Базовые активы: Акции мировых компаний
Риски и драйверы Документы Корреляции Обзор Качество отслеживания Состав График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
0,03 USD / 2,65 RUBРасчетная цена
38 298 520 USD / 3 920 857 000 RUBОбъем фонда (СЧА)
1,36%Комиссия
Актив
Основные компанииКатегория актива
Smart BetaМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
Весь мирРегион
ОтсутствуетСтрана
Валюта активов
USDОтчетная валюта
RUB, USDВалюта торгов
Актив | Доля |
---|---|
US0378331005 - APPLE ORD | 5.48% |
US67066G1040 - NVIDIA ORD | 5.00% |
US5949181045 - MICROSOFT ORD | 4.87% |
DE0007164600 - SAP ORD | 2.71% |
AU000000CBA7 - COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA ORD | 2.48% |
US30303M1027 - META PLATFORMS INC. | 2.09% |
AU000000BHP4 - BHP BILLITON ORD | 1.95% |
US02079K3059 - ALPHABET CL A ORD | 1.78% |
US11135F1012 - BROADCOM ORD | 1.63% |
US02079K1079 - ALPHABET CL C ORD | 1.60% |
DE0007236101 - SIEMENS N ORD | 1.51% |
AU000000CSL8 - CSL ORD | 1.31% |
DE0008404005 - ALLIANZ ORD | 1.23% |
JP3633400001 - TOYOTA MOTOR ORD | 1.18% |
AU000000NAB4 - NATIONAL AUSTRALIA BANK ORD | 1.13% |
AU000000WBC1 - WESTPAC BANKING CORPORATION ORD | 1.07% |
US0231351067 - AMAZON COM ORD | 1.06% |
DE0005557508 - DEUTSCHE TELEKOM N ORD | 1.01% |
GB00BP6MXD84 - SHELL PLC-NEW | 0.98% |
GB0009895292 - ASTRAZENECA ORD | 0.94% |
GB0005405286 - HSBC HOLDINGS ORD | 0.86% |
AU000000ANZ3 - AUSTRALIA NEW ZEALAND BANKING ORD | 0.85% |
US92826C8394 - VISA CL A ORD | 0.82% |
JP3902900004 - MITSUB UFJ FG ORD | 0.80% |
AU000000MQG1 - MACQUARIE GROUP ORD | 0.79% |
AU000000WES1 - WESFARMERS ORD | 0.78% |
JP3435000009 - SONY ORD | 0.70% |
DE0008430026 - MUENCHENER RUECKVER N ORD | 0.69% |
AU000000GMG2 - GOODMAN GROUP UNT | 0.67% |
US57636Q1040 - MASTERCARD CL A ORD | 0.67% |
GB00B10RZP78 - UNILEVER ORD | 0.64% |
US88160R1014 - TESLA ORD | 0.60% |
JP3788600009 - HITACHI ORD | 0.59% |
JP3970300004 - RECRUIT HOLDINGS ORD | 0.58% |
US64110L1061 - NETFLIX ORD | 0.55% |
JP3890350006 - SMFG ORD | 0.54% |
AU0000224040 - WOODSIDE ENERGY GROUP LTD | 0.48% |
US79466L3024 - SALESFORCE.COM ORD | 0.46% |
AU000000TLS2 - TELSTRA CORPORATION ORD | 0.46% |
DE0006231004 - INFINEON TECHNOLOGIES N ORD | 0.45% |
DE0007100000 - DAIMLER N ORD | 0.44% |
DE0005810055 - DEUTSCHE BOERSE N ORD | 0.43% |
AU000000RIO1 - RIO TINTO ORD | 0.43% |
JP3571400005 - TOKYO ELECTRON ORD | 0.43% |
GB00B2B0DG97 - RELX ORD | 0.42% |
DE000A1EWWW0 - ADIDAS N ORD | 0.41% |
JP3236200006 - KEYENCE ORD | 0.41% |
AU000000TCL6 - TRANSURBAN GROUP ORD | 0.41% |
DE000BASF111 - BASF N ORD | 0.41% |
JP3756600007 - NINTENDO ORD | 0.40% |
US68389X1054 - ORACLE ORD | 0.40% |
AU000000ALL7 - ARISTOCRAT LEISURE ORD | 0.40% |
US17275R1023 - CISCO SYSTEMS ORD | 0.37% |
GB0007980591 - BP ORD | 0.37% |
JP3885780001 - MIZUHO FINANCIAL ORD | 0.36% |
US46625H1005 - JPMORGAN CHASE ORD | 0.36% |
JP3371200001 - SHIN ETSU CHEM ORD | 0.36% |
JP3910660004 - TOKIO MARINE HLD ORD | 0.36% |
