BCSB БКС Облигации повышенной доходности МСП
Общее
?
БКС

Эмитент

9,96 RUB / 9,96 RUB

Расчетная цена

253 509 800 RUB

Объем фонда (СЧА)

1,35%

Комиссия

Активы
?
Облигации

Актив

ВДО

Категория актива

-

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Развивающийся

Рынок

Россия

Регион

Россия

Страна

Валюта
?
RUB

Валюта активов

RUB

Отчетная валюта

RUB

Валюта торгов

График котировок BCSB

График TradingView с котировками BCSB
Полный состав BCSB
Актив Доля
публичное акционерное общество "Группа компаний "Самолет", RU000A101H43 4.24%
Акционерное общество "МаксимаТелеком", RU000A101XD8 4.20%
Публичное акционерное общество "ТрансФин-М", RU000A103M36 4.17%
Общество с ограниченной ответственностью "Сэтл Групп", RU000A100MG6 4.13%
Общество с ограниченной ответственностью "Брусника Строительство и девелопмент", RU000A101HU5 4.12%
Общество с ограниченной ответственностью "ВИС ФИНАНС", RU000A102952 4.10%
Общество с ограниченной ответственностью "ТАМИ и КО", RU000A103Q08 4.09%
Открытое акционерное общество "Асфальтобетонный завод № 1", RU000A102LW1 4.09%
Публичное акционерное общество "Якутская топливно-энергетическая компания", RU000A102ZH2 4.02%
Общество с ограниченной ответственностью "Лизинговая компания Простые решения", RU000A1022E6 4.01%
Общество с ограниченной ответственностью "Энерготехсервис", RU000A103828 4.01%
Публичное акционерное общество "Русская Аквакультура", RU000A102TT0 3.96%
Акционерное общество "Бизнес - Недвижимость", RU000A1022G1 3.93%
Общество с ограниченной ответственностью "ЛЕГЕНДА", RU000A102Y66 3.81%
Акционерное общество Холдинговая компания "Новотранс", RU000A103133 3.79%
Акционерное общество "Центральная пригородная пассажирская компания", RU000A103F27 3.73%
Акционерное общество "Джи-групп", RU000A103JR3 3.03%
Общество с ограниченной ответственностью "Вита Лайн", RU000A102200 2.74%
Общество с ограниченной ответственностью "ПРОМОМЕД ДМ", RU000A103G91 2.56%
Непубличное акционерное общество "Первое коллекторское бюро", RU000A103RJ3 2.46%
Общество с ограниченной ответственностью "Онлайн Микрофинанс", RU000A102CZ3 2.42%
Общество с ограниченной ответственностью "ТЕХНО Лизинг", RU000A1032X5 2.08%
Общество с ограниченной ответственностью Топливная компания "Нафтатранс плюс", RU000A102V51 2.06%
Акционерное общество "Группа компаний "Пионер", RU000A102KG6 2.06%
Акционерное общество АПРИ "Флай Плэнинг", RU000A102KR3 2.05%
Акционерное общество "Группа компаний "Пионер", RU000A1016F5 2.04%
Акционерное общество "Аэрофьюэлз", RU000A103SZ7 1.94%
Непубличное акционерное общество "Первое коллекторское бюро", RU000A1020S0 1.66%
Публичное акционерное общество "Саратовский электроприборостроительный завод имени Серго Орджоникидзе", RU000A102556 1.66%
Общество с ограниченной ответственностью "ПРОМОМЕД ДМ", RU000A102LB5 1.58%
Общество с ограниченной ответственностью "Инновационная Сервисная Компания "ПетроИнжиниринг", RU000A103RL9 1.44%
Общество с ограниченной ответственностью "Вита Лайн", RU000A1036X6 1.29%
Акционерное общество "Джи-групп", RU000A101TS4 0.92%
Общество с ограниченной ответственностью "ОР", RU000A1021B4 0.58%
Публичное акционерное общество "Кировский завод", RU000A101S99 0.45%
Общество с ограниченной ответственностью "ОР", RU000A102NK2 0.43%
Акционерное общество "Аэрофьюэлз", RU000A102T97 0.14%
Денежные средства и дебиторская задолженность, 0.00%
Качество диверсификации

38

Количество активов

2.63%

Среднее долей

2.51%

Медиана долей

12.61%

Сумма долей 3 наибольших вложений

20.86%

Сумма долей 5 наибольших вложений

41.18%

Сумма долей 10 наибольших вложений

100.00%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Качество отслеживания индексов фондом BCSB
?
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
BCSBA

Тикер INav

9,73

Закрытие торгов

9,97

Справедливая цена

-2,39%

Дисконт


События, сопровождающие резкие падения BCSB
4 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Нефть Brent 1 3
USDRUB 1 3
Российский IMOEX 3 1
События, сопровождающие резкие росты BCSB
8 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Американский S&P500 6 2
Value фактор 6 2
USDRUB 6 2
Сравнение с Америкой
Сравнение доходности фонда BCSB с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний
Сравнение с Россией
Сравнение доходности фонда BCSB с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний
Альтернатива вкладу
Сравнение доходности фонда BCSB с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Сравнение доходности фонда BCSB с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Прямая зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
FXBC 1.00 100.00% Акции
VTBL 0.95 50.00% Акции
FXRB 0.90 56.00% Облигации
FXMM 0.89 54.00% Облигации
AMRB 0.88 52.27% Облигации
FXRL 0.88 62.00% Акции
AKMB 0.87 61.76% Облигации
SBRS 0.86 57.89% Все активы
FXIP 0.85 50.00% Облигации
VTBY 0.85 56.00% Облигации
Обратная зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
GPBW -0.99 50.00% Акции
AKSF -0.94 20.00% Все активы
SBOG -0.93 42.86% Все активы
BCSY -0.81 60.00% Облигации
GLVD -0.70 54.55% Акции
AMIG -0.69 69.35% Облигации
TEUR -0.69 56.25% Все активы
TBEU -0.68 78.13% Облигации
AMLV -0.67 64.52% Акции
TUSD -0.66 62.50% Все активы
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
RU000A102ST2

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

15.03.2021

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда BCSB

БПИФ BCSB инвестирует в сектор ВДО - высокодоходных облигаций российских малых и средних предприятий. Данный фонд является самым рискованным среди всех облигационных БПИФов, так как в сфере ВДО высок риск дефолта эмитента облигаций. Подобный риск вознаграждается высокой доходностью.

Бенчмарком является индекс МосБиржи Облигаций повышенной доходности. Состав индекса состоит из облигаций ГК Самолет, Якутской топливно-энергетической компании, Уральского оптико-механический завода и прочих.

БПИФ “БКС Облигации повышенной доходности МСП” от управляющей компании Финам торгуется на Московской Бирже под тикером BCSB в рублях. Один лот на старте стоил 10 рублей.

Купоны BCSB получает от эмитентов, но инвесторам их не выплачивает. Все полученные Купоны реинвестируются обратно в БПИФ.

Суммарные комиссии (TER) BCSB составляют 1.35%. Из них 0.99% забирает себе Управляющая Компания, 0.16% берет депозитарий и биржа, а 0.2% остается на иные расходы.

Маркет-мейкером является компания Атон. Маркет-мейкер обязан поддерживать возможность покупки и продажи паев фонда в течение 394 минут каждого торгового дня, пока не исчерпается лимит в 50 миллионов рублей.

Управляющая компания: акционерное общество управляющая компания "брокеркредитсервис" .

Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум" .

Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум" .