AMNR АТОН – Накопительный в рублях
Общее
?
АТОН

Эмитент

107,66 RUB

Расчетная цена

9 712 688 000 RUB

Объем фонда (СЧА)

0,31%

Комиссия

Активы
?
Облигации

Актив

Денежный рынок

Категория актива

-

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Развивающийся

Рынок

Россия

Регион

Россия

Страна

Валюта
?
RUB

Валюта активов

RUB

Отчетная валюта

RUB

Валюта торгов

График котировок AMNR

График TradingView с котировками AMNR
Полный состав AMNR
Актив Доля
ООО "АТОН", RU000A0JW4Z1 100.65%
Денежные средства и дебиторская задолженность, 0.02%
Качество диверсификации

2

Количество активов

50.33%

Среднее долей

50.33%

Медиана долей

100.67%

Сумма долей 3 наибольших вложений

100.67%

Сумма долей 5 наибольших вложений

100.67%

Сумма долей 10 наибольших вложений

100.67%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Качество отслеживания индексов фондом AMNR
?
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
AMNRA

Тикер INav

107,81

Закрытие торгов

107,66

Справедливая цена

0,13%

Премия


События, сопровождающие резкие падения AMNR
0 ?

У ETF не было резких недельных изменений

События, сопровождающие резкие росты AMNR
0 ?

У ETF не было резких недельных изменений

Сравнение с Америкой
Сравнение доходности фонда AMNR с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний
Сравнение с Россией
Сравнение доходности фонда AMNR с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний
Альтернатива вкладу
Сравнение доходности фонда AMNR с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Сравнение доходности фонда AMNR с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Прямая зависимость
7 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
SBMM 0.96 100.00% Облигации
PSMM 0.96 100.00% Облигации
AKMM 0.95 100.00% Облигации
LQDT 0.92 100.00% Облигации
TMON 0.81 100.00% Облигации
AMNY 0.53 100.00% Облигации
SBFR 0.37 95.83% Облигации
Обратная зависимость
2 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
GPBR -1.00 50.00% Облигации
SPBF -0.36 53.85% Облигации
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
RU000A107H96

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

16.01.2024

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда AMNR

Фонд AMNR «АТОН – Накопительный в рублях» использует инструменты денежного рынка, предполагая консервативную, но постоянную доходность.

Цель инвестиционной политики управляющей компании — поддержание соответствия изменений расчетной цены количественным показателям индикатора стоимости обеспеченных денег RUSFAR (Russian Secured Funding Average Rate), рассчитываемого на основе сделок и заявок на РЕПО с Центральным контрагентом (ЦК), обеспеченными клиринговыми сертификатами участия (КСУ).

Фонд подходит для краткосрочного использования как альтернатива депозиту. AMNR следит за индикатором RUSFAR, рассчитываемым МосБиржей на основе сделок репо.

Совокупные расходы AMNR составляют не более 0,31% в год: вознаграждение Управляющего не более 0,1% от среднегодовой стоимости чистых активов Фонда, Специализированному депозитарию, регистратору, Аудитору не более 0,06%. Иные расходы не более 0,15%.

Средняя доходность к погашению 0%, дюрация 0 в днях.

Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "управляющая компания "атон-менеджмент".

Специализированный депозитарий: закрытое акционерное общество "первый специализированный депозитарий".

Реестр владельцев паев: закрытое акционерное общество "первый специализированный депозитарий".