Базовые активы: ОФЗ, муниципальные облигации и корпоративные облигации компаний РФ
Обзор Качество отслеживания Состав График Факторы Корреляции Альтернативы Документы ИнвестИдеи Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
1,07 RUBРасчетная цена
409 739 700 RUBОбъем фонда (СЧА)
1,41%Комиссия
Актив
Корпоративные облигацииКатегория актива
АктивнаяМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
РоссияРегион
РоссияСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUBВалюта торгов
Актив | Доля |
---|---|
Общество с ограниченной ответственностью "ВсеИнструменты.ру", RU000A102M86 | 8.99% |
Публичное акционерное общество "Белуга Групп", RU000A102GU5 | 7.48% |
Общество с ограниченной ответственностью "ПИК - Корпорация", RU000A1026C1 | 7.28% |
Публичное акционерное общество "Группа компаний "Самолет", RU000A101H43 | 7.09% |
Публичное акционерное общество "Челябинский трубопрокатный завод", RU000A102F85 | 6.91% |
Акционерное общество "Тинькофф Банк", RU000A100V79 | 6.02% |
Публичное акционерное общество "Группа ЛСР", RU000A100ZL8 | 5.93% |
публичное акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания", RU000A100Z91 | 5.17% |
Акционерное общество "Группа компаний "Пионер", RU000A102KG6 | 5.03% |
Общество с ограниченной ответственностью "О'КЕЙ", RU000A102BK7 | 4.57% |
Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система", RU000A1023K1 | 4.53% |
Общество с ограниченной ответственностью "Хоум Кредит энд Финанс Банк", RU000A100UG9 | 4.48% |
Акционерное общество "ТрансКомплектХолдинг", RU000A0ZYCR1 | 4.25% |
ПАО "ГТЛК", RU000A0JXE06 | 3.27% |
Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система", RU000A101012 | 2.55% |
Публичное акционерное общество "Группа ЛСР", RU000A100WA8 | 2.43% |
Общество с ограниченной ответственностью "Сэтл Групп", RU000A0ZYEQ9 | 2.35% |
Публичное акционерное общество "Детский мир", RU000A1009B9 | 2.09% |
Общество с ограниченной ответственностью "Связьинвестнефтехим-Финанс", RU000A0JXVE5 | 2.01% |
Общество с ограниченной ответственностью "Сэтл Групп", RU000A100MG6 | 1.68% |
ПАО "Группа Черкизово", RU000A1013Y3 | 1.52% |
Акционерное общество "ТрансКомплектХолдинг", RU000A100AZ1 | 1.35% |
Общество с ограниченной ответственностью "РВК-Инвест", RU000A1021G3 | 1.05% |
Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система", RU000A101Q26 | 0.59% |
АО "Россельхозбанк", RU000A0JUW31 | 0.49% |
Публичное акционерное общество "Центр по перевозке грузов в контейнерах "ТрансКонтейнер", RU000A0JWTH4 | 0.37% |
Акционерное общество "Тинькофф Банк", RU000A1008B1 | 0.28% |
Денежные средства, | 0.25% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 10.06.2020 |
---|---|---|---|---|---|
-0.44 % | 0.92 % | 8.60 % | |||
-0.12 % | 1.26 % | 9.12 % | |||
-1.52 % | -2.29 % | 4.11 % | 25.16 % | -0.67 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Дисконт
У ETF не было резких недельных изменений
У ETF не было резких недельных изменений
Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
---|---|---|---|
OPNW | 0.99 | 100.00% | Все активы |
VTBB | 0.66 | 84.62% | Облигации |
AKNX | 0.63 | 91.67% | Акции |
AKCH | 0.60 | 72.73% | Акции |
TBIO | 0.53 | 66.67% | Акции |
TSPX | 0.49 | 83.33% | Акции |
TECH | 0.46 | 59.26% | Акции |
AKME | 0.42 | 45.45% | Акции |
SUGB | 0.42 | 73.91% | Облигации |
SBRI | 0.40 | 65.22% | Акции |
FXDE | 0.38 | 66.67% | Акции |
VTBA | 0.38 | 64.10% | Акции |
