RCMX Райффайзен – Индекс МосБиржи полной доходности 15

Базовые активы: 15 самых капитализированных акций России

Риски и драйверы Документы Корреляции Состав Обзор Качество отслеживания График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?

Общее

Райффайзен

Эмитент

1 295,65 RUB

Расчетная цена

220 674 500 RUB

Объем фонда (СЧА)

0,50%

Комиссия

Активы

Акции

Актив

Основные компании

Категория актива

Репликация

Модель фонда

Индекс Мосбиржи 15 (полной доходности)

Отслеживаемый индекс

География активов

Развивающийся

Рынок

Россия

Регион

Россия

Страна

Валюта

RUB

Валюта активов

RUB

Отчетная валюта

RUB

Валюта торгов

График котировок RCMX

График TradingView с котировками RCMX

Полный состав RCMX

Актив	Доля
Сбербанк россии-3-Ао,	9.20%
Газпром-2-Ао,	9.10%
Новатэк-2-Ао,	9.00%
Татнефть,	8.90%
Лукойл-1-Ао,	8.90%
Норникель гмк-1-Ао,	8.50%
Сургутнефтегаз,	7.70%

Полный состав

Качество диверсификации

Количество активов

6.11%

Среднее долей

6.90%

Медиана долей

27.30%

Сумма долей 3 наибольших вложений

45.10%

Сумма долей 5 наибольших вложений

78.70%

Сумма долей 10 наибольших вложений

91.60%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Конечный

Уровень раскрытия

Квартальный отчет

Источник раскрытия

Качество отслеживания индексов фондом RCMX

Пояснение	Изм. за 1M	Изм. за 1К	Изм. за 1Г	Изм. за 3Г	CAGR с 26.05.2020
Биржевая цена - RCMX RUB	0.00 %	0.00 %	-13.09 %	32.13 %	4.61 %
Расчетная цена состава - RFBC15 RUB	0.00 %	0.00 %	-10.51 %	37.20 %	5.46 %
Индекс Мосбиржи 15 (полной доходности) - MRBCTR RUB	-7.37 %	11.04 %	0.82 %	55.46 %	8.74 %
Индекс Мосбиржи 15 - MRBC RUB	-7.37 %	10.11 %	-7.49 %	22.03 %	1.18 %
Индекс МосБиржи полной доходности - MCFTR RUB	-7.64 %	9.08 %	-0.51 %	61.79 %	10.01 %
Индекс МосБиржи - IMOEX RUB	-7.64 %	8.58 %	-8.67 %	25.62 %	1.96 %

Сравнить ETF и Индекс

Ликвидность (Under Construction)

Дисконт на бирже

RFBC15

Тикер INav

1 283,00

Закрытие торгов

1 295,65

Справедливая цена

-0,98%

Дисконт

Сравнить ETF и СЧА

События, сопровождающие резкие падения RCMX

64 ?

Макропараметр	Падение параметра, шт.	Рост параметра, шт.
Драгоценный металл	32	24
Российский IMOEX	53	0
Нефть Brent	32	19

Подробней

События, сопровождающие резкие росты RCMX

93 ?

Макропараметр	Падение параметра, шт.	Рост параметра, шт.
Российский IMOEX	0	82
Драгоценный металл	30	45
Нефть Brent	18	55

Подробней

Сравнение с Америкой

Сравнение доходности фонда RCMX с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний

Сравнить ETF и S&P

Сравнение с Россией

Сравнение доходности фонда RCMX с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний

Сравнить ETF и IMOEX

Альтернатива вкладу

Сравнение доходности фонда RCMX с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации

Сравнить ETF и вклады

Защита от инфляции

Сравнение доходности фонда RCMX с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики

Сравнить ETF и инфляцию

Прямая зависимость

10 ?

Тикер	Корреляция	Вероятность	Категория актива
FXBC	1.00	100.00%	Акции
SBMX	0.96	90.05%	Акции
FXRL	0.96	91.40%	Акции
TMOS	0.96	89.86%	Акции
INRU	0.95	93.15%	Акции
AMRE	0.95	78.16%	Акции
ESGR	0.94	78.60%	Акции
AKME	0.93	84.82%	Акции
FMRU	0.93	74.49%	Акции
DIVD	0.92	86.02%	Акции

Подробней

Обратная зависимость

10 ?

Тикер	Корреляция	Вероятность	Категория актива
GPBW	-1.00	75.00%	Акции
BCSD	-1.00	66.67%	Облигации
SBOG	-0.97	57.14%	Все активы
SCLI	-0.96	66.67%	Облигации
AKSF	-0.92	40.00%	Все активы
BCSY	-0.82	60.00%	Облигации
SBPS	-0.72	67.47%	Все активы
SBWS	-0.69	66.27%	Все активы
INEM	-0.66	67.74%	Облигации
SBDS	-0.63	68.07%	Все активы

Подробней

Ограничения

Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее

RU000A101MF6

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

22.05.2020

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда RCMX

Документы

Текущий статус БПИФа Райффайзен – Индекс МосБиржи полной доходности 15: Закрыт.

БПИФ “Райффайзен - Индекс МосБиржи полной доходности 15” торгуется на Московской Бирже под идентификатором RCMX. Биржевой фонд следует за динамикой наиболее ликвидных и капитализированных российских компаний. С помощью нового фонда инвесторы могут сформировать диверсифицированный портфель из самых ликвидных акций российского рынка.

RCMX отслеживает новый заказной индекс Индекс МосБиржи 15. Московская биржа рассчитывает две версии Индекса МосБиржи 15: ценовой индекс (торговый код – MRBC) и индекс полной доходности (торговый код – MRBCTR), который включает результат реинвестирования дивидендов по этим акциям. Все сравнение на сайте производится с учетом индекса полной доходности.

Купить RCMX возможно только за рубли на Московской Бирже.

Управляет фондом компания УК "Райффайзен Капитал". Райффайзен Капитал является дочерней организацией финансового холдинга Райффайзен.

Комиссия за управление 0.39% от среднегодовой стоимости чистых активов. Депозитарий, регистратор берет 0.1% от среднегодовой стоимости чистых активов. Прочие расходы составляют 0.01% от среднегодовой стоимости чистых активов..

Маркет-мейкер в день должен обеспечить минимальный объем торгов на 55 000 штук или же предоставлять котировки в течение 394 минут. Величина отклонения коридора маркет-мейкера от справедливой цены не должна превышать 5% по правилам фонда.

Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "управляющая компания "райффайзен капитал".

Специализированный депозитарий: общество с ограниченной ответственностью «рбру специализированный депозитарий».

Реестр владельцев паев: общество с ограниченной ответственностью «рбру специализированный депозитарий».

Предыдущие названия фонда: 0.