Базовые активы: Корпоративные облигации компаний России
Риски и драйверы Документы Корреляции Обзор Качество отслеживания Состав График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
981,28 RUB / 981,28 RUBРасчетная цена
200 749 700 RUBОбъем фонда (СЧА)
1,00%Комиссия
Актив
Корпоративные облигацииКатегория актива
-Модель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
РоссияРегион
РоссияСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUBВалюта торгов
График котировок SPBC
| Актив | Доля |
|---|---|
| Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система", RU000A104693 | 6.81% |
| Акционерное общество "Росгеология", RU000A103SV6 | 4.83% |
| Общество с ограниченной ответственностью "РЕСО-Лизинг", RU000A103C53 | 4.79% |
| Акционерное общество Холдинговая компания "Новотранс", RU000A103133 | 4.79% |
| Публичное акционерное общество "Якутская топливно-энергетическая компания", RU000A102ZH2 | 4.76% |
| Общество с ограниченной ответственностью "Сэтл Групп", RU000A103WQ8 | 4.75% |
| Общество с ограниченной ответственностью "МВ ФИНАНС", RU000A103HT3 | 4.71% |
| Общество с ограниченной ответственностью "СУЭК-Финанс", RU000A101CQ4 | 4.69% |
| Публичное акционерное общество "Уралкалий", RU000A101GZ6 | 4.60% |
| Общество с ограниченной ответственностью "Восточная Стивидорная Компания", RU000A102G50 | 4.40% |
| Непубличное акционерное общество "Первое коллекторское бюро", RU000A1047S3 | 4.21% |
| Публичное акционерное общество "Газпром нефть", RU000A0ZYXV9 | 3.72% |
| Публичное акционерное общество "Белуга Групп", RU000A102GU5 | 3.65% |
| Общество с ограниченной ответственностью "Сеть дата-центров "Селектел", RU000A102SG9 | 3.62% |
| Акционерное общество "Росагролизинг", RU000A102TA0 | 3.43% |
| Публичное акционерное общество "Челябинский трубопрокатный завод", RU000A101WB4 | 3.30% |
| открытое акционерное общество "Российские железные дороги", RU000A0JXQ44 | 3.26% |
| общество с ограниченной ответственностью "Балтийский лизинг", RU000A103M10 | 2.85% |
| Публичное акционерное общество "Челябинский трубопрокатный завод", RU000A102F85 | 2.30% |
| Публичное акционерное общество "Группа ЛСР", RU000A102T63 | 2.30% |
| Общество с ограниченной ответственностью "реСтор", RU000A103935 | 2.11% |
| АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК", RU000A1036E6 | 1.89% |
| Публичное акционерное общество "Газпром нефть", RU000A101137 | 1.80% |
| Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система", RU000A1023K1 | 1.74% |
| Публичное акционерное общество "РУСАЛ Братский алюминиевый завод", RU000A100TF3 | 1.70% |
| Публичное акционерное общество "Полюс", RU000A100XC2 | 1.50% |
| Непубличное акционерное общество "Первое коллекторское бюро", RU000A103RJ3 | 1.41% |
| Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система", RU000A0ZYQY7 | 1.37% |
| Общество с ограниченной ответственностью "Брусника. Строительство и девелопмент", RU000A1048A9 | 0.97% |
| АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК", RU000A102JZ8 | 0.91% |
| Публичное акционерное общество "ГРУППА КОМПАНИЙ "САМОЛЕТ", RU000A103L03 | 0.86% |
| Акционерное общество "Группа компаний "Пионер", RU000A102KG6 | 0.84% |
| Акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвроХим", RU000A101LJ0 | 0.77% |
| открытое акционерное общество "Российские железные дороги", RU000A0JXR84 | 0.14% |
| Денежные средства и дебиторская задолженность, | 0.14% |
| Общество с ограниченной ответственностью "Боржоми Финанс", RU000A102SK1 | 0.07% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 13.07.2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.67 % | 10.74 % | -4.22 % | |||
| 3.21 % | 9.87 % | -3.70 % | |||
| 2.71 % | 8.64 % | -2.63 % | -2.85 % | ||
| 2.43 % | 7.14 % | -1.89 % | 15.59 % | -1.60 % | |
| 2.92 % | 17.42 % | -3.42 % | 13.85 % | -3.46 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Дисконт
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Нефть Brent | 1 | 3 |
| Российский IMOEX | 3 | 1 |
| Growth фактор | 3 | 0 |
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Американский S&P500 | 3 | 3 |
| USDRUB | 3 | 3 |
| Value фактор | 3 | 2 |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| FXBC | 1.00 | 100.00% | Акции |
| VTBL | 0.94 | 33.33% | Акции |
| FXRB | 0.94 | 58.82% | Облигации |
| GPBS | 0.94 | 48.94% | Облигации |
| FXMM | 0.93 | 52.94% | Облигации |
| TBRU | 0.93 | 63.04% | Облигации |
| AMRB | 0.92 | 67.65% | Облигации |
| RUSB | 0.90 | 61.76% | Облигации |
| VTBY | 0.90 | 52.94% | Облигации |
| FXRU | 0.89 | 50.00% | Облигации |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| SBOG | -0.99 | 57.14% | Все активы |
| GPBW | -0.98 | 50.00% | Акции |
| AKSF | -0.98 | 40.00% | Все активы |
| RQIE | -0.86 | 75.00% | Все активы |
| BCSY | -0.84 | 53.33% | Облигации |
| RQIU | -0.81 | 73.08% | Все активы |
| TBEU | -0.80 | 64.29% | Облигации |
| TUSD | -0.79 | 68.75% | Все активы |
| AKVG | -0.78 | 70.37% | Акции |
| AKSC | -0.76 | 63.89% | Акции |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
07.07.2021Начало торговли
Обзор инвестиционного фонда SPBC
Биржевой фонд «БСПБ – Корпоративные облигации 1000» подходит для вложений в долговые бумаги российских компаний. Фонд SPBС отслеживает заказной одноименной индекс, который рассчитывает МосБиржа.
Критериями для включения облигаций в индекс является целевая дюрация 3 года (1000 дней), срок погашения не более 8 лет и минимальный кредитный рейтинг B. Лимит на одного эмитента не более 13%. Ближайшим фондом с аналогичной стратегией является БПИФ GPBS.
Суммарные комиссии SPBС составляют 1%. Состоят из вознаграждения УК 0,6%, вознаграждение депозитарию 0.2%, иные расходы 0,2%.
БПИФ SPBC управляется БСПБ Капитал, дочерним подразделением Банка Санкт-Петербурга. Акции самого банка также обращаются на бирже под тикером BSPB с 2008 года.
Маркет-мейкером по фонду выступает «АТОН».
Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "бспб капитал" .
Специализированный депозитарий: закрытое акционерное общество "первый специализированный депозитарий" .
Реестр владельцев паев: закрытое акционерное общество "первый специализированный депозитарий" .
