Базовые активы: Акции Китая посредством покупки ETF
Риски и драйверы Документы Корреляции Обзор Качество отслеживания Состав График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
65,91 RUB / 65,91 RUBРасчетная цена
4 657 745 000 RUBОбъем фонда (СЧА)
1,45%Комиссия
Актив
Основные компанииКатегория актива
Фонд фондовМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
АзияРегион
КитайСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUBВалюта торгов
График котировок AKCH
| Актив | Доля |
|---|---|
| Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF, US2330518794 | 65.01% |
| KraneShares CSI China Internet ETF, US5007673065 | 32.33% |
| Krane Funds Advisors, LLC, US5007673065 | 2.25% |
| Денежные средства и дебиторская задолженность, | 0.41% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 18.12.2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.00 % | 2.47 % | -18.72 % | |||
| -6.99 % | -1.77 % | -21.75 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Дисконт
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Драгоценный металл | 16 | 10 |
| Нефть Brent | 9 | 13 |
| Growth фактор | 10 | 11 |
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Российский IMOEX | 7 | 9 |
| Growth фактор | 3 | 12 |
| Драгоценный металл | 2 | 13 |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
18.12.2020Начало торговли
Обзор инвестиционного фонда AKCH
Фонд Альфа-Капитал Китайские акции подходит для вложений в акции развивающихся экономик. Фонд AKCH инвестирует в акции Китая через паи, покупая паи иностранных инвестиционных фондов Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF (ASHR) и KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB). В доля 60% и 40% соответственно, с отклонением не более 10%.
ASHR отслеживает CSI 300 Index, а KWEB следит за CSI Overseas China Internet Index. Соответственно, конечное распределение активов фонда AKCH не представлено в каком-либо индексе.
Целевого индикативного индекса у фонда нет. В ПДУ индексом указана комбинация двух ETF выше, что затрудняет оценку эффективности фонда в будущем.
Суммарные комиссии AKCN составляют 1.45%. Состоят из вознаграждения УК 1,2%, вознаграждение депозитарию 0,15%, иные расходы 0,1%.
Дополнительно, ETF ASHR берет TER 0.65%, а у KWEB составляет 0.73%.
Маркетмейкером по фонду выступает “АТОН”.
Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "управляющая компания "альфа-капитал" .
Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум" .
Реестр владельцев паев: акционерное общество "независимая регистраторская компания р.о.с.т." .
