Базовые активы: Высоколиквидные акции России
Риски и драйверы Документы Корреляции Состав Обзор Качество отслеживания График Альтернативы Официальный сайт Московская биржаЭмитент
10,05 RUBРасчетная цена
274 755 300 RUBОбъем фонда (СЧА)
1,10%Комиссия
Актив
Основные компанииКатегория актива
РепликацияМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
РоссияРегион
РоссияСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUBВалюта торгов
| Актив | Доля |
|---|---|
| Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ" | 17.31% |
| Публичное акционерное общество "Сбербанк России" | 15.41% |
| Публичное акционерное общество "Газпром" | 11.84% |
| Международная компания публичное акционерное общество "ЯНДЕКС" | 8.76% |
| Публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина | 7.77% |
| Международная компания публичное акционерное общество "Т-Технологии" | 6.70% |
| Публичное акционерное общество "ГОРНО-МЕТАЛЛУР ГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ "НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ" | 6.18% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 30.04.2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.61 % | 15.24 % | 7.45 % | -1.10 % | ||
| 12.85 % | 15.49 % | 8.04 % | -0.48 % | ||
| 13.03 % | 16.09 % | 9.59 % | 5.68 % | 0.77 % | |
| 12.10 % | 14.55 % | 0.30 % | -18.76 % | -8.15 % | |
| 12.44 % | 14.77 % | 9.24 % | 1.51 % | 0.21 % | |
| 11.63 % | 13.32 % | -0.02 % | -21.82 % | -9.26 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Премия
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Драгоценный металл | 9 | 15 |
| Российский IMOEX | 24 | 0 |
| Нефть Brent | 9 | 12 |
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Российский IMOEX | 0 | 24 |
| Нефть Brent | 12 | 11 |
| Драгоценный металл | 11 | 10 |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
24.04.2025Начало торговли
БПИФ «Первая – Фонд Голубые фишки» (тикер SBBC), управляемый УК «Первая», следует за индексом МосБиржи голубых фишек полной доходности (MEBCTR). Этот индекс охватывает акции топ-15 российских компаний с высокой ликвидностью, включая таких лидеров отраслей, как ЛУКОЙЛ, Сбер, Газпром, Татнефть, НОВАТЭК, Яндекс, Полюс и Норникель.
Комиссии SBBC включают вознаграждение управляющей компании в размере 0,8% годовых, расходы на спецдепозитарий, биржу и регистратора — 0,1%, а также иные операционные расходы на уровне 0,2%.
©Вся информация подготовлена RUSETFS™. Все права защищены.