RCUS Райффайзен - Американские акции
Общее
?
Райффайзен

Эмитент

1,15 USD

Расчетная цена

1 425 113 USD / 99 946 740 RUB

Объем фонда (СЧА)

0,49%

Комиссия

Активы
?
Акции

Актив

Основные компании

Категория актива

Фонд фондов

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Развитый

Рынок

Америка

Регион

США

Страна

Валюта
?
USD

Валюта активов

USD

Отчетная валюта

RUB, USD

Валюта торгов

График котировок RCUS

График TradingView с котировками RCUS
Полный состав RCUS
Актив Доля
iShares Core S&P 500 UCITS ETF, IE00B5BMR087 88.51%
Денежные средства и дебиторская задолженность, 7.39%
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A100EG3 4.11%
Качество диверсификации

3

Количество активов

33.33%

Среднее долей

7.39%

Медиана долей

100.00%

Сумма долей 3 наибольших вложений

100.00%

Сумма долей 5 наибольших вложений

100.00%

Сумма долей 10 наибольших вложений

100.00%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Качество отслеживания индексов фондом RCUS

Цепочка индексов для данного ETF недоступна

Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
RCUSA

Тикер INav

1,14

Закрытие торгов

1,15

Справедливая цена

-0,61%

Дисконт


События, сопровождающие резкие падения RCUS
18 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Growth фактор 13 3
Нефть Brent 10 6
Драгоценный металл 10 6
События, сопровождающие резкие росты RCUS
22 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Нефть Brent 7 13
Growth фактор 3 16
Драгоценный металл 6 12
Сравнение с Америкой
Сравнение доходности фонда RCUS с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний
Сравнение с Россией
Сравнение доходности фонда RCUS с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний
Альтернатива вкладу
Сравнение доходности фонда RCUS с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Сравнение доходности фонда RCUS с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Прямая зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
TSPX 0.96 64.79% Акции
AKSC 0.89 61.97% Акции
GQGD 0.89 81.82% Акции
BCSH 0.89 92.86% Акции
FMUS 0.86 67.61% Акции
OPNS 0.86 82.61% Акции
AKSF 0.84 60.00% Все активы
TIPO 0.79 91.30% Акции
GSCD 0.79 90.91% Акции
OPNW 0.74 73.91% Все активы
Обратная зависимость
4 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
AMRB -0.79 69.01% Облигации
OPNB -0.49 52.11% Облигации
SPBF -0.43 46.48% Облигации
SPBC -0.39 47.89% Облигации
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
RU000A103L78

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

23.09.2021

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда RCUS

БПИФ RCUS «Райффайзен - Американские акции» нвестирует в основной американский индекс S&P посредством покупки CSPX - iShares Core S&P 500 UCITS ETF.

Совокупные расходы RCUS составляют не более 0,49% в год: вознаграждение Управляющего не более 0,38% от среднегодовой стоимости чистых активов Фонда, Специализированному депозитарию, регистратору, Аудитору не более 0,1%. Иные расходы не более 0,01%. TER покупаемоего ETF составляет 0,07%.

CSPX является аккумулирующим фондом, не выплачивающим дивиденды.

Макрет-мейкером является непосредственно Райффайзенбанк.

Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "управляющая компания "райффайзен капитал" .

Специализированный депозитарий: акционерное общество "райффайзенбанк" .

Реестр владельцев паев: акционерное общество "райффайзенбанк" .