Базовые активы: 15 самых капитализированных акций России
Риски и драйверы Документы Корреляции Обзор Качество отслеживания Состав График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
1 292,24 RUBРасчетная цена
2 010 739 000 RUBОбъем фонда (СЧА)
0,50%Комиссия
Актив
Основные компанииКатегория актива
РепликацияМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
РоссияРегион
РоссияСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUBВалюта торгов
График котировок RCMX
| Актив | Доля |
|---|---|
| Новатэк-2-Ао, | 9.10% |
| Лукойл-1-Ао, | 9.00% |
| Сбербанк россии-3-Ао, | 9.00% |
| Yandex, | 8.90% |
| Мкпао "Ок русал", | 8.90% |
| Магнит-1-Ао, | 8.90% |
| Татнефть, | 6.60% |
| Мтс-1-Ао, | 6.40% |
| Роснефть нк-2-Ао, | 5.90% |
| Норникель гмк-1-Ао, | 5.30% |
| Газпром-2-Ао, | 4.90% |
| Сургутнефтегаз, | 4.80% |
| Северсталь-2-Ао, | 3.60% |
| Полюс-1-Ао, | 3.50% |
| Интер рао-4-Ао, | 2.50% |
| Алроса ак-3-Ао, | 1.90% |
| Денежные средства, | 0.60% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 26.05.2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| -2.03 % | 11.35 % | 68.52 % | 21.43 % | 7.93 % | |
| -3.33 % | 9.89 % | 68.16 % | 20.23 % | 7.70 % | |
| -2.98 % | 11.94 % | 76.28 % | 26.30 % | 9.87 % | |
| -2.99 % | 10.89 % | 58.37 % | 4.09 % | 2.54 % | |
| -3.04 % | 12.34 % | 80.99 % | 35.53 % | 12.13 % | |
| -3.04 % | 11.57 % | 60.08 % | 9.85 % | 3.92 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Дисконт
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Драгоценный металл | 23 | 16 |
| Российский IMOEX | 39 | 0 |
| Growth фактор | 26 | 12 |
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Российский IMOEX | 0 | 65 |
| Драгоценный металл | 27 | 36 |
| Нефть Brent | 13 | 47 |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| AKSF | -0.92 | 40.00% | Все активы |
| BCSY | -0.82 | 60.00% | Облигации |
| GLVD | -0.63 | 45.45% | Акции |
| GQGD | -0.57 | 63.64% | Акции |
| TBIO | -0.49 | 60.00% | Акции |
| OPNS | -0.39 | 45.16% | Акции |
| AKMD | -0.39 | 48.57% | Акции |
| OPNW | -0.37 | 50.00% | Все активы |
| GSCD | -0.37 | 54.55% | Акции |
| PRIE | -0.37 | 59.09% | Облигации |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
22.05.2020Начало торговли
Обзор инвестиционного фонда RCMX
БПИФ “Райффайзен - Индекс МосБиржи полной доходности 15” торгуется на Московской Бирже под идентификатором RCMX. Биржевой фонд следует за динамикой наиболее ликвидных и капитализированных российских компаний. С помощью нового фонда инвесторы могут сформировать диверсифицированный портфель из самых ликвидных акций российского рынка.
RCMX отслеживает новый заказной индекс Индекс МосБиржи 15. Московская биржа рассчитывает две версии Индекса МосБиржи 15: ценовой индекс (торговый код – MRBC) и индекс полной доходности (торговый код – MRBCTR), который включает результат реинвестирования дивидендов по этим акциям. Все сравнение на сайте производится с учетом индекса полной доходности.
Купить RCMX возможно только за рубли на Московской Бирже.
Управляет фондом компания УК "Райффайзен Капитал". Райффайзен Капитал является дочерней организацией финансового холдинга Райффайзен.
Комиссия за управление 0.39% от среднегодовой стоимости чистых активов. Депозитарий, регистратор берет 0.1% от среднегодовой стоимости чистых активов. Прочие расходы составляют 0.01% от среднегодовой стоимости чистых активов..
Маркет-мейкер в день должен обеспечить минимальный объем торгов на 55 000 штук или же предоставлять котировки в течение 394 минут. Величина отклонения коридора маркет-мейкера от справедливой цены не должна превышать 5% по правилам фонда.
Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "управляющая компания "райффайзен капитал" .
Специализированный депозитарий: общество с ограниченной ответственностью «рбру специализированный депозитарий» .
Реестр владельцев паев: общество с ограниченной ответственностью «рбру специализированный депозитарий» .
