Базовые активы: Готовый портфель для консервативного инвестора
Риски и драйверы Документы Корреляции Обзор Качество отслеживания Состав График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
13,52 RUBРасчетная цена
386 450 900 RUBОбъем фонда (СЧА)
1,23%Комиссия
Актив
СмешанныйКатегория актива
Smart BetaМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
РоссияРегион
РоссияСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUBВалюта торгов
График котировок SBCS
| Актив | Доля |
|---|---|
| RU000A0JW4Z1 - Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество) | 67.44% |
| RU000A107ET1 - Общество с ограниченной ответственностью "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ" | 3.14% |
| - Денежные средства и дебиторская задолженность | 3.07% |
| RU000A1078S8 - Публичное акционерное общество "МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕСИСТЕМЫ" | 3.00% |
| RU000A107UX9 - Публичное акционерное общество "ГАЗПРОМ НЕФТЬ" | 2.25% |
| RU000A106ZL5 - Открытое акционерное общество "РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ" | 1.96% |
| RU000A108G05 - Общество с ограниченной ответственностью "ЕВРАЗХОЛДИНГ ФИНАНС" | 1.54% |
| RU000A100XU4 - Общество с ограниченной ответственностью "РЕСО-ЛИЗИНГ" | 1.29% |
| RU000A104JQ3 - Публичное акционерное общество "ГРУППА КОМПАНИЙ "САМОЛЕТ" | 1.21% |
| RU000A103RT2 - Акционерное общество "ЭКСПОБАНК" | 1.18% |
| RU000A109B33 - Публичное акционерное общество "ГАЗПРОМ НЕФТЬ" | 1.17% |
| RU000A105HJ9 - Акционерное общество "АЛЬФА-БАНК" | 1.06% |
| RU000A100XC2 - Публичное акционерное общество "ПОЛЮС" | 0.97% |
| RU000A1023K1 - Публичное акционерное общество "АКЦИОНЕРНАЯ ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ "СИСТЕМА" | 0.97% |
| RU000A101CQ4 - Общество с ограниченной ответственностью "СУЭК-ФИНАНС" | 0.84% |
| RU000A108ZH9 - Публичное акционерное общество "НЕФТЕГАЗОВАЯ КОМПАНИЯ "СЛАВНЕФТЬ" | 0.79% |
| RU000A0JUAH8 - Открытое акционерное общество "РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ" | 0.79% |
| RU000A0ZYWB3 - Акционерное общество "АЛЬФА-БАНК" | 0.78% |
| RU000A102VR0 - Акционерное общество "ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТРАНСПОРТНАЯ ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ" | 0.78% |
| RU000A0ZYUY9 - Общество с ограниченной ответственностью "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ" | 0.77% |
| RU000A101012 - Публичное акционерное общество "АКЦИОНЕРНАЯ ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ "СИСТЕМА" | 0.72% |
| RU000A100W60 - Публичное акционерное общество "ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ "ЕВРОПЛАН" | 0.67% |
| RU000A0ZZ1J8 - Акционерное общество "ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТРАНСПОРТНАЯ ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ" | 0.61% |
| RU000A103KJ8 - Публичное акционерное общество "ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ "ЕВРОПЛАН" | 0.53% |
| RU000A103YP6 - Акционерное общество "СГ-ТРАНС" | 0.43% |
| RU000A0JX5W4 - Акционерное общество "АЛЬФА-БАНК" | 0.41% |
| RU000A105NA6 - Публичное акционерное общество "МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕСИСТЕМЫ" | 0.40% |
| RU000A0ZYWU3 - Публичное акционерное общество "АКЦИОНЕРНАЯ ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ "СИСТЕМА" | 0.39% |
| RU000A0JV219 - Публичное акционерное общество "НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ "РОСНЕФТЬ" | 0.39% |
| RU000A105VR3 - Акционерное общество "БАНК ДОМРФ" | 0.38% |
