Базовые активы: Акции компаний Германии
Риски и драйверы Документы Корреляции Обзор Качество отслеживания Состав График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
0,33 EURРасчетная цена
46 263 750 EUR / 4 449 763 000 RUBОбъем фонда (СЧА)
0,90%Комиссия
Актив
Основные компанииКатегория актива
РепликацияМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
ЕвропаРегион
ГерманияСтрана
Валюта активов
EURОтчетная валюта
RUB, EURВалюта торгов
Актив | Доля |
---|---|
SAP ORD, DE0007164600 | 12.73% |
SIEMENS N ORD, DE0007236101 | 9.04% |
ALLIANZ ORD, DE0008404005 | 8.77% |
DEUTSCHE TELEKOM N ORD, DE0005557508 | 6.52% |
MUENCHENER RUECKVER N ORD, DE0008430026 | 5.11% |
DAIMLER N ORD, DE0007100000 | 4.29% |
BAYER N ORD, DE000BAY0017 | 3.86% |
BASF N ORD, DE000BASF111 | 3.69% |
INFINEON TECHNOLOGIES N ORD, DE0006231004 | 3.50% |
DEUTSCHE POST N ORD, DE0005552004 | 3.38% |
E.ON N ORD, DE000ENAG999 | 2.94% |
DEUTSCHE BOERSE N ORD, DE0005810055 | 2.82% |
ADIDAS N ORD, DE000A1EWWW0 | 2.71% |
BMW ORD, DE0005190003 | 2.65% |
RWE ORD, DE0007037129 | 2.14% |
DEUTSCHE BANK N ORD, DE0005140008 | 1.99% |
MERCK ORD, DE0006599905 | 1.81% |
VOLKSWAGEN NV PRF, DE0007664039 | 1.79% |
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING PRF, DE000PAH0038 | 1.66% |
VONOVIA ORD, DE000A1ML7J1 | 1.49% |
HANNOVER RUCKVERSICHERUNG N ORD, DE0008402215 | 1.25% |
SIEMENS HEALTHINEERS ORD, DE000SHL1006 | 1.24% |
SYMRISE ORD, DE000SYM9999 | 1.24% |
DAIMLER TRUCK HOLDING AG, DE000DTR0CK8 | 1.23% |
BEIERSDORF ORD, DE0005200000 | 1.19% |
HENKEL& KGAA PRF, DE0006048432 | 1.10% |
HEIDELBERGCEMENT ORD, DE0006047004 | 0.93% |
FRESENIUS ORD, DE0005785604 | 0.90% |
MTU AERO ENGINES HOLDING N ORD, DE000A0D9PT0 | 0.88% |
BIONTECH SE-ADR, US09075V1026 | 0.75% |
CONTINENTAL ORD, DE0005439004 | 0.66% |
SARTORIUS PRF, DE0007165631 | 0.62% |
FRESENIUS MEDICAL CARE ORD, DE0005785802 | 0.57% |
HENKEL ORD, DE0006048408 | 0.57% |
PUMA SE, DE0006969603 | 0.54% |
ZALANDO ORD, DE000ZAL1111 | 0.46% |
BMW PRF, DE0005190037 | 0.44% |
SIEMENS ENERGY AG 31DEC49, DE000ENER6Y0 | 0.41% |
DELIVERY HERO ORD, DE000A2E4K43 | 0.35% |
EVONIK INDUSTRIES ORD, DE000EVNK013 | 0.34% |
KNORR BREMSE AG, DE000KBX1006 | 0.34% |
VOLKSWAGEN ORD, DE0007664005 | 0.32% |
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR, DE0005313704 | 0.30% |
TALANX AG, DE000TLX1005 | 0.26% |
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING N ORD, DE000A1J5RX9 | 0.14% |
HAPAG-LLOYD AG, DE000HLAG475 | 0.09% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 28.06.2019 |
---|---|---|---|---|---|
0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 1.16 % | -1.34 % | |
-0.29 % | -6.04 % | 12.35 % | 18.66 % | 2.24 % | |
-0.17 % | -5.97 % | 12.69 % | 20.03 % | 2.51 % | |
0.63 % | -3.44 % | 7.28 % | 27.49 % | 3.31 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Дисконт
Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
---|---|---|
Нефть Brent | 51 | 55 |
Драгоценный металл | 49 | 51 |
Growth фактор | 50 | 23 |
Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
---|---|---|
Нефть Brent | 67 | 53 |
Драгоценный металл | 59 | 61 |
Growth фактор | 18 | 79 |
Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
---|---|---|---|
GPBW | -0.99 | 75.00% | Акции |
SBOG | -0.96 | 42.86% | Все активы |
AKSF | -0.94 | 40.00% | Все активы |
RQIE | -0.75 | 50.00% | Все активы |
BCSY | -0.64 | 33.33% | Облигации |
GPBC | -0.64 | 25.00% | Акции |
TUSD | -0.57 | 56.25% | Все активы |
GLVD | -0.53 | 45.45% | Акции |
TBEU | -0.51 | 42.86% | Облигации |
AKGD | -0.45 | 40.00% | Биржевые товары |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
ETFТип фонда
ИрландияСтрана регистрации фонда
31.10.2013Начало торговли
Текущий статус БПИФа Акции / Германия: Заблокирован.
