Общее
?
FinEx

Эмитент

0,03 USD / 2,65 RUB

Расчетная цена

38 298 520 USD / 3 920 857 000 RUB

Объем фонда (СЧА)

1,36%

Комиссия

Активы
?
Акции

Актив

Основные компании

Категория актива

Smart Beta

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Все

Рынок

Весь мир

Регион

Отсутствует

Страна

Валюта
?
USD

Валюта активов

USD

Отчетная валюта

RUB, USD

Валюта торгов

График котировок FXWO

График TradingView с котировками FXWO
Полный состав FXWO
Актив Доля
US0378331005 - APPLE ORD 5.48%
US67066G1040 - NVIDIA ORD 5.00%
US5949181045 - MICROSOFT ORD 4.87%
DE0007164600 - SAP ORD 2.71%
AU000000CBA7 - COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA ORD 2.48%
US30303M1027 - META PLATFORMS INC. 2.09%
AU000000BHP4 - BHP BILLITON ORD 1.95%
US02079K3059 - ALPHABET CL A ORD 1.78%
US11135F1012 - BROADCOM ORD 1.63%
US02079K1079 - ALPHABET CL C ORD 1.60%
DE0007236101 - SIEMENS N ORD 1.51%
AU000000CSL8 - CSL ORD 1.31%
DE0008404005 - ALLIANZ ORD 1.23%
JP3633400001 - TOYOTA MOTOR ORD 1.18%
AU000000NAB4 - NATIONAL AUSTRALIA BANK ORD 1.13%
AU000000WBC1 - WESTPAC BANKING CORPORATION ORD 1.07%
US0231351067 - AMAZON COM ORD 1.06%
DE0005557508 - DEUTSCHE TELEKOM N ORD 1.01%
GB00BP6MXD84 - SHELL PLC-NEW 0.98%
GB0009895292 - ASTRAZENECA ORD 0.94%
GB0005405286 - HSBC HOLDINGS ORD 0.86%
AU000000ANZ3 - AUSTRALIA NEW ZEALAND BANKING ORD 0.85%
US92826C8394 - VISA CL A ORD 0.82%
JP3902900004 - MITSUB UFJ FG ORD 0.80%
AU000000MQG1 - MACQUARIE GROUP ORD 0.79%
AU000000WES1 - WESFARMERS ORD 0.78%
JP3435000009 - SONY ORD 0.70%
DE0008430026 - MUENCHENER RUECKVER N ORD 0.69%
AU000000GMG2 - GOODMAN GROUP UNT 0.67%
US57636Q1040 - MASTERCARD CL A ORD 0.67%
GB00B10RZP78 - UNILEVER ORD 0.64%
US88160R1014 - TESLA ORD 0.60%
JP3788600009 - HITACHI ORD 0.59%
JP3970300004 - RECRUIT HOLDINGS ORD 0.58%
US64110L1061 - NETFLIX ORD 0.55%
JP3890350006 - SMFG ORD 0.54%
AU0000224040 - WOODSIDE ENERGY GROUP LTD 0.48%
US79466L3024 - SALESFORCE.COM ORD 0.46%
AU000000TLS2 - TELSTRA CORPORATION ORD 0.46%
DE0006231004 - INFINEON TECHNOLOGIES N ORD 0.45%
DE0007100000 - DAIMLER N ORD 0.44%
DE0005810055 - DEUTSCHE BOERSE N ORD 0.43%
AU000000RIO1 - RIO TINTO ORD 0.43%
JP3571400005 - TOKYO ELECTRON ORD 0.43%
GB00B2B0DG97 - RELX ORD 0.42%
DE000A1EWWW0 - ADIDAS N ORD 0.41%
JP3236200006 - KEYENCE ORD 0.41%
AU000000TCL6 - TRANSURBAN GROUP ORD 0.41%
DE000BASF111 - BASF N ORD 0.41%
JP3756600007 - NINTENDO ORD 0.40%
US68389X1054 - ORACLE ORD 0.40%
AU000000ALL7 - ARISTOCRAT LEISURE ORD 0.40%
US17275R1023 - CISCO SYSTEMS ORD 0.37%
GB0007980591 - BP ORD 0.37%
JP3885780001 - MIZUHO FINANCIAL ORD 0.36%
US46625H1005 - JPMORGAN CHASE ORD 0.36%
JP3371200001 - SHIN ETSU CHEM ORD 0.36%
JP3910660004 - TOKIO MARINE HLD ORD 0.36%
AU000000WOW2 - WOOLWORTHS GROUP ORD 0.36%
DE0005140008 - DEUTSCHE BANK N ORD 0.35%
DE0005552004 - DEUTSCHE POST N ORD 0.34%
IE00B4BNMY34 - ACCENTURE CL A ORD 0.34%
GB0002875804 - BRITISH AMERICAN TOBACCO ORD 0.34%
