Базовые активы: Краткосрочные облигации российских эмитентов
Риски и драйверы Документы Корреляции Состав Обзор Качество отслеживания График Альтернативы Официальный сайт Московская биржаЭмитент
160,21 RUBРасчетная цена
70 572 360 000 RUBОбъем фонда (СЧА)
0,30%Комиссия
Актив
Денежный рынокКатегория актива
-Модель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
РоссияРегион
РоссияСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUBВалюта торгов
| Актив | Доля |
|---|---|
| Дебиторская задолженность от НКЦ | 99.99% |
| Иная дебиторская задолженность | 0.01% |
| Денежные средства | 0.00% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 22.01.2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.19 % | 3.45 % | 15.53 % | 18.19 % | ||
| 1.09 % | 3.41 % | 15.41 % | 18.17 % | ||
| 1.11 % | 3.49 % | 15.73 % | 65.81 % | 18.49 % | |
| 1.40 % | 1.24 % | 8.49 % | 33.12 % | 9.98 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Премия
У ETF не было резких недельных изменений
У ETF не было резких недельных изменений
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| OLIQ | 0.99 | 100.00% | Облигации |
| AKMM | 0.96 | 100.00% | Облигации |
| SBMM | 0.96 | 100.00% | Облигации |
| LQDT | 0.96 | 100.00% | Облигации |
| WFLO | 0.92 | 100.00% | Облигации |
| SCLI | 0.89 | 100.00% | Облигации |
| BCSD | 0.88 | 100.00% | Облигации |
| AKMP | 0.78 | 100.00% | Облигации |
| SECR | 0.77 | 100.00% | Облигации |
| SILA | 0.77 | 100.00% | Облигации |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
16.01.2024Начало торговли
Текущий статус БПИФа АТОН – Накопительный в рублях: Сформирован.
Фонд AMNR «АТОН – Накопительный в рублях» использует инструменты денежного рынка, предполагая консервативную, но постоянную доходность.
Цель инвестиционной политики управляющей компании — поддержание соответствия изменений расчетной цены количественным показателям индикатора стоимости обеспеченных денег RUSFAR (Russian Secured Funding Average Rate), рассчитываемого на основе сделок и заявок на РЕПО с Центральным контрагентом (ЦК), обеспеченными клиринговыми сертификатами участия (КСУ).
Фонд подходит для краткосрочного использования как альтернатива депозиту. AMNR следит за индикатором RUONIA, рассчитываемым ЦБ РФ.
Совокупные расходы AMNR: вознаграждение Управляющего не более 0,105% от среднегодовой стоимости чистых активов Фонда, Специализированному депозитарию, регистратору, Аудитору не более 0,01%. Иные расходы не более 0,18%.
Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "управляющая компания "атон-менеджмент".
Специализированный депозитарий: общество с ограниченной ответственностью «рбру специализированный депозитарий».
Реестр владельцев паев: общество с ограниченной ответственностью «рбру специализированный депозитарий».
Все права на материалы принадлежат сайту русетфс. Для использования материалов требуется разрешение.