Общее
?
БСПБ

Эмитент

1 062,62 RUB

Расчетная цена

239 737 000 RUB

Объем фонда (СЧА)

0,90%

Комиссия

Активы
?
Облигации

Актив

Госдолг

Категория актива

-

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Развивающийся

Рынок

Россия

Регион

Россия

Страна

Валюта
?
RUB

Валюта активов

RUB

Отчетная валюта

RUB

Валюта торгов

График котировок SPBF

График TradingView с котировками SPBF
Полный состав SPBF
Актив Доля
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A1007F4 20.53%
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A0JTK38 18.74%
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A0JXQF2 17.99%
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A1038Z7 10.49%
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A101FA1 10.47%
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A0JU4L3 10.23%
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A0JS3W6 7.61%
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A102BT8 2.51%
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A0ZZYW2 1.25%
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A0JTJL3 0.11%
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A0ZYU88 0.06%
Денежные средства и дебиторская задолженность, 0.00%
"Газпромбанк" (Акционерное общество), RU000A0JS3W6 0.00%
"Газпромбанк" (Акционерное общество), RU000A0JXQF2 0.00%
"Газпромбанк" (Акционерное общество), RU000A0JXQF2 0.00%
"Газпромбанк" (Акционерное общество), RU000A0JTJL3 0.00%
Качество диверсификации

16

Количество активов

6.25%

Среднее долей

1.88%

Медиана долей

57.25%

Сумма долей 3 наибольших вложений

78.21%

Сумма долей 5 наибольших вложений

99.93%

Сумма долей 10 наибольших вложений

100.00%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Качество отслеживания индексов фондом SPBF
?
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
SPBFA

Тикер INav

1 052,50

Закрытие торгов

1 062,35

Справедливая цена

-0,93%

Дисконт


События, сопровождающие резкие падения SPBF
8 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Growth фактор 6 1
Драгоценный металл 4 3
Российский IMOEX 6 1
События, сопровождающие резкие росты SPBF
11 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Американский S&P500 5 5
USDRUB 4 6
CNYRUB 5 5
Сравнение с Америкой
Сравнение доходности фонда SPBF с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний
Сравнение с Россией
Сравнение доходности фонда SPBF с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний
Альтернатива вкладу
Сравнение доходности фонда SPBF с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Сравнение доходности фонда SPBF с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Прямая зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
FXBC 1.00 100.00% Акции
MBGB 0.96 39.39% Облигации
VTBL 0.94 66.67% Акции
BOND 0.90 75.00% Облигации
AMRB 0.89 58.82% Облигации
ESGE 0.89 75.00% Акции
OBLG 0.87 66.67% Облигации
OPNB 0.86 66.67% Облигации
FXRB 0.86 64.71% Облигации
SUGB 0.86 69.70% Облигации
Обратная зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
GPBW -1.00 75.00% Акции
SBOG -0.99 57.14% Все активы
AKSF -0.95 40.00% Все активы
TUSD -0.88 68.75% Все активы
MTEK -0.87 68.18% Акции
AMIG -0.85 64.81% Облигации
AMLV -0.84 59.26% Акции
AMVF -0.82 55.56% Акции
TEUR -0.82 66.67% Все активы
TSPX -0.80 59.65% Акции
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
RU000A1038S2

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

07.07.2021

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда SPBF

Биржевой фонд «БСПБ – ОФЗ 1000» подходит для вложений в долговые бумаги федерального займа от МинФина РФ. Фонд SPBF отслеживает заказной одноименной индекс, который рассчитывает МосБиржа.

Критериями для включения облигаций в индекс является целевая дюрация 3 года (1000 дней). Ближайшим фондом с аналогичной стратегией является БПИФ SUGB.

Суммарные комиссии SPBF составляют 0.9%. Состоят из вознаграждения УК 0,5%, вознаграждение депозитарию 0.2%, иные расходы 0,2%.

БПИФ SPBF управляется БСПБ Капитал, дочерним подразделением Банка Санкт-Петербурга. Акции самого банка также обращаются на бирже под тикером BSPB с 2008 года.

Маркет-мейкером по фонду выступает «АТОН».

Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "бспб капитал" .

Специализированный депозитарий: закрытое акционерное общество "первый специализированный депозитарий" .

Реестр владельцев паев: закрытое акционерное общество "первый специализированный депозитарий" .