Общее
?
БСПБ

Эмитент

1 019,67 RUB / 1 019,67 RUB

Расчетная цена

240 245 200 RUB

Объем фонда (СЧА)

0,90%

Комиссия

Активы
?
Облигации

Актив

Госдолг

Категория актива

-

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Развивающийся

Рынок

Россия

Регион

Россия

Страна

Валюта
?
RUB

Валюта активов

RUB

Отчетная валюта

RUB

Валюта торгов

График котировок SPBF

График TradingView с котировками SPBF
Полный состав SPBF
Актив Доля
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A0JU4L3 12.09%
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A1007F4 10.50%
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A101FA1 10.37%
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A0ZYU88 10.22%
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A0JTK38 10.04%
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A100EG3 7.69%
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A0ZZYW2 6.79%
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A101QE0 6.67%
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A0JXQF2 6.14%
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A0JWM07 5.81%
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A0JTJL3 5.47%
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A0JXB41 4.13%
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A102BT8 4.07%
Денежные средства и дебиторская задолженность, 0.01%
Качество диверсификации

14

Количество активов

7.14%

Среднее долей

6.73%

Медиана долей

32.96%

Сумма долей 3 наибольших вложений

53.22%

Сумма долей 5 наибольших вложений

86.32%

Сумма долей 10 наибольших вложений

100.00%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Качество отслеживания индексов фондом SPBF
?
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
SPBFA

Тикер INav

1 011,00

Закрытие торгов

1 019,67

Справедливая цена

-0,85%

Дисконт


События, сопровождающие резкие падения SPBF
6 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Growth фактор 4 1
Драгоценный металл 3 2
Российский IMOEX 4 1
События, сопровождающие резкие росты SPBF
6 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
USDRUB 2 4
Российский IMOEX 4 2
CNYRUB 3 3
Сравнение с Америкой
Сравнение доходности фонда SPBF с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний
Сравнение с Россией
Сравнение доходности фонда SPBF с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний
Альтернатива вкладу
Сравнение доходности фонда SPBF с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Сравнение доходности фонда SPBF с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Прямая зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
FXBC 1.00 100.00% Акции
MBGB 0.97 44.44% Облигации
VTBL 0.94 66.67% Акции
SUGB 0.91 72.34% Облигации
AMRB 0.89 58.82% Облигации
INFL 0.88 43.48% Облигации
OPNB 0.87 63.16% Облигации
FXRB 0.86 64.71% Облигации
FXMM 0.84 55.88% Облигации
RUSB 0.84 61.76% Облигации
Обратная зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
GPBW -1.00 75.00% Акции
SBOG -0.99 57.14% Все активы
RQIE -0.96 72.00% Все активы
AKSF -0.95 40.00% Все активы
RQIU -0.92 69.23% Все активы
AKVG -0.90 77.78% Акции
AKSC -0.87 63.89% Акции
RCUS -0.86 69.44% Акции
AKQU -0.84 58.82% Акции
TBEU -0.82 64.29% Облигации
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
RU000A1038S2

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

07.07.2021

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда SPBF

Биржевой фонд «БСПБ – ОФЗ 1000» подходит для вложений в долговые бумаги федерального займа от МинФина РФ. Фонд SPBF отслеживает заказной одноименной индекс, который рассчитывает МосБиржа.

Критериями для включения облигаций в индекс является целевая дюрация 3 года (1000 дней). Ближайшим фондом с аналогичной стратегией является БПИФ SUGB.

Суммарные комиссии SPBF составляют 0.9%. Состоят из вознаграждения УК 0,5%, вознаграждение депозитарию 0.2%, иные расходы 0,2%.

БПИФ SPBF управляется БСПБ Капитал, дочерним подразделением Банка Санкт-Петербурга. Акции самого банка также обращаются на бирже под тикером BSPB с 2008 года.

Маркет-мейкером по фонду выступает «АТОН».

Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "бспб капитал" .

Специализированный депозитарий: закрытое акционерное общество "первый специализированный депозитарий" .

Реестр владельцев паев: закрытое акционерное общество "первый специализированный депозитарий" .