FXDE Акции / Германия
Базовые активы: Акции компаний Германии
Общее
?
FinEx

Эмитент

28,81 EUR / 2 605,24 RUB

Расчетная цена

31.10.2013

Начало торговли

Официальный сайт Московская биржа ИнвестИдеи Документы
Класс активов
?
Германия

Регион

Акции

Актив

Основные компании

Категория актива

Отслеживаемый индекс

Политика фонда
?
21 005 740 EUR / 1 899 217 000 RUB

Объем фонда (СЧА)

0,90%

Комиссия

Реинвестирование

Дивидендная политика

Идентификаторы
?
IE00BD3QJN10

ISIN

FXDE

Тикер

ETF

Тип фонда

График котировок FXDE

Полный состав FXDE
Актив Доля
SAP ORD, DE0007164600 13.23%
SIEMENS N ORD, DE0007236101 8.78%
ALLIANZ ORD, DE0008404005 6.66%
ADIDAS N ORD, DE000A1EWWW0 5.05%
BASF N ORD, DE000BASF111 4.79%
DEUTSCHE TELEKOM N ORD, DE0005557508 4.43%
BAYER N ORD, DE000BAY0017 4.29%
DEUTSCHE POST N ORD, DE0005552004 3.94%
DAIMLER N ORD, DE0007100000 3.84%
INFINEON TECHNOLOGIES N ORD, DE0006231004 3.51%
VONOVIA ORD, DE000A1ML7J1 3.08%
MUENCHENER RUECKVER N ORD, DE0008430026 2.86%
DEUTSCHE BOERSE N ORD, DE0005810055 2.62%
VOLKSWAGEN NV PRF, DE0007664039 2.47%
E.ON N ORD, DE000ENAG999 2.10%
BMW ORD, DE0005190003 1.96%
RWE ORD, DE0007037129 1.88%
MERCK ORD, DE0006599905 1.58%
HENKEL& KGAA PRF, DE0006048432 1.55%
DEUTSCHE WOHNEN ORD, DE000A0HN5C6 1.50%
FRESENIUS ORD, DE0005785604 1.45%
SYMRISE ORD, DE000SYM9999 1.42%
FRESENIUS MEDICAL CARE ORD, DE0005785802 1.38%
ZALANDO ORD, DE000ZAL1111 1.34%
DEUTSCHE BANK N ORD, DE0005140008 1.34%
DELIVERY HERO ORD, DE000A2E4K43 1.27%
SARTORIUS PRF, DE0007165631 1.24%
CONTINENTAL ORD, DE0005439004 1.06%
BEIERSDORF ORD, DE0005200000 0.96%
SIEMENS ENERGY AG 31DEC49, DE000ENER1T1 0.84%
HENKEL ORD, DE0006048408 0.80%
MTU AERO ENGINES HOLDING N ORD, DE000A0D9PT0 0.79%
HEIDELBERGCEMENT ORD, DE0006047004 0.79%
HANNOVER RUCKVERSICHERUNG N ORD, DE0008402215 0.75%
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING PRF, DE000PAH0038 0.74%
COVESTRO ORD, DE0006062144 0.73%
SIEMENS HEALTHINEERS ORD, DE000SHL1006 0.56%
KNORR BREMSE AG, DE000KBX1006 0.50%
EVONIK INDUSTRIES ORD, DE000EVNK013 0.43%
VOLKSWAGEN ORD, DE0007664005 0.42%
BMW PRF, DE0005190037 0.27%
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING N ORD, DE000A1J5RX9 0.17%
HOCHTIEF ORD, DE0006070006 0.15%
TALANX AG, DE000TLX1005 0.15%
HAPAG-LLOYD AG, DE000HLAG475 0.14%
RTL GROUP ORD, LU0061462528 0.13%
Качество диверсификации

46

Количество активов

2.17%

Среднее долей

1.36%

Медиана долей

28.67%

Сумма долей 3 наибольших вложений

38.52%

Сумма долей 5 наибольших вложений

58.53%

Сумма долей 10 наибольших вложений

99.92%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Качество отслеживания индексов фондом FXDE
?
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
FXDEINAV

