Базовые активы: Акции компаний США в индексе S&P 500
Риски и драйверы Документы Корреляции Обзор Качество отслеживания Состав График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
1,15 USDРасчетная цена
1 425 113 USD / 99 946 740 RUBОбъем фонда (СЧА)
0,49%Комиссия
Актив
Основные компанииКатегория актива
Фонд фондовМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
АмерикаРегион
СШАСтрана
Валюта активов
USDОтчетная валюта
RUB, USDВалюта торгов
Актив | Доля |
---|---|
iShares Core S&P 500 UCITS ETF, IE00B5BMR087 | 88.51% |
Денежные средства и дебиторская задолженность, | 7.39% |
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A100EG3 | 4.11% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
Цепочка индексов для данного ETF недоступна
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Дисконт
Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
---|---|---|
Growth фактор | 13 | 3 |
Нефть Brent | 10 | 6 |
Драгоценный металл | 10 | 6 |
Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
---|---|---|
Нефть Brent | 7 | 13 |
Growth фактор | 3 | 16 |
Драгоценный металл | 6 | 12 |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
23.09.2021Начало торговли
БПИФ RCUS «Райффайзен - Американские акции» нвестирует в основной американский индекс S&P посредством покупки CSPX - iShares Core S&P 500 UCITS ETF.
Совокупные расходы RCUS составляют не более 0,49% в год: вознаграждение Управляющего не более 0,38% от среднегодовой стоимости чистых активов Фонда, Специализированному депозитарию, регистратору, Аудитору не более 0,1%. Иные расходы не более 0,01%. TER покупаемоего ETF составляет 0,07%.
CSPX является аккумулирующим фондом, не выплачивающим дивиденды.
Макрет-мейкером является непосредственно Райффайзенбанк.
Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "управляющая компания "райффайзен капитал" .
Специализированный депозитарий: акционерное общество "райффайзенбанк" .
Реестр владельцев паев: акционерное общество "райффайзенбанк" .