Базовые активы: Акции компаний США в индексе S&P 500
Риски и драйверы Документы Корреляции Обзор Качество отслеживания Состав График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
1,15 USD / 70,40 RUBРасчетная цена
1 204 004 USD / 73 447 280 RUBОбъем фонда (СЧА)
0,49%Комиссия
Актив
Основные компанииКатегория актива
Фонд фондовМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
АмерикаРегион
СШАСтрана
Валюта активов
USDОтчетная валюта
RUB, USDВалюта торгов
График котировок RCUS
| Актив | Доля |
|---|---|
| iShares Core S&P 500 UCITS ETF, IE00B5BMR087 | 73.16% |
| Министерство финансов Российской Федерации, RU000A100EG3 | 16.01% |
| Денежные средства и дебиторская задолженность, | 10.83% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 29.09.2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| -6.76 % | -6.23 % | -16.62 % | -15.93 % | ||
| -4.70 % | -5.16 % | -16.16 % | -14.81 % | ||
| -4.25 % | -3.47 % | -13.77 % | 35.42 % | -12.46 % | |
| -5.77 % | -3.57 % | -13.57 % | 35.98 % | -12.48 % | |
| -5.91 % | -3.97 % | -14.89 % | 29.43 % | -13.83 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Премия
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Growth фактор | 12 | 1 |
| Нефть Brent | 8 | 5 |
| Драгоценный металл | 9 | 4 |
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Американский S&P500 | 1 | 11 |
| Growth фактор | 1 | 11 |
| Нефть Brent | 4 | 8 |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| FXBC | -1.00 | 50.00% | Акции |
| VTBL | -0.76 | 50.00% | Акции |
| INFL | -0.67 | 71.43% | Облигации |
| RCMM | -0.64 | 54.55% | Облигации |
| MBGB | -0.64 | 91.18% | Облигации |
| SBMM | -0.64 | 58.49% | Облигации |
| SBCS | -0.59 | 52.73% | Все активы |
| OPNB | -0.53 | 54.55% | Облигации |
| SPBF | -0.52 | 52.73% | Облигации |
| SBRB | -0.49 | 61.82% | Облигации |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
23.09.2021Начало торговли
Обзор инвестиционного фонда RCUS
БПИФ RCUS «Райффайзен - Американские акции» нвестирует в основной американский индекс S&P посредством покупки CSPX - iShares Core S&P 500 UCITS ETF.
Совокупные расходы RCUS составляют не более 0,49% в год: вознаграждение Управляющего не более 0,38% от среднегодовой стоимости чистых активов Фонда, Специализированному депозитарию, регистратору, Аудитору не более 0,1%. Иные расходы не более 0,01%. TER покупаемоего ETF составляет 0,07%.
CSPX является аккумулирующим фондом, не выплачивающим дивиденды.
Макрет-мейкером является непосредственно Райффайзенбанк.
Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "управляющая компания "райффайзен капитал" .
Специализированный депозитарий: акционерное общество "райффайзенбанк" .
Реестр владельцев паев: акционерное общество "райффайзенбанк" .
