FXDE Биржевой инвестиционный фонд ФинЭкс акций Германии (UCITS ETF)
Базовые активы: Акции компаний Германии
Общее
FinEx

Эмитент

30,01 EUR / 2 150,09 RUB

Расчетная цена

31.10.2013

Начало торговли

Официальный сайт Московская биржа TradeView ИнвестИдеи
Класс активов
Германия

Регион

Акции

Актив

Основные компании

Категория актива

Отслеживаемый индекс

Политика фонда
13 622 444 EUR / 975 990 898 RUB

Объем фонда (СЧА)

0,90%

Комиссия

Реинвестирование

Дивидендная политика

Идентификаторы
IE00BD3QJN10

ISIN

FXDE

Тикер

ETF

Тип фонда

Состав FXDE
Актив Доля
1SAP ORD 11.52%
2ALLIANZ ORD 8.72%
3SIEMENS N ORD 7.72%
4BAYER N ORD 6.61%
5BASF N ORD 5.06%
6DEUTSCHE TELEKOM N ORD 4.86%
7ADIDAS N ORD 4.69%
8MUENCHENER RUECKVER N ORD 3.59%
9DAIMLER N ORD 3.07%
10 DEUTSCHE POST N ORD 2.84%
11 VOLKSWAGEN NV PRF 2.76%
12 VONOVIA ORD 2.64%
13 DEUTSCHE BOERSE N ORD 2.55%
14 INFINEON TECHNOLOGIES N ORD 2.39%
15 E.ON N ORD 2.28%
16 BMW ORD 1.87%
17 FRESENIUS ORD 1.85%
18 RWE ORD 1.73%
19 DEUTSCHE BANK N ORD 1.53%
20 HENKEL& KGAA PRF 1.47%
21 MERCK ORD 1.46%
22 FRESENIUS MEDICAL CARE ORD 1.44%
23 WIRECARD ORD 1.39%
24 DEUTSCHE WOHNEN ORD 1.27%
25 MTU AERO ENGINES HOLDING N ORD 1.24%
26 SYMRISE ORD 1.14%
27 CONTINENTAL ORD 1.10%
28 HANNOVER RUCKVERSICHERUNG N ORD 1.02%
29 BEIERSDORF ORD 0.96%
30 PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING PRF 0.88%
31 HEIDELBERGCEMENT ORD 0.82%
32 HENKEL ORD 0.77%
33 SARTORIUS PRF 0.73%
34 DEUTSCHE LUFTHANSA ORD 0.64%
35 ZALANDO ORD 0.63%
36 COVESTRO ORD 0.61%
37 COMMERZBANK ORD 0.59%
38 SIEMENS HEALTHINEERS ORD 0.55%
39 VOLKSWAGEN ORD 0.49%
40 THYSSENKRUPP ORD 0.44%
41 KNORR BREMSE AG 0.43%
42 EVONIK INDUSTRIES ORD 0.39%
43 HOCHTIEF ORD 0.33%
44 BMW PRF 0.26%
45 TALANX AG 0.23%
46 TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING N ORD 0.19785% 0.20%
47 RTL GROUP ORD 0.15%
Качество диверсификации

47

Количество активов

2.13%

Среднее долей

1.27%

Медиана долей

27.96%

Сумма долей 3 наибольших вложений

39.64%

Сумма долей 5 наибольших вложений

58.69%

Сумма долей 10 наибольших вложений

99.92%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Оценка активов основана на публично известных активах. Возможно, УК публикует ограниченный состав фонда.
Компоненты доходности фонда
?

Отслеживаемый индекс

DE000SLA34A3

Код индекса

Влияние Фактор
+5.841% Доходность отслеживаемого индекса, USD
-0.260% Скрытые расходы, налоги фонда, валютная переоценка и эффективность управления фондом, USD
-0.900% Комиссия за управление, EUR
+8.122% Изменение биржевой премии/дисконта к справедливой стоимости пая, RUB
+12.803% Итоговая среднегодовая доходность, RUB
FXDE vs Бенчмарк
Дисконт на бирже
?
FXDEINAV

Тикер INav

31,19

Закрытие торгов

31,23

Справедливая цена

-0,13%

Дисконт

FXDE vs INav
Сравнение с Америкой
Отчет сравнения доходности фонда FXDE с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний и номинированного в долларах
FXDE vs Рынок США
Сравнение с Россией
Отчет сравнения доходности фонда FXDE с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний и номинированного в рублях
FXDE vs Рынок РФ
Альтернатива вкладу
Отчет сравнения доходности фонда FXDE с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
FXDE vs Депозит
Защита от инфляции
Отчет сравнения доходности фонда FXDE с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
FXDE vs Инфляция
Влияние курса доллара
Отчет сравнения доходности фонда FXDE с валютным курсом Американского Доллара. Доходность фонда измерена в рублях
FXDE vs Доллар
Прямая зависимость
20 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
FXUS 0.78 73.80% Акции
FXUK 0.75 73.75% Акции
FXJP 0.73 69.23% Акции
FXIT 0.72 71.25% Акции
FXCN 0.66 66.01% Акции
FXAU 0.64 66.20% Акции
AKEU 0.63 62.60% Акции
SBSP 0.60 63.96% Акции
FXRU 0.59 58.57% Облигации
VTBA 0.59 68.79% Акции
FXWO 0.56 57.14% Акции
VTBE 0.56 56.16% Акции
FXRW 0.55 67.86% Акции
TEUR 0.49 61.54% Все активы
GPBM 0.49 35.19% Облигации
AKNX 0.46 58.02% Акции
FXGD 0.43 53.99% Биржевые товары
AKSP 0.42 55.45% Акции
GPBS 0.42 40.74% Облигации
TRUR 0.41 53.85% Все активы
Обратная зависимость
1 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
FXRB -0.36 55.80% Облигации
Независимые
16 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
FXMM 0.02 99.42% Облигации
FXTB 0.02 95.70% Облигации
VTBU -0.05 92.86% Облигации
SBRB -0.06 92.74% Облигации
SBCB 0.06 94.87% Облигации
VTBB -0.07 98.82% Облигации
VTBM 0.08 88.46% Облигации
SBGB 0.11 99.82% Облигации
VTBH 0.13 98.28% Облигации
FXKZ 0.16 95.03% Акции
FXRL 0.17 94.18% Акции
RUSB 0.17 98.92% Облигации
RUSE 0.18 95.01% Акции
SBMX 0.26 97.11% Акции
TUSD 0.30 98.08% Все активы
MTEK 0.30 91.43% Акции

Обзор инвестиционного фонда FXDE

Фонд FXDE (акции Германии) — весь немецкий фондовый рынок в диверсифицированном комплекте, в евро. Покупка FXDE — вложение в акции Германии и лидирующую экономику Европы. FXDE на индекс Solactive Germany покрывает основные сектора экономики Германии и включает акции крупнейших компаний Германии таких, как Siemens, SAP, Bayer, Daimler, Allianz, Adidas, BASF, Volkswagen, BMW.