FXDE Биржевой инвестиционный фонд ФинЭкс акций Германии (UCITS ETF)
Базовые активы: Акции компаний Германии
Общее
FinEx

Эмитент

25,58 EUR / 2 006,57 RUB

Расчетная цена

31.10.2013

Начало торговли

Официальный сайт Московская биржа ИнвестИдеи
Класс активов
Германия

Регион

Акции

Актив

Основные компании

Категория актива

Отслеживаемый индекс

Политика фонда
11 998 623 EUR / 941 209 184 RUB

Объем фонда (СЧА)

0,90%

Комиссия

Реинвестирование

Дивидендная политика

Идентификаторы
IE00BD3QJN10

ISIN

FXDE

Тикер

ETF

Тип фонда

График котировок FXDE

Состав FXDE
Актив Доля
1SAP ORD 12.18%
2SIEMENS N ORD 8.49%
3ALLIANZ ORD 7.17%
4BAYER N ORD 6.36%
5DEUTSCHE TELEKOM N ORD 4.94%
6BASF N ORD 4.67%
7ADIDAS N ORD 4.34%
8DEUTSCHE POST N ORD 3.07%
9MUENCHENER RUECKVER N ORD 3.06%
10 DEUTSCHE BOERSE N ORD 3.03%
11 VONOVIA ORD 2.94%
12 DAIMLER N ORD 2.80%
13 VOLKSWAGEN NV PRF 2.72%
14 INFINEON TECHNOLOGIES N ORD 2.62%
15 E.ON N ORD 2.36%
16 FRESENIUS ORD 1.83%
17 BMW ORD 1.78%
18 RWE ORD 1.77%
19 FRESENIUS MEDICAL CARE ORD 1.65%
20 DEUTSCHE WOHNEN ORD 1.55%
21 MERCK ORD 1.50%
22 HENKEL& KGAA PRF 1.50%
23 SYMRISE ORD 1.34%
24 DEUTSCHE BANK N ORD 1.32%
25 SARTORIUS PRF 1.22%
26 DELIVERY HERO ORD 1.21%
27 WIRECARD ORD 1.06%
28 BEIERSDORF ORD 1.01%
29 CONTINENTAL ORD 0.97%
30 HANNOVER RUCKVERSICHERUNG N ORD 0.93%
31 ZALANDO ORD 0.90%
32 HENKEL ORD 0.80%
33 SIEMENS HEALTHINEERS ORD 0.79%
34 PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING PRF 0.78%
35 MTU AERO ENGINES HOLDING N ORD 0.77%
36 HEIDELBERGCEMENT ORD 0.68%
37 COVESTRO ORD 0.58%
38 HAPAG-LLOYD AG 0.56%
39 KNORR BREMSE AG 0.48%
40 EVONIK INDUSTRIES ORD 0.47%
41 VOLKSWAGEN ORD 0.45%
42 HOCHTIEF ORD 0.29%
43 BMW PRF 0.25%
44 TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING N ORD 0.24529% 0.25%
45 TALANX AG 0.19%
46 RTL GROUP ORD 0.12%
Качество диверсификации

46

Количество активов

2.17%

Среднее долей

1.33%

Медиана долей

27.84%

Сумма долей 3 наибольших вложений

39.14%

Сумма долей 5 наибольших вложений

57.30%

Сумма долей 10 наибольших вложений

99.71%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Компоненты доходности фонда
?

