Базовые активы: Высокодоходные облигации компаний России
Риски и драйверы Документы Корреляции Обзор Качество отслеживания Состав График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
11,59 RUBРасчетная цена
220 689 700 RUBОбъем фонда (СЧА)
1,35%Комиссия
Актив
ВДОКатегория актива
-Модель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
РоссияРегион
РоссияСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUBВалюта торгов
График котировок BCSB
| Актив | Доля |
|---|---|
| RU000A0ZYP02 - Общество с ограниченной ответственностью "Компания Брокеркредитсервис" | 22.40% |
| RU000A0ZYP02 - Общество с ограниченной ответственностью "Компания Брокеркредитсервис" | 22.40% |
| RU000A0ZYP02 - Общество с ограниченной ответственностью "Компания Брокеркредитсервис" | 21.78% |
| RU000A0JW4Z1 - Общество с ограниченной ответственностью "Компания Брокеркредитсервис" | 16.30% |
| RU000A0JW4Z1 - Общество с ограниченной ответственностью "Компания Брокеркредитсервис" | 11.85% |
| RU000A0JW4Z1 - Общество с ограниченной ответственностью "Компания Брокеркредитсервис" | 5.11% |
| - Денежные средства и дебиторская задолженность | 0.17% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 19.03.2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| -1.70 % | -4.61 % | 0.56 % | 12.00 % | 3.79 % | |
| -1.78 % | -3.98 % | 0.70 % | 13.31 % | 4.13 % | |
| -1.91 % | -3.73 % | 1.64 % | 14.84 % | 4.83 % | |
| 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 13.20 % | 3.19 % | |
| 1.27 % | -1.28 % | -6.12 % | 1.08 % | -0.56 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Премия
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Нефть Brent | 5 | 10 |
| Драгоценный металл | 6 | 8 |
| Российский IMOEX | 9 | 5 |
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Нефть Brent | 7 | 16 |
| Драгоценный металл | 12 | 11 |
| Growth фактор | 12 | 10 |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| BCSR | 1.00 | 50.00% | Акции |
| FXBC | 1.00 | 100.00% | Акции |
| CASH | 0.99 | 100.00% | Облигации |
| FXMM | 0.89 | 54.00% | Облигации |
| AMRB | 0.88 | 41.06% | Облигации |
| AKFB | 0.88 | 80.00% | Облигации |
| FXRL | 0.88 | 62.00% | Акции |
| FXIP | 0.85 | 50.00% | Облигации |
| FXRU | 0.83 | 46.00% | Облигации |
| RUSB | 0.83 | 46.00% | Облигации |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| AKHT | -1.00 | 50.00% | Акции |
| GPBW | -0.99 | 50.00% | Акции |
| AKSF | -0.94 | 20.00% | Все активы |
| SBOG | -0.93 | 42.86% | Все активы |
| SBPS | -0.90 | 72.38% | Все активы |
| SBWS | -0.89 | 71.82% | Все активы |
| SBDS | -0.85 | 70.72% | Все активы |
| BCSY | -0.81 | 60.00% | Облигации |
| SCFT | -0.77 | 57.14% | Акции |
| GLVD | -0.70 | 54.55% | Акции |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
15.03.2021Начало торговли
Обзор инвестиционного фонда BCSB
БПИФ BCSB инвестирует в сектор ВДО - высокодоходных облигаций российских малых и средних предприятий. Данный фонд является самым рискованным среди всех облигационных БПИФов, так как в сфере ВДО высок риск дефолта эмитента облигаций. Подобный риск вознаграждается высокой доходностью.
Бенчмарком является индекс МосБиржи Облигаций повышенной доходности. Состав индекса состоит из облигаций ГК Самолет, Якутской топливно-энергетической компании, Уральского оптико-механический завода и прочих.
БПИФ “БКС Облигации повышенной доходности МСП” от управляющей компании Брокеркредитсервис (БКС) торгуется на Московской Бирже под тикером BCSB в рублях. Один лот на старте стоил 10 рублей.
Купоны BCSB получает от эмитентов, но инвесторам их не выплачивает. Все полученные Купоны реинвестируются обратно в БПИФ.
Суммарные комиссии (TER) BCSB составляют 1.35%. Из них 0.99% забирает себе Управляющая Компания, 0.16% берет депозитарий и биржа, а 0.2% остается на иные расходы.
Маркет-мейкером является компания Атон. Маркет-мейкер обязан поддерживать возможность покупки и продажи паев фонда в течение 394 минут каждого торгового дня, пока не исчерпается лимит в 50 миллионов рублей.
Средняя доходность к погашению 31.82%, дюрация 589 в днях.
Управляющая компания: акционерное общество управляющая компания "брокеркредитсервис".
Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".
Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".
Предыдущие названия фонда: биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «бкс облигации повышенной доходности мсп» от 15.02.2021.
©https://rusetfs.com. Все права защищены. Копирование и коммерческое использование запрещено. Подробнее в пользовательском соглашении RUSETFS.
БКС
Винвесторе