Базовые активы: Госдолг России
Риски и драйверы Документы Корреляции Обзор Качество отслеживания Состав График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
1 126,97 RUBРасчетная цена
254 198 000 RUBОбъем фонда (СЧА)
0,90%Комиссия
Актив
ГосдолгКатегория актива
-Модель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
РоссияРегион
РоссияСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUBВалюта торгов
График котировок SPBF
| Актив | Доля |
|---|---|
| Министерство финансов Российской Федерации, RU000A1007F4 | 22.95% |
| Министерство финансов Российской Федерации, RU000A0JTK38 | 18.03% |
| Министерство финансов Российской Федерации, RU000A0JXQF2 | 12.98% |
| Министерство финансов Российской Федерации, RU000A100EG3 | 10.63% |
| Министерство финансов Российской Федерации, RU000A1038Z7 | 7.84% |
| Министерство финансов Российской Федерации, RU000A101QE0 | 6.24% |
| Министерство финансов Российской Федерации, RU000A101FA1 | 5.20% |
| Министерство финансов Российской Федерации, RU000A102BT8 | 5.16% |
| Министерство финансов Российской Федерации, RU000A0JU4L3 | 4.11% |
| Денежные средства и дебиторская задолженность, | 2.74% |
| Министерство финансов Российской Федерации, RU000A103BR0 | 2.55% |
| Министерство финансов Российской Федерации, RU000A0ZZYW2 | 1.61% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 15.07.2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.08 % | 1.62 % | 8.99 % | 5.55 % | ||
| 0.34 % | 1.96 % | 8.37 % | 5.64 % | ||
| 0.41 % | 2.18 % | 9.56 % | 6.02 % | ||
| 0.44 % | 2.09 % | 5.68 % | 3.26 % | 2.05 % | |
| 0.55 % | 2.25 % | 7.22 % | 5.71 % | 3.51 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Дисконт
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Growth фактор | 6 | 3 |
| Драгоценный металл | 4 | 5 |
| Американский S&P500 | 5 | 3 |
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Нефть Brent | 4 | 9 |
| USDRUB | 5 | 7 |
| Драгоценный металл | 3 | 8 |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
07.07.2021Начало торговли
Обзор инвестиционного фонда SPBF
Биржевой фонд «БСПБ – ОФЗ 1000» подходит для вложений в долговые бумаги федерального займа от МинФина РФ. Фонд SPBF отслеживает заказной одноименной индекс, который рассчитывает МосБиржа.
Критериями для включения облигаций в индекс является целевая дюрация 3 года (1000 дней). Ближайшим фондом с аналогичной стратегией является БПИФ SUGB.
Суммарные комиссии SPBF составляют 0.9%. Состоят из вознаграждения УК 0,5%, вознаграждение депозитарию 0.2%, иные расходы 0,2%.
БПИФ SPBF управляется БСПБ Капитал, дочерним подразделением Банка Санкт-Петербурга. Акции самого банка также обращаются на бирже под тикером BSPB с 2008 года.
Маркет-мейкером по фонду выступает «АТОН».
Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью «ук «а-капитал» .
Специализированный депозитарий: закрытое акционерное общество "первый специализированный депозитарий" .
Реестр владельцев паев: закрытое акционерное общество "первый специализированный депозитарий" .
