Эмитент
1,05 RUB / 1,05 RUBРасчетная цена
02.06.2020Начало торговли
Официальный сайт Московская биржа ИнвестИдеи ДокументыРегион
ОблигацииАктив
Корпоративные облигацииКатегория актива
Отслеживаемый индекс
Объем фонда (СЧА)
1,71%Комиссия
РеинвестированиеДивидендная политика
ISIN
AKMBТикер
Пай биржевого ПИФаТип фонда
График котировок AKMB
| Актив | Доля |
|---|---|
| ПАО "Группа Черкизово", RU000A1013Y3 | 7.66% |
| ПАО "ГТЛК", RU000A100Z91 | 7.51% |
| Общество с ограниченной ответственностью "ПИК - Корпорация", RU000A1026C1 | 7.20% |
| Публичное акционерное общество "Группа ЛСР", RU000A100ZL8 | 6.51% |
| Публичное акционерное общество "Группа компаний "Самолет", RU000A101H43 | 6.07% |
| Акционерное общество "ТрансКомплектХолдинг", RU000A100AZ1 | 5.44% |
| Общество с ограниченной ответственностью "Сэтл Групп", RU000A100MG6 | 5.37% |
| Акционерное общество "Тинькофф Банк", RU000A100V79 | 5.19% |
| ПАО "НК "Роснефть", RU000A0JXQK2 | 5.06% |
| Денежные средства, | 4.82% |
| Общество с ограниченной ответственностью "Хоум Кредит энд Финанс Банк", RU000A100UG9 | 3.93% |
| Общество с ограниченной ответственностью "РВК-Инвест", RU000A1021G3 | 3.63% |
| Публичное акционерное общество "Детский мир", RU000A1009B9 | 3.46% |
| Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система", RU000A0JWZY6 | 3.24% |
| Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система", RU000A100N12 | 2.99% |
| ПАО "НК "Роснефть", RU000A0ZYT40 | 2.98% |
| Акционерное общество "ТрансКомплектХолдинг", RU000A0ZYCR1 | 2.93% |
| акционерное общество "Федеральная пассажирская компания", RU000A0ZZRK1 | 2.58% |
| Публичное акционерное общество "Группа ЛСР", RU000A100WA8 | 2.53% |
| Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система", RU000A101012 | 2.05% |
| АО "Россельхозбанк", RU000A0JUW31 | 1.89% |
| Акционерное общество "Первый контейнерный терминал", RU000A0JWBP5 | 1.41% |
| Публичное акционерное общество "СИБУР Холдинг", RU000A0JWBK6 | 1.38% |
| Общество с ограниченной ответственностью "Сэтл Групп", RU000A0ZYEQ9 | 1.05% |
| Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система", RU000A101Q26 | 0.96% |
| Акционерное общество "Тинькофф Банк", RU000A1008B1 | 0.73% |
| Публичное акционерное общество "Транснефть", RU000A0JXC24 | 0.73% |
| ПАО "НК "Роснефть", RU000A0JX355 | 0.51% |
| ПАО "ГТЛК", RU000A0JXE06 | 0.15% |
| Общество с ограниченной ответственностью "Связьинвестнефтехим-Финанс", RU000A0JXVE5 | 0.03% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 10.06.2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.78 % | 2.96 % | 10.86 % | |||
| 0.81 % | 2.36 % | 10.89 % | |||
| 0.92 % | 2.42 % | 9.84 % | 34.61 % | 4.34 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Премия
У ETF не было резких недельных изменений
У ETF не было резких недельных изменений
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| TRUR | 0.06 | 100.00% | Все активы |
| SBRB | -0.07 | 88.46% | Облигации |
| MTEK | 0.08 | 96.15% | Акции |
| VTBE | -0.09 | 100.00% | Акции |
| SCIP | 0.09 | 95.45% | Акции |
