Базовые активы: Краткосрочные облигации российских эмитентов
Риски и драйверы Документы Корреляции Обзор Качество отслеживания Состав График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
112,18 RUBРасчетная цена
18 590 630 000 RUBОбъем фонда (СЧА)
0,31%Комиссия
Актив
Денежный рынокКатегория актива
-Модель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
РоссияРегион
РоссияСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUBВалюта торгов
Актив | Доля |
---|---|
ООО "АТОН", RU000A0JW4Z1 | 100.02% |
Денежные средства и дебиторская задолженность, | 0.00% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 22.01.2024 |
---|---|---|---|---|---|
1.45 % | 4.34 % | 17.26 % | |||
1.39 % | 4.18 % | 17.06 % | |||
-2.68 % | -1.71 % | -4.26 % | -3.25 % | -11.42 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Премия
У ETF не было резких недельных изменений
У ETF не было резких недельных изменений
Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
---|---|---|---|
FMMM | 1.00 | 100.00% | Облигации |
SCLI | 0.99 | 100.00% | Облигации |
SBMM | 0.98 | 100.00% | Облигации |
AKMM | 0.97 | 100.00% | Облигации |
BCSD | 0.96 | 100.00% | Облигации |
LQDT | 0.95 | 100.00% | Облигации |
PSMM | 0.92 | 100.00% | Облигации |
TMON | 0.82 | 100.00% | Облигации |
FINC | 0.68 | 66.67% | Облигации |
SBFR | 0.35 | 97.30% | Облигации |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
16.01.2024Начало торговли
Фонд AMNR «АТОН – Накопительный в рублях» использует инструменты денежного рынка, предполагая консервативную, но постоянную доходность.
Цель инвестиционной политики управляющей компании — поддержание соответствия изменений расчетной цены количественным показателям индикатора стоимости обеспеченных денег RUSFAR (Russian Secured Funding Average Rate), рассчитываемого на основе сделок и заявок на РЕПО с Центральным контрагентом (ЦК), обеспеченными клиринговыми сертификатами участия (КСУ).
Фонд подходит для краткосрочного использования как альтернатива депозиту. AMNR следит за индикатором RUSFAR, рассчитываемым МосБиржей на основе сделок репо.
Совокупные расходы AMNR составляют не более 0,31% в год: вознаграждение Управляющего не более 0,1% от среднегодовой стоимости чистых активов Фонда, Специализированному депозитарию, регистратору, Аудитору не более 0,06%. Иные расходы не более 0,15%.
Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "управляющая компания "атон-менеджмент".
Специализированный депозитарий: закрытое акционерное общество "первый специализированный депозитарий".
Реестр владельцев паев: закрытое акционерное общество "первый специализированный депозитарий".
Предыдущие названия фонда: 0.