Базовые активы: 15 самых капитализированных акций России
Обзор Качество отслеживания Состав График Факторы Корреляции Альтернативы Документы ИнвестИдеи Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
1 475,55 RUB / 1 475,55 RUBРасчетная цена
581 618 700 RUBОбъем фонда (СЧА)
1,00%Комиссия
Актив
Основные компанииКатегория актива
СэмплированиеМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
РоссияРегион
РоссияСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUBВалюта торгов
График котировок RCMX
| Актив | Доля |
|---|---|
| ПАО "Газпром", RU0007661625 | 11.82% |
| ПАО "ЛУКОЙЛ", RU0009024277 | 11.51% |
| Yandex NV, NL0009805522 | 11.51% |
| ПАО Сбербанк, RU0009029540 | 10.99% |
| ПАО "ГМК "Норильский никель", RU0007288411 | 10.76% |
| ПАО "НОВАТЭК", RU000A0DKVS5 | 8.60% |
| ПАО "НК "Роснефть", RU000A0J2Q06 | 5.55% |
| Денежные средства, | 5.13% |
| Polymetal International plc, JE00B6T5S470 | 4.49% |
| ПАО "Полюс", RU000A0JNAA8 | 3.43% |
| ПАО "Татнефть" им ВД Шашина, RU0009033591 | 3.15% |
| ПАО "Магнит", RU000A0JKQU8 | 2.95% |
| ПАО "Сургутнефтегаз", RU0008926258 | 2.73% |
| ПАО "НЛМК", RU0009046452 | 2.51% |
| ПАО "МТС", RU0007775219 | 2.38% |
| X5 Retail Group NV, US98387E2054 | 2.32% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 25.05.2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.15 % | 5.51 % | 35.12 % | 35.02 % | ||
| 4.02 % | 5.47 % | 35.31 % | 34.77 % | ||
| 4.41 % | 4.36 % | 30.07 % | 65.86 % | 29.36 % | |
| 4.58 % | 7.76 % | 46.97 % | 107.79 % | 43.98 % | |
| 4.34 % | 5.52 % | 38.00 % | 71.22 % | 33.96 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Премия
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| USDRUB | 0 | 8 |
| EURRUB | 1 | 7 |
| Американские акции | 6 | 3 |
| Нефть Brent | 9 | 3 |
| Золото и серебро | 8 | 5 |
| Российские акции | 14 | 0 |
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| EURRUB | 7 | 2 |
| USDRUB | 12 | 2 |
| Американские акции | 0 | 17 |
| Нефть Brent | 0 | 17 |
| Российские акции | 0 | 21 |
| Золото и серебро | 7 | 14 |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| OPNR | 1.00 | 100.00% | Акции |
| OPNE | 1.00 | 100.00% | Акции |
| OPNB | 1.00 | 50.00% | Облигации |
| TMOS | 0.98 | 91.07% | Акции |
| VTBX | 0.98 | 91.43% | Акции |
| SBMX | 0.97 | 92.86% | Акции |
| FXRL | 0.94 | 92.86% | Акции |
| SBWS | 0.94 | 86.67% | Все активы |
| AKME | 0.93 | 87.50% | Акции |
| AMRE | 0.90 | 86.96% | Акции |
| ESGR | 0.87 | 76.56% | Акции |
| MKBD | 0.86 | 87.50% | Акции |
| DIVD | 0.85 | 80.00% | Акции |
| SBRI | 0.85 | 75.00% | Акции |
| SBDS | 0.75 | 86.67% | Все активы |
| GROD | 0.74 | 85.71% | Акции |
| SBPS | 0.68 | 93.33% | Все активы |
| AMSL | 0.66 | 52.38% | Биржевые товары |
| AMRH | 0.65 | 66.67% | Облигации |
| FXRW | 0.64 | 70.00% | Акции |
| FXRD | 0.60 | 100.00% | Облигации |
| TRUR | 0.57 | 74.29% | Все активы |
| RUSE | 0.54 | 85.71% | Акции |
| FXDM | 0.54 | 69.57% | Акции |
| AMGM | 0.48 | 61.90% | Акции |
| AKEU | 0.47 | 64.29% | Акции |
| FXDE | 0.47 | 64.29% | Акции |
| TGLD | 0.47 | 75.00% | Биржевые товары |
| FMRU | 0.38 | 53.85% | Акции |
| VTBE | 0.38 | 61.43% | Акции |
| TGRN | 0.34 | 60.00% | Акции |
| AKCH | 0.33 | 60.00% | Акции |
| FXES | 0.33 | 50.00% | Акции |
| SBSP | 0.30 | 54.29% | Акции |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| TBIO | -1.00 | 50.00% | Акции |
| OPNU | -1.00 | 50.00% | Облигации |
| TECH | -1.00 | 50.00% | Акции |
| TSPX | -1.00 | 50.00% | Акции |
| OPNA | -1.00 | 50.00% | Акции |
| TIPO | -1.00 | 50.00% | Акции |
| TSPV | -1.00 | 50.00% | Акции |
| INEM | -0.74 | 62.50% | Облигации |
| PRIE | -0.68 | 65.00% | Облигации |
| INGO | -0.67 | 37.50% | Облигации |
| VTBI | -0.60 | 55.56% | Облигации |
| RCMB | -0.56 | 77.08% | Облигации |
| FXRU | -0.56 | 70.00% | Облигации |
| FXTB | -0.56 | 70.00% | Облигации |
