Общее
?
БСПБ

Эмитент

1 020,74 RUB / 1 020,74 RUB

Расчетная цена

138 650 200 RUB

Объем фонда (СЧА)

0,90%

Комиссия

Активы
?
Облигации

Актив

Госдолг

Категория актива

-

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Развивающийся

Рынок

Россия

Регион

Россия

Страна

Валюта
?
RUB

Валюта активов

RUB

Отчетная валюта

RUB

Валюта торгов

График котировок SPBF

Полный состав SPBF

Данные о составе фонда отсутствуют в публичном доступе

Качество диверсификации

Данные о составе фонда отсутствуют в публичном доступе

Качество отслеживания индексов фондом SPBF
?
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
SPBFA

Тикер INav

1 022,80

Закрытие торгов

1 020,41

Справедливая цена

0,23%

Премия


События, сопровождающие резкие падения SPBF
0 ?

У ETF не было резких недельных изменений

События, сопровождающие резкие росты SPBF
1 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Нефть Brent 1 0
Сравнение с Америкой
Отчет сравнения доходности фонда SPBF с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний и номинированного в долларах
Сравнение с Россией
Отчет сравнения доходности фонда SPBF с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний и номинированного в рублях
Альтернатива вкладу
Отчет сравнения доходности фонда SPBF с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Отчет сравнения доходности фонда SPBF с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Влияние курса доллара
Отчет сравнения доходности фонда SPBF с валютным курсом Американского Доллара. Доходность фонда измерена в рублях
Прямая зависимость
21 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
VTBI 1.00 100.00% Облигации
TECH 0.75 75.00% Акции
SPBC 0.75 50.00% Облигации
FXTP 0.74 100.00% Облигации
AMGF 0.73 75.00% Акции
SBRB 0.71 75.00% Облигации
AKCH 0.71 75.00% Акции
FXCN 0.67 75.00% Акции
AMEM 0.66 75.00% Акции
VTBE 0.62 75.00% Акции
RCMB 0.58 75.00% Облигации
TSPV 0.49 50.00% Акции
TSPX 0.47 50.00% Акции
PRIE 0.47 66.67% Облигации
AMIG 0.45 75.00% Облигации
FXTB 0.45 50.00% Облигации
FXES 0.42 66.67% Акции
AMMF 0.32 50.00% Акции
RUSB 0.31 50.00% Облигации
VTBU 0.31 50.00% Облигации
SBCB 0.30 50.00% Облигации
Обратная зависимость
42 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
VTBY -0.97 50.00% Облигации
RUSE -0.95 75.00% Акции
AMIN -0.92 75.00% Акции
TBRU -0.82 66.67% Облигации
GROD -0.81 75.00% Акции
AMVF -0.80 75.00% Акции
FMUS -0.80 75.00% Акции
AMRE -0.75 75.00% Акции
GPBM -0.72 66.67% Облигации
FXRL -0.70 75.00% Акции
BCSB -0.69 75.00% Облигации
TIPO -0.68 50.00% Акции
VTBB -0.67 50.00% Облигации
AMHC -0.66 50.00% Акции
AKME -0.65 75.00% Акции
DIVD -0.62 50.00% Акции
VTBX -0.61 75.00% Акции
SBWS -0.60 75.00% Все активы
AKMB -0.57 25.00% Облигации
TMOS -0.57 75.00% Акции
SBRS -0.56 50.00% Все активы
RCMX -0.56 50.00% Акции
SBRI -0.54 50.00% Акции
SBMX -0.54 50.00% Акции
TRUR -0.54 50.00% Все активы
AMGR -0.51 25.00% Акции
SBDS -0.51 50.00% Все активы
AMHY -0.48 50.00% Облигации
SBPS -0.48 50.00% Все активы
AKSP -0.47 50.00% Акции
ESGR -0.47 50.00% Акции
FXDE -0.43 75.00% Акции
FXIP -0.42 25.00% Облигации
SBGB -0.41 50.00% Облигации
AMSL -0.40 50.00% Биржевые товары
AMGM -0.39 50.00% Акции
AKMD -0.37 25.00% Акции
TEUR -0.36 50.00% Все активы
SBCS -0.36 50.00% Все активы
SBSP -0.35 50.00% Акции
FXUS -0.35 50.00% Акции
FXDM -0.35 50.00% Акции
Независимые
31 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
OPNW 0.00 100.00% Все активы
AMRB -0.01 100.00% Облигации
TUSD 0.01 100.00% Все активы
FXWO 0.02 75.00% Акции
FXRU 0.03 100.00% Облигации
AKNX 0.03 100.00% Акции
FXGD -0.03 100.00% Биржевые товары
TGLD 0.04 75.00% Биржевые товары
VTBG -0.04 100.00% Биржевые товары
FXIM 0.09 100.00% Акции
FXRW -0.09 100.00% Акции
VTBM -0.09 75.00% Облигации
FXMM -0.09 75.00% Облигации
AKEU -0.09 100.00% Акции
TGRN 0.11 83.33% Акции
FXRB 0.18 75.00% Облигации
SCIP -0.19 100.00% Акции
FMRU -0.19 100.00% Акции
FXKZ -0.19 100.00% Акции
VTBH -0.23 100.00% Облигации
TBIO -0.24 100.00% Акции
SUGB 0.24 75.00% Облигации
FXFA -0.25 100.00% Облигации
MTEK -0.25 100.00% Акции
AMDG -0.25 100.00% Акции
VTBA -0.26 100.00% Акции
AMSC -0.27 100.00% Акции
AMLV 0.27 100.00% Акции
GPBS -0.27 75.00% Облигации
FXIT 0.28 100.00% Акции
AMCC -0.29 75.00% Акции
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
RU000A1038S2

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

07.07.2021

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда SPBF

Биржевой фонд «БСПБ – ОФЗ 1000» подходит для вложений в долговые бумаги федерального займа от МинФина РФ. Фонд SPBF отслеживает заказной одноименной индекс, который рассчитывает МосБиржа.

Критериями для включения облигаций в индекс является целевая дюрация 3 года (1000 дней). Ближайшим фондом с аналогичной стратегией является БПИФ SUGB.

Суммарные комиссии SPBF составляют 0.9%. Состоят из вознаграждения УК 0,6%, вознаграждение депозитарию 0.2%, иные расходы 0,2%.

БПИФ SPBF управляется БСПБ Капитал, дочерним подразделением Банка Санкт-Петербурга. Акции самого банка также обращаются на бирже под тикером BSPB с 2008 года.

Маркет-мейкером по фонду выступает «АТОН». Депозитарием является «Первый Специализированный Депозитарий».