Отслеживаемый индекс

DE000SLA34A3

Код индекса


Дисконт на бирже
?
FXDEINAV

Тикер INav

25,69

Закрытие торгов

25,58

Справедливая цена

0,43%

Премия


События, сопровождающие резкие падения FXDE
7 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
RUB/USD 2 3
RUB/EUR 2 3
Российские акции 4 2
Американские акции 6 0
Золото и серебро 2 4
Нефть Brent 4 3
События, сопровождающие резкие росты FXDE
8 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
RUB/USD 3 2
Российские акции 2 4
RUB/EUR 4 3
Американские акции 1 6
Золото и серебро 3 4
Нефть Brent 6 2
Сравнение с Америкой
Отчет сравнения доходности фонда FXDE с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний и номинированного в долларах
Сравнение с Россией
Отчет сравнения доходности фонда FXDE с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний и номинированного в рублях
Альтернатива вкладу
Отчет сравнения доходности фонда FXDE с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Отчет сравнения доходности фонда FXDE с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Влияние курса доллара
Отчет сравнения доходности фонда FXDE с валютным курсом Американского Доллара. Доходность фонда измерена в рублях
Прямая зависимость
24 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
FXUS 0.77 73.70% Акции
AKEU 0.72 64.84% Акции
FXIT 0.72 71.18% Акции
VTBE 0.71 61.46% Акции
SBSP 0.70 66.19% Акции
FXWO 0.69 67.82% Акции
VTBA 0.67 68.53% Акции
FXCN 0.65 66.34% Акции
FXRW 0.64 67.82% Акции
TRUR 0.63 57.66% Все активы
TEUR 0.62 58.56% Все активы
TUSD 0.62 58.56% Все активы
AKNX 0.57 60.23% Акции
AKSP 0.57 58.06% Акции
FXRU 0.54 57.88% Облигации
SCIP 0.53 61.54% Акции
MTEK 0.42 58.91% Акции
FXGD 0.41 54.06% Биржевые товары
SBMX 0.41 54.98% Акции
SBGB 0.38 52.11% Облигации
GPBM 0.36 46.07% Облигации
RUSE 0.35 55.47% Акции
VTBB 0.32 51.76% Облигации
SBRB 0.31 57.39% Облигации
Обратная зависимость
1 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
FXRB -0.30 55.36% Облигации
Независимые
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
FXMM 0.02 99.27% Облигации
RUSB 0.05 99.33% Облигации
VTBM -0.09 91.98% Облигации
SBCB -0.11 96.89% Облигации
VTBU -0.16 98.08% Облигации
GPBS 0.17 90.35% Облигации
FXKZ 0.19 93.64% Акции
FXTB -0.20 98.93% Облигации
FXRL 0.27 93.52% Акции
VTBH 0.29 96.08% Облигации

Обзор инвестиционного фонда FXDE

Биржевой инвестиционный фонд ФинЭкс акций Германии торгуется на бирже под тикером FXDE.

ETF FXDE покупает в акции немецкого фондового рынка. FXDE — вложение в акции Германии и лидирующую экономику Европы. Германия имеет сильнейшую экономику среди всех стран ЕвроСоюза, превышая 20% от объема общего производства. В мировом рейтинге Германия занимает четвертое место по ВВП после Японии, Китая и США.

Ранее фонд отслеживал индекс MSCI Germany, но перешел на Solactive GBS Germany Large & Mid Cap Index NTR. Solactive Germany включает акции крупнейших компаний Германии таких, как Siemens, SAP, Bayer, Daimler, Allianz, Adidas, BASF, Volkswagen, BMW.

Наибольший вес в ETF FXDE занимает сектор потребительских товаров длительного пользования (знаменитые немецкие легковые автомобили) и материалы (концерн BASF, который производит инновационную химическую продукцию).

5 самых значимых компаний в ETF: SAP (создатели знаменитой системы бухгалтерского учета), Allianz (страховая компания), Siemens (электротехника, энергетическое и медицинское оборудование), BASF (Крупнейший химический концерн), Bayer (фармацевтическое направление).

Средний размер компаний в Германии ниже Китайских и Американских гигантов. Капитализация Sap, Siemens, Bayer не дотягивает до 100 миллиардов долларов, а капитализация лидеров американского фондового рынка исчисляется сотнями миллиардов. Следовательно, компании в FXDE более сбалансированы, и ни одна из них не имеет слишком большого веса.

Активы ETF FXDE привязаны к евро, поэтому акции фонда могут стать хорошим дополнением к активам в иностранных валютах. Когда евро укрепляется к рублю и к доллару, при прочих равных растет и оценка стоимости FXDE.

Наибольшую долю в американских фондах занимают компании сектора информационных технологий. В FXDE наибольшую долю занимают компании сектора потребительских товаров выборочного спроса и при этом полностью отсутствует топливная промышленность (Energy) — покупка акций фонда FXDE в сочетании с другими фондами на Америку улучшает диверсификацию по секторам экономики.

Дивиденды, которые фонд получает по акциям компаний, реинвестируются. То есть на сумму полученных дивидендов фонд покупает дополнительные акции в пропорциях согласно индексу.

Ответственное хранение активов фонда обеспечивает Кастодиан (Bank of New York Mellon). В соответствии с европейским регулированием Кастодиан (депозитарий) отвечает за сохранность активов Фонда.