US81762P1021 - SERVICENOW ORD 0.34%
GB00BN7SWP63 - GSK PLC 0.32%
JP3436100006 - SOFTBANK GROUP ORD 0.32%
JP3143600009 - ITOCHU ORD 0.32%
US5324571083 - ELI LILLY ORD 0.32%
US4592001014 - INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES ORD 0.32%
JP3893600001 - MITSUI ORD 0.31%
JP3898400001 - MITSUBISHI ORD 0.31%
GB0007188757 - RIO TINTO ORD 0.31%
JP3802300008 - FAST RETAILING ORD 0.31%
GB0002374006 - DIAGEO ORD 0.31%
US0846707026 - BERKSHIRE HATHWAY CL B ORD 0.30%
US0079031078 - ADVANCED MICRO DEVICES ORD 0.30%
JP3735400008 - NTT ORD 0.30%
AU000000FMG4 - FORTESCUE METALS GROUP ORD 0.29%
AU000000QBE9 - QBE INSURANCE GROUP ORD 0.29%
US00724F1012 - ADOBE SYSTEM ORD 0.28%
GB00B0SWJX34 - LONDON STOCK EXCHANGE GROUP ORD 0.28%
JP3475350009 - DAIICHI SANKYO ORD 0.28%
US7475251036 - QUALCOMM ORD 0.28%
GB00B63H8491 - ROLLS-ROYCE HOLDINGS ORD 0.28%
US8825081040 - TEXAS INSTRUMENTS ORD 0.28%
GB00BDR05C01 - NATIONAL GRID ORD 0.27%
GB00BD6K4575 - COMPASS GROUP ORD 0.27%
JP3496400007 - KDDI ORD 0.26%
JP3837800006 - HOYA ORD 0.26%
US4612021034 - INTUIT ORD 0.26%
AU000000BXB1 - BRAMBLES ORD 0.26%
US91324P1021 - UNITEDHEALTH GRP ORD 0.25%
US30231G1022 - EXXON MOBIL ORD 0.25%
US92343V1044 - VERIZON COMMUNICATIONS ORD 0.25%
JP3854600008 - HONDA MOTOR ORD 0.25%
DE000ENAG999 - E.ON N ORD 0.25%
JP3122400009 - ADVANTEST ORD 0.24%
GB0031348658 - BARCLAYS ORD 0.24%
AU0000030678 - COLES GROUP L AUD NPV 0.24%
AU000000SUN6 - SUNCORP GROUP ORD 0.24%
JP3900000005 - MITSUBISHI HEAVY ORD 0.24%
US00206R1023 - AT&T ORD 0.24%
DE0005190003 - BMW ORD 0.24%
AU000000STO6 - SANTOS ORD 0.23%
JP3463000004 - TAKEDA PHARM ORD 0.23%
US20030N1019 - COMCAST CL A ORD 0.22%
DE000DTR0CK8 - DAIMLER TRUCK HOLDING AG 0.21%
US69608A1088 - PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A 0.21%
GB0002634946 - BAE SYSTEMS ORD 0.21%
GB00B1YW4409 - 3I GROUP ORD 0.21%
US22160K1051 - COSTCO WHOLESALE ORD 0.21%
US4370761029 - HOME DEPOT ORD 0.21%
GB0008706128 - LLOYDS BANKING GROUP ORD 0.20%
JP3422950000 - SEVEN & I HLDG ORD 0.20%
JE00B4T3BW64 - GLENCORE ORD 0.20%
US9311421039 - WALMART ORD 0.20%
AU000000IAG3 - INSURANCE AUSTRALIA GROUP ORD 0.20%
GB00B24CGK77 - RECKITT BENCKISER GROUP ORD 0.20%
AU000000COH5 - COCHLEAR ORD 0.20%
AU000000WTC3 - WISETECH GLOBAL LTD 0.19%
JP3732000009 - SOFTBANK GROUP ORD 0.19%
AU000000NST8 - NORTHERN STAR RESOURCES LTD 0.19%
GB00B19NLV48 - EXPERIAN ORD 0.19%
DE0006599905 - MERCK ORD 0.19%
US7427181091 - PROCTER & GAMBLE ORD 0.19%
JP3481800005 - DAIKIN INDS ORD 0.19%
US0530151036 - AUTOMATIC DATA PROCESSING ORD 0.19%
KYG875721634 - TENCENT ORD 0.19%
AU000000SCG8 - SCENTRE GROUP STAPLD 0.18%
JP3902400005 - MITSUBISHI ELEC ORD 0.18%
JP3818000006 - FUJITSU ORD 0.18%
US4781601046 - JOHNSON & JOHNSON ORD 0.18%
DE0007664039 - VOLKSWAGEN NV PRF 0.18%
GB00B1XZS820 - ANGLO AMERICAN ORD 0.18%
US0404132054 - ARISTA NETWORKS INC 0.18%
US5951121038 - MICRON TECHNOLOGY ORD 0.18%
