Базовые активы: Госдолг России
Риски и драйверы Документы Корреляции Обзор Качество отслеживания Состав График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
1 133,74 RUBРасчетная цена
1 411 507 RUBОбъем фонда (СЧА)
1,20%Комиссия
Актив
ГосдолгКатегория актива
-Модель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
РоссияРегион
РоссияСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUBВалюта торгов
График котировок SPBF
| Актив | Доля |
|---|---|
| Министерство финансов Российской Федерации, RU000A1007F4 | 13.36% |
| Министерство финансов Российской Федерации, RU000A100EG3 | 13.01% |
| Министерство финансов Российской Федерации, RU000A101N52 | 12.39% |
| Министерство финансов Российской Федерации, RU000A101QE0 | 12.12% |
| Министерство финансов Российской Федерации, RU000A1038Z7 | 11.48% |
| МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, RU000A0JTK38 | 11.14% |
| Министерство финансов Российской Федерации, RU000A0JXQF2 | 10.63% |
| Министерство финансов Российской Федерации, RU000A0ZZYW2 | 6.78% |
| МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, RU000A102BT8 | 5.86% |
| Министерство финансов Российской Федерации, RU000A1025B5 | 2.19% |
| Министерство финансов Российской Федерации, RU000A103BR0 | 1.05% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 15.07.2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.48 % | 9.01 % | 9.20 % | 6.83 % | ||
| 0.59 % | 0.28 % | 1.68 % | 4.08 % | ||
| 0.64 % | 0.44 % | 1.87 % | 4.37 % | ||
| -0.20 % | -3.48 % | -3.25 % | -0.51 % | -0.37 % | |
| -0.01 % | -2.26 % | -1.77 % | 2.47 % | 1.16 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Премия
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Growth фактор | 7 | 5 |
| Драгоценный металл | 4 | 8 |
| Российский IMOEX | 6 | 4 |
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Нефть Brent | 6 | 10 |
| Драгоценный металл | 4 | 11 |
| USDRUB | 7 | 8 |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| FXBC | 1.00 | 100.00% | Акции |
| AMRB | 0.90 | 41.84% | Облигации |
| MBGB | 0.85 | 38.57% | Облигации |
| FXMM | 0.84 | 55.88% | Облигации |
| RUSB | 0.84 | 61.76% | Облигации |
| SBCB | 0.83 | 15.17% | Облигации |
| FXRU | 0.82 | 50.00% | Облигации |
| FXIP | 0.81 | 61.76% | Облигации |
| OPNU | 0.81 | 64.00% | Облигации |
| FXRL | 0.79 | 55.88% | Акции |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| GPBW | -1.00 | 75.00% | Акции |
| SBOG | -0.99 | 57.14% | Все активы |
| AKSF | -0.95 | 40.00% | Все активы |
| SBPS | -0.90 | 82.07% | Все активы |
| SBWS | -0.89 | 81.38% | Все активы |
| SBDS | -0.86 | 80.69% | Все активы |
| SCFT | -0.81 | 75.65% | Акции |
| TUSD | -0.80 | 55.88% | Все активы |
| BCSY | -0.79 | 40.00% | Облигации |
| TEUR | -0.76 | 57.35% | Все активы |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
07.07.2021Начало торговли
Обзор инвестиционного фонда SPBF
Текущий статус БПИФа БСПБ – ОФЗ 1000: Закрыт.
Биржевой фонд «БСПБ – ОФЗ 1000» подходит для вложений в долговые бумаги федерального займа от МинФина РФ. Фонд SPBF отслеживает заказной одноименной индекс, который рассчитывает МосБиржа.
Критериями для включения облигаций в индекс является целевая дюрация 3 года (1000 дней). Ближайшим фондом с аналогичной стратегией является БПИФ SUGB.
Суммарные комиссии SPBF составляют 1.2%. Состоят из вознаграждения УК 0,5%, вознаграждение депозитарию 0.2%, иные расходы 0,5%.
БПИФ SPBF управляется БСПБ Капитал, дочерним подразделением Банка Санкт-Петербурга. Акции самого банка также обращаются на бирже под тикером BSPB с 2008 года.
Маркет-мейкером по фонду выступает «АТОН».
Средняя доходность к погашению 13.79%, дюрация 800 в днях.
Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью «ук «а-капитал».
Специализированный депозитарий: закрытое акционерное общество "первый специализированный депозитарий".
Реестр владельцев паев: закрытое акционерное общество "первый специализированный депозитарий".
БКС
Винвесторе