AKEU | 0.37 | 56.41% | Акции |
VTBY | 0.37 | 71.43% | Облигации |
SBGB | 0.34 | 58.97% | Облигации |
AKSP | 0.34 | 66.67% | Акции |
FXRW | 0.32 | 64.10% | Акции |
TMOS | 0.32 | 55.56% | Акции |
FXIM | 0.32 | 72.73% | Акции |
TIPO | 0.31 | 66.67% | Акции |
FXUS | 0.31 | 66.67% | Акции |
SBSP | 0.30 | 64.10% | Акции |
Отсутствуют ETF с данной зависимостью
Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
---|---|---|---|
SBCB | -0.02 | 96.15% | Облигации |
GPBM | -0.03 | 98.72% | Облигации |
FXGD | 0.03 | 96.15% | Биржевые товары |
VTBH | 0.04 | 85.90% | Облигации |
FXRU | -0.04 | 96.15% | Облигации |
TUSD | 0.04 | 96.15% | Все активы |
FXCN | 0.06 | 91.03% | Акции |
VTBU | -0.06 | 93.59% | Облигации |
RUSB | -0.06 | 98.72% | Облигации |
VTBG | -0.08 | 95.45% | Биржевые товары |
FXKZ | -0.09 | 98.72% | Акции |
SBRB | 0.10 | 88.46% | Облигации |
RCMB | -0.10 | 97.37% | Облигации |
TEUR | 0.10 | 93.59% | Все активы |
FXRB | 0.10 | 88.46% | Облигации |
FXTB | -0.11 | 98.72% | Облигации |
TGLD | 0.14 | 98.15% | Биржевые товары |
DIVD | 0.21 | 83.33% | Акции |
VTBM | 0.22 | 75.64% | Облигации |
SCIP | 0.22 | 90.00% | Акции |
MTEK | 0.23 | 91.03% | Акции |
SBMX | 0.25 | 96.15% | Акции |
VTBE | 0.25 | 91.03% | Акции |
FXIT | 0.25 | 85.90% | Акции |
FMUS | -0.26 | 50.00% | Акции |
GPBS | 0.26 | 88.46% | Облигации |
TRUR | 0.27 | 93.59% | Все активы |
FXRL | 0.27 | 93.59% | Акции |
FXMM | 0.27 | 78.21% | Облигации |
VTBX | 0.28 | 91.03% | Акции |
RUSE | 0.29 | 91.03% | Акции |
ESGR | 0.29 | 87.14% | Акции |
FXWO | 0.29 | 91.03% | Акции |
RCMX | 0.30 | 96.15% | Акции |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
02.06.2020Начало торговли
БПИФ “Управляемые Облигации” от Альфа-Капитал торгуется на Московской Бирже под тикером AKMB.
AKMB инвестирует в облигации федерального займа (ОФЗ), муниципальные облигации и в корпоративные облигации 1-2 эшелона. Фонд управляется активным образом, меняя свой состав в зависимости от текущей рыночной обстановки.
Бенчмарком у фонда служит его собственный INav AKMBA. Сравнение с собственной расчетной ценой приводит к занижению отклонения от индекса, что делает любое сравнение с бенчмарком нецелесообразным. В целях оценки скрытых комиссий и графического анализа на сайте RUSETFS за бенчмарк взят “Индекс корпоративных облигаций 1-3”.
Управляющей компанией является Альфа-Капитал, входящий в холдинг Альфа банка. За свою работу управляющая компания берет комиссию в размере 1% с расчетом ежемесячно. Депозитарий, аудитор и регистратор берут не более 0,21%. Дополнительные расходы, за исключением налогов и иных обязательных платежей, связанных с доверительным управлением фондом, составляют 0,2% без учета налога.
В ПДУ указано, что маркет-мейкер готов покупать и продавать фонд в течение 394 минут в течение одного торгового дня. Также его обязанность ограничена сделками общей суммой на 50 млн. рублей. Отклонение биржевой цены от расчетной не должно превышать 10%. Цена погашения паев не должна отклоняться от расчетной более чем на 5%.
Купоны от облигаций реинвестируются обратно в фонд. То есть на сумму полученных купонов фонд покупает дополнительные облигации в пропорциях согласно индексу.
БПИФ также доступен клиентам УК "Альфа-Капитал" в составе стратегий ИИС "Альфа-Капитал Управляемые облигации" или стратегии доверительного управления "Альфа-Капитал Управляемые облигации". Покупка и продажа инвестиционных паев происходит в рублях.