Общее
?
БСПБ

Эмитент

1 120,49 RUB

Расчетная цена

249 295 400 RUB

Объем фонда (СЧА)

1,20%

Комиссия

Активы
?
Облигации

Актив

Госдолг

Категория актива

-

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Развивающийся

Рынок

Россия

Регион

Россия

Страна

Валюта
?
RUB

Валюта активов

RUB

Отчетная валюта

RUB

Валюта торгов

График котировок SPBF

График TradingView с котировками SPBF
Полный состав SPBF
Актив Доля
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A1007F4 20.25%
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A0JTK38 17.69%
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A0JXQF2 12.05%
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A100EG3 11.35%
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A1038Z7 7.77%
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A101QE0 6.30%
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A102BT8 5.11%
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A0ZZYW2 4.40%
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A101N52 4.14%
Денежные средства и дебиторская задолженность, 3.06%
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A101FA1 2.92%
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A1025B5 2.07%
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A101CK7 1.80%
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A103BR0 1.73%
Качество диверсификации

14

Количество активов

7.19%

Среднее долей

4.75%

Медиана долей

49.99%

Сумма долей 3 наибольших вложений

69.11%

Сумма долей 5 наибольших вложений

92.12%

Сумма долей 10 наибольших вложений

100.65%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Качество отслеживания индексов фондом SPBF
?
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
SPBFA

Тикер INav

1 114,00

Закрытие торгов

1 120,49

Справедливая цена

-0,58%

Дисконт


События, сопровождающие резкие падения SPBF
14 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Growth фактор 7 5
Драгоценный металл 4 8
Российский IMOEX 6 4
События, сопровождающие резкие росты SPBF
17 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Нефть Brent 5 10
USDRUB 6 8
Драгоценный металл 4 9
Сравнение с Америкой
Сравнение доходности фонда SPBF с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний
Сравнение с Россией
Сравнение доходности фонда SPBF с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний
Альтернатива вкладу
Сравнение доходности фонда SPBF с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Сравнение доходности фонда SPBF с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Прямая зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
TDIV 1.00 100.00% Акции
FXBC 1.00 100.00% Акции
AMRB 0.92 40.48% Облигации
MBGB 0.85 38.57% Облигации
FXMM 0.84 55.88% Облигации
RUSB 0.84 61.76% Облигации
FXRU 0.82 50.00% Облигации
FXIP 0.81 61.76% Облигации
OPNU 0.81 64.00% Облигации
FXRL 0.79 55.88% Акции
Обратная зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
TLCB -1.00 50.00% Облигации
GPBW -1.00 75.00% Акции
SBOG -0.99 57.14% Все активы
AKSF -0.95 40.00% Все активы
SCFT -0.87 78.13% Акции
TUSD -0.80 55.88% Все активы
BCSY -0.79 40.00% Облигации
TEUR -0.76 57.35% Все активы
TSPX -0.74 54.55% Акции
TBEU -0.73 56.06% Облигации
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
RU000A1038S2

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

07.07.2021

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда SPBF

Биржевой фонд «БСПБ – ОФЗ 1000» подходит для вложений в долговые бумаги федерального займа от МинФина РФ. Фонд SPBF отслеживает заказной одноименной индекс, который рассчитывает МосБиржа.

Критериями для включения облигаций в индекс является целевая дюрация 3 года (1000 дней). Ближайшим фондом с аналогичной стратегией является БПИФ SUGB.

Суммарные комиссии SPBF составляют 1.2%. Состоят из вознаграждения УК 0,5%, вознаграждение депозитарию 0.2%, иные расходы 0,5%.

БПИФ SPBF управляется БСПБ Капитал, дочерним подразделением Банка Санкт-Петербурга. Акции самого банка также обращаются на бирже под тикером BSPB с 2008 года.

Маркет-мейкером по фонду выступает «АТОН».

Средняя доходность к погашению 13.37%, дюрация 1129 в днях.

Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью «ук «а-капитал».

Специализированный депозитарий: закрытое акционерное общество "первый специализированный депозитарий".

Реестр владельцев паев: закрытое акционерное общество "первый специализированный депозитарий".