Базовые активы: Высокодоходные облигации компаний России
Риски и драйверы Документы Корреляции Обзор Качество отслеживания Состав График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
12,83 RUBРасчетная цена
204 643 800 RUBОбъем фонда (СЧА)
1,35%Комиссия
Актив
ВДОКатегория актива
-Модель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
РоссияРегион
РоссияСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUBВалюта торгов
График котировок BCSB
| Актив | Доля |
|---|---|
| RU000A101N52 - Ценные бумаги российских эмитентов - Государственные ценные бумаги Российской Федерации | 6.71% |
| RU000A103760 - nan | 4.05% |
| RU000A107RZ0 - nan | 4.02% |
| RU000A106A78 - nan | 3.98% |
| RU000A1087A7 - nan | 3.97% |
| RU000A106HB4 - nan | 3.77% |
| RU000A105MP6 - nan | 3.66% |
| RU000A103PX8 - nan | 3.35% |
| RU000A1066J2 - nan | 3.16% |
| RU000A104735 - nan | 2.97% |
| RU000A106AH6 - nan | 2.85% |
| RU000A1084B2 - nan | 2.85% |
| RU000A107W48 - nan | 2.78% |
| RU000A105PK0 - nan | 2.68% |
| RU000A105VU7 - nan | 2.53% |
| RU000A106JZ9 - nan | 2.24% |
| RU000A105M91 - nan | 2.19% |
| RU000A106A86 - nan | 2.10% |
| RU000A1070X5 - nan | 2.08% |
| RU000A105PR5 - nan | 2.08% |
| RU000A1089G0 - nan | 2.03% |
| RU000A106SF2 - nan | 2.02% |
| RU000A1082Y8 - nan | 1.97% |
| RU000A106Z38 - nan | 1.97% |
| RU000A108CC9 - nan | 1.94% |
| RU000A106UW3 - nan | 1.87% |
| RU000A106EZ0 - nan | 1.86% |
| RU000A1077X0 - nan | 1.84% |
| RU000A102T63 - Ценные бумаги российских эмитентов - Облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) | 1.68% |
| RU000A103QH9 - nan | 1.64% |
| RU000A1084E6 - nan | 1.46% |
| RU000A108C58 - nan | 1.41% |
| RU000A105X64 - nan | 1.31% |
| RU000A1065B1 - nan | 1.20% |
| RU000A1060Y4 - nan | 1.13% |
| RU000A108AS9 - nan | 1.07% |
| RU000A1074N8 - nan | 1.02% |
| RU000A1064X8 - nan | 0.97% |
| RU000A107AW3 - nan | 0.97% |
| - Денежные средства и дебиторская задолженность | 0.95% |
| RU000A106PW3 - nan | 0.91% |
| RU000A106HF5 - nan | 0.90% |
| RU000A105YF2 - nan | 0.82% |
| RU000A107D74 - nan | 0.58% |
| RU000A107GV2 - nan | 0.57% |
| RU000A105Q89 - nan | 0.55% |
| RU000A1061A2 - nan | 0.50% |
| RU000A108UJ6 - nan | 0.46% |
| RU000A1071U9 - nan | 0.22% |
| RU000A109VK0 - nan | 0.16% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 19.03.2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.36 % | 6.07 % | 8.09 % | 39.72 % | 6.09 % | |
| 1.26 % | 6.13 % | 7.83 % | 46.90 % | 6.38 % | |
| 1.87 % | 6.69 % | 9.38 % | 54.11 % | 7.32 % | |
| 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 22.55 % | 2.90 % | |
| 3.49 % | 7.51 % | 7.42 % | 26.56 % | 2.57 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Премия
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Нефть Brent | 6 | 11 |
| Драгоценный металл | 7 | 9 |
| CNYRUB | 4 | 11 |
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Нефть Brent | 8 | 18 |
| Драгоценный металл | 13 | 12 |
| Growth фактор | 14 | 10 |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| FXBC | 1.00 | 100.00% | Акции |
| FXMM | 0.89 | 54.00% | Облигации |
| AMRB | 0.88 | 41.06% | Облигации |
| FXRL | 0.88 | 62.00% | Акции |
| FXIP | 0.85 | 50.00% | Облигации |
| FXRU | 0.83 | 46.00% | Облигации |
| RUSB | 0.83 | 46.00% | Облигации |
| FXRW | 0.82 | 54.00% | Акции |
| OPNU | 0.82 | 56.00% | Облигации |
| FXRD | 0.82 | 53.57% | Облигации |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| TRND | -1.00 | 50.00% | Акции |
| GPBW | -0.99 | 50.00% | Акции |
| AKSF | -0.94 | 20.00% | Все активы |
| SBOG | -0.93 | 42.86% | Все активы |
| SBPS | -0.85 | 69.00% | Все активы |
| SBWS | -0.84 | 69.50% | Все активы |
| BCSY | -0.81 | 60.00% | Облигации |
| SBDS | -0.79 | 68.00% | Все активы |
| GLVD | -0.70 | 54.55% | Акции |
| SCFT | -0.69 | 53.61% | Акции |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
15.03.2021Начало торговли
Обзор инвестиционного фонда BCSB
БПИФ BCSB инвестирует в сектор ВДО - высокодоходных облигаций российских малых и средних предприятий. Данный фонд является самым рискованным среди всех облигационных БПИФов, так как в сфере ВДО высок риск дефолта эмитента облигаций. Подобный риск вознаграждается высокой доходностью.
Бенчмарком является индекс МосБиржи Облигаций повышенной доходности. Состав индекса состоит из облигаций ГК Самолет, Якутской топливно-энергетической компании, Уральского оптико-механический завода и прочих.
БПИФ “БКС Облигации повышенной доходности МСП” от управляющей компании Брокеркредитсервис (БКС) торгуется на Московской Бирже под тикером BCSB в рублях. Один лот на старте стоил 10 рублей.
Купоны BCSB получает от эмитентов, но инвесторам их не выплачивает. Все полученные Купоны реинвестируются обратно в БПИФ.
Суммарные комиссии (TER) BCSB составляют 1.35%. Из них 0.99% забирает себе Управляющая Компания, 0.16% берет депозитарий и биржа, а 0.2% остается на иные расходы.
Маркет-мейкером является компания Атон. Маркет-мейкер обязан поддерживать возможность покупки и продажи паев фонда в течение 394 минут каждого торгового дня, пока не исчерпается лимит в 50 миллионов рублей.
Средняя доходность к погашению 25.79%, дюрация 454.0 в днях.
Управляющая компания: акционерное общество управляющая компания "брокеркредитсервис".
Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".
Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".
Предыдущие названия фонда: биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «бкс облигации повышенной доходности мсп» от 15.02.2021.
©https://rusetfs.com. Все права защищены. Копирование и коммерческое использование запрещено. Подробнее в пользовательском соглашении RUSETFS.
БКС
Винвесторе