Общее
?
Открытие

Эмитент

1,12 USD / 80,90 RUB

Расчетная цена

856 528 USD / 62 040 810 RUB

Объем фонда (СЧА)

0,99%

Комиссия

Активы
?
Акции

Актив

Факторные акции

Категория актива

Фонд фондов

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Развитый

Рынок

Америка

Регион

США

Страна

Валюта
?
USD

Валюта активов

USD

Отчетная валюта

RUB, USD

Валюта торгов

График котировок OPNS

Полный состав OPNS

Данные о составе фонда отсутствуют в публичном доступе

Качество диверсификации

Данные о составе фонда отсутствуют в публичном доступе

Качество отслеживания индексов фондом OPNS
?
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
OPNSO

Тикер INav

1,11

Закрытие торгов

1,10

Справедливая цена

0,54%

Премия


События, сопровождающие резкие падения OPNS
2 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Нефть Brent 1 0
USDRUB 1 1
Российские акции 1 1
Золото и серебро 1 1
События, сопровождающие резкие росты OPNS
2 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Российские акции 0 1
Американские акции 0 1
Нефть Brent 1 1
Золото и серебро 1 1
Сравнение с Америкой
Отчет сравнения доходности фонда OPNS с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний и номинированного в долларах
Сравнение с Россией
Отчет сравнения доходности фонда OPNS с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний и номинированного в рублях
Альтернатива вкладу
Отчет сравнения доходности фонда OPNS с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Отчет сравнения доходности фонда OPNS с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Влияние курса доллара
Отчет сравнения доходности фонда OPNS с валютным курсом Американского Доллара. Доходность фонда измерена в рублях
Прямая зависимость
45 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
TBIO 1.00 100.00% Акции
OPNU 1.00 100.00% Облигации
TECH 1.00 100.00% Акции
TSPX 1.00 100.00% Акции
OPNA 1.00 100.00% Акции
TIPO 1.00 100.00% Акции
TSPV 1.00 100.00% Акции
AMMF 0.96 87.50% Акции
FXWO 0.90 75.00% Акции
AMGF 0.82 75.00% Акции
TGRN 0.82 62.50% Акции
SBRB 0.79 87.50% Облигации
AMSC 0.79 87.50% Акции
FXDM 0.75 75.00% Акции
AMIN 0.72 62.50% Акции
AMVF 0.70 87.50% Акции
MTEK 0.69 75.00% Акции
SUGB 0.68 87.50% Облигации
AMGR 0.67 62.50% Акции
FXDE 0.65 75.00% Акции
INGO 0.65 87.50% Облигации
AKEU 0.64 87.50% Акции
SBCS 0.61 62.50% Все активы
FXRW 0.61 62.50% Акции
VTBE 0.59 62.50% Акции
AMEM 0.55 75.00% Акции
FXUS 0.55 75.00% Акции
VTBA 0.52 75.00% Акции
AKSP 0.51 75.00% Акции
SBSP 0.50 75.00% Акции
TBRU 0.50 75.00% Облигации
OPNW 0.49 62.50% Все активы
FXIP 0.48 75.00% Облигации
FXCN 0.47 75.00% Акции
AKMD 0.46 50.00% Акции
FXIM 0.44 62.50% Акции
AKCH 0.42 75.00% Акции
FMRU 0.41 62.50% Акции
RCMM 0.40 50.00% Облигации
AKNX 0.39 50.00% Акции
FXIT 0.38 62.50% Акции
GPBM 0.37 62.50% Облигации
SCIP 0.32 50.00% Акции
RUSE 0.32 62.50% Акции
SBDS 0.30 62.50% Все активы
Обратная зависимость
19 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
OPNR -1.00 50.00% Акции
OPNE -1.00 50.00% Акции
OPNB -1.00 50.00% Облигации
TRUR -0.77 50.00% Все активы
AMRH -0.72 66.67% Облигации
AMRB -0.69 62.50% Облигации
TGLD -0.58 75.00% Биржевые товары
AMIG -0.58 50.00% Облигации
SBGB -0.45 75.00% Облигации
AMLV -0.44 50.00% Акции
VTBI -0.44 50.00% Облигации
AMHY -0.38 50.00% Облигации
TEUR -0.37 50.00% Все активы
VTBY -0.36 37.50% Облигации
AMHC -0.36 50.00% Акции
SBCB -0.36 37.50% Облигации
VTBG -0.35 50.00% Биржевые товары
TUSD -0.33 62.50% Все активы
SPBC -0.31 50.00% Облигации
Независимые
43 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
RCHY 0.00 100.00% Облигации
VTBX 0.01 75.00% Акции
VTBU 0.01 87.50% Облигации
GPBS -0.01 87.50% Облигации
INEM 0.02 75.00% Облигации
SBMX 0.02 75.00% Акции
VTBH -0.02 87.50% Облигации
SBRS 0.03 100.00% Все активы
TMOS -0.03 75.00% Акции
RCMB 0.03 100.00% Облигации
AMDG -0.03 87.50% Акции
AKME -0.03 75.00% Акции
SBRI 0.04 100.00% Акции
AKMB -0.05 87.50% Облигации
VTBB 0.05 87.50% Облигации
FXTP 0.05 100.00% Облигации
FXES 0.06 87.50% Акции
SPBF 0.06 87.50% Облигации
FXRU 0.09 87.50% Облигации
FXKZ -0.10 87.50% Акции
AMGM -0.10 87.50% Акции
MKBD -0.10 87.50% Акции
AMRE -0.11 75.00% Акции
ESGR 0.11 100.00% Акции
VTBM 0.12 87.50% Облигации
FXRB -0.12 87.50% Облигации
SBWS -0.13 87.50% Все активы
PRIE 0.16 66.67% Облигации
FXTB -0.20 87.50% Облигации
FXRL 0.21 75.00% Акции
RCMX -0.21 75.00% Акции
AMSL -0.23 100.00% Биржевые товары
FXFA -0.23 87.50% Облигации
AMCC 0.24 87.50% Акции
SBPS 0.24 75.00% Все активы
FMUS 0.25 87.50% Акции
FXGD -0.25 100.00% Биржевые товары
FXMM 0.25 87.50% Облигации
GROD 0.27 75.00% Акции
DIVD 0.28 87.50% Акции
FXRD 0.29 90.00% Облигации
RUSB -0.29 87.50% Облигации
BCSB 0.30 100.00% Облигации
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
RU000A103D52

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

29.07.2021

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда OPNS

Биржевой фонд Открытие - Акции США инвестирует в факторную моментум стратегию посредством международного ETF MTUM - iShares MSCI USA Momentum Factor ETF. На МосБирже БПИФ торгуется под тикером OPNS.

ETF MTUM отбирает лучшие акции по критериям: лучшая доходность за 6 и 12 месяцев с учетом волатильности. Взвешивание внутри фонда производится посредством перемножения полученной доходности на капитализацию, то есть сильнее растущие компании получают больше доходности. Ребалансирование производится каждые полгода.

Таким образом стратегия делает ставку на дальнейший рост компаний, показавших сильный и плавный исторический рост.

Суммарная комиссия OPNS в 0,99% от СЧА. УК берет за свои услуги 0,8%, депозитарий, спецдеп и биржа 0,09%, а на иные расходы остается 0,1%. У ETF MTUM дополнительная комиссия составляет 0,15%.

Управляет фондом “Открытие Управляющая Компания”, входящая в финансовый холдинг Банка Открытия.

Маркет-мейкер должен выставлять котировки в течение 394 минут в течение торгового дня или же исполнить сделки суммарно на 50 миллионов рублей.