Общее
?
FinEx

Эмитент

0,37 EUR

Расчетная цена

46 263 750 EUR / 4 624 293 000 RUB

Объем фонда (СЧА)

0,90%

Комиссия

Активы
?
Акции

Актив

Основные компании

Категория актива

Репликация

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Развитый

Рынок

Европа

Регион

Германия

Страна

Валюта
?
EUR

Валюта активов

EUR

Отчетная валюта

RUB, EUR

Валюта торгов

График котировок FXDE

График TradingView с котировками FXDE
Полный состав FXDE
Актив Доля
SAP ORD, DE0007164600 14.87%
SIEMENS N ORD, DE0007236101 10.27%
ALLIANZ ORD, DE0008404005 8.35%
DEUTSCHE TELEKOM N ORD, DE0005557508 6.08%
MUENCHENER RUECKVER N ORD, DE0008430026 5.20%
DAIMLER N ORD, DE0007100000 4.14%
INFINEON TECHNOLOGIES N ORD, DE0006231004 3.72%
BASF N ORD, DE000BASF111 3.31%
DEUTSCHE POST N ORD, DE0005552004 2.95%
ADIDAS N ORD, DE000A1EWWW0 2.95%
DEUTSCHE BOERSE N ORD, DE0005810055 2.88%
E.ON N ORD, DE000ENAG999 2.71%
DEUTSCHE BANK N ORD, DE0005140008 2.38%
BMW ORD, DE0005190003 2.23%
BAYER N ORD, DE000BAY0017 2.10%
MERCK ORD, DE0006599905 1.78%
RHEINMETALL AG, DE0007030009 1.75%
RWE ORD, DE0007037129 1.63%
DAIMLER TRUCK HOLDING AG, DE000DTR0CK8 1.63%
VOLKSWAGEN NV PRF, DE0007664039 1.59%
VONOVIA ORD, DE000A1ML7J1 1.48%
SYMRISE ORD, DE000SYM9999 1.24%
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING PRF, DE000PAH0038 1.24%
SIEMENS HEALTHINEERS ORD, DE000SHL1006 1.20%
HANNOVER RUCKVERSICHERUNG N ORD, DE0008402215 1.18%
HENKEL& KGAA PRF, DE0006048432 1.13%
BEIERSDORF ORD, DE0005200000 1.13%
HEIDELBERGCEMENT ORD, DE0006047004 1.02%
SIEMENS ENERGY AG 31DEC49, DE000ENER6Y0 1.00%
MTU AERO ENGINES HOLDING N ORD, DE000A0D9PT0 0.91%
FRESENIUS ORD, DE0005785604 0.88%
HENKEL ORD, DE0006048408 0.58%
BIONTECH SE-ADR, US09075V1026 0.57%
FRESENIUS MEDICAL CARE ORD, DE0005785802 0.55%
CONTINENTAL ORD, DE0005439004 0.50%
SARTORIUS PRF, DE0007165631 0.45%
KNORR BREMSE AG, DE000KBX1006 0.39%
BMW PRF, DE0005190037 0.38%
DELIVERY HERO ORD, DE000A2E4K43 0.32%
EVONIK INDUSTRIES ORD, DE000EVNK013 0.32%
VOLKSWAGEN ORD, DE0007664005 0.28%
TALANX AG, DE000TLX1005 0.26%
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR, DE0005313704 0.22%
HAPAG-LLOYD AG, DE000HLAG475 0.10%
Качество диверсификации

44

Количество активов

2.27%

Среднее долей

1.24%

Медиана долей

33.49%

Сумма долей 3 наибольших вложений

44.77%

Сумма долей 5 наибольших вложений

61.85%

Сумма долей 10 наибольших вложений

99.87%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Качество отслеживания индексов фондом FXDE
?
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
FXDEINAV

