BCSB БКС Облигации повышенной доходности МСП

Базовые активы: Высокодоходные облигации компаний России

Обзор Качество отслеживания Состав График Факторы Корреляции Альтернативы Документы ИнвестИдеи Официальный сайт Московская биржа Как купить?
Общее
?
БКС

Эмитент

10,27 RUB / 10,27 RUB

Расчетная цена

224 682 000 RUB

Объем фонда (СЧА)

1,35%

Комиссия

Активы
?
Облигации

Актив

ВДО

Категория актива

-

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Развивающийся

Рынок

Россия

Регион

Россия

Страна

Валюта
?
RUB

Валюта активов

RUB

Отчетная валюта

RUB

Валюта торгов

График котировок BCSB

Полный состав BCSB
Актив Доля
Денежные средства, 5.36%
АО"СофтЛайнТрейд", RU000A1029T9 4.04%
ООО "СэтлГрупп", RU000A100MG6 3.98%
ООО"Городскойсупермаркет", RU000A100HE1 3.97%
ПАО "ГК"Самолет", RU000A100YG1 3.97%
АО"ГИДРОМАШСЕРВИС", RU000A101WH1 3.94%
АО "КредитЕвропа Банк(Россия)", RU000A100X77 3.94%
ПАО"РусскаяАквакультура", RU000A102TT0 3.94%
ООО"ЭлементЛизинг", RU000A102VW0 3.93%
ООО "КИВИФинанс", RU000A1028C7 3.92%
ООО"Селектел", RU000A102SG9 3.92%
АО"МаксимаТелеком", RU000A101XD8 3.91%
ПАО "ЯТЭК", RU000A102B48 3.91%
ООО"ДелоПортс", RU000A0JXVG0 3.91%
ПАО "ЛК"Европлан", RU000A100W60 3.88%
ООО"Экспобанк", RU000A102WL1 3.87%
ОАО "АБЗ-1", RU000A102LW1 3.86%
АО "ГК"Пионер", RU000A1016F5 3.85%
ООО"БрусникаСтроительство идевелопмент", RU000A101HU5 3.83%
ООО"ЛЕГЕНДА", RU000A101GW3 2.55%
КБ"РенессансКредит"(ООО), RU000A102H83 2.53%
ООО "ПР-Лизинг", RU000A1022E6 2.26%
ООО "ВИСФИНАНС", RU000A102952 2.22%
ООО "ОР", RU000A100V61 1.93%
ООО"Атомстройкомплекс -Строительство", RU000A102VY6 1.88%
ООО "ВИСФИНАНС", RU000A102VK5 1.77%
АО "Джи-групп", RU000A101TS4 1.44%
НАО "ПКБ", RU000A1020S0 1.34%
АО"Аэрофьюэлз", RU000A102T97 1.31%
ООО"ПРОМОМЕД ДМ", RU000A102LB5 1.28%
ООО"ОнлайнМикрофинанс", RU000A102CZ3 0.90%
ООО"ЭнергоТехСервис", RU000A101TR6 0.69%
АО АПРИ"ФлайПлэнинг", RU000A102KR3 0.67%
АО им ТГШевченко, RU000A100YP2 0.66%
ООО ТК"Нафтатрансплюс", RU000A102V51 0.65%
Качество диверсификации

35

Количество активов

2.86%

Среднее долей

3.85%

Медиана долей

13.38%

Сумма долей 3 наибольших вложений

21.32%

Сумма долей 5 наибольших вложений

40.99%

Сумма долей 10 наибольших вложений

100.01%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Конечный

Уровень раскрытия

Квартальный отчет

Источник раскрытия

Качество отслеживания индексов фондом BCSB
?
Пояснение Изм. за 1M Изм. за 1К Изм. за 1Г Изм. за 3Г CAGR с 19.03.2021
Биржевая цена - BCSB RUB 0.49 % 1.68 % 6.23 %
Расчетная цена состава - BCSBA RUB 0.49 % 1.68 % 6.23 %
Индекс МосБиржи Облигаций повышенной доходности совокупный доход - RUEYBCSTR RUB 0.62 % 2.16 % 8.23 % 8.14 %
Индекс корпоративных облигаций - RUCBITR RUB 0.32 % 1.02 % 2.67 % 27.28 % 1.73 %
Индекс Композитный всех облигаций МосБиржи - RUABITR RUB 0.41 % 1.74 % 0.28 % 30.44 % 2.53 %
Сравнить ETF и Индекс
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
BCSBA

