INGO Ингосстрах – корпоративные облигации

Базовые активы: Высококачественные облигации компаний России

Риски и драйверы Документы Корреляции Обзор Качество отслеживания Состав График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?

Общее

Ингосстрах

Эмитент

112,79 RUB

Расчетная цена

2 345 426 000 RUB

Объем фонда (СЧА)

0,40%

Комиссия

Активы

Облигации

Актив

Корпоративные облигации

Категория актива

Активная

Модель фонда

Индекс Индекс МосБиржи Корпоративных Облигаций RUCBTR2A3A3Y

Отслеживаемый индекс

География активов

Развивающийся

Рынок

Россия

Регион

Россия

Страна

Валюта

RUB

Валюта активов

RUB

Отчетная валюта

RUB

Валюта торгов

График котировок INGO

График TradingView с котировками INGO

Полный состав INGO

Актив	Доля
Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть", RU000A0ZYT40	8.26%
Денежные средства и дебиторская задолженность,	7.34%
Публичное акционерное общество Банк "Финансовая Корпорация Открытие", RU000A103PT6	7.03%
Акционерное общество "РН Банк", RU000A100A90	6.79%
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A0ZYU88	5.63%
Открытое акционерное общество "Российские железные дороги", RU000A0ZZ9R4	4.97%
Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система", RU000A102SX4	4.85%
Публичное акционерное общество "Россети Московский регион", RU000A101FY1	4.58%
Акционерное общество "Новая перевозочная компания", RU000A1004A2	4.54%
Акционерное общество "АЛЬФА-БАНК", RU000A1036E6	4.22%
Общество с ограниченной ответственностью «Фольксваген Банк РУС», RU000A1003L1	4.21%
Акционерное общество "ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТРАНСПОРТНАЯ ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ", RU000A0JXE06	4.20%
"Газпромбанк" (Акционерное общество), RU000A1002E8	3.01%
Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк", RU000A0JVWB3	2.96%
акционерное общество "Федеральная пассажирская компания", RU000A0ZYX69	2.82%
акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания", RU000A0ZZ1J8	2.71%
Акционерное общество "Тойота Банк", RU000A1026V1	2.70%
Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы", RU000A100A58	2.61%
Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк", RU000A101WQ2	2.32%
Публичное акционерное общество "Сбербанк России", RU000A0ZZ117	2.05%
Публичное акционерное общество "АКЦИОНЕРНАЯ ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ "СИСТЕМА", RU000A101Q26	1.68%
Акционерное общество "РН Банк", RU000A1003Q0	1.61%
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК", RU000A103RS4	1.45%
Акционерное общество "РОСНАНО", RU000A0JW1G7	0.63%
Публичное акционерное общество Банк "Финансовая Корпорация Открытие", RU000A102R73	0.61%
Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система", RU000A0JXN21	0.56%
Открытое акционерное общество "Российские железные дороги", RU000A0JXN05	0.53%
акционерное общество "Федеральная пассажирская компания", RU000A0ZZRK1	0.52%
Публичное акционерное общество "Россети Ленэнерго", RU000A101DE8	0.51%
Публичное акционерное общество "Россети Ленэнерго", RU000A101DF5	0.46%
Публичное акционерное общество РОСБАНК, RU000A103DU0	0.37%
Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ", RU000A100YF3	0.30%
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК", RU000A102S80	0.29%
Акционерное общество "Почта России", RU000A0JWTL6	0.28%
Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть", RU000A0JXQK2	0.18%
Публичное акционерное общество "Ростелеком", RU000A101FC7	0.18%
Публичное акционерное общество РОСБАНК, RU000A100TH9	0.18%
Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы", RU000A0ZYDH0	0.18%
Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы", RU000A101RD0	0.18%
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТАТНЕФТЬ" ИМЕНИ В.Д. ШАШИНА, RU000A1018K1	0.18%
Акционерное общество "Почта России", RU000A0JXRD5	0.16%
акционерное общество "Почта России", RU000A101ZH4	0.15%
Акционерное общество "Тойота Банк", RU000A100YW8	0.13%
Публичное акционерное общество "СИБУР Холдинг", RU000A101Q42	0.13%
Банк ВТБ (публичное акционерное общество), RU000A103BE8	0.13%
Акционерное общество "РН Банк", RU000A103NY1	0.12%
Публичное акционерное общество "Газпром", RU000A0ZZES2	0.12%
Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк", RU000A103N84	0.10%
Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк", RU000A102713	0.09%
Публичное акционерное общество "Транснефть", RU000A0JWK90	0.08%
Открытое акционерное общество "Российские железные дороги", RU000A0JX1S1	0.06%
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A101FA1	0.03%
Акционерное общество "Почта России", RU000A0JXMP0	0.02%

