Общее
?
FinEx

Эмитент

0,33 EUR

Расчетная цена

47 453 800 EUR / 3 656 908 000 RUB

Объем фонда (СЧА)

0,90%

Комиссия

Активы
?
Акции

Актив

Основные компании

Категория актива

Репликация

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Развитый

Рынок

Европа

Регион

Германия

Страна

Валюта
?
EUR

Валюта активов

EUR

Отчетная валюта

RUB, EUR

Валюта торгов

График котировок FXDE

График TradingView с котировками FXDE
Полный состав FXDE
Актив Доля
SIEMENS N ORD, DE0007236101 10.30%
SAP ORD, DE0007164600 9.99%
ALLIANZ ORD, DE0008404005 7.89%
DEUTSCHE TELEKOM N ORD, DE0005557508 5.94%
DAIMLER N ORD, DE0007100000 5.05%
BAYER N ORD, DE000BAY0017 4.87%
BASF N ORD, DE000BASF111 4.36%
MUENCHENER RUECKVER N ORD, DE0008430026 4.18%
INFINEON TECHNOLOGIES N ORD, DE0006231004 3.65%
DEUTSCHE POST N ORD, DE0005552004 3.43%
DEUTSCHE BOERSE N ORD, DE0005810055 2.69%
BMW ORD, DE0005190003 2.65%
RWE ORD, DE0007037129 2.30%
MERCK ORD, DE0006599905 2.25%
ADIDAS N ORD, DE000A1EWWW0 2.17%
VOLKSWAGEN NV PRF, DE0007664039 2.09%
DEUTSCHE BANK N ORD, DE0005140008 2.00%
E.ON N ORD, DE000ENAG999 1.92%
VONOVIA ORD, DE000A1ML7J1 1.75%
SIEMENS HEALTHINEERS ORD, DE000SHL1006 1.24%
SYMRISE ORD, DE000SYM9999 1.13%
DAIMLER TRUCK HOLDING AG, DE000DTR0CK8 1.09%
MTU AERO ENGINES HOLDING N ORD, DE000A0D9PT0 1.06%
BIONTECH SE-ADR, US09075V1026 1.04%
HANNOVER RUCKVERSICHERUNG N ORD, DE0008402215 1.02%
SARTORIUS PRF, DE0007165631 1.01%
HENKEL& KGAA PRF, DE0006048432 1.01%
BEIERSDORF ORD, DE0005200000 0.99%
FRESENIUS ORD, DE0005785604 0.94%
ZALANDO ORD, DE000ZAL1111 0.83%
HEIDELBERGCEMENT ORD, DE0006047004 0.81%
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING PRF, DE000PAH0038 0.75%
DELIVERY HERO ORD, DE000A2E4K43 0.75%
SIEMENS ENERGY AG 31DEC49, DE000ENER6Y0 0.74%
COVESTRO ORD, DE0006062144 0.71%
CONTINENTAL ORD, DE0005439004 0.63%
FRESENIUS MEDICAL CARE ORD, DE0005785802 0.61%
PUMA SE, DE0006969603 0.57%
HENKEL ORD, DE0006048408 0.56%
HAPAG-LLOYD AG, DE000HLAG475 0.44%
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR, DE0005313704 0.44%
BMW PRF, DE0005190037 0.44%
VOLKSWAGEN ORD, DE0007664005 0.41%
KNORR BREMSE AG, DE000KBX1006 0.36%
EVONIK INDUSTRIES ORD, DE000EVNK013 0.32%
TALANX AG, DE000TLX1005 0.22%
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING N ORD, DE000A1J5RX9 0.19%
VANTAGE TOWERS AG, DE000A3H3LL2 0.16%
Качество диверсификации

48

Количество активов

2.08%

Среднее долей

1.03%

Медиана долей

28.18%

Сумма долей 3 наибольших вложений

39.17%

Сумма долей 5 наибольших вложений

59.66%

Сумма долей 10 наибольших вложений

99.95%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Качество отслеживания индексов фондом FXDE
?
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
FXDEINAV

