Базовые активы: ОФЗ, муниципальные облигации и корпоративные облигации компаний РФ
Риски и драйверы Документы Корреляции Обзор Качество отслеживания Состав График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
1,07 RUB / 1,07 RUBРасчетная цена
685 793 700 RUBОбъем фонда (СЧА)
1,25%Комиссия
Актив
Корпоративные облигацииКатегория актива
АктивнаяМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
РоссияРегион
РоссияСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUBВалюта торгов
График котировок AKMB
| Актив | Доля |
|---|---|
| "Группа компаний "Пионер", АО, RU000A102KG6 | 9.47% |
| "Хоум Кредит энд Финанс Банк", ООО, RU000A102RF3 | 8.83% |
| "РВК-Инвест", ООО, RU000A1021G3 | 8.41% |
| "Сэтл Групп", ООО, RU000A103WQ8 | 7.96% |
| "Лизинговая компания "Европлан", ПАО, RU000A1034J0 | 7.89% |
| "Джи-групп", АО, RU000A103JR3 | 7.35% |
| "Лидер-Инвест", АО, RU000A103QH9 | 6.45% |
| "Энерготехсервис", ООО, RU000A103828 | 6.36% |
| "Группа ЛСР", ПАО, RU000A103PX8 | 6.13% |
| Банк ВТБ (публичное акционерное общество), RU000A102879 | 6.02% |
| "Брусника. Строительство и девелопмент", ООО, RU000A1048A9 | 4.22% |
| "О`КЕЙ", ООО, RU000A102BK7 | 4.13% |
| "ТрансКомплектХолдинг", АО, RU000A0ZYCR1 | 3.35% |
| Банк ВТБ (публичное акционерное общество), RU000A1034P7 | 3.29% |
| "Группа компаний "Самолет", ПАО, RU000A103L03 | 3.06% |
| "Группа ЛСР", ПАО, RU000A102T63 | 2.40% |
| "Сэтл Групп", ООО, RU000A1030X9 | 2.19% |
| "Синара - Транспортные Машины", АО, RU000A103G00 | 1.72% |
| акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания", RU000A101QL5 | 0.27% |
| Общество с ограниченной ответственностью "ВсеИнструменты.ру", RU000A101970 | 0.17% |
| "Энерготехсервис", ООО, RU000A101VR2 | 0.14% |
| "Группа ЛСР", ПАО, RU000A100WA8 | 0.12% |
| Денежные средства и дебиторская задолженность, | 0.07% |
| "Сэтл Групп", ООО, RU000A100MG6 | 0.01% |
| "ТрансКомплектХолдинг", АО, RU000A100AZ1 | 0.00% |
| "Брусника. Строительство и девелопмент", ООО, RU000A101HU5 | 0.00% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 23.06.2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.29 % | 6.55 % | -1.20 % | -1.78 % | ||
| 4.17 % | 6.92 % | -1.36 % | -1.96 % | ||
| 3.82 % | 7.72 % | -6.15 % | |||
| 2.92 % | 17.42 % | -3.42 % | 13.85 % | -3.52 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Премия
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Нефть Brent | 0 | 4 |
| Российский IMOEX | 3 | 1 |
| Growth фактор | 2 | 1 |
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Американский S&P500 | 2 | 3 |
| Нефть Brent | 1 | 4 |
| USDRUB | 3 | 2 |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| FXBC | 1.00 | 100.00% | Акции |
| VTBL | 0.96 | 50.00% | Акции |
| AMRB | 0.96 | 54.55% | Облигации |
| FXRB | 0.93 | 63.74% | Облигации |
| FXMM | 0.92 | 70.33% | Облигации |
| SPBC | 0.88 | 65.96% | Облигации |
| VTBY | 0.88 | 54.55% | Облигации |
| TBRU | 0.88 | 73.91% | Облигации |
| BCSB | 0.86 | 61.90% | Облигации |
| AMRE | 0.86 | 63.04% | Акции |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| SBOG | -0.99 | 42.86% | Все активы |
| GPBW | -0.98 | 50.00% | Акции |
| AKSF | -0.98 | 40.00% | Все активы |
| RQIE | -0.81 | 84.00% | Все активы |
| BCSY | -0.80 | 46.67% | Облигации |
| TUSD | -0.76 | 75.00% | Все активы |
| RQIU | -0.75 | 76.92% | Все активы |
| TBEU | -0.75 | 57.14% | Облигации |
| TEUR | -0.72 | 56.25% | Все активы |
| AKVG | -0.69 | 59.26% | Акции |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
02.06.2020Начало торговли
Обзор инвестиционного фонда AKMB
БПИФ “Управляемые Облигации” от Альфа-Капитал торгуется на Московской Бирже под тикером AKMB.
AKMB инвестирует в облигации федерального займа (ОФЗ), муниципальные облигации и в корпоративные облигации 1-2 эшелона. Фонд управляется активным образом, меняя свой состав в зависимости от текущей рыночной обстановки.
Бенчмарком у фонда служит его собственный INav AKMBA. Сравнение с собственной расчетной ценой приводит к занижению отклонения от индекса, что делает любое сравнение с бенчмарком нецелесообразным. В целях оценки скрытых комиссий и графического анализа на сайте RUSETFS за бенчмарк взят “Индекс корпоративных облигаций 1-3”.
Управляющей компанией является Альфа-Капитал, входящий в холдинг Альфа банка. За свою работу управляющая компания берет комиссию в размере 1% с расчетом ежемесячно. Депозитарий, аудитор и регистратор берут не более 0,15%. Дополнительные расходы, за исключением налогов и иных обязательных платежей, связанных с доверительным управлением фондом, составляют 0,1% без учета налога.
В ПДУ указано, что маркет-мейкер готов покупать и продавать фонд в течение 394 минут в течение одного торгового дня. Также его обязанность ограничена сделками общей суммой на 50 млн. рублей. Отклонение биржевой цены от расчетной не должно превышать 10%. Цена погашения паев не должна отклоняться от расчетной более чем на 5%.
Купоны от облигаций реинвестируются обратно в фонд. То есть на сумму полученных купонов фонд покупает дополнительные облигации в пропорциях согласно индексу.
БПИФ также доступен клиентам УК "Альфа-Капитал" в составе стратегий ИИС "Альфа-Капитал Управляемые облигации" или стратегии доверительного управления "Альфа-Капитал Управляемые облигации". Покупка и продажа инвестиционных паев происходит в рублях.
Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "управляющая компания "альфа-капитал" .
Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум" .
Реестр владельцев паев: акционерное общество "независимая регистраторская компания р.о.с.т." .
