Базовые активы: Акции компаний США в индексе S&P 500
Обзор Качество отслеживания Состав График Факторы Корреляции Альтернативы Документы ИнвестИдеи Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
1,41 USD / 100,06 RUBРасчетная цена
734 015 USD / 52 013 980 RUBОбъем фонда (СЧА)
0,99%Комиссия
Актив
Основные компанииКатегория актива
Фонд фондовМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
АмерикаРегион
СШАСтрана
Валюта активов
USDОтчетная валюта
RUB, USDВалюта торгов
График котировок RCUS
| Актив | Доля |
|---|---|
| iShares Core S&P 500 UCITS ETF, IE00B5BMR087 | 97.76% |
| Денежные средства, | 2.24% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 23.09.2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 37.06 % | |||||
| 53.12 % | |||||
| 3.06 % | 3.21 % | 33.60 % | 74.87 % | 27.12 % | |
| 3.50 % | 3.37 % | 33.55 % | 75.02 % | 32.33 % | |
| 3.40 % | 3.02 % | 31.60 % | 65.83 % | 30.80 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Премия
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| EURRUB | 1 | 0 |
| Российские акции | 0 | 1 |
| Американские акции | 1 | 0 |
| Нефть Brent | 0 | 1 |
| Золото и серебро | 1 | 0 |
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| USDRUB | 1 | 0 |
| EURRUB | 1 | 0 |
| Российские акции | 1 | 0 |
| Американские акции | 0 | 1 |
| Нефть Brent | 0 | 1 |
| Золото и серебро | 0 | 1 |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| AKQU | 1.00 | 100.00% | Акции |
| FMUS | 0.99 | 80.00% | Акции |
| AMDG | 0.99 | 80.00% | Акции |
| MTEK | 0.98 | 100.00% | Акции |
| SBSP | 0.98 | 80.00% | Акции |
| AMVF | 0.96 | 80.00% | Акции |
| TSPX | 0.95 | 60.00% | Акции |
| AMMF | 0.94 | 80.00% | Акции |
| VTBA | 0.94 | 60.00% | Акции |
| AKSP | 0.94 | 80.00% | Акции |
| OPNS | 0.93 | 60.00% | Акции |
| AMSC | 0.93 | 60.00% | Акции |
| AMEM | 0.92 | 60.00% | Акции |
| AKNX | 0.92 | 60.00% | Акции |
| VTBE | 0.92 | 60.00% | Акции |
| FXUS | 0.92 | 60.00% | Акции |
| AMHC | 0.91 | 60.00% | Акции |
| OPNA | 0.91 | 60.00% | Акции |
| TSPV | 0.88 | 60.00% | Акции |
| SBCS | 0.88 | 80.00% | Все активы |
| AMGF | 0.88 | 60.00% | Акции |
| FXIM | 0.88 | 60.00% | Акции |
| FXIT | 0.87 | 60.00% | Акции |
| FXES | 0.85 | 60.00% | Акции |
| AKEU | 0.84 | 60.00% | Акции |
| AKCH | 0.82 | 80.00% | Акции |
| AMLV | 0.82 | 60.00% | Акции |
| AMRB | 0.80 | 60.00% | Облигации |
| TIPO | 0.80 | 80.00% | Акции |
| TECH | 0.79 | 60.00% | Акции |
| RUSE | 0.78 | 80.00% | Акции |
| OPNE | 0.75 | 60.00% | Акции |
| OPNW | 0.73 | 60.00% | Все активы |
| GROD | 0.71 | 80.00% | Акции |
| SBDS | 0.70 | 80.00% | Все активы |
| AMCC | 0.69 | 80.00% | Акции |
| FXRW | 0.68 | 60.00% | Акции |
| AMIN | 0.66 | 60.00% | Акции |
| FXDM | 0.65 | 60.00% | Акции |
| FXWO | 0.64 | 60.00% | Акции |
| FXCN | 0.64 | 80.00% | Акции |
| SBRB | 0.63 | 80.00% | Облигации |
| SCIP | 0.62 | 80.00% | Акции |
| AKMD | 0.57 | 60.00% | Акции |
| MKBD | 0.56 | 80.00% | Акции |
| TBIO | 0.53 | 40.00% | Акции |
| AMGR | 0.47 | 40.00% | Акции |
| ESGR | 0.47 | 80.00% | Акции |
| AKSC | 0.46 | 80.00% | Акции |
| DIVD | 0.45 | 80.00% | Акции |
| FMRU | 0.43 | 60.00% | Акции |
