BCSB БКС Облигации повышенной доходности МСП
Общее
?
БКС

Эмитент

10,96 RUB

Расчетная цена

265 234 200 RUB

Объем фонда (СЧА)

1,35%

Комиссия

Активы
?
Облигации

Актив

ВДО

Категория актива

-

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Развивающийся

Рынок

Россия

Регион

Россия

Страна

Валюта
?
RUB

Валюта активов

RUB

Отчетная валюта

RUB

Валюта торгов

График котировок BCSB

График TradingView с котировками BCSB
Полный состав BCSB
Актив Доля
Общество с ограниченной ответственностью "Энерготехсервис", RU000A103828 4.71%
Общество с ограниченной ответственностью "ТАМИ и КО", RU000A103Q08 4.63%
Акционерное общество "Бизнес - Недвижимость", RU000A1022G1 4.18%
Публичное акционерное общество Группа компаний "Сегежа", RU000A104UA4 4.07%
Общество с ограниченной ответственностью "ВУШ", RU000A104WS2 4.03%
Акционерное общество "Экспобанк", RU000A103RT2 3.95%
Акционерное общество "Джи-групп", RU000A103JR3 3.93%
Общество с ограниченной ответственностью "РВК-Инвест", RU000A1021G3 3.92%
Акционерное общество "СофтЛайн Трейд", RU000A1029T9 3.37%
Общество с ограниченной ответственностью "ПРОМОМЕД ДМ", RU000A103G91 3.19%
Общество с ограниченной ответственностью "Вита Лайн", RU000A102200 3.11%
Непубличное акционерное общество "Первое коллекторское бюро", RU000A1020S0 2.84%
Акционерное общество АПРИ "Флай Плэнинг", RU000A102KR3 2.70%
Коммерческий банк "Ренессанс Кредит" (Общество с ограниченной ответственностью), RU000A102H83 2.66%
Открытое акционерное общество "Асфальтобетонный завод № 1", RU000A102LW1 2.61%
Общество с ограниченной ответственностью "Брусника Строительство и девелопмент", RU000A1048A9 2.53%
общество с ограниченной ответственностью "Балтийский лизинг", RU000A101Z66 2.44%
Акционерное общество "Группа компаний "Пионер", RU000A1016F5 2.39%
Общество с ограниченной ответственностью "Сеть дата-центров "Селектел", RU000A102SG9 2.37%
Общество с ограниченной ответственностью "ВИС ФИНАНС", RU000A102952 2.36%
Общество с ограниченной ответственностью "О'КЕЙ", RU000A1014B9 2.35%
Общество с ограниченной ответственностью "КИВИ Финанс", RU000A1028C7 2.16%
Акционерное общество "Группа компаний "Пионер", RU000A102KG6 2.15%
Акционерное общество "ГИДРОМАШСЕРВИС", RU000A1026H0 2.13%
Акционерное общество "МаксимаТелеком", RU000A101XD8 2.11%
Публичное акционерное общество "Лизинговая компания "Европлан", RU000A1004K1 2.10%
Непубличное акционерное общество "Первое коллекторское бюро", RU000A103RJ3 2.10%
Открытое акционерное общество "Асфальтобетонный завод № 1", RU000A1046N6 1.97%
Общество с ограниченной ответственностью "ПРОМОМЕД ДМ", RU000A102LB5 1.90%
Общество с ограниченной ответственностью Топливная компания "Нафтатранс плюс", RU000A102V51 1.75%
Акционерное общество "ГИДРОМАШСЕРВИС", RU000A101WH1 1.57%
Общество с ограниченной ответственностью "реСтор", RU000A103935 1.43%
Общество с ограниченной ответственностью "О'КЕЙ", RU000A102BK7 1.35%
Акционерное общество "Аэрофьюэлз", RU000A103SZ7 1.23%
Общество с ограниченной ответственностью "Вита Лайн", RU000A102B97 1.17%
Общество с ограниченной ответственностью "ВИС ФИНАНС", RU000A102VK5 1.08%
Публичное акционерное общество "ТрансФин-М", RU000A103M36 1.08%
Акционерное общество "АВТОДОМ", RU000A104CJ3 1.07%
общество с ограниченной ответственностью "Балтийский лизинг", RU000A103M10 0.92%
Общество с ограниченной ответственностью "Онлайн Микрофинанс", RU000A102CZ3 0.83%
Акционерное общество "Джи-групп", RU000A101TS4 0.48%
Общество с ограниченной ответственностью "Вита Лайн", RU000A1036X6 0.33%
Денежные средства и дебиторская задолженность, 0.32%
Акционерное общество "МаксимаТелеком", RU000A102DK3 0.23%
Общество с ограниченной ответственностью "ТЕХНО Лизинг", RU000A1032X5 0.22%
Качество диверсификации

