Общее
?
FinEx

Эмитент

57,17 USD / 4 204,65 RUB

Расчетная цена

99 877 530 USD / 7 345 523 000 RUB

Объем фонда (СЧА)

0,90%

Комиссия

Активы
?
Акции

Актив

Основные компании

Категория актива

Репликация

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Развивающийся

Рынок

Азия

Регион

Китай

Страна

Валюта
?
CNY

Валюта активов

USD

Отчетная валюта

RUB, USD

Валюта торгов

График котировок FXCN

Полный состав FXCN
Актив Доля
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 1 ORD, US01609W1027 17.14%
TENCENT ORD, KYG875721634 15.67%
MEITUAN DIANPING-CLASS B, KYG596691041 3.69%
JD.COM ADR REP 2 CL A ORD, US47215P1066 3.25%
PING AN ORD H, CNE1000003X6 2.98%
CCB ORD H, CNE1000002H1 2.87%
NIO ADS REP 1 CL A ORD, US62914V1061 2.62%
BAIDU ADR REP 1/10 CL A ORD, US0567521085 2.51%
KE HLDGS INC SPONSORED ADS, US4824971042 2.06%
ICBC ORD H, CNE1000003G1 1.88%
NETEASE ADR REP 25 ORD, US64110W1027 1.72%
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC, KYG970081173 1.47%
XIAOMI Corp-B, KYG9830T1067 1.30%
CM BANK ORD H, CNE1000002M1 1.19%
BANK OF CHINA ORD H, CNE1000001Z5 1.15%
NEW ORIENTL EDUCTN GRP ADR REP 1 ORD, US6475811070 1.10%
TAL EDUCATION GRP 3 ADR REP CL A ORD, US8740801043 1.01%
BILIBILI ADS, US0900401060 0.93%
BYD COMPANY ORD H, CNE100000296 0.90%
XPENG INC ADS, US98422D1054 0.86%
BEIGENE LTD-ADR, US07725L1026 0.77%
TCOM, US89677Q1076 0.73%
ANTA SPORTS ORD, KYG040111059 0.68%
MENGNIU DAIRY ORD, KYG210961051 0.68%
CHINA LIFE ORD H, CNE1000002L3 0.67%
ZTO EXPRESS CAYMAN ADR REP CL A ORD, US98980A1051 0.66%
SUNNY OPTICAL ORD, KYG8586D1097 0.64%
VIPSHOP HOLDGS SPON ADS REP 0.20 ORD, US92763W1036 0.61%
CNOOC ORD, HK0883013259 0.61%
GDS HOLDINGS LIMITED ADR, US36165L1089 0.57%
SHENZHOU INTL ORD, KYG8087W1015 0.56%
Pinduoduo ADR Representing 4 Ord Shs, US7223041028 0.55%
Li Ning Co Ltd, KYG5496K1242 0.55%
ZAI LAB LTD ADR, US98887Q1040 0.52%
NONGFU SPRING CO LTD H, CNE100004272 0.50%
TENCENT MUSC ENT ADR REP 2 CL A ORD, US88034P1093 0.50%
SINOPEC CORP ORD H, CNE1000002Q2 0.50%
CHINA RES BEER ORD, HK0291001490 0.48%
CPIC ORD H, CNE1000009Q7 0.48%
ENN ENERGY ORD, KYG3066L1014 0.48%
COUNTRY GARDEN ORD, KYG245241032 0.47%
CHINA RES LAND ORD, KYG2108Y1052 0.46%
