Базовые активы: ОФЗ, муниципальные облигации и корпоративные облигации компаний РФ
Риски и драйверы Документы Корреляции Обзор Качество отслеживания Состав График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
1,17 RUBРасчетная цена
1 057 302 000 RUBОбъем фонда (СЧА)
1,23%Комиссия
Актив
Корпоративные облигацииКатегория актива
АктивнаяМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
РоссияРегион
РоссияСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUBВалюта торгов
График котировок AKMB
| Актив | Доля |
|---|---|
| НКО НКЦ (АО), RU000A0ZYUB7 | 10.89% |
| Банк ВТБ (публичное акционерное общество), RU000A102879 | 8.56% |
| "РВК-Инвест", ООО, RU000A1021G3 | 8.38% |
| "Джи-групп", АО, RU000A103JR3 | 8.28% |
| "Группа компаний "Самолет", ПАО, RU000A104JQ3 | 8.16% |
| Общество с ограниченной ответственностью "ВУШ", RU000A104WS2 | 7.85% |
| "Группа компаний "Пионер", АО, RU000A102KG6 | 7.36% |
| Общество с ограниченной ответственностью "Энерготехсервис", RU000A103828 | 6.38% |
| Общество с ограниченной ответственностью "КИВИ Финанс", RU000A1028C7 | 6.33% |
| "Брусника. Строительство и девелопмент", ООО, RU000A1048A9 | 5.51% |
| Акционерное общество "Эталон-Финанс", RU000A103QH9 | 4.87% |
| НКО НКЦ (АО), RU000A0ZYUB7 | 3.14% |
| "Сэтл Групп", ООО, RU000A103WQ8 | 3.00% |
| "Брусника. Строительство и девелопмент", ООО, RU000A102Y58 | 1.89% |
| "Группа ЛСР", ПАО, RU000A102T63 | 1.71% |
| "Лизинговая компания "Европлан", ПАО, RU000A1034J0 | 1.55% |
| "Лизинговая компания "Европлан", ПАО, RU000A103KJ8 | 1.53% |
| Общество с ограниченной ответственностью "ВсеИнструменты.ру", RU000A102M86 | 1.52% |
| открытое акционерное общество "Российские железные дороги", RU000A0JXQ44 | 0.99% |
| "Сэтл Групп", ООО, RU000A1030X9 | 0.90% |
| "Группа ЛСР", ПАО, RU000A103PX8 | 0.36% |
| "Лизинговая компания "Европлан", ПАО, RU000A102RU2 | 0.35% |
| "Группа ЛСР", ПАО, RU000A100WA8 | 0.25% |
| Денежные средства и дебиторская задолженность, | 0.18% |
| Общество с ограниченной ответственностью "Энерготехсервис", RU000A101TR6 | 0.03% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 23.06.2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| -2.48 % | 0.89 % | 3.68 % | 4.73 % | ||
| -1.51 % | 1.62 % | 4.41 % | 5.21 % | ||
| -1.49 % | 1.84 % | 2.27 % | 2.92 % | ||
| -3.71 % | -0.94 % | 0.49 % | 10.04 % | 0.20 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Премия
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Нефть Brent | 1 | 4 |
| Российский IMOEX | 4 | 1 |
| Growth фактор | 3 | 1 |
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Американский S&P500 | 7 | 4 |
| Нефть Brent | 4 | 6 |
| Value фактор | 6 | 3 |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| FXBC | 1.00 | 100.00% | Акции |
| VTBL | 0.96 | 50.00% | Акции |
| AMRB | 0.96 | 54.55% | Облигации |
| FXRB | 0.93 | 63.74% | Облигации |
| FXMM | 0.92 | 70.33% | Облигации |
| OBLG | 0.89 | 75.00% | Облигации |
| VTBY | 0.88 | 54.55% | Облигации |
| TBRU | 0.87 | 75.38% | Облигации |
| FXIP | 0.85 | 55.26% | Облигации |
| BCSB | 0.84 | 64.63% | Облигации |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| SBOG | -0.99 | 42.86% | Все активы |
| GPBW | -0.98 | 50.00% | Акции |
| AKSF | -0.98 | 40.00% | Все активы |
| AMIG | -0.85 | 65.63% | Облигации |
| TUSD | -0.82 | 81.25% | Все активы |
| AMVF | -0.81 | 65.63% | Акции |
| BCSY | -0.80 | 46.67% | Облигации |
| AMLV | -0.79 | 56.25% | Акции |
| AMHC | -0.79 | 65.63% | Акции |
| TSPX | -0.77 | 61.40% | Акции |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
02.06.2020Начало торговли
Обзор инвестиционного фонда AKMB
БПИФ “Управляемые Облигации” от Альфа-Капитал торгуется на Московской Бирже под тикером AKMB.
AKMB инвестирует в облигации федерального займа (ОФЗ), муниципальные облигации и в корпоративные облигации 1-2 эшелона. Фонд управляется активным образом, меняя свой состав в зависимости от текущей рыночной обстановки.
Бенчмарком у фонда служит его собственный INav AKMBA. Сравнение с собственной расчетной ценой приводит к занижению отклонения от индекса, что делает любое сравнение с бенчмарком нецелесообразным. В целях оценки скрытых комиссий и графического анализа на сайте RUSETFS за бенчмарк взят “Индекс корпоративных облигаций 1-3”.
Управляющей компанией является Альфа-Капитал, входящий в холдинг Альфа банка. За свою работу управляющая компания берет комиссию в размере 1% с расчетом ежемесячно. Депозитарий, аудитор и регистратор берут не более 0,13%. Дополнительные расходы, за исключением налогов и иных обязательных платежей, связанных с доверительным управлением фондом, составляют 0,1% без учета налога.
В ПДУ указано, что маркет-мейкер готов покупать и продавать фонд в течение 394 минут в течение одного торгового дня. Также его обязанность ограничена сделками общей суммой на 50 млн. рублей. Отклонение биржевой цены от расчетной не должно превышать 10%. Цена погашения паев не должна отклоняться от расчетной более чем на 5%.
Купоны от облигаций реинвестируются обратно в фонд. То есть на сумму полученных купонов фонд покупает дополнительные облигации в пропорциях согласно индексу.
БПИФ также доступен клиентам УК "Альфа-Капитал" в составе стратегий ИИС "Альфа-Капитал Управляемые облигации" или стратегии доверительного управления "Альфа-Капитал Управляемые облигации". Покупка и продажа инвестиционных паев происходит в рублях.
Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "управляющая компания "альфа-капитал" .
Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум" .
Реестр владельцев паев: акционерное общество "независимая регистраторская компания р.о.с.т." .
