Базовые активы: Краткосрочные облигации российских эмитентов
Риски и драйверы Документы Корреляции Состав Обзор Качество отслеживания График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
131,15 RUBРасчетная цена
0 RUBОбъем фонда (СЧА)
0,30%Комиссия
Актив
Денежный рынокКатегория актива
-Модель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
РоссияРегион
РоссияСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUBВалюта торгов
Актив | Доля |
---|---|
nan | 56.63% |
nan | 31.25% |
nan | 10.74% |
Физические лица и юридические лица - Юридические лица | 1.38% |
Денежные средства и дебиторская задолженность | 0.00% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 22.01.2024 |
---|---|---|---|---|---|
1.62 % | 5.08 % | 21.66 % | 19.96 % | ||
1.67 % | 5.02 % | 21.60 % | 19.94 % | ||
4.00 % | 9.39 % | 23.22 % | 19.02 % | 9.30 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Премия
У ETF не было резких недельных изменений
У ETF не было резких недельных изменений
Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
---|---|---|---|
SBMM | 0.98 | 100.00% | Облигации |
LQDT | 0.97 | 100.00% | Облигации |
AKMM | 0.96 | 100.00% | Облигации |
SCLI | 0.90 | 100.00% | Облигации |
BCSD | 0.89 | 100.00% | Облигации |
AKMP | 0.83 | 100.00% | Облигации |
PSMM | 0.77 | 98.33% | Облигации |
FMMM | 0.66 | 95.24% | Облигации |
MONY | 0.62 | 96.67% | Облигации |
AKGP | 0.60 | 75.00% | Товары |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
16.01.2024Начало торговли
Фонд AMNR «АТОН – Накопительный в рублях» использует инструменты денежного рынка, предполагая консервативную, но постоянную доходность.
Цель инвестиционной политики управляющей компании — поддержание соответствия изменений расчетной цены количественным показателям индикатора стоимости обеспеченных денег RUSFAR (Russian Secured Funding Average Rate), рассчитываемого на основе сделок и заявок на РЕПО с Центральным контрагентом (ЦК), обеспеченными клиринговыми сертификатами участия (КСУ).
Фонд подходит для краткосрочного использования как альтернатива депозиту. AMNR следит за индикатором RUSFAR, рассчитываемым МосБиржей на основе сделок репо.
Совокупные расходы AMNR: вознаграждение Управляющего не более 0,105% от среднегодовой стоимости чистых активов Фонда, Специализированному депозитарию, регистратору, Аудитору не более 0,01%. Иные расходы не более 0,18%.
Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "управляющая компания "атон-менеджмент".
Специализированный депозитарий: закрытое акционерное общество "первый специализированный депозитарий".
Реестр владельцев паев: закрытое акционерное общество "первый специализированный депозитарий".
Все права на материалы принадлежат сайту русетфс. Для использования материалов требуется разрешение.