Тикер INav

0,27

Закрытие торгов

0,32

Справедливая цена

-16,63%

Дисконт


События, сопровождающие резкие падения FXDE
120 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Нефть Brent 51 55
Драгоценный металл 49 51
Growth фактор 50 23
События, сопровождающие резкие росты FXDE
148 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Нефть Brent 67 53
Драгоценный металл 59 61
Growth фактор 18 79
Сравнение с Америкой
Сравнение доходности фонда FXDE с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний
Сравнение с Россией
Сравнение доходности фонда FXDE с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний
Альтернатива вкладу
Сравнение доходности фонда FXDE с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Сравнение доходности фонда FXDE с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Прямая зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
FXBC 1.00 100.00% Акции
GPBR 0.98 75.00% Облигации
MBGB 0.98 40.00% Облигации
MBEQ 0.97 100.00% Акции
INFL 0.91 60.00% Облигации
OPNE 0.86 88.00% Акции
FXRW 0.84 79.28% Акции
FXUS 0.82 78.41% Акции
FXWO 0.80 83.78% Акции
OPNB 0.78 76.00% Облигации
Обратная зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
GPBW -0.99 75.00% Акции
SBOG -0.96 42.86% Все активы
AKSF -0.94 40.00% Все активы
RQIE -0.75 50.00% Все активы
BCSY -0.64 33.33% Облигации
GPBC -0.64 25.00% Акции
TUSD -0.57 56.25% Все активы
GLVD -0.53 45.45% Акции
TBEU -0.51 42.86% Облигации
AKGD -0.45 40.00% Биржевые товары
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
IE00BD3QJN10

ISIN

ETF

Тип фонда

Ирландия

Страна регистрации фонда

31.10.2013

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда FXDE

Текущий статус БПИФа Акции / Германия: Заблокирован.

Биржевой инвестиционный фонд ФинЭкс акций Германии торгуется на бирже под тикером FXDE.

ETF FXDE покупает в акции немецкого фондового рынка. FXDE — вложение в акции Германии и лидирующую экономику Европы. Германия имеет сильнейшую экономику среди всех стран ЕвроСоюза, превышая 20% от объема общего производства. В мировом рейтинге Германия занимает четвертое место по ВВП после Японии, Китая и США.

Ранее фонд отслеживал индекс MSCI Germany, но перешел на Solactive GBS Germany Large & Mid Cap Index NTR. Solactive Germany включает акции крупнейших компаний Германии таких, как Siemens, SAP, Bayer, Daimler, Allianz, Adidas, BASF, Volkswagen, BMW.

Наибольший вес в ETF FXDE занимает сектор потребительских товаров длительного пользования (знаменитые немецкие легковые автомобили) и материалы (концерн BASF, который производит инновационную химическую продукцию).

5 самых значимых компаний в ETF: SAP (создатели знаменитой системы бухгалтерского учета), Allianz (страховая компания), Siemens (электротехника, энергетическое и медицинское оборудование), BASF (Крупнейший химический концерн), Bayer (фармацевтическое направление).

Средний размер компаний в Германии ниже Китайских и Американских гигантов. Капитализация Sap, Siemens, Bayer не дотягивает до 100 миллиардов долларов, а капитализация лидеров американского фондового рынка исчисляется сотнями миллиардов. Следовательно, компании в FXDE более сбалансированы, и ни одна из них не имеет слишком большого веса.

Активы ETF FXDE привязаны к евро, поэтому акции фонда могут стать хорошим дополнением к активам в иностранных валютах. Когда евро укрепляется к рублю и к доллару, при прочих равных растет и оценка стоимости FXDE.

Наибольшую долю в американских фондах занимают компании сектора информационных технологий. В FXDE наибольшую долю занимают компании сектора потребительских товаров выборочного спроса и при этом полностью отсутствует топливная промышленность (Energy) — покупка акций фонда FXDE в сочетании с другими фондами на Америку улучшает диверсификацию по секторам экономики.

Дивиденды, которые фонд получает по акциям компаний, реинвестируются. То есть на сумму полученных дивидендов фонд покупает дополнительные акции в пропорциях согласно индексу.

Ответственное хранение активов фонда обеспечивает Кастодиан (Bank of New York Mellon). В соответствии с европейским регулированием Кастодиан (депозитарий) отвечает за сохранность активов Фонда.

    Состав портфеля по индустриям:
  • ENERGY 0%
  • MATERIALS 7.8%
  • UTILITIES 3.5%
  • FINANCIALS 14.4%
  • HEALTH CARE 13.0%
  • INDUSTRIALS 16.4%
  • REAL ESTATE 2.4%
  • CONSUMER STAPLES 21.4%
  • COMMUNICATION SERVICES 4.5%
  • CONSUMER DISCRETIONARY 2.4%
  • INFORMATION TECHNOLOGY 14.2%

Эмитент: finex funds icav.

Администратор фонда: citibank europe.

Управляющий фондом: sanarus investment management llp.

Кастодиан: citi depositary services (ireland).

Аудитор: grant thornton.

Авторизованные участники, имеющие право осуществлять подписку и погашение акций фонда: llc ic sav capital, barclays capital securities ltd., goldenberg hehmeyer & co, jane street financial limited, cifra broker llc, finex capital management llp.

Маркет-мейкер: goldenberg hehmeyer & co.

Независимый контролер: kinetic partners (подразделение duff & phelps).