BCSB БКС Облигации повышенной доходности МСП
Общее
?
БКС

Эмитент

11,89 RUB

Расчетная цена

276 205 700 RUB

Объем фонда (СЧА)

1,35%

Комиссия

Активы
?
Облигации

Актив

ВДО

Категория актива

-

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Развивающийся

Рынок

Россия

Регион

Россия

Страна

Валюта
?
RUB

Валюта активов

RUB

Отчетная валюта

RUB

Валюта торгов

График котировок BCSB

График TradingView с котировками BCSB
Полный состав BCSB
Актив Доля
Общество с ограниченной ответственностью "Интерлизинг", RU000A106SF2 4.01%
Акционерное общество "АВТОДОМ", RU000A104CJ3 3.98%
Общество с ограниченной ответственностью "РЕСО-Лизинг", RU000A106DP3 3.97%
Акционерное общество "Синара - Транспортные Машины", RU000A103G00 3.84%
Публичное акционерное общество "Каршеринг Руссия", RU000A106A86 3.73%
Общество с ограниченной ответственностью "ВУШ", RU000A106HB4 3.71%
общество с ограниченной ответственностью "Балтийский лизинг", RU000A106EM8 3.70%
Общество с ограниченной ответственностью "Брусника. Строительство и девелопмент", RU000A1048A9 3.61%
Общество с ограниченной ответственностью "ДОМОДЕДОВО ФЬЮЭЛ ФАСИЛИТИС", RU000A105MP6 3.50%
Публичное акционерное общество "Софтлайн", RU000A106A78 3.50%
Общество с ограниченной ответственностью "Лизинговая компания "Эволюция", RU000A107GV2 3.27%
Общество с ограниченной ответственностью "Практика ЛК", RU000A1074N8 3.23%
Публичное акционерное общество "ЕвроТранс", RU000A105TS5 3.12%
Публичное акционерное общество "Группа ЛСР", RU000A103PX8 2.93%
Общество с ограниченной ответственностью "О'КЕЙ Финанс", RU000A105FM7 2.85%
Общество с ограниченной ответственностью "МВ ФИНАНС", RU000A106540 2.80%
Публичное акционерное общество Группа компаний "Сегежа", RU000A105SP3 2.76%
Общество с ограниченной ответственностью "ЛЕГЕНДА", RU000A102Y66 2.58%
Общество с ограниченной ответственностью "О'КЕЙ", RU000A106AH6 2.39%
Акционерное общество "Группа компаний "Пионер", RU000A102KG6 2.14%
Общество с ограниченной ответственностью "Элемент Лизинг", RU000A1071U9 2.13%
Общество с ограниченной ответственностью "ВИС ФИНАНС", RU000A106EZ0 2.10%
Акционерное общество "Эталон-Финанс", RU000A105VU7 1.98%
Общество с ограниченной ответственностью "ПРОМОМЕД ДМ", RU000A1061A2 1.82%
Акционерное общество "Эталон-Финанс", RU000A103QH9 1.77%
Акционерное общество "Джи-групп", RU000A106Z38 1.77%
Акционерное общество "Асфальтобетонный завод № 1", RU000A105SX7 1.68%
Акционерное общество "Группа компаний "Пионер", RU000A104735 1.65%
Акционерное общество "Асфальтобетонный завод № 1", RU000A1065B1 1.60%
Акционерное общество "Группа компаний "ЕКС", RU000A104BU2 1.54%
Общество с ограниченной ответственностью "Т1", RU000A1071R5 1.54%
Общество с ограниченной ответственностью "Лизинговая компания Простые решения", RU000A106EP1 1.47%
Акционерное общество "Коммерческая недвижимость Финансово-промышленной корпорации "Гарант-Инвест", RU000A105GV6 1.36%
Акционерное общество "ЭР-Телеком Холдинг", RU000A1058K7 1.33%
Общество с ограниченной ответственностью "Новые технологии", RU000A106PW3 1.20%
Общество с ограниченной ответственностью "Энерготехсервис", RU000A103828 1.18%
Непубличное акционерное общество "Первое клиентское бюро", RU000A103RJ3 1.15%
Акционерное общество "Коммерческая недвижимость Финансово-промышленной корпорации "Гарант-Инвест", RU000A106862 1.02%
Общество с ограниченной ответственностью "Новые технологии", RU000A105DL4 0.96%
Общество с ограниченной ответственностью "Элит Строй", RU000A105YF2 0.89%
общество с ограниченной ответственностью "Балтийский лизинг", RU000A1058M3 0.85%
Общество с ограниченной ответственностью "Городской супермаркет", RU000A105WR1 0.83%
Денежные средства и дебиторская задолженность, 0.78%
Акционерное общество "Синара - Транспортные Машины", RU000A105M91 0.64%
Общество с ограниченной ответственностью "Инкаб", RU000A1049M2 0.60%
Общество с ограниченной ответственностью "ИЭК ХОЛДИНГ", RU000A105PR5 0.41%
Общество с ограниченной ответственностью "Интерлизинг", RU000A103RY2 0.12%
Качество диверсификации

