Эмитент
1 068,77 RUB / 1 068,77 RUBРасчетная цена
22.05.2020Начало торговли
Официальный сайт Московская биржа ИнвестИдеи ДокументыРегион
АкцииАктив
Основные компанииКатегория актива
Отслеживаемый индекс
Объем фонда (СЧА)
1,00%Комиссия
РеинвестированиеДивидендная политика
ISIN
RCMXТикер
Пай биржевого ПИФаТип фонда
График котировок RCMX
| Актив | Доля |
|---|---|
| Yandex N.V., NL0009805522 | 11.87% |
| Сбербанк России, RU0009029540 | 11.75% |
| Газпром, RU0007661625 | 9.42% |
| ЛУКОЙЛ НК, RU0009024277 | 9.40% |
| ПАО Норильский Никель ГМК, RU0007288411 | 9.37% |
| Новатэк, RU000A0DKVS5 | 7.53% |
| ПАО МТС, RU0007775219 | 5.77% |
| ПАО Полюс, RU000A0JNAA8 | 5.57% |
| Роснефть НК, RU000A0J2Q06 | 5.04% |
| Магнит ПАО, RU000A0JKQU8 | 4.41% |
| X5 Retail Group N.V., US98387E2054 | 4.41% |
| Polymetall Interantional Plc, JE00B6T5S470 | 4.09% |
| Сургутнефтегаз ПАО, RU0008926258 | 3.99% |
| Татнефть им. В.Д. Шашина ПАО, RU0009033591 | 3.67% |
| АК «АЛРОСА» (ПАО), RU0007252813 | 3.31% |
| Денежные средства, | 0.41% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 25.05.2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| -1.30 % | -1.34 % | 16.25 % | |||
| -1.16 % | -1.17 % | 16.08 % | |||
| -2.42 % | -2.26 % | -0.44 % | 7.71 % | ||
| -1.12 % | -0.53 % | 4.62 % | 67.46 % | 17.97 % | |
| -2.77 % | -2.36 % | -1.97 % | 37.62 % | 5.16 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Премия
У ETF не было резких недельных изменений
У ETF не было резких недельных изменений
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| VTBH | 0.01 | 97.83% | Облигации |
| VTBB | 0.01 | 89.13% | Облигации |
| FXMM | 0.02 | 89.13% | Облигации |
| MTEK | -0.03 | 93.48% | Акции |
| SBRI | 0.03 | 90.00% | Акции |
| GPBM | -0.03 | 97.83% | Облигации |
| FXIT | -0.04 | 97.83% | Акции |
| AKSP | -0.04 | 93.48% | Акции |
| SUGB | -0.04 | 90.00% | Облигации |
| AKMB | -0.06 | 97.62% | Облигации |
| TECH | -0.08 | 83.33% | Акции |
| TEUR | -0.09 | 93.48% | Все активы |
| VTBM | 0.09 | 89.13% | Облигации |
| FXCN | 0.10 | 89.13% | Акции |
| SBGB | -0.11 | 97.83% | Облигации |
| SBRB | -0.12 | 89.13% | Облигации |
| FXRB | 0.13 | 97.83% | Облигации |
| SCIP | -0.13 | 97.06% | Акции |
| TRUR | 0.13 | 84.78% | Все активы |
| AKNX | -0.15 | 97.83% | Акции |
| FXGD | -0.17 | 93.48% | Биржевые товары |
| FXKZ | 0.18 | 84.78% | Акции |
| VTBG | 0.19 | 96.67% | Биржевые товары |
| FXUS | 0.23 | 80.43% | Акции |
| TUSD | -0.24 | 97.83% | Все активы |
| GPBS | 0.25 | 97.83% | Облигации |
| AKEU | 0.26 | 80.43% | Акции |
| VTBA | 0.27 | 80.43% | Акции |
| SBSP | 0.28 | 80.43% | Акции |
| TGLD | -0.30 | 94.44% | Биржевые товары |
Обзор инвестиционного фонда RCMX
БПИФ “Райффайзен - Индекс МосБиржи полной доходности 15” торгуется на Московской Бирже под идентификатором RCMX. Биржевой фонд следует за динамикой наиболее ликвидных и капитализированных российских компаний. С помощью нового фонда инвесторы могут сформировать диверсифицированный портфель из самых ликвидных акций российского рынка.
RCMX отслеживает новый заказной индекс Индекс МосБиржи 15. Планируется, что к декабрю 2021 года вес каждой компании в индексе не будет превышать 9%. Московская биржа рассчитывает две версии Индекса МосБиржи 15: ценовой индекс (торговый код – MRBC) и индекс полной доходности (торговый код – MRBCTR), который включает результат реинвестирования дивидендов по этим акциям. Все сравнение на сайте производится с учетом индекса полной доходности.
Купить RCMX возможно только за рубли на Московской Бирже.
Управляет фондом компания УК "Райффайзен Капитал". Райффайзен Капитал является дочерней организацией финансового холдинга Райффайзен. Аналог ETF RCMX является первым подобным продуктом компании на МосБирже.
Комиссия за управление 0.5% от среднегодовой стоимости чистых активов. Депозитарий, регистратор берет 0.4% от среднегодовой стоимости чистых активов. Прочие расходы составляют 0.1% от среднегодовой стоимости чистых активов..
Маркет-мейкер в день должен обеспечить минимальный объем торгов на 55 000 штук или же предоставлять котировки в течение 394 минут. Величина отклонения коридора маркет-мейкера от справедливой цены не должна превышать 5% по правилам фонда. Отклонение от расчетной цены в спреде не должно превышать 5%.
