Базовые активы: Высокодоходные облигации компаний России
Риски и драйверы Документы Корреляции Обзор Качество отслеживания Состав График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
9,96 RUB / 9,96 RUBРасчетная цена
253 509 800 RUBОбъем фонда (СЧА)
1,35%Комиссия
Актив
ВДОКатегория актива
-Модель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
РоссияРегион
РоссияСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUBВалюта торгов
График котировок BCSB
| Актив | Доля |
|---|---|
| публичное акционерное общество "Группа компаний "Самолет", RU000A101H43 | 4.24% |
| Акционерное общество "МаксимаТелеком", RU000A101XD8 | 4.20% |
| Публичное акционерное общество "ТрансФин-М", RU000A103M36 | 4.17% |
| Общество с ограниченной ответственностью "Сэтл Групп", RU000A100MG6 | 4.13% |
| Общество с ограниченной ответственностью "Брусника Строительство и девелопмент", RU000A101HU5 | 4.12% |
| Общество с ограниченной ответственностью "ВИС ФИНАНС", RU000A102952 | 4.10% |
| Общество с ограниченной ответственностью "ТАМИ и КО", RU000A103Q08 | 4.09% |
| Открытое акционерное общество "Асфальтобетонный завод № 1", RU000A102LW1 | 4.09% |
| Публичное акционерное общество "Якутская топливно-энергетическая компания", RU000A102ZH2 | 4.02% |
| Общество с ограниченной ответственностью "Лизинговая компания Простые решения", RU000A1022E6 | 4.01% |
| Общество с ограниченной ответственностью "Энерготехсервис", RU000A103828 | 4.01% |
| Публичное акционерное общество "Русская Аквакультура", RU000A102TT0 | 3.96% |
| Акционерное общество "Бизнес - Недвижимость", RU000A1022G1 | 3.93% |
| Общество с ограниченной ответственностью "ЛЕГЕНДА", RU000A102Y66 | 3.81% |
| Акционерное общество Холдинговая компания "Новотранс", RU000A103133 | 3.79% |
| Акционерное общество "Центральная пригородная пассажирская компания", RU000A103F27 | 3.73% |
| Акционерное общество "Джи-групп", RU000A103JR3 | 3.03% |
| Общество с ограниченной ответственностью "Вита Лайн", RU000A102200 | 2.74% |
| Общество с ограниченной ответственностью "ПРОМОМЕД ДМ", RU000A103G91 | 2.56% |
| Непубличное акционерное общество "Первое коллекторское бюро", RU000A103RJ3 | 2.46% |
| Общество с ограниченной ответственностью "Онлайн Микрофинанс", RU000A102CZ3 | 2.42% |
| Общество с ограниченной ответственностью "ТЕХНО Лизинг", RU000A1032X5 | 2.08% |
| Общество с ограниченной ответственностью Топливная компания "Нафтатранс плюс", RU000A102V51 | 2.06% |
| Акционерное общество "Группа компаний "Пионер", RU000A102KG6 | 2.06% |
| Акционерное общество АПРИ "Флай Плэнинг", RU000A102KR3 | 2.05% |
| Акционерное общество "Группа компаний "Пионер", RU000A1016F5 | 2.04% |
| Акционерное общество "Аэрофьюэлз", RU000A103SZ7 | 1.94% |
| Непубличное акционерное общество "Первое коллекторское бюро", RU000A1020S0 | 1.66% |
| Публичное акционерное общество "Саратовский электроприборостроительный завод имени Серго Орджоникидзе", RU000A102556 | 1.66% |
| Общество с ограниченной ответственностью "ПРОМОМЕД ДМ", RU000A102LB5 | 1.58% |
| Общество с ограниченной ответственностью "Инновационная Сервисная Компания "ПетроИнжиниринг", RU000A103RL9 | 1.44% |
| Общество с ограниченной ответственностью "Вита Лайн", RU000A1036X6 | 1.29% |
| Акционерное общество "Джи-групп", RU000A101TS4 | 0.92% |