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD, HK2388011192 0.45%
GREATWALL MOTOR ORD H, CNE100000338 0.44%
ABC ORD H, CNE100000Q43 0.42%
CHINA OVERSEAS ORD, HK0688002218 0.41%
XINYI SOLAR ORD, KYG9829N1025 0.41%
COUNTRY GARDEN SERVICES, KYG2453A1085 0.40%
SUNAC ORD, KYG8569A1067 0.39%
KINGDEE INTL ORD, KYG525681477 0.38%
KINGSOFT CLO-ADR, US49639K1016 0.37%
DADA NEXUS L-ADR, US23344D1081 0.36%
INNOVENT BIOLOGICS, KYG4818G1010 0.35%
ONECONNECT FINL TECHNOLOGY CO SPONSORED ADS, US68248T1051 0.34%
LONGFOR PPT ORD, KYG5635P1090 0.34%
PSBC ORD H, CNE1000029W3 0.31%
CONCH CEMENT ORD H, CNE1000001W2 0.31%
CONCH VENTURE ORD, KYG2116J1085 0.31%
LENOVO GROUP ORD, HK0992009065 0.31%
CHINA VANKE ORD H, CNE100001SR9 0.29%
PETROCHINA ORD H, CNE1000003W8 0.27%
CHINA SHENHUA ORD H, CNE1000002R0 0.27%
GSX TECHEDU INC- ADR, US36257Y1091 0.27%
ZIJIN MINING ORD H, CNE100000502 0.26%
HUAZHU GROUP LTD NPV ADR, US44332N1063 0.26%
Yihai International Holding, KYG984191075 0.26%
HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDING, KYG4290A1013 0.25%
KINGSOFT ORD, KYG5264Y1089 0.23%
AUTOHOME ADR REP CL A ORD, US05278C1071 0.23%
CITIC SEC ORD H, CNE1000016V2 0.22%
WUXI APPTEC CO LTD-H, CNE100003F19 0.22%
PICC P&C ORD H, CNE100000593 0.22%
SMOORE INTERNATIONAL HOLDING, KYG8245V1023 0.22%
MICROPORT SCIENTIFIC CORP, KYG608371046 0.21%
CHINA TOWER ORD H, CNE100003688 0.21%
CNBM ORD H, CNE1000002N9 0.20%
CITIC ORD, HK0267001375 0.20%
WEICHAI POWER ORD H, CNE1000004L9 0.20%
Hansoh Pharmaceutical Group Co, KYG549581067 0.19%
GUANGDONG INV ORD, HK0270001396 0.19%
CHINA RES GAS ORD, BMG2113B1081 0.19%
WEIGAO GROUP ORD H, CNE100000171 0.19%
CHINA LONGYUAN ORD H, CNE100000HD4 0.19%
R&F PROPERTIES ORD H, CNE100000569 0.19%
HENGAN INTL ORD, KYG4402L1510 0.18%
JOYY INC, US46591M1099 0.17%
TSINGTAO BREWERY ORD H, CNE1000004K1 0.17%
CITIC BANK ORD H, CNE1000001Q4 0.16%
MINSHENG BANK ORD H, CNE100000HF9 0.16%
Ping An Healthcare and Technol, KYG711391022 0.16%
BANKCOMM ORD H, CNE100000205 0.16%
NCI ORD H, CNE100001922 0.15%
CICC ORD H, CNE100002359 0.15%
COSCO SHIP HOLD ORD H, CNE1000002J7 0.15%
CHINA FEIHE LTD, KYG2121Q1055 0.14%
AAC TECH ORD, KYG2953R1149 0.14%
DONGFENG GROUP ORD H, CNE100000312 0.14%