US6974351057 - PALO ALTO NETWORKS ORD 0.17%
US0326541051 - ANALOG DEVICES ORD 0.17%
JP3548600000 - DISCO ORD 0.17%
US8725901040 - T MOBILE US ORD 0.16%
GB00BM8PJY71 - NATWEST GROUP PLC 0.16%
JP3242800005 - CANON ORD 0.16%
US0605051046 - BANK OF AMERICA ORD 0.16%
JP3914400001 - MURATA MFG ORD 0.16%
JP3726800000 - JAPAN TOBACCO ORD 0.16%
US5738741041 - MARVELL TECHNOLOGY GROUP ORD 0.16%
US00287Y1091 - ABBVIE ORD 0.16%
DE0008402215 - HANNOVER RUCKVERSICHERUNG N ORD 0.15%
JP3519400000 - CHUGAI PHARM ORD 0.15%
JP3546800008 - TERUMO ORD 0.15%
GB00BMX86B70 - HALEON PLC 0.15%
JP3890310000 - MS&AD INSURANCE ORD 0.15%
JP3802400006 - FANUC ORD 0.15%
GB00BLGZ9862 - TESCO PLC 0.15%
JP3162600005 - SMC ORD 0.15%
JP3476480003 - DAI-ICHI LIFE HD ORD 0.14%
US70450Y1038 - PAYPAL HOLDINGS ORD 0.14%
DE000SHL1006 - SIEMENS HEALTHINEERS ORD 0.14%
DE0006048432 - HENKEL& KGAA PRF 0.14%
US1667641005 - CHEVRON ORD 0.14%
JP3165000005 - SOMPO HLDG ORD 0.14%
JP3551500006 - DENSO ORD 0.14%
JP3877600001 - MARUBENI ORD 0.14%
JP3404600003 - SUMITOMO ORD 0.14%
GB0000536739 - ASHTEAD GROUP ORD 0.13%
JP3304200003 - KOMATSU ORD 0.13%
JP3188220002 - OTSUKA HOLDINGS ORD 0.13%
JP3538800008 - TDK ORD 0.13%
JP3198900007 - ORIENTAL LAND ORD 0.13%
JP3200450009 - ORIX ORD 0.13%
US22788C1053 - CROWDSTRIKE HLDGS INC CL A 0.13%
US9497461015 - WELLS FARGO ORD 0.13%
US4581401001 - INTEL ORD 0.13%
US0320951017 - AMPHENOL CL A ORD 0.13%
GB0004082847 - STANDARD CHARTERED ORD 0.13%
US58933Y1055 - MERCK & CO ORD 0.13%
US1273871087 - CADENCE DESIGN SYSTEMS ORD 0.12%
JP3866800000 - PANASONIC ORD 0.12%
DE0005200000 - BEIERSDORF ORD 0.12%
JP3893200000 - MITSUI FUDOSAN ORD 0.12%
US1912161007 - COCA-COLA ORD 0.12%
GB0004544929 - IMPERIAL BRANDS ORD 0.12%
AU000000PME8 - PRO MEDICUS LTD 0.12%
US6200763075 - MOTOROLA SOLUTIONS ORD 0.12%
US8716071076 - SYNOPSYS ORD 0.12%
AU000000REA9 - REA GROUP ORD 0.12%
JP3733000008 - NEC ORD 0.12%
JP3164720009 - RENESAS ELECTRON ORD 0.11%
JP3119600009 - AJINOMOTO ORD 0.11%
JP3752900005 - JAPAN POST HLDG ORD 0.11%
JP3814000000 - FUJIFILM HOLDING ORD 0.11%
LU1778762911 - SPOTIFY TECHNOLOGY S.A. 0.11%
KYG017191142 - ALIBABA GROUP HOLDING LTD 0.11%
JP3783600004 - EAST JAPAN RY ORD 0.11%
IE000S9YS762 - NEW LINDE PLC 0.11%
JP3381000003 - NP STL & SMTM ML ORD 0.10%
US46120E6023 - INTUITIVE SURGICAL ORD 0.10%
US8835561023 - THERMO FISHER SCIENTIFIC ORD 0.10%
GB0007908733 - SSE ORD 0.10%
US7134481081 - PEPSICO ORD 0.10%
JP3830800003 - BRIDGESTONE ORD 0.10%
JP3397200001 - SUZUKI MOTOR ORD 0.10%
JP3505000004 - DAIWA HOUSE ORD 0.10%
JP3388200002 - AEON ORD 0.10%
US2546871060 - WALT DISNEY ORD 0.10%
US3696043013 - GENERAL ELECTRIC ORD 0.10%
US5801351017 - MCDONALDS ORD 0.10%
JP3762600009 - NOMURA HOLDINGS ORD 0.10%
US0028241000 - ABBOTT LABORATORIES ORD 0.10%
JP3205800000 - KAO ORD 0.10%
JP3942400007 - ASTELLAS PHARMA ORD 0.10%
JP3201200007 - OLYMPUS CORP ORD 0.10%
GB0007099541 - PRUDENTIAL ORD 0.10%
