышать 5% по правилам фонда.

Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "управляющая компания "райффайзен капитал" .

Специализированный депозитарий: общество с ограниченной ответственностью «рбру специализированный депозитарий» .

Реестр владельцев паев: общество с ограниченной ответственностью «рбру специализированный депозитарий» .