AKCH Альфа-Капитал Китайские акции
Общее
?
Альфа Капитал

Эмитент

65,91 RUB / 65,91 RUB

Расчетная цена

4 657 745 000 RUB

Объем фонда (СЧА)

1,45%

Комиссия

Активы
?
Акции

Актив

Основные компании

Категория актива

Фонд фондов

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Развивающийся

Рынок

Азия

Регион

Китай

Страна

Валюта
?
CNY

Валюта активов

RUB

Отчетная валюта

RUB

Валюта торгов

График котировок AKCH

График TradingView с котировками AKCH
Полный состав AKCH
Актив Доля
Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF, US2330518794 65.01%
KraneShares CSI China Internet ETF, US5007673065 32.33%
Krane Funds Advisors, LLC, US5007673065 2.25%
Денежные средства и дебиторская задолженность, 0.41%
Качество диверсификации

4

Количество активов

25.00%

Среднее долей

17.29%

Медиана долей

99.59%

Сумма долей 3 наибольших вложений

100.00%

Сумма долей 5 наибольших вложений

100.00%

Сумма долей 10 наибольших вложений

100.00%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Качество отслеживания индексов фондом AKCH
?
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
AKCHA

Тикер INav

78,10

Закрытие торгов

79,26

Справедливая цена

-1,47%

Дисконт


События, сопровождающие резкие падения AKCH
28 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Драгоценный металл 16 10
Нефть Brent 9 13
Growth фактор 10 11
События, сопровождающие резкие росты AKCH
21 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Российский IMOEX 7 9
Growth фактор 3 12
Драгоценный металл 2 13
Сравнение с Америкой
Сравнение доходности фонда AKCH с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний
Сравнение с Россией
Сравнение доходности фонда AKCH с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний
Альтернатива вкладу
Сравнение доходности фонда AKCH с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Сравнение доходности фонда AKCH с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Прямая зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
GPBW 0.96 100.00% Акции
OPNA 0.82 64.00% Акции
VTBE 0.81 73.02% Акции
FXCN 0.78 87.30% Акции
AMEM 0.75 70.45% Акции
AKVG 0.74 71.43% Акции
TPAS 0.65 60.00% Акции
AKSF 0.61 60.00% Все активы
AKQU 0.61 57.14% Акции
TFNX 0.58 60.00% Акции
Обратная зависимость
7 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
FXBC -1.00 50.00% Акции
GPBR -0.96 75.00% Облигации
MBEQ -0.53 40.00% Акции
SBHI -0.48 60.00% Акции
INFL -0.47 40.00% Облигации
VTBL -0.37 50.00% Акции
OPNR -0.31 56.00% Акции
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
RU000A102FK8

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

18.12.2020

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда AKCH

Фонд Альфа-Капитал Китайские акции подходит для вложений в акции развивающихся экономик. Фонд AKCH инвестирует в акции Китая через паи, покупая паи иностранных инвестиционных фондов Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF (ASHR) и KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB). В доля 60% и 40% соответственно, с отклонением не более 10%.

ASHR отслеживает CSI 300 Index, а KWEB следит за CSI Overseas China Internet Index. Соответственно, конечное распределение активов фонда AKCH не представлено в каком-либо индексе.

Целевого индикативного индекса у фонда нет. В ПДУ индексом указана комбинация двух ETF выше, что затрудняет оценку эффективности фонда в будущем.

Суммарные комиссии AKCN составляют 1.45%. Состоят из вознаграждения УК 1,2%, вознаграждение депозитарию 0,15%, иные расходы 0,1%.

Дополнительно, ETF ASHR берет TER 0.65%, а у KWEB составляет 0.73%.

Маркетмейкером по фонду выступает “АТОН”.

Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "управляющая компания "альфа-капитал" .

Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум" .

Реестр владельцев паев: акционерное общество "независимая регистраторская компания р.о.с.т." .