45

Количество активов

2.22%

Среднее долей

2.15%

Медиана долей

13.52%

Сумма долей 3 наибольших вложений

21.61%

Сумма долей 5 наибольших вложений

39.98%

Сумма долей 10 наибольших вложений

100.00%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Качество отслеживания индексов фондом BCSB

Цепочка индексов для данного ETF недоступна

Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
BCSBA

Тикер INav

11,04

Закрытие торгов

10,95

Справедливая цена

0,84%

Премия


События, сопровождающие резкие падения BCSB
7 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Нефть Brent 2 5
USDRUB 2 5
Российский IMOEX 4 3
События, сопровождающие резкие росты BCSB
18 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Growth фактор 9 7
Американский S&P500 9 6
Нефть Brent 5 10
Сравнение с Америкой
Сравнение доходности фонда BCSB с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний
Сравнение с Россией
Сравнение доходности фонда BCSB с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний
Альтернатива вкладу
Сравнение доходности фонда BCSB с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Сравнение доходности фонда BCSB с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Прямая зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
AMRB 0.95 37.63% Облигации
OPNU 0.82 56.00% Облигации
OBLG 0.68 75.86% Облигации
SPBC 0.64 60.24% Облигации
BOND 0.64 84.00% Облигации
AMRH 0.58 56.41% Облигации
OPNE 0.54 68.00% Акции
AMRE 0.47 46.32% Акции
OPNR 0.39 45.95% Акции
FMRU 0.36 45.88% Акции
Обратная зависимость
9 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
AKSF -0.94 20.00% Все активы
BCSY -0.81 60.00% Облигации
GLVD -0.70 54.55% Акции
GQGD -0.52 54.55% Акции
TSPX -0.50 55.41% Акции
GSCD -0.39 63.64% Акции
TBIO -0.35 56.00% Акции
OPNW -0.33 58.00% Все активы
AKMD -0.31 57.14% Акции
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
RU000A102ST2

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

15.03.2021

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда BCSB

БПИФ BCSB инвестирует в сектор ВДО - высокодоходных облигаций российских малых и средних предприятий. Данный фонд является самым рискованным среди всех облигационных БПИФов, так как в сфере ВДО высок риск дефолта эмитента облигаций. Подобный риск вознаграждается высокой доходностью.

Бенчмарком является индекс МосБиржи Облигаций повышенной доходности. Состав индекса состоит из облигаций ГК Самолет, Якутской топливно-энергетической компании, Уральского оптико-механический завода и прочих.

БПИФ “БКС Облигации повышенной доходности МСП” от управляющей компании Финам торгуется на Московской Бирже под тикером BCSB в рублях. Один лот на старте стоил 10 рублей.

Купоны BCSB получает от эмитентов, но инвесторам их не выплачивает. Все полученные Купоны реинвестируются обратно в БПИФ.

Суммарные комиссии (TER) BCSB составляют 1.35%. Из них 0.99% забирает себе Управляющая Компания, 0.16% берет депозитарий и биржа, а 0.2% остается на иные расходы.

Маркет-мейкером является компания Атон. Маркет-мейкер обязан поддерживать возможность покупки и продажи паев фонда в течение 394 минут каждого торгового дня, пока не исчерпается лимит в 50 миллионов рублей.

Управляющая компания: акционерное общество управляющая компания "брокеркредитсервис" .

Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум" .

Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум" .