Базовые активы: Краткосрочные облигации российских эмитентов
Риски и драйверы Документы Корреляции Состав Обзор Качество отслеживания График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
147,45 RUBРасчетная цена
56 135 040 000 RUBОбъем фонда (СЧА)
0,30%Комиссия
Актив
Денежный рынокКатегория актива
-Модель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
РоссияРегион
РоссияСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUBВалюта торгов
График котировок AMNR
| Актив | Доля |
|---|---|
| Дебиторская задолженность | 100.00% |
| Денежные средства | 0.00% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 22.01.2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.19 % | 3.74 % | 18.72 % | 19.11 % | ||
| 1.24 % | 3.75 % | 18.70 % | 19.11 % | ||
| 1.27 % | 4.19 % | 19.14 % | 61.43 % | 19.43 % | |
| 1.95 % | 4.24 % | 23.55 % | 29.38 % | 11.85 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Премия
У ETF не было резких недельных изменений
У ETF не было резких недельных изменений
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| AKMM | 0.96 | 100.00% | Облигации |
| SBMM | 0.96 | 100.00% | Облигации |
| LQDT | 0.96 | 100.00% | Облигации |
| SCLI | 0.88 | 100.00% | Облигации |
| SILA | 0.88 | 100.00% | Облигации |
| BCSD | 0.87 | 100.00% | Облигации |
| AKMP | 0.81 | 98.31% | Облигации |
| PSMM | 0.76 | 100.00% | Облигации |
| SAFE | 0.67 | 91.67% | Все активы |
| FMMM | 0.67 | 98.75% | Облигации |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
16.01.2024Начало торговли
Обзор инвестиционного фонда AMNR
Фонд AMNR «АТОН – Накопительный в рублях» использует инструменты денежного рынка, предполагая консервативную, но постоянную доходность.
Цель инвестиционной политики управляющей компании — поддержание соответствия изменений расчетной цены количественным показателям индикатора стоимости обеспеченных денег RUSFAR (Russian Secured Funding Average Rate), рассчитываемого на основе сделок и заявок на РЕПО с Центральным контрагентом (ЦК), обеспеченными клиринговыми сертификатами участия (КСУ).
Фонд подходит для краткосрочного использования как альтернатива депозиту. AMNR следит за индикатором RUONIA, рассчитываемым ЦБ РФ.
Совокупные расходы AMNR: вознаграждение Управляющего не более 0,105% от среднегодовой стоимости чистых активов Фонда, Специализированному депозитарию, регистратору, Аудитору не более 0,01%. Иные расходы не более 0,18%.
Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "управляющая компания "атон-менеджмент".
Специализированный депозитарий: закрытое акционерное общество "первый специализированный депозитарий".
Реестр владельцев паев: закрытое акционерное общество "первый специализированный депозитарий".
©Вся информация подготовлена RUSETFS™. Все права защищены.
БКС
Винвесторе