SPBC БСПБ – Корпоративные облигации 1000
Общее
?
БСПБ

Эмитент

981,28 RUB / 981,28 RUB

Расчетная цена

200 749 700 RUB

Объем фонда (СЧА)

1,00%

Комиссия

Активы
?
Облигации

Актив

Корпоративные облигации

Категория актива

-

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Развивающийся

Рынок

Россия

Регион

Россия

Страна

Валюта
?
RUB

Валюта активов

RUB

Отчетная валюта

RUB

Валюта торгов

График котировок SPBC

График TradingView с котировками SPBC
Полный состав SPBC
Актив Доля
Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система", RU000A104693 6.81%
Акционерное общество "Росгеология", RU000A103SV6 4.83%
Общество с ограниченной ответственностью "РЕСО-Лизинг", RU000A103C53 4.79%
Акционерное общество Холдинговая компания "Новотранс", RU000A103133 4.79%
Публичное акционерное общество "Якутская топливно-энергетическая компания", RU000A102ZH2 4.76%
Общество с ограниченной ответственностью "Сэтл Групп", RU000A103WQ8 4.75%
Общество с ограниченной ответственностью "МВ ФИНАНС", RU000A103HT3 4.71%
Общество с ограниченной ответственностью "СУЭК-Финанс", RU000A101CQ4 4.69%
Публичное акционерное общество "Уралкалий", RU000A101GZ6 4.60%
Общество с ограниченной ответственностью "Восточная Стивидорная Компания", RU000A102G50 4.40%
Непубличное акционерное общество "Первое коллекторское бюро", RU000A1047S3 4.21%
Публичное акционерное общество "Газпром нефть", RU000A0ZYXV9 3.72%
Публичное акционерное общество "Белуга Групп", RU000A102GU5 3.65%
Общество с ограниченной ответственностью "Сеть дата-центров "Селектел", RU000A102SG9 3.62%
Акционерное общество "Росагролизинг", RU000A102TA0 3.43%
Публичное акционерное общество "Челябинский трубопрокатный завод", RU000A101WB4 3.30%
открытое акционерное общество "Российские железные дороги", RU000A0JXQ44 3.26%
общество с ограниченной ответственностью "Балтийский лизинг", RU000A103M10 2.85%
Публичное акционерное общество "Челябинский трубопрокатный завод", RU000A102F85 2.30%
Публичное акционерное общество "Группа ЛСР", RU000A102T63 2.30%
Общество с ограниченной ответственностью "реСтор", RU000A103935 2.11%
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК", RU000A1036E6 1.89%
Публичное акционерное общество "Газпром нефть", RU000A101137 1.80%
Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система", RU000A1023K1 1.74%
Публичное акционерное общество "РУСАЛ Братский алюминиевый завод", RU000A100TF3 1.70%
Публичное акционерное общество "Полюс", RU000A100XC2 1.50%
Непубличное акционерное общество "Первое коллекторское бюро", RU000A103RJ3 1.41%
Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система", RU000A0ZYQY7 1.37%
Общество с ограниченной ответственностью "Брусника. Строительство и девелопмент", RU000A1048A9 0.97%
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК", RU000A102JZ8 0.91%
Публичное акционерное общество "ГРУППА КОМПАНИЙ "САМОЛЕТ", RU000A103L03 0.86%
Акционерное общество "Группа компаний "Пионер", RU000A102KG6 0.84%
Акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвроХим", RU000A101LJ0 0.77%
открытое акционерное общество "Российские железные дороги", RU000A0JXR84 0.14%
Денежные средства и дебиторская задолженность, 0.14%
Общество с ограниченной ответственностью "Боржоми Финанс", RU000A102SK1 0.07%
Качество диверсификации

36

Количество активов

2.78%

Среднее долей

2.58%

Медиана долей

16.44%

Сумма долей 3 наибольших вложений

25.99%

Сумма долей 5 наибольших вложений

49.14%

Сумма долей 10 наибольших вложений

100.00%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Качество отслеживания индексов фондом SPBC
?
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
SPBCA

Тикер INav

974,00

Закрытие торгов

981,28

Справедливая цена

-0,74%

Дисконт


События, сопровождающие резкие падения SPBC
4 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Нефть Brent 1 3
Российский IMOEX 3 1
Growth фактор 3 0
События, сопровождающие резкие росты SPBC
6 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Американский S&P500 3 3
USDRUB 3 3
Value фактор 3 2
Сравнение с Америкой
Сравнение доходности фонда SPBC с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний
Сравнение с Россией
Сравнение доходности фонда SPBC с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний
Альтернатива вкладу
Сравнение доходности фонда SPBC с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Сравнение доходности фонда SPBC с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Прямая зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
FXBC 1.00 100.00% Акции
VTBL 0.94 33.33% Акции
FXRB 0.94 58.82% Облигации
GPBS 0.94 48.94% Облигации
FXMM 0.93 52.94% Облигации
TBRU 0.93 63.04% Облигации
AMRB 0.92 67.65% Облигации
RUSB 0.90 61.76% Облигации
VTBY 0.90 52.94% Облигации
FXRU 0.89 50.00% Облигации
Обратная зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
SBOG -0.99 57.14% Все активы
GPBW -0.98 50.00% Акции
AKSF -0.98 40.00% Все активы
RQIE -0.86 75.00% Все активы
BCSY -0.84 53.33% Облигации
RQIU -0.81 73.08% Все активы
TBEU -0.80 64.29% Облигации
TUSD -0.79 68.75% Все активы
AKVG -0.78 70.37% Акции
AKSC -0.76 63.89% Акции
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
RU000A1038R4

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

07.07.2021

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда SPBC

Биржевой фонд «БСПБ – Корпоративные облигации 1000» подходит для вложений в долговые бумаги российских компаний. Фонд SPBС отслеживает заказной одноименной индекс, который рассчитывает МосБиржа.

Критериями для включения облигаций в индекс является целевая дюрация 3 года (1000 дней), срок погашения не более 8 лет и минимальный кредитный рейтинг B. Лимит на одного эмитента не более 13%. Ближайшим фондом с аналогичной стратегией является БПИФ GPBS.

Суммарные комиссии SPBС составляют 1%. Состоят из вознаграждения УК 0,6%, вознаграждение депозитарию 0.2%, иные расходы 0,2%.

БПИФ SPBC управляется БСПБ Капитал, дочерним подразделением Банка Санкт-Петербурга. Акции самого банка также обращаются на бирже под тикером BSPB с 2008 года.

Маркет-мейкером по фонду выступает «АТОН».

Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "бспб капитал" .

Специализированный депозитарий: закрытое акционерное общество "первый специализированный депозитарий" .

Реестр владельцев паев: закрытое акционерное общество "первый специализированный депозитарий" .