Базовые активы: Высокодоходные облигации компаний России
Риски и драйверы Документы Корреляции Состав Обзор Качество отслеживания График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
13,84 RUBРасчетная цена
227 422 000 RUBОбъем фонда (СЧА)
1,35%Комиссия
Актив
ВДОКатегория актива
-Модель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
РоссияРегион
РоссияСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUBВалюта торгов
Актив | Доля |
---|---|
Ценные бумаги российских эмитентов - Государственные ценные бумаги Российской Федерации | 6.71% |
nan | 4.05% |
nan | 4.02% |
nan | 3.98% |
nan | 3.97% |
nan | 3.77% |
nan | 3.66% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 19.03.2021 |
---|---|---|---|---|---|
4.33 % | 8.40 % | 17.29 % | 40.60 % | 7.57 % | |
3.60 % | 7.64 % | 16.65 % | 39.68 % | 7.85 % | |
3.60 % | 7.84 % | 18.65 % | 44.44 % | 8.81 % | |
0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 9.40 % | 2.73 % | |
5.12 % | 7.11 % | 19.85 % | 17.37 % | 4.05 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Премия
Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
---|---|---|
Нефть Brent | 6 | 11 |
Драгоценный металл | 7 | 9 |
CNYRUB | 4 | 11 |
Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
---|---|---|
Нефть Brent | 9 | 19 |
Драгоценный металл | 14 | 14 |
Growth фактор | 14 | 12 |
Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
---|---|---|---|
FXBC | 1.00 | 100.00% | Акции |
AKGP | 1.00 | 50.00% | Товары |
FXMM | 0.89 | 54.00% | Облигации |
AMRB | 0.88 | 41.06% | Облигации |
FXRL | 0.88 | 62.00% | Акции |
BNDC | 0.87 | 60.00% | Облигации |
FXIP | 0.85 | 50.00% | Облигации |
FXRU | 0.83 | 46.00% | Облигации |
RUSB | 0.83 | 46.00% | Облигации |
FXRW | 0.82 | 54.00% | Акции |
Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
---|---|---|---|
GPBW | -0.99 | 50.00% | Акции |
AKSF | -0.94 | 20.00% | Все активы |
SBOG | -0.93 | 42.86% | Все активы |
SBPS | -0.83 | 68.08% | Все активы |
SBWS | -0.83 | 68.54% | Все активы |
BCSY | -0.81 | 60.00% | Облигации |
SBDS | -0.77 | 66.67% | Все активы |
GLVD | -0.70 | 54.55% | Акции |
SCFT | -0.66 | 53.63% | Акции |
GPBC | -0.62 | 50.00% | Акции |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
15.03.2021Начало торговли
БПИФ BCSB инвестирует в сектор ВДО - высокодоходных облигаций российских малых и средних предприятий. Данный фонд является самым рискованным среди всех облигационных БПИФов, так как в сфере ВДО высок риск дефолта эмитента облигаций. Подобный риск вознаграждается высокой доходностью.
Бенчмарком является индекс МосБиржи Облигаций повышенной доходности. Состав индекса состоит из облигаций ГК Самолет, Якутской топливно-энергетической компании, Уральского оптико-механический завода и прочих.
БПИФ “БКС Облигации повышенной доходности МСП” от управляющей компании Брокеркредитсервис (БКС) торгуется на Московской Бирже под тикером BCSB в рублях. Один лот на старте стоил 10 рублей.
Купоны BCSB получает от эмитентов, но инвесторам их не выплачивает. Все полученные Купоны реинвестируются обратно в БПИФ.
Суммарные комиссии (TER) BCSB составляют 1.35%. Из них 0.99% забирает себе Управляющая Компания, 0.16% берет депозитарий и биржа, а 0.2% остается на иные расходы.
Маркет-мейкером является компания Атон. Маркет-мейкер обязан поддерживать возможность покупки и продажи паев фонда в течение 394 минут каждого торгового дня, пока не исчерпается лимит в 50 миллионов рублей.
Средняя доходность к погашению 24.77%, дюрация 512.0 в днях.
Управляющая компания: акционерное общество управляющая компания "брокеркредитсервис".
Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".
Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".
Предыдущие названия фонда: биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «бкс облигации повышенной доходности мсп» от 15.02.2021.
©Вся информация подготовлена RUSETFS™. Все права защищены.