US38141G1040 - GOLDMAN SACHS GROUP ORD 0.10%
JP3734800000 - NIDEC ORD 0.09%
US7181721090 - PHILIP MORRIS INTERNATIONAL ORD 0.09%
JP3500610005 - RESONA HOLDINGS ORD 0.09%
US1491231015 - CATERPILLAR ORD 0.09%
US0258161092 - AMERICAN EXPRESS ORD 0.09%
JP3899600005 - MITSUBISHI EST ORD 0.09%
JP3566800003 - CENTRAL JAPAN RY ORD 0.09%
JP3116000005 - ASAHI GROUP HLDG ORD 0.09%
JP3892100003 - SUMITOMO MITSUI ORD 0.08%
GB00BH4HKS39 - VODAFONE GROUP ORD 0.08%
US75513E1010 - RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP 0.08%
US78409V1044 - S&P GLOBAL ORD 0.08%
JP3753000003 - NIPPON YUSEN ORD 0.08%
JP3386450005 - JXTG HOLDINGS ORD 0.08%
US6174464486 - MORGAN STANLEY ORD 0.08%
JP3421800008 - SECOM ORD 0.08%
US98138H1014 - WORKDAY CL A ORD 0.08%
JP3634600005 - TOYOTA INDUSTRI ORD 0.08%
JP3420600003 - SEKISUI HOUSE ORD 0.08%
US09857L1089 - BOOKING HOLDINGS ORD 0.08%
JP3118000003 - ASICS ORD 0.08%
US2358511028 - DANAHER ORD 0.07%
US7170811035 - PFIZER ORD 0.07%
US65339F1012 - NEXTERA ENERGY ORD 0.07%
US0311621009 - AMGEN ORD 0.07%
JP3409000001 - SUMITOMO REALTY ORD 0.07%
JP3249600002 - KYOCERA ORD 0.07%
US0382221051 - APPLIED MATERIAL ORD 0.07%
US09290D1019 - BLACKROCK ORD 0.07%
US7433151039 - PROGRESSIVE ORD 0.07%
US9078181081 - UNION PACIFIC ORD 0.07%
US5486611073 - LOWES COMPANIES ORD 0.07%
DE0006048408 - HENKEL ORD 0.07%
JP3778630008 - BANDAI NAMCO HLD ORD 0.07%
US1011371077 - BOSTON SCIENTIFIC ORD 0.07%
DE000PAH0038 - PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING PRF 0.07%
GB00BDCPN049 - COCA COLA EUROPEAN PARTNERS ORD 0.07%
US1729674242 - CITIGROUP ORD 0.07%
JP3407400005 - SUMITOMO ELEC ORD 0.07%
US4385161066 - HONEYWELL INTERNATIONAL ORD 0.07%
US90353T1007 - UBER TECHNOLOGIES ORD 0.07%
JP3266400005 - KUBOTA ORD 0.07%
US8725401090 - TJX ORD 0.07%
JP3362700001 - MITSUI OSK LINES ORD 0.07%
JP3684000007 - NITTO DENKO ORD 0.07%
JP3165700000 - NTT DATA ORD 0.07%
JP3635000007 - TOYOTA TSUSHO ORD 0.07%
JP3183200009 - JAPAN EXCHNG GRP ORD 0.07%
IE00B8KQN827 - EATON ORD 0.07%
JP3762800005 - NOMURA RESEARCH ORD 0.06%
US09260D1072 - BLACKSTONE GRO-A 0.06%
US8636671013 - STRYKER ORD 0.06%
US20825C1045 - CONOCOPHILLIPS ORD 0.06%
JP3347200002 - SHIONOGI ORD 0.06%
US3755581036 - GILEAD SCIENCES ORD 0.06%
KYG596691041 - MEITUAN DIANPING-CLASS B 0.06%
US5398301094 - LOCKHEED MARTIN ORD 0.06%
US8085131055 - CHARLES SCHWAB ORD 0.06%
JP3814800003 - SUBARU ORD 0.06%
JP3639650005 - DON QUIJOTE HLDG ORD 0.06%
US3377381088 - FISERV ORD 0.06%
JP3951600000 - UNICHARM ORD 0.06%
IE00BTN1Y115 - MEDTRONIC ORD 0.06%
US92532F1003 - VERTEX PHARMACEUTICALS ORD 0.06%
JP3294460005 - INPEX ORD 0.06%
US1101221083 - BRISTOL MYERS SQUIBB ORD 0.05%
JP3300200007 - KONAMI HOLDINGS ORD 0.05%
JP3258000003 - KIRIN HOLDINGS ORD 0.05%
JP3502200003 - DAIWA SECURITIES GROUP ORD 0.05%
US5717481023 - MARSH & MCLENNAN ORD 0.05%
JP3358000002 - SHIMANO ORD 0.05%
US8552441094 - STARBUCKS ORD 0.05%