AU000000WOW2 - WOOLWORTHS GROUP ORD | 0.36% |
DE0005140008 - DEUTSCHE BANK N ORD | 0.35% |
DE0005552004 - DEUTSCHE POST N ORD | 0.34% |
IE00B4BNMY34 - ACCENTURE CL A ORD | 0.34% |
GB0002875804 - BRITISH AMERICAN TOBACCO ORD | 0.34% |
US81762P1021 - SERVICENOW ORD | 0.34% |
GB00BN7SWP63 - GSK PLC | 0.32% |
JP3436100006 - SOFTBANK GROUP ORD | 0.32% |
JP3143600009 - ITOCHU ORD | 0.32% |
US5324571083 - ELI LILLY ORD | 0.32% |
US4592001014 - INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES ORD | 0.32% |
JP3893600001 - MITSUI ORD | 0.31% |
JP3898400001 - MITSUBISHI ORD | 0.31% |
GB0007188757 - RIO TINTO ORD | 0.31% |
JP3802300008 - FAST RETAILING ORD | 0.31% |
GB0002374006 - DIAGEO ORD | 0.31% |
US0846707026 - BERKSHIRE HATHWAY CL B ORD | 0.30% |
US0079031078 - ADVANCED MICRO DEVICES ORD | 0.30% |
JP3735400008 - NTT ORD | 0.30% |
AU000000FMG4 - FORTESCUE METALS GROUP ORD | 0.29% |
AU000000QBE9 - QBE INSURANCE GROUP ORD | 0.29% |
US00724F1012 - ADOBE SYSTEM ORD | 0.28% |
GB00B0SWJX34 - LONDON STOCK EXCHANGE GROUP ORD | 0.28% |
JP3475350009 - DAIICHI SANKYO ORD | 0.28% |
US7475251036 - QUALCOMM ORD | 0.28% |
GB00B63H8491 - ROLLS-ROYCE HOLDINGS ORD | 0.28% |
US8825081040 - TEXAS INSTRUMENTS ORD | 0.28% |
GB00BDR05C01 - NATIONAL GRID ORD | 0.27% |
GB00BD6K4575 - COMPASS GROUP ORD | 0.27% |
JP3496400007 - KDDI ORD | 0.26% |
JP3837800006 - HOYA ORD | 0.26% |
US4612021034 - INTUIT ORD | 0.26% |
AU000000BXB1 - BRAMBLES ORD | 0.26% |
US91324P1021 - UNITEDHEALTH GRP ORD | 0.25% |
US30231G1022 - EXXON MOBIL ORD | 0.25% |
US92343V1044 - VERIZON COMMUNICATIONS ORD | 0.25% |
JP3854600008 - HONDA MOTOR ORD | 0.25% |
DE000ENAG999 - E.ON N ORD | 0.25% |
JP3122400009 - ADVANTEST ORD | 0.24% |
GB0031348658 - BARCLAYS ORD | 0.24% |
AU0000030678 - COLES GROUP L AUD NPV | 0.24% |
AU000000SUN6 - SUNCORP GROUP ORD | 0.24% |
JP3900000005 - MITSUBISHI HEAVY ORD | 0.24% |
US00206R1023 - AT&T ORD | 0.24% |
DE0005190003 - BMW ORD | 0.24% |
AU000000STO6 - SANTOS ORD | 0.23% |
JP3463000004 - TAKEDA PHARM ORD | 0.23% |
US20030N1019 - COMCAST CL A ORD | 0.22% |
DE000DTR0CK8 - DAIMLER TRUCK HOLDING AG | 0.21% |
US69608A1088 - PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A | 0.21% |
GB0002634946 - BAE SYSTEMS ORD | 0.21% |
GB00B1YW4409 - 3I GROUP ORD | 0.21% |
US22160K1051 - COSTCO WHOLESALE ORD | 0.21% |
US4370761029 - HOME DEPOT ORD | 0.21% |
GB0008706128 - LLOYDS BANKING GROUP ORD | 0.20% |
JP3422950000 - SEVEN & I HLDG ORD | 0.20% |
JE00B4T3BW64 - GLENCORE ORD | 0.20% |
US9311421039 - WALMART ORD | 0.20% |
AU000000IAG3 - INSURANCE AUSTRALIA GROUP ORD | 0.20% |
GB00B24CGK77 - RECKITT BENCKISER GROUP ORD | 0.20% |
AU000000COH5 - COCHLEAR ORD | 0.20% |
AU000000WTC3 - WISETECH GLOBAL LTD | 0.19% |
JP3732000009 - SOFTBANK GROUP ORD | 0.19% |
AU000000NST8 - NORTHERN STAR RESOURCES LTD | 0.19% |
GB00B19NLV48 - EXPERIAN ORD | 0.19% |
DE0006599905 - MERCK ORD | 0.19% |
US7427181091 - PROCTER & GAMBLE ORD | 0.19% |
