Общее
?
FinEx

Эмитент

38,95 USD / 2 017,38 RUB

Расчетная цена

182 538 200 USD / 13 991 570 000 RUB

Объем фонда (СЧА)

0,90%

Комиссия

Активы
?
Акции

Актив

Основные компании

Категория актива

Репликация

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Развивающийся

Рынок

Азия

Регион

Китай

Страна

Валюта
?
CNY

Валюта активов

USD

Отчетная валюта

RUB, USD

Валюта торгов

График котировок FXCN

График TradingView с котировками FXCN
Полный состав FXCN
Актив Доля
TENCENT ORD, KYG875721634 15.59%
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 1 ORD, US01609W1027 11.46%
MEITUAN DIANPING-CLASS B, KYG596691041 5.45%
CCB ORD H, CNE1000002H1 3.59%
Pinduoduo ADR Representing 4 Ord Shs, US7223041028 3.15%
JD.COM ADR REP 2 CL A ORD, US47215P1066 3.08%
ICBC ORD H, CNE1000003G1 2.45%
PING AN ORD H, CNE1000003X6 2.25%
BAIDU ADR REP 1/10 CL A ORD, US0567521085 2.17%
NETEASE ADR REP 25 ORD, US64110W1027 2.01%
BYD COMPANY ORD H, CNE100000296 1.87%
BANK OF CHINA ORD H, CNE1000001Z5 1.78%
NIO ADS REP 1 CL A ORD, US62914V1061 1.72%
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC, KYG970081173 1.71%
CM BANK ORD H, CNE1000002M1 1.40%
XIAOMI Corp-B, KYG9830T1067 1.21%
LI AUTO INC - ADR, US50202M1027 1.15%
XPENG INC ADS, US98422D1054 1.07%
Li Ning Co Ltd, KYG5496K1242 1.04%
KE HLDGS INC SPONSORED ADS, US4824971042 0.84%
LUFAX HOLDING LTD, US54975P1021 0.83%
TCOM, US89677Q1076 0.78%
CHINA OVERSEAS ORD, HK0688002218 0.77%
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD, HK2388011192 0.77%
ANTA SPORTS ORD, KYG040111059 0.69%
CHINA RES LAND ORD, KYG2108Y1052 0.69%
CHINA LIFE ORD H, CNE1000002L3 0.69%
ZTO EXPRESS CAYMAN ADR REP CL A ORD, US98980A1051 0.63%
ABC ORD H, CNE100000Q43 0.62%
ENN ENERGY ORD, KYG3066L1014 0.61%
SINOPEC CORP ORD H, CNE1000002Q2 0.60%
CHINA SHENHUA ORD H, CNE1000002R0 0.57%
PETROCHINA ORD H, CNE1000003W8 0.53%
NONGFU SPRING CO LTD H, CNE100004272 0.53%
PSBC ORD H, CNE1000029W3 0.52%
CHINA RES BEER ORD, HK0291001490 0.52%
BEIGENE LTD-ADR, US07725L1026 0.51%
SUNNY OPTICAL ORD, KYG8586D1097 0.50%
SHENZHOU INTL ORD, KYG8087W1015 0.50%
LONGFOR PPT ORD, KYG5635P1090 0.48%
FULL TRUCK ALLIANCE -SPN ADR, US35969L1089 0.45%
COUNTRY GARDEN SERVICES, KYG2453A1085 0.42%
HAIER SMART H-H, CNE1000048K8 0.42%
ZIJIN MINING ORD H, CNE100000502 0.38%
PICC P&C ORD H, CNE100000593 0.37%
XINYI SOLAR ORD, KYG9829N1025 0.36%
GREATWALL MOTOR ORD H, CNE100000338 0.36%