Качество диверсификации

Количество активов

1.89%

Среднее долей

0.53%

Медиана долей

22.63%

Сумма долей 3 наибольших вложений

35.06%

Сумма долей 5 наибольших вложений

58.22%

Сумма долей 10 наибольших вложений

99.89%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Уровень раскрытия

Источник раскрытия

Качество отслеживания индексов фондом INGO

Пояснение	Изм. за 1M	Изм. за 1К	Изм. за 1Г	Изм. за 3Г	CAGR с 08.02.2023
Биржевая цена - INGO RUB	-1.31 %	-2.33 %	6.85 %		1.59 %
Расчетная цена состава - INGOA RUB	-1.57 %	-2.24 %	5.79 %		1.23 %
Индекс Индекс МосБиржи Корпоративных Облигаций RUCBTR2A3A3Y - RUCBTR2A3A3Y RUB	-1.70 %	-2.51 %			1.20 %
Индекс Индекс МосБиржи Корпоративных Облигаций RUCBTRNS - RUCBTRNS RUB	-1.88 %	-2.81 %	7.23 %	13.82 %	1.06 %
Индекс Композитный всех облигаций МосБиржи - RUABITR RUB	-2.56 %	-4.31 %	4.05 %	0.59 %	-3.07 %

Сравнить ETF и Индекс

Ликвидность (Under Construction)

Дисконт на бирже

INGOA

Тикер INav

112,80

Закрытие торгов

112,76

Справедливая цена

0,04%

Премия

Сравнить ETF и СЧА

События, сопровождающие резкие падения INGO

6 ?

Макропараметр	Падение параметра, шт.	Рост параметра, шт.
Нефть Brent	2	4
Российский IMOEX	5	1
Growth фактор	4	1

Подробней

События, сопровождающие резкие росты INGO

12 ?

Макропараметр	Падение параметра, шт.	Рост параметра, шт.
USDRUB	6	6
CNYRUB	6	6
Американский S&P500	5	5

Подробней

Сравнение с Америкой

Сравнение доходности фонда INGO с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний

Сравнить ETF и S&P

Сравнение с Россией

Сравнение доходности фонда INGO с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний

Сравнить ETF и IMOEX

Альтернатива вкладу

Сравнение доходности фонда INGO с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации

Сравнить ETF и вклады

Защита от инфляции

Сравнение доходности фонда INGO с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики

Сравнить ETF и инфляцию

Прямая зависимость

10 ?

Тикер	Корреляция	Вероятность	Категория актива
AMRB	0.94	40.87%	Облигации
OPNU	0.85	56.00%	Облигации
OPNB	0.81	65.14%	Облигации
SPBC	0.76	62.28%	Облигации
OBLG	0.74	68.75%	Облигации
SPBF	0.71	59.13%	Облигации
BOND	0.66	76.67%	Облигации
FMRU	0.60	52.69%	Акции
GROD	0.57	62.61%	Акции
ESGR	0.55	55.65%	Акции

Подробней

Обратная зависимость

10 ?

Тикер	Корреляция	Вероятность	Категория актива
AKSF	-0.98	40.00%	Все активы
BCSY	-0.82	46.67%	Облигации
TSPX	-0.73	54.55%	Акции
GLVD	-0.55	45.45%	Акции
OPNW	-0.51	54.84%	Все активы
GQGD	-0.46	27.27%	Акции
TBIO	-0.44	56.00%	Акции
FMUS	-0.39	52.69%	Акции
AKSC	-0.37	52.43%	Акции
AKMD	-0.35	54.84%	Акции

Подробней

Ограничения

Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее

RU000A103CA4

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

28.07.2021

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда INGO

Документы

БПИФ от Ингосстрах Инвестиции Корпоративные Облигации инвестирует в долги высокого качества компаний России. На Московской Бирже БПИФ можно купить под тикером INGO.

Целевой индикатив - Индекс МосБиржи Корпоративных Облигаций RUCBTR2A3A3Y, рассчитываемый МосБиржей.

Суммарная комиссия фонда INGO составляет 0,4%. Вознаграждение управляющей компании составляет 0,15%, депозитарию 0,15%, иные расходы 0,1%. Полученные от компаний дивиденды фонд реинвестирует обратно в акции.

Маркет-мейкерами является ВТБ Капитал Брокер.

Ранее целевым индексом был INGO является RUCBITRBBB3Y - индекс корпоративных облигаций с рейтингом BBB- и дюрацией от 1 до 3 лет.

Управляющая компания: акционерное общество управляющая компания "ингосстрах - инвестиции" .

Специализированный депозитарий: общество с ограниченной ответственностью "специализированная депозитарная компания "гарант" .

Реестр владельцев паев: общество с ограниченной ответственностью "специализированная депозитарная компания "гарант" .