BCSB БКС Облигации повышенной доходности МСП

Базовые активы: Высокодоходные облигации компаний России

Риски и драйверы Документы Обзор Качество отслеживания Состав График Корреляции Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?
Общее
?
БКС

Эмитент

10,07 RUB / 10,07 RUB

Расчетная цена

353 717 800 RUB

Объем фонда (СЧА)

1,35%

Комиссия

Активы
?
Облигации

Актив

ВДО

Категория актива

-

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Развивающийся

Рынок

Россия

Регион

Россия

Страна

Валюта
?
RUB

Валюта активов

RUB

Отчетная валюта

RUB

Валюта торгов

График котировок BCSB

График TradingView с котировками BCSB
Полный состав BCSB
Актив Доля
Денежные средства, 5.08%
ООО "ТАМИи КО", RU000A103Q08 4.08%
АО "ГК"Пионер", RU000A1016F5 3.61%
ОАО "АБЗ-1", RU000A102LW1 3.60%
АО"МаксимаТелеком", RU000A101XD8 3.54%
ООО "СэтлГрупп", RU000A100MG6 3.52%
ООО "ПР-Лизинг", RU000A1022E6 3.49%
АО ХК"Новотранс", RU000A103133 3.47%
АО"ЦентральнаяППК", RU000A103F27 3.45%
АО"СофтЛайнТрейд", RU000A1029T9 3.44%
ПАО "ЯТЭК", RU000A102ZH2 3.41%
ООО"ЭнергоТехСервис", RU000A103828 3.40%
НАО "ПКБ", RU000A1020S0 3.30%
ПАО"Кировскийзавод", RU000A101S99 3.28%
ПАО "ГК"Самолет", RU000A102RX6 3.14%
ПАО"ТрансФин-М", RU000A103M36 3.00%
ПАО"РусскаяАквакультура", RU000A102TT0 2.95%
АО"Аэрофьюэлз", RU000A102T97 2.51%
ООО "ОР", RU000A100V61 2.51%
ООО"ОнлайнМикрофинанс", RU000A102CZ3 2.42%
ООО "ВитаЛайн", RU000A102200 2.33%
АО "Джи-групп", RU000A103JR3 2.30%
ООО"БрусникаСтроительство идевелопмент", RU000A101HU5 2.23%
ООО"ПРОМОМЕД ДМ", RU000A103G91 2.11%
ООО"БрусникаСтроительство идевелопмент", RU000A102Y58 2.08%
ООО ТК"Нафтатрансплюс", RU000A102V51 2.05%
ООО"ПРОМОМЕД ДМ", RU000A102LB5 1.93%
ООО "ВИСФИНАНС", RU000A102952 1.91%
АО АПРИ"ФлайПлэнинг", RU000A102KR3 1.56%
ООО "ВИСФИНАНС", RU000A102VK5 1.52%
АО им ТГШевченко, RU000A100YP2 1.49%
ООО"ТЕХНОЛизинг", RU000A1032X5 1.38%
ООО"Атомстройкомплекс -Строительство", RU000A102VY6 1.34%
АО "Джи-групп", RU000A101TS4 1.12%
ООО "ВитаЛайн", RU000A1036X6 1.08%
ПАО "СЭЗим СергоОрджоникидзе", RU000A102556 0.97%
АО"ГИДРОМАШСЕРВИС", RU000A101WH1 0.74%
ООО "ОР", RU000A1021B4 0.72%
АО"Экспобанк", RU000A102WL1 0.43%
ООО"ЭнергоТехСервис", RU000A101TR6 0.08%
Качество диверсификации

40

Количество активов

2.41%

Среднее долей

2.38%

Медиана долей

12.77%

Сумма долей 3 наибольших вложений

19.91%

Сумма долей 5 наибольших вложений

37.28%

Сумма долей 10 наибольших вложений

96.57%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Конечный

Уровень раскрытия

Квартальный отчет

Источник раскрытия

Качество отслеживания индексов фондом BCSB
?
Пояснение Изм. за 1M Изм. за 1К Изм. за 1Г Изм. за 3Г CAGR с 19.03.2021
Биржевая цена - BCSB RUB 0.37 % -1.76 % 1.41 %
Расчетная цена состава - BCSBA RUB 0.80 % -1.46 % 1.80 %
Индекс МосБиржи Облигаций повышенной доходности совокупный доход - RUEYBCSTR RUB 1.14 % -1.62 % 3.11 % 2.87 %
Индекс корпоративных облигаций - RUCBITR RUB -0.29 % -1.65 % -1.61 % 20.52 % -1.51 %
Индекс Композитный всех облигаций МосБиржи - RUABITR RUB -3.19 % -5.32 % -7.94 % 16.10 % -6.76 %
Сравнить ETF и Индекс
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
BCSBA

