Базовые активы: Корпоративные облигации компаний России
Риски и драйверы Документы Корреляции Обзор Качество отслеживания Состав График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
1 075,52 RUBРасчетная цена
184 321 500 RUBОбъем фонда (СЧА)
1,00%Комиссия
Актив
Корпоративные облигацииКатегория актива
-Модель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
РоссияРегион
РоссияСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUBВалюта торгов
График котировок SPBC
| Актив | Доля |
|---|---|
| публичное акционерное общество "Группа компаний "Самолет", RU000A104JQ3 | 9.12% |
| Акционерное общество "АВТОДОМ", RU000A104CJ3 | 7.22% |
| Общество с ограниченной ответственностью "СУЭК-Финанс", RU000A101CQ4 | 6.97% |
| публичное акционерное общество "Аэрофлот - российские авиалинии", RU000A103943 | 5.47% |
| Общество с ограниченной ответственностью "Восточная Стивидорная Компания", RU000A102G50 | 5.04% |
| Публичное акционерное общество "Уралкалий", RU000A101GZ6 | 4.93% |
| Общество с ограниченной ответственностью "РЕСО-Лизинг", RU000A103C53 | 4.82% |
| Акционерное общество "Росгеология", RU000A103SV6 | 4.57% |
| Общество с ограниченной ответственностью "МВ ФИНАНС", RU000A103HT3 | 4.46% |
| Общество с ограниченной ответственностью "Сэтл Групп", RU000A103WQ8 | 4.04% |
| Акционерное общество "Челябинский трубопрокатный завод", RU000A101WB4 | 3.80% |
| Публичное акционерное общество "Якутская топливно-энергетическая компания", RU000A102ZH2 | 3.73% |
| Непубличное акционерное общество "Первое коллекторское бюро", RU000A1047S3 | 3.42% |
| Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы", RU000A101FH6 | 3.04% |
| Публичное акционерное общество "Газпром нефть", RU000A101137 | 2.35% |
| общество с ограниченной ответственностью "Балтийский лизинг", RU000A103M10 | 2.29% |
| Общество с ограниченной ответственностью "ВУШ", RU000A104WS2 | 2.20% |
| Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система", RU000A103C95 | 2.15% |
| Общество с ограниченной ответственностью "Сеть дата-центров "Селектел", RU000A102SG9 | 2.00% |
| Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система", RU000A1023K1 | 1.93% |
| Акционерное общество "Росагролизинг", RU000A101R09 | 1.79% |
| Акционерное общество "СИНАРА - ТРАНСПОРТНЫЕ МАШИНЫ", RU000A103G00 | 1.62% |
| открытое акционерное общество "Российские железные дороги", RU000A0JXQ44 | 1.26% |
| АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК", RU000A1036E6 | 1.16% |
| Непубличное акционерное общество "Первое коллекторское бюро", RU000A103RJ3 | 1.15% |
| Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система", RU000A101012 | 1.14% |
| Акционерное общество "Группа компаний "Пионер", RU000A102KG6 | 1.07% |
| Денежные средства и дебиторская задолженность, | 1.00% |
| Акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвроХим", RU000A101LJ0 | 0.96% |
| Публичное акционерное общество "Группа ЛСР", RU000A102T63 | 0.92% |
| Акционерное общество "Росагролизинг", RU000A102TA0 | 0.91% |
| Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система", RU000A102FT9 | 0.87% |
| Общество с ограниченной ответственностью "реСтор", RU000A103935 | 0.82% |
| Акционерное общество "Тойота Банк", RU000A104L36 | 0.57% |
| Акционерное общество Холдинговая компания "Новотранс", RU000A103133 | 0.48% |
| Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система", RU000A102SX4 | 0.26% |
| Публичное акционерное общество "Группа ЛСР", RU000A103PX8 | 0.23% |
| Общество с ограниченной ответственностью "Восточная Стивидорная Компания", RU000A104362 | 0.17% |
| Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система", RU000A1005L6 | 0.05% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 13.07.2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| -2.78 % | 0.90 % | 5.60 % | 4.32 % | ||
| -1.62 % | 1.94 % | 6.78 % | 4.81 % | ||
| -1.58 % | 2.08 % | 5.36 % | 5.21 % | ||
| -1.26 % | 1.85 % | 4.71 % | 17.14 % | 4.38 % | |
| -3.71 % | -0.94 % | 0.49 % | 10.04 % | 0.41 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Дисконт
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Нефть Brent | 3 | 4 |
| Российский IMOEX | 5 | 2 |
| Growth фактор | 6 | 0 |
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| USDRUB | 8 | 4 |
| Американский S&P500 | 5 | 6 |
| Value фактор | 5 | 5 |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| FXBC | 1.00 | 100.00% | Акции |
| VTBL | 0.94 | 33.33% | Акции |
| FXRB | 0.94 | 58.82% | Облигации |
| FXMM | 0.93 | 52.94% | Облигации |
| AMRB | 0.92 | 67.65% | Облигации |
| RUSB | 0.90 | 61.76% | Облигации |
| VTBY | 0.90 | 52.94% | Облигации |
| FXRU | 0.89 | 50.00% | Облигации |
| VTBU | 0.88 | 47.06% | Облигации |
| FXRL | 0.88 | 58.82% | Акции |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| SBOG | -0.99 | 57.14% | Все активы |
| GPBW | -0.98 | 50.00% | Акции |
| AKSF | -0.98 | 40.00% | Все активы |
| TUSD | -0.89 | 79.17% | Все активы |
| BCSY | -0.84 | 53.33% | Облигации |
| MTEK | -0.83 | 72.73% | Акции |
| AMIG | -0.83 | 72.22% | Облигации |
| AMLV | -0.81 | 55.56% | Акции |
| TEUR | -0.79 | 68.75% | Все активы |
| AMVF | -0.79 | 64.81% | Акции |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
07.07.2021Начало торговли
Обзор инвестиционного фонда SPBC
Биржевой фонд «БСПБ – Корпоративные облигации 1000» подходит для вложений в долговые бумаги российских компаний. Фонд SPBС отслеживает заказной одноименной индекс, который рассчитывает МосБиржа.
Критериями для включения облигаций в индекс является целевая дюрация 3 года (1000 дней), срок погашения не более 8 лет и минимальный кредитный рейтинг B. Лимит на одного эмитента не более 13%. Ближайшим фондом с аналогичной стратегией является БПИФ GPBS.
Суммарные комиссии SPBС составляют 1%. Состоят из вознаграждения УК 0,6%, вознаграждение депозитарию 0.2%, иные расходы 0,2%.
БПИФ SPBC управляется БСПБ Капитал, дочерним подразделением Банка Санкт-Петербурга. Акции самого банка также обращаются на бирже под тикером BSPB с 2008 года.
Маркет-мейкером по фонду выступает «АТОН».
Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "бспб капитал" .
Специализированный депозитарий: закрытое акционерное общество "первый специализированный депозитарий" .
Реестр владельцев паев: закрытое акционерное общество "первый специализированный депозитарий" .
