Базовые активы: ОФЗ, муниципальные облигации и корпоративные облигации компаний РФ
Риски и драйверы Документы Корреляции Обзор Качество отслеживания Состав График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
1,39 RUBРасчетная цена
5 650 862 000 RUBОбъем фонда (СЧА)
1,33%Комиссия
Актив
Корпоративные облигацииКатегория актива
АктивнаяМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
РоссияРегион
РоссияСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUBВалюта торгов
График котировок AKMB
| Актив | Доля |
|---|---|
| Денежные средства и дебиторская задолженность, | 17.86% |
| Министерство финансов Российской Федерации, RU000A106E90 | 17.19% |
| Министерство финансов Российской Федерации, RU000A102BV4 | 7.44% |
| Публичное акционерное общество "КАМАЗ", RU000A107MM9 | 7.25% |
| Акционерное общество "ЭР-Телеком Холдинг", RU000A107BZ4 | 5.79% |
| Министерство финансов Российской Федерации, RU000A1038V6 | 5.59% |
| Общество с ограниченной ответственностью "ВУШ", RU000A106HB4 | 5.02% |
| Публичное акционерное общество "Группа ЛСР", RU000A106888 | 4.04% |
| Общество с ограниченной ответственностью "Хоум Кредит энд Финанс Банк", RU000A102RF3 | 3.17% |
| Публичное акционерное общество "Территориальная генерирующая компания №14", RU000A1066J2 | 2.81% |
| Общество с ограниченной ответственностью "Сэтл Групп", RU000A105X64 | 2.78% |
| Банк ВТБ (публичное акционерное общество), RU000A102879 | 2.69% |
| Публичное акционерное общество "Территориальная генерирующая компания №14", RU000A106MW0 | 2.63% |
| Общество с ограниченной ответственностью "Энерготехсервис", RU000A107D74 | 2.62% |
| Акционерное общество "Джи-групп", RU000A105Q97 | 2.58% |
| Акционерное общество "Группа компаний "Пионер", RU000A102KG6 | 2.40% |
| Общество с ограниченной ответственностью "ИЭК ХОЛДИНГ", RU000A105PR5 | 2.31% |
| Акционерное общество "Эталон-Финанс", RU000A105VU7 | 2.18% |
| Министерство финансов Российской Федерации, RU000A103BR0 | 0.94% |
| Общество с ограниченной ответственностью "Энерготехсервис", RU000A103828 | 0.68% |
| Акционерное общество "ЭР-Телеком Холдинг", RU000A106JV8 | 0.56% |
| Публичное акционерное общество "Группа ЛСР", RU000A103PX8 | 0.50% |
| акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания", RU000A101QL5 | 0.45% |
| Банк ВТБ (публичное акционерное общество), RU000A1034P7 | 0.44% |
| Акционерное общество "Группа компаний "Пионер", RU000A104735 | 0.08% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 23.06.2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.77 % | 0.62 % | 7.91 % | 29.45 % | 8.75 % | |
| 0.58 % | 0.85 % | 8.61 % | 29.02 % | 8.79 % | |
| 0.48 % | 2.67 % | 6.74 % | 6.61 % | ||
| 0.13 % | -2.26 % | -1.85 % | 2.66 % | 1.08 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Дисконт
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Нефть Brent | 3 | 4 |
| Драгоценный металл | 3 | 3 |
| USDRUB | 3 | 3 |
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Нефть Brent | 7 | 10 |
| Американский S&P500 | 8 | 7 |
| Драгоценный металл | 8 | 7 |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| FXBC | 1.00 | 100.00% | Акции |
| FXMM | 0.92 | 70.33% | Облигации |
| AMRB | 0.90 | 43.71% | Облигации |
| FXIP | 0.85 | 55.26% | Облигации |
| OPNU | 0.83 | 48.00% | Облигации |
| SBCB | 0.83 | 29.06% | Облигации |
| FXRU | 0.80 | 52.75% | Облигации |
| RUSB | 0.80 | 48.35% | Облигации |
| TBRU | 0.80 | 62.76% | Облигации |
| FXRD | 0.78 | 64.29% | Облигации |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| SBOG | -0.99 | 42.86% | Все активы |
| GPBW | -0.98 | 50.00% | Акции |
| AKSF | -0.98 | 40.00% | Все активы |
| SBPS | -0.96 | 78.67% | Все активы |
| SBWS | -0.95 | 76.67% | Все активы |
| SBDS | -0.92 | 77.33% | Все активы |
| SCFT | -0.84 | 62.07% | Акции |
| BCSY | -0.80 | 46.67% | Облигации |
| TUSD | -0.74 | 70.59% | Все активы |
| TSPX | -0.72 | 57.14% | Акции |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
02.06.2020Начало торговли
Обзор инвестиционного фонда AKMB
БПИФ “Управляемые Облигации” от Альфа-Капитал торгуется на Московской Бирже под тикером AKMB.
AKMB инвестирует в облигации федерального займа (ОФЗ), муниципальные облигации и в корпоративные облигации 1-2 эшелона. Фонд управляется активным образом, меняя свой состав в зависимости от текущей рыночной обстановки.
Бенчмарком у фонда служит его собственный INav AKMBA. Сравнение с собственной расчетной ценой приводит к занижению отклонения от индекса, что делает любое сравнение с бенчмарком нецелесообразным. В целях оценки скрытых комиссий и графического анализа на сайте RUSETFS за бенчмарк взят “Индекс корпоративных облигаций 1-3”.
Управляющей компанией является Альфа-Капитал, входящий в холдинг Альфа банка. За свою работу управляющая компания берет комиссию в размере 1% с расчетом ежемесячно. Депозитарий, аудитор и регистратор берут не более 0,13%. Дополнительные расходы, за исключением налогов и иных обязательных платежей, связанных с доверительным управлением фондом, составляют 0,2% без учета налога.
В ПДУ указано, что маркет-мейкер готов покупать и продавать фонд в течение 394 минут в течение одного торгового дня. Также его обязанность ограничена сделками общей суммой на 50 млн. рублей. Отклонение биржевой цены от расчетной не должно превышать 10%. Цена погашения паев не должна отклоняться от расчетной более чем на 5%.
Купоны от облигаций реинвестируются обратно в фонд. То есть на сумму полученных купонов фонд покупает дополнительные облигации в пропорциях согласно индексу.
БПИФ также доступен клиентам УК "Альфа-Капитал" в составе стратегий ИИС "Альфа-Капитал Управляемые облигации" или стратегии доверительного управления "Альфа-Капитал Управляемые облигации". Покупка и продажа инвестиционных паев происходит в рублях.
Средняя доходность к погашению 15.99%, дюрация 981.0 в днях.
Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "управляющая компания "альфа-капитал".
Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".
Реестр владельцев паев: акционерное общество "независимая регистраторская компания р.о.с.т.".
БКС
Винвесторе