Базовые активы: Высококачественные облигации компаний России
Риски и драйверы Документы Корреляции Обзор Качество отслеживания Состав График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
116,64 RUBРасчетная цена
2 306 471 000 RUBОбъем фонда (СЧА)
0,40%Комиссия
Актив
Корпоративные облигацииКатегория актива
АктивнаяМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
РоссияРегион
РоссияСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUBВалюта торгов
Актив | Доля |
---|---|
Публичное акционерное общество "Сбербанк России", RU000A1069P3 | 6.00% |
Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания - Россети", RU000A105PH6 | 5.94% |
Общество с ограниченной ответственностью "Восточная Стивидорная Компания", RU000A104362 | 4.70% |
Облигации Государственная компания "Автодор" № гос. рег. 4B02-01-00011-T-004P, 1097799013652 | 4.51% |
Открытое акционерное общество "Российские железные дороги", RU000A100HY9 | 3.90% |
Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система", RU000A102SX4 | 3.59% |
Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро", RU000A105SL2 | 3.39% |
Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания", RU000A105KB0 | 3.09% |
Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система", RU000A100N12 | 3.02% |
публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть", RU000A0JV1X3 | 2.85% |
Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк", RU000A105TK2 | 2.78% |
Публичное акционерное общество "Ростелеком", RU000A105UU9 | 2.65% |
Облигации Государственная компания "Автодор" № гос. рег. 4B02-01-00011-T-003P, 1097799013652 | 2.64% |
акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания", RU000A101QL5 | 2.36% |
Акционерное общество Холдинговая компания "Новотранс", RU000A106SP1 | 2.34% |
Публичное акционерное общество "Ростелеком", RU000A0ZYG52 | 2.27% |
Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал", RU000A105GE2 | 2.15% |
Открытое акционерное общество "Российские железные дороги", RU000A1010M4 | 2.05% |
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК", RU000A106KV6 | 1.94% |
Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель", RU000A105A61 | 1.89% |
Публичное Акционерное Общество "Магнит", RU000A105TP1 | 1.88% |
Акционерное общество "ПОЧТА РОССИИ", RU000A104W17 | 1.88% |
Облигации ВЭБ.РФ № гос. рег. 4B02-227-00004-T-001P, 1077711000102 | 1.88% |
Публичное акционерное общество "Газпром нефть", RU000A105KP0 | 1.86% |
Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы", RU000A104SU6 | 1.81% |
Публичное акционерное общество "Вымпел-Коммуникации", RU000A105WC3 | 1.65% |
Облигации Государственная компания "Автодор" № гос. рег. 4B02-01-00011-T-005P, 1097799013652 | 1.60% |
Публичное акционерное общество "НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ "РОСНЕФТЬ", RU000A0JV219 | 1.52% |
Публичное акционерное общество "Ростелеком", RU000A105LC6 | 1.44% |
Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС", RU000A105NE8 | 1.37% |
Публичное акционерное общество "СИБУР Холдинг", RU000A104XW2 | 1.35% |
Публичное акционерное общество "ФЕДЕРАЛЬНАЯ ГИДРОГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ - РУСГИДРО", RU000A106GD2 | 1.26% |
Публичное акционерное общество "ГАЗПРОМ", RU000A0ZZET0 | 1.18% |
Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания", RU000A0ZYR91 | 1.13% |
Акционерное общество Холдинговая компания "Новотранс", RU000A105CM4 | 1.08% |
Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система", RU000A105L27 | 0.97% |
"Газпромбанк" (Акционерное общество), RU000A104B46 | 0.93% |
Публичное акционерное общество "НЕФТЕГАЗОВАЯ КОМПАНИЯ "СЛАВНЕФТЬ", RU000A104WF9 | 0.85% |
публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть", RU000A0ZYLG5 | 0.75% |
Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания", RU000A1003A4 | 0.70% |
Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное общество проектного финансирования ДОМ.РФ", RU000A105B03 | 0.61% |
Общество с ограниченной ответственностью "Восточная Стивидорная Компания", RU000A102G50 | 0.59% |
Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал", RU000A105U00 | 0.55% |
Акционерное общество "Почта России", RU000A104V75 | 0.55% |
Облигации Государственная компания "Автодор" № гос. рег. 4B02-05-00011-T-002P, 1097799013652 | 0.53% |