BILIBILI ADS, US0900401060 0.35%
LENOVO GROUP ORD, HK0992009065 0.35%
CITIC ORD, HK0267001375 0.34%
VIPSHOP HOLDGS SPON ADS REP 0.20 ORD, US92763W1036 0.34%
CPIC ORD H, CNE1000009Q7 0.34%
CHINA LONGYUAN ORD H, CNE100000HD4 0.33%
KINGDEE INTL ORD, KYG525681477 0.32%
GDS HOLDINGS LIMITED ADR, US36165L1089 0.32%
CHINA TOWER ORD H, CNE100003688 0.28%
COUNTRY GARDEN ORD, KYG245241032 0.28%
KUAISHOU TECHNOL, KYG532631028 0.28%
CITIC SEC ORD H, CNE1000016V2 0.27%
TSINGTAO BREWERY ORD H, CNE1000004K1 0.27%
BANKCOMM ORD H, CNE100000205 0.26%
CONCH CEMENT ORD H, CNE1000001W2 0.26%
HUAZHU GROUP LTD NPV ADR, US44332N1063 0.26%
CITIC BANK ORD H, CNE1000001Q4 0.25%
GENSCRIPT BIOTECH CORP, KYG3825B1059 0.24%
COSCO SHIP HOLD ORD H, CNE1000002J7 0.24%
CNBM ORD H, CNE1000002N9 0.24%
CHINA VANKE ORD H, CNE100001SR9 0.24%
WUXI APPTEC CO LTD-H, CNE100003F19 0.23%
AIRTAC INTERNATIONAL GROUP, KYG014081064 0.23%
ZHONGSHENG HLDG ORD, KYG9894K1085 0.23%
WANT WANT CHINA ORD, KYG9431R1039 0.22%
YANZHOU COAL ORD H, CNE1000004Q8 0.21%
CHINA RES GAS ORD, BMG2113B1081 0.21%
TENCENT MUSC ENT ADR REP 2 CL A ORD, US88034P1093 0.20%
CONCH VENTURE ORD, KYG2116J1085 0.19%
GANFENG LITHIU-H, CNE1000031W9 0.19%
JD HEALTH INTERNATIONAL INC, KYG5074A1004 0.19%
KINGSOFT ORD, KYG5264Y1089 0.18%
CICC ORD H, CNE100002359 0.18%
China Hongqiao Group Ltd, KYG211501005 0.18%
SINOPHARM ORD H, CNE100000FN7 0.18%
CHINA RES POWER ORD, HK0836012952 0.18%
INNOVENT BIOLOGICS, KYG4818G1010 0.17%
FUYAO GLASS ORD H, CNE100001TR7 0.17%
GUANGDONG INV ORD, HK0270001396 0.17%
WEICHAI POWER ORD H, CNE1000004L9 0.17%
JD LOGISTICS INC, KYG5074S1012 0.17%
CHINA POWER INTERNATIONAL, HK2380027329 0.16%
SMOORE INTERNATIONAL HOLDING, KYG8245V1023 0.16%
TINGYI ORD, KYG8878S1030 0.16%
KUNLUN ENERGY ORD, BMG5320C1082 0.15%
ZA ONLINE ORD H, CNE100002QY7 0.15%
GAC GROUP ORD H, CNE100000Q35 0.15%
HENGAN INTL ORD, KYG4402L1510 0.15%
NCI ORD H, CNE100001922 0.15%
WEIGAO GROUP ORD H, CNE100000171 0.14%
CGN POWER ORD H, CNE100001T80 0.14%
PICC GROUP ORD H, CNE100001MK7 0.14%
ORIENT O/SEAS INTL USD0.10, BMG677491539 0.14%
MINSHENG BANK ORD H, CNE100000HF9 0.14%
AUTOHOME ADR REP CL A ORD, US05278C1071 0.13%
CHINA RAILWAY ORD H, CNE1000007Z2 0.13%
HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD, HK0000218211 0.13%
ZAI LAB LTD ADR, US98887Q1040 0.13%
CHINA FEIHE LTD, KYG2121Q1055 0.13%
CEB BANK ORD H, CNE100001QW3 0.13%
