Общее
?
БСПБ

Эмитент

1 126,97 RUB

Расчетная цена

254 198 000 RUB

Объем фонда (СЧА)

0,90%

Комиссия

Активы
?
Облигации

Актив

Госдолг

Категория актива

-

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Развивающийся

Рынок

Россия

Регион

Россия

Страна

Валюта
?
RUB

Валюта активов

RUB

Отчетная валюта

RUB

Валюта торгов

График котировок SPBF

График TradingView с котировками SPBF
Полный состав SPBF
Актив Доля
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A1007F4 22.95%
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A0JTK38 18.03%
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A0JXQF2 12.98%
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A100EG3 10.63%
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A1038Z7 7.84%
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A101QE0 6.24%
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A101FA1 5.20%
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A102BT8 5.16%
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A0JU4L3 4.11%
Денежные средства и дебиторская задолженность, 2.74%
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A103BR0 2.55%
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A0ZZYW2 1.61%
Качество диверсификации

12

Количество активов

8.34%

Среднее долей

5.72%

Медиана долей

53.97%

Сумма долей 3 наибольших вложений

72.44%

Сумма долей 5 наибольших вложений

95.89%

Сумма долей 10 наибольших вложений

100.04%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Качество отслеживания индексов фондом SPBF
?
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
SPBFA

Тикер INav

1 122,00

Закрытие торгов

1 126,63

Справедливая цена

-0,41%

Дисконт


События, сопровождающие резкие падения SPBF
10 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Growth фактор 6 3
Драгоценный металл 4 5
Американский S&P500 5 3
События, сопровождающие резкие росты SPBF
15 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Нефть Brent 4 9
USDRUB 5 7
Драгоценный металл 3 8
Сравнение с Америкой
Сравнение доходности фонда SPBF с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний
Сравнение с Россией
Сравнение доходности фонда SPBF с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний
Альтернатива вкладу
Сравнение доходности фонда SPBF с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Сравнение доходности фонда SPBF с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Прямая зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
AMRB 0.94 36.63% Облигации
OPNB 0.82 67.39% Облигации
OPNU 0.81 64.00% Облигации
SPBC 0.55 64.36% Облигации
FMRU 0.53 55.21% Акции
GROD 0.53 54.46% Акции
BOND 0.47 65.12% Облигации
OPNE 0.47 68.00% Акции
ESGR 0.47 57.43% Акции
DIVD 0.46 53.47% Акции
Обратная зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
AKSF -0.95 40.00% Все активы
BCSY -0.79 40.00% Облигации
TSPX -0.74 54.55% Акции
GLVD -0.54 45.45% Акции
GQGD -0.48 45.45% Акции
AKSC -0.48 52.22% Акции
OPNW -0.47 50.00% Все активы
TBIO -0.45 40.00% Акции
OPNS -0.35 45.16% Акции
FMUS -0.34 47.92% Акции
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
RU000A1038S2

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

07.07.2021

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда SPBF

Биржевой фонд «БСПБ – ОФЗ 1000» подходит для вложений в долговые бумаги федерального займа от МинФина РФ. Фонд SPBF отслеживает заказной одноименной индекс, который рассчитывает МосБиржа.

Критериями для включения облигаций в индекс является целевая дюрация 3 года (1000 дней). Ближайшим фондом с аналогичной стратегией является БПИФ SUGB.

Суммарные комиссии SPBF составляют 0.9%. Состоят из вознаграждения УК 0,5%, вознаграждение депозитарию 0.2%, иные расходы 0,2%.

БПИФ SPBF управляется БСПБ Капитал, дочерним подразделением Банка Санкт-Петербурга. Акции самого банка также обращаются на бирже под тикером BSPB с 2008 года.

Маркет-мейкером по фонду выступает «АТОН».

Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью «ук «а-капитал» .

Специализированный депозитарий: закрытое акционерное общество "первый специализированный депозитарий" .

Реестр владельцев паев: закрытое акционерное общество "первый специализированный депозитарий" .