KUNLUN ENERGY ORD, BMG5320C1082 0.14%
WANT WANT CHINA ORD, KYG9431R1039 0.13%
EVERGRANDE ORD, KYG2119W1069 0.13%
FUYAO GLASS ORD H, CNE100001TR7 0.13%
TINGYI ORD, KYG8878S1030 0.12%
SINOPHARM ORD H, CNE100000FN7 0.12%
CIFI HOLD GP ORD, KYG2140A1076 0.12%
ZHONGSHENG HLDG ORD, KYG9894K1085 0.12%
CHINA JINMAO ORD, HK0817039453 0.12%
CEB BANK ORD H, CNE100001QW3 0.12%
HANGZHOU TIGERMED CONSULTI H, CNE1000040M1 0.11%
CRRC TIMES ELEC ORD H, CNE1000004X4 0.11%
GAC GROUP ORD H, CNE100000Q35 0.11%
HTSC ORD H, CNE100001YQ9 0.11%
HAITONG SEC ORD H, CNE1000019K9 0.11%
CHINA TAIPING ORD, HK0000055878 0.11%
GANFENG LITHIU-H, CNE1000031W9 0.11%
WEIBO ADR REP 1 CL A ORD, US9485961018 0.10%
CHINARES CEMENT ORD, KYG2113L1068 0.10%
IQIYI ADS REP 7 CL A ORD, US46267X1081 0.10%
CMOC ORD H, CNE100000114 0.10%
MOMO ADR REP 2 CL A ORD, US60879B1070 0.10%
PICC GROUP ORD H, CNE100001MK7 0.10%
CGN POWER ORD H, CNE100001T80 0.10%
A-LIVING SERVICES CO LTD-H, CNE100002RY5 0.10%
BRILLIANCE CHI ORD, BMG1368B1028 0.10%
CGS ORD H, CNE100001NT6 0.09%
CHINA CINDA ORD H, CNE100001QS1 0.09%
PHARMARON BEIJING CO LTD H, CNE100003PG4 0.09%
FOSUN PHARMA ORD H, CNE100001M79 0.09%
TRAVELSKY TECH ORD H, CNE1000004J3 0.09%
China Hongqiao Group Ltd, KYG211501005 0.09%
ZA ONLINE ORD H, CNE100002QY7 0.08%
CHINA EVERBRIGHT ORD, HK0257001336 0.08%
ZTE ORD H, CNE1000004Y2 0.08%
CHINA RAILWAY ORD H, CNE1000007Z2 0.08%
CHINA LIT ORD, KYG2121R1039 0.08%
51JOB ADR REP ORD, US3168271043 0.08%
JIANGXI COPPER ORD H, CNE1000003K3 0.08%
ZOOMLION ORD H, CNE100000X85 0.08%
LOGAN PPT ORD, KYG555551095 0.08%
SINOTRUK ORD, HK3808041546 0.08%
TOPSPORTS INTERNATIONAL HOLD, KYG8924B1041 0.08%
GF SEC ORD H, CNE100001TQ9 0.08%
CHINA RES POWER ORD, HK0836012952 0.07%
CHINA BIOLOGIC P, KYG215151047 0.07%
CHINA OILFIELD ORD H, CNE1000002P4 0.07%
SHENZHEN INTL ORD, BMG8086V1467 0.07%
CANSINO BIOLOGICS INC H, CNE100003F01 0.07%
FLAT GLASS GROUP CO LTD H, CNE100002375 0.07%
GOLDWIND ORD H, CNE100000PP1 0.07%
BOC AVIATION ORD, SG9999015267 0.07%
BJ ENT WATER ORD, BMG0957L1090 0.07%
ANHUI GUJINGD-B, CNE000000K82 0.06%
CHINA MER PORT ORD, HK0144000764 0.06%
LEGENDHOLDING ORD H, CNE100001ZT0 0.06%
KWG PROPERTY ORD, KYG532241042 0.06%
BEIJING ENT ORD, HK0392044647 0.06%
