Базовые активы: Высоколиквидные акции России
Риски и драйверы Документы Корреляции Состав Обзор Качество отслеживания График Альтернативы Официальный сайт Московская биржаЭмитент
98,31 RUBРасчетная цена
279 544 200 RUBОбъем фонда (СЧА)
1,23%Комиссия
Актив
Основные компанииКатегория актива
РепликацияМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
РоссияРегион
РоссияСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUBВалюта торгов
| Актив | Доля |
|---|---|
| Лукойл | 16.95% |
| Сбербанк России | 13.93% |
| Газпром | 13.58% |
| МКПАО Яндекс | 7.73% |
| Татнефть | 7.30% |
| Т-Технологии | 6.48% |
| НОВАТЭК | 6.42% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 15.04.2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.59 % | 16.69 % | 8.59 % | 1.68 % | ||
| 13.72 % | 16.45 % | 8.93 % | 2.40 % | ||
| 12.75 % | 16.17 % | 10.26 % | 5.13 % | 3.22 % | |
| 12.92 % | 15.43 % | 1.62 % | -18.61 % | -5.61 % | |
| 12.14 % | 14.89 % | 9.77 % | 0.95 % | 2.63 % | |
| 12.37 % | 14.22 % | 1.16 % | -21.71 % | -6.65 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Премия
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Российский IMOEX | 24 | 0 |
| Драгоценный металл | 10 | 13 |
| Нефть Brent | 9 | 11 |
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Нефть Brent | 12 | 11 |
| Драгоценный металл | 10 | 13 |
| Российский IMOEX | 0 | 23 |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| AKMC | -0.38 | 73.91% | Облигации |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
07.04.2025Начало торговли
БПИФ AKBC от УК "Альфа-Капитал" представляет собой инструмент для инвестиций в крупнейшие и наиболее ликвидные российские акции. Фонд следует за индексом МосБиржи голубых фишек полной доходности (MEBCTR), что обеспечивает его привязку к динамике дивидендной и курсовой доходности наиболее значимых компаний российского рынка.
Тикер AKBC доступен на Московской бирже сразу в трех торговых сессиях — основной, утренней и вечерней. Это расширяет возможности для совершения сделок и управления позицией в удобное для инвестора время.
Вознаграждение управляющей компании по AKBC составляет 1% в год. Дополнительно взимаются расходы на услуги спецдепозитария, биржи и регистратора — 0,09%, а также иные операционные издержки в размере 0,14%.
Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "управляющая компания "альфа-капитал".
Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".
Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".
Информация может быть использована только с разрешения rusetfs. Подробнее в пользовательском соглашении.