INGO Ингосстрах – корпоративные облигации

Базовые активы: Высококачественные облигации компаний России

Риски и драйверы Документы Обзор Качество отслеживания Состав График Корреляции Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?
Общее
?
Ингосстрах

Эмитент

100,16 RUB / 100,16 RUB

Расчетная цена

1 926 308 000 RUB

Объем фонда (СЧА)

0,40%

Комиссия

Активы
?
Облигации

Актив

Корпоративные облигации

Категория актива

Smart Beta

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Развивающийся

Рынок

Россия

Регион

Россия

Страна

Валюта
?
RUB

Валюта активов

RUB

Отчетная валюта

RUB

Валюта торгов

График котировок INGO

График TradingView с котировками INGO
Полный состав INGO
Актив Доля
Денежные средства, 35.52%
Минфин России, RU000A0ZYU88 18.97%
ПАО Банк "ФК Открытие", RU000A103PT6 5.65%
ПАО АФК "Система", RU000A101Q26 5.36%
Банк ГПБ (АО), RU000A1002E8 4.96%
АО "АЛЬФА-БАНК", RU000A103RS4 4.40%
АО "Россельхозбанк", RU000A0JVWB3 4.39%
ПАО "МТС", RU000A100A58 4.01%
ПАО "НК "Роснефть", RU000A0ZYT40 3.79%
АО "РН Банк", RU000A100A90 3.27%
ПАО "Россети Ленэнерго", RU000A101DF5 1.39%
"РОСНАНО" АО, RU000A0JW1G7 0.60%
ПАО "НК "Роснефть", RU000A0JXQK2 0.58%
ПАО "ФСК ЕЭС", RU000A0ZYDH0 0.56%
ООО «Фольксваген Банк РУС», RU000A1003L1 0.56%
Минфин России, RU000A0JU4L3 0.55%
ПАО "МТС", RU000A101RD0 0.54%
"Татнефть"ПАО, RU000A1018K1 0.54%
ПАО "Ростелеком", RU000A101FC7 0.54%
ООО "ИКС 5 ФИНАНС", RU000A101UQ6 0.54%
Облигации ВЭБ.РФ № гос. рег. 4B02-303- 00004-T-001P, 0.54%
АО "Почта России", RU000A0JXRD5 0.51%
Банк ВТБ (ПАО), RU000A103BE8 0.39%
Минфин России, RU000A101FA1 0.39%
ПАО "Газпром", RU000A0ZZES2 0.38%
АО "ФПК", RU000A0ZYX69 0.34%
ПАО "Транснефть", RU000A0JWK90 0.25%
ОАО "РЖД", RU000A0JX1S1 0.19%
АО "НПК", RU000A1004A2 0.18%
АО "Почта России", RU000A0JXMP0 0.05%
ОАО "РЖД", RU000A0JXN05 0.04%
АО "РН Банк", RU000A1003Q0 0.04%
Качество диверсификации

32

Количество активов

3.13%

Среднее долей

0.55%

Медиана долей

60.14%

Сумма долей 3 наибольших вложений

70.46%

Сумма долей 5 наибольших вложений

90.32%

Сумма долей 10 наибольших вложений

100.02%

Сумма долей 50 наибольших вложений

-

Уровень раскрытия

-

Источник раскрытия

Качество отслеживания индексов фондом INGO
?
Пояснение Изм. за 1M Изм. за 1К Изм. за 1Г Изм. за 3Г CAGR с 05.08.2021
Биржевая цена - INGO RUB -0.13 % -0.67 % -1.19 %
Расчетная цена состава - INGOA RUB 0.20 % -0.51 % -0.41 %
Индекс корпоративных облигаций 1-3 года, рейтинг BBB- - RUCBITRBBB3Y RUB -0.08 % -0.85 % -0.04 % 19.31 % -1.11 %
Индекс корпоративных облигаций - RUCBITR RUB -0.29 % -1.65 % -1.61 % 20.52 % -3.50 %
Индекс Композитный всех облигаций МосБиржи - RUABITR RUB -3.19 % -5.32 % -7.94 % 16.10 % -13.88 %
Сравнить ETF и Индекс
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
INGOA