Тикер INav

0,27

Закрытие торгов

0,32

Справедливая цена

-16,63%

Дисконт


События, сопровождающие резкие падения FXDE
120 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Нефть Brent 51 55
Драгоценный металл 49 51
Growth фактор 50 23
События, сопровождающие резкие росты FXDE
148 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Нефть Brent 67 53
Драгоценный металл 59 61
Growth фактор 18 79
Сравнение с Америкой
Сравнение доходности фонда FXDE с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний
Сравнение с Россией
Сравнение доходности фонда FXDE с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний
Альтернатива вкладу
Сравнение доходности фонда FXDE с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Сравнение доходности фонда FXDE с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Прямая зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
OPNE 0.86 88.00% Акции
OPNB 0.78 76.00% Облигации
OPNU 0.78 76.00% Облигации
AMRH 0.74 58.62% Облигации
GROD 0.74 64.86% Акции
SPBC 0.73 52.94% Облигации
FMRU 0.71 58.33% Акции
BCSB 0.69 50.00% Облигации
DIVD 0.67 60.34% Акции
AMRB 0.65 43.18% Облигации
Обратная зависимость
4 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
AKSF -0.94 40.00% Все активы
BCSY -0.64 33.33% Облигации
GLVD -0.53 45.45% Акции
GQGD -0.44 45.45% Акции
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
IE00BD3QJN10

ISIN

ETF

Тип фонда

Ирландия

Страна регистрации фонда

31.10.2013

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда FXDE

Биржевой инвестиционный фонд ФинЭкс акций Германии торгуется на бирже под тикером FXDE.

ETF FXDE покупает в акции немецкого фондового рынка. FXDE — вложение в акции Германии и лидирующую экономику Европы. Германия имеет сильнейшую экономику среди всех стран ЕвроСоюза, превышая 20% от объема общего производства. В мировом рейтинге Германия занимает четвертое место по ВВП после Японии, Китая и США.

Ранее фонд отслеживал индекс MSCI Germany, но перешел на Solactive GBS Germany Large & Mid Cap Index NTR. Solactive Germany включает акции крупнейших компаний Германии таких, как Siemens, SAP, Bayer, Daimler, Allianz, Adidas, BASF, Volkswagen, BMW.

Наибольший вес в ETF FXDE занимает сектор потребительских товаров длительного пользования (знаменитые немецкие легковые автомобили) и материалы (концерн BASF, который производит инновационную химическую продукцию).

5 самых значимых компаний в ETF: SAP (создатели знаменитой системы бухгалтерского учета), Allianz (страховая компания), Siemens (электротехника, энергетическое и медицинское оборудование), BASF (Крупнейший химический концерн), Bayer (фармацевтическое направление).

Средний размер компаний в Германии ниже Китайских и Американских гигантов. Капитализация Sap, Siemens, Bayer не дотягивает до 100 миллиардов долларов, а капитализация лидеров американского фондового рынка исчисляется сотнями миллиардов. Следовательно, компании в FXDE более сбалансированы, и ни одна из них не имеет слишком большого веса.

Активы ETF FXDE привязаны к евро, поэтому акции фонда могут стать хорошим дополнением к активам в иностранных валютах. Когда евро укрепляется к рублю и к доллару, при прочих равных растет и оценка стоимости FXDE.

Наибольшую долю в американских фондах занимают компании сектора информационных технологий. В FXDE наибольшую долю занимают компании сектора потребительских товаров выборочного спроса и при этом полностью отсутствует топливная промышленность (Energy) — покупка акций фонда FXDE в сочетании с другими фондами на Америку улучшает диверсификацию по секторам экономики.

Дивиденды, которые фонд получает по акциям компаний, реинвестируются. То есть на сумму полученных дивидендов фонд покупает дополнительные акции в пропорциях согласно индексу.

Ответственное хранение активов фонда обеспечивает Кастодиан (Bank of New York Mellon). В соответствии с европейским регулированием Кастодиан (депозитарий) отвечает за сохранность активов Фонда.

    Состав портфеля по индустриям:
  • ENERGY 0%
  • MATERIALS 7.8%
  • UTILITIES 3.5%
  • FINANCIALS 14.4%
  • HEALTH CARE 13.0%
  • INDUSTRIALS 16.4%
  • REAL ESTATE 2.4%
  • CONSUMER STAPLES 21.4%
  • COMMUNICATION SERVICES 4.5%
  • CONSUMER DISCRETIONARY 2.4%
  • INFORMATION TECHNOLOGY 14.2%

Эмитент: finex funds icav.

Администратор фонда: citibank europe.

Управляющий фондом: sanarus investment management llp.

Кастодиан: citi depositary services (ireland).

Аудитор: pwc.

Авторизованные участники, имеющие право осуществлять подписку и погашение акций фонда: sova investments limited, barclays capital securities ltd., goldenberg hehmeyer & co, jane street financial limited, sova capital limited, ic freedom finance llc.

Маркет-мейкер: goldenberg hehmeyer & co.

Независимый контролер: kinetic partners (подразделение duff & phelps).