Базовые активы: Высоколиквидные акции России
Риски и драйверы Документы Корреляции Состав Обзор Качество отслеживания График Альтернативы Официальный сайт Московская биржаЭмитент
87,24 RUBРасчетная цена
211 425 800 RUBОбъем фонда (СЧА)
1,23%Комиссия
Актив
Основные компанииКатегория актива
РепликацияМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
РоссияРегион
РоссияСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUBВалюта торгов
| Актив | Доля |
|---|---|
| Лукойл | 17.92% |
| Сбербанк России | 15.11% |
| Газпром | 11.72% |
| МКПАО Яндекс | 9.04% |
| Татнефть | 7.62% |
| Т-Технологии | 6.69% |
| ГМК Норильский никель | 6.04% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 15.04.2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.23 % | -6.62 % | -15.38 % | -6.44 % | ||
| -0.29 % | -6.76 % | -15.37 % | -5.75 % | ||
| -0.78 % | -6.75 % | -14.48 % | -3.81 % | -4.83 % | |
| -0.78 % | -10.44 % | -21.38 % | -25.45 % | -13.35 % | |
| -0.89 % | -5.32 % | -14.64 % | -7.12 % | -4.56 % | |
| -0.89 % | -9.31 % | -21.56 % | -27.95 % | -13.67 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Премия
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Российский IMOEX | 24 | 0 |
| Драгоценный металл | 10 | 13 |
| Нефть Brent | 9 | 11 |
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Нефть Brent | 11 | 8 |
| Драгоценный металл | 8 | 11 |
| Российский IMOEX | 0 | 19 |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| AKMC | -0.37 | 68.75% | Облигации |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
07.04.2025Начало торговли
БПИФ AKBC от УК "Альфа-Капитал" представляет собой инструмент для инвестиций в крупнейшие и наиболее ликвидные российские акции. Фонд следует за индексом МосБиржи голубых фишек полной доходности (MEBCTR), что обеспечивает его привязку к динамике дивидендной и курсовой доходности наиболее значимых компаний российского рынка.
Тикер AKBC доступен на Московской бирже сразу в трех торговых сессиях — основной, утренней и вечерней. Это расширяет возможности для совершения сделок и управления позицией в удобное для инвестора время.
Вознаграждение управляющей компании по AKBC составляет 1% в год. Дополнительно взимаются расходы на услуги спецдепозитария, биржи и регистратора — 0,09%, а также иные операционные издержки в размере 0,14%.
Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "управляющая компания "альфа-капитал".
Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".
Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".
Все права на материалы принадлежат сайту русетфс. Для использования материалов требуется разрешение.