Базовые активы: Акции компаний США в индексе S&P 500
Риски и драйверы Документы Корреляции Обзор Качество отслеживания Состав График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
112,60 RUBРасчетная цена
75 830 210 RUBОбъем фонда (СЧА)
0,49%Комиссия
Актив
Основные компанииКатегория актива
Фонд фондовМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
АмерикаРегион
СШАСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUB, USDВалюта торгов
График котировок RCUS
| Актив | Доля |
|---|---|
| iShares Core S&P 500 UCITS ETF, IE00B5BMR087 | 75.92% |
| Денежные средства и дебиторская задолженность, | 13.04% |
| Министерство финансов Российской Федерации, RU000A0JU4L3 | 11.08% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 29.12.2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| -10.87 % | -19.35 % | -12.89 % | -16.41 % | ||
| -0.04 % | 0.50 % | 52.18 % | |||
| -4.33 % | -2.53 % | 20.02 % | 34.14 % | 17.91 % | |
| -4.90 % | -3.27 % | 19.79 % | 34.75 % | 17.39 % | |
| -5.02 % | -3.65 % | 17.79 % | 28.56 % | 15.46 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Дисконт
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Growth фактор | 19 | 5 |
| Нефть Brent | 15 | 8 |
| Драгоценный металл | 15 | 8 |
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Нефть Brent | 10 | 23 |
| Growth фактор | 5 | 25 |
| Драгоценный металл | 11 | 18 |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
23.09.2021Начало торговли
Обзор инвестиционного фонда RCUS
Текущий статус БПИФа Райффайзен - Американские акции: Закрыт.
БПИФ RCUS «Райффайзен - Американские акции» нвестирует в основной американский индекс S&P посредством покупки CSPX - iShares Core S&P 500 UCITS ETF.
Совокупные расходы RCUS составляют не более 0,49% в год: вознаграждение Управляющего не более 0,38% от среднегодовой стоимости чистых активов Фонда, Специализированному депозитарию, регистратору, Аудитору не более 0,1%. Иные расходы не более 0,01%. TER покупаемоего ETF составляет 0,07%.
CSPX является аккумулирующим фондом, не выплачивающим дивиденды.
Макрет-мейкером является непосредственно Райффайзенбанк.
Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "управляющая компания "райффайзен капитал" .
Специализированный депозитарий: общество с ограниченной ответственностью «рбру специализированный депозитарий» .
Реестр владельцев паев: общество с ограниченной ответственностью «рбру специализированный депозитарий» .
