RCUS Райффайзен - Американские акции
Общее
?
Райффайзен

Эмитент

1,41 USD / 100,06 RUB

Расчетная цена

734 015 USD / 52 013 980 RUB

Объем фонда (СЧА)

0,99%

Комиссия

Активы
?
Акции

Актив

Основные компании

Категория актива

Фонд фондов

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Развитый

Рынок

Америка

Регион

США

Страна

Валюта
?
USD

Валюта активов

USD

Отчетная валюта

RUB, USD

Валюта торгов

График котировок RCUS

Полный состав RCUS
Актив Доля
iShares Core S&P 500 UCITS ETF, IE00B5BMR087 97.76%
Денежные средства, 2.24%
Качество диверсификации

2

Количество активов

50.00%

Среднее долей

50.00%

Медиана долей

100.00%

Сумма долей 3 наибольших вложений

100.00%

Сумма долей 5 наибольших вложений

100.00%

Сумма долей 10 наибольших вложений

100.00%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Качество отслеживания индексов фондом RCUS
?
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
RCUSA

Тикер INav

1,41

Закрытие торгов

1,41

Справедливая цена

0,21%

Премия


События, сопровождающие резкие падения RCUS
1 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
EURRUB 1 0
Российские акции 0 1
Американские акции 1 0
Нефть Brent 0 1
Золото и серебро 1 0
События, сопровождающие резкие росты RCUS
1 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
USDRUB 1 0
EURRUB 1 0
Российские акции 1 0
Американские акции 0 1
Нефть Brent 0 1
Золото и серебро 0 1
Сравнение с Америкой
Отчет сравнения доходности фонда RCUS с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний и номинированного в долларах
Сравнение с Россией
Отчет сравнения доходности фонда RCUS с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний и номинированного в рублях
Альтернатива вкладу
Отчет сравнения доходности фонда RCUS с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Отчет сравнения доходности фонда RCUS с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Влияние курса доллара
Отчет сравнения доходности фонда RCUS с валютным курсом Американского Доллара. Доходность фонда измерена в рублях
Прямая зависимость
61 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
AKQU 1.00 100.00% Акции
FMUS 0.99 80.00% Акции
AMDG 0.99 80.00% Акции
MTEK 0.98 100.00% Акции
SBSP 0.98 80.00% Акции
AMVF 0.96 80.00% Акции
TSPX 0.95 60.00% Акции
AMMF 0.94 80.00% Акции
VTBA 0.94 60.00% Акции
AKSP 0.94 80.00% Акции
OPNS 0.93 60.00% Акции
AMSC 0.93 60.00% Акции
AMEM 0.92 60.00% Акции
AKNX 0.92 60.00% Акции
VTBE 0.92 60.00% Акции
FXUS 0.92 60.00% Акции
AMHC 0.91 60.00% Акции
OPNA 0.91 60.00% Акции
TSPV 0.88 60.00% Акции
SBCS 0.88 80.00% Все активы
AMGF 0.88 60.00% Акции
FXIM 0.88 60.00% Акции
FXIT 0.87 60.00% Акции
FXES 0.85 60.00% Акции
AKEU 0.84 60.00% Акции
AKCH 0.82 80.00% Акции
AMLV 0.82 60.00% Акции
AMRB 0.80 60.00% Облигации
TIPO 0.80 80.00% Акции
TECH 0.79 60.00% Акции
RUSE 0.78 80.00% Акции
OPNE 0.75 60.00% Акции
OPNW 0.73 60.00% Все активы
GROD 0.71 80.00% Акции
SBDS 0.70 80.00% Все активы
AMCC 0.69 80.00% Акции
