Базовые активы: Госдолг России
Риски и драйверы Документы Корреляции Обзор Качество отслеживания Состав График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
1 120,49 RUBРасчетная цена
249 295 400 RUBОбъем фонда (СЧА)
1,20%Комиссия
Актив
ГосдолгКатегория актива
-Модель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
РоссияРегион
РоссияСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUBВалюта торгов
График котировок SPBF
| Актив | Доля |
|---|---|
| Министерство финансов Российской Федерации, RU000A1007F4 | 20.25% |
| Министерство финансов Российской Федерации, RU000A0JTK38 | 17.69% |
| Министерство финансов Российской Федерации, RU000A0JXQF2 | 12.05% |
| Министерство финансов Российской Федерации, RU000A100EG3 | 11.35% |
| Министерство финансов Российской Федерации, RU000A1038Z7 | 7.77% |
| Министерство финансов Российской Федерации, RU000A101QE0 | 6.30% |
| Министерство финансов Российской Федерации, RU000A102BT8 | 5.11% |
| Министерство финансов Российской Федерации, RU000A0ZZYW2 | 4.40% |
| Министерство финансов Российской Федерации, RU000A101N52 | 4.14% |
| Денежные средства и дебиторская задолженность, | 3.06% |
| Министерство финансов Российской Федерации, RU000A101FA1 | 2.92% |
| Министерство финансов Российской Федерации, RU000A1025B5 | 2.07% |
| Министерство финансов Российской Федерации, RU000A101CK7 | 1.80% |
| Министерство финансов Российской Федерации, RU000A103BR0 | 1.73% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 15.07.2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.05 % | 1.00 % | 1.27 % | 3.85 % | ||
| 2.53 % | 1.25 % | 2.95 % | 4.23 % | ||
| 2.67 % | 1.28 % | 3.58 % | 4.62 % | ||
| 4.14 % | 0.65 % | 1.33 % | -0.71 % | 0.81 % | |
| 3.23 % | 0.13 % | 1.83 % | 1.54 % | 1.99 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Дисконт
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Growth фактор | 7 | 5 |
| Драгоценный металл | 4 | 8 |
| Российский IMOEX | 6 | 4 |
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Нефть Brent | 5 | 10 |
| USDRUB | 6 | 8 |
| Драгоценный металл | 4 | 9 |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| TDIV | 1.00 | 100.00% | Акции |
| FXBC | 1.00 | 100.00% | Акции |
| AMRB | 0.92 | 40.48% | Облигации |
| MBGB | 0.85 | 38.57% | Облигации |
| FXMM | 0.84 | 55.88% | Облигации |
| RUSB | 0.84 | 61.76% | Облигации |
| FXRU | 0.82 | 50.00% | Облигации |
| FXIP | 0.81 | 61.76% | Облигации |
| OPNU | 0.81 | 64.00% | Облигации |
| FXRL | 0.79 | 55.88% | Акции |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| TLCB | -1.00 | 50.00% | Облигации |
| GPBW | -1.00 | 75.00% | Акции |
| SBOG | -0.99 | 57.14% | Все активы |
| AKSF | -0.95 | 40.00% | Все активы |
| SCFT | -0.87 | 78.13% | Акции |
| TUSD | -0.80 | 55.88% | Все активы |
| BCSY | -0.79 | 40.00% | Облигации |
| TEUR | -0.76 | 57.35% | Все активы |
| TSPX | -0.74 | 54.55% | Акции |
| TBEU | -0.73 | 56.06% | Облигации |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
07.07.2021Начало торговли
Обзор инвестиционного фонда SPBF
Биржевой фонд «БСПБ – ОФЗ 1000» подходит для вложений в долговые бумаги федерального займа от МинФина РФ. Фонд SPBF отслеживает заказной одноименной индекс, который рассчитывает МосБиржа.
Критериями для включения облигаций в индекс является целевая дюрация 3 года (1000 дней). Ближайшим фондом с аналогичной стратегией является БПИФ SUGB.
Суммарные комиссии SPBF составляют 1.2%. Состоят из вознаграждения УК 0,5%, вознаграждение депозитарию 0.2%, иные расходы 0,5%.
БПИФ SPBF управляется БСПБ Капитал, дочерним подразделением Банка Санкт-Петербурга. Акции самого банка также обращаются на бирже под тикером BSPB с 2008 года.
Маркет-мейкером по фонду выступает «АТОН».
Средняя доходность к погашению 13.37%, дюрация 1129 в днях.
Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью «ук «а-капитал».
Специализированный депозитарий: закрытое акционерное общество "первый специализированный депозитарий".
Реестр владельцев паев: закрытое акционерное общество "первый специализированный депозитарий".
БКС
Винвесторе