Тикер INav

100,39

Закрытие торгов

100,33

Справедливая цена

0,06%

Премия

Сравнить ETF и СЧА
События, сопровождающие резкие падения INGO
1 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Growth фактор 1 0
Нефть Brent 0 1
Драгоценный металл 0 1
Подробней
События, сопровождающие резкие росты INGO
1 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Американский S&P500 0 1
Нефть Brent 0 1
USDRUB 0 1
Подробней
Сравнение с Америкой
Сравнение доходности фонда INGO с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний
Сравнить ETF и S&P
Сравнение с Россией
Сравнение доходности фонда INGO с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний
Сравнить ETF и IMOEX
Альтернатива вкладу
Сравнение доходности фонда INGO с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Сравнить ETF и вклады
Защита от инфляции
Сравнение доходности фонда INGO с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Сравнить ETF и инфляцию
Прямая зависимость
52 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
GQGD 0.95 100.00% Акции
GSCD 0.94 100.00% Акции
INFL 0.93 100.00% Облигации
AMRB 0.83 68.00% Облигации
SUGB 0.79 80.00% Облигации
AKMB 0.78 60.00% Облигации
VTBB 0.77 84.00% Облигации
SBGB 0.76 60.00% Облигации
RCHY 0.76 72.00% Облигации
GPBS 0.75 60.00% Облигации
GLVD 0.75 80.00% Акции
GPBM 0.75 56.00% Облигации
OPNB 0.70 78.95% Облигации
SBRB 0.69 76.00% Облигации
AMRH 0.66 47.83% Облигации
TBRU 0.63 72.00% Облигации
SPBF 0.58 72.00% Облигации
AKEB 0.55 75.00% Облигации
SPBC 0.54 60.00% Облигации
BCSY 0.53 77.78% Облигации
AMGF 0.53 60.00% Акции
SBRS 0.53 68.00% Все активы
AKEU 0.52 83.33% Акции
FMRU 0.51 68.00% Акции
SBDS 0.50 64.00% Все активы
FXRE 0.50 66.67% Недвижимость
VTBF 0.49 68.75% Акции
SBPS 0.49 68.00% Все активы
TRUR 0.48 72.00% Все активы
DIVD 0.48 64.00% Акции
TRAI 0.46 66.67% Акции
FXRB 0.45 64.00% Облигации
AKQU 0.45 60.00% Акции
MKBD 0.44 72.00% Акции
FXRL 0.43 60.00% Акции
TMOS 0.42 60.00% Акции
AKME 0.41 60.00% Акции
SBMX 0.41 64.00% Акции
OPNR 0.40 63.16% Акции
VTBX 0.39 60.00% Акции
SBRI 0.38 52.00% Акции
TEUS 0.38 70.00% Акции
SBHI 0.38 55.56% Акции
ESGR 0.35 56.00% Акции
AMRE 0.35 60.00% Акции
RQIU 0.34 85.71% Все активы
AKSC 0.34 76.47% Акции
TFNX 0.34 66.67% Акции
GROD 0.34 68.00% Акции
MTEK 0.33 76.00% Акции
RCMX 0.31 56.00% Акции
AMDG 0.31 68.00% Акции
Обратная зависимость
3 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
AKGD -0.93 50.00% Биржевые товары
SBBE -0.87 66.67% Акции
FXEM -0.51 20.00% Акции
Независимые
82 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
OPNU 0.00 86.84% Облигации
FXFA 0.00 82.00% Облигации
RUSE 0.01 90.00% Акции
VTBE -0.01 98.00% Акции
VTBH 0.01 90.00% Облигации
TBIO -0.01 92.11% Акции
AMEM 0.03 94.00% Акции
SBCS 0.03 90.00% Все активы
FXIM 0.03 94.00% Акции
TUSD 0.04 100.00% Все активы
SBMM -0.04 96.67% Облигации
AKCH -0.04 94.00% Акции
