AKCH Альфа-Капитал Китайские акции

Базовые активы: Акции Китая посредством покупки ETF

Обзор Качество отслеживания Состав График Факторы Корреляции Альтернативы Документы ИнвестИдеи Официальный сайт Московская биржа Как купить?

Общее

Альфа Капитал

Эмитент

102,12 RUB

Расчетная цена

3 377 536 000 RUB

Объем фонда (СЧА)

1,61%

Комиссия

Активы

Акции

Актив

Основные компании

Категория актива

Фонд фондов

Модель фонда

Индекс Xtrackers Harvest 60% и KraneShares China 40%

Отслеживаемый индекс

География активов

Развивающийся

Рынок

Азия

Регион

Китай

Страна

Валюта

CNY

Валюта активов

RUB

Отчетная валюта

RUB

Валюта торгов

График котировок AKCH

Полный состав AKCH

Актив	Доля
Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF УК DBX Advisors LLC, US2330518794	60.75%
KraneShares CSI China Internet ETF УК KraneShares CSI China Internet ETF, US5007673065	39.06%
Денежные средства,	0.19%

Качество диверсификации

Количество активов

33.33%

Среднее долей

39.06%

Медиана долей

100.00%

Сумма долей 3 наибольших вложений

100.00%

Сумма долей 5 наибольших вложений

100.00%

Сумма долей 10 наибольших вложений

100.00%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Промежуточный

Уровень раскрытия

Квартальный отчет

Источник раскрытия

Качество отслеживания индексов фондом AKCH

Пояснение	Изм. за 1M	Изм. за 1К	Изм. за 1Г	Изм. за 3Г	CAGR с 18.12.2020
Биржевая цена - AKCH RUB					306.70 %
Расчетная цена состава - AKCHA RUB					409.97 %
Индекс Xtrackers Harvest 60% и KraneShares China 40% - alfachina

Сравнить ETF и Индекс

Ликвидность (Under Construction)

Дисконт на бирже

AKCHA

Тикер INav

102,50

Закрытие торгов

102,12

Справедливая цена

0,37%

Премия

Сравнить ETF и СЧА

События, сопровождающие резкие падения AKCH

7 ?

Макропараметр	Падение параметра, шт.	Рост параметра, шт.
RUB/USD	1	2
RUB/EUR	2	2
Нефть Brent	2	2
Российские акции	3	2
Американские акции	3	3
Золото и серебро	4	3

События, сопровождающие резкие росты AKCH

5 ?

Макропараметр	Падение параметра, шт.	Рост параметра, шт.
RUB/USD	1	1
Золото и серебро	0	3
RUB/EUR	3	1
Нефть Brent	1	3
Российские акции	1	4
Американские акции	0	5

Сравнение с Америкой

Отчет сравнения доходности фонда AKCH с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний и номинированного в долларах

Сравнить ETF и S&P

Сравнение с Россией

Отчет сравнения доходности фонда AKCH с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний и номинированного в рублях

Сравнить ETF и IMOEX

Альтернатива вкладу

Отчет сравнения доходности фонда AKCH с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации

Сравнить ETF и вклады

Защита от инфляции

Отчет сравнения доходности фонда AKCH с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики

Сравнить ETF и инфляцию

Влияние курса доллара

Отчет сравнения доходности фонда AKCH с валютным курсом Американского Доллара. Доходность фонда измерена в рублях

Сравнить ETF и доллар

Прямая зависимость

34 ?

Тикер	Корреляция	Вероятность	Категория актива
VTBE	0.90	88.24%	Акции
FXCN	0.83	88.24%	Акции
FXRW	0.77	76.47%	Акции
BCSB	0.71	50.00%	Облигации
TECH	0.68	52.94%	Акции
TBIO	0.64	70.59%	Акции
FXWO	0.63	70.59%	Акции
MTEK	0.61	70.59%	Акции
TIPO	0.60	64.71%	Акции
TRUR	0.56	64.71%	Все активы
AKNX	0.56	70.59%	Акции
SBMX	0.53	64.71%	Акции
RCMX	0.52	70.59%	Акции
TMOS	0.52	64.71%	Акции
VTBX	0.51	64.71%	Акции
FXRL	0.51	64.71%	Акции
SCIP	0.50	58.82%	Акции
OPNW	0.50	60.00%	Все активы
RUSE	0.49	58.82%	Акции
TSPX	0.49	64.71%	Акции
ESGR	0.45	52.94%	Акции
AKMB	0.45	64.71%	Облигации
SBSP	0.45	64.71%	Акции
VTBB	0.41	58.82%	Облигации
SBRI	0.41	52.94%	Акции
FXUS	0.41	70.59%	Акции
VTBA	0.40	64.71%	Акции
GPBS	0.37	70.59%	Облигации
FXDE	0.36	70.59%	Акции
FXIT	0.36	58.82%	Акции
GPBM	0.35	58.82%	Облигации
AKSP	0.34	76.47%	Акции
FXIM	0.33	58.82%	Акции
AKEU	0.31	64.71%	Акции

Обратная зависимость

1 ?

Тикер	Корреляция	Вероятность	Категория актива
RUSB	-0.32	64.71%	Облигации

Независимые

22 ?

Тикер	Корреляция	Вероятность	Категория актива
VTBY	-0.03	97.06%	Облигации
VTBG	0.05	91.18%	Биржевые товары
FXMM	0.05	97.06%	Облигации
TEUR	0.06	97.06%	Все активы
VTBH	-0.06	91.18%	Облигации
FXKZ	-0.07	91.18%	Акции
FXGD	0.07	97.06%	Биржевые товары
VTBU	-0.11	91.18%	Облигации
FMUS	0.11	94.44%	Акции
VTBM	0.12	97.06%	Облигации
RCMB	-0.14	97.06%	Облигации
SUGB	0.15	91.18%	Облигации
FXRB	-0.16	85.29%	Облигации
SBCB	-0.16	97.06%	Облигации
FXTB	-0.17	97.06%	Облигации
TUSD	0.17	91.18%	Все активы
SBGB	0.18	97.06%	Облигации
FXRU	-0.20	97.06%	Облигации
TGLD	0.21	85.29%	Биржевые товары
DIVD	0.24	100.00%	Акции
AKME	0.29	91.18%	Акции
SBRB	0.30	91.18%	Облигации

Ограничения

Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее

RU000A102FK8

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

18.12.2020

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда AKCH

Документы

Фонд Альфа-Капитал Китайские акции подходит для вложений в акции развивающихся экономик. Фонд AKCH инвестирует в акции Китая через паи, покупая паи иностранных инвестиционных фондов Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF (ASHR) и KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB). В доля 60% и 40% соответственно, с отклонением не более 10%.

ASHR отслеживает CSI 300 Index, а KWEB следит за CSI Overseas China Internet Index. Соответственно, конечное распределение активов фонда AKCH не представлено в каком-либо индексе.

Целевого индикативного индекса у фонда нет. В ПДУ индексом указана комбинация двух ETF выше, что затрудняет оценку эффективности фонда в будущем.

Суммарные комиссии AKCN составляют 1.61%. Состоят из вознаграждения УК 1,2%, вознаграждение депозитарию 0.21%, иные расходы 0,2%.

Дополнительно, ETF ASHR берет TER 0.65%, а у KWEB составляет 0.73%.

Маркетмейкером по фонду выступает “АТОН”.