Базовые активы: Готовый сбалансированный портфель
Риски и драйверы Документы Корреляции Обзор Качество отслеживания Состав График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
3,34 RUBРасчетная цена
0 RUBОбъем фонда (СЧА)
1,31%Комиссия
Актив
СмешанныйКатегория актива
Smart BetaМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
РоссияРегион
РоссияСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUBВалюта торгов
График котировок SBWS
| Актив | Доля |
|---|---|
| RU0009024277 - Публичное акционерное общество "НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ "ЛУКОЙЛ" | 7.55% |
| RU0009029540 - Публичное акционерное общество "СБЕРБАНК РОССИИ" | 6.10% |
| RU0007661625 - Публичное акционерное общество "ГАЗПРОМ" | 5.93% |
| RU000A0J2Q06 - Публичное акционерное общество "НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ "РОСНЕФТЬ" | 4.71% |
| RU0007288411 - Публичное акционерное общество "ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ "НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ" | 4.60% |
| RU000A0DKVS5 - Публичное акционерное общество "НОВАТЭК" | 3.99% |
| RU0009033591 - Публичное акционерное общество "ТАТНЕФТЬ" ИМЕНИ ВД ШАШИНА | 3.85% |
| RU000A0JW4Z1 - Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество) | 3.06% |
| - Денежные средства и дебиторская задолженность | 2.88% |
| RU000A105FZ9 - МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 2.67% |
| RU000A0JR4A1 - Публичное акционерное общество "МОСКОВСКАЯ БИРЖА ММВБ-РТС" | 2.19% |
| RU000A0JNAA8 - Публичное акционерное общество "ПОЛЮС" | 2.17% |
| RU000A1038D4 - Акционерное общество "ТРАНСМАШХОЛДИНГ" | 2.08% |
| RU000A1068R1 - Акционерное общество "РОССИЙСКИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ БАНК" | 2.02% |
| RU000A100EG3 - Министерство финансов Российской Федерации | 1.98% |
| RU000A102BT8 - МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 1.73% |
| RU000A1014N4 - МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 1.67% |
| RU000A100A82 - МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 1.57% |
| RU000A103901 - МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 1.53% |
| RU000A106E90 - Министерство финансов Российской Федерации | 1.52% |
| RU000A0JWM07 - Министерство финансов Российской Федерации | 1.47% |
| RU000A0ZZYW2 - Министерство финансов Российской Федерации | 1.47% |
| RU000A1028E3 - МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 1.46% |
| RU000A1038Z7 - Министерство финансов Российской Федерации | 1.46% |
| RU000A107ET1 - Общество с ограниченной ответственностью "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ" | 1.41% |
| RU000A1083U4 - Публичное акционерное общество "МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕСИСТЕМЫ" | 1.41% |
| RU000A0JS3W6 - Министерство финансов Российской Федерации | 1.40% |
| RU000A1083A6 - Публичное акционерное общество "ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ "НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ" | 1.39% |
| RU000A107UX9 - Публичное акционерное общество "ГАЗПРОМ НЕФТЬ" | 1.38% |
| RU000A103BR0 - Министерство финансов Российской Федерации | 1.30% |
| RU000A0JTK38 - МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 1.28% |
| RU000A1038V6 - Министерство финансов Российской Федерации | 1.27% |
| RU0009046510 - Публичное акционерное общество "СЕВЕРСТАЛЬ" | 1.22% |
| RU000A0ZYUA9 - МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 1.19% |
| RU000A101F94 - МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 1.15% |
| RU000A0JRKT8 - Публичное акционерное общество "ФОСАГРО" | 1.12% |
| RU000A1074G2 - МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 1.12% |
| RU000A0JXFM1 - МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 1.11% |
| RU0009046452 - Публичное акционерное общество "НОВОЛИПЕЦКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ" | 1.07% |
| RU000A0ZYUB7 - МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 1.03% |
| RU0007775219 - Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы" | 1.02% |
| RU000A105RV3 - МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 0.93% |
| RU000A0JVW48 - МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 0.87% |
| RU000A100EF5 - МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 0.85% |
| RU0009091573 - Публичное акционерное общество "Транснефть" | 0.85% |
| RU000A0JPNM1 - Публичное акционерное общество "Интер РАО ЕЭС" | 0.70% |
| RU0008926258 - Публичное акционерное общество "СУРГУТНЕФТЕГАЗ" | 0.65% |
| RU000A0JKQU8 - Публичное акционерное общество "Магнит" | 0.56% |
| RU0009029557 - Публичное акционерное общество "СБЕРБАНК РОССИИ" | 0.56% |
| RU0009029524 - Публичное акционерное общество "Сургутнефтегаз" | 0.54% |
| RU0009084396 - Публичное акционерное общество "МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ" | 0.50% |
| RU0006944147 - Публичное акционерное общество "ТАТНЕФТЬ" ИМЕНИ ВД ШАШИНА | 0.45% |