FXIT 0.04 94.00% Акции
SCIP 0.04 94.00% Акции
OPNW 0.04 98.00% Все активы
SBWS -0.05 82.00% Все активы
FXTB 0.05 94.00% Облигации
TIPO 0.05 97.37% Акции
TPAS 0.05 83.33% Акции
OPNA -0.05 92.11% Акции
VTBI -0.05 90.00% Облигации
RCMM 0.05 97.83% Облигации
FXGD -0.06 94.00% Биржевые товары
TEUR -0.06 90.00% Все активы
AKVG 0.06 100.00% Акции
FXRD -0.06 86.36% Облигации
FXES -0.06 98.00% Акции
TBEU 0.07 87.50% Облигации
FXCN -0.07 94.00% Акции
AMIG -0.07 94.00% Облигации
VTBY 0.08 90.00% Облигации
FXTP 0.08 98.00% Облигации
VTBM 0.08 94.00% Облигации
TSPV -0.08 97.37% Акции
FXDM 0.08 90.00% Акции
VTBG -0.09 94.00% Биржевые товары
AMCC 0.09 94.00% Акции
FXDE 0.10 86.00% Акции
AMIN 0.10 94.00% Акции
FXRW 0.10 98.00% Акции
FXIP 0.10 98.00% Облигации
AMHC 0.11 98.00% Акции
FXWO 0.12 86.00% Акции
FXRU 0.12 94.00% Облигации
TECH 0.12 97.37% Акции
AKSP 0.13 98.00% Акции
TGRN -0.13 94.00% Акции
TCBR 0.13 83.33% Акции
AMGM -0.13 98.00% Акции
TGLD -0.14 97.62% Биржевые товары
AMVF 0.14 86.00% Акции
RQIE -0.14 83.33% Все активы
FXUS 0.14 90.00% Акции
TEMS -0.14 100.00% Акции
AKNX 0.15 98.00% Акции
AMSL -0.16 90.00% Биржевые товары
TSOX 0.16 80.00% Акции
AMSC 0.17 94.00% Акции
AMGR 0.17 94.00% Акции
VTBA 0.17 90.00% Акции
AMLV 0.19 94.00% Акции
FXMM 0.19 90.00% Облигации
SBCB 0.19 90.00% Облигации
VTBU 0.20 90.00% Облигации
TBUY 0.20 90.00% Акции
AMHY 0.21 86.00% Облигации
TSPX 0.21 97.37% Акции
AMMF 0.22 94.00% Акции
AKMD 0.22 94.00% Акции
OPNS 0.22 94.00% Акции
RCUS 0.22 85.29% Акции
INEM -0.23 98.00% Облигации
PRIE 0.23 84.78% Облигации
OPNE 0.24 97.37% Акции
SBSP 0.24 82.00% Акции
RUSB 0.25 94.00% Облигации
FXKZ -0.25 86.00% Акции
FMUS 0.25 86.00% Акции
RCMB 0.26 98.00% Облигации
BCSB 0.28 98.00% Облигации
BCSH 0.29 87.50% Акции
TSST 0.30 83.33% Акции
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
RU000A103CA4

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

28.07.2021

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда INGO

Документы

БПИФ от Ингосстрах Инвестиции Корпоративные Облигации инвестирует в долги высокого качества компаний России. На Московской Бирже БПИФ можно купить под тикером INGO.

Целевым индексом INGO является RUCBITRBBB3Y - индекс корпоративных облигаций с рейтингом BBB- и дюрацией от 1 до 3 лет.

Суммарная комиссия фонда INGO составляет 0,4%. Вознаграждение управляющей компании составляет 0,15%, депозитарию 0,15%, иные расходы 0,1%. Полученные от компаний дивиденды фонд реинвестирует обратно в акции.

Маркет-мейкерами является ВТБ Капитал Брокер.

Управляющая компания: акционерное общество управляющая компания "ингосстрах - инвестиции" .

Специализированный депозитарий: общество с ограниченной ответственностью "специализированная депозитарная компания "гарант" .

Реестр владельцев паев: общество с ограниченной ответственностью "специализированная депозитарная компания "гарант" .