BCSB БКС Облигации повышенной доходности МСП

Базовые активы: Высокодоходные облигации компаний России

Обзор Качество отслеживания Состав График Факторы Корреляции Альтернативы Документы ИнвестИдеи Официальный сайт Московская биржа Как купить?
Общее
?
БКС

Эмитент

10,11 RUB / 10,11 RUB

Расчетная цена

132 109 600 RUB

Объем фонда (СЧА)

1,35%

Комиссия

Активы
?
Облигации

Актив

ВДО

Категория актива

-

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Развивающийся

Рынок

Россия

Регион

Россия

Страна

Валюта
?
RUB

Валюта активов

RUB

Отчетная валюта

RUB

Валюта торгов

График котировок BCSB

Полный состав BCSB
Актив Доля
Денежные средства, 6.69%
АО"МаксимаТелеком", RU000A101XD8 3.98%
ООО"БрусникаСтроительство идевелопмент", RU000A101HU5 3.98%
АО "ЛК"Европлан", RU000A100W60 3.92%
ООО"ПРОМОМЕД ДМ", RU000A102LB5 3.91%
НАО "ПКБ", RU000A1020S0 3.91%
ООО "ДФФ", RU000A100J18 3.90%
АО "КредитЕвропа Банк(Россия)", RU000A100X77 3.90%
АО "Джи-групп", RU000A101TS4 3.90%
ООО "КИВИФинанс", RU000A1028C7 3.90%
АО "ГК"Пионер", RU000A1016F5 3.89%
ООО "ВИСФИНАНС", RU000A102952 3.88%
КБ"РенессансКредит"(ООО), RU000A102H83 3.88%
ПАО "ЯТЭК", RU000A102B48 3.88%
ООО"БоржомиФинанс", RU000A102SK1 3.88%
ООО"О'КЕЙ", RU000A102BK7 3.88%
ОАО "АБЗ-1", RU000A102LW1 3.79%
ООО "ОР", RU000A100V61 3.74%
ООО "ПР-Лизинг", RU000A1022E6 3.73%
ПАО "ГК"Самолет", RU000A100YG1 3.38%
АО"СофтЛайнТрейд", RU000A1029T9 2.99%
ООО"РОЛЬФ", RU000A101GB7 2.34%
ООО"ЛЕГЕНДА", RU000A101GW3 2.34%
АО"ГИДРОМАШСЕРВИС", RU000A101WH1 1.97%
АО"ГИДРОМАШСЕРВИС", RU000A1026H0 1.96%
ООО"РОЛЬФ", RU000A1005Y9 1.60%
ООО"ЛЕГЕНДА", RU000A101YD6 1.45%
АО"СофтЛайнТрейд", RU000A101LV5 0.93%
ПАО "ГК"Самолет", RU000A100QA0 0.56%
Качество диверсификации

29

Количество активов

3.31%

Среднее долей

3.88%

Медиана долей

14.65%

Сумма долей 3 наибольших вложений

22.48%

Сумма долей 5 наибольших вложений

41.99%

Сумма долей 10 наибольших вложений

96.06%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Нет

Уровень раскрытия

Нет

Источник раскрытия

Качество отслеживания индексов фондом BCSB
?
Пояснение Изм. за 1M Изм. за 1К Изм. за 1Г Изм. за 3Г CAGR с 18.03.2021
Биржевая цена - BCSB RUB 0.20 % 1.30 % 4.90 %
Расчетная цена состава - BCSBA RUB 0.20 % 1.30 % 4.91 %
Индекс МосБиржи Облигаций повышенной доходности совокупный доход - RUEYBCSTR RUB 0.51 % 1.77 % 9.02 % 6.99 %
Индекс корпоративных облигаций - RUCBITR RUB -0.53 % -0.30 % 3.09 % 23.10 % -1.62 %
Индекс Композитный всех облигаций МосБиржи - RUABITR RUB -0.58 % -0.47 % -1.91 % 24.72 % -3.00 %
Сравнить ETF и Индекс
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
BCSBA

Тикер INav

10,21

Закрытие торгов

10,11

Справедливая цена

0,99%

Премия

Сравнить ETF и СЧА
События, сопровождающие резкие падения BCSB
0 ?

У ETF не было резких недельных изменений

События, сопровождающие резкие росты BCSB
0 ?