JP3811000003 - FUJIKURA LTD 0.05%
CH0044328745 - CHUBB ORD 0.05%
US2441991054 - DEERE ORD 0.05%
JP3111200006 - ASAHI KASEI ORD 0.05%
JP3173400007 - OBIC ORD 0.05%
US36828A1016 - GE VERNOVA LLC 0.05%
US24703L2025 - DELL TECHNOLOGIES CL C ORD 0.05%
US74340W1036 - PROLOGIS REIT 0.05%
US48251W1045 - KKR AND CO CL A ORD 0.05%
US21037T1097 - CONSTELLATION ENERGY - W/I 0.05%
JP3351100007 - SYSMEX ORD 0.05%
US0970231058 - BOEING ORD 0.05%
US9113121068 - UNITED PARCEL SERVICE CL B ORD 0.05%
US0367521038 - ANTHEM ORD 0.05%
US4824801009 - KLA TENCOR ORD 0.05%
US5128073062 - LAM RESEARCH CORP 0.05%
US02209S1033 - ALTRIA GROUP ORD 0.05%
DE0005190037 - BMW PRF 0.05%
CNE1000002H1 - CCB ORD H 0.05%
JP3756100008 - NITORI HOLDINGS ORD 0.05%
IE00BK9ZQ967 - TRANE TECHNOLOG PLC USD 1 0.05%
US8425871071 - SOUTHERN ORD 0.05%
US6541061031 - NIKE CL B ORD 0.05%
JP3137200006 - ISUZU MOTORS ORD 0.05%
US7010941042 - PARKER HANNIFIN ORD 0.04%
US58733R1023 - MERCADOLIBRE ORD 0.04%
JP3357200009 - SHIMADZU ORD 0.04%
US94106L1098 - WASTE MANAGEMENT ORD 0.04%
US29444U7000 - EQUINIX REIT 0.04%
JP3160400002 - EISAI ORD 0.04%
KYG9830T1067 - XIAOMI Corp-B 0.04%
US03027X1000 - AMERICAN TOWER REIT 0.04%
JP3783420007 - HIKARI TSUSHIN INC NPV 0.04%
JP3967200001 - RAKUTEN ORD 0.04%
US8243481061 - SHERWIN WILLIAMS ORD 0.04%
US7223041028 - Pinduoduo ADR Representing 4 Ord Shs 0.04%
US45866F1049 - INTERCONTINENTAL EXCHANGE ORD 0.04%
US12572Q1058 - CME GROUP CL A ORD 0.04%
US26441C2044 - DUKE ENERGY ORD 0.04%
JP3240400006 - KIKKOMAN ORD 0.04%
US6934751057 - PNC FINANCIAL SERVICES GROUP ORD 0.04%
US26875P1012 - EOG RESOURCES ORD 0.04%
JP3228600007 - KANSAI ELEC PWR ORD 0.04%
US1696561059 - CHIPOTLE MEXICAN GRILL ORD 0.04%
JP3862400003 - MAKITA ORD 0.04%
JP3210200006 - KAJIMA ORD 0.04%
US98978V1035 - ZOETIS CL A ORD 0.04%
US6092071058 - MONDELEZ INTERNATIONAL CL A ORD 0.04%
JP3933800009 - YAHOO JAPAN ORD 0.04%
US1255231003 - CIGNA CORP NEW USD 0.01 0.04%
JP3218900003 - CAPCOM CO LTD 0.04%
US67103H1077 - OREILLY AUTOMOTIVE ORD 0.04%
JP3629000005 - TOPPAN PRINTING ORD 0.04%
US75886F1075 - REGENERON PHARMACEUTICALS ORD 0.04%
US6153691059 - MOODYS ORD 0.04%
US1941621039 - COLGATE PALMOLIVE ORD 0.04%
JP3979200007 - LASERTEC CORP 0.04%
JP3672400003 - NISSAN MOTOR ORD 0.04%
US95040Q1040 - WELLTOWER ORD 0.04%
US9029733048 - US BANCORP ORD 0.04%
US88579Y1010 - 3M ORD 0.04%
US2910111044 - EMERSON ELECTRIC ORD 0.04%
GB0000456144 - ANTOFAGASTA ORD 0.04%
GB0006731235 - ASSOCIATED BRITISH FOODS ORD 0.04%
US58155Q1031 - MCKESSON ORD 0.04%
US4523081093 - ILLINOIS TOOL ORD 0.04%
JP3142500002 - IDEMITSU KOSAN ORD 0.04%
US1266501006 - CVS HEALTH ORD 0.03%
US1729081059 - CINTAS ORD 0.03%
JP3493800001 - DAI NIP PRINT ORD 0.03%
US0758871091 - BECTON DICKINSON ORD 0.03%
US8936411003 - TRANSDIGM GROUP ORD 0.03%
KYG8208B1014 - JD.COM INC - CL A 0.03%
IE00BLP1HW54 - AON PLC 0.03%
US31428X1063 - FEDEX ORD 0.03%
CNE100000296 - BYD COMPANY ORD H 0.03%
