AMNR АТОН – Накопительный в рублях

Базовые активы: Краткосрочные облигации российских эмитентов

Риски и драйверы Документы Корреляции Обзор Качество отслеживания Состав График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?
Общее
?
АТОН

Эмитент

104,35 RUB

Расчетная цена

6 930 065 000 RUB

Объем фонда (СЧА)

0,31%

Комиссия

Активы
?
Облигации

Актив

Денежный рынок

Категория актива

-

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Развивающийся

Рынок

Россия

Регион

Россия

Страна

Валюта
?
RUB

Валюта активов

RUB

Отчетная валюта

RUB

Валюта торгов

График котировок AMNR

График TradingView с котировками AMNR
Полный состав AMNR
Актив Доля
ООО "АТОН", RU000A0JW4Z1 56.56%
ООО "АТОН", RU000A0JW4Z1 43.44%
Денежные средства и дебиторская задолженность, 0.00%
Качество диверсификации

3

Количество активов

33.34%

Среднее долей

43.44%

Медиана долей

100.01%

Сумма долей 3 наибольших вложений

100.01%

Сумма долей 5 наибольших вложений

100.01%

Сумма долей 10 наибольших вложений

100.01%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Конечный

Уровень раскрытия

Квартальный отчет

Источник раскрытия

Качество отслеживания индексов фондом AMNR
?
Пояснение Изм. за 1M Изм. за 1К Изм. за 1Г Изм. за 3Г CAGR с 18.01.2024
Биржевая цена - AMNR RUB 1.31 % 3.85 % 16.32 %
Расчетная цена состава - AMNRA RUB 1.36 % 3.81 % 16.14 %
Индекс Композитный всех облигаций МосБиржи - RUABITR RUB -0.19 % -2.44 % -2.32 % 2.55 % -7.09 %
Сравнить ETF и Индекс
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
AMNRA

Тикер INav

104,45

Закрытие торгов

104,35

Справедливая цена

0,09%

Премия

Сравнить ETF и СЧА
События, сопровождающие резкие падения AMNR
0 ?

У ETF не было резких недельных изменений

Подробней
События, сопровождающие резкие росты AMNR
0 ?

У ETF не было резких недельных изменений

Подробней
Сравнение с Америкой
Сравнение доходности фонда AMNR с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний
Сравнить ETF и S&P
Сравнение с Россией
Сравнение доходности фонда AMNR с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний
Сравнить ETF и IMOEX
Альтернатива вкладу
Сравнение доходности фонда AMNR с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Сравнить ETF и вклады
Защита от инфляции
Сравнение доходности фонда AMNR с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Сравнить ETF и инфляцию
Прямая зависимость
8 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
SBMM 0.98 100.00% Облигации
AKMM 0.98 100.00% Облигации
LQDT 0.95 100.00% Облигации
TMON 0.89 100.00% Облигации
PRIE 0.54 56.25% Облигации
SBFR 0.53 100.00% Облигации
RCMB 0.45 62.50% Облигации
SBCS 0.42 87.50% Все активы
Подробней
Обратная зависимость
2 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
GPBR -1.00 50.00% Облигации
SPBF -0.36 53.85% Облигации
Подробней
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
RU000A107H96

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

16.01.2024

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда AMNR

Документы

Фонд AMNR «АТОН – Накопительный в рублях» использует инструменты денежного рынка, предполагая консервативную, но постоянную доходность.

Цель инвестиционной политики управляющей компании — поддержание соответствия изменений расчетной цены количественным показателям индикатора стоимости обеспеченных денег RUSFAR (Russian Secured Funding Average Rate), рассчитываемого на основе сделок и заявок на РЕПО с Центральным контрагентом (ЦК), обеспеченными клиринговыми сертификатами участия (КСУ).

Фонд подходит для краткосрочного использования как альтернатива депозиту. AMNR следит за индикатором RUSFAR, рассчитываемым МосБиржей на основе сделок репо.

Совокупные расходы AMNR составляют не более 0,31% в год: вознаграждение Управляющего не более 0,1% от среднегодовой стоимости чистых активов Фонда, Специализированному депозитарию, регистратору, Аудитору не более 0,1%. Иные расходы не более 0,11%.

Средняя доходность к погашению 0%, дюрация 0 в днях.

Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "управляющая компания "атон-менеджмент".

Специализированный депозитарий: закрытое акционерное общество "первый специализированный депозитарий".

Реестр владельцев паев: закрытое акционерное общество "первый специализированный депозитарий".