AKCH Альфа-Капитал Китайские акции
Общее
?
Альфа Капитал

Эмитент

102,12 RUB

Расчетная цена

3 377 536 000 RUB

Объем фонда (СЧА)

1,61%

Комиссия

Активы
?
Акции

Актив

Основные компании

Категория актива

Фонд фондов

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Развивающийся

Рынок

Азия

Регион

Китай

Страна

Валюта
?
CNY

Валюта активов

RUB

Отчетная валюта

RUB

Валюта торгов

График котировок AKCH

Полный состав AKCH
Актив Доля
Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF УК DBX Advisors LLC, US2330518794 60.75%
KraneShares CSI China Internet ETF УК KraneShares CSI China Internet ETF, US5007673065 39.06%
Денежные средства, 0.19%
Качество диверсификации

3

Количество активов

33.33%

Среднее долей

39.06%

Медиана долей

100.00%

Сумма долей 3 наибольших вложений

100.00%

Сумма долей 5 наибольших вложений

100.00%

Сумма долей 10 наибольших вложений

100.00%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Качество отслеживания индексов фондом AKCH
?
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
AKCHA

Тикер INav

102,50

Закрытие торгов

102,12

Справедливая цена

0,37%

Премия


События, сопровождающие резкие падения AKCH
7 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
RUB/USD 1 2
RUB/EUR 2 2
Нефть Brent 2 2
Российские акции 3 2
Американские акции 3 3
Золото и серебро 4 3
События, сопровождающие резкие росты AKCH
5 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
RUB/USD 1 1
Золото и серебро 0 3
RUB/EUR 3 1
Нефть Brent 1 3
Российские акции 1 4
Американские акции 0 5
Сравнение с Америкой
Отчет сравнения доходности фонда AKCH с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний и номинированного в долларах
Сравнение с Россией
Отчет сравнения доходности фонда AKCH с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний и номинированного в рублях
Альтернатива вкладу
Отчет сравнения доходности фонда AKCH с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Отчет сравнения доходности фонда AKCH с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Влияние курса доллара
Отчет сравнения доходности фонда AKCH с валютным курсом Американского Доллара. Доходность фонда измерена в рублях
Прямая зависимость
34 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
VTBE 0.90 88.24% Акции
FXCN 0.83 88.24% Акции
FXRW 0.77 76.47% Акции
BCSB 0.71 50.00% Облигации
TECH 0.68 52.94% Акции
TBIO 0.64 70.59% Акции
FXWO 0.63 70.59% Акции
MTEK 0.61 70.59% Акции
TIPO 0.60 64.71% Акции
TRUR 0.56 64.71% Все активы
AKNX 0.56 70.59% Акции
SBMX 0.53 64.71% Акции
RCMX 0.52 70.59% Акции
TMOS 0.52 64.71% Акции
VTBX 0.51 64.71% Акции
FXRL 0.51 64.71% Акции
SCIP 0.50 58.82% Акции
OPNW 0.50 60.00% Все активы
RUSE 0.49 58.82% Акции
TSPX 0.49 64.71% Акции
ESGR 0.45 52.94% Акции
AKMB 0.45 64.71% Облигации
SBSP 0.45 64.71% Акции
VTBB 0.41 58.82% Облигации
SBRI 0.41 52.94% Акции
FXUS 0.41 70.59% Акции
VTBA 0.40 64.71% Акции
GPBS 0.37 70.59% Облигации
FXDE 0.36 70.59% Акции
FXIT 0.36 58.82% Акции
GPBM 0.35 58.82% Облигации
AKSP 0.34 76.47% Акции
FXIM 0.33 58.82% Акции
AKEU 0.31 64.71% Акции
Обратная зависимость
1 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
RUSB -0.32 64.71% Облигации
Независимые
22 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
VTBY -0.03 97.06% Облигации
VTBG 0.05 91.18% Биржевые товары
FXMM 0.05 97.06% Облигации
TEUR 0.06 97.06% Все активы
VTBH -0.06 91.18% Облигации
FXKZ -0.07 91.18% Акции
FXGD 0.07 97.06% Биржевые товары
VTBU -0.11 91.18% Облигации
FMUS 0.11 94.44% Акции
VTBM 0.12 97.06% Облигации
RCMB -0.14 97.06% Облигации
SUGB 0.15 91.18% Облигации
FXRB -0.16 85.29% Облигации
SBCB -0.16 97.06% Облигации
FXTB -0.17 97.06% Облигации
TUSD 0.17 91.18% Все активы
SBGB 0.18 97.06% Облигации
FXRU -0.20 97.06% Облигации
TGLD 0.21 85.29% Биржевые товары
DIVD 0.24 100.00% Акции
AKME 0.29 91.18% Акции
SBRB 0.30 91.18% Облигации
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
RU000A102FK8

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

18.12.2020

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда AKCH

Фонд Альфа-Капитал Китайские акции подходит для вложений в акции развивающихся экономик. Фонд AKCH инвестирует в акции Китая через паи, покупая паи иностранных инвестиционных фондов Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF (ASHR) и KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB). В доля 60% и 40% соответственно, с отклонением не более 10%.

ASHR отслеживает CSI 300 Index, а KWEB следит за CSI Overseas China Internet Index. Соответственно, конечное распределение активов фонда AKCH не представлено в каком-либо индексе.

Целевого индикативного индекса у фонда нет. В ПДУ индексом указана комбинация двух ETF выше, что затрудняет оценку эффективности фонда в будущем.

Суммарные комиссии AKCN составляют 1.61%. Состоят из вознаграждения УК 1,2%, вознаграждение депозитарию 0.21%, иные расходы 0,2%.

Дополнительно, ETF ASHR берет TER 0.65%, а у KWEB составляет 0.73%.

Маркетмейкером по фонду выступает “АТОН”.