JP3481800005 - DAIKIN INDS ORD | 0.19% |
US0530151036 - AUTOMATIC DATA PROCESSING ORD | 0.19% |
KYG875721634 - TENCENT ORD | 0.19% |
AU000000SCG8 - SCENTRE GROUP STAPLD | 0.18% |
JP3902400005 - MITSUBISHI ELEC ORD | 0.18% |
JP3818000006 - FUJITSU ORD | 0.18% |
US4781601046 - JOHNSON & JOHNSON ORD | 0.18% |
DE0007664039 - VOLKSWAGEN NV PRF | 0.18% |
GB00B1XZS820 - ANGLO AMERICAN ORD | 0.18% |
US0404132054 - ARISTA NETWORKS INC | 0.18% |
US5951121038 - MICRON TECHNOLOGY ORD | 0.18% |
US6974351057 - PALO ALTO NETWORKS ORD | 0.17% |
US0326541051 - ANALOG DEVICES ORD | 0.17% |
JP3548600000 - DISCO ORD | 0.17% |
US8725901040 - T MOBILE US ORD | 0.16% |
GB00BM8PJY71 - NATWEST GROUP PLC | 0.16% |
JP3242800005 - CANON ORD | 0.16% |
US0605051046 - BANK OF AMERICA ORD | 0.16% |
JP3914400001 - MURATA MFG ORD | 0.16% |
JP3726800000 - JAPAN TOBACCO ORD | 0.16% |
US5738741041 - MARVELL TECHNOLOGY GROUP ORD | 0.16% |
US00287Y1091 - ABBVIE ORD | 0.16% |
DE0008402215 - HANNOVER RUCKVERSICHERUNG N ORD | 0.15% |
JP3519400000 - CHUGAI PHARM ORD | 0.15% |
JP3546800008 - TERUMO ORD | 0.15% |
GB00BMX86B70 - HALEON PLC | 0.15% |
JP3890310000 - MS&AD INSURANCE ORD | 0.15% |
JP3802400006 - FANUC ORD | 0.15% |
GB00BLGZ9862 - TESCO PLC | 0.15% |
JP3162600005 - SMC ORD | 0.15% |
JP3476480003 - DAI-ICHI LIFE HD ORD | 0.14% |
US70450Y1038 - PAYPAL HOLDINGS ORD | 0.14% |
DE000SHL1006 - SIEMENS HEALTHINEERS ORD | 0.14% |
DE0006048432 - HENKEL& KGAA PRF | 0.14% |
US1667641005 - CHEVRON ORD | 0.14% |
JP3165000005 - SOMPO HLDG ORD | 0.14% |
JP3551500006 - DENSO ORD | 0.14% |
JP3877600001 - MARUBENI ORD | 0.14% |
JP3404600003 - SUMITOMO ORD | 0.14% |
GB0000536739 - ASHTEAD GROUP ORD | 0.13% |
JP3304200003 - KOMATSU ORD | 0.13% |
JP3188220002 - OTSUKA HOLDINGS ORD | 0.13% |
JP3538800008 - TDK ORD | 0.13% |
JP3198900007 - ORIENTAL LAND ORD | 0.13% |
JP3200450009 - ORIX ORD | 0.13% |
US22788C1053 - CROWDSTRIKE HLDGS INC CL A | 0.13% |
US9497461015 - WELLS FARGO ORD | 0.13% |
US4581401001 - INTEL ORD | 0.13% |
US0320951017 - AMPHENOL CL A ORD | 0.13% |
GB0004082847 - STANDARD CHARTERED ORD | 0.13% |
US58933Y1055 - MERCK & CO ORD | 0.13% |
US1273871087 - CADENCE DESIGN SYSTEMS ORD | 0.12% |
JP3866800000 - PANASONIC ORD | 0.12% |
DE0005200000 - BEIERSDORF ORD | 0.12% |
JP3893200000 - MITSUI FUDOSAN ORD | 0.12% |
US1912161007 - COCA-COLA ORD | 0.12% |
GB0004544929 - IMPERIAL BRANDS ORD | 0.12% |
AU000000PME8 - PRO MEDICUS LTD | 0.12% |
US6200763075 - MOTOROLA SOLUTIONS ORD | 0.12% |
US8716071076 - SYNOPSYS ORD | 0.12% |
AU000000REA9 - REA GROUP ORD | 0.12% |
JP3733000008 - NEC ORD | 0.12% |
JP3164720009 - RENESAS ELECTRON ORD | 0.11% |
JP3119600009 - AJINOMOTO ORD | 0.11% |
JP3752900005 - JAPAN POST HLDG ORD | 0.11% |
JP3814000000 - FUJIFILM HOLDING ORD | 0.11% |
LU1778762911 - SPOTIFY TECHNOLOGY S.A. | 0.11% |
KYG017191142 - ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 0.11% |
JP3783600004 - EAST JAPAN RY ORD | 0.11% |