FXRW 0.68 60.00% Акции
AMIN 0.66 60.00% Акции
FXDM 0.65 60.00% Акции
FXWO 0.64 60.00% Акции
FXCN 0.64 80.00% Акции
SBRB 0.63 80.00% Облигации
SCIP 0.62 80.00% Акции
AKMD 0.57 60.00% Акции
MKBD 0.56 80.00% Акции
TBIO 0.53 40.00% Акции
AMGR 0.47 40.00% Акции
ESGR 0.47 80.00% Акции
AKSC 0.46 80.00% Акции
DIVD 0.45 80.00% Акции
FMRU 0.43 60.00% Акции
INGO 0.43 80.00% Облигации
SBMM 0.42 66.67% Облигации
FXDE 0.42 40.00% Акции
AMSL 0.39 40.00% Биржевые товары
TEUR 0.38 40.00% Все активы
AKME 0.36 60.00% Акции
TUSD 0.34 40.00% Все активы
TGRN 0.33 60.00% Акции
FXRD 0.32 60.00% Облигации
SBPS 0.30 60.00% Все активы
Обратная зависимость
22 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
PRIE -1.00 66.67% Облигации
BCSB -0.83 80.00% Облигации
SPBC -0.79 60.00% Облигации
FXTP -0.78 60.00% Облигации
FXRU -0.72 60.00% Облигации
FXIP -0.64 80.00% Облигации
FXGD -0.63 80.00% Биржевые товары
SBWS -0.63 40.00% Все активы
AMRH -0.62 80.00% Облигации
FXRB -0.62 60.00% Облигации
VTBG -0.57 80.00% Биржевые товары
FXTB -0.56 60.00% Облигации
RUSB -0.51 40.00% Облигации
RCMB -0.49 40.00% Облигации
INEM -0.45 60.00% Облигации
TGLD -0.45 80.00% Биржевые товары
SBCB -0.44 60.00% Облигации
OPNU -0.43 40.00% Облигации
TBRU -0.41 80.00% Облигации
TRUR -0.38 60.00% Все активы
VTBH -0.37 60.00% Облигации
SPBF -0.36 60.00% Облигации
Независимые
29 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
VTBF 0.02 75.00% Акции
SBMX -0.02 90.00% Акции
TMOS 0.03 90.00% Акции
OPNB -0.03 90.00% Облигации
AMRE 0.03 90.00% Акции
GPBM -0.03 90.00% Облигации
VTBX -0.04 90.00% Акции
FXRL 0.04 90.00% Акции
VTBM 0.04 90.00% Облигации
GPBS 0.05 90.00% Облигации
OPNR -0.06 90.00% Акции
AKMB 0.08 90.00% Облигации
SBRS 0.09 90.00% Все активы
SUGB 0.10 70.00% Облигации
SBGB 0.10 90.00% Облигации
AMHY -0.10 90.00% Облигации
AMIG -0.11 90.00% Облигации
FXMM -0.13 90.00% Облигации
RCMX -0.15 90.00% Акции
RCHY 0.15 50.00% Облигации
FXKZ 0.16 90.00% Акции
VTBB 0.18 70.00% Облигации
FXFA -0.18 90.00% Облигации
AMGM 0.21 90.00% Акции
VTBU 0.22 70.00% Облигации
RCMM -0.24 90.00% Облигации
VTBI -0.27 90.00% Облигации
VTBY 0.29 90.00% Облигации
SBRI 0.30 90.00% Акции
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
RU000A103L78

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

23.09.2021

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда RCUS

БПИФ RCUS «Райффайзен - Американские акции» нвестирует в основной американский индекс S&P посредством покупки CSPX - iShares Core S&P 500 UCITS ETF.

Совокупные расходы RCUS составляют не более 0,99% в год: вознаграждение Управляющего не более 0,49% от среднегодовой стоимости чистых активов Фонда, Специализированному депозитарию, регистратору, Аудитору не более 0,4%. Иные расходы не более 0,1%. TER покупаемоего ETF составляет 0,07%.

CSPX является аккумулирующим фондом, не выплачивающим дивиденды.

Спецдепом и регистратором у фонда по договору является ИНФИНИТУМ. Макрет-мейкером является непосредственно Райффайзенбанк.