US3695501086 - GENERAL DYNAMICS ORD 0.03%
US03769M1062 - APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC 0.03%
JP3758190007 - NEXON ORD 0.03%
US0091581068 - AIR PRODUCTS AND CHEMICALS ORD 0.03%
JP3351600006 - SHISEIDO ORD 0.03%
US6668071029 - NORTHROP GRUMMAN ORD 0.03%
US3635761097 - ARTHUR J GALLAGHER ORD 0.03%
US87612E1064 - TARGET ORD 0.03%
IE0001827041 - CRH PLC 0.03%
JP3499800005 - MITSUB UFJ LEASE ORD 0.03%
US5719032022 - MARRIOTT INTERNATIONAL CL A ORD 0.03%
US2788651006 - ECOLAB ORD 0.03%
JP3749400002 - NIPPON PAINT HLD ORD 0.03%
DE0007664005 - VOLKSWAGEN ORD 0.03%
US14448C1045 - CARRIER GLOBAL CORP 0.03%
US35671D8570 - FREEPORT MCMORAN ORD 0.03%
US1264081035 - CSX ORD 0.03%
AN8068571086 - SCHLUMBERGER ORD 0.03%
US8288061091 - SIMON PROP GRP REIT ORD 0.03%
US0090661010 - AIRBNB INC 0.03%
CNE1000003G1 - ICBC ORD H 0.03%
US40412C1018 - HCA HEALTHCARE ORD 0.03%
JP3711600001 - TAIYO NPN SANSO ORD 0.03%
US0010551028 - AFLAC ORD 0.03%
CNE1000001Z5 - BANK OF CHINA ORD H 0.03%
JP3399310006 - ZOZO INC NPV 0.02%
US7607591002 - REPUBLIC SERVICES ORD 0.02%
JP3946750001 - JAPAN POST BANK ORD 0.02%
CNE1000003X6 - PING AN ORD H 0.02%
JP3256000005 - KYOWA HAKKO KRN ORD 0.02%
KYG6427A1022 - NETEASE INC 0.02%
US0420682058 - ARM HOLDINGS PLC 0.02%
KYG9066F1019 - TRIP.COM GROUP LTD 0.02%
JP3336560002 - SUNTORY BEVERAGE ORD 0.02%
JP3689500001 - ORACLE JPN ORD 0.02%
BMG0450A1053 - ARCH CAPITAL GROUP ORD 0.02%
KYG070341048 - BAIDU INC-CLASS A 0.01%
CNE1000002M1 - CM BANK ORD H 0.01%
CNE1000003W8 - PETROCHINA ORD H 0.01%
US45841N1072 - INTERACTIVE BROKERS GROUP CL A ORD 0.01%
HK0992009065 - LENOVO GROUP ORD 0.01%
KYG1146Y1017 - BEIGENE LTD 0.01%
CNE100000Q43 - ABC ORD H 0.01%
CNE1000016V2 - CITIC SEC ORD H 0.01%
CNE1000002R0 - CHINA SHENHUA ORD H 0.01%
KYG9897K1058 - ZTO EXPRESS CAYMAN INC 0.01%
CNE100000502 - ZIJIN MINING ORD H 0.01%
US4824971042 - KE HLDGS INC SPONSORED ADS 0.01%
KYG532631028 - KUAISHOU TECHNOL 0.01%
US88034P1093 - TENCENT MUSC ENT ADR REP 2 CL A ORD 0.01%
CNE1000002L3 - CHINA LIFE ORD H 0.01%
CNE1000002Q2 - SINOPEC CORP ORD H 0.01%
KYG5479M1050 - LI AUTO INC-CLASS A 0.01%
HK2388011192 - BOC HONG KONG HOLDINGS LTD 0.01%
CNE100000593 - PICC P&C ORD H 0.01%
US84265V1052 - SOUTHERN COPPER ORD 0.01%
CNE100001MK7 - PICC GROUP ORD H 0.00%
CNE1000048K8 - HAIER SMART H-H 0.00%
CNE100004272 - NONGFU SPRING CO LTD H 0.00%
CNE1000029W3 - PSBC ORD H 0.00%
CNE100003F19 - WUXI APPTEC CO LTD-H 0.00%
HK0688002218 - CHINA OVERSEAS ORD 0.00%
CNE100003688 - CHINA TOWER ORD H 0.00%
CNE1000009Q7 - CPIC ORD H 0.00%
HK0267001375 - CITIC ORD 0.00%
CNE1000007Z2 - CHINA RAILWAY ORD H 0.00%
CNE100000205 - BANKCOMM ORD H 0.00%
CNE1000001Q4 - CITIC BANK ORD H 0.00%
CNE100000BG0 - CRRC ORD H 0.00%
CNE1000002J7 - COSCO SHIP HOLD ORD H 0.00%
CNE1000031W9 - GANFENG LITHIU-H 0.00%
IE00BQ1Y6480 - FINEX ETF 0.00%
US36266G1076 - GE HEALTHCARE TECHNOLOG-W/I 0.00%
Качество диверсификации