IE000S9YS762 - NEW LINDE PLC | 0.11% |
JP3381000003 - NP STL & SMTM ML ORD | 0.10% |
US46120E6023 - INTUITIVE SURGICAL ORD | 0.10% |
US8835561023 - THERMO FISHER SCIENTIFIC ORD | 0.10% |
GB0007908733 - SSE ORD | 0.10% |
US7134481081 - PEPSICO ORD | 0.10% |
JP3830800003 - BRIDGESTONE ORD | 0.10% |
JP3397200001 - SUZUKI MOTOR ORD | 0.10% |
JP3505000004 - DAIWA HOUSE ORD | 0.10% |
JP3388200002 - AEON ORD | 0.10% |
US2546871060 - WALT DISNEY ORD | 0.10% |
US3696043013 - GENERAL ELECTRIC ORD | 0.10% |
US5801351017 - MCDONALDS ORD | 0.10% |
JP3762600009 - NOMURA HOLDINGS ORD | 0.10% |
US0028241000 - ABBOTT LABORATORIES ORD | 0.10% |
JP3205800000 - KAO ORD | 0.10% |
JP3942400007 - ASTELLAS PHARMA ORD | 0.10% |
JP3201200007 - OLYMPUS CORP ORD | 0.10% |
GB0007099541 - PRUDENTIAL ORD | 0.10% |
US38141G1040 - GOLDMAN SACHS GROUP ORD | 0.10% |
JP3734800000 - NIDEC ORD | 0.09% |
US7181721090 - PHILIP MORRIS INTERNATIONAL ORD | 0.09% |
JP3500610005 - RESONA HOLDINGS ORD | 0.09% |
US1491231015 - CATERPILLAR ORD | 0.09% |
US0258161092 - AMERICAN EXPRESS ORD | 0.09% |
JP3899600005 - MITSUBISHI EST ORD | 0.09% |
JP3566800003 - CENTRAL JAPAN RY ORD | 0.09% |
JP3116000005 - ASAHI GROUP HLDG ORD | 0.09% |
JP3892100003 - SUMITOMO MITSUI ORD | 0.08% |
GB00BH4HKS39 - VODAFONE GROUP ORD | 0.08% |
US75513E1010 - RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP | 0.08% |
US78409V1044 - S&P GLOBAL ORD | 0.08% |
JP3753000003 - NIPPON YUSEN ORD | 0.08% |
JP3386450005 - JXTG HOLDINGS ORD | 0.08% |
US6174464486 - MORGAN STANLEY ORD | 0.08% |
JP3421800008 - SECOM ORD | 0.08% |
US98138H1014 - WORKDAY CL A ORD | 0.08% |
JP3634600005 - TOYOTA INDUSTRI ORD | 0.08% |
JP3420600003 - SEKISUI HOUSE ORD | 0.08% |
US09857L1089 - BOOKING HOLDINGS ORD | 0.08% |
JP3118000003 - ASICS ORD | 0.08% |
US2358511028 - DANAHER ORD | 0.07% |
US7170811035 - PFIZER ORD | 0.07% |
US65339F1012 - NEXTERA ENERGY ORD | 0.07% |
US0311621009 - AMGEN ORD | 0.07% |
JP3409000001 - SUMITOMO REALTY ORD | 0.07% |
JP3249600002 - KYOCERA ORD | 0.07% |
US0382221051 - APPLIED MATERIAL ORD | 0.07% |
US09290D1019 - BLACKROCK ORD | 0.07% |
US7433151039 - PROGRESSIVE ORD | 0.07% |
US9078181081 - UNION PACIFIC ORD | 0.07% |
US5486611073 - LOWES COMPANIES ORD | 0.07% |
DE0006048408 - HENKEL ORD | 0.07% |
JP3778630008 - BANDAI NAMCO HLD ORD | 0.07% |
US1011371077 - BOSTON SCIENTIFIC ORD | 0.07% |
DE000PAH0038 - PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING PRF | 0.07% |
GB00BDCPN049 - COCA COLA EUROPEAN PARTNERS ORD | 0.07% |
US1729674242 - CITIGROUP ORD | 0.07% |
JP3407400005 - SUMITOMO ELEC ORD | 0.07% |
US4385161066 - HONEYWELL INTERNATIONAL ORD | 0.07% |
US90353T1007 - UBER TECHNOLOGIES ORD | 0.07% |
JP3266400005 - KUBOTA ORD | 0.07% |
US8725401090 - TJX ORD | 0.07% |
JP3362700001 - MITSUI OSK LINES ORD | 0.07% |
JP3684000007 - NITTO DENKO ORD | 0.07% |
JP3165700000 - NTT DATA ORD | 0.07% |
JP3635000007 - TOYOTA TSUSHO ORD | 0.07% |
