Базовые активы: ОФЗ, муниципальные облигации и корпоративные облигации компаний РФ
Риски и драйверы Документы Корреляции Обзор Качество отслеживания Состав График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
1,23 RUBРасчетная цена
1 280 495 000 RUBОбъем фонда (СЧА)
1,23%Комиссия
Актив
Корпоративные облигацииКатегория актива
АктивнаяМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
РоссияРегион
РоссияСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUBВалюта торгов
График котировок AKMB
| Актив | Доля |
|---|---|
| Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество), RU000A0ZYUB7 | 13.88% |
| Банк ВТБ (публичное акционерное общество), RU000A102879 | 11.75% |
| "Группа компаний "Пионер", АО, RU000A102KG6 | 8.41% |
| Общество с ограниченной ответственностью "Сэтл Групп", RU000A1053A9 | 8.40% |
| Акционерное общество "Эталон-Финанс", RU000A103QH9 | 8.32% |
| Министерство финансов Российской Федерации, RU000A1038V6 | 7.16% |
| публичное акционерное общество "Группа компаний "Самолет", RU000A104JQ3 | 7.10% |
| "Брусника. Строительство и девелопмент", ООО, RU000A1048A9 | 6.44% |
| "Джи-групп", АО, RU000A103JR3 | 6.16% |
| Общество с ограниченной ответственностью "ВУШ", RU000A104WS2 | 6.07% |
| "РВК-Инвест", ООО, RU000A1021G3 | 5.47% |
| Общество с ограниченной ответственностью "Энерготехсервис", RU000A103828 | 4.63% |
| Министерство финансов Российской Федерации, RU000A101CK7 | 4.49% |
| публичное акционерное общество "Группа компаний "Самолет", RU000A104YT6 | 1.39% |
| Денежные средства и дебиторская задолженность, | 0.22% |
| "Брусника. Строительство и девелопмент", ООО, RU000A102Y58 | 0.12% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
Цепочка индексов для данного ETF недоступна
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Премия
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Нефть Brent | 2 | 4 |
| Драгоценный металл | 2 | 3 |
| USDRUB | 2 | 3 |
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Американский S&P500 | 8 | 5 |
| Нефть Brent | 5 | 8 |
| Growth фактор | 7 | 4 |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| AMRB | 0.96 | 36.56% | Облигации |
| OPNU | 0.83 | 48.00% | Облигации |
| BCSB | 0.81 | 63.64% | Облигации |
| SPBC | 0.78 | 66.27% | Облигации |
| OBLG | 0.68 | 72.41% | Облигации |
| AMRH | 0.68 | 60.26% | Облигации |
| BOND | 0.62 | 68.00% | Облигации |
| OPNE | 0.56 | 68.00% | Акции |
| EQMX | 0.55 | 51.72% | Акции |
| ESGE | 0.54 | 58.62% | Акции |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
02.06.2020Начало торговли
Обзор инвестиционного фонда AKMB
БПИФ “Управляемые Облигации” от Альфа-Капитал торгуется на Московской Бирже под тикером AKMB.
AKMB инвестирует в облигации федерального займа (ОФЗ), муниципальные облигации и в корпоративные облигации 1-2 эшелона. Фонд управляется активным образом, меняя свой состав в зависимости от текущей рыночной обстановки.
Бенчмарком у фонда служит его собственный INav AKMBA. Сравнение с собственной расчетной ценой приводит к занижению отклонения от индекса, что делает любое сравнение с бенчмарком нецелесообразным. В целях оценки скрытых комиссий и графического анализа на сайте RUSETFS за бенчмарк взят “Индекс корпоративных облигаций 1-3”.
Управляющей компанией является Альфа-Капитал, входящий в холдинг Альфа банка. За свою работу управляющая компания берет комиссию в размере 1% с расчетом ежемесячно. Депозитарий, аудитор и регистратор берут не более 0,13%. Дополнительные расходы, за исключением налогов и иных обязательных платежей, связанных с доверительным управлением фондом, составляют 0,1% без учета налога.
В ПДУ указано, что маркет-мейкер готов покупать и продавать фонд в течение 394 минут в течение одного торгового дня. Также его обязанность ограничена сделками общей суммой на 50 млн. рублей. Отклонение биржевой цены от расчетной не должно превышать 10%. Цена погашения паев не должна отклоняться от расчетной более чем на 5%.
Купоны от облигаций реинвестируются обратно в фонд. То есть на сумму полученных купонов фонд покупает дополнительные облигации в пропорциях согласно индексу.
БПИФ также доступен клиентам УК "Альфа-Капитал" в составе стратегий ИИС "Альфа-Капитал Управляемые облигации" или стратегии доверительного управления "Альфа-Капитал Управляемые облигации". Покупка и продажа инвестиционных паев происходит в рублях.
Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "управляющая компания "альфа-капитал" .
Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум" .
Реестр владельцев паев: акционерное общество "независимая регистраторская компания р.о.с.т." .