Тикер INav

10,09

Закрытие торгов

10,13

Справедливая цена

-0,38%

Дисконт

Сравнить ETF и СЧА
События, сопровождающие резкие падения BCSB
2 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Американский S&P500 2 0
Growth фактор 2 0
Нефть Brent 1 1
Подробней
События, сопровождающие резкие росты BCSB
1 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Американский S&P500 0 1
Value фактор 0 1
Growth фактор 0 1
Подробней
Сравнение с Америкой
Сравнение доходности фонда BCSB с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний
Сравнить ETF и S&P
Сравнение с Россией
Сравнение доходности фонда BCSB с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний
Сравнить ETF и IMOEX
Альтернатива вкладу
Сравнение доходности фонда BCSB с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Сравнить ETF и вклады
Защита от инфляции
Сравнение доходности фонда BCSB с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Сравнить ETF и инфляцию
Прямая зависимость
53 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
SBBE 0.97 100.00% Акции
TEMS 0.71 83.33% Акции
SBHI 0.70 66.67% Акции
AMRH 0.69 69.57% Облигации
BCSH 0.65 75.00% Акции
RCHY 0.61 44.00% Облигации
AKMB 0.58 65.91% Облигации
TCBR 0.57 66.67% Акции
GPBM 0.54 45.45% Облигации
TPAS 0.51 77.78% Акции
SBDS 0.49 65.63% Все активы
TRAI 0.49 77.78% Акции
VTBB 0.49 56.82% Облигации
OPNB 0.49 57.89% Облигации
AKVG 0.48 87.50% Акции
FXEM 0.47 80.00% Акции
GROD 0.46 64.52% Акции
TEUS 0.45 70.00% Акции
MKBD 0.45 56.00% Акции
OPNR 0.43 63.16% Акции
TSST 0.41 83.33% Акции
TBRU 0.41 62.96% Облигации
SBPS 0.40 65.63% Все активы
SBWS 0.40 65.63% Все активы
AMRE 0.39 62.50% Акции
TFNX 0.39 77.78% Акции
OPNA 0.39 68.42% Акции
VTBF 0.39 43.75% Акции
AKEB 0.39 62.50% Облигации
FMRU 0.39 53.33% Акции
TSOX 0.39 70.00% Акции
TECH 0.38 73.68% Акции
OPNE 0.38 73.68% Акции
DIVD 0.37 59.09% Акции
AKQU 0.36 53.33% Акции
SPBC 0.35 57.14% Облигации
AMCC 0.35 55.26% Акции
VTBM 0.34 59.09% Облигации
SBRB 0.34 40.91% Облигации
TIPO 0.34 63.16% Акции
RCMX 0.34 54.55% Акции
FXIP 0.34 53.13% Облигации
VTBX 0.33 54.55% Акции
FXMM 0.33 61.36% Облигации
FXRL 0.33 56.82% Акции
SBMX 0.32 61.36% Акции
FXES 0.32 59.26% Акции
AMSL 0.32 68.42% Биржевые товары
AKGD 0.32 100.00% Биржевые товары
SBRI 0.31 56.82% Акции
TMOS 0.31 63.64% Акции
FXRD 0.31 45.45% Облигации
AMRB 0.30 50.00% Облигации
Обратная зависимость
4 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
RQIU -0.62 42.86% Все активы
RQIE -0.54 50.00% Все активы
INFL -0.35 50.00% Облигации
GLVD -0.31 60.00% Акции
Независимые
80 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
TBIO 0.00 86.84% Акции
TEUR 0.00 90.00% Все активы
VTBY -0.01 95.45% Облигации
VTBI -0.01 96.15% Облигации
FXRU -0.01 97.73% Облигации
VTBU -0.01 95.45% Облигации
SBMM -0.01 90.00% Облигации
AKCH -0.02 88.64% Акции
RCMB -0.03 100.00% Облигации
AKMD 0.04 94.83% Акции
AMGF 0.04 97.37% Акции
SBGB 0.04 93.18% Облигации
SBCS 0.04 93.75% Все активы
INEM 0.05 94.00% Облигации
AMHY 0.05 97.37% Облигации
AMIG -0.05 97.37% Облигации
TUSD -0.07 100.00% Все активы
TSPV -0.07 86.84% Акции
OPNU 0.07 86.84% Облигации
SBCB -0.07 93.18% Облигации
GSCD -0.08 90.00% Акции
VTBH 0.08 95.45% Облигации
FXTP 0.08 98.57% Облигации
AMHC 0.09 94.74% Акции
AMLV 0.09 97.37% Акции
FXFA 0.09 96.15% Облигации
FXTB -0.10 97.73% Облигации
TBEU 0.10 100.00% Облигации
FMUS 0.10 100.00% Акции
RUSB -0.10 97.73% Облигации
PRIE -0.11 98.65% Облигации
FXKZ 0.11 95.45% Акции
AMMF 0.11 100.00% Акции
FXCN 0.12 95.45% Акции
AMDG 0.14 100.00% Акции
RUSE 0.15 93.18% Акции
VTBA 0.15 93.18% Акции
SPBF 0.16 92.86% Облигации
AKEU 0.16 83.33% Акции
TGRN 0.17 83.33% Акции
VTBE 0.17 93.18% Акции
FXUS 0.17 93.18% Акции
AKSP 0.18 89.29% Акции
AMIN 0.18 100.00% Акции
FXWO 0.18 95.45% Акции
SBSP 0.18 97.73% Акции
AMGM 0.18 92.11% Акции
SUGB 0.18 88.64% Облигации
AMGR 0.19 100.00% Акции
AKSC 0.19 91.18% Акции
FXGD 0.19 88.64% Биржевые товары
VTBG 0.19 90.91% Биржевые товары
OPNW 0.20 93.18% Все активы
RCMM 0.20 97.83% Облигации
OPNS 0.20 86.00% Акции
AKNX 0.20 95.45% Акции
TSPX 0.21 92.11% Акции
MTEK 0.21 90.91% Акции
GPBS 0.22 93.18% Облигации
FXRB 0.22 95.45% Облигации
FXDM 0.22 92.50% Акции
BCSY 0.22 94.44% Облигации
RCUS 0.24 97.06% Акции
FXRE 0.24 94.44% Недвижимость
TGLD 0.24 88.10% Биржевые товары
FXDE 0.24 97.73% Акции
FXIT 0.25 95.45% Акции
AMSC 0.25 89.47% Акции
FXIM 0.25 93.18% Акции
SBRS 0.25 93.75% Все активы
AMVF 0.26 94.74% Акции
TBUY 0.26 90.00% Акции
GQGD 0.26 90.00% Акции
FXRW 0.27 93.18% Акции
SCIP 0.27 95.45% Акции
TRUR 0.28 88.64% Все активы
AMEM 0.28 100.00% Акции
AKME 0.29 86.36% Акции
INGO 0.29 98.00% Облигации
ESGR 0.29 100.00% Акции
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
RU000A102ST2

