SPBC БСПБ – Корпоративные облигации 1000
Общее
?
БСПБ

Эмитент

1 124,93 RUB

Расчетная цена

158 098 300 RUB

Объем фонда (СЧА)

1,00%

Комиссия

Активы
?
Облигации

Актив

Корпоративные облигации

Категория актива

-

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Развивающийся

Рынок

Россия

Регион

Россия

Страна

Валюта
?
RUB

Валюта активов

RUB

Отчетная валюта

RUB

Валюта торгов

График котировок SPBC

График TradingView с котировками SPBC
Полный состав SPBC
Актив Доля
публичное акционерное общество "Группа компаний "Самолет", RU000A104JQ3 8.57%
Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы", RU000A101FH6 7.30%
Общество с ограниченной ответственностью "Восточная Стивидорная Компания", RU000A102G50 6.38%
публичное акционерное общество "Аэрофлот - российские авиалинии", RU000A103943 6.37%
Общество с ограниченной ответственностью "СУЭК-Финанс", RU000A101CQ4 5.78%
Акционерное общество "Росгеология", RU000A103SV6 5.78%
Публичное акционерное общество "Уралкалий", RU000A101GZ6 5.59%
Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал", RU000A101QM3 5.20%
Публичное акционерное общество "Газпром нефть", RU000A1017J5 3.90%
Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система", RU000A102FT9 3.38%
Непубличное акционерное общество "Первое коллекторское бюро", RU000A1047S3 3.38%
Публичное акционерное общество "Ростелеком", RU000A1051E5 3.21%
Акционерное общество "Росагролизинг", RU000A101R09 2.90%
Публичное акционерное общество "Якутская топливно-энергетическая компания", RU000A102ZH2 2.89%
Общество с ограниченной ответственностью "Сэтл Групп", RU000A103WQ8 2.85%
Публичное акционерное общество "Газпром нефть", RU000A101137 2.72%
Публичное акционерное общество "Сбербанк России", RU000A103G42 2.58%
открытое акционерное общество "Российские железные дороги", RU000A104SX0 2.46%
Денежные средства и дебиторская задолженность, 1.80%
Публичное акционерное общество "КАМАЗ", RU000A104ZC9 1.58%
открытое акционерное общество "Российские железные дороги", RU000A101M04 1.33%
"Газпромбанк" (Акционерное общество), RU000A0ZYEE5 1.33%
Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система", RU000A0ZYQY7 1.19%
Акционерное общество "Первый контейнерный терминал", RU000A0JWBP5 1.18%
Акционерное общество "Росагролизинг", RU000A102TA0 1.16%
Публичное акционерное общество "Ростелеком", RU000A103EZ7 1.15%
Акционерное общество Холдинговая компания "Новотранс", RU000A103133 1.13%
Публичное акционерное общество "Ростелеком", RU000A104VS4 0.95%
Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал", RU000A101QN1 0.95%
Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система", RU000A103C95 0.95%
Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система", RU000A102SX4 0.94%
открытое акционерное общество "Российские железные дороги", RU000A102QP4 0.90%
Акционерное общество "СИНАРА - ТРАНСПОРТНЫЕ МАШИНЫ", RU000A103G00 0.86%
"Газпромбанк" (Акционерное общество), RU000A104B46 0.62%
Общество с ограниченной ответственностью "Восточная Стивидорная Компания", RU000A104362 0.45%
Общество с ограниченной ответственностью "Мэйл.Ру Финанс", RU000A103QK3 0.20%
"Газпромбанк" (Акционерное общество), RU000A0ZYEE5 0.06%
Акционерное общество "Первый контейнерный терминал", RU000A0JW5E3 0.01%
Качество диверсификации

38

Количество активов

2.63%

Среднее долей

1.69%

Медиана долей

22.26%

Сумма долей 3 наибольших вложений

34.41%

Сумма долей 5 наибольших вложений

58.27%

Сумма долей 10 наибольших вложений

100.00%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Качество отслеживания индексов фондом SPBC

Цепочка индексов для данного ETF недоступна

Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
SPBCA

Тикер INav

1 114,00

Закрытие торгов

1 123,97

Справедливая цена

-0,89%

Дисконт


События, сопровождающие резкие падения SPBC
10 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Нефть Brent 5 5
Growth фактор 8 1
Драгоценный металл 6 3
События, сопровождающие резкие росты SPBC
16 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
USDRUB 10 6
Американский S&P500 5 9
Growth фактор 5 9
Сравнение с Америкой
Сравнение доходности фонда SPBC с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний
Сравнение с Россией
Сравнение доходности фонда SPBC с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний
Альтернатива вкладу
Сравнение доходности фонда SPBC с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Сравнение доходности фонда SPBC с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Прямая зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
AMRB 0.96 38.55% Облигации
OPNU 0.84 48.00% Облигации
AMRH 0.69 50.00% Облигации
BOND 0.67 80.00% Облигации
BCSB 0.64 60.24% Облигации
OPNB 0.64 55.41% Облигации
SPBF 0.57 66.27% Облигации
OBLG 0.56 72.41% Облигации
FMRU 0.56 55.42% Акции
ESGR 0.55 51.81% Акции
Обратная зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
AKSF -0.98 40.00% Все активы
BCSY -0.84 53.33% Облигации
TSPX -0.70 48.65% Акции
GLVD -0.63 45.45% Акции
GQGD -0.54 27.27% Акции
OPNW -0.52 55.88% Все активы
TBIO -0.47 52.00% Акции
FMUS -0.43 50.60% Акции
AKMD -0.42 52.94% Акции
AKSC -0.37 50.00% Акции
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
RU000A1038R4

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

07.07.2021

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда SPBC

Биржевой фонд «БСПБ – Корпоративные облигации 1000» подходит для вложений в долговые бумаги российских компаний. Фонд SPBС отслеживает заказной одноименной индекс, который рассчитывает МосБиржа.

Критериями для включения облигаций в индекс является целевая дюрация 3 года (1000 дней), срок погашения не более 8 лет и минимальный кредитный рейтинг B. Лимит на одного эмитента не более 13%. Ближайшим фондом с аналогичной стратегией является БПИФ GPBS.

Суммарные комиссии SPBС составляют 1%. Состоят из вознаграждения УК 0,6%, вознаграждение депозитарию 0.2%, иные расходы 0,2%.

БПИФ SPBC управляется БСПБ Капитал, дочерним подразделением Банка Санкт-Петербурга. Акции самого банка также обращаются на бирже под тикером BSPB с 2008 года.

Маркет-мейкером по фонду выступает «АТОН».

Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "бспб капитал" .

Специализированный депозитарий: закрытое акционерное общество "первый специализированный депозитарий" .

Реестр владельцев паев: закрытое акционерное общество "первый специализированный депозитарий" .