INGO Ингосстрах – корпоративные облигации

Базовые активы: Высококачественные облигации компаний России

Риски и драйверы Документы Корреляции Обзор Качество отслеживания Состав График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?
Общее
?
Ингосстрах

Эмитент

104,78 RUB / 104,78 RUB

Расчетная цена

2 015 973 000 RUB

Объем фонда (СЧА)

0,40%

Комиссия

Активы
?
Облигации

Актив

Корпоративные облигации

Категория актива

Smart Beta

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Развивающийся

Рынок

Россия

Регион

Россия

Страна

Валюта
?
RUB

Валюта активов

RUB

Отчетная валюта

RUB

Валюта торгов

График котировок INGO

График TradingView с котировками INGO
Полный состав INGO
Актив Доля
публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть", RU000A0ZYT40 8.26%
Денежные средства и дебиторская задолженность, 7.34%
Публичное акционерное общество Банк "Финансовая Корпорация Открытие", RU000A103PT6 7.03%
Акционерное общество "РН Банк", RU000A100A90 6.79%
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A0ZYU88 5.63%
Открытое акционерное общество "Российские железные дороги", RU000A0ZZ9R4 4.97%
Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система", RU000A102SX4 4.85%
Публичное акционерное общество "Россети Московский регион", RU000A101FY1 4.58%
Акционерное общество "Новая перевозочная компания", RU000A1004A2 4.54%
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК", RU000A1036E6 4.22%
Общество с ограниченной ответственностью «Фольксваген Банк РУС», RU000A1003L1 4.21%
акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания", RU000A0JXE06 4.20%
"Газпромбанк" (Акционерное общество), RU000A1002E8 3.01%
Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк", RU000A0JVWB3 2.96%
акционерное общество "Федеральная пассажирская компания", RU000A0ZYX69 2.82%
акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания", RU000A0ZZ1J8 2.71%
Акционерное общество "Тойота Банк", RU000A1026V1 2.70%
Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы", RU000A100A58 2.61%
Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк", RU000A101WQ2 2.32%
Публичное акционерное общество "Сбербанк России", RU000A0ZZ117 2.05%
Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система", RU000A101Q26 1.68%
Акционерное общество "РН Банк", RU000A1003Q0 1.61%
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК", RU000A103RS4 1.45%
Акционерное общество "РОСНАНО", RU000A0JW1G7 0.63%
Публичное акционерное общество Банк "Финансовая Корпорация Открытие", RU000A102R73 0.61%
Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система", RU000A0JXN21 0.56%
Открытое акционерное общество "Российские железные дороги", RU000A0JXN05 0.53%
акционерное общество "Федеральная пассажирская компания", RU000A0ZZRK1 0.52%
Публичное акционерное общество "Россети Ленэнерго", RU000A101DE8 0.51%
Публичное акционерное общество "Россети Ленэнерго", RU000A101DF5 0.46%
Публичное акционерное общество РОСБАНК, RU000A103DU0 0.37%
Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ", RU000A100YF3 0.30%
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК", RU000A102S80 0.29%
Акционерное общество "Почта России", RU000A0JWTL6 0.28%
публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть", RU000A0JXQK2 0.18%
Публичное акционерное общество "Ростелеком", RU000A101FC7 0.18%
Публичное акционерное общество РОСБАНК, RU000A100TH9 0.18%
Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы", RU000A0ZYDH0 0.18%
Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы", RU000A101RD0 0.18%
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТАТНЕФТЬ" ИМЕНИ В.Д. ШАШИНА, RU000A1018K1 0.18%
Акционерное общество "Почта России", RU000A0JXRD5 0.16%
Акционерное общество "Почта России", RU000A101ZH4 0.15%
Акционерное общество "Тойота Банк", RU000A100YW8 0.13%
Публичное акционерное общество "СИБУР Холдинг", RU000A101Q42 0.13%
Банк ВТБ (публичное акционерное общество), RU000A103BE8 0.13%
Акционерное общество "РН Банк", RU000A103NY1 0.12%
Публичное акционерное общество "Газпром", RU000A0ZZES2 0.12%
Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк", RU000A103N84 0.10%
Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк", RU000A102713 0.09%
Публичное акционерное общество "Транснефть", RU000A0JWK90 0.08%
Открытое акционерное общество "Российские железные дороги", RU000A0JX1S1 0.06%
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A101FA1 0.03%
Акционерное общество "Почта России", RU000A0JXMP0 0.02%
Качество диверсификации