| RU000A0JP5V6 - БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) | 0.43% |
| RU000A0JUG31 - "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) | 0.25% |
| RU000A106YF0 - МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВК" | 0.22% |
| RU000A0JPKH7 - Публичное акционерное общество "ФЕДЕРАЛЬНАЯ ГИДРОГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ - РУСГИДРО" | 0.18% |
| RU000A0JXNU8 - Публичное акционерное общество "Современный коммерческий флот" | 0.18% |
| RU000A0JPNN9 - Публичное акционерное общество "ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ - РОССЕТИ" | 0.17% |
| RU000A100K72 - МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЭН+ ГРУП" | 0.15% |
| RU000A1014S3 - Акционерное общество ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ "НОВОТРАНС" | 0.12% |
| RU000A104YT6 - Публичное акционерное общество "ГРУППА КОМПАНИЙ "САМОЛЕТ" | 0.11% |
| RU000A0DKXV5 - Публичное акционерное общество "МЕЧЕЛ" | 0.10% |
| RU000A106EM8 - Общество с ограниченной ответственностью "БАЛТИЙСКИЙ ЛИЗИНГ" | 0.08% |
| RU000A0ZZG02 - Публичное акционерное общество "ГРУППА КОМПАНИЙ "САМОЛЕТ" | 0.06% |
| RU000A0JPV70 - Публичное акционерное общество "МЕЧЕЛ" | 0.05% |
| RU000A101PC6 - АКЦИОНЕРНАЯ КОМПАНИЯ "АЛРОСА" (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) | 0.03% |
| RU000A102FT9 - Публичное акционерное общество "АКЦИОНЕРНАЯ ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ "СИСТЕМА" | 0.01% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 16.06.2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| -2.35 % | -2.20 % | -66.02 % | -67.65 % | -27.53 % | |
| -1.52 % | -1.09 % | -69.77 % | -67.33 % | -27.29 % | |
| -4.96 % | -2.56 % | -11.10 % | -16.43 % | -3.04 % | |
| -4.96 % | -3.49 % | -18.27 % | -34.51 % | -10.36 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Премия
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Российский IMOEX | 16 | 1 |
| Драгоценный металл | 11 | 5 |
| Нефть Brent | 8 | 7 |
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Российский IMOEX | 1 | 11 |
| Growth фактор | 4 | 5 |
| Нефть Brent | 3 | 6 |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| FXBC | 1.00 | 100.00% | Акции |
| AKHT | 1.00 | 100.00% | Акции |
| MBEQ | 1.00 | 60.00% | Акции |
| SBPS | 0.99 | 38.67% | Все активы |
| MBGB | 0.99 | 40.00% | Облигации |
| SBDS | 0.99 | 38.12% | Все активы |
| TEUR | 0.98 | 7.55% | Все активы |
| AKAI | 0.98 | 100.00% | Все активы |
| TUSD | 0.96 | 5.03% | Все активы |
| SCFT | 0.92 | 28.57% | Акции |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| BCSR | -1.00 | 50.00% | Акции |
| GPBW | -1.00 | 50.00% | Акции |
| SBMM | -0.98 | 78.66% | Облигации |
| GPBR | -0.96 | 96.15% | Облигации |
| AKSF | -0.95 | 80.00% | Все активы |
| SBOG | -0.94 | 42.86% | Все активы |
| RCHY | -0.93 | 71.86% | Облигации |
| AKMB | -0.92 | 69.06% | Облигации |
| INGO | -0.91 | 72.41% | Облигации |
| SPBC | -0.91 | 84.14% | Облигации |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
09.06.2021Начало торговли
Обзор инвестиционного фонда SBWS
БПИФ входит в линейку УК Первая готовых портфельных фондов SBCS, SBRS, SBWS, SBPS, SBDS. В составе фондов акции и облигации, бумаги компаний из различных стран, рублёвые и долларовые, а также государственные и корпоративные долговые облигации.
Индексы для данной линейки рассчитываются Сбербанки КИБ. Смарт индексы от Сбера являются перемешанными между собой биржевыми индексами. Так, "Взвешенный смарт-индекс", которому следует взвешенный смарт-фонд, намомент запуска состоял на 40% из бумаг, входящих в индекс МосБиржи, на 30% — из бумаг, входящих в индекс корпоративных облигаций МосБиржи, и ещё на 30% — из инструментов денежного рынка.
Состав индекса:
| начальный вес | минимальный вес | максимальный вес | |
| etf spy | 0% | 0% | 100% |
| etf gld | 0% | 0% | 70% |
| акции imoex | 40% | 0% | 100% |
| корпоративные облигации rucbtr 3y | 30% | 0% | 100% |
| государственные облигации rgbitr | 0% | 0% | 100% |
| денежный рынок | 30% | 0% | 30% |
Составы в линейке формируются на основе трех прогнозных сценариев: позитивного, негативного и нейтрального.
Комиссия фонда состоит из 1.05% как вознаграждение УК, 0.15% для аудитория, депозитария и 0.11% на иные расходы. Дивиденды, которые фонд получает, налогом не облагаются и инвесторам не выплачиваются.
Управляющей компаний является Управляющая Компания Первая, бывшая ранее Сбербанк Управление Капиталом.
Прошлое наименование фонда: Сбер - взвешенный смарт фонд
Управляющая компания: акционерное общество «управляющая компания «первая».
Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".
Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".
Предыдущие названия фонда: биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «сбер – взвешенный смарт фонд» от 24.05.2021.
©https://rusetfs.com. Все права защищены. Копирование и коммерческое использование запрещено. Подробнее в пользовательском соглашении RUSETFS.
БКС
Винвесторе