RCUS Райффайзен - Американские акции
Общее
?
Райффайзен

Эмитент

1,15 USD / 70,40 RUB

Расчетная цена

1 204 004 USD / 73 447 280 RUB

Объем фонда (СЧА)

0,49%

Комиссия

Активы
?
Акции

Актив

Основные компании

Категория актива

Фонд фондов

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Развитый

Рынок

Америка

Регион

США

Страна

Валюта
?
USD

Валюта активов

USD

Отчетная валюта

RUB, USD

Валюта торгов

График котировок RCUS

График TradingView с котировками RCUS
Полный состав RCUS
Актив Доля
iShares Core S&P 500 UCITS ETF, IE00B5BMR087 73.16%
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A100EG3 16.01%
Денежные средства и дебиторская задолженность, 10.83%
Качество диверсификации

3

Количество активов

33.33%

Среднее долей

16.01%

Медиана долей

100.00%

Сумма долей 3 наибольших вложений

100.00%

Сумма долей 5 наибольших вложений

100.00%

Сумма долей 10 наибольших вложений

100.00%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Качество отслеживания индексов фондом RCUS
?
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
RCUSA

Тикер INav

1,16

Закрытие торгов

1,16

Справедливая цена

0,61%

Премия


События, сопровождающие резкие падения RCUS
15 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Growth фактор 12 1
Нефть Brent 8 5
Драгоценный металл 9 4
События, сопровождающие резкие росты RCUS
14 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Американский S&P500 1 11
Growth фактор 1 11
Нефть Brent 4 8
Сравнение с Америкой
Сравнение доходности фонда RCUS с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний
Сравнение с Россией
Сравнение доходности фонда RCUS с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний
Альтернатива вкладу
Сравнение доходности фонда RCUS с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Сравнение доходности фонда RCUS с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Прямая зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
MTEK 0.98 38.18% Акции
TSPX 0.98 58.18% Акции
AMDG 0.98 60.47% Акции
TRAI 0.98 65.96% Акции
AMVF 0.98 58.14% Акции
AMMF 0.98 60.47% Акции
TFNX 0.97 63.83% Акции
AMHC 0.97 58.14% Акции
TSST 0.97 62.00% Акции
TBUY 0.96 62.50% Акции
Обратная зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
FXBC -1.00 50.00% Акции
VTBL -0.76 50.00% Акции
INFL -0.67 71.43% Облигации
RCMM -0.64 54.55% Облигации
MBGB -0.64 91.18% Облигации
SBMM -0.64 58.49% Облигации
SBCS -0.59 52.73% Все активы
OPNB -0.53 54.55% Облигации
SPBF -0.52 52.73% Облигации
SBRB -0.49 61.82% Облигации
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
RU000A103L78

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

23.09.2021

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда RCUS

БПИФ RCUS «Райффайзен - Американские акции» нвестирует в основной американский индекс S&P посредством покупки CSPX - iShares Core S&P 500 UCITS ETF.

Совокупные расходы RCUS составляют не более 0,49% в год: вознаграждение Управляющего не более 0,38% от среднегодовой стоимости чистых активов Фонда, Специализированному депозитарию, регистратору, Аудитору не более 0,1%. Иные расходы не более 0,01%. TER покупаемоего ETF составляет 0,07%.

CSPX является аккумулирующим фондом, не выплачивающим дивиденды.

Макрет-мейкером является непосредственно Райффайзенбанк.

Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "управляющая компания "райффайзен капитал" .

Специализированный депозитарий: акционерное общество "райффайзенбанк" .

Реестр владельцев паев: акционерное общество "райффайзенбанк" .