Базовые активы: Акции компаний США в индексе S&P 500
Риски и драйверы Документы Корреляции Обзор Качество отслеживания Состав График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
1,23 USD / 81,77 RUBРасчетная цена
835 017 USD / 55 695 610 RUBОбъем фонда (СЧА)
0,49%Комиссия
Актив
Основные компанииКатегория актива
Фонд фондовМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
АмерикаРегион
СШАСтрана
Валюта активов
USDОтчетная валюта
RUB, USDВалюта торгов
График котировок RCUS
| Актив | Доля |
|---|---|
| iShares Core S&P 500 UCITS ETF, IE00B5BMR087 | 98.21% |
| Денежные средства и дебиторская задолженность, | 1.79% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 29.09.2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| -6.38 % | -6.38 % | -16.11 % | |||
| -13.42 % | -9.12 % | -14.88 % | |||
| -2.06 % | -5.17 % | -0.76 % | 52.17 % | -7.41 % | |
| -0.43 % | -4.79 % | 0.41 % | 56.04 % | -5.56 % | |
| -0.61 % | -5.16 % | -1.02 % | 48.38 % | -6.93 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Дисконт
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Драгоценный металл | 3 | 3 |
| Российский IMOEX | 4 | 2 |
| Growth фактор | 5 | 0 |
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Нефть Brent | 3 | 4 |
| Американский S&P500 | 0 | 5 |
| Growth фактор | 0 | 5 |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| FXBC | -1.00 | 50.00% | Акции |
| INFL | -0.95 | 69.57% | Облигации |
| GPBR | -0.91 | 88.24% | Облигации |
| SBMM | -0.91 | 61.76% | Облигации |
| RCMM | -0.90 | 55.56% | Облигации |
| VTBM | -0.89 | 55.56% | Облигации |
| SPBF | -0.86 | 69.44% | Облигации |
| MBGB | -0.83 | 94.44% | Облигации |
| SBCS | -0.83 | 52.78% | Все активы |
| SUGB | -0.79 | 63.89% | Облигации |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
23.09.2021Начало торговли
Обзор инвестиционного фонда RCUS
БПИФ RCUS «Райффайзен - Американские акции» нвестирует в основной американский индекс S&P посредством покупки CSPX - iShares Core S&P 500 UCITS ETF.
Совокупные расходы RCUS составляют не более 0,49% в год: вознаграждение Управляющего не более 0,38% от среднегодовой стоимости чистых активов Фонда, Специализированному депозитарию, регистратору, Аудитору не более 0,1%. Иные расходы не более 0,01%. TER покупаемоего ETF составляет 0,07%.
CSPX является аккумулирующим фондом, не выплачивающим дивиденды.
Макрет-мейкером является непосредственно Райффайзенбанк.
Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "управляющая компания "райффайзен капитал" .
Специализированный депозитарий: акционерное общество "райффайзенбанк" .
Реестр владельцев паев: акционерное общество "райффайзенбанк" .