435

Количество активов

0.23%

Среднее долей

0.09%

Медиана долей

15.34%

Сумма долей 3 наибольших вложений

20.53%

Сумма долей 5 наибольших вложений

29.57%

Сумма долей 10 наибольших вложений

58.16%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Качество отслеживания индексов фондом FXWO
?
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
FXWOINAV

Тикер INav

0,02

Закрытие торгов

0,02

Справедливая цена

-11,87%

Дисконт


События, сопровождающие резкие падения FXWO
27 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Нефть Brent 9 15
Драгоценный металл 14 8
Growth фактор 18 1
События, сопровождающие резкие росты FXWO
38 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Growth фактор 2 30
Драгоценный металл 11 21
Американский S&P500 1 30
Сравнение с Америкой
Сравнение доходности фонда FXWO с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний
Сравнение с Россией
Сравнение доходности фонда FXWO с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний
Альтернатива вкладу
Сравнение доходности фонда FXWO с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Сравнение доходности фонда FXWO с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Прямая зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
FXBC 1.00 100.00% Акции
GPBR 0.99 75.00% Облигации
MBEQ 0.97 100.00% Акции
MBGB 0.97 40.00% Облигации
INFL 0.89 70.00% Облигации
FXUS 0.89 86.49% Акции
SBSP 0.87 86.49% Акции
OPNE 0.85 88.00% Акции
FXIT 0.84 78.38% Акции
FXDE 0.80 83.78% Акции
Обратная зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
GPBW -1.00 75.00% Акции
AKSF -0.93 40.00% Все активы
SBOG -0.92 42.86% Все активы
RQIE -0.78 58.33% Все активы
GPBC -0.53 25.00% Акции
GLVD -0.49 36.36% Акции
BCSY -0.47 26.67% Облигации
AKGD -0.41 50.00% Биржевые товары
TBEU -0.40 50.00% Облигации
RQIU -0.39 38.46% Все активы
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
IE00BK224L29

ISIN

ETF

Тип фонда

Ирландия

Страна регистрации фонда

16.01.2020

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда FXWO

Текущий статус БПИФа FinEx Global equity UCITS ETF (USD): Заблокирован.

