AKCH Альфа-Капитал Китайские акции
Общее
?
Альфа Капитал

Эмитент

80,05 RUB / 80,05 RUB

Расчетная цена

5 393 747 000 RUB

Объем фонда (СЧА)

1,51%

Комиссия

Активы
?
Акции

Актив

Основные компании

Категория актива

Фонд фондов

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Развивающийся

Рынок

Азия

Регион

Китай

Страна

Валюта
?
CNY

Валюта активов

RUB

Отчетная валюта

RUB

Валюта торгов

График котировок AKCH

Полный состав AKCH
Актив Доля
Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF УК DBX Advisors LLC, US2330518794 59.09%
KraneShares CSI China Internet ETF УК KraneShares CSI China Internet ETF, US5007673065 37.99%
Денежные средства, 2.91%
Качество диверсификации

3

Количество активов

33.33%

Среднее долей

37.99%

Медиана долей

99.99%

Сумма долей 3 наибольших вложений

99.99%

Сумма долей 5 наибольших вложений

99.99%

Сумма долей 10 наибольших вложений

99.99%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Качество отслеживания индексов фондом AKCH
?
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
AKCHA

Тикер INav

84,32

Закрытие торгов

83,30

Справедливая цена

1,22%

Премия


События, сопровождающие резкие падения AKCH
18 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
USDRUB 3 4
EURRUB 5 2
Российские акции 7 4
Американские акции 5 7
Нефть Brent 4 8
Золото и серебро 10 6
События, сопровождающие резкие росты AKCH
12 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
EURRUB 2 1
USDRUB 4 1
Золото и серебро 1 6
Российские акции 1 7
Нефть Brent 2 6
Американские акции 1 8
Сравнение с Америкой
Отчет сравнения доходности фонда AKCH с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний и номинированного в долларах
Сравнение с Россией
Отчет сравнения доходности фонда AKCH с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний и номинированного в рублях
Альтернатива вкладу
Отчет сравнения доходности фонда AKCH с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Отчет сравнения доходности фонда AKCH с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Влияние курса доллара
Отчет сравнения доходности фонда AKCH с валютным курсом Американского Доллара. Доходность фонда измерена в рублях
Прямая зависимость
33 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
TBIO 1.00 100.00% Акции
OPNU 1.00 100.00% Облигации
OPNE 1.00 100.00% Акции
TECH 1.00 100.00% Акции
TSPX 1.00 100.00% Акции
OPNA 1.00 100.00% Акции
TIPO 1.00 100.00% Акции
TSPV 1.00 100.00% Акции
FXRD 0.88 80.00% Облигации
VTBE 0.86 77.50% Акции
FXCN 0.86 92.50% Акции
AMEM 0.76 80.95% Акции
FXRW 0.64 62.50% Акции
FXES 0.60 80.00% Акции
FXWO 0.56 67.50% Акции
AMMF 0.48 71.43% Акции
MTEK 0.46 52.50% Акции
RCMM 0.46 66.67% Облигации
OPNW 0.45 63.64% Все активы
MKBD 0.44 62.50% Акции
OPNS 0.39 75.00% Акции
AKNX 0.39 57.50% Акции
FXRL 0.36 55.00% Акции
VTBA 0.35 55.00% Акции
SBSP 0.34 57.50% Акции
SBWS 0.34 53.33% Все активы
TMOS 0.34 57.50% Акции
RCMX 0.34 60.00% Акции
VTBX 0.34 57.50% Акции
TGLD 0.33 75.00% Биржевые товары
SCIP 0.33 55.00% Акции
SBMX 0.31 62.50% Акции
AMGF 0.31 66.67% Акции
Обратная зависимость
8 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