JP3183200009 - JAPAN EXCHNG GRP ORD | 0.07% |
IE00B8KQN827 - EATON ORD | 0.07% |
JP3762800005 - NOMURA RESEARCH ORD | 0.06% |
US09260D1072 - BLACKSTONE GRO-A | 0.06% |
US8636671013 - STRYKER ORD | 0.06% |
US20825C1045 - CONOCOPHILLIPS ORD | 0.06% |
JP3347200002 - SHIONOGI ORD | 0.06% |
US3755581036 - GILEAD SCIENCES ORD | 0.06% |
KYG596691041 - MEITUAN DIANPING-CLASS B | 0.06% |
US5398301094 - LOCKHEED MARTIN ORD | 0.06% |
US8085131055 - CHARLES SCHWAB ORD | 0.06% |
JP3814800003 - SUBARU ORD | 0.06% |
JP3639650005 - DON QUIJOTE HLDG ORD | 0.06% |
US3377381088 - FISERV ORD | 0.06% |
JP3951600000 - UNICHARM ORD | 0.06% |
IE00BTN1Y115 - MEDTRONIC ORD | 0.06% |
US92532F1003 - VERTEX PHARMACEUTICALS ORD | 0.06% |
JP3294460005 - INPEX ORD | 0.06% |
US1101221083 - BRISTOL MYERS SQUIBB ORD | 0.05% |
JP3300200007 - KONAMI HOLDINGS ORD | 0.05% |
JP3258000003 - KIRIN HOLDINGS ORD | 0.05% |
JP3502200003 - DAIWA SECURITIES GROUP ORD | 0.05% |
US5717481023 - MARSH & MCLENNAN ORD | 0.05% |
JP3358000002 - SHIMANO ORD | 0.05% |
US8552441094 - STARBUCKS ORD | 0.05% |
JP3811000003 - FUJIKURA LTD | 0.05% |
CH0044328745 - CHUBB ORD | 0.05% |
US2441991054 - DEERE ORD | 0.05% |
JP3111200006 - ASAHI KASEI ORD | 0.05% |
JP3173400007 - OBIC ORD | 0.05% |
US36828A1016 - GE VERNOVA LLC | 0.05% |
US24703L2025 - DELL TECHNOLOGIES CL C ORD | 0.05% |
US74340W1036 - PROLOGIS REIT | 0.05% |
US48251W1045 - KKR AND CO CL A ORD | 0.05% |
US21037T1097 - CONSTELLATION ENERGY - W/I | 0.05% |
JP3351100007 - SYSMEX ORD | 0.05% |
US0970231058 - BOEING ORD | 0.05% |
US9113121068 - UNITED PARCEL SERVICE CL B ORD | 0.05% |
US0367521038 - ANTHEM ORD | 0.05% |
US4824801009 - KLA TENCOR ORD | 0.05% |
US5128073062 - LAM RESEARCH CORP | 0.05% |
US02209S1033 - ALTRIA GROUP ORD | 0.05% |
DE0005190037 - BMW PRF | 0.05% |
CNE1000002H1 - CCB ORD H | 0.05% |
JP3756100008 - NITORI HOLDINGS ORD | 0.05% |
IE00BK9ZQ967 - TRANE TECHNOLOG PLC USD 1 | 0.05% |
US8425871071 - SOUTHERN ORD | 0.05% |
US6541061031 - NIKE CL B ORD | 0.05% |
JP3137200006 - ISUZU MOTORS ORD | 0.05% |
US7010941042 - PARKER HANNIFIN ORD | 0.04% |
US58733R1023 - MERCADOLIBRE ORD | 0.04% |
JP3357200009 - SHIMADZU ORD | 0.04% |
US94106L1098 - WASTE MANAGEMENT ORD | 0.04% |
US29444U7000 - EQUINIX REIT | 0.04% |
JP3160400002 - EISAI ORD | 0.04% |
KYG9830T1067 - XIAOMI Corp-B | 0.04% |
US03027X1000 - AMERICAN TOWER REIT | 0.04% |
JP3783420007 - HIKARI TSUSHIN INC NPV | 0.04% |
JP3967200001 - RAKUTEN ORD | 0.04% |
US8243481061 - SHERWIN WILLIAMS ORD | 0.04% |
US7223041028 - Pinduoduo ADR Representing 4 Ord Shs | 0.04% |
US45866F1049 - INTERCONTINENTAL EXCHANGE ORD | 0.04% |
US12572Q1058 - CME GROUP CL A ORD | 0.04% |
US26441C2044 - DUKE ENERGY ORD | 0.04% |
JP3240400006 - KIKKOMAN ORD | 0.04% |
US6934751057 - PNC FINANCIAL SERVICES GROUP ORD | 0.04% |
US26875P1012 - EOG RESOURCES ORD | 0.04% |
JP3228600007 - KANSAI ELEC PWR ORD | 0.04% |
US1696561059 - CHIPOTLE MEXICAN GRILL ORD | 0.04% |
