AKMB Альфа-Капитал Управляемые облигации
Базовые активы: ОФЗ, муниципальные облигации и корпоративные облигации компаний РФ
Общее
?
Альфа Капитал

Эмитент

1,03 RUB

Расчетная цена

02.06.2020

Начало торговли

Официальный сайт Московская биржа ИнвестИдеи
Класс активов
?
Россия

Регион

Облигации

Актив

Корпоративные облигации

Категория актива

Отслеживаемый индекс

Политика фонда
?
208 588 437 RUB

Объем фонда (СЧА)

1,71%

Комиссия

Реинвестирование

Дивидендная политика

Идентификаторы
?
RU000A101PN3

ISIN

AKMB

Тикер

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

График котировок AKMB

Полный состав AKMB
Актив Доля
ПАО "НК "Роснефть" 11.77%
Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк" 9.26%
ПАО "ГТЛК" 7.99%
Акционерное общество "ТрансКомплектХолдинг" 6.97%
Общество с ограниченной ответственностью "ПИК - Корпорация" 6.89%
ПАО "Группа Черкизово" 6.13%
Акционерное общество "Тинькофф Банк" 6.10%
Общество с ограниченной ответственностью "Сэтл Групп" 5.96%
акционерное общество "Федеральная пассажирская компания" 5.81%
ПАО АФК "Система" 5.25%
Акционерное общество "Башкирская содовая компания" 4.86%
ПАО АФК "Система" 4.52%
Денежные средства 4.47%
Общество с ограниченной ответственностью "Связьинвестнефтехим-Финанс" 4.39%
Акционерное общество "Тинькофф Банк" 2.92%
ПАО "Группа ЛСР" 2.55%
акционерное общество "Трансмашхолдинг" 1.99%
Публичное акционерное общество "Транснефть" 1.71%
АО "Россельхозбанк" 0.46%
Качество диверсификации

19

Количество активов

5.26%

Среднее долей

5.25%

Медиана долей

29.02%

Сумма долей 3 наибольших вложений

42.88%

Сумма долей 5 наибольших вложений

72.13%

Сумма долей 10 наибольших вложений

100.00%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Качество отслеживания индексов фондом AKMB
?
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
AKMBA

Тикер INav

1,04

Закрытие торгов

1,03

Справедливая цена

0,31%

Премия


События, сопровождающие резкие падения AKMB
0 ?

У ETF не было резких недельных изменений

События, сопровождающие резкие росты AKMB
0 ?

У ETF не было резких недельных изменений

Сравнение с Америкой
Отчет сравнения доходности фонда AKMB с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний и номинированного в долларах
Сравнение с Россией
Отчет сравнения доходности фонда AKMB с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний и номинированного в рублях
Альтернатива вкладу
Отчет сравнения доходности фонда AKMB с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Отчет сравнения доходности фонда AKMB с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Влияние курса доллара
Отчет сравнения доходности фонда AKMB с валютным курсом Американского Доллара. Доходность фонда измерена в рублях
Прямая зависимость
1 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
VTBB 0.46 82.35% Облигации
Обратная зависимость
4 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
TMOS -0.85 80.00% Акции
TGLD -0.54 60.00% Биржевые товары
FXCN -0.31 47.06% Акции
VTBG -0.30 54.55% Биржевые товары
Независимые
38 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
FXRB 0.01 91.18% Облигации
RCMX -0.02 97.06% Акции
MTEK -0.02 97.06% Акции
GPBM 0.02 91.18% Облигации
SBMX -0.03 97.06% Акции
ESGR 0.03 88.46% Акции
FXRL 0.03 97.06% Акции
RUSE -0.03 97.06% Акции
FXUS -0.03 97.06% Акции
FXIT -0.04 91.18% Акции
SBSP -0.04 91.18% Акции
FXRW -0.04 97.06% Акции
VTBA 0.05 91.18% Акции
FXWO -0.07 97.06% Акции
VTBX 0.10 91.18% Акции
AKEU 0.10 91.18% Акции
TECH -0.11 90.00% Акции
FXDE 0.11 97.06% Акции
FXGD -0.12 97.06% Биржевые товары
TRUR -0.13 97.06% Все активы
AKNX 0.13 97.06% Акции
SCIP -0.13 96.15% Акции
SBGB 0.15 91.18% Облигации
FXMM 0.15 73.53% Облигации
SBRB -0.16 97.06% Облигации
VTBH -0.17 97.06% Облигации
FXKZ -0.17 97.06% Акции
FXRU -0.18 91.18% Облигации
SBCB -0.19 97.06% Облигации
VTBM 0.19 73.53% Облигации
TEUR -0.19 97.06% Все активы
RUSB -0.20 91.18% Облигации
TUSD -0.21 97.06% Все активы
VTBU -0.22 97.06% Облигации
VTBE -0.23 91.18% Акции
AKSP 0.24 85.29% Акции
FXTB -0.25 91.18% Облигации
GPBS 0.30 91.18% Облигации

Обзор инвестиционного фонда AKMB

БПИФ “Управляемые Облигации” от Альфа-Капитал торгуется на Московской Бирже под тикером AKMB.

AKMB инвестирует в облигации федерального займа (ОФЗ), муниципальные облигации и в корпоративные облигации 1-2 эшелона. Фонд управляется активным образом, меняя свой состав в зависимости от текущей рыночной обстановки.

Бенчмарком у фонда служит его собственный INav AKMBA. Сравнение с собственной расчетной ценой приводит к занижению отклонения от индекса, что делает любое сравнение с бенчмарком нецелесообразным. В целях оценки скрытых комиссий и графического анализа на сайте RUSETFS за бенчмарк взят “Индекс корпоративных облигаций 1-3”.

Управляющей компанией является Альфа-Капитал, входящий в холдинг Альфа банка. За свою работу управляющая компания берет комиссию в размере 1% с расчетом ежемесячно. Депозитарий, аудитор и регистратор берут не более 0,21%. Дополнительные расходы, за исключением налогов и иных обязательных платежей, связанных с доверительным управлением фондом, составляют 0,5% без учета налога.

В ПДУ указано, что маркет-мейкер готов покупать и продавать фонд в течение 250 минут в течение одного торгового дня. Также его обязанность ограничена сделками общей суммой на 50 млн. рублей. Отклонение биржевой цены от расчетной не должно превышать 1%. Цена погашения паев не должно отклоняться от расчетной более чем на 5%.

Купоны от облигаций реинвестируются обратно в фонд. То есть на сумму полученных купонов фонд покупает дополнительные облигации в пропорциях согласно индексу.

БПИФ также доступен клиентам УК "Альфа-Капитал" в составе стратегий ИИС "Альфа-Капитал Управляемые облигации" или стратегии доверительного управления "Альфа-Капитал Управляемые облигации". Покупка и продажа инвестиционных паев происходит в рублях.