FXDE Биржевой инвестиционный фонд ФинЭкс акций Германии (UCITS ETF)
Базовые активы: Акции компаний Германии
Общее
FinEx

Эмитент

29,68 EUR / 2 550,24 RUB

Расчетная цена

31.10.2013

Начало торговли

Официальный сайт Московская биржа ИнвестИдеи
Класс активов
Германия

Регион

Акции

Актив

Основные компании

Категория актива

Отслеживаемый индекс

Политика фонда
17 631 033 EUR / 1 514 939 458 RUB

Объем фонда (СЧА)

0,90%

Комиссия

Реинвестирование

Дивидендная политика

Идентификаторы
IE00BD3QJN10

ISIN

FXDE

Тикер

ETF

Тип фонда

График котировок FXDE

Полный состав FXDE
Актив Доля
1SAP ORD 13.71%
2SIEMENS N ORD 9.36%
3ALLIANZ ORD 7.44%
4BAYER N ORD 5.53%
5DEUTSCHE TELEKOM N ORD 4.79%
6ADIDAS N ORD 4.60%
7BASF N ORD 4.50%
8DEUTSCHE POST N ORD 3.60%
9DAIMLER N ORD 3.24%
10 MUENCHENER RUECKVER N ORD 3.23%
11 VONOVIA ORD 3.16%
12 INFINEON TECHNOLOGIES N ORD 2.79%
13 DEUTSCHE BOERSE N ORD 2.78%
14 VOLKSWAGEN NV PRF 2.43%
15 E.ON N ORD 2.19%
16 RWE ORD 1.89%
17 BMW ORD 1.76%
18 FRESENIUS ORD 1.58%
19 DEUTSCHE WOHNEN ORD 1.51%
20 HENKEL& KGAA PRF 1.47%
21 MERCK ORD 1.45%
22 FRESENIUS MEDICAL CARE ORD 1.43%
23 DEUTSCHE BANK N ORD 1.39%
24 SYMRISE ORD 1.37%
25 DELIVERY HERO ORD 1.23%
26 SARTORIUS PRF 1.13%
27 ZALANDO ORD 1.06%
28 BEIERSDORF ORD 0.93%
29 CONTINENTAL ORD 0.90%
30 HANNOVER RUCKVERSICHERUNG N ORD 0.84%
31 MTU AERO ENGINES HOLDING N ORD 0.81%
32 PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING PRF 0.79%
33 HEIDELBERGCEMENT ORD 0.76%
34 HENKEL ORD 0.74%
35 SIEMENS HEALTHINEERS ORD 0.61%
36 COVESTRO ORD 0.60%
37 KNORR BREMSE AG 0.48%
38 EVONIK INDUSTRIES ORD 0.46%
39 VOLKSWAGEN ORD 0.42%
40 BMW PRF 0.25%
41 TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING N ORD 0.18645% 0.19%
42 TALANX AG 0.17%
43 HOCHTIEF ORD 0.17%
44 HAPAG-LLOYD AG 0.11%
45 RTL GROUP ORD 0.10%
Качество диверсификации

45

Количество активов

2.22%

Среднее долей

1.39%

Медиана долей

30.51%

Сумма долей 3 наибольших вложений

40.83%

Сумма долей 5 наибольших вложений

59.99%

Сумма долей 10 наибольших вложений

99.93%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Качество отслеживания индексов фондом FXDE
?
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
FXDEINAV