JP3862400003 - MAKITA ORD | 0.04% |
JP3210200006 - KAJIMA ORD | 0.04% |
US98978V1035 - ZOETIS CL A ORD | 0.04% |
US6092071058 - MONDELEZ INTERNATIONAL CL A ORD | 0.04% |
JP3933800009 - YAHOO JAPAN ORD | 0.04% |
US1255231003 - CIGNA CORP NEW USD 0.01 | 0.04% |
JP3218900003 - CAPCOM CO LTD | 0.04% |
US67103H1077 - OREILLY AUTOMOTIVE ORD | 0.04% |
JP3629000005 - TOPPAN PRINTING ORD | 0.04% |
US75886F1075 - REGENERON PHARMACEUTICALS ORD | 0.04% |
US6153691059 - MOODYS ORD | 0.04% |
US1941621039 - COLGATE PALMOLIVE ORD | 0.04% |
JP3979200007 - LASERTEC CORP | 0.04% |
JP3672400003 - NISSAN MOTOR ORD | 0.04% |
US95040Q1040 - WELLTOWER ORD | 0.04% |
US9029733048 - US BANCORP ORD | 0.04% |
US88579Y1010 - 3M ORD | 0.04% |
US2910111044 - EMERSON ELECTRIC ORD | 0.04% |
GB0000456144 - ANTOFAGASTA ORD | 0.04% |
GB0006731235 - ASSOCIATED BRITISH FOODS ORD | 0.04% |
US58155Q1031 - MCKESSON ORD | 0.04% |
US4523081093 - ILLINOIS TOOL ORD | 0.04% |
JP3142500002 - IDEMITSU KOSAN ORD | 0.04% |
US1266501006 - CVS HEALTH ORD | 0.03% |
US1729081059 - CINTAS ORD | 0.03% |
JP3493800001 - DAI NIP PRINT ORD | 0.03% |
US0758871091 - BECTON DICKINSON ORD | 0.03% |
US8936411003 - TRANSDIGM GROUP ORD | 0.03% |
KYG8208B1014 - JD.COM INC - CL A | 0.03% |
IE00BLP1HW54 - AON PLC | 0.03% |
US31428X1063 - FEDEX ORD | 0.03% |
CNE100000296 - BYD COMPANY ORD H | 0.03% |
US3695501086 - GENERAL DYNAMICS ORD | 0.03% |
US03769M1062 - APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC | 0.03% |
JP3758190007 - NEXON ORD | 0.03% |
US0091581068 - AIR PRODUCTS AND CHEMICALS ORD | 0.03% |
JP3351600006 - SHISEIDO ORD | 0.03% |
US6668071029 - NORTHROP GRUMMAN ORD | 0.03% |
US3635761097 - ARTHUR J GALLAGHER ORD | 0.03% |
US87612E1064 - TARGET ORD | 0.03% |
IE0001827041 - CRH PLC | 0.03% |
JP3499800005 - MITSUB UFJ LEASE ORD | 0.03% |
US5719032022 - MARRIOTT INTERNATIONAL CL A ORD | 0.03% |
US2788651006 - ECOLAB ORD | 0.03% |
JP3749400002 - NIPPON PAINT HLD ORD | 0.03% |
DE0007664005 - VOLKSWAGEN ORD | 0.03% |
US14448C1045 - CARRIER GLOBAL CORP | 0.03% |
US35671D8570 - FREEPORT MCMORAN ORD | 0.03% |
US1264081035 - CSX ORD | 0.03% |
AN8068571086 - SCHLUMBERGER ORD | 0.03% |
US8288061091 - SIMON PROP GRP REIT ORD | 0.03% |
US0090661010 - AIRBNB INC | 0.03% |
CNE1000003G1 - ICBC ORD H | 0.03% |
US40412C1018 - HCA HEALTHCARE ORD | 0.03% |
JP3711600001 - TAIYO NPN SANSO ORD | 0.03% |
US0010551028 - AFLAC ORD | 0.03% |
CNE1000001Z5 - BANK OF CHINA ORD H | 0.03% |
JP3399310006 - ZOZO INC NPV | 0.02% |
US7607591002 - REPUBLIC SERVICES ORD | 0.02% |
JP3946750001 - JAPAN POST BANK ORD | 0.02% |
CNE1000003X6 - PING AN ORD H | 0.02% |
JP3256000005 - KYOWA HAKKO KRN ORD | 0.02% |
KYG6427A1022 - NETEASE INC | 0.02% |
US0420682058 - ARM HOLDINGS PLC | 0.02% |
KYG9066F1019 - TRIP.COM GROUP LTD | 0.02% |
JP3336560002 - SUNTORY BEVERAGE ORD | 0.02% |
JP3689500001 - ORACLE JPN ORD | 0.02% |
BMG0450A1053 - ARCH CAPITAL GROUP ORD | 0.02% |