Тикер INav

28,95

Закрытие торгов

28,81

Справедливая цена

0,47%

Премия


События, сопровождающие резкие падения FXDE
1 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
RUB/USD 1 0
RUB/EUR 1 0
Нефть Brent 1 0
Золото и серебро 1 0
События, сопровождающие резкие росты FXDE
1 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
RUB/USD 1 0
Американские акции 0 1
Нефть Brent 0 1
Золото и серебро 0 1
Сравнение с Америкой
Отчет сравнения доходности фонда FXDE с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний и номинированного в долларах
Сравнение с Россией
Отчет сравнения доходности фонда FXDE с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний и номинированного в рублях
Альтернатива вкладу
Отчет сравнения доходности фонда FXDE с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Отчет сравнения доходности фонда FXDE с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Влияние курса доллара
Отчет сравнения доходности фонда FXDE с валютным курсом Американского Доллара. Доходность фонда измерена в рублях
Прямая зависимость
31 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
VTBY 0.93 66.67% Облигации
FXRW 0.87 80.49% Акции
VTBA 0.84 77.46% Акции
FXUS 0.83 78.08% Акции
FXWO 0.81 80.49% Акции
VTBE 0.79 76.92% Акции
SBSP 0.74 75.31% Акции
FXIT 0.72 70.87% Акции
AKSP 0.65 70.73% Акции
FXCN 0.63 71.77% Акции
VTBX 0.63 73.53% Акции
SBMX 0.59 64.55% Акции
RUSE 0.59 65.15% Акции
TRUR 0.57 67.39% Все активы
AKNX 0.57 66.33% Акции
RCMX 0.54 78.26% Акции
SBRB 0.53 46.67% Облигации
VTBB 0.52 60.23% Облигации
SBGB 0.52 59.78% Облигации
VTBM 0.52 60.00% Облигации
AKEU 0.47 83.61% Акции
GPBM 0.44 45.45% Облигации
VTBH 0.43 56.92% Облигации
TEUR 0.42 58.70% Все активы
FXRU 0.40 59.46% Облигации
FXRL 0.40 59.26% Акции
TGLD 0.36 55.56% Биржевые товары
TUSD 0.36 50.00% Все активы
FXGD 0.34 52.25% Биржевые товары
GPBS 0.33 43.08% Облигации
TECH 0.31 66.67% Акции
Обратная зависимость
5 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
SBRI -0.48 40.00% Акции
FXTB -0.46 61.73% Облигации
SUGB -0.42 40.00% Облигации
VTBU -0.40 61.76% Облигации
SBCB -0.37 54.44% Облигации
Независимые
11 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
FXMM 0.06 95.95% Облигации
SCIP 0.09 85.29% Акции
FXRB -0.12 97.45% Облигации
RUSB -0.12 96.97% Облигации
AKMB 0.14 97.62% Облигации
TMOS 0.14 83.33% Акции
ESGR 0.21 79.41% Акции
OPNW -0.24 100.00% Все активы
MTEK 0.26 82.08% Акции
FXKZ 0.27 91.51% Акции
VTBG 0.29 70.00% Биржевые товары

Обзор инвестиционного фонда FXDE

Биржевой инвестиционный фонд ФинЭкс акций Германии торгуется на бирже под тикером FXDE.

ETF FXDE покупает в акции немецкого фондового рынка. FXDE — вложение в акции Германии и лидирующую экономику Европы. Германия имеет сильнейшую экономику среди всех стран ЕвроСоюза, превышая 20% от объема общего производства. В мировом рейтинге Германия занимает четвертое место по ВВП после Японии, Китая и США.

Ранее фонд отслеживал индекс MSCI Germany, но перешел на Solactive GBS Germany Large & Mid Cap Index NTR. Solactive Germany включает акции крупнейших компаний Германии таких, как Siemens, SAP, Bayer, Daimler, Allianz, Adidas, BASF, Volkswagen, BMW.

Наибольший вес в ETF FXDE занимает сектор потребительских товаров длительного пользования (знаменитые немецкие легковые автомобили) и материалы (концерн BASF, который производит инновационную химическую продукцию).

5 самых значимых компаний в ETF: SAP (создатели знаменитой системы бухгалтерского учета), Allianz (страховая компания), Siemens (электротехника, энергетическое и медицинское оборудование), BASF (Крупнейший химический концерн), Bayer (фармацевтическое направление).

Средний размер компаний в Германии ниже Китайских и Американских гигантов. Капитализация Sap, Siemens, Bayer не дотягивает до 100 миллиардов долларов, а капитализация лидеров американского фондового рынка исчисляется сотнями миллиардов. Следовательно, компании в FXDE более сбалансированы, и ни одна из них не имеет слишком большого веса.

Активы ETF FXDE привязаны к евро, поэтому акции фонда могут стать хорошим дополнением к активам в иностранных валютах. Когда евро укрепляется к рублю и к доллару, при прочих равных растет и оценка стоимости FXDE.

Наибольшую долю в американских фондах занимают компании сектора информационных технологий. В FXDE наибольшую долю занимают компании сектора потребительских товаров выборочного спроса и при этом полностью отсутствует топливная промышленность (Energy) — покупка акций фонда FXDE в сочетании с другими фондами на Америку улучшает диверсификацию по секторам экономики.

Дивиденды, которые фонд получает по акциям компаний, реинвестируются. То есть на сумму полученных дивидендов фонд покупает дополнительные акции в пропорциях согласно индексу.

Ответственное хранение активов фонда обеспечивает Кастодиан (Bank of New York Mellon). В соответствии с европейским регулированием Кастодиан (депозитарий) отвечает за сохранность активов Фонда.

    Состав портфеля по индустриям:
  • Utilities 3.94%
  • Financials 16.48%
  • Health Care 13.3%
  • Industrials 13.65%
  • Real Estate 4.49%
  • Basic Materials 8.31%
  • Consumer Staples 3.21%
  • Communication Services 5.31%
  • Consumer Discretionary 15.53%
  • Information Technology 15.79%