CRRC TIMES ELEC ORD H, CNE1000004X4 0.13%
HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDING, KYG4290A1013 0.12%
CHINA MER PORT ORD, HK0144000764 0.12%
HAITONG SEC ORD H, CNE1000019K9 0.12%
DONGFENG GROUP ORD H, CNE100000312 0.12%
TONGCHENG-ELONG HOLDINGS LTD, KYG8918W1069 0.12%
CGS ORD H, CNE100001NT6 0.11%
CHINA RESOURCES MIXC LIFESTY, KYG2122G1064 0.11%
CMOC ORD H, CNE100000114 0.11%
CHINA EVERBRIGHT ORD, HK0257001336 0.11%
HTSC ORD H, CNE100001YQ9 0.11%
Hansoh Pharmaceutical Group Co, KYG549581067 0.11%
HUANENG POWER ORD H, CNE1000006Z4 0.11%
TOPSPORTS INTERNATIONAL HOLD, KYG8924B1041 0.10%
FOSUN PHARMA ORD H, CNE100001M79 0.10%
CHINA MEIDONG AUTO HOLDINGS, KYG211921021 0.10%
CHINA STATE CON ORD, KYG216771363 0.10%
WEIBO ADR REP 1 CL A ORD, US9485961018 0.10%
CIFI HOLD GP ORD, KYG2140A1076 0.09%
GF SEC ORD H, CNE100001TQ9 0.09%
CHINA COAL ORD H, CNE100000528 0.09%
CHINA TAIPING ORD, HK0000055878 0.09%
CHINA OILFIELD ORD H, CNE1000002P4 0.09%
BOC AVIATION ORD, SG9999015267 0.09%
BEIJING ENT ORD, HK0392044647 0.09%
FLAT GLASS GROUP CO LTD H, CNE100002375 0.09%
MICROPORT SCIENTIFIC CORP, KYG608371046 0.09%
ZTE ORD H, CNE1000004Y2 0.09%
PHARMARON BEIJING CO LTD H, CNE100003PG4 0.09%
TRAVELSKY TECH ORD H, CNE1000004J3 0.09%
CHINA JINMAO ORD, HK0817039453 0.09%
CRRC ORD H, CNE100000BG0 0.09%
GREENTOWN CHINA HOLDINGS, KYG4100M1050 0.08%
BAOSIGHT ORD B, CNE000000GG0 0.08%
CHINA LIT ORD, KYG2121R1039 0.08%
JIANGXI COPPER ORD H, CNE1000003K3 0.08%
ANHUI GUJINGD-B, CNE000000K82 0.08%
IQIYI ADS REP 7 CL A ORD, US46267X1081 0.08%
CHINA CINDA ORD H, CNE100001QS1 0.08%
CHALCO ORD H, CNE1000001T8 0.08%
CHINARES CEMENT ORD, KYG2113L1068 0.08%
LEGENDHOLDING ORD H, CNE100001ZT0 0.08%
AAC TECH ORD, KYG2953R1149 0.07%
GOLDWIND ORD H, CNE100000PP1 0.07%
SHANDONG GOLD -H, CNE1000036N7 0.07%
CHINA LESSO GROUP HOLDINGS L, KYG2157Q1029 0.07%
Ping An Healthcare and Technol, KYG711391022 0.07%
ZHEJIANG EXPRESS ORD H, CNE1000004S4 0.07%
HANGZHOU TIGERMED CONSULTI H, CNE1000040M1 0.07%
AIR CHINA ORD H, CNE1000001S0 0.07%
Yihai International Holding, KYG984191075 0.07%
JIANGSU EXPRESS ORD H, CNE1000003J5 0.07%
SH PHARMA ORD H, CNE1000012B3 0.06%
KANZHUN LTD, US48553T1060 0.06%
BJ ENT WATER ORD, BMG0957L1090 0.06%
CSC FINANCIAL-H, CNE100002B89 0.06%
SHANGHAI FUDAN MICROELECT-H, CNE100000510 0.06%
DALI FOODS ORD, KYG2743Y1061 0.06%
CHINA ENERGY ENGINEERING C-H, CNE1000023C8 0.05%
