Базовые активы: Высококачественные облигации компаний России
Риски и драйверы Документы Корреляции Состав Обзор Качество отслеживания График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
146,51 RUBРасчетная цена
3 006 446 000 RUBОбъем фонда (СЧА)
0,40%Комиссия
Актив
Корпоративные облигацииКатегория актива
АктивнаяМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
РоссияРегион
РоссияСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUBВалюта торгов
График котировок INGO
| Актив | Доля |
|---|---|
| Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк" | 9.05% |
| Публичное акционерное общество "СБЕРБАНК РОССИИ" | 7.66% |
| Открытое акционерное общество "РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ" | 7.43% |
| Акционерное общество "ПОЧТА РОССИИ" | 6.65% |
| Общество с ограниченной ответственностью "ВОСТОЧНАЯ СТИВИДОРНАЯ КОМПАНИЯ" | 5.51% |
| Публичное акционерное общество "ФЕДЕРАЛЬНАЯ ГИДРОГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ - РУСГИДРО" | 5.12% |
| Акционерное общество ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ "НОВОТРАНС" | 4.13% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 08.02.2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.73 % | 2.73 % | 26.07 % | 34.20 % | 10.43 % | |
| 1.46 % | 2.91 % | 25.62 % | 34.10 % | 10.42 % | |
| 1.43 % | 2.68 % | 29.34 % | 10.65 % | ||
| 1.37 % | 2.35 % | 29.97 % | 33.97 % | 10.40 % | |
| 0.15 % | 0.24 % | 32.45 % | 22.32 % | 6.91 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Премия
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Нефть Brent | 3 | 4 |
| Российский IMOEX | 6 | 1 |
| Growth фактор | 5 | 1 |
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Нефть Brent | 7 | 15 |
| Драгоценный металл | 6 | 15 |
| CNYRUB | 11 | 9 |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| FMBR | 1.00 | 100.00% | Облигации |
| FXBC | 1.00 | 100.00% | Акции |
| FXMM | 0.95 | 54.84% | Облигации |
| AMRB | 0.92 | 45.65% | Облигации |
| RUSB | 0.92 | 51.61% | Облигации |
| FXRU | 0.91 | 51.61% | Облигации |
| FXRL | 0.90 | 67.74% | Акции |
| FXIP | 0.87 | 48.39% | Облигации |
| BNDC | 0.86 | 77.78% | Облигации |
| OPNU | 0.85 | 56.00% | Облигации |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| SBOG | -0.99 | 57.14% | Все активы |
| GPBW | -0.99 | 50.00% | Акции |
| AKSF | -0.98 | 40.00% | Все активы |
| SBPS | -0.86 | 64.13% | Все активы |
| BCSY | -0.82 | 46.67% | Облигации |
| SBDS | -0.80 | 65.47% | Все активы |
| TSPX | -0.73 | 55.84% | Акции |
| TUSD | -0.71 | 71.15% | Все активы |
| TEUR | -0.68 | 69.71% | Все активы |
| SCFT | -0.68 | 52.04% | Акции |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
28.07.2021Начало торговли
Обзор инвестиционного фонда INGO
БПИФ от Ингосстрах Инвестиции Корпоративные Облигации инвестирует в долги высокого качества компаний России. На Московской Бирже БПИФ можно купить под тикером INGO.
Целевой индикатив - Индекс МосБиржи Корпоративных Облигаций RUCBTR2A3A3Y, рассчитываемый МосБиржей.
Суммарная комиссия фонда INGO составляет 0,4%. Вознаграждение управляющей компании составляет 0,15%, депозитарию 0,15%, иные расходы 0,1%. Полученные от компаний дивиденды фонд реинвестирует обратно в акции.
Маркет-мейкерами является ВТБ Капитал Брокер.
Ранее целевым индексом был INGO является RUCBITRBBB3Y - индекс корпоративных облигаций с рейтингом BBB- и дюрацией от 1 до 3 лет.
Средняя доходность к погашению 16.86%, дюрация 464.0 в днях.
Управляющая компания: акционерное общество управляющая компания "ингосстрах - инвестиции".
Специализированный депозитарий: общество с ограниченной ответственностью "специализированная депозитарная компания "гарант".
Реестр владельцев паев: общество с ограниченной ответственностью "специализированная депозитарная компания "гарант".
©Вся информация подготовлена RUSETFS™. Все права защищены.
БКС
Винвесторе