Общее
?
БСПБ

Эмитент

1 104,22 RUB

Расчетная цена

251 610 900 RUB

Объем фонда (СЧА)

0,90%

Комиссия

Активы
?
Облигации

Актив

Госдолг

Категория актива

-

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Развивающийся

Рынок

Россия

Регион

Россия

Страна

Валюта
?
RUB

Валюта активов

RUB

Отчетная валюта

RUB

Валюта торгов

График котировок SPBF

График TradingView с котировками SPBF
Полный состав SPBF
Актив Доля
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A1007F4 24.30%
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A0JTK38 18.98%
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A0JXQF2 13.25%
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A100EG3 10.68%
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A0JU4L3 9.51%
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A1038Z7 7.99%
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A101QE0 6.03%
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A101FA1 5.29%
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A102BT8 2.54%
Денежные средства и дебиторская задолженность, 0.76%
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A0ZZYW2 0.67%
Качество диверсификации

11

Количество активов

9.09%

Среднее долей

7.99%

Медиана долей

56.53%

Сумма долей 3 наибольших вложений

76.72%

Сумма долей 5 наибольших вложений

99.33%

Сумма долей 10 наибольших вложений

100.00%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Качество отслеживания индексов фондом SPBF

Цепочка индексов для данного ETF недоступна

Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
SPBFA

Тикер INav

1 092,50

Закрытие торгов

1 103,06

Справедливая цена

-0,96%

Дисконт


События, сопровождающие резкие падения SPBF
10 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Growth фактор 6 3
Драгоценный металл 4 5
Американский S&P500 5 3
События, сопровождающие резкие росты SPBF
14 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Нефть Brent 4 8
USDRUB 4 7
CNYRUB 5 6
Сравнение с Америкой
Сравнение доходности фонда SPBF с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний
Сравнение с Россией
Сравнение доходности фонда SPBF с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний
Альтернатива вкладу
Сравнение доходности фонда SPBF с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Сравнение доходности фонда SPBF с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Прямая зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
AMRB 0.95 31.33% Облигации
OPNB 0.83 64.86% Облигации
OPNU 0.81 64.00% Облигации
SPBC 0.57 66.27% Облигации
GROD 0.56 53.01% Акции
FMRU 0.56 55.42% Акции
OBLG 0.55 58.62% Облигации
ESGE 0.54 62.07% Акции
BOND 0.53 68.00% Облигации
EQMX 0.52 55.17% Акции
Обратная зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
AKSF -0.95 40.00% Все активы
BCSY -0.79 40.00% Облигации
TSPX -0.74 55.41% Акции
GLVD -0.54 45.45% Акции
AKSC -0.50 51.39% Акции
GQGD -0.48 45.45% Акции
OPNW -0.47 50.00% Все активы
TBIO -0.45 40.00% Акции
OPNS -0.35 45.16% Акции
FMUS -0.35 46.99% Акции
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
RU000A1038S2

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

07.07.2021

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда SPBF

Биржевой фонд «БСПБ – ОФЗ 1000» подходит для вложений в долговые бумаги федерального займа от МинФина РФ. Фонд SPBF отслеживает заказной одноименной индекс, который рассчитывает МосБиржа.

Критериями для включения облигаций в индекс является целевая дюрация 3 года (1000 дней). Ближайшим фондом с аналогичной стратегией является БПИФ SUGB.

Суммарные комиссии SPBF составляют 0.9%. Состоят из вознаграждения УК 0,5%, вознаграждение депозитарию 0.2%, иные расходы 0,2%.

БПИФ SPBF управляется БСПБ Капитал, дочерним подразделением Банка Санкт-Петербурга. Акции самого банка также обращаются на бирже под тикером BSPB с 2008 года.

Маркет-мейкером по фонду выступает «АТОН».

Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "бспб капитал" .

Специализированный депозитарий: закрытое акционерное общество "первый специализированный депозитарий" .

Реестр владельцев паев: закрытое акционерное общество "первый специализированный депозитарий" .