INGO Ингосстрах – корпоративные облигации
Общее
?
Ингосстрах

Эмитент

117,68 RUB

Расчетная цена

2 433 764 000 RUB

Объем фонда (СЧА)

0,40%

Комиссия

Активы
?
Облигации

Актив

Корпоративные облигации

Категория актива

Активная

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Развивающийся

Рынок

Россия

Регион

Россия

Страна

Валюта
?
RUB

Валюта активов

RUB

Отчетная валюта

RUB

Валюта торгов

График котировок INGO

График TradingView с котировками INGO
Полный состав INGO
Актив Доля
Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания - Россети", RU000A105PH6 6.48%
Публичное акционерное общество "Сбербанк России", RU000A105SD9 4.34%
Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система", RU000A102SX4 4.28%
Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро", RU000A105SL2 3.85%
Открытое акционерное общество "Российские железные дороги", RU000A100HY9 3.50%
Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк", RU000A105TK2 3.07%
публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть", RU000A0JV1X3 2.97%
Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы", RU000A105NA6 2.87%
Акционерное общество Холдинговая компания "Новотранс", RU000A106SP1 2.56%
Облигации Государственная компания "Автодор" № гос. рег. 4B02-01-00011-T-003P, 2.52%
Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания", RU000A0ZZ1J8 2.52%
Публичное акционерное общество "Ростелеком", RU000A105UU9 2.41%
Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал", RU000A105GE2 2.39%
Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель", RU000A105A61 2.10%
Публичное акционерное общество "Магнит", RU000A105TP1 2.09%
Публичное акционерное общество "Газпром нефть", RU000A105KP0 2.05%
Облигации ВЭБ.РФ № гос. рег. 4B02-227-00004-T-001P, 2.03%
"Газпромбанк" (Акционерное общество), RU000A105GW4 1.77%
Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть", RU000A0JV219 1.70%
Облигации Государственная компания "Автодор" № гос. рег. 4B02-01-00011-T-005P, 1.69%
Публичное акционерное общество "Ростелеком", RU000A105LC6 1.67%
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК", RU000A106KV6 1.59%
Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы", RU000A104SU6 1.56%
Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС", RU000A105NE8 1.53%
Акционерное общество "АЛЬФА-БАНК", RU000A1036E6 1.49%
"Газпромбанк" (Акционерное общество), RU000A0ZYEE5 1.29%
Публичное акционерное общество "Газпром", RU000A0ZZET0 1.29%
Публичное акционерное общество "Лизинговая компания "Европлан", RU000A106F40 1.22%
Облигации ВЭБ.РФ № гос. рег. 4B02-439-00004-T-001P, 1.14%
Общество с ограниченной ответственностью "Элемент Лизинг", RU000A1071U9 1.05%
открытое акционерное общество "Российские железные дороги", RU000A1010M4 1.04%
Публичное акционерное общество "Нефтегазовая компания "Славнефть", RU000A104WF9 0.94%
Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал", RU000A0ZYUV5 0.94%
Публичное акционерное общество "Полюс", RU000A100XC2 0.91%
Акционерное общество "Тойота Банк", RU000A104L36 0.88%
Акционерное общество "Новая перевозочная компания", RU000A1004A2 0.88%
"Газпромбанк" (Акционерное общество), RU000A104B46 0.85%
публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть", RU000A0ZYLG5 0.84%
Публичное акционерное общество "Лизинговая компания "Европлан", RU000A103KJ8 0.82%
Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система", RU000A105L27 0.71%
Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное общество проектного финансирования "Инфраструктурные облигации", RU000A105B03 0.70%
Публичное акционерное общество Банк "Финансовая Корпорация Открытие", RU000A103PT6 0.68%
Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал", RU000A105U00 0.66%
Публичное акционерное общество "Сбербанк России", RU000A1069P3 0.65%
Публичное акционерное общество "ФЕДЕРАЛЬНАЯ ГИДРОГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ - РУСГИДРО", RU000A106GD2 0.63%
Публичное акционерное общество "СИБУР Холдинг", RU000A104XW2 0.63%
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК", RU000A105HJ9 0.61%
"Газпромбанк" (Акционерное общество), RU000A100HH4 0.60%
Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания", RU000A105KB0 0.59%
Облигации Государственная компания "Автодор" № гос. рег. 4B02-05-00011-T-002P, 0.58%
Акционерное общество "Почта России", RU000A104W17 0.57%
Общество с ограниченной ответственностью "Восточная Стивидорная Компания", RU000A102G50 0.53%
Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро", RU000A106037 0.51%
Публичное акционерное общество "Газпром нефть", RU000A107605 0.51%
Публичное акционерное общество "Газпром нефть", RU000A101GJ0 0.47%
акционерное общество "Федеральная пассажирская компания", RU000A0ZYX69 0.46%
Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ", RU000A101EF3 0.45%
Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк", RU000A106FV6 0.44%
Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС", RU000A105JP2 0.44%
публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть", RU000A0ZYT40 0.43%
Публичное акционерное общество "Газпром нефть", RU000A106565 0.43%
Акционерное общество "Трансмашхолдинг", RU000A1038D4 0.42%
"МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (публичное акционерное общество), RU000A103FP5 0.42%
Публичное акционерное общество "Совкомбанк", RU000A103NZ8 0.41%
Публичное акционерное общество "Газпром нефть", RU000A0ZYLC4 0.38%
Публичное акционерное общество "Газпром нефть", RU000A101137 0.38%
Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания", RU000A100Z91 0.37%
Акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвроХим", RU000A101LJ0 0.34%
акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания", RU000A101QL5 0.31%
"Газпромбанк" (Акционерное общество), RU000A101350 0.31%
Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы", RU000A100A66 0.31%
Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал", RU000A0ZYUY9 0.30%
Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания", RU000A1038M5 0.29%
Открытое акционерное общество "Российские железные дороги", RU000A0JQ7Z2 0.29%
Публичное акционерное общество "ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ "ЕВРОПЛАН", RU000A105518 0.29%
Публичное Акционерное Общество "Магнит", RU000A105KQ8 0.28%
Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы", RU000A0ZYWY5 0.27%
Публичное акционерное общество "Сбербанк России", RU000A103KG4 0.26%
Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания", RU000A0JWST1 0.23%
Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество), RU000A101PC6 0.23%
Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество), RU000A101PG7 0.23%
Облигации Государственная компания "Автодор" № гос. рег. 4B02-01-00011-T-004P, 0.22%
Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания", RU000A1003A4 0.21%
Акционерное общество "Почта России", RU000A0ZZ5J9 0.21%
Денежные средства и дебиторская задолженность, 0.20%
Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы", RU000A105ZP8 0.20%
Публичное акционерное общество "Сбербанк России", RU000A103661 0.19%
"ГАЗПРОМБАНК" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО), RU000A102DB2 0.13%
Публичное акционерное общество "ЮЖУРАЛЗОЛОТО ГРУППА КОМПАНИЙ", RU000A106656 0.12%
Акционерное общество "Авто Финанс Банк", RU000A103NY1 0.12%
Акционерное общество "Почта России", RU000A101ZH4 0.12%
Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система", RU000A1005L6 0.09%
Публичное акционерное общество "Газпром", RU000A0ZZES2 0.09%
Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк", RU000A103N84 0.08%
Банк ВТБ (публичное акционерное общество), RU000A103BE8 0.07%
Публичное акционерное общество "АКЦИОНЕРНАЯ ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ "СИСТЕМА", RU000A104693 0.06%
Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал", RU000A101QM3 0.05%
"Газпромбанк" (Акционерное общество), RU000A0JXP45 0.04%
Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы", RU000A100HU7 0.04%
Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система", RU000A1023K1 0.03%
Публичное акционерное общество "Московская объединенная энергетическая компания", RU000A105NK5 0.01%
Публичное акционерное общество "Лизинговая компания "Европлан", RU000A100W60 0.01%
Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система", RU000A103372 0.00%
Акционерное общество "Авто Финанс Банк", RU000A105HN1 0.00%
Открытое акционерное общество "Российские железные дороги", RU000A0JQRD9 0.00%
Качество диверсификации