BLUE MOON GROUP HOLDINGS LTD, KYG1193D1097 0.05%
GTJA ORD H, CNE100002FK9 0.05%
U-PRESID CHINA ORD, KYG9222R1065 0.05%
POLY PROPERTY DEVELOPMENT CO LTD, CNE100003PV3 0.05%
CHINA SOUTH AIR ORD H, CNE1000002T6 0.05%
LUJIAZUI DEVELOP ORD B, CNE000000HH6 0.05%
SHANGHAI JUNSHI BIOSCIENCE H, CNE100003FF7 0.05%
SEAZEN GROUP LTD, KYG7956A1094 0.05%
CHINA SUNTIEN GREEN ENERGY-H, CNE100000TW9 0.05%
SINOTRUK ORD, HK3808041546 0.05%
CHANGAN AUTO ORD B, CNE000000N14 0.05%
POP MART INTERNATIONAL GROUP, KYG7170M1033 0.05%
CQRC BANK ORD H, CNE100000X44 0.05%
SHANGHAI MICROPORT MEDBOT GR, CNE100004QP1 0.05%
CANSINO BIOLOGICS INC H, CNE100003F01 0.05%
RLX TECHNOLOGY INC-ADR, US74969N1037 0.04%
ZOOMLION ORD H, CNE100000X85 0.04%
COSCO SHIPPING ENERGY TRAN H, CNE1000002S8 0.04%
COSCO SHIPPING DEVELOPMENT-H, CNE100000536 0.04%
MCC ORD H, CNE100000FF3 0.04%
CHINA EAST AIR ORD H, CNE1000002K5 0.04%
BAIYUNSHAN PH-H, CNE100000387 0.04%
SH ELECTRIC ORD H, CNE100000437 0.03%
SHANGHAI PECHEM ORD H, CNE1000004C8 0.03%
CHINA CRSC ORD H, CNE1000021L3 0.03%
SINOTRANS ORD H, CNE1000004F1 0.03%
HUADIAN POWER ORD H, CNE1000003D8 0.03%
MING YUAN CLOUD GROUP HOLDIN, KYG6142R1092 0.03%
ANGANG STEEL ORD H, CNE1000001V4 0.03%
CHINA RE ORD H, CNE100002342 0.03%
INNER MONGOLIA EERDUOSI RE-B, CNE000000J85 0.03%
LIVZON PHARMACEUTICAL GROUP INC, CNE100001QV5 0.03%
DFZQ-H, CNE1000027F2 0.03%
DATANG INTL POWER GEN CO-H, CNE1000002Z3 0.02%
CHINA MERCHAN-H, CNE1000029Z6 0.02%
CIMC ORD H, CNE100001NN9 0.02%
REMEGEN CO LTD-H, CNE1000048G6 0.02%
CHINA BOHAI BANK CO LTD-H, CNE100003YB7 0.02%
JOINN LABORATORIES CHINA C-H, CNE100004BP3 0.02%
DONGFANG ELECTRIC CORP LTD H, CNE100000304 0.02%
ASYMCHEM LABORATORIES TIAN-H, CNE100004Z06 0.02%
BBMG ORD H, CNE100000F20 0.02%
SHENWAN HONGYUAN GROUP CO H, CNE100003K53 0.01%
ANGELALIGN TECHNOLOGY INC, KYG0405D1051 0.00%
HUAXIN CEMENT CO LTD -H, CNE1000057N3 0.00%
ALI PICTURES ORD, BMG0171W1055 0.00%
NEW ORIENTAL EDUCATIO-SP ADR, US6475812060 0.00%
ORIENT SECURITIES CO -RIGHTS, XXD002424237 0.00%
BOCOM INTL ORD, HK0000337987 0.00%
CEB GREENTECH ORD, KYG2R55E1030 0.00%
Hanergy Thin Film Power Group Ltd, XXGB00106790 0.00%
EVERGRANDE PROPERTY SERVICES, KYG3224K1022 0.00%
BRILLIANCE CHI ORD, BMG1368B1028 0.00%
JIAYUAN INTL ORD, KYG5139G1001 0.00%
EVERGRANDE ORD, KYG2119W1069 0.00%
SUNAC ORD, KYG8569A1067 0.00%
HUISHAN DAIRY ORD, KYG2117A1067 0.00%
Качество диверсификации