У ETF не было резких недельных изменений

Сравнение с Америкой
Отчет сравнения доходности фонда BCSB с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний и номинированного в долларах
Сравнить ETF и S&P
Сравнение с Россией
Отчет сравнения доходности фонда BCSB с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний и номинированного в рублях
Сравнить ETF и IMOEX
Альтернатива вкладу
Отчет сравнения доходности фонда BCSB с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Сравнить ETF и вклады
Защита от инфляции
Отчет сравнения доходности фонда BCSB с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Сравнить ETF и инфляцию
Влияние курса доллара
Отчет сравнения доходности фонда BCSB с валютным курсом Американского Доллара. Доходность фонда измерена в рублях
Сравнить ETF и доллар
Прямая зависимость
20 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
SBRS 1.00 100.00% Все активы
SBCS 1.00 100.00% Все активы
AMRB 0.83 62.50% Облигации
GPBM 0.68 42.86% Облигации
FXTP 0.66 40.00% Облигации
AMHY 0.64 42.86% Облигации
AMIG 0.52 71.43% Облигации
VTBB 0.47 57.14% Облигации
FMUS 0.46 57.14% Акции
FXMM 0.45 71.43% Облигации
AKMB 0.44 57.14% Облигации
VTBX 0.43 50.00% Акции
AMRE 0.42 50.00% Акции
GPBS 0.42 64.29% Облигации
TMOS 0.41 57.14% Акции
AMVF 0.36 57.14% Акции
AMLV 0.36 42.86% Акции
AMDG 0.36 57.14% Акции
RCMX 0.34 42.86% Акции
RCMB 0.32 50.00% Облигации
Обратная зависимость
17 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
SBDS -1.00 50.00% Все активы
SBWS -1.00 50.00% Все активы
FXIP -1.00 50.00% Облигации
SBPS -1.00 50.00% Все активы
TIPO -0.83 71.43% Акции
PRIE -0.78 62.50% Облигации
TBIO -0.77 78.57% Акции
TSPV -0.72 55.56% Акции
AMGM -0.66 57.14% Акции
AMSL -0.59 28.57% Биржевые товары
AMHC -0.50 85.71% Акции
AMGR -0.49 57.14% Акции
TECH -0.49 57.14% Акции
SCIP -0.44 64.29% Акции
VTBE -0.42 57.14% Акции
AKSP -0.39 50.00% Акции
FXFA -0.36 55.56% Облигации
Независимые
48 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
VTBM 0.00 78.57% Облигации
FXUS -0.01 100.00% Акции
FXRB -0.03 92.86% Облигации
VTBU -0.04 100.00% Облигации
TGLD -0.04 100.00% Биржевые товары
VTBH -0.05 92.86% Облигации
FXTB 0.05 92.86% Облигации
VTBY -0.06 100.00% Облигации
FXRW -0.06 100.00% Акции
SUGB 0.06 85.71% Облигации
FXWO -0.07 100.00% Акции
AMGF -0.07 92.86% Акции
FXDE -0.07 100.00% Акции
FXRU -0.07 85.71% Облигации
FXRL 0.07 92.86% Акции
OPNW 0.08 92.86% Все активы
AMCC -0.08 92.86% Акции
TEUR -0.10 92.86% Все активы
TUSD -0.10 78.57% Все активы
FXCN -0.11 100.00% Акции
FXKZ -0.11 92.86% Акции
VTBG 0.11 100.00% Биржевые товары
SBSP 0.12 92.86% Акции
ESGR 0.13 92.86% Акции
FXGD -0.15 100.00% Биржевые товары
RUSB 0.15 100.00% Облигации
TSPX -0.16 85.71% Акции
VTBA -0.17 92.86% Акции
AMSC 0.17 78.57% Акции
SBRB 0.18 78.57% Облигации
AMEM 0.18 92.86% Акции
SBCB 0.19 92.86% Облигации
AKEU -0.20 92.86% Акции
FXIT -0.20 92.86% Акции
MTEK -0.20 100.00% Акции
SBRI 0.20 100.00% Акции
AKNX -0.20 85.71% Акции
FXIM -0.21 92.86% Акции
FXDM 0.21 90.00% Акции
AMMF -0.22 92.86% Акции
AMIN -0.22 92.86% Акции
SBMX 0.22 100.00% Акции
AKCH -0.23 92.86% Акции
AKME 0.24 100.00% Акции
TRUR 0.24 92.86% Все активы
SBGB -0.27 78.57% Облигации
RUSE 0.27 92.86% Акции
DIVD 0.27 100.00% Акции
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
RU000A102ST2

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

15.03.2021

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда BCSB

Документы

БПИФ BCSB инвестирует в сектор ВДО - высокодоходных облигаций российских малых и средних предприятий. Данный фонд является самым рискованным среди всех облигационных БПИФов, так как в сфере ВДО высок риск дефолта эмитента облигаций. Подобный риск вознаграждается высокой доходностью.

Бенчмарком является индекс МосБиржи Облигаций повышенной доходности. Состав индекса состоит из облигаций ГК Самолет, Якутской топливно-энергетической компании, Уральского оптико-механический завода и прочих.

БПИФ “БКС Облигации повышенной доходности МСП” от управляющей компании Финам торгуется на Московской Бирже под тикером BCSB в рублях. Один лот на старте стоил 10 рублей.

Купоны BCSB получает от эмитентов, но инвесторам их не выплачивает. Все полученные Купоны реинвестируются обратно в БПИФ.

Суммарные комиссии (TER) BCSB составляют 1.35%. Из них 0.99% забирает себе Управляющая Компания, 0.16% берет депозитарий и биржа, а 0.2% остается на иные расходы.

Маркет-мейкером является компания Атон. Депозитарием выступает Инфинитум. Маркет-мейкер обязан поддерживать возможность покупки и продажи паев фонда в течение 394 минут каждого торгового дня, пока не исчерпается лимит в 50 миллионов рублей.