Базовые активы: Госдолг России
Риски и драйверы Документы Корреляции Обзор Качество отслеживания Состав График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
1 126,35 RUBРасчетная цена
23 737 910 RUBОбъем фонда (СЧА)
1,20%Комиссия
Актив
ГосдолгКатегория актива
-Модель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
РоссияРегион
РоссияСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUBВалюта торгов
Актив | Доля |
---|---|
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A1007F4 | 13.36% |
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A100EG3 | 13.01% |
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A101N52 | 12.39% |
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A101QE0 | 12.12% |
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A1038Z7 | 11.48% |
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A0JTK38 | 11.14% |
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A0JXQF2 | 10.63% |
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A0ZZYW2 | 6.78% |
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A102BT8 | 5.86% |
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A1025B5 | 2.19% |
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A103BR0 | 1.05% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 15.07.2021 |
---|---|---|---|---|---|
1.07 % | 2.52 % | 3.36 % | 4.21 % | ||
-0.34 % | 0.80 % | 2.24 % | 4.02 % | ||
-0.25 % | 0.87 % | 2.41 % | 4.27 % | ||
-2.44 % | -1.69 % | -1.85 % | 0.46 % | -0.16 % | |
-1.77 % | -0.69 % | -0.60 % | 3.30 % | 1.32 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Премия
Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
---|---|---|
Growth фактор | 7 | 5 |
Драгоценный металл | 4 | 8 |
Российский IMOEX | 6 | 4 |
Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
---|---|---|
Нефть Brent | 5 | 10 |
USDRUB | 7 | 8 |
Драгоценный металл | 4 | 10 |
Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
---|---|---|---|
FXBC | 1.00 | 100.00% | Акции |
AMRB | 0.90 | 41.84% | Облигации |
SBCB | 0.87 | 15.49% | Облигации |
MBGB | 0.85 | 38.57% | Облигации |
FXMM | 0.84 | 55.88% | Облигации |
RUSB | 0.84 | 61.76% | Облигации |
FXRU | 0.82 | 50.00% | Облигации |
FXIP | 0.81 | 61.76% | Облигации |
OPNU | 0.81 | 64.00% | Облигации |
AKUP | 0.79 | 50.00% | Все активы |
Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
---|---|---|---|
GPBW | -1.00 | 75.00% | Акции |
SBOG | -0.99 | 57.14% | Все активы |
AKSF | -0.95 | 40.00% | Все активы |
SBPS | -0.94 | 83.80% | Все активы |
SBWS | -0.93 | 83.10% | Все активы |
SBDS | -0.90 | 82.39% | Все активы |
SCFT | -0.85 | 76.79% | Акции |
TUSD | -0.80 | 55.88% | Все активы |
BCSY | -0.79 | 40.00% | Облигации |
TEUR | -0.76 | 57.35% | Все активы |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
07.07.2021Начало торговли
Биржевой фонд «БСПБ – ОФЗ 1000» подходит для вложений в долговые бумаги федерального займа от МинФина РФ. Фонд SPBF отслеживает заказной одноименной индекс, который рассчитывает МосБиржа.
Критериями для включения облигаций в индекс является целевая дюрация 3 года (1000 дней). Ближайшим фондом с аналогичной стратегией является БПИФ SUGB.
Суммарные комиссии SPBF составляют 1.2%. Состоят из вознаграждения УК 0,5%, вознаграждение депозитарию 0.2%, иные расходы 0,5%.
БПИФ SPBF управляется БСПБ Капитал, дочерним подразделением Банка Санкт-Петербурга. Акции самого банка также обращаются на бирже под тикером BSPB с 2008 года.
Маркет-мейкером по фонду выступает «АТОН».
Средняя доходность к погашению 13.82%, дюрация 638 в днях.
Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью «ук «а-капитал».
Специализированный депозитарий: закрытое акционерное общество "первый специализированный депозитарий".
Реестр владельцев паев: закрытое акционерное общество "первый специализированный депозитарий".