AKCH Альфа-Капитал Китайские акции
Общее
?
Альфа Капитал

Эмитент

92,74 RUB / 92,74 RUB

Расчетная цена

4 434 391 000 RUB

Объем фонда (СЧА)

1,61%

Комиссия

Активы
?
Акции

Актив

Основные компании

Категория актива

Фонд фондов

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Развивающийся

Рынок

Азия

Регион

Китай

Страна

Валюта
?
CNY

Валюта активов

RUB

Отчетная валюта

RUB

Валюта торгов

График котировок AKCH

Полный состав AKCH
Актив Доля
Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF УК DBX Advisors LLC, US2330518794 57.75%
KraneShares CSI China Internet ETF УК KraneShares CSI China Internet ETF, US5007673065 38.17%
Денежные средства, 4.08%
Качество диверсификации

3

Количество активов

33.33%

Среднее долей

38.17%

Медиана долей

100.00%

Сумма долей 3 наибольших вложений

100.00%

Сумма долей 5 наибольших вложений

100.00%

Сумма долей 10 наибольших вложений

100.00%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Качество отслеживания индексов фондом AKCH
?
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
AKCHA

Тикер INav

94,48

Закрытие торгов

92,74

Справедливая цена

1,88%

Премия


События, сопровождающие резкие падения AKCH
13 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
RUB/USD 3 2
RUB/EUR 5 2
Нефть Brent 2 5
Американские акции 4 4
Российские акции 4 5
Золото и серебро 7 5
События, сопровождающие резкие росты AKCH
8 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
RUB/USD 2 1
RUB/EUR 3 1
Золото и серебро 0 4
Российские акции 1 5
Американские акции 0 6
Нефть Brent 2 4
Сравнение с Америкой
Отчет сравнения доходности фонда AKCH с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний и номинированного в долларах
Сравнение с Россией
Отчет сравнения доходности фонда AKCH с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний и номинированного в рублях
Альтернатива вкладу
Отчет сравнения доходности фонда AKCH с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Отчет сравнения доходности фонда AKCH с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Влияние курса доллара
Отчет сравнения доходности фонда AKCH с валютным курсом Американского Доллара. Доходность фонда измерена в рублях
Прямая зависимость
42 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
SBDS 1.00 100.00% Все активы
SBWS 1.00 100.00% Все активы
FXIP 1.00 100.00% Облигации
SBPS 1.00 100.00% Все активы
AMMF 0.91 85.71% Акции
FXCN 0.82 81.48% Акции
AMSC 0.80 71.43% Акции
VTBE 0.75 66.67% Акции
AMEM 0.74 85.71% Акции
FXRW 0.69 59.26% Акции
AMDG 0.65 85.71% Акции
TECH 0.63 59.26% Акции
FXWO 0.60 66.67% Акции
MTEK 0.57 62.96% Акции
TIPO 0.55 66.67% Акции
AKNX 0.54 62.96% Акции
AMIN 0.53 71.43% Акции
SCIP 0.51 59.26% Акции
TBIO 0.50 66.67% Акции
TSPX 0.48 70.37% Акции
AMGM 0.46 71.43% Акции
AMVF 0.45 71.43% Акции
OPNW 0.45 65.00% Все активы
AMGF 0.44 71.43% Акции
SBSP 0.44 66.67% Акции
AMGR 0.42 71.43% Акции
FXUS 0.41 74.07% Акции
AMCC 0.40 57.14% Акции
AKSP 0.40 77.78% Акции
RCMX 0.39 55.56% Акции
FXIT 0.38 55.56% Акции
TMOS 0.37 55.56% Акции
VTBX 0.36 59.26% Акции
FXIM 0.36 55.56% Акции
TRUR 0.35 55.56% Все активы
VTBB 0.35 62.96% Облигации
FXTP 0.35 80.00% Облигации
AKEU 0.34 66.67% Акции
FXRL 0.34 55.56% Акции
FXDE 0.33 51.85% Акции
AMSL 0.32 71.43% Биржевые товары
VTBA 0.31 51.85% Акции
Обратная зависимость
2 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
SBRS -1.00 50.00% Все активы
SBCS -1.00 50.00% Все активы
Независимые
41 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
FXMM 0.01 94.44% Облигации
AMHY -0.01 78.57% Облигации
SBMX 0.01 98.15% Акции
PRIE 0.01 100.00% Облигации
AMRB -0.02 87.50% Облигации
FXKZ -0.02 90.74% Акции
AMLV -0.02 92.86% Акции
SBGB 0.03 98.15% Облигации
RCMB -0.03 98.15% Облигации
FXDM -0.04 100.00% Акции
VTBY 0.04 94.44% Облигации
VTBH -0.05 98.15% Облигации
FXTB -0.06 94.44% Облигации
SBRB 0.07 98.15% Облигации
AMRE -0.07 100.00% Акции
SBCB -0.07 98.15% Облигации
RUSE 0.07 98.15% Акции
SUGB 0.08 90.74% Облигации
FXFA 0.08 94.44% Облигации
DIVD 0.08 100.00% Акции
VTBM 0.08 94.44% Облигации
VTBG 0.08 90.74% Биржевые товары
FXRU -0.09 94.44% Облигации
FXGD 0.09 94.44% Биржевые товары
FXRB -0.10 94.44% Облигации
AMIG 0.12 78.57% Облигации
AMHC 0.13 92.86% Акции
VTBU -0.13 98.15% Облигации
TSPV 0.14 72.22% Акции
FMUS -0.14 92.11% Акции
AKME 0.15 98.15% Акции
TEUR 0.18 83.33% Все активы
TGLD 0.21 87.04% Биржевые товары
TUSD 0.22 87.04% Все активы
BCSB -0.23 92.86% Облигации
GPBS 0.24 90.74% Облигации
GPBM 0.24 94.44% Облигации
RUSB -0.25 90.74% Облигации
SBRI 0.26 98.15% Акции
AKMB 0.27 90.74% Облигации
ESGR 0.28 98.15% Акции
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
RU000A102FK8

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

18.12.2020

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда AKCH

Фонд Альфа-Капитал Китайские акции подходит для вложений в акции развивающихся экономик. Фонд AKCH инвестирует в акции Китая через паи, покупая паи иностранных инвестиционных фондов Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF (ASHR) и KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB). В доля 60% и 40% соответственно, с отклонением не более 10%.

ASHR отслеживает CSI 300 Index, а KWEB следит за CSI Overseas China Internet Index. Соответственно, конечное распределение активов фонда AKCH не представлено в каком-либо индексе.

Целевого индикативного индекса у фонда нет. В ПДУ индексом указана комбинация двух ETF выше, что затрудняет оценку эффективности фонда в будущем.

Суммарные комиссии AKCN составляют 1.61%. Состоят из вознаграждения УК 1,2%, вознаграждение депозитарию 0.21%, иные расходы 0,2%.

Дополнительно, ETF ASHR берет TER 0.65%, а у KWEB составляет 0.73%.

Маркетмейкером по фонду выступает “АТОН”.