RCUS Райффайзен - Американские акции
Общее
?
Райффайзен

Эмитент

1,23 USD / 81,77 RUB

Расчетная цена

835 017 USD / 55 695 610 RUB

Объем фонда (СЧА)

0,49%

Комиссия

Активы
?
Акции

Актив

Основные компании

Категория актива

Фонд фондов

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Развитый

Рынок

Америка

Регион

США

Страна

Валюта
?
USD

Валюта активов

USD

Отчетная валюта

RUB, USD

Валюта торгов

График котировок RCUS

График TradingView с котировками RCUS
Полный состав RCUS
Актив Доля
iShares Core S&P 500 UCITS ETF, IE00B5BMR087 98.21%
Денежные средства и дебиторская задолженность, 1.79%
Качество диверсификации

2

Количество активов

50.00%

Среднее долей

50.00%

Медиана долей

100.00%

Сумма долей 3 наибольших вложений

100.00%

Сумма долей 5 наибольших вложений

100.00%

Сумма долей 10 наибольших вложений

100.00%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Качество отслеживания индексов фондом RCUS
?
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
RCUSA

Тикер INav

1,22

Закрытие торгов

1,23

Справедливая цена

-0,98%

Дисконт


События, сопровождающие резкие падения RCUS
6 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Драгоценный металл 3 3
Российский IMOEX 4 2
Growth фактор 5 0
События, сопровождающие резкие росты RCUS
7 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Нефть Brent 3 4
Американский S&P500 0 5
Growth фактор 0 5
Сравнение с Америкой
Сравнение доходности фонда RCUS с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний
Сравнение с Россией
Сравнение доходности фонда RCUS с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний
Альтернатива вкладу
Сравнение доходности фонда RCUS с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Сравнение доходности фонда RCUS с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Прямая зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
AKVG 0.98 48.15% Акции
RQIU 0.97 34.62% Все активы
AKSC 0.95 50.00% Акции
RQIE 0.95 24.00% Все активы
TSST 0.95 83.33% Акции
AKQU 0.95 52.94% Акции
AKGD 0.93 26.09% Биржевые товары
TFNX 0.92 86.67% Акции
AMDG 0.92 95.65% Акции
TRAI 0.91 86.67% Акции
Обратная зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
FXBC -1.00 50.00% Акции
INFL -0.95 69.57% Облигации
GPBR -0.91 88.24% Облигации
SBMM -0.91 61.76% Облигации
RCMM -0.90 55.56% Облигации
VTBM -0.89 55.56% Облигации
SPBF -0.86 69.44% Облигации
MBGB -0.83 94.44% Облигации
SBCS -0.83 52.78% Все активы
SUGB -0.79 63.89% Облигации
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
RU000A103L78

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

23.09.2021

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда RCUS

БПИФ RCUS «Райффайзен - Американские акции» нвестирует в основной американский индекс S&P посредством покупки CSPX - iShares Core S&P 500 UCITS ETF.

Совокупные расходы RCUS составляют не более 0,49% в год: вознаграждение Управляющего не более 0,38% от среднегодовой стоимости чистых активов Фонда, Специализированному депозитарию, регистратору, Аудитору не более 0,1%. Иные расходы не более 0,01%. TER покупаемоего ETF составляет 0,07%.

CSPX является аккумулирующим фондом, не выплачивающим дивиденды.

Макрет-мейкером является непосредственно Райффайзенбанк.

Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "управляющая компания "райффайзен капитал" .

Специализированный депозитарий: акционерное общество "райффайзенбанк" .

Реестр владельцев паев: акционерное общество "райффайзенбанк" .