Структура фонда FXWO

Фонд инвестирует в большие компании всего мира. Глобально диверсифицированный портфель акций с перебалансировкой на основе фундаментальных факторов позволит получить доходность основных представителей мировой экономики.

В портфеле присутствуют как развитые страны, так и развивающиеся. В список вошли акции всего 7 стран: США, Китай, Япония, Великобритания, Австралия, Германия и Россия. Общее количество компаний 1500 штук. В составе фонда имеется незначительное количество других фондов, например FXRL.

В нормальных рыночных условиях можно ожидать, что Фонд будет соответствовать динамике целевого индекса (за вычетом платы за управление и связанные с этим расходы), а годовая ошибка слежения не должна превышать 0,40% для FXWO и 1,20% для FXRW. Но необходимо понимать, что индекс Solactive Global Equity Large Cap Select Index NTR, созданный совместно с FinEx, а пропорции рынков выбраны не исходя из капитализации, а на основе математических моделей с использованием CAPE.

Ребалансирование портфеля фонда осуществляется раз в квартал.

Итоговая комиссия за управление — 1,36% годовых. Первые 2 месяца существования фонда комиссия была отрицательная, то есть шла в карман инвесторам. Это правило действовало до 31 марта 2020.

Различия между FXWO и FXRW

Состав прямых инвестиций у обоих фондов одинаковый. Структурное отличие заключается в том, что FXRW обладает валютным свопом. В случае увеличения курса доллара активнее растет FXWO. В период укрепления рубля лучше себя чувствует FXRW. Подобное валютное хеджирование дает доходность за счет разницы рублевых и долларовых ставок.

Также FXWO можно купить как за рубли, так и за доллары на ММВБ. FXRW можно покупать только за российские рубли.

Критерии выбора акций

В основе подхода управления фондом портфельная теория Гарри Марковица под названием Modern Portfolio Theory. Веса отдельных стран в индексном портфеле определяются по модели Блэка-Литтермана — это одна из реализаций теории Марковица. В основе модели лежит итеративный перебор сочетаний активов с целью минимизации коэффициента Шарпа.

Для решения портфельной задачи уменьшения риска в портфеле используется две составляющих. Во-первых, оценка ковариационной матрицы активов. Во-вторых, оценка ожидаемых доходностей активов. В то время, как задача оценки ковариаций имеет приемлемое решение, то оценка доходности сложнее за счет неопределенности. Модель сочетает в себе активы в таких весах, чтобы противоположно зависимые активы (с отрицательной корреляцией) взаимоисключали друг друга и сглаживали итоговую доходность.

Основным критерием входа в позиции для фонда является 10-летнее сглаженное соотношение цены и прибыли, или «Шиллеровское P/E» (Shiller CAPE ratio). CAPE равно отношению цены акций к прибыли компании. Например, в классическом понимании данного показателя (в контексте США) числитель определяется как индекс S&P 500, а знаменатель - как скользящая средняя за предыдущие 10 лет реальному росту прибыли компаний в составе S&P 500.

Замена FXUK, FXAU, FXJP

FinEx выпустила два мировых фонда FXWO и FXRW на замену трем старым страновым фондам на Австралию, Японию и Великобританию. Три старых фонда прекратят свое существование 14 февраля 2020 года. Все остальные субфонды Finex продолжат существовать.

    Состав портфеля по странам:
  • USA 20.0%
  • China 11.5%
  • Japan 20.0%
  • Russia 3.1%
  • USA IT 20.0%
  • Germany 8.6%
  • Australia 5.5%
  • United Kingdom 11.3%
    Состав портфеля по индустриям:
  • Energy 2.19%
  • Utilities 0.92%
  • Financials 11.61%
  • Health Care 8.81%
  • Industrials 9.59%
  • Real Estate 1.72%
  • Basic Materials 4.64%
  • Consumer Staples 6.1%
  • Communication Services 14.04%
  • Consumer Discretionary 14.94%
  • Information Technology 25.5%

Эмитент: finex funds icav.

Администратор фонда: citibank europe.

Управляющий фондом: sanarus investment management llp.

Кастодиан: citi depositary services (ireland).

Аудитор: grant thornton.

Авторизованные участники, имеющие право осуществлять подписку и погашение акций фонда: llc ic sav capital, barclays capital securities ltd., goldenberg hehmeyer & co, jane street financial limited, cifra broker llc, finex capital management llp.

Маркет-мейкер: goldenberg hehmeyer & co.

Независимый контролер: kinetic partners (подразделение duff & phelps).

©https://rusetfs.com. Все права защищены. Копирование и коммерческое использование запрещено. Подробнее в пользовательском соглашении RUSETFS.