Базовые активы: Акции компаний Германии
Обзор Качество отслеживания Состав График Факторы Корреляциии Альтернативы Документы ИнвестИдеи Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
31,34 EUR / 2 793,61 RUBРасчетная цена
30 584 630 EUR / 2 726 568 000 RUBОбъем фонда (СЧА)
0,90%Комиссия
Актив
Основные компанииКатегория актива
РепликацияМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
ЕвропаРегион
ГерманияСтрана
Валюта активов
EURОтчетная валюта
RUB, EURВалюта торгов
Актив | Доля |
---|---|
SAP ORD, DE0007164600 | 9.57% |
SIEMENS N ORD, DE0007236101 | 8.79% |
ALLIANZ ORD, DE0008404005 | 7.61% |
BASF N ORD, DE000BASF111 | 5.63% |
ADIDAS N ORD, DE000A1EWWW0 | 4.70% |
BAYER N ORD, DE000BAY0017 | 4.70% |
DEUTSCHE TELEKOM N ORD, DE0005557508 | 4.40% |
DAIMLER N ORD, DE0007100000 | 4.28% |
INFINEON TECHNOLOGIES N ORD, DE0006231004 | 4.10% |
DEUTSCHE POST N ORD, DE0005552004 | 3.87% |
MUENCHENER RUECKVER N ORD, DE0008430026 | 3.02% |
VONOVIA ORD, DE000A1ML7J1 | 2.88% |
VOLKSWAGEN NV PRF, DE0007664039 | 2.51% |
DEUTSCHE BOERSE N ORD, DE0005810055 | 2.23% |
RWE ORD, DE0007037129 | 2.10% |
BMW ORD, DE0005190003 | 2.01% |
BIONTECH SE-ADR, US09075V1026 | 1.80% |
E.ON N ORD, DE000ENAG999 | 1.75% |
MERCK ORD, DE0006599905 | 1.75% |
DEUTSCHE BANK N ORD, DE0005140008 | 1.68% |
DELIVERY HERO ORD, DE000A2E4K43 | 1.46% |
ZALANDO ORD, DE000ZAL1111 | 1.42% |
FRESENIUS ORD, DE0005785604 | 1.41% |
HENKEL& KGAA PRF, DE0006048432 | 1.41% |
DEUTSCHE WOHNEN ORD, DE000A0HN5C6 | 1.31% |
FRESENIUS MEDICAL CARE ORD, DE0005785802 | 1.22% |
CONTINENTAL ORD, DE0005439004 | 1.16% |
SARTORIUS PRF, DE0007165631 | 1.15% |
SYMRISE ORD, DE000SYM9999 | 1.12% |
MTU AERO ENGINES HOLDING N ORD, DE000A0D9PT0 | 1.01% |
HEIDELBERGCEMENT ORD, DE0006047004 | 0.89% |
SIEMENS HEALTHINEERS ORD, DE000SHL1006 | 0.88% |
COVESTRO ORD, DE0006062144 | 0.84% |
BEIERSDORF ORD, DE0005200000 | 0.82% |
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING PRF, DE000PAH0038 | 0.79% |
HANNOVER RUCKVERSICHERUNG N ORD, DE0008402215 | 0.74% |
HENKEL ORD, DE0006048408 | 0.71% |
KNORR BREMSE AG, DE000KBX1006 | 0.50% |
EVONIK INDUSTRIES ORD, DE000EVNK013 | 0.47% |
VOLKSWAGEN ORD, DE0007664005 | 0.43% |
BMW PRF, DE0005190037 | 0.27% |
HAPAG-LLOYD AG, DE000HLAG475 | 0.24% |
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING N ORD, DE000A1J5RX9 | 0.16% |
TALANX AG, DE000TLX1005 | 0.16% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 28.06.2019 |
---|---|---|---|---|---|
3.90 % | 9.24 % | 0.16 % | 6.08 % | ||
4.84 % | 6.30 % | -0.18 % | -1.99 % | 5.90 % | |
4.89 % | 9.55 % | 0.00 % | -1.80 % | 6.03 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Премия
Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
---|---|---|
Российские акции | 2 | 2 |
RUB/USD | 4 | 1 |
Американские акции | 3 | 2 |
RUB/EUR | 5 | 1 |
Нефть Brent | 3 | 3 |
Золото и серебро | 5 | 3 |
Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
---|---|---|
Российские акции | 0 | 6 |
RUB/USD | 3 | 4 |
RUB/EUR | 1 | 7 |
Золото и серебро | 4 | 8 |
Американские акции | 1 | 12 |
Нефть Brent | 7 | 9 |
Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
---|---|---|---|
AKNX | 0.93 | 100.00% | Акции |
TSPX | 0.91 | 100.00% | Акции |
FXRW | 0.86 | 79.63% | Акции |
VTBA | 0.84 | 80.95% | Акции |
FXUS | 0.83 | 78.90% | Акции |
VTBY | 0.81 | 77.78% | Облигации |
FXWO | 0.80 | 83.33% | Акции |
VTBE | 0.77 | 79.49% | Акции |
SBSP | 0.76 | 78.72% | Акции |
FXIT | 0.72 | 71.39% | Акции |
AKCH | 0.70 | 83.33% | Акции |
SBRI | 0.65 | 66.67% | Акции |
AKSP | 0.64 | 72.63% | Акции |
VTBX | 0.63 | 70.21% | Акции |
TMOS | 0.63 | 68.18% | Акции |
FXIM | 0.63 | 83.33% | Акции |
RUSE | 0.61 | 66.21% | Акции |
FXCN | 0.61 | 71.97% | Акции |
SBMX | 0.61 | 64.23% | Акции |
