Базовые активы: Высококачественные облигации компаний России
Риски и драйверы Документы Корреляции Состав Обзор Качество отслеживания График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
139,28 RUBРасчетная цена
2 793 221 000 RUBОбъем фонда (СЧА)
0,40%Комиссия
Актив
Корпоративные облигацииКатегория актива
АктивнаяМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
РоссияРегион
РоссияСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUBВалюта торгов
График котировок INGO
| Актив | Доля |
|---|---|
| RU000A1069P3 - Публичное акционерное общество "Сбербанк России" | 6.00% |
| RU000A105PH6 - Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания - Россети" | 5.94% |
| RU000A104362 - Общество с ограниченной ответственностью "Восточная Стивидорная Компания" | 4.70% |
| 1097799013652 - Облигации Государственная компания "Автодор" № гос. рег. 4B02-01-00011-T-004P | 4.51% |
| RU000A100HY9 - открытое акционерное общество "Российские железные дороги" | 3.90% |
| RU000A102SX4 - Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система" | 3.59% |
| RU000A105SL2 - Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро" | 3.39% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 08.02.2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.06 % | 7.46 % | 18.95 % | 30.72 % | 9.36 % | |
| 1.79 % | 7.23 % | 18.98 % | 31.73 % | 9.40 % | |
| 2.33 % | 9.02 % | 21.08 % | 9.52 % | ||
| 2.51 % | 9.29 % | 21.27 % | 31.65 % | 9.33 % | |
| 3.80 % | 9.41 % | 22.27 % | 18.68 % | 6.13 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Дисконт
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Нефть Brent | 3 | 4 |
| Российский IMOEX | 6 | 1 |
| Growth фактор | 5 | 1 |
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Нефть Brent | 5 | 15 |
| Драгоценный металл | 5 | 14 |
| CNYRUB | 11 | 8 |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| FXBC | 1.00 | 100.00% | Акции |
| FXMM | 0.95 | 54.84% | Облигации |
| AMRB | 0.92 | 45.65% | Облигации |
| RUSB | 0.92 | 51.61% | Облигации |
| BNDC | 0.92 | 72.73% | Облигации |
| FXRU | 0.91 | 51.61% | Облигации |
| FXRL | 0.90 | 67.74% | Акции |
| BNDB | 0.89 | 91.67% | Облигации |
| FXIP | 0.87 | 48.39% | Облигации |
| OPNU | 0.85 | 56.00% | Облигации |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| SBOG | -0.99 | 57.14% | Все активы |
| GPBW | -0.99 | 50.00% | Акции |
| AKSF | -0.98 | 40.00% | Все активы |
| SBPS | -0.87 | 66.18% | Все активы |
| SBWS | -0.87 | 64.73% | Все активы |
| BCSY | -0.82 | 46.67% | Облигации |
| SBDS | -0.81 | 67.15% | Все активы |
| TSPX | -0.73 | 55.84% | Акции |
| TUSD | -0.72 | 74.48% | Все активы |
| SCFT | -0.71 | 53.33% | Акции |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
28.07.2021Начало торговли
Обзор инвестиционного фонда INGO
БПИФ от Ингосстрах Инвестиции Корпоративные Облигации инвестирует в долги высокого качества компаний России. На Московской Бирже БПИФ можно купить под тикером INGO.
Целевой индикатив - Индекс МосБиржи Корпоративных Облигаций RUCBTR2A3A3Y, рассчитываемый МосБиржей.
Суммарная комиссия фонда INGO составляет 0,4%. Вознаграждение управляющей компании составляет 0,15%, депозитарию 0,15%, иные расходы 0,1%. Полученные от компаний дивиденды фонд реинвестирует обратно в акции.
Маркет-мейкерами является ВТБ Капитал Брокер.
Ранее целевым индексом был INGO является RUCBITRBBB3Y - индекс корпоративных облигаций с рейтингом BBB- и дюрацией от 1 до 3 лет.
Средняя доходность к погашению 65.68%, дюрация 366.0 в днях.
Управляющая компания: акционерное общество управляющая компания "ингосстрах - инвестиции".
Специализированный депозитарий: общество с ограниченной ответственностью "специализированная депозитарная компания "гарант".
Реестр владельцев паев: общество с ограниченной ответственностью "специализированная депозитарная компания "гарант".
Информация может быть использована только с разрешения rusetfs. Подробнее в пользовательском соглашении.
БКС
Винвесторе