| VTBU | -0.53 | 67.14% | Облигации |
| SBCB | -0.52 | 70.00% | Облигации |
| VTBY | -0.47 | 65.12% | Облигации |
| RUSB | -0.46 | 67.14% | Облигации |
| AMIG | -0.42 | 61.90% | Облигации |
| FXTP | -0.42 | 77.78% | Облигации |
| SPBC | -0.38 | 63.64% | Облигации |
| SPBF | -0.34 | 45.45% | Облигации |
| AMGF | -0.34 | 47.62% | Акции |
| FXFA | -0.32 | 68.18% | Облигации |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| AMDG | 0.00 | 97.62% | Акции |
| MTEK | 0.02 | 97.14% | Акции |
| FXKZ | -0.02 | 90.00% | Акции |
| AKNX | 0.02 | 98.78% | Акции |
| SBRS | 0.02 | 83.33% | Все активы |
| AMSC | 0.04 | 88.10% | Акции |
| TBRU | -0.05 | 80.00% | Облигации |
| AMGR | -0.05 | 92.86% | Акции |
| SCIP | 0.05 | 98.44% | Акции |
| FXIT | 0.06 | 98.57% | Акции |
| GPBM | 0.07 | 98.57% | Облигации |
| VTBM | 0.07 | 87.14% | Облигации |
| AMLV | -0.08 | 88.10% | Акции |
| FXIP | 0.09 | 76.67% | Облигации |
| FXMM | 0.09 | 87.14% | Облигации |
| FXCN | 0.09 | 95.71% | Акции |
| TEUR | -0.09 | 97.14% | Все активы |
| RCHY | -0.09 | 75.00% | Облигации |
| OPNW | 0.10 | 95.45% | Все активы |
| FXIM | -0.10 | 97.50% | Акции |
| SUGB | 0.11 | 96.15% | Облигации |
| AMIN | -0.11 | 92.86% | Акции |
| AMMF | -0.11 | 92.86% | Акции |
| AMCC | -0.11 | 92.86% | Акции |
| BCSB | 0.12 | 98.15% | Облигации |
| AKMD | 0.13 | 91.67% | Акции |
| SBRB | 0.15 | 100.00% | Облигации |
| RCMM | 0.15 | 66.67% | Облигации |
| AKMB | 0.16 | 94.12% | Облигации |
| VTBG | -0.16 | 91.94% | Биржевые товары |
| AMRB | 0.16 | 88.10% | Облигации |
| VTBH | -0.19 | 90.00% | Облигации |
| GPBS | 0.20 | 91.43% | Облигации |
| FMUS | 0.22 | 96.88% | Акции |
| OPNS | -0.22 | 75.00% | Акции |
| AKSP | -0.22 | 95.45% | Акции |
| FXGD | -0.22 | 97.14% | Биржевые товары |
| FXRB | 0.23 | 90.00% | Облигации |
| AMHY | -0.25 | 78.57% | Облигации |
| VTBA | 0.26 | 95.71% | Акции |
| FXUS | 0.26 | 94.29% | Акции |
| FXWO | 0.27 | 87.14% | Акции |
| AMHC | -0.27 | 88.10% | Акции |
| TUSD | -0.28 | 84.29% | Все активы |
| SBGB | 0.29 | 98.57% | Облигации |
| VTBB | 0.29 | 90.00% | Облигации |
| AMEM | 0.29 | 83.33% | Акции |
| SBCS | -0.29 | 90.00% | Все активы |
| AMVF | 0.30 | 88.10% | Акции |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
22.05.2020Начало торговли
Обзор инвестиционного фонда RCMX
БПИФ “Райффайзен - Индекс МосБиржи полной доходности 15” торгуется на Московской Бирже под идентификатором RCMX. Биржевой фонд следует за динамикой наиболее ликвидных и капитализированных российских компаний. С помощью нового фонда инвесторы могут сформировать диверсифицированный портфель из самых ликвидных акций российского рынка.
RCMX отслеживает новый заказной индекс Индекс МосБиржи 15. Планируется, что к декабрю 2021 года вес каждой компании в индексе не будет превышать 9%. Московская биржа рассчитывает две версии Индекса МосБиржи 15: ценовой индекс (торговый код – MRBC) и индекс полной доходности (торговый код – MRBCTR), который включает результат реинвестирования дивидендов по этим акциям. Все сравнение на сайте производится с учетом индекса полной доходности.
Купить RCMX возможно только за рубли на Московской Бирже.
Управляет фондом компания УК "Райффайзен Капитал". Райффайзен Капитал является дочерней организацией финансового холдинга Райффайзен. Аналог ETF RCMX является первым подобным продуктом компании на МосБирже.
Комиссия за управление 0.5% от среднегодовой стоимости чистых активов. Депозитарий, регистратор берет 0.4% от среднегодовой стоимости чистых активов. Прочие расходы составляют 0.1% от среднегодовой стоимости чистых активов..
Маркет-мейкер в день должен обеспечить минимальный объем торгов на 55 000 штук или же предоставлять котировки в течение 394 минут. Величина отклонения коридора маркет-мейкера от справедливой цены не должна превышать 5% по правилам фонда. Отклонение от расчетной цены в спреде не должно превышать 5%.