223

Количество активов

0.45%

Среднее долей

0.12%

Медиана долей

32.49%

Сумма долей 3 наибольших вложений

39.23%

Сумма долей 5 наибольших вложений

51.20%

Сумма долей 10 наибольших вложений

81.15%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Качество отслеживания индексов фондом FXCN
?
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
FXCNINAV

Тикер INav

32,27

Закрытие торгов

36,82

Справедливая цена

-12,35%

Дисконт


События, сопровождающие резкие падения FXCN
131 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Драгоценный металл 58 50
Нефть Brent 48 58
Российский IMOEX 49 40
События, сопровождающие резкие росты FXCN
166 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Нефть Brent 59 75
Драгоценный металл 52 77
Российский IMOEX 36 83
Сравнение с Америкой
Сравнение доходности фонда FXCN с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний
Сравнение с Россией
Сравнение доходности фонда FXCN с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний
Альтернатива вкладу
Сравнение доходности фонда FXCN с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Сравнение доходности фонда FXCN с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Прямая зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
FXBC 1.00 100.00% Акции
GPBR 0.99 75.00% Облигации
MBGB 0.90 40.00% Облигации
MBEQ 0.90 100.00% Акции
VTBL 0.87 66.67% Акции
AKCH 0.78 87.30% Акции
VTBE 0.74 78.52% Акции
INFL 0.72 50.00% Облигации
FXES 0.70 75.76% Акции
AMEM 0.63 75.00% Акции
Обратная зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
GPBW -1.00 75.00% Акции
AKSF -0.98 60.00% Все активы
SBOG -0.78 71.43% Все активы
RQIE -0.74 66.67% Все активы
GLVD -0.60 45.45% Акции
GPBC -0.60 25.00% Акции
RQIU -0.48 61.54% Все активы
BCSY -0.45 46.67% Облигации
TUSD -0.44 62.50% Все активы
AMIG -0.42 63.64% Облигации
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
IE00BD3QFB18

ISIN

ETF

Тип фонда

Ирландия

Страна регистрации фонда

06.02.2014

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда FXCN

Что такое ETF FXCN?

ETF FXCN - это биржевой инвестиционный фонд акций Китая от компании ФинЭкс, который можно купить на Московской Бирже. Состав ETF содержит порядка 200 крупнейших и наиболее надежных компаний КНР с большим потенциалом дальнейшего развития. Приобретение китайских компаний для инвестора из России сопряжено с рядом проблем. Покупка FXCN удобна за счет своей доступности, создавая возможности для привлекательной диверсификации портфеля в части развивающихся стран .

ETF FXCN отслеживает индекс Solactive GBS China ex A-Shares Large & Mid Cap USD Index NTR. GBS China служит индексом китайской экономики с акциями класса А на местных китайских биржах.

В главном индексе Китая сильно выделяются две холдинговых компании. Alibaba Group имеет порядка 700 дочерних бизнесов. Компания Алибаба выросла из торговой площадки для бизнесов, обеспечивая существенный рост продаж как внутри Китая, так и вне его границ. Tencent - технологическая компания, владеющая большинством самых используемых веб-сервисов в Китае. Тенсент владеет национальным чатом WeChat и аналогом фейсбука Qzone, которые сильно проникли в повседневную жизнь жителей поднебесной.

Китайские компании получают основные доходы в юанях — валюте, которая стабильно дорожает по отношению к доллару США из-за сильного экспорта. Следовательно, ETF FXCN - это защитный актив от девальвации российского рубля. Сам фонд можно купить за рубли и доллары. Вне зависимости от того, за какую валюту инвестор покупает пай фонда, активы фонда привязаны к юаню. Доходность вложений зависит от изменения базовых активов, а не от валюты покупки ETF.

ETF FXCN от ФинЭкс дивиденды не выплачивает. Все полученные дивиденды фонд реинвестирует обратно в акции, увеличивая стоимость каждого пая. За счет реинвестирования дивидендов инвестор не будет платить налоги до момента продажи ETF. Во время продажи придется заплатить НДФЛ на разницу между ценой покупки и продажи пая фонда. Если же держать ETF на брокерском счету более 3 лет, то инвестор освобождается от НДФЛ.