Тикер INav

10,38

Закрытие торгов

10,28

Справедливая цена

0,97%

Премия

Сравнить ETF и СЧА
События, сопровождающие резкие падения BCSB
0 ?

У ETF не было резких недельных изменений

События, сопровождающие резкие росты BCSB
0 ?

У ETF не было резких недельных изменений

Сравнение с Америкой
Отчет сравнения доходности фонда BCSB с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний и номинированного в долларах
Сравнить ETF и S&P
Сравнение с Россией
Отчет сравнения доходности фонда BCSB с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний и номинированного в рублях
Сравнить ETF и IMOEX
Альтернатива вкладу
Отчет сравнения доходности фонда BCSB с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Сравнить ETF и вклады
Защита от инфляции
Отчет сравнения доходности фонда BCSB с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Сравнить ETF и инфляцию
Влияние курса доллара
Отчет сравнения доходности фонда BCSB с валютным курсом Американского Доллара. Доходность фонда измерена в рублях
Сравнить ETF и доллар
Прямая зависимость
25 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
OPNR 1.00 100.00% Акции
OPNE 1.00 100.00% Акции
OPNB 1.00 50.00% Облигации
FXRD 0.91 80.00% Облигации
RCHY 0.69 75.00% Облигации
TGLD 0.67 75.00% Биржевые товары
TBRU 0.55 70.00% Облигации
GROD 0.49 78.57% Акции
FXTP 0.45 44.44% Облигации
SBCS 0.42 80.00% Все активы
AMDG 0.42 52.38% Акции
RCMB 0.41 48.15% Облигации
AMRB 0.40 61.90% Облигации
AMVF 0.39 57.14% Акции
SBDS 0.39 66.67% Все активы
RUSB 0.38 51.85% Облигации
AKMB 0.37 70.37% Облигации
SBRB 0.36 37.04% Облигации
RCMM 0.36 83.33% Облигации
SBCB 0.36 55.56% Облигации
FXFA 0.34 45.45% Облигации
GPBS 0.31 51.85% Облигации
AMIG 0.31 57.14% Облигации
OPNS 0.30 50.00% Акции
INEM 0.30 62.50% Облигации
Обратная зависимость
8 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
TBIO -1.00 50.00% Акции
OPNU -1.00 50.00% Облигации
TECH -1.00 50.00% Акции
TSPX -1.00 50.00% Акции
OPNA -1.00 50.00% Акции
TIPO -1.00 50.00% Акции
TSPV -1.00 50.00% Акции
PRIE -0.34 40.00% Облигации
Независимые
74 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
FXGD 0.00 94.44% Биржевые товары
AMGM 0.00 92.86% Акции
AKEU 0.00 98.15% Акции
FXDE 0.00 98.15% Акции
RUSE 0.01 94.44% Акции
AMGF 0.01 88.10% Акции
AMEM -0.01 88.10% Акции
FXIM 0.01 94.44% Акции
SBRS 0.01 90.00% Все активы
MTEK 0.02 94.44% Акции
SCIP 0.02 94.44% Акции
TEUR 0.02 98.15% Все активы
AKME -0.03 87.04% Акции
INGO 0.03 87.50% Облигации
SBRI -0.03 90.74% Акции
FXKZ 0.03 98.15% Акции
DIVD 0.04 87.04% Акции
FXWO 0.04 98.15% Акции
VTBG -0.04 98.15% Биржевые товары
VTBA 0.04 98.15% Акции
AKMD 0.04 91.67% Акции
SBGB 0.05 94.44% Облигации
AMSC 0.05 97.62% Акции
AMCC -0.06 97.62% Акции
FXIT 0.06 90.74% Акции
VTBM 0.06 79.63% Облигации
FXIP -0.07 90.00% Облигации
SPBF 0.07 86.36% Облигации
FXUS 0.08 98.15% Акции
MKBD 0.09 75.00% Акции
TRUR 0.09 87.04% Все активы
ESGR -0.10 98.15% Акции
SBWS 0.10 76.67% Все активы
SBMX 0.11 94.44% Акции
AMSL 0.11 92.86% Биржевые товары
RCMX 0.12 98.15% Акции
AMRH 0.12 100.00% Облигации
AMGR -0.12 88.10% Акции
AMIN -0.12 88.10% Акции
OPNW 0.12 94.44% Все активы
AKNX 0.12 98.15% Акции
VTBI 0.13 94.44% Облигации
FMRU -0.14 96.15% Акции
TMOS 0.15 87.04% Акции
FXRL 0.15 90.74% Акции
VTBY 0.15 98.15% Облигации
FXDM 0.16 97.83% Акции
VTBE -0.16 83.33% Акции
VTBX 0.16 94.44% Акции
FXRB 0.18 90.74% Облигации
SUGB -0.18 87.04% Облигации
TUSD 0.18 94.44% Все активы
FMUS 0.19 98.15% Акции
TGRN 0.19 90.00% Акции
FXMM 0.20 79.63% Облигации
AMHY 0.20 92.86% Облигации
SBPS 0.20 83.33% Все активы
SPBC -0.20 95.45% Облигации
FXRW -0.21 98.15% Акции
AMMF -0.21 88.10% Акции
GPBM 0.21 90.74% Облигации
AKSP 0.22 95.45% Акции
FXCN -0.22 83.33% Акции
VTBH 0.22 98.15% Облигации
SBSP 0.22 98.15% Акции
FXES -0.23 90.00% Акции
VTBU 0.26 98.15% Облигации
FXTB 0.26 98.15% Облигации
FXRU 0.26 94.44% Облигации
AKCH -0.26 79.63% Акции
AMRE 0.27 89.13% Акции
AMLV 0.29 97.62% Акции
AMHC 0.29 88.10% Акции
VTBB 0.29 87.04% Облигации
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
RU000A102ST2