Тикер INav

29,51

Закрытие торгов

29,40

Справедливая цена

0,37%

Премия


События, сопровождающие резкие падения FXDE
9 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
RUB/USD 2 4
RUB/EUR 2 4
Российские акции 5 2
Золото и серебро 2 5
Американские акции 8 0
Нефть Brent 6 3
События, сопровождающие резкие росты FXDE
17 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
RUB/USD 6 4
Российские акции 2 8
RUB/EUR 6 6
Нефть Brent 6 7
Американские акции 1 13
Золото и серебро 6 9
Сравнение с Америкой
Отчет сравнения доходности фонда FXDE с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний и номинированного в долларах
Сравнение с Россией
Отчет сравнения доходности фонда FXDE с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний и номинированного в рублях
Альтернатива вкладу
Отчет сравнения доходности фонда FXDE с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Отчет сравнения доходности фонда FXDE с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Влияние курса доллара
Отчет сравнения доходности фонда FXDE с валютным курсом Американского Доллара. Доходность фонда измерена в рублях
Прямая зависимость
18 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
FXUS 0.77 73.29% Акции
FXIT 0.71 70.99% Акции
SBSP 0.71 67.35% Акции
FXWO 0.69 69.13% Акции
VTBE 0.69 60.30% Акции
VTBA 0.68 69.05% Акции
FXCN 0.66 66.60% Акции
FXRW 0.63 67.79% Акции
TRUR 0.52 56.65% Все активы
VTBX 0.52 66.10% Акции
RCMX 0.49 64.52% Акции
SBMX 0.41 56.20% Акции
FXGD 0.40 54.05% Биржевые товары
RUSE 0.36 56.59% Акции
AKSP 0.35 58.36% Акции
SCIP 0.35 52.17% Акции
ESGR 0.33 55.26% Акции
SBGB 0.33 50.76% Облигации
Обратная зависимость
1 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
FXRB -0.31 56.20% Облигации
Независимые
21 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
FXMM 0.02 98.99% Облигации
VTBM -0.03 94.76% Облигации
RUSB 0.04 98.38% Облигации
AKNX 0.08 95.65% Акции
SBCB -0.11 98.18% Облигации
GPBS 0.11 84.78% Облигации
TUSD 0.14 99.71% Все активы
AKMB 0.16 97.27% Облигации
MTEK 0.16 96.07% Акции
AKEU 0.17 91.80% Акции
TEUR 0.17 96.24% Все активы
VTBG -0.17 97.06% Биржевые товары
FXRU 0.17 98.95% Облигации
VTBU -0.18 95.61% Облигации
FXKZ 0.18 94.71% Акции
FXTB -0.20 99.71% Облигации
SBRB 0.26 96.22% Облигации
GPBM 0.27 92.11% Облигации
VTBH 0.28 96.24% Облигации
FXRL 0.29 93.25% Акции
VTBB 0.29 97.73% Облигации

Обзор инвестиционного фонда FXDE

Биржевой инвестиционный фонд ФинЭкс акций Германии торгуется на бирже под тикером FXDE.

ETF FXDE покупает в акции немецкого фондового рынка. FXDE — вложение в акции Германии и лидирующую экономику Европы. Германия имеет сильнейшую экономику среди всех стран ЕвроСоюза, превышая 20% от объема общего производства. В мировом рейтинге Германия занимает четвертое место по ВВП после Японии, Китая и США.

Ранее фонд отслеживал индекс MSCI Germany, но перешел на Solactive GBS Germany Large & Mid Cap Index NTR. Solactive Germany включает акции крупнейших компаний Германии таких, как Siemens, SAP, Bayer, Daimler, Allianz, Adidas, BASF, Volkswagen, BMW.

Наибольший вес в ETF FXDE занимает сектор потребительских товаров длительного пользования (знаменитые немецкие легковые автомобили) и материалы (концерн BASF, который производит инновационную химическую продукцию).

5 самых значимых компаний в ETF: SAP (создатели знаменитой системы бухгалтерского учета), Allianz (страховая компания), Siemens (электротехника, энергетическое и медицинское оборудование), BASF (Крупнейший химический концерн), Bayer (фармацевтическое направление).

Средний размер компаний в Германии ниже Китайских и Американских гигантов. Капитализация Sap, Siemens, Bayer не дотягивает до 100 миллиардов долларов, а капитализация лидеров американского фондового рынка исчисляется сотнями миллиардов. Следовательно, компании в FXDE более сбалансированы, и ни одна из них не имеет слишком большого веса.

Активы ETF FXDE привязаны к евро, поэтому акции фонда могут стать хорошим дополнением к активам в иностранных валютах. Когда евро укрепляется к рублю и к доллару, при прочих равных растет и оценка стоимости FXDE.

Наибольшую долю в американских фондах занимают компании сектора информационных технологий. В FXDE наибольшую долю занимают компании сектора потребительских товаров выборочного спроса и при этом полностью отсутствует топливная промышленность (Energy) — покупка акций фонда FXDE в сочетании с другими фондами на Америку улучшает диверсификацию по секторам экономики.

Дивиденды, которые фонд получает по акциям компаний, реинвестируются. То есть на сумму полученных дивидендов фонд покупает дополнительные акции в пропорциях согласно индексу.

Ответственное хранение активов фонда обеспечивает Кастодиан (Bank of New York Mellon). В соответствии с европейским регулированием Кастодиан (депозитарий) отвечает за сохранность активов Фонда.