Страной регистрации FXCN является Ирландия. Компания FinEx отмечает данный пункт как преимущество, но основной территорией оперирования фонда является Российская Федерация. На иностранных торговых биржах FXCN менее популярен.

Прогноз на FXCN

Китайская Народная Республика признана самой влиятельной развивающейся экономикой, и его показатели роста после экономических реформ были провозглашены экономическим чудом. Китай начинает классифицироваться в сознании многих экономистов как развитая страна.

По оценкам Всемирного банка капитальные сбережения Китая (заводы, имущество, оборудование и запасы) составили около 40 процентов по отношению ко всему ВВП КНР. Это несопоставимо с 15–20 процентами за аналогичные периоды для других стран мира.

Экономический рост Китая был обеспечен ростом основного капитала. Государственная политика в середине-конце 1990-х годов успешно поддерживала этот феноменальный рост инвестиций. Цены на товары поддерживались на низком уровне благодаря субсидиям, а контролируемые цены и высокая степень сбережений привели к дешевым кредитам, благоприятным для бизнеса. Положительный торговый баланс стал еще одним побочным эффектом как высоких инвестиций, так и неустойчиво низкой политики фиксированного обменного курса, поддерживающего экспорт. Китайские иностранные резервы сегодня самые крупные в мире и превышают 2 трлн. $. Из-за этого КНР сталкивается с чрезмерным ростом своей денежной массы, и есть опасения по поводу потенциальных пузырей среди недвижимости и фондового рынка. Рост показателя денежной массы за последние годы составил более 25 процентов.

Изменения поведения потребителей повлияли на снижение уровня сбережений / инвестиций. Изменения в государственной политике, структурные дисбалансы и возросшая склонность к потреблению указывают на возможное сокращение двузначных темпов роста основного капитала. Хотя численность рабочей силы в КНР росла гораздо более быстрыми темпами, чем у Европы и Америки, рост участия рабочей силы в делах страны падает. По данным Всемирного банка, в последние годы темпы роста населения Китая замедлились до менее 1% в год. Кроме того, имеют место серьезные изменения в показателях участия в экономики страны. Жители покидают сельские профессии и занимаются домашним хозяйством / уходом за детьми. Экономический рост Китайской Народной Республики в будущем будет умеренным, что согласуется с экономической историей для Советского Союза, Соединенных Штатов и Европейского Союза.

Китай важен для американской экономики. В Китае выручка General Motors составляет 40% от всей мировой выручки GE, выручка Интел 23,6%, выручка Qualcomm 40%. Множество американских банков участвовали в 70% IPO Китайских стартапов.

Цена FXCN зависит от общего состояния экономики КНР и стоимости китайского юаня по отношению к рублю. Прогноз по цене ETF необходимо строить опираясь на динамику индекса и ВВП Китая, его торгового баланса и эффективности рабочего класса. Чем больше каждый из этих показателей, тем выше итоговая доходность ETF FXCN.

    Состав портфеля по индустриям:
  • ENERGY 0%
  • MATERIALS 1.6%
  • UTILITIES 1.9%
  • FINANCIALS 14.4%
  • HEALTH CARE 5.4%
  • INDUSTRIALS 4.1%
  • REAL ESTATE 4.3%
  • CONSUMER STAPLES 36.8%
  • COMMUNICATION SERVICES 22.1%
  • CONSUMER DISCRETIONARY 3.0%
  • INFORMATION TECHNOLOGY 4.9%

Эмитент: finex funds icav.

Администратор фонда: citibank europe.

Управляющий фондом: finex investment management llp.

Кастодиан: citi depositary services (ireland).

Аудитор: pwc.

Авторизованные участники, имеющие право осуществлять подписку и погашение акций фонда: amc finex plus llc, barclays capital securities ltd., goldenberg hehmeyer & co, jane street financial limited, sova capital limited, ic freedom finance llc, mkb investments limited.

Маркет-мейкер: goldenberg hehmeyer & co.

Независимый контролер: kinetic partners (подразделение duff & phelps).