Эмитент
1,03 RUBРасчетная цена
02.06.2020Начало торговли
Официальный сайт Московская биржа ИнвестИдеиРегион
ОблигацииАктив
Корпоративные облигацииКатегория актива
Отслеживаемый индекс
Объем фонда (СЧА)
1,71%Комиссия
РеинвестированиеДивидендная политика
ISIN
AKMBТикер
Пай биржевого ПИФаТип фонда
График котировок AKMB
| Актив | Доля |
|---|---|
| ПАО "НК "Роснефть" | 11.77% |
| Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк" | 9.26% |
| ПАО "ГТЛК" | 7.99% |
| Акционерное общество "ТрансКомплектХолдинг" | 6.97% |
| Общество с ограниченной ответственностью "ПИК - Корпорация" | 6.89% |
| ПАО "Группа Черкизово" | 6.13% |
| Акционерное общество "Тинькофф Банк" | 6.10% |
| Общество с ограниченной ответственностью "Сэтл Групп" | 5.96% |
| акционерное общество "Федеральная пассажирская компания" | 5.81% |
| ПАО АФК "Система" | 5.25% |
| Акционерное общество "Башкирская содовая компания" | 4.86% |
| ПАО АФК "Система" | 4.52% |
| Денежные средства | 4.47% |
| Общество с ограниченной ответственностью "Связьинвестнефтехим-Финанс" | 4.39% |
| Акционерное общество "Тинькофф Банк" | 2.92% |
| ПАО "Группа ЛСР" | 2.55% |
| акционерное общество "Трансмашхолдинг" | 1.99% |
| Публичное акционерное общество "Транснефть" | 1.71% |
| АО "Россельхозбанк" | 0.46% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 03.06.2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.24 % | 2.41 % | 10.85 % | |||
| 0.84 % | 2.39 % | 10.74 % | |||
| -0.04 % | -0.50 % | 11.70 % | 33.49 % | -1.82 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Премия
У ETF не было резких недельных изменений
У ETF не было резких недельных изменений
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| VTBB | 0.46 | 82.35% | Облигации |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| FXRB | 0.01 | 91.18% | Облигации |
| RCMX | -0.02 | 97.06% | Акции |
| MTEK | -0.02 | 97.06% | Акции |
| GPBM | 0.02 | 91.18% | Облигации |
| SBMX | -0.03 | 97.06% | Акции |
| ESGR | 0.03 | 88.46% | Акции |
| FXRL | 0.03 | 97.06% | Акции |
| RUSE | -0.03 | 97.06% | Акции |
| FXUS | -0.03 | 97.06% | Акции |
| FXIT | -0.04 | 91.18% | Акции |
| SBSP | -0.04 | 91.18% | Акции |
| FXRW | -0.04 | 97.06% | Акции |
| VTBA | 0.05 | 91.18% | Акции |
| FXWO | -0.07 | 97.06% | Акции |
| VTBX | 0.10 | 91.18% | Акции |
| AKEU | 0.10 | 91.18% | Акции |
| TECH | -0.11 | 90.00% | Акции |
| FXDE | 0.11 | 97.06% | Акции |
| FXGD | -0.12 | 97.06% | Биржевые товары |
| TRUR | -0.13 | 97.06% | Все активы |
| AKNX | 0.13 | 97.06% | Акции |
| SCIP | -0.13 | 96.15% | Акции |
| SBGB | 0.15 | 91.18% | Облигации |
| FXMM | 0.15 | 73.53% | Облигации |
| SBRB | -0.16 | 97.06% | Облигации |
| VTBH | -0.17 | 97.06% | Облигации |
| FXKZ | -0.17 | 97.06% | Акции |
| FXRU | -0.18 | 91.18% | Облигации |
| SBCB | -0.19 | 97.06% | Облигации |
| VTBM | 0.19 | 73.53% | Облигации |
| TEUR | -0.19 | 97.06% | Все активы |
| RUSB | -0.20 | 91.18% | Облигации |
| TUSD | -0.21 | 97.06% | Все активы |
| VTBU | -0.22 | 97.06% | Облигации |
| VTBE | -0.23 | 91.18% | Акции |
| AKSP | 0.24 | 85.29% | Акции |
| FXTB | -0.25 | 91.18% | Облигации |
| GPBS | 0.30 | 91.18% | Облигации |
Обзор инвестиционного фонда AKMB
БПИФ “Управляемые Облигации” от Альфа-Капитал торгуется на Московской Бирже под тикером AKMB.
AKMB инвестирует в облигации федерального займа (ОФЗ), муниципальные облигации и в корпоративные облигации 1-2 эшелона. Фонд управляется активным образом, меняя свой состав в зависимости от текущей рыночной обстановки.
Бенчмарком у фонда служит его собственный INav AKMBA. Сравнение с собственной расчетной ценой приводит к занижению отклонения от индекса, что делает любое сравнение с бенчмарком нецелесообразным. В целях оценки скрытых комиссий и графического анализа на сайте RUSETFS за бенчмарк взят “Индекс корпоративных облигаций 1-3”.
Управляющей компанией является Альфа-Капитал, входящий в холдинг Альфа банка. За свою работу управляющая компания берет комиссию в размере 1% с расчетом ежемесячно. Депозитарий, аудитор и регистратор берут не более 0,21%. Дополнительные расходы, за исключением налогов и иных обязательных платежей, связанных с доверительным управлением фондом, составляют 0,5% без учета налога.
В ПДУ указано, что маркет-мейкер готов покупать и продавать фонд в течение 250 минут в течение одного торгового дня. Также его обязанность ограничена сделками общей суммой на 50 млн. рублей. Отклонение биржевой цены от расчетной не должно превышать 1%. Цена погашения паев не должно отклоняться от расчетной более чем на 5%.
Купоны от облигаций реинвестируются обратно в фонд. То есть на сумму полученных купонов фонд покупает дополнительные облигации в пропорциях согласно индексу.
БПИФ также доступен клиентам УК "Альфа-Капитал" в составе стратегий ИИС "Альфа-Капитал Управляемые облигации" или стратегии доверительного управления "Альфа-Капитал Управляемые облигации". Покупка и продажа инвестиционных паев происходит в рублях.