SEAZEN GROUP LTD, KYG7956A1094 0.06%
HUANENG POWER ORD H, CNE1000006Z4 0.06%
HUYA ADR CL A ORD, US44852D1081 0.06%
SH PHARMA ORD H, CNE1000012B3 0.06%
JIANGSU EXPRESS ORD H, CNE1000003J5 0.06%
GTJA ORD H, CNE100002FK9 0.05%
CHALCO ORD H, CNE1000001T8 0.05%
AIR CHINA ORD H, CNE1000001S0 0.05%
U-PRESID CHINA ORD, KYG9222R1065 0.05%
ZHEJIANG EXPRESS ORD H, CNE1000004S4 0.05%
BAOSIGHT ORD B, CNE000000GG0 0.05%
AGILE GROUP ORD, KYG011981035 0.05%
SHANDONG GOLD -H, CNE1000036N7 0.05%
POLY PROPERTY DEVELOPMENT CO LTD, CNE100003PV3 0.05%
CSC FINANCIAL-H, CNE100002B89 0.05%
DALI FOODS ORD, KYG2743Y1061 0.05%
CHINACOMSERVICE ORD H, CNE1000002G3 0.04%
TONGCHENG-ELONG HOLDINGS LTD, KYG8918W1069 0.04%
YANZHOU COAL ORD H, CNE1000004Q8 0.04%
CHINA STATE CON ORD, KYG216771363 0.04%
SH ELECTRIC ORD H, CNE100000437 0.04%
CQRC BANK ORD H, CNE100000X44 0.04%
CHINA SOUTH AIR ORD H, CNE1000002T6 0.03%
CHINARES PHARMA ORD, HK0000311099 0.03%
CHANGAN AUTO ORD B, CNE000000N14 0.03%
CHINA HUARONG ORD H, CNE100002367 0.03%
CHINA MERCHAN-H, CNE1000029Z6 0.03%
SHANGHAI PECHEM ORD H, CNE1000004C8 0.03%
SINOTRANS ORD H, CNE1000004F1 0.03%
CHINA RE ORD H, CNE100002342 0.03%
CHINA EAST AIR ORD H, CNE1000002K5 0.03%
HUAXIN CEMENT-B, CNE000000HL8 0.03%
CHINA COAL ORD H, CNE100000528 0.03%
ANGANG STEEL ORD H, CNE1000001V4 0.02%
BAIC MOTOR ORD H, CNE100001TJ4 0.02%
DFZQ-H, CNE1000027F2 0.02%
CHINA CRSC ORD H, CNE1000021L3 0.02%
COSCO SHIPPING ENERGY TRAN H, CNE1000002S8 0.02%
LIVZON PHARMACEUTICAL GROUP INC, CNE100001QV5 0.02%
BAIYUNSHAN PH-H, CNE100000387 0.02%
SHANGHAI JUNSHI BIOSCIENCE H, CNE100003FF7 0.02%
HUADIAN POWER ORD H, CNE1000003D8 0.02%
BBMG ORD H, CNE100000F20 0.02%
SUNAC SERVICES HOLDINGS LTD, KYG8569B1041 0.01%
SHENZHEN HEPALINK PHARMACE H, CNE100003YN2 0.01%
DONGFANG ELECTRIC CORP LTD H, CNE100000304 0.01%
EVERBRIGHT SEC-H, CNE1000029M4 0.01%
SHENWAN HONGYUAN GROUP CO H, CNE100003K53 0.01%
ALI PICTURES ORD, BMG0171W1055 0.00%
QINQIN FOODS ORD, KYG730611061 0.00%
CEB GREENTECH ORD, KYG2R55E1030 0.00%
JIAYUAN INTL ORD, KYG5139G1001 0.00%
BOCOM INTL ORD, HK0000337987 0.00%
Hanergy Thin Film Power Group Ltd, HK009A54B9Z0 0.00%
HUISHAN DAIRY ORD, HKMM002HH9V6 0.00%
Качество диверсификации