Общество с ограниченной ответственностью "Элемент Лизинг", RU000A108C58 | 0.52% |
Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк", RU000A106FV6 | 0.51% |
Общество с ограниченной ответственностью "Элемент Лизинг", RU000A1071U9 | 0.51% |
Публичное акционерное общество "Сбербанк России", RU000A103661 | 0.48% |
Акционерное общество "Авто Финанс Банк", RU000A108RP9 | 0.45% |
Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро", RU000A106037 | 0.45% |
Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ", RU000A101EF3 | 0.39% |
Публичное акционерное общество "Газпром нефть", RU000A101GJ0 | 0.38% |
Акционерное общество "ТРАНСМАШХОЛДИНГ", RU000A1038D4 | 0.37% |
"Газпромбанк" (Акционерное общество), RU000A105GW4 | 0.35% |
Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания", RU000A100Z91 | 0.27% |
Публичное Акционерное Общество "Магнит", RU000A105KQ8 | 0.25% |
АКЦИОНЕРНАЯ КОМПАНИЯ "АЛРОСА" (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО), RU000A101PC6 | 0.21% |
Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество), RU000A101PG7 | 0.20% |
Акционерное общество "Почта России", RU000A0ZZ5J9 | 0.18% |
Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система", RU000A104693 | 0.13% |
Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС", RU000A105JP2 | 0.12% |
Публичное акционерное общество "ЮЖУРАЛЗОЛОТО ГРУППА КОМПАНИЙ", RU000A106656 | 0.11% |
Публичное акционерное общество "ГАЗПРОМ", RU000A0ZZES2 | 0.08% |
Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система", RU000A1005L6 | 0.07% |
Публичное акционерное общество "Московская объединенная энергетическая компания", RU000A105NK5 | 0.01% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 08.02.2023 |
---|---|---|---|---|---|
-1.60 % | -1.23 % | 2.78 % | 16.27 % | 2.32 % | |
-1.65 % | -1.26 % | 3.05 % | 16.47 % | 2.44 % | |
-2.34 % | -2.23 % | 0.89 % | 1.04 % | ||
-2.75 % | -2.71 % | -0.10 % | 12.21 % | 0.36 % | |
-2.62 % | -4.71 % | -8.30 % | -3.09 % | -5.46 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Дисконт
Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
---|---|---|
Нефть Brent | 3 | 4 |
Российский IMOEX | 6 | 1 |
Growth фактор | 5 | 1 |
Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
---|---|---|
USDRUB | 7 | 7 |
CNYRUB | 7 | 7 |
Нефть Brent | 3 | 9 |
Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
---|---|---|---|
FXBC | 1.00 | 100.00% | Акции |
AKFB | 1.00 | 100.00% | Облигации |
AKAI | 0.95 | 100.00% | Все активы |
FXMM | 0.95 | 54.84% | Облигации |
AMRB | 0.92 | 45.65% | Облигации |
RUSB | 0.92 | 51.61% | Облигации |
FXRU | 0.91 | 51.61% | Облигации |
FXRL | 0.90 | 67.74% | Акции |
FXIP | 0.87 | 48.39% | Облигации |
OPNU | 0.85 | 56.00% | Облигации |
Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
---|---|---|---|
SBOG | -0.99 | 57.14% | Все активы |
GPBW | -0.99 | 50.00% | Акции |
AKSF | -0.98 | 40.00% | Все активы |
SBPS | -0.93 | 74.27% | Все активы |
SBWS | -0.92 | 73.68% | Все активы |
SBDS | -0.88 | 75.44% | Все активы |
BCSY | -0.82 | 46.67% | Облигации |
SCFT | -0.81 | 58.33% | Акции |
FMMM | -0.78 | 80.00% | Облигации |
TUSD | -0.77 | 85.26% | Все активы |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
28.07.2021Начало торговли
БПИФ от Ингосстрах Инвестиции Корпоративные Облигации инвестирует в долги высокого качества компаний России. На Московской Бирже БПИФ можно купить под тикером INGO.
Целевой индикатив - Индекс МосБиржи Корпоративных Облигаций RUCBTR2A3A3Y, рассчитываемый МосБиржей.
Суммарная комиссия фонда INGO составляет 0,4%. Вознаграждение управляющей компании составляет 0,15%, депозитарию 0,15%, иные расходы 0,1%. Полученные от компаний дивиденды фонд реинвестирует обратно в акции.
Маркет-мейкерами является ВТБ Капитал Брокер.
Ранее целевым индексом был INGO является RUCBITRBBB3Y - индекс корпоративных облигаций с рейтингом BBB- и дюрацией от 1 до 3 лет.
Средняя доходность к погашению 23.63%, дюрация 471.0 в днях.
Управляющая компания: акционерное общество управляющая компания "ингосстрах - инвестиции".
Специализированный депозитарий: общество с ограниченной ответственностью "специализированная депозитарная компания "гарант".
Реестр владельцев паев: общество с ограниченной ответственностью "специализированная депозитарная компания "гарант".
Предыдущие названия фонда: 0.