Базовые активы: ОФЗ, муниципальные облигации и корпоративные облигации компаний РФ
Риски и драйверы Документы Корреляции Обзор Качество отслеживания Состав График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
1,35 RUBРасчетная цена
4 270 159 000 RUBОбъем фонда (СЧА)
1,23%Комиссия
Актив
Корпоративные облигацииКатегория актива
АктивнаяМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
РоссияРегион
РоссияСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUBВалюта торгов
График котировок AKMB
| Актив | Доля |
|---|---|
| Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество), RU000A1066D5 | 17.38% |
| Министерство финансов Российской Федерации, RU000A101CK7 | 15.07% |
| Акционерное общество "ЭР-ТЕЛЕКОМ ХОЛДИНГ", RU000A106JV8 | 7.37% |
| Министерство финансов Российской Федерации, RU000A0ZYU88 | 7.32% |
| Общество с ограниченной ответственностью "ВУШ", RU000A106HB4 | 6.34% |
| Публичное акционерное общество "Группа ЛСР", RU000A106888 | 5.05% |
| Министерство финансов Российской Федерации, RU000A1007F4 | 4.89% |
| Акционерное общество "Группа компаний "Пионер", RU000A102KG6 | 4.43% |
| Публичное акционерное общество "Территориальная генерирующая компания №14", RU000A1066J2 | 4.00% |
| Общество с ограниченной ответственностью "Сэтл Групп", RU000A105X64 | 3.56% |
| Общество с ограниченной ответственностью "ХОУМ КРЕДИТ ЭНД ФИНАНС БАНК", RU000A102RF3 | 3.31% |
| Публичное акционерное общество "Территориальная генерирующая компания №14", RU000A106MW0 | 3.29% |
| Акционерное общество "Джи-групп", RU000A105Q97 | 3.21% |
| Общество с ограниченной ответственностью "ИЭК ХОЛДИНГ", RU000A105PR5 | 2.93% |
| Акционерное общество "Эталон-Финанс", RU000A105VU7 | 2.79% |
| Банк ВТБ (публичное акционерное общество), RU000A102879 | 2.76% |
| Министерство финансов Российской Федерации, RU000A1038V6 | 1.77% |
| Общество с ограниченной ответственностью "Энерготехсервис", RU000A103828 | 1.05% |
| Публичное акционерное общество "Группа ЛСР", RU000A103PX8 | 0.63% |
| акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания", RU000A101QL5 | 0.56% |
| Акционерное общество "ГРУППА КОМПАНИЙ "ПИОНЕР", RU000A104735 | 0.10% |
| Денежные средства и дебиторская задолженность, | 0.00% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 23.06.2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.63 % | 1.87 % | 11.02 % | 27.19 % | 8.73 % | |
| 1.10 % | 1.92 % | 11.96 % | 27.69 % | 8.95 % | |
| 1.46 % | 0.31 % | 7.35 % | 5.91 % | ||
| 3.23 % | 0.13 % | 1.83 % | 1.54 % | 1.88 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Дисконт
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Нефть Brent | 3 | 4 |
| Драгоценный металл | 3 | 3 |
| USDRUB | 3 | 3 |
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Нефть Brent | 7 | 10 |
| Американский S&P500 | 8 | 7 |
| Драгоценный металл | 8 | 7 |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| TLCB | 1.00 | 50.00% | Облигации |
| FXBC | 1.00 | 100.00% | Акции |
| AMRB | 0.92 | 41.18% | Облигации |
| FXMM | 0.92 | 70.33% | Облигации |
| FXIP | 0.85 | 55.26% | Облигации |
| OPNU | 0.83 | 48.00% | Облигации |
| SBRS | 0.82 | 63.16% | Все активы |
| FXRU | 0.80 | 52.75% | Облигации |
| TBRU | 0.80 | 62.40% | Облигации |
| RUSB | 0.80 | 48.35% | Облигации |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| TDIV | -1.00 | 50.00% | Акции |
| SBOG | -0.99 | 42.86% | Все активы |
| GPBW | -0.98 | 50.00% | Акции |
| AKSF | -0.98 | 40.00% | Все активы |
| SCFT | -0.85 | 67.71% | Акции |
| BCSY | -0.80 | 46.67% | Облигации |
| TUSD | -0.74 | 70.59% | Все активы |
| TSPX | -0.72 | 57.14% | Акции |
| TEUR | -0.72 | 67.65% | Все активы |
| TBEU | -0.68 | 62.12% | Облигации |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
02.06.2020Начало торговли
Обзор инвестиционного фонда AKMB
БПИФ “Управляемые Облигации” от Альфа-Капитал торгуется на Московской Бирже под тикером AKMB.
AKMB инвестирует в облигации федерального займа (ОФЗ), муниципальные облигации и в корпоративные облигации 1-2 эшелона. Фонд управляется активным образом, меняя свой состав в зависимости от текущей рыночной обстановки.
Бенчмарком у фонда служит его собственный INav AKMBA. Сравнение с собственной расчетной ценой приводит к занижению отклонения от индекса, что делает любое сравнение с бенчмарком нецелесообразным. В целях оценки скрытых комиссий и графического анализа на сайте RUSETFS за бенчмарк взят “Индекс корпоративных облигаций 1-3”.
Управляющей компанией является Альфа-Капитал, входящий в холдинг Альфа банка. За свою работу управляющая компания берет комиссию в размере 1% с расчетом ежемесячно. Депозитарий, аудитор и регистратор берут не более 0,13%. Дополнительные расходы, за исключением налогов и иных обязательных платежей, связанных с доверительным управлением фондом, составляют 0,1% без учета налога.
В ПДУ указано, что маркет-мейкер готов покупать и продавать фонд в течение 394 минут в течение одного торгового дня. Также его обязанность ограничена сделками общей суммой на 50 млн. рублей. Отклонение биржевой цены от расчетной не должно превышать 10%. Цена погашения паев не должна отклоняться от расчетной более чем на 5%.
Купоны от облигаций реинвестируются обратно в фонд. То есть на сумму полученных купонов фонд покупает дополнительные облигации в пропорциях согласно индексу.
БПИФ также доступен клиентам УК "Альфа-Капитал" в составе стратегий ИИС "Альфа-Капитал Управляемые облигации" или стратегии доверительного управления "Альфа-Капитал Управляемые облигации". Покупка и продажа инвестиционных паев происходит в рублях.
Средняя доходность к погашению 16.6%, дюрация 1082.0 в днях.
Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "управляющая компания "альфа-капитал".
Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".
Реестр владельцев паев: акционерное общество "независимая регистраторская компания р.о.с.т.".
БКС
Винвесторе