Базовые активы: ОФЗ, муниципальные облигации и корпоративные облигации компаний РФ
Риски и драйверы Документы Корреляции Обзор Качество отслеживания Состав График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
1,31 RUBРасчетная цена
2 206 449 000 RUBОбъем фонда (СЧА)
1,23%Комиссия
Актив
Корпоративные облигацииКатегория актива
АктивнаяМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
РоссияРегион
РоссияСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUBВалюта торгов
График котировок AKMB
| Актив | Доля |
|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью "ИЭК ХОЛДИНГ", RU000A105PR5 | 9.43% |
| публичное акционерное общество "Группа компаний "Самолет", RU000A104JQ3 | 9.12% |
| "Группа компаний "Пионер", АО, RU000A102KG6 | 8.37% |
| Банк ВТБ (публичное акционерное общество), RU000A102879 | 8.19% |
| Акционерное общество Холдинговая компания "Новотранс", RU000A105CM4 | 7.81% |
| Акционерное общество "Эталон-Финанс", RU000A103QH9 | 7.23% |
| Общество с ограниченной ответственностью "Сэтл Групп", RU000A1053A9 | 6.61% |
| Министерство финансов Российской Федерации, RU000A1038V6 | 5.90% |
| Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество), RU000A1028E3 | 5.75% |
| "Джи-групп", АО, RU000A103JR3 | 5.45% |
| Общество с ограниченной ответственностью "ВУШ", RU000A104WS2 | 5.36% |
| "РВК-Инвест", ООО, RU000A1021G3 | 4.52% |
| Министерство Финансов Российской Федерации, RU000A101CK7 | 3.91% |
| Общество с ограниченной ответственностью "Энерготехсервис", RU000A103828 | 3.81% |
| Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество), RU000A1028E3 | 2.53% |
| Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество), RU000A1028E3 | 2.15% |
| акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания", RU000A101QL5 | 1.81% |
| Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество), RU000A1028E3 | 1.16% |
| Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество), RU000A1028E3 | 0.65% |
| Неизвестные веса, | 0.26% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 23.06.2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.75 % | 5.79 % | 16.80 % | 31.07 % | 9.82 % | |
| 2.85 % | 6.07 % | 17.09 % | 30.82 % | 9.71 % | |
| 3.29 % | 5.21 % | 14.83 % | 7.14 % | ||
| 0.55 % | 2.25 % | 7.22 % | 5.71 % | 3.32 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Премия
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Нефть Brent | 2 | 4 |
| Драгоценный металл | 2 | 3 |
| USDRUB | 2 | 3 |
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Нефть Brent | 6 | 10 |
| Американский S&P500 | 8 | 7 |
| Growth фактор | 8 | 6 |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| AMRB | 0.94 | 42.34% | Облигации |
| OPNU | 0.83 | 48.00% | Облигации |
| BCSB | 0.79 | 64.10% | Облигации |
| SPBC | 0.75 | 64.36% | Облигации |
| AMRH | 0.67 | 60.42% | Облигации |
| OBLG | 0.65 | 68.09% | Облигации |
| BOND | 0.57 | 72.09% | Облигации |
| OPNE | 0.56 | 68.00% | Акции |
| SPBF | 0.50 | 52.48% | Облигации |
| EQMX | 0.49 | 57.45% | Акции |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
02.06.2020Начало торговли
Обзор инвестиционного фонда AKMB
БПИФ “Управляемые Облигации” от Альфа-Капитал торгуется на Московской Бирже под тикером AKMB.
AKMB инвестирует в облигации федерального займа (ОФЗ), муниципальные облигации и в корпоративные облигации 1-2 эшелона. Фонд управляется активным образом, меняя свой состав в зависимости от текущей рыночной обстановки.
Бенчмарком у фонда служит его собственный INav AKMBA. Сравнение с собственной расчетной ценой приводит к занижению отклонения от индекса, что делает любое сравнение с бенчмарком нецелесообразным. В целях оценки скрытых комиссий и графического анализа на сайте RUSETFS за бенчмарк взят “Индекс корпоративных облигаций 1-3”.
Управляющей компанией является Альфа-Капитал, входящий в холдинг Альфа банка. За свою работу управляющая компания берет комиссию в размере 1% с расчетом ежемесячно. Депозитарий, аудитор и регистратор берут не более 0,13%. Дополнительные расходы, за исключением налогов и иных обязательных платежей, связанных с доверительным управлением фондом, составляют 0,1% без учета налога.
В ПДУ указано, что маркет-мейкер готов покупать и продавать фонд в течение 394 минут в течение одного торгового дня. Также его обязанность ограничена сделками общей суммой на 50 млн. рублей. Отклонение биржевой цены от расчетной не должно превышать 10%. Цена погашения паев не должна отклоняться от расчетной более чем на 5%.
Купоны от облигаций реинвестируются обратно в фонд. То есть на сумму полученных купонов фонд покупает дополнительные облигации в пропорциях согласно индексу.
БПИФ также доступен клиентам УК "Альфа-Капитал" в составе стратегий ИИС "Альфа-Капитал Управляемые облигации" или стратегии доверительного управления "Альфа-Капитал Управляемые облигации". Покупка и продажа инвестиционных паев происходит в рублях.
Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "управляющая компания "альфа-капитал" .
Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум" .
Реестр владельцев паев: акционерное общество "независимая регистраторская компания р.о.с.т." .