105

Количество активов

0.95%

Среднее долей

0.51%

Медиана долей

15.11%

Сумма долей 3 наибольших вложений

22.46%

Сумма долей 5 наибольших вложений

36.46%

Сумма долей 10 наибольших вложений

86.17%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Качество отслеживания индексов фондом INGO
?
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
INGOA

Тикер INav

117,55

Закрытие торгов

117,36

Справедливая цена

0,16%

Премия


События, сопровождающие резкие падения INGO
6 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Нефть Brent 2 4
Российский IMOEX 5 1
Growth фактор 4 1
События, сопровождающие резкие росты INGO
14 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
USDRUB 7 7
CNYRUB 7 7
Нефть Brent 3 9
Сравнение с Америкой
Сравнение доходности фонда INGO с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний
Сравнение с Россией
Сравнение доходности фонда INGO с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний
Альтернатива вкладу
Сравнение доходности фонда INGO с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Сравнение доходности фонда INGO с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Прямая зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
FXBC 1.00 100.00% Акции
FXMM 0.95 54.84% Облигации
AMRB 0.92 45.65% Облигации
RUSB 0.92 51.61% Облигации
FXRU 0.91 51.61% Облигации
FXRL 0.90 67.74% Акции
SBCB 0.89 19.72% Облигации
FXIP 0.87 48.39% Облигации
OPNU 0.85 56.00% Облигации
FXRW 0.84 54.84% Акции
Обратная зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
SBOG -0.99 57.14% Все активы
GPBW -0.99 50.00% Акции
AKSF -0.98 40.00% Все активы
SBPS -0.95 81.69% Все активы
SBWS -0.94 80.28% Все активы
SBDS -0.90 81.69% Все активы
SCFT -0.86 64.35% Акции
BCSY -0.82 46.67% Облигации
TUSD -0.80 66.18% Все активы
TEUR -0.73 63.24% Все активы
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
RU000A103CA4

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

28.07.2021

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда INGO

БПИФ от Ингосстрах Инвестиции Корпоративные Облигации инвестирует в долги высокого качества компаний России. На Московской Бирже БПИФ можно купить под тикером INGO.

Целевой индикатив - Индекс МосБиржи Корпоративных Облигаций RUCBTR2A3A3Y, рассчитываемый МосБиржей.

Суммарная комиссия фонда INGO составляет 0,4%. Вознаграждение управляющей компании составляет 0,15%, депозитарию 0,15%, иные расходы 0,1%. Полученные от компаний дивиденды фонд реинвестирует обратно в акции.

Маркет-мейкерами является ВТБ Капитал Брокер.

Ранее целевым индексом был INGO является RUCBITRBBB3Y - индекс корпоративных облигаций с рейтингом BBB- и дюрацией от 1 до 3 лет.

Средняя доходность к погашению 15.41%, дюрация 542.0 в днях.

Управляющая компания: акционерное общество управляющая компания "ингосстрах - инвестиции".

Специализированный депозитарий: общество с ограниченной ответственностью "специализированная депозитарная компания "гарант".

Реестр владельцев паев: общество с ограниченной ответственностью "специализированная депозитарная компания "гарант".