210

Количество активов

0.48%

Среднее долей

0.12%

Медиана долей

36.51%

Сумма долей 3 наибольших вложений

42.74%

Сумма долей 5 наибольших вложений

54.67%

Сумма долей 10 наибольших вложений

82.29%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Качество отслеживания индексов фондом FXCN
?
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
FXCNINAV

Тикер INav

56,99

Закрытие торгов

57,17

Справедливая цена

-0,32%

Дисконт


События, сопровождающие резкие падения FXCN
8 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
RUB/EUR 3 1
RUB/USD 4 1
Российские акции 1 4
Американские акции 2 3
Нефть Brent 2 4
Золото и серебро 3 4
События, сопровождающие резкие росты FXCN
16 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
RUB/USD 3 4
Российские акции 2 6
RUB/EUR 4 5
Золото и серебро 7 5
Американские акции 3 10
Нефть Brent 5 8
Сравнение с Америкой
Отчет сравнения доходности фонда FXCN с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний и номинированного в долларах
Сравнение с Россией
Отчет сравнения доходности фонда FXCN с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний и номинированного в рублях
Альтернатива вкладу
Отчет сравнения доходности фонда FXCN с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Отчет сравнения доходности фонда FXCN с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Влияние курса доллара
Отчет сравнения доходности фонда FXCN с валютным курсом Американского Доллара. Доходность фонда измерена в рублях
Прямая зависимость
25 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
AKME 0.86 80.00% Акции
AKCH 0.71 60.00% Акции
TBIO 0.70 83.33% Акции
VTBE 0.70 80.52% Акции
FXIT 0.67 73.04% Акции
FXUS 0.66 70.72% Акции
FXDE 0.61 71.88% Акции
TSPX 0.59 83.33% Акции
FXWO 0.58 84.91% Акции
SCIP 0.58 72.41% Акции
RCMB 0.54 76.92% Облигации
TIPO 0.52 83.33% Акции
TECH 0.50 80.95% Акции
SBSP 0.49 70.97% Акции
VTBA 0.46 73.49% Акции
TGLD 0.46 80.95% Биржевые товары
VTBG 0.45 77.78% Биржевые товары
OPNW 0.44 68.75% Все активы
FXRU 0.38 54.20% Облигации
FXGD 0.34 49.57% Биржевые товары
AKSP 0.33 65.96% Акции
TUSD 0.32 65.52% Все активы
VTBY 0.31 75.00% Облигации
VTBM 0.31 59.62% Облигации
FXRW 0.30 66.04% Акции
Обратная зависимость
1 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
FXIM -0.31 40.00% Акции
Независимые
28 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
GPBS -0.03 92.86% Облигации
RCMX -0.04 98.57% Акции
VTBB 0.05 94.00% Облигации
VTBX -0.06 100.00% Акции
SUGB -0.06 91.18% Облигации
FXMM 0.07 94.35% Облигации
TMOS -0.08 97.62% Акции
GPBM 0.09 94.87% Облигации
FXTB 0.10 94.09% Облигации
AKEU 0.10 91.10% Акции
AKMB -0.11 92.42% Облигации
SBCB 0.12 96.08% Облигации
RUSB 0.12 95.83% Облигации
SBRI -0.13 97.06% Акции
SBRB 0.15 91.67% Облигации
RUSE 0.16 94.44% Акции
SBMX 0.16 93.44% Акции
AKNX 0.16 66.67% Акции
ESGR -0.17 98.28% Акции
FXRL 0.18 94.71% Акции
SBGB 0.19 91.35% Облигации
MTEK 0.22 74.62% Акции
FXKZ 0.22 93.22% Акции
TRUR 0.23 86.21% Все активы
VTBU 0.24 91.30% Облигации
VTBH 0.25 87.66% Облигации
FXRB -0.26 95.80% Облигации
TEUR 0.27 86.21% Все активы
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
IE00BD3QFB18

ISIN

ETF

Тип фонда

Ирландия

Страна регистрации фонда

06.02.2014

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда FXCN

Что такое ETF FXCN?

ETF FXCN - это биржевой инвестиционный фонд акций Китая от компании ФинЭкс, который можно купить на Московской Бирже. Состав ETF содержит порядка 200 крупнейших и наиболее надежных компаний КНР с большим потенциалом дальнейшего развития. Приобретение китайских компаний для инвестора из России сопряжено с рядом проблем. Покупка FXCN удобна за счет своей доступности, создавая возможности для привлекательной диверсификации портфеля в части развивающихся стран .

ETF FXCN отслеживает индекс Solactive GBS China ex A-Shares Large & Mid Cap USD Index NTR. GBS China служит индексом китайской экономики с акциями класса А на местных китайских биржах.

В главном индексе Китая сильно выделяются две холдинговых компании. Alibaba Group имеет порядка 700 дочерних бизнесов. Компания Алибаба выросла из торговой площадки для бизнесов, обеспечивая существенный рост продаж как внутри Китая, так и вне его границ. Tencent - технологическая компания, владеющая большинством самых используемых веб-сервисов в Китае. Тенсент владеет национальным чатом WeChat и аналогом фейсбука Qzone, которые сильно проникли в повседневную жизнь жителей поднебесной.

