Базовые активы: Высококачественные облигации компаний России
Риски и драйверы Документы Корреляции Состав Обзор Качество отслеживания График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
165,72 RUBРасчетная цена
3 438 769 000 RUBОбъем фонда (СЧА)
0,50%Комиссия
Актив
Корпоративные облигацииКатегория актива
АктивнаяМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
РоссияРегион
РоссияСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUBВалюта торгов
График котировок INGO
| Актив | Доля |
|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью "ЕвразХолдинг Финанс" | 9.14% |
| Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал" | 8.25% |
| Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система" | 8.01% |
| Акционерное общество "Первая Грузовая Компания" | 7.01% |
| Общество с ограниченной ответственностью "БАЛТИЙСКИЙ ЛИЗИНГ" | 5.64% |
| государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" | 4.65% |
| открытое акционерное общество "Российские железные дороги" | 4.04% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 08.02.2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.22 % | 3.23 % | 16.00 % | 43.72 % | 11.96 % | |
| 1.71 % | 2.81 % | 15.95 % | 43.23 % | 11.88 % | |
| 1.43 % | 2.24 % | 15.10 % | 43.01 % | 11.88 % | |
| 1.53 % | 2.01 % | 14.64 % | 41.71 % | 11.66 % | |
| 3.11 % | -0.53 % | 9.51 % | 28.71 % | 8.08 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Дисконт
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Нефть Brent | 3 | 4 |
| Российский IMOEX | 6 | 1 |
| Growth фактор | 5 | 1 |
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Нефть Brent | 8 | 15 |
| Драгоценный металл | 7 | 15 |
| CNYRUB | 11 | 10 |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| FXBC | 1.00 | 100.00% | Акции |
| CORP | 0.97 | 100.00% | Облигации |
| FXMM | 0.95 | 54.84% | Облигации |
| AMRB | 0.92 | 45.65% | Облигации |
| RUSB | 0.92 | 51.61% | Облигации |
| FXRU | 0.91 | 51.61% | Облигации |
| FXRL | 0.90 | 67.74% | Акции |
| FXIP | 0.87 | 48.39% | Облигации |
| OPNU | 0.85 | 56.00% | Облигации |
| FXRW | 0.84 | 54.84% | Акции |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| SBOG | -0.99 | 57.14% | Все активы |
| GPBW | -0.99 | 50.00% | Акции |
| AKSF | -0.98 | 40.00% | Все активы |
| SBPS | -0.83 | 60.84% | Все активы |
| BCSY | -0.82 | 46.67% | Облигации |
| SBDS | -0.76 | 61.98% | Все активы |
| TSPX | -0.73 | 55.84% | Акции |
| TUSD | -0.70 | 64.11% | Все активы |
| TEUR | -0.67 | 63.71% | Все активы |
| MTEK | -0.65 | 47.06% | Акции |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
28.07.2021Начало торговли
Обзор инвестиционного фонда INGO
БПИФ от Ингосстрах Инвестиции Корпоративные Облигации инвестирует в долги высокого качества компаний России. На Московской Бирже БПИФ можно купить под тикером INGO.
Целевой индикатив - Индекс МосБиржи Корпоративных Облигаций RUCBTR2A3A3Y, рассчитываемый МосБиржей.
Суммарная комиссия фонда INGO составляет 0,4%. Вознаграждение управляющей компании составляет 0,15%, депозитарию 0,15%, иные расходы 0,2%. Полученные от компаний дивиденды фонд реинвестирует обратно в акции.
Маркет-мейкерами является ВТБ Капитал Брокер.
Ранее целевым индексом был INGO является RUCBITRBBB3Y - индекс корпоративных облигаций с рейтингом BBB- и дюрацией от 1 до 3 лет.
Средняя доходность к погашению 15.84%, дюрация 489.0 в днях.
Управляющая компания: акционерное общество управляющая компания "ингосстрах - инвестиции".
Специализированный депозитарий: общество с ограниченной ответственностью "специализированная депозитарная компания "гарант".
Реестр владельцев паев: общество с ограниченной ответственностью "специализированная депозитарная компания "гарант".
Копирование и коммерческое использование информации по запросу. Подробнее в пользовательском соглашении сайта русетфс.
БКС
Винвесторе