Базовые активы: Высокодоходные облигации компаний России
Риски и драйверы Документы Корреляции Обзор Качество отслеживания Состав График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
12,36 RUBРасчетная цена
212 373 600 RUBОбъем фонда (СЧА)
1,35%Комиссия
Актив
ВДОКатегория актива
-Модель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
РоссияРегион
РоссияСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUBВалюта торгов
График котировок BCSB
| Актив | Доля |
|---|---|
| RU000A0ZYP02 - Общество с ограниченной ответственностью "Компания Брокеркредитсервис" | 22.40% |
| RU000A0ZYP02 - Общество с ограниченной ответственностью "Компания Брокеркредитсервис" | 22.40% |
| RU000A0ZYP02 - Общество с ограниченной ответственностью "Компания Брокеркредитсервис" | 21.78% |
| RU000A0JW4Z1 - Общество с ограниченной ответственностью "Компания Брокеркредитсервис" | 16.30% |
| RU000A0JW4Z1 - Общество с ограниченной ответственностью "Компания Брокеркредитсервис" | 11.85% |
| RU000A0JW4Z1 - Общество с ограниченной ответственностью "Компания Брокеркредитсервис" | 5.11% |
| - Денежные средства и дебиторская задолженность | 0.17% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 19.03.2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.38 % | 5.74 % | 5.93 % | 23.46 % | 5.51 % | |
| 8.34 % | 4.84 % | 5.47 % | 22.66 % | 5.68 % | |
| 8.70 % | 5.34 % | 7.11 % | 27.14 % | 6.52 % | |
| 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 13.89 % | 3.05 % | |
| 5.79 % | 7.21 % | -1.71 % | 9.40 % | 0.91 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Дисконт
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Нефть Brent | 6 | 10 |
| Драгоценный металл | 7 | 8 |
| Growth фактор | 8 | 6 |
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Нефть Brent | 8 | 18 |
| Драгоценный металл | 13 | 12 |
| Growth фактор | 13 | 10 |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| FXBC | 1.00 | 100.00% | Акции |
| GOOD | 0.96 | 100.00% | Облигации |
| FXMM | 0.89 | 54.00% | Облигации |
| AMRB | 0.88 | 41.06% | Облигации |
| FXRL | 0.88 | 62.00% | Акции |
| FXIP | 0.85 | 50.00% | Облигации |
| FXRU | 0.83 | 46.00% | Облигации |
| AMFL | 0.83 | 100.00% | Облигации |
| AKFB | 0.83 | 78.57% | Облигации |
| RUSB | 0.83 | 46.00% | Облигации |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| GPBW | -0.99 | 50.00% | Акции |
| AKSF | -0.94 | 20.00% | Все активы |
| SBOG | -0.93 | 42.86% | Все активы |
| SBPS | -0.86 | 70.00% | Все активы |
| SBWS | -0.85 | 70.00% | Все активы |
| BCSY | -0.81 | 60.00% | Облигации |
| SBDS | -0.81 | 68.42% | Все активы |
| SCFT | -0.71 | 54.49% | Акции |
| GLVD | -0.70 | 54.55% | Акции |
| GPBC | -0.62 | 50.00% | Акции |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
15.03.2021Начало торговли
Обзор инвестиционного фонда BCSB
БПИФ BCSB инвестирует в сектор ВДО - высокодоходных облигаций российских малых и средних предприятий. Данный фонд является самым рискованным среди всех облигационных БПИФов, так как в сфере ВДО высок риск дефолта эмитента облигаций. Подобный риск вознаграждается высокой доходностью.
Бенчмарком является индекс МосБиржи Облигаций повышенной доходности. Состав индекса состоит из облигаций ГК Самолет, Якутской топливно-энергетической компании, Уральского оптико-механический завода и прочих.
БПИФ “БКС Облигации повышенной доходности МСП” от управляющей компании Брокеркредитсервис (БКС) торгуется на Московской Бирже под тикером BCSB в рублях. Один лот на старте стоил 10 рублей.
Купоны BCSB получает от эмитентов, но инвесторам их не выплачивает. Все полученные Купоны реинвестируются обратно в БПИФ.
Суммарные комиссии (TER) BCSB составляют 1.35%. Из них 0.99% забирает себе Управляющая Компания, 0.16% берет депозитарий и биржа, а 0.2% остается на иные расходы.
Маркет-мейкером является компания Атон. Маркет-мейкер обязан поддерживать возможность покупки и продажи паев фонда в течение 394 минут каждого торгового дня, пока не исчерпается лимит в 50 миллионов рублей.
Средняя доходность к погашению 26.82%, дюрация 573 в днях.
Управляющая компания: акционерное общество управляющая компания "брокеркредитсервис".
Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".
Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".
Предыдущие названия фонда: биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «бкс облигации повышенной доходности мсп» от 15.02.2021.
©https://rusetfs.com. Все права защищены. Копирование и коммерческое использование запрещено. Подробнее в пользовательском соглашении RUSETFS.
БКС
Винвесторе