Базовые активы: Высокодоходные облигации компаний России
Риски и драйверы Документы Корреляции Обзор Качество отслеживания Состав График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
11,51 RUBРасчетная цена
354 417 700 RUBОбъем фонда (СЧА)
1,35%Комиссия
Актив
ВДОКатегория актива
-Модель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
РоссияРегион
РоссияСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUBВалюта торгов
График котировок BCSB
| Актив | Доля |
|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью "Энерготехсервис", RU000A103828 | 4.71% |
| Общество с ограниченной ответственностью "ТАМИ и КО", RU000A103Q08 | 4.63% |
| Акционерное общество "Бизнес - Недвижимость", RU000A1022G1 | 4.18% |
| Публичное акционерное общество Группа компаний "Сегежа", RU000A104UA4 | 4.07% |
| Общество с ограниченной ответственностью "ВУШ", RU000A104WS2 | 4.03% |
| Акционерное общество "Экспобанк", RU000A103RT2 | 3.95% |
| Акционерное общество "Джи-групп", RU000A103JR3 | 3.93% |
| Общество с ограниченной ответственностью "РВК-Инвест", RU000A1021G3 | 3.92% |
| Акционерное общество "СофтЛайн Трейд", RU000A1029T9 | 3.37% |
| Общество с ограниченной ответственностью "ПРОМОМЕД ДМ", RU000A103G91 | 3.19% |
| Общество с ограниченной ответственностью "Вита Лайн", RU000A102200 | 3.11% |
| Непубличное акционерное общество "Первое коллекторское бюро", RU000A1020S0 | 2.84% |
| Акционерное общество АПРИ "Флай Плэнинг", RU000A102KR3 | 2.70% |
| Коммерческий банк "Ренессанс Кредит" (Общество с ограниченной ответственностью), RU000A102H83 | 2.66% |
| Открытое акционерное общество "Асфальтобетонный завод № 1", RU000A102LW1 | 2.61% |
| Общество с ограниченной ответственностью "Брусника Строительство и девелопмент", RU000A1048A9 | 2.53% |
| общество с ограниченной ответственностью "Балтийский лизинг", RU000A101Z66 | 2.44% |
| Акционерное общество "Группа компаний "Пионер", RU000A1016F5 | 2.39% |
| Общество с ограниченной ответственностью "Сеть дата-центров "Селектел", RU000A102SG9 | 2.37% |
| Общество с ограниченной ответственностью "ВИС ФИНАНС", RU000A102952 | 2.36% |
| Общество с ограниченной ответственностью "О'КЕЙ", RU000A1014B9 | 2.35% |
| Общество с ограниченной ответственностью "КИВИ Финанс", RU000A1028C7 | 2.16% |
| Акционерное общество "Группа компаний "Пионер", RU000A102KG6 | 2.15% |
| Акционерное общество "ГИДРОМАШСЕРВИС", RU000A1026H0 | 2.13% |
| Акционерное общество "МаксимаТелеком", RU000A101XD8 | 2.11% |
| Публичное акционерное общество "Лизинговая компания "Европлан", RU000A1004K1 | 2.10% |
| Непубличное акционерное общество "Первое коллекторское бюро", RU000A103RJ3 | 2.10% |
| Открытое акционерное общество "Асфальтобетонный завод № 1", RU000A1046N6 | 1.97% |
| Общество с ограниченной ответственностью "ПРОМОМЕД ДМ", RU000A102LB5 | 1.90% |
| Общество с ограниченной ответственностью Топливная компания "Нафтатранс плюс", RU000A102V51 | 1.75% |
| Акционерное общество "ГИДРОМАШСЕРВИС", RU000A101WH1 | 1.57% |
| Общество с ограниченной ответственностью "реСтор", RU000A103935 | 1.43% |
| Общество с ограниченной ответственностью "О'КЕЙ", RU000A102BK7 | 1.35% |
| Акционерное общество "Аэрофьюэлз", RU000A103SZ7 | 1.23% |
| Общество с ограниченной ответственностью "Вита Лайн", RU000A102B97 | 1.17% |
| Общество с ограниченной ответственностью "ВИС ФИНАНС", RU000A102VK5 | 1.08% |
| Публичное акционерное общество "ТрансФин-М", RU000A103M36 | 1.08% |
| Акционерное общество "АВТОДОМ", RU000A104CJ3 | 1.07% |
| общество с ограниченной ответственностью "Балтийский лизинг", RU000A103M10 | 0.92% |
| Общество с ограниченной ответственностью "Онлайн Микрофинанс", RU000A102CZ3 | 0.83% |
| Акционерное общество "Джи-групп", RU000A101TS4 | 0.48% |
| Общество с ограниченной ответственностью "Вита Лайн", RU000A1036X6 | 0.33% |
| Денежные средства и дебиторская задолженность, | 0.32% |
| Акционерное общество "МаксимаТелеком", RU000A102DK3 | 0.23% |
| Общество с ограниченной ответственностью "ТЕХНО Лизинг", RU000A1032X5 | 0.22% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 19.03.2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| -0.21 % | -1.79 % | 14.28 % | 5.48 % | ||
| -0.35 % | -1.03 % | 14.99 % | 5.78 % | ||
| -0.32 % | -0.64 % | 15.71 % | 20.83 % | 6.35 % | |
| 0.00 % | 0.00 % | 8.90 % | 13.95 % | 4.66 % | |
| -2.56 % | -4.31 % | 4.05 % | 0.59 % | 0.68 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Премия
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Нефть Brent | 3 | 6 |
| Российский IMOEX | 5 | 4 |
| CNYRUB | 3 | 6 |
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Growth фактор | 10 | 8 |
| Нефть Brent | 5 | 12 |
| Американский S&P500 | 9 | 7 |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
15.03.2021Начало торговли
Обзор инвестиционного фонда BCSB
БПИФ BCSB инвестирует в сектор ВДО - высокодоходных облигаций российских малых и средних предприятий. Данный фонд является самым рискованным среди всех облигационных БПИФов, так как в сфере ВДО высок риск дефолта эмитента облигаций. Подобный риск вознаграждается высокой доходностью.
Бенчмарком является индекс МосБиржи Облигаций повышенной доходности. Состав индекса состоит из облигаций ГК Самолет, Якутской топливно-энергетической компании, Уральского оптико-механический завода и прочих.
БПИФ “БКС Облигации повышенной доходности МСП” от управляющей компании Финам торгуется на Московской Бирже под тикером BCSB в рублях. Один лот на старте стоил 10 рублей.
Купоны BCSB получает от эмитентов, но инвесторам их не выплачивает. Все полученные Купоны реинвестируются обратно в БПИФ.
Суммарные комиссии (TER) BCSB составляют 1.35%. Из них 0.99% забирает себе Управляющая Компания, 0.16% берет депозитарий и биржа, а 0.2% остается на иные расходы.
Маркет-мейкером является компания Атон. Маркет-мейкер обязан поддерживать возможность покупки и продажи паев фонда в течение 394 минут каждого торгового дня, пока не исчерпается лимит в 50 миллионов рублей.
