Общее
?
FinEx

Эмитент

31,34 EUR / 2 793,61 RUB

Расчетная цена

30 584 630 EUR / 2 726 568 000 RUB

Объем фонда (СЧА)

0,90%

Комиссия

Активы
?
Акции

Актив

Основные компании

Категория актива

Репликация

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Развитый

Рынок

Европа

Регион

Германия

Страна

Валюта
?
EUR

Валюта активов

EUR

Отчетная валюта

RUB, EUR

Валюта торгов

График котировок FXDE

Полный состав FXDE
Актив Доля
SAP ORD, DE0007164600 9.57%
SIEMENS N ORD, DE0007236101 8.79%
ALLIANZ ORD, DE0008404005 7.61%
BASF N ORD, DE000BASF111 5.63%
ADIDAS N ORD, DE000A1EWWW0 4.70%
BAYER N ORD, DE000BAY0017 4.70%
DEUTSCHE TELEKOM N ORD, DE0005557508 4.40%
DAIMLER N ORD, DE0007100000 4.28%
INFINEON TECHNOLOGIES N ORD, DE0006231004 4.10%
DEUTSCHE POST N ORD, DE0005552004 3.87%
MUENCHENER RUECKVER N ORD, DE0008430026 3.02%
VONOVIA ORD, DE000A1ML7J1 2.88%
VOLKSWAGEN NV PRF, DE0007664039 2.51%
DEUTSCHE BOERSE N ORD, DE0005810055 2.23%
RWE ORD, DE0007037129 2.10%
BMW ORD, DE0005190003 2.01%
BIONTECH SE-ADR, US09075V1026 1.80%
E.ON N ORD, DE000ENAG999 1.75%
MERCK ORD, DE0006599905 1.75%
DEUTSCHE BANK N ORD, DE0005140008 1.68%
DELIVERY HERO ORD, DE000A2E4K43 1.46%
ZALANDO ORD, DE000ZAL1111 1.42%
FRESENIUS ORD, DE0005785604 1.41%
HENKEL& KGAA PRF, DE0006048432 1.41%
DEUTSCHE WOHNEN ORD, DE000A0HN5C6 1.31%
FRESENIUS MEDICAL CARE ORD, DE0005785802 1.22%
CONTINENTAL ORD, DE0005439004 1.16%
SARTORIUS PRF, DE0007165631 1.15%
SYMRISE ORD, DE000SYM9999 1.12%
MTU AERO ENGINES HOLDING N ORD, DE000A0D9PT0 1.01%
HEIDELBERGCEMENT ORD, DE0006047004 0.89%
SIEMENS HEALTHINEERS ORD, DE000SHL1006 0.88%
COVESTRO ORD, DE0006062144 0.84%
BEIERSDORF ORD, DE0005200000 0.82%
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING PRF, DE000PAH0038 0.79%
HANNOVER RUCKVERSICHERUNG N ORD, DE0008402215 0.74%
HENKEL ORD, DE0006048408 0.71%
KNORR BREMSE AG, DE000KBX1006 0.50%
EVONIK INDUSTRIES ORD, DE000EVNK013 0.47%
VOLKSWAGEN ORD, DE0007664005 0.43%
BMW PRF, DE0005190037 0.27%
HAPAG-LLOYD AG, DE000HLAG475 0.24%
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING N ORD, DE000A1J5RX9 0.16%
TALANX AG, DE000TLX1005 0.16%
Качество диверсификации

44

Количество активов

2.27%

Среднее долей

1.42%

Медиана долей

25.97%

Сумма долей 3 наибольших вложений

36.29%

Сумма долей 5 наибольших вложений

57.64%

Сумма долей 10 наибольших вложений

99.93%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Качество отслеживания индексов фондом FXDE
?
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
FXDEINAV

