Общее
?
Менеджмент-консалтинг (Открытие)

Эмитент

1,01 USD / 52,32 RUB

Расчетная цена

2 540 946 USD / 135 648 400 RUB

Объем фонда (СЧА)

0,99%

Комиссия

Активы
?
Акции

Актив

Факторные акции

Категория актива

Фонд фондов

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Развитый

Рынок

Америка

Регион

США

Страна

Валюта
?
USD

Валюта активов

USD

Отчетная валюта

RUB, USD

Валюта торгов

График котировок OPNS

График TradingView с котировками OPNS
Полный состав OPNS
Актив Доля
iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF, US46432F3964 99.49%
Денежные средства и дебиторская задолженность, 0.51%
Качество диверсификации

2

Количество активов

50.00%

Среднее долей

50.00%

Медиана долей

100.00%

Сумма долей 3 наибольших вложений

100.00%

Сумма долей 5 наибольших вложений

100.00%

Сумма долей 10 наибольших вложений

100.00%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Качество отслеживания индексов фондом OPNS
?
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
OPNSO

Тикер INav

0,93

Закрытие торгов

0,95

Справедливая цена

-2,62%

Дисконт


События, сопровождающие резкие падения OPNS
11 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Драгоценный металл 6 5
Нефть Brent 3 6
Growth фактор 7 1
События, сопровождающие резкие росты OPNS
9 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Нефть Brent 1 8
Американский S&P500 0 7
Драгоценный металл 3 4
Сравнение с Америкой
Сравнение доходности фонда OPNS с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний
Сравнение с Россией
Сравнение доходности фонда OPNS с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний
Альтернатива вкладу
Сравнение доходности фонда OPNS с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Сравнение доходности фонда OPNS с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Прямая зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
AMMF 0.95 87.10% Акции
TRAI 0.92 86.67% Акции
TFNX 0.91 86.67% Акции
TBUY 0.90 75.00% Акции
GPBW 0.89 75.00% Акции
BCSH 0.89 92.86% Акции
GPBC 0.86 75.00% Акции
RCUS 0.86 82.61% Акции
AKVG 0.86 85.71% Акции
TSPX 0.86 84.00% Акции
Обратная зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
FXBC -1.00 50.00% Акции
GPBR -0.86 50.00% Облигации
VTBL -0.69 66.67% Акции
MBEQ -0.63 20.00% Акции
INFL -0.57 30.00% Облигации
MBGB -0.48 80.00% Облигации
SBWS -0.46 58.06% Все активы
OPNU -0.45 52.00% Облигации
FXMM -0.45 48.39% Облигации
FXRU -0.44 51.61% Облигации
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
RU000A103D52

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

29.07.2021

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда OPNS

Биржевой фонд Открытие - Акции США инвестирует в факторную моментум стратегию посредством международного ETF MTUM - iShares MSCI USA Momentum Factor ETF. На МосБирже БПИФ торгуется под тикером OPNS.

ETF MTUM отбирает лучшие акции по критериям: лучшая доходность за 6 и 12 месяцев с учетом волатильности. Взвешивание внутри фонда производится посредством перемножения полученной доходности на капитализацию, то есть сильнее растущие компании получают больше доходности. Ребалансирование производится каждые полгода.

Таким образом стратегия делает ставку на дальнейший рост компаний, показавших сильный и плавный исторический рост.

Суммарная комиссия OPNS в 0,99% от СЧА. УК берет за свои услуги 0,8%, депозитарий, спецдеп и биржа 0,09%, а на иные расходы остается 0,1%. У ETF MTUM дополнительная комиссия составляет 0,15%.

Маркет-мейкер должен выставлять котировки в течение 394 минут в течение торгового дня или же исполнить сделки суммарно на 50 миллионов рублей.

Управляющей компанией является "Менеджмент-консалтинг". Ранее УК было Открытие Управляющая Компания”, входящая в финансовый холдинг Открытия.

Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "менеджмент-консалтинг" .

Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум" .

Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум" .