SPBC БСПБ – Корпоративные облигации 1000
Общее
?
БСПБ

Эмитент

1 075,52 RUB

Расчетная цена

184 321 500 RUB

Объем фонда (СЧА)

1,00%

Комиссия

Активы
?
Облигации

Актив

Корпоративные облигации

Категория актива

-

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Развивающийся

Рынок

Россия

Регион

Россия

Страна

Валюта
?
RUB

Валюта активов

RUB

Отчетная валюта

RUB

Валюта торгов

График котировок SPBC

График TradingView с котировками SPBC
Полный состав SPBC
Актив Доля
публичное акционерное общество "Группа компаний "Самолет", RU000A104JQ3 9.12%
Акционерное общество "АВТОДОМ", RU000A104CJ3 7.22%
Общество с ограниченной ответственностью "СУЭК-Финанс", RU000A101CQ4 6.97%
публичное акционерное общество "Аэрофлот - российские авиалинии", RU000A103943 5.47%
Общество с ограниченной ответственностью "Восточная Стивидорная Компания", RU000A102G50 5.04%
Публичное акционерное общество "Уралкалий", RU000A101GZ6 4.93%
Общество с ограниченной ответственностью "РЕСО-Лизинг", RU000A103C53 4.82%
Акционерное общество "Росгеология", RU000A103SV6 4.57%
Общество с ограниченной ответственностью "МВ ФИНАНС", RU000A103HT3 4.46%
Общество с ограниченной ответственностью "Сэтл Групп", RU000A103WQ8 4.04%
Акционерное общество "Челябинский трубопрокатный завод", RU000A101WB4 3.80%
Публичное акционерное общество "Якутская топливно-энергетическая компания", RU000A102ZH2 3.73%
Непубличное акционерное общество "Первое коллекторское бюро", RU000A1047S3 3.42%
Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы", RU000A101FH6 3.04%
Публичное акционерное общество "Газпром нефть", RU000A101137 2.35%
общество с ограниченной ответственностью "Балтийский лизинг", RU000A103M10 2.29%
Общество с ограниченной ответственностью "ВУШ", RU000A104WS2 2.20%
Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система", RU000A103C95 2.15%
Общество с ограниченной ответственностью "Сеть дата-центров "Селектел", RU000A102SG9 2.00%
Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система", RU000A1023K1 1.93%
Акционерное общество "Росагролизинг", RU000A101R09 1.79%
Акционерное общество "СИНАРА - ТРАНСПОРТНЫЕ МАШИНЫ", RU000A103G00 1.62%
открытое акционерное общество "Российские железные дороги", RU000A0JXQ44 1.26%
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК", RU000A1036E6 1.16%
Непубличное акционерное общество "Первое коллекторское бюро", RU000A103RJ3 1.15%
Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система", RU000A101012 1.14%
Акционерное общество "Группа компаний "Пионер", RU000A102KG6 1.07%
Денежные средства и дебиторская задолженность, 1.00%
Акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвроХим", RU000A101LJ0 0.96%
Публичное акционерное общество "Группа ЛСР", RU000A102T63 0.92%
Акционерное общество "Росагролизинг", RU000A102TA0 0.91%
Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система", RU000A102FT9 0.87%
Общество с ограниченной ответственностью "реСтор", RU000A103935 0.82%
Акционерное общество "Тойота Банк", RU000A104L36 0.57%
Акционерное общество Холдинговая компания "Новотранс", RU000A103133 0.48%
Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система", RU000A102SX4 0.26%
Публичное акционерное общество "Группа ЛСР", RU000A103PX8 0.23%
Общество с ограниченной ответственностью "Восточная Стивидорная Компания", RU000A104362 0.17%
Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система", RU000A1005L6 0.05%
Качество диверсификации

39

Количество активов

2.56%

Среднее долей

1.93%

Медиана долей

23.32%

Сумма долей 3 наибольших вложений

33.83%

Сумма долей 5 наибольших вложений

56.65%

Сумма долей 10 наибольших вложений

100.00%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Качество отслеживания индексов фондом SPBC
?
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
SPBCA

Тикер INav

1 058,50

Закрытие торгов

1 068,30

Справедливая цена

-0,92%

Дисконт


События, сопровождающие резкие падения SPBC
7 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Нефть Brent 3 4
Российский IMOEX 5 2
Growth фактор 6 0
События, сопровождающие резкие росты SPBC
12 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
USDRUB 8 4
Американский S&P500 5 6
Value фактор 5 5
Сравнение с Америкой
Сравнение доходности фонда SPBC с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний
Сравнение с Россией
Сравнение доходности фонда SPBC с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний
Альтернатива вкладу
Сравнение доходности фонда SPBC с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Сравнение доходности фонда SPBC с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Прямая зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
FXBC 1.00 100.00% Акции
VTBL 0.94 33.33% Акции
FXRB 0.94 58.82% Облигации
FXMM 0.93 52.94% Облигации
AMRB 0.92 67.65% Облигации
RUSB 0.90 61.76% Облигации
VTBY 0.90 52.94% Облигации
FXRU 0.89 50.00% Облигации
VTBU 0.88 47.06% Облигации
FXRL 0.88 58.82% Акции
Обратная зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
SBOG -0.99 57.14% Все активы
GPBW -0.98 50.00% Акции
AKSF -0.98 40.00% Все активы
TUSD -0.89 79.17% Все активы
BCSY -0.84 53.33% Облигации
MTEK -0.83 72.73% Акции
AMIG -0.83 72.22% Облигации
AMLV -0.81 55.56% Акции
TEUR -0.79 68.75% Все активы
AMVF -0.79 64.81% Акции
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
RU000A1038R4

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

07.07.2021

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда SPBC

Биржевой фонд «БСПБ – Корпоративные облигации 1000» подходит для вложений в долговые бумаги российских компаний. Фонд SPBС отслеживает заказной одноименной индекс, который рассчитывает МосБиржа.

Критериями для включения облигаций в индекс является целевая дюрация 3 года (1000 дней), срок погашения не более 8 лет и минимальный кредитный рейтинг B. Лимит на одного эмитента не более 13%. Ближайшим фондом с аналогичной стратегией является БПИФ GPBS.

Суммарные комиссии SPBС составляют 1%. Состоят из вознаграждения УК 0,6%, вознаграждение депозитарию 0.2%, иные расходы 0,2%.

БПИФ SPBC управляется БСПБ Капитал, дочерним подразделением Банка Санкт-Петербурга. Акции самого банка также обращаются на бирже под тикером BSPB с 2008 года.

Маркет-мейкером по фонду выступает «АТОН».

Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "бспб капитал" .

Специализированный депозитарий: закрытое акционерное общество "первый специализированный депозитарий" .

Реестр владельцев паев: закрытое акционерное общество "первый специализированный депозитарий" .