Базовые активы: Акции Китая посредством покупки ETF
Обзор Качество отслеживания Состав График Факторы Корреляции Альтернативы Документы ИнвестИдеи Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
92,74 RUB / 92,74 RUBРасчетная цена
4 434 391 000 RUBОбъем фонда (СЧА)
1,61%Комиссия
Актив
Основные компанииКатегория актива
Фонд фондовМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
АзияРегион
КитайСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUBВалюта торгов
График котировок AKCH
| Актив | Доля |
|---|---|
| Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF УК DBX Advisors LLC, US2330518794 | 57.75% |
| KraneShares CSI China Internet ETF УК KraneShares CSI China Internet ETF, US5007673065 | 38.17% |
| Денежные средства, | 4.08% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 18.12.2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| -4.26 % | -8.04 % | -14.28 % | |||
| -4.88 % | -9.56 % | -15.86 % | |||
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Премия
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| RUB/USD | 3 | 2 |
| RUB/EUR | 5 | 2 |
| Нефть Brent | 2 | 5 |
| Американские акции | 4 | 4 |
| Российские акции | 4 | 5 |
| Золото и серебро | 7 | 5 |
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| RUB/USD | 2 | 1 |
| RUB/EUR | 3 | 1 |
| Золото и серебро | 0 | 4 |
| Российские акции | 1 | 5 |
| Американские акции | 0 | 6 |
| Нефть Brent | 2 | 4 |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| SBDS | 1.00 | 100.00% | Все активы |
| SBWS | 1.00 | 100.00% | Все активы |
| FXIP | 1.00 | 100.00% | Облигации |
| SBPS | 1.00 | 100.00% | Все активы |
| AMMF | 0.91 | 85.71% | Акции |
| FXCN | 0.82 | 81.48% | Акции |
| AMSC | 0.80 | 71.43% | Акции |
| VTBE | 0.75 | 66.67% | Акции |
| AMEM | 0.74 | 85.71% | Акции |
| FXRW | 0.69 | 59.26% | Акции |
| AMDG | 0.65 | 85.71% | Акции |
| TECH | 0.63 | 59.26% | Акции |
| FXWO | 0.60 | 66.67% | Акции |
| MTEK | 0.57 | 62.96% | Акции |
| TIPO | 0.55 | 66.67% | Акции |
| AKNX | 0.54 | 62.96% | Акции |
| AMIN | 0.53 | 71.43% | Акции |
| SCIP | 0.51 | 59.26% | Акции |
| TBIO | 0.50 | 66.67% | Акции |
| TSPX | 0.48 | 70.37% | Акции |
| AMGM | 0.46 | 71.43% | Акции |
| AMVF | 0.45 | 71.43% | Акции |
| OPNW | 0.45 | 65.00% | Все активы |
| AMGF | 0.44 | 71.43% | Акции |
| SBSP | 0.44 | 66.67% | Акции |
| AMGR | 0.42 | 71.43% | Акции |
| FXUS | 0.41 | 74.07% | Акции |
| AMCC | 0.40 | 57.14% | Акции |
| AKSP | 0.40 | 77.78% | Акции |
| RCMX | 0.39 | 55.56% | Акции |
| FXIT | 0.38 | 55.56% | Акции |
| TMOS | 0.37 | 55.56% | Акции |
| VTBX | 0.36 | 59.26% | Акции |
| FXIM | 0.36 | 55.56% | Акции |
| TRUR | 0.35 | 55.56% | Все активы |
| VTBB | 0.35 | 62.96% | Облигации |
| FXTP | 0.35 | 80.00% | Облигации |
| AKEU | 0.34 | 66.67% | Акции |
| FXRL | 0.34 | 55.56% | Акции |
| FXDE | 0.33 | 51.85% | Акции |
| AMSL | 0.32 | 71.43% | Биржевые товары |
| VTBA | 0.31 | 51.85% | Акции |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| FXMM | 0.01 | 94.44% | Облигации |
| AMHY | -0.01 | 78.57% | Облигации |
| SBMX | 0.01 | 98.15% | Акции |
| PRIE | 0.01 | 100.00% | Облигации |
| AMRB | -0.02 | 87.50% | Облигации |
| FXKZ | -0.02 | 90.74% | Акции |
| AMLV | -0.02 | 92.86% | Акции |
| SBGB | 0.03 | 98.15% | Облигации |
| RCMB | -0.03 | 98.15% | Облигации |
| FXDM | -0.04 | 100.00% | Акции |
| VTBY | 0.04 | 94.44% | Облигации |
| VTBH | -0.05 | 98.15% | Облигации |
| FXTB | -0.06 | 94.44% | Облигации |
| SBRB | 0.07 | 98.15% | Облигации |
| AMRE | -0.07 | 100.00% | Акции |
| SBCB | -0.07 | 98.15% | Облигации |
| RUSE | 0.07 | 98.15% | Акции |
| SUGB | 0.08 | 90.74% | Облигации |
| FXFA | 0.08 | 94.44% | Облигации |
| DIVD | 0.08 | 100.00% | Акции |
| VTBM | 0.08 | 94.44% | Облигации |
| VTBG | 0.08 | 90.74% | Биржевые товары |
| FXRU | -0.09 | 94.44% | Облигации |
| FXGD | 0.09 | 94.44% | Биржевые товары |
| FXRB | -0.10 | 94.44% | Облигации |
| AMIG | 0.12 | 78.57% | Облигации |
| AMHC | 0.13 | 92.86% | Акции |
| VTBU | -0.13 | 98.15% | Облигации |
| TSPV | 0.14 | 72.22% | Акции |
| FMUS | -0.14 | 92.11% | Акции |
| AKME | 0.15 | 98.15% | Акции |
| TEUR | 0.18 | 83.33% | Все активы |
| TGLD | 0.21 | 87.04% | Биржевые товары |
| TUSD | 0.22 | 87.04% | Все активы |
| BCSB | -0.23 | 92.86% | Облигации |
| GPBS | 0.24 | 90.74% | Облигации |
| GPBM | 0.24 | 94.44% | Облигации |
| RUSB | -0.25 | 90.74% | Облигации |
| SBRI | 0.26 | 98.15% | Акции |
| AKMB | 0.27 | 90.74% | Облигации |
| ESGR | 0.28 | 98.15% | Акции |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
18.12.2020Начало торговли
Обзор инвестиционного фонда AKCH
Фонд Альфа-Капитал Китайские акции подходит для вложений в акции развивающихся экономик. Фонд AKCH инвестирует в акции Китая через паи, покупая паи иностранных инвестиционных фондов Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF (ASHR) и KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB). В доля 60% и 40% соответственно, с отклонением не более 10%.
ASHR отслеживает CSI 300 Index, а KWEB следит за CSI Overseas China Internet Index. Соответственно, конечное распределение активов фонда AKCH не представлено в каком-либо индексе.
Целевого индикативного индекса у фонда нет. В ПДУ индексом указана комбинация двух ETF выше, что затрудняет оценку эффективности фонда в будущем.
Суммарные комиссии AKCN составляют 1.61%. Состоят из вознаграждения УК 1,2%, вознаграждение депозитарию 0.21%, иные расходы 0,2%.
Дополнительно, ETF ASHR берет TER 0.65%, а у KWEB составляет 0.73%.
Маркетмейкером по фонду выступает “АТОН”.
