Эмитент
1,01 RUBРасчетная цена
02.06.2020Начало торговли
Официальный сайт Московская биржа ИнвестИдеиРегион
ОблигацииАктив
Корпоративные облигацииКатегория актива
Отслеживаемый индекс
Объем фонда (СЧА)
1,71%Комиссия
РеинвестированиеДивидендная политика
ISIN
AKMBТикер
Пай биржевого ПИФаТип фонда
График котировок AKMB
Данные о составе фонда отсутствуют в публичном доступе
Данные о составе фонда отсутствуют в публичном доступе
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 05.06.2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.10 % | 14.72 % | ||||
| 1.16 % | 15.48 % | ||||
| -0.48 % | 6.44 % | 14.96 % | 37.11 % | -4.30 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Премия
У ETF не было резких недельных изменений
У ETF не было резких недельных изменений
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| FXKZ | -0.38 | 68.18% | Акции |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| FXCN | 0.00 | 95.45% | Акции |
| MTEK | 0.00 | 95.45% | Акции |
| SBMX | 0.01 | 90.91% | Акции |
| VTBX | 0.01 | 90.91% | Акции |
| FXRU | -0.02 | 95.45% | Облигации |
| FXTB | -0.02 | 95.45% | Облигации |
| RCMX | -0.02 | 86.36% | Акции |
| VTBU | 0.04 | 100.00% | Облигации |
| FXRL | -0.04 | 95.45% | Акции |
| VTBG | 0.04 | 94.44% | Биржевые товары |
| FXDE | 0.05 | 95.45% | Акции |
| SBCB | 0.05 | 100.00% | Облигации |
| RUSE | 0.06 | 90.91% | Акции |
| FXIT | -0.08 | 100.00% | Акции |
| TEUR | -0.09 | 100.00% | Все активы |
| VTBH | 0.10 | 95.45% | Облигации |
| GPBS | 0.10 | 91.67% | Облигации |
| AKNX | 0.11 | 95.45% | Акции |
| TUSD | -0.12 | 100.00% | Все активы |
| SBSP | -0.12 | 95.45% | Акции |
| FXRB | -0.12 | 72.73% | Облигации |
| FXWO | 0.13 | 90.91% | Акции |
| VTBM | 0.13 | 90.91% | Облигации |
| SBRB | -0.13 | 90.91% | Облигации |
| FXRW | 0.14 | 86.36% | Акции |
| AKEU | 0.14 | 95.45% | Акции |
| RUSB | 0.17 | 95.45% | Облигации |
| VTBE | 0.17 | 95.45% | Акции |
| AKSP | -0.18 | 90.91% | Акции |
| VTBA | -0.19 | 95.45% | Акции |
| SCIP | -0.19 | 97.37% | Акции |
| VTBB | 0.22 | 95.45% | Облигации |
| FXGD | -0.22 | 95.45% | Биржевые товары |
| GPBM | 0.22 | 85.29% | Облигации |
| FXUS | -0.25 | 95.45% | Акции |
| TRUR | -0.28 | 90.91% | Все активы |
Обзор инвестиционного фонда AKMB
БПИФ “Управляемые Облигации” от Альфа-Капитал торгуется на Московской Бирже под тикером AKMB.
AKMB инвестирует в облигации федерального займа (ОФЗ), муниципальные облигации и в корпоративные облигации 1-2 эшелона. Фонд управляется активным образом, меняя свой состав в зависимости от текущей рыночной обстановки.
Бенчмарком у фонда служит его собственный INav AKMBA. Сравнение с собственной расчетной ценой приводит к занижению отклонения от индекса, что делает любое сравнение с бенчмарком нецелесообразным. В целях оценки скрытых комиссий и графического анализа на сайте RUSETFS за бенчмарк взят “Индекс корпоративных облигаций 1-3”.
Управляющей компанией является Альфа-Капитал, входящий в холдинг Альфа банка. За свою работу управляющая компания берет комиссию в размере 1% с расчетом ежемесячно. Депозитарий, аудитор и регистратор берут не более 0,21%. Дополнительные расходы, за исключением налогов и иных обязательных платежей, связанных с доверительным управлением фондом, составляют 0,5% без учета налога.
В ПДУ указано, что маркет-мейкер готов покупать и продавать фонд в течение 250 минут в течение одного торгового дня. Также его обязанность ограничена сделками общей суммой на 50 млн. рублей. Отклонение биржевой цены от расчетной не должно превышать 1%. Цена погашения паев не должно отклоняться от расчетной более чем на 5%.
Купоны от облигаций реинвестируются обратно в фонд. То есть на сумму полученных купонов фонд покупает дополнительные облигации в пропорциях согласно индексу.
БПИФ также доступен клиентам УК "Альфа-Капитал" в составе стратегий ИИС "Альфа-Капитал Управляемые облигации" или стратегии доверительного управления "Альфа-Капитал Управляемые облигации". Покупка и продажа инвестиционных паев происходит в рублях.
