AMNR АТОН – Накопительный в рублях
Общее
?
АТОН

Эмитент

131,15 RUB

Расчетная цена

0 RUB

Объем фонда (СЧА)

0,30%

Комиссия

Активы
?
Облигации

Актив

Денежный рынок

Категория актива

-

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Развивающийся

Рынок

Россия

Регион

Россия

Страна

Валюта
?
RUB

Валюта активов

RUB

Отчетная валюта

RUB

Валюта торгов

График котировок AMNR

График TradingView с котировками AMNR
Полный состав AMNR
Актив Доля
nan 56.63%
nan 31.25%
nan 10.74%
Физические лица и юридические лица - Юридические лица 1.38%
Денежные средства и дебиторская задолженность 0.00%
Качество диверсификации

5

Количество активов

20.00%

Среднее долей

10.74%

Медиана долей

98.62%

Сумма долей 3 наибольших вложений

100.00%

Сумма долей 5 наибольших вложений

100.00%

Сумма долей 10 наибольших вложений

100.00%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Качество отслеживания индексов фондом AMNR
?
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
AMNRA

Тикер INav

131,16

Закрытие торгов

131,09

Справедливая цена

0,06%

Премия


События, сопровождающие резкие падения AMNR
0 ?

У ETF не было резких недельных изменений

События, сопровождающие резкие росты AMNR
0 ?

У ETF не было резких недельных изменений

Сравнение с Америкой
Сравнение доходности фонда AMNR с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний
Сравнение с Россией
Сравнение доходности фонда AMNR с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний
Альтернатива вкладу
Сравнение доходности фонда AMNR с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Сравнение доходности фонда AMNR с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Прямая зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
SBMM 0.98 100.00% Облигации
LQDT 0.97 100.00% Облигации
AKMM 0.96 100.00% Облигации
SCLI 0.90 100.00% Облигации
BCSD 0.89 100.00% Облигации
AKMP 0.83 100.00% Облигации
PSMM 0.77 98.33% Облигации
FMMM 0.66 95.24% Облигации
MONY 0.62 96.67% Облигации
AKGP 0.60 75.00% Товары
Обратная зависимость
3 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
GPBR -1.00 50.00% Облигации
SPBF -0.36 53.85% Облигации
SBBC -0.34 46.15% Акции
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
RU000A107H96

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

16.01.2024

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда AMNR

А финам нагло воруют чужое.

Фонд AMNR «АТОН – Накопительный в рублях» использует инструменты денежного рынка, предполагая консервативную, но постоянную доходность.

Цель инвестиционной политики управляющей компании — поддержание соответствия изменений расчетной цены количественным показателям индикатора стоимости обеспеченных денег RUSFAR (Russian Secured Funding Average Rate), рассчитываемого на основе сделок и заявок на РЕПО с Центральным контрагентом (ЦК), обеспеченными клиринговыми сертификатами участия (КСУ).

Фонд подходит для краткосрочного использования как альтернатива депозиту. AMNR следит за индикатором RUSFAR, рассчитываемым МосБиржей на основе сделок репо.

Совокупные расходы AMNR: вознаграждение Управляющего не более 0,105% от среднегодовой стоимости чистых активов Фонда, Специализированному депозитарию, регистратору, Аудитору не более 0,01%. Иные расходы не более 0,18%.

Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "управляющая компания "атон-менеджмент".

Специализированный депозитарий: закрытое акционерное общество "первый специализированный депозитарий".

Реестр владельцев паев: закрытое акционерное общество "первый специализированный депозитарий".

Все права на материалы принадлежат сайту русетфс. Для использования материалов требуется разрешение.