| GPBS | -0.09 | 92.31% | Облигации |
| FXGD | -0.10 | 92.31% | Биржевые товары |
| FXWO | 0.12 | 96.15% | Акции |
| TGLD | -0.13 | 85.71% | Биржевые товары |
| TEUR | -0.13 | 96.15% | Все активы |
| FXRB | 0.13 | 76.92% | Облигации |
| VTBH | -0.14 | 92.31% | Облигации |
| SBGB | 0.14 | 88.46% | Облигации |
| FXIT | 0.14 | 92.31% | Акции |
| OPNW | -0.16 | 94.44% | Все активы |
| TUSD | -0.16 | 96.15% | Все активы |
| SBSP | 0.17 | 92.31% | Акции |
| FXKZ | -0.17 | 96.15% | Акции |
| RUSE | 0.17 | 92.31% | Акции |
| RUSB | -0.18 | 96.15% | Облигации |
| FXUS | 0.18 | 92.31% | Акции |
| SBCB | -0.18 | 96.15% | Облигации |
| FXMM | 0.19 | 73.08% | Облигации |
| GPBM | -0.19 | 92.31% | Облигации |
| SBMX | 0.19 | 92.31% | Акции |
| FXRU | -0.21 | 100.00% | Облигации |
| VTBU | -0.22 | 96.15% | Облигации |
| RCMX | 0.22 | 92.31% | Акции |
| FXRL | 0.23 | 88.46% | Акции |
| AKNX | 0.23 | 100.00% | Акции |
| VTBA | 0.24 | 92.31% | Акции |
| FXRW | 0.24 | 88.46% | Акции |
| ESGR | 0.25 | 81.82% | Акции |
| VTBG | -0.25 | 90.00% | Биржевые товары |
| VTBX | 0.25 | 84.62% | Акции |
| AKEU | 0.25 | 96.15% | Акции |
| FXTB | -0.26 | 96.15% | Облигации |
| FXCN | -0.28 | 96.15% | Акции |
| AKSP | 0.29 | 80.77% | Акции |
| VTBM | 0.30 | 69.23% | Облигации |
Обзор инвестиционного фонда AKMB
БПИФ “Управляемые Облигации” от Альфа-Капитал торгуется на Московской Бирже под тикером AKMB.
AKMB инвестирует в облигации федерального займа (ОФЗ), муниципальные облигации и в корпоративные облигации 1-2 эшелона. Фонд управляется активным образом, меняя свой состав в зависимости от текущей рыночной обстановки.
Бенчмарком у фонда служит его собственный INav AKMBA. Сравнение с собственной расчетной ценой приводит к занижению отклонения от индекса, что делает любое сравнение с бенчмарком нецелесообразным. В целях оценки скрытых комиссий и графического анализа на сайте RUSETFS за бенчмарк взят “Индекс корпоративных облигаций 1-3”.
Управляющей компанией является Альфа-Капитал, входящий в холдинг Альфа банка. За свою работу управляющая компания берет комиссию в размере 1% с расчетом ежемесячно. Депозитарий, аудитор и регистратор берут не более 0,21%. Дополнительные расходы, за исключением налогов и иных обязательных платежей, связанных с доверительным управлением фондом, составляют 0,5% без учета налога.
В ПДУ указано, что маркет-мейкер готов покупать и продавать фонд в течение 250 минут в течение одного торгового дня. Также его обязанность ограничена сделками общей суммой на 50 млн. рублей. Отклонение биржевой цены от расчетной не должно превышать 1%. Цена погашения паев не должно отклоняться от расчетной более чем на 5%.
Купоны от облигаций реинвестируются обратно в фонд. То есть на сумму полученных купонов фонд покупает дополнительные облигации в пропорциях согласно индексу.
БПИФ также доступен клиентам УК "Альфа-Капитал" в составе стратегий ИИС "Альфа-Капитал Управляемые облигации" или стратегии доверительного управления "Альфа-Капитал Управляемые облигации". Покупка и продажа инвестиционных паев происходит в рублях.