Биржевой инвестиционный фонд ФинЭкс акций Германии торгуется на бирже под тикером FXDE.
ETF FXDE покупает в акции немецкого фондового рынка. FXDE — вложение в акции Германии и лидирующую экономику Европы. Германия имеет сильнейшую экономику среди всех стран ЕвроСоюза, превышая 20% от объема общего производства. В мировом рейтинге Германия занимает четвертое место по ВВП после Японии, Китая и США.
Ранее фонд отслеживал индекс MSCI Germany, но перешел на Solactive GBS Germany Large & Mid Cap Index NTR. Solactive Germany включает акции крупнейших компаний Германии таких, как Siemens, SAP, Bayer, Daimler, Allianz, Adidas, BASF, Volkswagen, BMW.
Наибольший вес в ETF FXDE занимает сектор потребительских товаров длительного пользования (знаменитые немецкие легковые автомобили) и материалы (концерн BASF, который производит инновационную химическую продукцию).
5 самых значимых компаний в ETF: SAP (создатели знаменитой системы бухгалтерского учета), Allianz (страховая компания), Siemens (электротехника, энергетическое и медицинское оборудование), BASF (Крупнейший химический концерн), Bayer (фармацевтическое направление).
Средний размер компаний в Германии ниже Китайских и Американских гигантов. Капитализация Sap, Siemens, Bayer не дотягивает до 100 миллиардов долларов, а капитализация лидеров американского фондового рынка исчисляется сотнями миллиардов. Следовательно, компании в FXDE более сбалансированы, и ни одна из них не имеет слишком большого веса.
Активы ETF FXDE привязаны к евро, поэтому акции фонда могут стать хорошим дополнением к активам в иностранных валютах. Когда евро укрепляется к рублю и к доллару, при прочих равных растет и оценка стоимости FXDE.
Наибольшую долю в американских фондах занимают компании сектора информационных технологий. В FXDE наибольшую долю занимают компании сектора потребительских товаров выборочного спроса и при этом полностью отсутствует топливная промышленность (Energy) — покупка акций фонда FXDE в сочетании с другими фондами на Америку улучшает диверсификацию по секторам экономики.
Дивиденды, которые фонд получает по акциям компаний, реинвестируются. То есть на сумму полученных дивидендов фонд покупает дополнительные акции в пропорциях согласно индексу.
Ответственное хранение активов фонда обеспечивает Кастодиан (Bank of New York Mellon). В соответствии с европейским регулированием Кастодиан (депозитарий) отвечает за сохранность активов Фонда.
Эмитент: finex funds icav.
Администратор фонда: citibank europe.
Управляющий фондом: sanarus investment management llp.
Кастодиан: citi depositary services (ireland).
Аудитор: grant thornton.
Авторизованные участники, имеющие право осуществлять подписку и погашение акций фонда: llc ic sav capital, barclays capital securities ltd., goldenberg hehmeyer & co, jane street financial limited, cifra broker llc, finex capital management llp.
Маркет-мейкер: goldenberg hehmeyer & co.
Независимый контролер: kinetic partners (подразделение duff & phelps).