47

Количество активов

2.13%

Среднее долей

1.82%

Медиана долей

11.95%

Сумма долей 3 наибольших вложений

19.53%

Сумма долей 5 наибольших вложений

37.55%

Сумма долей 10 наибольших вложений

100.00%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Качество отслеживания индексов фондом BCSB
?
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
BCSBA

Тикер INav

11,82

Закрытие торгов

11,86

Справедливая цена

-0,32%

Дисконт


События, сопровождающие резкие падения BCSB
12 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Нефть Brent 4 8
USDRUB 4 7
CNYRUB 3 8
События, сопровождающие резкие росты BCSB
25 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Growth фактор 11 9
Нефть Brent 6 14
Драгоценный металл 10 10
Сравнение с Америкой
Сравнение доходности фонда BCSB с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний
Сравнение с Россией
Сравнение доходности фонда BCSB с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний
Альтернатива вкладу
Сравнение доходности фонда BCSB с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Сравнение доходности фонда BCSB с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Прямая зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
FXBC 1.00 100.00% Акции
FXMM 0.89 54.00% Облигации
AMRB 0.88 41.72% Облигации
FXRL 0.88 62.00% Акции
SBCB 0.86 23.21% Облигации
FXIP 0.85 50.00% Облигации
FXRU 0.83 46.00% Облигации
RUSB 0.83 46.00% Облигации
FXRW 0.82 54.00% Акции
OPNU 0.82 56.00% Облигации
Обратная зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
GPBW -0.99 50.00% Акции
AKSF -0.94 20.00% Все активы
SBOG -0.93 42.86% Все активы
SBPS -0.92 76.28% Все активы
SBWS -0.91 75.00% Все активы
SBDS -0.87 74.36% Все активы
SCFT -0.82 59.02% Акции
BCSY -0.81 60.00% Облигации
GLVD -0.70 54.55% Акции
TUSD -0.64 63.24% Все активы
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
RU000A102ST2

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

15.03.2021

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда BCSB

БПИФ BCSB инвестирует в сектор ВДО - высокодоходных облигаций российских малых и средних предприятий. Данный фонд является самым рискованным среди всех облигационных БПИФов, так как в сфере ВДО высок риск дефолта эмитента облигаций. Подобный риск вознаграждается высокой доходностью.

Бенчмарком является индекс МосБиржи Облигаций повышенной доходности. Состав индекса состоит из облигаций ГК Самолет, Якутской топливно-энергетической компании, Уральского оптико-механический завода и прочих.

БПИФ “БКС Облигации повышенной доходности МСП” от управляющей компании Финам торгуется на Московской Бирже под тикером BCSB в рублях. Один лот на старте стоил 10 рублей.

Купоны BCSB получает от эмитентов, но инвесторам их не выплачивает. Все полученные Купоны реинвестируются обратно в БПИФ.

Суммарные комиссии (TER) BCSB составляют 1.35%. Из них 0.99% забирает себе Управляющая Компания, 0.16% берет депозитарий и биржа, а 0.2% остается на иные расходы.

Маркет-мейкером является компания Атон. Маркет-мейкер обязан поддерживать возможность покупки и продажи паев фонда в течение 394 минут каждого торгового дня, пока не исчерпается лимит в 50 миллионов рублей.

Средняя доходность к погашению 20.47%, дюрация 474 в днях.