FXDE Биржевой инвестиционный фонд ФинЭкс акций Германии (UCITS ETF)
Базовые активы: Акции компаний Германии
Общая информация
FinEx Funds Plc.

Эмитент

30 EUR / 2,157 RUB

Расчетная цена

Thursday, October 31, 2013

Начало торговли

Оффициальный сайт Московская биржа TradeView
Класс активов
Германия

Регион

Акции

Актив

Основные компании

Категория актива

Отслеживаемый индекс

Политика фонда
8,535,356 EUR / 603,956,669 RUB

Объем фонда (СЧА)

0.90%

Комиссия

Реинвестирование

Дивидендная политика

Идентификаторы
IE00BD3QJN10

ISIN

FXDE

Тикер

ETF

Тип фонда

DE000SLA34A3

Код индекса

Состав FXDE
Актив Доля
1SAP ORD 11.45%
2SIEMENS N ORD 8.79%
3ALLIANZ ORD 8.52%
4BAYER N ORD 6.05%
5BASF N ORD 5.86%
6ADIDAS N ORD 4.74%
7DEUTSCHE TELEKOM N ORD 4.58%
8DAIMLER N ORD 3.67%
9MUENCHENER RUECKVER N ORD 3.48%
10 DEUTSCHE POST N ORD 3.09%
11 VOLKSWAGEN NV PRF 3.00%
12 VONOVIA ORD 2.34%
13 DEUTSCHE BOERSE N ORD 2.32%
14 INFINEON TECHNOLOGIES N ORD 2.27%
15 BMW ORD 2.17%
16 FRESENIUS ORD 1.91%
17 E.ON N ORD 1.86%
18 HENKEL& KGAA PRF 1.53%
19 RWE ORD 1.39%
20 FRESENIUS MEDICAL CARE ORD 1.31%
21 MERCK ORD 1.25%
22 WIRECARD ORD 1.25%
23 MTU AERO ENGINES HOLDING N ORD 1.25%
24 DEUTSCHE BANK N ORD 1.19%
25 CONTINENTAL ORD 1.17%
26 DEUTSCHE WOHNEN ORD 1.16%
27 SYMRISE ORD 1.03%
28 PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING PRF 0.96%
29 BEIERSDORF ORD 0.95%
30 HANNOVER RUCKVERSICHERUNG N ORD 0.94%
31 HEIDELBERGCEMENT ORD 0.93%
32 HENKEL ORD 0.82%
33 DEUTSCHE LUFTHANSA ORD 0.74%
34 COVESTRO ORD 0.65%
35 SARTORIUS PRF 0.62%
36 SIEMENS HEALTHINEERS ORD 0.61%
37 ZALANDO ORD 0.58%
38 THYSSENKRUPP ORD 0.52%
39 VOLKSWAGEN ORD 0.50%
40 COMMERZBANK ORD 0.48%
41 EVONIK INDUSTRIES ORD 0.43%
42 KNORR BREMSE AG 0.39%
43 HOCHTIEF ORD 0.36%
44 BMW PRF 0.31%
45 TALANX AG 0.22%
46 TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING N ORD 0.19983% 0.20%
47 RTL GROUP ORD 0.15%
Качество диверсификации

47

Количество активов

2.13%

Среднее долей

1.19%

Медиана долей

28.76%

Сумма долей 3 наибольших вложений

40.67%

Сумма долей 5 наибольших вложений

60.22%

Сумма долей 10 наибольших вложений

99.98%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Исполнение целей
Отчет сравнения доходности фонда FXDE с отслеживаемый индексом "Solactive GBS Germany Large & Mid Cap Index NTR"
Сравнение с Америкой
Отчет сравнения доходности фонда FXDE с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний и номинированного в долларах
Сравнение с Россией
Отчет сравнения доходности фонда FXDE с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний и номинированного в рублях
Альтернатива вкладу
Отчет сравнения доходности фонда FXDE с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Отчет сравнения доходности фонда FXDE с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики

Обзор инвестиционного фонда FXDE

Фонд FXDE (акции Германии) — весь немецкий фондовый рынок в диверсифицированном комплекте, в евро. Покупка FXDE — вложение в акции Германии и лидирующую экономику Европы. FXDE на индекс Solactive Germany покрывает основные сектора экономики Германии и включает акции крупнейших компаний Германии таких, как Siemens, SAP, Bayer, Daimler, Allianz, Adidas, BASF, Volkswagen, BMW.