Общее
?
БСПБ

Эмитент

993,60 RUB / 993,60 RUB

Расчетная цена

184 345 100 RUB

Объем фонда (СЧА)

0,90%

Комиссия

Активы
?
Облигации

Актив

Госдолг

Категория актива

-

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Развивающийся

Рынок

Россия

Регион

Россия

Страна

Валюта
?
RUB

Валюта активов

RUB

Отчетная валюта

RUB

Валюта торгов

График котировок SPBF

Полный состав SPBF

Данные о составе фонда отсутствуют в публичном доступе

Качество диверсификации

Данные о составе фонда отсутствуют в публичном доступе

Качество отслеживания индексов фондом SPBF
?
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
SPBFA

Тикер INav

997,50

Закрытие торгов

993,60

Справедливая цена

0,39%

Премия


События, сопровождающие резкие падения SPBF
1 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Американские акции 1 0
Золото и серебро 1 0
События, сопровождающие резкие росты SPBF
1 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Российские акции 1 0
Нефть Brent 1 0
Золото и серебро 1 0
Сравнение с Америкой
Отчет сравнения доходности фонда SPBF с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний и номинированного в долларах
Сравнение с Россией
Отчет сравнения доходности фонда SPBF с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний и номинированного в рублях
Альтернатива вкладу
Отчет сравнения доходности фонда SPBF с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Отчет сравнения доходности фонда SPBF с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Влияние курса доллара
Отчет сравнения доходности фонда SPBF с валютным курсом Американского Доллара. Доходность фонда измерена в рублях
Прямая зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
SPBC 0.66 68.75% Облигации
TBIO 0.54 100.00% Акции
OPNB 0.52 85.71% Облигации
OPNU 0.51 71.43% Облигации
TSPV 0.45 85.71% Акции
AMRH 0.38 54.55% Облигации
AMLV 0.37 68.75% Акции
SBRB 0.35 62.50% Облигации
FMUS 0.32 56.25% Акции
TGLD 0.31 66.67% Биржевые товары
Обратная зависимость
16 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
AKQU -1.00 66.67% Акции
AMRE -0.47 56.25% Акции
AKME -0.41 56.25% Акции
OPNR -0.40 57.14% Акции
AKSC -0.40 40.00% Акции
SBPS -0.39 50.00% Все активы
OPNA -0.38 28.57% Акции
FXRL -0.37 56.25% Акции
RCUS -0.36 60.00% Акции
RUSE -0.35 50.00% Акции
RCMX -0.35 56.25% Акции
TMOS -0.35 56.25% Акции
INGO -0.35 38.46% Облигации
SBWS -0.34 56.25% Все активы
VTBX -0.32 56.25% Акции
SBMX -0.32 56.25% Акции
Независимые
86 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
FXTP 0.00 93.75% Облигации
AKNX -0.01 93.75% Акции
AMGF 0.02 100.00% Акции
AMHY -0.02 87.50% Облигации
AMSL -0.03 93.75% Биржевые товары
GPBM -0.04 96.67% Облигации
AKMB -0.04 87.50% Облигации
FXUS 0.04 68.75% Акции
AMIG 0.04 100.00% Облигации
SBSP 0.04 81.25% Акции
FXIM 0.04 75.00% Акции
FXRW -0.04 81.25% Акции
VTBE -0.05 93.75% Акции
VTBB -0.05 81.25% Облигации
AKMD 0.05 93.75% Акции
AKSP -0.06 81.25% Акции
TSPX -0.06 78.57% Акции
OPNW 0.06 100.00% Все активы
FXES 0.06 90.00% Акции
FMRU 0.06 81.25% Акции
SUGB -0.07 87.50% Облигации
SBCB -0.07 93.75% Облигации
MTEK -0.07 93.75% Акции
VTBI 0.08 85.71% Облигации
ESGR -0.08 100.00% Акции
SBRI -0.08 100.00% Акции
VTBA 0.08 68.75% Акции
AMGR -0.08 87.50% Акции
AMVF 0.09 87.50% Акции
FXDE 0.09 75.00% Акции
TBRU 0.09 76.67% Облигации
FXDM -0.09 87.50% Акции
AMCC -0.09 100.00% Акции
FXRB 0.10 87.50% Облигации
VTBM -0.10 87.50% Облигации
RCMM -0.10 95.45% Облигации
AMEM -0.10 93.75% Акции
AKEU 0.10 75.00% Акции
OPNS 0.10 73.08% Акции
SBCS 0.11 81.25% Все активы
FXIT 0.11 75.00% Акции
FXRU -0.11 93.75% Облигации
VTBY -0.11 93.75% Облигации
SCIP 0.11 87.50% Акции
AMRB -0.12 87.50% Облигации
FXMM 0.13 87.50% Облигации
AMSC -0.14 81.25% Акции
RUSB 0.14 87.50% Облигации
FXRD 0.14 100.00% Облигации
MKBD 0.14 96.15% Акции
VTBH -0.14 87.50% Облигации
PRIE 0.14 83.33% Облигации
AMGM 0.15 93.75% Акции
TUSD 0.15 93.75% Все активы
BCSB 0.15 87.50% Облигации
FXTB -0.15 93.75% Облигации
GROD -0.16 100.00% Акции
GPBS 0.16 100.00% Облигации
DIVD -0.16 87.50% Акции
VTBU -0.17 100.00% Облигации
FXFA -0.17 100.00% Облигации
AMIN -0.19 93.75% Акции
RCMB 0.19 87.50% Облигации
AMDG 0.19 81.25% Акции
TECH 0.20 64.29% Акции
TGRN 0.21 83.33% Акции
TEUR 0.21 87.50% Все активы
INEM -0.21 96.15% Облигации
AMMF 0.21 75.00% Акции
FXCN -0.22 81.25% Акции
TRUR -0.22 100.00% Все активы
FXKZ -0.23 75.00% Акции
SBDS -0.23 93.75% Все активы
VTBF -0.23 100.00% Акции
AKCH -0.24 93.75% Акции
SBMM 0.25 83.33% Облигации
SBGB 0.25 81.25% Облигации
AMHC 0.25 87.50% Акции
RCHY -0.25 88.46% Облигации
FXWO -0.26 93.75% Акции
FXGD 0.27 87.50% Биржевые товары
FXIP 0.27 81.25% Облигации
SBRS -0.29 87.50% Все активы
OPNE 0.29 64.29% Акции
VTBG 0.29 87.50% Биржевые товары
TIPO 0.29 78.57% Акции
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
RU000A1038S2

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

07.07.2021

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда SPBF

Биржевой фонд «БСПБ – ОФЗ 1000» подходит для вложений в долговые бумаги федерального займа от МинФина РФ. Фонд SPBF отслеживает заказной одноименной индекс, который рассчитывает МосБиржа.

Критериями для включения облигаций в индекс является целевая дюрация 3 года (1000 дней). Ближайшим фондом с аналогичной стратегией является БПИФ SUGB.

Суммарные комиссии SPBF составляют 0.9%. Состоят из вознаграждения УК 0,5%, вознаграждение депозитарию 0.2%, иные расходы 0,2%.

БПИФ SPBF управляется БСПБ Капитал, дочерним подразделением Банка Санкт-Петербурга. Акции самого банка также обращаются на бирже под тикером BSPB с 2008 года.

Маркет-мейкером по фонду выступает «АТОН». Депозитарием является «Первый Специализированный Депозитарий».