Эмитент
1 197,08 RUB / 1 197,08 RUBРасчетная цена
29.06.2020Начало торговли
Официальный сайт Московская биржа ИнвестИдеи ДокументыРегион
АкцииАктив
ESGКатегория актива
Отслеживаемый индекс
Объем фонда (СЧА)
1,55%Комиссия
РеинвестированиеДивидендная политика
ISIN
ESGRТикер
Пай биржевого ПИФаТип фонда
График котировок ESGR
| Актив | Доля |
|---|---|
| ПАО Интер РАО, RU000A0JPNM1 | 7.48% |
| ПАО ГМК Норильский никель, RU0007288411 | 6.70% |
| ПАО ФСК ЕЭС, RU000A0JPNN9 | 6.58% |
| АК АЛРОСА (ПАО), RU0007252813 | 6.33% |
| ПАО НЛМК, RU0009046452 | 5.81% |
| ПАО Ростелеком, RU0008943394 | 4.91% |
| ПАО Россети, RU000A0JPVJ0 | 4.89% |
| ПАО Северсталь, RU0009046510 | 4.67% |
| ПАО ММК, RU0009084396 | 4.40% |
| Денежные средства, | 4.31% |
| ПАО Полюс, RU000A0JNAA8 | 4.31% |
| ПАО ЛУКОЙЛ, RU0009024277 | 4.27% |
| ПАО МТС, RU0007775219 | 4.27% |
| МКПАО ОК РУСАЛ, RU000A1025V3 | 4.13% |
| ПАО НК Роснефть, RU000A0J2Q06 | 4.13% |
| ПАО Сбербанк, RU0009029540 | 4.12% |
| ПАО ФосАгро, RU000A0JRKT8 | 4.01% |
| ПАО АФК Система, RU000A0DQZE3 | 3.79% |
| ПАО НОВАТЭК, RU000A0DKVS5 | 3.68% |
| ПАО Газпром, RU0007661625 | 3.61% |
| ПАО Татнефть им. В.Д. Шашина, RU0009033591 | 3.57% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 10.07.2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.22 % | 8.31 % | 57.34 % | |||
| 8.81 % | 7.39 % | 55.69 % | |||
| 8.95 % | 7.79 % | 26.53 % | 55.76 % | ||
| 8.95 % | 6.63 % | 19.20 % | 48.92 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Премия
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| RUB/USD | 0 | 1 |
| RUB/EUR | 0 | 1 |
| Российские акции | 1 | 0 |
| Американские акции | 1 | 0 |
| Нефть Brent | 1 | 0 |
| Золото и серебро | 1 | 0 |
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| RUB/EUR | 2 | 0 |
| Российские акции | 0 | 2 |
| Американские акции | 0 | 2 |
| RUB/USD | 3 | 0 |
| Нефть Brent | 1 | 3 |
| Золото и серебро | 3 | 1 |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| SBRI | 0.98 | 80.00% | Акции |
| TMOS | 0.96 | 92.86% | Акции |
| RUSE | 0.96 | 86.36% | Акции |
| SBMX | 0.95 | 86.36% | Акции |
| VTBX | 0.94 | 95.45% | Акции |
| RCMX | 0.94 | 86.36% | Акции |
| FXRL | 0.84 | 81.82% | Акции |
| SUGB | 0.64 | 70.00% | Облигации |
| FXDE | 0.64 | 72.73% | Акции |
| FXRB | 0.63 | 77.27% | Облигации |
| FXRW | 0.62 | 63.64% | Акции |
| VTBB | 0.60 | 81.82% | Облигации |
| TRUR | 0.57 | 59.09% | Все активы |
| AKEU | 0.55 | 72.73% | Акции |
| SBGB | 0.34 | 68.18% | Облигации |
| VTBE | 0.32 | 54.55% | Акции |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| FXIM | -1.00 | 50.00% | Акции |
| RCMB | -0.78 | 83.33% | Облигации |
| FXTB | -0.62 | 72.73% | Облигации |
| FXRU | -0.59 | 68.18% | Облигации |
| VTBU | -0.57 | 63.64% | Облигации |
| SBCB | -0.56 | 68.18% | Облигации |
| RUSB | -0.53 | 63.64% | Облигации |
| TGLD | -0.38 | 71.43% | Биржевые товары |
| TUSD | -0.32 | 63.64% | Все активы |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| GPBS | 0.01 | 95.45% | Облигации |
| SCIP | -0.02 | 90.91% | Акции |
| GPBM | -0.03 | 86.36% | Облигации |
| FXIT | 0.05 | 81.82% | Акции |
| TEUR | -0.08 | 95.45% | Все активы |
| FXGD | -0.08 | 100.00% | Биржевые товары |
| VTBG | -0.08 | 95.00% | Биржевые товары |
| AKNX | -0.09 | 81.82% | Акции |
| FXKZ | -0.11 | 90.91% | Акции |
| OPNW | -0.11 | 83.33% | Все активы |
| AKSP | 0.12 | 90.91% | Акции |
| FXWO | 0.16 | 100.00% | Акции |
| VTBM | 0.17 | 86.36% | Облигации |
| TECH | 0.18 | 100.00% | Акции |
| SBRB | 0.18 | 95.45% | Облигации |
| FXUS | 0.21 | 95.45% | Акции |
| MTEK | -0.22 | 77.27% | Акции |
| VTBA | 0.24 | 95.45% | Акции |
| AKMB | 0.24 | 86.36% | Облигации |
| SBSP | 0.26 | 95.45% | Акции |
| FXCN | -0.29 | 90.91% | Акции |
| FXMM | 0.30 | 90.91% | Облигации |
| VTBH | -0.30 | 95.45% | Облигации |
Обзор инвестиционного фонда ESGR
БПИФ от холдинга Россельхозбанка “РСХБ - Индекс МосБиржи - РСПП Вектор устойчивого развития” торгуется на Московской Бирже под тикером ESGR. Основная идея индекса - вложения в акции компаний, которые уделяют должное внимание новому западному стилю инвестирования ESG.
Активы фонда ESGR
ESG (Environmental, Social, и Governance) - это три основных фактора измерения бизнеса: экологическое, социальное и корпоративное влияние компании. Под это определение попадают все компании, показавшие лучшую динамику показателей в сфере устойчивого развития и корпоративной социальной ответственности.
Под экологическим влиянием подразумевается снижением влияние производства на изменение климата и стремлении компании к использованию альтернативных или восполнимых источников энергии.
Социальная компания - когда в компании нет дискриминации меньшинств, уважаются права человека и защита интересов клиента ставится выше интересов компании. Также к социальным причисляют компании, защищающие животных.
Корпоративное управление - это четко прослеживаемая структура топ-менеджмента, удобство работы для исполнителей, прозрачная структура вознаграждения топ-менеджмента и сотрудников.
В состав целевого индекса МосБиржи (MRSV) входят Норильский Никель, Интер РАО, ФСК АЭС, Алроса, Россети, Ростелеком, Лукойл, Полюс, Северсталь и др. Достаточно большое количество нефтяной отрасли и металлургической отрасли.
Спецификация БПИФ ESGR
Суммарные комиссии ESGR составляют 1,55%. Вознаграждение УК 0,8%, вознаграждение депозитарию 0,3%, иные расходы 0,45%.
Отклонение цены на Бирже не может составлять более 3% от расчетной стоимости.
Маркет-мейкер обеспечивает минимум 394 минут наличия предложений в стакане или же максимум 50 млн. рублей объема сделок за день.