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

15.03.2021

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда BCSB

Документы

БПИФ BCSB инвестирует в сектор ВДО - высокодоходных облигаций российских малых и средних предприятий. Данный фонд является самым рискованным среди всех облигационных БПИФов, так как в сфере ВДО высок риск дефолта эмитента облигаций. Подобный риск вознаграждается высокой доходностью.

Бенчмарком является индекс МосБиржи Облигаций повышенной доходности. Состав индекса состоит из облигаций ГК Самолет, Якутской топливно-энергетической компании, Уральского оптико-механический завода и прочих.

БПИФ “БКС Облигации повышенной доходности МСП” от управляющей компании Финам торгуется на Московской Бирже под тикером BCSB в рублях. Один лот на старте стоил 10 рублей.

Купоны BCSB получает от эмитентов, но инвесторам их не выплачивает. Все полученные Купоны реинвестируются обратно в БПИФ.

Суммарные комиссии (TER) BCSB составляют 1.35%. Из них 0.99% забирает себе Управляющая Компания, 0.16% берет депозитарий и биржа, а 0.2% остается на иные расходы.

Маркет-мейкером является компания Атон. Маркет-мейкер обязан поддерживать возможность покупки и продажи паев фонда в течение 394 минут каждого торгового дня, пока не исчерпается лимит в 50 миллионов рублей.

Управляющая компания: акционерное общество управляющая компания "брокеркредитсервис" .

Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум" .

Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум" .