Китайские компании получают основные доходы в юанях — валюте, которая стабильно дорожает по отношению к доллару США из-за сильного экспорта. Следовательно, ETF FXCN - это защитный актив от девальвации российского рубля. Сам фонд можно купить за рубли и доллары. Вне зависимости от того, за какую валюту инвестор покупает пай фонда, активы фонда привязаны к юаню. Доходность вложений зависит от изменения базовых активов, а не от валюты покупки ETF.

ETF FXCN от ФинЭкс дивиденды не выплачивает. Все полученные дивиденды фонд реинвестирует обратно в акции, увеличивая стоимость каждого пая. За счет реинвестирования дивидендов инвестор не будет платить налоги до момента продажи ETF. Во время продажи придется заплатить НДФЛ на разницу между ценой покупки и продажи пая фонда. Если же держать ETF на брокерском счету более 3 лет, то инвестор освобождается от НДФЛ.

Страной регистрации FXCN является Ирландия. Компания FinEx отмечает данный пункт как преимущество, но основной территорией оперирования фонда является Российская Федерация. На иностранных торговых биржах FXCN менее популярен.

Прогноз на FXCN

Китайская Народная Республика признана самой влиятельной развивающейся экономикой, и его показатели роста после экономических реформ были провозглашены экономическим чудом. Китай начинает классифицироваться в сознании многих экономистов как развитая страна.

По оценкам Всемирного банка капитальные сбережения Китая (заводы, имущество, оборудование и запасы) составили около 40 процентов по отношению ко всему ВВП КНР. Это несопоставимо с 15–20 процентами за аналогичные периоды для других стран мира.

Экономический рост Китая был обеспечен ростом основного капитала. Государственная политика в середине-конце 1990-х годов успешно поддерживала этот феноменальный рост инвестиций. Цены на товары поддерживались на низком уровне благодаря субсидиям, а контролируемые цены и высокая степень сбережений привели к дешевым кредитам, благоприятным для бизнеса. Положительный торговый баланс стал еще одним побочным эффектом как высоких инвестиций, так и неустойчиво низкой политики фиксированного обменного курса, поддерживающего экспорт. Китайские иностранные резервы сегодня самые крупные в мире и превышают 2 трлн. $. Из-за этого КНР сталкивается с чрезмерным ростом своей денежной массы, и есть опасения по поводу потенциальных пузырей среди недвижимости и фондового рынка. Рост показателя денежной массы за последние годы составил более 25 процентов.

Изменения поведения потребителей повлияли на снижение уровня сбережений / инвестиций. Изменения в государственной политике, структурные дисбалансы и возросшая склонность к потреблению указывают на возможное сокращение двузначных темпов роста основного капитала. Хотя численность рабочей силы в КНР росла гораздо более быстрыми темпами, чем у Европы и Америки, рост участия рабочей силы в делах страны падает. По данным Всемирного банка, в последние годы темпы роста населения Китая замедлились до менее 1% в год. Кроме того, имеют место серьезные изменения в показателях участия в экономики страны. Жители покидают сельские профессии и занимаются домашним хозяйством / уходом за детьми. Экономический рост Китайской Народной Республики в будущем будет умеренным, что согласуется с экономической историей для Советского Союза, Соединенных Штатов и Европейского Союза.

Китай важен для американской экономики. В Китае выручка General Motors составляет 40% от всей мировой выручки GE, выручка Интел 23,6%, выручка Qualcomm 40%. Множество американских банков участвовали в 70% IPO Китайских стартапов.

Цена FXCN зависит от общего состояния экономики КНР и стоимости китайского юаня по отношению к рублю. Прогноз по цене ETF необходимо строить опираясь на динамику индекса и ВВП Китая, его торгового баланса и эффективности рабочего класса. Чем больше каждый из этих показателей, тем выше итоговая доходность ETF FXCN.

    Состав портфеля по индустриям:
  • Energy 1.9%
  • Utilities 1.41%
  • Financials 14.23%
  • Health Care 3.32%
  • Industrials 3.49%
  • Real Estate 3.81%
  • Not Classified 0.13%
  • Basic Materials 1.34%
  • Consumer Staples 2.28%
  • Communication Services 25.2%
  • Consumer Discretionary 39.61%
  • Information Technology 3.29%