RCMX | 0.60 | 72.22% | Акции |
TRUR | 0.60 | 67.80% | Все активы |
TECH | 0.57 | 68.18% | Акции |
ESGR | 0.57 | 70.00% | Акции |
SBRB | 0.53 | 54.79% | Облигации |
AKEU | 0.52 | 85.14% | Акции |
SBGB | 0.51 | 60.95% | Облигации |
VTBB | 0.50 | 62.38% | Облигации |
AKME | 0.48 | 66.67% | Акции |
VTBM | 0.47 | 60.38% | Облигации |
TBIO | 0.47 | 71.43% | Акции |
FXRL | 0.43 | 59.38% | Акции |
AKMB | 0.41 | 64.71% | Облигации |
GPBM | 0.40 | 43.04% | Облигации |
TEUR | 0.39 | 61.02% | Все активы |
VTBH | 0.39 | 60.26% | Облигации |
FXRU | 0.38 | 59.54% | Облигации |
SUGB | 0.34 | 55.56% | Облигации |
FXGD | 0.32 | 52.60% | Биржевые товары |
SCIP | 0.32 | 66.67% | Акции |
TUSD | 0.31 | 52.54% | Все активы |
Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
---|---|---|---|
OPNW | 0.01 | 79.41% | Все активы |
FXMM | 0.06 | 95.66% | Облигации |
VTBG | 0.08 | 75.00% | Биржевые товары |
FXRB | -0.11 | 97.40% | Облигации |
RUSB | -0.15 | 97.59% | Облигации |
TIPO | -0.16 | 92.86% | Акции |
TGLD | 0.18 | 86.36% | Биржевые товары |
FXKZ | 0.20 | 90.34% | Акции |
RCMB | -0.25 | 78.57% | Облигации |
MTEK | 0.27 | 78.79% | Акции |
GPBS | 0.27 | 94.87% | Облигации |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
ETFТип фонда
ИрландияСтрана регистрации фонда
31.10.2013Начало торговли
Биржевой инвестиционный фонд ФинЭкс акций Германии торгуется на бирже под тикером FXDE.
ETF FXDE покупает в акции немецкого фондового рынка. FXDE — вложение в акции Германии и лидирующую экономику Европы. Германия имеет сильнейшую экономику среди всех стран ЕвроСоюза, превышая 20% от объема общего производства. В мировом рейтинге Германия занимает четвертое место по ВВП после Японии, Китая и США.
Ранее фонд отслеживал индекс MSCI Germany, но перешел на Solactive GBS Germany Large & Mid Cap Index NTR. Solactive Germany включает акции крупнейших компаний Германии таких, как Siemens, SAP, Bayer, Daimler, Allianz, Adidas, BASF, Volkswagen, BMW.
Наибольший вес в ETF FXDE занимает сектор потребительских товаров длительного пользования (знаменитые немецкие легковые автомобили) и материалы (концерн BASF, который производит инновационную химическую продукцию).
5 самых значимых компаний в ETF: SAP (создатели знаменитой системы бухгалтерского учета), Allianz (страховая компания), Siemens (электротехника, энергетическое и медицинское оборудование), BASF (Крупнейший химический концерн), Bayer (фармацевтическое направление).
Средний размер компаний в Германии ниже Китайских и Американских гигантов. Капитализация Sap, Siemens, Bayer не дотягивает до 100 миллиардов долларов, а капитализация лидеров американского фондового рынка исчисляется сотнями миллиардов. Следовательно, компании в FXDE более сбалансированы, и ни одна из них не имеет слишком большого веса.
Активы ETF FXDE привязаны к евро, поэтому акции фонда могут стать хорошим дополнением к активам в иностранных валютах. Когда евро укрепляется к рублю и к доллару, при прочих равных растет и оценка стоимости FXDE.
Наибольшую долю в американских фондах занимают компании сектора информационных технологий. В FXDE наибольшую долю занимают компании сектора потребительских товаров выборочного спроса и при этом полностью отсутствует топливная промышленность (Energy) — покупка акций фонда FXDE в сочетании с другими фондами на Америку улучшает диверсификацию по секторам экономики.
Дивиденды, которые фонд получает по акциям компаний, реинвестируются. То есть на сумму полученных дивидендов фонд покупает дополнительные акции в пропорциях согласно индексу.
Ответственное хранение активов фонда обеспечивает Кастодиан (Bank of New York Mellon). В соответствии с европейским регулированием Кастодиан (депозитарий) отвечает за сохранность активов Фонда.