AKCH Альфа-Капитал Китайские акции

Базовые активы: Акции Китая посредством покупки ETF

Риски и драйверы Документы Обзор Качество отслеживания Состав График Корреляции Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?
Общее
?
Альфа Капитал

Эмитент

77,60 RUB / 77,60 RUB

Расчетная цена

5 479 110 000 RUB

Объем фонда (СЧА)

1,45%

Комиссия

Активы
?
Акции

Актив

Основные компании

Категория актива

Фонд фондов

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Развивающийся

Рынок

Азия

Регион

Китай

Страна

Валюта
?
CNY

Валюта активов

RUB

Отчетная валюта

RUB

Валюта торгов

График котировок AKCH

График TradingView с котировками AKCH
Полный состав AKCH
Актив Доля
Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF УК DBX Advisors LLC, US2330518794 56.18%
KraneShares CSI China Internet ETF УК KraneShares CSI China Internet ETF, US5007673065 42.16%
Денежные средства, 1.66%
Качество диверсификации

3

Количество активов

33.33%

Среднее долей

42.16%

Медиана долей

100.00%

Сумма долей 3 наибольших вложений

100.00%

Сумма долей 5 наибольших вложений

100.00%

Сумма долей 10 наибольших вложений

100.00%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Промежуточный

Уровень раскрытия

Квартальный отчет

Источник раскрытия

Качество отслеживания индексов фондом AKCH
?
Пояснение Изм. за 1M Изм. за 1К Изм. за 1Г Изм. за 3Г CAGR с 18.12.2020
Биржевая цена - AKCH RUB 3.27 % -6.47 % -22.04 %
Расчетная цена состава - AKCHA RUB 4.17 % -5.29 % -21.09 %
Сравнить ETF и Индекс
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
AKCHA

