SPBC БСПБ – Корпоративные облигации 1000

Базовые активы: Корпоративные облигации компаний России

Риски и драйверы Документы Корреляции Состав Обзор Качество отслеживания График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?

Общее

БСПБ

Эмитент

1 178,24 RUB

Расчетная цена

1 389 148 RUB

Объем фонда (СЧА)

1,30%

Комиссия

Активы

Облигации

Актив

Корпоративные облигации

Категория актива

Модель фонда

Индекс БСПБ Капитал – Корпоративные облигации 1000

Отслеживаемый индекс

География активов

Развивающийся

Рынок

Россия

Регион

Россия

Страна

Валюта

RUB

Валюта активов

RUB

Отчетная валюта

RUB

Валюта торгов

График котировок SPBC

График TradingView с котировками SPBC

Полный состав SPBC

Актив	Доля
RU000A105KP0 - Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	7.22%
RU000A0ZZES2 - Публичное акционерное общество "ГАЗПРОМ"	6.63%
RU000A105A61 - Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	6.18%
RU000A106938 - публичное акционерное общество "НОВАТЭК"	6.02%
RU000A101FH6 - Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	5.95%
RU000A103DS4 - Публичное акционерное общество "СИБУР Холдинг"	5.95%
RU000A0ZYU05 - открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	5.46%

Полный состав

Качество диверсификации

Количество активов

3.85%

Среднее долей

3.47%

Медиана долей

20.03%

Сумма долей 3 наибольших вложений

32.00%

Сумма долей 5 наибольших вложений

57.66%

Сумма долей 10 наибольших вложений

100.00%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Конечный

Уровень раскрытия

Квартальный отчет

Источник раскрытия

Качество отслеживания индексов фондом SPBC

Пояснение	Изм. за 1M	Изм. за 1К	Изм. за 1Г	Изм. за 3Г	CAGR с 13.07.2021
Биржевая цена - SPBC RUB	0.00 %	0.00 %	-3.82 %	28.94 %	3.14 %
Расчетная цена состава - SPBCA RUB	0.00 %	0.00 %	0.65 %	45.26 %	4.13 %
Индекс БСПБ Капитал – Корпоративные облигации 1000 - SPBCI RUB	0.00 %	0.00 %	0.64 %	41.04 %	4.09 %
Индекс корпоративных облигаций - RUCBITR RUB	0.00 %	0.00 %	0.00 %	27.98 %	3.23 %
Индекс Композитный всех облигаций МосБиржи - RUABITR RUB	4.04 %	8.58 %	7.67 %	34.96 %	3.01 %

Сравнить ETF и Индекс

Ликвидность (Under Construction)

Дисконт на бирже

SPBCA

Тикер INav

1 134,00

Закрытие торгов

1 178,24

Справедливая цена

-3,75%

Дисконт

Сравнить ETF и СЧА

События, сопровождающие резкие падения SPBC

14 ?

Макропараметр	Падение параметра, шт.	Рост параметра, шт.
Growth фактор	10	3
Нефть Brent	7	6
Драгоценный металл	7	5

Подробней

События, сопровождающие резкие росты SPBC

20 ?

Макропараметр	Падение параметра, шт.	Рост параметра, шт.
USDRUB	13	6
Growth фактор	6	11
Американский S&P500	6	10

Подробней

Сравнение с Америкой

Сравнение доходности фонда SPBC с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний

Сравнить ETF и S&P

Сравнение с Россией

Сравнение доходности фонда SPBC с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний

Сравнить ETF и IMOEX

Альтернатива вкладу

Сравнение доходности фонда SPBC с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации

Сравнить ETF и вклады

Защита от инфляции

Сравнение доходности фонда SPBC с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики

Сравнить ETF и инфляцию

Прямая зависимость

10 ?

Тикер	Корреляция	Вероятность	Категория актива
FXBC	1.00	100.00%	Акции
FXMM	0.93	52.94%	Облигации
RUSB	0.90	61.76%	Облигации
SBCB	0.90	15.17%	Облигации
AMRB	0.90	42.86%	Облигации
FXRU	0.89	50.00%	Облигации
FXRL	0.88	58.82%	Акции
FXIP	0.87	41.18%	Облигации
FXRW	0.84	64.71%	Акции
OPNU	0.84	48.00%	Облигации

Подробней

Обратная зависимость

10 ?

Тикер	Корреляция	Вероятность	Категория актива
SBOG	-0.99	57.14%	Все активы
GPBW	-0.98	50.00%	Акции
AKSF	-0.98	40.00%	Все активы
SBPS	-0.93	84.14%	Все активы
SBWS	-0.91	84.14%	Все активы
SBDS	-0.88	83.45%	Все активы
BCSY	-0.84	53.33%	Облигации
SCFT	-0.83	64.35%	Акции
TUSD	-0.80	66.18%	Все активы
TEUR	-0.72	58.82%	Все активы

Подробней

Ограничения

Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее

RU000A1038R4

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

07.07.2021

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда SPBC

Документы

Текущий статус БПИФа БСПБ – Корпоративные облигации 1000: Закрыт.

Биржевой фонд «БСПБ – Корпоративные облигации 1000» подходит для вложений в долговые бумаги российских компаний. Фонд SPBС отслеживает заказной одноименной индекс, который рассчитывает МосБиржа.

Критериями для включения облигаций в индекс является целевая дюрация 3 года (1000 дней), срок погашения не более 8 лет и минимальный кредитный рейтинг B. Лимит на одного эмитента не более 13%. Ближайшим фондом с аналогичной стратегией является БПИФ GPBS.

Суммарные комиссии SPBС составляют 1,3%. Состоят из вознаграждения УК 0,6%, вознаграждение депозитарию 0.2%, иные расходы 0,5%.

БПИФ SPBC управляется БСПБ Капитал, дочерним подразделением Банка Санкт-Петербурга. Акции самого банка также обращаются на бирже под тикером BSPB с 2008 года.

Маркет-мейкером по фонду выступает «АТОН».

Средняя доходность к погашению 14.57%, дюрация 623.0 в днях.

Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью «ук «а-капитал».

Специализированный депозитарий: закрытое акционерное общество "первый специализированный депозитарий".

Реестр владельцев паев: закрытое акционерное общество "первый специализированный депозитарий".

Предыдущие названия фонда: 0.