SPBC БСПБ – Корпоративные облигации 1000
Общее
?
БСПБ

Эмитент

1 178,24 RUB

Расчетная цена

1 389 148 RUB

Объем фонда (СЧА)

1,30%

Комиссия

Активы
?
Облигации

Актив

Корпоративные облигации

Категория актива

-

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Развивающийся

Рынок

Россия

Регион

Россия

Страна

Валюта
?
RUB

Валюта активов

RUB

Отчетная валюта

RUB

Валюта торгов

График котировок SPBC

График TradingView с котировками SPBC
Полный состав SPBC
Актив Доля
Публичное акционерное общество "Газпром нефть", RU000A105KP0 7.22%
Публичное акционерное общество "Газпром", RU000A0ZZES2 6.63%
Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель", RU000A105A61 6.18%
Публичное акционерное общество "НОВАТЭК", RU000A106938 6.02%
Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы", RU000A101FH6 5.95%
Публичное акционерное общество "СИБУР Холдинг", RU000A103DS4 5.95%
открытое акционерное общество "Российские железные дороги", RU000A0ZYU05 5.46%
публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть", RU000A101SF3 5.08%
Публичное акционерное общество "Магнит", RU000A105TP1 4.60%
Публичное акционерное общество "ФосАгро", RU000A106516 4.58%
Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро", RU000A105SL2 4.47%
Публичное акционерное общество "Транснефть", RU000A0ZYDD9 4.24%
Публичное акционерное общество "Ростелеком", RU000A105UU9 3.52%
Публичное акционерное общество "Сбербанк России", RU000A105SD9 3.41%
Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал", RU000A101QN1 3.32%
государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ", RU000A1042W6 3.23%
Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС", RU000A107AJ0 3.23%
Публичное акционерное общество "Сбербанк России", RU000A103WV8 3.14%
Денежные средства и дебиторская задолженность, 2.91%
Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал", RU000A106375 2.41%
Публичное акционерное общество "Ростелеком", RU000A104VS4 1.56%
Публичное акционерное общество "ФЕДЕРАЛЬНАЯ ГИДРОГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ - РУСГИДРО", RU000A106GD2 1.54%
Общество с ограниченной ответственностью "СУЭК-ФИНАНС", RU000A101CQ4 1.48%
Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы", RU000A105NA6 1.45%
открытое акционерное общество "Российские железные дороги", RU000A101M04 1.41%
государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ", RU000A104Z48 1.03%
Качество диверсификации

26

Количество активов

3.85%

Среднее долей

3.47%

Медиана долей

20.03%

Сумма долей 3 наибольших вложений

32.00%

Сумма долей 5 наибольших вложений

57.66%

Сумма долей 10 наибольших вложений

100.00%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Качество отслеживания индексов фондом SPBC
?
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
SPBCA

Тикер INav

1 134,00

Закрытие торгов

1 178,24

Справедливая цена

-3,75%

Дисконт


События, сопровождающие резкие падения SPBC
14 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Growth фактор 10 3
Нефть Brent 7 6
Драгоценный металл 7 5
События, сопровождающие резкие росты SPBC
21 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
USDRUB 14 6
Growth фактор 6 11
Драгоценный металл 3 14
Сравнение с Америкой
Сравнение доходности фонда SPBC с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний
Сравнение с Россией
Сравнение доходности фонда SPBC с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний
Альтернатива вкладу
Сравнение доходности фонда SPBC с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Сравнение доходности фонда SPBC с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Прямая зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
FXBC 1.00 100.00% Акции
FXMM 0.93 52.94% Облигации
RUSB 0.90 61.76% Облигации
SBCB 0.90 15.17% Облигации
AMRB 0.90 42.86% Облигации
FXRU 0.89 50.00% Облигации
FXRL 0.88 58.82% Акции
FXIP 0.87 41.18% Облигации
FXRW 0.84 64.71% Акции
OPNU 0.84 48.00% Облигации
Обратная зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
SBOG -0.99 57.14% Все активы
GPBW -0.98 50.00% Акции
AKSF -0.98 40.00% Все активы
SBPS -0.93 84.14% Все активы
SBWS -0.91 84.14% Все активы
SBDS -0.88 83.45% Все активы
BCSY -0.84 53.33% Облигации
SCFT -0.83 64.35% Акции
TUSD -0.80 66.18% Все активы
TEUR -0.72 58.82% Все активы
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
RU000A1038R4

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

07.07.2021

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда SPBC

Биржевой фонд «БСПБ – Корпоративные облигации 1000» подходит для вложений в долговые бумаги российских компаний. Фонд SPBС отслеживает заказной одноименной индекс, который рассчитывает МосБиржа.

Критериями для включения облигаций в индекс является целевая дюрация 3 года (1000 дней), срок погашения не более 8 лет и минимальный кредитный рейтинг B. Лимит на одного эмитента не более 13%. Ближайшим фондом с аналогичной стратегией является БПИФ GPBS.

Суммарные комиссии SPBС составляют 1,3%. Состоят из вознаграждения УК 0,6%, вознаграждение депозитарию 0.2%, иные расходы 0,5%.

БПИФ SPBC управляется БСПБ Капитал, дочерним подразделением Банка Санкт-Петербурга. Акции самого банка также обращаются на бирже под тикером BSPB с 2008 года.

Маркет-мейкером по фонду выступает «АТОН».

Средняя доходность к погашению 14.57%, дюрация 623 в днях.

Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью «ук «а-капитал».

Специализированный депозитарий: закрытое акционерное общество "первый специализированный депозитарий".

Реестр владельцев паев: закрытое акционерное общество "первый специализированный депозитарий".