Тикер INav

76,62

Закрытие торгов

78,08

Справедливая цена

-1,87%

Дисконт

Сравнить ETF и СЧА
События, сопровождающие резкие падения AKCH
25 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Драгоценный металл 14 9
Growth фактор 9 10
Нефть Brent 8 11
Подробней
События, сопровождающие резкие росты AKCH
19 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Growth фактор 3 12
Российский IMOEX 5 9
Американский S&P500 2 11
Подробней
Сравнение с Америкой
Сравнение доходности фонда AKCH с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний
Сравнить ETF и S&P
Сравнение с Россией
Сравнение доходности фонда AKCH с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний
Сравнить ETF и IMOEX
Альтернатива вкладу
Сравнение доходности фонда AKCH с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Сравнить ETF и вклады
Защита от инфляции
Сравнение доходности фонда AKCH с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Сравнить ETF и инфляцию
Прямая зависимость
52 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
AKGD 0.88 100.00% Биржевые товары
FXCN 0.87 89.47% Акции
SBBE 0.85 100.00% Акции
VTBE 0.81 75.44% Акции
AKVG 0.81 87.50% Акции
OPNA 0.80 73.68% Акции
TFNX 0.74 66.67% Акции
TPAS 0.73 66.67% Акции
TBUY 0.70 70.00% Акции
AMEM 0.69 73.68% Акции
TEUR 0.69 70.00% Все активы
FXEM 0.69 60.00% Акции
BCSH 0.63 75.00% Акции
RQIU 0.61 42.86% Все активы
TSST 0.59 58.33% Акции
AKQU 0.59 60.00% Акции
FXRW 0.59 61.40% Акции
TSOX 0.58 60.00% Акции
TEUS 0.58 60.00% Акции
BCSY 0.57 55.56% Облигации
TRAI 0.57 66.67% Акции
FXES 0.56 74.07% Акции
FXWO 0.56 64.91% Акции
TBEU 0.49 75.00% Облигации
TCBR 0.48 58.33% Акции
OPNW 0.48 64.00% Все активы
TUSD 0.48 60.00% Все активы
RCUS 0.47 58.82% Акции
TSPX 0.45 57.89% Акции
OPNS 0.44 64.00% Акции
TGLD 0.44 66.67% Биржевые товары
MTEK 0.42 56.14% Акции
TIPO 0.41 68.42% Акции
AMMF 0.41 68.42% Акции
TECH 0.40 57.89% Акции
VTBA 0.40 54.39% Акции
FXRE 0.39 66.67% Недвижимость
SBSP 0.39 59.65% Акции
SCIP 0.39 56.14% Акции
RQIE 0.38 66.67% Все активы
AMCC 0.38 63.16% Акции
OPNE 0.37 52.63% Акции
TSPV 0.37 57.89% Акции
AKNX 0.36 59.65% Акции
AMSL 0.35 55.26% Биржевые товары
FXUS 0.35 57.89% Акции
FXIT 0.34 54.39% Акции
FXDM 0.34 57.50% Акции
FXIM 0.32 52.63% Акции
AMGM 0.32 63.16% Акции
AKSC 0.31 47.06% Акции
AMVF 0.31 57.89% Акции
Обратная зависимость
4 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
INFL -0.85 50.00% Облигации
GQGD -0.47 60.00% Акции
GSCD -0.46 60.00% Акции
SBHI -0.36 44.44% Акции
Независимые
81 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
FMRU 0.00 93.33% Акции
OPNU 0.00 97.37% Облигации
DIVD 0.01 100.00% Акции
FXTB -0.01 90.35% Облигации
FXMM 0.01 93.86% Облигации
RCMB -0.01 90.35% Облигации
AMHC 0.02 94.74% Акции
BCSB -0.02 88.64% Облигации
SBPS 0.02 93.75% Все активы
TBIO 0.02 97.37% Акции
FXFA 0.02 91.03% Облигации
AKMB 0.03 99.12% Облигации
VTBH 0.03 99.12% Облигации
SUGB -0.03 93.86% Облигации
INGO -0.03 94.00% Облигации
FXIP 0.04 90.63% Облигации
SBDS 0.04 96.88% Все активы
FXTP 0.04 90.00% Облигации
VTBU 0.05 95.61% Облигации
SBRS -0.05 90.63% Все активы
AKME 0.05 99.12% Акции
SPBC -0.05 92.86% Облигации
AMHY 0.05 92.11% Облигации
VTBM 0.05 95.61% Облигации
MKBD 0.06 98.00% Акции
GROD 0.06 91.94% Акции
FXRU -0.07 93.86% Облигации
RCMM 0.07 93.48% Облигации
SBRB -0.07 97.37% Облигации
GPBM 0.07 97.37% Облигации
SBWS -0.07 100.00% Все активы
SBMX 0.08 95.61% Акции
VTBX 0.08 97.37% Акции
GPBS 0.09 92.11% Облигации
SBCS -0.10 100.00% Все активы
VTBY 0.10 99.12% Облигации
RUSE 0.10 99.12% Акции
VTBB -0.10 99.12% Облигации
TMOS 0.10 97.37% Акции
FXRD -0.11 90.91% Облигации
AMRE -0.11 97.50% Акции
FXRL 0.11 99.12% Акции
AKMD 0.11 98.28% Акции
RCMX 0.11 93.86% Акции
TRUR 0.11 95.61% Все активы
AKSP -0.11 96.43% Акции
SBCB -0.11 93.86% Облигации
VTBI -0.12 100.00% Облигации
AMIG -0.14 94.74% Облигации
FMUS 0.14 94.90% Акции
VTBF -0.14 100.00% Акции
INEM 0.14 94.00% Облигации
FXGD 0.14 99.12% Биржевые товары
VTBG 0.16 93.86% Биржевые товары
RUSB -0.16 93.86% Облигации
SBMM -0.17 96.67% Облигации
GLVD -0.17 90.00% Акции
SBRI 0.17 97.37% Акции
SBGB -0.17 92.11% Облигации
SPBF -0.18 89.29% Облигации
FXKZ 0.18 93.86% Акции
ESGR 0.19 93.86% Акции
AKEB 0.19 87.50% Облигации
AMRB -0.19 100.00% Облигации
PRIE 0.19 85.14% Облигации
AMGR 0.20 97.37% Акции
AMSC 0.21 94.74% Акции
TEMS 0.21 91.67% Акции
AMLV 0.22 94.74% Акции
FXRB -0.22 92.11% Облигации
AMDG 0.24 94.74% Акции
RCHY -0.24 94.00% Облигации
AMGF 0.25 89.47% Акции
OPNB 0.25 97.37% Облигации
OPNR -0.26 92.11% Акции
AMRH -0.26 84.78% Облигации
TBRU -0.27 87.04% Облигации
FXDE 0.27 93.86% Акции
TGRN 0.28 98.15% Акции
AMIN 0.29 97.37% Акции
AKEU 0.29 100.00% Акции
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
RU000A102FK8

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

18.12.2020

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда AKCH

Документы

Фонд Альфа-Капитал Китайские акции подходит для вложений в акции развивающихся экономик. Фонд AKCH инвестирует в акции Китая через паи, покупая паи иностранных инвестиционных фондов Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF (ASHR) и KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB). В доля 60% и 40% соответственно, с отклонением не более 10%.

ASHR отслеживает CSI 300 Index, а KWEB следит за CSI Overseas China Internet Index. Соответственно, конечное распределение активов фонда AKCH не представлено в каком-либо индексе.

Целевого индикативного индекса у фонда нет. В ПДУ индексом указана комбинация двух ETF выше, что затрудняет оценку эффективности фонда в будущем.

Суммарные комиссии AKCN составляют 1.45%. Состоят из вознаграждения УК 1,2%, вознаграждение депозитарию 0,15%, иные расходы 0,1%.

Дополнительно, ETF ASHR берет TER 0.65%, а у KWEB составляет 0.73%.

Маркетмейкером по фонду выступает “АТОН”.

Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "управляющая компания "альфа-капитал" .

Специализированный депозитарий: акционерное общество "альфа-банк" .

Реестр владельцев паев: акционерное общество "независимая регистраторская компания р.о.с.т." .