KYG070341048 - BAIDU INC-CLASS A | 0.01% |
CNE1000002M1 - CM BANK ORD H | 0.01% |
CNE1000003W8 - PETROCHINA ORD H | 0.01% |
US45841N1072 - INTERACTIVE BROKERS GROUP CL A ORD | 0.01% |
HK0992009065 - LENOVO GROUP ORD | 0.01% |
KYG1146Y1017 - BEIGENE LTD | 0.01% |
CNE100000Q43 - ABC ORD H | 0.01% |
CNE1000016V2 - CITIC SEC ORD H | 0.01% |
CNE1000002R0 - CHINA SHENHUA ORD H | 0.01% |
KYG9897K1058 - ZTO EXPRESS CAYMAN INC | 0.01% |
CNE100000502 - ZIJIN MINING ORD H | 0.01% |
US4824971042 - KE HLDGS INC SPONSORED ADS | 0.01% |
KYG532631028 - KUAISHOU TECHNOL | 0.01% |
US88034P1093 - TENCENT MUSC ENT ADR REP 2 CL A ORD | 0.01% |
CNE1000002L3 - CHINA LIFE ORD H | 0.01% |
CNE1000002Q2 - SINOPEC CORP ORD H | 0.01% |
KYG5479M1050 - LI AUTO INC-CLASS A | 0.01% |
HK2388011192 - BOC HONG KONG HOLDINGS LTD | 0.01% |
CNE100000593 - PICC P&C ORD H | 0.01% |
US84265V1052 - SOUTHERN COPPER ORD | 0.01% |
CNE100001MK7 - PICC GROUP ORD H | 0.00% |
CNE1000048K8 - HAIER SMART H-H | 0.00% |
CNE100004272 - NONGFU SPRING CO LTD H | 0.00% |
CNE1000029W3 - PSBC ORD H | 0.00% |
CNE100003F19 - WUXI APPTEC CO LTD-H | 0.00% |
HK0688002218 - CHINA OVERSEAS ORD | 0.00% |
CNE100003688 - CHINA TOWER ORD H | 0.00% |
CNE1000009Q7 - CPIC ORD H | 0.00% |
HK0267001375 - CITIC ORD | 0.00% |
CNE1000007Z2 - CHINA RAILWAY ORD H | 0.00% |
CNE100000205 - BANKCOMM ORD H | 0.00% |
CNE1000001Q4 - CITIC BANK ORD H | 0.00% |
CNE100000BG0 - CRRC ORD H | 0.00% |
CNE1000002J7 - COSCO SHIP HOLD ORD H | 0.00% |
CNE1000031W9 - GANFENG LITHIU-H | 0.00% |
IE00BQ1Y6480 - FINEX ETF | 0.00% |
US36266G1076 - GE HEALTHCARE TECHNOLOG-W/I | 0.00% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 24.01.2020 |
---|---|---|---|---|---|
0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | -17.37 % | 0.30 % | |
-0.11 % | -1.08 % | 17.97 % | 17.74 % | 7.69 % | |
-0.01 % | -0.77 % | 19.56 % | 22.76 % | 9.13 % | |
2.22 % | 2.58 % | 27.16 % | 37.26 % | 14.55 % | |
2.12 % | 2.25 % | 25.43 % | 31.01 % | 12.76 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Дисконт
Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
---|---|---|
Нефть Brent | 9 | 15 |
Драгоценный металл | 14 | 8 |
Growth фактор | 18 | 1 |
Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
---|---|---|
Growth фактор | 2 | 30 |
Драгоценный металл | 11 | 21 |
Американский S&P500 | 1 | 30 |
Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
---|---|---|---|
GPBW | -1.00 | 75.00% | Акции |
AKSF | -0.93 | 40.00% | Все активы |
SBOG | -0.92 | 42.86% | Все активы |
RQIE | -0.78 | 58.33% | Все активы |
GPBC | -0.53 | 25.00% | Акции |
GLVD | -0.49 | 36.36% | Акции |
BCSY | -0.47 | 26.67% | Облигации |
AKGD | -0.41 | 50.00% | Биржевые товары |
TBEU | -0.40 | 50.00% | Облигации |
RQIU | -0.39 | 38.46% | Все активы |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
ETFТип фонда
ИрландияСтрана регистрации фонда
16.01.2020Начало торговли
Текущий статус БПИФа FinEx Global equity UCITS ETF (USD): Заблокирован.