| Общество с ограниченной ответственностью "ОР", RU000A1021B4 | 0.58% |
| Публичное акционерное общество "Кировский завод", RU000A101S99 | 0.45% |
| Общество с ограниченной ответственностью "ОР", RU000A102NK2 | 0.43% |
| Акционерное общество "Аэрофьюэлз", RU000A102T97 | 0.14% |
| Денежные средства и дебиторская задолженность, | 0.00% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 19.03.2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.20 % | 7.27 % | -3.21 % | -1.99 % | ||
| 7.20 % | 18.97 % | -1.77 % | -0.08 % | ||
| 8.14 % | 21.05 % | -1.64 % | 0.38 % | ||
| 4.21 % | 14.70 % | 2.45 % | 18.69 % | 1.97 % | |
| 4.82 % | 18.65 % | 1.40 % | 16.44 % | 1.01 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Дисконт
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Нефть Brent | 1 | 3 |
| USDRUB | 1 | 3 |
| Российский IMOEX | 3 | 1 |
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Американский S&P500 | 6 | 2 |
| Value фактор | 6 | 2 |
| USDRUB | 6 | 2 |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| FXBC | 1.00 | 100.00% | Акции |
| VTBL | 0.95 | 50.00% | Акции |
| FXRB | 0.90 | 56.00% | Облигации |
| FXMM | 0.89 | 54.00% | Облигации |
| AMRB | 0.88 | 52.27% | Облигации |
| FXRL | 0.88 | 62.00% | Акции |
| AKMB | 0.87 | 61.76% | Облигации |
| SBRS | 0.86 | 57.89% | Все активы |
| FXIP | 0.85 | 50.00% | Облигации |
| VTBY | 0.85 | 56.00% | Облигации |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| GPBW | -0.99 | 50.00% | Акции |
| AKSF | -0.94 | 20.00% | Все активы |
| SBOG | -0.93 | 42.86% | Все активы |
| BCSY | -0.81 | 60.00% | Облигации |
| GLVD | -0.70 | 54.55% | Акции |
| AMIG | -0.69 | 69.35% | Облигации |
| TEUR | -0.69 | 56.25% | Все активы |
| TBEU | -0.68 | 78.13% | Облигации |
| AMLV | -0.67 | 64.52% | Акции |
| TUSD | -0.66 | 62.50% | Все активы |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
15.03.2021Начало торговли
Обзор инвестиционного фонда BCSB
БПИФ BCSB инвестирует в сектор ВДО - высокодоходных облигаций российских малых и средних предприятий. Данный фонд является самым рискованным среди всех облигационных БПИФов, так как в сфере ВДО высок риск дефолта эмитента облигаций. Подобный риск вознаграждается высокой доходностью.
Бенчмарком является индекс МосБиржи Облигаций повышенной доходности. Состав индекса состоит из облигаций ГК Самолет, Якутской топливно-энергетической компании, Уральского оптико-механический завода и прочих.
БПИФ “БКС Облигации повышенной доходности МСП” от управляющей компании Финам торгуется на Московской Бирже под тикером BCSB в рублях. Один лот на старте стоил 10 рублей.
Купоны BCSB получает от эмитентов, но инвесторам их не выплачивает. Все полученные Купоны реинвестируются обратно в БПИФ.
Суммарные комиссии (TER) BCSB составляют 1.35%. Из них 0.99% забирает себе Управляющая Компания, 0.16% берет депозитарий и биржа, а 0.2% остается на иные расходы.
Маркет-мейкером является компания Атон. Маркет-мейкер обязан поддерживать возможность покупки и продажи паев фонда в течение 394 минут каждого торгового дня, пока не исчерпается лимит в 50 миллионов рублей.
Управляющая компания: акционерное общество управляющая компания "брокеркредитсервис" .
Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум" .
Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум" .