53

Количество активов

1.89%

Среднее долей

0.53%

Медиана долей

22.63%

Сумма долей 3 наибольших вложений

35.06%

Сумма долей 5 наибольших вложений

58.22%

Сумма долей 10 наибольших вложений

99.89%

Сумма долей 50 наибольших вложений

-

Уровень раскрытия

-

Источник раскрытия

Качество отслеживания индексов фондом INGO
?
Пояснение Изм. за 1M Изм. за 1К Изм. за 1Г Изм. за 3Г CAGR с 05.08.2021
Биржевая цена - INGO RUB 3.08 % 11.22 % 4.96 %
Расчетная цена состава - INGOA RUB 3.64 % 13.79 % 4.76 %
Индекс корпоративных облигаций 1-3 года, рейтинг BBB- - RUCBITRBBB3Y RUB 3.66 % 13.86 % 4.52 % 20.10 % 4.78 %
Индекс корпоративных облигаций - RUCBITR RUB 4.21 % 16.88 % 2.55 % 18.69 % 2.42 %
Индекс Композитный всех облигаций МосБиржи - RUABITR RUB 4.82 % 22.88 % 1.33 % 16.44 % 0.35 %
Сравнить ETF и Индекс
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
INGOA

Тикер INav

105,11

Закрытие торгов

104,78

Справедливая цена

0,31%

Премия

Сравнить ETF и СЧА
События, сопровождающие резкие падения INGO
2 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Нефть Brent 0 2
Российский IMOEX 2 0
Индекс облигаций 2 0
Подробней
События, сопровождающие резкие росты INGO
8 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
USDRUB 6 2
CNYRUB 6 2
Value фактор 4 3
Подробней
Сравнение с Америкой
Сравнение доходности фонда INGO с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний
Сравнить ETF и S&P
Сравнение с Россией
Сравнение доходности фонда INGO с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний
Сравнить ETF и IMOEX
Альтернатива вкладу
Сравнение доходности фонда INGO с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Сравнить ETF и вклады
Защита от инфляции
Сравнение доходности фонда INGO с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Сравнить ETF и инфляцию
Прямая зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
FXBC 1.00 100.00% Акции
AMRB 0.98 70.97% Облигации
VTBL 0.96 33.33% Акции
FXRB 0.95 64.52% Облигации
FXMM 0.95 54.84% Облигации
VTBB 0.94 75.51% Облигации
VTBY 0.93 61.29% Облигации
RUSB 0.92 51.61% Облигации
VTBU 0.92 54.84% Облигации
FXRU 0.91 51.61% Облигации
Подробней
Обратная зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
SBOG -0.99 57.14% Все активы
GPBW -0.99 50.00% Акции
AKSF -0.98 40.00% Все активы
AMIG -0.93 69.39% Облигации
TBEU -0.93 78.13% Облигации
TSPV -0.90 69.77% Акции
AMLV -0.90 63.27% Акции
AMVF -0.89 55.10% Акции
RQIE -0.89 70.00% Все активы
AMHC -0.88 59.18% Акции
Подробней
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
RU000A103CA4

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

28.07.2021

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда INGO

Документы

БПИФ от Ингосстрах Инвестиции Корпоративные Облигации инвестирует в долги высокого качества компаний России. На Московской Бирже БПИФ можно купить под тикером INGO.

Целевым индексом INGO является RUCBITRBBB3Y - индекс корпоративных облигаций с рейтингом BBB- и дюрацией от 1 до 3 лет.

Суммарная комиссия фонда INGO составляет 0,4%. Вознаграждение управляющей компании составляет 0,15%, депозитарию 0,15%, иные расходы 0,1%. Полученные от компаний дивиденды фонд реинвестирует обратно в акции.

Маркет-мейкерами является ВТБ Капитал Брокер.

Управляющая компания: акционерное общество управляющая компания "ингосстрах - инвестиции" .

Специализированный депозитарий: общество с ограниченной ответственностью "специализированная депозитарная компания "гарант" .

Реестр владельцев паев: общество с ограниченной ответственностью "специализированная депозитарная компания "гарант" .