Базовые активы: Высококачественные облигации компаний России
Риски и драйверы Документы Корреляции Состав Обзор Качество отслеживания График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
137,98 RUBРасчетная цена
2 751 230 000 RUBОбъем фонда (СЧА)
0,40%Комиссия
Актив
Корпоративные облигацииКатегория актива
АктивнаяМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
РоссияРегион
РоссияСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUBВалюта торгов
Актив | Доля |
---|---|
RU000A1069P3 - Публичное акционерное общество "Сбербанк России" | 6.00% |
RU000A105PH6 - Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания - Россети" | 5.94% |
RU000A104362 - Общество с ограниченной ответственностью "Восточная Стивидорная Компания" | 4.70% |
1097799013652 - Облигации Государственная компания "Автодор" № гос. рег. 4B02-01-00011-T-004P | 4.51% |
RU000A100HY9 - открытое акционерное общество "Российские железные дороги" | 3.90% |
RU000A102SX4 - Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система" | 3.59% |
RU000A105SL2 - Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро" | 3.39% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 08.02.2023 |
---|---|---|---|---|---|
2.94 % | 6.47 % | 17.92 % | 30.93 % | 9.20 % | |
2.36 % | 6.18 % | 17.59 % | 31.46 % | 9.08 % | |
3.56 % | 7.56 % | 19.23 % | 9.11 % | ||
3.85 % | 7.83 % | 19.37 % | 31.32 % | 8.94 % | |
5.12 % | 7.11 % | 19.85 % | 17.37 % | 5.71 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Премия
Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
---|---|---|
Нефть Brent | 3 | 4 |
Российский IMOEX | 6 | 1 |
Growth фактор | 5 | 1 |
Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
---|---|---|
Нефть Brent | 5 | 14 |
CNYRUB | 11 | 8 |
Драгоценный металл | 5 | 13 |
Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
---|---|---|---|
AKGP | 1.00 | 100.00% | Товары |
FXBC | 1.00 | 100.00% | Акции |
FXMM | 0.95 | 54.84% | Облигации |
AMRB | 0.92 | 45.65% | Облигации |
RUSB | 0.92 | 51.61% | Облигации |
BNDC | 0.91 | 70.00% | Облигации |
FXRU | 0.91 | 51.61% | Облигации |
FXRL | 0.90 | 67.74% | Акции |
BNDB | 0.89 | 90.91% | Облигации |
FXIP | 0.87 | 48.39% | Облигации |
Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
---|---|---|---|
SBOG | -0.99 | 57.14% | Все активы |
GPBW | -0.99 | 50.00% | Акции |
AKSF | -0.98 | 40.00% | Все активы |
SBPS | -0.87 | 65.53% | Все активы |
SBWS | -0.87 | 64.56% | Все активы |
BCSY | -0.82 | 46.67% | Облигации |
SBDS | -0.81 | 66.99% | Все активы |
TSPX | -0.73 | 55.84% | Акции |
TUSD | -0.72 | 75.39% | Все активы |
SCFT | -0.71 | 53.07% | Акции |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
28.07.2021Начало торговли
БПИФ от Ингосстрах Инвестиции Корпоративные Облигации инвестирует в долги высокого качества компаний России. На Московской Бирже БПИФ можно купить под тикером INGO.
Целевой индикатив - Индекс МосБиржи Корпоративных Облигаций RUCBTR2A3A3Y, рассчитываемый МосБиржей.
Суммарная комиссия фонда INGO составляет 0,4%. Вознаграждение управляющей компании составляет 0,15%, депозитарию 0,15%, иные расходы 0,1%. Полученные от компаний дивиденды фонд реинвестирует обратно в акции.
Маркет-мейкерами является ВТБ Капитал Брокер.
Ранее целевым индексом был INGO является RUCBITRBBB3Y - индекс корпоративных облигаций с рейтингом BBB- и дюрацией от 1 до 3 лет.
Средняя доходность к погашению 18.12%, дюрация 416.0 в днях.
Управляющая компания: акционерное общество управляющая компания "ингосстрах - инвестиции".
Специализированный депозитарий: общество с ограниченной ответственностью "специализированная депозитарная компания "гарант".
Реестр владельцев паев: общество с ограниченной ответственностью "специализированная депозитарная компания "гарант".
Информация может быть использована только с разрешения rusetfs. Подробнее в пользовательском соглашении.