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

15.03.2021

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда BCSB

Документы

БПИФ BCSB инвестирует в сектор ВДО - высокодоходных облигаций российских малых и средних предприятий. Данный фонд является самым рискованным среди всех облигационных БПИФов, так как в сфере ВДО высок риск дефолта эмитента облигаций. Подобный риск вознаграждается высокой доходностью.

Бенчмарком является индекс МосБиржи Облигаций повышенной доходности. Состав индекса состоит из облигаций ГК Самолет, Якутской топливно-энергетической компании, Уральского оптико-механический завода и прочих.

БПИФ “БКС Облигации повышенной доходности МСП” от управляющей компании Финам торгуется на Московской Бирже под тикером BCSB в рублях. Один лот на старте стоил 10 рублей.

Купоны BCSB получает от эмитентов, но инвесторам их не выплачивает. Все полученные Купоны реинвестируются обратно в БПИФ.

Суммарные комиссии (TER) BCSB составляют 1.35%. Из них 0.99% забирает себе Управляющая Компания, 0.16% берет депозитарий и биржа, а 0.2% остается на иные расходы.

Маркет-мейкером является компания Атон. Депозитарием выступает Инфинитум. Маркет-мейкер обязан поддерживать возможность покупки и продажи паев фонда в течение 394 минут каждого торгового дня, пока не исчерпается лимит в 50 миллионов рублей.