Фонд инвестирует в большие компании всего мира. Глобально диверсифицированный портфель акций с перебалансировкой на основе фундаментальных факторов позволит получить доходность основных представителей мировой экономики.
В портфеле присутствуют как развитые страны, так и развивающиеся. В список вошли акции всего 7 стран: США, Китай, Япония, Великобритания, Австралия, Германия и Россия. Общее количество компаний 1500 штук. В составе фонда имеется незначительное количество других фондов, например FXRL.
В нормальных рыночных условиях можно ожидать, что Фонд будет соответствовать динамике целевого индекса (за вычетом платы за управление и связанные с этим расходы), а годовая ошибка слежения не должна превышать 0,40% для FXWO и 1,20% для FXRW. Но необходимо понимать, что индекс Solactive Global Equity Large Cap Select Index NTR, созданный совместно с FinEx, а пропорции рынков выбраны не исходя из капитализации, а на основе математических моделей с использованием CAPE.
Ребалансирование портфеля фонда осуществляется раз в квартал.
Итоговая комиссия за управление — 1,36% годовых. Первые 2 месяца существования фонда комиссия была отрицательная, то есть шла в карман инвесторам. Это правило действовало до 31 марта 2020.
Состав прямых инвестиций у обоих фондов одинаковый. Структурное отличие заключается в том, что FXRW обладает валютным свопом. В случае увеличения курса доллара активнее растет FXWO. В период укрепления рубля лучше себя чувствует FXRW. Подобное валютное хеджирование дает доходность за счет разницы рублевых и долларовых ставок.
Также FXWO можно купить как за рубли, так и за доллары на ММВБ. FXRW можно покупать только за российские рубли.
В основе подхода управления фондом портфельная теория Гарри Марковица под названием Modern Portfolio Theory. Веса отдельных стран в индексном портфеле определяются по модели Блэка-Литтермана — это одна из реализаций теории Марковица. В основе модели лежит итеративный перебор сочетаний активов с целью минимизации коэффициента Шарпа.
Для решения портфельной задачи уменьшения риска в портфеле используется две составляющих. Во-первых, оценка ковариационной матрицы активов. Во-вторых, оценка ожидаемых доходностей активов. В то время, как задача оценки ковариаций имеет приемлемое решение, то оценка доходности сложнее за счет неопределенности. Модель сочетает в себе активы в таких весах, чтобы противоположно зависимые активы (с отрицательной корреляцией) взаимоисключали друг друга и сглаживали итоговую доходность.
Основным критерием входа в позиции для фонда является 10-летнее сглаженное соотношение цены и прибыли, или «Шиллеровское P/E» (Shiller CAPE ratio). CAPE равно отношению цены акций к прибыли компании. Например, в классическом понимании данного показателя (в контексте США) числитель определяется как индекс S&P 500, а знаменатель - как скользящая средняя за предыдущие 10 лет реальному росту прибыли компаний в составе S&P 500.
FinEx выпустила два мировых фонда FXWO и FXRW на замену трем старым страновым фондам на Австралию, Японию и Великобританию. Три старых фонда прекратят свое существование 14 февраля 2020 года. Все остальные субфонды Finex продолжат существовать.
Эмитент: finex funds icav.
Администратор фонда: citibank europe.
Управляющий фондом: sanarus investment management llp.
Кастодиан: citi depositary services (ireland).
Аудитор: grant thornton.
Авторизованные участники, имеющие право осуществлять подписку и погашение акций фонда: llc ic sav capital, barclays capital securities ltd., goldenberg hehmeyer & co, jane street financial limited, cifra broker llc, finex capital management llp.
Маркет-мейкер: goldenberg hehmeyer & co.
Независимый контролер: kinetic partners (подразделение duff & phelps).
©https://rusetfs.com. Все права защищены. Копирование и коммерческое использование запрещено. Подробнее в пользовательском соглашении RUSETFS.