OPNR -1.00 50.00% Акции
OPNB -1.00 50.00% Облигации
VTBI -0.48 66.67% Облигации
TBRU -0.44 60.00% Облигации
AMHC -0.44 71.43% Акции
INEM -0.37 50.00% Облигации
AMIG -0.31 52.38% Облигации
FXTP -0.31 61.11% Облигации
Независимые
66 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
VTBH 0.01 97.50% Облигации
VTBM -0.01 92.50% Облигации
AMHY -0.02 92.86% Облигации
SPBC 0.02 95.45% Облигации
VTBY 0.02 97.50% Облигации
VTBU -0.03 92.50% Облигации
TUSD 0.04 100.00% Все активы
INGO 0.05 100.00% Облигации
AMVF 0.05 92.86% Акции
SBCS -0.06 90.00% Все активы
FMUS -0.06 93.75% Акции
RCMB -0.06 92.50% Облигации
SUGB 0.06 92.50% Облигации
FXGD 0.07 95.00% Биржевые товары
VTBB 0.07 95.00% Облигации
AMGM 0.07 97.62% Акции
FXIP -0.07 83.33% Облигации
VTBG 0.08 92.50% Биржевые товары
FXMM 0.09 92.50% Облигации
FXRU -0.09 95.00% Облигации
DIVD 0.09 98.57% Акции
AKMD 0.09 91.67% Акции
FMRU 0.10 88.46% Акции
FXDM 0.11 93.48% Акции
AMSL 0.12 97.62% Биржевые товары
FXTB -0.12 90.00% Облигации
PRIE 0.12 90.00% Облигации
TEUR 0.14 92.50% Все активы
FXFA -0.14 86.36% Облигации
GPBS 0.14 90.00% Облигации
SBRS 0.16 96.67% Все активы
AMRE 0.16 89.13% Акции
FXKZ 0.17 100.00% Акции
AMDG -0.17 97.62% Акции
SBGB -0.17 92.50% Облигации
AKSP -0.17 95.45% Акции
AKMB 0.18 97.50% Облигации
RCHY -0.18 87.50% Облигации
AMLV -0.18 88.10% Акции
SBCB -0.18 92.50% Облигации
SBRB 0.18 92.50% Облигации
RUSE 0.20 97.50% Акции
SPBF -0.20 86.36% Облигации
AKME 0.21 97.50% Акции
AMCC 0.21 97.62% Акции
GPBM 0.21 97.50% Облигации
FXRB -0.21 95.00% Облигации
SBDS 0.23 96.67% Все активы
AMGR 0.23 88.10% Акции
AMRH -0.23 100.00% Облигации
FXIM 0.23 97.50% Акции
TRUR 0.23 92.50% Все активы
AMSC 0.24 92.86% Акции
RUSB -0.25 90.00% Облигации
AMRB -0.25 92.86% Облигации
AMIN 0.26 88.10% Акции
FXIT 0.26 95.00% Акции
AKEU 0.27 92.50% Акции
SBRI 0.27 97.50% Акции
FXUS 0.27 90.00% Акции
BCSB -0.27 79.63% Облигации
FXDE 0.28 95.00% Акции
GROD 0.29 100.00% Акции
TGRN 0.29 100.00% Акции
SBPS 0.29 90.00% Все активы
ESGR 0.30 97.50% Акции
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
RU000A102FK8

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

18.12.2020

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда AKCH

Фонд Альфа-Капитал Китайские акции подходит для вложений в акции развивающихся экономик. Фонд AKCH инвестирует в акции Китая через паи, покупая паи иностранных инвестиционных фондов Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF (ASHR) и KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB). В доля 60% и 40% соответственно, с отклонением не более 10%.

ASHR отслеживает CSI 300 Index, а KWEB следит за CSI Overseas China Internet Index. Соответственно, конечное распределение активов фонда AKCH не представлено в каком-либо индексе.

Целевого индикативного индекса у фонда нет. В ПДУ индексом указана комбинация двух ETF выше, что затрудняет оценку эффективности фонда в будущем.

Суммарные комиссии AKCN составляют 1.61%. Состоят из вознаграждения УК 1,2%, вознаграждение депозитарию 0.21%, иные расходы 0,1%.

Дополнительно, ETF ASHR берет TER 0.65%, а у KWEB составляет 0.73%.

Маркетмейкером по фонду выступает “АТОН”.