Тикер INav

31,46

Закрытие торгов

31,34

Справедливая цена

0,39%

Премия


События, сопровождающие резкие падения FXDE
10 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Российские акции 2 2
RUB/USD 4 1
Американские акции 3 2
RUB/EUR 5 1
Нефть Brent 3 3
Золото и серебро 5 3
События, сопровождающие резкие росты FXDE
17 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Российские акции 0 6
RUB/USD 3 4
RUB/EUR 1 7
Золото и серебро 4 8
Американские акции 1 12
Нефть Brent 7 9
Сравнение с Америкой
Отчет сравнения доходности фонда FXDE с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний и номинированного в долларах
Сравнение с Россией
Отчет сравнения доходности фонда FXDE с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний и номинированного в рублях
Альтернатива вкладу
Отчет сравнения доходности фонда FXDE с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Отчет сравнения доходности фонда FXDE с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Влияние курса доллара
Отчет сравнения доходности фонда FXDE с валютным курсом Американского Доллара. Доходность фонда измерена в рублях
Прямая зависимость
40 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
AKNX 0.93 100.00% Акции
TSPX 0.91 100.00% Акции
FXRW 0.86 79.63% Акции
VTBA 0.84 80.95% Акции
FXUS 0.83 78.90% Акции
VTBY 0.81 77.78% Облигации
FXWO 0.80 83.33% Акции
VTBE 0.77 79.49% Акции
SBSP 0.76 78.72% Акции
FXIT 0.72 71.39% Акции
AKCH 0.70 83.33% Акции
SBRI 0.65 66.67% Акции
AKSP 0.64 72.63% Акции
VTBX 0.63 70.21% Акции
TMOS 0.63 68.18% Акции
FXIM 0.63 83.33% Акции
RUSE 0.61 66.21% Акции
FXCN 0.61 71.97% Акции
SBMX 0.61 64.23% Акции
RCMX 0.60 72.22% Акции
TRUR 0.60 67.80% Все активы
TECH 0.57 68.18% Акции
ESGR 0.57 70.00% Акции
SBRB 0.53 54.79% Облигации
AKEU 0.52 85.14% Акции
SBGB 0.51 60.95% Облигации
VTBB 0.50 62.38% Облигации
AKME 0.48 66.67% Акции
VTBM 0.47 60.38% Облигации
TBIO 0.47 71.43% Акции
FXRL 0.43 59.38% Акции
AKMB 0.41 64.71% Облигации
GPBM 0.40 43.04% Облигации
TEUR 0.39 61.02% Все активы
VTBH 0.39 60.26% Облигации
FXRU 0.38 59.54% Облигации
SUGB 0.34 55.56% Облигации
FXGD 0.32 52.60% Биржевые товары
SCIP 0.32 66.67% Акции
TUSD 0.31 52.54% Все активы
Обратная зависимость
3 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
FXTB -0.45 59.57% Облигации
VTBU -0.38 53.19% Облигации
SBCB -0.36 51.46% Облигации
Независимые
11 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
OPNW 0.01 79.41% Все активы
FXMM 0.06 95.66% Облигации
VTBG 0.08 75.00% Биржевые товары
FXRB -0.11 97.40% Облигации
RUSB -0.15 97.59% Облигации
TIPO -0.16 92.86% Акции
TGLD 0.18 86.36% Биржевые товары
FXKZ 0.20 90.34% Акции
RCMB -0.25 78.57% Облигации
MTEK 0.27 78.79% Акции
GPBS 0.27 94.87% Облигации
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
IE00BD3QJN10

ISIN

ETF

Тип фонда

Ирландия

Страна регистрации фонда

31.10.2013

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда FXDE

Биржевой инвестиционный фонд ФинЭкс акций Германии торгуется на бирже под тикером FXDE.

ETF FXDE покупает в акции немецкого фондового рынка. FXDE — вложение в акции Германии и лидирующую экономику Европы. Германия имеет сильнейшую экономику среди всех стран ЕвроСоюза, превышая 20% от объема общего производства. В мировом рейтинге Германия занимает четвертое место по ВВП после Японии, Китая и США.

Ранее фонд отслеживал индекс MSCI Germany, но перешел на Solactive GBS Germany Large & Mid Cap Index NTR. Solactive Germany включает акции крупнейших компаний Германии таких, как Siemens, SAP, Bayer, Daimler, Allianz, Adidas, BASF, Volkswagen, BMW.

Наибольший вес в ETF FXDE занимает сектор потребительских товаров длительного пользования (знаменитые немецкие легковые автомобили) и материалы (концерн BASF, который производит инновационную химическую продукцию).

5 самых значимых компаний в ETF: SAP (создатели знаменитой системы бухгалтерского учета), Allianz (страховая компания), Siemens (электротехника, энергетическое и медицинское оборудование), BASF (Крупнейший химический концерн), Bayer (фармацевтическое направление).

Средний размер компаний в Германии ниже Китайских и Американских гигантов. Капитализация Sap, Siemens, Bayer не дотягивает до 100 миллиардов долларов, а капитализация лидеров американского фондового рынка исчисляется сотнями миллиардов. Следовательно, компании в FXDE более сбалансированы, и ни одна из них не имеет слишком большого веса.

Активы ETF FXDE привязаны к евро, поэтому акции фонда могут стать хорошим дополнением к активам в иностранных валютах. Когда евро укрепляется к рублю и к доллару, при прочих равных растет и оценка стоимости FXDE.

Наибольшую долю в американских фондах занимают компании сектора информационных технологий. В FXDE наибольшую долю занимают компании сектора потребительских товаров выборочного спроса и при этом полностью отсутствует топливная промышленность (Energy) — покупка акций фонда FXDE в сочетании с другими фондами на Америку улучшает диверсификацию по секторам экономики.

Дивиденды, которые фонд получает по акциям компаний, реинвестируются. То есть на сумму полученных дивидендов фонд покупает дополнительные акции в пропорциях согласно индексу.

Ответственное хранение активов фонда обеспечивает Кастодиан (Bank of New York Mellon). В соответствии с европейским регулированием Кастодиан (депозитарий) отвечает за сохранность активов Фонда.

    Состав портфеля по индустриям:
  • Utilities 3.85%
  • Financials 14.61%
  • Health Care 11.47%
  • Industrials 14.83%
  • Real Estate 4.59%
  • Basic Materials 8.05%
  • Consumer Staples 3.27%
  • Communication Services 4.87%
  • Consumer Discretionary 17.98%
  • Information Technology 16.49%