Базовые активы: Акции компаний РФ с устойчивым развитием корпоративной и социальной культуры
Риски и драйверы Документы Корреляции Обзор Качество отслеживания Состав График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
996,46 RUB / 996,46 RUBРасчетная цена
104 289 800 RUBОбъем фонда (СЧА)
1,55%Комиссия
Актив
ESGКатегория актива
РепликацияМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
РоссияРегион
РоссияСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUBВалюта торгов
График котировок ESGR
| Актив | Доля |
|---|---|
| ПАО "ФосАгро", акции обыкновенные | 6.15% |
| ПАО "Газпром", акции обыкновенные | 5.33% |
| ПАО "ЛУКОЙЛ", акции обыкновенные | 5.21% |
| ПАО "НК "Роснефть", акции обыкновенные | 5.04% |
| ПАО "ММК", акции обыкновенные | 5.02% |
| ПАО "Транснефть", акции привилегированные | 4.78% |
| ПАО "Интер РАО", акции обыкновенные | 4.07% |
| ПАО "Ростелеком", акции обыкновенные | 4.02% |
| ПАО "НОВАТЭК", акции обыкновенные | 3.92% |
| ПАО "НЛМК", акции обыкновенные | 3.91% |
| ПАО "Россети", акции обыкновенные | 3.84% |
| ПАО "ФСК ЕЭС", акции обыкновенные | 3.83% |
| ПАО "Северсталь", акции обыкновенные | 3.63% |
| Банк ВТБ (ПАО), акции обыкновенные | 3.60% |
| ПАО Сбербанк, акции обыкновенные | 3.46% |
| ПАО "Полюс", акции обыкновенные | 3.36% |
| ПАО "Татнефть" им ВД Шашина, акции обыкновенные | 3.34% |
| Petropavlovsk PLC, GB0031544546 | 3.28% |
| ПАО "Магнит", акции обыкновенные | 3.26% |
| ПАО "Группа ЛСР", акции обыкновенные | 3.03% |
| ПАО "РусГидро", акции обыкновенные | 2.97% |
| ПАО "ГМК "Норильский никель", акции обыкновенные | 2.92% |
| ПАО АФК "Система", акции обыкновенные | 2.91% |
| ПАО Московская Биржа, акции обыкновенные | 2.82% |
| Polymetal International plc, JE00B6T5S470 | 2.80% |
| ПАО "Аэрофлот", акции обыкновенные | 2.58% |
| Денежные средства и дебиторская задолженность, | 0.93% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 03.07.2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| -0.35 % | 0.10 % | -29.30 % | -0.53 % | ||
| -0.71 % | -1.93 % | -29.63 % | -0.75 % | ||
| -0.43 % | -1.84 % | -29.60 % | 23.16 % | -0.03 % | |
| -0.58 % | -1.99 % | -33.51 % | 1.36 % | -5.26 % | |
| -0.45 % | -2.31 % | -32.41 % | 11.76 % | -2.15 % | |
| -0.69 % | -2.55 % | -35.60 % | -7.75 % | -7.67 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Премия
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Драгоценный металл | 16 | 8 |
| Growth фактор | 16 | 6 |
| Российский IMOEX | 22 | 0 |
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Драгоценный металл | 10 | 18 |
| Нефть Brent | 4 | 22 |
| Российский IMOEX | 0 | 26 |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| GPBW | -1.00 | 75.00% | Акции |
| SBOG | -0.97 | 42.86% | Все активы |
| AKSF | -0.93 | 40.00% | Все активы |
| BCSY | -0.82 | 53.33% | Облигации |
| TBEU | -0.82 | 64.29% | Облигации |
| AMHY | -0.73 | 68.18% | Облигации |
| TUSD | -0.73 | 56.25% | Все активы |
| AMIG | -0.72 | 63.64% | Облигации |
| INEM | -0.70 | 67.74% | Облигации |
| TEUR | -0.69 | 50.00% | Все активы |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
29.06.2020Начало торговли
Обзор инвестиционного фонда ESGR
БПИФ от холдинга Россельхозбанка “РСХБ - Индекс МосБиржи - РСПП Вектор устойчивого развития” торгуется на Московской Бирже под тикером ESGR. Основная идея индекса - вложения в акции компаний, которые уделяют должное внимание новому западному стилю инвестирования ESG.
Активы фонда ESGR
ESG (Environmental, Social, и Governance) - это три основных фактора измерения бизнеса: экологическое, социальное и корпоративное влияние компании. Под это определение попадают все компании, показавшие лучшую динамику показателей в сфере устойчивого развития и корпоративной социальной ответственности.
Под экологическим влиянием подразумевается снижением влияние производства на изменение климата и стремлении компании к использованию альтернативных или восполнимых источников энергии.
Социальная компания - когда в компании нет дискриминации меньшинств, уважаются права человека и защита интересов клиента ставится выше интересов компании. Также к социальным причисляют компании, защищающие животных.
Корпоративное управление - это четко прослеживаемая структура топ-менеджмента, удобство работы для исполнителей, прозрачная структура вознаграждения топ-менеджмента и сотрудников.
В состав целевого индекса МосБиржи (MRSV) входят Норильский Никель, Интер РАО, ФСК АЭС, Алроса, Россети, Ростелеком, Лукойл, Полюс, Северсталь и др. Достаточно большое количество нефтяной отрасли и металлургической отрасли.
Спецификация БПИФ ESGR
Суммарные комиссии ESGR составляют 1,55%. Вознаграждение УК 0,8%, вознаграждение депозитарию 0,3%, иные расходы 0,45%.
Отклонение цены на Бирже не может составлять более 3% от расчетной стоимости.
Маркет-мейкер обеспечивает минимум 394 минут наличия предложений в стакане или же максимум 50 млн. рублей объема сделок за день.
Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "рсхб управление активами" .
Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум" .
Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум" .
