Базовые активы: Моментум фактор в акциях США

Риски и драйверы Документы Корреляции Обзор Качество отслеживания Состав График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?

• RUB
• USD
• EUR

Фонд сконвертирован в закрытый паевой инвестиционный фонд амортизируемый (ЗПИФ-А) осенью 2023 года. Данный фонд будет погашен при возможности реализовать заблокированные ранее активы.

Текущий статус БПИФа Акции США: ЗПИФ-А.

Биржевой фонд Открытие - Акции США инвестирует в факторную моментум стратегию посредством международного ETF MTUM - iShares MSCI USA Momentum Factor ETF. На МосБирже БПИФ торгуется под тикером OPNS.

ETF MTUM отбирает лучшие акции по критериям: лучшая доходность за 6 и 12 месяцев с учетом волатильности. Взвешивание внутри фонда производится посредством перемножения полученной доходности на капитализацию, то есть сильнее растущие компании получают больше доходности. Ребалансирование производится каждые полгода.

Таким образом стратегия делает ставку на дальнейший рост компаний, показавших сильный и плавный исторический рост.

Суммарная комиссия OPNS в 0,99% от СЧА. УК берет за свои услуги 0,8%, депозитарий, спецдеп и биржа 0,09%, а на иные расходы остается 0,1%. У ETF MTUM дополнительная комиссия составляет 0,15%.

Маркет-мейкер должен выставлять котировки в течение 394 минут в течение торгового дня или же исполнить сделки суммарно на 50 миллионов рублей.

Управляющей компанией является "Менеджмент-консалтинг". Ранее УК было Открытие Управляющая Компания”, входящая в финансовый холдинг Открытия.