Базовые активы: Акции компаний Германии
Риски и драйверы Документы Корреляции Состав Обзор Качество отслеживания График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
0,49 EUR / 45,90 RUBРасчетная цена
70 849 910 EUR / 6 593 207 000 RUBОбъем фонда (СЧА)
0,90%Комиссия
Актив
Основные компанииКатегория актива
РепликацияМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
ЕвропаРегион
ГерманияСтрана
Валюта активов
EURОтчетная валюта
RUBВалюта торгов
Актив | Доля |
---|---|
SAP ORD | 15.49% |
SIEMENS N ORD | 10.79% |
ALLIANZ ORD | 9.01% |
DEUTSCHE TELEKOM N ORD | 6.21% |
RHEINMETALL AG | 4.62% |
MUENCHENER RUECKVER N ORD | 4.62% |
SIEMENS ENERGY AG 31DEC49 | 4.04% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 28.06.2019 |
---|---|---|---|---|---|
0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | -0.95 % | |
1.24 % | 1.42 % | 31.02 % | 62.94 % | 9.07 % | |
1.32 % | 1.62 % | 31.55 % | 65.05 % | 9.43 % | |
2.16 % | 0.78 % | 8.57 % | 24.94 % | 6.10 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Дисконт
Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
---|---|---|
Нефть Brent | 51 | 56 |
Драгоценный металл | 49 | 51 |
Growth фактор | 50 | 23 |
Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
---|---|---|
Драгоценный металл | 59 | 61 |
Нефть Brent | 66 | 53 |
Growth фактор | 18 | 79 |
Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
---|---|---|---|
GPBW | -0.99 | 75.00% | Акции |
SBOG | -0.96 | 42.86% | Все активы |
AKSF | -0.94 | 40.00% | Все активы |
RQIE | -0.75 | 50.00% | Все активы |
BCSY | -0.64 | 33.33% | Облигации |
GPBC | -0.64 | 25.00% | Акции |
TUSD | -0.57 | 56.25% | Все активы |
GLVD | -0.53 | 45.45% | Акции |
TBEU | -0.51 | 42.86% | Облигации |
AKGD | -0.45 | 40.00% | Товары |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
ETFТип фонда
ИрландияСтрана регистрации фонда
28.04.2025Начало торговли
Текущий статус БПИФа Акции / Германия: Заблокирован.
Биржевой инвестиционный фонд ФинЭкс акций Германии торгуется на бирже под тикером FXDE.
ETF FXDE покупает в акции немецкого фондового рынка. FXDE — вложение в акции Германии и лидирующую экономику Европы. Германия имеет сильнейшую экономику среди всех стран ЕвроСоюза, превышая 20% от объема общего производства. В мировом рейтинге Германия занимает четвертое место по ВВП после Японии, Китая и США.
Ранее фонд отслеживал индекс MSCI Germany, но перешел на Solactive GBS Germany Large & Mid Cap Index NTR. Solactive Germany включает акции крупнейших компаний Германии таких, как Siemens, SAP, Bayer, Daimler, Allianz, Adidas, BASF, Volkswagen, BMW.
Наибольший вес в ETF FXDE занимает сектор потребительских товаров длительного пользования (знаменитые немецкие легковые автомобили) и материалы (концерн BASF, который производит инновационную химическую продукцию).
5 самых значимых компаний в ETF: SAP (создатели знаменитой системы бухгалтерского учета), Allianz (страховая компания), Siemens (электротехника, энергетическое и медицинское оборудование), BASF (Крупнейший химический концерн), Bayer (фармацевтическое направление).
Средний размер компаний в Германии ниже Китайских и Американских гигантов. Капитализация Sap, Siemens, Bayer не дотягивает до 100 миллиардов долларов, а капитализация лидеров американского фондового рынка исчисляется сотнями миллиардов. Следовательно, компании в FXDE более сбалансированы, и ни одна из них не имеет слишком большого веса.
Активы ETF FXDE привязаны к евро, поэтому акции фонда могут стать хорошим дополнением к активам в иностранных валютах. Когда евро укрепляется к рублю и к доллару, при прочих равных растет и оценка стоимости FXDE.
Наибольшую долю в американских фондах занимают компании сектора информационных технологий. В FXDE наибольшую долю занимают компании сектора потребительских товаров выборочного спроса и при этом полностью отсутствует топливная промышленность (Energy) — покупка акций фонда FXDE в сочетании с другими фондами на Америку улучшает диверсификацию по секторам экономики.
Дивиденды, которые фонд получает по акциям компаний, реинвестируются. То есть на сумму полученных дивидендов фонд покупает дополнительные акции в пропорциях согласно индексу.
Ответственное хранение активов фонда обеспечивает Кастодиан (Bank of New York Mellon). В соответствии с европейским регулированием Кастодиан (депозитарий) отвечает за сохранность активов Фонда.
Эмитент: finex funds icav.
Администратор фонда: citibank europe.
Управляющий фондом: sanarus investment management llp.
Кастодиан: citi depositary services (ireland).
Аудитор: grant thornton.
Авторизованные участники, имеющие право осуществлять подписку и погашение акций фонда: llc ic sav capital, barclays capital securities ltd., goldenberg hehmeyer & co, jane street financial limited, cifra broker llc, finex capital management llp.
Маркет-мейкер: goldenberg hehmeyer & co.
Независимый контролер: kinetic partners (подразделение duff & phelps).
Копирование и коммерческое использование информации по запросу. Подробнее в пользовательском соглашении сайта русетфс.