AKMB Альфа-Капитал Управляемые облигации
Базовые активы: ОФЗ, муниципальные облигации и корпоративные облигации компаний РФ
Общее
Альфа Капитал

Эмитент

1,01 RUB

Расчетная цена

02.06.2020

Начало торговли

Официальный сайт Московская биржа ИнвестИдеи
Класс активов
Россия

Регион

Облигации

Актив

Корпоративные облигации

Категория актива

Отслеживаемый индекс

Политика фонда
91 011 475 RUB

Объем фонда (СЧА)

1,71%

Комиссия

Реинвестирование

Дивидендная политика

Идентификаторы
RU000A101PN3

ISIN

AKMB

Тикер

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

График котировок AKMB

Полный состав AKMB

Данные о составе фонда отсутствуют в публичном доступе

Качество диверсификации

Данные о составе фонда отсутствуют в публичном доступе

Качество отслеживания индексов фондом AKMB
?
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
AKMBA

Тикер INav

1,01

Закрытие торгов

1,01

Справедливая цена

0,16%

Премия


События, сопровождающие резкие падения AKMB
0 ?

У ETF не было резких недельных изменений

События, сопровождающие резкие росты AKMB
0 ?

У ETF не было резких недельных изменений

Сравнение с Америкой
Отчет сравнения доходности фонда AKMB с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний и номинированного в долларах
Сравнение с Россией
Отчет сравнения доходности фонда AKMB с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний и номинированного в рублях
Альтернатива вкладу
Отчет сравнения доходности фонда AKMB с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Отчет сравнения доходности фонда AKMB с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Влияние курса доллара
Отчет сравнения доходности фонда AKMB с валютным курсом Американского Доллара. Доходность фонда измерена в рублях
Прямая зависимость
3 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
ESGR 0.41 60.00% Акции
FXMM 0.41 63.64% Облигации
SBGB 0.39 50.00% Облигации
Обратная зависимость
1 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
FXKZ -0.38 68.18% Акции
Независимые
36 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
FXCN 0.00 95.45% Акции
MTEK 0.00 95.45% Акции
SBMX 0.01 90.91% Акции
VTBX 0.01 90.91% Акции
FXRU -0.02 95.45% Облигации
FXTB -0.02 95.45% Облигации
RCMX -0.02 86.36% Акции
VTBU 0.04 100.00% Облигации
FXRL -0.04 95.45% Акции
VTBG 0.04 94.44% Биржевые товары
FXDE 0.05 95.45% Акции
SBCB 0.05 100.00% Облигации
RUSE 0.06 90.91% Акции
FXIT -0.08 100.00% Акции
TEUR -0.09 100.00% Все активы
VTBH 0.10 95.45% Облигации
GPBS 0.10 91.67% Облигации
AKNX 0.11 95.45% Акции
TUSD -0.12 100.00% Все активы
SBSP -0.12 95.45% Акции
FXRB -0.12 72.73% Облигации
FXWO 0.13 90.91% Акции
VTBM 0.13 90.91% Облигации
SBRB -0.13 90.91% Облигации
FXRW 0.14 86.36% Акции
AKEU 0.14 95.45% Акции
RUSB 0.17 95.45% Облигации
VTBE 0.17 95.45% Акции
AKSP -0.18 90.91% Акции
VTBA -0.19 95.45% Акции
SCIP -0.19 97.37% Акции
VTBB 0.22 95.45% Облигации
FXGD -0.22 95.45% Биржевые товары
GPBM 0.22 85.29% Облигации
FXUS -0.25 95.45% Акции
TRUR -0.28 90.91% Все активы

Обзор инвестиционного фонда AKMB

БПИФ “Управляемые Облигации” от Альфа-Капитал торгуется на Московской Бирже под тикером AKMB.

AKMB инвестирует в облигации федерального займа (ОФЗ), муниципальные облигации и в корпоративные облигации 1-2 эшелона. Фонд управляется активным образом, меняя свой состав в зависимости от текущей рыночной обстановки.

Бенчмарком у фонда служит его собственный INav AKMBA. Сравнение с собственной расчетной ценой приводит к занижению отклонения от индекса, что делает любое сравнение с бенчмарком нецелесообразным. В целях оценки скрытых комиссий и графического анализа на сайте RUSETFS за бенчмарк взят “Индекс корпоративных облигаций 1-3”.

Управляющей компанией является Альфа-Капитал, входящий в холдинг Альфа банка. За свою работу управляющая компания берет комиссию в размере 1% с расчетом ежемесячно. Депозитарий, аудитор и регистратор берут не более 0,21%. Дополнительные расходы, за исключением налогов и иных обязательных платежей, связанных с доверительным управлением фондом, составляют 0,5% без учета налога.

В ПДУ указано, что маркет-мейкер готов покупать и продавать фонд в течение 250 минут в течение одного торгового дня. Также его обязанность ограничена сделками общей суммой на 50 млн. рублей. Отклонение биржевой цены от расчетной не должно превышать 1%. Цена погашения паев не должно отклоняться от расчетной более чем на 5%.

Купоны от облигаций реинвестируются обратно в фонд. То есть на сумму полученных купонов фонд покупает дополнительные облигации в пропорциях согласно индексу.

БПИФ также доступен клиентам УК "Альфа-Капитал" в составе стратегий ИИС "Альфа-Капитал Управляемые облигации" или стратегии доверительного управления "Альфа-Капитал Управляемые облигации". Покупка и продажа инвестиционных паев происходит в рублях.