| RU000A102SV8 - Публичное акционерное общество "АКЦИОНЕРНАЯ ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ "СИСТЕМА" | 0.12% |
| RU000A0ZYJ91 - Публичное акционерное общество "ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ - РОССЕТИ" | 0.04% |
| RU000A1058K7 - Акционерное общество "ЭР-ТЕЛЕКОМ ХОЛДИНГ" | 0.02% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 16.06.2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.93 % | 4.03 % | 14.84 % | 31.88 % | 9.07 % | |
| 1.14 % | 3.94 % | 14.87 % | 32.13 % | 9.15 % | |
| -4.96 % | -2.56 % | -11.10 % | -16.43 % | -3.04 % | |
| -4.96 % | -3.49 % | -18.27 % | -34.51 % | -10.36 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Премия
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Нефть Brent | 1 | 2 |
| Российский IMOEX | 2 | 1 |
| Драгоценный металл | 1 | 1 |
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Драгоценный металл | 1 | 2 |
| Американский S&P500 | 0 | 2 |
| Growth фактор | 0 | 2 |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| FXBC | 1.00 | 100.00% | Акции |
| BCSR | 1.00 | 50.00% | Акции |
| FXMM | 0.96 | 92.11% | Облигации |
| CASH | 0.93 | 100.00% | Облигации |
| FXRU | 0.91 | 52.63% | Облигации |
| RUSB | 0.90 | 50.00% | Облигации |
| AMRB | 0.90 | 38.62% | Облигации |
| OPNU | 0.87 | 52.00% | Облигации |
| SBCB | 0.87 | 22.65% | Облигации |
| OPNB | 0.83 | 50.60% | Облигации |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| AKHT | -1.00 | 50.00% | Акции |
| SBOG | -1.00 | 85.71% | Все активы |
| GPBW | -0.99 | 75.00% | Акции |
| AKSF | -0.97 | 60.00% | Все активы |
| SBPS | -0.90 | 77.90% | Все активы |
| TUSD | -0.89 | 81.13% | Все активы |
| SBWS | -0.88 | 74.03% | Все активы |
| BCSY | -0.87 | 33.33% | Облигации |
| TEUR | -0.86 | 80.50% | Все активы |
| SBDS | -0.84 | 75.69% | Все активы |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
09.06.2021Начало торговли
Обзор инвестиционного фонда SBCS
БПИФ входит в линейкуук Первая (Сбер) готовых портфельных фондов SBCS, SBRS, SBWS, SBPS, SBDS. В составе фондов акции и облигации, бумаги компаний из различных стран, рублёвые и долларовые, а также государственные и корпоративные долговые облигации.
Индексы для данной линейки рассчитываются Сбербанки КИБ. Смарт индексы от Сбера являются перемешанными между собой биржевыми индексами.
Состав индекса:
| начальный вес | минимальный вес | максимальный вес | |
| корпоративные облигации rucbtr 3y | 0% | 0% | 60% |
| государственные облигации rgbitr | 0% | 0% | 20% |
| денежный рынок | 0% | 40% | 100% |
Составы в линейке формируются на основе трех прогнозных сценариев: позитивного, негативного и нейтрального.
Комиссия фонда состоит из 0.85% как вознаграждение УК, 0.15% для аудитория, депозитария и 0.23% на иные расходы. Дивиденды, которые фонд получает, налогом не облагаются и инвесторам не выплачиваются.
Управляющей компаний является Управляющая Компания Первая, бывшая ранее Сбербанк Управление Капиталом.
Прошлое наименование фонда: Сбер - консервативный смарт фонд
Управляющая компания: акционерное общество "управляющая компания "первая".
Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".
Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".
Предыдущие названия фонда: биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «сбер – консервативный смарт фонд» от 24.05.2021.
©https://rusetfs.com. Все права защищены. Копирование и коммерческое использование запрещено. Подробнее в пользовательском соглашении RUSETFS.
БКС
Винвесторе