Базовые активы: ОФЗ, муниципальные облигации и корпоративные облигации компаний РФ
Риски и драйверы Документы Корреляции Обзор Качество отслеживания Состав График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
1,35 RUBРасчетная цена
3 375 999 000 RUBОбъем фонда (СЧА)
1,83%Комиссия
Актив
Корпоративные облигацииКатегория актива
АктивнаяМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
РоссияРегион
РоссияСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUBВалюта торгов
График котировок AKMB
| Актив | Доля |
|---|---|
| Министерство финансов Российской Федерации, RU000A106E90 | 27.66% |
| Сделки РЕПО с КСУ, RU000A0JW4Z1 | 15.23% |
| Общество с ограниченной ответственностью "Сэтл Групп", RU000A1084B2 | 9.56% |
| Общество с ограниченной ответственностью "Брусника. Строительство и девелопмент", RU000A107UU5 | 9.49% |
| публичное акционерное общество "Группа компаний "Самолет", RU000A107RZ0 | 8.36% |
| Общество с ограниченной ответственностью "ВУШ", RU000A106HB4 | 5.67% |
| Банк ВТБ (публичное акционерное общество), RU000A102879 | 5.28% |
| Акционерное общество "Эталон-Финанс", RU000A103QH9 | 4.53% |
| Акционерное общество "Эталон-Финанс", RU000A105VU7 | 3.90% |
| Банк ВТБ (публичное акционерное общество), RU000A1034P7 | 3.79% |
| Министерство финансов Российской Федерации, RU000A103BR0 | 2.02% |
| Акционерное общество "ГРУППА КОМПАНИЙ "ПИОНЕР", RU000A102KG6 | 1.52% |
| Общество с ограниченной ответственностью "Энерготехсервис", RU000A103828 | 0.64% |
| Публичное акционерное общество "Группа ЛСР", RU000A103PX8 | 0.59% |
| акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания", RU000A101QL5 | 0.51% |
| Акционерное общество "ЭР-Телеком Холдинг", RU000A107BZ4 | 0.31% |
| Акционерное общество "ГРУППА КОМПАНИЙ "ПИОНЕР", RU000A104735 | 0.09% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 23.06.2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| -0.82 % | -0.30 % | 1.54 % | 20.24 % | 6.45 % | |
| -0.76 % | -0.15 % | 1.90 % | 21.26 % | 6.69 % | |
| 0.00 % | 1.40 % | 7.74 % | 20.45 % | 6.22 % | |
| -1.01 % | -1.23 % | -4.61 % | -2.18 % | -0.93 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Дисконт
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Нефть Brent | 3 | 5 |
| Драгоценный металл | 3 | 4 |
| Российский IMOEX | 6 | 1 |
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Нефть Brent | 7 | 11 |
| Драгоценный металл | 9 | 7 |
| Американский S&P500 | 8 | 7 |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| AKAI | 1.00 | 100.00% | Все активы |
| FXBC | 1.00 | 100.00% | Акции |
| FXMM | 0.92 | 70.33% | Облигации |
| AMRB | 0.91 | 43.71% | Облигации |
| SBLB | 0.88 | 76.67% | Облигации |
| FXIP | 0.85 | 55.26% | Облигации |
| OPNU | 0.83 | 48.00% | Облигации |
| FXRU | 0.80 | 52.75% | Облигации |
| RUSB | 0.80 | 48.35% | Облигации |
| SBCB | 0.80 | 30.87% | Облигации |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| SBOG | -0.99 | 42.86% | Все активы |
| GPBW | -0.98 | 50.00% | Акции |
| AKSF | -0.98 | 40.00% | Все активы |
| SBPS | -0.95 | 74.01% | Все активы |
| SBWS | -0.93 | 70.62% | Все активы |
| SBDS | -0.90 | 72.88% | Все активы |
| BCSY | -0.80 | 46.67% | Облигации |
| SCFT | -0.80 | 60.14% | Акции |
| TUSD | -0.74 | 70.59% | Все активы |
| TSPX | -0.72 | 58.44% | Акции |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
02.06.2020Начало торговли
Обзор инвестиционного фонда AKMB
БПИФ “Управляемые Облигации” от Альфа-Капитал торгуется на Московской Бирже под тикером AKMB.
AKMB инвестирует в облигации федерального займа (ОФЗ), муниципальные облигации и в корпоративные облигации 1-2 эшелона. Фонд управляется активным образом, меняя свой состав в зависимости от текущей рыночной обстановки.
Бенчмарком у фонда служит его собственный INav AKMBA. Сравнение с собственной расчетной ценой приводит к занижению отклонения от индекса, что делает любое сравнение с бенчмарком нецелесообразным. В целях оценки скрытых комиссий и графического анализа на сайте RUSETFS за бенчмарк взят “Индекс корпоративных облигаций 1-3”.
Управляющей компанией является Альфа-Капитал, входящий в холдинг Альфа банка. За свою работу управляющая компания берет комиссию в размере 1,5% с расчетом ежемесячно. Депозитарий, аудитор и регистратор берут не более 0,13%. Дополнительные расходы, за исключением налогов и иных обязательных платежей, связанных с доверительным управлением фондом, составляют 0,2% без учета налога.
В ПДУ указано, что маркет-мейкер готов покупать и продавать фонд в течение 394 минут в течение одного торгового дня. Также его обязанность ограничена сделками общей суммой на 50 млн. рублей. Отклонение биржевой цены от расчетной не должно превышать 10%. Цена погашения паев не должна отклоняться от расчетной более чем на 5%.
Купоны от облигаций реинвестируются обратно в фонд. То есть на сумму полученных купонов фонд покупает дополнительные облигации в пропорциях согласно индексу.
БПИФ также доступен клиентам УК "Альфа-Капитал" в составе стратегий ИИС "Альфа-Капитал Управляемые облигации" или стратегии доверительного управления "Альфа-Капитал Управляемые облигации". Покупка и продажа инвестиционных паев происходит в рублях.
Средняя доходность к погашению 23.64%, дюрация 1034.0 в днях.
Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "управляющая компания "альфа-капитал".
Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".
Реестр владельцев паев: акционерное общество "независимая регистраторская компания р.о.с.т.".
Предыдущие названия фонда: 0.
БКС
Винвесторе