| INGO | 0.43 | 80.00% | Облигации |
| SBMM | 0.42 | 66.67% | Облигации |
| FXDE | 0.42 | 40.00% | Акции |
| AMSL | 0.39 | 40.00% | Биржевые товары |
| TEUR | 0.38 | 40.00% | Все активы |
| AKME | 0.36 | 60.00% | Акции |
| TUSD | 0.34 | 40.00% | Все активы |
| TGRN | 0.33 | 60.00% | Акции |
| FXRD | 0.32 | 60.00% | Облигации |
| SBPS | 0.30 | 60.00% | Все активы |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| PRIE | -1.00 | 66.67% | Облигации |
| BCSB | -0.83 | 80.00% | Облигации |
| SPBC | -0.79 | 60.00% | Облигации |
| FXTP | -0.78 | 60.00% | Облигации |
| FXRU | -0.72 | 60.00% | Облигации |
| FXIP | -0.64 | 80.00% | Облигации |
| FXGD | -0.63 | 80.00% | Биржевые товары |
| SBWS | -0.63 | 40.00% | Все активы |
| AMRH | -0.62 | 80.00% | Облигации |
| FXRB | -0.62 | 60.00% | Облигации |
| VTBG | -0.57 | 80.00% | Биржевые товары |
| FXTB | -0.56 | 60.00% | Облигации |
| RUSB | -0.51 | 40.00% | Облигации |
| RCMB | -0.49 | 40.00% | Облигации |
| INEM | -0.45 | 60.00% | Облигации |
| TGLD | -0.45 | 80.00% | Биржевые товары |
| SBCB | -0.44 | 60.00% | Облигации |
| OPNU | -0.43 | 40.00% | Облигации |
| TBRU | -0.41 | 80.00% | Облигации |
| TRUR | -0.38 | 60.00% | Все активы |
| VTBH | -0.37 | 60.00% | Облигации |
| SPBF | -0.36 | 60.00% | Облигации |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| VTBF | 0.02 | 75.00% | Акции |
| SBMX | -0.02 | 90.00% | Акции |
| TMOS | 0.03 | 90.00% | Акции |
| OPNB | -0.03 | 90.00% | Облигации |
| AMRE | 0.03 | 90.00% | Акции |
| GPBM | -0.03 | 90.00% | Облигации |
| VTBX | -0.04 | 90.00% | Акции |
| FXRL | 0.04 | 90.00% | Акции |
| VTBM | 0.04 | 90.00% | Облигации |
| GPBS | 0.05 | 90.00% | Облигации |
| OPNR | -0.06 | 90.00% | Акции |
| AKMB | 0.08 | 90.00% | Облигации |
| SBRS | 0.09 | 90.00% | Все активы |
| SUGB | 0.10 | 70.00% | Облигации |
| SBGB | 0.10 | 90.00% | Облигации |
| AMHY | -0.10 | 90.00% | Облигации |
| AMIG | -0.11 | 90.00% | Облигации |
| FXMM | -0.13 | 90.00% | Облигации |
| RCMX | -0.15 | 90.00% | Акции |
| RCHY | 0.15 | 50.00% | Облигации |
| FXKZ | 0.16 | 90.00% | Акции |
| VTBB | 0.18 | 70.00% | Облигации |
| FXFA | -0.18 | 90.00% | Облигации |
| AMGM | 0.21 | 90.00% | Акции |
| VTBU | 0.22 | 70.00% | Облигации |
| RCMM | -0.24 | 90.00% | Облигации |
| VTBI | -0.27 | 90.00% | Облигации |
| VTBY | 0.29 | 90.00% | Облигации |
| SBRI | 0.30 | 90.00% | Акции |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
23.09.2021Начало торговли
Обзор инвестиционного фонда RCUS
БПИФ RCUS «Райффайзен - Американские акции» нвестирует в основной американский индекс S&P посредством покупки CSPX - iShares Core S&P 500 UCITS ETF.
Совокупные расходы RCUS составляют не более 0,99% в год: вознаграждение Управляющего не более 0,49% от среднегодовой стоимости чистых активов Фонда, Специализированному депозитарию, регистратору, Аудитору не более 0,4%. Иные расходы не более 0,1%. TER покупаемоего ETF составляет 0,07%.
CSPX является аккумулирующим фондом, не выплачивающим дивиденды.
Спецдепом и регистратором у фонда по договору является ИНФИНИТУМ. Макрет-мейкером является непосредственно Райффайзенбанк.
